新闻源 财富源

2019年11月13日 星期三

冀东水泥(000401)公告正文

唐山冀东水泥股份有限公司2001年度中期报告

公告日期:2001-08-02

                   唐山冀东水泥股份有限公司2001年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:           唐山冀东水泥股份有限公司
    公司英文名称:                  TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY  LIMITED
    2、公司注册地址:               河北省唐山市新区林荫路
    公司办公地址:                  河北省唐山市新区林荫路
    公司邮政编码: 063031
    公司国际互联网网址:            Http://www.jdsn.com.cn
    公司电子信箱:                  jdsnzjb@jdsn.com.cn
    3、公司法定代表人:             杜金弘
    4、公司董事会秘书:             张士江
    董事会证券事务代表:            吴志国
    联系地址:                      河北省唐山市新区林荫路
    电话: 0315-3244005
    传真: 0315-3244005
    电子信箱:                      Jdzj@ts-user.he.cninfo.net
    5、公司信息披露报纸名称:       中国证券报、证券时报
    中国证监会指定国际互联网网址:  http://www.cninfo.com.cn
    公司中期报告备置地点:          公司证券部
    6、公司股票上市交易所:         深圳证券交易所
    公司股票简称:                  冀东水泥
    公司股票代码: 0401
    二、主要财务数据和指标
    单位:元
    项       目                         本期数
    净利润                                 41,252,260.22
    扣除非经常性损益后的净利润             41,252,260.22
    总资产                              2,490,320,024.73
    资产负债率(%)                                  36.13
    股东权益(不含少数股东权益)          1,584,459,687.54
    每股收益                                       0.047
    报告期末至披露日股份变动后每股收益             0.047
    净资产收益率(%)                                2.604
    每股净资产                                     1.797
    调整后每股净资产                               1.684
    报告期末至披露日股本变化后的每股               1.797
    净资产
    每股经营活动产生的现金流量净额                 0.221

    项       目                         上期数
    净利润                                 47,467,678.07
    扣除非经常性损益后的净利润             45,903,013.30
    总资产                              2,238,243,947.94
    资产负债率(%)                                  31.05
    股东权益(不含少数股东权益)          1,543,207,427.32
    每股收益                                       0.058
    报告期末至披露日股份变动后每股收益             0.058
    净资产收益率(%)                                3.500
    每股净资产                                     1.750
    调整后每股净资产                               1.652
    报告期末至披露日股本变化后的每股               1.750
    净资产
    每股经营活动产生的现金流量净额                 0.151
    单位:元
    项      目                          2000年末
    净利润                              93,150,492.97
    扣除非经常性损益后的净利润          93,150,492.97
    每股收益                                     0.11
    报告期末至披露日股份变动后每股收益           0.11
    净资产收益率(%)                              6.04
    注:主要财务指标计算公式:
    ⑴、每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    ⑵、净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    ⑶、每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    ⑷、调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
    股份变动情况表             数量单位:股
                        本次变动前   本次变动增减(+,-)
                                     配 送  公积金  增  其  小
                                     股 股   转股   发  他  计
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份       605,916,500
    其中:国家持有股份  605,916,500
    2、募集法人股份       5,918,835
    未上市流通股份合计  611,835,335
    二、已上市流通股份
    人民币普通股        269,950,215
    已上市流通股份合计  269,950,215
    三、股份总数        881,785,550

                        本次变动后

    一、未上市流通股份
    1、发起人股份        605,916,500
    其中:国家持有股份   605,916,500
    2、募集法人股份        5,918,835
    未上市流通股份合计   611,835,335
    二、已上市流通股份
    人民币普通股         269,950,215
    已上市流通股份合计   269,950,215
    三、股份总数         881,785,550
    2、主要股东持股情况
    截至2001年6月30日,公司前十名股东持股情况
    股东名称                                 持股数量(股)
    (1)、河北省冀东水泥集团有限责任公司         605,916,500
    (2)、唐山市新区第一运输公司                   2,214,615
    (3)、杭州泰丰化工有限公司                       754,540
    (4)、普丰证券投资基金                           439,320
    (5)、李光辉                                     390,000
    (6)、叶淑健                                     379,900
    (7)、中国建筑第二工程局第三建筑工程公司         342,000
    (8)、嵇小明                                     307,878
    (9)、陈秋燕                                     265,800
    (10)、宋伟铭                                    244,729

    股东名称                                 占总股本比例(%)
    (1)、河北省冀东水泥集团有限责任公司                  68.71
    (2)、唐山市新区第一运输公司                           0.25
    (3)、杭州泰丰化工有限公司                             0.09
    (4)、普丰证券投资基金                                 0.05
    (5)、李光辉                                           0.04
    (6)、叶淑健                                           0.04
    (7)、中国建筑第二工程局第三建筑工程公司               0.04
    (8)、嵇小明                                           0.03
    (9)、陈秋燕                                           0.03
    (10)、宋伟铭                                          0.03
    说明:河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份为国家股,本报告期内所持股份未发生变动,报告期末持有公司股份为60,591.65万股,其所持股份没有发生任何质押或冻结的情况。
    唐山市新区第一运输公司为河北省冀东水泥集团有限责任公司的参股企业,集团公司占其注册资本的15.23%;该公司所持本公司股份全部为定向募集法人股。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况:
    公司主营硅酸盐水泥制造、销售,主导产品为“盾石”牌32.5R、42.5R低碱高品质硅酸盐水泥。该产品广泛应用于高标号混凝土预应力水泥制成品和海港工程,以及桥梁、道路、高层建筑、高强小断面结构和薄壳结构等。
    2001年上半年,公司生产水泥175.04万吨(母公司123.04万吨),比去年同期的107.67万吨增产67.37万吨,增幅62.57%;生产熟料175.19万吨(母公司145.06万吨),比去年同期的132.06万吨增产43.13万吨,增幅32.66%。2001年上半年销售水泥158.85万吨(母公司117.94万吨),比去年同期的113.10万吨多销45.75万吨,增幅40.45%;销售熟料39.70万吨(母公司39.01万吨),比去年同期的34.05万吨多销5.65万吨,增幅16.59%。公司自备电厂上半年余热发电量8281.58万千瓦时。
    公司上半年实现主营业务收入41,667万元,比去年同期的29,332万元增加12,335万元,增幅42.05%;主营业务利润14,294万元,比去年同期的12,065万元增加2229万元,增幅18.47%,均来自水泥及水泥熟料的生产和销售。公司主营业务及其结构较前一报告期未发生变化。
    2、公司投资情况:
    (1)、募集资金的运用和结果(单位:万元)
    募集资金  承诺投资项目    承诺运  项目总    项目预计
    的方式                    用日期  投资      收益
    A股配股   熟料冷却机系统   2000-  2,125.00  2,000.00
              引进关键设备技   09-01
              术改造项目
    A股配股   生料入库及预热   2000-    555.00    107.00
              器喂料系统技术   09-01
              改造项目
    A股配股   建设干粉建材生   2000-  5,980.00  2,600.00
              产线项目         09-01
    A股配股   扩建制造分厂第   2000-  4,800.00    600.00
              一粉磨车间项目   09-01
    A股配股   扩建制造分厂第   2000-  4,800.00    600.00
              二粉磨车间项目   09-01

    A股配股   补充流动资金     2000-  2,537.00
                               09-01
    A股配股   塑钢型材生产线   2000-  5,400.00  1,125.00
              项目             09-01

    募集资金    实际投资项目    实际投资  实际投
    的方式                    金额      资日期
    A股配股   熟料冷却机系统  2,410.00   2000-
              引进关键设备技             09-01
              术改造项目
    A股配股   生料入库及预热    600.00   2000-
              器喂料系统技术             09-01
              改造项目
    A股配股   建设干粉建材生  4,900.00   2000-
              产线项目                   09-01
    A股配股   买断吉林松江水  8,008.50   2001-
              泥厂部分资产               06-15
    A股配股   买断集团公司所  2,619.00   2001-
              持三河冀东有限             06-15
              责任公司股权并
              增资
    A股配股   第一条生产线水  1,500.00   2001-
              泥磨技改工程               06-15
    A股配股   塑钢型材生产线  5,400.00

    (2)、尚未使用的募集资金去向:
    公司2000年度实施配股共募集资金26407.3万元,截止报告期末已投入18537.50万元,余7869.80万元存放在银行中尚末使用。
    (3)、项目变更原因、程序和披露情况:
    为提高经济效益,将原定扩建制造分厂第一、第二水泥粉磨车间项目不再建设,和募集资金超计划部分共同投入购买吉林松江水泥厂部分资产、三河冀东有限责任公司部分股权和一线水泥磨技改工程。变更后一是可以省掉建设期,当年受益,又可实现销地产;二是节约投资,又可获得同等以上的生产能力。
    公司董事会三届七次董事会审议通过变更配股募集资金预案,并将董事会决议和变更募集资金用途公告于2001年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。公司二零零零年度股东大会审议通过变更配股募集资金方案,对于关联交易关联方回避表决,股东大会决议公告于2001年5月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    (4)、项目进度及收益情况:
    配股募集资金项目中熟料冷却机系统技术改造项目和生料入库及预热器喂料系统技术改造项目已于2000年底改造完成。改造后水泥熟料产量大幅提高,能耗降低,提高了设备运行的稳定性。上述项目未独立核算收益。
    公司对唐山盾石干粉建材有限责任公司增加注册资本至5000万元,该项目主体工程已基本完工,进入设备调试阶段,预计下半年能够试生产,截止报告期末尚无收益。
    塑钢门窗型材项目目前尚未投入,原因是:此项目近年国内上的比较多,为了提高产品质量,提高品牌知名度,公司拟与名牌厂家合资组建塑钢型材生产企业,现已开始洽谈,尚未达成一致意见,目前正在抓紧进行。
    对冀东水泥吉林有限责任公司增加注册资本,用于购买吉林松江水泥厂部分资产项目已签定买断合同,并按合同规定已支付部分买断资金,资产交割完毕,土地使用权划转手续正在办理之中。冀东水泥吉林有限责任公司2001年上半年实现销售收入8501.46万元,净利润547.69万元。
    购买三河冀东水泥有限责任公司部分股权项目已签订买断合同,公司将应付集团公司的购股权款全部付清,增资款全额注入三河冀东水泥有限公司帐户,上半年该公司实现销售收入1504.80万元,实现净利润115.77万元。
    第一条生产线水泥磨系统技改工程目前已完成设备订货,预计年底可以完成技改并投入使用。
    (5)、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    公司三届十一次董事会审议通过了关于组建沈阳冀东水泥有限公司的决议。新公司于2001年7月12日注册成立,注册资本为3000万元,本公司出资1800万元,占注册资本的60%。公司主要经营水泥的生产和销售。生产规模为年产水泥50万吨。目前该项目正在筹建中,尚无收益。
    公司三届十二次董事会审议通过了与吉林江北机械厂共同投资组建冀东江机塑料制品有限责任公司的决议。新公司总投资及注册资本为人民币1800万元。本公司以现金和机械设备作价共出资约1260万元,约占注册资本的70%;吉林江北机械厂以厂房和土地使用权作价共出资约540万元,约占注册资本的30%。新公司生产规模为年产塑料编织袋2500-3000万条。目前该项目正在筹建中,尚无收益。
    3、生产经营环境以及宏观政策、法规变化,对公司的财务状况和经营成果产生的影响:
    (1)2001年4月1日,国家新的水泥标准正式实施,我公司成为全国第一家按照水泥新标准通过ISO9002质量体系认证的企业,水泥产品质量与新标准对产品的质量的要求非常适应;实施新标准后,大批小水泥因不能执行新标准而被淘汰,为公司的水泥销售腾出了一定的市场空间。
    (2)北京申奥成功将在未来5年内大大增加对水泥的需求量。北京市场是我公司的传统市场,目前我公司年生产能力已达到400万吨,具有满足多项大型工程建设同时施工的能力,另有多项在建工程陆续完工,将大幅提高生产规模。1990年北京亚运会70%的工程使用的是我公司的水泥,申奥成功后的几年中,我公司在北京市场的销售量将大大提高。
    4.下半年计划:
    (1)公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作
    针对国家水泥新标准的要求,公司继续加强质量管理,严格按照ISO9002质量体系要求规范运作。针对北京申奥成功,公司将紧紧围绕北京水泥市场对水泥的需求,加大水泥销售力度,细致做好投标工作,最大限度的提高公司在北京水泥市场占有的份额。
    (2)公司针对上半年经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策。
    2001年上半年公司经营过程中存在的主要问题是:受国家工业经济增长的拉动和小煤矿的压减关停,使华北地区原煤价格上涨,导致产品销售成本增加,盈利水平受到一定影响。
    针对上述问题采取了如下措施和对策:
    第一,加强和改善企业管理,靠管理创新增效益。一是加强成本考核,加大增收节支力度,压低采购费用,努力消化原燃材料上涨的客观不利因素影响;二是在月份产量、成本等专项考核办法的基础上,制订实施质量、安全等专项考核办法,逐步建立更加有效的专业管理与分配挂钩的激励机制。三是根据生产经营需要,参照国内外同行业先进水平,科学设置职工工作岗位,合理确定劳动定员定额标准,建立竞聘上岗的用人机制,提高全员劳动生产率。四是实现财务系统与产、供、销等系统的信息集成和数据共享,形成有效的决策支持系统,对物流、资金流、信息流进行科学有效地监控,提高管理水平。
    第二,加大企业技术改造力度,向科技创新要效益。公司加快第一条生产线水泥磨进行高效组合选粉机加滚压机改造项目的施工进度,进一步提高产量;积极推进“产学研”相结合,建立和完善技术创新管理体制和运行机制,加大开发新产品、新技术的力度。
    第三,加大结构调整力度,提高企业整体效益。一是优化水泥销售结构,加大散装水泥销量,提高散装水泥销售服务水平,降低销售费用。二是冀东水泥股份公司控股子公司棗盾石干粉建材公司在投入试生产的基础上迅速占领市场,扩大市场覆盖面,使之成为新的效益增长点。
    五、重要事项
    1、公司中期利润分配情况:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    2、公司上年度利润分配方案及其执行情况:
    公司于2001年5月25日召开2000年度股东大会,审议通过2000年度派息方案为:以2000年末总股本881,785,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)。本次派息股权登记日为2001年6月22日,除息日为6月25日。社会公众股股息于6月26日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户;国有股、法人股、高级管理人员持股股息通过唐山冀东水泥股份有限公司直接划入其指定帐户。公司派息公告于2001年6月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    3、重大诉讼、仲裁事项:
    本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、收购兼并、资产重组事项:
    公司绝对控股子公司冀东水泥吉林有限责任公司于2001年6月21日与吉林市国有资产经营有限责任公司、吉林松江水泥厂签订《冀东水泥吉林有限责任公司买断吉林松江水泥厂部分资产合同书》,对先期实施租赁的吉林松江水泥厂部分资产(含所占用土地的使用权、知识产权、矿山开采权等无形资产)实施买断。该事项公告于2001年6月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。目前公司按合同规定支付买断价款,资产交割完毕,土地使用权划转手续正在办理之中。冀东水泥吉林有限责任公司2001年上半年实现销售收入8501.46万元,净利润547.69万元。
    5、重大关联交易事项:
    公司于2001年6月12日与集团公司、唐山市新区冀东水泥厂红旗联营厂三方签署《三河冀东水泥有限责任公司股权转让及增资扩股合同书》,受让集团公司所持的三河冀东水泥有限责任公司83.3%股权,并向三河冀东水泥有限责任公司再增加投入1500万元,用于增加该公司注册资本并投入技术改造。该关联交易公告于2001年6月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。公司已将应付集团公司的购股权款全部付清,增资款全额注入三河冀东公司帐户。上半年该公司实现销售收入1504.80万元,实现净利润115.77万元
    6、上市公司与控股股东“三分开”情况:
    公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
    7、托管、承包、租赁资产情况:
    报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产且该事项为公司带来利润达年利润总额10%以上的事项。
    8、聘任、解聘会计师事务所情况:
    本报告期内公司继续聘请信永会计师事务所作为公司审计机构。
    9、其他重大合同及其履行情况:
    公司报告期内未签署其他重大合同。
    10、公司对外担保事项:
    公司三届十二次董事会审议通过为公司绝对控股子公司冀东水泥吉林有限责任公司所欠华融公司6000万元债务提供担保。
    11、公司报告期内更改名称或股票简称的情况:
    公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
    12、公司中期财务报告审计情况:
    公司中期财务会计报告未经审计。
    13、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    六、财务会计报告(未经审计)
    (一)、会计报表(附后)
    (二)、会计报表附注(本注释除另有注明外均以人民币元为单位)
    1、会计制度:
    公司本年度执行财政部(财会[2000]25号)颁发的《企业会计制度》。
    2、会计政策和会计核算方法:
    公司本年度所采用的会计政策和会计核算方法与上年度采用的会计政策和会计核算方法一致。
    3、会计报表:
    与最近一期年度报告相比,合并范围增加了唐山盾石干粉建材有限责任公司、三河冀东水泥有限责任公司,2001年6月30日会计报表为合并会计报表及母公司会计报表。
    4、关联方关系及关联交易
    (1)、存在控制关系的关联方
    企业名称      注册地址    主要业务  与股份公司  经济性质  法定代表人
                                                    关系
    河北省冀东水  河北省唐山  投资      母公司      国有独资  杜金弘
    泥集团有限责  市新区
    任公司
    冀东水泥吉林  吉林省吉林  水泥制品  子公司      有限责任  张增光
    有限责任公司  市昌邑区    生产
    唐山盾石干粉  河北省唐山  干粉建材  子公司      有限责任  王希立
    建材有限责任  市高新开发  生产
    公司          区
    三河冀东水泥  三河市李旗  水泥制品  子公司      有限责任  张增光
    有限责任公司  庄镇        生产
    (2)、存在控制关系的关联方的注册资本、所持比例及其变化
    企业名称
    2001年6月30日     2000年12月31日                         2001年6
                                                             月30日
    河北省冀东水泥集  1,111,186,714.91  1,111,186,714.91      68.71%
    团有限责任公司
    冀东水泥吉林有限        91,413,000        10,000,000         98%
    责任公司
    唐山盾石干粉建材        50,000,000        10,000,000         98%
    有限责任公司
    三河冀东水泥有限        28,350,740                 0       92.4%
    责任公司

    企业名称          注册资本持股比例
    2001年6月30日     2000年12
                      月31日
    河北省冀东水泥集            68.71%
    团有限责任公司
    冀东水泥吉林有限               95%
    责任公司
    唐山盾石干粉建材               98%
    有限责任公司
    三河冀东水泥有限                 0
    责任公司
    (3)、定价政策
    股份公司向关联公司的采购和销售的定价政策为公平的市场价格。
    (4)、股份公司有下列的关联公司往来及重要交易
    ①、交易
    关联公司名称              关系                  交易性质
    唐山冀润水泥厂            集团公司之全资子公司  销售熟料
    唐山冀润水泥厂            集团公司之全资子公司  让售电费
    唐山启新水泥有限公司      集团公司之控股子公司  销售熟料
    唐山冀昌塑料制品有限公司  集团公司之控股子公司  采购包装袋
    集团公司                  母公司                购进原材料
    集团公司                  母公司                让售原材料
    集团公司                  母公司                出售熟料、水泥
    汽运公司                  集团公司之全资子公司  出售熟料、水泥
    汽运公司                  集团公司之全资子公司  运费、修理费
    盾石实业公司              集团公司之全资子公司  销售熟料、水泥
    盾石实业公司              集团公司之全资子公司  让售电费
    盾石实业公司              集团公司之全资子公司  让售原材料
    红旗联营厂                集团公司之关联公司    让售电费
    红旗联营厂                集团公司之关联公司    出售熟料、水泥

    关联公司名称              2001年1-6月份
    唐山冀润水泥厂             6,689,930.10
    唐山冀润水泥厂               797,993.60
    唐山启新水泥有限公司          89,892.00
    唐山冀昌塑料制品有限公司  15,936,561.48
    集团公司                   8,680,998.61
    集团公司                     672,721.89
    集团公司                   1,552,329.60
    汽运公司                      22,203.80
    汽运公司                   4,317,119.80
    盾石实业公司               3,371,976.80
    盾石实业公司                 119,450.64
    盾石实业公司                  48,426.80
    红旗联营厂                   119,450.64
    红旗联营厂                 5,338,221.30
    ②、关联方应收应付款余额
    项目        关联公司名称                  2001年6月30日
    应收帐款    盾石实业公司                   1,810,045.83
    应收帐款    唐山冀润水泥厂                75,017,999.94
    应收帐款    唐山启新水泥有限公司           1,196,969.03
    应收帐款    唐山金鸣物资经销公司              31,241.66
    应收帐款    集团公司                       1,552,329.60
    其他应收款  盾石实业公司                     702,356.24
    其他应收款  唐山冀润水泥厂                 4,418,884.52
    其他应收款  唐山启新水泥有限公司           1,223,712.00
    其他应收款  红旗联营厂                    12,217,896.80
    其他应收款  唐山新星针织厂                   277,090.59
    其他应收款  唐山冀昌塑料制品有限公司      13,612,678.22
    其他应付款  汽车工程机械维修有限责任公司       4,881.25
    其他应付款  集团公司                       2,986,035.14
    5、会计报表主要项目注释
    ①应收帐款
    帐龄     2001年6月30日                          2000年12月31日
             金额            比例%  坏帐准备       金额
    1年以内  152,412,658.51      39   5,956,665.42  201,186,495.36
    1-2年   143,485,544.62      37   7,765,351.62   88,191,422.54
    2-3年    54,984,788.64      14  21,901,865.31   44,383,825.25
    3年以上   41,351,290.86      10  21,039,135.62   44,085,794.98
    合计     392,234,282.63     100  56,663,017.97  377,847,538.13

    帐龄
             比例%  坏帐准备
    1年以内      53   4,691,364.77
    1-2年       23   6,717,948.79
    2-3年       12  20,771,215.63
    3年以上      12  20,018,768.35
    合计        100  52,199,297.54
    ②其他应收款
    项目     2001年6月30日                         2000年12月31日
             金额                比例%  坏帐准备  金额
    1年以内  52,097,180.01   68       0            179,748,092.33
    1-2年   24,010,727.69   32       0             24,299,000.00
    2-3年   53,269.88 0              0                 53,000.00
    3年以上  132,000.00 0             0                132,000.00
    合计     76,293,177.58  100       0            204,232,092.33

    项目
             比例%  坏帐准备
    1年以内      88         0
    1-2年       12         0
    2-3年        0         0
    3年以上       0         0
    合计        100         0
    其他应收款主要为关联公司款项,其余其他应收款为到期可收回款项,因此不计提坏帐准备。
    ③待摊费用
    项目        期初余额       本期增加       本期摊销
    车辆保险       503,109.56     500,167.88     422,059.24
    其他保险费   2,707,116.33   5,136,771.40   3,842,283.05
    房产税                  0     768,987.24     720,000.00
    钢球         1,414,621.94     991,947.40     629,861.47
    耐火砖       2,337,492.58   6,220,084.49   4,351,886.85
    维修费       1,560,000.00   1,680,775.08   2,055,609.00
    其他         5,716,660.00   8,193,294.46   9,838,371.59
    合计        14,239,000.51  23,492,027.95  21,860,071.20

    项目        2001年6月30日
    车辆保险       581,218.20
    其他保险费   4,001,604.68
    房产税          48,987.24
    钢球         1,776,707.87
    耐火砖       4,205,690.22
    维修费       1,185,166.08
    其他         4,071,582.97
    合计        15,870,957.26
    ④存货及跌价准备
    项目    2001年6月30日               2000年12月31日
            金额            跌价准备    金额            跌价准备
    原材料  163,206,846.00  739,999.16  126,904,767.76  739,999.16
    在产品    5,492,766.69           0   21,840,000.00           0
    产成品   47,464,315.13           0   23,598,000.00           0
    合计    216,163,927.82  739,999.16  172,341,767.76  739,999.16
    ⑤在建工程
    工程名称    期初数         本期增加       本期减少数
    基建工程    10,058,474.93  12,278,793.27              0
    技措工程    44,049,989.97  31,428,142.88              0
    工程预付款   4,926,827.91  26,915,776.13  16,753,600.91
    合计        59,035,292.81  70,622,712.28  16,753,600.91

    工程名称    期末数
    基建工程     22,337,268.20
    技措工程     75,478,132.85
    工程预付款   15,089,003.13
    合计        112,904,404.18
    ⑥长期待摊费用
    项目      期初数         本期增加       本期减少      期末数
    大修理费  39,656,245.32  10,433,155.89  8,794,213.47  41,756,834.48
    合计      39,656,245.32  10,433,155.89  8,794,213.47  41,756,834.48
    ⑦财务费用
    项目      2001年1-6月份  2000年1-6月份
    手续费        94,048.10       5,057.20
    利息收入    -484,574.90  -1,690,526.38
    利息支出  15,980,238.44  18,000,000.00
    汇兑损益       2,434.15       7,130.12
    合计      15,592,145.79  16,321,660.94
       ⑧其他业务利润
    项目        2001年1-6月份  2000年1-6月份
    让售材料      -179,955.49        -478.77
    设备租赁      -576,402.18    -125,945.84
    税金及附加    -133,380.41    -313,665.42
    其他        -1,348,373.29              0
    合计        -2,238,151.37    -440,090.03
    ⑨营业外收支净额
    项目          2001年1-6月份  2000年1-6月份
    处理固定资产    -148,129.88     -57,962.10
    其他             187,706.25     937,081.94
    合计              39,576.37     879,119.84
    ⑩投资收益
    项目        2001年1-6月份  2000年1-6月份
    股权投资  1,500,000.00        625,000.00
    债权投资   1,161,188.41
    其他        117,513.02
    合计     2,778,701.43         625,000.00
    ⑾、短期投资
    项目          2001年6月30日            2000年12月31日
                  投资金额       跌价准备  投资金额        跌价准备
    债券投资                  0         0   69,867,161.52            0
    合计                      0         0   69,867,161.52            0
    ⑿、长期投资
    项目          2001年6月30日            2000年12月31日
                  投资金额       减值准备  投资金额        减值准备
    长期股权投资  10,000,000.00         0   19,800,000.00         0
    合计          10,000,000.00         0   19,800,000.00         0
    6、两期相比,变化幅度较大项目的说明:
    (1)、总资产:公司总资产期末为249,032万元,期初为223,824万元,增加25,208万元,增幅为11.00%,增加原因主要有:
    ①2001年1-6月份实现净利润使总资产增加4,125万元;
    ②由于预收帐款的增加使总资产增加751万元;
    ③由于应交税金的增加,使总资产增加309万元;
    ④由于实施2000年度利润分配方案,使总资产减少11589万元;
    ⑤由于长期借款增加,使总资产增加21900万元;
    ⑥由于短期借款增加,使总资产增加6447万元;
    ⑦由于应付帐款增加,使总资产增加1025万元;
    ⑧由于其他应付款增加,使总资产增加17240万元;
    ⑨由于一年内到期的长期负债减少,使总资产减少15400万元。
    (2)、应收款项:
    ①应收帐款:公司应收帐款期末为39,223万元,期初为37,785万元,增加1,439万元,增幅为3.81%,其增长的主要原因是秦沈高速铁路和唐山市西外环高速公路中标工程,合同规定采取先付货后结帐的方式产生的。
    ②其他应收款:公司其他应收款期末为7,629万元,期初为20,423万元,减少12,794万元,减幅为62.64%,主要原因是集团公司全部还清了对股份公司的欠款所致。
    (3)、存货:公司存货期末为21,616万元,期初为17,234万元,增加4382万元,增幅为25.43%,主要原因是由于水泥库存量及设备维修备件增加所致。
    (4)、长期投资:公司长期投资期末为1000万元,期初为1980万元。原因是今年将干粉建材公司纳入合并范围。
    (5)、固定资产:公司固定资产原值期末为193,545万元,期初为176,038万元。固定资产原值比期初增加17,507万元,增幅为9.95%,主要是:
    a. 买断吉林松江水泥厂部分资产增加14,110万元;
    b. 买断三河冀东公司股权增加2,904万元。
    (6)、长期负债:公司长期负债期末为36,557万元,期初为15,671万元,增加20,886万元,增幅为133.28%,原因是银行借款增加。
    (7)、股东权益:公司股东权益期末为158,446万元,期初为154,321万元,增加4,125万元,增幅为2.67%,全部为上半年实现的净利润。
    (8)、主营业务利润:公司1-6月份实现主营业务利润14,294万元,上年同期为12,065万元,增加2,229万元,增幅为18.48%,增加的主要原因为:
    ①今年1-6月份水泥销量比上年同期增加45.75万吨,使主营业务利润增加3,424万元;
    ②今年1-6月份水泥单位售价比上年同期提高8.66元,使主营业务利润增加1,381万元;
    ③由于1-6月份水泥单位销售成本比上年同期增加21.52元,使主营业务利润减少3,432万元;
    ④由于1-6月份水泥单位税金比上年同期增加0.09元,使主营业务利润减少15万元。
    ⑤今年1-6月份熟料与上年同期相比销量增加5.65万吨,单位售价提高8.41元,单位销售成本提高15.28元,分别影响主营业务利润比上年同期增加148万元、333万元和减少606万元。
    (9)、净利润:公司1-6月份实现净利润4,125万元,上年同期为4,747万元,减少622万元,减幅为13.10%,其主要原因如下:
    其中:增利因素:
    ①、主营业务利润的变动影响净利润增加2,229万元;
    ②、财务费用变动影响净利润增加73万元;
    ③、投资收益变动影响净利润增加215万元;
    ④、所得税变动影响净利润增加59万元。
    减利因素:
    ①、营业费用变动影响净利润减少2,046万元;
    ②、管理费用变动影响净利润减少861万元;
    ③、其他业务利润及营业外收支变动影响净利润减少264万元;
    ④、少数股东权益变动影响净利润减少27万元。
    (10)、货币资金:公司货币资金期末为22,737万元,期初为5,973万元,增加16,764万元,增幅为280.66%,增加原因主要是由于今年上半年集团公司偿还了对股份公司的债务及增加贷款所致。
        (11)、应收票据:公司应收票据期末为300万元,期初为500万元,减少200万元,原因是应收票据全部背书转让抵付购货款所致。
    (12)、在建工程:公司在建工程期末为11,290万元,期初为5,904万元,增加5,387万元,增幅为91.25%。主要原因是由于今年吉林公司、三河公司进行设备改造所致。
    (13)、预收帐款:公司预收货款期末为3,191万元,期初为2,440万元,增加751万元,增幅为30.78%,主要原因是今年二季度销售水泥销售处于旺季,使预收帐款比期初大幅增加。
    (14)、应付福利费:公司应付福利费期末为342万元,期初为54万元,增加288万元,增幅为528.65%,全部为上半年提取的福利费。
    (15)、应付股利:公司应付股利期末为1,003万元,期初为12,593万元,减少11,589万元,减幅为92.03%。原因是今年上半年实施了2000年度利润分配方案。
    (16)、应交税金:应交税金期末为781万元,期初为471万元,增加310万元,增幅为65.62%。其影响原因为:
    ① 由于今年6月份的销售量比上年12月份的销售量少17万吨,销售收入比去年12月份少1654万吨,影响应交税金减少了335万元。
    ② 本年6月份的应交未交税金正常甩尾数为697万元 。
    (17)、投资收益:公司投资收益期末为278万元,上年同期为63万元,增加215万元,增幅为341.27%,原因是国债投资收益116万元,投资河北证券有限责任公司收益150万元。
    (18)、营业外收入:公司营业外收入期末为48万元,上年同期为94万元,减少46万元,降幅为48.94%,其主要原因是固定资产报废减少所致。
    七、备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
    4、公司章程。

                                           唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                                    董事长:
                                                    2001年7月30日

               唐山冀东水泥股份有限公司2001年度中期资产负债表
                                                          单位:人民币元
    项目                              行次  合并本期期初
    货币资金                             1     59,730,004.06
    短期投资                             2     69,867,161.52
    减:短期投资跌价准备                 3
    短期投资净额                         4     69,867,161.52
    应收票据                             5      5,000,000.00
    应收股利                             6
    应收利息                             7
    应收帐款                             8    377,847,538.13
    其他应收款                           9    204,232,092.33
    减:坏帐准备                        10     52,199,297.54
    应收款项净额                        11    529,880,332.92
    预付帐款                            12     52,099,617.69
    应收补贴款                          13
    应收出口退税                        14
    存货                                15    172,341,767.76
    其中:原材料                        16
    产成品(库存商品)                  17
    减:存货跌价准备(商品销价准备)    18        739,999.16
    存货净额                            19    171,601,768.60
    待摊费用                            20     14,239,000.51
    待处理流动资产净损失                21
    一年内到期的长期债券投资            22
    其他流动资产                        23
    流动资产合计                        24    902,417,885.30
    长期投资                            25     19,800,000.00
    减:长期投资减值准备                26
    长期投资净额                        27     19,800,000.00
    其中:合并价差                      28
    固定资产原价                        29  1,760,377,373.34
    减:累计折旧                        30    551,989,415.89
    固定资产净值                        31  1,208,387,957.45
    固定资产清理                        32
    工程物资                            33      8,485,756.44
    在建工程                            34     59,035,292.81
    待处理固定资产净损失                35
    固定资产合计                        36  1,275,909,006.70
    无形资产及其他资产:
    无形资产                            37
    开办费                              38        460,810.62
    长期待摊费用                        39     39,656,245.32
    其他长期资产                        40
    无形资产及其他资产合计              41     40,117,055.94
    递延税项:
    递延税款借项                        42
    资产总计                            43  2,238,243,947.94

    短期借款                            47     87,500,000.00
    应付票据                            48
    应付帐款                            49     59,851,593.09
    预收帐款                            50     24,400,363.44
    代销商品款                          51
    应付工资                            52
    应付福利费                          53        544,638.08
    未交税金                            54      4,712,901.54
    应付利润(股利)                    55    125,925,079.83
    其他应交款                          56        102,739.28
    其他应付款                          57     21,864,786.10
    预提费用                            58      5,927,635.79
    一年内到期的长期负债                59    207,000,000.00
    其他流动负债                        60
    流动负债合计                        61    537,829,737.15
    长期借款                            62    146,570,000.00
    应付债券                            63
    长期应付款                          64
    住房周转金                          65     10,135,650.96
    其他长期负债                        66
    其中:特准储备资金                  67
    专项应付款                          68
    长期负债合计                        69    156,705,650.96
    递延税款贷项                        70
    负债合计                            71    694,535,388.11
    少数股东权益                                  501,132.51
    股本                                72    881,785,550.00
    资本公积                            80    477,990,671.19
    盈余公积                            81    180,832,874.61
    其中:    公益金                     83     46,737,073.90
    未分配利润                          86      2,598,331.52
    外币报表折算差额                    87
    股东权益合计                        88  1,543,207,427.32
    负债和股东权益合计                  89  2,238,243,947.94

    项目                              合并本期期末      母公司本期期初
    货币资金                            227,370,628.33     52,321,366.58
    短期投资                                         0     69,867,161.52
    减:短期投资跌价准备                             0
    短期投资净额                                  0.00     69,867,161.52
    应收票据                              3,000,000.00      5,000,000.00
    应收股利                                         0                 0
    应收利息                                         0                 0
    应收帐款                            392,234,282.63    375,347,337.65
    其他应收款                           76,293,177.58    232,408,860.15
    减:坏帐准备                         56,663,017.97     52,199,297.54
    应收款项净额                        411,864,442.24    555,556,900.26
    预付帐款                             51,714,077.27     45,062,963.27
    应收补贴款                                       0
    应收出口退税                                     0
    存货                                216,163,927.82    139,169,815.04
    其中:原材料                        24,203,242,.15
    产成品(库存商品)                   47,464,315.13
    减:存货跌价准备(商品销价准备)        739,999.16        739,999.16
    存货净额                            215,423,928.66    138,429,815.88
    待摊费用                             15,870,957.26      7,737,068.86
    待处理流动资产净损失                             0
    一年内到期的长期债券投资                         0
    其他流动资产
    流动资产合计                        925,244,033.76    873,975,276.37
    长期投资                             10,000,000.00     29,321,517.68
    减:长期投资减值准备                             0
    长期投资净额                         10,000,000.00     29,321,517.68
    其中:合并价差
    固定资产原价                      1,935,450,951.61  1,755,043,223.58
    减:累计折旧                        597,191,485.01    551,980,253.12
    固定资产净值                      1,338,259,466.60  1,203,062,970.46
    固定资产清理
    工程物资                             19,846,989.14      8,156,291.84
    在建工程                            112,904,404.18     52,479,133.04
    待处理固定资产净损失                             0
    固定资产合计                      1,471,010,859.92  1,263,698,395.34
    无形资产及其他资产:
    无形资产                             41,863,559.75
    开办费                                  444,736.82
    长期待摊费用                         41,756,834.48     35,957,145.27
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计               84,065,131.05     35,957,145.27
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                          2,490,320,024.73  2,202,952,334.66

    短期借款                            151,970,000.00     87,500,000.00
    应付票据                              1,000,000.00
    应付帐款                             70,101,860.92     44,040,986.78
    预收帐款                             31,911,563.63     16,505,091.94
    代销商品款
    应付工资                                 28,168.35
    应付福利费                            3,423,876.21        260,267.70
    未交税金                              7,805,388.84      5,688,494.99
    应付利润(股利)                     10,033,708.85    125,925,079.83
    其他应交款                              412,143.40        102,375.50
    其他应付款                          194,265,260.77     10,810,294.18
    预提费用                             10,177,467.57      5,206,665.46
    一年内到期的长期负债                 53,000,000.00    207,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                        534,129,438.54    503,039,256.38
    长期借款                            365,570,000.00    146,570,000.00
    应付债券
    长期应付款
    住房周转金                                             10,135,650.96
    其他长期负债
    其中:特准储备资金
    专项应付款
    长期负债合计                        365,570,000.00    156,705,650.96
    递延税款贷项
    负债合计                            899,699,438.54    659,744,907.34
    少数股东权益                          6,160,898.65
    股本                                881,785,550.00    881,785,550.00
    资本公积                            477,990,671.19    477,990,671.19
    盈余公积                            180,832,874.61    180,832,874.61
    其中:    公益金                      46,737,073.90     46,737,073.90
    未分配利润                           43,850,591.74      2,598,331.52
    外币报表折算差额
    股东权益合计                      1,584,459,687.54  1,543,207,427.32
    负债和股东权益合计                2,490,320,024.73  2,202,952,334.66

    项目                               母公司本期期末
    货币资金                             194,577,751.30
    短期投资                                          0
    减:短期投资跌价准备                              0
    短期投资净额                                   0.00
    应收票据                                          0
    应收股利                                          0
    应收利息                                          0
    应收帐款                             396,648,190.29
    其他应收款                            71,267,291.16
    减:坏帐准备                          56,236,497.97
    应收款项净额                         411,678,983.48
    预付帐款                              43,421,238.91
    应收补贴款
    应收出口退税
    存货                                 140,209,330.56
    其中:原材料                           3,208,298.59
    产成品(库存商品)                    18,004,951.63
    减:存货跌价准备(商品销价准备)         739,999.16
    存货净额                             139,469,331.40
    待摊费用                              12,416,541.01
    待处理流动资产净损失
    一年内到期的长期债券投资
    其他流动资产
    流动资产合计                         801,563,846.10
    长期投资                             181,156,895.28
    减:长期投资减值准备
    长期投资净额                         181,156,895.28
    其中:合并价差
    固定资产原价                       1,757,218,634.91
    减:累计折旧                         594,782,343.45
    固定资产净值                       1,162,436,291.46
    固定资产清理
    工程物资                               8,734,637.43
    在建工程                              64,164,909.18
    待处理固定资产净损失
    固定资产合计                       1,235,335,838.07
    无形资产及其他资产:
    无形资产
    开办费
    长期待摊费用                          34,362,682.66
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计                34,362,682.66
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                           2,252,419,262.11

    短期借款                             141,500,000.00
    应付票据
    应付帐款                              38,392,068.79
    预收帐款                              19,789,549.07
    代销商品款
    应付工资
    应付福利费                             2,517,806.47
    未交税金                               7,147,605.78
    应付利润(股利)                      10,033,708.85
    其他应交款                               244,023.79
    其他应付款                            26,133,905.47
    预提费用                               8,630,906.35
    一年内到期的长期负债                  53,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                         307,389,574.57
    长期借款                             360,570,000.00
    应付债券
    长期应付款
    住房周转金
    其他长期负债
    其中:特准储备资金
    专项应付款
    长期负债合计                         360,570,000.00
    递延税款贷项
    负债合计                             667,959,574.57
    少数股东权益
    股本                                 881,785,550.00
    资本公积                             477,990,671.19
    盈余公积                             180,832,874.61
    其中:    公益金                       46,737,073.90
    未分配利润                            43,850,591.74
    外币报表折算差额
    股东权益合计                       1,584,459,687.54
    负债和股东权益合计                 2,252,419,262.11

                   唐山冀东水泥股份有限公司2001年中期报告
    资产负债表附表1:
                             资产减值准备明细表
                                                        单位:人民币元
    项  目                    期初余额       本期增加数    本期转回数
    一、坏账准备合计          52,199,297.54  4,463,720.43
    其中:应收账款            52,199,297.54  4,463,720.43
    其他应收款
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计         739,999.16
    其中:库存商品
    原材料                       739,999.16
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项  目                    期末余额
    一、坏账准备合计          56,663,017.97
    其中:应收账款            56,663,017.97
    其他应收款
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计         739,999.16
    其中:库存商品
    原材料                       739,999.16
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:          股东权益增减变动表
    单位:人民币元
    项  目                    本 期 数        上 期 数
    一、实收资本(或股本):
    期初余额                  881,785,550.00  814,401,612.00
    本期增加数                                 67,383,938.00
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)                         67,383,938.00
    本期减少数
    期末余额                  881,785,550.00  881,785,550.00
    二、资本公积:
    期初余额                  477,990,671.19  281,301,592.47
    本期增加数                                196,689,078.72
    其中:资本(或股本)溢价                  196,689,078.72
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                  477,990,671.19  477,990,671.19
    三、法定和任意盈余公积:
    期初余额                  180,832,874.61  166,860,300.66
    本期增加数                                 13,972,573.95
    其中:从净利润中提取数                     13,972,573.95
    其中:法定盈余公积                          9,315,049.30
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数                            4,657,524.65
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                  180,832,874.61  180,832,874.61
    其中:法定盈余公积                         93,474,147.79
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金
    期初余额                   46,737,073.90   42,079,549.25
    本期增加数                                  4,657,524.65
    其中:从净利润中提取数                      4,657,524.65
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额                   46,737,073.90   46,737,073.90
    五、未分配利润:
    期初未分配利润              2,598,331.52   46,870,389.50
    本期净利润                 41,252,260.22   79,177,919.02
    本期利润分配                              123,449,977.00
    期末未分配利润             43,850,591.74    2,598,331.52

                唐山冀东水泥股份有限公司2001年6月30日利润表
                                                            单位: 人民币元
    项目                      上年同期(合并)  本期(合并)
    一、主营业务收入            293320002.59  416,674,634.17
    减:主营业务成本            170159495.61  270,020,742.05
    主营业务税金及附加            2513379.87    3,711,228.49
    二、主营业务利润            120647127.11  142,942,663.63
    加:其他业务利润              -440090.03   -2,238,151.37
    减:营业费用                 29174295.17   49,628,014.98
    管理费用                     20370873.67   28,984,892.74
    财务费用                     16321660.94   15,592,145.79
    三、营业利润                 54340207.30   46,499,458.75
    加:投资收益                      625000    2,778,701.43
    补贴收入                                            0.00
    营业外收入                     939664.77      477,882.86
    减:营业外支出                  60544.93      438,306.49
    四、利润总额                 55844327.14   49,317,736.55
    减:所得税                    8376649.07    7,792,540.67
    少数股东损益                                  272,935.66
    五、净利润                   47467678.07   41,252,260.22
    五、净利润                 47,467,678.07   41,252,260.22
    加:年初未分配利润         46,870,389.50    2,598,331.52
    其他转入
    六、可供分配的利润         94,338,067.57   43,850,591.74
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润   94,338,067.57   43,850,591.74
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润             94,338,067.57   43,850,591.74

    项目                      上年同期(母公司)  本期(母公司)
    一、主营业务收入            293,320,002.59  316,612,039.96
    减:主营业务成本            170,159,495.61  201,130,324.39
    主营业务税金及附加            2,513,379.87    3,298,651.96
    二、主营业务利润            120,647,127.11  112,183,063.61
    加:其他业务利润                -440090.03   -2,355,080.31
    减:营业费用                   29174295.17   34,162,648.16
    管理费用                       20370873.67   20,646,530.85
    财务费用                       16321660.94   15,311,735.08
    三、营业利润                   54340207.30   39,707,069.21
    加:投资收益                        625000    9,022,826.01
    补贴收入
    营业外收入                       939664.77      205,948.59
    减:营业外支出                    60544.93      403,378.47
    四、利润总额                   55844327.14    48,532465.34
    减:所得税                      8376649.07     7,280205.12
    少数股东损益
    五、净利润                     47467678.07   41,252,260.22
    五、净利润                   47,467,678.07   41,252,260.22
    加:年初未分配利润           46,870,389.50    2,598,331.52
    其他转入
    六、可供分配的利润           94,338,067.57   43,850,591.74
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润     94,338,067.57   43,850,591.74
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润               94,338,067.57   43,850,591.74

                                        利润表附表
    报告期利润    全面摊薄净资  加权平均净资  全面摊薄每股  加权平均每股
                  产收益率(%)   产收益率(%)   收益(元/股)   收益(元/股)
    主营业务利润          9.02          9.14         0.162         0.162
    营业利润              2.93          2.97         0.053         0.053
    净利润                2.60          2.64         0.047         0.047
    扣除非经常性          2.60          2.64         0.047         0.047
    损益后的净利
    润

                   唐山冀东水泥股份有限公司2001年6月30日现金流量表
                                                                单位:人民币元
    项目                                                    行次
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                               1
    收到的租金                                                 2
    收到的税费返还                                             3
    收到的其他与经营活动有关的现金                             4
    现金流入小计                                               5
    购买商品、接受劳务支付的现金                               6
    经营租赁所支付的现金                                       7
    支付给职工以及为职工支付的现金                             8
    实际缴纳的增值税款                                         9
    支付的所得税                                              10
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费                      11
    支付的其他与经营活动有关的现金                            12
    现金流出小计                                              13
    经营活动产生的现金流量净额                                14
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金                                      15
    分得股利或利润所收到的现金                                16
    取得债券利息收入所收到的现金                              17
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额      18
    收到的其他与投资活动有关的现金                            19
    现金流入小计                                              20
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          21
    权益性投资所支付的现金                                    22
    债权性投资所支付的现金                                    23
    支付的其他与投资活动有关的现金                            24
    现金流出小计                                              25
    投资活动产生的现金流量净额                                26
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收权益性投资所收到的现金                                27
    发行债券所收到的现金                                      28
    借款所收到的现金                                          29
    收到的其他与筹资活动有关的现金                            30
    现金流入小计                                              31
    偿还债务所支付的现金                                      32
    发生筹资费用所支付的现金                                  33
    分配股利或利润所支付的现金                                34
    偿付利息所支付的现金                                      35
    融资租赁所支付的现金                                      36
    减少注册资本所支付的现金                                  37
    支付的其他与筹资活动有关的现金                            38
    现金流出小计                                              39
    筹资活动产生的现金流量净额                                40
    四、汇率变动对现金的影响额                                41
    五、现金及现金等价物净增加额                              42
    1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    以固定资产偿还债务                                        43
    以投资偿还债务                                            44
    以固定资产进行投资                                        45
    以存货偿还债务                                            46
    融资租赁固定资产                                          47
    接受捐赠非现金资产                                        48
    2.将净利润调节为经营活动的现金流量
    净利润                                                    49
    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                            50
    固定资产折旧                                              51
    无形资产摊销                                              52
    待摊费用的减少(减:增加)                                   53
    预提费用的增加(减:减少)                                   54
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)    55
    固定资产报废损失                                          56
    财务费用                                                  57
    投资损失(减:收益)                                      58
    递延税款贷项(减:借项)                                  59
    存货的减少(减:增加)                                    60
    经营性应收项目的减少(减:增加)                          61
    经营性应付项目的增加(减:减少)                          62
    其他                                                      63
    经营活动产生的现金流量净额                                64
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    货币资金的期末余额                                        65
    减:货币资金的期初余额                                     66
    加:现金等价物的期末余额                                   67
    减:现金等价物的期初余额                                   68
    现金及现金等价物净增加额                                  69

    项目                                                   金额(合并)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          465,142,162.86
    收到的租金                                                         0
    收到的税费返还                                            263,023.62
    收到的其他与经营活动有关的现金                        290,750,861.42
    现金流入小计                                          756,156,047.90
    购买商品、接受劳务支付的现金                          250,926,043.53
    经营租赁所支付的现金                                    2,672,886.90
    支付给职工以及为职工支付的现金                         25,906,734.89
    实际缴纳的增值税款                                     28,758,294.05
    支付的所得税                                               18,699.44
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费                   10,748,415.50
    支付的其他与经营活动有关的现金                        241,984,575.12
    现金流出小计                                          561,015,649.43
    经营活动产生的现金流量净额                            195,140,398.47
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金                                   71,161,188.41
    分得股利或利润所收到的现金                                         0
    取得债券利息收入所收到的现金                                       0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额      640,640.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                          6,807,505.71
    现金流入小计                                           78,609,334.12
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       67,122,848.47
    权益性投资所支付的现金                                 39,200,000.00
    债权性投资所支付的现金                                             0
    支付的其他与投资活动有关的现金                         24,247,423.68
    现金流出小计                                          130,570,272.15
    投资活动产生的现金流量净额                            -51,960,938.03
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收权益性投资所收到的现金
    发行债券所收到的现金                                               0
    借款所收到的现金                                      328,800,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                         40,454,137.80
    现金流入小计                                          369,254,137.80
    偿还债务所支付的现金                                  212,580,000.00
    发生筹资费用所支付的现金                                7,173,359.70
    分配股利或利润所支付的现金                            123,449,977.00
    偿付利息所支付的现金                                    8,065,420.12
    融资租赁所支付的现金                                               0
    减少注册资本所支付的现金                                           0
    支付的其他与筹资活动有关的现金                                     0
    现金流出小计                                          351,268,756.82
    筹资活动产生的现金流量净额                             17,985,380.98
    四、汇率变动对现金的影响额
    五、现金及现金等价物净增加额                          161,164,841.42
    1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    以固定资产偿还债务
    以投资偿还债务
    以固定资产进行投资
    以存货偿还债务
    融资租赁固定资产
    接受捐赠非现金资产
    2.将净利润调节为经营活动的现金流量
    净利润                                                 41,252,260.22
    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                          4,037,200.43
    固定资产折旧                                           44,605,704.47
    无形资产摊销
    待摊费用的减少(减:增加)                                13,696,776.74
    预提费用的增加(减:减少)                                63,986,180.85
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)    148,129.88
    固定资产报废损失
    财务费用                                               15,102,432.03
    投资损失(减:收益)                                   -9,140,339.03
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                -32,523,556.17
    经营性应收项目的减少(减:增加)                       71,120,975.95
    经营性应付项目的增加(减:减少)                      -17,145,366.90
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                            195,140,398.47
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    货币资金的期末余额                                    227,370,628.33
    减:货币资金的期初余额                                  66,205,786.91
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                              161,164,841.42

    项目                                                    金额(母公司)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           356,732,597.28
    收到的租金                                                          0
    收到的税费返还                                                      0
    收到的其他与经营活动有关的现金                         229,887,927.04
    现金流入小计                                           586,620,524.32
    购买商品、接受劳务支付的现金                           185,157,013.72
    经营租赁所支付的现金                                        72,886.90
    支付给职工以及为职工支付的现金                          15,254,947.35
    实际缴纳的增值税款                                      27,987,840.22
    支付的所得税                                                        0
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费                     9,396,198.32
    支付的其他与经营活动有关的现金                         205,368,998.99
    现金流出小计                                           443,237,885.50
    经营活动产生的现金流量净额                             143,382,638.82
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金                                    71,161,188.41
    分得股利或利润所收到的现金                                          0
    取得债券利息收入所收到的现金                                        0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额        10,640.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                           1,500,000.00
    现金流入小计                                            72,671,828.41
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        10,465,585.74
    权益性投资所支付的现金                                  39,200,000.00
    债权性投资所支付的现金                                              0
    支付的其他与投资活动有关的现金                             151,202.00
    现金流出小计                                            49,816,787.74
    投资活动产生的现金流量净额                              22,855,040.67
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收权益性投资所收到的现金
    发行债券所收到的现金                                                0
    借款所收到的现金                                       324,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                             454,137.80
    现金流入小计                                           324,454,137.80
    偿还债务所支付的现金                                   210,000,000.00
    发生筹资费用所支付的现金                                 7,173,359.70
    分配股利或利润所支付的现金                             123,449,977.00
    偿付利息所支付的现金                                     7,812,095.87
    融资租赁所支付的现金                                                0
    减少注册资本所支付的现金                                            0
    支付的其他与筹资活动有关的现金                                      0
    现金流出小计                                           348,435,432.57
    筹资活动产生的现金流量净额                             -23,981,294.77
    四、汇率变动对现金的影响额
    五、现金及现金等价物净增加额                           142,256,384.72
    1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    以固定资产偿还债务
    以投资偿还债务
    以固定资产进行投资
    以存货偿还债务
    融资租赁固定资产
    接受捐赠非现金资产
    2.将净利润调节为经营活动的现金流量
    净利润                                                  41,252,260.22
    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                           4,037,200.43
    固定资产折旧                                            43,881,411.35
    无形资产摊销
    待摊费用的减少(减:增加)                                 10,649,261.34
    预提费用的增加(减:减少)                                 63,310,331.91
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)     148,129.88
    固定资产报废损失
    财务费用                                                14,822,021.32
    投资损失(减:收益)                                    -9,022,826.01
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                  -1,039,515.52
    经营性应收项目的减少(减:增加)                        74,422,469.14
    经营性应付项目的增加(减:减少)                       -99,078,105.24
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                             143,382,638.82
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    货币资金的期末余额                                     194,577,751.30
    减:货币资金的期初余额                                   52,321,366.58
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                               142,256,384.72

                            应交增值税明细表
                                2001年6月                       单位:元
                                                合并
    项                  目                行次  本月数
    一、应交增值税:
    1、年初未抵扣数(以“-”号填列)         1  ╳
    2、销项税额                              2  15,100,503.54
    出口退税                                 3
    进项税额转出                             4     327,550.34
    转出多交增值税                           5        400,000
                                             6
                                             7
    3、进项税额                              8   7,223,373.25
    已交税金                                 9        400,000
    减免税款                                10
    出口抵减内销产品应纳税额                11
    转出未交增值税                          12   9,228,822.42
                                            13
                                            14
    4、期末未抵扣数(以“-”号填列)        15  ╳
    二、未交增值税:
    1、年初未交税(多交数以“-”号填列)    16  ╳
    2、本期转入数(多交数以“-”号填列)    17   8,828,822.42
    3、本期已交数                           18   8,168,409.91
    4、期末未交数(多交数以“-”号填列)    20  ╳

                                                         母公司
    项                  目                本年累计数     本月数
    一、应交增值税:
    1、年初未抵扣数(以“-”号填列)      -1,016,456.08  ╳
    2、销项税额                           72,376,219.63  10,432,726.93
    出口退税
    进项税额转出                           1,084,884.48      14,162.51
    转出多交增值税                         1,480,465.81

    3、进项税额                           37,736,132.82   3,474,781.28
    已交税金                               1,830,143.56
    减免税款
    出口抵减内销产品应纳税额
    转出未交增值税                        35,900,214.75   6,972,108.16

    4、期末未抵扣数(以“-”号填列)      -1,541,337.29  ╳
    二、未交增值税:
    1、年初未交税(多交数以“-”号填列)   2,325,821.14  ╳
    2、本期转入数(多交数以“-”号填列)  34,419,748.94   6,972,108.16
    3、本期已交数                         28,136,668.37   8,168,409.91
    4、期末未交数(多交数以“-”号填列)   8,608,901.71  ╳

    项                  目                本年累计数
    一、应交增值税:
    1、年初未抵扣数(以“-”号填列)
    2、销项税额                           55,042,951.40
    出口退税
    进项税额转出                             259,673.88
    转出多交增值税

    3、进项税额                           22,668,498.04
    已交税金
    减免税款
    出口抵减内销产品应纳税额
    转出未交增值税                        32,634,127.24

    4、期末未抵扣数(以“-”号填列)
    二、未交增值税:
    1、年初未交税(多交数以“-”号填列)   2,325,821.14
    2、本期转入数(多交数以“-”号填列)  32,634,127.24
    3、本期已交数                         27,987,840.22
    4、期末未交数(多交数以“-”号填列)  32,634,127.24

——————————————————————————————————————

                 唐山冀东水泥股份有限公司
       关于《唐山冀东水泥股份有限公司2001年中期报告》补充公告 

  唐山冀东水泥股份有限公司于2001年8月2日公布了《2001年中期报告》,现将公司由于执行财政部财会[2000]25号文件后会计政策变更及其调整造成的影响说明如下:
  本公司遵照财政部25号文件精神,自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,依据《企业会计制度》的相关规定,经检查核实,原规定的四项计提中,只有应收帐款按本公司规定提取了坏帐准备金,其余三项未发生减值准备或跌价准备的情况。按《企业会计制度》新增的四项计提,本公司尚未发生减值,不涉及计提减值准备,即不涉及帐项调整,未影响报告期收益变动。
  特此公告。

                         唐山冀东水泥股份有限公司
                              董事会
                            2001年8月28日