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2019年11月15日 星期五

沈阳机床(000410)公告正文

沈阳机床:2008年半年度报告摘要

公告日期:2008-08-27

证券代码:000410                           证券简称:沈阳机床                           公告编号:2008-23

                                       沈阳机床股份有限公司2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均已出席。
    1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人关锡友先生、主管会计工作负责人关欣先生及会计机构负责人(会计主管人员)金晓峰先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 沈阳机床
    股票代码 000410
    上市证券交易所 深圳证券交易所
     董事会秘书 证券事务代表
    姓名 关欣 李晓刚
    联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
    电话 024-25190865 024-25190865
    传真 024-25190877 024-25190877
    电子信箱 smtcl@smtcl.com smtcl@smtcl.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
     本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 8,084,245,357.30 7,325,705,690.68 10.35%
    所有者权益(或股东权益) 1,330,746,851.00 1,284,050,548.63 3.64%
    每股净资产 2.44 2.35 3.83%
     报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 65,590,596.05 107,498,137.27 -38.98%
    利润总额 68,179,756.33 108,706,597.66 -37.28%
    净利润 46,696,302.37 70,831,025.66 -34.07%
    扣除非经常性损益后的净利润 45,694,723.30 69,622,565.27 -34.37%
    基本每股收益 0.086 0.130 -33.85%
    稀释每股收益 0.086 0.130 -33.85%
    净资产收益率 3.51% 5.60% -2.09%
    经营活动产生的现金流量净额 49,104,198.43 124,392,254.92 -60.52%
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.228 -60.53%
    
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 6,166,959.82
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,577,799.54
    所得税影响金额 -1,587,581.21
    合计 1,001,579.07
    2.2.3 国内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
     本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
     数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 244,480,082 44.82% -1,953,179 -1,953,179 242,526,903 44.46%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 231,686,009 42.47% -1,953,525 -1,953,525 229,732,484 42.12%
    3、其他内资持股 12,794,073 2.35% 346 346 12,794,419 2.35%
    其中:境内非国有法人持股 12,792,000 2.35% 12,792,000 2.35%
    境内自然人持股 2,073 346 346 2,419
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股份 300,990,802 55.18% 1,953,179 1,953,179 302,943,981 55.54%
    1、人民币普通股 300,990,802 55.18% 1,953,179 1,953,179 302,943,981 55.54%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 545,470,884 100.00% 545,470,884 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 80,156
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    沈阳工业国有资产经营有限公司 国有法人 42.09% 229,569,690 229,569,690
    MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC 境内非国有法人 2.23% 12,183,511
    中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 境内非国有法人 1.85% 10,107,157
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 境内非国有法人 1.83% 9,973,849
    中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.55% 8,477,964
    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 境内非国有法人 1.37% 7,486,895
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 境内非国有法人 0.90% 4,908,299
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 境内非国有法人 0.66% 3,595,123
    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 境内非国有法人 0.50% 2,713,526
    中国建设银行--华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.44% 2,417,009
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC 12,183,511 人民币普通股
    中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 10,107,157 人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 9,973,849 人民币普通股
    中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 8,477,964 人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 7,486,895 人民币普通股
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 4,908,299 人民币普通股
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3,595,123 人民币普通股
    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 2,713,526 人民币普通股
    中国建设银行--华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2,417,009 人民币普通股
    广州钢铁企业集团有限公司 2,108,030 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 沈阳工业国有资产经营有限公司是持有公司股份达5%以上的唯一股东,报告期内无质押或托管的情况,根据公司掌握资料,前十名股东中国有股股东、法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
    陈惠仁 原董事长 1,383 0 0 1,383 无
    关锡友 现董事长 1,382 0 0 1,382 无
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 上半年经营情况简要分析
    公司主营金属切削机床生产与销售,致力于围绕机床主业做精、做大、做强。搬迁重组以来,依托公司数控产业园的产能优势,公司产销规模稳中有升,但盈利能力没有有效提高。受国家宏观经济放缓、信贷紧缩、原材料价格持续性上涨等多重不利因素影响,2008上半年公司普通类产品及普及型数控产品盈利能力进一步下滑,导致公司上半年整体盈利状况不佳,销售收入同比增长9.19%,平均毛利率较去年同期下滑了1.23个百分点。
    为了完成年初董事会制定的经营计划与目标,在2007年重组改造基础上,公司对组织结构、运营模式及管理流程进行了进一步的优化与调整,通过全面预算及考核体系的建立与实施,在给予事业部必要的人事、采购等管理职能的同时,加强了对事业部的控制与管理,各事业部的生产积极性得到有效调动。与此同时,为了消化持续上涨的成本压力,公司不同程度地提高了产品价格,但由于公司产品合同及生产周期较长等原因,报告期内公司提价效果尚未完全显现。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
    金属加工机械制造业 285,846.47 240,538.88 15.85% 9.19% 10.52% 1.23%
    主营业务分产品情况
    普通车床 64,434.49 61,267.86 4.91% -11.33% -11.23% -0.11%
    普通钻床 44,424.05 38,369.05 13.63% 40.25% 42.68% -1.47%
    普通镗床 40,341.77 34,351.02 14.85% -9.72% -9.41% -0.29%
    数控机床 121,599.89 91,610.00 24.66% 23.50% 32.03% -4.87%
    其    他 15,046.27 14,940.95 0.70% 24.56% 24.46% 0.08%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为4,137.69万元
    5.3 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    东北 70,964.79 24.12%
    华东 80,446.82 8.77%
    华北 49,950.80 14.72%
    西北 24,885.01 -1.72%
    中南 27,216.81 -0.81%
    西南 15,812.10 -7.44%
    出口 15,443.02 10.12%
    其他 1,127.12 10.12%
    5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 募集资金使用情况
    5.7.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.7.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)
    沈阳矿山机械(集团)有限责任公司 2000年08月28日 1,350.00 连带责任保证 1年 否 否
    报告期内担保发生额合计 0.00
    报告期末担保余额合计(A) 1,350.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 4,900.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 6,250.00
    担保总额占净资产的比例 4.70%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D) 1,350.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计*(C+D+E) 1,350.00
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
     发生额 余额 发生额 余额
    沈阳机床(集团)有限责任公司 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
    合计 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    1、2006年8月10日,本公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书:原告:交通银行沈阳分行被告:沈阳矿山机械(集团)有限责任公司、沈阳机床股份有限公司起因及诉讼请求:本公司于2000 年8 月28 日为沈阳矿山机械(集团)有限责任公司向交通银行沈阳分行借款1,350万元人民币提供担保,贷款期限为一年。因贷款逾期,交通银行沈阳分行向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉,要求沈阳矿山机械(集团)有限责任公司偿还贷款本金及利息,要求本公司承担连带偿还责任。目前该项债权由交通银行沈阳分行转让给中国信达资产管理公司沈阳办事处。辽宁省沈阳市中级人民法院于2006年8月10日向公司送达民事裁定书。裁定如下:查封我公司持有的沈阳数控机床有限责任公司81.40%的股权及股息。该股权在法院查封期间,不得转让、变卖、抵押。2、2007年4月13日,本公司收到河南省安阳市中级人民法院民事判决书:原告:沈阳机床股份有限公司中捷摇臂钻床厂(以下简称钻床厂)被告:安阳信益电子玻璃有限公司、河南安彩集团有限责任公司第三人:沈阳安彩机械电子有限公司起因及诉讼请求:2003年6月25日至2004年2月4日期间,安阳信益电子玻璃有限公司与沈阳安彩机械电子有限公司及钻床厂先后共签订了四份连环承揽加工合同。因沈阳安彩机械电子有限公司与安阳信益电子玻璃有限公司双方的原因,合同无法继续履行。经协商三方签订补充协议,对尚未履行部分不再履行,对前期钻床厂所做工作按实际履行结算。经三方工作人员认真核对,钻床厂共完成工作量价值2,115.5万元,去掉安阳信益电子玻璃有限公司实际支付897万元预付款外,尚欠1,218.5万元,钻床厂多次催款无效后诉至法律。河南省安阳市中级人民法院于2007年4月13日向公司送达民事判决书。判决如下:安阳信益电子玻璃有限公司于本判决生效后十日内偿付沈阳机床股份有限公司中捷摇臂钻床厂加工费1218.5万元。截至2008年06月30日,上述款项尚未收回.
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1.根据沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司于 2006年12月12日签署的《股权划转协议》,辽宁省人民政府《关于同意划转沈阳机床股份有限公司国有股权的批复》(辽政[2006]108号),沈阳机床(集团)有限责任公司以行政划转方式受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的沈阳机床14,240.74万股国家股,受让沈阳机床股权分置改革中工业公司垫付对价281.12万股的追索权,以上两项合计股份14,521.86万股。上述股权转让过户手续正在办理中。2.公司2003年与沈阳合金投资股份有限公司(以下简称合金公司)签订的互保协议,为合金投公司在银行融资中提供不超过15,000万元的额度信用保证,截至2007年9月实际发生了12,433.165万元的贷款保证责任。根据《沈阳合金投资股份有限公司债务重组协议》(以下简称债务重组协议),本公司负有保证责任的贷款中,部分保证责任通过债务重组的方式得到免除,尚有7,800万元的的保证责任。本公司同意按《债务重组协议》向债权人支付3,000万元的方式免除对合金投资的7,800万元的担保责任。本公司与合金公司、辽宁省机械(集团)股份有限公司(以下简称辽机集团)签订了合作协议,确定本公司按《债务重组协议》规定向债权人支付3,000万元款项后,合金公司以其土地使用权及厂房作为抵押担保,辽机集团作为合金公司的重组方及实际控制人,由于合金公司的原因致使本公司不能取得规定抵押权时,辽机公司同意以其持有的合金公司的股份作为本公司未能实现抵押权的质押担保,并于2008年4月18日办理了其持有的合金公司1,000万股的股权质押手续。
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)精神,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的态度对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真负责的核查,现将有关问题说明如下:    1、报告期内,不存在控股股东或关联方占用公司资金情况。  2、报告期内,公司不存在对外违规担保行为。  综上所述,我们认为公司严格按照56号、120号文件的要求,有效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为,维护了公司资金安全;进一步规范了公司对外担保制度,落实了公司对外担保的审批程序,维护了广大投资者的利益。
    6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2008年05月06日 公司产业园区 电话沟通 蒙彼利埃基金公司 增值税返还情况,集团股权转让进展情况
    2008年05月06日 公司产业园区 电话沟通 瑞银财富证券UBSS 公司综合盈利能力情况
    2008年08月05日 公司产业园区 实地调研 日信证券有限责任公司 参观数控机床产业园区
    2008年05月09日 公司产业园区 实地调研 海富通基金 公司产品结构调整情况
    2008年05月21日 公司产业园区 实地调研 摩根大通 技术实力与产品优势
    2008年06月13日 公司产业园区 电话沟通 上海天象投资顾问 技术实力与产品优势
    2008年07月03日 公司产业园区 实地调研 亚洲派杰 参观数控机床产业园区
    2008年06月30日 公司产业园区 实地调研 法国巴黎证券亚洲有限公司 技术实力与产品优势
    2008年06月16日 公司产业园区 实地调研 深圳鹏华基金 公司综合运营情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告  √未经审计  □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司                      2008年06月30日                      单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 847,019,294.59 781,305,079.50 742,490,535.24 666,875,336.90
    交易性金融资产
    应收票据 367,177,241.55 365,147,241.55 327,884,012.04 326,834,012.04
    应收账款 1,103,250,788.01 607,015,382.05 802,218,733.56 496,547,336.25
    预付款项 374,168,623.13 329,268,388.35 781,814,787.13 700,826,931.02
    其他应收款 205,415,435.28 186,512,941.41 439,884,528.92 353,380,231.14
    买入返售金融资产
    存货 3,853,166,487.17 3,678,043,619.43 2,944,217,642.91 2,722,985,799.37
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 6,750,197,869.73 5,947,292,652.29 6,038,510,239.80 5,267,449,646.72
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 89,191,596.87 262,458,613.23 89,191,596.87 262,458,613.23
    投资性房地产
    固定资产 1,079,559,481.44 695,545,776.49 1,104,579,065.74 711,119,831.97
    在建工程 62,363,138.80 62,300,237.09 27,687,969.42 27,625,067.71
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产 57,466,736.86 56,225,182.75 19,022,120.02 16,808,732.36
    开发支出
    商誉 1,097,572.74 1,097,572.74
    长期待摊费用 6,243,447.15 6,240,825.68 7,491,612.39 7,488,990.92
    递延所得税资产 38,125,513.71 36,155,896.37 38,125,513.70 38,066,191.81
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,334,047,487.57 1,118,926,531.61 1,287,195,450.88 1,063,567,428.00
    资产总计 8,084,245,357.30 7,066,219,183.90 7,325,705,690.68 6,331,017,074.72
    法定代表人:关锡友                               财务负责人: 关欣                            财务主管: 金晓峰  资  产  负  债  表 ( 续 )
    编制单位:沈阳机床股份有限公司                 2008年06月30日                         单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动负债:
    短期借款 1,897,186,509.36 1,837,850,000.00 1,528,686,708.07 1,464,350,000.00
    应付票据 1,057,254,110.80 1,054,391,647.00 1,219,271,853.80 1,118,125,890.00
    应付账款 2,634,676,046.47 2,292,603,679.78 2,334,934,370.03 2,066,968,406.24
    预收款项 901,530,148.28 669,778,062.61 573,195,425.88 425,305,804.10
    应付职工薪酬 51,978,783.27 29,333,672.22 61,929,310.31 37,146,220.73
    应交税费 -67,983,768.96 -37,758,469.73 -65,647,566.31 -9,599,760.22
    应付利息 5,735,962.53 5,735,962.53 8,715,902.53 8,715,902.53
    其他应付款 139,764,256.94 91,336,251.83 248,257,579.97 143,189,447.65
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 6,620,142,048.69 5,943,270,806.24 5,909,343,584.28 5,254,201,911.03
    非流动负债:
    长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 44,267,354.34 44,267,354.34
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 23,755,118.09 16,180,675.34 22,305,118.09 15,530,675.34
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 63,755,118.09 56,180,675.34 66,572,472.43 59,798,029.68
    负债合计 6,683,897,166.78 5,999,451,481.58 5,975,916,056.71 5,313,999,940.71
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 545,470,884.00 545,470,884.00 545,470,884.00 545,470,884.00
    资本公积 413,586,888.66 413,586,888.66 413,586,888.66 413,586,888.66
    减:库存股
    盈余公积 126,524,095.53 61,152,781.31 126,524,095.53 61,152,781.31
    一般风险准备
    未分配利润 244,542,717.80 46,557,148.35 197,846,415.43 -3,193,419.96
    外币报表折算差额 622,265.01 622,265.01
    归属于母公司所有者权益合计 1,330,746,851.00 1,066,767,702.32 1,284,050,548.63 1,017,017,134.01
    少数股东权益 69,601,339.52 65,739,085.34
    所有者权益合计 1,400,348,190.52 1,066,767,702.32 1,349,789,633.97 1,017,017,134.01
    负债和所有者权益总计 8,084,245,357.30 7,066,219,183.90 7,325,705,690.68 6,331,017,074.72
    法定代表人:关锡友                               财务负责人: 关欣                            财务主管: 金晓峰
    7.2.2 利润表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司                       2008年1-6月                       单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,858,464,743.29 2,580,758,415.14 2,595,676,448.06 2,364,217,802.31
    其中:营业收入 2,858,464,743.29 2,580,758,415.14 2,595,676,448.06 2,364,217,802.31
    二、营业总成本 2,792,905,139.83 2,536,380,768.10 2,488,248,066.25 2,273,607,627.89
    其中:营业成本 2,405,388,775.27 2,239,064,345.95 2,152,233,757.22 2,028,481,048.90
    利息支出
    营业税金及附加 3,558,598.84 465,808.61 10,084,425.91 5,819,726.57
    销售费用 114,414,211.17 81,830,178.91 100,688,565.80 65,481,388.55
    管理费用 219,732,056.11 177,217,190.91 190,285,948.52 149,226,420.37
    财务费用 49,811,498.44 37,803,243.72 34,955,368.80 24,599,043.50
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 30,992.59 16,135,377.66 69,755.46 9,018,436.15
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 65,590,596.05 60,513,024.70 107,498,137.27 99,628,610.57
    加:营业外收入 7,419,061.76 7,128,848.93 2,361,740.50 1,969,862.14
    减:营业外支出 4,829,901.48 4,435,567.62 1,153,280.11 1,065,493.53
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 68,179,756.33 63,206,306.01 108,706,597.66 100,532,979.18
    减:所得税费用 17,621,199.78 13,455,737.70 36,574,799.83 32,160,620.26
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 50,558,556.55 49,750,568.31 72,131,797.83 68,372,358.92
    归属于母公司所有者的净利润 46,696,302.37 70,831,025.66
    少数股东损益 3,862,254.18 1,300,772.17
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.086 0.091 0.130 0.125
    (二)稀释每股收益 0.086 0.091 0.130 0.125
    法定代表人:关锡友                               财务负责人: 关欣                            财务主管: 金晓峰
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司                       2008年1-6月                       单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,085,225,394.61 2,630,543,756.53 2,757,268,859.86 2,416,410,404.01
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 50,981,715.96
    收到其他与经营活动有关的现金 442,320,738.50 402,569,686.83 340,246,721.92 309,668,989.87
    经营活动现金流入小计 3,578,527,849.07 3,033,113,443.36 3,097,515,581.78 2,726,079,393.88
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,392,075,090.82 2,057,184,578.11 2,166,230,522.99 1,917,159,489.65
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 337,560,692.53 303,931,444.05 242,346,336.02 211,537,208.54
    支付的各项税费 295,807,237.82 219,511,285.39 133,988,581.94 106,573,591.03
    支付其他与经营活动有关的现金 503,980,629.47 405,276,713.63 430,557,885.91 377,129,309.81
    经营活动现金流出小计 3,529,423,650.64 2,985,904,021.18 2,973,123,326.86 2,612,399,599.03
    经营活动产生的现金流量净额 49,104,198.43 47,209,422.18 124,392,254.92 113,679,794.85
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,357,266.28 6,357,266.28 14,488,432.68 14,488,432.68
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 4,168,885.30 4,168,885.30 800,863.34 800,863.34
    投资活动现金流入小计 10,526,151.58 10,526,151.58 15,289,296.02 15,289,296.02
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,718,716.29 96,008,302.15 70,961,811.69 28,549,490.91
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 1,555,375.93 1,555,375.93 2,102,465.53 2,102,465.53
    投资活动现金流出小计 115,274,092.22 97,563,678.08 73,064,277.22 30,651,956.44
    投资活动产生的现金流量净额 -104,747,940.64 -87,037,526.50 -57,774,981.20 -15,362,660.42
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 860,000,000.00 824,663,490.64 750,000,000.00 697,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 14,539,026.63 11,050,486.25
    筹资活动现金流入小计 860,000,000.00 824,663,490.64 764,539,026.63 708,050,486.25
    偿还债务支付的现金 650,016,000.00 632,602,400.00 541,680,000.00 510,680,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,811,498.44 37,803,243.72 34,955,368.80 24,599,043.50
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 699,827,498.44 670,405,643.72 576,635,368.80 535,279,043.50
    筹资活动产生的现金流量净额 160,172,501.56 154,257,846.92 187,903,657.83 172,771,442.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 104,528,759.35 114,429,742.60 254,520,931.55 271,088,577.18
    加:期初现金及现金等价物余额 742,490,535.24 666,875,336.90
    六、期末现金及现金等价物余额 847,019,294.59 781,305,079.50 254,520,931.55 271,088,577.18
    法定代表人:关锡友                               财务负责人: 关欣                            财务主管: 金晓峰 
    7.2.4 所有者权益变动表
    编制单位:沈阳机床股份有限公司                                            2008年06月30日                                            单位:(人民币)元
    项目 本期金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 545,470,884.00 413,586,888.66 126,524,095.53 197,846,415.43 622,265.01 65,739,085.34 1,349,789,633.97
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 545,470,884.00 413,586,888.66 126,524,095.53 197,846,415.43 622,265.01 65,739,085.34 1,349,789,633.97
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 46,696,302.37 3,862,254.18 50,558,556.55
    (一)净利润 46,696,302.37 3,862,254.18 50,558,556.55
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 46,696,302.37 3,862,254.18 50,558,556.55
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 545,470,884.00 413,586,888.66 126,524,095.53 244,542,717.80 622,265.01 69,601,339.52 1,400,348,190.52
    法定代表人:关锡友                                                            财务负责人: 关欣                                                    财务主管: 金晓峰
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    所有者权益变动表(续)
    编制单位:沈阳机床股份有限公司                                            2008年06月30日                                            单位:(人民币)元
    项目 上年金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 340,919,303.00 584,046,539.66 119,348,015.22 183,449,882.38 -15,715,622.89 73,249,894.00 1,285,298,011.37
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 340,919,303.00 584,046,539.66 119,348,015.22 183,449,882.38 -15,715,622.89 73,249,894.00 1,285,298,011.37
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 204,551,581.00 -170,459,651.00 19,693,130.51 -17,025,950.15 36,759,110.36
    (一)净利润 70,831,025.66 70,831,025.66
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -17,025,950.15 -17,025,950.15
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他 -17,025,950.15 -17,025,950.15
    上述(一)和(二)小计 70,831,025.66 -17,025,950.15 53,805,075.51
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 34,091,930.00 -51,137,895.15 -17,045,965.15
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 34,091,930.00 -51,137,895.15 -17,045,965.15
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 170,459,651.00 -170,459,651.00
    1.资本公积转增资本(或股本) 170,459,651.00 -170,459,651.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 545,470,884.00 413,586,888.66 119,348,015.22 203,143,012.89 -15,715,622.89 56,223,943.85 1,322,057,121.73
    法定代表人:关锡友                                                            财务负责人: 关欣                                                    财务主管: 金晓峰
    
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    沈阳机床股份有限公司
    董 事 会
    2008年八月二十六日