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2019年09月15日 星期天

泸州老窖(000568)公告正文

泸州老窖:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-19

    证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2010-31
    泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓
    名
    未亲自出席董事职
    务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    谢明 董事长 因公出差 张良
    任晓善 独立董事 因公出差 郝珠江
    何贤波 独立董事 因公出差 罗孝银
    张桥云 董事 因公出差 罗孝银
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人谢明、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声明:保证
    半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 泸州老窖
    股票代码 000568
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 曾颖
    联系地址
    四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥
    中心
    电话 0830-2398826
    传真 0830-2398864
    电子信箱 dsb@lzlj.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    (%)
    总资产 6,895,421,179.28 5,982,690,119.66 15.26%
    归属于上市公司股东的所有者权益 4,264,933,265.61 4,248,055,713.96 0.40%
    股本 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.06 3.05 0.33%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 2,451,139,643.79 2,203,660,711.55 11.23%
    营业利润 1,377,473,010.56 1,093,942,816.43 25.92%
    利润总额 1,379,100,456.67 1,092,958,518.38 26.18%
    归属于上市公司股东的净利润 1,042,592,756.91 851,940,512.40 22.38%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    1,041,363,842.02 852,605,823.92 22.14%
    基本每股收益(元/股) 0.75 0.61 22.95%
    稀释每股收益(元/股) 0.75 0.61 22.95%
    净资产收益率(%) 24.45% 24.88% -0.43%
    经营活动产生的现金流量净额 461,313,209.32 758,577,277.74 -39.19%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.33 0.54 -38.89%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 364,642.22
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,262,803.89
    所得税影响额 -406,861.53
    少数股东权益影响额 8,330.31
    合计 1,228,914.89 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 78,074
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    泸州老窖集团有限责任公司 国有法人 21.52% 300,000,000 300,000,000 0
    泸州市兴泸投资集团有限公
    司 国有法人 20.23% 281,986,142 280,000,000 64,000,000
    泸州市政府国有资产监督管
    理委员会 国有法人 11.92% 166,200,250 98,888,277 0
    中国农业银行-长城安心回
    报混合型证券投资基金 其他 1.58% 22,009,753 0 0
    中国银行-大成蓝筹稳健证
    券投资基金 其他 1.15% 16,000,461 0 0
    中国民生银行股份有限公司
    -东方精选混合型开放式证
    券投资基金
    其他 0.94% 13,075,273 0 0
    中国农业银行-交银施罗德
    精选股票 其他 0.93% 13,005,460 0 0
    中国银行-易方达深证100
    交易型开放式指数证券投资
    基金
    其他 0.91% 12,721,952 0 0
    中国银行-大成财富管理
    2020 生命周期证券投资基金 其他 0.88% 12,300,000 0 0
    中国建设银行-长城消费增
    值股票型证券投资基金 其他 0.79% 11,050,737 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    泸州市政府国有资产监督管理委员会 67,311,973 人民币普通股
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投
    资基金
    22,009,753 人民币普通股
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 16,000,461 人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合
    型开放式证券投资基金
    13,075,273 人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德精选股票 13,005,460 人民币普通股
    中国银行-易方达深证100 交易型开放式指数
    证券投资基金
    12,721,952 人民币普通股
    中国银行-大成财富管理2020 生命周期证券
    投资基金
    12,300,000 人民币普通股
    中国建设银行-长城消费增值股票型证券投
    资基金
    11,050,737 人民币普通股
    中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 9,999,919 人民币普通股
    中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证
    券投资基金(LOF)
    8,849,994 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    (1)在前述股东中,泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司和泸州市政府
    国有资产监督管理委员会均为国有股东。
    (2)长城安心回报混合型证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金的管理人均为长城
    基金管理公司。
    (3)大成蓝筹稳健证券投资基金、大成财富管理2020 生命周期证券投资基金的管理人均为大
    成基金管理公司。
    (4)除此之外,其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    酒类 237,988.63 72,462.16 69.55% 10.24% -5.57% 5.10%
    旅游业务 57.31 41.67 27.29% -27.37% -28.09% 0.73%
    进出口业务 0.76 0.04 94.74% -37.19% -94.03% 50.11%
    合计 238,046.70 72,503.87 69.54% 10.23% -5.59% 5.10%
    主营业务分产品情况
    高档酒类 160,032.56 23,160.26 85.53% 19.36% -4.41% 3.65%
    中低档酒类 77,956.07 49,301.90 36.76% -4.70% -6.10% 0.95%
    合计 237,988.63 72,462.16 69.55% 10.24% -5.57% 5.10%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华北地区 77,184.38 9.52%
    华中地区 36,795.16 -15.00%
    其他地区 124,067.16 21.40%
    合计 238,046.70 10.23%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    1994 年3 月,四川海格玛装饰玻璃有限公司与中国银行泸州分行签订100 万美元借款合同,泸州老窖酒厂科技实验厂为其出
    具了担保函;后四川海格玛装饰玻璃有限公司因破产清算未完全偿还该笔贷款。现该笔债权持有人四川省鑫基资产管理有限
    公司向泸州市中级人民法院提出诉讼,要求本公司偿还欠款及利息合计人民币1639.4 万元,承担案件诉讼费。经开庭审理,
    泸州市中级人民法院已于2010 年1 月4 日作出判决,驳回四川省鑫基资产管理有限公司诉讼请求,嗣后,四川省鑫基资产管
    理有限公司向四川省高级人民法院提起上诉,经开庭审理,2010 年6 月28 日,四川省高级人民法院作出终审判决,驳回上诉,
    维持原判。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    一、公司治理情况
    四川证监局于2010 年5 月对公司进行了例行巡检,出具了川证监上市[2010]36 号《监管意见函》,公司及控股股东、实际控
    制人正针对《监管意见函》进行整改:
    1、控股股东和实际控制人承诺保证公司独立性,尽快解决公司和老窖集团高管交叉任职问题。2、公司将在2010 年年报中对
    “16 家全资子公司财务数据列入母公司体系问题”进行变更。3、公司将在2010 年半年报时补提全资子公司泸州老窖进出口
    贸易有限公司、泸州老窖博大营销酒业有限公司法定公积金819.98 万元。4、公司控股子公司湖南武陵酒有限公司已与湖南武
    陵商贸有限公司之间完善了相关合同,将严格按照信息披露中的资产租赁费和品牌使用费收取相关款项。
    对于《监管意见函》中提到的SAP 财务软件系统应用风险等注意事项,公司已成立专门风险防范机构,提出了风险防范的具
    体方案,进行了相应改进和完善。
    公司治理的其他实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的规定。
    二、股权激励方案执行情况
    根据公司2010 年第一次临时股东大会审议修订后的《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》(以下简称“本计划”),公
    司第六界五次董事会决定以2010 年2 月10 日为授权日,将1344 万份期权一次性授予全体激励对象,激励对象在满足行权全
    部条件情况下,可在两年等待期后进行首批行权。
    按照“本计划”第七条的规定行权安排,假设“本计划”第七条规定的行权条件全部满足,则在授权后的各个会计年度内计
    提期权费用。2010 年上半年2-6 月共计提期权费用4947.82 万元,减少上半年每股收益0.035 元。具体情况请参见会计报表附
    注:“资本公积”。
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    证券代码 证券简称 初始投资金额
    占该公司股
    权比例 期末账面值
    报告期损
    益
    报告期所有
    者权益变动
    会计核算科
    目 股份来源
    002246 北化股份 1,030,000.00 0.53% 1,030,000.00 0.00 0.00 长期股权投
    资
    发起人股
    份
    合计 1,030,000.00 - 1,030,000.00 0.00 0.00 - -泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    泸州市政府国有
    资产监督管理委
    员会
    在公司股权分置改革方
    案实施之后,该委将在
    股东大会上提议并投赞
    成票:泸州老窖今后五
    年的现金分红比例不低
    于公司当年实现可供投
    资者分配的利润的
    70%。
    公司2005 年度、2006 年度、2007 年度、2008
    年度和2009 年度的现金分红率完全符合上
    述承诺的要求。泸州市国资委在股权分置改
    革中的其余承诺事项已经履行完毕。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    0.00 0.00
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0.00 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年01 月06
    日 公司本部 实地调研 中信证券 公司生产经营情况
    2010 年01 月19
    日 公司本部 实地调研 个人投资者 公司生产经营情况、参观生产现场
    2010 年01 月26
    日 公司本部 实地调研 中原证券
    了解公司基本情况,09 年情况与往年
    比较及2010 年展望
    2010 年02 月09
    日 公司本部 实地调研
    中信证券、安信证
    券、大成基金等
    了解公司生产经营情况,参加2010 年
    第一次临时股东大会
    2010 年03 月09
    日 公司本部 实地调研
    中投证券、交银施罗
    德基金等 公司营销情况及发展战略规划
    2010 年03 月19
    日 公司本部 实地调研 申银万国等
    公司的营销情况和发展规划,参观酒
    博会
    2010 年04 月28
    日 公司本部 实地调研
    长盛基金、阿里赛格
    伙伴
    公司基本情况及行业状况,09 年年报,
    期权计划
    2010 年04 月29
    日 公司本部 实地调研
    通联资本管理有限
    公司 公司的营销情况和发展规划
    2010 年05 月19
    日 公司本部 实地调研
    大成基金、兴业证
    券、申万证券、国金
    证券、易方达等
    公司生产经营近况,2013 年计划保障
    手段
    2010 年05 月25
    日 公司本部 实地调研 湘财证券
    公司生产经营近况,新产品,行业状
    况
    2010 年06 月22
    日 公司本部 实地调研
    加莫尔中国机会基
    金
    公司及行业状况,09 年年报,股权激
    励等
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    流动资产:
    货币资金 1,334,113,144.77 1,261,859,394.71 937,281,020.65 861,528,160.15
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 907,886,077.36 842,627,107.97 689,909,219.88 668,864,423.88
    应收账款 88,670,167.77 47,956,184.60 30,664,433.79 23,470,119.51
    预付款项 123,590,408.87 88,587,756.59 125,966,998.32 112,047,712.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 45,968,638.09 94,043,904.44 24,827,735.54 52,360,839.54
    买入返售金融资产
    存货 1,317,820,619.00 1,324,314,943.51 1,195,607,676.47 1,210,624,111.97
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,818,049,055.86 3,659,389,291.82 3,004,257,084.65 2,928,895,367.36
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,835,089,375.41 2,018,366,698.78 1,702,346,339.31 1,822,623,662.68
    投资性房地产
    固定资产 773,169,217.06 743,657,490.75 808,130,589.95 779,396,486.69
    在建工程 79,825,228.79 75,591,430.07 57,823,908.13 53,032,450.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 304,093,369.99 294,855,896.68 307,703,478.02 298,567,324.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 85,194,932.17 33,577,911.15 102,428,719.60 65,853,706.61
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,077,372,123.42 3,166,049,427.43 2,978,433,035.01 3,019,473,631.34
    资产总计 6,895,421,179.28 6,825,438,719.25 5,982,690,119.66 5,948,368,998.70
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00
    应付账款 168,516,299.86 103,788,101.19 220,970,591.75 154,704,332.98
    预收款项 692,292,319.99 419,912,597.74 658,563,299.94 475,651,210.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 102,342,818.60 102,442,808.42 107,748,810.69 107,464,555.93
    应交税费 329,219,028.09 295,892,933.98 479,733,879.83 501,277,483.77
    应付利息
    应付股利 1,077,679,330.22 1,050,266,007.00 23,878,312.77 4,586,400.00
    其他应付款 184,381,477.99 398,914,233.72 186,067,183.19 289,104,531.90
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 106,134.26 106,134.26 106,134.26 106,134.26
    流动负债合计 2,554,537,409.01 2,371,322,816.31 1,717,068,212.43 1,572,894,648.87
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 6,607,476.85 6,607,476.85 1,167,476.85 1,167,476.85
    非流动负债合计 6,607,476.85 6,607,476.85 1,167,476.85 1,167,476.85
    负债合计 2,561,144,885.86 2,377,930,293.16 1,718,235,689.28 1,574,062,125.72
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00
    资本公积 402,981,084.72 401,914,827.35 353,502,857.46 352,436,600.09
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 698,275,514.39 698,275,514.39 698,275,514.39 698,275,514.39
    一般风险准备
    未分配利润 1,769,437,190.50 1,953,078,608.35 1,802,037,866.11 1,929,355,282.50
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计4,264,933,265.61 4,447,508,426.09 4,248,055,713.96 4,374,306,872.98
    少数股东权益 69,343,027.81 16,398,716.42
    所有者权益合计 4,334,276,293.42 4,447,508,426.09 4,264,454,430.38 4,374,306,872.98
    负债和所有者权益总计 6,895,421,179.28 6,825,438,719.25 5,982,690,119.66 5,948,368,998.70泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    7.2.2 利润表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,451,139,643.79 2,110,543,740.17 2,203,660,711.55 2,221,968,740.76
    其中:营业收入 2,451,139,643.79 2,110,543,740.17 2,203,660,711.55 2,221,968,740.76
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,241,269,014.34 1,255,514,729.96 1,270,015,407.10 1,366,655,905.59
    其中:营业成本 731,841,517.63 831,600,962.32 781,632,818.41 921,434,154.16
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 188,233,606.37 181,427,666.06 117,579,470.32 110,389,853.27
    销售费用 148,575,472.61 86,144,929.01 253,339,139.77 226,671,979.45
    管理费用 171,210,418.97 158,372,690.60 112,459,934.44 102,876,385.49
    财务费用 -3,016,094.31 -2,903,524.69 1,338,085.80 725,424.64
    资产减值损失 4,424,093.07 872,006.66 3,665,958.36 4,558,108.58
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    167,602,381.11 431,933,663.35 160,297,511.98 160,297,511.98
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    167,602,381.11 167,602,381.11 160,297,511.98 160,297,511.98
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    1,377,473,010.56 1,286,962,673.56 1,093,942,816.43 1,015,610,347.15
    加:营业外收入 2,035,552.48 1,999,994.45 528,941.44 445,524.54
    减:营业外支出 408,106.37 403,442.37 1,513,239.49 1,048,393.24
    其中:非流动资产处置损失160,758.98 160,758.98 863,623.31 863,623.31
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    1,379,100,456.67 1,288,559,225.64 1,092,958,518.38 1,015,007,478.45
    减:所得税费用 304,563,388.37 219,156,292.79 236,739,281.85 214,442,611.29
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    1,074,537,068.30 1,069,402,932.85 856,219,236.53 800,564,867.16
    归属于母公司所有者的净
    利润
    1,042,592,756.91 1,069,402,932.85 851,940,512.40 800,564,867.16
    少数股东损益 31,944,311.39 4,278,724.13泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.75 0.77 0.61 0.57
    (二)稀释每股收益 0.75 0.77 0.61 0.57
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 1,074,537,068.30 1,069,402,932.85 856,219,236.53 800,564,867.16
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    1,042,592,756.91 1,069,402,932.85 851,940,512.40 800,564,867.16
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    31,944,311.39 4,278,724.13
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    2,625,579,811.82 2,215,348,814.53 2,449,562,651.68 2,450,556,287.42
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 73,918.06 73,918.06 682,011.02 682,011.02
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    8,549,970.93 257,248,131.32 16,009,048.60 21,081,835.00
    经营活动现金流入小计2,634,203,700.81 2,472,670,863.91 2,466,253,711.30 2,472,320,133.44
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    1,089,321,420.83 1,173,447,674.89 895,821,256.81 957,359,692.72
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    72,240,027.56 71,807,363.60 47,052,097.15 45,257,125.66
    支付的各项税费 762,066,212.87 644,433,357.09 519,279,959.13 500,314,362.71
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    249,262,830.23 66,935,106.88 245,523,120.47 186,694,824.05
    经营活动现金流出小计2,172,890,491.49 1,956,623,502.46 1,707,676,433.56 1,689,626,005.14
    经营活动产生的现金
    流量净额
    461,313,209.32 516,047,361.45 758,577,277.74 782,694,128.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金34,859,345.01 34,859,345.01
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计34,859,345.01 34,859,345.01
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    104,244,067.97 90,610,994.58 55,957,855.29 50,040,290.06
    投资支付的现金 63,000,000.00 47,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计104,244,067.97 153,610,994.58 55,957,855.29 97,540,290.06
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -69,384,722.96 -118,751,649.57 -55,957,855.29 -97,540,290.06
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 21,000,000.00 2,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    21,000,000.00
    取得借款收到的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    3,069,054.62 3,292,613.22 3,291,255.07 3,264,229.31
    筹资活动现金流入小计24,069,054.62 3,292,613.22 125,791,255.07 123,264,229.31
    偿还债务支付的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    18,966,016.01 257,090.54 675,043,308.79 675,043,308.79
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    199,963.34 62,083.52 62,083.52泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    筹资活动现金流出小计19,165,979.35 257,090.54 795,105,392.31 795,105,392.31
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    4,903,075.27 3,035,522.68 -669,314,137.24 -671,841,163.00
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    562.49
    五、现金及现金等价物净增加额396,832,124.12 400,331,234.56 33,305,285.21 13,312,675.24
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    937,281,020.65 861,528,160.15 703,637,937.80 683,114,706.91
    六、期末现金及现金等价物余额1,334,113,144.77 1,261,859,394.71 736,943,223.01 696,427,382.15泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    1,394,2
    39,476.
    00
    353,50
    2,857.4
    6
    698,27
    5,514.3
    9
    1,802,0
    37,866.
    11
    16,398,
    716.42
    4,264,4
    54,430.
    38
    1,394,2
    39,476.
    00
    350,58
    6,362.4
    0
    511,14
    9,486.2
    6
    1,222,0
    80,463.
    94
    14,767,
    458.89
    3,492,8
    23,247.
    49
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    1,394,2
    39,476.
    00
    353,50
    2,857.4
    6
    698,27
    5,514.3
    9
    1,802,0
    37,866.
    11
    16,398,
    716.42
    4,264,4
    54,430.
    38
    1,394,2
    39,476.
    00
    350,58
    6,362.4
    0
    511,14
    9,486.2
    6
    1,222,0
    80,463.
    94
    14,767,
    458.89
    3,492,8
    23,247.
    49
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    49,478,
    227.26
    -32,600
    ,675.61
    52,944,
    311.39
    69,821,
    863.04
    -54,315
    ,146.99
    7,013,4
    09.81
    -47,301
    ,737.18
    (一)净利润
    1,042,5
    92,756.
    91
    31,944,
    311.39
    1,074,5
    37,068.
    30
    851,94
    0,512.4
    0
    7,013,4
    09.81
    858,95
    3,922.2
    1
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 1,042,5 31,944, 1,074,5 851,94 7,013,4 858,95泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    92,756.
    91
    311.39 37,068.
    30
    0,512.4
    0
    09.81 3,922.2
    1
    (三)所有者投入和减少
    资本
    49,478,
    227.26
    21,000,
    000.00
    70,478,
    227.26
    1.所有者投入资本
    21,000,
    000.00
    21,000,
    000.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    49,478,
    227.26
    49,478,
    227.26
    (四)利润分配
    -1,075,
    193,43
    2.52
    -1,075,
    193,43
    2.52
    -906,25
    5,659.3
    9
    -906,25
    5,659.3
    9
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -1,075,
    193,43
    2.52
    -1,075,
    193,43
    2.52
    -906,25
    5,659.3
    9
    -906,25
    5,659.3
    9
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    1,394,2
    39,476.
    00
    402,98
    1,084.7
    2
    698,27
    5,514.3
    9
    1,769,4
    37,190.
    50
    69,343,
    027.81
    4,334,2
    76,293.
    42
    1,394,2
    39,476.
    00
    350,58
    6,362.4
    0
    511,14
    9,486.2
    6
    1,167,7
    65,316.
    95
    21,780,
    868.70
    3,445,5
    21,510.
    31
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    1,394,239
    ,476.00
    352,436,6
    00.09
    698,275,5
    14.39
    1,929,355
    ,282.50
    4,374,306
    ,872.98
    1,394,239
    ,476.00
    350,533,9
    83.67
    511,149,4
    86.26
    1,151,476
    ,688.74
    3,407,399
    ,634.67
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    1,394,239
    ,476.00
    352,436,6
    00.09
    698,275,5
    14.39
    1,929,355
    ,282.50
    4,374,306
    ,872.98
    1,394,239
    ,476.00
    350,533,9
    83.67
    511,149,4
    86.26
    1,151,476
    ,688.74
    3,407,399
    ,634.67
    三、本年增减变动金额(减 49,478,22 23,723,32 73,201,55 -105,690, -105,690,泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    少以“-”号填列) 7.26 5.85 3.11 792.23 792.23
    (一)净利润
    1,069,402
    ,932.85
    1,069,402
    ,932.85
    800,564,8
    67.16
    800,564,8
    67.16
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    1,069,402
    ,932.85
    1,069,402
    ,932.85
    800,564,8
    67.16
    800,564,8
    67.16
    (三)所有者投入和减少
    资本
    49,478,22
    7.26
    49,478,22
    7.26
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    49,478,22
    7.26
    49,478,22
    7.26
    (四)利润分配
    -1,045,67
    9,607.00
    -1,045,67
    9,607.00
    -906,255,
    659.39
    -906,255,
    659.39
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -1,045,67
    9,607.00
    -1,045,67
    9,607.00
    -906,255,
    659.39
    -906,255,
    659.39
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    1,394,239
    ,476.00
    401,914,8
    27.35
    698,275,5
    14.39
    1,953,078
    ,608.35
    4,447,508
    ,426.09
    1,394,239
    ,476.00
    350,533,9
    83.67
    511,149,4
    86.26
    1,045,785
    ,896.51
    3,301,708
    ,842.44泸州老窖股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    本公司控股子公司泸州江阳泰利生物工程有限公司已于2010 年3 月注销。泸州老窖股份有限公司销售公司于2010 年1 月将
    其全资子公司——泸州老窖盛世龙腾酒业销售有限公司、泸州老窖浓香永盛酒业销售有限公司、泸州天赐佳酿酒业销售有限
    公司注销,故这四家公司从注销之日起不再纳入本公司的合并范围。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用