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2019年09月21日 星期六

泸州老窖(000568)公告正文

泸州老窖股份有限公司1998年年度报告摘要

公告日期:1999-04-10

               泸州老窖股份有限公司1998年年度报告摘要

    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:泸州老窖股份有限公司
        公司英文法定名称:LuzhoulaojiaoCO.,LTD
    (二)公司法定代表人:郭来虎
    (三)公司董事会秘书:喻大河
        联系电话:(0830)2297773
        董事会秘书授权代表:黄庆
        联系电话:(0830)2292023
        传真:(0830)2391774
    (四)公司注册地址及办公地址:四川省泸州市桂花街46号
        邮政编码:646000
        公司电子信箱:Lzljdsb@lz-public.sc.cninfo.net
    (五)公司年度报告备置地点:董事会办公室
    (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
        公司股票简称:泸州老窖
        公司股票代码:0568
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)主要会计数据和业务数据表
    1、公司本年度实现利润情况
    项目                      1998年(单位:元)
    利润总额                    250202108.19
    净利润                      167821030.66
    主营业务利润                398034561.23
    其他业务利润                  1652173.83
    投资收益                      -724630.35
    补贴收入                     44084589.16
    营业外收支净额                 452104.16
    经营活动产生的现金流量净额   85793840.85
    现金及现金等价物净增加额     15516603.19
    2、公司近三年的主要会计数据和财务指标
    指标项目                    98年        97年     96年
    主营业务收入(万元)         82673.44 106955.07  96435.29
    净利润(万元)               16782.10  31873.50  24468.59
    总资产(万元)              178111.77 135286.58 106418.85
    股东权益(万元)            134067.17  81825.22  61206.13
    每股收益(元)                   0.34      0.98      1.44
    加权平均每股收益(元)           0.35      0.98      1.44
    每股净资产(元)                 2.74      2.51      3.61
    调整后每股净资产(元)           2.72      2.55      3.51
    净资产收益率(%)              12.52     38.95        40
    加权平均净资产收益率(%)      13.70     44.57     43.89
    注:主要财务指标的计算公式如下
    (1)、每股收益=净利润/年末总股本
    (2)、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    (3)、调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
    (4)、净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100%
    (5)、加权平均净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+配股新增净资产X(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数—6)/12]
    (6)、加权平均每股收益=净利润/[期末股份总数/(1+配股比例)+期末股份总数/(1+配股比例)X配股比例X缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
    3、报告期内股东权益变动情况
项目          股本        资本公积    盈余公积    法定公益金
  未分配利润        合计
期初数    325278720.00 135506135.65 197963858.06 103919003.76   
 159052966.11  817801679.82
本期增加  163655854.00 304224147.65  39152822.69   8413376.01 
 167821030.66  674853855.00
本期减少                             13912694.65  13912694.65 
 138071183.04  151983877.69
期末数    488934574.00 439730283.30 223203986.10  98419685.12 
 188802813.73 1340671657.13
变动原因  实施送配股增加 股本溢价    98年度提取    98年度提取
  98年实现利润
 及97年利润分配
    三、报告期内股本变动及股东情况介绍
    1、公司股份变动情况表
                                                     单位:股
  期初数              本次变动增减(+、—)              期末数
              配股     送股     公积  其他 小计
                               金转股
一、尚未流通股份  
 243360000  38025000  84415500            122405000  365800500
1、发起人股份
其中:
国家持有股份  
 243360000  38025000  84415500            122405000  365800500
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计  
 243360000  38025000  84415500            122405000  365800500
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
  81918720  12799799  28415555             41192689  123134074
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 
  81918720  12799799  28415555             41192689  123134074
三、股份总数
 325278720  50824799 112831055            163655854  488934574
    2、股东情况介绍
    (1)截止1998年12月31日,本公司共有股东150769户。
    (2)前十名股东持股情况如下:
    股东名称              持股数(股)      占总股本比例(%)
    泸州市国有资产管理局   365800500          74.82
    南京市证券公司            390000           0.08
    于建昌                    310183           0.06
    前进房产                  277164           0.06
    叶庆新                    187962           0.04
    李志航                    168831           0.03
    王建国                    159634           0.03
    刘义                      132700           0.03
    吴光荣                    125775           0.03
    吴键钧                    120060           0.02
    (3)持有本公司5%以上股份的股东为:泸州市国有资产管理局,其所持有股份无质押和冻结情况;报告期内无控股股东变更情况。
    (4)公司董事、监事和高级管理人员持股情况
                                                      单位:股
姓  名  职务          年初数 增加数 年末数       变动原因
郭来虎  董事长          8640  4347   12987      1998年1月7日
陈路副  董事长             0     0       0      按每10股配
袁秀平  董事、副总经理     0     0       0      1.5625股和
喻大河  董事、副总经理  5184  2608    7792      1998年4月1日
任玉茂  董事、副总经理  5184  2608    7792      实施每10股送
钟元才  董事、副总经理  5184  2608    7792      红股3股所致。
李永久  副总经理           0     0       0
龙成珍  监事会召集人    5184  2608    7792
王明焱  监事            5184  2608    7792
王忠纯  监事            5308  2794    8102
蔡秋全  职工监事           0     0       0
张桂芳  职工监事           0     0       0
苏  铭  财务负责人         0     0       0
    四、股东大会情况本
    (一)报告期内股东大会的召开情况及决议内容
    本年度内公司召开了一次股东大会。
    公司于1998年1月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告,通知广大股东公司将于1998年2月26日召开股东年会。本次股东年会在泸州老窖大酒店召开,共有39名股东出席大会,代表股份24349万股,占公司总股本的74.86%。会议由董事长郭来虎先生主持,大会审议并通过了如下决议:
    1、经出席本次大会的股东所持表决权的二分之一以上举手表决,审议通过了公司一九九七年度董事会工作报告;
    2、经出席本次大会的股东所持表决权的二分之一以上举手表决,审议通过了公司一九九七年度监事会工作报告;
    3、经出席本次大会的股东所持表决权的二分之一以上举手表决,审议通过了公司一九九七年度总经理业务工作报告;
    4、经出席本次大会的股东所持表决权的二分之一以上举手表决,审议通过了公司一九九七年度财务决算报告;
    5、经出席本次大会的股东投票表决,92.31%的股东(占出席本次大会的股东所持表决权的99.99%)同意公司董事会关于一九九七年度利润分配的方案;
    6、经出席本次大会的股东投票表决,92.31%的股东(占出席本次大会的股东所持表决权的99.99%)同意公司董事会根据《公司法》和《上市公司章程指引》修改后的新的《公司章程》;
    7、经出席本次大会的股东投票表决,92.31%的股东(占出席本次大会的股东所持表决权的99.99%)同意公司董事会提出的《关于授权公司董事会、监事会修改公司章程有关条款的议案》;
    8、经出席本次大会的股东投票表决,92.31%的股东(占出席本次大会的股东所持表决权的99.99%)同意公司监事会提出的《关于聘请中辰律师事务所为公司1998年度法律顾问的议案》和《关于聘请四川省会计师事务所为公司1998年度审计单位的议案》;
    9、审议通过了《公司董事会关于暂不调整董事会成员的议案》;
    10、经出席本次大会的股东所持表决权的三分之二以上举手表决,审议通过了公司监事会提出的《关于确认当选职工监事的议案》。
    本次股东大会决议已于1998年3月1日在《中国证券报》上以公告形式刊登。
    (二)公司董事、监事选举、更换情况
    一九九八年二月二十六日,经公司一九九七年股东年会确认,增选了蔡秋全先生、张桂芳女士为公司职工监事。
    (三)、公司董事、监事基本情况
姓  名 性别 年龄  职务        任期(年)  年薪报酬(元)
郭来虎  男  56  董事长          3        46478.73
陈  路  女  44  副董事长        3            0
袁秀平  男  30  董事、副总经理  3        40038.78
喻大河  男  50  董事、副总经理  3        38070.17
任玉茂  男  56  董事、副总经理  3        42387.03
钟元才  男  50  董事、副总经理  3        37842.65
龙成珍  女  47  监事会召集人    3        37309.01
王明焱  男  45  监事            3        24871.78
王忠纯  男  48  监事            3        26266.71
张桂芳  女  44  职工监事        3        32312.41
蔡秋全  男  32  职工监事        3        27332.34
    注:
    1、公司董事、监事的任期从1997年起计算。
    2、1998年4月30日,公司原董事、总经理叶宗岚先生因工作调动,经公司董事会同意,辞去了所任职务。
    五、董事会报告
    (一)董事会工作报告
    1、报告期内公司董事会会议情况及决议内容:
    公司董事会1998年度共召开了六次会议。
    第二届董事会第六次会议于1998年1月17日在公司本部召开,审议通过了《1997年度董事会工作报告》、《1997年度总经理业务报告》、《1997年度财务报告》、《1997年度利润分配预案》、《1997年年度报告》、《关于召开1997年度股东大会的通知》等事项。
    第二届董事会第七次会议于1998年4月30日在公司本部召开,审议通过了公司董事、总经理叶宗岚先生的辞职申请。
    第二届董事会第八次会议于1998年5月11日在公司本部召开,审议通过了《调整公司部分机构的议案》。
    第二届董事会第九次会议于1998年8月12日在公司本部召开,审议通过了《1998年中期报告》,并决定公司98年中期不进行分红,也不用公积金转增股本。
    第二届董事会第十次会议于1998年9月1日在公司本部召开,审议通过了《制曲分公司转制方案》、《汽车运输分公司转制方案》,听取了销售公司负责人关于《销售工作汇报暨市场调研报告》。
    第二届董事会第十一次会议于1998年12月11日在公司本部召开,审议通过了公司《1999年生产经营主要经济指标计划》、《销售公司转制方案》、《公司转制总体方案》。
    2、公司1998年2月26日召开的股东年会,共通过了十项决议(祥见股东大会简介),这些决议均得到了公司董事会认真执行。
    3、公司原董事、总经理叶宗岚先生因工作调动,向公司董事会提出辞呈,公司董事会于1998年4月30日召开董事会会议,同意了叶宗岚先生的辞职申请。公司已就此事于1998年5月1日在《中国证券报》和《证券时报》上发布了公告。
    (二)公司1998年度利润分配预案
    公司1998年度共实现利润25020.21万元,净利润16782.10万元,按《公司章程》规定与董事会会议决议提取10%的公积金计1682.68万元和5%的公益金计841.34万元后,加上1997年未分配利润4622.20万元,可供股东分配利润为18880.28万元,公司董事会根据公司实际情况,拟1998年利润不进行分配,也不用公积金转增股本。以上预案尚需提交股东大会审议。
    (三)报告期内公司利润分配方案执行情况和配股方案实施情况
    1、公司于1998年1月7日以1997年末总股本325278720为基数,向全体股东按10:1.5625比例配股,配股价格7元/股。本次配股实际向全体股东配售50824799股,扣除各种费用后实际募集资金349522974.56元。本次配股可流通部分12799800股已于1998年3月22日上市流通。
    2、公司于1998年4月1日实施1997年度利润分配方案,向全体股东按配股后总股本376103519股计,每10股送红股3股,并派发现金红利3元(含税,扣税后实际派发2.7元)
    六、监事会报告
    报告期内公司监事会共召开了八次监事会会议,列席了六次董事会会议,对公司各项重大经营决策进行了监督,并提出了自己的建议。监事会认为,公司董事会每次会议的召开是符合《公司法》和《公司章程》的,决策上也是充分考虑全体股东利益后作出的,符合股东大会决议精神,未发现有损害股东利益的行为。
    本年度内公司监事会对公司董事、经理以及其他高级管理人员进行了监督,未发现他们有违反纪律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    本年度公司监事会对公司最近一次募集资金和收购酒厂事项进行了监督,监事会认为最近一次募集资金的实际投入项目是和配股说明书承诺投入项目是一致的。公司在收购六家酒厂的过程中未发现内幕交易,交易程序和价格是合法的,未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    公司1998年未作利润预测。会计师事务所出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。
    在新的一年里,公司监事会将再接再厉,尽心尽职,认真履行职责,维护公司和全体股东的利益。
    七、业务报告摘要
    1、经营情况
    (1)主营业务情况
    1998年,公司实现主营业务收入82673万元,实现利润总额40493万元,净利润16782万元。
    (2)公司财务状况及经营情况
                                                       单位:元
项目              1998年        1997年        变动数量
      变动幅度      主要原因
总资产       1781117677.49  1352838797.75   428278879.74  
      31.66%    收购酒厂购买土地
长期负债        7250914.18    15352251.23    -8101337.05  
     -52.77%    住房基金减少
股东权益     1340671657.13   817801679.82   522869977.31  
      63.94%    股本溢价
主营业务利润  826734355.17  1069550692.50  -242816337.33
     -22.70%    销售结构变化
净利润        167821030.66   318608719.81  -150787689.15
     -47.33%    及销售总量减少
    (3)经营上出现的问题与困难及解决方案
    1998年,由于受宏观环境的影响,国内市场疲软。酒类行业竞争异常激烈,整个白酒市场处于无序的不正当竞争状态,名优白酒市场受到了较大影响。
    面对严峻形势,公司积极转换经营机制,理顺公司经营管理关系,采取“模拟市场管理,划小核算单位,权责结合,联利计酬”的管理办法,强化公司内部资产经营责任制,实行目标考核,提高规模效应。面对日益变化的市场,公司转变观念,以市场为导向,组建营销网络,调整销售结构,加强宣传,逐步实施CI战略。生产上积极推行质量型生产,改进产品质量,保证市场销售需求。同时,公司挖掘内部潜力,向管理要效益,取得了较好成效。
    (2)公司投资情况
    公司于1998年初实施1997年配股方案,募集资金34952.29万元(详见董事会工作报告)。根据《配股说明书》,本次配股资金主要用于新建制曲车间;酿酒10000吨项目首期3000吨工程及配套工程;收购兼并酒类生产及相关企业的生产经营性资产三个项目。如下表所示:
                                                    单位:万元
承诺投资项目      计划投资金额    实际投资项目   实际投资金额
新建制曲车间      9522.27(其中用  新建制曲车间  9522.27(其中用
                  本次募集资金投                本次募集资金投
                  入5246.29)                    入5246.29)
酿酒10000吨首期3000  
                  8960          酿酒10000吨首期 2926.98
                                吨及配套改工程
                                吨及配套改工程
收购兼并酒类生产及相
                  20000         收购兼并酒类生产 19125.37
关企业生产经营性资产            关企业生产经营性资产
    1、新建制曲车间
    该项目预计总投资9522.27万元(其中用本次募集资金投入5246.29万元),实际投资9522.27万元(其中用本次募集资金投入5246.29万元)。现该项目已按计划于1998年4月建成投产,目前曲药年产量约2万吨。所生产的曲药除满足公司生产需要外,尚有部分余额外销,每年可为公司新增利润约500万元。
    2、酿酒10000吨项目首期3000吨工程及配套工程
    该项目预计投资8960万元,现已投入2926.98万元,预计将按计划于1999年底完工。
    3、收购兼并酒类生产及相关企业生产经营性资产
    公司原计划收购六家酒厂资产。现已收购了泸州合江荔乡酒厂、泸州国营酿酒厂、国营泸州蜀南曲酒厂、泸州三溪酒厂、泸州老窖科技实验厂五家酒厂资产。对泸州国营玉蝉酒厂的收购工作也在积极进行中。
    该项目计划投资20000万元,现已投入资金19125.37万元(含预购泸州国营玉蝉酒厂资产款2737.00万元)。目前,已收购的五家酒厂生产正常,基本达到预计生产能力。
    根据《配股说明书》,剩余资金7653.65万元用于增补流动资金。
    (3)1999年业务发展计划
    1999年,公司将按照“思路清晰,目标明确,措施得力,全面落实”的工作总要求,以“发掘工艺潜力,强化生产质量,清理整顿品牌,加强市场营销,改革内部运作机制,探索白酒发展新思路”为指导思想,全面贯彻落实“外拓市场,内抓管理,图谋发展,重塑形象”的工作思路,以获取良好业绩,回报广大股东的支持和厚爱。
    八、重大事项
    1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、公司于报告期内,按评估净值收购了泸州合江荔乡曲酒厂、泸州国营酿酒厂、国营泸州蜀南曲酒厂、泸州三溪酒厂、泸州老窖科技实验厂的生产经营性资产。
    本次收购是公司1997年配股资金运用的一部分。
    3、重大关联交易事项
    报告期内公司无重大关联交易和关联往来及其他重大合同。
    4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
    5、由于四川会计师事务所因故无法承担本公司1998年度审计工作,公司于1999年报1月9日以通讯方式召开临时股东大会,聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司1998年度审计单位。
    6、公司1997年6月4日为四川长江工程机械集团有限公司的人民币2000万元贷款提供担保,担保期限为1997年6月4日至2000年6月23日。
    7、公司计算机2000年问题的影响及解决方案
    针对公司内部使用的财务会计、产品生产设计和办公自动系统软件面临的2000年问题,公司成立了专门小组,并划拨25万元专项资金,预计于1999年8月前全面解决公司计算机2000年问题。2000年问题不会对公司下世纪的生产经营活动产生不良影响。
    九、财务报告
    审计报告:
    泸州老窖股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表、1998年度利润及利润分配表和现金流量表以及合并的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况和1998年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    四川华信(集团)会计师事务所         中国注册会计师:冯渊
    有限责任公司
    中国.四川                          中国注册会计师:陈怀德
                                        一九九九年四月六日
    会计报表:
    会计报表附注:
    (一)公司简介
    本公司于1993年9月20日经四川省经济体制改革委员会川体改(1993)105号文批准成立。1993年10月25日经四川省人民政府川府函(1993)673号和中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)108号文批准同意公开发行股票2188万股,每股面值1元,发行价格5.83元/股。公司股票经中国证监会批准于1994年5月9日在深交所挂牌交易。
    公司属于大型酿酒工业企业,主营:泸州老窖系列酒的生产、销售,兼营科技开发。公司主营突出,一九九八年度主营销售收入占总体销售收入的99.11%。截至1998年12月31日止公司总股本为488,934,574股,计488,934,574.00元人民币。其中:国家股365,800,500.00元,占总股本的74.82%,社会公众股123,134,074.00元,占总股本的25.18%。
    (二)公司采用的主要会计政策
    1、执行的会计制度
    执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
    2、会计年度
    以公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。本报告所载财务资料的会计期间为1998年1月1日至1998年12月31日止。
    3、记帐本位币
    本公司以人民币为记帐本位币。
    4、记帐原则和计价基础
    以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
    5、合并报表的编制方法
    (1)编制方法:按照财政部(1995)11号文件《合并会计报表暂行规定》及其补充规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来相互抵销。
    (2)公司拥有50%以上股权的附属单位概况如下:
单位名称                        注册地      注册资金  权益比例      主营业务                                      (万元)    (%)
泸州老窖酿酒有限责任公司        泸州市        3000      99.5  
  生产销售泸州老窖系列酒
泸州老窖股份有限公司销售公司    泸州市         588       100
  批发零售泸州老窖系列酒
泸州老窖大酒店                  泸州市         100       100
  住宿、餐饮、娱乐、烟酒茶、小食品、百货等
泸州老窖生物工程有限责任公司    泸州市         779.49    7.2
  酒糟饲料系列产品的生产、销售;生物制品等
叙永天池矿产品公司              叙永县         300        85
  石英砂矿、钢矿、开采、加工销售
泸州老窖包装材料有限责任公司    泸州市         110        55
  瓦楞加工、玻璃、纸箱生产、销售
泸州老窖时代酒业有限责任公司    泸州市        1000        51
  生产、销售白酒,含酒精饮料
泸州老窖滋补有限责任公司        泸州市        1000        51
  生产、销售滋补大曲系列、滋补食品、饮料等
    泸州老窖酿酒有限责任公司、泸州老窖股份有限公司销售公司、泸州老窖股份有限公司本部合并构成母公司数;叙永天池矿产品公司、泸州老窖包装材料有限责任公司1998年度的资产、销售收入、利润标准均在10%以下,根据财政部财会字(1996)2号文规定未合并会计报表;泸州老窖大酒店、泸州老窖生物工程有限责任公司、泸州老窖时代酒业有限责任公司、泸州老窖滋补有限责任公司纳入本期会计报表合并范围。
    6、现金等价物的确定标准
    本公司现金等价物的确认标准为:持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、坏帐核算方法
    采用备抵法核算,按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
    8、存货核算方法
    (1)存货包括:原材料、包装物、在产品、产成品、低值易耗品;
    (2)原材料、辅助材料、包装物和低值易耗品采用计划成本进行日常核算,按月结转其应负担的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本;在产品、自制半成品、产成品按实际成本核算,领用、发出采用加权平均法核算;
    (3)低值易耗品采用一次性摊销法核算。
    (4)本期未计提存货跌价准备。
    9、长期投资核算方法
    (1)长期股权投资核算方法
    A.本公司股权投资,按实际支付的价款或确定的价值记帐。
    B.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,采用权益法核算,反之采用成本法核算。
    C.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上,采用权益法核算并对其会计报表进行合并。
    (2)长期债权投资核算方法
    按实际支付的价款入帐,应计的当期利息计入当期投资损益。
    (3)本公司未计提长期投资减值准备
    10、固定资产核算
    (1)本公司固定资产是指:使用期限在一年以上的房屋及建筑物、生产设备、运输设备等与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000.00元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
    (2)本公司固定资产按实际成本核算。固定资产折旧采用直线法分类平均计算,预计残值率为3%。固定资产分类折旧年限及年折旧率如
下:
    固定资产类别    折旧年限(年)    年折旧率(%)
    房屋及建筑物      10-20          4.85-9.70
    通用设备           4-15         6.47-24.25
    专用设备           5-30         3.23-19.40
    运输设备              6              16.17
    其他设备           4-16         6.06-24.25
    11、在建工程
    在建工程采用实际成本核算。工程经验收,实质性投入使用,即暂估确认为固定资产,待办理竣工决算后调整固定资产入帐价值。
    12、无形资产核算方法
    无形资产按实际成本计价。土地使用权按50年平均摊销,商标权按10年平均摊销。
    13、递延资产核算方法
    递延资产按实际成本计价。装修、维修费按受益期2-9年平均摊
销。
    14、收入确认原则
    商品销售在商品已经发出,商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实质控制权,相关的收入已经收到或取得了收款凭据时,确认收入的实现。
    15、税项
    税种                计税依据              税率(%)
    增值税          产品销售收入的17%算销项税,   17
                    与进项税抵减后的差额
    消费税          酒类产品收入                  25
                    其他酒收入                    10
    城市维护建设税  应纳流转税额                   7
    教育费附加      应纳流转税额                   3
    交通建设附加    应纳流转税额                   4
    所得税          纳税所得额                    33
    16、利润分配方法
    根据《公司法》和公司章程,公司净利润分配顺序及比例如下:
    (1)弥补公司上年亏损;
    (2)提取法定公积金:按净利润10%提取;
    (3)提取法定公益金:按净利润5%提取★;
    (4)提取任意公积金:经股东大会决议提取;
    (5)支付普通股利:按股东大会决议分配。
    ★:根据公司泸州老窖董(99)09号董事会决议,法定公益金提取比例,由以前年度按净利润10%提取变更为本年度按净利润5%提取。
    (三)本公司自1998年1月1日执行《股份有限公司会计制度》,公司由原执行的《股份制试点企业会计制度》改为《股份有限公司会计制度》后不影响资产净值和税后利润。
    (四)会计报表主要帐项注释(单位:人民币元。期初数系1997年12月31日余额,期末数系1998年12月31日余额)
    1、货币资金
    项目            期初数      期末数
    现金          13324.99     31203.45
    银行存款  129191336.78 144690061.51
    合计      129204661.77 144721264.96
    2、应收票据
    应收票据共114张,总金额为75,063,340.75元,其中金额较大的列示如下:
出票单位      金额        出票日期     到期日          备注
长春市春晖洋酒股份公司  
          1000000.00     98.12.28     99.6.24
福建省糖酒副食品公司
          1770000.00      98.12.8     99.3.23
合肥市糖业烟酒公司  
          1027302.00      98.1.23      99.4.5
采州市嘉太中外名酒有限公司  
          1000000.00     98.12.18     99.6.17
温州市蔬菜副食品公司
          1500000.00      98.12.9     99.1.31     99.2.4收回
温州市蔬菜副食品公司
          1500000.00      98.12.9     99.1.31     99.2.4收回
镇江中海商业贸易有限公司
          1000000.00     98.10.23     99.1.23    99.1.19收回
山东省糖酒原财公司  
          1000000.00     98.10.23     99.1.31     99.2.4收回
长春市春晖洋酒有限公司  
          1000000.00      98.7.24     99.1.23    99.1.19收回
安徽宣城地区糖酒公司经营部
          1000000.00      98.7.30     99.1.30     99.2.6收回
羊州市安宁区糖业烟酒公司批发部  
          1500000.00      98.12.8      99.6.5
广州市经营贸易公司  
          1000000.00      98.12.9      99.3.3
中海商业贸易有限公司
          1000000.00      98.11.4      99.2.4    99.2.10收回
宁波市糖业烟酒批发公司  
          3000000.00     98.11.13     99.2.13    99.2.25收回
安徽省百川五粮液系列酒专营公司  
          2000000.00     98.11.26     99.3.26
江苏省无锡糖业烟酒公司  
          1615308.60     98.10.29    98.12.16     99.1.7收回
温州市蔬菜副食品公司  
          1500000.00     98.10.27    98.12.23    99.1.11收回
河南省信阳地区副食品公司  
          2000000.00      98.9.23    98.12.24     99.1.7收回
中海商业贸易有限公司  
          1000000.00      98.9.14    98.12.14    99.1.11收回
山东临沂糖酒副食品采供站  
          1000000.00      98.9.99     8.12.13     99.1.7收回
江苏省糖业烟酒公司  
          2960000.00      98.9.24    98.12.23    99.1.15收回
温州市蔬菜副食品公司  
          1170000.00      98.9.24    98.12.28    99.1.22收回
宁波市糖业烟酒批发公司  
          1500000.00      98.10.9      99.1.9     99.2.3收回
江苏省糖业烟酒公司  
          1053720.00     98.10.15     99.1.10    99.1.14收回
安徽省糖业烟酒公司  
          1906080.00      98.10.8      99.1.8    99.1.14收回
济宁市糖酒原采购供应站  
          1060000.00      98.9.14      99.1.8    99.1.14收回
    3、应收帐款
    (1)帐龄          期初数                 期末数
                金额        比例(%)     金额    比例(%)
    1年以内  154804007.11    94.82   114466340.98 91.00
    1-2年      1753471.15     1.07     3860805.34  3.00
    2-3年      5514439.61     3.38      663367.37  1.00
    3年以上    1188957.44     0.73     6185992.58  5.00
    合计     163260875.31      100   125176506.27   100
    (2)无持本公司5%(含5%)以上股东单位的欠款。
    4、预付帐款
    (1)帐龄            期初数              期末数
                    金额    比例(%)    金额    比例(%)
    1年以内      1046138.80   82.65   571271.16   31.71
    1-2年          91720.01    7.25      767.15    0.04
    2-3年         127914.00   10.10   298707.00   16.58
    3年以上                           930993.56   51.67
    合计         1265772.81     100  1801688.87     100
    (2)无持本公司5%(含5%)以上股东单位的欠款。
    5、应收补贴款
  期初数    期末数                      备注
    —    26971359.40  本项系应收所得税返还款。根据泸州市财政
                       局泸市财预(1998)63号文按33%税率计缴后
                       按18%返还公司。
    6、其他应收款
    (1)帐龄               期初数                期末数
                      金额      比例(%)    金额      比例(%)
    1年以内       83948346.48    80.40 200261839.15   92.28
    1-2年         20397193.56     9.54   8089363.01    3.73
    2-3年            66317.27     0.06   2735427.42    1.26
    3年以上                              5932429.20    2.73
    合计         104384876.31      100 217019058.78     100
    (2)其他应收款欠款较大的持本公司5%以上股份的股东单位有:
    单位              金额         原因
    泸州市国资局    25859792.36    借款
    (3)重大非关联往来款项明细主要有:
    单位                  金额         原因
    泸州市财政局        41,700,000.00  借款
    泸州老窖酒业公司    34,511,715.63  预购资产款
    泸州玉蝉酒厂        27,370,000.00  预购资产款
    (4)期末余额增加107.90%的主要原因有:
    A.支付预购资产款61,881,715.63元。其中:泸州老窖酒业公司34,511,715.63元;泸州玉蝉酒厂27,370,000.00元。
    B.泸州市财政局新增借款41,700,000.00元。
    7、存货
    (1)项目            期初数        期末数
    原材料           36427617.82  33550149.39
    在产品           24065720.20  28341981.19
    产成品           32339544.39  90375038.50
    半成品          160483678.45 202276040.68
    低值易耗品         152862.82     16154.50
    包装物           19545225.20  18155564.68
    分期发出商品          —       6515979.38
    物料用品              —        122456.15
    出租商品              —          1114.00
    库存商品              —         58257.48
    委托加工          3081352.63   1166079.23
    合计            276096001.51 380578815.18
    (2)未计提存货跌价准备。
    (3)期末余额增加37.84%的原因主要是母公司销售收入减少27.98%,导致期末库存增加。
    8、待摊费用
项目   原始金额    期初数    本期增加    本期摊销      期末数
陈列馆广告费  
      556894.72   371263.16      —      371,263.16      —
车辆保险费  
     3191429.24   326178.79  2989025.88  2390274.25  924930.42
车间维修费
                 118,910.49      —      118,910.49      —
设备维修费
                   8,961.17      —        8,961.17      —
世寿街滑坡治理费
   1,500,000.00        —    1500000.00   208333.33 1291666.67
小市农场职工安家费
     500,000.00        —     541666.67   166666.66  375000.01
低值易耗品
     1024272.77        —    1300617.72  1260339.02   40278.70
其他                8575.00  1303527.16   987090.23  325011.93
合计              833888.61  7634837.43  5511838.31 2956887.73
    9、待处理流动资产净损失
    类别                      金额              备注
    待处理流动资产净损失  -2,711,843.91  公司划小核算单位的工      
                                         作跨年度进行,清理出的    
                                         财产损溢,待上述
                                         工作结束后一并处理
    合计                    -2711843.91
    10、长期投资
(1)项目  
      期初数    本期增加  本期减少  本期合并抵销       期末数
长期股权投资
 123575082.69  242465.39 4788930.35  8000000.00★ 111028617.73
长期债权投资
   250,000.00                                        250000.00
合计                                                   
 123825082.69  242465.39 4788930.35  8000000.00   111278617.73
    ★:泸州老窖时代酒业有限责任公司、泸州老窖滋补有限责任公司98年度转入正式经营,期末采用权益法核算并对其会计报表进行合并,母公司合并投入的800万元资本金在合并报表中抵销。
    (2)股票投资
被投资公司名称            股份    股票  占被投资单  投资金额
                          类型    数量 位股权比例(%)
海南汇通国际信托投资公司  普通股  100万   0.89    1000000.00
四川和益电力股份公司      普通股  130万      2    1650000.00
泸州市商业银行            普通股 1000万     10   10000000.00
中国酒城股份公司          普通股  500万   5.55     000000.00
四川煤化股份公司          普通股 1350万  27.44   11478361.10
小计                                             29128361.10
    (3)其他股权投资
被投资单位名称        投资期限  投资金额      占被投资单位股  
                                                权比例(%)
四川海格玛装饰公司      15年    6338275.68        28.37
三亚华坤大酒店            —   22400000.00        32.00
兆峰陶瓷股份公司          —   12108200.85        21.00
叙永天池矿产品公司        —    2408620.16        85.00
泸州老窖包装材料有限公司  —    1291159.94        55.00
深圳新港丰发展公司        —    2354000.00          —
深圳君安证券投资公司      —   35000000.00        5.00
小计                      —   81900256.63
长期投资(2)-(3)合计           111028617.73
    (4)长期债权投资
债权种类      面值    年利率  购入金额  到期日  本期利息 累计        
                                                应收或已收利息
电力债券    250000.00   无   250000.00 2000.6.29
合计        250000.00        250000.00
    11、固定资产及累计折旧
项目         期初价值     本期增加   本期减少     期末价值
固定资产原值:
房屋及建筑物
          187629513.79 233375380.16 1436190.66  419568703.29
通用设备   35138940.06   8046662.98 1462433.55   41723169.49
专用设备   58547592.53  26866540.64   56272.05   85357861.12
运输设备   21817810.25   6413547.74  889702.70   27341655.29
其他       10778164.72   5446911.21   85404.65   16139671.28
合计      313912021.35 280149042.73 3930003.61  590131060.47
    注:根据银行有关信贷政策规定,公司短期借款系用22667万元的房屋抵押。
累计折旧:
房屋及建筑物
           46945934.82 17287973.24  135625.50   64107282.56
通用设备   14026091.57  3116138.19  767830.48   16374399.28
专用设备   22213177.37  6066517.27   38970.98   28240723.66
运输设备   10393895.86  3324194.01  413277.42   13504812.45
其他        4305218.57   812998.08   24952.66    5093263.99
合计       97893318.19 30807820.79 1380657.04  127320481.94
固定资产净值:  
          216018703.16                         462810578.53
在建工程转入固定资产216,864,301.54元。
    12、在建工程
工程名称      
  期初数      本期增加            本期减少            期末数
                           本期转固    其他减少  
                  资金来源      工程进度 
九狮龙宫水族宫     其他
  1284720.64              1284720.64           
包装中心           募股、贷款
 77170590.91  532854.32  75653445.23  2050000.00        
一车间技改         贷款 、其他         
  3230587.51      —      3230587.51
热电站技改         其他
 11078799.59 3555093.03  14296792.62   337100.00
生物工程           募股、贷款
 21881836.64 1339128.27  19670964.91  3550000.00
堰北宿舍           其他
 10465504.55       —    10465504.55
新建制曲中心       募股            100%
 80693436.93 14529309.97 80502148.13 12879300.00  1841298.77
青龙嘴宿舍         其他             62%
 20681519.40 4170000.00                          24851519.40
两千吨扩建         募股             65%
 5713648.29 10314003.49    547000.00             15480651.78
零星工程           其他                                                                             
 4722041.99 16646681.54  11213137.95   757278.40  9398307.18      
装修办公室    127539.39                            127539.39
                   自筹            100%
合计
236922686.45 51214610.01 216864301.54 19573678.40★    
                                                 51699316.52
    ★:其中:工程征地费转入无形资产15,040,000.00元,待退还投调税转出3,776,400.00元。
    13、无形资产
种类            原始金额      期初数        本期增加
                                     本期摊销        期末数
土地使用权    172259868.47  21412020.03  145456369.42★  
                                    1069137.48   165799251.97  
商标           39105478.80  23463287.26
                                    3838729.66    19624557.60
外观设计专利     575907.00   115181.40    
                                    115,181.40
合计          211941254.27 44990488.69    145456369.42 
                                    5545778.54   185423809.57
    ★:在建工程补转入工程征地费15,040,000.00元,控股子公司本期增加3,452,414.30元。
    收购泸州市5家酒厂,新增土地使用权110,200.31M2,价值人民币53,687,904.59元。购入泸州市经济技术开发区土地163,986.82M2,价值人民币73,276,050.53元,主要用于包装、制曲、酿酒的改扩建。
    14、开办费
项目              期初数      本期增加     本期摊销     期末数
九狮开办费       70171.51       -          26177.10   43994.41
泸州老窖时代酒业有限责任公司开办费
                    —        77033.90     14122.90   62911.00
合计             70171.51     77033.90     40300.00  106905.41
    15、长期待摊费用
种类              期初数    本期增加   本期摊销   期末数
深圳酒店装修    520821.08      —      520821.08    —
杨桥装修维修费  363650.92      —      101150.71 262500.21
合计            884472.00      —      621971.79 262500.21
    16、短期借款
借款类别  期初数      期末数            备注
抵押   97600000.00  104800000.00    以房屋抵押
担保   32000000.00    4000000.00    母公司为子公司提供担保
信用   15000000.00   20000000.00
合计  144600000.00  128800000.00
    17、应付票据
    (1)票据种类          期初数      期末数
    银行承兑汇票           —      39761134.57
    无持本公司5%(含5%)以上股东单位的款项.
    (2)主要债权人
应付单位名称            出票日期      到期日     金 额
泸州金牛酒业产销部      98.10.14     99.1.25   2734064.00
泸州酒城玻璃厂          98.10.14     99.1.19   1651562.64
泸州金牛酒业产销部      98.11.26     99.3.12    419462.00
泸州金牛酒业产销部      98.11.26     99.2.24   1854944.00
四川内江糖厂            98.11.26     99.3.16   1137663.15
泸州金牛酒业产销部      98.12.18     99.4.15   2022485.00
泸州金牛酒业产销部      98.12.18     99.4.30   1397388.00
    18、应付帐款
        期初数           期末数
      72125965.73     95362050.31
    无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    19、预收帐款
        期初数      期末数
      6430836.58 13077300.07
    无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    20、未交税金
    税种              期初数        期末数
    增值税          32747485.99  5427548.07
    营业税            142746.88    43096.98
    城市维护建设税   7930462.33  1496660.85
    所得税           5347492.89 19048638.30
    印花税             27156.56    85960.60
    消费税          33788604.21  8911725.93
    产品税          13520036.72 13520036.72
    合计            93503985.58 48554354.85
    21、其他应付款
    (1)  期初数       期末数
      18143250.89   22803638.70
    (2)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    22、预提费用
    费用类别      期初数    期末数
    利息            —      5793.60
    合计            —      5793.60
    23、少数股东权益
少数股东单位          金额    备注
泸州福华实业公司  9167428.89  泸州老窖时代酒业有限责任公司股东
泸州市土产站      5458116.71  泸州老窖滋补有限责任公司股东
合计             14625545.60
    24、股本(数量单位:股)
   期初数            本次变动增减(+、—)             期末数
              配股      送股  公积  其他    小计
                             金转股
一、尚未流通股份  
  243360000  38025000  84415500          122405000  365800500
1、发起人股份
其中:
国家持有股份  
  243360000  38025000  84415500          122405000  365800500
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计  
  243360000  38025000  84415500          122405000  365800500
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股  
   81918720  12799799  28415555           41192689  123134074
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 
   81918720  12799799  28415555           41192689  123134074
三、股份总数  
  325278720  50824799 112831055          163655854  488934574
    25、资本公积
项目              期初数      本期增加数  本期减少数  期末数
股本溢价       134847715.93  298698175.56    —   433545891.49
接受捐赠实物资产  658419.72        —        —      658419.72
减免两金            —          5525972.09   —     5525972.09
合计           135506135.65   304224147.65   —   439730283.30
    26、盈余公积
项目      期初数    本期增加数    本期减少数        期末数
法定盈余公积
        94044854.30 16826752.03      —         110871606.33
公益金    
       103919003.76  8413376.01  13912694.65★   98419685.12
任意盈余公积  
              —    13912694.65       —         13912694.65
合计   197963858.06 39152822.69  13912694.65    223203986.10
    ★:集体福利设施完工公益金转任意盈余公积。
    27、未分配利润
    项目                      期初数         期末数
    一.净利润               318608719.81 167821030.66
    加:年初未分配利润        71235413.40 159052966.11
    二.可供分配利润         389844133.21 326873996.77
    减:法定盈余公积          31873495.14  16826752.03
    法定公益金               31873495.14   8413376.01
    已分配普通股股利        167044176.14
    转作股本的普通股股利        —       112831055.00
    三.未分配利润           159052966.11 188802813.73
    本期按净利润的10%和5%分别提取法定盈余公积和法定公益金后,根据董事会决议1997年度未分配利润送红股112,831,055元,余额为1998年度未分配利润。
    28、财务费用
    类别         本年发生数  上年发生数
    利息支出     9672702.66 16486447.90
    减:利息收入  3730944.25  6166686.85
    其他          105224.42    27434.47
    合计         6046982.83 10347195.52
    29、投资收益
项目                      本期收益                    上期收益
                成本法      权益法        小计      成本法
    权益法    小计
短期投资          —                              -153445.62      
           -153445.62
长期股权投资  4064300.00  -4788930.35  -724630.35   78779.88   
  490000.00 568779.88
长期债权投资      —   
            -28000.00
合计          4064300.00  -4788930.35  -724630.35 
            387334.26
    30、补贴收入
    项目                      1998年度        1997年度
    财政返还               43,971,359.40★  72525355.38
    增值税退还                 113229.76      120057.70
    合计                     44084589.16    72645413.08
    ★:补贴收入来自于按33%所得税率上缴所得税后返还的18%部分。本年度补贴收入43,971,359.40元,其中包括1997年财政返还差额2,379,360.48元。上述收入已经泸州市财政局泸市财预(1998)63号文批准办理财政拨款。
    31、所得税
    项目          本年数        上年数
    应计所得税  76195398.89 124162060.89
    32、支付的其他与经营活动有关的现金,价值较大的主要有:
    泸州市财政局新增借款             41,700,000.00元
    现金支付经营费用、管理费用      122,942,704.94元
    33、支付的与投资活动有关的现金,价值较大的主要有:
    支付泸州老窖酒业公司预购资产款    34,511,715.63元
    支付泸州玉蝉酒厂预购资产款        27,370,000.00元
    (六)分行业资料
项目              营业收入                      营业成本
行业      上年数          本年数          上年数       本年数 
                                     营业毛利
                                上年数         本年数
酒类 1062751398.62   819399242.35   365607116.56  330687099.01   
                             697144282.06   488712143.34
饮食服务类
        6799293.88     7335112.82     2217355.81   2597001.87      
                               4581938.07     4738110.95
合计 1069550692.50   826734355.17   367824472.37  333284100.88   
                             701726220.13   493450254.29
    (七)关联方关系和关联交易
    1.关联方关系
单位名称                      注册地 注册 权益比  主营业务
    与本公司关系                     资本 例(%)
                                    (万元) 
叙永天池矿产品公司            叙永县  300  85  石英砂矿、钢矿      
     子公司                                   、开采、加工销售
泸州老窖包装材料有限责任公司  泸州市  110  55  瓦楞加工、玻璃  
     子公司                                   、纸箱生产、销售  
    2.关联交易
    公司无重大关联交易和关联往来。
    (八)或有事项
    公司1997年6月4日为四川长江工程机械集团有限公司的人民币2000万元贷款提供担保,担保期限为1997年6月4日至2000年6月23日。
    (九)承诺事项
    本公司无需披露的重大承诺事项。
    (十)资产负债表日后事项
    本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。
    (十一)其他事项
    公司无需披露的其他重要事项。
    十、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册登记日期:1994年3月25日
    地点:四川省泸州市工商行政管理局
    2、工商登记证号码:20470671———8
    3、税务登记号码:510501310200005
    4、公司未流通股的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
    5、报告期内证券主承销机构名称:君安证券有限公司
    6、公司聘请的会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
    办公地点:成都市洗面桥下街68号3楼1—3,11—13房
    备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本;
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    3、载有董事长、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
    4、经最近的一次股东大会通过的《公司章程》。

                                    泸州老窖股份有限公司董事会
                                            1998年4月10日


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                             资产负债表
编制单位:泸州老窖股份有限公司  1998年12月31日  单位:元
资产            母公司                        合并数        
        期初数         期末数          期初数        期末数
流动资产:
货币资金 
     126631304.27   138322966.20   129204661.77   144721264.96
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
       5491000.00    72828140.75    55895000.00    75063340.75
应收股利
应收利息
应收帐款      
     159802162.96   109040794.80   163260875.31   125176506.27
减:坏帐准备       
        799010.81      544955.38      816304.37      602329.80
应收帐款净额   
     159003152.15   108495839.42   162444570.94   124574176.47
预付帐款        
       1725122.09     1369067.71     1265772.81     1801688.87
应收补贴款           26971359.40                   26971359.40
其他应收款    
     115380491.31   229030278.68   104384876.31   217019058.78
存货
     264134461.93   343117186.82   276096001.51   380578815.18
减:存货跌价准备
存货净额              
     264134461.93   343117186.82   276096001.51   380578815.18
待摊费用                
        816352.44     2727826.51      833888.61     2956887.73
待处理流动资产净损失-3083086.00        2421.30    -2711843.91
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 
     722605884.19   919779579.49   730127193.25   970974748.23
长期投资:
长期股权投资  
     132659096.54   134975048.94   123575082.69   111028617.73
长期债权投资     
        250000.00      250000.00      250000.00      250000.00
长期投资合计    
     132909096.54   135225048.94   123825082.69   111278617.73
减:长期投资减值准备
长期投资净额  
     132909096.54   135225048.94   123825082.69   111278617.73
合并价差:                                          -1463290.22
固定资产:
固定资产原价  
     300195810.85   565184319.59   313912021.35   590131060.47
减:累计折旧      
      94553740.11   121810269.09    97893318.19   127320481.94
固定资产净值    
     205642070.74   443374050.50   216018703.16   462810578.53
工程物资
在建工程              
     235637965.81    51571777.13   236922686.45    51699316.52
固定资产清理                       
                       -16500.00                     -16500.00
待处理固定资产净损失                                  40991.51
固定资产合计            
     441280036.55   494929327.63   452941389.61   514534386.56
无形资产及其他资产:
无形资产                            
      44095032.29   178356960.98    44990488.69   185423809.57
开办费                                
        520821.08                       70171.51     106905.41
长期待摊费用                          
                                       884472.00     262500.21
其他长期资产无形资产及其他资产合计    
      44615853.37   178356960.98     45945132.20  185793215.19
递延税项:
递延税款借项
资产总计  
    1341410870.65  1728290917.04   1352838797.75 1781117677.49
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                                                                    
     140600000.00   122000000.00    144600000.00  128800000.00
应付票据                                                                                  
                     36161134.57                   39761134.57
应付帐款
      68236360.04    78344536.73     72125965.73   95362050.31
预收帐款    
       4546571.58    11349641.85      6430836.58   13077300.07
代销商品款
应付工资                                                                                                                                      
      13131128.04    13954237.99     13131128.04   14319432.68
应付福利费                                                                                                                                 
       8005978.18     8494614.20      8611037.98    9580701.44
应付股利                                                                                                                                     
     112831056.00                   112831056.00
应交税金
      93513958.92    47812563.82     93503985.58   48554354.85
其他应交款
      49977262.25    45831804.56     49983309.62   45980858.08
其他应付款  
      17523652.01    14724442.65     18143250.89   22803638.70
预提费用                                                                                                                                                 
                                                       5793.60
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计  
     508365967.02   378672976.37    519360570.42  418245264.30
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金  
      14918927.53     8175497.64     15352251.23    7250914.18
其他长期负债
长期负债合计
      14918927.53     8175497.64     15352251.23    7250914.18
递延税项:
递延税款贷项      
        324296.28      324296.28       324296.28     324296.28
负债合计       
     523609190.83   387172770.29    535037117.93  425820474.76
少数股东权益                                       14625545.60
股东权益:
股本
     325278720.00   488934574.00    325278720.00  488934574.00
资本公积  
     135506135.65   439730283.30    135506135.65  439730283.30
盈余公积                                                                  
     197963858.06   223203986.10    197963858.06  223203986.10
其中:公益金                                                                   
     103919003.76    98419685.12    103919003.76   98419685.12
未分配利润                                                              
     159052966.11   189249303.35    159052966.11  188802813.73
股东权益合计                                                              
     817801679.82  1341118146.75    817801679.82 1340671657.13
负债和股东权益总计                                                       
    1341410870.65  1728290917.04   1352838797.75 1781117677.49

                        现金流量表
 编制单位:泸州老窖股份有限公司  1998年度  单位:元
项目                                  母公司        合并数
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金       915641439.97  974199170.81
收到的租金                                          233524.00
收到税费返还                        17000000.00   17000000.00
收到的其他与经营活动有关的现金      54000000.00   64914816.64
现金流入小计                       986641439.97 1056347511.45
购入商品、接受劳务支付的现金       360405034.89  420589590.39
经营租赁所支付的现金                                100000.00
支付给职工以及为职工支付的现金      68217350.66   72074488.87
实际缴纳的增值税款                 109234697.77  112947080.38
支付的所得税款                      62200000.00   62494253.49
支付的除增值税、所得税以外的其他税款                                        
                                   128214462.21  130597051.09
支付的其他与经营活动有关的现金   32164642704.94  171751206.38
现金流出小计                       892914250.47  970553670.60
经营活动产生的现金流量净额          93727189.50   85793840.85
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                 31000.00
分得股利或利润所收到的现金           4064300.00    4064300.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额  
                                        6500.00      60170.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                         4070800.00    4155470.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  
                                   204556463.67  205306450.19
权益性投资所支付的现金                             
                                    10242465.39     242465.39
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金    3377681715.63   77683190.63
现金流出小计                       292480644.69  283232106.21
投资活动产生的现金流量净额        -288409844.69 -279076636.21
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金         350473701.56  350473701.56
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                   167500000.00  170321275.19
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                       517973701.56  520794976.75
偿还债务所支付的现金               189100000.00  189100000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金         112831056.00  112831056.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金                 9668328.44   10060901.20
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                        3621.00
现金流出小计                       311599384.44  311995578.20
筹资活动产生的现金净额             206374317.12  208799398.55
四.汇率变动的现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额         11691661.93   15516603.19

                      现金流量表附表
附注:                                 母公司        合并数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                            168267520.28   167821030.66
加:少数股东损益                                    2554933.42
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐       -254055.43     -213376.02
固定资产折旧                       21947478.40    23404844.46
无形资产摊销                        4642026.43     5368955.89
待摊费用的减少(减:增加)             5052454.73     5104948.73
预提费用的增加(减:减少)                               5793.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                  
                                      -6000.00     -596889.81
固定资产报废损失                                         
                                      12495.98       56902.26
财务费用                            4691287.63     6047688.19
投资损失(减:收益)                  -1037787.01      724630.35
递延税款贷项(减:借项)                324296.28      324296.28
存货的减少(减:增加)               -78982724.89  -104482813.67
经营性应收项目的减少(减:增加)     -35467077.61   -47233929.44
经营性应付项目的增加(减:减少)       4537274.71    26906825.95
其他
经营活动产生的现金流量净额         93727189.50    85793840.85
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                138322966.20   144721264.96
减:货币资金的期初余额             126631304.27   129204661.77
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及等价物净增加额               11691661.93    15516603.19

                        利润及利润分配表
 编制单位:泸州老窖股份有限公司  1998年度  单位:元
项目          母公司                        合并数
      1997年         1998年          1997年        1998年
一、主营业务收入  
  1052699136.50   758158710.82   1069550692.50   826734355.17
减:折扣与折让
主营业务收入净额    
  1052699136.50   758158710.82   1069550692.50   826734355.17
减:主营业务成本      
   358925023.91   285916126.74    367824472.37   333284100.88
主营业务税金及附加   
   129528519.39    92433584.51    130744295.92    95415693.06
二、主营业务利润     
   564245593.20   379808999.57    570981924.21   398034561.23
加:其他业务利润         
      950754.75      181194.94      1444930.30     1652173.83
减:存货跌价损失
营业费用                                                                       
    94080604.07    90433247.37     98227133.25    95770916.97
管理费用                                                                     
    82190289.74    83318198.07     87135265.80    91478790.04
财务费用                                                                    
     9941009.86     4691287.63     10347195.52     6046982.83
三、营业利润                                                                
   378984444.28   201547461.44    376717259.94   206390045.22
加:投资收益                                                                             
    -1798646.20     1037787.01       387334.26     -724630.35
补贴收入
    72525355.38    43971359.40      7645413.08    44084589.16
营业外收入       
      184506.59     1472372.15       187984.50     1505822.26
减:营业外支出                                                                  
      767699.54      853023.03       795031.27     1053718.10
加:以前年度损益调整                                                               
     -850372.41                     -850372.41            
四、利润总额                                                                
   448277588.10   247175956.97    448292588.10   250202108.19
减:所得税                                                                 
   124162060.89    75292691.47    124162060.89    76195398.89
分给其它单位利润                                                              
     5506807.40     3615745.22      5521807.40     3630745.22
少数股东本期收益                                                             
                                                   2554933.42
五、净利润                                                                  
   318608719.81   168267520.28    318608719.81   167821030.66
加:年初未分配利润                                                            
    71235413.40   159052966.11     71235413.40   159052966.11
盈余公积转入
六、可供分配的利润      
   389844133.21   327320486.39    389844133.21   326873996.77
减:提取法定盈余公积      
    31873495.48    16826752.03     31873495.48    16826752.03
提取法定公益金           
    31873495.48     8413376.01     31873495.48     8413376.01
七、可供股东分配的利润  
   326097142.25   302080358.35    326097142.25   301633868.73
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利  
   167044176.14                   167044176.14            
转作股本的普通股股利  
                  112831055.00                   112831055.00
八、未分配利润         
   159052966.11   189249303.35    159052966.11   188802813.73