新闻源 财富源

2019年12月13日 星期五

金洲慈航(000587)公告正文

S*ST光明:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-26

    证券代码:000587 证券简称:S*ST 光明 公告编号:2010-051

    光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人马中文、主管会计工作负责人任会清及会计机构负责人(会计主管人员)李兆梅声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 S*ST光明
    股票代码 000587
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王红霞 王红霞
    联系地址 黑龙江省伊春市伊春区青山路118 号 黑龙江省伊春市伊春区青山路118 号
    电话 0458-6135587 0458-6135587
    传真 0458-6135999 0458-6135999
    电子信箱 gmzq000587@163.com gmzq000587@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 317,650,297.73 327,330,139.59 -2.96%
    归属于上市公司股东的所有者权益 -268,411,577.63 -251,369,778.64 -6.78%
    股本 185,711,578.00 185,711,578.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) -1.45 -1.35 -7.41%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 53,153,572.48 25,104,395.34 111.73%
    营业利润 -17,578,936.27 -44,238,156.71 60.26%光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    利润总额 -17,042,079.62 -44,244,115.90 61.48%
    归属于上市公司股东的净利润 -17,041,798.99 -44,254,533.71 61.49%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    -16,504,942.34 -44,248,574.52 62.70%
    基本每股收益(元/股) -0.09 -0.24 62.50%
    稀释每股收益(元/股) -0.09 -0.24 62.50%
    净资产收益率(%)
    经营活动产生的现金流量净额 4,371,622.40 -2,070,141.04 311.18%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.02 -0.01 300.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    -530,056.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,800.65
    合计 -536,856.65 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、未上市流通股份 102,238,98
    1 55.05% -5,344 -5,344 102,233,63
    7 55.05%
    1、发起人股份 76,118,224 40.99% 76,118,224 40.99%
    其中:国家持有股份
    境内法人持有股
    份
    76,118,224 40.99% 76,118,224 40.99%
    境外法人持有股
    份
    其他
    2、募集法人股份 26,099,382 14.05% 26,099,382 14.05%
    3、内部职工股
    4、优先股或其他 21,375 0.01% -5,344 -5,344 16,031 0.01%
    二、已上市流通股份 83,472,597 44.95% 5,344 5,344 83,477,941 44.95%光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    1、人民币普通股 83,472,597 44.95% 5,344 5,344 83,477,941 44.95%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 185,711,57
    8100.00% 185,711,57
    8 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名流通股股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 12,382
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量
    质押或冻结的股份数
    量
    光明集团股份有限公司 国有法人 32.10% 59,618,224 59,618,224 59,618,224
    中国长城资产管理公司 国有法人 8.88% 16,500,000 16,500,000
    黑龙江中盟集团有限公司 国有法人 8.62% 16,016,000 16,016,000
    深圳市圣泉禾实业发展有限
    公司
    境内非国有法
    人
    2.85% 5,299,840 5,299,840
    伊春光明纸箱制造有限公司 国有法人 1.45% 2,693,600 2,693,600
    尹作慧 境内自然人 0.90% 1,673,981
    海宁市久时投资有限公司
    境内非国有法
    人
    0.81% 1,500,000
    武汉宏康达贸易有限公司
    境内非国有法
    人
    0.79% 1,460,000
    伊春天河经贸有限公司
    境内非国有法
    人
    0.57% 1,059,968 1,059,968
    魏懿 境内自然人 0.53% 991,360
    前10 名流通股东持股情况
    股东名称 持有流通股数量 股份种类
    尹作慧 1,673,981 人民币普通股
    海宁市久时投资有限公司 1,500,000 人民币普通股
    武汉宏康达贸易有限公司 1,460,000 人民币普通股
    魏懿 991,360 人民币普通股
    华宝信托有限责任公司 975,025 人民币普通股
    陈雪英 900,000 人民币普通股
    陈尔愈 869,900 人民币普通股
    应高波 820,000 人民币普通股
    华宝投资有限公司 772,417 人民币普通股
    胡桂连 710,985 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司上述法人股东之间不存在关联关系或一致行动的情况,未知流通股东之间是否存在关联关
    系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有股
    票期权数量 变动原因
    袁美君 监事 21,375 0 0 21,375 16,031 0
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    家具业 5,268.44 4,153.20 21.17% 115.94% 108.11% 2.97%
    主营业务分产品情况
    家具 5,268.44 4,153.20 21.17% 115.94% 108.11% 2.97%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 4,535.44 301.73%
    国外 779.92 -43.54%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    主要原因是:一是销售规模扩大,产品销售增长,营业收入比上年同期增加111.73%,其中内销收入4,535.44 万元比上年同期
    增加3,406.45 万元。二是本公司大力调整产业结构确立以家具业为主的产业格局,实现了生产结构、营销方式、管理模式、产
    品结构的调整;生产任务日趋饱和,企业活力日益彰显,市场形势大为改观;加积极开发新产品,缩短了研制周期,使新产
    品在较短的时间内推向市场,加大宣传力度、重塑品牌形象,加快了产品的更新换代进程,促进了内销产品的销售。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    主营业务盈利能力增加的主要原因是:一是销售规模扩大,产品销售增长,同时优化管理,营业收入比去年同期增加115.94%,
    毛利率21.17%比去年同期增加2.97%,二是加强成本费用管理,使可控成本费用降低;三是加大内销产品的研制开发力度,
    缩短了研制周期,使新产品在较短的时间内推向市场。光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    1、销售规模扩大,产品销售增长,营业收入比去年同期增加2804.92 万元,增长115.94%,增加利润330 万元。
    2、2009 年11 月9 日进入破产重整程序,银行贷款停止计息,财务费用比去年同期减少,增加利润1440.59 万元。
    3、本期计提资产减值准备比去年同期减少,增加利润955.88 万元。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况 亏损
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元) -2,600.00 -6,391.17 下降 59.32%
    基本每股收益(元/股) -0.14 -0.34 下降 58.82%
    业绩预告的说明
    一是扩大市场销售份额;二是加强成本费用管理,使可控成本费用降低;三是 2009 年11 月9
    日进入破产重整程序,银行贷款停止计息。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    √ 适用 □ 不适用
    (五)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明:
    本公司的审计机构利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2010]1222 号审计报告中,对本公司流动负债高于资
    产总额;公司于2009 年11 月9 日进入破产重整程序,在2010 年4 月19 日召开的本公司重整案的第二次债权人会议上,《光
    明集团家具股份有限公司重整计划(草案)》第一次表决未获得优先债权组和大额普通债权组的通过;对公司的持续经营能力
    产生重大疑虑。同时对本公司原实际控制人冯永明因涉嫌经济犯罪被依法逮捕,认为属于可能对本公司产生重大影响的不确
    定事项。为此,出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况,
    揭示了公司在负债及可持续发展方面存在的问题。对审计意见涉及事项,公司董事会说明如下:
    关于公司资产负债率较高问题,公司于2009 年11 月9 日经伊春市中级人民法院裁定进入破产重整程序,2010 年8 月5 日,
    伊春中院作出[2009]伊商破字第1-5 号民事裁定书,批准《光明集团家具股份有限公司重整计划》,现已进入破产重整计划执
    行期间,如果执行完毕《光明集团家具股份有限公司重整计划》,公司债务问题将全部解决,将不存在资产负债率较高的问题。
    公司对业已转让的两户控股子公司贷款提供担保客观存在的事实,属于一般担保事项,符合深交所上市规则担保要求。光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    为提高公司持续经营能力,公司正积极开发新产品,重塑品牌形象,同时破产重整工作也在稳步推进。关于原实际控制人涉
    案问题,目前公司生产经营正常,员工队伍稳定,各项工作有序开展。
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    担保额度相
    关公告披露
    日和编号
    担保额度
    实际发生日期
    (协议签署
    日)
    实际担保金
    额 担保类型担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方
    担保(是或否)
    光明集团乌马
    河家具有限公
    司
    2006 年3 月
    29 日2005 年
    年报
    1,155.00 2003 年06 月
    10 日
    1,155.00 一般保证担
    保
    2003.06.10-2
    006.06.09 否 是
    伊春美华家具
    有限公司
    2003 年8 月
    30 日2003 年
    半年报
    998.00 2003 年03 月
    24 日
    998.00 一般保证担
    保
    2003.03.24-2
    006.03.18 否 是
    报告期内审批的对外担保额度
    合计(A1)
    0.00 报告期内对外担保实际发生额
    合计(A2)
    0.00
    报告期末已审批的对外担保额
    度合计(A3)
    0.00 报告期末实际对外担保余额合
    计(A4)
    2,153.00
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称
    担保额度相
    关公告披露
    日和编号
    担保额度
    实际发生日期
    (协议签署
    日)
    实际担保金
    额 担保类型担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方
    担保(是或否)
    报告期内审批对子公司担保额
    度合计(B1)
    0.00 报告期内对子公司担保实际发
    生额合计(B2)
    0.00
    报告期末已审批的对子公司担
    保额度合计(B3)
    0.00 报告期末对子公司实际担保余
    额合计(B4)
    0.00
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计
    (A1+B1)
    0.00 报告期内担保实际发生额合计
    (A2+B2)
    0.00光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    报告期末已审批的担保额度合
    计(A3+B3)
    0.00 报告期末实际担保余额合计
    (A4+B4)
    2,153.00
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 -8.02%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 2,153.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
    金额(D)
    0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 2,153.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    本公司为已转让的控股子公司-伊春美华家具有限公司在
    中国长城资产管理公司的贷款提供的连带责任保证尚未解
    除;本公司为已转让的控股子公司-光明集团乌马河家具
    有限公司在中国农业银行的贷款提供的连带责任保证尚未
    解除;因本公司进入破产重整程序,上述债权人对该债权
    申报,并经本公司管理人确认,本公司按帐面价价值预计
    的偿债比例计提预计负债843 万元.
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    菏泽金木工贸有限公司 0.00 17.16 0.00 0.00
    连云港丰林家具有限公司 0.00 0.82 0.00 0.00
    河北银达交通工业有限公司 0.00 2.31 0.00 0.00
    合计 0.00 20.29 0.00 0.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元,余额20.29 万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2010 年4 月19 日,公司破产重整第二次债权人会议在伊春林业艺术剧院召开。债权人会议分为优先债权组、税款债权组、大
    额普通债权组和小额普通债权组对《光明集团家具股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”)进行
    讨论和表决,其中:税款债权组和小额普通债权组均表决通过,职工债权组已于会前提前表决通过,优先债权组和大额普通
    债权组第一次表决未获通过,会议休会。
    2010 年4 月19 日,出资人组会议在伊春林业艺术剧院召开。参加本次出资人组会议的股东及授权代理人共7 家,代表股份数
    合计为95,914,092 股,占公司总股本的51.65%。会议对《光明集团家具股份有限公司重整计划(草案)中涉及的出资人权益
    调整方案》进行了讨论和表决,其中表决同意的股东为6 家,代表股份79,414,092 股,占与会股东所代表股份总数的82.80%。
    本次出资人组会议表决通过该方案。
    2010 年8 月4 日,优先债权组、大额普通债权组对《重整计划(草案)》进行再次表决,仍未通过《重整计划(草案)》。根据
    《破产法》的相关规定,管理人于同日向伊春市中级人民法院(以下简称“伊春中院”)提交了批准重整计划草案的申请。
    2010 年8 月5 日,伊春中院作出[2009]伊商破字第1-5 号民事裁定书,批准光明集团家具股份有限公司重整计划,于本裁定批
    准之日起六个月内执行完毕,并终止光明集团家具股份有限公司重整程序。光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    股东或关联人
    名称 占用时间 发生原因
    期初余额
    (2010 年
    1 月1 日)
    (万元)
    报告期新
    增占用金
    额(万元)
    报告期偿
    还总金额
    (万元)
    期末余额
    (2010 年
    6 月30
    日)(万
    元)
    预计偿还方式
    预计偿还
    金额(万
    元)
    预计偿还时
    间(月份)
    菏泽金木工贸
    有限公司
    9 个月 借款 17.16 0.00 0.00 17.16 现金清偿 17.16 2010 年10
    月
    连云港丰林家
    具有限公司
    9 个月 借款 0.82 0.00 0.00 0.82 现金清偿 0.82 2010 年10
    月
    河北银达交通
    工业有限公司
    9 个月 借款 2.31 0.00 0.00 2.31 现金清偿 2.31 2010 年10
    月
    当年新增大股东及其附属企业非经营性资金
    占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采
    取措施的情况说明
    本报告期无新增借款,截止本报告期末大股东及附属企业非经营性占用资金
    20.29 万元,预计2010 年10 月偿还。
    未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责
    任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 无
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0.00 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年01 月15
    日 本公司 电话沟通 流通股东 生产经营情况
    2010 年02 月14
    日 本公司 电话沟通 流通股东 破产重整进展情况
    2010 年03 月27
    日 本公司 电话沟通 流通股东 控股股东股权变更的情况
    2010 年04 月18
    日 本公司 电话沟通 流通股东 生产经营情况
    2010 年05 月25
    日 本公司 电话沟通 流通股东 生产经营情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 2,522,986.88 34,746.09 3,567,113.31 22,876.17光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 69,050,498.69 24,341,986.60 68,846,310.48 25,204,035.10
    预付款项 15,842,982.18 186,858.88 13,265,054.91 179,773.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 12,846,511.27 38,448,048.47 17,251,479.14 38,873,154.59
    买入返售金融资产
    存货 81,154,793.24 1,640,664.73 84,409,594.78 1,952,686.56
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 181,417,772.26 64,652,304.77 187,339,552.62 66,232,525.47
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 19,448,036.08 19,448,036.08
    投资性房地产 53,728,577.14 74,874,275.17 61,643,866.54 76,795,390.57
    固定资产 56,281,709.82 4,542,822.34 51,907,857.94 5,082,991.20
    在建工程 1,886,706.60 1,837,820.82 1,854,519.52 1,837,820.82
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 24,335,531.91 18,502,350.57 24,584,342.97 18,679,757.19
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 136,232,525.47 119,205,304.98 139,990,586.97 121,843,995.86
    资产总计 317,650,297.73 183,857,609.75 327,330,139.59 188,076,521.33
    流动负债:
    短期借款 278,000,000.00 218,000,000.00 283,000,000.00 218,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 22,896,132.21 1,092,113.12 40,246,529.21 1,125,934.28
    预收款项 18,538,139.23 10,482.00 9,824,535.01 10,482.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 16,106,719.50 1,146,231.85 13,851,163.27 1,153,752.02
    应交税费 13,816,294.96 5,990,093.23 14,385,912.73 5,821,969.08
    应付利息 137,189,149.50 105,800,265.39 133,809,559.64 105,800,265.39
    应付股利 1,290,029.35 616,752.47 1,290,029.35 616,752.47
    其他应付款 89,271,371.32 65,889,197.65 73,337,869.10 56,288,892.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 577,107,836.07 398,545,135.71 569,745,598.31 388,818,047.45
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 8,434,296.00 8,434,296.00 8,434,296.00 8,434,296.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 8,434,296.00 8,434,296.00 8,434,296.00 8,434,296.00
    负债合计 585,542,132.07 406,979,431.71 578,179,894.31 397,252,343.45
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00
    资本公积 62,483,608.44 62,345,403.09 62,483,608.44 62,345,403.09
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 18,048,189.78 18,048,189.78 18,048,189.78 18,048,189.78
    一般风险准备
    未分配利润 -534,654,953.85 -489,226,992.83 -517,613,154.86 -475,280,992.99
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计-268,411,577.63 -223,121,821.96 -251,369,778.64 -209,175,822.12
    少数股东权益 519,743.29 0.00 520,023.92 0.00
    所有者权益合计 -267,891,834.34 -223,121,821.96 -250,849,754.72 -209,175,822.12
    负债和所有者权益总计 317,650,297.73 183,857,609.75 327,330,139.59 188,076,521.33光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    7.2.2 利润表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 53,153,572.48 1,033,730.32 25,104,395.34 2,197,115.37
    其中:营业收入 53,153,572.48 1,033,730.32 25,104,395.34 2,197,115.37
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 70,732,508.75 3,910,336.67 69,347,177.03 17,370,832.43
    其中:营业成本 44,270,884.06 2,199,274.99 22,813,975.72 3,892,033.42
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 496.47 496.47 24,816.12 26,813.10
    销售费用 2,624,384.67 3,963.17 1,400,195.19 145,149.06
    管理费用 8,660,582.55 4,839,045.82 5,967,339.11 3,215,350.70
    财务费用 3,598,271.64 -5,524,988.15 18,004,159.78 8,181,312.22
    资产减值损失 11,577,889.36 2,392,544.37 21,136,691.11 1,910,173.93
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    -11,069,393.49 4,624.98 -5,018,789.41
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    -17,578,936.27 -13,945,999.84 -44,238,156.71 -20,192,506.47
    加:营业外收入 571,017.81 3,502.00
    减:营业外支出 34,161.16 9,461.19
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    -17,042,079.62 -13,945,999.84 -44,244,115.90 -20,192,506.47
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    -17,042,079.62 -13,945,999.84 -44,244,115.90 -20,192,506.47
    归属于母公司所有者的净
    利润
    -17,041,798.99 -13,945,999.84 -44,254,533.71 -20,192,506.47
    少数股东损益 -280.63 10,417.81光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.09 -0.24 -0.11
    (二)稀释每股收益 -0.09 -0.24 -0.11
    七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
    八、综合收益总额 -17,042,079.62 -13,945,999.84 -44,244,115.90 -20,192,506.47
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    -17,041,798.99 -13,945,999.84 -44,254,533.71 -20,192,506.47
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -280.63 10,417.81
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    56,125,176.67 149,972.12 29,703,024.99 1,775,715.25
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,727,218.02 813,328.54
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    29,055,507.62 11,245,139.44 5,379,493.03 11,381,072.19
    经营活动现金流入小计86,907,902.31 11,395,111.56 35,895,846.56 13,156,787.44
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    52,759,023.89 68,212.44 25,218,823.13 1,228,761.00
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    9,175,087.77 709,372.15 7,676,534.25 914,501.50
    支付的各项税费 3,073,711.21 39,851.48 1,357,444.53 293,426.16
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    17,528,457.04 10,565,805.57 3,713,185.69 10,717,181.22
    经营活动现金流出小计82,536,279.91 11,383,241.64 37,965,987.60 13,153,869.88
    经营活动产生的现金
    流量净额
    4,371,622.40 11,869.92 -2,070,141.04 2,917.56
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    6,545.07
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 6,545.07
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    276,155.00 20,674.00 8,984.00
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计276,155.00 20,674.00 8,984.00
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -276,155.00 -14,128.93 -8,984.00
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 5,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
    偿还债务支付的现金 5,000,000.00 1,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    149,565.00 82,234.77
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    50,000.00光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    筹资活动现金流出小计5,149,565.00 1,632,234.77
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -5,149,565.00 3,367,765.23
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    9,971.17 -120.76
    五、现金及现金等价物净增加额-1,044,126.43 11,869.92 1,283,374.50 -6,066.44
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    3,567,113.31 22,876.17 264,495.71 29,545.70
    六、期末现金及现金等价物余额2,522,986.88 34,746.09 1,547,870.21 23,479.26光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    185,71
    1,578.0
    0
    62,483,
    608.44
    18,048,
    189.78
    -517,61
    3,154.8
    6
    520,02
    3.92
    -250,84
    9,754.7
    2
    185,71
    1,578.0
    0
    62,483,
    608.44
    18,048,
    189.78
    -527,72
    4,287.0
    5
    500,39
    1.06
    -260,98
    0,519.7
    7
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    185,71
    1,578.0
    0
    62,483,
    608.44
    18,048,
    189.78
    -517,61
    3,154.8
    6
    520,02
    3.92
    -250,84
    9,754.7
    2
    185,71
    1,578.0
    0
    62,483,
    608.44
    18,048,
    189.78
    -527,72
    4,287.0
    5
    500,39
    1.06
    -260,98
    0,519.7
    7
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -17,041
    ,798.99
    -280.63
    -17,042
    ,079.62
    10,111,
    132.19
    19,632.
    86
    10,130,
    765.05
    (一)净利润
    -17,041
    ,798.99
    -280.63
    -17,042
    ,079.62
    10,111,
    132.19
    19,632.
    86
    10,130,
    765.05
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    -17,041
    ,798.99
    -280.63
    -17,042
    ,079.62
    10,111,
    132.19
    19,632.
    86
    10,130,
    765.05光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    四、本期期末余额
    185,71
    1,578.0
    0
    62,483,
    608.44
    18,048,
    189.78
    -534,65
    4,953.8
    5
    519,74
    3.29
    -267,89
    1,834.3
    4
    185,71
    1,578.0
    0
    62,483,
    608.44
    18,048,
    189.78
    -517,61
    3,154.8
    6
    520,02
    3.92
    -250,84
    9,754.7
    2
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    185,711,5
    78.00
    62,345,40
    3.09
    18,048,18
    9.78
    -475,280,
    992.99
    -209,175,
    822.12
    185,711,5
    78.00
    62,345,40
    3.09
    18,048,18
    9.78
    -476,309,
    981.20
    -210,204,
    810.33
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    185,711,5
    78.00
    62,345,40
    3.09
    18,048,18
    9.78
    -475,280,
    992.99
    -209,175,
    822.12
    185,711,5
    78.00
    62,345,40
    3.09
    18,048,18
    9.78
    -476,309,
    981.20
    -210,204,
    810.33
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -13,945,9
    99.84
    -13,945,9
    99.84
    1,028,988
    .21
    1,028,988
    .21
    (一)净利润
    -13,945,9
    99.84
    -13,945,9
    99.84
    1,028,988
    .21
    1,028,988
    .21
    (二)其他综合收益 0.00
    上述(一)和(二)小计
    -13,945,9
    99.84
    -13,945,9
    99.84
    1,028,988
    .21
    1,028,988
    .21光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    四、本期期末余额
    185,711,5
    78.00
    62,345,40
    3.09
    18,048,18
    9.78
    -489,226,
    992.83
    -223,121,
    821.96
    185,711,5
    78.00
    62,345,40
    3.09
    18,048,18
    9.78
    -475,280,
    992.99
    -209,175,
    822.12光明集团家具股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    21
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用