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2020年02月23日 星期天

美菱电器(000521)公告正文

美菱电器:关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告

公告日期:2018-01-16

证券代码:000521、200521     证券简称:美菱电器、皖美菱B   公告编号:2018-002



                           合肥美菱股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2017
年12月22日、2018年1月9日召开的第九届董事会六次会议、第九届监事会第三次
会议、2018年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金
投资理财产品的议案》,在确保不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证
募集资金安全的前提下,同意公司利用最高不超过106,000万元人民币的闲置募
集资金(该额度可以滚动使用)投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不
超过一年的保本型理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有
效。本次使用闲置募集资金进行理财产品投资,不存在变相改变募集资金用途的
行为。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见,公司保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

    为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,降低财务成本,近日,
公司以闲置募集资金106,000万元分别购买中国民生银行股份有限公司合肥分
行、交通银行股份有限公司安徽省分行的银行保本理财产品,现将有关情况公告
如下:

    一、本次购买理财产品的主要情况

    (一)认购中国民生银行股份有限公司合肥分行的“中国民生银行人民币
结构性存款D-1款”银行理财产品

    2018年1月12日,公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《中国民
生银行理财产品合同(机构版)》,公司以闲置募集资金50,000万元认购中国民生
银行股份有限公司合肥分行的“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”。具体情
况如下:

    1.产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款

    2.产品类型:保本浮动收益型

    3.产品评级:低风险产品(PR2)

    4.产品期限:75天

    5.起息日:2018年1月12日
    6.到期日:2018年3月28日

    7.预期收益率:4.8%(年化)

    8.投资总额:50,000万元

    9.资金来源:公司闲置募集资金

    10.挂钩标的:USD3M-LIBOR(表示伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率)

    11.投资范围:本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本
金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

    12.理财产品到期本金及收益兑付:民生银行将于到期日后的两个工作日内
支付结构性存款本金及收益。

    13.关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

    公司本次以闲置募集资金50,000万元购买民生银行保本型银行理财产品,占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.81%。

    (二)认购交通银行股份有限公司安徽省分行的“蕴通财富日增利162天”
银行理财产品

    2018年1月15日,公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订《交通银行
“蕴通财富日增利162天”理财产品协议》,公司以闲置募集资金56,000万元认
购交通银行股份有限公司安徽省分行的“蕴通财富日增利162天”理财产品。
具体情况如下:

    1.产品名称:蕴通财富日增利162天

    2.产品类型:保证收益型

    3.产品评级:极低风险产品(1R)

    4.产品期限:162天

    5.理财计划成立日:2018年1月16日

    6.理财计划到期日:2018年6月27日

    7.预期收益率:4.90%(年化)

    8.投资总额:56,000万元

    9.资金来源:公司闲置募集资金

    10.投资范围及投资比例:本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理,
产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为
30%-100%,固定收益工具占比为0-30%。
    11.理财产品到期本金及收益兑付:交通银行将于到期日当天将客户理财投
资本金及相关投资收益划转至客户账户。

    12.关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

    公司本次以闲置募集资金56,000万元购买交通银行保证收益型理财产品,占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.99%。

    二、公司募集资金进行理财产品投资的影响

    1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保
公司募集资金投资计划和安全使用的前提下,以闲置募集资金进行理财产品投
资,并视公司资金情况决定具体投资期限,合理进行产品组合,且所投资的产品
不进行质押,同时考虑产品赎回的灵活度。因此本次公司以闲置募集资金106,000
万元购买银行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行,不存在变相改变
募集资金用途的行为,且有利于提高资金的使用效率和收益。

    2.通过适度的低风险保本型理财产品投资,能获得一定的投资效益,可进一
步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

    三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

    截至本公告披露日,公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到
期的余额共计166,000万元(含本次购买的106,000万元),占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产的32.58%,其中,公司及子公司以自有闲置资金
购买理财产品金额60,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净
资产的11.78%;公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计106,000
万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的20.80%。本次公司
购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

    四、投资风险及风险控制措施

    (一)针对募集资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

    1.公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件,由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相对
较低的稳健型的保本型理财产品投资品种,及时分析和跟踪保本型理财产品投
向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,
控制投资风险。

    2.建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资
金使用的账务核算工作。

    3.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每
个季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告。
    4.公司建立了《募集资金管理制度》,对暂时闲置的募集资金进行现金管理
的投资范围及决策审批进行了明确的规定,有效防范风险。

    5.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况
进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    6.公司将依据上市公司的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资
理财以及相应的损益情况。

    (二)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

    1.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品,否则将
承担相应责任。

    2.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎
回)岗位分离。

    3.资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

    4.负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

    五、备查文件

    1.合肥美菱股份有限公司第九届董事会第六次会议决议;

    2.合肥美菱股份有限公司第九届监事会第三次会议决议;

    3.合肥美菱股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。



    特此公告



                                          合肥美菱股份有限公司 董事会

                                              二〇一八年一月十六日