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2019年09月20日 星期五

泸州老窖(000568)公告正文

泸州老窖:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-07-30

    证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2009-18
    泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人谢明、主管会计工作负责人张良及会计机构负责人(会计主管人员)敖治平声明:保证
    半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 泸州老窖
    股票代码 000568
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 曾颖
    联系地址 四川省泸州市泸州老窖营销网络指挥中心
    电话 (0830)2398826
    传真 (0830)2398864
    电子信箱 dsb@lzlj.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 5,124,054,449.93 5,093,062,015.93 0.61%
    归属于上市公司股东的所有者权益 3,423,740,641.61 3,478,055,788.60 -1.56%
    股本 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.46 2.49 -1.20%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 2,203,660,711.55 2,110,224,730.97 4.43%
    营业利润 1,093,942,816.43 1,005,421,930.60 8.80%泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    2
    利润总额 1,092,958,518.38 980,379,653.49 11.48%
    归属于上市公司股东的净利润 851,940,512.40 741,493,355.51 14.90%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    852,605,823.92 739,008,757.14 15.37%
    基本每股收益(元/股) 0.61 0.53 15.09%
    稀释每股收益(元/股) 0.61 0.53 15.09%
    净资产收益率(%) 24.88% 25.07% -0.19%
    经营活动产生的现金流量净额 758,577,277.74 449,908,205.38 68.61%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.54 0.32 68.75%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    150,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,134,298.05
    所得税影响额 246,074.51
    少数股东权益影响额 72,912.02
    合计 -665,311.52 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 678,904,68
    6 48.69% 10,970 10,970 678,915,65
    6 48.69%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 678,888,27
    7 48.69% 678,888,27
    7 48.69%
    3、其他内资持股 0 0 0 0
    其中:境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    3
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 16,409 10,970 10,970 27,379
    二、无限售条件股份 715,334,79
    0 51.31% -10,970 -10,970 715,323,82
    0 51.31%
    1、人民币普通股 715,334,79
    0 51.31% -10,970 -10,970 715,323,82
    0 51.31%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 1,394,239,
    476100.00% 1,394,239,
    476 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 54,583
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    泸州市政府国有资产监督管
    理委员会 国有法人 53.52% 746,200,250 678,888,277 64,000,000
    中国农业银行-长城安心回
    报混合型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.56% 21,732,164 0 0
    交通银行-博时新兴成长股
    票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.22% 17,008,974 0 0
    中国民生银行股份有限公司
    -东方精选混合型开放式证
    券投资基金
    境内非国有法
    人 1.05% 14,599,769 0 0
    中国银行-大成蓝筹稳健证
    券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.00% 14,000,000 0 0
    大成价值增长证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.97% 13,526,905 0 0
    中国银行-大成财富管理
    2020 生命周期证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.88% 12,308,824 0 0
    中国工商银行-国投瑞银核心
    企业股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.76% 10,634,445 0 0
    中国农业银行-大成创新成
    长混合型证券投资基金
    (LOF)
    境内非国有法
    人
    0.73% 10,239,744 0 0
    上海浦东发展银行-广发小
    盘成长股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.59% 8,231,993 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    泸州市政府国有资产监督管理委员会 67,311,973 人民币普通股泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    4
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投
    资基金
    21,732,164 人民币普通股
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基
    金
    17,008,974 人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合
    型开放式证券投资基金
    14,599,769 人民币普通股
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 14,000,000 人民币普通股
    大成价值增长证券投资基金 13,526,905 人民币普通股
    中国银行-大成财富管理2020 生命周期证券
    投资基金
    12,308,824 人民币普通股
    中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券
    投资基金
    10,634,445 人民币普通股
    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投
    资基金(LOF)
    10,239,744 人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证
    券投资基金
    8,231,993 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    在前述股东中,泸州市政府国有资产监督管理委员会与其余股东之间不存在关联关系,也不属
    于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、中国银行-大成财富管
    理2020 生命周期证券投资基金、中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)都
    属于大成基金管理有限公司。除此之外,其它股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动
    人未知。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有股
    票期权数量 变动原因
    杨本红 监事 0 10,000 0 10,000 7,500 10,000 市场购入
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    酒类 215,873.76 76,734.54 64.45% 5.11% 6.48% -0.46%
    进出口业务 1.21 0.67 44.63% -98.77% -99.23% 32.38%泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    5
    旅游收入 78.91 57.95 26.56% 256.63% 361.37% -16.67%
    合计 215,953.88 76,793.17 64.44% 5.09% 6.41% -0.48%
    主营业务分产品情况
    高档酒 134,075.96 24,229.96 81.93% -4.19% -2.22% -0.36%
    中低档酒 81,797.80 52,505.26 35.81% 25.01% 11.04% 8.07%
    合计 215,873.36 76,734.54 64.45% 5.11% 6.48% -0.46%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华北地区 70,474.33 -2.64%
    华中地区 43,286.64 17.44%
    其他地区 102,192.91 6.17%
    合计 215,953.88 5.09%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    6
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    1994 年3 月,四川海格玛装饰玻璃有限公司与中国银行泸州分行签订100 万美元借款合同,泸州老窖酒厂科技实验厂为其出
    具了担保函;后四川海格玛装饰玻璃有限公司因破产清算未完全偿还该笔贷款。现该笔债权持有人四川省鑫基资产管理有限
    公司向泸州市中级人民法院提出诉讼,要求本公司偿还欠款及利息合计人民币1639.4 万元。泸州市中级人民法院已于2009
    年7 月3 日开庭审理。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    7
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    证券代码 证券简称 初始投资金额
    占该公司股权比
    例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
    002246 北化股份 1,030,000.00 0.53% 1,030,000.00 0.00 0.00
    合计 1,030,000.00 - 1,030,000.00 0.00 0.00
    6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也没有以前期间发生但延续到报告期的占用;未发现公司
    为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保,公司当期无对外担保事项。
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    泸州市国资委承诺:在公司股改方案
    实施之后,该委将在股东大会上提议
    并投赞成票,泸州老窖今后五年的现
    金分红比例不低于公司当年实现可供
    投资者分配的利润的70%
    公司2005、2006、2007、2008 四年现
    金分红率符合承诺要求;泸州市国资
    委在股权分置改革中其余承诺事项已
    履行完毕。
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2009 年02 月04
    日 公司本部 实地调研 中信证券 公司生产经营近况及 09 年展望
    2009 年02 月05
    日 公司本部 实地调研 东方证券 公司生产经营近况
    2009 年02 月12
    日 公司本部 实地调研 安信证券 公司生产经营状况和发展战略
    2009 年02 月26
    日 公司本部 实地调研
    法国巴黎融资(亚
    洲)有限公司 参观泸州酒类博览会
    2009 年03 月03
    日 公司本部 实地调研 上海证券
    白酒行业情况、公司的经营管理和中
    长期发展规划、参观
    2009 年03 月05
    日 公司本部 实地调研 美林证券
    公司基本情况及宏观环境下公司的应
    对情况
    2009 年03 月18
    日 公司本部 实地调研
    国元证券、光大证券
    等 公司的营销情况和发展规划、参观
    2009 年03 月19
    日 公司本部 实地调研
    国金证券、东方证券
    等 参观泸州酒类博览会
    2009 年03 月30
    日 公司本部 实地调研 华创证券 公司生产经营近况
    2008 年05 月15
    日 公司本部 实地调研
    申万巴黎基金、大威
    德投资等公司 参观公司生产现场泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    8
    2008 年06 月18
    日 公司本部 实地调研
    招商证券、交银施罗
    德、中投证券、中信
    基金等公司
    公司的生产经营近况和发展战略
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 736,943,223.01 696,427,382.15 703,637,937.80 683,114,706.91
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 348,805,096.10 327,448,445.60 529,389,405.66 501,057,377.33
    应收账款 52,042,086.77 44,198,699.26 28,231,795.49 24,599,789.80
    预付款项 117,560,407.55 82,449,278.23 61,098,858.79 57,959,857.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 69,257,902.86 117,334,643.93 20,984,016.85 62,800,843.11
    买入返售金融资产
    存货 1,068,043,123.53 1,178,876,508.82 1,188,694,505.06 1,111,197,249.55
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,392,651,839.82 2,446,734,957.99 2,532,036,519.65 2,440,729,823.94
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,502,936,954.32 1,625,714,277.69 1,342,643,424.18 1,417,920,747.55
    投资性房地产
    固定资产 789,764,738.33 768,842,824.03 790,575,266.41 771,953,980.23泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    9
    在建工程 68,767,139.03 63,520,803.72 57,291,699.83 55,854,101.47
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 300,795,210.59 291,575,516.29 298,863,832.19 289,673,241.01
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 69,138,567.84 17,438,756.13 71,651,273.67 70,413,272.27
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,731,402,610.11 2,767,092,177.86 2,561,025,496.28 2,605,815,342.53
    资产总计 5,124,054,449.93 5,213,827,135.85 5,093,062,015.93 5,046,545,166.47
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 139,900,000.00 139,900,000.00 155,550,000.00 155,550,000.00
    应付账款 207,305,538.03 179,481,036.16 131,666,100.88 120,828,603.11
    预收款项 423,212,955.02 315,196,594.90 708,707,354.13 618,353,756.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 80,989,932.04 80,607,387.99 72,254,126.31 71,876,462.14
    应交税费 464,537,223.04 441,086,332.06 376,133,004.99 418,267,250.99
    应付利息
    应付股利 199,388,404.16 199,388,404.16 4,586,400.00 4,586,400.00
    其他应付款 161,592,887.33 555,058,538.15 149,735,782.13 248,283,059.12
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,676,926,939.62 1,910,718,293.42 1,598,632,768.44 1,637,745,531.80
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    10
    递延所得税负债
    其他非流动负债 1,606,000.00 1,400,000.00 1,606,000.00 1,400,000.00
    非流动负债合计 1,606,000.00 1,400,000.00 1,606,000.00 1,400,000.00
    负债合计 1,678,532,939.62 1,912,118,293.42 1,600,238,768.44 1,639,145,531.80
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00
    资本公积 350,586,362.40 350,533,983.67 350,586,362.40 350,533,983.67
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 511,149,486.26 511,149,486.26 511,149,486.26 511,149,486.26
    一般风险准备
    未分配利润 1,167,765,316.95 1,045,785,896.50 1,222,080,463.94 1,151,476,688.74
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计3,423,740,641.61 3,301,708,842.43 3,478,055,788.60 3,407,399,634.67
    少数股东权益 21,780,868.70 14,767,458.89
    所有者权益合计 3,445,521,510.31 3,301,708,842.43 3,492,823,247.49 3,407,399,634.67
    负债和所有者权益总计 5,124,054,449.93 5,213,827,135.85 5,093,062,015.93 5,046,545,166.47
    7.2.2 利润表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,203,660,711.55 2,221,968,740.76 2,110,224,730.97 2,077,460,257.67
    其中:营业收入 2,203,660,711.55 2,221,968,740.76 2,110,224,730.97 2,077,460,257.67
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,270,015,407.10 1,366,655,905.59 1,230,878,785.65 1,224,718,096.87
    其中:营业成本 781,632,818.41 921,434,154.16 743,069,451.58 741,630,531.36
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 117,579,470.32 110,389,853.27 142,247,776.40 140,814,371.08
    销售费用 253,339,139.77 226,671,979.45 242,156,703.25 241,855,569.70
    管理费用 112,459,934.44 102,876,385.49 102,389,410.91 98,214,391.65
    财务费用 1,338,085.80 725,424.64 455,291.08 211,739.50
    资产减值损失 3,665,958.36 4,558,108.58 580,152.43 1,991,493.58泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    11
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    160,297,511.98 160,297,511.98 126,075,985.28 119,358,013.51
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    160,297,511.98 160,297,511.98 97,392,682.41 97,392,682.41
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    1,093,942,816.43 1,015,610,347.15 1,005,421,930.60 972,100,174.31
    加:营业外收入 528,941.44 445,524.54 2,469,838.76 2,457,282.90
    减:营业外支出 1,513,239.49 1,048,393.24 27,512,115.87 27,418,940.78
    其中:非流动资产处置损失863,623.31 863,623.31 3,646.80 3,646.80
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    1,092,958,518.38 1,015,007,478.45 980,379,653.49 947,138,516.43
    减:所得税费用 236,739,281.85 214,442,611.29 239,028,668.15 232,191,409.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    856,219,236.53 800,564,867.16 741,350,985.34 714,947,107.43
    归属于母公司所有者的净
    利润
    851,940,512.40 800,564,867.16 741,493,355.51 714,947,107.43
    少数股东损益 4,278,724.13 -142,370.17
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.61 0.57 0.53 0.51
    (二)稀释每股收益 0.61 0.57 0.53 0.51
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    2,449,562,651.68 2,450,556,287.42 2,445,233,812.85 2,423,760,121.86
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    12
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 682,011.02 682,011.02 74,284.99 74,284.99
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    16,009,048.60 21,081,835.00 25,513,254.17 59,574,303.40
    经营活动现金流入小计2,466,253,711.30 2,472,320,133.44 2,470,821,352.01 2,483,408,710.25
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    895,821,256.81 957,359,692.72 1,245,372,934.35 1,237,105,164.01
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    47,052,097.15 45,257,125.66 60,629,352.23 58,661,663.56
    支付的各项税费 519,279,959.13 500,314,362.71 473,298,598.66 455,606,144.66
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    245,523,120.47 186,694,824.05 241,612,261.39 286,302,701.12
    经营活动现金流出小计1,707,676,433.56 1,689,626,005.14 2,020,913,146.63 2,037,675,673.35
    经营活动产生的现金
    流量净额
    758,577,277.74 782,694,128.30 449,908,205.38 445,733,036.90
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 65,445,200.00 65,445,200.00
    取得投资收益收到的现金 350,000.00 350,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    11,000.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    6,551,896.58
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 65,806,200.00 72,347,096.58
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    55,957,855.29 50,040,290.06 57,087,951.38 54,254,206.88
    投资支付的现金 47,500,000.00 300,000.00 5,100,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    5,369,179.06
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计55,957,855.29 97,540,290.06 62,757,130.44 59,354,206.88
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -55,957,855.29 -97,540,290.06 3,049,069.56 12,992,889.70
    三、筹资活动产生的现金流
    量:泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    13
    吸收投资收到的现金 2,500,000.00 17,400,000.00 17,400,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    3,291,255.07 3,264,229.31 3,101,430.48 3,026,982.48
    筹资活动现金流入小计125,791,255.07 123,264,229.31 20,501,430.48 20,426,982.48
    偿还债务支付的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    675,043,308.79 675,043,308.79 487,565,791.57 470,717,178.23
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    62,083.52 62,083.52 502,283.98 502,283.98
    筹资活动现金流出小计795,105,392.31 795,105,392.31 488,068,075.55 471,219,462.21
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -669,314,137.24 -671,841,163.00 -467,566,645.07 -450,792,479.73
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -333,388.75 -333,388.75
    五、现金及现金等价物净增加额33,305,285.21 13,312,675.24 -14,942,758.88 7,600,058.12
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    703,637,937.80 683,114,706.91 444,308,234.54 411,417,961.42
    六、期末现金及现金等价物余额736,943,223.01 696,427,382.15 429,365,475.66 419,018,019.54泸州老窖股份有限公司2009
    年半年度报告摘要
    14
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    1,394,2
    39,476.
    00
    350,58
    6,362.4
    0
    511,14
    9,486.2
    6
    1,222,0
    80,463.
    94
    14,767,
    458.89
    3,492,8
    23,247.
    49
    871,39
    9,673.0
    0
    702,92
    4,243.5
    0
    389,61
    2,456.3
    2
    740,44
    4,791.2
    6
    6,384,0
    34.04
    2,710,7
    65,198.
    12
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    1,394,2
    39,476.
    00
    350,58
    6,362.4
    0
    511,14
    9,486.2
    6
    1,222,0
    80,463.
    94
    14,767,
    458.89
    3,492,8
    23,247.
    49
    871,39
    9,673.0
    0
    702,92
    4,243.5
    0
    389,61
    2,456.3
    2
    740,44
    4,791.2
    6
    6,384,0
    34.04
    2,710,7
    65,198.
    12
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -54,315
    ,146.99
    7,013,4
    09.81
    -47,301
    ,737.18
    522,83
    9,803.0
    0
    -348,55
    9,869.0
    0
    79,229,
    604.65
    15,456,
    459.94
    268,96
    5,998.5
    9
    (一)净利润
    851,94
    0,512.4
    0
    7,013,4
    09.81
    858,95
    3,922.2
    1
    741,49
    3,355.5
    1
    -142,37
    0.17
    741,35
    0,985.3
    4
    (二)直接计入所有者权 -1,801, -1,801,泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    15
    益的利得和损失 169.89 169.89
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    -1,801,
    169.89
    -1,801,
    169.89
    上述(一)和(二)小计
    851,94
    0,512.4
    0
    7,013,4
    09.81
    858,95
    3,922.2
    1
    741,49
    3,355.5
    1
    -1,943,
    540.06
    739,54
    9,815.4
    5
    (三)所有者投入和减少
    资本
    17,400,
    000.00
    17,400,
    000.00
    1.所有者投入资本
    17,400,
    000.00
    17,400,
    000.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -906,25
    5,659.3
    9
    -906,25
    5,659.3
    9
    174,27
    9,934.0
    0
    -662,26
    3,750.8
    6
    -487,98
    3,816.8
    6
    1.提取盈余公积泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    16
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -906,25
    5,659.3
    9
    -906,25
    5,659.3
    9
    -487,98
    3,816.8
    6
    -487,98
    3,816.8
    6
    4.其他
    174,27
    9,934.0
    0
    -174,27
    9,934.0
    0
    (五)所有者权益内部结
    转
    348,55
    9,869.0
    0
    -348,55
    9,869.0
    0
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    348,55
    9,869.0
    0
    -348,55
    9,869.0
    0
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    1,394,2
    39,476.
    00
    350,58
    6,362.4
    0
    511,14
    9,486.2
    6
    1,167,7
    65,316.
    95
    21,780,
    868.70
    3,445,5
    21,510.
    31
    1,394,2
    39,476.
    00
    354,36
    4,374.5
    0
    389,61
    2,456.3
    2
    819,67
    4,395.9
    1
    21,840,
    493.98
    2,979,7
    31,196.
    71
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    项目 本期金额 上年金额泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    17
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    1,394,239,
    476.00
    350,533,98
    3.67
    511,149,48
    6.26
    1,151,476,
    688.74
    3,407,399,6
    34.67
    871,399,67
    3.00
    702,871,86
    4.77
    389,612,45
    6.32
    719,907,17
    0.13
    2,683,791,1
    64.22
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    1,394,239,
    476.00
    350,533,98
    3.67
    511,149,48
    6.26
    1,151,476,
    688.74
    3,407,399,6
    34.67
    871,399,67
    3.00
    702,871,86
    4.77
    389,612,45
    6.32
    719,907,17
    0.13
    2,683,791,1
    64.22
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -105,690,7
    92.23
    -105,690,79
    2.23
    522,839,80
    3.00
    -348,559,8
    69.00
    17,400,000
    .00
    52,683,356
    .57
    244,363,29
    0.57
    (一)净利润
    800,564,86
    7.16
    800,564,86
    7.16
    714,947,10
    7.43
    714,947,10
    7.43
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    17,400,000
    .00
    17,400,000.
    00
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    17,400,000
    .00
    17,400,000.
    00泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    18
    上述(一)和(二)小计
    800,564,86
    7.16
    800,564,86
    7.16
    17,400,000
    .00
    714,947,10
    7.43
    732,347,10
    7.43
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -906,255,6
    59.39
    -906,255,65
    9.39
    174,279,93
    4.00
    -662,263,7
    50.86
    -487,983,81
    6.86
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    -906,255,6
    59.39
    -906,255,65
    9.39
    -487,983,8
    16.86
    -487,983,81
    6.86
    3.其他
    174,279,93
    4.00
    -174,279,9
    34.00
    (五)所有者权益内部结
    转
    348,559,86
    9.00
    -348,559,8
    69.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    348,559,86
    9.00
    -348,559,8
    69.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    19
    四、本期期末余额
    1,394,239,
    476.00
    350,533,98
    3.67
    511,149,48
    6.26
    1,045,785,
    896.51
    3,301,708,8
    42.44
    1,394,239,
    476.00
    354,311,99
    5.77
    407,012,45
    6.32
    772,590,52
    6.70
    2,928,154,4
    54.79泸州老窖股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    新设子公司泸州老窖品创科技有限公司,对本期净利润影响数-3775116.93 元。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用