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2019年11月13日 星期三

沈阳机床(000410)公告正文

沈阳机床:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-21

    证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2009-26
    沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人关欣及会计机构负责人(会计主管人员)金晓峰声明:保
    证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 沈阳机床
    股票代码 000410
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 关欣 李晓刚
    联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号 沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号
    电话 024-25190865 024-25190865
    传真 024-25190877 024-25190877
    电子信箱 smtcl@smtcl.com smtcl@smtcl.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 9,020,529,108.96 9,328,337,108.93 -3.30%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,226,272,929.67 1,273,403,494.88 -3.70%
    股本 545,470,884.00 545,470,884.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.25 2.33 -3.43%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 2,443,084,615.02 2,858,464,743.29 -14.53%
    营业利润 -41,080,450.54 65,590,596.05 -162.63%沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    2
    利润总额 -38,640,640.58 68,179,756.33 -156.67%
    归属于上市公司股东的净利润 -47,130,565.21 46,696,302.37 -200.93%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    -49,936,096.11 45,694,723.30 -209.28%
    基本每股收益(元/股) -0.091 0.086 -205.81%
    稀释每股收益(元/股) -0.091 0.086 -205.81%
    净资产收益率(%) -3.84% 3.51% -7.35%
    经营活动产生的现金流量净额 -661,619,483.46 49,104,198.43 -1,447.38%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.21 0.09 -1,444.44%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 486,317.58
    债务重组损益 10,429,806.75
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    1,008,800.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,829,344.57
    少数股东权益影响额 344,230.20
    所得税影响额 365,720.94
    合计 2,805,530.90 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 242,526,270 44.46% -231,396,484 -231,396,484 11,129,786 2.04%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 230,772,484 42.31% -230,546,453 -230,546,453 226,031 0.04%
    3、其他内资持股 11,752,000 2.15% -850,031 -850,031 10,901,969 2.00%
    其中:境内非国有
    法人持股
    11,128,000 2.04% -1,040,000 -1,040,000 10,088,000 1.85%
    境内自然人持
    股
    624,000 0.11% 189,969 189,969 813,969 0.15%沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    3
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 1,786 0 0 1,786
    二、无限售条件股份 302,944,614 55.54% 231,396,484 231,396,484 534,341,098 97.96%
    1、人民币普通股 302,944,614 55.54% 230,925,840 230,925,840 533,870,454 97.87%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他 470,644 470,644 470,644 0.09%
    三、股份总数 545,470,884 100.00% 545,470,884 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 78,757
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    沈阳机床(集团)有限责任公
    司 国有法人 42.19% 230,157,371 0 114,780,000
    中国太平洋人寿保险股份有
    限公司-分红-个人分红
    境内非国有法
    人
    4.85% 26,480,000 0 0
    中国建设银行-华宝兴业多
    策略增长证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.37% 7,486,895 0 0
    中国农业银行-长盛同德主
    题增长股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.29% 7,020,424 0 0
    全国社保基金六零三组合
    境内非国有法
    人
    1.01% 5,500,000 0 0
    海通-汇丰-MERRILL
    LYNCH INTERNATIONAL
    境内非国有法
    人
    0.58% 3,182,182 0 0
    沈阳市风险投资公司
    境内非国有法
    人
    0.38% 2,080,000 2,080,000 0
    沈阳建设投资公司
    境内非国有法
    人
    0.38% 2,080,000 2,080,000 2,080,000
    辽宁信托投资公司
    境内非国有法
    人
    0.31% 1,664,000 1,664,000 0
    梁 | 境内自然人 0.30% 1,655,480 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-
    个人分红
    26,480,000 人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投
    资基金
    7,486,895 人民币普通股沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    4
    中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证
    券投资基金
    7,020,424 人民币普通股
    全国社保基金六零三组合 5,500,000 人民币普通股
    海通-汇丰-MERRILL LYNCH
    INTERNATIONAL 3,182,182 人民币普通股
    梁 | 1,655,480 人民币普通股
    张金伟 1,084,500 人民币普通股
    上海颢伽经贸有限公司 1,000,000 人民币普通股
    徐永贤 918,879 人民币普通股
    全国社保基金零零五组合 846,974 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    沈阳机床(集团)有限责任公司是持有公司股份达5%以上的唯一股东,公司前十名无限售条
    件股东中未知相互之间是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有股
    票期权数量 变动原因
    关锡友 董事长 1,036 0 0 1,036 1,036 0 无变动
    张伟明 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    路远达 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    车欣嘉 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    孙纯君 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    王 鹤 董事 750 0 0 750 750 0 无变动
    武常岐 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    刘永泽 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    石 英 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    张之中 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    阎世文 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    高新刚 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    唐 华 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    陈新海 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    关 欣 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 无变动
    肖利伟 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
    赵立志 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    5
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    金属加工机械制造业 244,308.46 205,818.97 15.75% -14.53% -14.43% -0.10%
    主营业务分产品情况
    普通车床 48,021.21 44,681.05 6.96% -25.47% -27.07% 2.05%
    普通钻床 35,761.03 31,598.55 11.64% -19.50% -17.65% -1.99%
    普通镗床 36,024.11 27,796.07 22.84% -10.70% -19.08% 7.99%
    数控机床 110,175.85 87,500.21 20.58% -9.39% -4.49% -4.08%
    其 他 14,327.26 14,243.09 0.59% -4.78% -4.67% -0.11%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,179.03 万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 238,115.30 -11.94%
    国外 6,193.16 -59.90%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    6
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况 亏损
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元) -2,500.00 3,548.47 下降 -170.45
    基本每股收益(元/股) -0.046 0.074 下降 -162.16
    业绩预告的说明
    1、销售收入同比下降导致亏损
    2、本数据未经预审,为财务部门初步预测,准确数据请参见公司三季度报告。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    7
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    1、2006 年8 月10 日,本公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书:
    原告:交通银行沈阳分行
    被告:沈阳矿山机械(集团)有限责任公司、沈阳机床股份有限公司
    起因及诉讼请求:本公司于2000 年8 月28 日为沈阳矿山机械(集团)有限责任公司向交通银行沈阳分行借款1,350 万元人民
    币提供担保,贷款期限为一年。因贷款逾期,交通银行沈阳分行向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉,要求沈阳矿山机械(集
    团)有限责任公司偿还贷款本金及利息,要求本公司承担连带偿还责任。目前该项债权由交通银行沈阳分行转让给中国信达
    资产管理公司沈阳办事处。
    辽宁省沈阳市中级人民法院于2006 年8 月10 日向公司送达民事裁定书。裁定如下:
    查封我公司持有的沈阳数控机床有限责任公司81.40%的股权及股息。该股权在法院查封期间,不得转让、变卖、抵押。
    公司于2009 年6 月3 日收到沈阳矿山机械(集团)有限责任公司《关于贵公司担保责任免除的函》。根据中国信达资产管理
    公司沈阳办事处(以下简称“信达公司”)与沈阳市铁西区国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)签署的《债务重
    组合同》,原沈阳矿山机械(集团)有限责任公司欠信达公司的1,350 万元债务已由国资公司代为偿还,我公司所承担的连带
    担保责任已获免除。解除担保事项对公司本期及未来财务情况无影响。
    目前,公司正与沈阳市中级人民法院联系办理沈阳数控机床有限责任公司股权解封事宜。届时我公司将发布该部分股权解封
    公告。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
    报告期内公司严格按照有关规定,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险,报告期内公司未发生对外担保行为,没
    有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生,没有损害公司及股东利益。
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    工业公司承诺其持有的非流通股股份
    自获得上市流通权之日起,十二个月
    内不上市交易或者转让。该项承诺期
    期满后,工业公司在二十四个月内不
    通过证券交易所挂牌交易出售有限售
    条件的股份。
    完全按照承诺履行。工业公司的股权
    过户手续已于2008 年11 月26 日在
    中国证券登记结算有限责任公司深圳
    分公司办理完毕。此次划转完成后,
    由沈机集团继续履行股改承诺。沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    8
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    沈阳机床(集团)有限责任公司作出
    的承诺:一、本次收购(划转)完成
    后,本公司在未来12 个月内不改变
    沈阳机床主营业务或者对沈阳机床主
    营业务作出重大调整。二、本次收购
    (划转)完成后,本公司在未来12 个
    月内不对沈阳机床或其子公司的资产
    和业务进行出售、合并、与他人合资
    或合作,购买或置换资产的重组计划。
    三、本次收购(划转)完成后,不对
    沈阳机床现任董事会及高级管理人员
    做出重大调整,没有更改董事会中董
    事的人数和任期、改选董事的计划或
    建议、更换上市公司高级管理人员的
    计划或建议。
    完全按照承诺履行
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2009 年01 月13 日 公司产业园区 实地调研 国信证券 产能及订单情况
    2009 年02 月11 日 公司产业园区 实地调研 国海证券 利润及同业竞争情况
    2009 年02 月23 日 公司产业园区 实地调研
    嘉实基金管理有限
    公司 公司运营情况
    2009 年03 月12 日 公司产业园区 实地调研 海富通基金 公司运营情况
    2009 年04 月13 日 公司产业园区 电话沟通 上海证券 1季度公司经营情况
    2009 年04 月20 日 公司产业园区 电话沟通 中信建设 咨询年报事宜及09 年经营计划
    2009 年05 月03 日 公司产业园区 电话沟通 吕玉新 了解公司盈利情况
    2009 年06 月10 日 公司产业园区 实地调研 中信证券 技术实力与产品优势,综合运营情况
    2009 年06 月10 日 公司产业园区 电话沟通 东方财富网 国机集团与公司战略重组问题
    2009 年06 月29 日 公司产业园区 实地调研 太平洋保险 公司盈利能力与综合运营情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 999,946,411.43 738,557,312.11 791,171,703.04 667,918,833.87
    结算备付金
    拆出资金沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    9
    交易性金融资产
    应收票据 371,356,867.86 336,339,210.40 1,202,287,657.72 1,080,890,250.07
    应收账款 1,337,645,456.95 889,673,789.12 1,218,509,212.24 760,718,077.65
    预付款项 944,670,496.00 843,739,374.91 806,655,728.53 692,488,983.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 117,831,987.83 222,123,000.00
    其他应收款 239,372,877.18 771,403,657.52 205,408,987.38 636,091,889.96
    买入返售金融资产
    存货 2,790,475,166.29 2,066,711,077.23 3,010,182,778.48 2,142,132,449.30
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 6,683,467,275.71 5,764,256,409.12 7,234,216,067.39 6,202,363,484.41
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 73,203,647.44 354,400,990.66 71,857,573.28 355,065,657.77
    投资性房地产
    固定资产 1,447,950,684.78 708,449,304.89 1,501,965,918.93 703,297,801.50
    在建工程 339,989,603.18 323,256,089.87 236,068,345.00 223,975,883.28
    工程物资 0.00 4,304,258.00 4,304,258.00
    固定资产清理 286,755.00 286,755.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 401,365,341.22 349,852,580.04 204,829,552.74 150,389,021.57
    开发支出 706,930.69
    商誉 1,097,572.74 1,097,572.74
    长期待摊费用 4,695,950.16 9,580,569.21 6,232,472.81 6,231,343.34
    递延所得税资产 67,765,348.04 61,750,106.09 67,765,348.04 61,750,106.09
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,337,061,833.25 1,807,576,395.76 2,094,121,041.54 1,505,014,071.55
    资产总计 9,020,529,108.96 7,571,832,804.88 9,328,337,108.93 7,707,377,555.96
    流动负债:
    短期借款 2,396,092,791.00 2,373,350,000.00 2,893,263,300.00 2,878,438,300.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    10
    应付票据 1,415,973,313.19 1,250,574,445.86 1,349,942,117.70 1,081,000,000.00
    应付账款 2,304,742,950.59 1,669,439,239.07 2,867,013,495.29 2,033,926,346.71
    预收款项 419,949,675.77 250,062,348.85 487,686,623.38 295,744,308.69
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 77,567,367.49 51,150,768.14 83,637,422.96 54,202,976.39
    应交税费 25,504,942.57 32,550,197.09 18,680,061.26 64,483,231.74
    应付利息 3,127,990.26 3,127,990.26 3,127,990.26 3,127,990.26
    应付股利 8,365,518.08 8,365,518.08 38,680,454.58 8,390,954.58
    其他应付款 104,018,230.56 58,047,323.90 158,799,230.05 95,741,347.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 6,755,342,779.51 5,696,667,831.25 7,900,830,695.48 6,515,055,456.17
    非流动负债:
    长期借款 760,000,000.00 610,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 188,818,351.20 189,247,663.52
    专项应付款 146,000.00 180,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 -19,181,401.05 -24,280,858.33 2,422,442.75
    非流动负债合计 929,636,950.15 775,112,805.19 42,422,442.75 40,180,000.00
    负债合计 7,684,979,729.66 6,471,780,636.44 7,943,253,138.23 6,555,235,456.17
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 545,470,884.00 545,470,884.00 545,470,884.00 545,470,884.00
    资本公积 380,496,433.90 380,496,433.90 380,496,433.90 380,496,433.90
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 79,681,461.15 79,681,461.15 79,681,461.15 79,681,461.15
    一般风险准备
    未分配利润 219,415,536.06 94,403,389.39 266,546,101.27 146,493,320.74
    外币报表折算差额 1,208,614.56 1,208,614.56
    归属于母公司所有者权益合计1,226,272,929.67 1,100,052,168.44 1,273,403,494.88 1,152,142,099.79
    少数股东权益 109,276,449.63 111,680,475.82
    所有者权益合计 1,335,549,379.30 1,100,052,168.44 1,385,083,970.70 1,152,142,099.79
    负债和所有者权益总计 9,020,529,108.96 7,571,832,804.88 9,328,337,108.93 7,707,377,555.96沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    11
    7.2.2 利润表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,443,084,615.02 1,968,458,155.70 2,858,464,743.29 2,580,758,415.14
    其中:营业收入 2,443,084,615.02 1,968,458,155.70 2,858,464,743.29 2,580,758,415.14
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,485,511,139.72 2,019,868,471.65 2,792,905,139.83 2,536,380,768.10
    其中:营业成本 2,058,189,730.88 1,700,079,623.77 2,405,388,775.27 2,239,064,345.95
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,305,768.36 3,700,745.43 3,558,598.84 465,808.61
    销售费用 132,978,390.62 92,506,816.82 114,414,211.17 81,830,178.91
    管理费用 215,686,191.16 153,865,623.38 219,732,056.11 177,217,190.91
    财务费用 74,351,058.70 69,715,662.25 49,811,498.44 37,803,243.72
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    1,346,074.16 -664,667.11 30,992.59 16,135,377.66
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    -41,080,450.54 -52,074,983.06 65,590,596.05 60,513,024.70
    加:营业外收入 14,315,640.99 11,444,939.30 7,419,061.76 7,128,848.93
    减:营业外支出 11,875,831.03 10,669,978.39 4,829,901.48 4,435,567.62
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    -38,640,640.58 -51,300,022.15 68,179,756.33 63,206,306.01
    减:所得税费用 10,893,950.82 789,909.20 17,621,199.78 13,455,737.70
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    -49,534,591.40 -52,089,931.35 50,558,556.55 49,750,568.31
    归属于母公司所有者的净
    利润
    -47,130,565.21 -52,089,931.35 46,696,302.37 49,750,568.31沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    12
    少数股东损益 -2,404,026.19 3,862,254.18
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.091 -0.095 0.086 0.091
    (二)稀释每股收益 -0.091 -0.095 0.086 0.091
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    2,700,812,138.11 2,073,009,410.53 3,085,225,394.61 2,630,543,756.53
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 32,113,736.44 50,981,715.96
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    2,249,099.96 206,517,151.40 442,320,738.50 402,569,686.83
    经营活动现金流入小计2,735,174,974.51 2,279,526,561.93 3,578,527,849.07 3,033,113,443.36
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    2,442,336,101.81 1,976,574,782.70 2,392,075,090.82 2,057,184,578.11
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    415,000,287.96 333,517,844.51 337,560,692.53 303,931,444.05
    支付的各项税费 157,367,796.71 107,796,383.85 295,807,237.82 219,511,285.39沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    13
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    382,090,271.49 623,904,671.58 503,980,629.47 405,276,713.63
    经营活动现金流出小计3,396,794,457.97 3,041,793,682.64 3,529,423,650.64 2,985,904,021.18
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -661,619,483.46 -762,267,120.71 49,104,198.43 47,209,422.18
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 110,984,930.87
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    7,824,461.25 7,824,461.25 6,357,266.28 6,357,266.28
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    4,168,885.30 4,168,885.30
    投资活动现金流入小计7,824,461.25 118,809,392.12 10,526,151.58 10,526,151.58
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    390,682,035.67 176,998,896.67 113,718,716.29 96,008,302.15
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    1,555,375.93 1,555,375.93
    投资活动现金流出小计390,682,035.67 176,998,896.67 115,274,092.22 97,563,678.08
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -382,857,574.42 -58,189,504.55 -104,747,940.64 -87,037,526.50
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,791,794,709.94 2,528,528,194.40 860,000,000.00 824,663,490.64
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    186,000,000.00 186,000,000.00
    筹资活动现金流入小计2,977,794,709.94 2,714,528,194.40 860,000,000.00 824,663,490.64
    偿还债务支付的现金 1,677,067,554.60 1,664,384,813.99 650,016,000.00 632,602,400.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    104,640,558.70 99,715,662.25 49,811,498.44 37,803,243.72
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    11,181,278.06 35,931,207.02
    筹资活动现金流出小计1,792,889,391.36 1,800,031,683.26 699,827,498.44 670,405,643.72
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    1,184,905,318.58 914,496,511.14 160,172,501.56 154,257,846.92
    四、汇率变动对现金及现金等价沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    14
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额140,428,260.70 94,039,885.88 104,528,759.35 114,429,742.60
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    129,625,155.66 19,230,203.30 742,490,535.24 666,875,336.90
    六、期末现金及现金等价物余额270,053,416.36 113,270,089.18 847,019,294.59 781,305,079.50沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额
    项目 归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积 减:库
    存股
    专项储备盈余公积 一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 545,470,884.00 380,496,433.90 79,681,461.15 266,546,101.27 1,208,614.56 111,680,475.82 1,385,083,970.70
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 545,470,884.00 380,496,433.90 79,681,461.15 266,546,101.27 1,208,614.56 111,680,475.82 1,385,083,970.70
    三、本年增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    -47,130,565.21 -2,404,026.19 -49,534,591.40
    (一)净利润 -47,130,565.21 -2,404,026.19 -49,534,591.40
    (二)直接计入所有者权益的利得
    和损失
    1.可供出售金融资产公允价值
    变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所
    有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关
    的所得税影响
    4.其他沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    16
    上述(一)和(二)小计 -47,130,565.21 -2,404,026.19 -49,534,591.40
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 545,470,884.00 380,496,433.90 79,681,461.15 219,415,536.06 1,208,614.56 109,276,449.63 1,335,549,379.30沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    17
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    上年金额
    项目 归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    专项储备盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 545,470,884.00 413,586,888.66 126,524,095.53 197,846,415.43 622,265.01 65,739,085.34 1,349,789,633.97
    加:会计政策变更 108,414,849.70 16,848,065.02 32,326,600.65 157,589,515.37
    前期差错更正 -63,362,681.83 66,619,984.05 3,257,302.22
    其他
    二、本年年初余额 545,470,884.00 522,001,738.36 63,161,413.70 281,314,464.50 622,265.01 98,065,685.99 1,510,636,451.56
    三、本年增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    -141,505,304.46 16,520,047.45 -14,768,363.23 586,349.55 13,614,789.83 -125,552,480.86
    (一)净利润 21,191,744.69 21,126,052.99 42,317,797.68
    (二)直接计入所有者权益的利得
    和损失
    586,349.55 586,349.55
    1.可供出售金融资产公允价值
    变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所
    有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关
    的所得税影响
    4.其他 586,349.55 586,349.55
    上述(一)和(二)小计 21,191,744.69 586,349.55 21,126,052.99 42,904,147.23
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    18
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (四)利润分配 -108,414,849.70 18,489,147.65 -48,778,647.65 28,908,379.87 -109,795,969.83
    1.提取盈余公积 18,489,147.65 -18,489,147.65
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -30,289,500.00 -30,289,500.00
    4.其他 -108,414,849.70 28,908,379.87 -79,506,469.83
    (五)所有者权益内部结转 -33,090,454.76 -1,969,100.20 12,818,539.73 -36,419,643.03 -58,660,658.26
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 -33,090,454.76 -1,969,100.20 12,818,539.73 -36,419,643.03 -58,660,658.26
    四、本期期末余额 545,470,884.00 380,496,433.90 79,681,461.15 266,546,101.27 1,208,614.56 111,680,475.82 1,385,083,970.70沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    19
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 545,470,884.00 413,586,888.66 61,152,781.31 -3,193,419.96 1,017,017,134.01
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 545,470,884.00 413,586,888.66 61,152,781.31 -3,193,419.96 1,017,017,134.01
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 49,750,568.31 49,750,568.31
    (一)净利润 49,750,568.31 49,750,568.31
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影
    响
    4.其他沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    20
    上述(一)和(二)小计 49,750,568.31 49,750,568.31
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 545,470,884.00 413,586,888.66 61,152,781.31 46,557,148.35 1,066,767,702.32沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    21
    编制单位:沈阳机床股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    上年金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额 340,919,303.00 584,046,539.66 53,989,451.27 -16,293,127.94 962,662,165.99
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 340,919,303.00 584,046,539.66 53,989,451.27 -16,293,127.94 962,662,165.99
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 204,551,581.00 -170,459,651.00 7,163,330.04 13,099,707.98 54,354,968.02
    (一)净利润 71,633,300.48 71,633,300.48
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影
    响
    4.其他沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    22
    上述(一)和(二)小计 71,633,300.48 71,633,300.48
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 34,091,930.00 7,163,330.04 -58,533,592.50 -17,278,332.46
    1.提取盈余公积 7,163,330.04 -7,163,330.04
    2.对所有者(或股东)的分配 34,091,930.00 -51,370,262.46 -17,278,332.46
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转 170,459,651.00 -170,459,651.00
    1.资本公积转增资本(或股本) 170,459,651.00 -170,459,651.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 545,470,884.00 413,586,888.66 61,152,781.31 -3,193,419.96 1,017,017,134.01沈阳机床股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    23
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    沈阳机床股份有限公司
    董 事 会
    二〇〇九年八月二十日