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2020年03月31日 星期二

*ST托普(000583)公告正文

四川托普软件投资股份有限公司2004年第三季度报告

公告日期:2004-10-28

 
             四川托普软件投资股份有限公司2004年第三季度报告
 
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司董事王兴刚先生因公未能出席本次董事会,委托公司董事夏育新先生代为出席并行使表决权。独立董事胡春元先生因公未能出席本次董事会。
    1.3公司本季度财务会计报告未经审计。
    1.4公司董事长、总裁夏育新先生、财务负责人黄建军先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称                                                           ST托普
股票代码                                                           000583
                                                               董事会秘书
姓名                                                              郑   涛
联系地址                       四川省成都市金牛区土桥工业开发区托普科学城
电话                                                        028-82820270
传真                                                        028-82820123
电子邮箱                                                tprj@topgroup.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标                                单位:元
项目                                  2004年9月30日       2003年12月31日
总资产                             2,306,771,150.25     2,672,072,989.12
股东权益(不含少数股东权益)         266,077,403.72       999,519,701.41
每股净资产                                     1.15                 4.31
调整后的每股净资产                             1.06                 4.20
                                                        年初至报告期期末
项目                               报告期(7-9月)
                                                              (1-9月)
经营活动产生的现金流量净额                                 -3,260,993.08
每股收益                                      -0.29                -3.03
净资产收益率                                 -25.50              -263.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率             -10.18               -48.30

                                                         本报告期末比上年
项目                                                     度期末增减(%)
总资产                                                             -13.67
股东权益(不含少数股东权益)                                       -73.38
每股净资产                                                         -73.35
调整后的每股净资产                                                 -74.76
                                                         本报告期末比上年
项目                                                       同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
每股收益                                                        -8,512.11
净资产收益率                                                   -44,043.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率                               -29,957.61
    非经常性损益项目及金额
非经常性损益项目                       7-9月                     1-9月
1、营业外收入                                                 178,799.36
2、营业外支出                                              -1,480,083.55
3、担保损失                   -40,964,345.88            -602,601,057.82
4、未确认投资损失                  196,924.82              30,888,157.73
合   计                        -40,767,421.06            -573,014,184.28
    2.2.2利润表
    利润及利润分配表(一)
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                       单位:元
                                                                      行
项               目
                                                                      次
一、主营业务收入                                                       1
减:主营业务成本                                                       2
主营业务税金及附加                                                     3
二、主营业务利润
                                                                       4
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润
                                                                       5
(亏损以“-”号)
营业费用                                                               6
管理费用                                                               7
财务费用                                                               8
三、营业利润
                                                                       9
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益
                                                                      10
(损失以“-”号填列)
补贴收入                                                              11
营业外收入                                                            12
减:营业外支出                                                        13
四、利润总额
                                                                      14
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                                                            15
减:少数股东损益                                                      16
减:未确认的投资损失                                                  17
五、净利润
                                                                      18
(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润                                                    19
盈余公积转入                                                          20
六、可供分配的利润                                                    21
减:提取法定公积金                                                    22
提取法定公益金                                                        23
七、可供股东分配的利润                                                24
减:应付优先股股利                                                    25
提取任意公积金                                                        26
应付配普通股股利                                                      27
转作股本的普通股股利                                                  28
八、未分配利润                                                        29

                                               2004年1-9月
项               目
                                         合并数                   母公司
一、主营业务收入                  63,537,343.81              -288,888.90
减:主营业务成本                  64,374,302.08               -59,771.52
主营业务税金及附加                   220,329.58                   191.80
二、主营业务利润
                                  -1,057,287.85              -229,309.18
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润
                                  13,651,094.16              -312,815.29
(亏损以“-”号)
营业费用                          12,173,542.78               308,386.40
管理费用                          80,706,807.46            48,937,045.13
财务费用                          31,716,042.12            15,540,015.01
三、营业利润
                                -112,002,586.05           -65,327,571.01
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益
                                 -73,069,512.40          -218,744,782.04
(损失以“-”号填列)
补贴收入                           1,245,834.19             1,243,834.19
营业外收入                           178,799.36                 4,366.88
减:营业外支出                   596,158,086.97           419,458,413.74
四、利润总额
                                -779,805,551.87          -702,282,565.72
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                          -122,629.06
减:少数股东损益                 -47,260,661.84
减:未确认的投资损失             -30,888,157.73
五、净利润
                                -701,534,103.24          -702,282,565.72
(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润              -209,899,830.25          -261,798,572.80
盈余公积转入                               0.00                     0.00
六、可供分配的利润              -911,433,933.49          -964,081,138.52
减:提取法定公积金                         0.00                     0.00
提取法定公益金                             0.00                     0.00
七、可供股东分配的利润          -911,433,933.49          -964,081,138.52
减:应付优先股股利                         0.00                     0.00
提取任意公积金                             0.00                     0.00
应付配普通股股利
转作股本的普通股股利                       0.00                     0.00
八、未分配利润                  -911,433,933.49          -964,081,138.52

                                                 2003年1-9月
项               目
                                         合并数                   母公司
一、主营业务收入                 185,107,536.50            19,300,188.02
减:主营业务成本                 140,033,597.67            10,859,006.39
主营业务税金及附加                   883,462.01               223,981.92
二、主营业务利润
                                  44,190,476.82             8,217,199.71
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润
                                   3,417,142.44             4,178,370.00
(亏损以“-”号)
营业费用                          10,482,473.22                98,440.62
管理费用                          24,344,215.09            16,665,883.55
财务费用                           7,395,897.65             6,813,529.04
三、营业利润
                                   5,385,033.30           -11,182,283.50
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益
                                  -2,636,516.35             7,112,705.29
(损失以“-”号填列)
补贴收入                           4,434,800.61             1,337,695.08
营业外收入                           592,425.96                57,455.96
减:营业外支出                    -4,566,666.51            -4,856,528.45
四、利润总额
                                  12,342,410.03             2,182,101.28
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                         2,755,266.66               242,769.25
减:少数股东损益                   1,243,002.47
减:未确认的投资损失
五、净利润
                                   8,344,140.90             1,939,332.03
(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润               179,532,770.51           162,466,255.10
盈余公积转入                               0.00                     0.00
六、可供分配的利润               187,876,911.41           164,405,587.13
减:提取法定公积金                         0.00                     0.00
提取法定公益金                             0.00                     0.00
七、可供股东分配的利润           187,876,911.41           164,405,587.13
减:应付优先股股利                         0.00                     0.00
提取任意公积金                             0.00                     0.00
应付配普通股股利                      -2,780.12                -2,780.12
转作股本的普通股股利                       0.00                     0.00
八、未分配利润                   187,879,691.53           164,408,367.25
    单位负责人:夏育新                                                                财务负责人:黄建军
    利润及利润分配表(二)
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                                                            单位:元
                                                                      行
项               目
                                                                      次
一、主营业务收入                                                       1
减:主营业务成本                                                       2
主营业务税金及附加                                                     3
二、主营业务利润
                                                                       4
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润
                                                                       5
(亏损以“-”号)
营业费用                                                               6
管理费用                                                               7
财务费用                                                               8
三、营业利润
                                                                       9
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益
                                                                      10
(损失以“-”号填列)
补贴收入                                                              11
营业外收入                                                            12
减:营业外支出                                                        13
四、利润总额
                                                                      14
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                                                            15
减:少数股东损益                                                      16
减:未确认的投资损失                                                  17
五、净利润
                                                                      18
(亏损以“-”号填列)

                                                 2004年7-9月
项               目
                                        合并数                    母公司
一、主营业务收入                 24,035,257.96
减:主营业务成本                 28,137,710.64
主营业务税金及附加                   74,035.28                     17.44
二、主营业务利润
                                 -4,176,487.96                    -17.44
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润
                                  3,165,905.06               -202,052.64
(亏损以“-”号)
营业费用                          3,309,454.29                    212.04
管理费用                          5,189,449.01             11,553,822.87
财务费用                         12,040,213.80              6,210,643.11
三、营业利润
                                -21,549,700.00            -17,966,748.10
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益
                                -10,466,720.21            -17,381,676.49
(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                   36,856,499.94             40,964,528.84
四、利润总额
                                -68,872,920.15            -76,312,953.43
(亏损以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益                   -833,317.62
减:未确认的投资损失               -196,924.82
五、净利润
                                -67,842,677.71            -76,312,953.43
(亏损以“-”号填列)

                                                  2003年7-9月
项               目
                                        合并数                    母公司
一、主营业务收入                 43,077,509.09              3,453,504.28
减:主营业务成本                 29,717,476.92              2,690,315.10
主营业务税金及附加                  270,184.54                 15,807.21
二、主营业务利润
                                 13,089,847.63                747,381.97
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润
                                  2,486,654.11              2,464,099.76
(亏损以“-”号)
营业费用                          2,649,324.80
管理费用                         11,001,109.44              8,909,845.10
财务费用                          3,036,500.55              2,051,604.31
三、营业利润
                                  1,110,433.05              7,749,967.68
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益
                                 -2,237,581.41               -363,763.78
(损失以“-”号填列)
补贴收入                            365,192.12                      0.00
营业外收入                          447,760.21                 -2,023.55
减:营业外支出                   -4,820,998.75             -4,960,464.60
四、利润总额
                                  2,285,936.62             -3,155,290.41
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                          523,791.02
减:少数股东损益                   -753,890.42
减:未确认的投资损失
五、净利润
                                  2,516,036.02             -3,155,290.41
(亏损以“-”号填列)
    2.3 前十名流通股持股表
                                                                单位:股
报告期末股东总数(户)                                         59599户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                    期末持有流通股的数量
金宏强                                                           590,000
张长天                                                           442,729
陈菊芳                                                           373,200
韩菲                                                             339,840
沈莉                                                             286,858
金剑波                                                           280,000
向波                                                             277,848
王邻                                                             256,349
曹中越                                                           233,990
王如良                                                           222,794

股东名称(全称)                                       种类(A、B、H股或
                                                                  其他)
金宏强                                                               A股
张长天                                                               A股
陈菊芳                                                               A股
韩菲                                                                 A股
沈莉                                                                 A股
金剑波                                                               A股
向波                                                                 A股
王邻                                                                 A股
曹中越                                                               A股
王如良                                                               A股
    3管理层讨论与分析
    3.1   公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    本报告期内,公司管理层紧紧抓住经济效益这个中心,坚定地支持托普信息技术职业教育和数控机床等业务的发展,取得了显著的效果。公司采取多种措施,遏制了上半年大幅度亏损的局面。
    第三季度是托普教育各学院招生的关键时期,本公司和成都托普教育投资管理有限公司及各院校,统一思想,齐心协力,克服重重困难,较好地完成了预订的招生计划,今年共招新生8720人,比去年增长46%,目前在校生有21894人。
    托普数控机床抓住我国机床行业复苏和升级换代的有利时机,适应市场需求的变化趋势,扩大市场占有份额, 2004年1至3季度共生产数控机床60台,比去年同期增长28%左右。销售收入比去年同期增长4%左右。
    加强公司内部管理,完善各项制度,精减机构,精练人员,提高效率,以制度规范人们的工作行为。加强职工的职业道德教育,提高为公众公司服务的意识,为股东创造效益的意识。
    3.1.1   占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用      □不适用
                                                                        单位:元
分行业或分产品                    主营业务收入              主营业务成本
电脑、网络集成、计算
                                 35,173,517.00             40,201,180.94
机软件
计算机配件、贸易收入              3,511,778.96              3,543,667.31
机床收入                         24,852,047.85             20,629,453.83
合计                             63,537,343.81             64,374,302.08
其中:关联交易                                                        无

分行业或分产品                                                 毛利率(%)
电脑、网络集成、计算
机软件                                                            -14.29
计算机配件、贸易收入                                               -0.91
机床收入                                                           16.99
合计                                                               -1.32
其中:关联交易
    3.1.2   公司经营的季节性或周期性特征
    适用    □√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用     □不适用
                            2004年1-9月                      2003年1-9月
主营业务利润              -1,057,287.85                    44,190,476.82
其他业务利润              13,651,094.16                     3,417,142.44
期间费用                 124,596,392.36                    42,222,585.96
投资收益                 -73,069,512.40                    -2,636,516.35
补贴收入                   1,245,834.19                     4,434,800.61
营业外收支净额          -595,979,287.61                     5,159,092.47
利润总额                -779,805,551.87                    12,342,410.03

                                                    报告期与上年同期增减
                                                               变化(%)
主营业务利润                                                     -102.39
其他业务利润                                                      299.49
期间费用                                                          195.09
投资收益                                                        -2671.44
补贴收入                                                          -71.90
营业外收支净额                                                 -11652.02
利润总额                                                        -6418.10
    说明:
    主营业务利润较上年同期减少102.39%是由于公司因借款和担保引起的债务纠纷,公司经营遇到困难,致使报告期公司的校园网、教育电脑业务类收入出现较大下降以及收缩计算机配件、贸易类业务,从而导致主营业务利润下降;
    其他业务利润较上年同期增加299.49%是公司所属子公司提供IT教育培训服务所获取的利润增加所致;
    期间费用较上年同期大幅增加是由于本年计提了大量资产减值准备以及诉讼损失所致;
    投资收益较上年同期减少2671.44%是由于参股公司报告期出现大幅亏损所致;
    营业外收支净额较上年同期增加11652.02%是由于公司预提担保损失所致;
    利润总额较上年同期减少6418.10%是由于期间费用大幅增加,对外投资大幅亏损和营业外支出增加所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    √适用     □不适用
    报告期公司经营重心向教育转移,公司原有业务比重下降。
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √适用    □不适用
    报告期主营利润较前一报告期相比发生了亏损,主要是由于报告期电脑、网络集成、计算机软件类业务销售规模下降,同时由于激烈的市场竞争导致公司部分产品销售价格下降;针对这种情况公司将积极调整产品结构。
    3.2   重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用     □不适用
    3.2.1  公司及控股子公司涉及诉讼事项
    (1)深圳中级人民法院于2004年7月26日受理了广东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称:广发行深圳分行)诉深圳市宇信科技实业有限公司(以下简称:深圳宇信)及四川托普软件投资股份有限公司(以下简称:托普软件)借款纠纷一案。广发行深圳分行的诉讼请求如下:判令深圳宇信立即偿还广发行深圳分行贷款本金1500万元、利息(含罚息)241191.72元,合计人民币15241191.72元,其后产生的利息应计至债务全部清偿之日;判令托普软件对上述债务承担连带责任;诉讼费用由深圳宇信和托普软件承担。本案于2004年9月8日在深圳市中级人民法院开庭审理。
    详情请见2004年7月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (2)中国工商银行上海市浦东分行(以下简称:工行上海浦东分行)诉上海东部软件园有限公司(以下简称:上海东部软件园)、成都西部软件园股份有限公司(以下简称:成都西部软件园)、托普软件借款纠纷一案,经上海市第一中级人民法院开庭审理后,判决如下:上海东部软件园应于本判决生效之日起十日内偿付工行上海浦东分行借款本金人民币2500万元及利息;成都西部软件园、托普软件对判决第一项明确的上海东部软件园的偿债义务承担连带清偿责任,并在履行清偿义务后,享有对上海上海东部软件园的追偿权,其中向上海东部软件园不能追偿部分,由成都西部软件园、托普软件平均分担;本案受理费人民币136374元,财产保全费人民币126884元,合计人民币263258元,由上海东部软件园负担,于本判决生效后七日内缴纳。
    详情请见本公司2004年半年度报告、2004年7月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (3)因成都倍特发展集团有限公司(以下简称:成都倍特)代托普软件偿还了其在招商银行成都分行安顺桥支行的1000万元借款,成都倍特于2004年7月15日向成都市中级人民法院提起诉讼,要求托普软件偿还其代为支付的1000万元及利息。2004年9月7日,经成都市中级人民法院开庭审理后对本案判决如下:托普软件在本判决生效之日起十日内向成都倍特支付代付的保证责任款1000万元及资金占用利息;案件受理费60010元,由托普软件负担。
    详情请见2003年年报及2004年8月6日、9月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (4)陕西武功建筑工程总公司(以下简称:陕西武功公司)诉托普西北软件园(咸阳)有限公司(为本公司控股子公司,以下简称:托普西北软件园)施工合同纠纷一案,咸阳仲裁委员会于2003年10月30日裁决如下:陕西武功公司与托普西北软件园签订的《建筑工程施工合同》为有效合同;托普西北软件园在收到本裁决后10日内支付陕西武功公司工程款3213935.28元、逾期付款违约金72441元,逾期按中国人民银行同期逾期贷款利息承担逾期违约金;托普西北软件园在收到本裁决后10日内向陕西武功公司提供代扣的营业税10551.56元和代扣养老统筹保险金146974.16元票据,否则支付陕西武功公司相应金额。本案仲裁费30000元,由托普西北软件园承担。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (5)2004年7月2日,咸阳市仲裁委员会受理了陕西高速交通工贸有限公司(以下简称:陕西工贸公司)求托普西北软件园支付拖欠工程款的仲裁申请。陕西工贸公司的仲裁请求如下:依法裁决托普西北软件园支付所拖欠的工程款303546.25元、违约金122936.22元、经济损失36880.86元、律师代理费用5000元,共计468363.33元;仲裁案件受理费由托普西北软件园承担。本案的开庭时间待定。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (6)咸阳市秦都区人民法院于2004年6月28日对咸阳佳星电器有限公司(以下简称:咸阳佳星公司)诉托普西北软件园买卖合同纠纷一案判决如下:托普西北软件园在本判决生效后五日内付给咸阳佳星公司货款人民币272103.49元及该款利息。诉讼费8736元由被告承担。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (7)咸阳市秦都区人民法院于2004年2月12日对西安印象广告有限责任公司(以下简称:西安印象公司)诉托普西北软件园施工合同纠纷一案判决如下:限托普西北软件园于本判决生效之日起3日内偿付下欠西安印象公司工程款104836元并承担违约金9590元;案件受理费及其他诉讼费用共计4000元由托普西北软件园承担。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (8)咸阳市秦都区人民法院受理了四川蓝天冷气设备有限公司(以下简称:四川蓝天公司)向与托普西北软件园买卖合同纠纷案。2003年8月13日,经咸阳市秦都区人民法院主持调解,四川蓝天公司与托普西北软件园达成如下协议:托普西北软件园欠四川蓝天公司货款42.1万元,分别于下列期限付清:首期托普西北软件园给付四川蓝天公司15.4万元(该款已冻结);余下欠款托普西北软件园在每月30日前付5万元,从2003年9月起至还清止;托普西北软件园如未按本调解书第一、第三条的约定付款,应向四川蓝天公司支付违约金5万元;诉讼费用11473元,由托普西北软件园承担。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (9)咸阳市秦都区人民法院于2003年10月19日对咸阳盛大物资有限公司(以下简称:盛大物资公司)诉托普西北软件园买卖合同纠纷一案判决如下:限托普西北软件园在本判决生效之日起五日内偿付下欠盛大物资公司货款51775.6元,并承担违约金11661.6元。案件受理费及其他诉讼费用2682元由托普西北软件园承担。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (10)西安市莲湖区人民法院受理了北京华铁弘科信息工程有限公司(以下简称:北京华铁公司)诉西安托普软件有限责任公司(以下简称:西安托普)买卖合同纠纷一案,并于2003年11月22日对此案判决如下:西安托普于本判决生效后十日内支付39.9590万元给北京华铁公司;西安托普于本判决生效后十日内付违约金(按39.9590万元自2003年3月1日至实际付清之日按日万分之四计付)给北京华铁公司;驳回北京华铁公司其他诉讼请求。案件受理费9667元,保全费2220元,共计11887元由西安托普承担。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (11)咸阳市秦都区人民法院于2004年5月9日对四川省建筑机械化工程公司(以下简称:四川建筑公司)诉托普西北软件园施工合同纠纷案判决如下:托普西北软件园在本判决生效后十日内偿付四川建筑公司工程款963268.62元、违约金119550.711元、车旅费19600元;案件受理费及其他诉讼费用19000元由托普西北软件园承担。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (12)陕西省秦都区人民法院于2004年6月19日对四川省成都温江区和盛镇第二联合园艺场(以下简称:温江园艺场)诉托普西北软件园买卖合同纠纷一案判决如下:托普西北软件园在本判决生效后七日内返还原告货款184158元及利息;案件受理费及其他费用6600由托普西北软件园承担。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (13)咸阳市秦都区人民法院于2004年5月26日对陕西省设备安装工程公司(以下简称:陕西设备安装公司)诉托普西北软件园施工合同纠纷一案判决如下:托普西北软件园支付陕西设备安装公司所欠工程款1023964.62元;托普西北软件园支付陕西设备安装公司违约金93215.70元;上述款项于本决判生效后10天内付清。诉讼费21150元,陕西设备安装公司承担2500元,托普西北软件园承担18650元。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (14)陕西省咸阳仲裁委员会于2004年6月19日对宝鸡市第二建筑工程有限责任公司(以下简称:宝鸡工程公司)诉托普西北软件园施工合同纠纷案仲裁如下:托普西北软件园在本裁决生效后10天内支付宝鸡工程公司工程款119903.26元及其利息;托普西北软件园在本裁决生效后10天内向宝鸡工程公司提供所扣税金和劳保费用的单据;本案受理费5500元,案件处理费500元,两项合计6000元,由托普西北软件园承担。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (15)陕西省咸阳市中级人民法院于2004年6月30日对宝鸡市第二建筑工程有限责任公司(以下简称:宝鸡工程公司)诉托普西北软件园工程款纠纷一案判决如下:托普西北软件园于判决生效后10天内支付宝鸡工程公司工程款及利息401.5029万元,支付违约金50万元。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (16)2004年3月24日,浙江省杭州市中级人民法院受理了华夏银行股份有限公司杭州解放支行(以下简称:华夏银行杭州解放支行)诉绍兴托普信息教育产业发展有限公司(为本公司控股子公司的控股子公司,以下简称:绍兴托普教育)、托普软件借款纠纷一案,并于2004年8月2日对本案判决如下:绍兴托普教育于本判决生效之日起十日内返还华夏银行杭州解放支行借款本金41913742.69元;绍兴托普教育于本判决生效之日起十日内支付华夏银行杭州解放支行逾期借款利息344586.14元;托普软件对绍兴托普教育的上述应付款承担连带责任。案件受理费238024元、财产保全申请费228520元,合计466544元,由绍兴托普教育承担,托普软件负连带责任。
    详情请见2004年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (17)2003年8月1日,陕西省国土资源厅对托普西北软件园下发了《土地行政处罚决定书》,对托普西北软件园违法占用158.9亩土地处以105.9万元的罚款。
    (18)咸阳市秦都区人民法院于2004年7月30日对陕西华荣园林景观建设有限公司(以下简称:陕西华荣公司)诉托普西北软件园合同纠纷一案判决如下:限托普西北软件园自接到本判决之日起七日内,支付陕西华荣公司绿化工程款782837.2元及利息;驳回陕西华荣公司的其他诉讼请求;本案诉讼费16000元及财产保全费6300元由托普西北软件园承担。
    详情请见2004年8月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (19)常州市中级人民法院于2004年8月18日对常州市商业银行诉江苏炎黄在线物流股份有限公司(以下简称:炎黄物流公司)及本公司借款合同纠纷一案判决如下:炎黄物流公司于判决生效之日起十日内向常州市商业银行归还借款本金2500万元并偿付该款的利息、逾期息;四川托普软件投资股份有限公司对炎黄物流公司的上诉债务承担连带责任;案件受理费135477元、财产保全费125703元,合计261180元,由炎黄物流公司承担。
    详情请见2004年5月19日、8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (20)上海浦东发展银行深圳中心区支行(以下简称:浦发银行深圳支行)诉珠海南普科技发展有限公司(以下简称:珠海南普公司)、托普软件借款纠纷一案经深圳市中级人民法院开庭审理,于2004年7月6日判决如下:珠海南普公司应于本判决发生法律效力之日起10日内偿还给浦发银行深圳支行贷款人民币1500万元及利息65173.81元;托普软件对珠海南普公司的上述债务承担连带清偿责任,其代为清偿后有权向珠海南普公司予以追偿;案件受理费人民币85335.87元、财产保全费人民币75520元,由珠海南普公司承担,托普软件承担连带责任。
    详情请见2004年5月30日、8月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (21)中国光大银行成都分行八宝街支行(以下简称:光大银行成都八宝街支行)诉托普软件、托普集团科技发展有限责任公司(以下简称:托普集团)借款纠纷案于2004年8月27日经成都市中级人民法院合并开庭审理后,对此案判决如下:托普软件于本判决发生法律效力之日起十日内偿还光大银行成都八宝街支行借款本金2亿元及利息、逾期利息;光大银行成都八宝街支行对托普软件设置的质押物享有优先受偿权;托普集团对上述还款义务承担连带责任。并在承担连带责任后,有权向托普软件追偿;本次案件受理费1080080元由托普软件和托普集团承担。
    详情请见2004年6月17日、9月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (22)上海市第一中级人民法院于2004年4月2日受理了中国工商银行上海市浦东分行(以下简称:工行上海浦东分行)诉上海东部软件园有限公司(以下简称:上海东部软件园)、上海托普教育发展有限公司(为本公司控股子公司的控股子公司,以下简称:上海托普教育)和托普软件借款纠纷一案,并于2004年7月19日对此案判决如下:上海东部软件园应于本判决生效之日起十日内归还工行上海浦东分行借款本金人民币2000万元及该款自2003年12月21日起至判决生效之日止的逾期利息;上海托普教育、托普软件应对上海东部软件园上项还款义务承担连带清偿责任。上海托普教育、托普软件承担了全部保证责任后,有权向上海东部软件园追偿;本案受理费120020元,财产保全费人民币101040元,均由上海东部软件园负担。
    详情请见2004年7月3日、9月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (23)四川省自贡市贡井区人民法院于2004年4月16日受理了自贡市国有资产管理委员会诉本公司及本公司第一大股东――四川托普科技发展公司借款合同纠纷一案,并于2004年9月2日对本案判决如下:托普软件偿还自贡市国有资产管理局2002年到期借款29552857元;托普软件给付自贡市国有资产管理局借款利息;上述款项限于本判决生效之日起10日内付清;托普发展对上述款项承担赔偿责任;驳回自贡市国有资产管理委员会的其他诉讼请求。案件受理费157774元,财产保全费147764元,其他诉讼费80000元,合计385538元,由托普软件负担,于判决生效之日起7日内交纳。
    详情请见2004年4月24日、9月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (24)攀枝花市东区人民法院受理了中国农业银行攀枝花市分行直属支行(以下简称:农行攀枝花支行)诉攀枝花市第一私立学校、托普软件借款纠纷一案。因本公司承担连带责任的攀枝花市第一私立学校2001年1月26日在农行攀枝花支行的借款92万元到期未能完全偿还,因此农行攀枝花支行向攀枝花市东区人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:请求判令攀枝花市第一私立学校、托普软件连带偿还借款本金406117.45元,利息9333.89元(计算至2004年1月26日)并承担2004年1月26日至本息还清之日止的利息;请求判令攀枝花市第一私立学校、托普软件承担本案全部诉讼费、律师费。本案将于2004年10月26日开庭审理。
    详情请见2004年10月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    (25)四川省自贡市中级人民法院受理了中国工商银行自贡分行(简称:工行自贡分行)诉我公司、托普集团借款纠纷一案,已于2004年8月13日开庭审理,在本案诉讼期间,我公司已经归还借款54.3万元。四川省自贡市中级人民法院对此案判决如下:被告托普软件于本判决生效之日起十日内偿还原告工行自贡分行借款本金95.7万元及利息;托普集团对本判决一项所确认之托普软件所欠债务承担连带清偿责任;本案案件受理费17510元,其他诉讼费5000元,合计22510元,由托普软件、托普集团承担。
    详情请见2004年7月7日、2004年10月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    (26)中国工商银行自贡市分行(以下简称:工行自贡分行)诉我公司、四川自贡科迪高新技术有限公司(以下简称:自贡科迪)借款纠纷案于2004年9月16日经四川省自贡市中级人民法院开庭审理,判决如下:解除工行自贡分行与托普软件在2003年9月签订的三份借款合同;被告托普软件于本判决生效之日起十日内支付原告工行自贡分行借款本金1350万元及利息;如被告托普软件未按期履行该债务,由被告科迪公司承担连带清偿责任,原告工行自贡分行在该抵押物享有优先受偿权。
    详情请见2004年6月16日、2004年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    (27)上海市第一中级人民法院受理了上海市南汇区惠南新城开发区管理委员会(以下简称:惠南管委会)诉上海托普教育、托普集团土地款纠纷一案,于2004年9月24日下达判决书判决如下:判令上海托普教育十日内支付惠南管委会土地款685.3万元并支付违约金12.853万元;驳回对托普集团的诉讼请求;受理费、保全费合计80738元,由上海托普教育承担。
    详情请见2004年7月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    (28)上海市第一中级人民法院受理了中国农业银行上海市南汇支行(以下简称:农行上海南汇支行)诉上海托普教育、上海东部软件园借款纠纷一案。2003年4月30日,农行上海南汇支行向上海托普教育发放贷款1000万元,到期日为2004年4月29日,由上海东部软件园承担连带责任。后因上海托普教育涉及多起重大诉讼,已构成违约,故农行上海南汇支行向上海市第一中级人民法院诉请判令:上海托普教育归还借款本金1000万元及利息;东部软件园承担连带清偿责任。上海市第一中级人民法院2004年5月19日对本案判决如下:判令上海托普教育于本判决十日内归还农行上海南汇支行本金1000万元及支付自2004年3月21日至4月29日的合同约定利息,并偿付自4月30日起至清偿日止的逾期利息和案件受理费;上海东部软件园对上述借款承担连带责任。
    (29)上海市南汇区人民法院受理了上海大亚东海数码有限公司(以下简称:大亚东海公司)诉上海东部软件园、上海托普信息技术职业学院(以下简称:上海托普信息学院)买卖合同纠纷案,并于2004年8月20日判决如下:判令上海东部软件园偿付货款44.04万元及17.02万元自2004年4月11日止的每日万分之五的违约金;上海托普信息学院承担其中27.02万元上海东部软件园不能清偿部分的1/2的赔偿责任;受理费10066元,保全费3048元由上海东部软件园承担12248元。
    (30)上海市南汇区人民法院受理了北京新阳时代动画科技有限公司(以下简称:北京新阳公司,原名风雷时代公司)诉上海托普信息学院名称侵权纠纷一案。案件起因:2003年6-9月,上海托普信息学院在其招生广告中宣称“学院联合风雷时代公司将于2003年9月开设第二期游戏专业班”,由北京新阳公司提供技术支持和就业安排等。因北京新阳公司没有同意上海托普信息学院发布上述宣传内容,上海托普信息学院也承认其开办的该期培训班与北京新阳公司没有任何关系。北京新阳公司认为上海托普信息学院侵犯了其合法权益,并向上海市南汇区人民法院提起诉讼:要求上海托普信息学院停止侵害、消除影响、赔礼道歉,并赔偿600000元及公证费1500元。本案于2004年10月20日开庭审理,目前尚未判决。
    (31)绍兴市中级人民法院受理了浙江环宇建设集团有限公司(以下简称:浙江环宇公司)诉绍兴市城市建设房产开发有限公司(以下简称:绍兴房产公司)、绍兴托普教育施工合同纠纷案。在绍兴托普教育取得绍兴托普信息学院项目地块后,于2000年7月经招标,由浙江环宇公司中标承建绍兴托普信息技术学院A标工程。之后绍兴托普教育授权绍兴房产公司与浙江环宇公司签订了建设工程施工合同,工程于2001年4月13日竣工,工程总造价为29122248元。施工期间及其后,绍兴房产公司已支付工程款20260250元,尚欠工程款8861998元。本案已于2004年7月20日开庭,庭后经法院调解双方初步达成和解意向,目前尚未签订和解协议。
    公司其他涉诉事项请参阅本公司2004年半年度报告。
    3.2.2公司及控股子公司担保情况
    公司在农业银行为教育电脑信贷业务提供担保,报告期各借款学校共计归还贷款3742.15万元,对该部分担保公司相应解除了担保责任。
    公司其他担保事项请参阅本公司2004年半年度报告。
    3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用   √不适用
    3.4  经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    √适用    □不适用
    对四川君和会计师事务所为本公司2003年年度报告出具的保留意见加强调事项段的审计报告所涉及事项的处理说明:
    A、对于四川华普软件发展有限责任公司、浙江普华投资控股集团有限公司等公司占用本公司资金事项,公司已组织专门力量,与资金占用单位积极磋商,制定出切实可行的还款计划,并采取各种方式对款项进行催收。同时,公司将大力加强和完善法人治理结构,加强内部控制制度的修订、完善和执行力度,对资金实行严格管理,完善资金划拨的审批流程,杜绝关联公司及其他公司占用公司资金的行为。
    B、对本公司及下属的四川托普电脑有限责任公司、四川托普通信有限责任公司的部份销售合同要素不齐、部份合同未能提供原件事项,公司已督促相关部门和单位进行了整改,并已要求在以后的工作中严格执行相关的规章制度。
    C、四川教育股份有限公司系2001年6月设立的股份有限公司,按照《公司法》规定,股份有限公司的发起人三年内不得转让其持有的股份。本公司已要求成都托普教育董事会抓紧办理工商变更登记手续。
    D、公司已按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,修订《公司章程》、制订和完善公司对外担保的制度和审批程序。对于目前已经形成的担保,公司将积极与被担保方磋商,完善反担保手续。同时,公司已制定切实可行的解决措施,杜绝再次发生违规担保的情况。
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用   □不适用
    公司因违规担保而引起的诉讼案件金额较大,使公司信誉受到损害,对公司及下属子公司的正常经营造成重大影响,预计2004年度公司经营业绩仍将出现较大亏损。
    3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用   √不适用
    四川托普软件投资股份有限公司董事会
    董事长:夏育新
    二00四年十月二十八日
    资产负债表
    2004年9月30日
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                                                         单位:元
                                                                      行
资     产
                                                                      号
流动资金:
货币资金                                                               1
短期投资                                                               2
应收票据                                                               3
应收股利                                                               4
应收利息                                                               5
应收帐款                                                               6
其他应收款                                                             7
预付帐款                                                               8
应收补贴款                                                             9
存货                                                                  10
待摊费用                                                              11
一年内到期的长期
                                                                      12
债权投资
其他流动资产                                                          13
流动资产合计                                                          14
长期投资:                                                            15
长期股权投资                                                          16
长期债权投资                                                          17
长期投资合计                                                          18
其中:合并价差
                                                                      19
(贷差“-”)
股权投资差额(贷差以
                                                                      20
“-”表示)
固定资产:                                                            21
固定资产原价                                                          22
减:累计折旧                                                          23
固定资产净值                                                          24
减:固定资产减
                                                                      25
值准备
固定资产净额                                                          26
工程物资                                                              27
在建工程                                                              28
固定资产清理                                                          29
固定资产合计                                                          30
无形资产及其他资产:                                                  31
无形资产                                                              32
长期待摊费用                                                          33
其他长期资产                                                          34
无形资产及其他资产
                                                                      35
合计
递延税款:                                                            36
递延税款借项                                                          37
资产合计                                                              38

                                               2004年9月30日
资     产
                                       合并数                     母公司
流动资金:
货币资金                        23,834,520.73               4,640,658.08
短期投资
应收票据                         1,272,800.00
应收股利                                 0.00                       0.00
应收利息                                 0.00                       0.00
应收帐款                        95,518,375.82               7,477,140.94
其他应收款                     714,168,294.89             790,144,885.02
预付帐款                        36,145,383.91                 703,196.00
应收补贴款                               0.00                       0.00
存货                            81,434,940.49              11,386,681.28
待摊费用                             3,000.00
一年内到期的长期
                                         0.00                       0.00
债权投资
其他流动资产                             0.00                       0.00
流动资产合计                   952,377,315.84             814,352,561.32
长期投资:                               0.00                       0.00
长期股权投资                   436,258,355.72             451,936,759.50
长期债权投资                       670,000.00                 670,000.00
长期投资合计                   436,928,355.72             452,606,759.50
其中:合并价差
(贷差“-”)                  295,454,370.40
股权投资差额(贷差以
“-”表示)                      5,921,119.55             166,105,253.09
固定资产:
固定资产原价                   866,591,797.26             140,466,737.21
减:累计折旧                    57,044,718.99              12,014,445.79
固定资产净值                   809,547,078.27             128,452,291.42
减:固定资产减
值准备                             198,962.08                 198,962.08
固定资产净额                   809,348,116.19             128,253,329.34
工程物资
在建工程                         4,220,859.02
固定资产清理
固定资产合计                   813,568,975.21             128,253,329.34
无形资产及其他资产:                     0.00                       0.00
无形资产                       103,896,503.48              98,473,725.33
长期待摊费用                             0.00                       0.00
其他长期资产                             0.00                       0.00
无形资产及其他资产
合计                           103,896,503.48              98,473,725.33
递延税款:                               0.00                       0.00
递延税款借项                             0.00                       0.00
资产合计                     2,306,771,150.25           1,493,686,375.49

                                               2003年12月31日
资     产
                                       合并数                     母公司
流动资金:
货币资金                       740,950,671.21             346,791,591.50
短期投资                           100,000.00
应收票据                           783,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                        98,273,728.85               8,987,767.20
其他应收款                     285,735,173.04             528,362,048.07
预付帐款                        23,817,914.72                 544,196.00
应收补贴款                         154,656.75
存货                            79,733,129.81              11,812,844.78
待摊费用                                 0.00                       0.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                 1,229,548,274.38             896,498,447.55
长期投资:
长期股权投资                   509,329,330.16             670,681,541.54
长期债权投资                       670,000.00                 670,000.00
长期投资合计                   509,999,330.16             671,351,541.54
其中:合并价差
(贷差“-”)                  319,228,112.82
股权投资差额(贷差以
“-”表示)                      7,721,399.55             181,728,268.31
固定资产:
固定资产原价                   858,235,067.91             140,539,123.21
减:累计折旧                    39,402,477.27               8,672,327.79
固定资产净值                   818,832,590.64             131,866,795.42
减:固定资产减
值准备                             205,952.58                 205,952.58
固定资产净额                   818,626,638.06             131,660,842.84
工程物资
在建工程                         3,126,925.06
固定资产清理
固定资产合计                   821,753,563.12             131,660,842.84
无形资产及其他资产:
无形资产                       110,771,821.46             104,561,865.78
长期待摊费用                             0.00
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计                           110,771,821.46             104,561,865.78
递延税款:                               0.00
递延税款借项
资产合计                     2,672,072,989.12           1,804,072,697.71
    公司负责人:夏育新                                                               财务负责人:黄建军
    资产负债表(续)
    2004年9月30日
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                                                  单位:元
                                                                      注
负债及股东权益
                                                                      释
流动负债:
短期借款                                                              39
应付票据                                                              40
应付帐款                                                              41
预收帐款                                                              42
应付工资                                                              43
应付福利费                                                            44
应付股利                                                              45
应交税金                                                              46
其他应交款                                                            47
其他应付款                                                            48
预提费用                                                              49
预计负债                                                              50
一年内到期的流动
                                                                      51
负债
其他流动负债                                                          52
流动负债合计                                                          53
长期负债:                                                            54
长期借款                                                              55
应付债券                                                              56
长期应付款                                                            57
其他长期负债                                                          58
长期负债合计                                                          59
递延税款:                                                            60
递延税款贷项                                                          61
负债合计                                                              62
少数股东权益                                                          63
股东权益:                                                            64
股本                                                                  65
减:已归还投资                                                        66
股本净额                                                              67
资本公积                                                              68
盈余公积                                                              69
其中:公益金                                                          70
未确认的投资损失                                                      71
未分配利润                                                            72
股东权益合计                                                          73
负债及股东权益合计                                                    74

                                             2004年9月30日
负债及股东权益
                                    合并数                        母公司
流动负债:
短期借款                    379,530,742.69                303,307,000.00
应付票据                              0.00                          0.00
应付帐款                    241,580,201.19                 29,383,177.78
预收帐款                     69,805,067.84                 13,123,395.02
应付工资                        202,034.83
应付福利费                    9,213,373.54                  2,348,844.24
应付股利                          2,780.12                      2,780.12
应交税金                        574,032.48                   -628,668.09
其他应交款                       59,557.51                    -19,616.37
其他应付款                  167,864,024.10                160,009,054.30
预提费用                     18,098,275.58                 12,845,532.28
预计负债                    692,542,859.48                618,394,275.14
一年内到期的流动
负债                        130,708,571.04                110,908,571.04
其他流动负债                          0.00                          0.00
流动负债合计              1,710,181,520.40              1,249,674,345.46
长期负债:                            0.00                          0.00
长期借款                    261,713,181.78                 14,050,825.50
应付债券                              0.00                          0.00
长期应付款                    5,400,000.00
其他长期负债                          0.00                          0.00
长期负债合计                267,113,181.78                 14,050,825.50
递延税款:                            0.00                          0.00
递延税款贷项                          0.00                          0.00
负债合计                  1,977,294,702.18              1,263,725,170.96
少数股东权益                 63,399,044.35
股东权益:                            0.00                          0.00
股本                        231,656,194.00                231,656,194.00
减:已归还投资                        0.00                          0.00
股本净额                    231,656,194.00                231,656,194.00
资本公积                    894,404,482.52                893,729,520.82
盈余公积                     82,925,046.42                 68,656,628.23
其中:公益金                 24,365,059.42                 19,587,479.87
未确认的投资损失            -31,474,385.73
未分配利润                 -911,433,933.49               -964,081,138.52
股东权益合计                266,077,403.72                229,961,204.53
负债及股东权益合计        2,306,771,150.25              1,493,686,375.49

                                                2003年12月31日
负债及股东权益
                                    合并数                        母公司
流动负债:
短期借款                    406,850,000.00                313,850,000.00
应付票据                              0.00
应付帐款                    263,024,252.21                 29,697,735.26
预收帐款                     54,466,835.06                 14,034,783.47
应付工资                        336,964.00
应付福利费                    7,922,166.79                  2,311,366.20
应付股利                          2,780.12                      2,780.12
应交税金                      5,471,332.56                    503,603.82
其他应交款                      225,241.63                     19,768.47
其他应付款                  163,631,189.51                145,351,728.98
预提费用                        324,354.84
预计负债                    243,771,618.87                241,149,929.26
一年内到期的流动
负债                        130,908,571.04                110,908,571.04
其他流动负债                          0.00
流动负债合计              1,276,935,306.63                857,830,266.62
长期负债:                            0.00
长期借款                    278,498,660.84                 13,998,660.84
应付债券                              0.00
长期应付款                    6,600,000.00
其他长期负债                          0.00
长期负债合计                285,098,660.84                 13,998,660.84
递延税款:                            0.00
递延税款贷项                          0.00
负债合计                  1,562,033,967.47                871,828,927.46
少数股东权益                110,519,320.24
股东权益:
股本                        231,656,194.00                231,656,194.00
减:已归还投资                        0.00
股本净额                    231,656,194.00                231,656,194.00
资本公积                    894,404,482.52                893,729,520.82
盈余公积                     82,925,046.42                 68,656,628.23
其中:公益金                 24,365,059.42                 19,587,479.87
未确认的投资损失                433,808.72
未分配利润                 -209,899,830.25               -261,798,572.80
股东权益合计                999,519,701.41                932,243,770.25
负债及股东权益合计        2,672,072,989.12              1,804,072,697.71
    公司负责人:夏育新                                                                   财务负责人:黄建军
    利润及利润分配表(一)
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                                                             单位:元
                                                                      行
项目
                                                                      次
一、主营业务收入                                                       1
减:主营业务成本                                                       2
主营业务税金及附加                                                     3
二、主营业务利润
                                                                       4
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润
                                                                       5
(亏损以“-”号)
营业费用                                                               6
管理费用                                                               7
财务费用                                                               8
三、营业利润
                                                                       9
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益
                                                                      10
(损失以“-”号填列)
补贴收入                                                              11
营业外收入                                                            12
减:营业外支出                                                        13
四、利润总额
                                                                      14
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                                                            15
减:少数股东损益                                                      16
减:未确认的投资损失                                                  17
五、净利润
                                                                      18
(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润                                                    19
盈余公积转入                                                          20
六、可供分配的利润                                                    21
减:提取法定公积金                                                    22
提取法定公益金                                                        23
七、可供股东分配的利润                                                24
减:应付优先股股利                                                    25
提取任意公积金                                                        26
应付配普通股股利                                                      27
转作股本的普通股股利                                                  28
八、未分配利润                                                        29

                                                  2004年1-9月
项               目
                                      合并数                      母公司
一、主营业务收入               63,537,343.81                 -288,888.90
减:主营业务成本               64,374,302.08                  -59,771.52
主营业务税金及附加                220,329.58                      191.80
二、主营业务利润
                               -1,057,287.85                 -229,309.18
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润
                               13,651,094.16                 -312,815.29
(亏损以“-”号)
营业费用                       12,173,542.78                  308,386.40
管理费用                       80,706,807.46               48,937,045.13
财务费用                       31,716,042.12               15,540,015.01
三、营业利润
                             -112,002,586.05              -65,327,571.01
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益
                              -73,069,512.40             -218,744,782.04
(损失以“-”号填列)
补贴收入                        1,245,834.19                1,243,834.19
营业外收入                        178,799.36                    4,366.88
减:营业外支出                596,158,086.97              419,458,413.74
四、利润总额
                             -779,805,551.87             -702,282,565.72
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                       -122,629.06
减:少数股东损益              -47,260,661.84
减:未确认的投资损失          -30,888,157.73
五、净利润
                             -701,534,103.24             -702,282,565.72
(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润           -209,899,830.25             -261,798,572.80
盈余公积转入                            0.00                        0.00
六、可供分配的利润           -911,433,933.49             -964,081,138.52
减:提取法定公积金                      0.00                        0.00
提取法定公益金                          0.00                        0.00
七、可供股东分配的利润       -911,433,933.49             -964,081,138.52
减:应付优先股股利                      0.00                        0.00
提取任意公积金                          0.00                        0.00
应付配普通股股利
转作股本的普通股股利                    0.00                        0.00
八、未分配利润               -911,433,933.49             -964,081,138.52

                                                 2003年1-9月
项               目
                                      合并数                      母公司
一、主营业务收入              185,107,536.50               19,300,188.02
减:主营业务成本              140,033,597.67               10,859,006.39
主营业务税金及附加                883,462.01                  223,981.92
二、主营业务利润
                               44,190,476.82                8,217,199.71
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润
                                3,417,142.44                4,178,370.00
(亏损以“-”号)
营业费用                       10,482,473.22                   98,440.62
管理费用                       24,344,215.09               16,665,883.55
财务费用                        7,395,897.65                6,813,529.04
三、营业利润
                                5,385,033.30              -11,182,283.50
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益
                               -2,636,516.35                7,112,705.29
(损失以“-”号填列)
补贴收入                        4,434,800.61                1,337,695.08
营业外收入                        592,425.96                   57,455.96
减:营业外支出                 -4,566,666.51               -4,856,528.45
四、利润总额
                               12,342,410.03                2,182,101.28
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                      2,755,266.66                  242,769.25
减:少数股东损益                1,243,002.47
减:未确认的投资损失
五、净利润
                                8,344,140.90                1,939,332.03
(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润            179,532,770.51              162,466,255.10
盈余公积转入                            0.00                        0.00
六、可供分配的利润            187,876,911.41              164,405,587.13
减:提取法定公积金                      0.00                        0.00
提取法定公益金                          0.00                        0.00
七、可供股东分配的利润        187,876,911.41              164,405,587.13
减:应付优先股股利                      0.00                        0.00
提取任意公积金                          0.00                        0.00
应付配普通股股利                   -2,780.12                   -2,780.12
转作股本的普通股股利                    0.00                        0.00
八、未分配利润                187,879,691.53              164,408,367.25
    单位负责人:夏育新                                                                财务负责人:黄建军
    利润及利润分配表(二)
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                                                       单位:元
                                                                      行
项               目
                                                                      次
一、主营业务收入                                                       1
减:主营业务成本                                                       2
主营业务税金及附加                                                     3
二、主营业务利润
                                                                       4
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润
                                                                       5
(亏损以“-”号)
营业费用                                                               6
管理费用                                                               7
财务费用                                                               8
三、营业利润
                                                                       9
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益
                                                                      10
(损失以“-”号填列)
补贴收入                                                              11
营业外收入                                                            12
减:营业外支出                                                        13
四、利润总额
                                                                      14
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                                                            15
减:少数股东损益                                                      16
减:未确认的投资损失                                                  17
五、净利润                                                            18
(亏损以“-”号填列)

                                                     2004年7-9月
项               目
                                         合并数                   母公司
一、主营业务收入                  24,035,257.96
减:主营业务成本                  28,137,710.64
主营业务税金及附加                    74,035.28                    17.44
二、主营业务利润
                                  -4,176,487.96                   -17.44
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润
                                   3,165,905.06              -202,052.64
(亏损以“-”号)
营业费用                           3,309,454.29                   212.04
管理费用                           5,189,449.01            11,553,822.87
财务费用                          12,040,213.80             6,210,643.11
三、营业利润
                                 -21,549,700.00           -17,966,748.10
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益
                                 -10,466,720.21           -17,381,676.49
(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                    36,856,499.94            40,964,528.84
四、利润总额
                                 -68,872,920.15           -76,312,953.43
(亏损以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益                    -833,317.62
减:未确认的投资损失                -196,924.82
五、净利润                       -67,842,677.71           -76,312,953.43
(亏损以“-”号填列)

                                                 2003年7-9月
项               目
                                         合并数                   母公司
一、主营业务收入                  43,077,509.09             3,453,504.28
减:主营业务成本                  29,717,476.92             2,690,315.10
主营业务税金及附加                   270,184.54                15,807.21
二、主营业务利润
                                  13,089,847.63               747,381.97
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润
                                   2,486,654.11             2,464,099.76
(亏损以“-”号)
营业费用                           2,649,324.80
管理费用                          11,001,109.44             8,909,845.10
财务费用                           3,036,500.55             2,051,604.31
三、营业利润
                                  -1,110,433.05            -7,749,967.68
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益
                                  -2,237,581.41              -363,763.78
(损失以“-”号填列)
补贴收入                             365,192.12
营业外收入                           447,760.21                -2,023.55
减:营业外支出                    -4,820,998.75            -4,960,464.60
四、利润总额
                                   2,285,936.62            -3,155,290.41
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                           523,791.02
减:少数股东损益                    -753,890.42
减:未确认的投资损失
五、净利润                         2,516,036.02            -3,155,290.41
(亏损以“-”号填列)
    公司负责人:夏育新                                                                        财务负责人:黄建军
    现金流量表
    2004年1-9月
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                                          单位:(人民币)元
项             目                                                   行号
一、经营活动产生的现金流量:                                           1
销售商品、提供劳务收到的现金                                           2
收到的税费返还                                                         3
收到的其他与经营活动有关的现金                                         4
现金流入小计                                                           5
购买商品、接受劳务支付的现金                                           6
支付给职工以及为职工支付的现金                                         7
支付的各种税项                                                         8
支付的其他与经营活动有关的现金                                         9
现金流出小计                                                          10
经营活动产生的现金流量净额                                            11
二、投资活动产生的现金流量:                                          12
收回投资所收到的现金                                                  13
取得投资收益所收到的现金                                              14
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收到的现金净额                                                    15
收到的其他与投资活动有关的现金                                        16
现金流入小计                                                          17
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金                                                      18
投资所支付的现金                                                      19
支付的其他与投资活动有关的现金                                        20
现金流出小计                                                          21
投资活动产生的现金流量净额                                            22
三、筹资活动产生的现金流量:                                          23
吸收投资所收到的现金                                                  24
借款所收到的现金                                                      25
收到的其他与筹资活动有关的现金                                        26
现金流入小计                                                          27
偿还债务所支付的现金                                                  28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  29
支付的其他与筹资活动有关的现金                                        30
现金流出小计                                                          31
筹资活动产生的现金流量净额                                            32
四、汇率变动对现金的影响额                                            33
五、现金及现金等价物净增加额                                          34

项             目                                                   合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                              121,112,533.29
收到的税费返还                                              1,300,988.49
收到的其他与经营活动有关的现金                             14,000,164.15
现金流入小计                                              136,413,685.93
购买商品、接受劳务支付的现金                               91,764,344.26
支付给职工以及为职工支付的现金                              9,975,290.59
支付的各种税项                                              8,322,486.48
支付的其他与经营活动有关的现金                             29,612,557.68
现金流出小计                                              139,674,679.01
经营活动产生的现金流量净额                                 -3,260,993.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                          100,000.00
取得投资收益所收到的现金                                        1,462.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                1,000.00
产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                    177.57
现金流入小计                                                  102,639.61
购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                            4,814,838.85
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                4,814,838.85
投资活动产生的现金流量净额                                 -4,712,199.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            9,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             55,943,254.47
现金流入小计                                               64,943,254.47
偿还债务所支付的现金                                       28,856,901.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       10,305,925.68
支付的其他与筹资活动有关的现金                            734,923,385.92
现金流出小计                                              774,086,212.63
筹资活动产生的现金流量净额                               -709,142,958.16
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                             -717,116,150.48

项             目                                                 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                  505,099.52
收到的税费返还                                              1,243,834.19
收到的其他与经营活动有关的现金                                718,918.18
现金流入小计                                                2,467,851.89
购买商品、接受劳务支付的现金                                  315,451.73
支付给职工以及为职工支付的现金                                299,972.30
支付的各种税项                                              1,298,013.54
支付的其他与经营活动有关的现金                              4,763,864.16
现金流出小计                                                6,677,301.73
经营活动产生的现金流量净额                                 -4,209,449.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                                9,880.00
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                    9,880.00
投资活动产生的现金流量净额                                     -9,880.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                              7,365,438.25
现金流入小计                                                7,365,438.25
偿还债务所支付的现金                                          543,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        3,105,522.82
支付的其他与筹资活动有关的现金                            341,648,519.01
现金流出小计                                              345,297,041.83
筹资活动产生的现金流量净额                               -337,931,603.58
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                             -342,150,933.42
    公司负责人:夏育新                                                      财务负责人:黄建军
    现金流量表(附表)
    2004年1-9月
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                                             单位:(人民币)元
补      充      资      料                                          行号
1、将净利润调节为经营活动的现金流量                                   35
净利润                                                                36
加:少数股东损益
                                                                      37
未确认的投资损失
                                                                      38
计提的资产损失准备                                                    39
固定资产折旧                                                          40
无形资产摊销                                                          41
长期待摊费用摊销
                                                                      42
待摊费用的减少(减:增加)
                                                                      43
预提费用的增加(减:减少)                                               44
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)                                                 45
固定资产报废损失
                                                                      46
财务费用                                                              47
投资损失(减:收益)                                                  48
递延税款贷项(减:借项)
                                                                      49
存货的减少(减:增加)
                                                                      50
经营性应收项目的减少(减:增加)
                                                                      51
经营性应付项目的增加(减:减少)                                      52
预计负债的增加(减:减少)                                            53
经营活动产生的现金流量净额                                            54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
                                                                      55
债务转为资本
                                                                      56
一年内到期的可转换公司债券
                                                                      57
融资租入固定资产
                                                                      58
3、现金及现金等价物净增加情况:
                                                                      59
现金的期末余额                                                        60
减:现金的期初余额
                                                                      61
加:现金等价物的期末余额
                                                                      62
减:现金等价物的期初余额
                                                                      63
现金及现金等价物净增加额                                              64

补      充      资      料                                          合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                   -701,534,103.24
加:少数股东损益                                          -47,260,661.84
未确认的投资损失                                          -30,888,157.73
计提的资产损失准备                                         45,528,560.94
固定资产折旧                                               17,697,817.04
无形资产摊销                                                6,875,317.98
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                        -3,000.00
预提费用的增加(减:减少)                                    17,773,920.74
处置固定资产、无形资产和其他长
                                                             -316,839.27
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                   31,716,042.12
投资损失(减:收益)                                       73,069,512.40
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -3,436,478.25
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -3,456,287.63
经营性应付项目的增加(减:减少)                            1,237,777.17
预计负债的增加(减:减少)                                589,735,586.49
经营活动产生的现金流量净额                                 -3,260,993.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             23,834,520.73
减:现金的期初余额                                        740,950,671.21
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                 -717,116,150.48

补      充      资      料                                        母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                   -702,282,565.72
加:少数股东损益
                                                                       -
未确认的投资损失
                                                                       -
计提的资产损失准备                                         37,253,688.33
固定资产折旧                                                3,385,968.67
无形资产摊销                                                6,088,140.45
长期待摊费用摊销
                                                                       -
待摊费用的减少(减:增加)
                                                                       -
预提费用的增加(减:减少)                                    12,845,532.28
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)                                        -316,839.27
固定资产报废损失
                                                                       -
财务费用                                                   15,540,015.01
投资损失(减:收益)                                      218,744,782.04
递延税款贷项(减:借项)
                                                                       -
存货的减少(减:增加)
                                                               98,579.91
经营性应收项目的减少(减:增加)
                                                              250,652.76
经营性应付项目的增加(减:减少)                           26,938,249.82
预计负债的增加(减:减少)                                377,244,345.88
经营活动产生的现金流量净额                                 -4,209,449.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
                                                                       -
债务转为资本
                                                                       -
一年内到期的可转换公司债券
                                                                       -
融资租入固定资产
                                                                       -
3、现金及现金等价物净增加情况:
                                                                       -
现金的期末余额                                              4,640,658.08
减:现金的期初余额                                        346,791,591.50
加:现金等价物的期末余额
                                                                       -
减:现金等价物的期初余额
                                                                       -
现金及现金等价物净增加额                                 -342,150,933.42
    公司负责人:夏育新                                                     财务负责人:黄建军