*ST托普(000583)公告正文

四川托普软件投资股份有限公司2005年第一季度报告

公告日期:2005-04-30

 
               四川托普软件投资股份有限公司2005年第一季度报告
 
    1  重要提示
    1.1   本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司本季度报告经公司2005年4月28日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过。
    1.3   公司本季度财务会计报告未经审计。
    1.4   公司董事长、总裁夏育新先生、财务负责人陶明海先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1  公司基本信息
股票简称     *ST托普                  变更前简称                   ST托普
股票代码                       000583
                               董事会秘书
姓名                           郑   涛
联系地址                       四川省成都市金牛区土桥工业开发区托普科学城
电话                           028-82820270
传真                           028-82820123
电子邮箱                       tprj@topgroup.com
    2.2  财务资料
    2.2.1  主要会计数据及财务指标                              单位:元
项目
                                                               本报告期末
总资产                                                   1,871,863,604.52
股东权益(不含少数股东权益)                              -426,000,186.09
每股净资产                                                          -1.84
调整后的每股净资产                                                  -1.92
项目
                                                                 本报告期
经营活动产生的现金流量净额                                    -788,947.47
每股收益                                                            -0.11
净资产收益率                                                            -
扣除非经常性损益后的净资产                                              -
收益率

项目
                                                               上年度期末
总资产                                                   1,887,473,794.63
股东权益(不含少数股东权益)                              -399,047,878.09
每股净资产                                                          -1.72
调整后的每股净资产                                                  -1.80
项目
                                                           年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额                                    -788,947.47
每股收益                                                            -0.11
净资产收益率                                                            -
扣除非经常性损益后的净资产                                              -
收益率

项目                                                     本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产                                                              -0.83
股东权益(不含少数股东权益)                                            -
每股净资产                                                              -
调整后的每股净资产                                                      -
项目                                                     本报告期末比上年
                                                           同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                                        -110.91
每股收益
净资产收益率                                                            -
扣除非经常性损益后的净资产                                              -
收益率
    非经常性损益项目及金额:
非经常性损益项目                                                     金额
1、营业外收入
2、营业外支出                                                   11,563.54
3、企业挖潜改造资金
4、扣除所得税影响
合    计                                                       011,563.54
    2.2.2  利润表
    (见附表)
    2.3   报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表。
报告期末股东总数                                                  56332户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)  期末持有流通股的数量            种类(A、B、H股或其他)
张凯                           675,943                                A股
林利锦                         465,880                                A股
张慧芳                         362,000                                A股
张兴久                         307,950                                A股
陈瑞俊                         301,010                                A股
文国林                         300,000                                A股
王邻                           238,949                                A股
刘生                           196,470                                A股
龙上云                         195,125                                A股
陈司明                         188,050                                A股
    3管理层讨论与分析
    3.1  公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    (1)由于2004年及以前年度公司因借款和对外担保等引起了大量诉讼且被判公司败诉并进入执行阶段;存在大量到期债务;因涉及大量诉讼公司主要经营性资产处于被抵押、诉讼或查封中,重要子公司股权被冻结;上述情况严重影响到公司的正常生产经营环境。报告期公司所属行业及经营范围未发生变化,但受上述事项的影响公司的经营环境仍然十分严峻。2005年1-3月公司实现主营业务收入850万元,主营业务利润104万元,净利润-2,636万元。
    因公司2003、2004年经审计财务报告净利润连续两年亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司股票交易自2005年4月25日起实施退市风险警示特别处理;本次公司股票交易被深圳证券交易所实行的特别处理系《上市规则》第13.2.1条第(一)项规定的退市风险警示,若2005年度公司不能实现盈利,则根据《上市规则》的有关规定,公司股票由于公司连续三年亏损而被暂停上市或终止上市。
    (2)四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司2004年财务报告出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项在2004年年报中亦有详细说明(详见2005年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)。
    针对审计报告所述情况公司将增加处理诉讼纠纷的人员,仔细分析案情,积极应诉,争取尽量减少损失,同时积极要求借款人履行还款责任。公司还将加强清欠的力量,对关联方占用公司资金将通过多种途径进行清收,最大限度地确保公司资产的安全性和完整性。公司董事会将积极应对尽最大的努力使公司摆脱困境,争取公司重新走上正常发展的轨道。报告期,审计报告所涉事项没有新的进展。
    3.1.1   占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
     √适用?不适用
    单位:元
分行业或分产品                   主营业务收入   主营业务成本    毛利率(%)
电脑、网络集成、计算机软件          42,735.04      42,735.04            -
计算机配件、通讯产品、其他收入      15,384.62       6,365.54        58.62
机床收入                         8,442,838.22   7,374,801.88        12.65
合       计                      8,500,957.88   7,423,902.46        12.67
其中:关联交易                                                         无
    3.1.2   公司经营的季节性或周期性特征
    ?适用     √不适用
    3.1.3  报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用        不适用
    单位:元
                                               2005年1-3月
项目                             金额(元)                      占利润总
                                                                   额比例
主营业务利润                   1,037,158.01                         -3.59
其他业务利润                   2,183,761.16                         -7.55
期间费用                      21,545,067.79                        -74.50
投资收益                     -10,560,971.79                         36.52
补贴收入                                                             0.00
营业外收支净额                   -34,124.76                          0.12
利润总额                     -28,919,245.17                        100.00

                                              2004年1-12月
项目                             金额(元)                      占利润总
                                                                   额比例
主营业务利润                 -14,871,846.75                          1.00
其他业务利润                  16,467,716.89                         -1.11
期间费用                     518,167,485.07                        -34.87
投资收益                    -157,151,579.72                         10.58
补贴收入                       3,267,400.85                         -0.22
营业外收支净额              -815,604,604.76                         54.88
利润总额                  -1,486,060,398.56                        100.00

                                                               报告期与前
项目                                                           一报告期增
                                                              减变化(%)
主营业务利润                                                        -4.59
其他业务利润                                                        -6.44
期间费用                                                           -39.63
投资收益                                                            25.94
补贴收入                                                             0.22
营业外收支净额                                                     -54.77
利润总额                                                                -
    说明:
    因前一报告期按照企业会计制度和相关会计准则规定对关联方占用公司资金计提大额坏账准备,以及对外担保计提预计负债,而本报告期期间费用和营业外收支净额为正常经营性支出,导致其占利润总额比重发生较大变化。
    被投资单位成都托普科技股份有限公司,因前一报告期计提关联方占用资金的坏帐准备和承担为关联单位提供担保预计担保损失而产生重大亏损,而本报告期投资亏损的主要原因为股权投资差额摊销,导致本报告期投资收益占利润总额比重发生重大变化。
    3.1.4  主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    适用      √不适用
    3.1.5  主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    适用      √不适用
    3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用        不适用
    3.2.1  公司及控股子公司涉及诉讼事项
    (1)四川省高级人民法院受理了农行光华支行诉托普集团、托普软件借款纠纷一案,农行光华支行诉讼请求如下:请求判令托普集团偿还农行光华支行借款本金2.4亿元及相应利息(从欠息之日起计算至本金还清之日止);请求判令托普软件对上述债务承担连带清偿责任;由二被告承担本案的诉讼费用。
    详情请见2004年7月13日、2005年1月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    (2)农行光华支行诉托普国贸公司、托普软件、托普电脑借款纠纷一案,成都市中级人民法院于2005年3月4日判决如下:托普国贸公司应向农行成都光华支行归还借款本金1021万元;托普国贸公司应向农行成都光华支行支付所欠利息及逾期利息(合同期内利息按合同约定的利率计算,逾期息则从逾期之日起按中国人民银行对逾期利息的规定计算至本金付清之日止);托普软件对1021万元借款本金及利息承担连带保证责任。并在承担连带保证责任后,有权向托普国贸公司追偿,或者要求承担连带责任的另一保证人四川托普电脑有限责任公司清偿其应当承担的份额。四川托普电脑有限责任公司对1021万元借款本金及利息承担连带保证责任。并在承担连带保证责任后,有权向托普国贸公司追偿,或者要求承担连带责任的另一保证人托普软件清偿其应当承担的份额。以上应付款项,限于本判决生效之日起十日内履行完毕。本案受理费61983元(农行光华支行已预交),由托普国贸公司、托普软件、托普电脑公司共同承担,托普国贸公司、托普软件、托普电脑公司在履行上述给付义务时,一并支付给农行光华支行。
    详情请见2005年1月22日、2005年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (3)华夏银行杭州解放支行诉绍兴托普信息教育产业发展有限公司、托普软件借款纠纷一案,于2004年8月2日经杭州市中级人民法院开庭审理,判决如下:绍兴托普教育于本判决生效之日起十日内返还华夏银行杭州解放支行借款本金41913742.69元;绍兴托普教育于本判决生效之日起十日内支付华夏银行杭州解放支行逾期借款利息344586.14元;托普软件对绍兴托普教育的上述应付款承担连带责任。案件受理费238024元、财产保全申请费228520元,合计466544元,有绍兴托普教育承担,托普软件负连带责任。
    详情请见2004年7月8日、8月11日、2005年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (4)托普东北软件园(鞍山)有限公司(本公司持有其90%的股份)于2003年10月、2004年2月与中国银行鞍山环园支行签订借款合同,合计借款1700万元,由托普软件提供保证责任。贷款到期后,因托普东北软件园(鞍山)有限公司未能按合同约定履行还本付息,中国银行鞍山环园支行向辽宁省鞍山市中级人民法院提起诉讼,请求如下:判令被告给付拖欠原告的贷款本金1700万元及利息851193.68元(截止2005年4月5日),以及诉讼执行过程中发生的利息。要求东北软件园公司、托普软件共同承担本案诉讼费。鞍山市中级人民法院于2005年4月21日对本案裁定如下:冻结东北软件园(鞍山)有限公司银行存款17851193.68元或查封相应价值的实物。
    (5)自贡长征机床有限责任公司于2005年4月1日向自贡市贡井区人民法院提起诉讼,请求成都托普数控有限责任公司(本公司持有其72.46%的股份)支付其拖欠的房屋租赁费1146315.68元。
    3.2.2  公司其他诉讼事项及其执行情况详见本公司2005年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的2004年年度报告中33页至第52页。
    3.2.3  2003年4月,本公司控股子公司成都托普教育投资管理公司(本公司持有其90%的出资)受让四川华普软件发展有限责任公司、四川托普科技发展公司工会工作委员会持有的四川教育股份有限公司合计90%的股份事宜,在截止本报告出具日,成都托普教育投资管理有限公司尚未办理股权转让的工商变更登记手续。详情请见2004年12月1日、2004年12月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及本公司2004年年度报告第62页。
    3.2.4  2004年10月13日,本公司收到成都中级人民法院(2004)成执字第114-2号《民事裁定书》,裁定将本公司控股子公司成都托普教育投资管理公司的公章及财务专用章予以扣押。
    详情请见2004年12月1日、2004年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及本公司2004年年度报告第62页。
    3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    适用     √不适用
    3.4  经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    适用     √不适用
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用        不适用
    因公司面临的经营形势十分严峻,根据公司第一季度经营情况预计2005年上半年公司经营业绩将出现亏损。
    3.6   公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    适用     √不适用
    四川托普软件投资股份有限公司董事会
    董事长:夏育新
    二00五年四月三十日
                                                               资产负债表
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司         2005年3月31日                                     单位:元
                                                   注              期末数
资       产
                                                   释              合并数
流动资金:
货币资金                                                    23,673,577.04
短期投资
应收票据                                                       940,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    77,550,908.19
其他应收款                                                 451,283,249.96
预付帐款                                                    21,061,997.61
应收补贴款
存货                                                        53,924,756.32
待摊费用                                                         4,104.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               628,439,653.12
长期投资:                                                           0.00
长期股权投资                                               341,616,778.67
长期债权投资                                                   670,000.00
长期投资合计                                               342,286,778.67
其中:合并价差
(贷差“-”)                                              277,142,895.12
股权投资差额(贷差以
“-”表示)                                                  4,720,932.89
固定资产:                                                           0.00
固定资产原价                                               875,828,219.29
减:累计折旧                                                68,093,524.53
固定资产净值                                               807,734,694.76
减:固定资产减
值准备                                                          64,300.34
固定资产净额                                               807,670,394.42
工程物资
在建工程                                                     5,461,091.72
固定资产清理
固定资产合计                                               813,131,486.14
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    88,006,746.59
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计                                                        88,006,746.59
递延税款:
递延税款借项
资产合计                                                 1,871,863,604.52

                                                                   期末数
资       产
                                                                   母公司
流动资金:
货币资金                                                     4,625,519.90
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                     5,948,041.79
其他应收款                                                 617,437,275.11
预付帐款
应收补贴款
存货                                                         5,925,597.98
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               633,936,434.78
长期投资:                                                           0.00
长期股权投资                                               221,019,310.08
长期债权投资                                                   670,000.00
长期投资合计                                               221,689,310.08
其中:合并价差
(贷差“-”)
股权投资差额(贷差以
“-”表示)                                                155,748,632.33
固定资产:                                                           0.00
固定资产原价                                               138,698,719.21
减:累计折旧                                                12,691,755.11
固定资产净值                                               126,006,964.10
减:固定资产减
值准备                                                          64,300.34
固定资产净额                                               125,942,663.76
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                               125,942,663.76
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    85,120,429.10
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计                                                        85,120,429.10
递延税款:
递延税款借项
资产合计                                                 1,066,688,837.72

                                                                   年初数
资       产
                                                                   合并数
流动资金:
货币资金                                                    24,167,336.55
短期投资
应收票据                                                     1,540,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    77,141,183.90
其他应收款                                                 452,663,794.79
预付帐款                                                    16,230,195.18
应收补贴款
存货                                                        53,768,450.60
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               625,510,961.02
长期投资:
长期股权投资                                               352,177,750.45
长期债权投资                                                   670,000.00
长期投资合计                                               352,847,750.45
其中:合并价差
(贷差“-”)                                              285,513,150.40
股权投资差额(贷差以
“-”表示)                                                  5,321,026.23
固定资产:
固定资产原价                                               875,815,949.29
减:累计折旧                                                62,064,584.30
固定资产净值                                               813,751,364.99
减:固定资产减
值准备                                                          64,300.34
固定资产净额                                               813,687,064.65
工程物资
在建工程                                                     5,461,091.72
固定资产清理
固定资产合计                                               819,148,156.37
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    89,966,926.79
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计                                                        89,966,926.79
递延税款:
递延税款借项
资产合计                                                 1,887,473,794.63

                                                                   年初数
资       产
                                                                   母公司
流动资金:
货币资金                                                     4,627,344.57
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                     5,975,315.96
其他应收款                                                 617,287,772.31
预付帐款
应收补贴款
存货                                                         5,925,597.98
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               633,816,030.82
长期投资:
长期股权投资                                               236,710,250.90
长期债权投资                                                   670,000.00
长期投资合计                                               237,380,250.90
其中:合并价差
(贷差“-”)
股权投资差额(贷差以
“-”表示)                                                160,897,771.28
固定资产:
固定资产原价                                               138,698,719.21
减:累计折旧                                                11,641,755.11
固定资产净值                                               127,056,964.10
减:固定资产减
值准备                                                          64,300.34
固定资产净额                                               126,992,663.76
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                               126,992,663.76
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    86,818,216.79
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计                                                        86,818,216.79
递延税款:
递延税款借项
资产合计                                                 1,085,007,162.27
    公司负责人:夏育新                                                                        财务负责人:陶明海
                                                    资产负债表(续)
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                                     2005年3月31日                                                         单位:元
                        注                                         期末数
负债及股东权益
                        释                                         合并数
流动负债:
短期借款                                                   377,430,742.69
应付票据
应付帐款                                                   242,930,776.50
预收帐款                                                    60,014,144.56
应付工资                                                       103,228.38
应付福利费                                                   9,594,797.79
应付股利                                                         2,780.12
应交税金                                                     1,069,743.25
其他应交款                                                      55,612.13
其他应付款                                                 216,077,974.56
预提费用                                                    65,459,696.83
预计负债                                                   902,554,955.30
一年内到期的流动
负债                                                       396,963,864.94
其他流动负债
流动负债合计                                             2,272,258,317.05
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                   5,400,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                 5,400,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                 2,277,658,317.05
少数股东权益                                                20,205,473.56
股东权益:
股本                                                       231,656,194.00
减:已归还投资
股本净额                                                   231,656,194.00
资本公积                                                   894,404,482.52
盈余公积                                                    83,001,546.81
其中:公益金                                                24,390,559.55
未确认的投资损失                                           -32,015,238.82
未分配利润                                              -1,603,047,170.60
股东权益合计                                              -426,000,186.09
负债及股东权益合计                                       1,871,863,604.52

                                                                   期末数
负债及股东权益
                                                                   母公司
流动负债:
短期借款                                                   303,307,000.00
应付票据
应付帐款                                                    25,570,292.25
预收帐款                                                    13,123,395.02
应付工资
应付福利费                                                   2,387,278.54
应付股利                                                         2,780.12
应交税金                                                      -182,910.66
其他应交款                                                     -19,828.91
其他应付款                                                 164,552,844.19
预提费用                                                    55,045,331.09
预计负债                                                   878,504,311.62
一年内到期的流动
负债                                                       126,914,059.96
其他流动负债
流动负债合计                                             1,569,204,553.22
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,569,204,553.22
少数股东权益
股东权益:
股本                                                       231,656,194.00
减:已归还投资
股本净额                                                   231,656,194.00
资本公积                                                   893,729,520.82
盈余公积                                                    68,656,628.23
其中:公益金                                                19,608,920.04
未确认的投资损失
未分配利润                                              -1,696,558,058.55
股东权益合计                                              -502,515,715.50
负债及股东权益合计                                       1,066,688,837.72

                                                                   年初数
负债及股东权益
                                                                   合并数
流动负债:
短期借款                                                   377,430,742.69
应付票据
应付帐款                                                   241,296,141.60
预收帐款                                                    61,523,761.72
应付工资                                                        25,545.21
应付福利费                                                   9,598,790.66
应付股利                                                         2,780.12
应交税金                                                     1,212,349.22
其他应交款                                                      55,068.95
其他应付款                                                 215,258,903.81
预提费用                                                    55,655,216.06
预计负债                                                   902,659,951.30
一年内到期的流动
负债                                                       394,230,010.66
其他流动负债
流动负债合计                                             2,258,949,262.00
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                   5,400,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                 5,400,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                 2,264,349,262.00
少数股东权益                                                22,172,410.72
股东权益:
股本                                                       231,656,194.00
减:已归还投资
股本净额                                                   231,656,194.00
资本公积                                                   894,404,482.52
盈余公积                                                    83,001,546.81
其中:公益金                                                24,390,559.55
未确认的投资损失                                           -31,419,656.81
未分配利润                                              -1,576,690,444.61
股东权益合计                                              -399,047,878.09
负债及股东权益合计                                       1,887,473,794.63

                                                                   年初数
负债及股东权益
                                                                   母公司
流动负债:
短期借款                                                   303,307,000.00
应付票据
应付帐款                                                    25,570,292.25
预收帐款                                                    13,123,395.02
应付工资
应付福利费                                                   2,368,308.44
应付股利                                                         2,780.12
应交税金                                                      -197,188.49
其他应交款                                                     -20,128.91
其他应付款                                                 164,048,968.35
预提费用                                                    47,750,449.45
预计负债                                                   878,504,311.62
一年内到期的流动
负债                                                       126,767,654.38
其他流动负债
流动负债合计                                             1,561,225,842.23
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,561,225,842.23
少数股东权益
股东权益:
股本                                                       231,656,194.00
减:已归还投资
股本净额                                                   231,656,194.00
资本公积                                                   893,729,520.82
盈余公积                                                    68,656,628.23
其中:公益金                                                19,608,920.04
未确认的投资损失
未分配利润                                              -1,670,261,023.01
股东权益合计                                              -476,218,679.96
负债及股东权益合计                                       1,085,007,162.27
公司负责人:夏育新                                                                                             财务负责人:陶明海
    利             润              表
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                                         2005年3月                                                     单位:元
                                                                       行
项                    目                                               次
一、主营业务收入                                                        1
减:主营业务成本                                                        4
主营业务税金及附加                                                      5
二、主营业务利润(亏损以“-”号)                                       6
加:其他业务利润(亏损以“-”号)                                       7
营业费用                                                                9
管理费用                                                               10
财务费用                                                               11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      12
加:投资收益(损失以“-”号填列)                                      13
补贴收入                                                               14
营业外收入                                                             15
减:营业外支出                                                         16
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                                      17
减:所得税                                                             18
减:少数股东损益                                                       19
未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号填列)                                        20
加:年初未分配利润                                                     21
盈余公积转入                                                           22
六、可供分配的利润                                                     23
减:提取法定公积金                                                     24
提取法定公益金                                                         25
七、可供股东分配的利润                                                 26
减:应付优先股股利                                                     27
提取任意公积金                                                         28
应付配普通股股利                                                       29
转作股本的普通股股利                                                   30
八、未分配利润                                                         31

                                                                   累计数
项                    目
                                                                   合并数
一、主营业务收入                                             8,500,957.88
减:主营业务成本                                             7,423,902.46
主营业务税金及附加                                              39,897.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号)                            1,037,158.01
加:其他业务利润(亏损以“-”号)                            2,183,761.16
营业费用                                                     2,098,985.02
管理费用                                                     6,726,373.57
财务费用                                                    12,719,709.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -18,324,148.62
加:投资收益(损失以“-”号填列)                          -10,560,971.79
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                                  34,124.76
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                          -28,919,245.17
减:所得税
减:少数股东损益                                            -1,966,937.16
未确认的投资损失                                              -595,582.02
五、净利润(亏损以“-”号填列)                            -26,356,725.99
加:年初未分配利润                                      -1,576,690,444.61
盈余公积转入
六、可供分配的利润                                      -1,603,047,170.60
减:提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                  -1,603,047,170.60
减:应付优先股股利
提取任意公积金
应付配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                          -1,603,047,170.60

                                                                   累计数
项                    目
                                                                   母公司
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号)
加:其他业务利润(亏损以“-”号)                              -25,550.00
营业费用
管理费用                                                     3,138,074.90
财务费用                                                     7,442,368.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -10,605,993.52
加:投资收益(损失以“-”号填列)                          -15,690,940.82
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                                     101.20
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                          -26,297,035.54
减:所得税
减:少数股东损益
未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号填列)                            -26,297,035.54
加:年初未分配利润                                      -1,670,261,023.01
盈余公积转入
六、可供分配的利润                                      -1,696,558,058.55
减:提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                                  -1,696,558,058.55
减:应付优先股股利
提取任意公积金
应付配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                          -1,696,558,058.55
    公司负责人:夏育新                                                                        财务负责人:陶明海
    现金流量表
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                                         2005年3月                                                       单位:元
项                 目                           注
                                                释                   合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                 6,825,602.07
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                               3,396,779.81
现金流入小计                                                10,222,381.88
购买商品、接受劳务支付的现金                                 3,523,151.15
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,803,963.16
支付的各种税项                                                 518,357.08
支付的其他与经营活动有关的现金                               5,165,857.96
现金流出小计                                                11,011,329.35
经营活动产生的现金流量净额                                    -788,947.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                           124.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                       124.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
                                                                -1,500.00
付的现金
投资所支付的现金                                                   200.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                    -1,300.00
投资活动产生的现金流量净额                                       1,424.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 627,624.20
现金流入小计                                                   627,624.20
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                           225,306.04
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 108,554.29
现金流出小计                                                   333,860.33
筹资活动产生的现金流量净额                                     293,763.87
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                  -493,759.51

项                 目                                              母公司
一、经营活动产生的现金流量:                                   127,274.17
销售商品、提供劳务收到的现金                                            -
收到的税费返还                                                  85,390.36
收到的其他与经营活动有关的现金                                 212,664.53
现金流入小计                                                   200,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金                                   140,747.24
支付给职工以及为职工支付的现金                                   3,789.70
支付的各种税项                                                 389,289.87
支付的其他与经营活动有关的现金                                 733,826.81
现金流出小计                                                  -521,162.28
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支                                -
付的现金                                                                -
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                            -
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                               627,591.90
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 627,591.90
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                                                    -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                           108,254.29
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 108,254.29
现金流出小计                                                   519,337.61
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额                                      -1,824.67
五、现金及现金等价物净增加额
    公司负责人:夏育新                   财务负责人:陶明海
    现金流量表(附表)
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                                              2005年3月                                                   单位:元
补        充         资        料                  注
                                                   释                合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     -26,356,725.99
加:少数股东损益                                            -1,966,937.16
未确认的投资损失                                              -595,582.02
计提的资产损失准备                                             117,131.46
固定资产折旧                                                 6,028,940.23
无形资产摊销                                                 1,960,180.20
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用的减少(减:增加)                                         -4,104.00
预提费用的增加(减:减少)                                      9,804,480.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(减:收益)                                                             -
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     2,812,994.92
投资损失(减:收益)                                        10,560,971.79
递延税款贷项(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                        -157,365.72
经营性应收项目的减少(减:增加)                             1,803,705.75
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -4,796,637.70
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                    -788,947.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                         -
现金的期末余额                                              23,673,577.04
减:现金的期初余额                                          24,167,336.55
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                      -493,759.51

补        充         资        料                                  母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量                        -26,297,035.54
净利润                                                                  -
加:少数股东损益                                                        -
未确认的投资损失                                               117,131.46
计提的资产损失准备                                           1,050,000.00
固定资产折旧                                                 1,697,787.69
无形资产摊销                                                            -
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用的减少(减:增加)                                      7,294,881.64
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损                                -
失(减:收益)                                                             -
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                    15,690,940.82
投资损失(减:收益)                                                    -
递延税款贷项(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                                  -
经营性应收项目的减少(减:增加)                               -74,868.35
经营性应付项目的增加(减:减少)                                        -
其他                                                          -521,162.28
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                       -
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:                              4,625,519.90
现金的期末余额                                               4,627,344.57
减:现金的期初余额                                                      -
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                        -1,824.67
现金及现金等价物净增加额
    公司负责人:夏育新                                 财务负责人:陶明海