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2019年11月18日 星期一

冀东水泥(000401)公告正文

冀东水泥2007年第三季度季度报告

公告日期:2007-10-23

    
                  唐山冀东水泥股份有限公司2007年第三季度季度报告全文

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3所有董事均已出席。
    1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司负责人张增光先生、主管会计工作负责人于九洲先生及会计机构负责人(会计主管人员)任前进先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                               本报告期末            上年度期末       本报告期末比上年度期末增减(%)
                  总资产                        8,007,176,914.99      6,348,319,858.64                               26.13%
       所有者权益(或股东权益)                 2,631,642,665.48      2,403,101,650.44                                9.51%
               每股净资产                                   2.73                  2.50                                9.20%
                                                       年初至报告期期末                      比上年同期增减(%)
      经营活动产生的现金流量净额                                        434,300,086.43                                6.07%
    每股经营活动产生的现金流量净额                                              0.4511                                6.07%
                                                  报告期          年初至报告期期末       本报告期比上年同期增减(%)
                  净利润                          177,454,415.02        324,991,011.54                              133.32%
              基本每股收益                                0.1843                0.3376                              133.29%
   扣除非经常性损益后的基本每股收益                  -                          0.3326                  -
              稀释每股收益                               0.1843                 0.3376                              133.29%
              净资产收益率                                 6.74%                12.35%                  增加3.52个百分点
   扣除非经常性损益后的净资产收益率                        6.73%                12.17%                  增加3.51个百分点
非经常性损益项目
                                                                                                     单位:(人民币)元
                       非经常性损益项目                                           年初至报告期期末金额
固定资产处置损益                                                                                                -836,220.68
政府补助                                                                                                       7,787,206.24
除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                            -1,871,743.06
所得税影响数                                                                                                    -281,911.02
                              合计                                                                             4,797,331.48

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                         股东总数                                                                               27,261
           前10名无限售条件股东持股情况
                         股东名称                            持有无限售条件股份数量                 股份种类
河北省冀东水泥集团有限责任公司                                                 54,493,007        人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金                                       45,663,973        人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金                                                         22,164,175        人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金                                   13,630,749        人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金                                 12,140,730        人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金                               11,944,597        人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金                                         10,481,473        人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                               10,032,896        人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金                                   10,000,000        人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)                               9,544,050        人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、由于公司2007年8月发行企业长期债券60,000万元,致使货币资金比年初增长105.86%,应付债券比年初增加60,000万元,应付利息比年初增加694万元;
    2、由于公司在建项目增加,致使预付款项比年初增长278.14%,工程物资比年初增长118.63%;
    3、由于公司2007年执行新会计准则,将土地使用权由固定资产转入无形资产,另外所属子公司增加土地使用权1,563万元,致使无形资产比年初增长56.78%;
    4、由于公司2007年执行新会计准则,根据新会计准则规定,对以前年度形成的长期投资差额余额调整计入商誉1714万元;
    5、由于公司2007年产能扩大,相应流动资金贷款增加,致使短期贷款比年初增长37.17%;
    6、由于公司子公司内蒙公司、辽阳公司正式投产以及公司利润增加,致使应交税费比年初增长112.21%;
    7、由于公司加强管控,产销量增加,致使营业收入同比增长31.32%,相应营业税金及附加增长60.30%;
    8、由于公司本报告期本部增加三废退税1,300万元,三友公司新增三废退税309万元,致使营业外收入同比增长40.11%;
    9、由于公司子公司内蒙公司、辽阳公司正式投产及公司综合管控水平提升,区域市场掌控能力增加,致使本报告期毛利率由去年同期的23.78%增加到29.73%,同比增长5.95个百分点,净利润同比增长133.32%;
    10、由于公司1到9月份收到合营公司分红款同比增加2163万元,致使取得投资收益收到的现金同比增长669.61%。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司股权分置改革承诺事项中,如下两项由于未达到履行条件,尚未实施,其他承诺均履行完毕。尚未履行的承诺如下:(1)当冀东水泥2007年财务报告被出具标准无保留审计意见且2007年经审计净利润比2005年经审计净利润增长低于80%时,冀东集团按冀东水泥现有流通股股东每10股送0.1股的比例无偿向追加对价股权登记日在册的无限售条件的流通股股东追送股份,追送股份共计3,509,352.8股。(2)冀东集团承诺,向冀东水泥股东大会提出分红议案,2007年度公司现金分红比例,不低于当年实现的可分配利润的50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    公司预测2007年累计净利润与上年同期相比增长50%-100%。主要原因一是公司综合管控水平提升,区域市场的掌控能力增强,毛利率增长,利润有所增加;二是与上年同期相比,本公司子公司内蒙古冀东水泥有限责任公司、辽阳冀东水泥有限公司正式投产,利润增加;三是公司增值税退税同比有所增加。
    3.5其他需说明的重大事项
    3.5.1证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位:(人民币)元

                                                       占该公司股权比
   所持对象名称       初始投资金额    持有数量(股)                     期末账面值   报告期损益   报告期所有者权益变动
                                                              例
河北证券有限责任
                        10,000,000.00    10,000,000.00           1.85%           0.00         0.00                    0.00
公司
        合计            10,000,000.00    10,000,000.00         -                 0.00         0.00                    0.00

    3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

       接待时间           接待地点      接待方式                  接待对象                 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月05日         公司所在地     实地调研      渤海证券有限责任公司岳瑞科            公司经营情况及发展战略
2007年07月05日         公司所在地     实地调研      申万巴黎基金管理有限公司余磊          公司经营情况及发展战略
2007年07月05日         公司所在地     实地调研      国泰君安证券郑晓川                    公司经营情况及发展战略
2007年07月05日         公司所在地     实地调研      国信证券杨昕                          公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      交银施罗德基金管理有限公司吴春永      公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      华富基金管理有限公司魏伟              公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      华宝兴业基金管理有限公司谢志钢        公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      友邦华泰基金管理有限公司林先国        公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      景顺长城基金管理有限公司杨兵兵        公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      华夏基金管理有限公司刘春雨            公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      中邮基金管理有限公司张焕              公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      光大保德信基金管理有限公司于进杰      公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      长城基金管理有限公司盖俊龙            公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      信达澳银基金管理有限公司周志超        公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      富国基金管理有限公司于江勇            公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      工银瑞信基金管理有限公司曲丽          公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      泰康人寿赵勇                          公司经营情况及发展战略
2007年07月26日         公司所在地     实地调研      联合证券周焕                          公司经营情况及发展战略
2007年08月03日         公司所在地     实地调研      中欧基金管理有限公司沈洋              公司经营情况及发展战略
2007年09月06日         公司所在地     实地调研      中国国际金融有限公司罗炜              公司经营情况及发展战略
2007年09月06日         公司所在地     实地调研      华安基金管理有限公司张嘉辉            公司经营情况及发展战略
2007年09月20日         公司所在地     实地调研      法国巴黎资本(亚洲)有限公司王帅      公司经营情况及发展战略
2007年09月20日         公司所在地     实地调研      红塔证券股份有限公司张瑞              公司经营情况及发展战略
 4附录

    4.1资产负债表
    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司                          2007年09月30日                           单位:(人民币)元

                                                   期末数                                        期初数
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                            1,267,758,385.63         743,618,581.64         615,831,192.72         380,944,847.48
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                              257,775,431.81         190,576,432.82         125,424,061.24         143,949,381.24
  应收账款                              235,303,750.33         172,970,397.43         127,238,758.45          99,328,080.88
  预付款项                              707,179,787.64         438,148,775.99         187,015,587.23          23,879,040.32
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  其他应收款                            141,448,641.72         229,867,097.36         112,254,689.13         206,740,305.24
  买入返售金融资产
  存货                                  492,134,309.27         135,821,107.96         430,444,134.55         143,597,969.94
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                          3,101,600,306.40       1,911,002,393.20       1,598,208,423.32         998,439,625.10
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资                             74,650.00              74,650.00              74,650.00             74,650.00
  长期应收款
  长期股权投资                          529,115,864.26       2,204,952,714.38         494,191,592.59       2,065,010,782.04
  投资性房地产
  固定资产                            3,731,438,910.02       1,079,997,113.26       3,573,066,501.96       1,159,426,957.16
  在建工程                              311,355,371.80          53,730,411.93         458,879,880.00          10,125,497.07
  工程物资                               41,931,652.48          17,725,235.03          19,179,665.03          11,096,998.68
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                              233,626,225.18           7,139,985.00         149,016,886.88           7,139,985.00
  开发支出
  商誉                                   17,138,141.07                                 17,138,141.07
  长期待摊费用                            6,412,175.82           2,714,500.00           6,357,499.83           2,806,000.00
  递延所得税资产                         34,483,617.96          25,161,391.42          32,206,617.96          22,884,391.42
  其他非流动资产
非流动资产合计                        4,905,576,608.59       3,391,496,001.02       4,750,111,435.32       3,278,565,261.37
资产总计                              8,007,176,914.99       5,302,498,394.22       6,348,319,858.64       4,277,004,886.47
流动负债:
  短期借款                            1,558,500,000.00       1,030,000,000.00       1,136,170,000.00         740,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                              245,504,258.00         144,215,770.00         180,999,840.00         152,500,000.00
  应付账款                              367,429,203.55          78,694,019.34         363,180,061.74          70,884,736.30
  预收款项                              181,794,722.73          72,503,776.08         159,034,382.75          43,455,301.76
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                            4,814,500.64             200,715.99           8,376,854.05           1,388,192.04
  应交税费                               61,648,532.43          20,179,571.80          29,050,948.73          12,145,704.47
  应付利息                                6,940,185.00           5,490,000.00
  其他应付款                            185,844,267.01          70,019,815.01         112,240,611.39          74,505,782.22
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                642,600,000.00         260,000,000.00         592,600,000.00         290,000,000.00
  其他流动负债
流动负债合计                          3,255,075,669.36       1,681,303,668.22       2,581,652,698.66       1,384,879,716.79
非流动负债:
  长期借款                            1,235,985,692.84         615,000,000.00       1,154,414,264.28         480,000,000.00
  应付债券                              600,000,000.00         600,000,000.00
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                        1,835,985,692.84       1,215,000,000.00       1,154,414,264.28         480,000,000.00
负债合计                              5,091,061,362.20       2,896,303,668.22       3,736,066,962.94       1,864,879,716.79
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    962,770,614.00         962,770,614.00         962,770,614.00         962,770,614.00
  资本公积                              772,705,256.61         772,705,256.61         772,878,191.71         772,878,191.71
  减:库存股
  盈余公积                              293,026,211.05         293,026,211.05         293,026,211.05         293,026,211.05
  一般风险准备
  未分配利润                            603,140,583.82         377,692,644.34         374,426,633.68         383,450,152.92
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计            2,631,642,665.48       2,406,194,726.00       2,403,101,650.44       2,412,125,169.68
少数股东权益                            284,472,887.31                                209,151,245.26
所有者权益合计                        2,916,115,552.79       2,406,194,726.00       2,612,252,895.70       2,412,125,169.68
负债和所有者权益总计                  8,007,176,914.99       5,302,498,394.22       6,348,319,858.64       4,277,004,886.47
4.2本报告期利润表
编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司                            2007年7-9月                          单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                        1,137,005,656.97         420,368,758.15         865,797,937.71         347,161,251.82
其中:营业收入                        1,137,005,656.97         420,368,758.15         865,797,937.71         347,161,251.82
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          970,194,341.46         400,831,636.89         817,088,182.80         341,033,363.05
其中:营业成本                          798,959,038.94         338,539,885.47         659,910,900.19         268,403,571.03
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                    12,198,194.93           3,678,098.04           7,609,759.25           2,553,873.45
       销售费用                          50,260,568.43          15,235,940.58          43,545,768.64          13,007,797.29
       管理费用                          56,971,962.51          17,687,439.88          60,302,452.31          30,529,813.13
       财务费用                          49,704,576.65          23,590,272.92          38,628,070.02          21,338,308.15
       资产减值损失                       2,100,000.00           2,100,000.00           7,091,232.39           5,200,000.00
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                         20,522,255.39          20,637,090.92          16,077,549.29         60,813,414.90
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        187,333,570.90          40,174,212.18          64,787,304.20         66,941,303.67
列)
  加:营业外收入                         44,817,695.40          28,009,206.06          31,988,631.08         15,953,352.78
  减:营业外支出                          1,196,993.81             296,531.24           4,499,218.80          2,669,709.20
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                        230,954,272.49          67,886,887.00          92,276,716.48         80,224,947.25
号填列)
  减:所得税费用                         27,539,721.12          14,899,432.72          10,637,474.83          4,693,268.78
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                        203,414,551.37          52,987,454.28          81,639,241.65         75,531,678.47
列)
     归属于母公司所有者的净
                                        177,454,415.02                                 76,056,724.02
利润
     少数股东损益                        25,960,136.35                                  5,582,517.63
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                         0.1843                                        0.0790
     (二)稀释每股收益                         0.1843                                        0.0790
4.3年初到报告期末利润表
编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司                            2007年1-9月                          单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                        2,563,837,404.77       1,006,023,142.31       1,983,145,877.92        897,886,596.95
其中:营业收入                        2,563,837,404.77       1,006,023,142.31       1,983,145,877.92        897,886,596.95
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                        2,300,129,252.69         996,960,830.22       1,907,329,340.41        877,768,141.82
其中:营业成本                        1,850,487,516.36         832,499,910.96       1,518,233,571.07        697,530,738.28
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                    23,596,703.24           7,484,930.86          17,619,686.28          6,934,909.85
       销售费用                         134,918,569.06          39,288,967.99         104,365,660.09         38,460,092.36
       管理费用                         148,384,157.78          49,078,272.22         145,511,594.62         63,087,797.15
       财务费用                         135,842,306.25          61,708,748.19         106,707,595.96         58,754,604.18
       资产减值损失                       6,900,000.00           6,900,000.00          14,891,232.39         13,000,000.00
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                         51,041,269.35          49,438,604.79          68,005,893.66        122,174,061.05
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        314,749,421.43          58,500,916.88         143,822,431.17        142,292,516.18
列)
  加:营业外收入                         98,719,231.17          50,185,518.85          61,252,071.30         36,334,276.83
  减:营业外支出                          3,561,816.92           1,331,490.59           7,267,764.64          4,665,595.52
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                        409,906,835.68         107,354,945.14         197,806,737.83        173,961,197.49
号填列)
  减:所得税费用                         38,540,800.22          16,835,392.32          31,139,690.22         21,721,307.54
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                        371,366,035.46          90,519,552.82         166,667,047.61        152,239,889.95
列)
     归属于母公司所有者的净
                                        324,991,011.54                                153,924,935.50
利润
     少数股东损益                        46,375,023.92                                 12,742,112.11
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                         0.3376                                        0.1599
     (二)稀释每股收益                         0.3376                                        0.1599
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司                            2007年1-9月                          单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                      2,433,413,181.79         838,542,926.35       1,783,715,532.09        774,152,521.78
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                      92,438,802.68          48,001,461.44          58,074,104.15         35,000,000.00
     收到其他与经营活动有关
                                         76,685,882.50          89,790,583.90          91,995,117.24        139,319,811.93
的现金
       经营活动现金流入小计           2,602,537,866.97         976,334,971.69       1,933,784,753.48        948,472,333.71
     购买商品、接受劳务支付的
                                      1,591,870,600.96         596,030,842.60       1,074,390,559.67        437,295,264.31
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支
                                        158,640,220.59          67,970,409.08         119,339,418.09          59,901,156.54
付的现金
     支付的各项税费                     270,492,018.95          90,531,725.70         213,367,950.61          93,550,307.52
     支付其他与经营活动有关
                                        147,234,940.04         130,995,198.17         117,255,872.99          70,011,556.17
的现金
       经营活动现金流出小计           2,168,237,780.54         885,528,175.55       1,524,353,801.36         660,758,284.54
         经营活动产生的现金
                                        434,300,086.43          90,806,796.14         409,430,952.12         287,714,049.17
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                     300,000.00                                122,692,193.53        122,692,193.53
     取得投资收益收到的现金              24,858,337.35          94,920,737.35           3,230,000.00
     处置固定资产、无形资产和
                                          6,400,856.67           3,590,741.24           8,105,685.77           4,971,063.00
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流入小计              31,559,194.02          98,511,478.59         134,027,879.30         127,663,256.53
     购建固定资产、无形资产和
                                        703,623,944.89         429,755,483.84         230,882,252.51           9,462,213.56
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                      22,284,500.00         192,284,500.00         195,364,500.00         230,364,500.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计             725,908,444.89         622,039,983.84         426,246,752.51        239,826,713.56
         投资活动产生的现金            -694,349,250.87        -523,528,505.25        -292,218,873.21        -112,163,457.03
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金                 637,999,300.00         600,000,000.00
     其中:子公司吸收少数股东
                                         37,999,300.00
投资收到的现金
     取得借款收到的现金               1,853,500,000.00       1,225,000,000.00       1,269,170,000.00         730,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计           2,491,499,300.00       1,825,000,000.00       1,269,170,000.00         730,000,000.00
     偿还债务支付的现金               1,299,598,571.46         830,000,000.00       1,040,400,000.00         704,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息
                                        255,323,049.47         175,073,235.01         112,644,066.41         64,149,546.28
支付的现金
     其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关
                                         24,601,321.72          24,531,321.72             280,000.00             180,000.00
的现金
       筹资活动现金流出小计           1,579,522,942.65       1,029,604,556.73       1,153,324,066.41         768,329,546.28
         筹资活动产生的现金
                                        911,976,357.35         795,395,443.27         115,845,933.59         -38,329,546.28
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额            651,927,192.91         362,673,734.16         233,058,012.50         137,221,045.86
     加:期初现金及现金等价物
                                        615,831,192.72         380,944,847.48         444,931,054.55         251,996,589.26
余额
六、期末现金及现金等价物余额          1,267,758,385.63         743,618,581.64         677,989,067.05         389,217,635.12

    4.5审计报告
    审计意见:未经审计




    唐山冀东水泥股份有限公司董事会
    董事长:张增光
    2007年10月19日