新闻源 财富源

2019年12月09日 星期一

金洲慈航(000587)公告正文

金叶珠宝:2013年第三季度报告全文(更新后)

公告日期:2013-11-30

    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    金叶珠宝股份有限公司
    2013 年第三季度报告
    2013 年 10 月
    1
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱要文、主管会计工作负责人朱要文及会计机构负责人(会计主管人员)杨彪声明:保证季
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    2
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    第二节 主要财务数据及股东变化
    一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期末比上年度末增减
    本报告期末                       上年度末
    (%)
    总资产(元)                                 2,403,976,344.85             1,948,189,723.77                          23.4%
    归属于上市公司股东的净资产
    1,172,132,419.08             1,045,593,665.56                          12.1%
    (元)
    本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
    本报告期                                     年初至报告期末
    增减(%)                                   年同期增减(%)
    营业收入(元)                      2,690,228,041.88                  69.38%        6,247,848,230.82               54.54%
    归属于上市公司股东的净利润
    68,054,352.70                  30.79%          126,538,753.52                 2.1%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经
    61,998,105.41                  25.3%           118,285,133.14               -2.35%
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额
    --                       --                   661,933,158.33               401.4%
    (元)
    基本每股收益(元/股)                            0.12                 33.33%                    0.23                4.55%
    稀释每股收益(元/股)                            0.12                 33.33%                    0.23                4.55%
    加权平均净资产收益率(%)                       6.14%                 9.84%                   11.41%              -14.34%
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目                                 年初至报告期期末金额                     说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    9,830,000.00
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               -18,379.19
    减:所得税影响额                                                               1,474,448.36
    少数股东权益影响额(税后)                                                83,552.07
    合计                                                                           8,253,620.38                --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    说明原因
    3
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    □ 适用 √ 不适用
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                                                 23,616
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件           质押或冻结情况
    股东名称            股东性质      持股比例(%)    持股数量
    的股份数量         股份状态          数量
    深圳九五投资有
    境内非国有法人          29.95%      166,861,852       166,861,852 质押                   155,744,186
    限公司
    光明集团股份有
    境内非国有法人           6.21%       34,600,100        13,385,077
    限公司
    北京绿柏伟业科
    境内非国有法人           2.87%       16,016,000                     质押                   6,000,000
    技开发有限公司
    新疆洹源股权投
    境内非国有法人           2.55%       14,200,000         5,268,392 质押                    12,194,896
    资管理有限公司
    中国长城资产管
    国有法人                  2.2%       12,273,007
    理公司
    上海旭森世纪投
    境内非国有法人           1.94%       10,818,316         4,762,470 质押                     7,482,470
    资有限公司
    伊春百世利工贸
    境内非国有法人           1.17%        6,535,958
    有限公司
    国泰君安证券股
    份有限公司约定 境内非国有法人                0.73%        4,091,700
    购回专用账户
    伊春光明纸箱制
    境内非国有法人            0.6%        3,321,847
    造有限公司
    尹作慧              境内自然人               0.54%        3,026,760
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股份种类
    股东名称                          持有无限售条件股份数量
    股份种类          数量
    光明集团股份有限公司                                                       21,215,023 人民币普通股            21,215,023
    北京绿柏伟业科技开发有限公司                                               16,016,000 人民币普通股            16,016,000
    中国长城资产管理公司                                                       12,273,007 人民币普通股            12,273,007
    新疆洹源股权投资管理有限公司                                                8,931,608 人民币普通股             8,931,608
    伊春百世利工贸有限公司                                                      6,535,958 人民币普通股             6,535,958
    上海旭森世纪投资有限公司                                                    6,055,846 人民币普通股             6,055,846
    4
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    国泰君安证券股份有限公司约定
    4,091,700 人民币普通股          4,091,700
    购回专用账户
    伊春光明纸箱制造有限公司                                             3,321,847 人民币普通股          3,321,847
    尹作慧                                                               3,026,760 人民币普通股          3,026,760
    张逸君                                                               2,636,909 人民币普通股          2,636,909
    本公司控股股东深圳九五投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人
    上述股东关联关系或一致行动的   关系;伊春百世利工贸有限公司和伊春光明纸箱制造有限公司为光明集团股份有限公司
    说明                           的全资子公司,属于一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致
    行动人关系。
    在上述股东中,尹作慧通过中国国际金融有限公司客户信用担保证券账户持有公司股份
    参与融资融券业务股东情况说明   3,026,760 股;张逸君共持有公司股份 2,636,909 股,其中通过普通证券账户持有公司股
    (如有)                       份 636,909 股,通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
    2,000,000 股。
    公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
    √ 是 □ 否
    公司前10名股东中,新疆洹源股权投资管理有限公司与东北证券股份有限公司进行约定购回交易,初始交易数量为498,550
    股,占公司总股本的0.09%。上海旭森世纪投资有限公司与国泰君安证券股份有限公司进行约定购回交易,初始交易数量为
    3,300,000股,占公司总股本的0.59%。
    5
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    第三节 重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、货币资金较上年末增加303.51%,主要原因系保证金存款增加所致;
    2、应收账款较上年末减少40.05%,主要原因系收回前期应收账款;
    3、预付账款较上年末增加771.17%,主要原因系预付采购原料货款增加所致;
    4、应收利息较上年末增加,主要原因系本期确认银行保证金定期存款利息。
    5、其他应收款较上年末增加55.41%,主要原因系控股子公司预付广告设计、业务宣传费及租赁保证金增加所致;
    6、长期待摊费较上年末减少33.30%,主要原因系本期摊销所致;
    7、应付账款较上年末增加383.37%,主要原因系公司经营规模的扩大、销售大幅增加,导致应付账款增加所致;
    8、预收账款较上年末增加104.80%,主要原因系全资子公司及控股子公司客户按照购销合同或协议预付订金增加所致;
    9、应交税费较上年末增加43.98%,主要原因系销量增加导致应交税费增加;
    10、营业收入较上年同期增加54.54%,主要原因系全资及控股子公司销售规模的扩大及国际黄金价格的波动客户购买力增
    加所致公司销量增加;
    11、营业成本较上年同期增加57.15%,主要原因系全资及控股子公司销售收入增加至销售成本相应增加及金价波动;
    12、销售费用较上年同期增加58.91%,主要原因系销售额增加导致销售费用增加;
    13、管理费用较上年同期增加47.73%,主要原因系全资及控股子公司销售规模的扩大致使差旅费、应付职工薪酬及办公室
    装修及租赁费用增加,管理费用相应增加;
    14、资产减值损失上年同期增加99.96%,主要原因系上年同期存货跌价准备冲回所致;
    15、营业外收入较上年同期增加156.35%,主要原因系控股子公司收到的政府补贴款较上年同期增加;
    16、经营活动产生的现金流量净额增加401.4%,主要原因系采取现金结算促销方式,销量增加,致使现金流增加;
    17、筹资活动产生的现金流量净额减少470.07%,主要原因系为规避黄金价格波动风险,匹配黄金租赁与短期银行贷款的比
    例,增加黄金租赁业务。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    在公司股权分置改革过程中,公司控股股东深圳九五投资有限公司承诺其在股权分置改革方案实施完成之日起18个月
    内,提出并经股东大会审议通过资产注入的动议,以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于
    人民币20亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产,且发行价格不低于公司破产重整前20
    个交易日均价的90%,即不低于11.98元/股。
    2013年,经公司第七届董事会第八次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议,通过公司非公开发行股票议案,拟
    以11.98元/股的价格向8名特定对象非公开发行股票募集资金23.1亿元,用于收购河南省金利福珠宝有限公司、山东太阳名翠
    世家珠宝有限公司等五家黄金珠宝公司100%股权,履行有关向上市公司提出非公开发行股票注入资产预案的承诺。自《非
    公开发行股票预案》公布之后,公司做好了定向增发收购相关资产的各项准备工作,但由于预案公布后,投资者建议踊跃,
    为优化定向增发方案,确保在市场条件成熟时继续实施定向增发,经第七届董事会第十次会议暨2013年第三次临时股东大会
    审议,通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》,并将根据市场情况,择机重新提议公司召开董事会、股东大会审议
    并公布经过调整后的非公开发行股票相关议案,继续推进本次定向增发注入资产的各项工作。
    重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
    6
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项          承诺方         承诺内容             承诺时间      承诺期限      履行情况
    1、东莞市金叶                                    1.业绩承诺保
    珠宝有限公司                                     证金 4000 万元
    2011 年全年实                                    已汇入上市公
    现净利润不低                                     司账户;2.东莞
    于 1.38 亿元;在                                 市金叶珠宝有
    2012 年,东莞市                                  限公司 2011 年
    金叶珠宝有限                                     实现净利润不
    公司全年实现                                     低于 1.38 亿元
    净利润不低于 2                                   和 2012 年实现
    亿元;2、为确                                    净利润不低于 2
    保承诺的东莞                                     亿元均已履行
    市金叶珠宝有                                     完毕;3.经公司
    限公司两年业                                     第七届董事会
    绩实现,九五投                                   第八次会议及
    资向上市公司                                     公司 2013 年第
    账户打入 4000                                    一次临时股东
    万元作为业绩                                     大会审议,通过
    保证金;3、自                                    公司非公开发
    股权分置改革                                     行股票议案,公
    实施之日起,九                                   司已于 2013 年
    深圳九五投资                      2011 年 08 月 18
    股改承诺                                 五投资所持上                                     2 月 1 日在《中
    有限公司                          日
    市公司股份锁                                     国证券报》及巨
    定 36 个月;4、                                  潮资讯网上公
    在股权分置改                                     告了董事会审
    革方案实施完                                     议的相关决议,
    成之日起 18 个                                   披露了《金叶珠
    月内,提出并经                                   宝股份有限公
    股东大会审议                                     司非公开发行
    通过资产注入                                     股票预案》及
    的动议,以包括                                   《非公开发行
    但不限于定向                                     股票募集资金
    增发在内的方                                     使用的可行性
    式向上市公司                                     分析报告》全
    注入净资产评                                     文,履行有关向
    估值不低于人                                     上市公司提出
    民币 20 亿元的                                   非公开发行股
    优质黄金矿产                                     票注入资产预
    资源或其他符                                     案的承诺。 自
    合《重组框架协                                   《非公开发行
    议》规定条件的                                   股票预案》公布
    优质资产,且增                                   之后,公司做好
    7
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    发价格不低于                                  了定向增发收
    公司破产重整                                  购相关资产的
    停牌前 20 个交                                各项准备工作,
    易日均价的                                    但由于预案公
    90%,即 11.98                                 布后,投资者建
    元/股;5、为充                                议踊跃,为优化
    分保护公司流                                  定向增发方案,
    通股股东利益、                                确保在市场条
    维护公司股价                                  件成熟时继续
    稳定,九五投资                                实施定向增发,
    所持公司股票                                  经第七届董事
    自 36 个月锁定                                会第十次会议
    期届满后,通过                                暨 2013 年第三
    证券交易所挂                                  次临时股东大
    牌交易出售公                                  会审议,通过了
    司股票的价格                                  《关于终止非
    不低于 15 元,                                公开发行股票
    该价格遇到分                                  事项的议案》,
    红、转增、送股、                              并将根据市场
    配股等事项时,                                情况,择机重新
    将进行除权除                                  提议公司召开
    息调整,但不包                                董事会、股东大
    含本次股权分                                  会审议并公布
    置改革的转增                                  经过调整后的
    事项;九五投资                                非公开发行股
    如有违反上述                                  票相关议案,继
    承诺的卖出交                                  续推进本次定
    易,九五投资将                                向增发注入资
    卖出股份所获                                  产的各项工作。
    得资金划入上
    市公司账户归
    全体股东所有。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺
    资产重组时所作承诺
    首次公开发行或再融资时所作承诺
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时履行                     是
    业绩承诺保证金存放、2011 及 2012 年业绩承诺已履行。资产注入承诺履行情况:
    未完成履行的具体原因及下一步计划     经公司第七届董事会第八次会议及公司 2013 年第一次临时股东大会审议,通过公
    (如有)                             司非公开发行股票议案,公司已于 2013 年 2 月 1 日在《中国证券报》及巨潮资讯
    网上公告了董事会审议的相关决议,披露了《金叶珠宝股份有限公司非公开发行
    8
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    股票预案》及《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》全文,履行有
    关向上市公司提出非公开发行股票注入资产预案的承诺。 自《非公开发行股票预
    案》公布之后,公司做好了定向增发收购相关资产的各项准备工作,但由于预案
    公布后,投资者建议踊跃,为优化定向增发方案,确保在市场条件成熟时继续实
    施定向增发,经第七届董事会第十次会议暨 2013 年第三次临时股东大会审议,通
    过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》,并将根据市场情况,择机重新提议
    公司召开董事会、股东大会审议并公布经过调整后的非公开发行股票相关议案,
    继续推进本次定向增发注入资产的各项工作。
    四、对 2013 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    证券品种 证券代码 证券简称                                                                                       股份来源
    成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)          科目
    证券投资审批董事会公告披露
    日期
    证券投资审批股东会公告披露
    日期(如有)
    持有其他上市公司股权情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、衍生品投资情况
    单位:万元
    期末投资
    衍生品投                                衍生品投                                计提减值              金额占公 报告期实
    是否关联 衍生品投                                期初投资              期末投资
    资操作方 关联关系                       资初始投 起始日期 终止日期              准备金额              司报告期 际损益金
    交易   资类型                                    金额                  金额
    名称                                   资金额                                 (如有)              末净资产     额
    比例(%)
    衍生品投资审批董事会公告披露日期
    (如有)
    衍生品投资审批股东会公告披露日期
    (如有)
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    谈论的主要内容及提供的
    接待时间          接待地点           接待方式       接待对象类型            接待对象
    资料
    9
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    2013 年 07 月 02 日 公司总部   电话沟通   个人     流通股东         公司生产经营情况
    2013 年 07 月 16 日 公司总部   电话沟通   个人     流通股东         公司生产经营情况
    2013 年 08 月 06 日 公司总部   电话沟通   个人     流通股东         公司项目进展情况
    2013 年 08 月 16 日 公司总部   电话沟通   个人     流通股东         公司生产经营情况
    2013 年 09 月 11 日 公司总部   电话沟通   个人     流通股东         公司未来规划
    2013 年 09 月 24 日 公司总部   电话沟通   个人     流通股东         公司生产经营情况
    10
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:金叶珠宝股份有限公司
    单位:元
    项目                期末余额                                 期初余额
    流动资产:
    货币资金                                     843,175,482.64                           208,957,700.26
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                     283,621,093.42                           473,062,790.79
    预付款项                                      76,599,756.40                             8,792,727.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                      10,569,883.65
    应收股利
    其他应收款                                     6,771,914.33                             4,357,335.95
    买入返售金融资产
    存货                                        1,095,368,033.61                         1,159,051,098.22
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                    2,316,106,164.05                         1,854,221,652.39
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    11
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产               71,412,657.17                          70,397,267.32
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                3,921,059.12                           3,992,064.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用           10,959,854.39                          16,432,399.76
    递延所得税资产          1,576,610.12                           3,146,340.13
    其他非流动资产
    非流动资产合计             87,870,180.80                          93,968,071.38
    资产总计                 2,403,976,344.85                      1,948,189,723.77
    流动负债:
    短期借款              653,450,000.00                         637,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              137,096,916.87                          28,362,680.40
    预收款项              362,062,258.43                         176,784,854.97
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            6,018,620.61                           4,928,742.10
    应交税费               -14,595,270.08                        -26,055,631.01
    应付利息                4,286,733.57                           2,572,422.49
    应付股利
    其他应付款             77,600,537.08                          73,446,132.64
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    12
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                          1,225,919,796.48                          897,539,201.59
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                            1,754,043.14                             1,754,043.14
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                           1,754,043.14                             1,754,043.14
    负债合计                                              1,227,673,839.62                          899,293,244.73
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                557,134,734.00                           557,134,734.00
    资本公积                                          393,315,652.80                           393,315,652.80
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           18,048,189.78                            18,048,189.78
    一般风险准备
    未分配利润                                        203,633,842.50                            77,095,088.98
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                            1,172,132,419.08                         1,045,593,665.56
    少数股东权益                                        4,170,086.15                             3,302,813.48
    所有者权益(或股东权益)合计                          1,176,302,505.23                         1,048,896,479.04
    负债和所有者权益(或股东权益)总
    2,403,976,344.85                         1,948,189,723.77
    计
    法定代表人:朱要文                 主管会计工作负责人:朱要文                         会计机构负责人:杨彪
    2、母公司资产负债表
    编制单位:金叶珠宝股份有限公司
    单位:元
    项目                     期末余额                                 期初余额
    13
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    流动资产:
    货币资金                    152,692.02                            631,015.27
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 6,135,457.85                          3,766,061.50
    存货                          14,786.31
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                   6,302,936.18                          4,397,076.77
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             822,183,053.08                        822,183,053.08
    投资性房地产
    固定资产                    586,939.92                            639,421.32
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                682,584.29                            826,468.69
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计               823,452,577.29                        823,648,943.09
    资产总计                     829,755,513.47                        828,046,019.86
    流动负债:
    14
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                            15,320.00
    预收款项
    应付职工薪酬                       127,885.69                            127,885.69
    应交税费                            -95,035.41
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      77,929,246.74                          64,789,246.74
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                        77,977,417.02                          64,917,132.43
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                          1,754,043.14                          1,754,043.14
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                        1,754,043.14                          1,754,043.14
    负债合计                            79,731,460.16                          66,671,175.57
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             557,134,734.00                         557,134,734.00
    资本公积                       433,105,300.17                         433,105,300.17
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        18,048,189.78                          18,048,189.78
    一般风险准备
    未分配利润                     -258,264,170.64                       -246,913,379.66
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计       750,024,053.31                         761,374,844.29
    负债和所有者权益(或股东权益)总   829,755,513.47                         828,046,019.86
    15
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    计
    法定代表人:朱要文                       主管会计工作负责人:朱要文                         会计机构负责人:杨彪
    3、合并本报告期利润表
    编制单位:金叶珠宝股份有限公司
    单位:元
    项目                          本期金额                                 上期金额
    一、营业总收入                                              2,690,228,041.88                         1,588,277,073.61
    其中:营业收入                                       2,690,228,041.88                         1,588,277,073.61
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              2,611,836,088.15                         1,520,991,873.50
    其中:营业成本                                       2,549,004,758.81                         1,485,129,855.05
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                    3,601,639.07                             2,775,487.95
    销售费用                                         39,762,879.48                            26,875,786.61
    管理费用                                         12,896,084.65                            10,071,025.02
    财务费用                                          6,570,726.14                             8,524,574.13
    资产减值损失                                                                              -12,384,855.26
    加   :公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            78,391,953.73                            67,285,200.11
    16
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    加   :营业外收入                                  7,210,436.00                          3,453,964.52
    减   :营业外支出                                      5,453.96                            47,592.98
    其中:非流动资产处置损
    0.00                                 0.00
    失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    85,596,935.77                         70,691,571.65
    列)
    减:所得税费用                                    17,220,752.30                         17,641,668.43
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       68,376,183.47                         53,049,903.22
    其中:被合并方在合并前实现的
    0.00                                 0.00
    净利润
    归属于母公司所有者的净利润                        68,054,352.70                         52,032,438.46
    少数股东损益                                        321,830.77                           1,017,464.76
    六、每股收益:                                   --                                    --
    (一)基本每股收益                                          0.12                                 0.09
    (二)稀释每股收益                                          0.12                                 0.09
    七、其他综合收益                                                   0.00                                 0.00
    八、综合收益总额                                         68,376,183.47                         53,049,903.22
    归属于母公司所有者的综合收益
    68,054,352.70                         52,032,438.46
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                        321,830.77                           1,017,464.76
    法定代表人:朱要文                    主管会计工作负责人:朱要文                      会计机构负责人:杨彪
    4、母公司本报告期利润表
    编制单位:金叶珠宝股份有限公司
    单位:元
    项目                        本期金额                              上期金额
    一、营业收入                                                  1,769.23                                  0.00
    减:营业成本                                           1,367.52                                  0.00
    营业税金及附加                                         0.00
    销售费用                                            54.00
    管理费用                                      1,979,345.01                          1,798,684.39
    财务费用                                          1,861.30                              1,558.16
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    17
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -1,980,858.60                            -1,800,242.55
    加:营业外收入
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    -1,980,858.60                            -1,800,242.55
    列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            -1,980,858.60                            -1,800,242.55
    五、每股收益:                                     --                                       --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                              -1,980,858.60                            -1,800,242.55
    法定代表人:朱要文                      主管会计工作负责人:朱要文                         会计机构负责人:杨彪
    5、合并年初到报告期末利润表
    编制单位:金叶珠宝股份有限公司
    单位:元
    项目                           本期金额                                 上期金额
    一、营业总收入                                             6,247,848,230.82                         4,042,894,855.14
    其中:营业收入                                      6,247,848,230.82                         4,042,894,855.14
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                             6,088,586,697.83                         3,877,068,713.17
    其中:营业成本                                      5,903,936,290.65                         3,756,812,889.57
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    18
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                     9,713,125.20                          8,189,727.56
    销售费用                         105,183,429.39                         66,189,442.88
    管理费用                          44,579,560.30                         30,176,684.78
    财务费用                          25,174,542.24                         16,383,294.80
    资产减值损失                            -249.95                           -683,326.42
    加   :公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)            159,261,532.99                        165,826,141.97
    加   :营业外收入                        9,841,224.97                          3,839,043.99
    减   :营业外支出                           26,026.90                           102,558.76
    其中:非流动资产处置损
    失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    169,076,731.06                        169,562,627.20
    列)
    减:所得税费用                          41,670,704.87                         43,572,849.65
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)            127,406,026.19                        125,989,777.55
    其中:被合并方在合并前实现的
    净利润
    归属于母公司所有者的净利润             126,538,753.52                        123,930,109.10
    少数股东损益                              867,272.67                           2,059,668.45
    六、每股收益:                           --                                  --
    (一)基本每股收益                               0.23                                  0.22
    (二)稀释每股收益                               0.23                                  0.22
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                              127,406,026.19                        125,989,777.55
    归属于母公司所有者的综合收益
    126,538,753.52                        123,930,109.10
    总额
    19
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    归属于少数股东的综合收益总额                           867,272.67                          2,059,668.45
    法定代表人:朱要文                      主管会计工作负责人:朱要文                      会计机构负责人:杨彪
    6、母公司年初到报告期末利润表
    编制单位:金叶珠宝股份有限公司
    单位:元
    项目                           本期金额                              上期金额
    一、营业收入                                                  443,164.10                                  0.00
    减:营业成本                                           341,708.03                                  0.00
    营业税金及附加                                          93.81
    销售费用                                               661.00
    管理费用                                        11,479,367.40                         10,916,987.43
    财务费用                                           -27,875.16                                816.53
    资产减值损失                                                                              24,692.50
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -11,350,790.98                        -10,942,496.46
    加:营业外收入
    减:营业外支出                                                                                    50.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    -11,350,790.98                        -10,942,546.46
    列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -11,350,790.98                        -10,942,546.46
    五、每股收益:                                     --                                    --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                           -11,350,790.98                        -10,942,546.46
    法定代表人:朱要文                      主管会计工作负责人:朱要文                      会计机构负责人:杨彪
    20
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    编制单位:金叶珠宝股份有限公司
    单位:元
    项目                 本期金额                                 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              7,179,580,423.28                         3,865,810,227.89
    客户存款和同业存放款项净增加
    额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加
    额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                               9,480,000.00                             3,350,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金                57,866,095.03                            33,745,352.22
    经营活动现金流入小计                           7,246,926,518.31                         3,902,905,580.11
    购买商品、接受劳务支付的现金              6,251,800,284.99                         3,817,900,432.16
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加
    额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
    48,582,772.06                            39,147,530.21
    金
    支付的各项税费                             112,497,964.33                           134,649,271.00
    支付其他与经营活动有关的现金               172,112,338.60                           130,824,992.48
    经营活动现金流出小计                           6,584,993,359.98                         4,122,522,225.85
    经营活动产生的现金流量净额                      661,933,158.33                          -219,616,645.74
    二、投资活动产生的现金流量:
    21
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他
    5,844,811.39                         9,875,364.34
    长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                      5,844,811.39                         9,875,364.34
    投资活动产生的现金流量净额               -5,844,811.39                        -9,875,364.34
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
    取得借款收到的现金              645,650,000.00                        497,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金    154,880,000.00
    筹资活动现金流入小计                   800,530,000.00                        497,500,000.00
    偿还债务支付的现金              629,700,000.00                        260,400,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
    37,820,564.56                         19,694,169.02
    的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金    784,912,900.00
    筹资活动现金流出小计                  1,452,433,464.56                       280,094,169.02
    筹资活动产生的现金流量净额            -651,903,464.56                        217,405,830.98
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额             4,184,882.38                        -12,086,179.10
    22
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    加:期初现金及现金等价物余额                      56,302,100.26                         181,836,105.16
    六、期末现金及现金等价物余额                           60,486,982.64                         169,749,926.06
    法定代表人:朱要文                  主管会计工作负责人:朱要文                      会计机构负责人:杨彪
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    编制单位:金叶珠宝股份有限公司
    单位:元
    项目                         本期金额                              上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        517,895.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                      23,622,872.32                           3,503,036.63
    经营活动现金流入小计                                   24,140,767.32                           3,503,036.63
    购买商品、接受劳务支付的现金                        401,778.40                               47,213.80
    支付给职工以及为职工支付的现
    290,658.97
    金
    支付的各项税费                                       49,373.81                                 139.49
    支付其他与经营活动有关的现金                      24,077,925.36                           3,148,914.43
    经营活动现金流出小计                                   24,529,077.57                           3,486,926.69
    经营活动产生的现金流量净额                               -388,310.25                              16,109.94
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他
    90,013.00
    长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    23
    金叶珠宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资活动现金流出小计                                        90,013.00
    投资活动产生的现金流量净额                                 -90,013.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              -478,323.25                            16,109.94
    加:期初现金及现金等价物余额                        631,015.27                            22,876.17
    六、期末现金及现金等价物余额                               152,692.02                            38,986.11
    法定代表人:朱要文                    主管会计工作负责人:朱要文                     会计机构负责人:杨彪
    二、审计报告
    第三季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第三季度报告未经审计。
    24