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2019年11月22日 星期五

冀东水泥(000401)公告正文

冀东水泥:2008年半年度报告摘要

公告日期:2008-08-21

证券代码:000401                           证券简称:冀东水泥                        公告编号:2007-41

                               唐山冀东水泥股份有限公司2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均已出席。
    1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生及会计机构负责人副总会计师任前进先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 冀东水泥
    股票代码 000401
    上市证券交易所 深圳证券交易所
     董事会秘书
    姓名 张士江
    联系地址 唐山市丰润区林荫路
    电话 0315-3244005
    传真 0315-3244005
    电子信箱 zqb@jdsn.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
     本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 13,426,533,040.86 8,988,133,994.26 49.38%
    所有者权益(或股东权益) 5,639,899,977.63 2,668,032,899.31 111.39%
    每股净资产 4.650 2.771 67.81%
     报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 133,174,903.43 125,867,487.32 5.81%
    利润总额 208,335,276.46 178,952,563.19 16.42%
    净利润 154,341,357.11 147,536,596.52 4.61%
    扣除非经常性损益后的净利润 144,950,718.04 142,826,323.12 1.49%
    基本每股收益 0.1558 0.1532 1.70%
    稀释每股收益 0.1558 0.1532 1.70%
    净资产收益率 2.74% 6.01% 降低3.27个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 188,090,618.43 179,065,279.47 5.04%
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.1551 0.1860 -16.61%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 3,126,391.85
    计入当期损益的政府补助 9,162,454.00
    除上述各项外的其他营业外收支净额 346,607.98
    所得税影响 -2,650,787.21
    少数股东享有部分 -594,027.55
    合计 9,390,639.07
    2.2.3 国内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
     本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
     数量 比例(%) 发行新股 解除限售 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 448,153,432 46.55 250,000,000 -48,762,491 201,237,509 649,390,941 53.55
    1、国家持股 446,410,745  46.37 -48,138,530 -48,138,530     398,272,215   32.84
    2、其他内资持股 1,742,687 0.18 250,000,000 -623,961 249,376,039 251,118,726 20.71
    其中:境内法人持股 1,611,029 0.17 250,000,000 -608,429 249,391,571 251,002,600 20.70
    境内自然人持股 131,658 0.01 -15,532 -15,532 116,126 0.01
    二、无限售条件股份 514,617,182 53.45 48,762,491 48,762,491 563,379,673 46.45
    1、人民币普通股 514,617,182 53.45 48,762,491 48,762,491 563,379,673 46.45
    三、股份总数 962,770,614 100.00 250,000,000 250,000,000 1,212,770,614 100.00
    
    
    
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 51,887
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    河北省冀东水泥集团有限责任公司 国家 40.78% 494,549,276 398,272,215 234,650,000
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 3.71% 44,999,913 40,000,000
    安徽海螺水泥股份有限公司 2.95% 35,822,011
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 2.73% 33,093,891 21,200,000
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 2.40% 29,101,000 29,101,000
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 1.97% 23,902,229 15,000,000
    中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 1.70% 20,634,034
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 1.65% 20,000,000 20,000,000
    中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 1.38% 16,700,000
    泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 1.15% 13,998,170 12,000,000
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    河北省冀东水泥集团有限责任公司 96,277,061 人民币普通股
    安徽海螺水泥股份有限公司 35,822,011 人民币普通股
    中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 20,634,034 人民币普通股
    中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 16,700,000 人民币普通股
    中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 12,694,294 人民币普通股
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 11,893,891 人民币普通股
    长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金 10,733,866 人民币普通股
    中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 9,705,562 人民币普通股
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 9,364,666 人民币普通股
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 8,902,229 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金、中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金均为嘉实基金管理有限公司管理的基金。中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金、中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金均为南方基金管理有限公司管理的基金。中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金、中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金均为长城基金管理有限公司管理的基金。中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深、中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深均为中国人寿资产管理有限公司管理的保险产品。其他股东关联关系未知。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
    张增光 董事长 36,540 0 0 36,540
    于宝池 副总经理 37,584 0 0 37,584
    王晓华 董事 32,584 0 0 32,584
    王富强 独立董事 8,500 0 1,000 7,500 二级市场卖出
    张士江 董事会秘书 23,490 0 0 23,490
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
    建材行业 223,187.39 169,032.75 24.26% 39.59% 43.95% 降低2.30个百分点
    主营业务分产品情况
    水泥及水泥熟料 215,430.85 163,456.15 24.13% 41.35% 46.61% 降低2.72个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为95.70万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    东北地区 55,387.99 9.97%
    华北地区 140,624.55 50.69%
    西北地区 19,418.31 122.76%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    本期公司销售毛利率同比降低了2.30个百分点,主要是:受市场影响,本期原燃材料价格同比大幅增长;尽管公司市场区域优势进一步增强,水泥售价多次上调,但调价时间滞后于原燃材料涨价时间,致使中报公司销售毛利率有所降低。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    募集资金总额 293,288.00 本报告期已使用募集资金总额 71,931.16
     已累计使用募集资金总额 132,886.86
    承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益
    日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目(刺山) 35,032.31 否 22,155.64 在建 是 -
    日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目(马蹄山) 37,452.43 否 18,661.75 在建 是 -
    日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目(马头山) 37,069.85 否 23,213.81 在建 是 -
    三友公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 33,257.26 否 0.00 筹建 是 -
    磐石公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程 36,542.25 否 17,740.00 在建 是 -
    扶风公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目 26,688.44 否 20,497.66 在建 是 -
    泾阳公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目 27,370.00 否 10,948.00 在建 是 -
    泾阳公司日产5000吨熟料新型干法熟料水泥生产线 12,000.00 否 12,000.00 2007年10月正式投产,本期实现利润总额3,375万元 是 是
    亿利公司综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水泥项目 14,670.00 否 7,670.00 2008年6月正式投产,当月实现利润总额805万元 是 是
    年产200万吨水泥粉磨站与300万吨矿渣微粉粉磨生产线、100万立方米商品混凝土搅拌站 33,205.46 否 0.00 筹建 是 -
    合计 293,288.00 - 132,886.86 - - -
    未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) 无
    变更原因及变更程序说明(分具体项目) 无
    尚未使用的募集资金用途及去向 公司期末尚未使用的募集资160,401.14万元,全部在银行专户存储。
    
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)
    报告期内担保发生额合计 0.00
    报告期末担保余额合计(A) 0.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 224,194.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 165,293.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 165,293.00
    担保总额占净资产的比例 29.31%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D) 0.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计*(C+D+E) 0.00
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120 号)(以下简称《通知》)的相关规定,独立董事张福墀先生、王富强先生、马振华先生就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实,发表相关说明及独立意见如下:我们认为,公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行。截止2008 年6 月30 日,公司控股股东不存在非经营性占用资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2008 年6 月30 日的违规关联方占用资金情况;公司除为控股子公司提供担保外,未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
    6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2008年1月17日 公司所在地 实地调研 东海证券有限责任公司缪亚美德邦证券有限责任公司陶陟峰 公司经营情况及发展战略
    2008年1月24日 公司所在地 实地调研 中信建投证券有限责任公司田东红天相投资顾问有限公司许永超国都证券有限责任公司马琳娜 公司经营情况及发展战略
    2008年2月21日 公司所在地 实地调研 巨田基金、招商基金等31人 公司经营情况及发展战略
    2008年2月22日 公司所在地 实地调研 新加坡政府投资有限公司王世伟 公司经营情况及发展战略
    2008年2月29日 公司所在地 实地调研 东方证券股份有限公司罗果凯基(北京)管理咨询有限公司上海分公司杨翰 公司经营情况及发展战略
    2008年3月3日 公司所在地 实地调研 上海申银万国证券研究所有限公司林珍中邮创业基金管理有限公司陈永强 公司经营情况及发展战略
    2008年3月13日 公司所在地 实地调研 日信证券有限责任公司朱正阳美林国际有限公司上海代表处李向荣 公司经营情况及发展战略
    2008年3月14日 公司所在地 实地调研 中国建银投资证券有限责任公司李凡、罗泽兵 公司经营情况及发展战略
    2008年4月15日 公司所在地 实地调研 Ellerston Capital郑雅泰、卢文彬 公司经营情况及发展战略
    2008年5月13日 公司所在地 实地调研 华泰证券股份有限公司朱勤 公司经营情况及发展战略
    2008年5月19日 公司所在地 实地调研 广发证券发展研究中心谢永元 公司经营情况及发展战略
    2008年5月28日 公司所在地 实地调研 汇添富基金管理有限公司叶筛政兴业证券股份有限公司研究发展中心王金祥 公司经营情况及发展战略
    2008年5月29日 公司所在地 实地调研 德邦证券有限责任公司李轩 公司经营情况及发展战略
    
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告  √未经审计  □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司                    2008年06月30日                    单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 3,889,046,266.13 2,765,968,777.23 1,009,191,120.27 433,389,998.36
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 267,356,787.35 155,169,778.00 365,788,926.00 214,440,100.00
    应收账款 204,711,354.75 104,121,370.12 110,081,491.31 89,200,828.45
    预付款项 1,113,001,918.17 437,260,288.78 677,903,189.63 443,238,682.39
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    其他应收款 353,358,771.25 869,585,624.97 102,222,889.62 552,348,172.52
    买入返售金融资产
    存货 681,942,121.21 141,958,520.56 530,726,100.71 125,855,503.48
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 6,509,417,218.86 4,474,064,359.66 2,795,913,717.54 1,858,473,285.20
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 63,100.00 63,100.00 78,600.00 78,600.00
    长期应收款
    长期股权投资 119,409,930.65 2,875,369,700.52 115,125,002.80 2,004,002,227.72
    投资性房地产
    固定资产 5,071,277,567.48 1,050,154,971.61 4,813,887,555.66 1,078,566,992.60
    在建工程 967,939,024.09 577,616,227.40 668,186,616.90 230,481,742.13
    工程物资 329,526,225.17 300,767,524.50 212,762,362.27 150,973,114.85
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 358,167,516.60 7,139,985.00 310,418,009.19 7,139,985.00
    开发支出
    商誉 27,579,003.11 27,579,003.11
    长期待摊费用 10,236,607.91 2,623,000.00 10,553,445.28 2,714,500.00
    递延所得税资产 32,916,846.99 23,671,137.49 33,629,681.51 23,532,539.80
    其他非流动资产
    非流动资产合计 6,917,115,822.00 4,837,405,646.52 6,192,220,276.72 3,497,489,702.10
    资产总计 13,426,533,040.86 9,311,470,006.18 8,988,133,994.26 5,355,962,987.30
    流动负债:
    短期借款 2,859,469,400.00 1,862,417,000.00 2,121,796,100.00 1,402,417,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 102,932,769.74 10,000,000.00 84,592,302.00 36,220,000.00
    应付账款 644,871,667.03 167,517,422.74 506,798,318.89 65,891,237.03
    预收款项 237,142,509.98 84,133,438.26 273,720,376.54 37,562,859.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 9,860,488.50 510,641.21 8,643,439.46 2,326,673.36
    应交税费 83,354,872.94 23,317,224.47 54,730,793.88 30,381,405.79
    应付利息 31,026,098.92 30,195,000.00 14,389,375.56 13,725,000.00
    其他应付款 216,920,482.74 75,519,094.31 216,955,082.55 67,363,827.90
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 547,000,000.00 400,000,000.00 669,893,000.00 260,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 4,732,578,289.85 2,653,609,820.99 3,951,518,788.88 1,915,888,003.96
    非流动负债:
    长期借款 2,122,236,300.83 840,000,000.00 1,474,799,857.12 615,000,000.00
    应付债券 576,343,661.12 576,343,661.12 575,402,717.60 575,402,717.60
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 13,282,900.92 12,585,849.54 14,817,462.44 14,058,196.31
    递延所得税负债
    其他非流动负债 13,763,698.00 7,260,000.00 14,810,000.00 8,560,000.00
    非流动负债合计 2,725,626,560.87 1,436,189,510.66 2,079,830,037.16 1,213,020,913.91
    负债合计 7,458,204,850.72 4,089,799,331.65 6,031,348,826.04 3,128,908,917.87
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00
    资本公积 3,444,086,682.88 3,425,496,084.27 761,028,487.98 742,437,889.37
    减:库存股
    盈余公积 319,585,880.98 289,053,640.68 319,585,880.98 289,053,640.68
    一般风险准备
    未分配利润 663,456,799.77 294,350,335.58 624,647,916.35 232,791,925.38
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 5,639,899,977.63 5,221,670,674.53 2,668,032,899.31 2,227,054,069.43
    少数股东权益 328,428,212.51 288,752,268.91
    所有者权益合计 5,968,328,190.14 5,221,670,674.53 2,956,785,168.22 2,227,054,069.43
    负债和所有者权益总计 13,426,533,040.86 9,311,470,006.18 8,988,133,994.26 5,355,962,987.30
    7.2.2 利润表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司                     2008年1-6月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,231,873,914.38 808,167,785.31 1,598,867,505.65 585,654,384.16
    其中:营业收入 2,231,873,914.38 808,167,785.31 1,598,867,505.65 585,654,384.16
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,103,301,403.36 809,826,212.24 1,480,651,439.80 596,129,193.33
    其中:营业成本 1,690,327,454.82 672,668,297.58 1,174,278,112.41 493,960,025.49
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 17,862,198.57 4,870,786.95 12,464,551.30 3,806,832.82
    销售费用 105,334,656.13 32,099,409.15 95,747,268.73 24,053,027.41
    管理费用 145,506,388.67 38,095,325.26 99,885,732.81 31,390,832.34
    财务费用 142,692,171.38 60,092,393.30 93,475,774.55 38,118,475.27
    资产减值损失 1,578,533.79 2,000,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 4,602,392.41 152,613,670.92 7,651,421.47 28,801,513.87
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 133,174,903.43 150,955,243.99 125,867,487.32 18,326,704.70
    加:营业外收入 79,189,730.54 34,709,021.52 55,570,060.52 22,176,312.79
    减:营业外支出 4,029,357.51 570,384.72 2,484,984.65 1,034,959.35
    其中:非流动资产处置损失 715,638.51 369,216.24 1,150,923.67 1,019,977.89
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 208,335,276.46 185,093,880.79 178,952,563.19 39,468,058.14
    减:所得税费用 29,832,482.01 8,002,996.90 11,001,079.10 1,935,959.60
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 178,502,794.45 177,090,883.89 167,951,484.09 37,532,098.54
    归属于母公司所有者的净利润 154,341,357.11 147,536,596.52
    少数股东损益 24,161,437.34 20,414,887.57
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.1558 0.1532
    (二)稀释每股收益 0.1558 0.1532
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司                     2008年1-6月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,359,659,245.60 810,126,407.37 1,585,498,189.67 496,683,590.20
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 70,099,074.55 31,540,643.47 52,444,046.30 20,000,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 68,744,354.50 237,414,450.65 58,756,439.79 58,085,333.80
    经营活动现金流入小计 2,498,502,674.65 1,079,081,501.49 1,696,698,675.76 574,768,924.00
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,788,673,259.38 629,710,869.75 1,179,497,331.59 374,693,875.50
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 142,117,031.53 50,391,826.42 109,927,752.49 44,148,228.91
    支付的各项税费 231,645,229.30 74,363,664.64 161,544,779.32 55,860,377.44
    支付其他与经营活动有关的现金 147,976,536.01 47,571,703.44 66,663,532.89 73,466,028.17
    经营活动现金流出小计 2,310,412,056.22 802,038,064.25 1,517,633,396.29 548,168,510.02
    经营活动产生的现金流量净额 188,090,618.43 277,043,437.24 179,065,279.47 26,600,413.98
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 15,500.00 15,500.00 300,000.00
    取得投资收益收到的现金 403,633.02 149,538,393.02 1,592,600.00 23,265,737.35
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,149,963.10 2,501,482.00 4,243,391.67 3,552,776.24
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 11,569,096.12 152,055,375.02 6,135,991.67 26,818,513.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,030,883,795.38 351,499,989.73 463,247,759.47 236,446,583.81
    投资支付的现金 201,587,364.37 1,300,652,613.00 32,549,060.00 36,684,500.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,232,471,159.75 1,652,152,602.73 495,796,819.47 273,131,083.81
    投资活动产生的现金流量净额 -1,220,902,063.63 -1,500,097,227.71 -489,660,827.80 -246,312,570.22
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 2,941,500,000.00 2,941,500,000.00 23,299,300.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,794,431,211.57 1,685,000,000.00 1,527,941,500.00 980,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 5,735,931,211.57 4,626,500,000.00 1,551,240,800.00 980,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,532,214,656.29 860,000,000.00 976,882,714.29 600,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 288,243,705.53 208,537,834.67 199,395,997.86 142,703,048.61
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,329,595.99 2,329,595.99 151,238.03 141,321.72
    筹资活动现金流出小计 1,822,787,957.81 1,070,867,430.66 1,176,429,950.18 742,844,370.33
    筹资活动产生的现金流量净额 3,913,143,253.76 3,555,632,569.34 374,810,849.82 237,155,629.67
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -476,662.70
    五、现金及现金等价物净增加额 2,879,855,145.86 2,332,578,778.87 64,215,301.49 17,443,473.43
    加:期初现金及现金等价物余额 1,009,191,120.27 433,389,998.36 730,356,953.85 380,944,847.48
    六、期末现金及现金等价物余额 3,889,046,266.13 2,765,968,777.23 794,572,255.34 398,388,320.91
    
    7.2.4 所有者权益变动表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司                                          2008年06月30日                                          单位:(人民币)元
    项目 本期金额 上年金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 962,770,614.00 761,028,487.98 319,585,880.98 624,647,916.35 288,752,268.91 2,956,785,168.22 962,770,614.00 772,878,191.71 293,026,211.05 374,426,633.68 209,151,245.26 2,612,252,895.70
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 962,770,614.00 761,028,487.98 319,585,880.98 624,647,916.35 288,752,268.91 2,956,785,168.22 962,770,614.00 772,878,191.71 293,026,211.05 374,426,633.68 209,151,245.26 2,612,252,895.70
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 250,000,000.00 2,683,058,194.90 38,808,883.42 39,675,943.60 3,011,543,021.92 -172,935.10 51,259,535.12 36,227,900.01 87,314,500.03
    (一)净利润 154,341,357.11 24,161,437.34 178,502,794.45 147,536,596.52 20,414,887.57 167,951,484.09
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 178,194.90 -1,190,561.74 -1,012,366.84 -172,935.10 72,712.44 -100,222.66
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 178,194.90 -1,190,561.74 -1,012,366.84 72,712.44 72,712.44
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他 -172,935.10 -172,935.10
    上述(一)和(二)小计 178,194.90 154,341,357.11 22,970,875.60 177,490,427.61 -172,935.10 147,536,596.52 20,487,600.01 167,851,261.43
    (三)所有者投入和减少资本 250,000,000.00 2,682,880,000.00 38,890,000.00 2,971,770,000.00 15,740,300.00 15,740,300.00
    1.所有者投入资本 250,000,000.00 2,682,880,000.00 38,890,000.00 2,971,770,000.00 20,299,300.00 20,299,300.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 -4,559,000.00 -4,559,000.00
    (四)利润分配 -115,532,473.69 -22,184,932.00 -137,717,405.69 -96,277,061.40 -96,277,061.40
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -115,532,473.69 -22,184,932.00 -137,717,405.69 -96,277,061.40 -96,277,061.40
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 1,212,770,614.00 3,444,086,682.88 319,585,880.98 663,456,799.77 328,428,212.51 5,968,328,190.14 962,770,614.00 772,705,256.61 293,026,211.05 425,686,168.80 245,379,145.27 2,699,567,395.73
    
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    
    
    
    唐山冀东水泥股份有限公司董事会
    2008年8月19日