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2019年12月09日 星期一

金洲慈航(000587)公告正文

光明集团家具股份有限公司1998年度中期报告

公告日期:1998-08-15

            光明集团家具股份有限公司1998年度中期报告

                             重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:光明集团家具股份有限公司
        英文名称:GUANGMING GROUP FURNITURE CO.,LTD.
    2、公司注册地址及办公地址:黑龙江省伊春市青山西路118号
        邮政编码:153000
    3、公司法定代表人:冯永明先生
    4、公司董事会秘书:马中文先生
        授权代表:郑舒怀先生
        联系地址:黑龙江省伊春市青山西路118号
        电话:0455-3610587
        传真:0455-3610588
    5、公司股票上市地:深圳证券交易所
        股票简称:光明家具
        股票代码:0587
    二、主要财务指标  (已经审计)
    上年同期总股本为14560万股,本期总股本为16644万股,股份总数发生变化是由于上年配股所致。
                                  单位:人民币元
    项      目          1998年6月30日         1997年6月30日
    净利润              17,329,120.62         14,840,842.56
    股东权益           316,207,385.92        208,980,495.00
    每股收益                     0.104                 0.102
    净资产收益率%               5.48                  7.10
    每股净资产                   1.90                  1.44
    调整后每股净资产             1.85                  1.37
    注:主要财务指标计算方法:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=[ 报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动及主要股东持股情况
    1、股本变动情况
                                           数量单位:股
                     期初数     本次变动增减(+,-)    期末数
                               配  送 公积金 其  小
                               股  股  转股  他  计

 (一)尚未流通股份
 1、发起人股份      72,077,824                      72,077,824
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份  72,077,824                      72,077,824
     外资法人持有股份
     其他
2、募集法人股       30,139,782                      30,139,782
3、内部职工股
4、法人股转配股        628,060                         628,060
 尚未流通股份合计  102,845,666                     102,845,666
 (二)已流通股份
1、境内上市的
  人民币普通股      63,598,073                      63,598,073
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计      63,598,073                      63,598,073
 (三)股份总数      166,443,739                     166,443,739
    2、公司前十名股东持股情况
            股东名称                  持股数量(股)    持股比例(%)
    光明集团股份有限公司               72,077,824       43.30
    黑龙江省经济贸易开发集团总公司     16,016,000        9.62
    深圳市圣泉禾实业发展有限公司        5,299,840        3.18
    伊春天鹅工贸有限公司                4,040,400        2.43
    黑龙江省国际信托投资公司            2,693,600        1.62
    伊春天河经贸有限公司                1,059,968        0.64
    中国银行黑龙江分行劳动服务公司        847,974        0.51
    汤红警                                559,139        0.34
    邹向阳                                495,300        0.30
    吴遵美                                493,400        0.29
    3、持有公司5 %以上的法人股东所持股份未发生质押或冻结。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况。
    公司主要经营家具制造及技术开发,木制品、 半成品、装饰材料加工,销售家具、木制品、装饰材料,信息咨询,包装装潢等业务。
    上半年,公司坚持“一改二活三分”即“坚持改革;搞活经营,搞活分配;分块经营,分片包干,分工负责”的总体工作思路,对内加强企业管理,挖掘内部潜力,重视产品设计和质量,提高产品的市场竞争力;对外奋力开拓市场,加大产品的市场占有率。在消费市场清淡,竞争激烈的严峻形势下,实现主营业务收入112,147,661.52元,净利润17,329,120.62元,分别比去年增长-5.39%和16.77%。
    2、公司投资情况。
    (1)募股资金使用情况
    公司前次配股共募集资金7,825万元,按照配股说明书中承诺的投资项目,主要用于办公家具生产线、实木家具生产线及购置哈尔滨商场三个项目。
    办公家具生产线项目投入3,282万元,1998年6月达产,预计到年底可实现销售收入2,500万元,新增利润600万元;
    实木家具生产线项目投入3,480万元,1998年6月达产,预计到年底可实现销售收入1,300万元,新增利润310万元;
    哈尔滨商场购置已完成,预计本年可实现销售收入1,500万元。
    因募集资金不足,在北京设置商场项目暂未进行。
    (2)其他投资情况
    报告期内公司未发生其他投资。
    3、报告期内公司的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大的变化。
    4、下半年计划
    下半年,公司将抓住国家住房制度改革这个有利契机,随着国家宏观经济形势的好转,加快调整,促进企业全面提高,给广大股东以丰厚的回报。
    (1)加速生产工艺、产品结构调整,进一步提高企业专业化分工水平;
    (2)调整设计队伍,加大产品设计投入,加快产品更新换代的步伐;
    (3)调整营销策略,探索家具连锁经营模式,扩大产品的覆盖率和市场占有率;
    (4)发挥宣传优势,全面推广企业VI,树立光明家具全新的企业面貌;
    (5)转变服务观念,完善售前、售中、售后服务,增加产品的附加值;
    (6)加强核算,控制成本,增加效益。
    五、重要事项
    1、公司1998年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    2、公司上年度利润暂不分配,也不进行公积金转增股本。
    3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
    5、重大关联交易事项。
    公司关联交易均按市场原则确定交易价格,详细情况见《会计报表附注》。
    6、报告期内,公司聘任黑龙江省会计师事务所为审计机构。
    六、财务报告(已经审计)
     公司财务报告经黑龙江省会计师事务所注册会计师张乙聪、刘立刚审计, 并出具无保留意见的审计报告(黑会师审字[1998]112号)。
    1、会计报表(附后)。
    2、会计报表附注。
    (一)企业概况:
     光明集团家具股份有限公司(以下简称本公司)的前身光明集团公司。光明集团公司组建于1989年1月。1990年2月经黑龙江省体改委黑体复[1990]25号文批准为股份制试点企业,同年向社会公开发行了3,000万股社会公众股。为使股份制试点工作进一步规范化,1992年3月,光明集团公司重组设立光明集团股份有限公司,并向社会募集1,600万股法人股,总股本增至8,000万股。
    1995年,经国家工商行政管理局[1995]企名函字119号文件核名, 公司名称变更为“光明集团家具股份有限公司”。
    1996年4月25日,本公司社会公众股股票在深圳证券交易所挂牌上市。本公司现总股本为166,443,739股,其中发起人法人股72,077,824股,占总股本的43.3%;社会法人股30,139,782股,占总股本的18.11%;社会公众股64,226,133股,占总股本的38.59%。
    公司主要经营家具制造、木制品及半成品、装饰材料加工、木材、建筑安装、包装装璜等业务。主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖”、“第二届北京国际博览会金奖”等。1995年8月被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。
    (二)公司采用的主要会计政策
    1、会计制度
     本公司原执行的《股份制试点企业会计制度》和有关补充规定从1998年1月1 日起改执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定, 控股子公司执行《外商投资企业会计制度》,全资子公司执行《商品流通企业会计制度》。 子公司的会计报表在编制合并会计报表时对
重大项目已按《股份有限公司会计制度》予以调整。
    2、会计期间
    会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
    3、合并报表的编制方法
    (1)合并会计报表编制基础:按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目的数额编制而成。合并时抵销长期投资和实收资本,公司间的重大内部交易和资金往来。
    (2)合并范围:母公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业,以及权益性资本虽未达到半数但能控制的被投资企业均纳入合并范围。
    (3)纳入合并会计报表合并范围的子公司资料列示如下:
  子公司名称         投资比例% 投资金额(元)    主营业务         投资期限
伊春光明家具有限公司     73     10,830,012.12 家具生产及销售   1985.12.18-2000.12.17
伊春美华家具有限公司     75      5,250,000.00 家具生产及销售   1994.10.6-2044.10.5
伊春永盛家具有限公司    100      2,182,294.01 家具生产及销售   1996.4.18-2008.4.17
伊春永和家具有限公司     70      4,548,000.00 家具、木制品工    1994.11.8-2044.11.7
                                              艺品生产及销售
伊春森林家具有限公司     70     13,550,000.00 家具生产及销售   1995.12.19-2007.12.18
伊春青山木业有限公司     75      5,250,000.00 木制品半成品加   1994.11.8-2009.11.7
                                              工生产及木材干燥
光明集团哈尔滨公司      100      2,000,000.00 批发兼零售家具   1997.6.18-2002.6.17
                                              建筑装饰材料
深圳光明工贸发展有限公司55        550,000.00 工业贸易         1996.5.21-2016.5.21
    4、记帐原则和计价基础
    记帐原则依据权责发生制, 计价基础采用历史成本法。
    5、记帐本位币及外币折算方法
    会计核算以人民币作为记帐本位币。外币交易换算和结算皆采用当月月初汇率,月份终了,有关外币帐户余额按期末市场汇率调整,差额做为汇兑损益,记入财务费用。
    6、坏帐准备核算方法
    按应收帐款期末余额的3‰计提。
    7、存货核算方法
    存货实行永续盘存制,购入的存货按实际成本入帐,领用发出存货时采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用一次摊销法或五五摊销法。
    8、长期投资核算方法
    (1)债券投资按成本法核算
    (2)股权投资和其他投资
    股权投资占被投资企业权益性资本20%以下的按成本法核算,占被投资企业权益性资本20%-50%的采用权益法核算,占被投资企业权益性资本50%以上的采用权益法核算并编制合并会计报表。
    9、固定资产及折旧核算方法
    固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备,使用年限在两年以上或单位价值在2000元以上的资产。
    固定资产购建时按实际成本计价,采用直线法计提折旧,分类折旧年限如下:
       类    别            折旧年限      残值率
     房屋及建筑物          20-35年     3-10%
     机器设备              10-15年     3-10%
     运输工具及其他设备     5-10年     3-10%
    10、在建工程核算方法
    在建工程兴建时按实际成本计价,其项目包括建筑安装成本、安装及调试期间的有关借款利息及汇兑损益,在建工程投入使用且办理竣工结算时转为固定资产。
    11、无形资产核算方法
    无形资产按预计使用年限或法律合同规定年限摊销。
    12、开办费、长期待摊费用核算方法
    开办费自生产经营之日起分5年摊销,长期待摊费用按其规定受益期限摊销,无规定受益期限按5年摊销。
    13、收入的确认方法
    商品的销售收入以商品已经发出,商品的所有权已转移给买方,收到货款或取得收取货款的证据时,作为营业收入的实现。
    14、税项
    (1)增值税:所属全资公司伊春永盛家具公司增值税率为6%,本公司及其他子公司均为17%。
    (2)城市维护建设税:按应缴流转税的7%计缴。
    (3)教育费附加:按应缴流转税3%计缴。
    (4)所得税:本公司经黑龙江省政府批准按15%税率计征所得税, 子公司中的中外合资企业伊春光明家具有限公司按30%税率计征所得税,伊春美华家具有限公司按15%税率计征所得税,伊春森林家具有限公司、伊春青山木业有限公司、伊春永盛家具有限公司、伊春永和家具有限公司本年度为所得税免税年度;子公司中的光明家具集团哈尔滨公司、深圳光明工贸发展有限公司按33%税率计征所得税。
    (5)其他税项:按国家有关规定计缴。
    15、利润分配
    (1)弥补亏损;
    (2)按净利润10%提取盈余公积;
    (3)按净利润5%提取公益金;
    (4)提取任意盈余公积金;
    (5)分配普通股股利
    (三)合并财务报表有关项目的注释
    下列所披露的会计报表数据除特别注明外均为1998年6月30日合并资产负债表金额和1998年1-6月合并利润表金额。
                                       期末数          期初数
1.货币资金                        10,440,980.35  15,420,019.75
其中:现金                            162,416.15      193,758.8
银行存款                           9,279,806.70  15,226,260.87
(1)人民币存款                      7,787,576.03  12,182,675.28
(2)美元存款    79,629.63  折人民币   659,317.58   2,134,061.16
(3)日元存款 7,445,459.00  折人民币   431,836.61     473,374.23
(4)马克存款    25,938.69  折人民币   117,502.27     152,150.14
(5)港币存款   265,022.63  折人民币   283,574.21     284,000.00
其他货币资金                         998,757.50           —
     2.应收帐款
     (1)帐龄分析
                  期末数       比  例     期初数        比 例
   一年以内   76,672,504.46   78.27%  85,438,788.56     95%
   一至二年   17,936,185.40   18.31%   2,825,392.41   3.14%
   二至三年    2,452,433.24    2.50%     505,183.75   0.56%
   三年以上      900,066.56    0.92%   1,164,876.31    1.3%
    合  计    97,961,189.66     100%  89,934,241.03    100%
    (2)持有本公司5%以上股份股东及其附属企业的应收帐款明细如下:
        单位名称                  金  额
    光明集团上海公司           9,931,247.03
    光明集团天津公司          16,251,335.92
    光明集团长春公司           4,461,813.14
    光明集团郑州公司           9,938,186.06
    光明集团杭州公司           1,667,970.43
    光明集团北京公司           9,758,818.89
    光明集团沈阳公司           4,046,989.07
    光明集团海南公司             152,821.60
    光明集团股份有限公司      21,179,734.44
     3.预付帐款
    帐龄分析       期末数      比  例      期初数      比例
    一年以内   1,921,826.54   36.24%  4,876,563.74   60.62%
    一至二年     173,341.25    3.27%    186,463.03    2.32%
    二至三年     185,748.97    3.50%          0         0
    三年以上   3,022,370.57   56.99%  2,981,802.11   37.06%
     合  计    5,303,287.33     100%  8,044,829.88     100%
     4.其他应收款
     (1)帐龄分析
                  期末数        比例       期初数      比例
   一年以内  10,826,944.07    51.55%  15,430,341.81  85.11%
   一至二年   4,545,264.87    21.64%     653,706.24   3.61%
   二至三年   4,920,016.61    23.43%      47,689.37   0.26%
   三年以上     709,512.78     3.38%   1,997,744.37  11.02%
     合  计  21,001,738.33      100%  18,129,481.79    100%
     (2)本帐户余额中无持有本公司5 %以上股份股东的其他应收款。
     5.待摊费用
         项  目                     期末数            期初数
         期初进项税金              28,703.52        36,145.05
         保险费                 1,144,426.87       963,119.47
         运输费                     1,014.00       645,905.56
         租赁费                   418,142.75       728,987.14
         广告费                   235,456.67       331,386.64
         仓储费                    96,668.12           —
         其他                      77,713.73        77,495.17
         合计                   2,002,125.66     3,668,452.21
     6.存货
      项  目          期末数          期初数
   低值易耗品      6,376,732.82    6,063,915.10
   产成品         96,534,543.66   84,190,933.13
   原材料         51,260,046.26   49,981,981.34
   在产品         12,539,164.59   12,821,909.46
   库存商品       21,653,680.09   21,766,079.02
   包装物            281,530.88      —
   自制半成品     17,770,651.92   14,543,993.42
   受托代销商品    1,594,700.91      —
   委托加工材料      438,621.75      —
   在途材料        1,336,477.68      —
     合  计      209,786,150.56  192,925,832.58
   7.长期投资
    合并价差                11,961,980.48
     合并价差产生的原因是纳入合并会计报表的子公司为外商投资企业, 外商投资企业的利润分配是按净利润为基数分别计提“生产发展基金”、“储备基金”、“职工福利及奖励基金”后,再按投资比例进行分配,同时计提的“生产发展基金”和“储备基金”做为所有者权益而“职工福利及奖励基金”转作负债,股份有限公司在按权益法核算时, 按子公司净利润乘以股权比例进行会计处理。所以在合并会计报表时,将“生产发展基金”、“储备基金”予以抵销,而“职工福利及奖励基金”由于转作负债而无法抵销,因而形成长期投资中的合并价差,两个公司的合并价差均是这个因素形成的。
     8.固定资产
类  别          期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
房屋建筑物    92,798,219.06 12,265,817.30                 105,064,036.36
机械设备     138,231,304.24  4,002,742.86         647.00  142,233,400.10
运输设备      12,554,033.09  1,070,510.15   1,130,302.20   12,494,241.04
通讯电子及其他 4,035,733.36    636,545.70      40,000.00    4,632,279.06
  合 计      247,619,289.75 17,975,616.01   1,170,949.20  264,423,956.56
     9.累计折旧
  类  别      期初余额       本期增加      本期减少      期末余额
房屋建筑物  15,560,914.17   2,013,050.70              17,573,964.87
机械设备    33,487,879.00   6,764,926.03      647.00  40,252,158.03
运输设备     7,307,377.10     663,513.25  557,441.58   7,413,448.77
通讯电子及其他 971,649.32   1,042,779.33   20,706.72   1,993,721.93
 合    计   57,327,819.59  10,484,269.31  578,795.30  67,233,293.60
    10.固定资产净值
              期初余额          期末余额
           190,291,470.16    197,190,662.96
    11.在建工程
  工程名称     期初数      本期增加     本期减少      期末数
  集中吸尘  1,745,691.67   354,996.57                2,100,688.24
  建国商场 10,612,341.36   281,257.00 10,893,598.36
  干燥设备  3,923,060.81               1,524,456.58  2,398,604.23
  机械设备  3,624,880.84 5,046,456.13  3,035,638.25  5,635,698.72
  其他      1,790,430.95 3,913,738.95                5,704,169.90
    合计   21,696,405.63 9,596,448.65 15,453,693.19 15,839,161.09
    12.开办费
        期初余额    本期增加    本期摊销     期末数
      1,074,646.53  86,163.62  192,606.94  968,203.21
    13.长期待摊费用
       期初余额      本期增加    本期摊销     期末数
     109,912.06    883,196.63   19,982.66  973,126.03
    14.财务费用
          项   目                      金    额
     其中:利息支出                  16,295,959.60
       减:利息收入                  16,222,586.28
       加:汇兑损失                      91,667.95
       加:手续费                        24,000.08
       加:其他支出                       2,713.90
            合 计                      191,755.25
     15.其他业务利润
      项  目                   金    额
    出售材料                  630,375.24
    出售低值易耗品             11,133.84
    出售包装物                     77.70
    代销商品                   18,923.30
    其他                      634,896.09
      合  计                1,295,406.17
     16.营业外收入
             项  目                    金   额
     其中:处理固定资产收益           49,113.97
           罚款收入                   12,361.06
           其他                       60,766.05
           合计                      122,241.08
     17.营业外支出
            项      目                金   额
     其中:处理固定资产损失         228,358.27
           罚款支出                   3,964.33
           其他                       7,945.71
           合计                     240,268.31
      (四)关联方关系及其交易的披露
      1.存在控制关系的关联方
   公司名称     注册资本(万元)  权益比例  法定     与公司关系
                                         代表人
光明集团股份有限公司   22,200  43.3%   冯永明    控股母公司
伊春光明家具有限公司    1,484    73%   冯永明    控股子公司
伊春美华家具有限公司    2,800    75%   冯永明    控股子公司
伊春森林家具有限公司    1,936    70%   冯永明    控股子公司
伊春青山木业有限公司    1,750    75%   冯永明    控股子公司
伊春永和家具有限公司    1,900    70%   冯永明    控股子公司
伊春永盛家具公司        5,000   100%   冯永明    全资子公司
深圳光明工贸发展有限公司   100    55%   冯永明    控股子公司
光明家具集团哈尔滨公司     200   100%   马中文    全资子公司
    2.不存在控制关系的关联方关系的性质
        企业名称               与本企业的关系
     光明集团北京公司        母公司之全资子公司
     光明集团上海公司        母公司之全资子公司
     光明集团天津公司        母公司之全资子公司
     光明集团沈阳公司        母公司之全资子公司
     光明集团郑州公司        母公司之全资子公司
     光明集团杭州公司        母公司之全资子公司
     光明集团长春公司        母公司之全资子公司
     大连工贸有限公司        母公司之控股子公司
     伊春光明药业公司        母公司之控股子公司
    3.不存在控制关系的关联方交易情况
    (1)销售货物 本公司1998年1-6 月向关联方销售货物有关明细资料如下:
       企业名称            本期发生交易额
    光明集团北京公司         8,470,161.85
    光明集团上海公司         5,469,665.38
    光明集团天津公司         6,351,713.56
    光明集团沈阳公司         6,670,819.87
    光明集团郑州公司         8,077,111.60
    光明集团杭州公司         1,950,653.69
    光明集团长春公司         6,694,624.81
    光明集团海南公司           114,735.60
    大连春滨有限公司           189,524.72
        合    计            43,989,011.08
   (2)关联方往来款项
       应收帐款
    光明集团股份有限公司    76,910,659.38
       其他应付款
    光明集团股份有限公司       884,826.59
    七、备查文件
    1、 载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
    4、公司章程;
     以上文件备置于光明集团家具股份有限公司董事会秘书部,供各位股东垂询。
    地址:黑龙江省伊春市青山西路118号
    电话:0455-3610587
    传真:0455-3610588

                                     光明集团家具股份有限公司
                                            1998年8月17日


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                         资产负债表
编制单位:光明集团家具股份有限公司     1998年6月30日
项目               期初数                      期末数
             母公司        合并          母公司      合并
流动资产:
货币资金  4679235.46   15420019.74    2269065.84   10440980.35
短期投资                                              81030.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 12217143.36   89934241.03   17745947.43   97961189.66
减:坏帐准备 36651.43     269802.72      53237.84     293883.57
应收帐款净额
         12180491.93   89664438.31   17692709.59   97667306.09
预付帐款  1855095.90    8044829.88     229453.88    5303287.33
应收补贴款
其他应收款
        237794455.82   18129481.79  256821886.64   21001738.33
存货     16744177.62  192925832.58   18286687.70  209786150.56
减:存货跌价准备
存货净额 16744177.62  192925832.58   18286687.70  209786150.56
待摊费用   788702.39    3668452.21     674001.92    2002125.66
待处理流动资产净损失
             7220.08      25693.67       7220.08      21240.67
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
        274049379.20  327878748.18  295981025.65  346303858.99
长期投资:  
长期股权投资
        110336209.05   11128365.22  101816895.06   11961980.48
长期债权投资
长期投资合计
        110336209.05   11128365.22  101816895.06   11961980.48
减:长期投资减值准备
长期投资净额
        110336209.05   11128365.22  101816895.06   11961980.48
其中:合并差价
                       11047335.22                 11961980.48
固定资产:  
固定资产原值
         12121350.60  247619289.75   11173210.74  264423956.56
减:累计折旧
          2887034.89   57327819.59    2504400.03   67233293.60
固定资产净值
          9234315.71  190291470.16    8668810.71  197190662.96
工程物资
在建工程  3180102.48   21696405.63      16211.94   15839161.09
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
         12414418.19  211987875.79    8685022.65  213029824.05
无形资产及其他资产:
无形资产                 636586.57                   597572.99
开办费                  1074646.53     406609.79     968203.21
长期待摊费用
           475074.47     109912.06     102749.91     973126.03
其他长期资产
无形资产及其他
资产合计   475074.47    1821145.16     509359.70    2538902.23
递延税项:   
递延税款借项  
资产总计397275080.91  552816134.35  406992303.06  573834565.75
流动负债:  
短期借款 41800000.00   81223840.00   42055000.00  124605000.00
应付票据
应付帐款  2487455.00   15064535.56    4630128.28   19906488.31
预收帐款  8291785.43   10139117.26   12301041.34   13183355.67
代销商品款
应付工资                               117236.29    5148052.58
应付福利费 234769.01   13790554.36     311052.41   12381481.22
应付股利   616448.12     621712.48     616448.12    7043823.84
应交税金   951237.62    1071669.46     699554.81    7045528.73
其他应交款   8134.08       8134.08      -3476.86      -2472.28
其他应付款6063446.35   46846557.36    6801772.96    2669976.00
预提费用                               258652.20    2120538.11
一年内到期的长期负债
          7000000.00   15000000.00                  3000000.00
其他流动负债
流动负债合计
         67453275.61  183766120.56   67787409.55  197101772.18
长期负债:
长期借款 30943540.00   30943540.00   22943540.00   22943540.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期应付款
长期负债合计
         30943540.00   30943540.00   22943540.00   22943540.00
递延税项:   
递延税款贷项   
负债合计 98396815.61  214709660.56   90730949.55  220045312.18
少数股东权益           39993391.90                 37581867.65
股东权益:   
股本    166443739.00  166443739.00  166443739.00  166443739.00
资本公积 67560388.81   67560388.81   67560388.81   67560388.81
盈余公积 36145571.74   36145571.74   36145571.74   36145571.74
其中:公益金
         10605241.83   10605241.83   10605241.83   10605241.83
未分配利润
         28728565.75   27963382.34   46111653.96   46057686.37
股东权益合计
        298878265.30  298113081.89  316261353.51  316207385.92
负债及所有者权益合计
        397275080.91  552816134.35  406992303.06  573834565.75


                          利润表

编制单位:光明集团家具股份有限公司  1998年1-6月
项  目            1998年1-6月               1997年1-6月
             母公司        合并        母公司         合并
一、主营业务收入
         14418947.85  112147661.52   37944641.97  118538013.55
减:折扣与折让                
主营业务收入净额             
         14418947.85  112147661.52   37944641.97  118538013.55
减:主营业务成本              
         11852954.45   70403981.29   31767718.13   84531381.05
主营业务税金及附加           
           114252.48     122397.39     167365.87     169574.47
二、主营业务利润      
          2451740.92   41621282.84    6009557.97   33837058.03       
加:其他业务利润    
           653356.06    1295406.17     142469.26     829825.19
减:存货跌价损失               
营业费用  3625792.33   10804105.72    1438525.11    4969229.24
管理费用  3098653.62    5073003.21    1764788.73    5229977.77
财务费用 -5860064.45     191755.25   -1292802.08    4037113.93
三、营业利润                  
          2240715.48   26847824.83    4241515.47   20430562.28
加:投资收益
         15517517.32                 11303510.39
补贴收入
营业外收入  20103.25     122241.08                   164662.89
减:营业外支出8444.22     240268.31      79948.20      15238.72
加:以前年度损益调整           
            57585.23   -1849020.16                      300.00
四、利润总额  
         17712306.60   28578817.76   15465077.66   20579686.45
减:所得税  329218.39    5324632.48     624235.11    1849411.86
少数股东本期损益        5925064.66                  3889432.03
五、净利润                    
         17383088.21   17329120.62   14840842.56   14840842.56
-------------------------------------------------------------
                     现金流量表

编制单位:光明集团家具股份有限公司  1998年1-6月   单位:人民币元
         项     目                      母公司       合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金         24446974.45   92776091.59
收取的租金                                    
收到的增值税销项税额和退回的增值税款  2392299.73   12843540.26
收到除增值税以外的其他税费返还               
收到的其他与经营活动有关的现金       31694469.49   35817344.01
现金流入小计                         58533743.67  141436975.86
购买商品、接受劳务支付的现金         11060142.83   79613581.52
经营租赁所支付的现金                                 348822.16
支付给职工以及为职工支付的现金        1269854.93    5803440.53
支付的增值税款                        1239483.31   11446248.33
支付的所得税款                         638956.86    1529866.93
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   122875.92     567001.49
支付的其他与经营活动有关的现金       39837833.92   65411185.55
现金流出小计                         54169147.77  164720146.51
经营活动产生现金流量净额              4364595.90  -23283170.65
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资所收到的现金                             
分得股利或利润所收到的现金                       
取得债券利息收入所收到的现金                         
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                                                      78266.00
收到的其他与投资活动有关的现金                        15000.00
现金流入小计                                          93266.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                                       173398.00     235803.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                           173398.00     235803.00
投资活动产生的现金流动净额            -173398.00    -142537.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                      8055000.00  118181904.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                
现金流入小计                          8055000.00  118181904.00
偿还债务所支付的现金                 12000000.00   81102814.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金                          2000000.00
偿付利息所支付的现金                  2656367.52    5616043.07
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                     10954699.58
现金流出小计                         14656367.52   99673556.65
筹资活动产生的现金流量净额           -6601367.52   18508347.35
四、汇率变动对现金的影响                             -61679.09
五、现金及现金等价物净增加额         -2410169.62   -4979039.39
--------------------------------------------------------------
附注:
         项     目                      母公司       合并数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                               17383088.21   17329120.62
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐           14264.75     149227.91
固定资产折旧                           398350.78    7852770.90
无形资产摊销                            54698.90     318482.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)   183697.30 
固定资产报废损失
财务费用                             -5860124.45   -1727201.34
投资损失(减收益)                    -15517517.32
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                   -1616863.65  -14864625.93
经营性应收项目的减少(减增加)         -1027793.94  -54675090.44
经营性应付项目的增加(减减少)         10564263.26   18159148.51
增值税增加净额(减减少)                 -27770.64    3991299.27
其他                                             
经营活动产生的现金流量净额            4364595.90  -23283170.65
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                    2269065.84   10440980.35
减:货币资金的期初余额                 4679235.46   15420019.74
现金等价物的期末余额      
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额             -2410169.62   -4979039.39