*ST托普(000583)公告正文

四川托普长征软件有限公司一九九九年度中期报告

公告日期:1999-08-21

              四川托普长征软件有限公司一九九九年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏
、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司的法定中、英文名称
       中文名称:四川托普长征软件股份有限公司
       英文名称:SICHUAN TOP CHANGZHENG SOFTWARE CO.,LTD.
    2、公司注册地址、办公地址、邮政编码
       注册地址:四川省自贡市贡井区建设路284号
       办公地址:四川省自贡市贡井区建设路284号
       邮政编码:643020
    3、公司法定代表人:宋如华
    4、公司董事会秘书的姓名、联系地址、电话、传真
       董事会秘书:周涛
       联系地址:四川省成都市土桥工业开发区托普科学城
       联系电话:(028)7514634
       联系传真:(028)7513841
    5、公司股票上市地、股票简称和股票代码
       股票上市地:深圳证券交易所
       股票简称:托普软件
       股票代码:0583
    二、主要财务指标
                         1999年6月末  1998年6月末
主营业务收入(元)         91617268.12  84509997.07
净利润(元)               29826723.59  14257939.01
股东权益(元)            244898774.16 199417231.19
每股收益(元)                    0.338        0.162
净资产收益率(%)               12.18         7.15
每股净资产(元)                  2.78         2.26
调整后的每股净资产(元)          2.65         2.20
    注:以上数据均以合并报表数填列或计算
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期摊费用)/报告期末普通股股份总额
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况                数量单位:股
                  期初数      本次变动增减(+、-)      期末数
                       配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份  53124313                           53124313
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
2、法人持有股份   53124313                           53124313
尚未流通股份合计  53124313                           53124313
二、已流通股份    35000000                           35000000
1、境内上市的
人民币普通股      34972000                           34972000
2、高管人员持股      28000                              28000
已流通股份合计    35000000                           35000000
三、股份总数      88124313                           88124313
  注:报告期内公司股本结构无变动。
    2、主要股东持股情况
股东名称                         持股数(股)  持股比例(%)
四川托普科技发展公司              42624313     48.37
四川省信托投资公司                 3780000      4.29
长征置业总公司                     2884000      3.27
自贡市银建房地产综合开发公司        840000      0.95
自贡市自通房地产综合开发公司        700000      0.79
工行四川省信托投资公司自贡办事处    560000      0.64
自贡市财源开发公司                  560000      0.64
四川省投资集团有限责任公司          420000      0.48
中国农业银行自贡市分行城区支行      420000      0.48
何灿荣                              250770      0.28  
    3、四川托普科技发展公司为本公司第一大股东,共持有公司法人股42,624,313股,占总股本的48.37%,其中30,000,000股分别于1998年7月及1998年10月为公司的“综合业务数字网终端设备和应用系统的产业化”项目、流动资金周转借款及“TP家用多媒体电脑”扩大生产规模向中国工商银行成都市滨江支行提供了股权质押,质押期均为一年。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)报告期内主要经营情况
    1、深化改革,加快转制,建立现代企业制度是公司上半年工作的重头戏。在1998年重组取得初步成功的基础上,新年伊始,公司就把工作的重点从转变思想观念的“务虚”转到经营机制转换的“务实”上来,进一步明确了建立现代企业制度的目标,建立了以《托普典章》为总纲的一系列规章制度,更加明确和规范了董事会、监事会、经营者三者的关系,并界定了其权限。形成了董事会决策,监事会监督,经营者执行的法人治理结构,使决策科学性、可行性程度明显提高。完善了以市场为导向的企业“神经系统”,以财务金融为中枢的企业“血液系统”,以信息为纽带的企业“经络系统”。公司建立了以服务为理念的资源配置管理层,大力推行了以产品或行业为重点的事业部制,本着以“人”为本的思想,建立和完善了能上能下的干部选聘制度,能进能出的劳动用工制度,奖勤罚懒的收入分配制度。
    2、加强了财务管理,建立了完善的内部管理约束机制。公司根据软件产品、机床产品的不同特点和事业部的划分,建立了相应的独立核算管理体系,建立了内部银行,加强了产品成本核算,确定了产品内部工序转移价格,并通过实行计算机网络管理,大大提高了财务核算的效率,对各项费用实行了预算控制。
    3、加大了技术投入,探索建立了核心产品开发的新模式。公司坚持以技术为推动力,以产品为源泉,努力提高技术创新能力、引进消化能力和科研成果转化能力。通过加大技术投入和调整产业结构,在基于网络的集成平台、嵌入式操作系统领域应用软件等关键技术方面居于全国领先水平。主要技术产品“地税业务管理系统”,“PDM企业信息化管理系统”,“TP邮电管理系统”等在国内具有较高的市场占有率,确立了托普软件在我国软件业的一流水平。在产品的开发模式上,树立了“面向市场搞开发,成果转化重效益”的新概念。在软件集成框架和支撑平台等产品领域的开发上取得了成功。公司目前正积极参与国家“‘十五’科技攻关计划软件产业规划”的制订,并配合国家863计划智能计算机主题进行科技成果转化,承担了国家生产力促进中心中小企业示范工程等工作。
    4.加大了市场开拓力度,主要产品市场覆盖面和市场占有率有了较大幅度的提高。半年来,公司坚持以市场为核心,建立了与市场经济相适应、反应迅速、高效灵敏的营销体系,在全国20多个中心城市建立了营销机构,并利用当地商家的优势建立了上百个分销网点。充实了营销人员,制定了激励与约束相结合的营销政策,充分调动了营销人员的积极性。公司重点产品之一显示屏不仅在国内市场上形成了较高的市场占有率,而且还走出了国门,实现了出口;税务系统推出了新产品;房改系统在成都市场上的市场占有率达到100%,在成都以外的其他地区及西南地区也得到了全面推广;电信软件及系统集成的市场份额比上年有大幅度上升;自有品牌的软件销售继续保持了良好的销售势头,仍然是公司主营业务收入的主导产品。机床产品一方面抓住国内需求回升的大好机会,主动出击,数控机床订单较去年同期大幅增加,另一方面,在巩固原有东南亚、澳大利亚市场的基础上,加强对秘鲁市场的开发,并另辟蹊径,以F系列产品主攻西欧市场,与德国机床进口商建立了合作关系,签订了出口意向。
    5.在资产重组方面,进行了领导体制、组织机构、人员结构、资产结构、产业结构等一系列调整,实现了全方位的重组。与此同时公司相继投资控股组建了四川托雅科技有限责任公司、自贡托普电脑有限责任公司等高科技公司,参股了自贡长征机床有限责任公司。这些公司的组建,拓宽了公司主营业务范围,为培育和形成新的利润增长点打下了坚实的基础,同时将传统机床与数控机床进行分离,上市公司重点抓数控机床,传统机床逐渐分离到参股企业。目前,这些公司已经开始正常运作。
    (二)下半年工作计划
    1.进一步深化改革,加强管理。
    (1)进一步加强机构的调整和制度的完善,使企业组织机构扁平化,提高工作效率。同时,进一步加强企业管理制度的建设,对原有的管理制度进行修订和完善,并结合市场经济的要求,建立完善的管理体系,真正实现“责、权、义、利”四者的统一,为实现企业效益最大化目标提供制度保证。
    (2)进一步加强产品成本控制和各项费用的预算管理。在产品成本控制方面,主要抓好供应物资的价格管理和质量把关、努力降低生产工序过程中的物耗。在各项费用预算管理上,要把预算开支与任务目标完成进度结合起来,实现同步运行,坚决杜绝无计划开支和无审批超支的现象。
    (3)加强质量管理,认真贯彻落实质量手册和ISO9000质量认证体系程序文件,完善质量检测控制手段,努力提高产品质量,并积极开展各种产品出口专业证书的取证工作,为扩大出口创造条件。
    2.坚持以市场为牵引,努力开发适销对路的新产品,最大限度地满足用户需求。
    (1)党和国家所采取的一系列积极的财政政策,对扩大内需,抑制通货紧缩已起到有力的推动作用。这将为我们提供良好的政策环境和有利时机。公司将抓住机会,瞄准国家重点投资行业和重点投资项目,在巩固老用户的同时,向新的竞争行业领域进军。重点加大TS’98税务信息系统、房改信息系统、电信软件产品与集成、社会保险信息系统、医疗卫生信息系统等产品和行业的市场开发力度。与此同时,制定和实施具有全球观念的市场战略,采用现代化的营销手段,拓宽国际市场,积极推进市场营销网的国际化建设。通过软件、显示屏、机床出口合同的履行,在国际上建立良好的信誉和稳定的合作关系,从而带动其他产品的出口。在软件出口方面,重点抓好软件出口基地的建设工作。
    (2)公司将根据国家产业政策和市场需求,重点在软件出口、自主版权的基于网络的软件支撑平台与集成框架应用技术、数字化工程、国际标准的贯彻和建立等方面狠下功夫,以此来提高公司软件产品的核心技术开发水平,形成具有国际竞争力的核心产品,增强公司在国际国内市场上的核心竞争力。
    (3)制定并实施下一步科技发展计划,加强人才储备、技术储备,为企业实现可持续性发展提供后劲。公司将在上半年已经完成了引进十多名博士或归国留学人员的基础上,继续通过实施“双百”工程(即引进100名高级技术市场人员,每人投资100万元),大量从归国留学生、沿海地区、著名科研院校中引进较高专业技术水平的技术、管理、营销人才。
    3.充分利用有中国特色的资本市场,和党中央的科教兴国战略的实施,大力推进信息的产业化和产业的信息化。公司已经通过资本运作,从传统的机床行业跨入新兴的高科技软件行业,并取得了良好的经济效益。下一步,公司将进一步提高技术水平,拓宽产品市场,加强企业管理,降低成本消耗,提高经济效益,为更大力度的资本运作提供条件,并通过资本运作,资本市场筹集资金来加速高科技成果向生产力转化的进程,实现软件产业化、国际化、规模化经营;并实现数控机床国产化的突破,以此对改造传统产业和调整产业结构作贡献。
    4.不断开拓新行业,开发新产品。充分利用软件产品对国民经济各个行业领域渗透力强的特点,加强市场调查和分析,积极寻找市场,开发市场,创造市场不断满足用户需要。新产品社保系统的开发和投放市场,使公司成为全国第一家有能力在全省范围进行社保信息工程的企业
。该产品在安徽市场上受到用户高度评价,并已全面推开。下半年将加强市场推广,使之迅速形成经营规模。电力行业是当前国家重点发展的行业,随着老电网的改造,变电站少人/无人值守的推行,电力监控系统的市场前景十分广阔;邮电行业近年来迅猛发展,持续不衰,公司将进一步拓宽邮电系统产品的市场份额,发展IP电话服务器等产品。
    5.彻底实现资产重组的任务目标。公司将进一步加快“两个根本转变”,即经营机制从计划经济向市场经济转变,经济增长方式从粗放型向集约型转变。进一步理清发展思路,确立全新的发展战略。在主营业务上,确立计算机软件、硬件、网络、通信产品和数控机床在主营业务中的突出地位;对传统机床产品的结构进行彻底的调整,逐步把普通机床业务以资产重组的方式转移出去,全力发展具有一定科技含量、利润相对较高的数控机床产品。在管理上,将对传统的管理理念、管理思想
、管理模式进行彻底的扬弃,真正实现与市场经济接轨;在人员安排使用上,将通过交流、培训等积极的方式,实现转岗、分流,彻底改变人浮于事的状况。
    6.加强国际交流与合作。公司已经和美国微软公司建立了战略伙伴合作关系,并与摩托罗拉、IBM、HP、LOTUS等公司建立了紧密的合作关系,下一步,公司将进一步扩大合作,寻求新的合作机会。通过合作,引进、吸收世界先进的软件开发技术和经营管理经验。
    五、重要事项
    1、公司中期利润分配方案为:不分配亦不进行资本公积金转增股本

    2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    3、重大关联交易事项:见会计报表附注。
    4、报告期内,聘任四川君和会计师事务所为本公司审计单位。
    5、本公司在报告期内,无重大诉讼、重大经济纠纷和对外担保情况
    6、其它重大事项
    公司主要经营计算机软件、计算机硬件、网络产品、通信产品及数控机床,计算机2000年问题在公司内部已全面解决。同时,公司成立了“计算机2000年问题解决中心”,该中心被信息产业部确定为全国三大培训中心之一,协助客户解决计算机2000年问题,提出了“以管理为中心”的“托普方法论”,配以适当的“计算机2000年问题清查工具”,现已为邮政、铁路等许多用户提供计算机2000年问题的全面解决方案并得以解决这些部门的计算机2000年问题。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表:(附后)
    (二)主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
    1、会计制度
    本公司会计核算执行《股份有限公司会计制度》。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3、记帐原则和计价基础
    本公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    4、记帐本位币
    本公司以人民币作为记帐本位币。
    5、外币业务核算方法
    对发生外币业务,以业务发生时的外币市场汇价折合人民币记帐,各外币帐户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币,与原帐面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费;属购建固定资产发生的汇兑损益,在固定资产交付使用前,记入各项在建固定资产成本;除上述情况以外发生的汇兑损益,计入财务费用。
    6、合并会计报表编制方法
    合并会计报表的编制是以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按财政部《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制而成。子公司的主要会计政策(外商投资企业除外)与母公司一致,本公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵消。少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。
    少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
    7、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起
3个月内到期)、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、坏帐核算方法
    坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收帐款。坏帐损失采用备抵法核算,按年末应收帐款余额的
5‰计提坏帐准备。
    9、存货核算方法
    本公司存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品。其中原材料、低值易耗品采用计划成本核算,按月结转成本差异,将计划成本调整为实际成本。在产品、产成品采用实际成本核算。产品制造成本按直接材料、直接人工及制造费用归集分配;产成品发出领用时按加权平均法计价;低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。
    本公司期末不计提存货跌价准备。
    10、短期投资核算方法
    按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐,在处置时按所收到的收入与帐面的价差额做为投资收益入帐。期末或年度终了未计提短期投资跌价准备。
    11、长期投资核算方法
    (1)长期债券投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记帐。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。
    (2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐,对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上的采用权益法核算,并合并被投资企业的会计报表。
    (3)长期投资股权差额:在制度规定的期限内平均摊销。
    (4)本公司不计提长期投资减值准备。
    12、固定资产计价和折旧方法
    固定资产标准为使用年限1年以上,单位价值2,000.00元以上的实物资产,购置时按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算,估计残值率5%。固定资产分类年折旧率如下:
类别          年折旧率(%)
房屋及建筑物  2.40—3.80
机器设备      3.39—7.91
工业炉窑            7.32
仪器仪表        7.92—18
运输设备      6.79—7.92
其他            6.77—18
    13、在建工程核算方法
    在建工程采用实际成本核算。包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产交付使用前发生的支出。利息资本化的计算方法:按未交付使用的在建工程月末资金占用额及同期固定资产贷款利率计算的利息计入在建工程成本,交付使用后发生的利息计入当期损益。机器设备验收调试完毕,达到正常使用状态,交付使用时,结转为固定资产;房屋及建筑物交付使用时转为固定资产。
    14、无形资产计价和摊销方法
    土地使用权以评估确认价值入帐核算,按
50年平均摊销;专利权、计算机软件、著作权、商标权以取得时实际成本计价,按法律保护年限平均摊销;专用技术按受益期分10年平均摊销。    
    15、开办费、长期待摊费用摊销方法
    开办费、长期待摊费用以实际成本计价,按5年平均摊销。
    16、收入确认原则:
    (1)销售商品,以商品所有权的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得收款的证据,并且与销售商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务,以劳务总收入和总成本能够可靠地计量,劳务的完工程度能够可靠地确定,在资产负债表日按完工百分比法确认劳务收入的实现。
    17、所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
    (三)、税项
    (1)营业税:按软件及运输收入的3%计缴;
    (2)增值税:按销售收入的17%计算并抵扣当期进项税额后计缴;
    (3)城建税及教育费附加:分别按应交增值税及营业税的7%和3%计缴;
    (4)所得税:经自贡市财政局[自财工(1996)字第582号]批准,本公司从1995年起按33%所得税率上交所得税后由地方财政返还18%,实际按15%水平负担。控股子公司成都托普科技股份公司、成都托普长征网络有限责任公司经四川省人民政府[川办函(1997)101号函]批准享受高新企业所得税减征政策,按15%的税率计缴。
    (5)其他税项:按国家有关规定执行。
    (四)、控股子公司及合营企业本公司的控股子公司概况如下:
单位名称
  注册地    注册资金  权益比例      主营业务范围      法人代表
成都托普科
技股份公司
  成都市 人民币2535万元 53.85% 计算机通讯、电器机电等  宋如华    
                                高新技术产品开发销售
长汇制冷压缩
机有限公司
  自贡市 人民币1400万元 71.43% 开发、生产、经营全封闭  仝  捷
                                涡旋式压缩机系列产品低
                                温工程制冷设备等
成都托普长征
网络有限责任公司
  郫县    人民币550万元 90.91% 计算机网络、通讯及      宋如华  
                                服务、电子、机电
                                产品五金交电等
自贡托普电脑
有限责任公司
  自贡市  人民币500万元 96.00% 计算机网络软件通信及    宋如华        
                                服务等
四川托雅科技
有限责任公司
  雅安市  人民币500万元   90%  计算机网络、软件、通讯  宋如华  
                                及服务等
    本公司对持股50%以上的子公司纳入编制合并会计报表范围。长汇制冷压缩机有限公司生产规模小,其资产、销售收入、利润标准均在10%以下,根据财政部[财会二字(1996)2号]文规定,未纳入本期合并报表范围。
    (五)、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)注
1、短期投资
项目        1999.6.30 1998.12.31
股票投资  
债券投资
其他投资        0     85135900.00
合计            0     85135900.00
    本公司于报告期末收回向四川托普自贡高新技术公司用于研究解决计算机2000年问题的投资85,135,900.00元及本期实现的投资收益8,513,590.00元。
    注2、应收帐款
    公司99年6月30日应收帐款余额为186,188,333.84元,帐龄分析如下:
帐龄        1999.6.30  比例      1998.12.31   比例
一年以内  122804205.82 65.96% 130570812.32 68.30%
一到二年   46279757.05 24.85%  35256198.86 18.44%
二到三年    9154187.52  4.92%  15892751.43  8.32%
三年以上    7950183.45  4.27%   9445417.84  4.94%
合计      186188333.84   100% 191165180.45   100%
    应收帐款期末无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    注3、预付货款
    公司99年6月30日预付货款余额为7,769,312.05元,帐龄分析如下:
帐龄      1999.6.30    比例  1998.12.31   比例
一年以内  6128491.72 78.88% 7130947.04 84.20%
一到二年  1162713.44 14.96%  736049.33  8.69%
二到三年   128105.80  1.66%  177813.82  2.10%
三年以上   350001.09  4.50%  424142.79  5.01%
合计      7769312.05   100% 8468952.98   100%
    预付帐款期末无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    注4、其他应收款
    公司99年6月30日其他应收款余额为205,395,072.53元。
帐龄        1999.06.30  比例    1998.12.31  比例
一年以内  196233825.77 95.54% 80954213.01 82.36%
一到二年    6785249.91  3.30%  7504973.64  7.64%
二到三年     136314.08  0.07%  4132159.26  4.20%
三年以上    2239682.77  1.09%  5700773.99  5.80%
合计      205395072.53   100% 98292119.90   100%
    其他应收款期末比期初增长108.96%,其主要原因是应收回的对四川托普自贡高新技术公司的短期投资款,经双方协议暂挂往来款项。该款已于1999年7月30日收回58,787,055.97元。
    (1)持有本公司5%以上股份的股东单位欠款如下:
单位名称                金额        备注
四川托普科技发展公司  21401837.01
    (2)其中金额较大的前几项明细
单位名称                      金额        备注
四川托普自贡高新技术公司  60,513,197.59  往来款
长征置业公司              15,958,585.02  历年为原企业非生产经
                                         营部门人员垫支的各项
                                         费用
四川华普软件公司          11,000,000.00  转让股权款
    注5、存货
    公司存货期初余额为84,664,371.24元,期末余额为90,381,823.96元,明细如下:
项目         1999.6.30   1998.12.31
原材料      15330963.35 15436737.29
低值易耗品   1313374.17  1380306.59
库存商品    28044134.02 26332025.52
在产品      45693352.42 41515301.84
合计        90381823.96 84664371.24
    注6、待摊费用
类别         原始金额  期初数  本期增加  本期减少  期末数
书报费        3268.44  3268.44           1634.22  1634.22
财产保险费   13894.76  5014.76  8880.00  9454.76  4440.00
房租        107623.00 14346.00 89848.00 48045.00 56149.00
其他          1425.00  1425.00           1425.00        0
合计        126211.20 24054.20 98728.00 60558.98 62223.22
    注7、长期投资
项目              期初数    本期增加    本期减少    期末数
长期股权投资  46116292.69 2000000.00 1479683.52 46636609.17
长期债权投资    837230.00                         837230.00
合计          46953522.69 2000000.00 1479683.52 47473839.17
    (1)长期股权投资:
    1)股票投资被投资
公司名称    股份类别 股票数量(万股)  投资金额  股权比例(%)
自贡汇东发展股份有限公司
            法人股         100       1000000.00     1.54
自贡南华实业股份有限公司
            法人股          10        100000.00     0.33
川南高等级公路开发股份公司
            法人股          10        100000.00     0.45
成都西部软件股份有限公司
            法人股         705       7050000.00     7.05
合计                                 8250000.00
    2)其他股权投资:
被投资单位名称
      投资期限    投资金额(元)  占被投资单位注册资本(%)
四川东方数字移动有限公司
          20        946810.00          2.78
中国交通银行        200000.00         0.002
长征务业总公司      200000.00         37.38
华美机床公司        576000.00         18.52
长汇制冷压缩机有限公司                
          15       5487911.60         38.45
成都长征-布里奇波特有限公司           
          10       3821267.88         19.00
自贡机床有限责任公司          
                   2000000.00         40.00
合计              13231989.48
    3)股权投资差额25,154,619.69元
    25,154,619.69元投资差额是本公司以7791万元购买成都托普科技股份有限公司1050万法人股,占该公司总股本的53.85%,投资成本与应拥有该公司净资产份额所产生的差额摊销后的余额。
    (2)长期债权投资
    1)债券投资债券
种类        面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息  累计应收利息
电力债券  100000.00    100000.00 2002.8             67230.00
    2)其他债权投资
借款单位        
                本金 年限 年利率 到期日 本期利息 累计应收利息
东方电气(集团)财务公司      
              500000.00
深圳广源机床公司            
              100000.00
自贡市新星企业经济服务中心   
               50000.00
四川省机械进出口有限公司     
               20000.00
合计          670000.00
    注8、固定资产及累计折旧
类别          期初价值    本期增加    本期减少      期末余额
固定资产原值
房屋建筑物  16706306.19 37011104.03              53717410.22
机器设备    73195510.34  2028517.63  2351937.28  72872090.69
仪器仪表     1340159.40     8220.00               1348379.40
运输设备     1113940.01                           1113940.01
其他设备      166485.80                            166485.80
合计        92522401.74 39047841.66  2351937.28 129218306.12
累计折旧
房屋建筑物
             7181862.31   202890.54               7384752.85
机器设备    15159108.90  1116727.45   212535.46  16063300.89
仪器仪表       52537.45     6222.34                 58759.79
运输设备       81074.81    44108.40                125183.21
其他设备       12882.59     9004.94                 21887.53
合计        22487466.06  1378953.67   212535.46  23653884.27
净值        70034935.68                         105564421.85
    本期期末固定资产原值比期初增长
39.66%,其增加的主要原因为控股子公司—成都托普科技股份有限公司软件园工程转固37,011,104.03元.
    注9、在建工程
工程名称                 
                  期初数    本期增加   本期 其他   期末余额
房屋及建筑物                           转固 减少数
             32213057.37   546903.47             32759960.84
其中:利息资本化金额   
              7535826.74   366516.50              7902343.24
机器设备              
              1346345.43    11465.52              1357810.95
其中:利息资本化金额    
               232117.72                           232117.72
软件园工程   
             12610547.35 24400556.68 37011104.03           0
其中:利息资本化金额
合计         46169950.15 24958925.67 37011104.03 34117771.79
其中:利息资本化金额   
              7767944.46   366516.50              8134460.96
    注10、无形资产
项目          原始金额    年初数  本期增加 本期摊销    期末数
土地使用权   8688778.76  7888260.94       85741.98  7802518.96
专有权      11570000.00 10412999.98      578500.02  9834499.96
著作权       2880000.00  2760000.00       60000.00  2700000.00
专利权      15490000.00 13277142.93     1106446.56 12170696.37
商标权       9500000.00  8444444.46      527777.76  7916666.70
合计        48128778.76 42782848.31     2358466.32 40424381.99
  注11、短期借款
借款类别      年初数      期末数
抵押贷款  45000000.00 48722000.00
担保贷款  49870000.00 49870000.00
合计      94870000.00 98592000.00
    抵押物系10栋房屋及23台机器设备;担保借款的担保人为东新电碳股份有限公司和自贡市通明电筒总厂。
    注12、应付帐款
    本公司1999年6月30日应付帐款余额为103,628,058.95元,1998年12月31日余额为98,573,285.27元.应付帐款中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项.
    注13、预收帐款
    1999年6月30日预收帐款余额为17,982,185.20元,1998年12月31日余额为10,389,862.40元.预收帐款中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项.
    注14、未交税金
项目            年初数      期末数
增值税      -1178061.90 -1657576.28
营业税       4458641.99  4600012.14
所得税      11108948.70 12958014.76
城建税        456372.98   382650.02
房产税        102466.07   121145.85
土地使用税     83508.46    99097.88
个人所得税                    77.00
消费税                        10.00
合计        15031876.30 16503431.37
    注15、预提费用
项目                年初数      期末数
财产保险费                   105940.74
水电气费                       2210.00
软件网络工程费   9714413.63 6538816.35
贷款利息         2043182.84
合计            11757596.47 6646967.09
    注16、长期借款
借款单位            金额        借款期限        年利率 借款
                                                (%)   条件
工行自贡分行    5,000,000.00 96.12.16-2000.12.16 7.11  担保
工行自贡分行
                4,400,000.00 96.12.25-2001.11.25 7.11  担保
工行自贡分行
                3,000,000.00 98.12.31-2000.06.30 7.11  担保
工行自贡分行
                2,500,000.00 98.06.16-2001.05.28 7.11  抵押
工行自贡分行
                6,450,000.00 98.08.27-2001.05.28 7.11  抵押
中行自贡分行
               17,783,963.94       15年          浮动  担保
四川国际信托投资公司
                4,599,611.07        5年          浮动  担保
合计             43733575.01
    1:工行自贡分行借款的担保单位是东新电碳股份有限公司。
    2:工行自贡分行借款的抵押物系房屋10栋。
    3:中行自贡分行外币借款系西班牙比赛塔贷款,本金西班牙比赛塔306,620,068.00元,按期末市场汇率1:0.058折合人民币17,783,963.94元,担保人是四川机械设备进出口公司及自贡高压容器厂.
    4:四川国际信托投资公司借款系美元贷款,本金555,555.55美元,按期末市场汇率1:8.2793折合人民币4,599,611.07元,担保人是东方锅炉厂.
    注17、资本公积
项目              年初数  本期增加 本期减少   期末数
股本溢价       2500000.00                  2500000.00
资产评估增值  44500928.08                 44500928.08
股权投资准备              908476.75         908476.75
其他            489317.86                   489317.86
合计          47490245.94 908476.75       48398722.69
      是减免能源、预调两金。
    注18、财务费用
类别        1999年1—6月  1998年1—6月
利息支出     6538421.37     7072518.90
减:利息收入    27221.28       13898.97
汇兑损失
减:汇兑收益                   40694.15
其他            7701.38        7116.02
合计         6518901.47     7025041.80
    注19、投资收益
项目        股票投资收益    债权投资收益    合计
短期投资                     8513590.00  8513590.00
长期投资股权投资差额转销
            -1479683.52                 -1479683.52
合计        -1479683.52      8513590.00  7033906.48
    (1)股权投资差额转销,是本公司以7,791万元购买成都托普科技股份有限公司1050万股法人股,投资成本与应拥有该公司净资产额所产生的差额,分10年平均转销。
    (2)债权投资收益8,513,590.00元,系投资四川托普自贡高新技术有限公司研究解决计算机2000年问题项目投资收益。
    注20、补贴收入
项目          金额                依据
财政补贴收入    
        1,341,926.00  成都市金牛区财政局[金财发(1998)10号]  
--所得税
合计      1341926.00
    (六)1999年上半年主营业务收入按行业类别披露如下:
行业                  主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
网络集成、计算机软件  78111492.27   30548703.65 47562788.62
计算机硬件产品         3846843.05    3858615.35   -11772.30
机床及附件             9658932.80    7442510.94  2216421.86
合计                  91617268.12   41849829.94 49767438.18
    (七)关联方关系及其交易的披露
    (1)关联企业
    1)存在控制关系的关联方
    单位名称
 注册地  主营业范围     与本企业关系  注册资本 持股比例 法人代
                                                          表
四川托普科技
发展公司
 成都市 计算机及通讯技术、第一大股东 94,460,000 48.37% 宋如华
        电脑网络工程等    同一董事长
长汇制冷压缩机
限公司
 自贡市 压缩机系列产品    子公司     14,000,000 38.45% 仝捷有      
        低温制冷设备等
成都托普科技
股份有限公司
 成都市 计算机通讯电器    子公司     25,350,000 53.85% 宋如华      
        销售及服务等
成都托普长征网络
有限责任公司    
 成都郫 计算机网络、      子公司      5,500,000 90.91% 宋如华    
  县    通信及服务等
自贡托普电脑有限
责任公司
 自贡市 计算机网络、软件  子公司      5,000,000    96% 宋如华
        通信及服务等
四川托雅科技
有限责任公司
 雅安市  计算机网络、软件 子公司      5,000,000    90% 宋如华
         通信及服务等
    2)不存在控制关系的关联企业
单位名称                          与本公司关系
四川托普电子技术有限公司          与本公司同一董事长
四川托普集团自贡高新技术有限公司  与本公司同一董事长
成都西部软件园股份有限公司        与本公司同一董事长
    (2)关联交易
    交易价格确定:本公司关联交易中材料销售以实际采购成本为交易价格.
    1)1999年上半年向关联方销售货物情况
关联方名称            交易内容     金额
四川托普科技发展公司    电脑    579323.56
    2)1999年上半年向关联方购进货物情况
关联方名称                 交易内容       金额
四川托普电子技术有限公司  电脑及软件  14040000.00
    (3)关联方应收应付款项余额
项目                                年初数        期末数
其他应收款:
四川托普科技发展公司              21325118.30 21401837.01
四川托普集团自贡高新技术有限公司  11880583.71 60513197.59
应付帐款:
四川托普电子技术有限公司          59391917.89 37413345.97
四川托普西南电子厂                 7619496.17  7447323.09
其他应付款:
西部软件园股份公司                 8905099.58  1345519.01
    (八)承诺及或有事项
    本公司在报告期内,无重大诉讼、重大经济纠纷和对外担保情况。
    (九)资产负债表日后事项
    1、1999年6月30日至1999年7月30日,本公司收到应收帐款17,363,200.00元,收到其他应收款58,787,055.97元。
    2、本公司已在安徽省社保信息化项目招标中,一举中标,合同标的额1968万元,成为全国高科技公司唯一在社保领域取得承建全省统一工程的企业,该项目是全国社保领域省级试点第一家。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签署的1999年度中期报告正本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表;
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
    4、公司章程。

                            四川托普长征软件股份有限公司董事会
                                  一九九九年八月二十一日


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                      资产负债表
编制单位:四川托普长征软件股份有限公司  1999年6月30日  单位:元
资产                 年初数                   期末数
                母公司     合并        母公司        合并
流动资产:    
货币资金      
           11706481.70  12072044.78  11451872.06  14853549.28
短期投资      
           85135900.00  85135900.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额  
           85135900.00  85135900.00
应收票据        
             430000.00    430000.00    922000.00   1022300.00
应收股利             
                  0.00         0.00   1365000.00
应收利息
应收帐款
          114126546.51 191165180.45  79766850.82 186188333.84
减:坏帐准备       
             399667.18    639495.57    399667.18    639495.57
应收帐款净额    
          113726879.33 190525684.88  79367183.74 185548838.27
预付帐款  
            6743142.69   8468952.98   5708752.04   7769312.05
应收补贴款        
            7259191.57   7259191.57   4766091.85   4766091.85
其他应收款       
           75484525.84  98292119.90 140887479.10 205395072.53
存货      
           81434166.06  84664371.24  82403338.80  90381823.96
减:存货跌价准备   
存货净额   
           81434166.06  84664371.24  82403338.80  90381823.96
待摊费用                  
               8283.20     24054.20     14074.22     62223.22
待处理流动资产净损失         
                  0.00         0.00       141.45       141.45
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  
          381928570.39 486872319.55 326885933.26 509799352.61
长期投资:
长期股权投资
          113233799.35  46116292.69 153627408.00  46636609.17
长期债权投资      
             837230.00    837230.00    837230.00    837230.00
长期投资合计   
          114071029.35  46953522.69 154464638.00  47473839.17
减:长期投资减值准备   
长期投资净额   
          114071029.35  46953522.69 154464638.00  47473839.17
其中:合并价差
其中:股权投资差额  
           26634303.21  26634303.21  25154619.69  25154619.69
固定资产:
固定资产原价
           92309320.35  92522401.74  84596964.51 129218306.12
减:累计折旧   
           22404325.88  22487466.06  20952541.92  23653884.27
固定资产净值   
           69904994.47  70034935.68  63644422.59 105564421.85
工程物资
在建工程  
           33559402.80  46169950.15  34117771.79  34117771.79
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
          103464397.27 116204885.83  97762194.38 139682193.64
无形资产及其他资产:
无形资产        
            7888260.94  42782848.31   7802518.96  40424381.99
开办费      
             550696.91    616381.38    567375.79    625182.26
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   
            8438957.85  43399229.69   8369894.75  41049564.25
递延税项:
递延税款借项
资产总计
          607902954.86 693429957.76 587482660.39 738004949.67
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
           94870000.00  94870000.09   8592000.00  98592000.00
应付票据 
应付帐款
           64460524.68  98573285.27  30112234.15 103628058.95
预收帐款
            9244025.53  10389862.40  14501093.33  17982185.20
代销商品款
应付工资
              15070.38     13379.38     10869.65     10869.65
应付福利费   
            1435561.68   1585115.10   1667531.17   1903248.01
应付股利 
                  0.00         0.00         0.00    390000.00
应交税金  
            9928559.81 150318876.30   6558483.16  16503431.37
其他应交款
            2381049.48   2566955.07   2215907.37   2494972.65
其他应付款
           30684984.64  18165044.82  10387915.95  13744490.09
预提费用  
            3453271.23  11757596.47  15188239.13   6646967.09
一年内到期的长期负债   
            4150000.00   4150000.00   2856670.00   2856670.00
其他流动负债
流动负债合计  
          220623047.43 257103114.81 168420943.93 264752893.01
长期负债:
长期借款   
           43733575.01  43733575.01  43733575.01  43733575.01
应付债券   
长期应付款  
          110908571.04 110908571.04 110908571.04 110908571.04
住房周转金       
            3050198.35   3050198.35   3649348.35   3649348.35
其他长期负债
长期负债合计  
          157692344.40 157692344.40 158291494.40 158291494.40
递延税项:
递延税款贷项   
           15423989.21  15423989.21  15871447.90  15871447.90
负债合计    
          393739381.04 430219448.42 342583886.23 438915835.31
少数股东权益          
                  0.00  49046935.52         0.00  54190340.20
股东权益
股本                  
           88124313.20  88124313.20  88124313.20  88124313.20
资本公积              
           47490245.94  47490245.94  48398722.69  48398722.69
盈余公积              
           33891933.79  37019610.34  33891933.79  37019610.34
其中:公益金           
            7999248.39   9041807.24   7999248.39   9099230.76
未分配利润            
           44657080.89  41529404.34  74483804.48  71356127.93
股东权益合计         
          214163573.82 214163573.82 244898774.16 244898774.16
负债及股东权益总计   
          607902954.86 693429957.76 587482660.39 738004949.67


                     利润及利润分配表
编制单位:四川托普长征软件股份有限公司  1999年6月30日  单位:元
 项目                 上年同期              本期实际
                母公司       合并       母公司     合并
一、主营业务收入     
            60442849.42 84509997.07 13505775.85 91617268.12
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                   
            60442849.42 84509997.07 13505775.85 91617268.12
减:主营业务成本                   
            35240701.54 46796516.78 11301126.29 41849829.94
主营业务税金及附加                  
             1336155.46  1677131.78   168792.48  2602684.92
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  
            23865992.42 36036348.51 20358577.08 47164753.26
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)    
              161815.54   161815.54    -1316.15    -6810.35
减:存货跌价损失                  
营业费用                             
             1219726.36  2245008.20   520935.38  2484820.16
管理费用                             
             4131719.56  6582277.37  3813314.39  6075331.28
财务费用                             
             5460395.83  7025041.80  6525578.86  6518901.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)       
            13215966.21 20345836.68 -8825287.70 32078890.00
加:投资收益(损失以"-"号填列)        
             2884397.55   517888.74 38972198.65  7033906.48
补贴收入                                   
                   0.00        0.00        0.00  1341926.00
营业外收入                              
                9596.46     9596.46     5520.00     5520.00
减:营业外支出                         
               44630.00    49641.78   625707.36   377572.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   
            16065250.22 20823680.10 29826723.59 40082670.48
减:所得税                           
             1807311.21  3123552.01        0.00  4642542.21
少数股东损益                               
                   0.00  3442189.08        0.05   613404.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)       
            14257939.01 14257939.01 29826723.59 29826723.59
加:年初未分配利润                   
             6893050.66  6893050.66 44657080.89 41529404.34
盈余公积转入
六、可供分配的利润         
            21150989.67 21150989.67 74483804.48 71356127.93
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润  
            21150989.67 21150989.67 74483804.48 71356127.93
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
            21150989.67 21150989.67 74483804.48 71356127.93