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2019年11月12日 星期二

佛山照明(000541)公告正文

佛山电器照明股份有限公司二OO一年中期报告

公告日期:2001-07-28

             佛山电器照明股份有限公司二OO一年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司中期财务会计报告未经会计师事务所审计。
    一 、公   司   简   介
    1、公司中文名称: 佛山电器照明股份有限公司
    缩写: 佛山照明
    公司英文名称: FOSHAN ELECTRICALAND LIGHTING CO., LTD.
    缩写: FSL
    2、公司注册、办公地址:广东省佛山市汾江北路15号
    邮   政   编   码: 528000
    国际互联网网址: www. chinafsl. com
    电   子   信   箱: gzfsligh @pub.foshan.gd.cn
    3、公司法定代表人: 钟信才
    4、董事会秘书及证券事务代表: 陈本贤
    联   系   地   址: 佛山市汾江北路15号
    联   系   电   话: (0757) 2813838-298、2810239
    联   系   传   真: (0757) 2816276
    电   子   信   箱: gzfsligh @pub.foshan.gd.cn
    5、公司信息披露报纸:中国证券报、证券时报、佛山日报及香港大公报
    中国证监会指定国际互联网网址:http // www.cninfo.com.cn
    中期报告备置地点:佛山市汾江北路15号本公司办公室董事会秘书处
    6、股票上市交易所: 深圳证券交易所
    股   票   简   称 : 佛山照明(A股)
                         粤 照 明(B股)
    股   票   代   码 : 0541  (A股)
                         2541  (B股)

    二、主要财务数据和指标
    1、主要财务指标
    指标项目                        单位  2001年1月1日至6月30日
    净利润                          元            91,289,590.42
    扣除非经常性损益后的净利润      元            91,289,590.42
    每股收益                        元                     0.25
    净资产收益率                      %                   4.64
    每股经营活动产生的现金流量净额  元                     0.29

    指标项目                        2000年1月1日至6月30日
    净利润                                  75,435,177.17
    扣除非经常性损益后的净利润              71,338,843.74
    每股收益                                        0.249
    净资产收益率                                     5.99
    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.42
                                        2001年6月30日
    总资产                          元  2,279,025,745.70
    总资产负债率                    %             13.36
    股东权益(不包含少数股东权益)  元  1,968,113,748.77
    每股净资产                      元              5.49
    调整后的每股净资产              元              5.45

                                    2000年12月31日
    总资产                          2,171,997,490.15
    总资产负债率                               13.29
    股东权益(不包含少数股东权益)  1,876,824,158.35
    每股净资产                                  5.24
    调整后的每股净资产                          5.21
    单位:元
    项       目                         2000 年 末
    净利润                              161,153,528.61
    扣除非经常性损益后的净利润          157,057,195.18
    每股收益                                      0.45
    报告期末至披露日股份变动后每股收益            0.45
    净资产收益率(%)                             8.59
    按中国会计准则和按国际会计准则计算的净利润无差异。
    主要财务指标计算公式:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动,固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
    说明:2000年度中期报告披露的指标是按国务院国发(2000)2号文所得税按33%征收计算的指标,
          2000年度报告和2001年度中期报告都是按实征15%计算的指标。
    2、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第 9号)要求计算的利润数据如下:
                                               2001年
    报告期利润                  净资产收益率(%)       每股收益(元)
                                全面摊薄    加权平均  全面摊薄   加权平均
    主营业务利润                6.07      6.21        0.333       0.333
    营业利润                    4.67      4.78        0.256       0.256
    净利润                      4.64      4.75        0.255       0.255
    扣除非经常性损益后的净利润  4.64      4.75        0.255       0.255
    注:计算公式如下:
    ●全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
    ●全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
                                                   P
    ●加权平均净资产收益率(ROE)=----------------------------------
                                    E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
    式中:P----报告期利润
    NP-报告期净利润
    E0----期初净资产
    Ei----报告期发行新股或债转股等新增资产
    Ej----报告期回购或现金分红等减少净资产
    M0----报告期月份数
    Mi----新增净资产下一月份至报告期末的月份数
    Mj----减少资产下一月份起至报告期末月份数
                                              P
    ●加权平均每股收益(EPS)=-------------------------------
                               S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
    式中:P----报告期利润
    S0----期初股份总数
    S1----报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数
    Si----报告期因发行新债或债转股等增加股份数
    Sj----报告期因回购或缩股等减少股份数
    M0----报告期月份数
    Mi----增加股份下一月份起至报告期末的月份数
    Mj----减少股份下一月份起至报告期末月份数
    三 、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况(2001年 6月 30日)
                                             本次变动增减(+、-)
                          本次变动前   配股  送股  公积金转增  增发
    一、未上市流通股份
    1. 发起人股份          88,397,100  —    —    —          —
    其中:国家持有股份     85,922,100  —    —    —          —
    境内法人持有股份        2,475,000  —    —    —          —
    2. 募集法人股          40,515,750  —    —    —          —
    未上市流通股份合计    128,912,850
    二、已上市流通股份
    1. 人民币普通股       147,035,409  —    —    —          —
    其中:董事、监事持股      193,380  —    —    —          —
    2. 境内上市的外资股    82,500,000  —    —    —          —
    已上市流通股份合计    229,535,409
    三、股份总数          358,448,259

                          其他  小计  本次变动后
    一、未上市流通股份
    1. 发起人股份         —           88,397,100
    其中:国家持有股份    —           85,922,100
    境内法人持有股份      —            2,475,000
    2. 募集法人股         —           40,515,750
    未上市流通股份合计                128,912,850
    二、已上市流通股份
    1. 人民币普通股       —          147,035,409
    其中:董事、监事持股  —              193,380
    2. 境内上市的外资股   —           82,500,000
    已上市流通股份合计                229,535,409
    三、股份总数                      358,448,259
    注:本公司董事、监事所持有的193,380股内部股按规定冻结。
    2、主要股东持股情况(2001年6 月 30日)
    股数单位:股
    序号  股    东    名    称                   持有上市流通股数
       1  佛山市国有资产办公室(国家法人股A股)    —
       2  ARRAN INVESTMENT PTE LTD.(B股)                7,466,894
       3  广州佑昌灯光器材贸易有限公司(法人A股)  —
       4  庄坚毅(B股)                                   1,850,000
       5  宋卫东(B股)                                   1,680,000
       6  佛山市机关服务部(法人A股)            —
       7  南海务庄彩釉砖厂(法人A股)            —
          佛山市丰信实业公司(法人A股)          —
       8  BUSINESS GLORY INVESTMENT LTD.(B股)         1,178,112
       9  佛山市财务发展公司(法人A股)          —
      10  佛山市金戈大厦(法人A股)                —
          合       计                                  12,175,006

    股    东    名    称                   流通股数持未上市  股本占总(%)
    佛山市国有资产办公室(国家法人股A股)          85,922,100        23.97
    ARRAN INVESTMENT PTE LTD.(B股)         —                       2.08
    广州佑昌灯光器材贸易有限公司(法人A股)         7,002,641         1.95
    庄坚毅(B股)                            —                       0.52
    宋卫东(B股)                            —                       0.47
    佛山市机关服务部(法人A股)                   1,361,250         0.38
    南海务庄彩釉砖厂(法人A股)                   1,237,500         0.35
    佛山市丰信实业公司(法人A股)                 1,237,500         0.35
    BUSINESS GLORY INVESTMENT LTD.(B股)  —                       0.33
    佛山市财务发展公司(法人A股)                 1,113,750         0.31
    佛山市金戈大厦(法人A股)                         990,000         0.28
    合       计                                  98,864,741        30.71
    注:前10名股东之间不存在关联关系。持有5%以上股份的股东在报告期内股份变动及质押情况:佛山市国有资产办公室(国家法人股A股)期初股数与期末股数均为85,922,100股,股本没有发生变化,也无质押和冻结情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    (1) 公司主营业务范围及其经营状况:本公司属照明器具制造行业(C7630),主营业务是生产和经营各种电光源以及与其配套灯具等系列产品,主营业务突出,没有涉及不同行业。主营产品有四成出口,内销市场除巩固广东市场外,还扩大到全国主要大、中城市,产销形势较好。
    (2) 公司根据市场需求科学地调整产品结构,加速开发 T8、T5 细管径高效节能荧光灯及其配套灯具,逐步推出节能型双螺旋普通灯泡、大力扩大紧凑型节能灯、机动车灯及卤素灯的生产规模,使这些“绿色照明”节能产品的生产比重越来越大,上半年被批准为广东省高新技术企业。同时,生产管理不断创新,坚持安全、稳定、满负荷经济运行,特别是2000年A股增发募集资金建设的项目全面启动,使产量增幅较大,生产成本有所降低,企业综合实力和市场竞争力不断得到增强。上半年,灯泡总产量同比增长了 34%,其中,T8 细管日光灯增幅达 146%;工业总产值同比增长18%;出口创汇增长5.5%。
    (3) 加大市场营销力度,及时掌握市场变化状况,做好市场的调查和预测,在巩固广东市场的基础上,进一步扩大全国市场的占有率,坚持先款后货,现款现货,货款回收良好。上半年,实现主营业务收入38,027万元,同比增长 19.3%,主要原因是扩大产品销售量;主营业务利润达11,940万元,同比增长11.4%,主要是在增大销售收入的基础上,控制成本;利润总额10,739万元,同比下降5.4%,主要是公司增大了营销费用所致。公司财务状况良好,2001 年 6 月末,总资产 227,903 万元,比年初的217,200万元,增长4.9%;股东权益196,811万元,比年初的187,682万元增长4.9%。增长的主要原因是本年增加的净利润所致。
    2、公司投资情况
    (1) A 股增发募集资金使用情况:2000年下半年,A股增发实际募集资金 66,691.5 万元,全部按招股意向书披露的十个项目投资(三个主体项目、六个配套项目和补充流动资金等)。截止2001年 6月30日,已投入资金23,097万元,尚存募集资金43,594万元,存放在中国银行佛山分行本公司开设的募股资金专户内。
    (2) 项目投资情况:
    RMB万元
                                                              项目
          项  目  内  容                            项目简称  投资额
    序号
       1  开发新一代高科技“绿色照明”T8 细管高效   T8          19,500
          节能荧光灯项目
          开发代表节能光源发展方向的 T5 细管高效
       2  节能荧光灯及配套特种节能灯具项目          T5          19,200
          开发“绿色照明”紧凑型双环管细管节能荧光
       3                                            双环管       2,940
          灯项目
       4  建设新型荧光灯研制测试中心                测试中心     2,962
       5  扩建三座玻璃窑炉技改项目                  三座窑炉     2,920
       6  扩建节能荧光灯玻璃管生产线技改项目        拉管线       2,944
       7  建设节能荧光灯灯丝及导丝项目              灯丝导丝     2,950
          建设变电站、空压机房、气体站、石油气站、
       8  水循环及冷却系统等能源动力设施项目        动力设施     2,900
       9  建设环保、消防及特殊工艺要求环境改造项目  环保消防     2,800
      10  上述项目所需的配套流动资金                流动资金   7,575.5
          合    计                                            66,691.5

          项  目  内  容                            累计投资额
    序号
       1  开发新一代高科技“绿色照明”T8 细管高效     10,802.5
          节能荧光灯项目
          开发代表节能光源发展方向的 T5 细管高效
       2  节能荧光灯及配套特种节能灯具项目             3,426.7
          开发“绿色照明”紧凑型双环管细管节能荧光
       3                                                 213.0
          灯项目
       4  建设新型荧光灯研制测试中心                   1,032.1
       5  扩建三座玻璃窑炉技改项目                     1,256.7
       6  扩建节能荧光灯玻璃管生产线技改项目             366.3
       7  建设节能荧光灯灯丝及导丝项目                   907.1
          建设变电站、空压机房、气体站、石油气站、
       8  水循环及冷却系统等能源动力设施项目           1,482.3
       9  建设环保、消防及特殊工艺要求环境改造项目     2,410.3
      10  上述项目所需的配套流动资金                   1,200.0
          合    计                                    23,097.0
    注:原计划第10项“流动资金”为5500万元。但披露的A股招股意向书中明确说明:如果募集资金超过预计投资项目所需资金总量,超过部分将用于补充流动资金。为此,超计划的20,754,986.34元,公司决定先用作补充流动资金,因而表中流动资金投资额增到7,575.5万元.
    (3) 项目进展及效益情况: T8细管高效节能荧光灯,项目计划投资19500万元,已完成投资10,802.5万元,按投资金额计,进度已超过50%。目前,已引进生产线7条,有5条生产线已投产,2条正在安装调试中。加上原有3条T8生产线,T8荧光灯的月产量现已达到500万支以上。T5荧光灯项目引进到位生产线一条,批量投产。配套灯具的品种开发也逐步增加,形成批量生产,月产灯具 20 万套以上。荧光灯测试中心、窑炉、拉管线、灯丝导丝以及动力设施、环保消防等配套工程也在抓紧投入。
    3、下半年计划
    (1) 加速改造和建设北区T8、T5日光灯分厂生产场地,在北区继续扩建T8、T5生产车间、仓库,为扩大T8、T5荧光灯的生产创造条件。同时,还要争取再购得或租用周边的土地,扩大投资项目,壮大经济规模,实施公司在新世纪首五年的发展规划。
    (2) 做好T5荧光灯第二条生产线的引进安装、调试试产工作,争取在今年底峻工投产。同时,对尚要投入金额较大的引进设备,下半年要做好招标、投标工作。
    (3) 抓紧T8、T5日光灯配套的窑炉、拉管生产线场地的选址、设计和施工,以满足T8、T5日光灯生产用玻璃管。
    (4)加大开发与T8、T5日光灯配套灯具的力度,加强灯具公司的力量,发挥自己生产T8、T5日光灯及节能灯的优势,发展与之配套的节能灯具,尽快上规模,形成自己的配套灯具特色。
    五、重   大   事   项
    1、公司董事会决定,本公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。2001年度的利润分配在年终财务决算后实施。
    2、经公司 2001年 6 月 12日召开的2000 年度股东大会批准,2000年度利润分配方案为:以2000年末总股本358,448,259股为基数,向A、B股全体股东每10股派发现金股利人民币3.80元(含税,B股折成港币支付)。经深交所批准,公司在2001年 7月 10日中国证券报、证券时报、香港大公报及佛山日报上刊登分红派息公告。2001年7 月17日为A、B股股权登记日,7月 18日为除息日,7月19日为红利发放日。
    3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、报告期内,公司无收购兼并、资产重组等事项。
    5、报告期内,公司无发生重大关联交易事项。
    6、公司与第一大股东国有资产办公室严格实行了在人员、资产、财务上的“三分开”,真正做到人员独立、财务独立、资产完整。
    7、报告期内,未发生托管、承包、租赁其他公司资产,也没有发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    8、报告期内,根据2000年度股东大会决议,公司仍续聘广东正中珠江会计师事务所及香港毕马威会计师事务所为本公司审计事务所。
    9、报告期内,公司无重大合同、也无任何合同担保事项。
    10、报告期内,公司不存在委托理财事项。
    11、根据广东省科技厅2001年4月30日下达的粤科高字[2001]86号文,批准本公司为2001年广东省高新技术企业。有关税收优惠政策正等待省地税局批复。
    六、财务会计报告(未经审计)
    (一)会计报表
    资产负债表(附表一)。
    利润及利润分配表(附表二)。
    现金流量表(附表三)。
    (二)会计报表附注
    1、公司采用的主要会计政策
    (1) 会计制度:公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。
    公司纳入合并会计报表范围之子公司佛山禅昌灯光器材有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》及有关规定。
    (2) 会计年度:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    (3) 记帐本位币:公司记帐本位币为人民币。
    (4) 记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    (5) 外币业务核算方法:外币业务发生时按当日的国家外汇市场汇率的中间价折合为本位币记帐;月份终了,对外币帐户余额按月末国家外汇市场汇率的中间价进行调整,其差额根据相关业务性质予以资本化或计入当期损益。
    (6) 合并会计报表的编制方法:执行财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定。母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本,以及拥有权益性资本虽未达到超过半数但能控制的子公司纳入合并报表编制范围。会计报表合并以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其它相关资料为依据,合并时将有关公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益予以扣除。
    列入合并范围的子公司的会计报表,已按照《企业会计制度》进行了必要的调整,使之与母公司的会计政策一致。
    (7) 现金等价物的确定标准:公司持有的期限短(3 个月以内)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    (8) 坏帐核算方法
    ●坏帐确认原则:
    A、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的债权;
    B、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,经公司确定不能收回的债权。
    ●坏帐损失的核算
    采用备抵法,按年末应收款项余额(不含合并会计报表的各企业之间的内部往来款项)的6%计提坏帐准备。
    对逾期 5 年以上或有证据表明已难以收回的应收款项,提取 100%的坏帐准备。
    (9) 短期投资核算方法:对取得的短期投资按取得时的实际投资成本入帐。计提短期投资跌价准备。
    (10) 存货核算方法:
    存货分类为:原材料、在产品、委托加工材料、产成品、自制半成品、外购商品、低值易耗品。
    存货购入或产成品结转均按照实际成本计价入帐,发出时按加权平均法核算。
    低值易耗品采用一次性摊销法核算。
    公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,计提存货跌价准备;存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。
    (11) 长期投资核算方法
    ●长期股权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本。公司的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下,或虽达到20%及以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。对于投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上或实际拥有控制权的,还将合并会计报表。
    ●长期债权投资按取得时的实际支付款项入帐;债券的溢折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。按权责发生制原则计算应计利息。
    ●公司计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按单个投资项目可收回金额低于其帐面价值的差额予以计提。预计的长期投资减值损失计入当年损益类帐户。
    (12) 固定资产计价和折旧方法:
    ●固定资产的标准:使用期在一年以上,单位价值在 2000 元以上并且在使用过程中保持原有物质形态的资产;
    ●固定资产的分类:房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备;
    ●固定资产的计价:按实际成本计价;
    ●固定资产的折旧:采用直线法并根据固定资产估计经济使用年限和预计净残值(原价的 5%)确定折旧率。各类固定资产估计经济使用年限和折旧率列示如下:
    类     别     估计经济使用年限  年折旧率         残值率
    房屋及建筑物  20-30            3.167%-4.75%       5%
    机器设备      5-28             3.393%-19%         5%
    运输设备      6-12             7.917%-15.833%     5%
    其他设备      5-14             6.786%-19%         5%
    ●固定资产的减值准备:固定资产期末按照帐面价值与可收回金额孰低计量。对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,对可收回金额低于其帐面价值的差额按单项固定资产计提固定资产减值准备,并计入当期损益。
    (13) 在建工程核算方法:在建工程按实际成本计价,与在建工程项目有关之借款资金的利息支出及汇兑损益在工程未达到预定可使用状态前,予以资本化,工程已达到预定可使用状后,计入当期损益。
    在建工程结转固定资产的时点为已达到预定可使用状态。
    在建工程期末如果有证据表明已经发生了减值,按单项在建工程实质减值额计提在建工程减值准备,并计入当期损益。
    (14) 无形资产计价和摊销方法:无形资产按实际成本计价,按规定的使用年限采用直线法摊销。
    无形资产期末按照帐面价值与可收回金额孰低计量。对可收回金额低于其帐面价值的差额按单项无形资产计提无形资产减值准备。
    (15) 长期待摊费用核算方法:按实际成本计价。开办费在开始生产经营当月一次摊入当期费用;长期待摊费用按预计受益期限摊销。
    (16) 收入确认原则:公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品、商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据,并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
    提供劳务(不包括长期合同),按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
    使用本企业的资产等而应收的使用费收入,按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。
    (17) 所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。
    (18) 会计政策、会计估计的变更:公司原执行<<股份有限公司会计制度>>及其补充规定,自2001年1月1日起执行<<企业会计制度>>。现对会计政策的变更及其影响说明如下:
    ●固定资产减值准备:公司原不计提固定资产减值准备,2001年1月1日起改按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。2001 年中期末公司对各项固定资产可收回金额进行了合理评估,未发现有技术陈旧、损坏、长期闲置等情况,故不计提固定资产减值准备。会计政策变更对会计报表不造成影响。
    ●在建工程减值准备:公司原不计提在建工程减值准备,2001 年 1月 1 日起改按单项在建工程实质减值额计提在建工程减值准备。2001年中期末公司对在建工程进行了全面检查,未有停建及所建项目在性能上和技术上已经落后的情况,故不计提在建工程减值准备。会计政策变更对会计报表不造成影响。
    ●无形资产减值准备:公司原不计提无形资产减值准备,2001 年 1月 1 日起改按单项无形资产可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。2001年中期末公司对各项无形资产可收回金额进行了合理评估,土地使用权可收回金额高于其帐面价值,故未计提无形资产减值准备。会计政策变更对会计报表不造成影响。以上会计政策的变更也无需对以前年度进行追溯调整。
    2、税项
    (1) 增值税:以销售收入的17%计算增值税销项税额,按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳;公司自营出口采用先征后退(退税率2001年度为17%)。
    (2) 营业税:按应税收入的5%计算缴纳。
    (3) 城市维护建设税:以应纳增值税额和营业税额之和为基数,按7%计提。
    (4) 教育费附加:以应纳增值税额与营业税额之和为基数,按7%计提。
    (5) 企业所得税:公司2001年度根据粤府函[1997] 179号文,公司应纳税所得按 33%税率计缴所得税后,超过 15%部分由佛山市财政给予返还。该政策延续到2001年12月31日。
    (6) 其他税项:按国家或当地有关规定计算并缴纳。
    3、公司控制的子公司及合营企业
    被投资企业        成立日期  注册    注册资本  公司对其投    拥有权益
    名 称             (年)    地点    (万元)  资额(万元)  (%)
    佛山禅昌灯光          1989  佛山市  USD180    USD72             40%

    器材有限公司A
    南海市务庄灯泡厂      1990  南海市  RMB300    RMB300           100%

    被投资企业         法人    主 营             是否纳入合
    名 称              代表    业 务             并报表范围
    佛山禅昌灯光       钟信才  生产溴钨灯、特种  是
                               光源产品及配套照
    器材有限公司A              明器件
    南海市务庄灯泡厂   黄冠雄  灯 泡             是
    注:“ A ”是根据本公司与该公司之外方股东签订的有关经营协议,本公司对该公司拥有实质控制权。
    4、合并会计报表主要项目注释
    (1) 货币资金
    项    目      期   初   数      期  末   数
    现  金                6,395.25             17,624.63
    银行存款      1,017,552,747.70      1,119,250,150.43
    其他货币资金         24,391.25      —
    合  计        1,017,583,534.20      1,119,267,775.06
    注:银行存款中有美元活期存款 USD5,141,383.90 元,按 RMB8.2770/USD 的汇率折合RMB42,555,234.54元。
    (2) 应收帐款
                            期    初    数
    帐  龄
             金  额         所占比例(%)  坏帐准备      金   额
    1年以内  65,296,622.94           99.54  3,917,797.37  84,555,847.66
    1-2年       75,187.92            0.11      4,511.28      31,845.26
    2-3年       51,171.90            0.08      3,070.32      19,465.51
    3年以上     175,326.80            0.27     10,519.60     175,326.80
    合  计   65,598,309.56             100  3,935,898.57  84,782,485.23

             期   末   数
    帐  龄
             所占比例(%)  坏帐准备
    1年以内        99.73  5,073,350.86
    1-2年          0.04      1,910.71
    2-3年          0.02      1,167.93
    3年以上         0.21     10,519.61
    合  计           100  5,086,949.11
    欠款金额前五名的单位列示如下:
    单 位 名 称                 所 欠 金 额   欠款时间  欠款原因
    1.济南超美照明电器有限公司  3,043,712.30  1年内     销货款
    2.深圳诚信兴实业有限公司    3,014,027.08  1年内     销货款
    3.广东新的科技集团有限公司  2,933,328.31  1年内     销货款
    4.香港法中公司              2,856,316.77  1年内     销货款
    5.广州海珠区永联经营服务部  2,149,208.16  1年内     销货款
    注:●应收帐款中,无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    ●应收帐款期末余额比期初余额增加19,184,175.67元,增幅达29.24%,主要是公司今年销售量不断增大所致。
    (3) 其他应收款
                            期  初  数
    帐  龄
             金  额         所占比例(%)  坏帐准备      金  额
    1年以内   7,365,889.29        42.69    441,953.36  13,754,721.92
    1-2年       13,000.00         0.08        780.00
    2-3年    9,830,411.10        56.97    589,824.67   9,751,140.20
    3年以上      45,500.00         0.26      2,730.00      45,500.00
    合   计  17,254,800.39          100  1,035,288.03  23,551,362.12

             期  末  数
    帐  龄
             所占比例(%)  坏帐准备
    1年以内           58.40    825,283.32
    1-2年
    2-3年            41.40    585,068.41
    3年以上            0.20      2,730.00
    合   计             100  1,413,081.73
    欠款金额前五名的单位列示如下:
    单  位  名  称            所欠金额      欠款时间  欠款原因
    佛山市鄱阳印刷实业公司    4,800,000.00  2-3年     暂欠款
    佛山工业投资管理公司      2,613,708.92  1年内     代付水电费等
    上海隆丰金属工业有限公司    343,000.00  1年内     设备款
    株洲市德泡设备制造厂        240,000.00  1年内     设备款
    上海衡器总厂东衡分厂        208,800.00  1年内     设备款
    注:●其他应收款中,无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    ●其他应收款期末余额比期初余额增加6,296,561.73元,增幅为36.49%,主要是临时性用款增加所致。
    (4) 预付帐款
             期  初  数                  期  末  数
    帐  龄
             金  额         所占比例(%)  金  额         所占比例(%)
    1年以内  20,523,860.64        74.25  19,815,418.19           90.39
    1-2年      874,996.00         3.17     864,696.00            3.94
    2-3年      521,608.38         1.88     192,013.95            0.88
    3年以上   5,721,706.80        20.70   1,049,782.48            4.79
    合   计  27,642,171.82          100  21,921,910.62             100
    欠款金额前五名的单位列示如下:
    单  位  名  称            所欠金额       欠款时间  欠款原因
    河北廊坊佑昌电器有限公司  12,000,000.00  1年内     货款
    美国GE公司                 2,286,030.45  1年内     货款
    上海华闽房地产开发公司     1,327,636.00  1-5年     购房款
    南京盛茂房地产开发公司     1,161,452.00  1-2年     购房款
    南海二建罗村公司           1,000,000.00  1年内     工程款
    注:预付帐款中,无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    (5) 存货
                  期    初    数                期    末    数
    项  目
                  金  额          跌价准备      金  额
    原材料         31,103,499.90  1,439,829.77   23,477,154.74
    在产品         23,470,461.96  —             25,497,687.59
    委托加工材料       87,280.80  —                272,919.58
    产成品         35,333,680.81  —             42,963,117.86
    自制半成品     26,207,822.69  —             27,437,128.54
    低值易耗品        115,986.78  —                 55,507.91
    合  计        116,318,732.94  1,439,829.77  119,703,516.22

    项  目
                  跌价准备
    原材料        1,439,829.77
    在产品        —
    委托加工材料  —
    产成品        —
    自制半成品    —
    低值易耗品    —
    合  计        1,439,829.77
    (6) 长期投资
                  期  初  数
    项  目                                       本期增加
                  金  额          减值准备
    长期股权投资  319,285,989.18  14,949,085.75  6,580,375.20
    长期债权投资               -              -
    合    计      319,285,989.18  14,949,085.75  6,580,375.20

                                 期  末  数
    项  目        本期减少
                                 金  额          减值准备
    长期股权投资  49,076,337.02  276,790,027.36  19,450,126.20
    长期债权投资                              -              -
    合    计      49,076,337.02  276,790,027.36  19,450,126.20
    注:长期投资期末余额比期初余额减少了42,495,961.82元。减幅为13.31%,主要是公司收回了在二级股票市场的部份投资。
    公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下:
    股票投资
                                                            占被投资公司
    被投资公司名称                股份性质    股票数量
                                                            注册资本比例
    深圳中浩(集团)股份有限公司  法人股        500,000.00  少于5%
    成都虹波实业股份有限公司      法人股      5,000,000.00  少于5%
    鲁银投资集团股份有限公司      社会公众股  2,657,241.00  少于5%
    徐州维维仪器饮料股份有限公
    司                            社会公众股    240,690.00  少于5%
    西安飞机国际航空制造股份有
    限公司                        社会公众股    689,257.00  少于5%
    宝山钢铁股份有限公司          社会公众股  1,008,600.00  少于5%
    黑龙江电力股份有限公司        社会公众股  2,778,947.00  少于5%
    清华同方股份有限公司          社会公众股  1,500,000.00  少于5%
    上海新亚(集团)股份有限公司  社会公众股    609,294.00  少于5%
    远东实业股份有限公司          社会公众股    616,575.00  少于5%
    中外运空运发展股份有限公司    社会公众股       1000.00  少于5%
    合      计

    被投资公司名称                 投资金额        2001.6.30市价

    深圳中浩(集团)股份有限公司     5,850,000.00              -
    成都虹波实业股份有限公司         6,000,000.00              -
    鲁银投资集团股份有限公司        39,515,332.45  37,334,236.05
    徐州维维仪器饮料股份有限公
    司                               4,130,352.44   4,209,668.10
    西安飞机国际航空制造股份有
    限公司                           8,781,134.18   8,167,695.45
    宝山钢铁股份有限公司             4,215,948.00   5,456,526.00
    黑龙江电力股份有限公司          26,573,682.60  27,483,785.83
    清华同方股份有限公司            46,000,000.00  40,305,000.00
    上海新亚(集团)股份有限公司     6,580,375.20   7,975,658.46
    远东实业股份有限公司             9,884,510.24   8,440,911.75
    中外运空运发展股份有限公司          14,300.00      28,200.00
    合      计                     157,545,635.11

    被投资公司名称                减值准备

    深圳中浩(集团)股份有限公司  A5,850,000.00
    成都虹波实业股份有限公司                  -
    鲁银投资集团股份有限公司      B5,848,088.98
    徐州维维仪器饮料股份有限公
    司                                        -
    西安飞机国际航空制造股份有
    限公司                        B613,438.73
    宝山钢铁股份有限公司                      -
    黑龙江电力股份有限公司                    -
    清华同方股份有限公司          B5,695,000.00
    上海新亚(集团)股份有限公司
    远东实业股份有限公司          B1,443,598.49
    中外运空运发展股份有限公司
    合      计                    19,450,126.20
    注:A、为对深圳中浩(集团)股份有限公司全额计提的减值准备,该公司目前已资不抵债,故对其全额计提减值准备。
    B、为按市价低于投资成本的金额计提减值准备。
    ●其他股权投资
                                                占被投资公司  本期权益
    被投资公司名称              投资金额
                                                注册资本比例  增 减 额
    广东发展银行佛山分行            500,000.00  少于5%               -
    佛山佛陈公路发展有限公司     20,757,600.00         7.66%         -
    欧司朗佛山照明有限公司       19,157,976.25            5%         -
    中国光大银行                 30,828,816.00         0.36%         -
    交通银行                     38,000,000.00                       -
    深圳市量科创业投资有限公司   10,000,000.00        16.67%         -
    合    计                    119,244,392.25                       -
    (1)+(2)                276,790,027.36                       -

                                累计权益
    被投资公司名称                        减值准备
                                增 减 额
    广东发展银行佛山分行               -              -
    佛山佛陈公路发展有限公司           -              -
    欧司朗佛山照明有限公司             -              -
    中国光大银行                       -              -
    交通银行                           -              -
    深圳市量科创业投资有限公司         -              -
    合    计                           -              -
    (1)+(2)                       -  19,450,126.20
    (7) 固定资产及累计折旧
    项      目      期初数          本期增加       本期减少
    固定资产原值:
    房屋建筑物      297,473,107.55     767,222.41
    机械设备        396,374,296.37  56,973,591.77  5,322,105.80
    运输设备          8,556,150.64   1,050,700.00
    其他设备          6,834,907.41     466,164.97
    合    计        709,238,461.97  59,257,679.15  5,322,105.80
    累计折旧:
    房屋建筑物       69,920,934.59   7,118,631.25
    机械设备        130,669,250.03  22,135,952.77  5,005,557.00
    运输设备          5,019,715.03     367,818.40
    其他设备          4,070,893.98     383,531.64
    合    计        209,680,793.63  30,005,934.06  5,005,557.00
    固定资产净值:  499,557,668.34

    项      目      期末数
    固定资产原值:
    房屋建筑物      298,240,329.96
    机械设备        448,025,782.34
    运输设备          9,606,850.64
    其他设备          7,301,072.38
    合    计        763,174,035.32
    累计折旧:
    房屋建筑物       77,039,565.84
    机械设备        147,799,645.80
    运输设备          5,387,533.43
    其他设备          4,454,425.62
    合    计        234,681,170.69
    固定资产净值:  528,492,864.63
    (8) 在建工程
    工程项目                                          本期转入
                        期初数         本期增加
    名  称                                            固定资产数
    北区汽化站           1,075,904.83      11,828.96     533,950.01
    北区石油汽站           758,264.33     137,568.66     133,881.66
    PCX初绕机            5,116,800.00                  5,116,800.00
    46平方米池炉拉管线   2,128,036.83      60,200.00   2,188,236.83
    节能荧光灯圆排气机   1,971,291.95   1,971,006.21   3,942,298.16
    46平方米池炉         6,802,154.66     378,579.90   6,559,206.81
    新18平方米池炉       2,965,248.03     347,214.60   3,303,938.63
    北区T8                 420,443.40   1,375,705.63     575,878.00
    日光灯生产设备      14,876,097.36  40,044,573.98  27,467,374.99
    50平方米池炉            11,064.00   4,445,288.35
    金卤灯生产线         3,186,209.90
    其  它               2,534,116.92   6,058,186.81     995,242.12
    合   计             41,845,632.21  54,830,153.10  50,816,807.21

    工程项目            其  他
                                      期末数         项目进度
    名  称              减少数
    北区汽化站            241,954.82     311,828.96         93%
    北区石油汽站                         761,951.33         95%
    PCX初绕机                                     -  已完工结转
    46平方米池炉拉管线                            -  已完工结转
    节能荧光灯圆排气机                            -  已完工结转
    46平方米池炉          147,797.85     473,729.90         98%
    新18平方米池炉                         8,524.00         99%
    北区T8                304,323.63     915,947.40         98%
    日光灯生产设备                    27,453,296.35         85%
    50平方米池炉                       4,456,352.35         80%
    金卤灯生产线                       3,186,209.90         98%
    其  它                418,282.80   7,178,778.81         98%
    合   计             1,112,359.10  44,746,619.00
    注:在建工程各项目均无相关须予资本化之利息及汇兑损益。
    (9) 无形资产
                                                      本期  本期
    种      类          原始金额       期初数
                                                      增加  转出
    土地使用权          16,839,585.00  14,723,597.58
    高明土地使用权       4,209,700.00   3,940,996.00
    谢边土地使用权      22,254,426.28  20,833,931.05
    汾江北路22#土地使    4,252,120.36   4,194,436.51
    用权
    工业大道北土地使用  41,725,236.82  41,377,526.52
    权
    合   计             89,281,068.46  85,070,487.66

    种      类          本期摊销    期末数

    土地使用权          171,832.50  14,551,765.08
    高明土地使用权       44,784.00   3,896,212.00
    谢边土地使用权      236,749.20  20,597,181.85
    汾江北路22#土地使    49,443.30   4,144,993.21
    用权
    工业大道北土地使用  417,252.36  40,960,274.16
    权
    合   计             920,061.36  84,150,426.30
    (10)长期待摊费用
    类  别        期 初 数      本期增加  本期摊销    期末数
    廊坊土地租金  3,150,000.00         -  187,500.00  2,962,500.00
    合  计        3,150,000.00            187,500.00  2,962,500.00
    (11) 应付帐款
    公司应付账款期末余额为71,911,304.54元,无欠持公司5%以上股份的股东单位欠款。
    (12) 预收帐款
    公司预收帐款期末余额为2,453,820.95元,无欠持公司5%以上股份的股东单位欠款。
    (13) 应付福利费
    公司应付福利费期末余额为29,199,964.49元,比上年末余额增加了5,303,035.35元,增幅为22.19%。主要是本期公司按有关规定计提的福利费超过实际福利费支出。
    (14) 应付股利
    项   目         期  初  数      期  末  数
    国家股现金股利   32,650,398.00   32,650,398.00
    法人股现金股利   16,336,485.00   16,336,485.00
    流通股现金股利   87,223,455.42   87,223,455.42
    合    计        136,210,338.42  136,210,338.42
    注:应付股利的期末余额是公司根据股东大会决议应付2000年度现金股利还未派发。
    (15) 应交税金
    项   目         期  初  数     期  末  数
    增值税          13,594,308.64   3,620,119.35
    营业税           2,213,013.24   2,209,915.91
    城市维护建设税   4,374,385.71   4,913,969.76
    所得税            -648,718.54  19,166,623.91
    合  计          19,532,989.05  29,910,628.93
    注:应交税金期末余额比期初余额增加10,377,639.88元,增幅为53.13%,主要是公司本年度的所得税款暂未支付。
    (16) 其他应交款
    项   目     期  初  数    期  末  数
    教育费附加  4,374,385.71   5,648,700.77
    大堤防护费    902,600.33   2,203,691.33
    其他        3,194,919.83  -1,854,245.41
    合计        8,471,905.87   5,998,146.69
    注:其他应交款期末余额比期初余额减少2,473,759.18元,减幅为29.20%,主要是公司在本期支付了应交纳的其他税费。
    (17) 其他应付款
    其他应付款期末余额为22,227,160.92元,无欠持公司5%以上股份的股东单位欠款。
    (18) 预提费用
    项  目      期  初  数  期  末  数    备  注
    广告费                  2,000,000.00  按权责发生制计提
    展览费                  1,470,353.83  按权责发生制计提
    审计费      900,000.00    305,092.29  按权责发生制计提
    合  计      900,000.00  3,775,446.12
    注:预提费用期末余额比期初余额增加了2,875,446.12元,增幅为319.49%,主要是公司准备支付广告费及展览费。
    (19) 股本
                                             本次变动增减(+、-)
                          本次变动前   配股  送股  公积金转增  增发
    一、未上市流通股份
    1. 发起人股份          88,397,100  —    —    —          —
    其中:国家持有股份     85,922,100  —    —    —          —
    境内法人持有股份        2,475,000  —    —    —          —
    2. 募集法人股          40,515,750  —    —    —          —
    未上市流通股份合计    128,912,850
    二、已上市流通股份
    1. 人民币普通股       147,035,409  —    —    —          —
    其中:董事、监事持股      193,380  —    —    —          —
    2. 境内上市的外资股    82,500,000  —    —    —          —
    已上市流通股份合计    229,535,409
    三、股份总数          358,448,259

                          其他  小计  本次变动后
    一、未上市流通股份
    1. 发起人股份         —           88,397,100
    其中:国家持有股份    —           85,922,100
    境内法人持有股份      —            2,475,000
    2. 募集法人股         —           40,515,750
    未上市流通股份合计                128,912,850
    二、已上市流通股份
    1. 人民币普通股       —          147,035,409
    其中:董事、监事持股  —              193,380
    2. 境内上市的外资股   —           82,500,000
    已上市流通股份合计                229,535,409
    三、股份总数                      358,448,259
    (20) 资本公积
    项   目           期 初 数          本期增加数  本期减少数
    股本溢价          1,199,480,016.91
    其他资本公积转入      4,394,365.31
    合      计        1,203,874,382.22

    项   目           期 末 数
    股本溢价          1,199,480,016.91
    其他资本公积转入      4,394,365.31
    合      计        1,203,874,382.22
    (21) 盈余公积
    项   目       期 初 数        本年增加  本年减少  期 末 数
    法定盈余公积  118,298,433.37         -         -  118,298,433.37
    法定公益金     72,656,843.47         -         -   72,656,843.47
    任意盈余公积   58,260,225.17         -         -   58,260,225.17
    合   计       249,215,502.01         -         -  249,215,502.01
    (22) 未分配利润
    项   目     期 初 数       本期增加       本期减少  期 末 数
    未分配利润  65,286,015.12  91,289,590.42            156,575,605.54
    注:未分配利润本期增加数是本期实现的净利润。
       (23) 主营业务收入
    产        品  上 年 同 期 数  本  期  数
    普灯、装饰灯   86,715,262.18   95,874,292.75
    卤素灯        158,607,350.67  147,870,385.32
    机动车灯       36,168,002.58   70,797,051.13
    T8、T5日光灯   36,403,629.61   63,042,321.44
    其  他            940,490.30    2,682,409.57
    合  计        318,834,735.34  380,266,460.21
    注:公司本期主营业务收入全部来自于电光源行业,销售地区主要为广东省。
    (24) 营业费用
    公司营业费用本期数为 10,113,025.82 元,比上年同期数增加了7,357,947.58 元,增幅为 267.08%,主要是因为本期公司为更进一步宣传公司形象,所用费用比上期较多所致。
    (25) 其他业务利润
                          上年同期数                          本  期  数
       项  目
                          收  入      成  本      利  润      收  入
    租金收入              117,476.90   5,873..85  111,603.05   44,569.25
    材料及试制品销售收入  778,588.75  875,448.85  -96,860.19  871,863.71
    其    他                2,700.00    2,700.00
    合    计              898,765.65  881,322.70   17,442.86  916,432.96

       项  目
                           成  本      利润
    租金收入                            44,569.25
    材料及试制品销售收入   657,288.71  214,575.00
    其    他
    合    计               657,288.71  259,144.25
    注:其他业务利润本期数比上年同期数增加241,701.39元,增幅为1385.67%,主要是公司本期材料及试制品销售多与上年同期所致。
    (26) 财务费用
    类    别      上年同期数     本  期  数
    利息支出          76,050.00      26,550.00
    减:利息收入   5,553,663.53   3,797,435.48
    汇兑损失         275,317.54      79,765.02
    减:汇兑收益
    其    他         712,143.61     342,982.24
    合    计      -4,490,152.38  -3,348,138.22
    注:财务费用本期数比上年同期数增加了1,142,014.16元,增幅为25.43%,主要是银行存款利息收入减少所致。
    (27) 投资收益
    项    目                    上年同期数     本  期  数
    股权投资收益                14,132,214.28  16,849,228.45
    债权投资收益                                3,664,845.41
    计提长期投资减值准备         4,498,421.88  -4,501,040.45
    联营或合营公司分配来的利润
    合         计               18,630,636.16  16,013,033.41
    注:债权投资收益是公司为提高资金效益,投资短期国债所得的收益。
    (28) 营业外收入
    项    目            上年同期数    本  期  数
    罚没收入              330,450.08    793,292.71
    处理固定资产净收入  4,096,333.43
    其他                1,268,136.65    345,768.29
    合计                5,694,920.16  1,139,061.00
    注:营业外收入本期数比上年同期数减少4,555,859.16元,减幅为80.00%,主要是由于上期有处理固定资产取得的净收入,而本期没有。
    (29) 少数股东损益
    少数股东损益本期数人民币-87,068.94,为被本公司拥有实质控制权的合资公司佛山禅昌灯光器材有限公司(以下简称合资公司)少数股东应享有的该公司本报告期损益。根据佛山禅昌灯光器材有限公司董事会决议,本年度该合资公司的经营管理由本公司全权负责,经营成果由双方按出资比例分配。
    6、母公司会计报表主要项目附注
    (1) 应收帐款
             期    初    数                       期    末    数
    帐  龄                  所占比                               所占比
             金  额         例(%)   坏帐准备      金  额         例(%)
    1年以内  65,296,622.94   99.54  3,917,797.37  84,555,847.66   99.73
    1-2年        75,187.92    0.11      4,511.28      31,845.26    0.04
    2-3年        51,171.90    0.08      3,070.32      19,465.51    0.02
    3年以上     175,326.80    0.27     10,519.60     175,326.80    0.21
    合   计  65,598,309.56     100  3,935,898.57  84,782,485.23     100

    帐  龄
             坏帐准备
    1年以内  5,073,350.86
    1-2年        1,910.71
    2-3年        1,167.93
    3年以上     10,519.61
    合   计  5,086,949.11
    欠款金额前五名的单位列示如下:
    单    位    名    称        所欠金额      欠款时间  欠款原因
    1.济南超美照明电器有限公司  3,043,712.30  1年内     销货款
    2.深圳诚信兴实业有限公司    3,014,027.08  1年内     销货款
    3.广东新的科技集团有限公司  2,933,328.31  1年内     销货款
    4.香港法中公司              2,856,316.77  1年内     销货款
    5.广州海珠区永联经营服务部  2,149,208.16  1年内     销货款
    注:应收帐款中,无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    (2) 其他应收款
             期    初    数                            期    末    数
    帐  龄   金  额         所占比例(%)  坏帐准备      金  额
    1年以内   9,018,791.95        47.70    441,953.36  15,544,151.58
    1-2年        13,000.00         0.07        780.00
    2-3年     9,830,411.10        52.00    589,824.67   9,751,140.20
    3年以上      45,500.00         0.23      2,730.00      45,500.00
    合   计  18,907,703.05          100  1,035,288.03  25,340,791.78

    帐  龄   所占比例(%)  坏帐准备
    1年以内        61.34    825,283.32
    1-2年
    2-3年          38.48    585,068.41
    3年以上         0.18      2,730.00
    合   计          100  1,413,081.73
    欠款金额前五名的单位列示如下:
    单    位    名    称      所欠金额      欠款时间  欠款原因
    佛山市鄱阳印刷实业公司    4,800,000.00  2-3年     暂欠款
    佛山工业投资管理公司      2,613,708.92  1年内     代付水电费等
    上海隆丰金属工业有限公司    343,000.00  1年内     设备款
    株洲市德光设备制造厂        240,000.00  1年内     设备款
    上海衡器总厂东衡分厂        208,800.00  1年内     设备款
    注:●其他应收款中,无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    (3) 长期投资
                  期  初  数
    项  目                                       本期增加
                  金 额           减值准备
    长期股权投资
                  317,927,500.44  13,597,973.51  6,580,375.20
    长期债权投资
                               -              -
    合 计
                  317,927,500.44  13,597,973.51  6,580,375.20

                                 期  末  数
    项  目        本期减少
                                 金 额           减值准备
    长期股权投资
                  49,134,382.98  275,373,492.66  18,006,527.71
    长期债权投资

    合 计
                  49,134,382.98  275,373,492.66  18,006,527.71
    公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下:
          股票投资
                                                          占被投资公司
    被投资公司名称                股份性质  股票数量
                                                          注册资本比例
    深圳中浩(集团)股份有限公司  法人股      500,000.00  少于5%
    成都虹波实业股份有限公司      法人股    5,000,000.00  少于5%
    鲁银投资集团股份有限公司      社会公众     2,657,241  少于5%
    徐州维维仪器饮料股份有限公司  社会公众       240,690  少于5%
    西安飞机国际航空制造股份有限
    公司                          社会公众    689,257.00  少于5%
    宝山钢铁股份有限公司          社会公众  1,008,600.00  少于5%
    黑龙江电力股份有限公司        社会公众  2,778,947.00  少于5%
    清华同方股份有限公司          社会公众  1,500,000.00  少于5%
    上海新亚(集团)股份有限公司    社会公众    609,294.00  少于5%
    中外远空运发展股份有限公      社会公众      1,000.00  少于5%
    合 计

                                                     1999.12.31
    被投资公司名称                投资金额
                                                  市 价
    深圳中浩(集团)股份有限公司    5,850,000.00              -
    成都虹波实业股份有限公司        6,000,000.00              -
    鲁银投资集团股份有限公司       39,515,332.45  37,334,236.05
    徐州维维仪器饮料股份有限公司    4,130,352.44   4,209,668.10
    西安飞机国际航空制造股份有限
    公司                            8,781,134.18   8,167,695.45
    宝山钢铁股份有限公司            4,215,948.00   5,456,526.00
    黑龙江电力股份有限公司         26,573,682.60  27,483,785.83
    清华同方股份有限公司           46,000,000.00  40,305,000.00
    上海新亚(集团)股份有限公司      6,580,375.20   7,975,658.46
    中外远空运发展股份有限公           14,300.00      28,200.00
    合 计                         147,661,124.87

    被投资公司名称                减值准备

    深圳中浩(集团)股份有限公司    5,850,000.00
    成都虹波实业股份有限公司                   -
    鲁银投资集团股份有限公司        5,848,088.98
    徐州维维仪器饮料股份有限公司               -
    西安飞机国际航空制造股份有限
    公司                          B613,438.73
    宝山钢铁股份有限公司
    黑龙江电力股份有限公司                     -
    清华同方股份有限公司          B5,695,000.00
    上海新亚(集团)股份有限公司
    中外远空运发展股份有限公
    合 计                         B18,006,527.71
    其他股权投资
                                                    占被投资
                              投资                            本期权益
    被投资公司名称                  投资金额        公司注册
                              期限                            增减额
                                                    资本比例
    广东发展银行佛山分行         -      500,000.00  少于5%             -
    佛山佛陈公路发展有限公司     -   20,757,600.00     7.66%           -
    欧司朗佛山照明有限公司       -   19,157,976.25        5%           -
    南海市务庄灯泡厂             -      731,734.57      100%           -
    中国光大银行                 -   30,828,816.00     0.36%           -
    交通银行                     -   38,000,000.00                     -
    深圳市量科创业公司           -   10,000,000.00    16.67%           -
    佛山禅昌灯光器材有限公司     -    7,736,240.97       40%  -58,045.96
    合       计                     127,712,367.79            -58,045.96
    (1) + (2)                   275,373,492.66            -58,045.96

                               累计权益
    被投资公司名称                            减值准备
                               增减额

    广东发展银行佛山分行                   -              -
    佛山佛陈公路发展有限公司               -              -
    欧司朗佛山照明有限公司                 -              -
    南海市务庄灯泡厂           -6,085,008.66
    中国光大银行                           -              -
    交通银行                               -              -
    深圳市量科创业公司                     -              -
    佛山禅昌灯光器材有限公司   -1,167,586.34              -
    合       计                -7,252,595.00
    (1) + (2)              -7,252,595.00  18,006,527.71
    (4) 投资收益
    项         目                           上   年   数   本   年   数
    债权投资收益                                            3,664,845.41
    股权投资收益                            14,132,214.28  16,791,182.49
    年末调整被投资公司所有者权益净增减金额                     -4,606.52
    计提长期投资减值准备                     4,498,421.88  -4,408,554.20
    合       计                             18,626,029.64  16,047,473.70
    注:债权投资收益是公司为提高资金效益,投资短期国债所得的收益.
    7、分行业资料
                营  业  收  入                  营  业  成  本
    行  业
                本  年  数      上  年  数      本  年  数
    工 业       380,838,460.21  319,575,735.34  255,969,259.78
    公司内行业
    间相互抵减      572,000.00      741,000.00      572,000.00
    合 计       380,266,460.21  318,834,735.34  255,397,259.78

                                营  业  毛  利
    行  业
                上  年  数      本  年  数      上  年  数
    工 业       212,424,929.14  124,869,200.43  107,150,806.20
    公司内行业
    间相互抵减      741,000.00
    合 计       211,683,929.14  124,869,200.43  107,150,806.20
    8、关联方及关联交易
    (1) 关联方交易
    存在控制关系的关联方情况
    存在控制关系的关联方列示如下:
                                                        与本公
    企 业 名 称   注 册 地 址     主  营  业  务
                                                        司关系
                                  生产溴钨灯、特种光源
    佛山禅昌灯光  广东省佛山市汾                        实质控制的子
                                  产品及配套的照明器
    器材有限公司  江北路十五号                          公司
                                  件,产品内外销售
    南海市        南海市          灯  泡                子公司
    务庄灯泡厂    罗村镇务庄

                            法定
    企 业 名 称   经济性质
                            代表人

    佛山禅昌灯光
                  中外合资  钟信才
    器材有限公司

    南海市        有限责任  黄冠雄
    务庄灯泡厂
    注:上述企业均为合并报表范围内的子公司。
    存在控制关系的注册资本及其变化
    企业 名 称        年  初 数            本年增加数  本年减少数
    佛山禅昌灯光      USD 1,800,000.00
    器材有限公司      折合RMB8,782,959.91   -         -
    南海市务庄灯泡厂  RMB 3,000,000.00      -         -

    企业 名 称        年  末  数
    佛山禅昌灯光      USD 1,800,000.00
    器材有限公司      折合RMB8,782,959.91
    南海市务庄灯泡厂  RMB 3,000,000.00
    存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化
                                             本  年
    关联方名称    年初数金额              %  增加金额   %
    佛山禅昌灯光  USD 720,000.00         40   -       -
    器材有限公司  折合RMB 3,330,389.84
    南海市
    务庄灯泡厂    RMB 3,000,000.00      100   -       -

    关联方名称    年末数金额              %
    佛山禅昌灯光  USD720,000.00          40
    器材有限公司  折合RMB3,330,389.84
    南海市
    务庄灯泡厂    RMB3,000,000.00       100
    关联交易:
    本年度公司与合并报表范围以外的关联方之间没有发生关联交易。
    9、重要合同及事项
    本年度仍执行粤府函[1997]179号文,公司应纳税所得按33%税率计缴所得税,超过 15%部分由佛山市财政给予返还,该政策执行到 2001 年 12 月31日止。
    10、或有事项
    董事会认为截止2001年6月30日,公司没有需披露的重大或有事项。
    11、承诺事项
    根据公司所签订的租赁合约,公司在未来 24 年内每年应支付土地租赁费1,169,244.00元。
    12、资产负债表日后事项
    董事会认为截止2001年6月30日,公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。
    七、备  查  文  件
    投资者和有关部门可以在公司办公室董事会秘书处查阅以下资料:
    1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告和报告摘要。
    2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    4、2000年度股东大会审议通过的《公司章程》。

                                                    佛山电器照明股份有限公司
                                          董   事   会
                             二OO一年七月二十八日

    资   产   负   债   表
    编制单位:佛山电器照明股份有限公司     单位:人民币元
    项 目                            2001. 6. 30
                            合    并          母  公  司
    流动资产:
    货币资金                1,119,267,775.06  1,111,711,181.80
    短期投资                 -               -
    应收票据                 -               -
    应收股利                 -               -
    应收利息                 -               -
    应收帐款                   79,695,536.12     79,695,536.12
    其他应收款                 22,138,280.39     23,927,710.05
    预付帐款                   21,921,910.62     21,921,910.62
    应收补贴款               -               -
    存    货                  118,263,686.45    118,263,686.45
    待摊费用                       46,245.97         46,245.97
    其他流动资产             -               -
    流动资产合计            1,361,333,434.61  1,355,566,271.01
    长期投资:
    长期股权投资              276,790,027.36    275,373,492.66
    长期债权投资             -               -
    长期投资合计              276,790,027.36    275,373,492.66
    减:长期投资减值准备       19,450,126.20     18,006,527.71
    长期投资净额              257,339,901.16    257,366,964.95
    固定资产:
    固定资产原值              763,174,035.32    749,671,966.92
    减:累计折旧              234,681,170.69    223,223,604.92
    固定资产净值              528,492,864.63    526,448,362.00
    减:固定资产减值准备     -               -
    固定资产净额              528,492,864.63    526,448,362.00
    工程物资                 -               -
    在建工程                   44,746,619.00     44,746,619.00
    固定资产清理             -               -
    固定资产合计              573,239,483.63    571,194,981.00
    无形资产及其他资产:
    无形资产                   84,150,426.30     84,150,426.30
    长期待摊费用                2,962,500.00      2,962,500.00
    其他长期资产             -               -
    无形资产及其他资产合计     87,112,926.30     87,112,926.30
    资产总计                2,279,025,745.70  2,271,241,143.26
    流动负债:
    短期借款                 -               -
    应付票据                 -               -
    应付帐款                   71,911,304.54     71,911,304.54
    预收帐款                    2,453,820.95      2,453,820.95
    代销商品款               -               -
    应付工资                    2,887,051.06      2,887,051.06
    应付福利费                 29,199,964.49     27,422,707.75
    应付股利                  136,210,338.42    136,210,338.42
    应交税金                   29,910,628.93     29,897,187.56
    其他应交款                  5,998,146.69      5,998,146.69
    其他应付款                 22,227,160.92     22,571,391.40
    预提费用                    3,775,446.12      3,775,446.12
    一年内到期的长期负债     -               -
    其他流动负债             -               -
    流动负债合计              304,573,862.12    303,127,394.49
    长期负债:
    长期借款                 -               -
    应付债券                 -               -
    长期应付款               -               -
    住房周转金               -               -
    其他长期负债             -               -
    长期负债合计             -               -
    递延税项:
    递延税款贷项             -               -
    负  债  合  计            304,573,862.12    303,127,394.49
    少数股东权益:              6,338,134.81  -
    所有者权益:
    股    本                  358,448,259.00    358,448,259.00
    资本公积                1,203,874,382.22  1,203,874,382.22
    盈余公积                  249,215,502.01    249,215,502.01
    其中:法定公益金           72,656,843.47     72,656,843.47
    未分配利润                156,575,605.54    156,575,605.54
    所有者权益合计          1,968,113,748.77  1,968,113,748.77
    负债及所有者权益总计    2,279,025,745.70  2,271,241,143.26

    项 目                         2000. 12. 31
                            合  并            母  公  司
    流动资产:
    货币资金                1,017,583,534.20  1,009,230,188.22
    短期投资                 -               -
    应收票据                 -               -
    应收股利                 -               -
    应收利息                 -               -
    应收帐款                   61,662,410.99     61,662,410.99
    其他应收款                 16,219,512.36     17,872,415.02
    预付帐款                   27,642,171.82     27,642,171.82
    应收补贴款               -               -
    存    货                  114,878,903.17    114,878,903.17
    待摊费用                       50,265.97         50,265.97
    其他流动资产             -               -
    流动资产合计            1,238,036,798.51  1,231,336,355.19
    长期投资:
    长期股权投资              319,285,989.18    317,927,500.44
    长期债权投资             -               -
    长期投资合计              319,285,989.18    317,927,500.44
    减:长期投资减值准备       14,949,085.75     13,597,973.51
    长期投资净额              304,336,903.43    304,329,526.93
    固定资产:
    固定资产原值              709,238,461.97    695,736,393.57
    减:累计折旧              209,680,793.63    198,083,819.39
    固定资产净值              499,557,668.34    497,652,574.18
    减:固定资产减值准备     -               -
    固定资产净额              499,557,668.34    497,652,574.18
    工程物资                 -               -
    在建工程                   41,845,632.21     41,845,632.21
    固定资产清理             -               -
    固定资产合计              541,403,300.55    539,498,206.39
    无形资产及其他资产:
    无形资产                   85,070,487.66     85,070,487.66
    长期待摊费用                3,150,000.00      3,150,000.00
    其他长期资产             -               -
    无形资产及其他资产合计     88,220,487.66     88,220,487.66
    资产总计                2,171,997,490.15  2,163,384,576.17
    流动负债:
    短期借款                 -               -
    应付票据                 -               -
    应付帐款                   68,125,176.43     68,125,176.43
    预收帐款                    2,453,820.95      2,453,820.95
    代销商品款               -                -
    应付工资                    7,417,231.06      7,417,231.06
    应付福利费                 23,896,929.14     21,123,439.06
    应付股利                  136,210,338.42    136,210,338.42
    应交税金                   19,532,989.05     19,512,740.10
    其他应交款                  8,471,905.87      8,471,905.87
    其他应付款                 21,739,737.13     22,345,765.93
    预提费用                      900,000.00        900,000.00
    一年内到期的长期负债     -               -
    其他流动负债             -               -
    流动负债合计              288,748,128.05    286,560,417.82
    长期负债:
    长期借款                 -               -
    应付债券                 -               -
    长期应付款               -               -
    住房周转金               -               -
    其他长期负债             -               -
    长期负债合计             -               -
    递延税项:
    递延税款贷项             -               -
    负  债  合  计            288,748,128.05    286,560,417.82
    少数股东权益:              6,425,203.75  -
    所有者权益:
    股    本                  358,448,259.00    358,448,259.00
    资本公积                1,203,874,382.22  1,203,874,382.22
    盈余公积                  249,215,502.01    249,215,502.01
    其中:法定公益金           72,656,843.47     72,656,843.47
    未分配利润                 65,286,015.12     65,286,015.12
    所有者权益合计          1,876,824,158.35  1,876,824,158.35
    负债及所有者权益总计    2,171,997,490.15  2,163,384,576.17

    资产减值准备明细表(续表)
    2001年 1-6月
    编制单位:佛山电器照明股份有限公司                 单位:人民币元
    项    目                         2001.1.1  本期增加      本期转回
    一、坏帐准备合计             4,971,186.60  1,528,844.24  —
    其中:应收帐款               3,935,898.57  1,151,050.54  —
    其他应收款                   1,035,288.03    377,793.70  —
    二、短期投资跌价准备      —               —            —
    其中:股票投资            —               —            —
    债券投资                  —               —            —
    三、存货跌价准备             1,439,829.77  —            —
    其中:库存商品            —               —            —
    原材料                       1,439,829.77  —            —
    四、长期投资减值准备合计  14,949,085.75 5  4,501,040.45  —
    其中:长期股权投资          14,949,085.75  4,501,040.45  —
    长期债权投资              —               —            —
    五、固定资产减值准备合计  —               —            —
    其中:房屋、建筑物        —               —            —
    机械设备                  —               —            —
    六、无形资产减值准备      —               —            —
    其中:专利权              —               —            —
    商标权                    —               —            —
    七、在建工程减值准备      —               —            —
    八、委托贷款减值准备      —               —            —

    项    目                      2001.6.30
    一、坏帐准备合计           6,500,030.84
    其中:应收帐款             5,086,949.11
    其他应收款                 1,413,081.73
    二、短期投资跌价准备      —
    其中:股票投资            —
    债券投资                  —
    三、存货跌价准备           1,439,829.77
    其中:库存商品            —
    原材料                     1,439,829.77
    四、长期投资减值准备合计  19,450,126.20
    其中:长期股权投资        19,450,126.20
    长期债权投资              —
    五、固定资产减值准备合计  —
    其中:房屋、建筑物        —
    机械设备                  —
    六、无形资产减值准备      —
    其中:专利权              —
    商标权                    —
    七、在建工程减值准备      —
    八、委托贷款减值准备      —

    利 润 及 利 润 分 配 表
    编制单位:佛山电器照明股份有限公司      单位:人民币元
    项            目                     2001年1-6月
                                    合 并           母公司
    一、主营业务收入                380,266,460.21  380,266,460.21
    减:主营业务成本                255,397,259.78  255,352,456.92
    主营业务税金及附加                5,474,005.87    5,474,005.87
    二、主营业务利润                119,395,194.56  119,439,997.42
    加:其他业务利润                    259,144.25      259,144.25
    减:营业费用                     10,113,025.82   10,113,025.82
    管理费用                         20,972,310.96   20,952,298.90
    财务费用                         -3,348,138.22   -3,335,951.95
    三、营业利润                     91,917,140.25   91,969,768.90
    加:投资收益                     16,013,033.41   16,047,473.70
    补贴收入                         -             -
    营业外收入                        1,139,061.00    1,139,061.00
    减:营业外支出                    1,675,741.52    1,675,741.52
    四、利润总额                    107,393,493.14  107,480,562.08
    减:所得税                       16,190,971.66   16,190,971.66
    少数股东损益                        -87,068.94  -
    五、净利润                       91,289,590.42   91,289,590.42
    加:年初未分配利润               65,286,015.12   65,286,015.12
    其他转入                         -             -
    六、可分配利润                  156,575,605.54  156,575,605.54
    减:提取法定公积金               -             -
    提取法定公益金                   -             -
    提取职工奖励及福利基金           -             -
    提取储备基金                     -             -
    提取企业发展基金                 -             -
    利润归还投资                     -             -
    七、可供投资者分配的利润        156,575,605.54  156,575,605.54
    减:应付优先股股利               -             -
    提取任意盈余公积                 -             -
    应付普通股股利                   -             -
    转作资本(或股本)的普通股股利   -             -
    八、未分配利润                  156,575,605.54  156,575,605.54

    项            目                    2000年1-6月
                                    合 并           母公 司
    一、主营业务收入                318,834,735.34  318,834,735.34
    减:主营业务成本                211,683,929.14  211,616,737.72
    主营业务税金及附加                  -61,814.51      -61,814.51
    二、主营业务利润                107,212,620.71  107,279,812.13
    加:其他业务利润                     17,442.86       17,442.86
    减:营业费用                      2,755,078.24    2,755,078.24
    管理费用                         19,798,969.53   19,777,693.91
    财务费用                         -4,490,152.38   -4,413,201.64
    三、营业利润                     89,166,168.18   89,177,684.48
    加:投资收益                     18,630,636.16   18,626,029.64
    补贴收入                         -             -
    营业外收入                        5,694,920.16    5,694,920.16
    减:营业外支出                        1,600.00        1,600.00
    四、利润总额                    113,490,124.50  113,497,034.28
    减:所得税                       38,061,857.11   38,061,857.11
    少数股东损益                         -6,909.78  -
    五、净利润                       75,435,177.17   75,435,177.17
    加:年初未分配利润               64,515,854.22   64,515,854.22
    其他转入                         -             -
    六、可分配利润                  139,951,031.39  139,951,031.39
    减:提取法定公积金               -             -
    提取法定公益金                   -             -
    提取职工奖励及福利基金           -             -
    提取储备基金                     -             -
    提取企业发展基金                 -             -
    利润归还投资                     -             -
    七、可供投资者分配的利润        139,951,031.39  139,951,031.39
    减:应付优先股股利               -             -
    提取任意盈余公积                 -             -
    应付普通股股利                   -             -
    转作资本(或股本)的普通股股利   -             -
    八、未分配利润                  139,951,031.39  139,951,031.39

    项            目                       2000年度
                                    合 并           母公 司
    一、主营业务收入                687,280,338.24  687,280,388.24
    减:主营业务成本                473,367,127.73  473,232,298.23
    主营业务税金及附加                5,249,449.49    5,249,449.49
    二、主营业务利润                208,663,811.02  208,798,640.52
    加:其他业务利润                    776,797.16      776,797.16
    减:营业费用                      5,997,099.22    5,997,099.22
    管理费用                         39,807,192.74   39,766,787.95
    财务费用                        -10,345,236.23  -10,146,922.70
    三、营业利润                    173,981,552.45  173,958,473.21
    加:投资收益                      9,736,036.64   10,623,137.31
    补贴收入                         -             -
    营业外收入                        6,553,371.74    6,553,371.74
    减:营业外支出                    1,028,884.28    1,028,884.28
    四、利润总额                    189,242,076.55  190,106,097.98
    减:所得税                       28,952,569.37   28,952,569.37
    少数股东损益                       -864,021.43  -
    五、净利润                      161,153,528.61  161,153,528.61
    加:年初未分配利润               64,515,854.22   64,515,854.22
    其他转入                         -             -
    六、可分配利润                  225,669,382.83  225,669,382.83
    减:提取法定公积金               16,115,352.86   16,115,352.86
    提取法定公益金                    8,057,676.43    8,057,676.43
    提取职工奖励及福利基金           -             -
    提取储备基金                     -             -
    提取企业发展基金                 -             -
    利润归还投资                     -             -
    七、可供投资者分配的利润        201,496,353.54  201,496,353.54
    减:应付优先股股利               -         -
    提取任意盈余公积                 -         -
    应付普通股股利                  136,210,338.42  136,210,338.42
    转作资本(或股本)的普通股股利   -         -
    八、未分配利润                   65,286,015.12   65,286,015.12

    现金流量表
    (2001年 1-6 月)
    编制单位:佛山电器照明股份有限公司     单位:人民币元
    项   目                                             合    并
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          402,505,991.21
    收到的税款返还                                         85,196,804.77
    收到的其他与经营活动有关的现金                          2,385,528.42
    现金流入小计                                          490,088,324.40
    购买商品、接受劳务支付的现金                          200,290,431.95
    支付给职工以及为职工支付的现金                         48,761,790.19
    支付的各项税费                                        122,212,880.91
    支付的其他与经营活动有关的现金                         14,192,547.89
    现金流出小计                                          385,457,650.94
    经营活动产生的现金流量净额                            104,630,673.46
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金                                   68,416,307.42
    取得投资收益所收到的现金                                1,174,103.46
    处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额    -
    收到的其他与投资活动有关的现金                      -
    现金流入小计                                           69,590,410.88
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       69,888,146.08
    投资所支付的现金                                        6,580,375.20
    支付的其他与投资活动有关的现金                      -
    现金流出小计                                           76,468,521.28
    投资活动产生的现金流量净额                             -6,878,110.40
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                                  -
    借款所收到的现金                                    -
    收到的与其他筹资活动有关的现金                      -
    现金流入小计                                        -
    偿还债务所支付的现金                                -
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   -3,931,677.80
    支付的其他与筹资活动有关的现金                      -
    现金流出小计                                           -3,931,677.80
    筹资活动产生的现金流量净额                              3,931,677.80
    四、汇率变动对现金的影响                            -
    五、现金及现金等价物净增加额                          101,684,240.86
    1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                 91,289,590.42
    加:计提资产减值准备                                    6,029,884.69
    固定资产折旧                                           25,000,377.06
    无形资产摊销                                              920,061.36
    长期待摊费用摊销                                          187,500.00
    待摊费用减少(减:增加)                                    4,020.00
    预提费用增加(减:减少)                                2,875,446.12
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-
    固定资产报废损失                                          316,548.80
    财务费用                                               -3,348,138.22
    投资损失(减:收益)                                  -16,013,033.41
    递延税款贷项(减:借项)                            -
    存货的减少(减:增加)                                 -3,384,783.28
    经营性应收项目的减少(减:增加)                      -19,184,175.67
    经营性应付项目的增加(减:减少)                       19,954,227.13
    其  他                                                    -16,851.54
    经营活动产生的现金流量净额                            104,630,673.46
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
    债务转为资本                                        -
    一年内到期的可转换公司债券                          -
    融资租入的固定资产                                  -
    3、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                      1,119,267,775.06
    减:现金的期初余额                                  1,017,583,534.20
    加:现金等价物的期末余额                            -
    减:现金等价物的期初余额                            -
    现金及现金等价物净增加额                              101,684,240.86

    项   目                                             母  公  司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          402,505,991.21
    收到的税款返还                                         85,196,804.77
    收到的其他与经营活动有关的现金                          2,385,528.43
    现金流入小计                                          490,088,324.41
    购买商品、接受劳务支付的现金                          200,290,431.95
    支付给职工以及为职工支付的现金                         48,761,790.19
    支付的各项税费                                        122,127,079.47
    支付的其他与经营活动有关的现金                         13,446,884.20
    现金流出小计                                          384,626,185.81
    经营活动产生的现金流量净额                            105,462,138.60
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金                                   68,416,307.42
    取得投资收益所收到的现金                                1,174,103.46
    处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额    -
    收到的其他与投资活动有关的现金                      -
    现金流入小计                                           69,590,410.88
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       69,888,146.08
    投资所支付的现金                                        6,580,375.20
    支付的其他与投资活动有关的现金                      -
    现金流出小计                                           76,468,521.28
    投资活动产生的现金流量净额                             -6,878,110.40
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                                  -
    借款所收到的现金                                    -
    收到的与其他筹资活动有关的现金                      -
    现金流入小计                                        -
    偿还债务所支付的现金                                -
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   -3,896,965.38
    支付的其他与筹资活动有关的现金                      -
    现金流出小计                                           -3,896,965.38
    筹资活动产生的现金流量净额                              3,896,965.38
    四、汇率变动对现金的影响                            -
    五、现金及现金等价物净增加额                          102,480,993.58
    1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                 91,289,590.42
    加:计提资产减值准备                                    5,937,398.44
    固定资产折旧                                           25,139,785.53
    无形资产摊销                                              920,061.36
    长期待摊费用摊销                                          187,500.00
    待摊费用减少(减:增加)                                    4,020.00
    预提费用增加(减:减少)                                2,875,446.12
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-
    固定资产报废损失                                          316,548.80
    财务费用                                               -3,335,951.95
    投资损失(减:收益)                                  -16,047,473.70
    递延税款贷项(减:借项)                            -
    存货的减少(减:增加)                                 -3,384,783.28
    经营性应收项目的减少(减:增加)                      -19,184,175.67
    经营性应付项目的增加(减:减少)                       20,695,469.73
    其  他                                                     48,702.80
    经营活动产生的现金流量净额                            105,462,138.60
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
    债务转为资本                                        -
    一年内到期的可转换公司债券                          -
    融资租入的固定资产                                  -
    3、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                      1,111,711,181.80
    减:现金的期初余额                                  1,009,230,188.22
    加:现金等价物的期末余额                            -
    减:现金等价物的期初余额                            -
    现金及现金等价物净增加额                              102,480,993.58