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2019年11月21日 星期四

沈阳机床(000410)公告正文

沈阳机床股份有限公司1998年中期报告

公告日期:1998-08-15

               沈阳机床股份有限公司1998年中期报告

                         重要提示
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  (一)、公司简况
  1、公司法定中文名称:沈阳机床股份有限公司
  公司法定英文名称:SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD
  公司英文名称简写:SMTCL
  2、公司注册地址:沈阳市沈河区西顺城街247号
  邮政编码:110011
  3、公司法定代表:姚俊喜
  4、公司董事会秘书:牟继勋
  联系地址:沈阳市沈河区西顺城街247号
  电话:024-24849357
  传真:024-24849585
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:沈阳机床
  证券代码:0410
  (二)主要财务指标
  指标项目                1998年6月30日        1997年6月30日
  (1)净利润(元)         10,890,431.25       5,488,593.36
  (2)股东权益(元)      969,933,674.26     670,902,831.88
  (3)每股收益(元)                0.031              0.025
  (4)净资产收益率(%)            1.12               0.81
  (5)每股净资产(元)              2.84               3.1
  (6)调整后的每股净资产          2.68               2.72
  主要财务指标的计算方法
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/ 报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=( 报告期末股东权益-三年以上
应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)÷报告期末普通股股份总数
  (三)股本变动及股东情况介绍
  1、股本结构情况(见下表)
  数量单位:股
                  本次变动增减(+、-)
    期初数    配股      送  公积金  其    小计     期末数
               股  转股   他
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 
     150733173  34789330                   34789330  185544503
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股   
      19825000    177000                     177000   20002000
3、内部职工股          
      39790400   9182400                    9182400   48972800
4、优先股或其他
尚未流通股份合计   
     210370573  44148730                   44148730  254519303
已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
      70200000  16200000                   16200000   86400000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计   
      70200000  16200000                   16200000   86400000
  三、股份总数          
     280570573  60348730                   60348730  340919303
  注:(1)、本公司于1997年4月23 日经董事会会议通过,并由1997年6月28日召开的1996年度股东大会通过以1996年末总股本为基数向全体股东按10∶3的比例配股,配股方案经中国证券监督管理委员会批准,于1998年3月5日至3月18日实施。总股本由原来的280,570,573股增至340,919,303股。(股本变动公告于1997年7月4 日分别刊登在《中国证券报》和《证券时报》上)。
  (2)、截止到1997年12月31日股东总数为70,833户。内部职工股股东人数35,175户,流通A股股东共计35,658户,法人股33户,国家股1户。
  2、主要股东持股情况(前十名股东)
  至报告期末,本公司前十名股东持股情况如下:
  序号    股东名称                     持股数(截止1997年末)  所占比例
  1    沈阳资产经营有限公司               180,544,503股      54.42%
  2    深圳蔚深投资财务管理有限公司        12,003,431股       3.52%
  3    沈阳铜网厂                           3,900,000股       1.14%
  4    沈阳市风险投资公司                   1,300,000股       0.38%
  5    沈阳建设投资公司                     1,300,000股       0.38%
  6    辽宁华盛信托投资有限公司             1,040,000股       0.31%
  7    左志江                                 848,482股       0.25%
  8    工行沈阳融资公司                       650,000股       0.19%
  9    中国有色金属工业总公司辽宁分公司       650,000股       0.19%
  10   中国有色冶金总公司辽宁分公司           650,000股       0.19%
  上述股东在本报告期末持股无变化, 各股东间无关联、关系。
  注:持股5%以上的股东情况简介
  沈阳资产经营有限公司所持股份系本公司国家股所代表股份没有质押和冻结。
  (四)经营情况的回顾与展望
  1.报告期内主要经营情况
  本公司是以开发生产数控车床、数控镗铣床、 加工中心数控系统、普通车床和钻、镗机床为主导产品,公司成立以来加快利用外资、引进国外先进管理和先进技术,通过国际招标和利用世界银行贷款进行大规模的改革、改组和改造。实行专业化生产的股份制企业,公司1998年上半年实现主营业务收入24,177.3万元,比上年同期增加5,797.49万元,增长率为31.5%。利润总额为1,281.2万元,比上年同期增加635.51万元,增长率为98%。
  2.公司投资、合资情况
  (1)募集资金使用情况
  公司于1996年6月27日在深圳交易所上网发行A股股票5400万股,募集资金21,384万元。
  (2)募集资金使用情况全部用于《招股说明书》所述的世行机床工业改造项目。
  (3)世行改造项目是沈阳市利用世界银行贷款进行机床工业改造项目,该项目预算投资总额227,647.60万元,建设期为5年。目前已累计投资54,964万元。其中,用银行贷款支付33,638万元,股票发行募集资金支付21,326万元。
  (4)报告期内配股所募集资金10,112万元,全部用于世行改造项目。
  其中:(1)土建工程续建、新建厂房投资3000万元;
  (2)购置国内设备仪器投资5000万元;
  (3)购置国外设备投资500万元;
  (4)企业管理、产品设计开发、人员培训投资500万元。
  注:目前投资运用情况:
  1)目前实际投入地建工程2162万元;
  2)予付国内设备仪器款3215万元;
  3)予付国外设备投资500万元;
  4)企业培训、产品开发165万元。
  共计6042万元,剩余4070万元在银行存款账上。
  (5)投资和合资情况
  1) 公司将与美国东宇投资咨询公司合资创办环境工程公司,我方出资1800万,占注册资金的75%。
  2)出资成立中天房地产开发公司,我方出资720万,占注册资金的90%。
  3)出资成立纯净水公司,我方投资169万元,占注册资金的55%。
  4)出资组建生物工程公司,我方出资240万元,占股本的60%。
  上述的资金来源主要是以固定资产和自有资金解决投资资金。
  3.下半年计划
  下半年公司以党的十五大精神为指导,进一步深化改革、完善改组,坚持以市场需求为导向,围绕打好生产经营翻身仗这一中心任务,及时地调整产品结构,适时进行对高新技术项目的投资,提高经济运行质量,保
证企业持续、快速、健康发展,以更加优异的效益回报广大投资者。
  4.下半年公司拟采取的措施和对策
  由于受亚洲金融危机的影响,公司的出口业务步伐明显放慢,加之整个机械工业不景气、企业经营困难、更新和改造设备资金迟迟不到位、市场需求平滞,给公司下半年经营带来较大的困难。
  为确保1998年公司经营目标的全面完成,围绕打好生产经营翻身仗这一中心任务,我们将采取的主要措施是打好“四个攻坚战”,实现“六个突破”。
  1.打好四个攻坚战
  (1)打好营销攻坚战,主攻方向是提高市场占有率,巩固发展国内市场,开拓国际市场。
  (2)打好盘活资金与降低成本攻坚战,拓宽筹资渠道,提高经济运行质量。
  (3)打好产品开发、结构调整攻坚战,提高产品质量,重点解决产品开发不适应市场的问题。
  (4)打好生产组织攻坚战,重点抓好计划指标与措施的落实,强化经济责任考核。
  2.实现六个方面的突破。
  (1)在合资合作上取得突破。
  (2)在培育新的经济增长点上取得突破。
  3)在继续深化改革上取得突破。
  (4)在进一步完善改组上取得突破。
  (5)在组织实施世行项目、全面推进改造上取得突破。
  (6)在改进和加强企业内部管理上取得突破。
  (五)重要事项
  1.经公司董事会讨论通过1998年中期不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
  2.公司1997年末未进行利润分配,也未以公积金转增股本。
  3.本公司于1997年4月23日董事会会议通过,并由1997年6月28日召开的1996年度股东大会表决通过本公司配股方案。此方案经沈阳市证券监督管理委员会沈证监[1997]49号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]14号文复审同意,配股说明书已刊登在1998年2月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  本次配股是以1997年12月送股后的总股本280,570,573股为基数,每10股配售2.307693股的比例配售,配股价为4.2元/股,本次配股缴款工作已于1998年3月18日结束,实际配售总数60,348,730股,配股后的总股本增至340,919,303股。
  4.本公司于1998年5月28日召开了股东大会,会议通过并选举了新一届董事会成员,姚俊喜同志为公司董事长,王贵邦为公司副董事长,牟继勋为公司董事会秘书,具体情况已刊登在1998年5月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  5.本报告期内公司无重大关联交易事项。
  6.本公司中期财务报告未经审计。
  7.本公司聘请的会计师事务所无变更。
  8.无重大收购、投资事项。
  9.无重大诉讼、仲裁。
  (六)财务报告(未经审计)
  1.会计报表
  会计报表见附表
  2.会计报表附注
  (1)公司采用的主要会计政策
  会计制度:本公司于1998年1月1日起执行《股份公司会计制度》,有关会计科目已做相应调整,本公司未计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备,其他有关会计政策和会计核算方法与上年度相同。
  (2)关联交易
    1)存在控制关系的关联方
公司名称                 与本企业关系    经济性质    法人代表
中捷机械制造有限公司       控股子公司     有限责任     崔少锋
中捷钢导轨制造有限公司     控股子公司     有限责任     崔少锋
    2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称                   年初数   本期增加  本期减少  期末数
中捷机械制造有限公司     1,500,000                   1,500,000
中捷钢导轨制造有限公司     500,000                     500,000
  3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
公司名称                   年初数  本期增加  本期减少  期末数
中捷机械制造有限公司   1,200,000(80%)            1,200,000(80%)
中捷钢导轨制造有限公司    300,000(80%)             300,000(80%)
  (3)会计报表项目附注
  1)应收帐款
  帐龄              期初数          比例         期末数           比例
  1年以内       201,538,048.20    60.51%    272,661,663.65    62.73%
  1-2年         74,551,711.87    22.38%    105,013,642.50    24.16%
  2-3年         39,103,883.80    11.74%     40,249,434.17     9.26%
  3年以上        17,893,054.56     5.37%     16,734,375.97     3.85%
  合计          333,086,698.43   100.00%    434,659,116.29   100.00%
  减:坏帐准备    1,665,433.49                 1,883,051.87
  应收帐款净额  331,421,264.94               432,776,064.42
  注:1.应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位。
  2.1-6 月份公司为保证各地区代理商有品种齐全数量充足的产品供应,采取了分期付款的销售方式是造成应收帐款增加的主要原因。同时公司亦实行了销售巡视员制度,跟踪代理商的产品销售,加速货款回收。
  3.由于1-6月份公司数控机床销售量增加,而数控机床安装调试周期长,造成货款不能及时结算回收。公司已经组织人员加强销售的支持工作,以缩短数控机床调试周期,加快货款回收。
  2)预付货款
  期初数:588,376.92元   期末数:971,493.08元
  期初数比期末数增加383,116.16元为本公司预付原材料款。
  3)其他应收款
帐龄              期初数         比例         期末数        比例
1年以内      55,329,163.46   41.63%     148,427,723.86     48.21%
1-2年       25,108,301.57   18.89%      83,588,239.06      27.15%
2-3年       32,050,242.42   24.01%      43,138,419.00      14.01%
3年以上      20,460,812.86   15.39%      32,746,530.95      10.63%
合计        132,948,520.31  100.00%     307,900,912.87     100.00%
注:1.其他应收款中无持本公司5%以上股份的股东单位。
  2.其他应收款主要为设备采购款、备用金、非企业垫付款。
  3.其他应收款比年初增加169,141,248.61 的原因主要是“世行”技改项目改造设备采购付款比较集中所造成。
  4)固定资产
  期末数为1,109,886,653.56元,增加的原因主要是公司配股时国有股股东以实物资产配股并入的固定资产225,815,585.00元。(详见《配股说明书》《沈阳机床股份有限公司配股公告》)
  5)固定资产清理
  期末数比年初增加1,100,750.89元,系因报废处理固定资产所转入。 由于固定资产处理工作尚未结束暂挂帐。待固定资产处理列决后,在作相关帐务处理。
  6)无形资产
  期末数为141,573,879.00 元系公司上半年配股所并入配股资产中的土地开发费(详见《配股公告》)。该费用的摊销期为五十年。
  7)预收帐款
  期末数5,834,336.73元,增加4,194,494.56元系预收的购货款。
  8)其他应付款
  期末数149,275,890.35元,比年初增加64,930,218.92元为工程往来款。
  9)长期借款
  期末数741,526,187.02元,比年初增加193,907,139.82元,其中:国家开发银行人民币贷款40,000,000.00元;美元贷款65,277,660.64元。
  10)长期应付款
  期末数2,963,122.78元为融资租入的动力锅炉及大型运输车辆。
  11)股本
                     年初数   比例    配股增加    期末数    比例
未流通股本:
国有股         150775173.00  53.73%  34789330.00 185544503.00  54.42%
法人股          19825000.00   7.07%    177000.00  20002000.00   5.87%
内部职工股      39790400.00  14.18%   9182400.00  48972800.00  14.36%
未流通股本合计 210370573.00  74.98%  44148730.00 254519303.00  74.65%
流通股:
个人流通股(A股) 70200000.00  25.02%  16200000.00  86400000.00  25.35%
流通股合计      70200000.00  25.02%  16200000.00  86400000.00  25.35%
股本总计       280570573.00 100.00%  60348730.00 340919303.00 100.00%
  12)资本公积
      年初数          配股增加            期末数
  322,159,813.07   189,575,585.01   511,735,398.08
 配股增加 = 配股应收资金 - 股本面值 - 承销费用 - 发行费用
 189575585.01=253464666.00-60348730.00-3220484.40-319866.59
  13)未分配利润
期初未分配利润+母公司本年利润+控股子公司本年利润=期末未分配利润
  51157893.10+11069794.59+-179363.34=62048324.35
  14)主营业务收入
  1—6月为241,773,133.56元,比去年同期增加57,974,958.40元。
  注:1. 公司在完善营销网络的同时加大了产品的直销工作力度。今年1—6月份比去年同期增销普通机床120余台份,增加收入750万元;增加销售数控机床80余台,增加收入2300万元。
  2.开辟美州、西亚、非洲等境外普通机床市场,增加销售810万元。
  3.加大机床备品备件生产增加销售收入670万元。
  15)其他业务利润
  1—6月为1,110,870.06元。 其中:资产租金收入165,127.00元,材料销售利润945,743.06元。
  16)投资收益
             成本法          余额
  长期股权投资收益   1,138,681.50   1,138,681.50
  17)补贴收入
  1—6月补贴收入3,176,893.17元为增值税退税。
  18)财务费用
  项目                  上年同期          1—6月累计
  利息净支出        17,343,817.05    18,904,765.29
  手续费             2,922,816.74     3,046,890.14
  合计              20,266,633.79    21,951,655.43
  19)净利润
  1—6月净利润10,890,431.25元,其中:母公司11,069,794.59元,控股子公司-179,363.34元。
  注:附表1  资产负债表
  附表2  利润及利润分配表
  (七)备查文件
    1.载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2.载有法人代表、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表;
  3.公司章程。

                                    沈阳机床股份有限公司
                                       1998年8月15日 


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                       利润及利润分配表
                          会股02表
编制单位:沈阳机床股份有限公司                单位:元
项目              1997年1至6月累计数      1998年1至6月累计数
            母公司    合并数      母公司      合并数
一、主营业务收入  
        183798175.16  183798175.16  237578305.56  241773133.56
减:折扣与折让
主营业务收入净额  
        183798175.16  183798175.16  237578305.56  241773133.56
减:主营业务成本
        132103093.00  132103093.00  174384676.04  178228281.44
主营业务税金及附加
          2264010.98    2264010.98    1731025.82    1737165.14
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
         49431071.18   49431071.18   61462603.70   61807686.98
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
          -796082.49    -796082.49    1049566.91    1110870.06
减:存货跌价损失
营业费用  4469947.04    4469947.04    5209184.39    5209184.39
管理费用 23157579.36   23157579.36   26469784.10   26906330.60
财务费用 20266633.79   20266633.79   21383906.64   21951655.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
           740828.50     740828.50    9449295.48    8851386.62
加:投资收益(损失以“-”号填列)
          5931855.74    5931855.74    1138681.50    1138681.50
补贴收入                              2790000.00    3176893.17
营业外收入 844432.33     844432.33      91977.75      91977.75
减:营业外支出
          1059947.91    1059947.91     446666.98     446666.98
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
          6457168.66    6457168.66   13023287.75   12812272.06
减:所得税  968575.30     968575.30    1953493.16    1921840.81
少数股东权益
五、净利润(亏损以“-”号填列)
          5488593.36    5488593.36   11069794.59   10890431.25
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
         57294543.41   57294543.41   51157893.10   51157893.10
盈余公积转入数
六、可分配利润
         62783136.77   62783136.77   62227687.69   62048324.35
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
         62783136.77   62783136.77   62227687.69   62048324.35
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
       4162783136.77   62783136.77   62227687.69   62048324.35

                         资产负债表
                          1998年6月                  会股01表
编报单位:沈阳机床股份有限公司      单位:元
资产                年初数                      期末数
           母公司            合并       母公司         合并    
流动资产
货币资金 99840208.32   99957083.99   97215273.78   97887328.52
短期投资    91882.00      91882.00      91882.00      91882.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
            91882.00      91882.00      91882.00      91882.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 
        331606402.96  333086698.43  433525284.66  434659116.29
减:坏帐准备
          1658032.01    1665433.49    1883051.87    1883051.87
应收帐款净额
        329948370.95  331421264.94  431642232.79  432776064.42
预付帐款   419367.63     588376.92     446661.92     971493.08
应收补贴款
其他应收款
        132113414.78  132948520.31  307724950.25  307900912.87
存货    290745331.01  292891070.46  319192806.55  320524308.60
减:存货跌价准备
存货净额 
        290745331.01  292891070.46  319192806.55  320524308.60
待摊费用 36778306.62   37269040.99   37518311.63   38016761.63
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
      889936881.31  895167239.61  1193832118.92  1198168751.12
长期投资:
长期股权投资
         28156920.80   26643357.55   28156920.80   26643357.55
长期债权投资
          1013998.00    1013998.00    1013998.00    1013998.00
长期投资合计
         29170918.80   27657355.55   29170918.80   27657355.55
减:长期投资减值准备
长期投资净额
         29170918.80   27657355.55   29170918.80   27657355.55
固定资产:
固定资产原价
      867947383.42  883217155.19  1094767600.27  1109886653.56
减:累计折旧
        342801063.62  346427469.33  487821182.25  491981952.48
固定资产净值
        525146319.80  536789685.86  606946418.02  617904701.08
工程物资 65403415.75   65579583.18   58693926.77   58693926.77
在建工程370619355.93  371617637.07  474887225.56  477326427.98
固定资产清理
                                      1100750.89    1100750.89
待处理固定资产净损失
固定资产合计
      961169091.48  973986906.11  1141628321.24  1155025806.72无形资产及其他资产:
无形资产                            141573879.00  141573879.00
开办费
长期待摊费用    
          3757146.41    3757146.41    3757146.41    3757146.41
其他长期资产:
无形资产及其他资产合计
          3757146.41    3757146.41  145331025.41  145331025.41
递延税项:
递延税款借项
资产总计
       1884034038.00 1900568647.68 2509962384.37 2526182938.80
负债及股东权益
流动负债
短期借款
        263395162.39  265951480.56  318377846.50  320235950.58
应付票据
应付帐款111193572.63  112086474.16  126110834.41  126236299.15
预收帐款  1606842.17    1639842.17    5634336.73    5834336.73
代销商品款
应付工资
应付福利费
         21314915.33   21413792.82   28724051.13   28857423.50
应付股利  1984706.51    1984706.51    1984706.51    1984706.51
应交税金 30615058.00   31468948.14   50059510.93   50771866.49
其他应交款
         16663577.78   17020059.85   18122108.53   18506710.14
其他应付款
         77640989.50   84345671.43  144960730.50  149275890.35
预提费用 15624319.36   16472790.55   16891706.43   17878605.54
一年内到期的长期负债      
         52290618.46   55230529.98   49090618.46   52030529.98
其他流动负债
流动负债合计
        592329762.13  607614296.17  759956450.13  771612318.97
长期负债:
长期借款 
        547619047.20  547619047.20  738086275.50  741526187.02
应付债券 17441226.69   18356060.00   17441226.69   18356060.00
长期应付款                            2877956.09    2963122.78
其它长期负债
         17525695.53   17482547.04   21487438.36   21413184.95
长期负债合计
        582585969.42  583457654.24  779892896.64  784258554.75
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
       1174915731.55 1191071950.41 1539849346.77 1555870873.72
少数股东权益             378390.82                   378390.82
股东权益:
股本    280570573.00  280570573.00  340919303.00  340919303.00资本公积322159813.07  322159813.07  511735398.08  511735398.08
盈余公积 55230027.28   55230027.28   55230648.83   55230648.83
其中:公益金
         12661858.11   12661858.11   12661858.11   12661858.11
未分配利润
         51157893.10   51157893.10   62227687.69   62048324.35
股东权益合计
        709118306.45  709118306.45  970113037.60  969933674.26
负债及股东权益总计  
      1884034038.00 1900568647.68 2509962384.37  2526182938.80