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2019年11月15日 星期五

沈阳机床(000410)公告正文

沈阳机床:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-07-30

    证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2010-37
    沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人(会计主管人员)任海松声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 沈阳机床
    股票代码 000410
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 富晓峰 李晓刚
    联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号 沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号
    电话 024-25190865 024-25190865
    传真 024-25190877 024-25190877
    电子信箱 http://www.smtcl.com http://www.smtcl.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 10,071,310,019.21 8,956,293,925.59 12.45%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,483,531,442.29 1,320,670,806.85 12.33%
    股本 545,470,884.00 545,470,884.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.72 2.42 12.40%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 4,360,660,560.00 2,443,084,615.02 78.49%
    营业利润 53,074,375.25 -41,080,450.54沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    利润总额 200,951,789.18 -38,640,640.58
    归属于上市公司股东的净利润 162,164,931.21 -47,130,565.21
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    37,698,282.07 -49,936,096.11
    基本每股收益(元/股) 0.31 -0.09
    稀释每股收益(元/股) 0.31 -0.09
    净资产收益率(%) 10.79% -3.84% 14.63%
    经营活动产生的现金流量净额 -456,896,845.26 -661,619,483.46
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.84 -1.21
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 660,774.92
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    137,000,000.00
    债务重组损益 5,407,180.16
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,329,358.67
    所得税影响额 -21,930,664.61
    合计 124,466,649.14 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 9,827,436 1.80% -977,513 -977,513 8,849,923 1.62%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 447,542 0.08% 185,345 185,345 632,887 0.12%
    3、其他内资持股 9,378,108 1.72% -1,162,108 -1,162,108 8,216,000 1.51%
    其中:境内非国有
    法人持股
    8,941,308 1.64% -725,308 -725,308 8,216,000 1.51%
    境内自然人持
    股
    436,800 0.08% -436,800 -436,800
    4、外资持股
    其中:境外法人持沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 1,786 0.00% -750 -750 1,036
    二、无限售条件股份 535,643,44
    8 98.20% 977,513 977,513 536,620,96
    1 98.38%
    1、人民币普通股 535,643,44
    8 98.20% 977,513 977,513 536,620,96
    1 98.38%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 545,470,88
    4 100.00% 0 0 545,470,88
    4 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 67,415
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    沈阳机床(集团)有限责任公
    司 国有法人 42.27% 230,564,227 632,887 114,780,000
    中国太平洋人寿保险股份有
    限公司-分红-个人分红
    境内非国有法
    人
    2.22% 12,088,800
    全国社保基金一零八组合
    境内非国有法
    人
    1.94% 10,599,890
    全国社保基金一零二组合
    境内非国有法
    人
    1.83% 10,000,000
    中国建设银行-长盛同庆可分
    离交易股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.92% 4,999,842
    中国光大银行-国投瑞银创
    新动力股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.66% 3,587,806
    中国人民健康保险股份有限
    公司-传统-普通保险产品
    境内非国有法
    人
    0.55% 3,000,000
    中国农业银行-中邮核心成
    长股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.55% 2,995,818
    左本俊 境内自然人 0.53% 2,898,200
    中国工商银行-申万巴黎新
    经济混合型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.52% 2,849,684
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    沈阳机床(集团)有限责任公司 229,931,340 人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个
    人分红
    12,088,800 人民币普通股
    全国社保基金一零八组合 10,599,890 人民币普通股沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    全国社保基金一零二组合 10,000,000 人民币普通股
    中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
    券投资基金
    4,999,842 人民币普通股
    中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证
    券投资基金
    3,587,806 人民币普通股
    中国人民健康保险股份有限公司-传统-普
    通保险产品
    3,000,000 人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投
    资基金
    2,995,818 人民币普通股
    左本俊 2,898,200 人民币普通股
    中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券
    投资基金
    2,849,684 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    1、公司持股5%以上(含5%)的股东仅沈阳机床(集团)有限责任公司一家,是本公司的控股
    股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股;
    2、公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息
    披露管理办法》中规定的一致行动人;
    3、公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
    致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有股
    票期权数量 变动原因
    关锡友 董事长 1,382 0 0 1,382 1,036 0
    王鹤 董事 750 0 0 750 0 0
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    金属加工机械制造业 435,120.08 350,777.58 19.38% 78.10% 70.43% 3.63%
    主营业务分产品情况
    数控机床 252,108.40 188,401.40 25.27% 128.82% 116.00% 4.45%
    普通车床 73,255.05 66,992.98 8.55% 52.55% 49.94% 1.59%
    普通镗床 44,014.57 37,150.71 15.59% 22.18% 33.65% -7.25%沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    普通钻床 48,549.34 42,151.02 13.18% 35.76% 33.40% 1.54%
    备件及其他 17,192.72 16,081.47 6.46% 20.00% -20.82% 4.39%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    东北 131,395.70 1.49%
    东南 5,947.18 0.85%
    华北 40,171.55 0.19%
    华东 162,941.78 0.70%
    华南 2,289.19 -0.21%
    华中 22,121.37 0.49%
    西北 8,097.94 0.24%
    西南 12,137.71 -0.08%
    中南 36,870.89 1.90%
    国外 13,113.77 0.66%
    合计 435,120.07 0.78%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    1.受经济转暖,行业复苏影响,公司主营业务持续好转。
    2.公司上半年收到大额政府补贴,利润大增。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况 扭亏
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元) 20,000.00 -- 25,000.00 -2,608.89 增长 --
    基本每股收益(元/股) 0.37 -- 0.46 -0.033 增长 --
    业绩预告的说明
    1、公司上半年收到大额政府补助,1-6 月利润大增。
    2、公司产品结构调整效果初现,盈利水平增加。
    3、本数据未经预审,为财务部门初步预测,准确数据请参见公司三季度报告。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    交易对方或
    最终控制方
    被收购或置
    入资产 购买日 交易价格
    自购买日起至
    报告期末为公
    司贡献的净利
    润(适用于非
    同一控制下的
    企业合并)
    本年初至报告
    期末为公司贡
    献的净利润
    (适用于同一
    控制下的企业
    合并)
    是否为
    关联交
    易
    定价原
    则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    与交易
    对方的
    关联关
    系(适用
    关联交
    易情形)
    沈阳机床
    (集团)德
    国希斯有限
    责任公司
    无形资产
    2010 年02 月
    01 日
    6,486.17 0.00 0.00 是 评估 否 是 关联方
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √ 适用 □ 不适用
    1.按照公司与德国希斯公司签署的协议内容,在合同生效后,20 天内支付50%;收到完整资料并验收后的30 天内,再支付20%;
    目前该交易已支付合同款70%,金额4250 万元.沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1.公司于2010 年2 月11 日召开第五届第十九次董事会,审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票的方案》,本次非公开发
    行股票的数量不超过20,000 万股(含20,000 万股),发行价格不低于10.08 元/股,拟募集资金总额不超过215,250 万元。上述
    事项已经公司于2010 年5 月17 日召开的2010 年度第一次临时股东大会审议通过。尚需获得中国证券监督管理委员会批复。
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    沈阳工业国有资
    产经营公司
    工业公司承诺其持有的
    非流通股股份自获得上
    市流通权之日起,十二个
    月内不上市交易或者转
    让。该项承诺期期满后,
    工业公司在二十四个月
    内不通过证券交易所挂
    牌交易出售有限售条件
    的股份。
    完全按照承诺履行。工业公司的股权过户手
    续已于2008 年11 月26 日在中国证券登
    记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
    此次划转完成后,由沈机集团继续履行股改
    承诺。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺
    沈阳机床(集团)
    有限责任公司
    沈阳机床(集团)有限
    责任公司作出的承诺:
    一、本次收购(划转)
    完成后,本公司在未来
    12 个月内不改变沈阳
    机床主营业务或者对沈
    阳机床主营业务作出重
    大调整。二、本次收购
    完全按照承诺履行。沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    (划转)完成后,本公
    司在未来12 个月内不
    对沈阳机床或其子公司
    的资产和业务进行出
    售、合并、与他人合资
    或合作,购买或置换资
    产的重组计划。三、本
    次收购(划转)完成后,
    不对沈阳机床现任董事
    会及高级管理人员做出
    重大调整,没有更改董
    事会中董事的人数和任
    期、改选董事的计划或
    建议、更换上市公司高
    级管理人员的计划或建
    议。
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额 695,704.25 0.00
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 695,704.25 0.00
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 695,704.25 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年03 月03
    日 公司产业园区 实地调研 野村证券 公司产品及订单情况
    2010 年03 月15
    日 公司产业园区 实地调研 国信证券 参观厂区, 了解产品及生产情况
    2010 年04 月16
    日 公司产业园区 实地调研 长城证券 南京机床展会情况
    2010 年04 月26
    日 公司产业园区 实地调研
    首城投资(香港)有
    限公司 机床行业特点、竞争对手情况
    2010 年04 月27
    日 公司产业园区 实地调研 华安基金 南京机床展会情况,新产品产能
    2010 年04 月27
    日 公司产业园区 实地调研 安信证券 南京机床展会情况,新产品产能
    2010 年04 月27
    日 公司产业园区 实地调研 中信证券 南京机床展会情况,新产品产能
    2010 年04 月27
    日 公司产业园区 实地调研 东方证券 南京机床展会情况,新产品产能
    2010 年04 月28
    日 公司产业园区 实地调研 中信建投 参观厂区,了解产能及订单情况
    2010 年05 月05
    日 公司产业园区 实地调研 东方证券 产品结构调整、趋势分析
    2010 年06 月18
    日 公司产业园区 实地调研 美林证券 企业竞争力、自主研发实力
    2010 年06 月22
    日 公司产业园区 实地调研 国金证券 行业趋势、竞争对手情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 411,276,801.69 303,413,213.90 623,552,506.67 465,399,888.29沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 253,741,161.30 150,345,114.60 145,478,383.08 185,971,770.38
    应收账款 2,551,056,967.07 1,535,530,708.47 2,067,025,202.66 1,180,764,345.78
    预付款项 995,006,463.28 919,468,828.12 1,012,841,998.13 927,610,344.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 88,600,921.43 175,839,254.60
    其他应收款 202,130,805.44 1,320,401,958.45 159,363,413.23 1,388,436,971.23
    买入返售金融资产
    存货 3,241,996,197.44 2,336,438,033.20 2,637,498,757.67 1,821,255,000.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 7,655,208,396.22 6,654,198,778.17 6,645,760,261.44 6,145,277,575.73
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 78,634,412.60 350,776,535.26 78,229,798.13 351,162,139.58
    投资性房地产
    固定资产 1,380,031,463.30 645,076,556.68 1,408,060,577.75 697,732,102.32
    在建工程 422,709,615.84 404,224,412.27 361,601,926.14 334,886,622.88
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 481,372,171.63 432,894,073.60 416,688,518.58 365,913,000.85
    开发支出 8,785,108.35 8,751,924.33 2,509,718.51 2,509,718.51
    商誉
    长期待摊费用 1,904,175.45 1,902,301.39 2,518,230.31 2,496,330.80
    递延所得税资产 42,664,675.82 43,810,124.23 40,924,894.73 42,564,052.21
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,416,101,622.99 1,887,435,927.76 2,310,533,664.15 1,797,263,967.15
    资产总计 10,071,310,019.21 8,541,634,705.93 8,956,293,925.59 7,942,541,542.88
    流动负债:
    短期借款 3,540,195,600.00 3,260,000,000.00 2,900,850,000.00 2,800,850,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    交易性金融负债
    应付票据 194,343,417.91 131,943,615.00 675,100,317.86 535,824,500.20
    应付账款 2,872,411,510.16 2,358,438,214.79 2,323,157,123.48 1,768,925,607.20
    预收款项 282,896,829.47 189,974,231.31 171,524,389.63 91,252,669.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 100,196,050.22 70,433,714.09 88,875,345.53 61,530,389.20
    应交税费 50,490,273.60 60,517,404.79 -358,692.62 65,382,111.39
    应付利息 3,645,850.26 3,645,850.26
    应付股利 8,359,018.08 8,359,018.08 8,359,018.08 8,359,018.08
    其他应付款 133,503,690.31 150,070,194.21 284,102,994.77 618,598,666.71
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 24,228,270.42 24,228,270.42 47,760,967.37 47,760,967.37
    其他流动负债
    流动负债合计 7,206,624,660.17 6,253,964,662.69 6,503,017,314.36 6,002,129,779.80
    非流动负债:
    长期借款 1,060,000,000.00 910,000,000.00 860,000,000.00 710,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 118,200,659.84 118,200,659.84 118,200,659.84 118,200,659.84
    专项应付款 33,143,081.80 5,753,000.00 1,815,181.80 146,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 65,641,381.15 65,545,381.15 55,023,512.07 54,927,512.07
    非流动负债合计 1,276,985,122.79 1,099,499,040.99 1,035,039,353.71 883,274,171.91
    负债合计 8,483,609,782.96 7,353,463,703.68 7,538,056,668.07 6,885,403,951.71
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 545,470,884.00 545,470,884.00 545,470,884.00 545,470,884.00
    资本公积 380,496,433.90 380,496,433.90 380,496,433.90 380,496,433.90
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 79,681,461.15 79,681,461.15 79,681,461.15 79,681,461.15
    一般风险准备
    未分配利润 477,768,544.09 182,522,223.20 315,603,612.90 51,488,812.12
    外币报表折算差额 114,119.15 -581,585.10
    归属于母公司所有者权益合计1,483,531,442.29 1,188,171,002.25 1,320,670,806.85 1,057,137,591.17
    少数股东权益 104,168,793.96 97,566,450.67
    所有者权益合计 1,587,700,236.25 1,188,171,002.25 1,418,237,257.52 1,057,137,591.17
    负债和所有者权益总计 10,071,310,019.21 8,541,634,705.93 8,956,293,925.59 7,942,541,542.88沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    7.2.2 利润表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 4,360,660,560.00 3,759,370,088.05 2,443,084,615.02 1,968,458,155.70
    其中:营业收入 4,360,660,560.00 3,759,370,088.05 2,443,084,615.02 1,968,458,155.70
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 4,307,990,799.22 3,748,484,906.37 2,485,511,139.72 2,019,868,471.65
    其中:营业成本 3,514,037,080.76 3,132,920,187.76 2,058,189,730.88 1,700,079,623.77
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 18,592,639.65 15,891,563.68 4,305,768.36 3,700,745.43
    销售费用 285,051,400.43 233,128,346.84 132,978,390.62 92,506,816.82
    管理费用 349,691,343.91 267,489,456.44 215,686,191.16 153,865,623.38
    财务费用 130,809,969.77 90,748,204.83 74,351,058.70 69,715,662.25
    资产减值损失 9,808,364.70 8,307,146.82
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    404,614.47 -385,604.32 1,346,074.16 -664,667.11
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    53,074,375.25 10,499,577.36 -41,080,450.54 -52,074,983.06
    加:营业外收入 148,562,618.05 144,828,164.98 14,315,640.99 11,444,939.30
    减:营业外支出 685,204.12 -144,608.05 11,875,831.03 10,669,978.39
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    200,951,789.18 155,472,350.39 -38,640,640.58 -51,300,022.15
    减:所得税费用 32,184,514.68 24,438,939.30 10,893,950.82 789,909.20
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    168,767,274.50 131,033,411.09 -49,534,591.40 -52,089,931.35
    归属于母公司所有者的净
    利润
    162,164,931.21 131,033,411.09 -47,130,565.21 -52,089,931.35
    少数股东损益 6,602,343.29 -2,404,026.19沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.31 0.240 -0.09 -0.095
    (二)稀释每股收益 0.31 0.240 -0.09 -0.095
    七、其他综合收益 695,704.250
    八、综合收益总额 169,462,978.75 131,033,411.09 -49,534,591.40 -52,089,931.350
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    162,860,635.46 131,033,411.09 -47,130,565.21 -52,089,931.350
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    6,602,343.29 -2,404,026.19
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    4,075,686,876.53 2,542,107,077.31 2,700,812,138.11 2,073,009,410.53
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 16,396,853.56 32,113,736.44
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    56,552,011.16 14,731,399.19 2,249,099.96 206,517,151.40
    经营活动现金流入小计4,148,635,741.25 2,556,838,476.50 2,735,174,974.51 2,279,526,561.93
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    3,222,840,042.67 1,940,085,802.82 2,442,336,101.81 1,976,574,782.70
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    436,541,102.79 371,064,240.80 415,000,287.96 333,517,844.51
    支付的各项税费 262,093,433.16 216,511,310.09 157,367,796.71 107,796,383.85
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    684,058,007.89 386,014,796.69 382,090,271.49 623,904,671.58
    经营活动现金流出小计4,605,532,586.51 2,913,676,150.40 3,396,794,457.97 3,041,793,682.64
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -456,896,845.26 -356,837,673.90 -661,619,483.46 -762,267,120.71
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 110,984,930.87
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    1,560.00 1,560.00 7,824,461.25 7,824,461.25
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计1,560.00 1,560.00 7,824,461.25 118,809,392.12
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    122,252,023.49 122,252,023.49 390,682,035.67 176,998,896.67
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计122,252,023.49 122,252,023.49 390,682,035.67 176,998,896.67
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -122,250,463.49 -122,250,463.49 -382,857,574.42 -58,189,504.55
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,741,000,000.00 2,335,000,000.00 2,791,794,709.94 2,528,528,194.40
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    188,510,000.00 162,040,000.00 186,000,000.00 186,000,000.00
    筹资活动现金流入小计2,929,510,000.00 2,497,040,000.00 2,977,794,709.94 2,714,528,194.40
    偿还债务支付的现金 2,075,330,000.00 1,788,130,000.00 1,677,067,554.60 1,664,384,813.99
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    166,488,292.43 139,898,852.93 104,640,558.70 99,715,662.25
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    6,254,693.23 6,254,693.23 11,181,278.06 35,931,207.02沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    筹资活动现金流出小计2,248,072,985.66 1,934,283,546.16 1,792,889,391.36 1,800,031,683.26
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    681,437,014.34 562,756,453.84 1,184,905,318.58 914,496,511.14
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额102,289,705.59 83,668,316.45 140,428,260.70 94,039,885.88
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    287,350,114.71 219,744,897.45 129,625,155.66 19,230,203.30
    六、期末现金及现金等价物余额389,639,820.30 303,413,213.90 270,053,416.36 113,270,089.18沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    545,47
    0,884.0
    0
    380,49
    6,433.9
    0
    79,681,
    461.15
    315,60
    3,612.9
    0
    -581,58
    5.10
    97,566,
    450.67
    1,418,2
    37,257.
    52
    545,47
    0,884.0
    0
    380,49
    6,433.9
    0
    79,681,
    461.15
    288,56
    8,462.5
    2
    1,208,6
    14.56
    89,658,
    114.57
    1,385,0
    83,970.
    70
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    545,47
    0,884.0
    0
    380,49
    6,433.9
    0
    79,681,
    461.15
    315,60
    3,612.9
    0
    -581,58
    5.10
    97,566,
    450.67
    1,418,2
    37,257.
    52
    545,47
    0,884.0
    0
    380,49
    6,433.9
    0
    79,681,
    461.15
    288,56
    8,462.5
    2
    1,208,6
    14.56
    89,658,
    114.57
    1,385,0
    83,970.
    70
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    162,16
    4,931.2
    0
    695,70
    4.25
    6,602,3
    43.29
    169,46
    2,978.7
    4
    27,035,
    150.38
    -1,790,
    199.66
    7,908,3
    36.10
    33,153,
    286.82
    (一)净利润
    162,16
    4,931.2
    0
    6,602,3
    43.29
    168,76
    7,274.4
    9
    27,035,
    150.38
    25,565,
    636.10
    52,600,
    786.48
    (二)其他综合收益 695,70 695,70 -1,790, -1,790,沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    4.25 4.25 199.66 199.66
    上述(一)和(二)小计
    162,16
    4,931.2
    0
    695,70
    4.25
    6,602,3
    43.29
    169,46
    2,978.7
    4
    27,035,
    150.38
    -1,790,
    199.66
    25,565,
    636.10
    50,810,
    586.82
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -17,657
    ,300.00
    -17,657
    ,300.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -17,657
    ,300.00
    -17,657
    ,300.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    545,47
    0,884.0
    0
    380,49
    6,433.9
    0
    79,681,
    461.15
    477,76
    8,544.1
    0
    114,11
    9.15
    104,16
    8,793.9
    6
    1,587,7
    00,236.
    26
    545,47
    0,884.0
    0
    380,49
    6,433.9
    0
    79,681,
    461.15
    315,60
    3,612.9
    0
    -581,58
    5.10
    97,566,
    450.67
    1,418,2
    37,257.
    52
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    545,470,8
    84.00
    380,496,4
    33.90
    79,681,46
    1.15
    51,488,81
    2.12
    1,057,137
    ,591.17
    545,470,8
    84.00
    380,496,4
    33.90
    79,681,46
    1.15
    146,493,3
    20.74
    1,152,142
    ,099.79
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    545,470,8
    84.00
    380,496,4
    33.90
    79,681,46
    1.15
    51,488,81
    2.12
    1,057,137
    ,591.17
    545,470,8
    84.00
    380,496,4
    33.90
    79,681,46
    1.15
    146,493,3
    20.74
    1,152,142
    ,099.79
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    131,033,4
    11.08
    131,033,4
    11.08
    -95,004,5
    08.62
    -95,004,5
    08.62沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    (一)净利润
    131,033,4
    11.08
    131,033,4
    11.08
    -95,004,5
    08.62
    -95,004,5
    08.62
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    131,033,4
    11.08
    131,033,4
    11.08
    -95,004,5
    08.62
    -95,004,5
    08.62
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    545,470,8
    84.00
    380,496,4
    33.90
    79,681,46
    1.15
    182,522,2
    23.20
    1,188,171
    ,002.25
    545,470,8
    84.00
    380,496,4
    33.90
    79,681,46
    1.15
    51,488,81
    2.12
    1,057,137
    ,591.17沈阳机床股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    21
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用