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2019年11月17日 星期天

冀东水泥(000401)公告正文

冀东水泥:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-24

唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    1
    唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人张增光先生、主管会计工作负责人于九洲先生及会计机构负责人任前进先生声明:保
    证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 19,688,753,717.94 12,736,836,602.60 54.58%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 6,415,134,262.58 5,925,391,326.21 8.27%
    股本(股) 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    5.29 4.89 8.18%
    2009 年7-9 月
    比上年同期增减
    (%) 2009 年1-9 月
    比上年同期增减
    (%)
    营业总收入(元) 2,311,036,338.85 57.27% 4,830,404,529.89 40.53%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 427,310,317.63 131.03% 732,822,796.67 115.98%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 1,335,975,780.81 153.65%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    - - 1.1016 153.65%
    基本每股收益(元/股) 0.3523 131.02% 0.6043 89.61%
    稀释每股收益(元/股) 0.3523 131.02% 0.6043 89.61%
    净资产收益率(%) 6.66% 增加3.48 个百分点11.42% 增加5.59 个百分点
    扣除非经常性损益后的净资产收益率
    (%)
    6.68% 增加3.53 个百分点11.34% 增加5.70 个百分点
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 -7,379,340.53
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    16,296,114.47
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,147,518.24
    少数股东权益影响额 -748,898.17
    所得税影响额 -1,949,937.43
    合计 5,070,420.10 -唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 45,125
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    河北省冀东水泥集团有限责任公司 494,549,276 人民币普通股
    安徽海螺水泥股份有限公司 101,840,114 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分
    红-005L-FH002 深
    44,999,913 人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
    产品
    29,101,000 人民币普通股
    中国工商银行-华夏沪深300 指数证券投资基
    金
    25,674,969 人民币普通股
    中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 22,999,863 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保
    险产品-005L-CT001 深
    20,000,000 人民币普通股
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基
    金
    15,000,000 人民币普通股
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证
    券投资基金
    12,575,436 人民币普通股
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投
    资基金
    10,822,800 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    今年1-9 月份,公司实现利润总额96,415 万元,同比增加118.39%;实现归属于上市公司股东的净利润73,282 万元,同
    比增加115.98%;实现销售毛利率32.94%,同比增加3.26 个百分点。
    资产负债表项目增减变动情况:
    1、货币资金比年初增加122%,主要原因:一是公司生产经营规模扩大,在建项目增多,项目储备资金增加;二是优化融
    资渠道,办理应付票据进行款项支付,期末票据保证金增加;
    2、应收账款比年初增加350%,主要原因:一是公司中标的重点工程项目增多,实行跨月结算;二是公司给予优质信用客
    户一定的周转量;三是公司生产经营规模扩大,产品销量增加;
    3、固定资产比年初增加53%,主要原因:在建项目陆续进行转固,开始正式生产;
    4、应付票据比年初增加814%,主要原因:优化融资渠道,办理应付票据进行款项支付;
    5、应交税费比年初减少736%,主要原因: 2009 年增值税全面转型,购进设备所含的进项税额允许抵扣,公司在建项目
    形成的待抵扣税额增加;
    6、应付债券比年初增加105%,主要原因:公司成功发行两期短期融资券金额共计6 亿元;
    7、其他应收款、预付款项、工程物资比年初分别增加77%、64%、355%,短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款、
    长期借款比年初分别增加45%、34%、77%、95%、140%,主要原因:在建项目增加,新建项目投产,公司生产经营规模扩
    大。
    利润表项目增减变动情况:
    1、营业收入同比增加41%,主要原因:一是新建项目投产后运行良好,生产经营规模扩大,产销量增加;二是公司区域市
    场掌控能力增强,水泥产品售价同比提高;
    2、营业成本同比增加34%,主要原因:生产经营规模扩大,产销量增加;
    3、管理费用同比增加48%,主要原因:一是新建项目陆续正式投产,公司生产经营规模扩大;二是固定资产修理费用同比
    增加;
    4、投资收益同比增加408%,主要原因:合营公司-泾阳、扶风公司利润大幅度增加;唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    3
    5、所得税费用同比增加290%,主要原因:公司利润总额大幅度增加。
    现金流量表项目增减变动情况:
    1、经营活动产生的现金流量净额同比增加154%,主要原因:一是公司净利润大幅度增加;二是优化融资渠道,办理应付
    票据支付原燃材料款项;三是预收水泥款同比增加;
    2、投资活动产生的现金流量净额同比减少80%,主要原因:公司在建项目进展顺利,工程支出增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况 同向大幅上升
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元) 约80,300 万元—89,200 万元44,603.36 增长 增长:80%—100%
    基本每股收益(元/股) 约0.66 元—0.74 元0.410 增长 增长:60%—80%
    业绩预告的说明
    公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长80%-100%,主要原因是:1、新
    建项目陆续正式投产,公司生产经营规模扩大,产销量增加;2、区域市场掌控能力增强,水泥
    产品售价同比提高;3、加强成本费用管控,原燃材料实施区域化统一采购和子公司纯低温余热
    发电项目实现并网发电,成本降低。
    3.5 其他需说明的重大事项
    无
    3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2009 年07 月02 日 公司所在地 实地调研 招商证券杨东森 公司经营情况及发展战略
    2009 年07 月22 日 公司所在地 实地调研
    银河基金管理有限公司神玉飞
    大成基金管理有限公司邓涛
    国金证券股份有限公司贺国文、徐吉炉
    公司经营情况及发展战略
    2009 年07 月23 日 公司所在地 实地调研
    天治基金管理有限公司宣伟
    长盛基金管理有限公司黄欣欣、邹心
    勇;国泰君安证券韩其成、武斌
    公司经营情况及发展战略
    2009 年07 月30 日 公司所在地 实地调研
    上投摩根基金管理有限公司刘军
    安信证券股份有限公司石磊、王天睿
    浦银安盛基金管理有限公司陈蓉
    公司经营情况及发展战略
    2009 年08 月27 日 公司所在地 实地调研
    上海申银万国证券研究所有限公司王
    丝语
    华夏基金管理有限公司陈梁
    交银施罗德基金管理有限公司王崇等
    公司经营情况及发展战略
    2009 年09 月03 日 公司所在地 实地调研
    凯基(北京)管理咨询有限公司上海分
    公司杨翰
    公司经营情况及发展战略唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    4
    光大证券股份有限公司研究所陈浩武
    2009 年09 月21 日 公司所在地 实地调研 东海证券有限责任公司刘革 公司经营情况及发展战略
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4
    4.1 资产负债表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 4,571,609,060.90 2,216,064,152.99 2,061,587,977.38 1,263,121,995.55
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 180,483,474.68 133,242,504.11 181,542,192.86 132,012,222.86
    应收账款 575,553,689.85 380,110,329.67 127,864,247.17 176,620,938.93
    预付款项 1,960,812,629.75 96,811,674.31 1,195,318,596.87 300,160,361.39
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 270,071,350.35 1,605,091,835.51 152,696,562.72 848,819,310.22
    买入返售金融资产
    存货 856,002,930.26 336,602,254.69 811,609,262.99 207,606,874.44
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 8,414,533,135.79 4,767,922,751.28 4,530,618,839.99 2,928,341,703.39
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 54,100.00 54,100.00 60,100.00 60,100.00
    长期应收款
    长期股权投资 1,066,755,695.07 5,784,546,811.68 837,853,195.19 3,805,056,835.88
    投资性房地产
    固定资产 6,668,852,517.89 2,712,386,410.27 4,356,461,371.18 1,022,017,988.64
    在建工程 2,389,764,106.81 132,064,475.24 2,424,013,904.86 1,469,640,458.90唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    5
    工程物资 593,951,122.73 28,075,353.83 130,495,334.31 106,706,340.96
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 470,644,597.25 7,934,429.45 384,475,073.83 7,139,985.00
    开发支出
    商誉 18,257,473.96 18,257,473.96
    长期待摊费用 14,224,416.39 10,735,500.00 6,108,666.42 2,562,000.00
    递延所得税资产 51,716,552.05 34,667,410.82 48,492,642.86 32,070,695.17
    其他非流动资产
    非流动资产合计 11,274,220,582.15 8,710,464,491.29 8,206,217,762.61 6,445,254,404.55
    资产总计 19,688,753,717.94 13,478,387,242.57 12,736,836,602.60 9,373,596,107.94
    流动负债:
    短期借款 2,683,000,000.00 1,860,000,000.00 1,854,500,000.00 1,020,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 933,056,403.90 174,875,000.00 102,070,095.17
    应付账款 1,111,530,886.37 581,860,632.22 828,956,340.65 246,434,839.30
    预收款项 295,562,674.18 136,750,588.28 166,795,161.57 36,887,026.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 16,640,013.39 3,695,159.68 10,174,387.58 1,449,061.15
    应交税费 -54,394,773.28 67,528,478.90 8,546,148.71 18,395,151.47
    应付利息 5,490,000.00 5,490,000.00 16,440,725.00 16,440,725.00
    应付股利 3,824,639.19 2,830,478.95 2,885,227.14 2,740,313.21
    其他应付款 267,534,538.13 291,297,607.33 137,007,340.71 98,489,834.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 185,000,000.00 130,000,000.00 360,999,999.96 220,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 5,447,244,381.88 3,254,327,945.36 3,488,375,426.49 1,660,836,950.90
    非流动负债:
    长期借款 5,550,050,000.00 2,600,000,000.00 2,313,800,000.00 1,620,000,000.00
    应付债券 1,181,973,348.31 1,181,973,348.31 577,332,122.29 577,332,122.29
    长期应付款 405,464,800.00 405,464,800.00
    专项应付款
    预计负债 12,314,830.18 11,870,189.22 14,942,778.95 14,309,284.77
    递延所得税负债
    其他非流动负债 37,688,837.46 16,860,000.00 32,226,057.10 18,160,000.00
    非流动负债合计 7,187,491,815.95 4,216,168,337.53 2,938,300,958.34 2,229,801,407.06唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    6
    负债合计 12,634,736,197.83 7,470,496,282.89 6,426,676,384.83 3,890,638,357.96
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00
    资本公积 3,322,606,023.98 3,425,439,766.77 3,444,408,822.88 3,425,496,084.27
    减:库存股
    专项储备 6,164,991.17 6,164,991.17 6,164,991.17 6,164,991.17
    盈余公积 363,423,676.93 332,891,436.62 363,423,676.93 332,891,436.62
    一般风险准备
    未分配利润 1,510,168,956.50 1,030,624,151.12 898,623,221.23 505,634,623.92
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计6,415,134,262.58 6,007,890,959.68 5,925,391,326.21 5,482,957,749.98
    少数股东权益 638,883,257.53 384,768,891.56
    所有者权益合计 7,054,017,520.11 6,007,890,959.68 6,310,160,217.77 5,482,957,749.98
    负债和所有者权益总计 19,688,753,717.94 13,478,387,242.57 12,736,836,602.60 9,373,596,107.94
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司 2009 年7-9 月 单位:(人民币)元
    本期 上年同期
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,311,036,338.85 1,029,675,613.97 1,469,489,237.67 469,903,701.78
    其中:营业收入 2,311,036,338.85 1,029,675,613.97 1,469,489,237.67 469,903,701.78
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,918,154,595.21 947,318,305.69 1,293,539,283.60 453,211,974.66
    其中:营业成本 1,515,869,625.17 772,071,803.14 1,036,063,318.32 373,725,047.58
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 17,173,245.01 6,448,197.15 13,987,319.96 3,386,950.14
    销售费用 78,305,978.14 30,381,918.09 53,246,493.21 14,447,871.44
    管理费用 204,369,079.68 82,256,045.74 128,338,613.76 34,297,213.51
    财务费用 91,930,985.27 52,944,641.57 61,029,005.27 26,054,891.99
    资产减值损失 10,505,681.94 3,215,700.00 874,533.08 1,300,000.00
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    128,580,209.22 333,397,779.79 31,981,724.03 36,762,839.26
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    128,580,209.22 128,482,299.37 31,981,724.03 31,762,839.26唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    7
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    521,461,952.86 415,755,088.07 207,931,678.10 53,454,566.38
    加:营业外收入 53,546,198.62 3,441,037.78 27,664,671.03 336,709.26
    减:营业外支出 11,036,658.09 6,824,463.52 1,240,856.11 205,000.00
    其中:非流动资产处置损失7,095,700.53 6,814,463.52 18,040.15
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    563,971,493.39 412,371,662.33 234,355,493.02 53,586,275.64
    减:所得税费用 102,216,269.09 19,441,093.20 13,843,675.85 3,998,219.46
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    461,755,224.30 392,930,569.13 220,511,817.17 49,588,056.18
    归属于母公司所有者的净
    利润
    427,310,317.63 392,930,569.13 184,960,354.85 49,588,056.18
    少数股东损益 34,444,906.67 35,551,462.32
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.3523 0.3240 0.1525 0.0409
    (二)稀释每股收益 0.3523 0.3240 0.1525 0.0409
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 461,755,224.30 392,930,569.13 220,511,817.17 49,588,056.18
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    427,310,317.63 392,930,569.13 184,960,354.85 49,588,056.18
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    34,444,906.67 35,551,462.32
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 4,830,404,529.89 2,136,040,200.44 3,437,357,289.13 1,278,071,487.09
    其中:营业收入 4,830,404,529.89 2,136,040,200.44 3,437,357,289.13 1,278,071,487.09
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 4,216,551,974.62 2,017,069,636.01 3,150,397,884.48 1,263,038,186.90
    其中:营业成本 3,239,066,017.88 1,633,949,758.04 2,417,218,799.01 1,018,424,070.08
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 32,295,870.39 8,703,916.72 30,866,811.19 8,257,737.09
    销售费用 177,607,378.34 64,499,217.86 150,441,858.55 46,547,280.59唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    8
    管理费用 530,466,275.70 197,378,129.12 359,385,083.78 100,361,813.85
    财务费用 220,229,847.12 99,322,914.27 190,032,265.08 86,147,285.29
    资产减值损失 16,886,585.19 13,215,700.00 2,453,066.87 3,300,000.00
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    291,230,569.11 558,177,234.03 57,280,697.20 189,376,510.18
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    291,230,569.11 290,802,975.80 57,280,697.20 57,531,750.18
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    905,083,124.38 677,147,798.46 344,240,101.85 204,409,810.37
    加:营业外收入 75,588,003.83 5,981,452.83 102,396,070.84 35,045,730.78
    减:营业外支出 16,521,464.38 8,266,044.71 5,153,430.67 775,384.72
    其中:非流动资产处置损失10,538,504.63 7,442,239.05 733,678.66 369,216.24
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    964,149,663.83 674,863,206.58 441,482,742.02 238,680,156.43
    减:所得税费用 165,671,151.09 28,596,617.98 42,468,130.40 12,001,216.36
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    798,478,512.74 646,266,588.60 399,014,611.62 226,678,940.07
    归属于母公司所有者的净
    利润
    732,822,796.67 646,266,588.60 339,301,711.96 226,678,940.07
    少数股东损益 65,655,716.07 59,712,899.66
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.6043 0.5329 0.3187 0.2129
    (二)稀释每股收益 0.6043 0.5329 0.3187 0.2129
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 798,478,512.74 646,266,588.60 399,014,611.62 226,678,940.07
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    732,822,796.67 646,266,588.60 339,301,711.96 226,678,940.07
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    65,655,716.07 59,712,899.66
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    4,729,715,729.78 1,831,279,776.64 3,606,528,927.23 1,246,531,497.07
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    9
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 55,693,922.42 89,755,077.19 31,540,643.47
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    150,490,984.72 533,291,873.61 149,118,502.52 169,922,519.48
    经营活动现金流入小计4,935,900,636.92 2,364,571,650.25 3,845,402,506.94 1,447,994,660.02
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    2,603,692,795.51 1,096,987,063.98 2,469,741,138.52 1,004,588,802.55
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    270,525,328.71 84,337,793.93 211,004,558.87 65,714,242.51
    支付的各项税费 472,979,849.05 102,689,421.65 365,214,511.89 108,687,374.14
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    252,726,882.84 298,360,437.13 272,747,901.10 118,769,670.51
    经营活动现金流出小计3,599,924,856.11 1,582,374,716.69 3,318,708,110.38 1,297,760,089.71
    经营活动产生的现金
    流量净额
    1,335,975,780.81 782,196,933.56 526,694,396.56 150,234,570.31
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 6,000.00 32,006,000.00 320,275,500.00 320,275,500.00
    取得投资收益收到的现金241,526,521.69 553,780,413.92 47,393,633.02 149,538,393.02
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    6,550,464.89 6,085,625.83 11,661,504.10 2,501,482.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计248,082,986.58 591,872,039.75 379,330,637.12 472,315,375.02
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    3,136,929,709.60 142,424,501.82 1,676,843,858.03 498,643,375.67
    投资支付的现金 410,207,317.50 2,702,227,468.00 535,215,613.00 2,031,316,077.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    10
    的现金
    投资活动现金流出小计3,547,137,027.10 2,844,651,969.82 2,212,059,471.03 2,529,959,452.67
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -3,299,054,040.52 -2,252,779,930.07 -1,832,728,833.91 -2,057,644,077.65
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 588,000.00 2,943,000,000.00 2,941,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    588,000.00 1,500,000.00
    取得借款收到的现金 7,974,013,333.00 4,782,480,000.00 3,000,050,000.00 1,955,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    55,585,047.59 72,960,000.00 32,500,000.00
    筹资活动现金流入小计8,030,186,380.59 4,782,480,000.00 6,016,010,000.00 4,929,000,000.00
    偿还债务支付的现金 3,074,249,999.96 2,055,000,000.00 2,391,857,142.87 1,270,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    427,141,539.81 303,844,396.05 390,885,110.91 258,573,897.55
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    21,567,036.65 17,747,945.60
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    759,490,117.26 147,985,450.00 7,665,242.99 7,557,242.99
    筹资活动现金流出小计4,260,881,657.03 2,506,829,846.05 2,790,407,496.77 1,536,131,140.54
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    3,769,304,723.56 2,275,650,153.95 3,225,602,503.23 3,392,868,859.46
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额1,806,226,463.85 805,067,157.44 1,919,568,065.88 1,485,459,352.12
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    2,006,002,929.79 1,263,121,995.55 787,917,059.89 400,889,998.36
    六、期末现金及现金等价物余额3,812,229,393.64 2,068,189,152.99 2,707,485,125.77 1,886,349,350.48
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    唐山冀东水泥股份有限公司董事会
    董事长:张增光
    2009 年10 月23 日