金洲慈航(000587)公告正文

光明集团家具股份有限公司2005年年度报告

公告日期:2006-03-29

  
                     光明集团家具股份有限公司2005年年度报告

    重要提示:本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本公司董事长马中文先生、财务总监李桂英女士、会计机构负责人张玉杰女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    一、公司基本情况简介
    光明集团家具股份有限公司(以下简称公司或本公司)的前身光明集团公司组建于1989年1月。1990年2月,经黑龙江省体改委黑体复[1990]25号文件批准为股份制试点企业,同年3月,向社会公开发行3,000万元社会公众股,公司总股本由原注册资本720万元增至3,720万元。1991年8月,增资扩股2,880万元,使总股本增至6,600万元;为使股份制试点工作进一步规范化,1992年3月,重组设立了光明集团股份有限公司,并向社会募集1,600万股法人股,原发行的3,000万元社会公众股转为光明集团股份有限公司股票,光明集团公司注入3,400万元,至此,总股本增至8,000万股。
1994年经国家工商行政管理局[1994] 企名函字026号文件核名,公司名称由“光明集团股份有限公司”变更为“光明家具集团股份有限公司”,又经[1995]企函字119号文件核名变更为“光明集团家具股份有限公司”。
    1996年4月25日,公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。经黑龙江省证管办黑证监发
[1996] 7号文件和[1997]7号文件批准,公司于96年6月14日和97年5月17日分别以10股送4股和10股送3股的比例向全体股东派发95年和96年红利,公司股本结构变更为:总股本14,560万股。
    根据公司1996年4月29日召开第六次股东大会决议,并经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上发〖1997〗10号文以及中国证券监督管理委员会证监上字〖1997〗53号文批准,1997年8月, 公司以总股本14,560万股为基数,按10: 1.648的比例实施配股,总股本增至166,443,739股。
根据公司1998年9月16日召开的1998年度临时股东大会,并经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上字【1998】15号文以及中国证券监督管理委员会证监公司字【1999】10号文批准,1999年3月12日,本公司以总股本166,443,739股为基数,按10:3的比例实施配股,总股本增至185,711,578股。
    公司现有总股本185,711,578股,其中,发起人法人股76,118,224股,占总股本的40.99%;社会法人股26,099,382股,占总股本的14.05%;社会公众股83,493,972股,占总股本的44.96%。
公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工,销售家具、木制品、装饰材料,信息咨询,包装装潢等业务。主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖”、“第二届北京国际博览会金奖”等。公司拥有控股中外合资企业5户,现有员工2265人,其中,管理人员和技术人员302人,中级以上技术职称人员72人。1995年8月,被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。
    (一)公司法定名称
            中文:光明集团家具股份有限公司
            英文:GUANGMING GROUP FURNITURE CO.,LTD.
            缩写:GMF
   (二)公司法定代表人:马中文先生
   (三)公司董事会秘书:郑舒怀先生
        公司证券事务代表:王宏岩先生
            联系地址:黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号
            联系电话:0458-3610587
            传   真:0458-3660588
            电子信箱:zhengshuhuai@sina. com
 (四)公司注册地址及办公地址:黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号
            邮政编码:153000
            公司国际互联网网址:http://www. guangming. com
            公司电子信箱:Info@GuangMing. Com
 (五)公司信息披露报纸为《证券时报》
          登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网站:http://www.Cninfo. com. cn
          公司年度报告备置地点:公司董事会秘书部
 (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
          股票简称:ST光明
          股票代码:000587
 (七)其他有关资料:
        公司首次注册登记日期:1996年2月5日
        公司首次注册登记地点:黑龙江省工商行政管理局
            企业法人营业执照注册号:2300001100066
            税务登记号码:230702606346794
            公司聘请的会计师事务所名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司
            注册地址:北京市东城区建国门内大街8号
            办公地址:黑龙江省哈尔滨市开发区湘江路144号
                             二、会计数据和业务数据摘要
      (一)本年度公司主要利润指标及现金流量情况(单位:人民币元)

           项   目                                   金额                      备  注
          利润总额                               -186,868,451.64
          净利润                                 -156,006,415.42
          扣除非经常性损益后的净利润             -130,540,504.48
          主营业务利润                             -4,920,209.90
          其他业务利润                               -869,548.16
          营业利润                               -168,212,599.85
          投资收益
          营业外收支净额                            18,655,851.79
          经营活动产生的现金流量净额               -40,625,057.14
          现金及现金等价物净增减额                 -54,748,091.94
  注:
              非经常性损益项目                              金额
     处置长期股权投资产生的损失                     30,538,089.95
     收取的资金占用费                                4,089,263.22
     处置固定资产产生的收益                            650,359.26
     营业外收入                                          1,435.00
     营业外支出                                          1,640.42
     以前年度已计提各项减值准备的转回                  332,761.95
                   合计                             25,465,910.94

      (二)截止2005年末公司前三年主要会计数据和财务指标
     指标项目           单位     2005年           2004年                    2003年
                                              调整后     调整前        调整后     调整前
   主营业务收入         万元     21,817       19,523     19,523         22,196     22,196
    净利润              万元    -15,601        1,112      1,819        -15,771    -10,872
    总资产              万元     73,277       85,992     79,217        101,641     94,641
    股东权益
  (不含少数股东权益)  万元      2,505        18,897    26,316         17,613     24,613
   每股收益
        (摊薄)                             元             -0.840                  0.060            0.098                   -0.849           -0.585
        (加权)                             元             -0.840                  0.060            0.098                   -0.849           -0.585
             每股净资产                      元              0.135                  1.018            1.417                    0.948            1.325
             调整后的每股净资产              元             -0.229                  0.592            1.362                    0.547            1.302
             扣除非经常性损益
             后的每股收益
        (摊薄)                              元            -0.703                -0.212            -0.174                     -0.836           -0.573
        (加权)                              元            -0.703                -0.212            -0.174                     -0.836           -0.573
             每股经营活动产生的
             现金流量净额                      元           -0.219                 0.262             0.262                     0.135            0.135
             净资产收益率
        (摊薄)                              %            -622.9                  5.89              6.91                     -89.54          -44.17
        (加权)                              %            -140.59                 6.12              7.13                     -59.48          -34.22
           扣除非经常性损益后的
           净资产收益率(加权)                %             -117.64                -21.66             -12.65                     -58.57          -33.47

     注:以上主要会计数据和财务指标以公司合并报表进行列示和计算。
         (三)2005年度股东权益变动情况

                                                                                                                                             单位:元
 项目                 股本                资本公积             盈余公积             法定公益金            未分配利润           未确认投资损失     股东权益合计
 期初数         185,711,578.0 0      170,498,352.30         58,600,523.58        18,048,189.78        -202,062,395.88        -23,777,007.65         188,971,050.35
本期增加                                                                                               142,159,802.03         -7,919,518.23         134,240,283.80
本期减少                             106,063,422.48         36,096,379.55                              156,006,415.42                                298,166,217.45
 期末数         185,711,578.00         64,434,929.82        22,504,144.03        18,048,189.78        -215,909,009.27    -31,696,525.88               25,045,116.70

          变动原因:
           1、盈余公积2,250.41万元,比期初减少3,609.64万元,资本公积6,443.49万元,比期初减少10,606.35万元,系本年度弥补亏损所致;
           2、未确认的投资损失-3,169.65万元,比期初增加791.95万元,系公司下属子公司净资产为负数部分公司未确认投资收益所致。
           3、未分配利润-21,590.9万元,比期初增亏1,384.66万元系本期净利-15,600万元转入及公积金弥补亏损14,215万元所致。
        三、股本变动及股东情况
      (一)股本变动情况
      1、股份变动情况表
       截止2005年12月31日,公司股本情况如下表:                  数量单位:股

                                         本次变动增减(+,-)
                   期初数
                                       公积金                         期末数
                            配股  送股        增发    其它    小计
                                       转股
 一、未上市流通股份
 1、发起人股份      76,118,224                                         76,118,224
  其中:国家拥有股份
     境内法人持有股份76,118,224                                        76,118,224
     境外法人持有股份
     其他
 2、募集法人股份    26,099,382                                         26,099,382
 3、高管股            55,117                                               55,117
 4、内部职工股
 5、优先股或其他
    未上市流通股份合计102,272,723                                     102,272,723
 二、已上市流通股份
 1、人民币普通股    83,438,855                                         83,438,855
 2、境内上市的外资股
 3、境外上市的外资股
 4.其他
 已上市流通股份合计 83,438,855                                         83,438,855
 三、股份总数      185,711,578                                        185,711,578

      2、股票发行与上市情况
    (1)1990年3月,公司前身光明集团公司以每股1元的价格向社会公开发行3,000万股社会公众股,公司总股本由720万股增至3,720万股。
    (2)1991年8月,增资扩股2,880万股,使总股本增至6,600万股。
    (3)1992年3月,光明集团公司重组设立了光明集团股份有限公司,原发行的3,000万股社会公众股转为光明集团股份有限公司股票,光明集团公司注资3,400万元,同时光明集团股份有限公司以每股1元的价格募集1,600万股社会法人股。至此,公司总股本增至8,000万股,其中:发起人法人股3,400万股,占总股本的42.5%;社会法人股1,600万股,占总股本的20%;社会公众股3,000万股,占总股本的37.5%。
    (4)1995年12月,经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995] 84号文件批准,公司发行的3,000万股流通股于1996年4月25日在深圳证券交易所挂牌交易。
    (5)1996年4月,经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监发[1996]7号文件批准,公司于6月14日以每10股送4股的比例向全体股东派发1995年度红利,送股总数为3,200万股,总股本增至11,200万股。
        (6)1997年5月17日,经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上发[1997]7号文件批准,公司以每10股送3股的比例向全体股东派发1996年度红利,送股总数为3,360万股,总股本增至14,560万股。
        (7)1997年8月,经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]53号文件批准,公司以总股本14,560万股为基数,按10: 1.648的比例向全体股东配售新股,应配售2,399.488万股,每股价格3.80元,其中,向发起人法人股东配售1,019.78万股;向社会法人股东配售479.89万股;向社会公众股东配售899.81万股,社会公众股东还根据自己的意愿,按10:0.692的比例认购法人股股东的部分配股权。本次实际配售股份总数2,084.3739万股,总股本增至16,644.3739万股。
        (8)1999年2月,经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999] 10号文件批准,公司以总股本166,443,739股为基数,按10:3的比例向全体股东配售股份,应配售股份49,933,121股,每股价格5.60元。发起人法人股东和社会法人股东承诺全部放弃此次配股的配股权;社会公众股东应配售19,079,421股;法人股转配股应配售188,418股,实际配售19,267,839股,总股本增至185,711,578股。
        报告期内,公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。
        截止目前,公司无内部职工股。
       (二)股东情况介绍
        1、截止2005年12月30日,本公司股东总数为29,567名。
        2、前十名股东、前十名流通股股东持股情况:

报告期末股东总数                                                                          29,567名
前十名股东持股情况
                             年度内                       股份类别     质押或冻结的股东性质(国有股东
股东名称(全称)                    年末持股数量比例(%)
                               增减                    (已流通或未流通)股份数量   或外资股东)
光明集团股份有限公司               0  76,118,224 40.99%           未流通 76,118,224           其他
黑龙江中盟集团有限公司             0  16,016,000  8.62%           未流通 16,016,000           其他
深圳市圣泉禾实业发展有限公司       0   5,299,840  2.85%           未流通  5,299,840           其他
黑龙江省国际信托投资公司           0   2,693,600  1.45%           未流通                      其他
周泰勇                             0   1,074,647  0.58%           已流通                      其他
伊春天河经贸有限责任公司           0   1,059,968  0.57%           未流通                      其他
中国银行黑龙江分行劳动服务公司     0     847,974  0.46%           未流通                      其他
胡润梅                             0     580,876  0.31%           已流通                      其他
张光复                             0     557,926  0.30%           已流通                      其他
贾德林                             0    543,315   0.29%           已流通                      其他
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                年末持有流通股的数量           种类(A、B、H股或其它)
周泰勇                                       1,074,647                          A股
胡润梅                                         580,876                          A股
张光复                                         557,926                          A股
贾德林                                         543,315                          A股
孙建民                                         541,656                          A股
孙振华                                         539,500                          A股
辛宪臣                                         536,731                          A股
暴玉梅                                         531,760                          A股
陈永兴                                         508,800                          A股
陈家钊                                         502,900                          A股

                      公司上述法人股东之间不存在关联关系或一致行动的情况,未知自然人股东之间是上述股东关联关系或一致行动的说明
                     否存在关联关系或一致行动的情况。
       公司前10名股东中没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况,没有代表国家持有股份的单位,也没有外资股东。
       本公司股东光明集团股份有限公司以所持本公司全部股权76,118,224股向中国建设银行黑龙江省分行做出借款质押。(相关公告刊登在2002年8月17日《证券时报》)。
       本公司股东黑龙江中盟集团有限公司以所持本公司全部股权16,016,000股向中国建设银行黑龙江省分行做出借款质押。(相关公告刊登在2001年7月12日的《证券时报》上。)
       根据泰阳证券有限公司申请,湖南省高级人民法院依法冻结了本公司股东深圳市圣泉禾实业发展有限公司所持本公司全部股权5,299,840股。
       3、公司控股股东情况
         (1)公司名称:光明集团股份有限公司;
       持股数量及比例:76,118,224股,占公司总股本的40.99%;
       法定代表人:冯永明;
       成立日期:1996年12月18日;
       注册资本:贰亿贰仟贰佰万元(人民币);
       主要经营业务:国内贸易(国家及省有规定的商品除外);经营资本投资业;技术转让,信息咨询;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;
       股权结构:连云港金木投资发展有限公司持有8,200万股,占注册资本的36.9%;圣泉禾实业投资有限公司持有500万股,占注册资本的2.3%;自然人持有13,500万股,占注册资本的60.8%。
        (2)该公司的实际控制人情况
       公司实际控制人冯永明先生直接和间接持有本公司的股权比例为23.57%。
       冯永明先生基本情况:
       冯永明,男,中国籍,汉族,1953年9月29日出生,籍贯:河北省肃宁县。中共党员,大专学历,高级经济师。冯永明先生为光明集团的创始人,曾任伊春市消防器材厂厂长、伊春光明家具有限公司董事长,现任光明集团总裁、光明集团股份有限公司董事长。主要社会兼职:第八届、第九届、第十届全国人大代表、中国家具协会副会长、中国外商投资企业协会理事、黑龙江省家具协会会长,黑龙江省工商业联合会副会长、伊春市工商业联合会会长。曾被国务院授予全国劳动模范。
        (3)报告期内公司控股股东未发生变更,除光明集团股份有限公司外,没有其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。
        (4)公司与实际控制人之间的产权关系及控制关系的方框图
                        四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
       (一)基本情况
       1、董事、监事、高级管理人员的基本情况

                                                                              报告期内从公是否在股东单
                                                     年初持年末持股份增变动
姓名     职务   性别年龄        任期起止日期                                  司领取报酬总位或其他关联
                                                      股数  股数  减数   原因
                                                                               额(万元) 单位领取
马中文 董事长    男 50   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0     0          8.07       否
兰海林 副董事长  男 44   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0     0          1.2        是
刘忱   副董事长  男 63   2004年5月28日至2007年5月27日55,117 55,117    0          1.2        是
高金波 董    事  女 38   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0     0          1.2        是
于宁   董    事  男 43   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0     0          1.2        是
王景旭 董    事  男 37   2005年9月15日至2008年9月14日     0     0     0           0         是
                           2004年5月28日至2007年5月27                 0           3         是
朱秀云 独立董事  女 53                                    0     0
                                                  日
田耕   独立董事  男 51   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0     0           3         是
胡凤滨 独立董事  男 50   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0     0           3         是
        监事会                                                                   1.2        是
于寿明           男 45   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0
         主席
        监事会                                                                   0.6        是
杨春枝           女 52   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0
        副主席
陈鲁湘  监  事   男 45   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0                0.6        是
龚新庆  监  事   男 55   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0                0.6        是
袁美君  监  事   女 43   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0                0.6        是
周英年  总经理   男 38   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0                4.68       否
李桂英 财务总监  女 43   2004年5月28日至2007年5月27日     0     0                5.22       否
周文彬 副总经理  男 37             2005年4月19日至今      0     0                2.52       否
        董事会                                                                   5.69       否
郑舒怀           男 36              2002年8月2日至今      0     0
         秘书

    2、董事、监事在股东单位任职情况

                                            在股东单位担任的                  是否领取报酬、津
        姓 名           任职的股东名称                           任职期间
                                                  职务                          贴(是或否)
        刘 忱    伊春天河经贸有限责任公司       总经理         1997年11月1日至今         是
        兰海林   黑龙江中盟集团有限公司       副总经理         2000年10月1日至今         是
        于 宁    黑龙江省天九投资控股有限公司 副总经理         2000年3月1日 至今         是
        高金波   光明集团                     党委书记         2003年5月1日 至今         是
        王景旭   深圳市圣泉禾实业发展有限公司   总经理         2002年5月1日 至今         是
        于寿明   黑龙江中盟集团有限公司       总会计师         2000年4月1日 至今         是
        陈鲁湘   黑龙江省天九投资控股有限公司发展运营部经理    2005年9月15日至今         是
        龚新庆   伊春天河经贸有限责任公司   总会计师          1997年11月1日至今          是

        (二)现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
       (1)董事会成员
       马中文先生,董事长,曾任伊春林业工程公司砖厂团总支书记、伊春林业工程公司二处工会主席、伊春林业工程公司党委办公室主任、光明集团股份有限公司副总经理,现任光明集团家具股份有限公司董事长。
       刘忱先生,副董事长,曾任伊春市五星铁矿会计、伊春市人民银行出纳、干事、副行长、伊春市工商银行行长,现任伊春市天河经贸有限责任公司总经理、伊春市工商银行调研员、本公司副董事长。
       兰海林先生,副董事长,曾任省财政厅办公室副科长、省财政厅农税处征管科主任科员、省政府驻黑龙江省国际信托投资公司清算组信息催办组组长,现任黑龙江中盟集团有限公司副总经理、本公司副董事长。
       于宁先生,董事,曾任黑龙江省财政厅经贸处处长、黑龙江省国际信托投资公司领导小组清算组债权债务组副组长、黑龙江省国际信托投资公司清算组综合组组长、现任黑龙江省天九投资控股有限公司副总经理、本公司董事。
       高金波女士,董事,曾任伊春市第一高级职业中学教师、伊春市房屋土地综合开发公司办公室、伊春市房地局房产处工会主席、光明集团家具股份有限公司董事长,现任光明集团党委书记、本公司董事。
    王景旭先生,董事,曾任松花江地区行政公署行政学院教师、哈尔滨爱青华视广告艺术有限公司副总经理、策划总监、现任深圳市圣泉禾实业发展有限公司总经理、本公司董事。
    朱秀云女士,独立董事,曾任人民银行伊春办副主任、农业银行伊春办副主任、伊春市农行会计科科长,现任黑龙江省伊春市农业银行副行长、本公司独立董事。
    田耕先生,独立董事,曾任伊春市铁力县人民银行人事干事、中国工商银行伊春市分行科长、中国工商银行伊春市分行营业部主任、中国工商银行伊春市分行机关党委书记、副行长。现任中国工商银行伊春市分行行长、本公司独立董事。
    胡凤斌先生,独立董事,曾任哈尔滨市道外区律师事务所律师、黑龙江远东涉外经济律师事务所律师、黑龙江高盛律师事务所主任律师,现任北京市安盛律师事务所主任律师、本公司独立董事。
    (2)监事会成员
    于寿明先生,监事会主席,曾任富锦市财政局副局长、黑龙江省财政干部疗养院院长、哈尔滨龙港房地产开发公司总会计师、黑龙江省经济贸易开发集团总公司总会计师,现任黑龙江中盟集团有限公司总会计师、本公司监事会主席。
    杨春枝女士,监事会副主席,曾任伊春市消防器材厂会计、伊春光明企业集团公司经营部会计、伊春光明家具有限公司会计师、光明集团家具股份有限公司总会计师、伊春青峰实业有限公司总会计师,现任伊春光明物流贸易有限公司经理、本公司监事会副主席。
    陈鲁湘先生,监事,曾任黑龙江省国际信托投资公司计划财务部经理助理、计划财务部副经理、国内金融部副经理、省国信房地产开发公司总经理助理、黑龙江省国际信托投资公司领导小组清算组,现任黑龙江省天九投资控股有限公司发展运营部经理、本公司监事。
    龚新庆先生,监事,曾任中国人民银行伊春办事处副主任、工商银行伊春支行会计科副科长、工商银行伊春支行会计科科长,现任伊春天河经济贸易有限责任公司总会计师、本公司监事。
    袁美君女士,监事,曾任伊春光明家具有限公司总会计师、伊春光明药业有限公司总会计师、深圳光明工贸有限公司总会计师、伊春美华家具有限公司副经理,现任伊春光明城商贸有限公司总会计师、本公司监事。
    (3)高级管理人员
    周英年先生,总经理,曾任光明集团伊春制药有限公司经理,光明集团家具股份有限公司纸业公司经理,光明集团家具股份有限公司总经理助理,现任光明集团家具股份有限公司总经理。
    周文彬先生,副总经理,曾任上甘岭林业局检验员、木材监查,黑龙江省仗义律师事务所律师,光明集团家具股份有限公司法律事务部部长,现任本公司副总经理。
    李桂英女士,财务总监,曾任伊春市生产资料公司财务科长、审计科长,伊春永和家具有限公司会计部长、光明集团家具股份有限公司审计部长,现任光明集团家具股份有限公司财务总监。
    郑舒怀先生,董事会秘书,曾任伊春林业发电厂教师、伊春市纸箱厂团委书记、办公室秘书、光明集团家具股份有限公司证券部长,现任光明集团家具股份有限公司董事会秘书。
    (4)董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

   姓名/本公司职务     任职/兼职单位            与本公司关系         职务
                                           (控股、关联、无关联)
刘忱/副董事长         伊春市工商银行             无关联            调研员
杨春枝/监事会副主席   伊春光明家具有限公司       控股               经理
袁美君/监事           光明集团股份有限公司       关联            总会计师

    (三)年度报酬情况
    公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据行业特点和公司效益由董事会确定。具体数额详见上表。
    (四)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

      姓名                 原职务                 离任原因
      王宏岩               董  事                 工作变动
      司立君               监  事                 工作变动
      党建军              副总经理                工作变动

    经公司五届八次董事会审议通过,同意董事王宏岩、监事司立君、副总经理党建军辞去所任职务。聘任王景旭先生为公司董事、陈鲁湘先生为公司监事、周文彬先生为公司副总经理。提请公司第十九次股东大会审议获全票通过。
    (五)员工情况
    截止2005年12月31日,公司在岗员工总人数2265人,其中,从事生产人员1777人,营销人员68人,技术人员112人,财务人员38人,行政管理人员84人;具有大学本科以上学历人员35人,具有大专以上学历人员199人,具有中专以上学历人员136人;具有高级技术职称人员2人,具有中级以上技术职称人员70人;离退休人员50人。
                              五、公司治理结构
    (一)公司治理情况:报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,完善公司法人治理结构,规范公司运作;认真执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》和《信息披露及保密制度》;董事、监事、高管人员能够勤勉的履行职责;能够保证所有股东,特别是中小股东享有平等的权利,尊重债权人、职工、消费者、供应商等相关利益者的合法权益;控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策活动;公司重视投资者关系,在董事长的领导下,董事会秘书负责投资者关系管理,公司董事会秘书部进行配合,能够热情、耐心地解答投资者的咨询。
    (二)独立董事:
     独立董事出席董事会的情况:

        独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)
          朱秀云                     5             5          0       0
          田 耕                      5             4          1       0
          胡凤滨                     5             5          0       0

    报告期内,独立董事参加了本公司2005年举行的董事会和股东大会,独立董事能够按照《独立董事议事规则》及有关法律法规的要求,认真履行职责,独立发表意见。
    (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况:
    1、业务分开:公司拥有独立完整的生产系统,辅助生产系统和配套设施。对于在产品销售及材料采购上目前无法避免的关联交易,公司均依据市场价格定价,符合公正、公平的原则,没有损害中小股东的利益。
    2、人员独立:公司的劳动、人事和工资管理完全独立。董事长、经理、副经理等高级管理人员在公司领取报酬,没有在上市公司与股东单位中双重任职;财务人员没有在关联公司兼职;
    3、资产完整:集团公司在股份公司改制时,进行了资产重组,使集团公司和股份公司产权关系得到明晰;公司拥有独立完整的生产系统,辅助生产系统和配套设施。工业产权、非专利技术等无形资产都归公司拥有。
    4、机构独立:公司拥有独立的管理机构和经营机构,没有与控股股东形成交叉,各部门职能明确,各司其职,其工作人员没有在上市公司与股东单位双重任职。
    5、财务分开:公司设立了独立的财务部门,建立独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;独立在银行开户,未与集团公司共用一个银行账户;依法独立纳税。
    公司相对于控股股东基本做到业务分开、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    6、公司对高管人员的考评、奖励及激励机制主要以企业内部经营责任制为依据。
                            六、股东大会情况简介
    报告期内公司召开三次股东大会:第十八次股东大会、第十九次股东大会、第二十次股东大会。
    (一)第十八次股东大会的通知、召集、召开情况
    2005年3月9日,公司董事会在《证券时报》上刊登了《关于召开第十八次股东大会的通知》,公告会议召开的时间、地点和会议议程。
    2005年4月12日,公司第十八次股东大会在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开,到会股东(代理人)12人,代表股份101,201,558股,占上市公司有表决权总股份54.5%。
    第十八次股东大会通过的决议,刊登报纸及披露日期
    大会以记名投票方式表决通过了如下决议:
    1、2004年度董事会工作报告;
    2、2004年度监事会工作报告;
    3、2004年度财务决算报告;
    4、2004年度利润分配预案;
    5、《2004年年度报告》及其摘要;
    本次股东大会决议公告刊登在2005年4月13日的《证券时报》上。
      (二)第十九次股东大会的通知、召集、召开情况
    2005年8月9日,公司董事会在《证券时报》上刊登了《关于召开第十九次股东大会(2005年第一次临时股东大会)的通知》,公告会议召开的时间、地点和会议议程。
    2005年9月15日,公司第十九次股东大会在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开,到会股东及股东代表共计18名,代表股份总数101,247,500股,占公司总股本185,711,578股的54.52%。
    第十九次股东大会通过的决议,刊登报纸及披露日期
    大会以记名投票方式表决通过了如下决议:
    1、关于公司董事会成员变更的决议;
    2、关于公司监事会成员变更的决议;
    本次股东大会决议公告刊登在2005年9月16日的《证券时报》上。
     (三)第二十次股东大会的通知、召集、召开情况
     2005年11月30日,公司董事会在《证券时报》上刊登了《关于召开第二十次股东大会的通知》,公告会议召开的时间、地点和会议议程。
     2005年12月30日,公司第二十次股东大会在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开,到会股东及股东代表共计12名,代表股份总数101,312,835股,占公司总股本185,711,578股的54.55%。
       第二十次股东大会通过的决议,刊登报纸及披露日期
       大会以记名投票方式表决通过了如下决议:
       1、关于以公积金弥补公司累计亏损的决议;
       2、关于修改公司《章程》的决议;
       3、关于修改公司《独立董事议事工作细则》的决议;
       本次股东大会决议公告刊登在2005年12月31日的《证券时报》上。
       (四)选举、更换公司董事、监事情况
       因董事王宏岩先生、监事陈鲁湘先生工作变动,辞去公司职务。公司第十九次股东大会于2005年9月15日通过了《关于董事会成员变更的决议》、《关于监事会成员变更的决议》。现公司第五届董事会由马中文先生、兰海林先生、刘忱先生、高金波女士、于宁先生、王景旭先生、朱秀云女士、田耕先生、胡凤滨先生九名董事组成;第五届监事会由于寿明先生、杨春枝女士、陈鲁湘先生、龚新庆先生、袁美君女士五名监事组成。
                                 七、董事会报告
       报告期内公司经营情况的回顾
       (一)主营业务的范围及总体经营情况
       公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工,销售家具、木制品、装饰材料,信息咨询,包装装潢等业务。
       2005年公司实现主营业务收入21,817万元,比上年上升11.75%;其中出口收入1,350.34万美元,比上年下降19.27%;主营业务利润-492.02万元,比上年下降118.26%;净利润-15,600.64万元,比上年下降15.03倍。
       1、主营业务分布情况
                                                                   单位:人民币元

                                                 毛利率   主营业务收入比上  主营业务成本比上
   分行业       主营业务收入     主营业务成本                                              毛利率比上年增减
                                                 (%)    年增减(%)       年增减(%)
木制家具制造业  212,725,416.23  218,368,048.83   -2.65%      13.63%       27.72%           减少16.74个百分点
其他社会服务业                                                -100%        -100%           减少6.78个百分点
其他批发和零售
                  5,445,731.62    4,701,837.19   13.66%     -28.20%      -35.22%           增加4.73个百分点
贸易
其中:关联交易   34,589,018.32   42,530,656.93  -22.96%     464.24%      597.06%           减少23.43个百分点
                                     毛利率     主营业务收入比上   主营业务成本比上
   分产品   主营业务收入   主营业务成本                                                毛利率比上年增减
                                     (%)       年增减(%)        年增减(%)
家具         212,725,416.23 218,368,048.83       -2.65%      13.63%        27.72%      减少16.74个百分点
酒店收入                                                      -100%        -100%       减少6.78个百分点
化工产品收入   5,445,731.62  4,701,837.19       13.66%      -28.20%      -35.22%       增加4.73个百分点
其中:关联交易34,589,018.32 42,530,656.93       -22.96%      464.24%     597.06%       减少23.43个百分点

   其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,458.90万元。

                                   地 区分布
                       营业收入                      营业成本                      营业毛利
   业务种类
               本期数          上期数          本期数         上期数         本期数            上期数
    国内      109,196,395.98  56,790,681.37  134,267,278.01  56,526,090.18   -25,070,882.03   264,591.19
    国外      108,974,751.87  138,437,668.73 88,802,608.01   111,882,549.66  20,172,143.86    26,555,119.07
              218,171,147.85  195,228,350.10 223,069,886.02  168,408,639.84  -4,898,738.17    26,819,710.26
   合 计

       (1)主营业务收入较上年同期上升11.75%,主要系本公司租赁设备生产产品销售及期末折价处理积压库存商品所致。
       (2)内销产品毛利率较上年同期下降23.42个百分点,主要是由于内销产品价格下调、处理积压产品等因素,使销售毛利大幅减少,销售毛利率大幅下降。
       (3)前五名客户销售收入总额为96,605,943.91元,占全部销售收入的44.28%。
       2、公司生产经营的主要产品及其市场占有率情况
       本公司所属行业为家具制造业,公司主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖“、“第二届北京国际博览会金奖”等。1995年8月被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。本公司主业突出,家具生产及销售占主营业务收入的97.5%,化工产品收入占主营业务收入的2.5%。
       (二)公司主营业务及经营状况的分析
       报告期内,公司主营业务未发生变化。主营业务盈利能力较前一报告期下降,主要是:
        (1)由于国内市场销售不旺,公司调整了款式陈旧的内销产品的价格,使内销产品毛利额下降。
       公司四季度通过市场调研了解到,产品销售不畅的原因是产品市场价格偏高,尤其是库存款式陈旧的老产品。公司利用十一及元旦的黄金季节,及时将产品价格调整下来,产品价格在原来的基础上下调了50%-60%,影响销售额2,500万元,从而影响销售毛利2,500万元。
        (2)公司本部由于从2006年开始不再生产经营家具,2005年末对以前年度留存下来的库存产品进行大幅度降价处理,影响销售额467万元,使销售毛利额下降467万元(这些产品已较大幅度计提过减值准备,本期增大的销售成本已从管理费用中转回)。
     (3)公司下属子公司伊春永和家具有限公司因迁至连云港,对公司现有存货折价处理,使毛利较同期减少46万元。
     (4)由于出口销售收入占总销售额的比重下降,影响出口毛利额565万元综上分析,由于出品销售收入减少、产品价格下调、处理积压产品等因素,使销售毛利大幅减少,销售毛利率大幅下降。
    报告期内,公司利润总额-18,686.95万元,比上年减少18,887.00万元,较前一报告期大幅下降,主要是:
     ①本期毛利额大幅下降影响利润3,173万元;②三项费用增加影响利润9,855万元;③投资收益减少影响利润4,062万元;④营业外收支减少影响利润1,819万元。具体分析如下:
     (1)毛利同比减少3,171万元,其中:外销收入减少及毛利率的下降使毛利减少639万元;内销产品价格下调、处理积压产品等因素使毛利减少2,533万元。
     (2)管理费用11,385万元,同比增加9,048万元,同比上升387.16%,主要系计提坏账准备及因积压商品降价等对存货计提的存货跌价准备增加所致。其中:对大股东占用资金计提的坏账准备2,760万元、对关联方大额非经营性资金占用计提的坏账准备2,254万元、对转让两公司股权豁免债务计提的坏账准备2,134万元;本期计入管理费用的存货跌价准备比上期多779万元。
     (3)财务费用3,539万元,同比增加809万元,上升了29.63%,主要系上期信息化项目收到财政贴息冲减财务费用及本期逾期贷款增加使计提的利息增加所致。
     (4)投资收益同比减少4,062万元,主要是上期公司转让了伊春圣泉禾酒店等公司的股权获得投资收益4, 062万元,本期公司没有此项收益。
     (5)营业外出支出同比增加1,831万元,主要是信息化ERP项目计提固定资产减值准备所致。
    3、主要供应商、客户情况
     (1)公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的60.28%。
     (2)前五名客户销售额合计占公司销售总额的44.28%。
    (三)公司资产及财务状况
    一、截止2005年12月31日,公司资产总额73,276.53万元,比上年减少12,715.35万元,下降14.79%,。其中,流动资产61,739.44万元,比上年减少11,384.69万元,下降15.57%;固定资产10,845.72万元,比上年减少1,264万元,下降10.44%;无形及其他资产682.37万元,比上年减少66.66万元,下降8.90%。
    1、流动资产减少主要是对大股东及关联单位采用个别计提法计提坏帐使其他应收款净额减
     少及本期末处理销售以前年度存货使存货减少所致。
           2、固定资产减少主要是ERP项目建设期较长,技术陈旧导致可收回金额低于帐面价值而提取的减值准备。
            二、截止2005年12月31日,公司负债总额68,932.68万元,比上年增加3,902.82万元,上升6.00%。资产负债率94.07%,比上年的75.62%上升了18.45个百分点。
            应付帐款增加主要是由于资金紧张欠付的供应商材料款所致。
            预提费用增加主要是预提本年银行借款利息(本期由于资金困难未偿付)所致。
           一、股东权益2,504.51万元,比期初减少16,392.59万元,下降86.75%;主要是本年亏损15,601万元及本期增加的未确认的投资损失791万元影响所致。
           四、2005年,公司利润构成和经营成果与上年相比发生了重大变化,主营业务利润及净利润比去年大幅下降,形成这种变化的原因是:
         (1)主营业务利润比上年减少3,137万元,主要是内销产品价格下调、处理积压产品及外销收入下降所致。
           (2)营业利润比上年增亏13,005万元,主要是主营业务利润减少,期间费用增加,尤其是管理费用中本期提取的坏帐准备和存货跌价准备所致。
           (3)净利润比上年增亏16,713万元,主要是营业利润减少及计提固定资产减值准备使营业外支出增加及投资收益减少所致。
           受上述因素影响,利润总额及净利润比同期大幅下降。
           (四)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
           2005年公司实现主营业务收入21,817.11万元,净利润-15,601万元。
           2005年公司控股公司共实现销售收入19,194.11万元,净利润-4,577万元。

                                                                                                        单位:万元
           名称                             业务性质                        主要产品         注册资本   资产规模    净利润
                             生产经营家具、木制品、木制半成品、装饰材
伊春光明家具有限公司                                                   宾馆家具、厨房家具       3,320      14,283    -2,438
                             料、塑料制品、包装制品
                             生产实木家具、板式家具、木制门窗及木制半
伊春森林家具有限公司         成品、刨光材、家具配件(自行外销部分不含 学生桌、出口产品          2,324      12,582    -1,693
                             许可证管理商品)
                             家具、木制品、装饰材料、工艺美术品、五金
                             交电、百货、土特产品、化工产品(不含危险
                             品)、建筑材料、家用电器、机械设备、餐饮娱
伊春光明物流贸易有限公司                                              产品运输、仓储、销售         50       3,056      -846
                             乐、信息咨询、装潢设计、货物配送、仓储、
                             普通货物运输、塑料制品、塑料包装、纸箱及
                             纸包装
                             销售家具、木制品、建筑材料、装饰材料、五
光明集团哈尔滨家具有限公司                                            销售                        200         518       -74
                             金、小规模材、室内装饰
                             木制家具、木制门窗、刨光材、家具配件及木
连云港光明家具有限公司                                                板式家具                    332       2,974      -929
                             制半成品、装饰条
大连日发光明家具有限公司生产家具、装修材料和其他木制品实木家具  2,043   4,714   312
大连日发木制品有限公司生产餐厅柜等家具和其它木制品餐厅家具      1,245   2,403   171

      (五)在经营中出现的问题与困难及解决方案
       1、控股股东及关联单位资金占用较大,影响生产良性运营。截止2005年末,被占用资金数额为29,415万元,直接影响公司生产持续进行,督促大股东及关联方偿还占用资金,加大清欠力度,采取现金偿还、股份转让、以股抵债、以资抵债等相结合方式,制定切实可行清欠方案。于2006年底彻底完成大股东及关联方资金占用的清欠工作。
       2、库存商品多,销售回款慢。因销售规模逐年扩大,库存商品增多;因内销产品利润降低,经销商拖欠货款,致使公司资金周转出现紧张局面,影响原、辅材料的储备和生产正常进行。针对这一问题,公司采取对市场积压库存商品进行修补降价处理,盘活资金;同时制定了“促进销售,激励回款”方案,加强现金供销合作。
       3、原、辅材料价格上涨,产品生产成本增高。本公司使用的绿色环保原、辅材料近年来价格持续上涨,导致生产成本不断增加。针对上述情况,公司提出“节约挖潜,提质降耗”并积极拓展俄罗斯木材市场,来缓解生产一线木材吃紧问题。公司与主要的辅助生产材料供应商建立长期稳定的业务合作关系,同时不断加强内部采购管理,将原材料价格上涨带来的不利影响降到最低水平,保持经济效益稳步提高。
       4、产品更新速度慢,缺乏竟争力。公司加大市场调研及新产品开发,建立伊春、北京、东莞三位一体的设计中心,培养、充实、提高设计人员能力,制定设计人员奖励方案,激发设计人员创作热情。引进设计观念,收集消费信息,适应市场需求,开发时尚、新颖、个性化、人性化家居产品。
       5、人才流动,储备不足。针对此情况,公司一方面引进新型、实用型人才,另一方面招收高等院校素质高,有志于光明事业的毕业生,融入光明发展中来。公司实行“末位淘汰制”及“能者上,庸者下”的用人机制,公开、公平、公正的将优秀人才选拔到管理岗位。同时,公司加强年青技工人员的培养与锻炼,作好技术人才储备。
       6、外汇风险问题。公司近年产品出口逐年增高,若汇率发生变化会对公司出口产品的结汇价格造成影响,从而影响公司的经营业绩。面对可能出现的汇率风险,公司将选择恰当的结算货币和结算方式,尽量规避外汇风险。
       对公司未来发展的展望及新年度经营计划
       2006年,随着“公司法”、“证券法”的修订与实施,公司加大力度清偿大股东及关联方资金占用,对于公司资产重组、股改及生产经营具有转折性意义。为此,我们制定了2006年的各项经济指标和工作任务:
    2006年的各项经济指标:计划销售收入2亿元,其中出口收入1,800万美元,成本费用计划2.3亿元,实现利润总额-3,000万元。
     1、引进新人才、吸收新观念、采取新措施、开发新产品。
     企业的竞争就是人才的竞争,引进新人才,补充新血液,吸收、借鉴、创新、发展提高企业管理水平,增强企业竞争力。外籍生产管理师加入光明,打破了传统管理模式为光明带来新的管理观念。公司在新一年中,要作好“内部挖潜,外部吸纳”搞好人才储备,同时提高设计人员培养,设计人员要“走出去、带回来”多参加国际设计展会、交流会,把先进的、科学的、富于美感的、有时代气息的设计理念与光明设计风格融为一体,搞技术创新,增加产品科技含量,研发、设计、生产适销对路新产品,提高主营业务盈利能力。
     2、注入绿色环保观念、选择绿色环保材料、建成绿色环保型企业。
    21世纪被人们称为“绿色环保世纪”。“绿色环保”既要符合保护资源、防止污染、造福子孙的“大环境”又要满足消费者健康、审美、适用等要求。光明家具从初创时起,就把坚持“绿色环保”理念渗透到家具设计、新技术应用、原辅材料选择、生产管控等过程,倾力打造环保型生产企业。“光明牌”绿色环保家具在国内外市场树立了良好的声誉和形象,赢得“绿色环保人造板家具生产企业”、“绿色企业”等荣誉称号。2005年未公司顺利通过国际ISO14001职业健康安全管理体系认证。新的一年里,公司继续走绿色家具品牌之路,注重质量与信誉,发展国内市场,开拓国际市场,扩大出口创汇,提高企业经济效益。
     3、改进生产线,调整生产工艺,提高生产能力。
    从2005年的销售情况看,公司产品的风格普遍受到美、日、韩、瑞典等国外客商的青睐,外销市场前景广阔。今年年初,光明家具参展奥兰多国际建材展览会获得好评,此后,光明还将参加深圳国际家具展览会、芝加哥厨房家具展。公司将在巩固原有客商的基础上,寻求新的合作伙伴,扩大外销比例,深入开拓国外市场,带动企业由内销向外销型转变。同时,公司研究改进现有生产线,调整生产工艺、产品结构提高生产能力,为产品出口作好充分准备。
    4、加速资产整合,寻求资产重组,结合股改探索有利于公司发展的道路。
    2005年为了贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》精神,光明集团股份有限公司及关联单位经与本公司沟通和协商,制定了偿债方案。按谨慎性原则,本公司对大额非经营性资金占用扣除偿债方案中现有可偿债资产后部分,按个别计提法提取了坏账准备。同时公司剥离不良资产,将持有下属子公司光明集团哈尔滨家具有限公司75%股权、伊春光明物流贸易有限公司60%股权转让。消除了公司潜在风险及阻碍发展的不良因素,使公司达到了精装简从,运营灵活、反应快捷。但我们也认识到:要从本质上改变公司的状况、要使公司获得持续发展的能力,就必须把重组工作做细、做好、做到底。要在资产重组、债务重组、产业重组上继续下功夫,做文章。新的一年中,我们要寻求新的发展思路,在搞好资本运作的同时,积极探索与外部资产的合作,尝试有利于公司持续发展的新模式,积极寻求、承接优质项目,吸纳合作资金以求共同发展。在具体决策时,仍要充分调动监事会及独立董事发挥监督职能,降低决策风险。
    5、做好原材料采购工作,保证生产顺利进行。
    鉴于出口产品对原材料的绿色环保性的严格要求,又要遵循质优价廉的原则,2006年,我们要充分利用公司物资采购部门建立起来的客户群和绥芬河公司的窗口作用,并采用网上发布采购信息,查询材料供应信息及派人考察市场等方式,进行“货比三家”,降低采购成本,做好原材料的及时供应,确保产品的质量和交货期。
    公司投资情况
    一、截止2005年12月31日,公司对子公司的投资总额为3,015万元,比上年减少1,426万元,下降32.11%,被投资公司名称、投资金额、主要经营活动、占被投资公司权益的比例如下:

                                投资金额                                        权益比例
             名   称                                    主营业务
                                (万元)                                         (%)
                                           生产经营家具、木制品、木制半成品、装饰
       伊春光明家具有限公司       2490                                             75
                                           材料、塑料制品、包装制品
                                           生产实木家具、板式家具、木制门窗及木制
       伊春森林家具有限公司       1743     半成品、刨光材、家具配件(自行外销部分  75
                                           不含许可证管理商品)
                                           家具、木制品、装饰材料、工艺美术品、五
                                           金交电、百货、土特产品、化工产品(不含
                                           危险品)、建筑材料、家用电器、机械设备、
     伊春光明物流贸易有限公司      30                                              60
                                           餐饮娱乐、信息咨询、装潢设计、货物配送、
                                           仓储、普通货物运输、塑料制品、塑料包装、
                                           纸箱及纸包装
                                           销售家具、木制品、建筑材料、装饰材料、
    光明集团哈尔滨家具有限公司     150                                             75
                                           五金、小规模材、室内装饰
                                           木制家具、木制门窗、刨光材、家具配件及
      连云港光明家具有限公司       249                                             75
                                           木制半成品、装饰条
     大连日发光明家具有限公司    907.90   生产家具、装修材料和其他木制品        51.01
      大连日发木制品有限公司    1697.23   生产餐厅柜等家具和其它木制品          51.01

    二、报告期内,公司无募集资金的情况。公司前次募集资金是1998年度配股,募集资金共计107,899,898.40元,扣除发行费用后,实际募集资金105,105,125.98元,于1999年4月9日前全部到位,经黑龙江会计师事务所验证并出具了黑会师验字(99)第4号验资报告书。截止2000年末,募集资金已全部投入到配股说明书中承诺建设的项目中,并实现了预期的收益。
    三、报告期内非募集资金投资的重大项目及项目进度
    报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目。
    报告期内,公司无重大资产损失;公司无对外担保承担连带责任导致重大资产损失的情况;公司会计政策、会计估计变更:
    与最近一期年度相比,会计政策、会计核算方法无变化,但会计估计发生重大变化。
    1、为贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》精神,光明集团股份有限公司及关联单位经与本公司沟通和协商,制定了偿债方案。按谨慎性原则,本公司对大额非经营性资金占用扣除偿债方案中现有可偿债资产(不包括承担债务金额)后部分,按个别计提法提取了坏账准备。
    2、本公司2006年1月25日五届十一次董事会审议通过了将本公司持有下属子公司-光明集团哈尔滨家具有限公司和伊春光明物流贸易有限公司股权转让给伊春市青峰农场议案,并经2006年3月17日第二十一次股东大会决议通过,为了使已资不抵债两公司的股权顺利的转让出去,本公司豁免了两公司债务,使豁免债务后两公司的净资产为0,并确定股权转让价格为零,本公司对豁免的债务即两公司净资产为负数部分全额计提坏帐准备。
    本年度纳入合并会计报表的合并范围较上年发生的变化情况:
    本公司2006年1月25日五届十一次董事会审议通过了将本公司持有下属子公司-光明集团哈尔滨家具有限公司(本公司持有75%的股权)、伊春光明物流贸易有限公司(本公司持有60%的股权)股权以零价格转让给伊春市青峰农场议案,并经2006年3月17日第二十一次股东大会决议通过,故本公司不将上述已转让的两公司纳入会计报表合并范围。
    报告期内公司生产经营环境以及宏观政策、法规无重大变化。
    董事会日常工作情况
    全年共召开五次董事会,具体情况如下:
    1、公司于2005年3月8日在深圳市长城酒店会议室召开第五届六次董事会,会议审议通过了以下决议:
    (1)关于2004年度董事会工作报告的决议;
    (2)关于2004年度总经理业务报告的决议;
    (3)关于2004年度财务决算报告的决议;
    (4)关于2004年度利润分配预案的决议;
    (5)关于2004年年度报告及年报摘要的决议;
    (6)关于召开2004年年度股东大会的决议;
    (7)关于向深圳证券交易所申请撤消“退市风险警示”及变更股票简称的决议;
    (8)关于日常关联交易有关情况的决议。
    相关公告刊登在2005年3月10日的《证券时报》上。
    2、公司于2005年4月18日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓会议室召开五届七次董事会,会议审议通过了关于2005年第一季度报告的决议(报交易所备案,免予披露)。
    3、公司于2005年8月6日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开五届八次董事会,会议审议通过了以下决议:
  (1)关于2005年半年度报告及其摘要的决议;
  (2)关于公司子公司――连云港光明家具有限公司增资扩股的决议;
  (3)关于董事会成员变更的决议;
  (4)关于同意副总经理党建军辞去职务,聘任周文彬为副总经理的决议;
  (5)独立董事就公司董事候选人及聘任副总经理的事项发表独立意见;
  (6)关于召开第十九次(2005年第一次临时)股东大会的有关事宜。
    相关公告刊登在2005年8月9日的《证券时报》上。
    4、公司于2005年10月25日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓会议室召开五届九次董事会,会议审议通过了关于2005年第三季度报告的的决议。
    相关公告刊登在2005年10月26日的《证券时报》上。
    5、公司于2005年11月29日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓会议室召开五届十次董事会,会议审议通过了如下决议:
    (1)关于整改方案的决议;
    (2)关于以公积金弥补公司累计亏损的决议;
    (3)关于同意《章程修正案》的决议;
    (4)关于同意修改《独立董事议事工作细则》的决议;
    (5)关于召开第二十次(2005年第二次临时)股东大会的有关事宜。
    相关公告刊登在2005年11月30日的《证券时报》上。
    6、本次利润分配预案:
    2005年度,公司共实现净利润-15,600.64万元,以前年度未分配利润---20,206.24万元,公积金弥补亏损14,215.98万元,期末未分配利润为-21,590.90万元(即未弥补亏损-21,590.90万元)。按期未总股本185,711,578股计算,每股留待以后弥补亏损1.16元。
     根据《公司法》和公司章程的有关规定,经董事会认真讨论,决定本年度利润分配方案为:不分配,也不转增股本。
    公司未提出现金利润分配预案的原因是报告期未实现利润,公积金弥补以前年度亏损后未分配利润仍为负数。
    以上方案须提交公司第二十二次股东大会审议通过。
    7、其它报告事项
     (1)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明全文如下:
                关于对光明集团家具股份有限公司大股东及其他关联方
                        占用资金和对外担保情况的专项说明
    我们作为光明集团家具股份有限公司(以下简称“光明家具”)2005年度会计报表审计的注册会计师,根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号),就光明家具控股股东及其关联方占用资金等相关事项出具本专项说明。这些会计报表及关联方情况由光明家具负责提供,我们的责任是对这些会计报表及关联方情况出具专项说明。
    一、光明家具控股股东及其关联方占用资金的情况内容如下:
    1.光明集团股份有限公司(以下简称“光明集团”)占用资金
    截止2005年12月31日,光明家具的控股股东光明集团占用资金13,800万元,其中(1)代垫款项形成的资金占用13,800万元,期初数为13,801万元(其中13,800万元为以前年度形成,2005年入账),本期借方累计发生额831万元,本期贷方累计发生额832万元,主要以货币资金偿还,此项占用资金,反映在其他应收款中;(2)由于销售产品形成的光明集团占用光明家具控股子公司资金0万元,期初数为65万元,本期借方累计发生额0万元,本期贷方累计发生额65万元,此项占用资金,反映在应收账款中。
    2.光明集团控股的关联单位占用资金
    截止2005年12月31日,光明集团控股的关联单位占用光明家具及其控股关联单位的资金26,096万元,其中(1)代垫款项形成的资金占用15,615万元,期初数为17,529万元,本期借方累计发生额974万元,本期贷方累计发生额2,888万元,主要以货币资金偿还,此项占用资金,反映在其他应收款中;(2)由于购销产品形成的资金占用10,481万元,期初数为2,497万元,本期借方累计发生额12,403万元,本期贷方累计发生额4,419万元,主要以货币资金和货物偿还,此项占用资金,反映在应收账款和预付账款中。
    3.光明家具控股子公司占用资金
    截止2005年12月31日,光明家具的控股子公司占用资金21,349万元,期初数为20,457万元,本期借方累计发生额6,036万元,本期贷方累计发生额5,144万元,主要以货币资金、存货和债权偿还,此项占用资金,反映在其他应收款中。
    二、光明家具对外担保的情况内容如下
    截止2005年12月31日,光明家具对外担保5,870万元,系为已转让控股子公司贷款提供一般保证。
    对于光明家具大股东及关联方资金占用和对外担保情况,光明家具已在审计报告后所附的会计报表附注中做出适当披露。大股东及关联方资金占用情况和对外担保情况详见“资金占用情况表”和“对外担保情况表”。利安达信隆会计师事务所有限责任公司           中国注册会计师 王日宇
                                             中国注册会计师  王颖
     中国 北京                              二〇〇六年三月二十七日
    (2)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况的专项说明及独立意见
     根据中国证监会证监发[2003] 56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,我们对光明集团家具股份有限公司的对外担保情况进行了核查,认真阅读了利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的2005年度审计报告及《关于对光明集团家具股份有限公司大股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明》。独立董事一致认为:报告期内,光明家具对外担保5,870万元,系为已转让控股子公司贷款提供一般保证,不存在中国证监会证监发[2003] 56号文规定的对外担保情况。
    我们对利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的《关于对光明集团家具股份有限公司大股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明》进行了认真分析,认为会计师核查报告真实地反映了关联方欠款情况,我们希望公司控股股东及其他关联方继续认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,督促控股股东尽快偿还借款,并要求公司不再向控股股东及其附属企业提供资金。
     (3)公司于2006年2月8日在《证券时报》上刊登了《关于以前年度重大会计差错调整的提示性公告》,相关审计结果报告如下:
                               审计报告
                                                利安达审字[2006]第1032号光明集团家具股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对后附的重新编制的光明集团家具股份有限公司(以下简称光明家具)2000-2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2000-2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2000-2004年度的现金流量表和合并现金流量表进行审计。鉴于光明家具的控股股东光明集团股份有限公司(以下简称光明集团)近年来以光明家具名义承借银行借款,但未在光明家具的会计报表中反映,光明家具作为重大会计差错重新编制了2000-2004年度的会计报表。按照《中国注册会计师独立审计准则》的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定,我们需对其重新编制的2000-2004年度会计报表发表意见。
    这些会计报表的重新编制是光明家具管理当局的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了光明家具2000-2004年12月31日的财务状况以及2000-2004年度的经营成果和现金流量。
    此外,我们提醒会计报表使用人关注,此前,光明家具已经披露2000-2004年度报告,其会计报表经本所审计分别出具了利安达审字[2001]第030号、利安达审字[2002]第106号、利安达审字[2003]第1047号、利安达审字[2004]第1022号、利安达审字[2005]第1025号无保留意见的审计报告。光明家具本期披露了被光明集团占用的、以光明家具名义承借的银行借款人民币1.38亿元。由于光明家具未提供事实的真实情况,在以往审计时未提供有关资料;银行询证函中也未包括上述贷款,致使我们实施正常的审计程序未能发现光明家具上述未入账银行借款。
    因此,我们本次对光明家具2000-2004年度会计报表发表的意见不同于以前已发表的审计意见,本审计报告发表后,相关信息应以本报告为准。利安达信隆会计师事务所有限责任公司           中国注册会计师 王日宇
                                             中国注册会计师  王颖
         中国 北京                           二〇〇六年三月十八日
    本公司报告期内无其他需要披露的事项。
                            八、监事会工作报告
    全年共召开四次监事会,有关情况如下:
    (一)公司于2005年3月8日在深圳市长城酒店会议室召开了五届三次监事会,审议了如下决议:
    (1)关于2004年度监事会工作报告的决议;
    (2)关于2004年度总经理业务报告的决议;
    (3)关于2004年度财务决算报告的决议;
    (4)关于2004年度利润分配预案的决议;
    (5)关于2004年年度报告及年报摘要的决议。
    相关公告刊登在2005年3月10日的《证券时报》上。
    (二)公司于2005年8月6日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓会议室召开五届四次监事会,会议通过如下决议:
  (1)关于《2005年半年度报告》及其摘要的决议;
  (2)关于公司子公司――连云港光明家具有限公司增资扩股的决议;
  (3)关于监事会成员变更的决议。
    相关公告刊登在2005年8月9日的《证券时报》上。
    (三)公司于2005年10月25日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓会议室召开了五届五次监事会,会议通过了《2005年第三季度报告》。
    相关公告刊登在2005年10月26日的《证券时报》上。
    (四)公司于2005年11月29日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓会议室召开五届六次监事会,会议通过如下决议:
    (1)关于整改方案的决议;
    (2)关于以公积金弥补公司累计亏损的决议;
    (3)关于同意《章程修正案》的决议;
    (4)关于同意修改《独立董事议事工作细则》的决议;
    (5)关于召开第二十次(2005年第二次临时)股东大会的有关事宜。
    相关公告刊登在2005年11月30日的《证券时报》上。
    (五)2005年监事会工作情况
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定,本着对公司和投资者负责的态度,报告期内,监事会成员出席了公司第十八次股东大会、第十九次股东大会、第二十股东大会,列席了董事会。对公司经营决策和财务工作进行了监督检查,具体情况说明如下:
    1、公司运作情况:公司股东大会、董事会和经理层能够认真履行其职责,决策程序符合法律和公司章程的规定;董事会依据股东大会的要求,切实履行了各项决议;公司各级管理人员能够勤勉地履行义务,公司内部控制制度较为完善,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司财务情况:报告期内,监事会审查了公司董事会提交的2005年度财务决算报告,利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务报告出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该报告是公正客观的,真实地反映了公司财务状况和经营结果。
    3、募集资金使用情况:公司前次募集资金于1999年4月9日全部到位,截止2000年末,已全部投入到《配股说明书》所承诺的项目中,实际投入项目和承诺投入项目完全一致。
    4、公司收购、出售资产情况:报告期内,公司出售了持有子公司光明集团哈尔滨家具有限公司75%股权、伊春光明物流贸易有限公司60%股权。截止年度报告披露日,两户企业资产产权尚未办理完毕。
    5、关联交易:监事会认为,公司不可避免的关联交易均采用市场定价原则,没有损害上市公司利益的情况。
    6、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务报告出具了标准的、无保留意见审计报告。
    7、公司实现利润与计划差异的说明:报告期内,2005年度公司实现主营业务收入21,817.11万元,比上年增加2,294.27万元,上升11.75%;利润总额实现-18,686.85万元,比上年减少18,887.00万元,下降94.36倍。2005年度应交企业所得税65.09万元,比上年减少3.49万元,下降5.09%。净利润实现-15,600.64万元,比上年减少16,712.94万元,下降15.03倍。
    利润与同期相比存在较大差异,监事会认为:
    影响利润的主要因素是:
    1、由于主营业务收入增加2,294万元,使毛利额增加315万元;
    2、由于产品销售毛利率下降15.99个百分点,使毛利额减少3,488万元;
    3、由于期间费用、营业外支出的增加、投资收益、其他业务利润的减少使利润总额较上年
       减少15,748万元。
    综合上述影响因素,使利润总额较同期减少18,887万。
    利润变化较大的原因是:今年公司管理层根据家具市场消费和我公司产品款式、价格进行市场调研,将滞销的产品按现市场价格销售,使产品毛利率有所下降;其次管理费用增长的影响利润9,048万,因素是提取坏帐准备增加8,021万、存货跌价准备增加779万、流动资产损失增加253万;财务费用的增加影响利润809万主要系上期信息化项目收到财政贴息冲减财务费用及本期逾期贷款增加使利息计提增加所致;营业外支出增加影响利润1,831万,主要是提取固定资产减值准备所致。
     产品销售利润是企业利润来源的主要方面,从利润构成显示影响利润比较大的是管理费、财务费和营业外支出,仅这几项占利润亏损90.5%。从上述因素分析,企业利润增长点不单是产品销售利润,潜在的损失不可忽视,如销售货款的清收、资产资金的管理和运用等。监事会希望公司管理层在产品开发设计方面要加大力度,生产出适销对路附加值高的产品来提高利润增长点,从资产资金管理上加大力度,要经常进行清产核资,避免应收帐款的拖欠以致于造成呆滞,资产存货该减值出售或报废的没及时办理,这是财务状况变动较大主要因素。监事会认为董事会的报告是结合家具市场形势,针对公司的实际情况进行分析和阐述的是较为客观和全面的,同时监事会对董事会提出的新年度经营计划和工作表示赞同。
                           九、重要事项
    (一)重大诉讼事项:报告期内,在泰阳证券有限责任公司与深圳市圣泉禾实业发展有限公司委托合同纠纷一案中,2005年2月1日湖南省高级人民法院下达了(2004)湘高法民三终字第56-2号《民事裁定书》,认为原判决违反法定程序,可能影响案件的正确判决,裁定撤销长沙市中级人民法院(2003)长中民三初字第453号民事判决,发回长沙市中级人民法院重审。(相关公告刊登在2005年3月10日的《证券时报》上)。
    2005年9月26日光明集团家具股份有限公司收到湖南省长沙市中级人民法院(2003)长中民初重字第453号民事裁定书,裁定如下:“准许原告泰阳证券责任公司撤回对被告光明集团股份有限公司,第三人深圳市圣泉禾实业发展有限公司及光明集团家具股份有限公司的起诉。”案件受理费380010元,减半收取190005元,由原告负担。(相关公告刊登在2005年10月18日的《证券时报》上)。
    (二)公司于2006年3月17日召开的第二十一次股东大会上,通过了《关于转让伊春光明物流贸易有限公司60%股权的决议》、《关于转让光明集团哈尔滨家具有限公司75%股权的决议》,出售上述资产的定价方式为依据审计结果,双方协商定价。转让上述两家公司可消除对本公司财务状况的不良影响,减轻本公司的经营压力,减少亏损。(《资产出售公告》及《股东大会决议公告》详见2006年2月15日及2006年3月18日《证券时报》)
    报告期内,公司无其他收购及出售资产情况发生。
    (三)关联交易情况

               向关联方销售产品和提供劳务   向关联方采购产品和接受劳务
  关联方
               交易金额     占同类交易金额的比例交易金额  占同类交易金额的比例
  光明集团郑州公司      309.00           1.45%          0.00           0.00%
  光明集团天津公司      170.00           0.80%         0.00            0.00%
  光明集团长春公司       56.00          26.25%         0.00            0.00%
  光明集团上海公司      238.00           1.12%         0.00            0.00%
  光明集团南京公司      275.00           1.29%         0.00            0.00%
  光明集团兰州公司      102.00           0.48%         0.00            0.00%
  光明集团沈阳公司      158.00           0.74%          0.00           0.00%
  光明集团昆明公司        4.00           0.02%          0.00           0.00%
  北京光明兴佳商贸
                        691.00           3.25%          0.00           0.00%
  有限公司
  大连保税区光明工
                        362.00           1.70%       761.00           21.11%
  贸有限公司
  大连光明家具有限
                      1,085.00           5.10%         25.00           8.53%
  公司
  淮滨光明家具有限
                         8.00            0.04%         0.00            0.00%
  公司
  哈尔滨光明家具材
                         0.00            0.00%         69.00         100.00%
  料有限公司
  绥芬河龙泽木业有
                         0.00            0.00%       641.00           17.79%
  限公司
  绥芬河市光明工贸
                         0.00            0.00%        102.00           2.83%
  有限公司
  合计                3,458.00          16.26%      1,598.00           0.00%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,056.00万元。
    本公司利用大股东及关联方的营销网络进行货物销售和原材料采购,弥补了公司营销网络覆盖面小的缺点,拓宽了产品销售及原材料的采购渠道,为生产经营提供了方便条件。关联交易发生额较小,定价公允,没有损害中小股东的利益,对公司财务状况不形成重大影响。
    (四)公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
     (五)报告期内,公司重大担保事项如下:

                                                                         单位:(人民币)万元
                          公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                发生日期(协议                                         是否履行是否为关联方担
担保对象名称                 担保金额  担保类型     担保期
                签署日)                                               完毕   保(是或否)
伊春美华家具有限
                2004年3月24日    998.00一般保证担保 2003.3.24-2206.3.18否     否
公司
伊春美华家具有限
                2003年4月25日    200.00一般保证担保 2003.4.25-2006.4.23否     否
公司
伊春美华家具有限
                2003年4月24日    220.00一般保证担保 2003.4.24-2006.4.22否     否
公司
伊春美华家具有限
                2003年5月26日    999.00一般保证担保 2003.5.26-2006.5.7 否     否
公司
伊春美华家具有限
                2003年6月24日  2,298.00一般保证担保 2003.6.24-2006.6.23否     否
公司
光明集团乌马河家
                2003年6月10日  1,155.00一般保证担保 2003.6.10-2006.6.9 否     否
具有公司
报告期内担保发生额合计                                                                   0.00
报告期末担保余额合计                                                                 5,870.00
                                  公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                       0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计                                                         0.00
                            公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                                             5,870.00
担保总额占公司净资产的比例                                                            234.38%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                               0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象
                                                                                     5,870.00
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额                                                     4,617.00
上述三项担保金额合计                                                                10,487.00

     (六)报告期内,公司无委托他人进行现金资产管理的情况。
     (七)报告期内,公司未签订重大合同。
     (八)承诺事项:
     经与相关股东询问与沟通,本公司确定股权分置改革时间安排如下:
     计划在2006年4月30日前确定保荐机构,签订保荐协议;5月30日前确定股权分置改革
 方案,与各非流通股东达成一致;6月30日完成股权分置改革相关材料制作,向交易所申报材
 料,披露股权分置改革说明书。
     (九)报告期内,公司续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作,本
 公司支付其费用如下:会计报告审计费30万元,专项审计费16万元。自本公司96年上市以来,
 一直由该公司为本公司提供审计服务。
    (十)报告期内,公司、公司董事会、董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚、通报批评及公开遣责。
    (十一)报告期内,黑龙江省证监局及其聘请的辽宁天健会计事务所于2005年9月20日对本公司进行了检查,就公司独立性、规范性及财务方面提出问题及整改意见,并于11月13日下发了《限期整改通知书》。为此,公司严格按照整改要求制定了具体的整改方案。公司于2005年11月29日召开五届十次董事会审议通过《整改方案》。(公告刊登在2005年11月30日的《证券时报》上)。
    (十二)报告期内,公司未更改公司名称或股票名称。
    (十三)报告期内,公司控股股东未发生变更。公司高级管理人员发生了变动,因工作调动,党建军先生辞去公司副总经理职务,周文彬先生出任公司副总经理(公告刊登在2005年9月15日的《证券时报》上)。
    (十四)与最近一期年度相比,会计政策、会计核算方法无变化,但会计估计发生重大变化:
    1、为贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》精神,光明集团股份有限公司及关联单位经与本公司沟通和协商,制定了偿债方案。按谨慎性原则,本公司对大额非经营性资金占用扣除偿债方案中现有可偿债资产(不包括承担债务金额)后部分,按个别计提法提取了坏账准备。
    2、本公司2006年1月25日五届十一次董事会审议通过了将本公司持有下属子公司-光明集团哈尔滨家具有限公司和伊春光明物流贸易有限公司股权转让给伊春市青峰农场议案,并经2006年3月17日第二十一次股东大会决议通过,为了使已资不抵债两公司的股权顺利的转让出去,本公司豁免了两公司债务,使豁免债务后两公司的净资产为0,并确定股权转让价格为零,本公司对豁免的债务即两公司净资产为负数部分全额计提坏帐准备。
    (十五)2006年公司计划实现销售收入2亿元,利润总额-3,000万元。因此,公司预计2006年仍将有较大幅度亏损。
    本年度纳入合并会计报表的合并范围较上年发生的变化情况:
    本公司2006年1月25日五届十一次董事会审议通过了将本公司持有下属子公司-光明集团哈尔滨家具有限公司(本公司持有75%的股权)、伊春光明物流贸易有限公司(本公司持有60%的股权)股权以零价格转让给伊春市青峰农场议案,并经2006年3月17日第二十一次股东大会决议通过,故本公司不将上述已转让的两公司纳入会计报表合并范围。
                               十、财务报告
                          审     计     报    告
                                                       利安达审字[2006]第1010号光明集团家具股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的光明集团家具股份有限公司(以下简称该公司)2005年12月31日的合并及母公司资产负债表、2005年度合并及母公司利润及利润分配表和2005年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是该公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了该公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。利安达信隆会计师事务所有限责任公司           中国注册会计师 王日宇
                                             中国注册会计师  王颖
          中国 北京                           二〇〇六年三月二十七日
                    光明集团家具股份有限公司
                          会计报表附注
                          截止2005年度
           (除另有注明外,所有金额均以人民币为单位)
    一、公司简介
    光明集团家具股份有限公司(以下简称本公司)的前身是光明集团公司。光明集团公司组建于1989年1月。1990年2月,经黑龙江省体改委黑体改复
 [1990] 25号文批准为股份制试点企业,同年3月向社会公开发行3,000万股社会公众股。为使股份制试点工作进一步规范化,1992年3月,光明集团公司重组设立了光明集团股份有限公司,并向社会募集1,600万股法人股,总股本8,000万股。
   1994年,经国家工商行政管理局[1994]企名函字026号文件核准,公司名称由“光明集团股份有限公司”变更为“光明家具集团股份有限公司”,又经[1995]企名函字119号文件核准变更为“光明集团家具股份有限公司”。
   本公司社会公众股经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995] 84号文批准,于1996年4月25日在深圳证券交易所挂牌上市。截止2000年12月31日,本公司注册资本为185,711,578.00元,企业法人营业执照注册号为2300001100066。
   本公司主要经营家具制造及技术开发,木制品、半成品、装饰材料加工,销售家具、木制品、装饰材料,信息咨询,包装装璜业务。主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖”、“第二届北京国际博览会金奖”等,1995年8月被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。
   二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
   1、会计制度
   本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
   2、会计年度
   采用公历年度,即公历1月1日起至12月31日止。
   3、记账本位币
   会计核算以人民币为记账本位币。
   4、记账原则和计价基础
   本公司以权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础。
   5、外币业务核算方法
   本公司对所发生的非记账本位币业务均采用业务发生当月月初的中国人民银行公布的市场基准汇率折合为记账本位币记账。期末对有关外币账户余额按期末市场汇率进行调整,差额作为汇兑损益,记入财务费用或其他相关科目。
   6、现金等价物的确定标准
   现金等价物是指本公司持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
   7、短期投资的核算方法
   (1)短期投资计价方法
   本公司采用实际成本法核算短期投资,如果实际支付的价款中包含有已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息则按应领取的现金股利、利息单独在应收股利或应收利息科目核算。
   (2)投资收益的确认方法
   a.短期投资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目外,于实际收到时冲减投资的账面价值;
   b.处置短期投资时,应将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资收益。
   (3)短期投资跌价准备的计提
   本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低法计量,对市价低于成本的差额,按单项投资计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
   8、坏账损失核算方法
   (1)坏账损失的确认标准为:
   ①债务人破产或死亡、以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的部分。
   ②债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的部分。
   (2)坏账损失的核算方法为备抵法。
   公司按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的账龄分别按不同比例计提坏账准备,具体比例如下:

            账 龄              计提比例
            1年以内             6%
            1-2年               10%
            2-3年               20%
            3-5年               50%
            5年以上             100%

   对合并报表单位间往来款不计提坏账准备;对于收回可能性极小的应收款项予以全额提取。
   9、存货核算方法
   (1)本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产,包括原材料、包装物、在产品、自制半成品、低值易耗品、委托代销商品、产成品和库存商品。
   (2)存货的取得按实际成本计价,发出时按加权平均法计算成本。低值易耗品及包装物均采用一次摊销法或五五摊销法处理。
   (3)存货跌价准备的计提:本公司存货在期末时按个别存货项目成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备,计入当期损益。
   10、长期投资核算方法
   (1)长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。
    ①本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
    ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,采用权益法核算。
    ③公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上,或虽不足50%,但具有实质控制权的,按权益法核算,并编制合并会计报表。
    ④股权投资差额的处理:采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于应享有的被投资单位所有者权益中所占份额的差额在“股权投资差额”中核算,并按一定期限平均摊销,计入损益。摊销时,如合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,没有规定期限的,借方差额按不超过十年的期限摊销;初始投资成本低于应享有的被投资单位所有者权益中所占份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。
   (2)长期债权投资:按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额,作为实际成本入账。溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。债券投资按期计算应收利息,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的余额,计入当期损益。
   (3)长期投资减值准备计提:本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,且这种下降的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于账面价值的差额,计提长期投资减值准备。
   11、固定资产计价和折旧方法
   (1)固定资产的标准:固定资产是指使用年限在一年以上的房屋建筑物、生产经营性机器设备、运输设备、通讯电子及其他;以及使用年限在两年以上,并且单位价值在2,000元以上的不属于生产经营性机器设备等资产。
   (2)固定资产按实际成本计价,折旧采用直线法,按其使用年限和预计净残值率分类确定折旧率,具体分类如下:

     类   别       预计使用年限 预计净残值率  年折旧率(%)
   房屋及建筑物     20-30年     3-10%       3.23~4.50
   机器设备         10-15年     3-10%       6.00~9.00
   运输工具及其他设备5-10年     3-10%      9.00~18.00

  (3)固定资产减值准备的计提:期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
   12、在建工程核算方法
   (1)在建工程是指兴建中的房屋建筑物和正在安装的设备及其他固定资产,按实际发生的支出确定其工程成本,并单独核算,在达到预定可使用状态时,转入固定资产。
   (2)在建工程减值准备的计提:期末对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则按单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备,并计入当期损益。
   13、无形资产计价和摊销方法
   (1)无形资产按取得时实际成本计量,其摊销采用直线法,能确定受益期的按受益期摊销,不能确定受益期的按10年摊销。
   (2)无形资产减值准备的计提:期末按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备,并计入当期损益。
   14、长期待摊费用摊销方法
   (1)除购建固定资产以外,所有筹建期间所发生的费用于生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
   (2)其它长期待摊费用采用直线法摊销,按其受益期确定摊销年限。
   15、借款费用的会计处理方法
   用于购建固定资产而发生的借款费用,在购建固定资产尚未达到预定可使用状态前发生的,予以资本化,计入所购建固定资产成本,以后发生的借款费用于发生当期直接计入当期财务费用。购建固定资产时,如发生非正常中断且中断时间连续超过3个月(含3个月),其中断期间发生的借款费用,不计入所购建固定资产成本,将其计入财务费用,直到购建重新开始;但如果中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序,则中断期间所发生的费用,计入所购建固定资产成本。
   用于购建固定资产外的借款费用,属筹建期间所发生的,先计入长期待摊费用,在开始生产经营的当月起一次计入费用;属于生产经营期间发生的,直接计入当期财务费用。
   16、收入确认原则
  (1)商品销售:在下列条件均能满足时予以确认:
   ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
   ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
   ③与交易相关的经济利益能够流入公司;
   ④相关的收入和成本能够可靠地计量。
  (2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得索取价款的证据时,确认劳务收入;劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按制度规定的条件以完工百分比法确认相关的劳务收入。
  (3)他人使用本公司资产而发生的收入:以与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
   17、所得税的会计处理方法
   所得税的会计处理采用应付税款法。
   18、合并会计报表的编制方法
  (1)合并会计报表范围的确定原则:是占被投资单位资本总额50%以上,或投资比例虽小于50%但实际拥有控制权的,按照财政部财会字[1995]11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定编制合并会计报表。
  (2)合并方法:以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照财政部财会字[1995] 11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定编制而成。母公司与子公司采用的主要会计政策一致,相互间重大交易和资金往来均在会计报表合并时抵消。
   三、会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正及其他调整事项
   1、黑龙江省证监局对本公司检查调整事项
   2005年9月20日,黑龙江省证监局对本公司进行了检查,并于2005年11月13日下发了《限期整改通知书》,涉及会计差错及其他调整事项如下:
   连云港光明家具有限公司长期待摊费用中的搬迁支出368,042.06元应计入当期损益;预付账款中不属于预付账款性质的1,730,092.69元应在其他应收款核算,并计提坏账准备116,665.91元;在建工程ERP工程中单独使用的财务系统已达到预定可使用状态,应转入固定资产并计提累计折旧776,765.69元,上述调整事项对2004年报表各项目影响如下:

项目                  增加     减少         项目              增加     减少
其他应收款       1,730,092.69             预付账款                 1,730,092.69
坏账准备           116,665.91             未分配利润                 883,431.60
固定资产原价     4,035,608.90             累计折旧         766,765.69
在建工程                     4,035,608.90 长期待摊费用               368,042.06
管理费用           883,431.60             营业外支出       368,042.06
未确认的少数股东收益92,010.51             未确认的投资损失 276,031.55

   2、未入账的银行贷款调整
   本公司的控股股东光明集团股份有限公司自2000年以来暂用本公司名义承借银行借款,但未反映在本公司的会计报表中。截止2004年12月31日该笔银行借款余额1.38亿元仍不能转贷给大股东的情况下,经本公司董事会研究决定,对该笔贷款在2005年底进行账务处理,由此增加了大股东资金占用,本公司按照坏账损失核算办法对以前年度的财务报告进行了会计差错更正,具体更正如下:

财务指标         2000 年                 2001 年           2002 年              2003                 2004          
其他应收款       150,000,000.00          140,000,000.00    140,000,000.00       140,000,000.00       138,000,000.00
计提坏帐准备     9,000,000.00            -600,000.00       19,600,000.00        42,000,000.00        -1,000,000.00 
短期借款         150,000,000.00          140,000,000.00    140,000,000.00       140,000,000.00       138,000,000.00
预提费用                                                                                             4,030,290.00  
资本公积                                                    6,669,180.00       13,658,400.00         16,810,633.50 
未分配利润       -9,000,000.00           -8,400,000.00      -34,669,180.00     -83,658,400.00        89,840,923.50 
管理费用         9,000,000.00            -600,000.00        19,600,000.00      42,000,000.00         -1,000,000.00 
财务费用                                                    6,669,180.00       6,989,220.00          7,182,523.50  
净利润           -9,000,000.00           600,000.00          -26,269,180.00     -48,989,220.00        -6,182,523.50

   四、税项
    税种                   税       率
    增值税          本公司及所属子公司执行17%的增值税率。
    营业税          按应税收入的3%、5%计征。
    城市维护建设税  按应交增值税和营业税的7%计征。
    教育费附加      按应交增值税和营业税的3%、4%计征。
   企业所得税      伊春市森林家具有限公司为高新技术企业,按15%税率计
                征所得税;连云港光明家具有限公司属所得税减税年度,按
                24%税率计征所得税;伊春光明家具有限公司本期为所得税
                免税年度;大连日发光明家具有限公司和大连日发木制品有
                限公司按24%税率计征所得税,前者为出口先进性企业减按
                12%税率计征所得税,后者本期为所得税减半征收年度,按
                12%税率计征所得税;除上述公司外,本公司及其他纳入合
                并会计报表的子公司均按应纳税所得额的33%计征企业所得
                税。
   五、控股子公司和合营企业
   1、公司控制的所有子公司情况及合并报表的合并范围

                                                       单位:万元                            
                         注册           拥有本公司实                              是否纳入   
企业名称                                            注册地址    经营范围                     
                         资本   权益%   际投资额                                  合并范围   
伊春光明家具有限公司   3,320     75       2,490   伊春市     生产家具及木制建材等    是      
                                                            木制家具、木制门窗、家具配件及   
连云港光明家具有限公司   332     75       249     伊春市                             是      
                                                            木制半成品、装饰条               
                                                            生产实木家具、板式家具、木制门   
伊春森林家具有限公司   2,324     75      1,743    伊春市                             是      
                                                          窗及木制半成品、家具配件           
                                                          购销家具、木制品、建筑材料、装     
光明集团哈尔滨家具有限公司200    75      150     哈尔滨市 饰材料、五金、小规格材、室内装  否 
                                                           饰                                
                                                          家具、木制品、装饰材料、工艺美     
伊春光明物流贸易有限公司   50    60      30      伊春市   术品、百货、建筑材料、餐饮娱乐  否 
                                                         、货物配送、仓储、装璜设计等        
大连日发光明家具有限公司 246(美元) 51  126(美元) 大连市    生产家具、装饰材料和其他木制品是  
大连日发木制品有限公司   150(美元) 51  77(美元)  大连市    生产餐厅柜等家具和其他木制品  是  

    2、本期纳入合并会计报表的合并范围较上期发生的变化情况:
    本公司2006年1月25日五届十一次董事会审议通过了将本公司持有下属子公司-光明集团哈尔滨家具有限公司(本公司持有75%的股权)、伊春光明物流贸易有限公司(本公司持有60%的股权)股权以零价格转让给伊春市青峰农场议案,并经2006年3月17日第二十一次股东大会决议通过,故本公司不将上述已转让的两公司纳入会计报表合并范围。
        六、合并会计报表主要项目注释
       1、货币资金

 项     目                                                  2005.12.31                                    2004.12.31
 现金                                                        97,489.28                                     91,544.02
 银行存款                                                16,655,837.73                                 74,209,874.93
 其他货币资金                                            10,800,000.00                                  8,000,000.00
 合     计                                               27,553,327.01                                 82,301,418.95
 人民币                      40,215.67                       40,215.67         37,885.47                   37,885.47
 港币                         4,574.00     1.0403             4,758.33          4,574.00      1.0637        4,865.36
 美元                         3,307.45     8.0702            26,691.78          2,307.45      8.2765       19,097.61
 日元                       107,050.00     0.0687             7,354.34        107,050.00      0.0797        8,531.89
 韩元                        44,000.00     0.0074               325.63         44,000.00      0.0074          325.63
 新加坡元                       756.00     4.8543             3,669.85               756       5.055        3,821.58
 欧元                         1,510.87     9.5797            14,473.68          1,510.87     11.2627       17,016.48
 小计                                                        97,489.28                                     91,544.02
 银行存款
 人民币                  11,359,241.44                   11,359,241.44     68,791,307.79               68,791,307.79
 美元                       245,314.90     8.0702         1,979,740.30        591,862.32      8.2765    4,898,548.48
 日元                    48,269,049.47     0.0687         3,316,855.99      6,524,619.00      0.0797      520,018.66
 小计                                                    16,655,837.73                                 74,209,874.93

      注:本公司货币资金期末较期初减少66.52%,主要原因为本期为增加原材料储备,采购货款增加及新增在建工程款支出所致。
      2、应收票据

 项     目                                                  2005.12.31                                   2004.12.32
 银行承兑汇票
 商业承兑汇票                                                                                          9,520,000.00
 合     计                                                                                             9,520,000.00

       3、应收账款
     (1)账龄分析

                               2005.12.31                                    2004.12.31
 账龄
                  金  额      比例    坏账准备            净值         金  额      比例     坏账准备          净值
 1年以内      89,914,210.77   54.35%  5,394,852.64  84,519,358.13  40,909,562.81  38.43%    2,454,573.77 38,454,989.04
 1~2年        23,093,843.09   13.96%  2,309,384.32  20,784,458.77  33,875,918.74  31.82%    3,387,591.87 30,488,326.87
 2~3年        27,660,257.94   16.72%  5,532,051.57  22,128,206.37  12,639,835.62  11.87%    2,527,967.12 10,111,868.50
 3年以上      24,768,337.77   14.97% 16,905,042.70   7,863,295.07  19,023,666.81  17.88%   10,453,752.31 8,569,914.50
 合计         165,436,649.57 100.00% 30,141,331.23 135,295,318.34 106,448,983.98 100.00%   18,823,885.07 87,625,098.91

  (2)本公司应收账款期末较期初增加55.41%,主要原因为本期末处理积压存货较大、回款情况不好及抹账抵货款等原因致使应收账款增加。
  (3)应收账款前五名金额合计为41,191,487.33元,占应收账款24.90%。
  (4)无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
   4、其他应收款
  (1)账龄分析

                  2005.12.31               2004.12.31
账龄
                金额    比例    坏账准备           净值          金额           比例       坏账准备      净值
1年以内  62,442,614.21 14.36%   33,969,035.48   28,473,578.73   210,373,957.41  48.31%   12,606,534.15   197,767,423.26
1~2年   168,978,620.32 38.86%   33,634,988.21   135,343,632.11  54,726,612.19   12.57%   5,472,661.19    49,253,951.00
2~3年    39,902,614.63 9.18%    11,859,023.94   28,043,590.69   31,226,395.06   7.17%    6,245,279.01    24,981,116.05
3年以上 163,524,973.91 37.60%   104,345,965.73  59,179,008.18   139,113,844.95  31.95%   69,609,358.69   69,504,486.26
合计    434,848,823.07 100.00%  183,809,013.36  251,039,809.71  435,440,809.61  100.00%  93,933,833.04   341,506,976.57

  (2)其他应收款前五名金额合计为348,679,070.91元,占其他应收款80.18%。
  (3)截止2005年12月31日,持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款如下:单位名称                    所欠金额     欠款比例           欠款原因光明集团股份有限公司     138,000,000.00                         借款
  (4)坏帐准备中按个别计提法计提的坏帐准备明细

单位名称                     所欠金额计提比例%    计提金额      计提原因
光明集团股份有限公司       138,000,000.00 70    96,600,000.00  按偿债方案
圣泉禾实业投资有限公司     112,366,324.79 30    33,709,897.44  按偿债方案
光明集团药业有限公司        41,768,897.65 30    12,530,669.30  按偿债方案
光明集团哈尔滨家具有限公司  4,131,180.50 100     4,131,180.50  按股权转让协议
伊春光明物流贸易有限公司   26,406,909.45 100    26,406,909.45  按股权转让协议
合    计                      322,673,312.39   173,378,656.69

   注:1、为贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》精神,光明集团股份有限公司及关联单位经与本公司沟通和协商,制定了偿债方案。按谨慎性原则,本公司对大额非经营性资金占用扣除偿债方案中现有可偿债资产(不包括承担债务金额)后部分,按个别计提法提取了坏账准备。
   2、本公司2006年1月25日五届十一次董事会审议通过了将本公司持有下属子公司-光明集团哈尔滨家具有限公司和伊春光明物流贸易有限公司股权转让给伊春市青峰农场议案,并经2006年3月17日第二十一次股东大会决议通过,为了使已资不抵债两公司的股权顺利的转让出去,本公司豁免了两公司债务,使豁免债务后两公司的净资产为0,并确定股权转让价格为零,本公司对豁免的债务即两公司净资产为负数部分全额计提坏帐准备。
   5、预付账款
  (1)  账龄分析

帐 龄                      2005.12.31   比例%     2004.12.31 比例%
1年以下                  49,884,848.03 98.51%   4,996,236.58 73.84%
1-2年                      749,325.82   1.48%     867,396.75 12.82%
2-3年                           575.92  0.00%     757,316.57 11.19%
3年以上                       4,479.20  0.01%     145,374.10  2.15%
合 计                    50,639,228.97 100.00%  6,766,324.00 100.00%

   (2)本公司预付账款期末较期初增加648.40%,主要原因为增加原材料储备,预付购货款增加所致。
   (3)预付账款前五名金额合计为44,001,857.73元,占预付账款86.89%。
   (4)截止2005年12月31日,无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
   6、存货及存货跌价准备
   (1)存货明细

                    2005.12.31                   2004.12.31
项  目
               金额          跌价准备         净值     金额              跌价准备     净值
在途物资      433,272.12                433,272.12    160,460.08                   160,460.08
原材料     43,039,809.93   3,941,178.00 39,098,631.93 46,645,091.50   1,487,823.81 45,157,267.69
包装物         32,555.91                32,555.91     112,069.53                   112,069.53
低值易耗品  3,149,011.53       6,632.04 3,142,379.49  3,556,134.58    214,457.63   3,341,676.95
产成品     21,924,225.48   4,034,651.97 17,889,573.51 23,436,929.43   5,064,364.20 18,372,565.23
在产品     15,525,046.48                15,525,046.48 12,601,956.47                12,601,956.47
库存商品   47,871,521.95   3,907,222.04 43,964,299.91 67,916,606.85  14,627,598.64 53,289,008.21
委托代销商品43,168,293.58 12,953,049.99 30,215,243.59 72,979,863.14   4,643,373.58 68,336,489.56
其他          655,517.53                655,517.53    592,320.97                   592,320.97
合  计    175,799,254.51  24,842,734.04 150,956,520.47 228,001,432.55 26,037,617.86  201,963,814.69

   (2)存货年末较年初减少22.90%,主要系本期末处理销售以前年度积压存货所致。
   (3)存货跌价准备年末较年初减少119万元,主要系销售存货同时转销存货跌价准备所致。
      7、待摊费用

 项目                            2004.12.31         本期增加          本期摊销          本期转出         2005.12.31
 保险费                          282,516.86        670,492.46        688,135.65         21,915.72        242,957.95
 待抵扣进项税金                  248,400.34         55,621.06         49,168.55        236,811.96         18,040.89
 租赁费                          103,288.30        104,700.00         45,319.66          103288.3         59,380.34
 其他                             79,686.58        774,247.43        627,605.31         61,364.80        164,963.90
 合计                            713,892.08      1,605,060.95      1,410,229.17        423,380.78        485,343.08

      8、其他流动资产

 项  目                                                        2005.12.31                                2004.12.31
 一年内到期的大额外汇存单                                       843,772.62                                843,772.62

       9、长期投资
      (1)长期股权投资及资减值准备

                                         2005.12.31                                     2004.12.31
 项     目
                         帐面余额        减值准备        帐面价值       帐面余额        减值准备        帐面价值
 长期股票投资
 对未合并子公司投资
 对合营企业投资
 对联营企业投资
 其他股权投资               90,000.00                       90,000.00      90,000.00                       90,000.00
 股权投资差额
 合并价差
 合     计                  90,000.00                       90,000.00      90,000.00                       90,000.00
       (2)其他股权投资
                         初始投资额                        权益变动                                        占被投资
                                                                                    股权投资2005.12.31
 被投资单位名称                               本期权益     本年利润                                        单位股权
                    原始投资     本年增减                               累计增减      准备      帐面余额
                                                                                                             比例%
                                                增减         分回
 伊春圣泉禾酒店      90,000.00                                                                   90,000.00      0.90
 有限公司

      注:伊春圣泉禾酒店有限公司系本公司的子公司伊春光明家具有限公司对其投资。
      10、固定资产及累计折旧

    (1)明细情况
        项     目                    2004.12.31              本期增加               本期减少              2005.12.31
 固定资产原值:
   房屋及建筑物                   81,490,671.89           5,000,876.87           1,467,486.79          85,024,061.97
   机械设备                      115,267,182.80          43,919,578.56          31,047,748.16         128,139,013.20
   运输设备                        8,541,729.15           1,908,022.22           5,032,317.19           5,417,434.18
   通讯电子及其他                  7,981,041.85          30,958,728.03           5,095,200.49          33,844,569.39
        合     计                213,280,625.69          81,787,205.68          42,642,752.63         252,425,078.74
 累计折旧:
   房屋及建筑物                  33,820,518.09           4,315,347.72             694,625.32          37,441,240.49
   机械设备                      73,288,474.13          25,823,464.10           8,936,851.34          90,175,086.89
   运输设备                       4,241,850.65             710,354.81             652,750.51           4,299,454.95
   通讯电子及其他                 5,451,546.76           1,261,895.20           2,569,385.04           4,144,056.92
       合      计               116,802,389.63          32,111,061.83          12,853,612.21         136,059,839.25
 固定资产净值:                  96,478,236.06                                                       116,365,239.49
 固定资产减值准备:
  房屋及建筑物
  机械设备                        3,130,847.36                                  2,120,905.37           1,009,941.99
  运输设备
  通讯电子及其他                                        17,783,295.52                                 17,783,295.52
         合   计                  3,130,847.36          17,783,295.52           2,120,905.37          18,793,237.51
 固定资产净额:                  93,347,388.70                                                        97,572,001.98

    (3)固定资产中在建工程完工转入27,643,997.29元。
     (2)用于抵押的固定资产原值是104,248,230.96元。
    (4)本期增加的固定资产减值准备1,778万元,系本公司新建的ERP管理网络项目由于资金不足建设时间过长、而ERP技术更新较快、导致投入使用时技术就已落后,经验收评估,现值已低于账面价值,因此形成减值。
    (5)本期固定资产减值准备减少212万元主要系本期报废固定资产结转已提固定资产减值准备所致。
       11、在建工程
      (1)在建工程

                                                               2005.12.31                                              2004.12.31
 项      目
                                                 账面金额         减值准备                 净值          账面金额         减值准备                 净值
 基建、维修、装修工程                                                                                1,047,543.82                        1,047,543.82
 安装工程                                       523,623.34                         523,623.34          204,261.68                          204,261.68
 CAD/ERP项目(企业信息化项目) 10,361,564.15                                      10,361,564.15       26,498,034.58                       26,498,034.58
 合      计                                  10,885,187.49                      10,885,187.49       27,749,840.08                       27,749,840.08

              (2)明细情况

                                      2004.12.31                                           本期转入                       其他
 工程名称                                                  本期增加                                                                           2005.12.31
                                                                                        固定资产数                     减少数
 待安装设备                           204,261.68                701,533.16               259,976.06                122,195.44                 523,623.34
 企业信息化项目                    26,498,034.58             10,096,000.00            26,232,470.43                                        10,361,564.15
 办公楼                             1,047,543.82                504,017.08             1,151,550.80                400,010.10                       0.00
 合    计                          27,749,840.08             11,301,550.24            27,643,997.29                522,205.54              10,885,187.49

       (3)在建工程期初数和本期增加数中无应予资本化的利息金额。
       (4)本公司在建工程期末较期初减少60.77%,主要原因为ERP项目工程款转入固定资产所致。
       12、无形资产
       (1)无形资产

                                                  2005.12.31                                                      2004.12.31
 项    目
                                 账面余额              减值准备                   净值            账面余额        减值准备                    净值
 土地使用权                  5,696,825.36                               5,696,825.36          6,075,263.33                               6,075,263.33
 软件                        1,118,747.75                               1,118,747.75          1,263,788.23                               1,263,788.23
 合    计                    6,815,573.11                               6,815,573.11          7,339,051.56                               7,339,051.56

       (2)无形资产明细

                                                                                                                                                 剩余摊
 项目            取得方式       原始金额        2004.12.31       本期增加        本期摊销        本期转出        2005.12.31        累计摊销      销期限
 土地使用权        购入           377,655.09       154,208.96                       37,765.56                       116,443.40       261,211.69    2.17年
 土地使用权        购入           812,227.16        67,996.45                       67,996.45                             0.00       812,227.16
 土地使用权        购入         1,736,691.96       981,318.52                      157,011.00                       824,307.52       912,384.44    4.33年
 土地使用权        购入         1,726,999.28     1,612,135.12                       32,956.80                     1,579,178.32       147,820.96   47.08年
 土地使用权        购入         4,115,651.20     3,259,604.28                       82,708.16                     3,176,896.12       938,755.08   38.17年
 CAD             合作开发         974,777.58       779,821.98                       97,477.80                       682,344.18       292,433.40    6.08年
 软件              外购           611,326.00       483,966.25                       61,132.68                       422,833.57       188,492.43    7.08年
 软件              外购            13,800.00                       13,800.00           230.00                          -230.00           230.00    9.83年
 合计                          10,369,128.27     7,339,051.56      13,800.00       537,278.45            0.00     6,801,773.11     3,553,555.16

         13、长期待摊费用

 项目名称                   2004.12.31           本期增加           本期摊销           本期转出          2005.12.31
 物流中心屋面防水            11,279.56                               3,147.84                              8,131.72
 装修费                     140,016.66                                               140,016.66
 合计                       151,296.22               0.00            3,147.84        140,016.66            8,131.72

       14、短期借款

      (1)短期借款类别
 借款类别                                                       2005-12-31                               2004-12-31
 担保借款                                                   483,011,872.00                           503,909,452.50
 质押借款                                                                                              2,700,000.00
 抵押借款                                                    39,000,000.00                            39,000,000.00
 信用借款
 合计                                                       522,011,872.00                           545,609,452.50

      (2)延期贷款

 贷款单位                            贷款金额贷款年利率%                 贷款资金用途                  未偿还原因
 中国信达资产管理公司            33,000,000.00         5.841             生产经营借款                资金周转困难
 中国信达资产管理公司             6,000,000.00        5.5755             生产经营借款                资金周转困难
 中国工商银行新兴路              50,190,000.00         5.841             生产经营借款                资金周转困难
 中国长城资产管理公司           148,500,000.00         5.841             生产经营借款                资金周转困难
 中国农业银行伊春市分行         140,000,000.00         5.841             生产经营借款                资金周转困难
 中国农业银行伊春市分行         138,000,000.00         5.841   大股东以本公司名义借款                大股东未偿还
 合计                           515,690,000.00

      15、应付账款

 应付账款                                                   2005.12.31                                  2004.12.31
                                                         37,248,991.33                               27,102,730.95

      注:1、本公司应付账款期末较期初增加37.44%,系本公司资金紧张未付款增加所致。
      2、截止2005年12月31日,无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
      16、预收账款

 预收账款                                                   2005.12.31                                  2004.12.31
                                                        10,344,153.68                                14,052,902.94

      注:截止2005年12月31日,无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
   17、应交税金

税  种                              2005.12.31                2004.12.31
增值税                           -7,070,615.40            -18,401,442.70
营业税                              669,573.34                669,573.34
城建税                               19,294.28                 19,294.28
企业所得税                          243,110.35                 87,985.53
个人所得税                           32,206.55                 37,248.33
其他                                209,736.02
合  计                           -5,896,694.86            -17,587,341.22

   注:1、公司的执行税率见附注四-税项。
   2、公司增值税进项税额减少幅度较大主要是本期内销增加而增加进项税额抵扣所致。
   18、其他应付款

其他应付款                        2005.12.31               2004.12.31
                                 9,813,317.14             6,002,546.19

   注:1、其他应付款期末比期初增加63.49%,主要是运费押金增加所致。
   2、截止2005年12月31日,无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
   19、预提费用

项目                      2005.12.31      2004.12.31期末结存原因
利息                    60,701,577.36   19,538,043.89资金周转困难,未偿付
水电                         6,135.85     123,778.07未结算
运费                        82,591.15     118,022.00未结算
其他                                      194,450.00未结算
合计                    60,790,304.36   19,974,293.96

   注:预提费用中利息期末比期初增加了204.34%,主要是资金周转困难,未偿付银行借款利息增加所致。
   20、一年内到期的长期负债

    (1)分类列示
项  目                                                         2005.12.31                                2004.12.31
抵押借款                                                    14,650,000.00                             14,650,000.00
保证借款                                                    33,400,000.00
合计                                                        48,050,000.00                             14,650,000.00

       (2)明细构成

借款单位                           性质        2005.12.31          年利率%                   期限            条件
中国长城资产管理公司           银行借款     14,650,000.00             6.138          2003.1-2004.3           抵押
伊春工行新兴办                 银行借款     28,900,000.00             6.633        2001.11-2006.11           保证
伊春工行新兴办                 银行借款      4,500,000.00             6.534        2002.01-2005.01           保证
合计                                        48,050,000.00

           21、股本

                                                           本期变动增减(+、-)                  数量单位:股
         项     目           2004.12.31     配股额    送股额    公积金转股     其他      小计       2005.12.31
尚未上市流通股份
①发起人股份                   76,118,224                                                               76,118,224
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份               76,118,224                                                               76,118,224
境外法人持有股份
其他
②募集法人股                   26,099,382                                                               26,099,382
③内部职工股
④优先股或其他                     55,117                                                                   55,117
其中:转配股
尚未流通股份合计              102,272,723                                                              102,272,723
已流通股份                     83,438,855                                                               83,438,855
境内上市的人民币普通股         83,438,855                                                               83,438,855
其中:高管股
已流通股份合计                 83,438,855                                                               83,438,855
股份总数                      185,711,578                                                              185,711,578

     22、资本公积

 项   目                                     期初数            本期增加             本期减少                期末数
 股本溢价                            138,917,172.73                            106,063,422.48        32,853,750.25
 股权投资准备                            411,779.27                                 18,750.00           393,029.27
 资产评估增值准备                     14,303,216.22                                                  14,303,216.22
 外币资本折算差额                         43,347.84                                                      43,347.84
 关联交易差价                         16,810,633.50                                                  16,810,633.50
 其他资本公积                             12,202.74            18,750.00                                 30,952.74
 合  计                              170,498,352.30            18,750.00       106,082,172.48        64,434,929.82

      注:股本溢价减少系本公司经2005年11月19日五届十次董事会审议通过、并经2005年12月30日第二十次股东大会表决通过以资本公积弥补累计亏损所致。
      23、盈余公积

 类  别                             2004.12.31              本期增加               本期减少              2005.12.31
 法定盈余公积                    40,552,333.80                                 36,096,379.55           4,455,954.25
 任意盈余公积
 法定公益金                      18,048,189.78                                                        18,048,189.78
 利润归还投资
 合  计                          58,600,523.58                                 36,096,379.55          22,504,144.03

       注:法定盈余公积减少系本公司经2005年11月19日五届十次董事会审议通过、并经2005年12月30日第二十次股东大会表决通过以盈余公积弥补累计亏损所致。
      24、未分配利润

 项     目                                                          2005年度                              2004年度
 期初未分配利润                                              -202,062,395.88                       -223,168,349.42
 加:本期利润转入                                            -156,006,415.42                         11,123,027.71
     其他转入(公积金弥补亏损)                                 142,159,802.03                          9,982,925.83
 减:提取法定盈余公积
     提取法定公益金
     提取职工奖励及福利基金
 减:应付优先股股利
 期末未分配利润                                              -215,909,009.27                       -202,062,395.88

       25、主营业务收入和主营业务成本
    (1)       业务分部

                                营业收入                        营业成本                       营业毛利
     业务种类
                              本期数          上期数         本期数          上期数          本期数         上期数
     家具销售          212,725,416.23  183,715,495.16 218,368,048.83  157,826,166.34   -5,642,632.60  25,889,328.82
     化工产品销售        5,445,731.62    6,981,265.19   4,701,837.19    6,357,980.83      743,894.43     623,284.36
     服务业                              4,531,589.75                   4,224,492.67                     307,097.08
     合计              218,171,147.85  195,228,350.10 223,069,886.02  168,408,639.84   -4,898,738.17  26,819,710.26

    (2)地区分部

                          营业收入                          营业成本                          营业毛利
   业务种类
                        本期数           上期数           本期数           上期数          本期数           上期数
    国内        109,196,395.98    56,790,681.37   134,267,278.01    56,526,090.18   -25,070,882.03       264,591.19
     国外       108,974,751.87   138,437,668.73    88,802,608.01   111,882,549.66    20,172,143.86    26,555,119.07
    合  计      218,171,147.85   195,228,350.10   223,069,886.02   168,408,639.84    -4,898,738.17    26,819,710.26

     (3)内销产品销售收入本期比上期增加92.28%,而营业毛利为负数系本公司期末折价处理积压库存商品所致。
    (4)前五名客户销售收入总额为96,605,943.91元,占全部销售收入的44.28%。
       26、主营业务税金及附加

 项     目                                                           本期数                                上期数
 营业税                                                                                                 241,558.44
 城建税                                                            5,882.99                              85,938.12
 教育费附加                                                        2,674.86                              37,041.33
 其他                                                             12,913.88                                 240.38
 合     计                                                        21,471.73                             364,778.27

      注:税金计提标准见附注四-税项。
      27、其他业务利润
                                         本期数                                        上期数

 项  目
                       其他业务收入    其他业务支出其他业务利润      其他业务收入    其他业务支出    其他业务利润
 出售材料               10,414,761.57  12,506,880.73   -2,092,119.16   5,461,990.96   6,375,302.64     -913,311.68
 出售低值易耗品             81,198.05      67,860.27       13,337.78     473,165.14     252,855.22      220,309.92
 加工费                    550,324.65     303,206.86      247,117.79      73,159.40      13,832.73       59,326.67
 其他收入                1,164,031.39     201,915.96      962,115.43   1,833,257.59   1,944,382.63     -111,125.04
 合  计                 12,210,315.66  13,079,863.82     -869,548.16   7,841,573.09   8,586,373.22     -744,800.13

      28、营业费用

项        目                                                    本期数                                   上期数
                              13,188,801.01          13,201,097.93

   29、管理费用

项   目                              本期数                上期数
                             113,848,642.19          23,369,832.18

   注:管理费用比上期增加387.16%,主要系计提坏账准备及因积压商品降价等对存货计提的存货跌价准备增加所致。其中:对大股东占用资金计提的坏账准备2,760万元、对关联方大额非经营性资金占用计提的坏账准备2,254万元、对转让两公司股权豁免债务计提的坏账准备2,134万元;本期计入管理费用的存货跌价准备比上期多779万元。
   30、财务费用

项目                                 本期发生数            上期发生数
利息支出                            41,956,624.00         36,305,816.23
 减:利息收入                         5,160,278.10          5,489,129.06
汇兑损失                               585,997.79            647,713.12
 减:汇兑收益                        2,271,364.82            255,987.09
 减:信息化财政项目贴息                                    4,455,000.00
其他                                   274,419.72            543,681.21
合计                                35,385,398.59         27,297,094.41

   注:财务费用比上期增加29.63%,主要系上期信息化项目收到财政贴息冲减财务费用及本期逾期贷款增加使计提的利息增加所致。
   31、投资收益

项    目                               本期数                 上期数
股权投资收益
债券投资收益
其中:债权收益
    委托贷款收益
    其他债权投资收益
对联营(或合营)公司的投资收益
被投资单位权益净增减额
股权投资差额摊销
股权转让收益                                              40,624,352.33
合    计                                                  40,624,352.33

   32、营业外收入

 项     目                                                            本期数                                上期数
 处置固定资产净收益                                                792,154.16                            855,648.24
 索赔款                                                                                                    2,099.00
 其  他                                                            475,588.91                            286,534.33
 合     计                                                       1,267,743.07                          1,144,281.57
       33、营业外支出
 项     目                                                            本期数                                上期数
 处置固定资产净损失                                                809,158.09                          1,254,374.14
 赔偿损失                                                                                                  1,000.00
 固定资产减值准备                                               17,614,182.08
 停工损失                                                        1,478,527.63                            368,042.06
 其  他                                                             21,727.06                            -14,191.22
 合     计                                                      19,923,594.86                          1,609,224.98

       注:固定资产减值准备本期增加详见合并会计报表主要项目注释10、固定资产及累计折旧
      七、母公司主要会计报表项目注释
       1、应收账款
      (1)账龄分析

                                2005.12.31                                   2004.12.31
 账龄
                   金  额     比例        坏账准备           净值      金  额    比例      坏账准备           净值
 1年以内       18,633,366.61 35.51%   1,118,002.00  17,515,364.61  24,560,149.62 51.80%    1,473,608.98 23,086,540.64
 1~2年         18,036,176.99 34.37%   1,803,617.70  16,232,559.29  16,929,209.13 35.70%    1,692,920.91 15,236,288.22
 2~3年         12,638,898.30 24.09%   2,527,779.66  10,111,118.64   4,130,963.37 8.71%       826,192.67  3,304,770.70
 3年以上        3,163,727.64 6.03%    1,590,385.06   1,573,342.58   1,796,438.77 3.79%     1,478,158.67    318,280.10
 合计          52,472,169.54 100.00%  7,039,784.42  45,432,385.12  47,416,760.89 100.00%   5,470,881.23 41,945,879.66

       (2)应收账款前五名金额合计为23,035,433.30元,占应收账款43.90%。
       (3)截止2005年12月31日,无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
       2、其他应收款
      (1)账龄分析

                                          2005.12.31                                                  2004.12.31
 账龄
                        金   额        比例         坏账准备                   净值           金    额       比例            坏账准备             净值
 1年以内         226,430,165.62      38.25%       32,848,152.10      193,582,013.52     389,641,614.95     67.58%       11,094,093.39     378,547,521.56
 1~2年           163,107,922.83       27.55%      33,047,918.46     130,060,004.37       45,581,300.31       7.91%       4,558,130.03      41,023,170.28
 2~3年            38,876,735.70        6.57%      11,653,848.15       27,222,887.55       2,535,323.45       0.44%         521,872.74       2,013,450.71
 3年以上         163,523,453.02      27.63%      104,345,205.28       59,178,247.74     138,829,938.16     24.07%       69,428,747.45      69,401,190.71
 合计            591,938,277.17     100.00%      181,895,123.99      410,043,153.18     576,588,176.87     100.00%      85,602,843.61     490,985,333.26

           (2)本公司对合并报表单位间往来款不计提坏账准备,金额为182,668,940.94元。
       (3)其他应收账前五名金额合计为437,294,447.68元,占其他应收款73.88%。
        (4)截止2005年12月31日,持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款
    如下:

 单位名称                                                         所欠金额                       欠款比例                                       欠款原因
 光明集团股份有限公司                                        138,000,000.00                         23.31%                                          借款

          3、长期投资
         (1)长期股权投资及减值准备

                                                        2005.12.31                                                 2004.12.31
 项       目
                                    账面余额            减值准备               净值             账面余额            减值准备               净值
 长期股权投资                     30,152,977.13                           30,152,977.13       44,406,793.76                           44,406,793.76
 对未合并子公司投资
 对合营企业投资
 对联营企业投资
 其他股权投资
 股权投资差额
 合       计                      30,152,977.13                           30,152,977.13       44,406,793.76                           44,406,793.76

     (2)权益法核算长期股权投资

      被投资单位名称        投资比例%    期初余额   本期增加   本期减少  期末余额    备注
  连云港光明家具有限公司      75                                                    净资产为负数
  伊春森林家具有限公司        75      2,770,651.91                2,770,651.91      净资产为负数
  伊春光明家具有限公司        75     13,947,061.35               13,947,061.35      净资产为负数
  伊春光明物流贸易有限公司    60                                                    净资产为负数,出售
  大连日发木制品有限公司      51     10,296,672.88  870,301.56   11,166,974.44
  大连日发光明家具有限公司    51     17,392,407.62  1,593,595.07 18,986,002.69
  光明集团哈尔滨家具有限公司  75                                                    净资产为负数,出售
        合 计                        44,406,793.76  2,463,896.63 
                                                           16,717,713.26  30,152,977.13

   4、主营业务收入和主营业务成本

                营业收入           营业成本          营业毛利
  业务种类
              本期数      上期数         本期数         上期数      本期数          上期数
产品销售   19,167,067.01 2,502,818.78 29,886,511.36 2,861,473.77   -10,719,444.35  -358,654.99
化工产品销售1,674,079.31              1,524,518.91                 149,560.40
合计       20,841,146.32 2,502,818.78 31,411,030.27 2,861,473.77   -10,569,883.95  -358,654.99

   注:主营业务收入比上期增加732.71%,主要系本公司租赁设备生产产品销售及期末折价处理积压库存商品所致。
   5、营业费用

项   目                              本期数                上期数
                               2,165,971.57            232,091.18

   注:营业费用本期比上期增加833.24%,主要系本期销售收入增加同时增加营业费用所致。
   6、管理费用

项   目                              本期数                上期数
                              87,361,443.19           9,862,678.92

   注:管理费用本期比上期增加785.78%,原因详见合并会计报表主要项目注释29、管理费用。
   7、投资收益

项  目                                  本期数               上期数
1.股权投资收益                    -14,253,816.63           -627,397.66
2.债券投资收益
其中:债权收益
    委托贷款收益
    其他债权投资收益
3.对联营(或合营)公司的投资收益
4.被投资单位权益净增减额
5.股权投资差额摊销
6.股权转让收益                                           40,490,488.50
合  计                             -14,253,816.63         39,863,090.84

   八、关联方关系及交易
   1、关联方及其关联关系
   (1)存在控制关系的关联方

        企业名称             注册地 企业类别 法定代表人  与本企业关系
     光明集团股份有限公司    哈尔滨  股份制   冯永明    本公司之母公司

   (2)存在控制关系的关联方主营业务
       企业名称:光明集团股份有限公司
      主营业务:家具、木制品及半成品的销售、药材、家具原辅原料,经济技术开发。
   (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
         企业名称      年初数      本期增加 本期减少  期末数
    光明集团股份有限公司222,000,000.00              222,000,000.00
   (4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
         企业名称             金  额        占股本比例
    光明集团股份有限公司     76,118,224.00      40.99%
   注:本期光明集团股份有限公司所持本公司股份数量无变化,但所持的全部股份已质押给中国建设银行黑龙江省分行。(见附注十三、其他重要事项)
   (5)不存在控制关系的关联方

           企业名称                 与本企业的关系
     光明集团电子商务有限公司        受同一母公司控制
     圣泉禾实业投资有限公司          受同一母公司控制
     大连保税区光明工贸有限公司      受同一母公司控制
     大连光明家具有限公司            受同一母公司控制
     光明集团伊春光明制药有限公司    受同一母公司控制
     光明集团药业有限公司            受同一母公司控制
     哈尔滨光明家具材料有限公司      受同一母公司控制
     绥芬河市光明工贸有限公司        受同一母公司控制
     光明集团上海公司                受同一母公司控制
     光明集团郑州公司                受同一母公司控制
     光明集团兰州公司                受同一母公司控制
     光明集团昆明公司                受同一母公司控制
     光明集团南京公司                受同一母公司控制
     光明集团长春公司                受同一母公司控制
     光明集团沈阳公司                受同一母公司控制
     光明集团天津公司                受同一母公司控制
     淮滨光明家具有限公司            受同一母公司控制
     (原光明集团淮滨麦秸板有限公司)
     北京利玛软件有限公司            受同一母公司控制
     北京光明兴佳商贸有限公司        受同一母公司控制
     (原光明集团北京物流有限公司
     和光明集团北京家具有限公司)
     绥芬河龙泽木业有限公司          受同一母公司控制

      2、关联方交易
     (1)关联方交易定价方法
     本公司与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则,
  以市场价格为依据进行公平交易和核算。
      (2)主要交易事项
      ①关联方销售货物
     本公司向关联方销售货物有关明细资料如下:

        企业名称                                               本期交易额                  上期交易额
        光明集团郑州公司                                      3,093,949.37                 810,023.93
        光明集团天津公司                                      1,702,978.04                 709,549.15
        光明集团长春公司                                        558,415.63
        光明集团上海公司                                      2,378,150.07                 336,379.47
        光明集团南京公司                                      2,751,689.99                  51,413.67
        光明集团兰州公司                                      1,019,775.40
        光明集团沈阳公司                                      1,580,514.35
        光明集团昆明公司                                         45,614.40
        北京光明兴佳商贸有限公司                              6,907,111.53
        大连保税区光明工贸有限公司                            3,619,473.50               3,867,639.59
        大连光明家具有限公司                                 10,851,052.00                 355,210.43
        淮滨光明家具有限公司                                     80,294.04
        合  计                                               34,589,020.42               6,130,216.24

          ②关联方采购材料
         本公司向关联方采购材料有关明细资料如下:

        企业名称                                               本期交易额                   上期交易额
        大连保税区光明工贸有限公司                            7,606,356.73               8,428,392.89
        哈尔滨光明家具材料有限公司                              692,560.54
        光明集团股份有限公司
        光明集团上海公司                                                                   186,519.85
        大连光明家具有限公司                                    249,291.15
        绥芬河龙泽木业有限公司                                6,407,600.52
        绥芬河市光明工贸有限公司                              1,023,896.75
        合  计                                               15,979,705.69               8,614,912.74

          (3)关联方往来未结算金额
         ①应收账款明细

        企业名称                                                2005.12.31                  2004.12.31
        光明集团电子商务有限公司                             1,689,305.70                 1,983,599.20
        光明集团天津公司                                     1,687,412.26
        光明集团南京公司                                     9,360,170.93                 5,180,055.74
        光明集团兰州公司                                     2,800,364.39                 1,435,596.94
        光明集团昆明公司                                     4,366,871.44                 2,388,578.91
        光明集团上海公司                                     7,438,938.81                 5,604,996.10
        光明集团沈阳公司                                     1,946,772.79
        光明集团郑州公司                                    14,612,677.92
        大连保税区光明工贸有限公司                           4,124,986.67                 4,411,915.82
        北京光明兴佳有限公司                                 9,379,876.89                 1,378,733.52
        大连光明家具有限公司                                 1,650,595.21                    33,906.18
        光明集团长春公司                                     2,177,601.47                 2,558,500.98
        光明集团股份有限公司                                                                648,216.80
        淮滨光明家具有限公司                                 1,449,885.37
                         合计                               62,685,459.85               25,624,100.19

         ②其他应收款明细
        企业名称                                                2005.12.31                  2004.12.31

        光明集团股份有限公司                               138,000,000.00               138,010,426.44
        圣泉禾实业投资有限公司                             112,366,324.79               124,784,691.76
        大连保税区光明工贸有限公司                                                        6,000,000.00
        光明集团药业有限公司                                42,061,341.57                42,619,529.16
        哈尔滨光明家具材料有限公司                             729,662.06                   729,662.06
        光明集团伊春制药有限公司                                                             77,626.73
        淮滨光明家具有限公司                                   991,202.13                 1,070,381.23
        合    计                                           294,148,530.55              313,292,317.38

         ③其他应付款明细

        企业名称                                                2005.12.31                  2004.12.31
        光明集团电子商务有限公司                                                             25,831.50
        绥芬河市光明工贸有限公司                               189,856.50
       ④应付账款明细
      企业名称                                                2005.12.31                   2004.12.31
      大连保税区光明工贸有限公司                                                           837,829.68
      哈尔滨光明家具材料有限公司                                                            18,640.00
      合    计                                                                            856,469.68

        ⑤预收账款明细

      企业名称                                                2005.12.31                   2004.12.31
      光明集团天津公司                                                                     227,416.00
      光明集团郑州公司                                                                      24,590.00
      光明集团长春公司                                                                     705,599.96
      大连光明家具有限公司                                                               3,870,818.30
      合    计                                                                          4,828,424.26

    ⑥预付账款明细

    企业名称                        2005.12.31      2004.12.31
    哈尔滨光明家具材料有限公司     9,343,827.66
    绥芬河市光明工贸有限公司      13,976,103.25
    绥芬河龙泽木业有限公司        18,797,006.82
             合 计                42,116,937.73

    (4)本公司收取关联方资金占用费情况
   本公司对关联企业占用的资金按2.25%一年期定期银行存款利率计算收取资金占用费,2005年1-12月收取关联方资金占用费3,086,206.46元,2004年收取关联方资金占用费5,041,495.38元。
   九、现金流量表附注说明:
   (1)支付的其他与经营活动有关的现金为16,286,238.63元,其中价值较大的项目:

项目名称             本期发生额     项目名称              本期发生额
暂出借款            6,469,000.00    招待费                563,383.61
运杂费              3,292,634.64    办公费                487,178.25
差旅费              1,628,633.55    佣金                  401,119.90
保险费              1,139,602.24    电话费                263,235.92
中介机构服务费        710,432.36    防洪保安费用          177,200.50

  (2)收到的其他与投资活动有关的现金6,406,175.70元系本年收到的大股东
 -光明集团股份有限公司及关联单位的款项。
   十、承诺事项
   本公司为已转让的控股子公司-伊春美华家具有限公司4,715万元贷款提供的一般保证尚未解除,约定的保证截止期为2006年3-6月;为已转让的控股子公司-光明集团乌马河家具有限公司1,155万元贷款提供的一般保证尚未解除,约定的保证截止期为2006年6月,若两公司到期不能偿付以上贷款,本公司将承担保证责任。
   十一、或有事项
   截止审计报告日止,本公司无重大未决诉讼、未决索赔等对会计报表产生重要影响的或有事项。
   十二、期后事项
   本公司于2006年1月25日召开了五届十一次董事会,将本公司持有下属子公司-光明集团哈尔滨家具有限公司75%的股权、伊春光明物流贸易有限公司60%的股权转让给伊春市青峰农场。为了使已资不抵债两公司的股权顺利的转让出去,本公司豁免了两公司债务,使豁免债务后两公司的净资产为0,并确定股权转让价格为零,本公司对豁免的债务即两公司净资产为负数部分全额计提坏帐准备。
   上述转让事宜经2006年3月17日第二十一次股东大会决议通过。
   十三、其他重要事项
   1、本公司之大股东光明集团股份有限公司将所持有的本公司全部股权76,118,224股向中国建设银行黑龙江省分行做出借款质押,相关质押手续于2002年8月8日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
   2、在泰阳证券有限责任公司与深圳市圣泉禾实业发展有限公司"资产委托管理合同"纠纷一案中,本公司被湖南省长沙市中级人民法院通知作为第三人参加诉讼。一审判定本公司承担部分责任。本公司不服一审判决提起上诉。湖南省高级人民法院认为原审判决违反法定程序,可能影响案件的正确判决,裁定发回重审。泰阳证券有限责任公司于2005年9月14日向湖南省长沙市中级人民法院提出撤诉申请,本案最终以人民法院准许原告撤诉的方式结束审理。
                          十一、备查文件
   1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
   2、载有利安达信隆会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
   3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
                                     光明集团家具股份有限公司
                                            董事会
                                         2006年3月27日
                                  资       产     负      债     表(一)编制单位:光明集团家具股份有限公司   

                                  2005年12月31日                                           单位:元
                                                            合并                              母公司
              资产                   注释
                                                   期末数           期初数           期末数           期初数
流动资产:
    货币资金                          6.1         27,533,327.01    82,301,418.95        86,752.65    60,100,968.78
    短期投资
         应收票据                     6.2                           9,520,000.00                      9,520,000.00
         应收股利
         应收利息
    应收帐款                       6.3,7.1      135,295,318.34    87,625,098.91    45,432,385.12    41,945,879.66
         其他应收款                 6.4,7.2      251,039,809.71   341,506,976.57   410,043,153.18   490,985,333.26
         预付帐款                     6.5         50,639,228.97     6,766,324.00    43,211,714.22     1,743,173.86
         应收补贴款                                  581,122.01
    存货                              6.6        150,956,520.47   201,963,814.69    20,790,918.07     9,800,545.77
    待摊费用                          6.7            485,343.08       713,892.08        79,795.40       101,309.71
    一年内到期的长期债权投资
    内部往来
    其他流动资产                      6.8            843,772.62       843,772.62
    流动资产合计                                 617,394,442.21   731,241,297.82   519,644,718.64   614,197,211.04
长期投资:
    长期股权投资                    6.9,7.3           90,000.00        90,000.00    30,152,977.13    44,406,793.76
    长期债权投资
    长期投资合计                                      90,000.00        90,000.00    30,152,977.13    44,406,793.76
          其中:合并价差
固定资产:
    固定资产原价                     6.10        252,425,078.74   213,280,625.69    43,299,715.36    21,676,392.40
      减:累计折旧                   6.10        136,059,839.25   116,802,389.63     9,711,655.96    10,804,402.00
         固定资产净值                6.10        116,365,239.49    96,478,236.06    33,588,059.40    10,871,990.40
             减:固定资产减值准备    6.10         18,793,237.51     3,130,847.36    18,330,430.30     2,584,202.86
    固定资产净额                                  97,572,001.98    93,347,388.70    15,257,629.10     8,287,787.54
         工程物资
    在建工程                         6.11         10,885,187.49    27,749,840.08    10,337,399.65    26,725,542.31
    固定资产清理
    固定资产合计                                 108,457,189.47   121,097,228.78    25,595,028.75    35,013,329.85
无形资产及其他资产:
          无形资产                   6.12          6,815,573.11     7,339,051.56     1,221,621.15     1,417,997.19
          长期待摊费用               6.13              8,131.72       151,296.22         8,131.72        11,279.56
          其他长期资产
    无形资产及其他资产合计                         6,823,704.83     7,490,347.78     1,229,752.87     1,429,276.75
递延资产:
         递延税款借项
           资产合     计                         732,765,336.51   859,918,874.38   576,622,477.39   695,046,611.40

企业负责人:             主管会计工作的负责人:                 会计机构负责人:                   制表人:
资产负债表(二)编制单位:光明集团家具股份有限公司 2005年12月31日      单位:元

                                                            合并                              母公司
           负债和股东权益            注释
                                                   期末数           期初数           期末数           期初数
流动负债:
   短期借款                          6.14        522,011,872.00   545,609,452.50   407,720,000.00   408,000,000.00
   应付票据
   应付帐款                          6.15         37,248,991.33    27,102,730.95     7,383,389.68     5,141,281.99
   预收帐款                          6.16         10,344,153.68    14,052,902.94       473,780.89       426,098.30
   应付工资                                        1,143,479.00       783,059.78       518,046.00        75,338.00
   应付福利费                                      4,523,090.58     4,769,327.60       663,216.06       290,350.88
   应付股利                                        1,290,029.35     1,290,029.35       616,752.47       616,752.47
   应交税金                          6.17         -5,896,694.86   -17,587,341.22        -8,125.51       305,846.97
   其他应交款                                          8,268.98         8,735.21         8,268.98         8,268.98
   其他应付款                        6.18          9,813,317.14     6,002,546.19     4,136,170.55     2,841,910.87
   预提费用                          6.19         60,790,304.36    19,974,293.96    50,319,335.69    16,998,948.75
   预计负债
   一年内到期的长期负债              6.20         48,050,000.00    14,650.000.00    48,050,000.00    14,650,000.00
   其他流动负债
   内部往来
   流动负债合计                                  689,326,811.56   616,655,737.26   519,880,834.81   449,354,797.21
长期负债:
  长期借款                                                         33,642,864.58                     33,400,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  其他长期负债
  长期负债合计                                                     33,642,864.58                     33,400,000.00
递延税项:
    递延税款贷项
  负债合计                                       689,326,811.56   650,298,601.84   519,880,834.81   482,754,797.21
少数股东权益                                      18,393,408.25    20,649,222.19
股东权益:
  股本                               6.21        185,711,578.00   185,711,578.00   185,711,578.00   185,711,578.00
         减:已归还投资
     股本净额                                    185,711,578.00   185,711,578.00   185,711,578.00   185,711,578.00
  资本公积                           6.22         64,434,929.82   170,498,352.30    64,434,929.82   170,498,352.30
  盈余公积                           6.23         22,504,144.03    58,600,523.58    18,048,189.78    54,144,569.33
        其中:法定公益金                          18,048,189.78    18,048,189.78    18,048,189.78    18,048,189.78
     未确认的投资损失                            -31,696,525.88   -23,777,007.65
  未分配利润                         6.24       -215,909,009.27  -202,062,395.88  -211,453,055.02  -198,062,685.44
      股东权益合计                                25,045,116.70   188,971,050.35    56,741,642.58   212,291,814.19
         负债和股东权益总计                      732,765,336.51   859,918,874.38   576,622,477.39   695,046,611.40

企业负责人:               主管会计工作的负责人:                会计机构负责人:                  制表人:
                                          现金流量表(一)
 编制单位:光明集团家具股份有限公司                  2005年度                                              单位:元

                        补充资料                         附注           合并报表                母公司报表
一.经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                                            158,164,387.56            16,238,255.27
   收到的税费返还                                                            8,590,508.37
   收到的其他与经营活动有关的现金                                           14,026,374.39             4,418,182.13
   现金流入小计                                                            180,781,270.32            20,656,437.40
   购买商品、接受劳务支付的现金                                            182,456,792.45            68,992,859.37
   支付给职工以及为职工支付的现金                                           21,364,437.30             3,405,645.90
   支付的各项税费                                                            1,298,859.08                49,276.17
   支付的其他与经营活动有关的现金                          9                16,286,238.63             4,207,471.76
   现金流出小计                                                            221,406,327.46            76,655,253.20
经营活动产生的现金流量净额                                                 -40,625,057.14           -55,998,815.80
二.投资活动产生的现金流量:
   收回投资所收到的现金                                                      -127,602.33
   取得投资收益所收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额                             54,077.56                19,295.46
   收到的其他与投资活动有关的现金                           9                6,406,175.70             6,406,175.70
   现金流入小计                                                              6,332,650.93             6,425,471.16
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                         13,009,292.44            10,141,159.08
   投资所支付的现金
   支付的其他与投资活动有关的现金                          9
   现金流出小计                                                             13,009,292.44            10,141,159.08
投资活动产生的现金流量净额                                                  -6,676,641.51            -3,715,687.92
三.筹资活动产生的现金流量:
   吸收权益性投资所收到的现金                                                7,256,171.03
   借款所收到的现金                                                         29,050,186.00
   收到的其他与筹资活动有关的现金
   现金流入小计                                                             36,306,357.03
   偿还债务所支付的现金                                                     42,775,568.00               280,000.00
   分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                        495,101.38                15,562.92
   支付的其他与筹资活动有关的现金
   现金流出小计                                                             43,270,669.38               295,562.92
筹资活动所产生的现金流量净额                                                -6,964,312.35              -295,562.92
四.汇率变动对现金的影响额                                                    -482,080.94                 -4,149.49
五.现金及现金等价物净增加额                                                -54,748,091.94           -60,014,216.13

 企业负责人:              主管会计工作的负责人:              会计机构负责人:                 制表人:
现金流量表(二)编制单位:光明集团家具股份有限公司    2005年度  单位:元

                        补充资料                         附注          合并报表                母公司报表
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
      净利润                                                             -156,006,415.42          -155,550,171.61
  加:少数股东收益                                                        -10,282,916.53
      未确认的投资损失                                                    -21,230,014.72
      计提的资产减值准备                                                  116,344,593.37            98,467,723.17
      固定资产折旧                                                         12,266,261.31             2,266,174.81
      无形资产摊销                                                            537,278.45               196,376.04
      长期待摊费用摊销                                                          3,147.84                 3,147.84
      待摊费用减少(减:增加)                                                 -191,781.97                21,514.31
      预提费用增加(减:减少)                                              3,146,593.18              -686,351.64
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                    -250,956.34              -630,287.54
      固定资产报废损失                                                        267,960.27                 4,309.13
      财务费用                                                             29,083,296.66            25,021,274.71
      投资损失(减:收益)                                                                             14,253,816.63
      递延税款贷项(减:借项)
      存货的减少(减:增加)                                                  46,396,299.14            -2,382,534.46
      经营性应收项目的减少(减:增加)                                      -102,764,190.54           -41,512,276.67
      经营性应付项目的增加(减:减少)                                        42,055,788.16             4,528,469.48
      其他
      经营活动产生的现金流量净额                                          -40,625,057.14           -55,998,815.80
2。不涉及现金收支的投资和筹资活动:
   债务转为资本
   一年内到期的可转换公司债券
   融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
   现金的期末余额                                                          27,553,327.01                86,752.65
   减:现金的期初余额                                                       82,301,418.95            60,100,968.78
   加:现金等价物的期末余额
   减:现金等价物的期初余额
   现金及现金等价物净增加额                                               -54,748,091.94           -60,014,216.13

企业负责人:             主管会计工作的负责人:             会计机构负责人:                  制表人:
 利润及利润分配表编制单位:光明集团家具股份有限公司 2005年度                    单位:元

                                                               合并                           母公司
                  项目                    注释
                                                     本年发生数      上年发生数      本年发生数      上年发生数
一.主营业务收入                         6.25,7.4     218,171,147.85 195,228,350.10    20,841,146.32   2,502,818.78
   减:主营业务成本                      6.25,7.4     223,069,886.02 168,408,639.84    31,411,030.27   2,861,473.77
      主营业务税金及附加                  6.26            21,471.73     364,778.27             0.00      78,224.01
二.主营业务利润                                       -4,920,209.90  26,454,931.99   -10,569,883.95    -436,879.00
   加:其它业务利润                        6.28          -869,548.16    -744,800.13       206,625.76     -47,599.82
      营业费用                          6.28,7.5      13,188,801.01  13,201,097.93     2,165,971.57     232,091.18
      管理费用                          6.29,7.6     113,848,642.19  23,369,832.18    87,361,443.19   9,862,678.92
      财务费用                            6.30        35,385,398.59  27,297,094.41    24,334,923.07  16,434,195.50
三.营业利润(亏损以"-"号填列)                        -168,212,599.85 -38,157,892.66  -124,225,596.02 -27,013,444.42
   加:投资收益(损失以"-"号填列)         6.31,7.7                     40,624,352.33   -14,253,816.63  39,863,090.84
      补贴收入
      营业外收入                          6.32         1,267,743.07   1,144,281.57       631,569.54     532,010.39
   减:营业外支出                          6.33        19,923,594.86   1,609,224.98    17,702,328.50     973,778.51
四.利润总额                                         -186,868,451.64   2,001,516.26  -155,550,171.61  12,407,878.30
   减:所得税                                             650,895.03     685,830.41
      少数股东收益                                   -10,282,916.53  -2,220,374.31
      未确认的投资损失                               -21,230,014.72  -7,586,967.55
五.净利润(净亏损以"-"号填列)                        -156,006,415.42  11,123,027.71  -155,550,171.61  12,407,878.30
   加:年初未分配利润                                -202,062,395.88-223,168,349.42  -198,062,685.44-210,470,563.74
      其他转入                                       142,159,802.03   9,982,925.83   142,159,802.03
六.可分配的利润                                     -215,909,009.27-202,062,395.88  -211,453,055.02-198,062,685.44
   减:提取法定盈余公积
      提取法定公益金
      提取职工奖励及福利基金
      提取储备基金
      提取企业发展基金
      利润归还投资
七.可供股东分配的利润                               -215,909,009.27-202,062,395.88  -211,453,055.02-198,062,685.44
   减:应付优先股股利
      提取任意盈余公积
      应付普通股股利
      转作股本的普通股股利
八.未分配利润                                       -215,909,009.27-202,062,395.88  -211,453,055.02-198,062,685.44
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                -30,538,089.95  40,624,352.33   -30,538,089.95  40,624,352.33
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)净利润
4.会计估计变更增加(或减少)净利润
5、债务重组损失
6.其他

企业负责人:                主管会计工作的负责人:                会计机构负责人:               制表人:
      利润及利润分配表附表编制单位:  光明集团家具股份有限公司      2005年度  单位:元

                                                           净资产收益率                   每股收益(元/股)
                   报告期利润
                                                     全面摊薄          加权平均        全面摊薄       加权平均
主营业务利润                                                -19.65%          -4.43%          -0.026        -0.026
营业利润                                                   -671.64%        -151.59%          -0.906        -0.906
净利润                                                     -622.90%        -140.59%          -0.840        -0.840
扣除非经常性损益后的净利润                                 -521.22%        -117.64%          -0.703        -0.703

企业负责人:              主管会计工作的负责人:              会计机构负责人:               制表人:
      资产减值准备明细表编制单位:光明集团家具股份有限公司  2005年12月31日单位:元

                   项  目                         期初余额        本期增加数       本期转回数        期末余额
一、坏帐准备合计                                 112,757,718.11   108,451,134.18     7,258,507.70    213,950,344.59
    其中:应收账款                                18,823,885.07    11,424,806.71       107,360.55     30,141,331.23
          其他应收款                              93,933,833.04    97,026,327.47     7,151,147.15    183,809,013.36
二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
          债券投资
三、存货跌价准备合计                              26,037,617.86    30,222,267.16    31,417,150.98     24,842,734.04
    其中:库存商品                                19,691,962.84     2,403,399.34    18,188,140.14      3,907,222.04
          委托代销商品                             4,643,373.58    28,296,704.89    19,987,028.48     12,953,049.99
          原材料                                   1,487,823.81     3,940,865.52     1,487,511.33      3,941,178.00
四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
          长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                           3,130,847.36    17,783,295.52     2,120,905.37     18,793,237.51
    其中:电子设备                                                 17,783,295.52                      17,783,295.52
          机器设备                                 3,130,847.36                      2,120,905.37      1,009,941.99
六、无形资产减值准备
    其中:专利权
          商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

企业负责人:                主管会计工作的负责人:                会计机构负责人:              制表人:
股东权益增减变动表编制单位:光明集团家具股份有限公司 2005年12月31日  单位:元

                       项     目                         注释            本期数                   上期数
一、股本:
    年初余额                                                               185,711,578.00           185,711,578.00
    本年增加数
    其中:资本公积转入
         盈余公积转入
         利润分配转入
         新增股本
   本年减少数
   年末余额                                                                185,711,578.00           185,711,578.00
二、资本公积:
   年初余额                                                                170,498,352.30           166,933,890.00
   本年增加数                                                                                         3,564,462.30
   其中:股本溢价
        接受捐赠非现金资产准备
        接受现金捐赠
        股权投资准备                                                                                    411,779.27
        拨款转入
        关联交易差价                                                                                  3,152,233.50
        外币资本折算差额
        其他资本公积                                                                                        449.53
   本年减少数                                                              106,063,422.48
   其中:转增股本
   年末余额                                                                 64,434,929.82           170,498,352.30
三、法定和任意盈余公积:
   年初余额                                                                 40,552,333.80            50,535,259.63
   本年增加数
   其中:从净利润中提取数
      其中:法定盈余公积
           任意盈余公积
           储备基金
           企业发展基金
        法定公益金转入数
   本年减少数                                                               36,096,379.55             9,982,925.83
   其中:弥补亏损                                                           36,096,379.55
        转增股本
        分派现金股利
        分派股票股利
        转让子公司原补充计提盈余公积转到未分配利润                                                    9,982,925.83
   年末余额                                                                  4,455,954.25            40,552,333.80
   其中:法定盈余公积                                                        4,455,954.25            40,552,333.80
         储备基金
         企业发展基金
四、法定公益金:
   年初余额                                                                 18,048,189.78            18,048,189.78
   本年增加数
   其中:从净利润中提取数
   本年减少数
   其中:集体福利支出
   年末余额                                                                 18,048,189.78            18,048,189.78
五、未分配利润
   年初未分配利润                                                         -202,062,395.88          -223,168,349.42
    其他转入                                                               142,159,802.03             9,982,925.83
   本年净利润(净亏损以“-”号填列)                                          -156,006,415.42            11,123,027.71
   本年利润分配
   年末未分配利润(净亏损以以“-”号填列)                                    -215,909,009.27          -202,062,395.88

企业负责人:                主管会计工作的负责人:                   会计机构负责人:              制表人: