*ST托普(000583)公告正文

四川托普软件投资股份有限公司2002年第三季度报告

公告日期:2002-10-29

                     四川托普软件投资股份有限公司2002年第三季度报告 

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。
  (一) 公司基本情况
  1、 公司法定中文名称:  四川托普软件投资股份有限公司
  公司法定英文名称:Sichuan  Topsoft  Investment  Co., Ltd.
  2、 公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所
  股票简称:托普软件
  股票代码:000583
  3、 公司法定代表人姓名:李智
  4、 公司董事会秘书:蒋涛
  联系地址:四川省成都市高新西区西部软件园托普软件综合楼
  联系电话:028-82960163
  联系传真:028-82960162
  电子信箱:jiangtao @ topgroup.com      
  5、 公司选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
  登载公司季度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
  6、 主要财务数据及指标
                                                   单位:元
  项   目                              2002年1-9月
  净利润                               42,133,800.23
  扣除非经常性损益后的净利润*         38,154,284.43
  净资产收益率(%)                              3.08
  每股收益                                      0.18
  股东权益(不包含少数股东权益)      1,366,200,962.59
  每股净资产                                    5.90
  调整后的每股净资产                            5.86
  *注: 扣除的非经常性损益项目和金额               单位:元
  项  目                             金  额
  1、营业外收入                    245,962.40
  2、营业外支出                    834,600.78
  3、补贴收入                    6,065,011.60
  4、股权投资差额摊销           -2,559,536.43
  5、出售股权收益                1,062,679.01
  非经常性损益累计影响数         3,979,515.80
  注:本期系首次对外披露第三季度报告,未披露上年同期数。
  (二) 股本变动和主要股东持股情况
  1、 报告期内公司股份总数和结构没有发生变化。
  2、 报告期末的公司股东总数为72182户。
  3、 报告期末公司前十名股东持股情况:
  序号                 股东名称               期末数
                                        持股数量  持股比例   股份      股份的质押
                                        (股)      (%)     性质      或冻结情况
  1   四川托普科技发展公司             80,986,195   34.96   法人股        质押
  2   四川华普软件发展有限责任公司      5,479,600    2.37   法人股   5,320,000股质押
  3   自贡市银建房地产综合开发公司      1,596,000    0.69   法人股
  4   四川大学                          1,444,000    0.62   法人股
  5   自贡市自通房地产综合开发公司      1,330,000    0.57   法人股
  6   华能原材料公司                    1,187,500    0.51   法人股
  7   工行四川省信托投资公司自贡办事处  1,064,000    0.46   法人股
  8   自贡财源开发公司                  1,064,000    0.46   法人股
  9   成都托普咨询有限责任公司            976,600    0.42   法人股
  10  四川省信托投资公司                  973,869    0.42   法人股
  4、 十大股东持股相关情况说明:
  第一大股东-四川托普科技发展公司与第二大股东-四川华普软件发展有限责任公司的法定代表人均为宋如华,第九大股东-成都托普咨询有限责任公司的法定代表人为李智。
  5、 报告期内公司控股股东未发生变化。
  6、 报告期内,公司董事会董事洪涛、鲁安利、向波、周小佳因工作变动申请辞去董事职务,经公司董事会推荐和2002年度第二次临时股东大会通过,应福生、张帆、袁科、黄维斌增补为公司董事,聘任马君潞、胡春元为公司独立董事。
  7、 报告期内,因工作变动,周涛先生辞去公司董事会秘书职务,公司董事会决定聘任蒋涛女士为公司董事会秘书 。
  8、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况:
                                            单位:股
  姓名           职务          期末持股数量
  李智          董事长             20000
  陈晔          副董事长           20000
  高云秋        董事               20000
  李正彬        董事               20000
  仝捷          董事               10640
  袁科          董事               20000
  黄维斌        董事               20000
  应福生        董事(财务总监)   20000
  张帆          董事               20000
  张海昌        监事               18240
  楼英          副总裁             20000
  (三) 经营情况阐述与分析
  1、 报告期内公司的经营情况
  (1) 公司经营范围 :
  公司的主营业务为计算机软件、计算机硬件、网络产品、通讯产品、应用电子技术产品,计算机信息网络国际联网业务,数控机床系统的研究、开发、生产与销售。
  (2) 主要经营情况
  报告期内,公司继续坚持以软件和网络技术为核心,拓展全方位的信息增值服务业的经营策略,积极探索新的产品市场领域,公司托普电脑及中小学校园网解决方案的产品在立足四川、重庆的基础上,在河北、陕西、青海、吉林等省市和地区取得了进一步的拓展,社保、TOPOA办公自动化及烟草信息专卖访销系统软件在成都、湖北、广西等地得到了应用,托普数控软件与数控系统在国内的市场份额也得到了巩固。但由于受全球IT行业普遍不景气的影响,以及国内信息产业成熟度的逐年提高,公司的主营业务面临的市场竞争越来越激烈。另外,在报告期内,由于某些媒体对公司经营状况发布的不真实报道,对公司的信誉造成了重大影响,这些致使公司主营业务业绩下滑。
  2002年1-9月,公司实现主营业务收入500,129,918.11 元,主营业务利润58,214,880.22元,净利润42,133,800.23元。
  2、  报告期内公司的投资情况:
  报告期内公司募集资金未新增投资项目,原投资项目进展正常。
  3、 公司经营成果及财务状况
  (1) 经营成果
  项    目                  金额(万元)             增减幅(%)
                   2002年1-9月      2001年1-9月
  主营业务收入     500,129,918.11   429,584,615.55      16.42
  主营业务利润      58,214,880.22    69,084,444.66     -15.73
  净利润            42,133,800.23    54,226,818.53     -22.30
  注:本报告期与去年同期相比净利润下降,是由于市场竞争激烈,造成销售成本增加。
     项   目            2002年1-9月               2001年1-6月        增减幅(%)
                  金额(万元)   占利润总额   金额(万元)  占利润总额
                                 的比例(%)               的比例(%)
  利润总额        47,659,188.04       100      39,008,533.37      100         0
  主营业务利润    58,214,880.22    122.15      34,393,577.70    88.17      38.54
  其他业务利润     4,575,461.58      9.60       4,261,290.28    10.92     -12.12
  期间费用        21,950,906.74     46.06       7,103,885.59    18.21     152.91
  投资收益         1,343,379.76      2.82       3,463,134.97     8.88     -68.25
  补贴收入         6,065,011.60     12.73       4,375,855.40    11.22      13.44
  营业外收支净额    -588,638.38     -1.24        -381,439.39    -0.98      26.31
  注: a. 三季度主营业务利润比上半年增加是由于电脑、网络集成收入所占比重增加所致。
  b.由于上半年冲回存货跌价准备、坏帐准备,导致三季度期间费用比重相对上升。 
  C.三季度投资收益下降,是因为投资的子公司利润下降所致。
  d、营业外收支净额增加是由于给学校捐赠电脑所致。
  (2) 财务状况
  项   目                    金额(万元)            占总资产的比例(%)   增减幅(%)
                     期末数             年初数       期末数    年初数
  总资产        2,405,387,207.86   2,406,525,542.29     100      100               0
  应收账款        130,368,967.49     169,558,321.50    5.42     7.05           -23.05
  其他应收款      101,478,240.68     168,024,983.58    4.22     6.98           -40.69
  存货            184,388,744.88     188,567,715.96    7.67     7.84            -2.13
  注: a. 应收账款和其他应收款下降是因为报告期公司加大了对应收款项的催收力度,收回应收款所致。
  报告期内,公司未发生委托理财行为。
  4、 或有事项或期后事项
  (1) 报告期内,公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
  四川省高级人民法院于2002年7月受理了中国建设银行四川省分行诉四川聚酯股份有限公司借款合同纠纷、我公司承担担保责任一案,第一次开庭时间原定为2002年9月4日9时。2002年9月2日,公司收到四川省高级人民法院(2002)川民初字第19号“延期开庭通知书”。因故将开庭时间延至2002年11月5日。关于本次诉讼的详细情况见2002年8月7日及9月4日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。2002年9月30日,四川省人民政府办公厅召开专题会议,就此项担保涉讼事项中的有关问题进行了专门研究,有关部门正积极协调处理有关事宜。
  (2) 截止2002年9月,公司担保情况:
  1) 公司董事会2001年12月27日第六届董事会第六次会议审议同意为威海托普资讯有限公司向中信实业银行威海分行申请贷款1.2亿元人民币提供担保,担保期限5年。并按照担保金额的3%收取担保手续费。
  2) 2001年12月14日,本公司的控股子公司——托普东北软件园(鞍山)有限公司与鞍山市社会保险总公司签定了合同,托普东北软件园(鞍山)有限公司为鞍山市社会保障计算机网络系统建设项目提供资金担保,担保金额为18,557,759.99元。本担保是正常经营活动发生的担保。
  3) 按照有关部门的要求,长征机床股份有限公司(本公司前身)和自贡东新电碳股份有限公司为聚酯公司向中国人民建设银行四川省分行借款3970万美元提供担保,担保协议于1993年12月17日签署。由长征机床股份有限公司和自贡东新电碳股份有限公司各承担1985万美元。有关部门承诺对造成的损失由地方财政给予补偿,目前有关部门正在对此事项进行协调处理。
  4) 根据公司与中国农业银行签定的银企合作协议以及2002年3月15日公司第一次临时股东大会审议通过的对董事会的授权,公司为教育电脑信贷业务中的买方提供了担保。明细如下:
       贷款单位        贷款/担保金额(万元)    贷款年限
  成都教育信息技术中心            3000             3年
  达州市10所学校                 617.3             3年
  宜宾市10所学校                 114.6             3年
  重庆市荣昌中学                 313.6             3年
  高阳县中学                    1191.2             3年
  华容二中                       114.4             3年
  进贤县第一中学                   426             3年
  合计                          5777.1
  5) 公司于2001年12月31日、2002年1月31日分别为本公司子公司托普西北软件园(咸阳)有限公司向工商银行咸阳分行借款6000万元、4000万元,共计10000万元提供担保,担保期限为5年以内。 
  6) 公司于2002年7月为本公司子公司托普东北软件园(鞍山)有限公司向中国银行鞍山环园支行借款2000万元提供担保,担保期限为8个月。
  (3) 公司的子公司四川托普通信有限责任公司(以下简称“托普通信”)和四川托普电脑有限责任公司(以下简称“托普电脑”)分别于2001年12月18日和2001年12月25日与四川金融租赁股份有限公司(以下简称“川金租”)签订了项目合作协议,托普通信和托普电脑在川金租存入开展租赁业务的保证金。
  2002年期初存放于川金租的保证金为35,942万元,截止2002年9月30日的余额为托普电脑20,240,842.84元,托普通信27,078,272.17元,合计47,319,115.01元。 
  (4) 公司于8月5日召开了2002年度第二次临时股东大会,大会审议通过了《关于聘任独立董事的议案》、《关于公司独立董事津贴及费用的议案》、《关于出售资产的议案》、《关于转让应收帐款的议案》、《关于更改公司名称的议案》、《关于调整公司董事的议案》。详细情况见2002年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》。
  (5) 2002年9月,公司董事会按照股东大会的授权,完成了公司更名的工商注册变更登记,并对《公司章程》有关条款进行了修改。 公司全称由“四川托普软件股份有限公司”变更为“四川托普软件投资股份有限公司”(公司英文名称由“Sichuan Top Software Co., Ltd.”变更为“Sichuan  Topsoft  Investment  Co., Ltd.”);公司2001年度实施资本公积金转增股本以后,总股本由121,924,313股增加至231,656,194股,公司注册资本相应由原12192万元变更为23165万元。
  (四) 财务会计报告(未经审计)
  1.会计报表
    简要合并资产负债表 2002年9月30日
  编制单位:四川托普软件投资股份有限公司            金额单位:人民币元
  项  目           年初数      报告期期末数  项  目          年初数     报告期期末数
  流动资产     1718845708.03  1700349288.05  流动负债     784123217.74   725167044.58
  长期投资      276519563.47   203447665.77  长期负债     217393503.56   225446375.33
  固定资产净值  135631679.98   140125791.70  少数股东权益  83291221.13    88572825.36
  无形资产及
    其他资产       78494484.62   149067546.51  股东权益    1321717599.86  1366200962.59
  资产总计     2406525542.29  2405387207.86  负债与所有者
                                               权益总计    2406525542.29  2405387207.86
    简要合并利润表 2002年9月30日
  编制单位:四川托普软件投资股份有限公司              金额单位:人民币元
  项目             2002年7-9月     2002年1-9月
  主营业务收入    149,985,346.74   500,129,918.11
  主营业务利润     23,579,721.20    58,214,880.22
  其他业务利润        314,171.30     4,575,461.58
  期间费用         14,241,559.67    21,950,906.74
  投资收益         -2,119,755.20     1,343,379.76
  营业外收支净额     -206,651.06      -588,638.38
  所得税            1,017,469.99     3,342,588.18
  净利润            7,345,313.44    42,133,800.23
  2.财务报表附注
  (1) 2002年三季度财务报告与2002年半年度财务报告相比,会计政策、会计估计未发生重大变化。
  (2) 报告期内本公司的合并报表范围未发生变化。
  (四)备查文件
  1.载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
  2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表;
  3.报告期内在中国证监会指定报刊、国际互联网网址上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
  四川托普软件投资股份有限公司董事会
  董事长: 李 智    
  二00二年十月二十八日