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2019年11月12日 星期二

沈阳机床(000410)公告正文

沈阳机床:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-28

    沈阳机床股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人(会计主管人员)金晓峰声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 9,304,160,280.25 9,328,337,108.93 -0.26%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,229,657,248.83 1,273,403,494.88 -3.44%
    股本(股) 545,470,884.00 545,470,884.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    2.25 2.33 -3.43%
    2009年7-9月
    比上年同期增减
    (%) 2009年1-9月
    比上年同期增减
    (%)
    营业总收入(元) 1,623,510,329.85 -5.71% 4,066,594,944.87 -11.22%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 21,041,619.15 287.67% -26,088,946.05 -173.52%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - -839,243,537.16 -717.24%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    - - -1.54 -710.52%
    基本每股收益(元/股) 0.058 405.26% -0.033 -144.59%
    稀释每股收益(元/股) 0.058 405.26% -0.033 -144.59%
    净资产收益率(%) 1.71% 2.56% -2.12% -4.80%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率
    (%)
    0.35% 3.08% -3.72% -4.32%
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 152,155.91
    债务重组损益 18,574,615.91
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    11,156,800.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,267,243.01
    少数股东权益影响额 1,209,606.99
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    2
    所得税影响额 -148,177.36
    合计 19,677,758.44 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 74,296
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人
    分红
    11,088,800 人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资
    基金
    7,486,895 人民币普通股
    华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券
    投资基金
    6,000,000 人民币普通股
    海通-汇丰-MERRILL LYNCH
    INTERNATIONAL
    3,182,182 人民币普通股
    周鸿彬 3,130,200 人民币普通股
    徐少冰 3,078,147 人民币普通股
    梁弢| 2,573,031 人民币普通股
    方思杰 2,086,632 人民币普通股
    刘芳 1,980,900 人民币普通股
    叶晶 1,944,799 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1.应收票据与上年期末相比减少61%,减少原因:年初已贴现未到期的应收票据陆续到期。
    2.应收账款与上年期末相比增加46%,增加原因:为大力开拓市场,公司加大了赊销比重,且销售回款同比下降导致。
    3.在建工程与上年期末相比增加52%,增加原因:功能部件及重大型项目新增投资。
    4.工程物资与上年期末相比减少100%,减少原因:转入在建工程所致。
    5.无形资产与上年期末相比增加94%,增加原因:新增功能部件及重大型项目土地使用权。
    6.长期借款与上年期末相比增加2150%,增加原因:为改善融资结构适当增加长期借款比重。
    7.销售费用较上年同期相比增加37%,增加的原因:为积极应对市场销售压力,公司加大销售力度所致。
    8.管理费用较上年同期相比减少38%,减少原因:为大力压缩运营成本,公司严格控制各项费用支出所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 原股东工业公司承诺其持有的非完全按照承诺履行,工业公司的股权过户手续已于
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    3
    流通股股份自获得上市流通权之
    日起,十二个月内不上市交易或
    者转让。该项承诺期期满后,工
    业公司在二十四个月不通过证券
    交易所挂牌交易出售有限售条件
    的股份
    2008 年11 月26 日在中国证券登记结算有限责任
    公司深圳分公司办理完毕。此次划转完成后,由沈机
    集团继续履行股改承诺。
    股份限售承诺 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺
    一、收购(划转)完成后,本公
    司在未来12 个月内不改变沈阳
    机床主营业务或者对沈阳机床主
    营业务作出重大调整。二、本次
    收购(划转)完成后,本公司在
    未来12 个月内不对沈阳机床或
    其子公司的资产和业务进行出
    售、合并、与他人合资或合作,
    购买或置换资产的重组计划。三、
    本次收购(划转)完成后,不对
    沈阳机床现任董事会及高级管理
    人员做出重大调整,没有更改董
    事会中董事的人数和任期、改选
    董事的计划或建议、更换上市公
    司高级管理人员的计划或建议。
    完全按照承诺履行。
    重大资产重组时所作承诺 无 无
    发行时所作承诺 无 无
    其他承诺(含追加承诺) 无 无
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    1、报告期内,本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
    2、报告期内,本公司无有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况;
    3、报告期内,本公司无证券投资的情况;
    4、报告期内,本公司无重大合同签订情况;
    5、报告期内,本公司无衍生品投资的情况。
    3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2009年07月22
    日 公司产业园 实地调研
    长盛基金管理有限
    公司 公司运营情况,盈利能力
    2009年07月28
    日 公司产业园 实地调研
    南方基金管理有限
    公司 公司运营情况
    2009年07月30
    日 公司产业园 实地调研
    摩根士丹利基金公
    司 行业发展状况及同业竞争情况
    2009年08月04
    日 公司产业园 电话沟通 中金公司 公司发展情况
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    4
    2009年08月18
    日 公司产业园 电话沟通 东方财富网 公司订单情况
    2009年08月21
    日 公司产业园 电话沟通 国海证券 盈利能力和同业竞争情况
    2009年09月04
    日 公司产业园 实地调研 海富通基金公司 产能情况
    2009年09月11
    日 公司产业园 实地调研 安信证券 行业发展趋势
    2009年09月21
    日 公司产业园 实地调研 国信证券 行业地位,企业经营状况
    2009年09月29
    日 公司产业园 实地调研
    摩根士丹利基金公
    司 行业地位,研发实力
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2009年09月30日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 715,581,869.80 612,020,692.91 791,171,703.04 667,918,833.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 463,319,020.10 357,389,442.93 1,202,287,657.72 1,080,890,250.07
    应收账款 1,780,941,543.67 1,036,906,391.35 1,218,509,212.24 760,718,077.65
    预付款项 1,020,004,330.18 925,470,463.78 806,655,728.53 692,488,983.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 208,523,310.46 222,123,000.00
    其他应收款 215,560,215.99 630,337,208.96 205,408,987.38 636,091,889.96
    买入返售金融资产
    存货 2,793,047,001.59 1,988,299,149.51 3,010,182,778.48 2,142,132,449.30
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
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    5
    流动资产合计 6,988,453,981.33 5,758,946,659.90 7,234,216,067.39 6,202,363,484.41
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 71,998,432.26 355,206,516.75 71,857,573.28 355,065,657.77
    投资性房地产
    固定资产 1,406,358,234.78 678,794,726.35 1,501,965,918.93 703,297,801.50
    在建工程 359,239,816.25 339,245,862.63 236,068,345.00 223,975,883.28
    工程物资 4,304,258.00 4,304,258.00
    固定资产清理 286,755.00 286,755.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 396,515,266.37 345,998,423.10 204,829,552.74 150,389,021.57
    开发支出 8,104,826.48 7,532,895.61
    商誉 1,097,572.74 1,097,572.74
    长期待摊费用 4,340,047.00 4,340,047.00 6,232,472.81 6,231,343.34
    递延所得税资产 67,765,348.04 61,750,106.09 67,765,348.04 61,750,106.09
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,315,706,298.92 1,793,155,332.53 2,094,121,041.54 1,505,014,071.55
    资产总计 9,304,160,280.25 7,552,101,992.43 9,328,337,108.93 7,707,377,555.96
    流动负债:
    短期借款 2,740,592,791.00 2,635,850,000.00 2,893,263,300.00 2,878,438,300.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 954,851,843.13 639,249,406.68 1,349,942,117.70 1,081,000,000.00
    应付账款 2,559,451,428.47 1,790,287,841.60 2,867,013,495.29 2,033,926,346.71
    预收款项 369,843,380.89 231,598,977.68 487,686,623.38 295,744,308.69
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 79,861,927.28 53,144,511.38 83,637,422.96 54,202,976.39
    应交税费 36,105,782.72 44,321,449.28 18,680,061.26 64,483,231.74
    应付利息 3,473,230.26 3,127,990.26 3,127,990.26
    应付股利 8,365,518.08 8,365,518.08 38,680,454.58 8,390,954.58
    其他应付款 130,583,841.60 80,678,929.49 158,799,230.05 95,741,347.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
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    6
    其他流动负债
    流动负债合计 6,883,129,743.43 5,483,496,634.19 7,900,830,695.48 6,515,055,456.17
    非流动负债:
    长期借款 900,000,000.00 750,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 177,881,550.18 177,881,550.18
    专项应付款 146,000.00 180,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 -24,103,502.47 -24,231,502.47 2,422,442.75
    非流动负债合计 1,053,778,047.71 903,796,047.71 42,422,442.75 40,180,000.00
    负债合计 7,936,907,791.14 6,387,292,681.90 7,943,253,138.23 6,555,235,456.17
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 545,470,884.00 545,470,884.00 545,470,884.00 545,470,884.00
    资本公积 380,496,433.90 380,496,433.90 380,496,433.90 380,496,433.90
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 79,681,461.15 79,681,461.15 79,681,461.15 79,681,461.15
    一般风险准备
    未分配利润 222,799,855.22 159,160,531.48 266,546,101.27 146,493,320.74
    外币报表折算差额 1,208,614.56 1,208,614.56
    归属于母公司所有者权益合计 1,229,657,248.83 1,164,809,310.53 1,273,403,494.88 1,152,142,099.79
    少数股东权益 137,595,240.28 111,680,475.82
    所有者权益合计 1,367,252,489.11 1,164,809,310.53 1,385,083,970.70 1,152,142,099.79
    负债和所有者权益总计 9,304,160,280.25 7,552,101,992.43 9,328,337,108.93 7,707,377,555.96
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2009年7-9月 单位:(人民币)元
    本期 上年同期
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,623,510,329.85 1,340,927,439.37 1,721,875,290.99 1,644,804,324.67
    其中:营业收入 1,623,510,329.85 1,340,927,439.37 1,721,875,290.99 1,644,804,324.67
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,591,461,953.64 1,421,824,509.43 1,746,362,075.61 1,688,528,943.05
    其中:营业成本 1,316,684,419.10 1,164,783,282.60 1,447,296,853.53 1,437,120,139.40
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
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    7
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 14,802,560.11 13,833,430.11 1,005,940.37 481,320.08
    销售费用 108,685,276.92 130,388,359.26 79,288,556.67 50,945,269.19
    管理费用 102,096,282.64 74,641,936.78 165,134,335.54 155,027,147.75
    财务费用 49,193,414.87 38,177,500.68 53,636,389.50 44,955,066.63
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    -1,205,215.18 129,333,263.83 978,664.38 978,664.38
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    30,843,161.03 48,436,193.77 -23,508,120.24 -42,745,954.00
    加:营业外收入 19,010,521.82 17,231,892.18 26,570,477.85 11,569,894.78
    减:营业外支出 1,624,395.98 905,894.00 1,589,475.44 1,365,828.93
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    48,229,286.87 64,762,191.95 1,472,882.17 -32,541,888.15
    减:所得税费用 16,526,177.07 5,049.86 11,835,389.52 5,120,000.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    31,703,109.80 64,757,142.09 -10,362,507.35 -37,661,888.15
    归属于母公司所有者的净
    利润
    21,041,619.15 -11,211,587.91
    少数股东损益 10,661,490.65 849,080.57
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.058 -0.019
    (二)稀释每股收益 0.058 -0.019
    七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
    八、综合收益总额 31,703,109.80 64,757,142.09 -10,362,507.35 -37,661,888.15
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    21,041,619.15 64,757,142.09 -11,211,587.91 -37,661,888.15
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    10,661,490.65 0.00 849,080.56 0.00
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2009年1-9月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 4,066,594,944.87 3,309,385,595.07 4,580,340,034.28 4,225,562,739.81
    其中:营业收入 4,066,594,944.87 3,309,385,595.07 4,580,340,034.28 4,225,562,739.81
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    8
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 4,076,973,093.36 3,441,692,981.08 4,539,267,215.44 4,224,909,711.15
    其中:营业成本 3,374,874,149.98 2,864,862,906.37 3,852,685,628.80 3,676,184,485.35
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 19,108,328.47 17,534,175.54 4,564,539.21 947,128.69
    销售费用 241,663,667.54 222,895,176.08 193,702,767.84 132,775,448.10
    管理费用 317,782,473.80 228,507,560.16 384,866,391.65 332,244,338.66
    财务费用 123,544,473.57 107,893,162.93 103,447,887.94 82,758,310.35
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    140,858.98 128,668,596.72 1,009,656.97 17,114,042.04
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    -10,237,289.51 -3,638,789.29 42,082,475.81 17,767,070.70
    加:营业外收入 33,326,162.81 28,676,831.48 33,989,539.61 18,698,743.71
    减:营业外支出 13,500,227.01 11,575,872.39 6,419,376.92 5,801,396.55
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    9,588,646.29 13,462,169.80 69,652,638.50 30,664,417.86
    减:所得税费用 27,420,127.89 794,959.06 29,456,589.30 18,579,282.71
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    -17,831,481.60 12,667,210.74 40,196,049.20 12,085,135.15
    归属于母公司所有者的净
    利润
    -26,088,946.05 12,667,210.74 35,484,714.45 12,085,135.15
    少数股东损益 8,257,464.45 4,711,334.75
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.033 0.074
    (二)稀释每股收益 -0.033 0.074
    七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
    八、综合收益总额 -17,831,481.60 12,667,210.74 40,196,049.20 12,085,135.15
    归属于母公司所有者的综-26,088,946.05 12,667,210.74 35,484,714.45 12,085,135.15
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    9
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    8,257,464.45 4,711,334.75
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2009年1-9月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    4,711,674,266.80 4,355,148,308.66 4,696,823,776.17 4,569,239,823.32
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 48,278,132.33 35,219,296.76 114,189,293.61 9,073,084.90
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    29,142,262.54 4,245,319.00 212,359,908.08 265,620,677.84
    经营活动现金流入小计 4,789,094,661.67 4,394,612,924.42 5,023,372,977.86 4,843,933,586.06
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    4,299,633,313.00 4,270,260,179.10 3,926,886,535.12 4,625,994,420.94
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    561,911,421.13 410,292,712.10 510,501,341.24 416,274,753.25
    支付的各项税费 288,470,824.04 187,386,846.48 317,795,936.59 167,091,751.17
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    478,322,640.66 451,402,736.24 370,880,722.71 6,258.93
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    10
    经营活动现金流出小计 5,628,338,198.83 5,319,342,473.92 5,126,064,535.66 5,209,367,184.29
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -839,243,537.16 -924,729,549.50 -102,691,557.80 -365,433,598.23
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 978,664.38 978,664.38
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    8,082,491.95 8,082,491.95 38,971,832.01
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 8,082,491.95 8,082,491.95 39,950,496.39 978,664.38
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    398,204,219.59 374,747,607.06 171,918,671.23 96,887,009.55
    投资支付的现金 6,377,648.00 6,377,648.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    19,604,063.00 18,914,848.96
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 424,185,930.59 400,040,104.02 171,918,671.23 96,887,009.55
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -416,103,438.64 -391,957,612.07 -131,968,174.84 -95,908,345.17
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 3,889,909,589.73 3,825,823,998.73 1,144,725,252.64 450,178,395.98
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    186,000,000.00 186,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 4,075,909,589.73 4,011,823,998.73 1,144,725,252.64 450,178,395.98
    偿还债务支付的现金 2,443,047,526.24 2,287,011,494.04 731,628,103.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    171,491,173.57 107,893,162.93 113,447,887.94
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    27,493,121.54 26,107,631.66
    筹资活动现金流出小计 2,642,031,821.35 2,421,012,288.63 845,075,990.94
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    1,433,877,768.38 1,590,811,710.10 299,649,261.70 450,178,395.98
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 178,530,792.58 274,124,548.53 64,989,529.06 -11,163,547.42
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    11
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    129,625,155.66 19,230,203.30 742,490,535.24 666,875,336.90
    六、期末现金及现金等价物余额 308,155,948.24 293,354,751.83 807,480,064.30 655,711,789.48
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
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