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2019年11月13日 星期三

冀东水泥(000401)公告正文

冀东水泥:2010年第三季度报告全文

公告日期:2010-10-22

    唐山冀东水泥股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人任前进先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30
    2009.12.31
    增减幅度(%)
    总资产(元)
    28,742,510,580.13
    21,672,116,653.40
    32.62%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)
    7,791,308,052.93
    6,691,365,835.69
    16.44%
    股本(股)
    1,212,770,614.00
    1,212,770,614.00
    0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    6.42
    5.52
    16.30%
    2010年7-9月
    比上年同期增减(%)
    2010年1-9月
    比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)
    3,425,931,826.47
    47.18%
    8,006,294,728.70
    64.30%
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    555,353,143.43
    28.73%
    1,097,512,017.16
    48.20%
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    -
    -
    1,208,092,937.02
    -10.11%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    -
    -
    0.9961
    -10.12%
    基本每股收益(元/股)
    0.4579
    28.73%
    0.9050
    48.21%
    稀释每股收益(元/股)
    0.4579
    28.73%
    0.9050
    48.21%
    加权平均净资产收益率(%)
    7.39%
    增加0.57个百分点
    15.16%
    增加3.39个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    7.22%
    增加0.45个百分点
    14.93%
    增加3.36个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期末金额
    附注
    非流动资产处置损益
    3,248,560.48
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    23,533,378.05
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
    894,643.28
    对外委托贷款取得的损益
    10,060,957.68
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -16,308,435.42
    少数股东权益影响额
    1,444,828.57
    所得税影响额
    -5,334,505.99
    1唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    合计
    17,539,426.65
    -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    30,279
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    冀东发展集团有限责任公司
    502,313,313
    人民币普通股
    安徽海螺水泥股份有限公司
    136,809,489
    人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深
    25,797,676
    人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深
    20,000,000
    人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品
    18,009,727
    人民币普通股
    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金
    15,623,601
    人民币普通股
    中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
    13,626,015
    人民币普通股
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金
    12,877,919
    人民币普通股
    中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
    11,892,841
    人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金
    11,850,081
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    今年1-9月份,公司新建项目陆续投产,生产经营规模扩大,产销量增加,同时加强成本费用管控,努力节能降耗,纯低温余热发电项目陆续上线运行,在煤、电、油、运涨价的情况下,成本费用率较同期有所降低,实现利润总额152,898万元,同比增幅57%,实现归属于上市公司股东的净利润109,751万元,同比增幅48%。
    资产负债表项目增减变动情况:
    1、应收账款比年初增加161%,主要原因:一是对中标的重点工程客户采用月结方式进行结算;二是给予优质信用客户一定的周转量;三是公司新建项目陆续投产,生产经营规模扩大,产品销量增加。
    2、其他应收款比年初增加59%,主要原因:支付的股权收购预付款增加。
    3、其他流动资产比年初增加119%,主要原因:委托贷款增加。
    4、长期股权投资比年初增加67%,主要原因:对合营、联营公司投资增加。
    5、在建工程、工程物资比年初分别增加40%、45%,主要原因:在建项目购入设备、工程支出增加。
    6、短期借款比年初增加30%,主要原因:在建项目陆续投产,生产经营规模扩大,流动资金贷款增加。
    7、应付票据比年初减少43%,主要原因:应付票据陆续到期解付。
    8、长期借款比年初增加90%,主要原因:在建项目的项目贷款增加。
    9、长期应付款比年初增加41%,主要原因:积极开拓融资渠道,融资租赁增加。
    利润表项目增减变动情况:
    1、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用同比分别增加64%、68%、74%、57%,主要原因:加强生产经营管理,生产运行水平稳步提升,在建项目陆续投产,生产经营规模扩大,产销量增加;同时加强内部管控,努力降本增效,
    2唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    成本费用率同比降低1.35个百分点。
    2、财务费用同比增加65%,主要原因:在建项目陆续投产,利息费用化。
    3、营业外收入同比增加116%,主要原因:收到的资源综合利用退税同比增加。
    4、所得税费用同比增加84%,主要原因:利润总额同比增加。
    现金流量表项目增减变动情况:
    1、投资活动产生的现金流量净额同比减少67%,主要原因:在建项目进展顺利,工程款和设备款支出增加。
    2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加44%,主要原因:在建项目的项目贷款增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项
    承诺人
    承诺内容
    履行情况
    股改承诺
    无
    不适用
    不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    本公司
    公司六届董事会第八次会议审议通过了公司作为重组方参与秦岭水泥破产重整,并有条件受让全体出资人让渡的128,967,835股股份。承诺如下:
    1、以融资方式为秦岭水泥重整计划中规定债务的清偿以及秦岭水泥控股子公司部分债务的清偿提供委托贷款或担保的支持,保证偿债资金按重整计划规定的期限及时足额支付。该项偿债所需资金不超过9.7亿元。
    2、为秦岭水泥提供必要的流动资金和设备维修所需资金提供委托贷款或担保,保证秦岭水泥正常经营。截至2010年3月底,该项委托贷款或担保不超过0.8亿元。
    3、确保秦岭水泥继续录用现有
    1、截至目前,公司为保证秦岭水泥偿债资金按重整计划规定的期限及时足额支付,已向秦岭水泥提供68,607万元委托贷款。
    2、为保证秦岭水泥正常经营,公司已向秦岭水泥提供7,000万元委托贷款。
    3、秦岭水泥继续录用现有2500名在岗员工。
    4、新建项目正在筹建中。
    5、2010年5月7日,秦岭水泥股票停牌,拟进行重大资产重组。重组方案为冀东水泥
    3唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    2500名在岗员工。
    4、秦岭水泥已获准新建一条日产4500吨水泥熟料生产线,我公司为该生产线的建设提供委托贷款或担保。该项委托贷款或担保不超过5亿元。上述委托贷款或担保累计不超过15.5亿元。
    5、将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥,以解决上市公司同业竞争问题,并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。该事项属上市公司重大资产重组,尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准,以及中国证监会核准。
    将其在陕西省内的水泥资产注入秦岭水泥。经与有关部门沟通认为,上市公司目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司或单独申请主板上市,且秦岭水泥重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题。出于上述原因,2010年6月7日,秦岭水泥公告因本次重大资产重组方案尚不成熟,股票复牌。冀东水泥与相关各方正在探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。
    重大资产重组时所作承诺
    无
    不适用
    不适用
    发行时所作承诺
    无
    不适用
    不适用
    其他承诺(含追加承诺)
    无
    不适用
    不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间
    接待地点
    接待方式
    接待对象
    谈论的主要内容及提供的资料
    2010年07月13日
    北京
    实地调研
    国泰君安韩其成等21人
    公司经营情况及发展战略
    2010年07月20日
    公司所在地
    实地调研
    国都证券傅浩
    公司经营情况及发展战略
    2010年07月23日
    公司所在地
    实地调研
    申银万国证券股份有限公司王丝语等30人
    公司经营情况及发展战略
    2010年08月23日
    北京
    实地调研
    中国证券报等25家媒体
    冀东水泥上半年业绩情况、投资发展情况
    2010年09月21日
    公司所在地
    实地调研
    湘财证券黄诗涛
    公司经营情况及发展战略
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用 4唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司 2010年09月30日 单位:元
    期末余额
    年初余额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    流动资产:
    货币资金
    3,906,289,600.44
    1,837,023,714.77
    3,060,561,972.70
    1,181,943,796.23
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    273,610,059.92
    182,208,628.25
    192,636,313.87
    145,173,259.22
    应收账款
    973,107,550.48
    546,395,935.31
    372,187,306.33
    261,735,325.83
    预付款项
    1,314,396,598.59
    131,751,890.36
    1,254,397,102.61
    60,729,384.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    726,588,940.37
    2,163,864,487.05
    457,811,909.84
    1,654,566,894.83
    买入返售金融资产
    存货
    1,101,083,935.24
    151,710,240.64
    904,895,184.86
    179,512,099.54
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    462,070,000.00
    436,070,000.00
    211,070,000.00
    211,070,000.00
    流动资产合计
    8,757,146,685.04
    5,449,024,896.38
    6,453,559,790.21
    3,694,730,760.54
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    9,000.00
    9,000.00
    15,000.00
    15,000.00
    长期应收款
    长期股权投资
    1,942,179,344.09
    8,987,207,312.48
    1,161,099,992.50
    6,921,012,036.09
    投资性房地产
    固定资产
    11,299,420,959.28
    2,510,874,311.44
    9,142,851,921.43
    2,639,190,977.72
    在建工程
    5,272,301,737.14
    210,039,265.17
    3,757,979,886.63
    159,622,174.48
    工程物资
    463,202,008.78
    18,164,279.26
    318,916,755.57
    18,182,010.48
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    899,092,752.48
    12,899,500.11
    738,214,966.20
    8,968,510.63
    5唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    开发支出
    商誉
    20,700,989.04
    20,700,989.04
    长期待摊费用
    38,667,960.81
    8,873,500.00
    27,456,033.05
    10,270,000.00
    递延所得税资产
    49,789,143.47
    20,608,234.73
    51,321,318.77
    22,095,130.19
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    19,985,363,895.09
    11,768,675,403.19
    15,218,556,863.19
    9,779,355,839.59
    资产总计
    28,742,510,580.13
    17,217,700,299.57
    21,672,116,653.40
    13,474,086,600.13
    流动负债:
    短期借款
    3,281,000,000.00
    2,700,000,000.00
    2,518,000,000.00
    1,775,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    450,938,503.53
    30,000,000.00
    788,384,889.83
    99,875,000.00
    应付账款
    2,487,367,140.87
    400,639,886.17
    2,060,305,346.34
    361,407,103.96
    预收款项
    425,845,725.67
    134,004,208.21
    426,592,269.83
    65,503,808.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    18,334,327.29
    1,956,402.83
    57,307,943.48
    18,983,401.31
    应交税费
    -236,158,144.44
    93,208,979.83
    -231,807,396.21
    20,183,036.50
    应付利息
    9,263,276.54
    9,142,700.00
    13,725,000.00
    13,725,000.00
    应付股利
    2,953,164.94
    2,808,251.01
    9,814,639.19
    2,830,478.95
    其他应付款
    368,459,227.46
    314,966,717.29
    271,896,936.11
    294,101,427.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    723,904,158.62
    416,204,158.62
    723,964,536.56
    415,964,536.56
    其他流动负债
    流动负债合计
    7,531,907,380.48
    4,102,931,303.96
    6,638,184,165.13
    3,067,573,792.85
    非流动负债:
    长期借款
    10,743,600,000.00
    4,673,000,000.00
    5,653,050,000.00
    2,543,000,000.00
    应付债券
    883,986,908.03
    883,986,908.03
    1,187,735,463.43
    1,187,735,463.43
    长期应付款
    592,234,601.19
    388,324,299.08
    420,129,477.54
    387,777,471.30
    专项应付款
    预计负债
    12,792,848.00
    11,016,070.17
    14,489,473.68
    12,450,852.90
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    39,675,108.30
    13,247,847.23
    40,234,183.70
    15,844,513.89
    非流动负债合计
    12,272,289,465.52
    5,969,575,124.51
    7,315,638,598.35
    4,146,808,301.52
    负债合计
    19,804,196,846.00
    10,072,506,428.47
    13,953,822,763.48
    7,214,382,094.37
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    1,212,770,614.00
    1,212,770,614.00
    1,212,770,614.00
    1,212,770,614.00
    资本公积
    3,334,725,157.22
    3,425,590,351.99
    3,339,199,091.94
    3,425,496,084.27
    6唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    减:库存股
    专项储备
    35,927,178.64
    16,505,514.90
    29,023,043.84
    15,517,981.00
    盈余公积
    452,699,914.28
    421,142,020.24
    452,699,914.28
    421,142,020.24
    一般风险准备
    未分配利润
    2,755,185,188.79
    2,069,185,369.97
    1,657,673,171.63
    1,184,777,806.25
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计
    7,791,308,052.93
    7,145,193,871.10
    6,691,365,835.69
    6,259,704,505.76
    少数股东权益
    1,147,005,681.20
    1,026,928,054.23
    所有者权益合计
    8,938,313,734.13
    7,145,193,871.10
    7,718,293,889.92
    6,259,704,505.76
    负债和所有者权益总计
    28,742,510,580.13
    17,217,700,299.57
    21,672,116,653.40
    13,474,086,600.13
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司 2010年7-9月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、营业总收入
    3,425,931,826.47
    1,216,626,099.36
    2,327,781,103.29
    1,029,675,613.97
    其中:营业收入
    3,425,931,826.47
    1,216,626,099.36
    2,327,781,103.29
    1,029,675,613.97
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    2,806,260,932.99
    1,092,624,934.70
    1,929,434,764.61
    947,318,305.69
    其中:营业成本
    2,288,557,635.72
    903,741,439.36
    1,524,929,269.51
    772,071,803.14
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    24,027,132.56
    8,390,487.49
    17,173,245.01
    6,448,197.15
    销售费用
    111,120,818.23
    17,494,905.74
    78,871,371.78
    30,381,918.09
    管理费用
    260,003,775.36
    93,077,811.47
    205,507,355.59
    82,256,045.74
    财务费用
    138,793,728.45
    85,057,090.63
    92,440,364.43
    52,944,641.57
    资产减值损失
    -16,242,157.33
    -15,136,799.99
    10,513,158.29
    3,215,700.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    89,228,106.73
    427,888,625.12
    128,580,209.22
    333,397,779.79
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    89,228,106.73
    89,049,781.52
    128,580,209.22
    128,482,299.37
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    708,899,000.21
    551,889,789.78
    526,926,547.90
    415,755,088.07
    7唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    列)
    加:营业外收入
    87,815,074.24
    22,718,076.10
    53,556,560.54
    3,441,037.78
    减:营业外支出
    10,780,900.27
    1,185,270.59
    11,047,092.50
    6,824,463.52
    其中:非流动资产处置损失
    1,669,038.86
    868,571.59
    7,095,700.53
    6,814,463.52
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    785,933,174.18
    573,422,595.29
    569,436,015.94
    412,371,662.33
    减:所得税费用
    159,997,737.73
    36,610,575.89
    102,216,269.09
    19,441,093.20
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    625,935,436.45
    536,812,019.40
    467,219,746.85
    392,930,569.13
    归属于母公司所有者的净利润
    555,353,143.43
    536,812,019.40
    431,408,709.55
    392,930,569.13
    少数股东损益
    70,582,293.02
    35,811,037.30
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.4579
    0.4426
    0.3557
    0.3240
    (二)稀释每股收益
    0.4579
    0.4426
    0.3557
    0.3240
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    625,935,436.45
    536,812,019.40
    467,219,746.85
    392,930,569.13
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    555,353,143.43
    536,812,019.40
    431,408,709.55
    392,930,569.13
    归属于少数股东的综合收益总额
    70,582,293.02
    35,811,037.30
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司 2010年1-9月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、营业总收入
    8,006,294,728.70
    3,209,786,478.71
    4,872,863,739.13
    2,136,040,200.44
    其中:营业收入
    8,006,294,728.70
    3,209,786,478.71
    4,872,863,739.13
    2,136,040,200.44
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    6,851,749,588.10
    2,885,782,504.36
    4,248,715,971.84
    2,017,069,636.01
    其中:营业成本
    5,473,707,797.68
    2,358,384,947.40
    3,263,889,727.07
    1,633,949,758.04
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    56,161,740.92
    22,323,597.51
    32,296,370.39
    8,703,916.72
    销售费用
    281,299,287.73
    56,100,315.17
    179,176,052.70
    64,499,217.86
    管理费用
    667,161,724.45
    224,428,418.13
    534,575,823.37
    197,378,129.12
    8唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    财务费用
    366,658,755.61
    226,731,716.15
    221,883,936.77
    99,322,914.27
    资产减值损失
    6,760,281.71
    -2,186,490.00
    16,894,061.54
    13,215,700.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    234,040,752.49
    607,807,253.57
    291,230,569.11
    558,177,234.03
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    234,040,752.49
    233,568,409.97
    291,230,569.11
    290,802,975.80
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    1,388,585,893.09
    931,811,227.92
    915,378,336.40
    677,147,798.46
    加:营业外收入
    163,431,124.15
    49,549,910.65
    75,613,788.12
    5,981,452.83
    减:营业外支出
    23,037,008.09
    7,424,416.86
    16,531,948.79
    8,266,044.71
    其中:非流动资产处置损失
    2,258,555.93
    1,101,075.86
    10,538,504.63
    7,442,239.05
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    1,528,980,009.15
    973,936,721.71
    974,460,175.73
    674,863,206.58
    减:所得税费用
    304,740,696.75
    89,529,157.99
    165,671,151.09
    28,596,617.98
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    1,224,239,312.40
    884,407,563.72
    808,789,024.64
    646,266,588.60
    归属于母公司所有者的净利润
    1,097,512,017.16
    884,407,563.72
    740,555,680.60
    646,266,588.60
    少数股东损益
    126,727,295.24
    68,233,344.04
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.9050
    0.7292
    0.6106
    0.5329
    (二)稀释每股收益
    0.9050
    0.7292
    0.6106
    0.5329
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    1,224,239,312.40
    884,407,563.72
    808,789,024.64
    646,266,588.60
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    1,097,512,017.16
    884,407,563.72
    740,555,680.60
    646,266,588.60
    归属于少数股东的综合收益总额
    126,727,295.24
    68,233,344.04
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司 2010年1-9月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    7,062,154,840.92
    2,527,688,323.67
    4,767,669,945.22
    1,831,279,776.64
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得
    9唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    128,497,877.44
    40,162,084.29
    55,693,922.42
    收到其他与经营活动有关的现金
    140,220,612.29
    354,032,025.51
    151,098,742.87
    533,291,873.61
    经营活动现金流入小计
    7,330,873,330.65
    2,921,882,433.47
    4,974,462,610.51
    2,364,571,650.25
    购买商品、接受劳务支付的现金
    4,660,075,397.72
    1,731,895,683.03
    2,611,999,160.83
    1,096,987,063.98
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    424,237,633.16
    116,951,511.25
    283,890,123.44
    84,337,793.93
    支付的各项税费
    750,074,965.35
    241,061,901.46
    478,037,089.41
    102,689,421.65
    支付其他与经营活动有关的现金
    288,392,397.40
    373,485,782.68
    256,586,439.94
    298,360,437.13
    经营活动现金流出小计
    6,122,780,393.63
    2,463,394,878.42
    3,630,512,813.62
    1,582,374,716.69
    经营活动产生的现金流量净额
    1,208,092,937.02
    458,487,555.05
    1,343,949,796.89
    782,196,933.56
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    11,676,000.00
    1,849,436,000.00
    6,000.00
    32,006,000.00
    取得投资收益收到的现金
    192,950,446.08
    621,842,204.25
    241,526,521.69
    553,780,413.92
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    18,712,159.48
    11,669,501.89
    6,553,163.89
    6,085,625.83
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    223,338,605.56
    2,482,947,706.14
    248,085,685.58
    591,872,039.75
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    4,437,563,115.75
    122,646,678.71
    3,136,929,709.60
    142,424,501.82
    投资支付的现金
    1,301,550,000.00
    4,594,274,356.00
    410,207,317.50
    2,702,227,468.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    10唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    11
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    5,739,113,115.75
    4,716,921,034.71
    3,547,137,027.10
    2,844,651,969.82
    投资活动产生的现金流量净额
    -5,515,774,510.19
    -2,233,973,328.57
    -3,299,051,341.52
    -2,252,779,930.07
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    1,000,000.00
    588,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    1,000,000.00
    588,000.00
    取得借款收到的现金
    9,504,750,000.00
    5,150,000,000.00
    8,012,383,333.00
    4,782,480,000.00
    发行债券收到的现金
    298,740,000.00
    298,740,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    705,188,399.30
    106,355,000.00
    55,585,047.59
    筹资活动现金流入小计
    10,509,678,399.30
    5,555,095,000.00
    8,068,556,380.59
    4,782,480,000.00
    偿还债务支付的现金
    4,055,910,240.70
    2,710,000,000.00
    3,112,614,764.87
    2,055,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    579,351,027.39
    301,974,307.94
    428,807,661.14
    303,844,396.05
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    42,699,397.05
    21,567,036.65
    支付其他与筹资活动有关的现金
    469,637,310.95
    169,653,800.00
    759,490,117.26
    147,985,450.00
    筹资活动现金流出小计
    5,104,898,579.04
    3,181,628,107.94
    4,300,912,543.27
    2,506,829,846.05
    筹资活动产生的现金流量净额
    5,404,779,820.26
    2,373,466,892.06
    3,767,643,837.32
    2,275,650,153.95
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    1,097,098,247.09
    597,981,118.54
    1,812,542,292.69
    805,067,157.44
    加:期初现金及现金等价物余额
    2,355,373,573.40
    1,075,588,796.23
    2,012,193,319.41
    1,263,121,995.55
    六、期末现金及现金等价物余额
    3,452,471,820.49
    1,673,569,914.77
    3,824,735,612.10
    2,068,189,152.99
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    唐山冀东水泥股份有限公司董事会
    董事长:张增光
    2010年10月20日