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2019年12月08日 星期天

金洲慈航(000587)公告正文

*ST光明:2011年第三季度报告全文

公告日期:2011-10-26

    光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人马中文、主管会计工作负责人任会清及会计机构负责人(会计主管人员)李兆梅声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2011.9.30                        2010.12.31                    增减幅度(%)
    总资产(元)                             1,204,811,814.21                911,437,297.79                             32.19%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                 806,071,844.33                     -58,243,606.20                       1,483.97%
    股本(股)                            557,134,734.00                 185,711,578.00                            200.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    1.45                            -0.31                        567.74%
    股)
    2011 年 7-9 月        比上年同期增减(%)        2011 年 1-9 月         比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                    411,233,546.07                 1,534.78%         933,443,970.75                 1,092.00%
    归属于上市公司股东的净利润(元)             25,744,959.80                                   475,028,322.09                 2,546.17%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -                       -                     -168,157,683.69               -2,935.22%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -                       -                                 -0.30              1,100.00%
    股)
    基本每股收益(元/股)                             0.05                600.00%                       0.85               950.00%
    稀释每股收益(元/股)                             0.05                600.00%                       0.85               950.00%
    加权平均净资产收益率(%)                          4.27%                                         216.73%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    4.27%                                             10.86%
    收益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                            金额                           附注(如适用)
    债务重组损益                                                                              398,828,541.07
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                     52,723,661.07
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         -317,025.55
    合计                                                         451,235,176.59                -
    1
    光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                          37,627
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
    阮马森                                                             7,776,904 人民币普通股
    胡关凤                                                             4,552,514 人民币普通股
    尹作慧                                                             3,006,261 人民币普通股
    宁夏大元化工股份有限公司                                           3,005,521 人民币普通股
    应高波                                                             2,777,441 人民币普通股
    陈雪英                                                             2,382,950 人民币普通股
    陈PP                                                               1,713,500 人民币普通股
    胡景                                                               1,419,000 人民币普通股
    湖北汉海拍卖有限公司                                               1,395,679 人民币普通股
    华宝信托有限责任公司                                               1,250,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的主要原因为
    1、本公司重组,本报告期合并范围发生变化,东莞市金叶珠宝有限公司为本公司的全资子公司纳入并合报表,2011 年 8 月
    1 日为合并日;
    2、本报告期应收账款期末数比年初数大幅增加的原因系本公司授信客户及授信额度增加,致使应收帐款增加;
    3、本报告期存货期末数比年初数增加系黄金价格今年以来一路飚升,库存黄金商品、原料价格跟随上升;本公司的业务量
    不断加大,需要预备库存黄金的储备增加;新开自营门店增加,加大了铺货量,形成库存黄金的增加。
    4、本报告期长期待摊费用期末比年初增加系本公司新开了零售直营店以及老店翻新装修产生的装修费。
    5、本报告期预收账款期末数比年初数减少上期预收款项在本报告期实现收入,致使预收帐款减少。
    6、本报告期短期借款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少系本公司破产重整,偿还债
    务所致;
    7、本报告期股本期末数比年初数增加系本公司股权分置改革方案实施使股本增加。
    8、本报告期营业收入比去年同期增加系东莞市金叶珠宝有限公司主营业务收入纳入合并报表;
    9、本报告期营业外收入比去年同期增加系本公司债务重组获得债务重组收益 3.99 亿。
    10、利润总额、净利润比去年同期增加系东莞市金叶珠宝有限公司利润总额、净利润纳入合并报表及本公司债务重组获得债
    务重组收益 3.99 亿。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    2
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    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                  承诺人           承诺内容                        履行情况
    1.所注入资产业绩承
    诺:金叶珠宝 2011 年全
    年实现净利润不低于
    1.38 亿元;在 2012 年,
    金叶珠宝全年实现净利
    润不低于 2 亿元;2.业
    绩保证承诺:为确保承诺
    的金叶珠宝两年业绩实
    现,九五投资向上市公司
    帐户打入 4000 万元作为
    业绩保证金;3.锁定期承
    诺:自股权分置改革实施
    之日起,九五投资所持
    上市公司股份锁定 36 个
    月;4.矿产资源注入承
    诺:在本次股权分置改
    革方案实施完成之日起
    18 个月内,提出并经股
    东大会审议通过资产注
    入的动议,以包括但不 关于金叶珠宝业绩履约保证金4000万
    深圳九五投资有 限于定向增发在内的方
    股改承诺                                                                  元已经汇入上市公司帐户;其余承诺事项正
    限公司         式向上市公司注入净资 在履行中。
    产评估值不低于人民币
    20 亿元的优质黄金矿产
    资源或其他符合《重组
    框架协议》规定条件的
    优质资产(目前相关资
    产尚未在九五投资名
    下,正在筛选整合过程
    中);且增发价格不低于
    公司破产重整停牌前 20
    个交易日均价的 90%,
    即 11.98 元/股;5.限价减
    持承诺:为充分保护公
    司流通股股东利益、维
    护公司股价稳定,九五
    投资所持公司股票自 36
    个月锁定期届满后,通
    过证券交易所挂牌交易
    出售公司股票的价格不
    低于 15 元,该价格遇到
    分红、转增、送股、配
    3
    光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    股等事项时,将进行除
    权除息调整,但不包含
    本次股权分置改革的转
    增事项;九五投资如有
    违反上述承诺的卖出交
    易,九五投资将卖出股
    份所获得资金划入上市
    公司账户归全体股东所
    有。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无                  无                     无
    诺
    重大资产重组时所作承诺                无               无                     无
    发行时所作承诺                        无               无                     无
    其他承诺(含追加承诺)                无               无                     无
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况                  扭亏
    年初至下一报告期期末          上年同期                    增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元)                     53,000.00            -15,701.58 增长                         437.55%
    基本每股收益(元/股)                               0.95                 -0.85 增长                         211.76%
    (1)由于本公司重组,东莞市金叶珠宝有限公司纳入合并报表。
    业绩预告的说明
    (2)由于本公司债务重组,获得债务重组收益 3.98 亿。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间             接待地点               接待方式            接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
    2011 年 07 月 04 公司办公室             电话沟通              自然人投资者         股改投票相关事宜。
    日
    2011 年 08 月 11 公司办公室             电话沟通              自然人投资者         公司更名,拟注入的矿产资源事宜。
    日
    2011 年 09 月 17 公司办公室             电话沟通              自然人投资者         股票达到涨跌幅限,停牌核查事宜。
    日
    2011 年 09 月 30 公司办公室             电话沟通              自然人投资者         拟注入黄金矿产的所在,进展情况。
    日
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4
    光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司                            2011 年 09 月 30 日                           单位:
    元
    期末余额                                    年初余额
    项目
    合并                母公司                   合并               母公司
    流动资产:
    货币资金                            130,276,777.29        56,513,620.95       148,709,382.22         125,905,232.23
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                            147,246,719.41                                58,361,094.54           23,225.52
    预付款项                             19,000,487.95                                14,962,063.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                               1,188,564.00
    应收股利
    其他应收款                             6,376,508.81      404,198,794.44           11,215,539.03         233,120.00
    买入返售金融资产
    存货                                818,755,626.27                            604,442,239.40
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                           4,626,189.34                                3,916,668.00
    流动资产合计                         1,127,470,873.07      460,712,415.39       841,606,986.74         126,161,577.75
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             362,183,053.08
    投资性房地产
    固定资产                             66,936,396.81                                65,648,900.05
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    5
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    无形资产                       4,110,405.92                         4,181,411.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   4,751,417.69      380,550.00
    递延所得税资产                 1,542,720.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计                 77,340,941.14    362,563,603.08       69,830,311.05
    资产总计                     1,204,811,814.21   823,276,018.47      911,437,297.79       126,161,577.75
    流动负债:
    短期借款                    231,000,000.00                        576,250,000.00       218,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                     21,681,346.48                          3,268,444.37         1,110,878.12
    预收款项                     44,238,848.15                        128,859,136.06         2,145,106.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   2,391,445.94      131,266.94         2,276,707.78         1,075,096.78
    应交税费                      -1,883,492.45     1,116,745.54       -9,333,107.02         3,259,718.54
    应付利息                                                          105,800,265.39       105,800,265.39
    应付股利                                                             616,752.47           616,752.47
    其他应付款                   97,398,225.55     40,396,712.00      125,711,846.23       147,382,988.35
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                             21,717,089.12
    其他流动负债                     16,094.53                             40,000.00
    流动负债合计                  394,842,468.20     41,644,724.48      955,207,134.40       479,390,806.37
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                       3,897,501.68     3,897,501.68                            14,473,769.59
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                     14,473,769.59
    非流动负债合计                   3,897,501.68     3,897,501.68       14,473,769.59        14,473,769.59
    负债合计                      398,739,969.88     45,542,226.16      969,680,903.99       493,864,575.96
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          557,134,734.00    557,134,734.00      185,711,578.00       185,711,578.00
    6
    光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    资本公积                            272,185,987.05       442,392,428.61        254,322,014.61        62,345,403.09
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                             37,902,639.14        18,048,189.78         18,048,189.78        18,048,189.78
    一般风险准备
    未分配利润                           -61,151,515.86      -239,841,560.08       -516,325,388.59      -633,808,169.08
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计            806,071,844.33       777,733,792.31         -58,243,606.20      -367,702,998.21
    少数股东权益
    所有者权益合计                        806,071,844.33       777,733,792.31         -58,243,606.20      -367,702,998.21
    负债和所有者权益总计                 1,204,811,814.21      823,276,018.47        911,437,297.79       126,161,577.75
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司                              2011 年 7-9 月                          单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                母公司                 合并                母公司
    一、营业总收入                        411,233,546.07                              25,155,239.79
    其中:营业收入                        411,233,546.07                              25,155,239.79
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                        376,650,136.14          2,820,870.27        27,656,795.80         -1,084,297.74
    其中:营业成本                        351,210,952.82                              21,147,826.46           839,825.64
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                    1,093,589.09
    销售费用                          5,431,537.94                               1,641,309.44               618.00
    管理费用                          7,383,824.90         2,961,901.37          2,522,341.18          976,802.12
    财务费用                          4,919,547.40         -373,981.06           1,783,423.54        -2,886,119.56
    资产减值损失                      6,610,683.99          232,949.96            561,895.18            -15,423.94
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -1,541,383.19
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    7
    光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    34,583,409.93       -2,820,870.27       -2,501,556.01          -457,085.45
    列)
    加:营业外收入                        111,926.31                              124,100.00              2,500.00
    减:营业外支出                        310,213.58
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    34,385,122.66       -2,820,870.27       -2,377,456.01          -454,585.45
    号填列)
    减:所得税费用                       8,640,162.86
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    25,744,959.80       -2,820,870.27       -2,377,456.01          -454,585.45
    列)
    归属于母公司所有者的净
    25,744,959.80       -2,820,870.27       -2,377,450.27          -454,585.45
    利润
    少数股东损益                                                                     -5.74
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                        0.05                                   -0.01               -0.002
    (二)稀释每股收益                        0.05                                   -0.01               -0.002
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                      25,744,959.80       -2,820,870.27       -2,377,456.01          -454,585.45
    归属于母公司所有者的综
    25,744,959.80       -2,820,870.27       -2,377,450.27          -454,585.45
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -5.74
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司                           2011 年 1-9 月                        单位:元
    本期金额                                上期金额
    项目
    合并                母公司               合并               母公司
    一、营业总收入                       933,443,970.75                           78,308,812.27         1,033,730.32
    其中:营业收入                       933,443,970.75                           78,308,812.27         3,039,100.63
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                       830,100,595.65        4,861,932.07       98,389,304.55         2,826,038.93
    其中:营业成本                       778,485,654.06                           65,418,710.52         3,039,100.63
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    8
    光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    营业税金及附加                  1,825,207.11                                  496.47                496.47
    销售费用                       13,852,574.66            2,261.00        4,265,694.11             4,581.17
    管理费用                       14,426,805.66        5,450,323.59       11,182,923.73         5,815,847.94
    财务费用                       14,880,974.44         -842,298.20        5,381,695.18        -8,411,107.71
    资产减值损失                    6,629,379.72         251,645.68        12,139,784.54         2,377,120.43
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -12,610,776.68
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    103,343,375.10       -4,861,932.07       -20,080,492.28      -14,403,085.29
    列)
    加:营业外收入                     399,307,414.92      398,828,541.07          695,117.81             2,500.00
    减:营业外支出                        795,899.40                                34,161.16
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    501,854,890.62      393,966,609.00       -19,419,535.63      -14,400,585.29
    号填列)
    减:所得税费用                      26,826,568.53                0.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    475,028,322.09      393,966,609.00       -19,419,535.63      -14,400,585.29
    列)
    归属于母公司所有者的净
    475,028,322.09      393,966,609.00       -19,419,249.26      -14,400,585.29
    利润
    少数股东损益                                                                     -286.37
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                         0.85                0.71                -0.10                -0.08
    (二)稀释每股收益                         0.85                0.71                -0.10                -0.08
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     475,028,322.09      393,966,609.00       -19,419,535.63      -14,400,585.29
    归属于母公司所有者的综
    475,028,322.09      393,966,609.00       -19,419,249.26      -14,400,585.29
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -286.37
    益总额
    年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:52,723,661.07 元。
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司                           2011 年 1-9 月                         单位:元
    本期金额                                 上期金额
    项目
    合并                母公司               合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    876,766,908.45         124,366.00        81,513,016.58          150,014.88
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    9
    光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                      1,946,597.03
    收到其他与经营活动有关
    159,873,437.27     40,757,964.54       21,770,665.11        12,273,181.44
    的现金
    经营活动现金流入小计     1,036,640,345.72    40,882,330.54      105,230,278.72        12,423,196.32
    购买商品、接受劳务支付的
    1,104,741,565.45        53,508.00       76,439,887.40           96,770.13
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    15,386,779.47       1,765,267.85      14,054,724.49         1,044,621.87
    付的现金
    支付的各项税费               15,799,810.24       2,039,114.15       3,541,925.56          240,884.12
    支付其他与经营活动有关
    68,869,874.25    408,012,925.84        5,262,717.36        11,029,204.17
    的现金
    经营活动现金流出小计     1,204,798,029.41   411,870,815.84       99,299,254.81        12,411,480.29
    经营活动产生的现金
    -168,157,683.69    -370,988,485.30       5,931,023.91           11,716.03
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和       7,944,910.80      3,500,000.00        550,893.17
    10
    光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计      7,944,910.80     3,500,000.00         550,893.17
    投资活动产生的现金
    -7,944,910.80    -3,500,000.00         -550,893.17
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金         380,000,000.00   380,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金         171,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计    551,000,000.00   380,000,000.00
    偿还债务支付的现金         373,153,125.98    74,903,125.98        5,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    20,176,884.46                          149,565.00
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计    393,330,010.44    74,903,125.98        5,149,565.00
    筹资活动产生的现金
    157,669,989.56   305,096,874.02       -5,149,565.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -3,027.23
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额   -18,432,604.93   -69,391,611.28         227,538.51            11,716.03
    加:期初现金及现金等价物
    148,709,382.22   125,905,232.23        3,567,113.31           22,876.17
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额   130,276,777.29    56,513,620.95        3,794,651.82           34,592.20
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
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