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2019年09月15日 星期天

泸州老窖(000568)公告正文

泸州老窖:2011年第三季度报告全文

公告日期:2011-10-29

    泸州老窖股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    泸州老窖股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人谢明、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声明:保证
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2011.9.30                       2010.12.31                   增减幅度(%)
    总资产(元)                           9,454,434,964.54              8,026,265,190.17                         17.79%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)              6,242,057,424.02              5,517,362,155.05                         13.13%
    股本(股)                            1,394,239,476.00              1,394,239,476.00                          0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    4.48                          3.96                        13.13%
    股)
    2011 年 7-9 月        比上年同期增减(%)      2011 年 1-9 月         比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                2,063,762,849.09                   57.08%      5,628,271,589.15                 49.49%
    归属于上市公司股东的净利润(元)         592,350,759.99                    10.11%      2,007,717,607.53                 27.02%
    经营活动产生的现金流量净额(元)             -                         -               1,802,601,154.47                 73.23%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -                         -                              1.29              73.23%
    股)
    基本每股收益(元/股)                           0.42                 10.53%                   1.440               27.43%
    稀释每股收益(元/股)                           0.42                 10.53%                   1.440               27.43%
    加权平均净资产收益率(%)                       10.76%                  -1.05%                  32.25%                -2.46%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    10.46%                  -1.20%                  31.98%                -2.58%
    收益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                           金额                          附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                     -2,748,042.21
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    16,347,410.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    8,332,085.97
    少数股东权益影响额                                                                        336,605.80
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    泸州老窖股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    所得税影响额                                                                 -5,482,863.44
    合计                                              16,785,196.12          -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                             49,008
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
    泸州市国有资产监督管理委员会                                       67,311,973 人民币普通股
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基
    27,856,506 人民币普通股
    金
    中信证券股份有限公司                                               17,387,406 人民币普通股
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投
    12,859,490 人民币普通股
    资基金
    中国工商银行-广发策略优选混合型证券投
    11,753,977 人民币普通股
    资基金
    中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数
    10,043,321 人民币普通股
    证券投资基金
    中国建设银行-长城消费增值股票型证券投
    9,082,799 人民币普通股
    资基金
    中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票
    8,381,224 人民币普通股
    型证券投资基金
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合
    8,180,515 人民币普通股
    型开放式证券投资基金
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证
    8,100,000 人民币普通股
    券投资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、应收票据交年初数增加 47.55%。主要原因是今年客户多采用票据结算方式支付货款所致。
    2、应收账款较年初数增加 126.48%。主要原因是本期经营规模扩大,适度放宽赊销额度影响所致。
    3、预付款项较年初数减少 33.13%。主要原因是供应商结算速度加快影响所致。
    4、应收股利较年初数减少 100%。主要原因是本期收到华西证券转来现金股利。
    5、其他应收款较年初数增加 53.15%。主要原因是新增部分员工备用金影响所致。
    6、在建工程较年初数增加 112.22%。主要原因是十万吨酒库建设项目和花酒改造二期工程项目所致。
    7、递延所得税资产较年初数增加 32.80%。主要原因是期权费用及未实现存货增加影响所致。
    8、应付账款较年初数增加 33.85%。主要原因是与供应商结算期内货款尚未支付影响所致。
    9、应付票据较年初数增加 100%,主要是本期调整与供应商结算方式,新增应付票据影响所致。
    9、预收款项较年初数增加 39.44%。主要原因是市场销售情况良好,客户预付款增长影响所致
    10、应付股利较年初数增加 40.93%。主要原因是下属子公司尚未支付少数股东股利所致。
    11、其他应付款较年初数增加 59.28%。主要原因是主要是今年销售形式较好,经销商缴纳保证金增加所致。
    12、营业收入较上年同期增长 49.49%,主要是今年市场销售形式良好,销售收入大幅上升。
    13、营业成本较上年同期增长 64.54%,主要是今年销量增长,且原材料成本上升所致。
    14、营业税金及附加较上年同期增长 51.40%,主要是销量增长引起税金同比增长。
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    15、财务费用较去年同期增加 103.15%,主要是今年期酒利息支出增加影响所致。
    16、投资收益较去年同期减少 96.01%,主要是今年确认因未参加华西证券增资扩股影响导致的投资损失 1.6 亿元,并且受到
    证券市场低迷影响,华西证券公司净利润较去年同期下降所致;2011 年 1-9 月,华西证券对公司净利润的贡献额为 946.76 万
    元。
    17、营业外收入较去年同期增长 167.83%,主要是今年确认的财政补贴较去年大幅上涨所致。
    18、营业外支出较去年同期增长 481.11%,主要是今年捐赠支及固定资产处置损失出较去年同期增长所致。
    19、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 73.23%,主要是因为销售规模加大,销售商品收到的现金较多。
    20、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 104.60%,主要是今年收到华西证券公司分红款 1.4 亿元影响所致。
    21、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 44.16%,主要是因为今年分配股利较去年大幅增长,并且支付 2.5 亿期酒
    款影响所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间          接待地点             接待方式            接待对象         谈论的主要内容及提供的资料
    2011 年 07 月 15 日    公司本部             实地调研       瑞银证券           公司上半年生产经营情况
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    光大证券、长城证
    2011 年 07 月 20 日    公司本部             实地调研                             公司中长期规划
    券、天治基金
    2011 年 07 月 27 日    公司本部             实地调研        瑞信方正             公司品牌策略、价格策略等
    2011 年 08 月 24 日    公司本部             实地调研        复华证券             公司发展战略、运营模式等
    南京证券、盛信资
    2011 年 08 月 25 日    公司本部             实地调研        产、中信证券、建信 公司上半年生产经营情况
    基金、广发基金
    2011 年 09 月 05 日    公司本部             实地调研        天风证券             公司营销模式、发展规划等
    美国资本策略研究
    2011 年 09 月 06 日    公司本部             实地调研                             公司生产经营情况
    公司
    宏源证券、长江证
    券、广发证券、招商
    2011 年 09 月 08 日    公司本部             实地调研                           公司生产经营情况
    证券、华夏基金、博
    时基金等
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司                            2011 年 09 月 30 日                             单位:元
    期末余额                                      年初余额
    项目
    合并                 母公司                   合并                 母公司
    流动资产:
    货币资金                        1,388,233,025.87       971,021,823.39         1,079,108,611.48       911,489,638.17
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                        2,654,522,780.24           300,000.00         1,799,095,476.98         1,430,000.00
    应收账款                         106,701,737.78               2,211.74          47,113,084.31              2,334.62
    预付款项                          77,840,204.60         23,231,920.20          116,404,012.05         72,087,945.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                                        35,316,480.00         35,316,480.00
    其他应收款                        40,454,349.83       2,775,446,253.22          26,415,564.82       2,192,500,233.20
    买入返售金融资产
    存货                            1,680,168,308.71                              1,485,554,084.87
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    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计               5,947,920,407.03   3,770,002,208.55    4,589,007,314.51     3,212,826,631.98
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             1,967,685,969.48   2,325,530,600.10    1,984,102,728.29     2,347,382,389.19
    投资性房地产
    固定资产                  781,426,669.76     556,179,648.47       854,500,069.10       586,480,957.32
    在建工程                  248,468,972.47     244,077,292.03       117,079,045.36       115,162,640.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  337,385,747.59     328,334,413.19       352,396,987.80       335,326,130.79
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产            171,547,198.21      64,339,999.98       129,179,045.11        42,074,787.48
    其他非流动资产
    非流动资产合计             3,506,514,557.51   3,518,461,953.77    3,437,257,875.66     3,426,426,904.95
    资产总计                   9,454,434,964.54   7,288,464,162.32    8,026,265,190.17     6,639,253,536.93
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   96,089,887.24
    应付账款                  394,076,085.02        6,835,826.20      294,407,782.90        10,137,408.84
    预收款项                 1,473,629,587.56       2,675,000.00    1,056,783,768.23       252,615,000.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               55,931,354.74      26,339,391.77        46,805,230.42        22,124,589.66
    应交税费                  673,557,301.09     110,160,019.89       751,809,618.12       136,098,385.57
    应付利息
    应付股利                  104,282,140.54         430,500.00        73,995,994.42         4,586,400.00
    其他应付款                362,860,285.26     670,054,727.15       227,809,323.64       583,075,954.97
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
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    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                       3,645,169.00          3,645,169.00         3,645,169.00          3,645,169.00
    流动负债合计                     3,164,071,810.45       820,140,634.01      2,455,256,886.73      1,012,282,908.04
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                     7,354,323.70          7,354,323.70         8,654,323.70          7,354,323.70
    非流动负债合计                       7,354,323.70          7,354,323.70         8,654,323.70          7,354,323.70
    负债合计                         3,171,426,134.15       827,494,957.71      2,463,911,210.43      1,019,637,231.74
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             1,394,239,476.00      1,394,239,476.00     1,394,239,476.00      1,394,239,476.00
    资本公积                        574,462,076.78        574,462,076.78       463,244,939.34        462,212,747.48
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        916,668,314.99        916,668,314.99       916,668,314.99        916,668,314.99
    一般风险准备
    未分配利润                     3,356,687,556.25      3,575,599,336.84     2,743,209,424.72      2,846,495,766.72
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计       6,242,057,424.02      6,460,969,204.61     5,517,362,155.05      5,619,616,305.19
    少数股东权益                       40,951,406.37                              44,991,824.69
    所有者权益合计                   6,283,008,830.39      6,460,969,204.61     5,562,353,979.74      5,619,616,305.19
    负债和所有者权益总计             9,454,434,964.54      7,288,464,162.32     8,026,265,190.17      6,639,253,536.93
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司                             2011 年 7-9 月                            单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                 母公司                合并                 母公司
    一、营业总收入                   2,063,762,849.09       375,035,036.39      1,313,792,914.74       378,980,098.51
    其中:营业收入                   2,063,762,849.09       375,035,036.39      1,313,792,914.74       378,980,098.51
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                   1,083,591,359.35       271,452,465.52       696,419,202.05        285,511,549.92
    其中:营业成本                    703,692,824.24        183,864,283.02       399,824,268.75        206,175,015.35
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    6
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    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               209,619,751.99        3,690,772.49       124,581,137.56         3,207,450.30
    销售费用                      66,559,261.73                            77,233,740.53
    管理费用                     107,076,664.08       86,988,019.21        97,949,955.78        79,833,781.03
    财务费用                      -3,327,749.63        -3,090,609.20       -4,460,835.54        -4,264,321.68
    资产减值损失                     -29,393.06                             1,290,934.97          559,624.92
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -126,790,035.24      563,694,223.31        77,470,257.96       391,978,874.84
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    853,381,454.50      667,276,794.18       694,843,970.65       485,447,423.43
    列)
    加:营业外收入                     21,926,324.35       15,942,300.00         7,695,437.35         7,646,161.56
    减:营业外支出                       468,394.56           450,000.00          302,779.73           302,350.00
    其中:非流动资产处置损失             1,000.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    874,839,384.29      682,769,094.18       702,236,628.27       492,791,234.99
    号填列)
    减:所得税费用                    243,451,456.14       29,119,395.01       150,143,497.92        16,007,296.34
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    631,387,928.15      653,649,699.17       552,093,130.35       476,783,938.65
    列)
    归属于母公司所有者的净
    592,350,759.99      653,649,699.17       537,979,017.27       476,783,938.65
    利润
    少数股东损益                    39,037,168.16                            14,114,113.08
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                       0.42                0.47                 0.38                 0.34
    (二)稀释每股收益                       0.42                0.47                 0.38                 0.34
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                    631,387,928.15      653,649,699.17       552,093,130.35       476,783,938.65
    归属于母公司所有者的综
    592,350,759.99      653,649,699.17       537,979,017.27       476,783,938.65
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    39,037,168.16                            14,114,113.08
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司                            2011 年 1-9 月                           单位:元
    项目                            本期金额                                 上期金额
    7
    泸州老窖股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    合并              母公司                合并               母公司
    一、营业总收入                   5,628,271,589.15    852,902,003.71     3,764,932,558.53       638,550,047.58
    其中:营业收入                   5,628,271,589.15    852,902,003.71     3,764,932,558.53       638,550,047.58
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                   2,856,713,520.10    701,466,329.17     1,937,688,216.39       589,199,907.80
    其中:营业成本                   1,862,042,983.58    435,165,148.97     1,131,665,786.38       374,670,505.09
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加             473,613,101.67        6,860,694.80      312,814,743.93         4,724,318.41
    销售费用                   202,261,803.89                          225,809,213.14
    管理费用                   316,849,826.94     258,571,770.85       269,160,374.75       215,564,904.48
    财务费用                        86,047.87         853,991.59        -7,476,929.85        -6,297,178.19
    资产减值损失                  1,859,756.15         14,722.96         5,715,028.04          537,358.01
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    9,788,991.08   1,992,133,227.91      245,072,639.07     1,506,803,784.59
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    2,781,347,060.13   2,143,568,902.45    2,072,316,981.21     1,556,153,924.37
    列)
    加:营业外收入                   26,062,490.16      17,184,508.00         9,730,989.83         9,193,393.02
    减:营业外支出                     4,131,036.40       1,704,305.49         710,886.10           694,370.60
    其中:非流动资产处置损失        2,748,042.21        223,133.49          160,758.98           159,902.99
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    2,803,278,513.89   2,159,049,104.96    2,081,337,084.94     1,564,652,946.79
    号填列)
    减:所得税费用                  690,634,030.71      35,706,058.84       454,706,886.29        12,414,538.91
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    2,112,644,483.18   2,123,343,046.12    1,626,630,198.65     1,552,238,407.88
    列)
    归属于母公司所有者的净
    2,007,717,607.53   2,123,343,046.12    1,580,571,774.18     1,552,238,407.88
    利润
    少数股东损益                 104,926,875.65                           46,058,424.47
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                    1.440              1.523                 1.13                 1.11
    (二)稀释每股收益                    1.440              1.523                 1.13                 1.11
    8
    泸州老窖股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                  2,112,644,483.18      2,123,343,046.12     1,626,630,198.65      1,552,238,407.88
    归属于母公司所有者的综
    2,007,717,607.53      2,123,343,046.12     1,580,571,774.18      1,552,238,407.88
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    104,926,875.65                             46,058,424.47
    益总额
    年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司                              2011 年 1-9 月                            单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                 母公司                合并                 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    6,086,907,621.91       749,085,467.22      4,196,150,082.11       994,046,626.96
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                   1,464,088.75                                  73,918.06
    收到其他与经营活动有关
    28,231,434.65      1,839,749,745.16       21,570,563.86       1,224,218,428.42
    的现金
    经营活动现金流入小计       6,116,603,145.31      2,588,835,212.38     4,217,794,564.03      2,218,265,055.38
    购买商品、接受劳务支付的
    2,171,966,935.87       463,588,781.14      1,451,077,054.12       557,763,327.45
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支         151,536,653.06       111,710,317.41       134,824,086.46        110,963,290.46
    9
    泸州老窖股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    付的现金
    支付的各项税费             1,586,188,825.18      210,726,021.58     1,260,436,870.70       188,587,828.21
    支付其他与经营活动有关
    404,309,576.73      118,743,599.83       330,876,358.02       154,679,822.67
    的现金
    经营活动现金流出小计     4,314,001,990.84      904,768,719.96     3,177,214,369.30     1,011,994,268.79
    经营活动产生的现金
    1,802,601,154.47    1,684,066,492.42     1,040,580,194.73     1,206,270,786.59
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金       140,175,963.02      140,175,963.02        34,859,345.01        34,859,345.01
    处置固定资产、无形资产和
    989,007.00          948,507.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计       141,164,970.02      141,124,470.02        34,859,345.01        34,859,345.01
    购建固定资产、无形资产和
    134,211,167.26      113,206,066.67       184,056,577.25       162,693,435.05
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                    48,680,000.00                             63,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    75,703.83                               167,901.79
    的现金
    投资活动现金流出小计       134,286,871.09      161,886,066.67       184,224,479.04       225,693,435.05
    投资活动产生的现金
    6,878,098.93      -20,761,596.65      -149,365,134.03      -190,834,090.04
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金           177,081,700.00                            21,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    4,163,471.45          917,043.84         3,384,581.86         1,770,770.21
    的现金
    筹资活动现金流入小计       181,245,171.45          917,043.84        24,384,581.86         1,770,770.21
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    1,418,074,803.05    1,348,663,282.86     1,065,026,369.59     1,047,361,538.36
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    263,600,911.24      256,026,471.53           199,963.34             1,697.18
    的现金
    筹资活动现金流出小计     1,681,675,714.29    1,604,689,754.39     1,065,226,332.93     1,047,363,235.54
    筹资活动产生的现金     -1,500,430,542.84   -1,603,772,710.55    -1,040,841,751.07   -1,045,592,465.33
    10
    泸州老窖股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    562.49
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额    309,048,710.56     59,532,185.22     -149,626,127.88       -30,155,768.78
    加:期初现金及现金等价物
    1,079,108,611.48   911,489,638.17      937,281,020.65       618,984,184.01
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额   1,388,157,322.04   971,021,823.39      787,654,892.77       588,828,415.23
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    11