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2019年12月11日 星期三

金洲慈航(000587)公告正文

SST光明:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-14

    证券代码:000587 证券简称:SST 光明 公告编号:2009-045
    光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人马中文先生、主管会计工作负责人任会清女士及会计机构负责人(会计主管人员)李兆
    梅女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 SST光明
    股票代码 000587
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王红霞 王红霞
    联系地址 黑龙江省伊春市伊春区青山西路118 号 黑龙江省伊春市伊春区青山西路118 号
    电话 0458-6135587 0458-6135587
    传真 0458-6135999 0458-6135999
    电子信箱 gmzq000587@163.com gmzq000587@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 313,255,765.92 337,747,140.72 -7.25%
    归属于上市公司股东的所有者权益 -305,735,444.54 -261,480,910.83 -16.92%
    股本 185,711,578.00 185,711,578.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) -1.65 -1.41 -17.02%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 25,104,395.34 26,398,200.22 -4.90%
    营业利润 -44,238,156.71 -51,227,822.88 13.64%光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    2
    利润总额 -44,244,115.90 -51,128,941.51 13.47%
    归属于上市公司股东的净利润 -44,254,533.71 -51,122,362.27 13.43%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    -44,248,574.52 -51,226,513.85 13.62%
    基本每股收益(元/股) -0.24 -0.28 14.29%
    稀释每股收益(元/股) -0.24 -0.28 14.29%
    净资产收益率(%)
    经营活动产生的现金流量净额 -2,070,141.04 -2,151,877.59 3.80%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.01 -0.01
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -7,046.19
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,087.00
    合计 -5,959.19 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、未上市流通股份 102,256,08
    1 55.06% 102,256,08
    1 55.06%
    1、发起人股份 76,118,224 40.99% 76,118,224 40.99%
    其中:国家持有股份
    境内法人持有股
    份
    76,118,224 40.99% 76,118,224 40.99%
    境外法人持有股
    份
    其他
    2、募集法人股份 26,099,382 14.05% 26,099,382 14.05%
    3、内部职工股
    4、优先股或其他 38,475 0.02% 38,475 0.02%
    二、已上市流通股份 83,455,497 44.94% 83,455,497 44.94%
    1、人民币普通股 83,455,497 44.94% 83,455,497 44.94%光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    3
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 185,711,57
    8100.00% 185,711,57
    8 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名流通股股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 13,094
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量
    质押或冻结的股份数
    量
    光集团股份有限公司 国有法人 32.10% 59,618,224 59,618,224 59,618,224
    中国长城资产管理公司 国有法人 8.88% 16,500,000 16,500,000 0
    黑龙江中盟集团有限公司 国有法人 8.62% 16,016,000 16,016,000 0
    深圳市圣泉禾实业发展有限
    公司
    境内非国有法
    人
    2.85% 5,299,840 5,299,840 0
    方正证券有限责任公司
    境内非国有法
    人
    1.70% 3,151,781
    青岛华远通商贸有限公司
    境内非国有法
    人
    1.47% 2,732,498
    黑龙江省天九投资控股有限
    公司 国有法人 1.45% 2,693,600 2,693,600 0
    北京盈智秀雅文化传播有限
    公司
    境内非国有法
    人
    1.44% 2,665,100
    刘东辉 境内自然人 1.07% 1,980,000
    万光忠 境内自然人 0.83% 1,543,000
    前10 名流通股东持股情况
    股东名称 持有流通股数量 股份种类
    方正证券有限责任公司 3,151,781 人民币普通股
    青岛华远通商贸有限公司 2,732,498 人民币普通股
    北京盈智秀雅文化传播有限公司 2,665,100 人民币普通股
    刘东辉 1,980,000 人民币普通股
    万光忠 1,543,000 人民币普通股
    陈雪英 1,250,000 人民币普通股
    周泰勇 1,074,647 人民币普通股
    贺晓 748,878 人民币普通股
    河北证券有限责任公司 688,100 人民币普通股
    胡润梅 580,876 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    前10 名股东中非流通股东之间不存在关联关系或一致行动的情况,未知流通股东之间是否存在
    关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    4
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有股
    票期权数量 变动原因
    袁美君 监事 28,500 0 7,125 21,375 21,375 0 自动减持
    党建军 副总经理 17,100 0 0 17,100 17,100 0
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    家具业 2,439.74 1,995.64 18.20% -4.81% -27.93% 26.25%
    主营业务分产品情况
    家具 2,439.74 1,995.64 18.20% -4.81% -27.93% 26.25%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,119.31 万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 1,058.29 61.16%
    国外 1,381.45 -27.53%
    合计 2,439.74 -4.81%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司主营业务收入较去年同期下降主要原因是受金融危机的影响,出口订单减少和产品结构调整等诸多因素影响。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报报告期内,毛利率同比上升约26.25 个百分点,原因为:
    1、光明集团对全国的营销网络进行了整合,并统一由光明集团电子商务有限公司进行管理,内销产品的销售力度得到加强,
    同时也减少了营销公司对公司经营资金的占用,使生产经营资金能够及时回笼。光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    5
    2、加大了新产品开发力度,缩短了研制周期,使新产品在较短的时间内推向市场,加快了产品的更新换代进程,促进了内销
    产品的销售。
    3、由于原材料-板材、人造板、油漆、胶等价格下降,致使本期生产成本降低。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    1、加强成本费用管理,使可控成本费用的降低,使主营业务毛利率同比上升;
    2、原材料-板材、人造板、油漆、胶等价格下降,致使本期生产成本降低;
    3、销售费用比去年同期减少217 万元,原因为出口销售收入减少,致使佣金减少。管理费用比去年同期减少207 万元,投资
    性房地产累计折旧(摊销)计入其他业务支出。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况 亏损
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元) -6,000.00 -7,111.57 增长
    加强成本管理,使可控成本
    降低。
    基本每股收益(元/股) -0.32 -0.38 增长
    加强成本管理,使可控成本
    降低。
    业绩预告的说明
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润为-6,000 万元,说明:
    1、流动资金不足,影响正常的生产经营;
    2、银行借款占负债比率较高,致使财务费用占亏损额较大;
    3、由于受金融危机的影响对部分滞销产品打折处理,预计计提资产减值准备2200 万元。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    √ 适用 □ 不适用
    本公司的审计机构利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2009]1139 号审计报告中,对本公司流动负债高于资光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    6
    产总额;因对外担保确认4,396 万元预计负债;对五家控股子公司净投资的长期权益减记为零为限确认17,990 万元亏损;认
    为公司的持续经营能力存在重大不确定性。同时对本公司原实际控制人冯永明因涉嫌经济犯罪被依法逮捕,认为属于可能对
    本公司产生重大影响的不确定事项。为此,出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,本公司董事会认为该审计意见公允
    地反映了公司的实际情况,揭示了公司在负债及可持续发展方面存在的问题。对审计意见涉及事项,公司董事会说明如下:
    关于公司资产负债率较高问题,鉴于公司债务主要为金融借款,我公司正加大与银行及金融机构的合作力度,努力促成债务
    和解,优化债务结构。公司对业已转让的两户控股子公司贷款提供担保客观存在的事实,属于一般担保事项,符合深交所上
    市规则担保要求。
    关于公司持续经营能力及原实际控制人涉案问题,在公司原实际控制人因涉嫌经济犯罪被依法逮捕后,伊春市委、市政府对
    公司高度重视,帮助公司解决生产材料、解决劳动工资、劳动保险、融资担保等多项问题,在树立光明家具品牌,扩大光明
    家具知名度等方面给予公司大力支持,确保了生产连续和职工稳定。同时伊春市委、市政府重新任命了本公司控股股东光明
    集团股份有限公司的领导班子,公司已经呈现出经营有序、人心思上的全新面貌,同时,公司从自身挖潜做起,努力做好经
    营管理,积极开发新产品,利用品牌优势、质量优势、环保优势扩大市场份额,改善企业经营状况,提升企业持续经营能力。
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签署
    日) 担保金额担保类型 担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方担保(是或
    否)
    光明集团乌马河家
    具有限公司 2003 年06 月10 日 1,155.00 一般保证担保2003.06.10-2
    006.06.09 否 是
    伊春美华家具有限
    公司 2003 年03 月24 日 998.00 一般保证担保2003.03.24-2
    006.03.18 否 是
    伊春美华家具有限
    公司 2003 年04 月25 日 200.00 一般保证担保2003.04.25-2
    006.04.23 否 是
    伊春美华家具有限
    公司 2003 年04 月24 日 220.00 一般保证担保2003.04.24-2
    006.04.22 否 是
    伊春美华家具有限
    公司 2003 年05 月26 日 999.00 一般保证担保2003.05.26-2
    006.05.07 否 是
    伊春美华家具有限
    公司 2003 年06 月24 日 2,298.00 一般保证担保2003.06.24-2
    006.06.23 否 是光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    7
    报告期内担保发生额合计 0.00
    报告期末担保余额合计(A) 5,870.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 0.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 5,870.00
    担保总额占公司净资产的比例 -19.20%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    的金额(C)
    5,870.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担
    保对象提供的债务担保金额(D)
    5,870.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 5,870.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 5,870.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    本公司已为转让的控股子公司-光明集团乌马河家具有限公司、伊春美华家具有限
    公司贷款提供的一般保证尚未解除,约定的保证截止期分别为2006 年6 月和2006
    年3 月,若贷款方要求已转让的子公司偿付贷款,本公司将承担保证责任。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    光明集团乌马河有限公司 0.00 0.00 0.65 0.00
    伊春光明工艺品有限公司 0.00 0.00 172.94 0.00
    菏泽金木工贸有限公司 0.00 17.16 1.03 0.00
    伊春圣泉禾实业投资有限公司 0.00 0.00 100.27 100.00
    伊春美华家具有限公司 0.00 0.00 0.76 0.00
    盐城光明家具有限公司 0.00 0.00 22.08 0.00
    连云港丰林家具有限公司 0.00 0.82 0.00 0.00
    伊春光明物流贸易有限公司 0.00 0.00 37.30 0.00
    集团工会 0.00 0.00 0.15 0.00
    合计 0.00 17.98 335.18 100.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元,余额17.98 万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    伊春美华家具有限公司(以下简称“美华家具”) 在中国工商银行股份有限公司伊春新兴路支行(以下简称“新兴路支行”)
    贷款逾期未还事宜,2009 年4 月22 日,本公司接到新兴路支行通知,由于美华家具仍未履行2007 年11 月12 日经伊春市
    中级法院调解的还款责任,新兴路支行因此申请伊春市法院强制执行,本公司作为美华家具借款担保方,承担连带保证责任。
    本公司已对其计提了4,396 万元的或有负债。
    相关公告刊登于2009 年4 月23 日的《证券时报》和巨潮资讯网。光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    8
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】
    120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神,我们在认真审阅了该公司提供的公司与关联方资金往来、公司
    对外担保资料后,发表如下独立意见:
    2009 年上半年,公司能够严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》
    的规定和要求,认真规范公司运作,在所有重大方面不存在股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    截止2009 年6 月30 日,公司对外担保5,870 万元,系为已转让控股子公司贷款提供一般保证,不存在中国证监会证监发[2003]56
    号文规定的对外担保情况。公司能够严格遵守国家法律法规的规定,充分披露对外担保情况。
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2009 年01 月07
    日 本公司 电话沟通 流通股东 股改进展情况
    2009 年01 月14
    日 本公司 电话沟通 流通股东 股改进展情况
    2009 年01 月24
    日 本公司 电话沟通 流通股东 控股股东股权变更的情况
    2009 年02 月13
    日 本公司 电话沟通 流通股东 股改进展情况、生产经营情况
    2009 年02 月23
    日 本公司 电话沟通 流通股东 股改进展情况
    2009 年03 月10
    日 本公司 电话沟通 流通股东 股改进展情况、生产经营情况
    2009 年03 月23
    日 本公司 电话沟通 流通股东 股改进展情况
    2009 年04 月07
    日 本公司 电话沟通 流通股东 股改进展情况
    2009 年04 月12
    日 本公司 电话沟通 流通股东 生产情况光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    9
    2009 年04 月23
    日 本公司 电话沟通 流通股东 美华公司和工行新兴路支行诉讼情况
    2009 年05 月08
    日 本公司 电话沟通 流通股东 股改进展情况
    2009 年05 月15
    日 本公司 电话沟通 流通股东 关于延期召开股东大会的情况
    2009 年06 月05
    日 本公司 电话沟通 流通股东 股改进展情况
    2009 年06 月16
    日 本公司 电话沟通 流通股东 股改进展情况
    2009 年06 月26
    日 本公司 电话沟通 流通股东 股改进展情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 1,547,870.21 23,479.26 264,495.71 29,545.70
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 57,150,848.84 21,972,957.23 62,893,999.72 21,977,708.65
    预付款项 7,669,287.21 181,353.75 5,580,326.04 221,925.41
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 20,035,655.93 20,842,985.71 24,033,525.92 22,188,088.02
    买入返售金融资产
    存货 59,079,775.11 2,976,196.32 71,264,614.41 4,024,194.35
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 145,483,437.30 45,996,972.27 164,036,961.80 48,441,462.13光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    10
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 19,448,036.08 19,748,036.08
    投资性房地产 78,031,222.39 93,411,862.06 79,992,722.47 95,602,477.78
    固定资产 56,718,204.90 8,395,284.59 60,445,744.06 10,119,637.68
    在建工程 8,189,747.30 8,189,747.30 8,189,747.30 8,189,747.30
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 24,833,154.03 18,857,163.81 25,081,965.09 19,034,570.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 167,772,328.62 148,302,093.84 173,710,178.92 152,694,469.27
    资产总计 313,255,765.92 194,299,066.11 337,747,140.72 201,135,931.40
    流动负债:
    短期借款 341,229,795.50 234,161,898.00 337,729,795.50 234,161,898.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 29,214,616.13 1,362,594.58 30,845,492.23 1,406,508.09
    预收款项 10,041,411.90 2,587,252.34 12,255,847.38 2,677,355.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 11,215,421.67 1,147,021.16 10,005,263.22 1,296,218.08
    应交税费 15,010,162.41 3,945,442.70 17,415,145.16 3,909,489.67
    应付利息 152,915,891.66 106,847,034.52 134,985,913.18 94,414,360.20
    应付股利 1,290,029.35 616,752.47 1,290,029.35 616,752.47
    其他应付款 13,606,329.30 30,071,643.47 10,243,430.80 28,901,416.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    11
    其他流动负债
    流动负债合计 574,523,657.92 380,739,639.24 554,770,916.82 367,383,998.06
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 43,956,743.67 43,956,743.67 43,956,743.67 43,956,743.67
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 43,956,743.67 43,956,743.67 43,956,743.67 43,956,743.67
    负债合计 618,480,401.59 424,696,382.91 598,727,660.49 411,340,741.73
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00
    资本公积 62,483,608.44 62,345,403.09 62,483,608.44 62,345,403.09
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 18,048,189.78 18,048,189.78 18,048,189.78 18,048,189.78
    一般风险准备
    未分配利润 -571,978,820.76 -496,502,487.67 -527,724,287.05 -476,309,981.20
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计-305,735,444.54 -230,397,316.80 -261,480,910.83 -210,204,810.33
    少数股东权益 510,808.87 500,391.06
    所有者权益合计 -305,224,635.67 -230,397,316.80 -260,980,519.77 -210,204,810.33
    负债和所有者权益总计 313,255,765.92 194,299,066.11 337,747,140.72 201,135,931.40
    7.2.2 利润表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 25,104,395.34 2,197,115.37 26,398,200.22 486,150.16
    其中:营业收入 25,104,395.34 2,197,115.37 26,398,200.22 486,150.16
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 69,347,177.03 17,370,832.43 77,626,023.10 25,180,407.98
    其中:营业成本 22,813,975.72 3,892,033.42 29,666,835.23 1,669,052.77
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    12
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 24,816.12 26,813.10 66,242.14 66,242.14
    销售费用 1,400,195.19 145,149.06 3,565,787.17 56,767.56
    管理费用 5,967,339.11 3,215,350.70 8,040,685.74 5,101,757.76
    财务费用 18,004,159.78 8,181,312.22 17,012,266.59 9,997,899.88
    资产减值损失 21,136,691.11 1,910,173.93 19,274,206.23 8,288,687.87
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    4,624.98 -5,018,789.41 -22,864,927.78
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    -44,238,156.71 -20,192,506.47 -51,227,822.88 -47,559,185.60
    加:营业外收入 3,502.00 173,739.56 63,138.95
    减:营业外支出 9,461.19 74,858.19 42,667.98
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    -44,244,115.90 -20,192,506.47 -51,128,941.51 -47,538,714.63
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    -44,244,115.90 -20,192,506.47 -51,128,941.51 -47,538,714.63
    归属于母公司所有者的净
    利润
    -44,254,533.71 -20,192,506.47 -51,122,362.27 -47,538,714.63
    少数股东损益 10,417.81 -6,579.24
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.24 -0.11 -0.28 -0.26
    (二)稀释每股收益 -0.24 -0.11 -0.28 -0.26
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    29,703,024.99 1,775,715.25 44,913,686.60 7,331,663.76
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    13
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 813,328.54 1,542,693.54
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    5,379,493.03 11,381,072.19 1,008,616.11 372,291.44
    经营活动现金流入小计35,895,846.56 13,156,787.44 47,464,996.25 7,703,955.20
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    25,218,823.13 1,228,761.00 39,983,417.81 6,273,900.81
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    7,676,534.25 914,501.50 4,778,342.87 615,241.50
    支付的各项税费 1,357,444.53 293,426.16 939,402.16 309,040.12
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    3,713,185.69 10,717,181.22 3,915,711.00 2,834,219.31
    经营活动现金流出小计37,965,987.60 13,153,869.88 49,616,873.84 10,032,401.74
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -2,070,141.04 2,917.56 -2,151,877.59 -2,328,446.54
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    6,545.07 2,075,681.31 2,073,091.31
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计6,545.07 2,075,681.31 2,073,091.31
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    20,674.00 8,984.00
    投资支付的现金 285,000.00
    质押贷款净增加额光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    14
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计20,674.00 8,984.00 285,000.00
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -14,128.93 -8,984.00 2,075,681.31 1,788,091.31
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 15,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 5,000,000.00 1,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计5,000,000.00 1,515,000.00
    偿还债务支付的现金 1,500,000.00 1,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    82,234.77 9,390.28
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    50,000.00
    筹资活动现金流出小计1,632,234.77 1,509,390.28
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    3,367,765.23 5,609.72
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -120.76 -3,741.41 -414.28
    五、现金及现金等价物净增加额1,283,374.50 -6,066.44 -74,327.97 -540,769.51
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    264,495.71 29,545.70 1,583,390.96 611,840.01
    六、期末现金及现金等价物余额1,547,870.21 23,479.26 1,509,062.99 71,070.50光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    185,71
    1,578.0
    0
    62,483,
    608.44
    18,048,
    189.78
    -527,72
    4,287.0
    5
    500,39
    1.06
    -260,98
    0,519.7
    7
    185,71
    1,578.0
    0
    62,483,
    608.44
    18,048,
    189.78
    -354,90
    1,493.6
    9
    484,81
    3.98
    -88,173
    ,303.49
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    185,71
    1,578.0
    0
    62,483,
    608.44
    18,048,
    189.78
    -527,72
    4,287.0
    5
    500,39
    1.06
    -260,98
    0,519.7
    7
    185,71
    1,578.0
    0
    62,483,
    608.44
    18,048,
    189.78
    -354,90
    1,493.6
    9
    484,81
    3.98
    -88,173
    ,303.49
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -44,254
    ,533.71
    10,417.
    81
    -44,244
    ,115.90
    -172,82
    2,793.3
    6
    15,577.
    08
    -172,80
    7,216.2
    8
    (一)净利润
    -44,254
    ,533.71
    10,417.
    81
    -44,244
    ,115.90
    -172,82
    2,793.3
    6
    577.08
    -172,82
    2,216.2
    8
    (二)直接计入所有者权光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    16
    益的利得和损失
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    -44,254
    ,533.71
    10,417.
    81
    -44,244
    ,115.90
    -172,82
    2,793.3
    6
    577.08
    -172,82
    2,216.2
    8
    (三)所有者投入和减少
    资本
    15,000.
    00
    15,000.
    00
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    15,000.
    00
    15,000.
    00
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    17
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    185,71
    1,578.0
    0
    62,483,
    608.44
    18,048,
    189.78
    -571,97
    8,820.7
    6
    510,80
    8.87
    -305,22
    4,635.6
    7
    185,71
    1,578.0
    0
    62,483,
    608.44
    18,048,
    189.78
    -527,72
    4,287.0
    5
    500,39
    1.06
    -260,98
    0,519.7
    7
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:光明集团家具股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    185,711,57
    8.00
    62,345,403
    .09
    18,048,189
    .78
    -476,309,9
    81.20
    -210,204,81
    0.33
    185,711,57
    8.00
    62,345,403
    .09
    18,048,189
    .78
    -354,222,9
    97.27
    -88,117,826
    .40
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    18
    二、本年年初余额
    185,711,57
    8.00
    62,345,403
    .09
    18,048,189
    .78
    -476,309,9
    81.20
    -210,204,81
    0.33
    185,711,57
    8.00
    62,345,403
    .09
    18,048,189
    .78
    -354,222,9
    97.27
    -88,117,826
    .40
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -20,192,50
    6.47
    -20,192,506
    .47
    -122,086,9
    83.93
    -122,086,98
    3.93
    (一)净利润
    -20,192,50
    6.47
    -20,192,506
    .47
    -122,086,9
    83.93
    -122,086,98
    3.93
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    -20,192,50
    6.47
    -20,192,506
    .47
    -122,086,9
    83.93
    -122,086,98
    3.93
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    19
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    185,711,57
    8.00
    62,345,403
    .09
    18,048,189
    .78
    -496,502,4
    87.67
    -230,397,31
    6.80
    185,711,57
    8.00
    62,345,403
    .09
    18,048,189
    .78
    -476,309,9
    81.20
    -210,204,81
    0.33光明集团家具股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用