*ST托普(000583)公告正文

四川托普长征软件股份有限公司1998中期报告

公告日期:1998-08-10

            四川托普长征软件股份有限公司1998中期报告

                          重要提示
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司的法定中、英文名称
  中文名称:四川托普长征软件股份有限公司
  英文名称:SICHUAN TOP CHANGZHENG SOFTWARE CO.LTD.
  2、公司注册地址、办公地址、邮政编码
  注册地址:四川省自贡市贡井区建设路284号
  办公地点:四川省自贡市贡井区建设路284号
  邮政编码:643020
  3、公司法定代表人:宋如华
  4、公司董事会秘书及其授权人的姓名、联系地址、电话、传真
  董事会秘书:李  智
  联 系地 址:四川省成都市土桥工业开发区托普科学城
  电      话:(028)7510000
  传      真:(028)7514635
  5、公司股票上市地、股票简称和股票代码
  股票上市地:深圳证券交易所
  股 票简 称:托普软件
  股 票代 码:0583
  二、主要财务指标
                    1998年6月末     1997年6月末
  净利润(万元)        1425.79          70.86
  股东权益(万元)     19941.72       18326.05
  每股收益(元)           0.162          0.008
  净资产收益率(%)       7.150          0.385
  每股净资产(元)         2.26           2.08
  调整后的每股净资产(元) 2.20           1.95
  注:以上数据均以合并报表数填列或计算
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总额
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  公司股份变动情况
  数量单位:股
  期初数         本次变动增减(十、一)                期末数
               配股 送股 公积金转股  其他 小计
一、尚未流通股份
53,124,313                                          53,124,313
1、发起人股份
其中:国家拥有股份 
42,624,313                  -42,624,313 -42,624,313
2、法人持有股份 
10,500,000                  +42,624,313 +42,624,313 53,124,313
尚未流通股份合计 
53,124,313                                          53,124,313
二、已流通股份 
35,000,000                                          35,000,000
1、境内上市的人民  
34,956,460                                          34,956,460
币普通股
2、高管人员持股  
    43,540                                              43,540
已流通股份合计  
35,000,000                                          35,000,000
三、股份总数      
88,124,313                                          88,124,313
  注:(1)报告期内,四川托普科技发展公司受让了原自贡市国有资产管理局持有的42,624,313股国家股,使公司股本结构发生变化;
  (2)高管人员持股43,540股系公司高级管理人员持有的股份,已冻结。
  2、主要股东持股情况(前10名大股东持股情况)
            股东名称                 持股量(股)  持股比例
  (1).四川托普科技发展公司          42,624,313      48.37%
  (2).四川省信托投资公司             3,780,000       4.29%
  (3).长征置业总公司                 2,884,000       3.27%
  (4).自贡市银建房地产综合开发公司     840,000       0.95%
  (5).自贡市自通房地产综合开发公司     700,000       0.79%
  (6).工行四川省信托投资公司自贡办事处 560,000       0.64%
  (7).自贡市财源开发公司               560,000       0.64%
  (8).四川省投资集团有限责任公司       420,000       0.48%
  (9).四川省农村信托投资公司自贡办事处 420,000       0.48%
  (10).蔡林                            259,000       0.29%
  3、四川托普科技发展公司为本公司第一大股东,所持股份占股权比例48.37%,无质押、冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  1)1至4月份,由于整体资产重组尚未最后完结,经营管理工作仍局限于原有模式, 主要经济指标完成并不理想,还出现了亏损。5月份四川托普科技发展公司成为本公司第一大股东后,召开了临时股东大会, 选举产生了新的一届董事会,并在成都成立了以计算机软件开发、
销售为主的分公司,紧紧围绕新的主营方向, 切入新型管理机制后,有效投入明显增加, 主营业务大幅拓展,整体效益显著增长。 仅两个月时间不但扭亏为盈还创造了较好的业绩,上半年,公司主营业务收入8451.00万元,同比增长173.07%;实现利润2082.37 万元, 同比增长
1868.81%;净利润1425.79万元,同比增长1912.00%。
  2)上半年,特别是5月和6月,紧紧围绕软件业务和机床业务两个重点,大力推进各项业务的开展, 扩大市场占有率,取得了积极成效。召开市场大会, 研究制定了新的营销方针、营销重点和营销策略,充实销售队伍,加强销售网络。承揽完成了一系列软件开发、系统集成、网络研制等大宗工程订单, 软件及网络工程项目稳步增长, 新推出的家用多媒体电脑及相关软件市场份额显著提高,显示屏业务保持了较好水平。 税务软件升级到大型数据库“税务98版”,并开发了证券、银行、 酒店、教育、家政、游戏等软件产品几十种,  “基于 Lotus
 Notes 全程无纸化办公自动化系统”被列入国家级火炬计划项目。软件业务收入约占整个收入总额的2/3。公司的机床业务也将重点,着力于数控机床的开发研制,确立了6个研制项目,在提高产品档次、性能上下功夫,开拓南非、缅甸等新市场, 签订了液压仿形铣床和批量高
速铣床的合同,大力催收货款, 巩固了在同行业中的竞争优势,工业经济效益指数等经济技术指标位居前列。
  3)公司还对原有组织结构、财务核算、资金运作等方面进行了调整,强化市场意识、加强技术力量,结合实际情况,在短短2个月内实施了事业部制、开发项目制、内部市场化独立核算制、 内部银行制等多项管理举措,按照“责、权、义、利”四者统一的原则, 实现了市场牵引、技术推动、生产高效、管理严格的科学管理架构,取得了显著成效,为经济效益的提高奠定了坚实的基础。
  2、公司投资情况
  1)募股资金使用情况
  本报告期内公司未发生募股筹集资金事项, 也没有本报告期前的募集资金延期到本报告期内使用的情况。
  2)其他投资情况
  1998年元月12 日在《证券时报》上刊登了公司购买了成都托普科技股份有限公司1050万股法人股有关事项。
  3、由于公司的主要经营业务范围由过去的机床研制、生产、销售调整为计算机软件、计算机硬件、网络产品、通信产品、应用电子技术产品、金属加工
  机械等的开发、研制、工程安装服务、 销售和进出口业务。公司资产重组事宜和主营业务的变更、 第一股东的变化, 引起了相应生产经营环境和相关政策支持的变化, 对报告期内公司的财务状况和经营成果产生了极大的影响。
  4、下半年计划
  1)公司将充分发挥技术开发、产品调整、市场销售、内部管理等诸方面的优势,利用集“上市公司、 民营机制、高科技含量”的独特地位,采取切实措施, 在上半年特别5月、6月增长的基础上, 在下半年使经济效益显著提高,企业实力明显增强,经营风险大为降低, 经济指标大幅增长,力争超额完成全年1.5亿元主营业务收入的目标。
  2)大力加快计算机软件开发、家用多媒体电脑、网络产品和其他电子技术产品的研制、开发、生产和销售,依托国家级西部软件园的高新技术优势, 使电子信息业的高成长性、高收益性得以充分体现。采取“政、 企、学、研、用”五位一体的模式, 与科研院所和国外厂家
在技术开发、产品生产、资产组合、 人才交流等方面开展全方位的进程。 在巩固和加强现有国内软件业务的同时,立足西南、面向全国、涉足海外, 完善销售网络。机床业务也要稳步发展,加快市场前景较好、 技术含量和附加值较高的数控机床和专用机床的开发和销售。
  3)进一步优化资本结构,盘活存量资产,规避财务风险,调整投资结构,降低运营成本, 增强盈利能力,加大软件业务方面的资金、人员等各方面的投入, 投资兴办网络产品和通信产品及其服务为主要业务的控股子公司,积极探索并建立一套科学的、 完善的内部管理模式, 创造一个完全与市场经济接轨的现代化的企业运行机制和企业文化氛围,使企业效益增长、 综合实力增强有个稳固的根基。
  五、重要事项
  1、本公司1998年中期利润不分配;
  2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;
  3、报告期内公司资产重组事项简介。
  1)元月12日,公司董事会在《证券时报》就购买成都托普科技股份有限公司(以下简称“托普科技”)部分股权有关事项刊登公告。 公司以现金方式购买托普科技1050万股股权,购买价格为7.42元/股,涉及金额7791.00万元。此次购买股权事项完成后, 公司对托普科技形
成绝对控股, 主营业务也相应调整为计算机软件开发、机床产品的研制、开发、生产和销售。
  2)4月8日,四川托普科技发展公司、自贡市国有资产管理局及本公司在《证券时报》及《中国证券报》刊登国家股转让事宜公告。 四川托普科技发展公司受让原由自贡市国有资产管理局持有的4262.43万股国家股,成为公司第一大股东。5月31日,公司召开临时股东大会,
选举产生了新一届董事会董事及新一届监事会监事, 并同意将公司名称更改为“四川托普长征软件股份有限公司”。6月8日,公司召开1997年度股东大会, 会议通过了相关事宜并按中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及公司情况修订了《公司章程》。
  4、报告期内,公司无重大关联交易事项。
  六、财务报告
  1、审计报告
  公司财务报告经四川会计师事务所中国注册会计师罗建平、张进审计,并出具川会师审字(1998)第1066号无保留意见审计报告。
  2、会计报表
  资产负债表(附后)
  利润及利润分配表(附后)
  现金流量表(附后)
  3、会计报表附注(附后)
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
  4、最近一次股东大会通过的《公司章程》

                        四川托普长征软件股份有限公司董事会
                                一九九八年八月十日   
                              川会师审字(1998)第1066号

                    审   计   报   告
四川托普长征软件股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1998年6月30日资产负债表及合并资产负债表、1998年1-6 月利润表及合并利润表和1998年1-6月现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30日的财务状况及1998年1-6月经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯原则。
  四川会计师事务所  中国注册会计师:罗建平
           中国注册会计师:张  进
  中国·四川·成都  报告日期:1998年8月4日
  四川托普长征软件股份有限公司会计报表附注
  1998年1月1日-1998年6月30日
  一、本公司简介
  四川托普长征软件股份有限公司(“本公司”) 前称为长征机床股份有限公司,该公司原企业为长征机床厂,是1966年由北京第一机床厂包建的内迁企业,经过30年的建设, 现已成为以机械制造金属切削加工为主业的机电工业重点骨干企业。1987年3月28日经四川省自贡市人民政府自府函(1987)7号文批准从1987年起实行股份制试点。1992年11月更名为长征机床股份有限公司。 经营范围:金属加工机械制造、金属切削机床附件制造、 铣床零件热处理加工、物资供销、运输等。 本公司社会公众股经中国证券监督管理委员会[证监审字(1995)59号] 文
批准,于1995年11月1日在深圳交易所挂牌上市流通。本公司注册资本为88,124,313.20元,企业法人营业执照注册号为20395798-8-1。
  1997年10月, 本公司国家股持股单位自贡市国有资产管理局与四川托普科技发展公司草签“国家股股权转让协议”,并于1998年1月经四川省人民政府[川府函(1998)8号文]批准。本公司国家42,624,313股自1998年起由四川托普科技发展公司持有, 本公司法人代表由洪涛先生变更为宋如华先生。1998年5月31日召开本公司临时股东大会决议将本公司名称变更为“四川托普长征软件股份有限公司”, 变更后本公司经营范围为计算机软件、硬件、网络产品、通讯产品、应用电子技术产品、金属加工机械的开发、研制、销售, 工程安装服务和进
出口业务等。
  二、主要会计政策
  1、会计制度
  本公司自1998年起执行《股份制有限公司会计制度》。
  2、会计年度
  自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3、合并会计报表编制方法
  合并会计报表是以母公司及纳入合并范围的子公司会计报表为依据, 按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制而成的, 母公司与子公司采用的主要会计政策一致, 相互间重大业务往来均在会计报表合并时抵销。
  4、记帐原则和计价基础
  本公司以权责发生制为记帐原则, 以历史成本为计价基础。
  5、记帐本位币及外币核算
  本公司以人民币作为记帐本位币。 有关涉及外币经济业务按当日市场汇价折合人民币记帐, 期末按结算日市场汇价予以调整,其差额记入当期汇兑损益。
  6、短期投资核算方法
  短期投资以购入时实际成本入帐, 在出售或收回投资时计算投资收益。 中期期末或年末不提取短期投资跌价准备。
  7、坏帐核算方法
  本公司坏帐采用备抵法核算。 按年末应收帐款余额的3.5‰计提坏帐准备金。
  8、存货核算方法
  本公司存货包括原材料、在产品、产成品、 库存商品、低值易耗品,其中原材料、 低值易耗品采用计划成本核算,按月结转成本差异,将计划成本调整为实际成本。在产品、产成品采用实际成本核算。产品制造成本按直接材料、直接人工及制造费用归集分配; 产成品发出领用时按加权平均法计价; 低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。
  本公司中期期末或年末不提取存货跌价准备。
  9、长期投资核算方法
  ⑴债券投资以实际成本计价,按成本法核算, 年末预提应计利息。
  ⑵股票投资和其他投资以实际成本计价。 对外投资在20%以下或虽在20%以上,但不具备重大影响的,采用成本法核算;50 %以上的采用权益法核算并合并会计报表。
  本公司不计提长期投资减值准备。
  10、固定资产核算方法
  固定资产标准为使用年限在1年以上,单位价值2000元以上的实物资产,购置时按实际成本计价。 固定资产折旧采用直线法分类计算,估计残值率5%。固定资产分类年折旧率如下:
  类    别                      年折旧率(%)
  房屋及建筑物                    2.40-3.80
  机器设备                        3.39-7.91
  工业炉窑                              7.32
  仪器仪表                        7.92-18
  运输设备                        6.79-7.92
  其    他                        6.77-18
  11、在建工程核算方法
  在建工程采用实际成本核算。 机器设备验收调试完毕,达到正常使用状态,交付使用时,结转为固定资产;房屋及建筑物交付使用时转为固定资产。
  12、无形资产核算方法
   土地使用权,自1995年起,按50年平均摊销。 专利权、计算机软件、著作权、商标权, 按法律保护年限平均摊销。专用技术按受益期分10年平均摊销。  
    13、开办费核算方法
  开办费按5年平均摊销。
  14、收入确认原则
  (1) 产品销售,在产品已发生, 产品所有权已转移给购货方,收讫货款或取得收取价款的有效凭证时,确认为营业收入的实现。
  (2) 提供劳务(主要是开发计算机软件及网络工程),按合同或协议金额在项目开发完成时确认, 跨年度的劳务收入则按完工百分比法确认。
  15、税项
  ⑴营业税:按运输收入的3%计缴;
  ⑵增值税:按销售收入的17 %计算并抵扣当期进项税额后计缴;
  ⑶城建税及教育费附加:分别按应交增值税及营业税的7%和3%计山昆缴;
  ⑷所得税:按应纳税所得额的33%计征, 根据自贡市财政局自财工(1996)字第582号文批准,从1995年起按33%所得税率上交所得税后,地方财政给予返还18 %。根据四川省人民政府川办函(1997)101号函享受的高新企业所得税减征政策,按15%的税率计缴。
  ⑸其他税项:按国家有关规定执行。
  16、利润分配
  根据本公司章程第57条规定,税后利润分配程序为:
  ⑴弥补亏损;
  ⑵提取10%法定公积金, 当盈余公积金达注册资本的50%时不再提取;
  ⑶提取5%法定公益金;
  ⑷按董事会决定的比例提取任意盈余公积金;
  ⑸按股东大会决议支付股利。
  三、控股子公司概况
      单位名称    注册地点  法人代表  注册资金  权益比例(%)  主营业务
  成都长征-布里波  成都市   程百川   240万美元     52%    
  特机床有限公司                                          
研制、生产、
经营高新技术
数控机床等。
   长汇制冷压缩      自贡市   仝  捷   1400万元    71.43%    
  机有限公司                           人民币                
开发、生产、
经营全封闭
涡旋式压缩 
机系列产品 
低温工程制 
冷设备等。 
  成都托普科技     成都市     宋如华   1950万      53.85%    
  股份有限公司                        元人民币             
计算机通讯、
电器机电等高
高新技术产 
品、开发、销
售工程安装服
务等。
  长汇制冷压缩机有限公司于1997年8月开始筹建现仍在筹建中,其1998年中期会计报表未纳入合并会计报表范围;成都长征—布里奇波特有限公司,根据本公司 1998年7月28日董事会决议,拟将本公司持有的52%股权转让转让给四川托普集团自贡高新技术有限公司, 转让后本
公司仅持有该公司19%的股权,1998 年中期会计报表未纳入合并报表范围。
  四、会计报表变更
  本公司中期会计报表编制, 按《股份有限公司会计制度》的规定, 对上年会计报表项目及其数据进行分解合并后调整了本期报表“年初数”和“上年数”。会计制度变更对本公司主要会计报表项目“期末数”及“本年累计数”未产生影响。
  五、会计报表主要项目注释
  注1.货币资金
项  目                     1998-06-30      1997-12-31
现  金                        93,228.30          16,611.01
银行存款                  21,553,303.60      12,163,980.29
其他货币资金               1,787,001.46
合    计                  23,433,533.36      12,180,591.30
  1998年6月30日较上年末上升92.38%, 其原因包括今年新增分公司和子公司金额。
  注2.短期投资
     项    目                  金   额            期末市价
  债券投资—国债             2,553,320.79       2,714,893.60
  注3.应收票据
  本公司应收票据明细列示如下:
出 票 人                   出票日期    到期日      金  额          
                        备  注
东锅工业锅炉分厂           97.12.17   98.07.18   200,000.00
四川凉山彝族自治农机公司   98.01.16   98.05.17   100,000.00     
                      承兑未到帐
合      计                                       300,000.00
  注4.应收帐款
  应收帐款帐龄如下:
        1998-06-30                          1997-12-31
帐龄 
    户数 金额 占总金额比例(%)  户数  金额   占总金额比例(%)
1年以内   
    263  96,497,465.38  69.90    228   37,774,305.14     44.74
1-2年
    176  21,511,016.27  15.58    157   20,905,228.79     24.76
2-3年
     94  15,255,046.86  11.05    102   18,199,932.43     21.55
3年以上
     56   4,797,062.75   3.47     30    7,554,993.20      8.95
合  计
    589 138,060,591.26 100       517   84,434,459.56      100
    1998年6月30日余额较上年末上升63.51%,主要是期末余额包括本年新增分公司和子公司金额所致。
  应收帐款中无持有本公司5%以上股份股东单位的欠款。
  注5.预付货款
  预付帐款帐龄如下:
            1998-12-31                        1997-12-31
帐龄 
  户数     金额       比例(%)     户数     金额     比例(%)
1年以内 
   83    3,570,755.81   74.29       143   4,057,010.75   97.77
1-2年  
   25      499,555.47   10.39        10      27,884.81    0.67
2-3年    
   11      140,857.72    2.94         7      64,713.03    1.56
3年以上   
   25      595,267.05   12.38
合  计     
  144    4,806,436.05  100.00       160   4,149,608.59  100.00
  预付帐款中无持有本公司5%以上股份股东的欠款。
  注6.其他应收款
  其他应收款帐龄如下:
     1998-06-30                          1997-12-31
帐龄 
   户数   金额        比例(%)     户数     金  额    比例(%)
1年以内  
  106   20,794,897.10   54.41       83    5,788,130.95   27.49
1-2年      
   33    3,965,469.94   10.38       19    8,547,425.31   40.60
2-3年        
    7    2,009,598.40    5.26        7    2,680,322.63   12.73
3年以上       
   10   11,448,474.70   29.95       16    4,039,351.65   19.18
合  计     
  156   38,218,440.14  100.00      125   21,055,230.54  100.00
  1998年6月30日余额较上年末上升81.52%, 主要原因是期末余额包括本年新增分公司和子公司金额所致。
  欠款金额中有持有5%以上股份的股东单位的欠款及占其他应收帐款总额10%以上的单位如下:
单位名称    借款原因    借款余额   借款日期    所得收益  备注
长征置业总公司  
   历年为原企业非生  11,534,602.74  1993年至1998年6月末
   产经营部门人员垫
   支的各项费用
四川托普科技发展公司  
   代收货款          10,027,893.32  1998年元月至6月末
  注7.待摊费用
项  目                   1998-06-30        1997-12-31
期初进项税                    13,668.67         27,337.45
保险费                        42,594.98          6,870.00
修理费                               -         13,482.91
报刊费                        10,898.42         21,796.84
其   他                       14,266.56         19,313.41
合  计                        81,426.63         88,800.61
  注8.存  货
项    目               1998-06-30       1997-12-31
原材料                    14,483,282.20     18,809,682.88
在产品                    49,162,511.60     39,292,653.04
产成品(库存商品)        20,762,272.12     24,663,361.20
低值易耗品                   852,818.55      1,959,957.75
合  计                    86,260,884.47     84,725,654.87
  注9.长期股权投资
    (1) 股票投资
被投资公司名称  
          股份类别   股数(股)    投资金额   占被投资公司股权%
自贡汇东发展股份有限公司  
         法人股     1,000,000    1,000,000.00        1.54
自贡南华实业股份有限公司   
         法人股       100,000      100,000.00        0.33
四川东方数字驱动有限公司     
         法人股       946,810      946,810.00        2.78
川南高等级公路开发股份公司   
         法人股       100,000      100,000.00        0.45
成都西部软件园股份有限公司   
         法人股                 48,450,000.00       48.45
小计                            50,596,810.00
  (2)其他股权投资
被投资单位名称  投资期限  投资金额    占被投资单位注册资本(%)
华美机床公司              576,000.00           18.52
长征务业公司              200,000.00           37.38
长汇制冷压缩机有限公司  
                15      5,487,911.60           38.45
成都长征—布里奇波特机床有限公司 
                10     10,412,221.05           52
小计                   16,676,132.65
合计                   67,272,942.65
  注10.长期债权投资
  (1) 债券投资
债券种类    面值  购入金额  年利率(%)  累计应收利息 到期日     备  注
电力建设债券
    125,000.00  125,000.00   未标明     84,037.50  2002年8月
小计125,000.00  125,000.00              84,037.50
  (2) 其他债权投资
被投资单位名称    投资期限  投资金额  占被投资单位注册资本(%)
中国交通银行               200,000.00
东方电气(集团)财务公司     500,000.00            0.85
深圳广源机床有限公司       100,000.00            0.50
四川机械进出口有限公司      20,000.00            0.62
自贡市新星企业经济服务中心  50,000.00            0.91
小 计                      870,000.00
合 计                    1,079,037.50
  注11.合并价差
  本公司以7791 万元购买成都托普科技股份有限公司1050万股法人股,占该公司总股本的 53.85%, 合并报表时投资成本与应拥有该公司净资产份额所产生的差额28,113,986.73元。
  注12.固定资产及其累计折旧:
  ⑴固定资产原值
资产类别
        年 初 数    本期增加        本期减少       期 末 数
房屋及建筑物  
 63,758,826.87      488,537.05    3,974,457.99   60,272,905.93
机器设备   
132,754,549.56      973,510.17    2,075,700.98  131,652,358.75
工业炉窑    
  1,695,594.38         -             -          1,695,594.38
仪器仪表       
  6,371,589.43      115,763.50      269,745.00    6,217,607.93
运输工具    
 11,983,135.46         -           502,092.47   11,481,042.99
其  他      
  3,263,463.13      160,105.39       26,107.47    3,397,461.05
合  计     
219,827,158.83    1,737,916.11    6,848,103.91  214,716,971.03
  ⑵累计折旧
资产类别
房屋及建筑物 
 24,099,184.56      795,314.35      115,796.43   24,778,702.48
机器设备   
 37,998,907.94    1,890,715.68      283,452.15   39,606,171.47
工业炉窑       
    944,272.66      147,632.14            --    1,091,904.80
仪器仪表  
  1,370,592.15      363,960.59       44,347.82    1,690,204.92
运输工具     
  5,197,346.98      217,612.44      111,646.17    5,303,313.25
其他    
  1,441,306.50      277,237.58       17,491.45    1,701,052.63
合  计    
 71,051,610.79    3,692,472.78      572,734.02   74,171,349.55
⑶净值   
148,775,548.04                                  140,545,621.48
  固定资产原值本年增加数中从在建工程转入数为1,268,454.88元。
  本期减少中:含“成都长征—布里奇波特”之期初数:固定资产原值6,323,268.07元,累计折旧356, 507.28元。
  注13.在建工程
项目                  预算数          年初数       本期增加  
        本期转出        期末数         工程进度    资金来源
房屋及建筑物    41,695,600.00    19,418,736.88   13,091,167.04                 
            -        32,509,903.92      78%    金融机构贷款  
                                                 及其他来源
机器设备         5,567,500.00     2,094,225.77      214,514.65    
      1,268,454.88     1,040,285.54              贷款及其他
征地费           5,200,000.00     4,248,395.00    -150,000.00             
            -          4,098,395.00             贷款及其他
资本化利息           -           6,043,328.55      936,977.88             
            -          6,980,306.43
合  计                 
                                 31,804,686.20   14,092,659.57   
      1,268,454.88     44,628,890.89
  在建工程中利息资本化金额年初数为6,043,328. 55元,本年增加936,977. 88元,年末利息资本化金额为6,980,306.43元。
  注14.无形资产
项目     
年初数             本年增加 *1   本年转出 *2    本年摊销      
          年 末 数
土地使用权 
 8,620,701.17           -          560,956.30     85,741.96  
        7,974,002.91
专有技术  
 2,810,020.40    11,570,000.00    2,810,020.40    578,500.00  
       10,991,500.00
计算机软件          
       -         2,880,000.00         -          60,000.00   
        2,820,000.00
著作权
专利权    
       -        15,490,000.00         -       1,106,428.57  
       14,383,571.43
商标权 
       -         9,500,000.00         -         527,777.78   
        8,972,222.22
合计 
11,430,721.57    39,440,000.00    3,370,976.70  2,358,448.31  
       45,141,296.56
 *1 :本期增加数系并入成都托普科技股份有限公司所含无形资产。
 *2:本期转出数系成都布里奇波特有限公司未纳入合并会计报表范围的无形资产减少数。
  注15.开办费
项目  年初数    本年增加    本期转出    本期摊销      期 末 数
开办费  
2,883,964.41  90,336.58  2,344,247.71  6,252.00     623,801.28
  本年增加数系购入成都托普科技股份有限公司所含开办费。
  本年转出数系成都布里奇波特有限公司未纳入合并会计报表范围内的开办费。
  注16.短期借款
借款类别    年初数   期 末 数    借款期限      月利率(‰) 备注
银行借款   
    91,970,000.00   93,270,000.00
其中:抵押             
          -        45,000,000.00    1年          7.26-7.92
担保    
    91,970,000.00   48,270,000.00  5个月-1年   6.3525-7.92
非银行金融机构借款    
     8,750,000.00    5,900,000.00  3个月-1年   6.3525-7.26
其中:担保            
     8,750,000.00    5,900,000.00
其他单位借款       
     2,150,000.00    2,150,000.00   1年         7.26
合计
   102,870,000.00  101,320,000.00
  注17.应付帐款
  1998年6月30日余额71,566,592.00元,1997年12 月31日余额20,489,286.29元,应付持本公司5%以上股份的股东四川托普科技发展公司款项余额2,953,799.80元。
  1998年6月30日余额较上年末增加249%, 其原因是1998年并入成都托普科技股份有限公司所致。
  注18.预收帐款
  1998年6月30日余额3,052,428.43元,1997年12月31日余额1,923,173.09元。无欠持本公司5%以上股份股东单位款项。
  1998年6月30日余额较上年末余额增加59%,其原因是1998年并入成都托普科技股份有限公司所致。
  注19.应交税金
  项    目                  1998-06-30       1997-12-31
  增值税                     2,437,997.46      1,013,091.55
  营业税                     1,418,191.72         18,608.05
  所得税                     1,589,213.92      -516,300,63
  城建税                       352,992.39         70,667.96
  房产税                       113,194.27         67,712.99
  土地使用税                    65,414.73         47,320.96
  印花税                           326.30            880.40
  消费税                               -             10.00
  合  计                     5,977,330.79        701,991.28
  1998年6月30日余额较12月31日有较大增加的原因是并入成都托普科技股份有限公司。
  注20.其他应付款
  1998年6月30日余额10,419,221.23元。1997年12 月31日余额12,124,254.40元。无欠持本公司5%以上股份股东单位的款项。
  注21.预提费用
  项     目             1998-06-30       1997-12-31
  贷款利息                1,273,786.77       100,000.00
  预估软件、网络工程费用 11,268,280.53               -
  保险费                     32,508.08               -
  水电气费                         -        120,926.24
  合   计                12,574,575.38       220,926.24
  1998年6月30日预提费用呈现较大幅度增加的原因是并入成都托普科技股份有限公司中所含预估软件、 网络工程费用。
  注22.一年内到期的长期负债
借款单位  
      年初数     年末数      借款期限     年利率%       备注
银行借款    
     800,000.00
其中:担保    
     800,000.00
非银行金融机构        
        -       2,297,101.84  94.09-98.03  10.3975%  
                                                美元277,776.66
其中:担保                 
        -       2,297,101.84
     800,000.00  2,297,101.84
  注23.长期借款
借款种类     期 初 数       期 末 数     借款期限     年利率%
银行借款   42,759,387.57  46,784,111.90
其中:抵押                 2,508,750.00       3年         9
  担保   42,759,387.57  44,275,361.90* 3年-15年   4-11.70
非银行金融机构借款   
            6,891,305.45   4,952,354.91*
其中:担保  
            6,891,305.45   4,952,354.91        5年    10.39375
合计       49,650,693.02  51,736,466.81
其中:3-5年              22,750,224.91
5年以上                   28,986,241.90
  *:含公司1995年12月31日西班牙政府贷款转贷余额
572,992,921.00比塞塔:折合RMB28,986, 241. 90元,1998年6月30日美元贷款余额598,862.32元,折合RMB4,952,354.91元。
  注24.长期应付款
单位名称                1998-06-30       1997-12-31
自贡市国资局*            110,908,571.04    22,250,000.00
  *:1992年代收国资局转让国家股款22,250,000.00元,1998年4至6月代收国资局转让国家股款88,408,571.04元。
  注25.住房周转金
  1998年6月30日住房余额3,056,839.76元,1997年12月31日余额2,864,406.39元,有关协议尚未签定。
  注26.股  本
  1998年1-6月本公司股本变动情况如下表:
  数量单位:股
项目    期初数     本次变动增减(+、-)             期末数
                配股 送股 公积金转股  其他
一、尚未流通股份
1.发起人股份  
  42,624,313.20   -    - - -42,624,313.20       -
其中:国家股     
  42,624,313.20   -    - - -42,624,313.20       -
2.募集法人股    
  10,500,000.00   -    - -   42,624,313.20    53,124,313.20
尚未流通股份合计
  53,124,313.20   -    - -         -         53,124,313.20
二、已流通股份                        -             -
境内上市的人民币
  35,000,000.00   -    - -         -         35,000,000.00
普通股
已流通股份合计  
  35,000,000.00   -    - -         -         35,000,000.00
三、股份总额     
  88,124,313.20   -    - -         -         88,124,313.20
  注27.资本公积
项目                       1998-06-30        1997-12-31
年初数                      62,914,235.15     61,554,922.37
本年增加数                             -      1,359,312.78
其中:法定财产评估增值                 -        869,994.92
股票溢价                               -                -
其  他                                 -        489,317.86
本年减少数                             -                -
期末数                      62,914,235.15     62,914,235.15
  注28.盈余公积
  项    目                 1998-06-30        1997-12-31
  年初数                   27,227,693.17     27,076,479.46
  本年增加数                          -        151,213.71
  其中:盈余公积                      -        100,809.14
  公益金                              -         50,404.57
  任意盈余公积                        -                -
  本年减少数                          -                -
  期末数                   27,227,693.17     27,227,693.17
  注29.主营业务收入
  1998年1-6月主营业务收入84,509,997.07元较上同期增长1,73倍, 主要由于本期增加新设立分公司和子公司网络、计算机软件收入所致。
  注30.财务费用
项目         1998年1-6月      1997年1-6月      备     注
利息收入       13,898.97        166,423.29  上年同期数未经审计
减:利息支出7,072,518.90      4,623,209.83
汇兑收益       40,694.15                -
减:汇兑损失          -          3,981.20
其    他        7,116.02         22,623.80
合          7,025,041.80      4,483,391.54
  注31.其他业务利润
项目          1998年1-6月      1997年1-6月       备     注
材料销售         145,878.13         72,167.21   上年同期数未经审计
外购商品销售       5,921.20                -
其他              10,016.21          2,513.21
合计             161,815.54         74,680.42
  注32.投资收益
  本公司1998年1-6月投资收益明细项目如下:
项目   股票投资收益   债权投资收益    其他股权投资收益    合计
      成本法    权益法                成本法  权益法
短期投资         -    *1,990,322.25  -     -  1,990,322.25
长期投资         -          7,250.00  -     -      7,250.00
股权投资         
          -1,479,683.51       -       -     - -1,479,683.51
差额摊销
合计 
      - -1,479,683.51  1,997,572.25  -     -    517,888.74
  *:包括1998年1-6月国债投资收益340,322.25元,投资经营海格尔音箱设备项目投资收益1,650,000.00元,该项短期投资本金及收益于1998年元月24日收讫。
  注33.营业外收入
项目              1998年1-6月     1997年1-6月          备注
处理固定资产收益    9,396.46         66,980.94   上年同期数未经审计
其他                  200.00                -
合计                9,596.46         66,980.94
  注34.营业外支出
项目            1998年1-6月      1997年1-6月        备   注
处理固定资产损失    5,778.82         11,183.63   
                                          上年同期数未经审计
罚款支出           33,349.90          6,908.22
副调基金            2,050.57          6,226.89
非常损失            8,462.49                -
合计               49,641.78         24,318.74
  六、主营业务收入按行业类别披露如下:
行业           主营业务收入    主营业务成本     主营业务毛利
网络集成、计算机软件  
          63,550,332.87     28,690,161.94     34,760,170.93
机床及附件 
          20,959,664.20     18,106,355.05      2,853,309.15
  七、关联方关系及其交易
  1.存在控制关系的关联方
  企业(单位)名称               注册地点    注册资金     
法人代表          主营业务               与本公司关系
  成都长征—布里奇波特机床      成都市      240万美元   
  有限公司                      
程百川      研制、生产、经营高新            子公司
            技术数控机床等。
  长汇制冷压缩机有限公司        自贡市      1400万元人民币    
仝  捷      开发、生产、经营全封      子公司
            闭涡旋式压缩机系列产
         品低温工程制冷设备等。
  成都托普科技股份有限公司      成都市      1950万元人民币    
宋如华      计算机通讯电器、机电            子公司
            等高新技术产品,开发、
          生产、销售、工程安装
          服务等。
  成都西部软件园股份有限公司    成都市      10,000万人民币    
宋如华       计算机软件硬件及配件、        子公司
              电子产品、机电产品、         控股的
           通信设备等高新技术产          子公司
           品的开发、生产、销售、
              安装等。
  四川托普科技发展公司          成都市     9,446万元人民币   
宋如华       计算机及通讯技术、电脑        母公司
             网络工程等。
  2.存在控制关系关联方注册资本变化

企业名称    年初数       本期增加       本期减少       期末数
四川托普科技发展公司  
     94,460,000.00            -             -  94,460,000.00
成都长征-布里波特机床有限公司 
     19,943,994.12            -             -  19,943,994.12
长江制冷压缩机有限责任公司     
     14,000,000.00            -             -  14,000,000.00
成都托普科技股份有限公司      
     19,500,000.00            -             -  19,500,000.00
成都西部软件园股份有限公司    
                    48,450,000.00*          -  48,450,000.00
  *:系1998年5月新成立的公司。
  3.存在控制关系的关联方所持权益及变化

          年初数    本期增加          本期减少       期末数
企业名称 金额 比例 金额     比例    金额    比例  金额    比例
四川托普科技发展公司    
         -  -  42,624,313.20 48.36% -  -  42,624,313.20   
                                                       48.36%
  4.不存在控制关系的关联方
  企业名称                        与本公司关系
  长征置业总公司                自贡市国资局控股和拥有
  四川托普电子技术有限公司      与本公司同一董事长
  5.关联交易
  (1)关系方应收应付帐款
        项目          1997年末余额       1996年末余额
其他应收款
长征置业总公司         11,534,602.74     10,537,526.06
四川托普科技发展公司    7,074,093.51                -
应付帐款
四川托普电子技术有限责任公司       
                       16,382,616.03                -
  (2)采购货物
  本公司1998年1-6 月期间向关联方单位采购货物有关明细资料如下:(单位:元)
    公 司 名 称             货物类别                 金    额
四川托普电子技术有限责任公司  家用电脑           23,286,032.88四川托普电子技术有限责任公司  电脑配件材料        1,239,310.52
                         24,525,343.40
  八、其他重大事项
  1998年4月29日本公司第四届董事会决议,于1998年5月14日在成都成立四川托普长征软件股份有限公司成都分公司,主要经营计算机软件、计算机硬件、网络产品、通讯产品(不含无线电发射设备),应用电子技术产品、金属加工机械的开发、研制、销售科技开发、转让、 咨
询服务。该分公司1998年6月30日止的财务状况及经营成果均在会计报表母公司金额中反映。
  九、承诺及或有事项
  本公司在报告期内无重大诉讼事项和经济纠纷。 本公司现有资产未对外作重大经济担保。
  十、期后事项
  1998年7月28日本公司第五届董事会第二次会议决议,出售本公司利用率不高的部分设备和空闲厂房, 其出让价格以1997年11月30 日经四川省资产评估事务所评估确认价值7,854.49万元; 出让本公司持有成都长征—布里奇波特有限公司股权 33 %, 出让价格以经审计确认的1997年12月31日净资产面值计算,出让价款为659.10万元。 以上出售部分资产及出让部分股权采用现金支付方式结算, 其受让单位为四川托普集团自贡高新技术有限公司。


                        四川托普长征软件股份有限公司董事会
                                     一九九八年八月十日   
      

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                         资产负债表        会股01表
编制单位:              1998年6月30日          单位:元
资产               年初数                    期末数        
         母公司      合并数           母公司         合并数       
流动资产: 
     9560293.93    12180591.30     22337459.97    23433533.36
货币资金                            2553320.79     2553320.79
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额                        2553320.79     2553320.79  
应收票据
     9500000.00     9500000.00       300000.00      300000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
    82902406.25    84434459.56    102206892.80   138060591.26   
减:坏帐准备  
      290158.42      290158.42       290158.42      290158.42
应收帐款净额  
    82512247.83    84144301.14    101916734.38   137770432.84
预付帐款
     4149608.59     4149608.59      3825040.24     4806346.05
应收补贴款
                                       7879.61        7879.61
其他应收款  
    20947315.75    21055230.54     34227335.02    38218440.14    
存货        
    81186262.54    84725654.87     82476722.12    86260884.47
减:存货跌价准备   
存货净额   
    81186262.54    84725654.87     82476722.12    86260884.47
待摊费用   
       81930.61       88800.61        78603.63       81428.63
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
   199487659.25   207294187.05    247723096.76   293432355.89 
长期股权投资
    18717942.65     8305721.60     99269767.95    67272942.65
长期债权投资 
     1139787.50     1139787.50      1079037.50     1079037.50
合并价差     
                                                  28113986.73
长期投资合计 
    19857730.15     9445509.10    100348805.45    96465966.88
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
    19857730.15     9445509.10    100348805.45    96465966.88
固定资产原值
   213503890.76   219827158.83    214506075.64   214716971.03
减:累计折旧 
    70695103.51    71051610.79     74112569.43    74171349.55
固定资产净值
   142808787.25   148775547.04    140393506.21   140545621.48
工程物资
在建工程
    31804686.20    31804686.20     32018343.54    44628890.89
固定资产清理
                                      73422.68       73422.68
待处理固定资产损失
固定资产合计  
   174613473.45   180580234.24    172485272.43   185247935.05
无形资产      
     8059744.87    11430721.57      7974002.91    45141296.56
开办费   
      539716.70     2883964.41       550238.81      623801.28
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产递延资产合计 
     8599461.57    14314685.98      8524241.72    45765097.84
递延税款借项
资产总计    
   402558324.42   411634616.37    529081415.36   620911355.66
负债及所有者权益   年初数                      期末数
         母公司         合并数          母公司         合并数
短期借款 
      102870000.00  102870000.00   101320000.00   101320000.00
应付票据  50000.00      50000.00
应付帐款 
       20489286.29   20489286.29    33737261.52    71566592.00
预收帐款  
        1923173.09    1923173.09     1607528.76     3052428.43
代销商品款
应付工资
         106000.79                    124264.63      124264.63
应付福利费 
         556844.92     575494.46      815413.31      951809.20
应付股利
应交税金
         541094.53     701991.28     4246386.01     5977330.79
其他应交款 
        2122409.29    2122409.29     2434073.36     2611787.61
其他应付款 
       12704197.68   12124254.40    10054235.17    10419221.23
预提费用   
         220926.24     220926.24     7278683.37    12574575.38
一年内到期的长期负债
         800000.00     800000.00     2297101.84     2297101.84
其他流动负债
流动负债合计
      142383932.83  141877535.05   163914947.97   210895111.11 
长期借款 
       49650693.02   49650693.02    51736466.81    51736466.81
应付债券   
长期应付款
       22250000.00   22250000.00   110955929.63   110955929.63
住房周转金   
        3114406.39    3114406.39     3056839.76     3056839.76
其他长期负债
长期负债合计
       75015099.41   75015099.41   165749236.20   165749236.20 
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  
      217399032.24  216892634.46   329664184.17   376644347.31
少数股东权益:    
                      9582689.73                   44849777.16
股本       
       88124313.20   88124313.20    88124313.20    88124313.20
资本公积   
       62914235.15   62914235.15    62914235.15    62914235.15  
盈余公积   
       27227693.17   27227693.17    27227693.17    27227693.17  
其中:公益金
        5777834.85    5777834.85     5777834.85     5777834.85  
未分配利润 
        6893050.66    6893050.66    21150989.67    21150989.67
所有者权益合计 
      185159292.18  185159292.18   199417231.19   199417231.19
负债及所有者权益总计 
      402558324.42  411634616.37   529081415.36   620911355.66


 
                           利润表                   会股02表
编制单位:四川长征托普软件股份有限公司 1998年1-6月                                     单位:元
                  上年同期数                 本年累计数
     项目  母公司         合并数         母公司       合并数                        
主营业务收入  
        30947603.37                 60442849.42   84509997.07
减:折扣与折让    
主营业务收入净额  
        30947603.37                 60442849.42   84509997.07
减:主营业务成本    
        23664708.22                 35240701.54   46796516.78
主营业务税金及附加 
          396935.72                  1336155.46    1677131.78
主营业务利润
         6884959.43                 23865992.42   36036348.51
加:其他业务利润
           74680.42                   161815.54     161815.54
存货跌价准备
营业费用    
          922156.72                  1219726.36    2245008.20                     
管理费用                         
         4373950.65                  4131719.56    6582277.37
财务费用                         
         4483391.54                  5460395.83    7025041.80
三、营业利润
        -2819859.06                 13215966.21   20345836.68
加:投资收益
         3834875.38                  2884397.55     517888.74
补贴收入                         
营业外收入                       
           66980.94                     9516.46       9596.46
减:营业外支出                
           24318.74                    44630.00      49641.78    
利润总额
         1057678.52                 16065250.22   20823680.10
减:所得税 
          349033.91                  1807311.21    3123552.01
少数股东损益      
                                                   3442189.08
净利润     
          708644.61                 14257939.01    14257939.01


                        利润分配表              会股02表附表1
编制单位:四川托普长征软件股份有限公司      单位:元
                1998年1-6月      1997年1-6月
项目        母公司        合并数        母公司        合并数
一.净利润(净亏损以"-"填列) 
         14257939.01  14257939.01   708644.61
加:年初未分配利润  
          6893050.66   6893050.66  6036172.98
盈余公积金转入
二.可分配的利润     
         21150989.67  21150989.67  6744817.59
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金       
三.未分配利润      
         21150989.67  21150989.67  6744817.59
四.未分配利润       
         21150989.67  21150989.67  6744817.59

                       现金流量表            会股03表
编制单位:四川托普长征软件股份有限公司 1998年1-6月                                       单位:元   
项目                                 母公司       合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      27479769.93      29517071.58
收到的租金                   
收到的增值税项税额和退回的增值税款 2944093.59       3307434.87
收到除增值税以外的其他税费返还     
收到的与经营活动有关的其他现金     1502382.90       2987737.36
现金流入小计                      31926246.42      35912243.81 
购买商品、接受劳务支付的现金       5585306.58       5599684.26 
经营租赁支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金     6870000.26       6872943.26
支付的增值税款                     1924022.93       2151686.22
支付的所得税款                                      2134428.04
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
                                    322634.34       1280394.50
支付的与经营活动有关的其他现金    12234452.55      13445630.99
现金流出小计                      26936416.66      31484767.27
经营活动产生的现金流量净额         4989829.76       4427476.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金               2252314.80       2252314.80
权益性投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金           68000.00         68000.00
取得债券利息收入所收到的现金        524484.09        524484.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
                                     73422.68         73422.68
                             
收到的与投资活动有关的其他现金       32708.00       1682708.00
现金流入小计                       2950929.57       4600929.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 
                                    592003.50        592003.50
权益性投资支付的现金              79920500.00      79920500.00
债权性投资支付的现金             
支付的与投资活动有关的其他现金                      2620297.37
现金流出小计                      80512503.50      83132800.87
投资活动产生的现金流量净额       -77561573.93     -78531871.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资收到的现金                               8426.61
发行债券收到现金
借款收到的现金                    47100000.00      47100000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金    91013898.40      91013898.40
现金流入小计                     138113898.40     138122325.01
偿还债务所支付的现金              46150000.00      46150000.00
发生筹资费用所支付的现金            586931.59        586941.59
分配股利或利润支付的现金   
偿付利息所支付的现金               4325236.85       4325236.85
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付给少数股东的现金
支付的与筹资活动有关的其他现金     1702819.75       1702819.75
现金流出小计                      52764988.19      52764988.19
筹资活动产生的现金流量净额        85348910.21      85357336.82
四、汇率变动对现金的影响            
五、现金流量净增加额              12777166.04      11252942.06

附注:
项目                                  母公司       合并数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务   
以对外投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 
以存货偿还债务                       631623.67    631623.67     
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                             14257939.01  14257939.01 
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 
计提的固定资产折旧                  3345465.92   3367168.14
无形资产摊销                          74167.24   2346873.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失                      44630.00     49641.78
财务费用                            5460395.83   7026041.80
投资损失(减收益)                   -2884397.55   -517888.74
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                 -1290459.58   2340667.03 
经营性应收项目的减少(减增加)      -57425280.45 -77938214.07
经营性应收项目的增加(减减少)       46394139.29  59789529.04
增值税增加净额(减减少)              1020070.66   1155748.65
其他                               -4006840.61  -7449029.69
经营活动产生现金流量净额            4989829.76   4427476.54
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                 22337459.97  23433533.36
减:其他资金的期初余额              9560293.93  12180591.30
现金等价物的期末余额
减:现金等价的期初余额
现金及现金等价物净增加额           12777166.04  11252942.06
被购买企业(成都托普科技股份有限公司)基本情况:
购买价格                           77910000.00
购买价格中以现金清偿的部分         77910000.00
购买该公司所取得的现金                 8426.61
非现金资产:
应收帐款                           25504731.60
其他应收款                         23842988.19
存货                                 153035.74
待摊费用                               1425.00
固定资产原价                         208780.00
减:累计折旧                           37077.90
固定资产净值                         171702.10
在建工程                           12610547.35
无形资产                           39440000.00
开办费                                79814.47
负债:
应付帐款                            7787562.27
预收帐款                             959403.67
应付福利费                            64251.20
应交税金                            2347728.08
其他应交款                           203733.44