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2019年10月21日 星期一

冀东水泥(000401)公告正文

冀东水泥:2011年公司债券(第二期)2018年付息公告

公告日期:2018-03-14

  股票代码:000401           股票简称:冀东水泥                编号:2018-029
  债券代码:112067           债券简称:11 冀东 02


                        唐山冀东水泥股份有限公司
             2011 年公司债券(第二期)2018 年付息公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:
    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)本次付息
的债权登记日为 2018 年 3 月 19 日,凡在 2018 年 3 月 19 日(含)前买入并持有本期债券的投
资者享有本次派发的利息;2018 年 3 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。


       唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)(以下简称
“本期债券”)将于 2018 年 3 月 20 日支付自 2017 年 3 月 20 日至 2018
年 3 月 19 日期间的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公
司债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
     一、本期债券的基本情况
     1.债券名称:唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)
     2.债券简称及代码:11 冀东 02(112067)
     3.发行人:唐山冀东水泥股份有限公司
     4.发行规模:人民币 9 亿元
     5.债券期限:8 年期,在债券存续期第 5 年末附发行人上调票面利
率选择权及投资者回售选择权。
     6.债券利率:本期债券票面利率为 5.58%,采用单利按年计息,不
计复利。
     7.债券形式:实名制记账式公司债券
     8.起息日:2012 年 3 月 20 日
     9.付息日:2012 年至 2020 年每年的 3 月 20 日为上一个计息年度的
付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
    10.信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的
主体长期信用等级为 AA+级,本期债券的信用等级为 AA+级。
    11.担保情况:本期债券由冀东发展集团有限责任公司承担不可撤
销连带责任担保 。
    12.保荐人、主承销商、债券受托管理人:平安证券股份有限公司。
    13.上市时间和地点:2012 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。
    14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
    二、本期债券付息方案
    按照《唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)票面利
率公告》,“11冀东02”的票面利率为5.58%,每1手“11冀东02”(面
值人民币1,000元)派发利息为人民币55.80元(含税)。扣税后个人、
证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息为人民币
44.64元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手
(面值1,000 元)派发利息为人民币50.22元。
    三、本期债券付息债权登记日、付息日
    1.本次付息债权登记日:2018 年 3 月 19 日
    2.本次付息日:2018 年 3 月 20 日
    3.本次除权日:2018 年 3 月 20 日
    4.下次付息起息日:2018 年 3 月 20 日
    四、本期债券付息对象
    本次付息对象为截止 2018 年 3 月 19 日下午深圳证券交易所收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“11 冀
东 02”持有人。2018 年 3 月 19 日买入本期债券的投资者,享有本次派
发的利息;2018 年 3 月 19 日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发
的利息。
    五、本期债券付息方法
    1.本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑
息协议》,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在
派息款到账日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深
圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金
划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将根
据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公
司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。
    2.中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利
息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他
机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
    六、关于债券利息所得税的说明
    1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利
息收入所得税,征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加
强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612
号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各付息网点在向债券持有
人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企
业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定,本期
债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息
应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
    3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
    七、本期债券付息的相关机构
    1.发行人
名称:唐山冀东水泥股份有限公司
住所:唐山市丰润区林荫路
联系人:张金芳
联系电话:010-59941389
传真:010-58257533
2.保荐人(主承销商)、债券受托管理人
名称:平安证券股份有限公司
法定代表人:刘世安
住所:广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人:秦雪
联系电话:18210506768
传真:010-66299589
3.托管人
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系人:赖兴文
联系电话:0755-21899306


特此公告。




                             唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                   2018年3月14日