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2019年12月13日 星期五

金洲慈航(000587)公告正文

S*ST光明:2010年第一季度报告全文

公告日期:2010-04-28

    光明集团家具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司管理人、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人马中文、主管会计工作负责人任会清及会计机构负责人(会计主管人员)李兆梅声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    总资产(元) 315,743,690.43 327,330,139.59 -3.54%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) -264,696,138.59 -251,369,778.64 -5.30%
    股本(股) 185,711,578.00 185,711,578.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) -1.43 -1.35 -5.93%
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    营业总收入(元) 15,828,326.88 18,181,058.52 -12.94%
    归属于上市公司股东的净利润(元) -13,326,359.95 -12,497,484.80 -6.63%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 962,903.11 1,873,755.67 -48.61%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.01 0.01 0.00%
    基本每股收益(元/股) -0.07 -0.07 0.00%
    稀释每股收益(元/股) -0.07 -0.07 0.00%
    加权平均净资产收益率(%)
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    率(%)
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 566,183.37
    少数股东权益影响额 0.00
    合计 566,183.37
    对重要非经常性损益项目的说明
    无
    2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 12,382
    前十名流通股股东持股情况
    2光明集团家具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
    尹作慧 1,673,981 人民币普通股
    海宁市久时投资有限公司 1,500,000 人民币普通股
    武汉宏康达贸易有限公司 1,460,000 人民币普通股
    魏懿 991,360 人民币普通股
    华宝信托有限责任公司 975,025 人民币普通股
    陈雪英 900,000 人民币普通股
    陈尔愈 869,900 人民币普通股
    应高波 820,000 人民币普通股
    华宝投资有限公司 772,417 人民币普通股
    胡桂连 710,985 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    主要会计报表项目 _ 期末数(元) _ 期初数(元) _ 变动幅度(%)
    预付帐款 _ 16,117,081.27 _ 13,265,054.91 _ 21.50
    其他应收款 _ 13,523,977.51 _ 17,251,479.14 _ -21.60
    应付帐款 _ 23,845,571.87 _ 40,246,529.21 _ -40.75
    预收帐款 _ 17,368,863.30 _ 9,824,535.01 _ 76.79
    销售费用 _ 1,301,135.91 _ 977,815.05 _ 33.07
    管理费用 _ 4,939,226.68 _ 2,265,498.58 _ 118.02
    财务费用 _ 1,801,780.67 _ 8,962,647.52 _ -79.90
    资产减值损失 _ 6,275,794.49 _ 3,736,428.08 _ 67.96
    营业外收入 _ 571,017.81 _ 1,144.00 _ 49,814.14
    1、预付帐款期末比期初增加的主要原因是预付原煤等材料款增加及预付材料款未结算发票所致。
    2、其他应收款期末比期初减少主要是收回前期欠款所致。
    3、应付帐款期末比期初减少的主要原因是支付前期欠款所致。
    4、预收帐款期末比期初增加的主要原因是无锡、南京、郑洲等预付家具款所致。
    5、销售费用本期去比上期增加的主要原因是本期发货增加销售费用。
    6、管理费用本期去上期增加的主要原因是管理人员福利费增加及上缴房产、土地税所致。
    7、财务费用减少的主要原因是短期借款减少所致。
    8、资产减值损失增加的主要原因是本期计提应收帐款坏帐准备所致。
    9、营业外收入本期比上期增加的主要原因是政府岗位补贴款增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    利安达会计师事务所有限公司为本公司2009 年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。在披露2009 年年度报
    告时,公司董事会对该强调事项段的无保留意见报告做了专项说明。该专项说明刊登于2010 年4 月27 日的《证券时报》和
    巨潮网。
    针对强调事项段(一)对公司持续经营能力产生重大疑虑问题:
    公司董事会拟采取如下措施予以解决:
    (1)积极开发新产品,加大宣传力度,重塑品牌形象,整合生产资源等措施扩大市场份额。
    3光明集团家具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    (2)加快推进破产重整进程,为重大资产重组实施扫清障碍。
    (3)积极寻求选择优质的重组方,确保重大资产重组的顺利进行。
    上述措施的进展情况如下:
    1、目前公司新产品的生产和开发工作正在按照计划实施,新增加的"东方金鼎”、“金禾一品”产品正在按照计划陆续投
    放市场。
    2、报告期内,公司的破产重整工作正在有序推进之中,公司管理人正在与未通过《光明集团家具股份有限公司重整计划
    (草案)》的表决组进行协商,未通过表决组在协商后可再进行表决一次。再次表决仍未通过重整计划草案,但符合破产法规
    定的条件,管理人可以申请人民法院予以批准,人民法院应当自收到申请之日起三十日内裁定批准。
    3、有关重组工作将在重整成功的基础上予以推进。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况 亏损
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元) -2,600.00 -4,425.45 增长 41.2
    基本每股收益(元/股) -0.14 -0.24 增长 41.2
    业绩预告的说明
    (1)预计销售额比同期增长;
    (2)短期借款减少致财务费用降低。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年01 月07
    日 本公司 电话沟通 流通股东 破产重整情况
    2010 年02 月02
    日 本公司 电话沟通 流通股东 破产重整情况
    2010 年03 月04
    日 本公司 电话沟通 流通股东 破产重整情况
    3.5.3 其他重大事项的说明
    √ 适用 □ 不适用
    截止本报告期末大股东及附属企业非经营性占用资金20 万元,系本公司关联方借款所致,预计2010 年7 月偿还。
    4光明集团家具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 4,448,346.13 38,986.11 3,567,113.31 22,876.17
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 65,262,612.98 24,017,419.89 68,846,310.48 25,204,035.10
    预付款项 16,117,081.27 178,386.88 13,265,054.91 179,773.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 13,523,977.51 34,304,433.50 17,251,479.14 38,873,154.59
    买入返售金融资产
    存货 78,210,211.19 1,951,559.66 84,409,594.78 1,952,686.56
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 177,562,229.08 60,490,786.04 187,339,552.62 66,232,525.47
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 19,448,036.08 19,448,036.08
    投资性房地产 54,458,978.83 75,834,832.87 61,643,866.54 76,795,390.57
    固定资产 57,399,026.50 4,812,840.27 51,907,857.94 5,082,991.20
    在建工程 1,863,518.58 1,837,820.82 1,854,519.52 1,837,820.82
    工程物资
    5光明集团家具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 24,459,937.44 18,591,053.88 24,584,342.97 18,679,757.19
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 138,181,461.35 120,524,583.92 139,990,586.97 121,843,995.86
    资产总计 315,743,690.43 181,015,369.96 327,330,139.59 188,076,521.33
    流动负债:
    短期借款 283,000,000.00 218,000,000.00 283,000,000.00 218,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 23,845,571.87 1,125,934.28 40,246,529.21 1,125,934.28
    预收款项 17,368,863.30 10,482.00 9,824,535.01 10,482.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 14,836,464.96 1,111,929.13 13,851,163.27 1,153,752.02
    应交税费 14,483,031.24 5,829,640.08 14,385,912.73 5,821,969.08
    应付利息 135,483,436.57 105,800,265.39 133,809,559.64 105,800,265.39
    应付股利 1,290,029.35 616,752.47 1,290,029.35 616,752.47
    其他应付款 81,178,390.12 58,373,892.21 73,337,869.10 56,288,892.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 571,485,787.41 390,868,895.56 569,745,598.31 388,818,047.45
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 8,434,296.00 8,434,296.00 8,434,296.00 8,434,296.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 8,434,296.00 8,434,296.00 8,434,296.00 8,434,296.00
    6光明集团家具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    负债合计 579,920,083.41 399,303,191.56 578,179,894.31 397,252,343.45
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00
    资本公积 62,483,608.44 62,345,403.09 62,483,608.44 62,345,403.09
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 18,048,189.78 18,048,189.78 18,048,189.78 18,048,189.78
    一般风险准备
    未分配利润 -530,939,514.81 -484,392,992.47 -517,613,154.86 -475,280,992.99
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计-264,696,138.59 -218,287,821.60 -251,369,778.64 -209,175,822.12
    少数股东权益 519,745.61 520,023.92 0.00
    所有者权益合计 -264,176,392.98 -218,287,821.60 -250,849,754.72 -209,175,822.12
    负债和所有者权益总计 315,743,690.43 181,015,369.96 327,330,139.59 188,076,521.33
    4.2 利润表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 15,828,326.88 820.51 18,181,058.52 1,415,479.60
    其中:营业收入 15,828,326.88 820.51 18,181,058.52 1,415,479.60
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 29,721,148.51 2,876,070.43 30,676,859.59 9,225,049.37
    其中:营业成本 15,403,210.76 961,643.52 14,734,470.36 2,489,156.54
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    销售费用 1,301,135.91 3,246.17 977,815.05 50,995.50
    管理费用 4,939,226.68 3,039,625.33 2,265,498.58 968,039.68
    财务费用 1,801,780.67 -2,734,263.17 8,962,647.52 3,835,520.18
    资产减值损失 6,275,794.49 1,605,818.58 3,736,428.08 1,881,337.47
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    -6,236,749.56 -1,873,550.95
    7光明集团家具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    -13,892,821.63 -9,111,999.48 -12,495,801.07 -9,683,120.72
    加:营业外收入 571,017.81 1,144.00
    减:营业外支出 4,834.44
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    -13,326,638.26 -9,111,999.48 -12,494,657.07 -9,683,120.72
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    -13,326,638.26 -9,111,999.48 -12,494,657.07 -9,683,120.72
    归属于母公司所有者的净
    利润
    -13,326,359.95 -9,111,999.48 -12,497,484.80 -9,683,120.72
    少数股东损益 -278.31 2,827.73
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.07 -0.07 -0.05
    (二)稀释每股收益 -0.07 -0.07 -0.05
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -13,326,638.26 -9,111,999.48 -12,494,657.07 -9,683,120.72
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    -13,326,359.95 -9,111,999.48 -12,497,484.80 -9,683,120.72
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -278.31 0.00 2,827.73 0.00
    4.3 现金流量表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    22,194,407.96 19,988,652.95 1,260,784.00
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    8光明集团家具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,265,413.98 131,700.53
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    10,046,114.46 3,503,036.63 1,481,002.17 3,757,944.82
    经营活动现金流入小计33,505,936.40 3,503,036.63 21,601,355.65 5,018,728.82
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    24,441,866.56 47,213.80 14,363,143.50 1,081,017.56
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    3,968,893.86 290,658.97 3,545,699.73 401,742.80
    支付的各项税费 634,200.06 139.49 645,834.13 197,272.01
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    3,498,072.81 3,148,914.43 1,172,922.62 3,205,126.81
    经营活动现金流出小计32,543,033.29 3,486,926.69 19,727,599.98 4,885,159.18
    经营活动产生的现金
    流量净额
    962,903.11 16,109.94 1,873,755.67 133,569.64
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    11,690.00
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 11,690.00
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -11,690.00
    9光明集团家具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    86,287.50 36,416.26
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计86,287.50 36,416.26
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -86,287.50 -36,416.26
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    4,617.21 -3.82
    五、现金及现金等价物净增加额881,232.82 16,109.94 1,825,645.59 133,569.64
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    3,567,113.31 22,876.17 264,495.71 29,545.70
    六、期末现金及现金等价物余额4,448,346.13 38,986.11 2,090,141.30 163,115.34
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    管理人负责人:柏晓东 公司法定代表人:马中文
    日 期: 2010 年 4月 27日 日 期: 2010 年 4月 27 日
    主管会计工作负责人:任会清 会计机构负责人:李兆梅
    日 期: 2010 年4 月27 日 日 期: 2010 年4 月27 日
    光明集团家具股份有限公司管理人
    光明集团家具股份有限公司董事会
    二0 一0 年四月二十七日
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