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2019年10月16日 星期三

常山北明(000158)公告正文

石家庄常山纺织股份有限公司2002年年度报告

公告日期:2003-01-23


                  石家庄常山纺织股份有限公司2002年年度报告

    目录
    第一章  公司基本情况简介
    第二章  会计数据和业务数据摘要
    第三章  股本变动及股东情况
    第四章  董事监事高级管理人员和员工情况
    第五章  公司治理结构
    第六章  股东大会情况简介
    第七章  董事会报告
    第八章  监事会报告
    第九章  重要事项
    第十章  财务报告
    第十一章  备查文件目录
    重要提示:
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事长韩希厚、总经理汤彰明、总会计师徐纪芳、财务部经理肖荣智声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    第一章  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:石家庄常山纺织股份有限公司
    中文缩写:常山股份
    公司法定英文名称:SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED
    二、公司法定代表人:韩希厚
    三、公司董事会秘书:李京朝
    联系地址:河北省石家庄市和平东路183 号
    联系电话:0311 6673856
    传真:0311 6673929
    电子信箱:chshgf@heinfo.net
    董事会证券事务代表:肖荣智
    联系地址:河北省石家庄市和平东路183 号
    联系电话:0311 6673822
    传真:0311 6673929
    电子信箱:chshgf@heinfo.net
    四、公司注册地址和办公地址河北省石家庄市和平东路183 号
    邮政编码:050011
    公司国际互联网网址:http://www.changshantex.com/
    电子信箱:chshgf@heinfo.net
    五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:中国证券报、证券时报
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn/
    公司年度报告备置地点:石家庄常山纺织股份有限公司证券部
    六、公司股票上市交易所深圳证券交易所
    股票简称:常山股份
    股票代码:000158
    七、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1998年12月29日
    公司首次注册登记地点:河北省石家庄市和平东路183 号
    企业法人营业执照注册号:1300001001133 1/1
    税务登记号码:130102700715920
    公司聘请的会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司
    办公地址:河北省石家庄市裕华西路158 号燕山大酒店22 层
    第二章  会计数据和业务数据摘要
    一、公司本年度主要会计数据和业务数据(单位:人民币元)
利润总额                                                   134,572,415.31
净利润                                                      82,713,497.19
扣除非经常性损益后的净利润                                  82,988,526.08
主营业务利润                                               295,369,523.78
其他业务利润                                                 2,766,219.23
营业利润                                                   134,744,000.77
投资收益                                                    -2,347,686.68
补贴收入                                                             0.00
营业外收支净额                                               2,176,101.22
经营活动产生的现金流量净额                                  90,038,650.33
现金及现金等价物净增减额                                  -132,766,048.72
    注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额
1、投资收益股权投资差额摊销                                -2,839,562.58
2、营业外收支净额全部                                       2,176,101.22
3、管理费用存货盘盈                                          -252,970.48
4、所得税影响数(33%)                                         -135,461.99
合计                                                         -275,028.89
    二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项目                                                         2002年
主营业务收入                                          1,897,243,038.34
净利润                                                   82,713,497.19
总资产                                                2,092,744,391.36
股东权益不含少数股
东权益                                                1,232,616,450.46
每股收益摊薄                                                      0.21
每股净资产                                                        3.08
调整后的每股净资产                                                3.05
每股经营活动产生的现
金流量净额                                                       0.225
净资产收益率摊薄                                                  6.71
扣除非经常性损益后的
净资产收益率加权                                                  6.75

项目                                              2001年
                                  追溯调整前                 追溯调整后
主营业务收入                1,725,160,945.83           1,725,160,945.83
净利润                         79,209,221.29              77,935,384.29
总资产                      2,057,623,565.91           2,054,332,820.33
股东权益不含少数股
东权益                      1,191,893,339.48           1,188,602,593.90
每股收益摊薄                            0.20                       0.19
每股净资产                              2.98                       2.97
调整后的每股净资产                      2.96                       2.96
每股经营活动产生的现
金流量净额                              0.094                      0.094
净资产收益率摊薄                        6.65                       6.56
扣除非经常性损益后的
净资产收益率加权                        6.73                       6.75

项目                                            2000年
                             追溯调整前                     追溯调整后
主营业务收入           1,832,128,986.45               1,832,128,986.45
净利润                    93,610,711.82                  91,593,803.24
总资产                 1,885,159,536.88               1,883,142,628.30
股东权益不含少数股
东权益                 1,138,152,662.66               1,136,135,754.08
每股收益摊薄                       0.23                           0.23
每股净资产                         2.85                           2.84
调整后的每股净资产                 2.83                           2.82
每股经营活动产生的现
金流量净额                         0.0015                         0.0015
净资产收益率摊薄                   8.22                           8.06
扣除非经常性损益后的
净资产收益率加权                  12.83                          12.85
    三、报告期内股东权益变动情况及原因(单位:人民币元)
项目                         股本                           资本公积
期初数                400,000,000.00                     677,845,184.57
本期增加                        0.00                       1,300,359.37
本期减少                        0.00                               0.00
期末数                400,000,000.00                     679,145,543.94

项目                       盈余公积                      法定公益金
期初数                   73,883,848.08                   27,367,825.84
本期增加                 22,769,437.05                    8,967,496.27
本期减少                          0.00                            0.00
期末数                   96,653,285.13                   36,335,322.11

项目                     未分配利润                     股东权益合计
期初数                   36,873,561.25                 1,188,602,593.90
本期增加                 82,713,497.19                   106,783,293.61
本期减少                 62,769,437.05                    62,769,437.05
期末数                   56,817,621.39                 1,232,616,450.46
    变动原因:
    1、资本公积增加是因为①收到石家庄市财政局拨给的2002 年技术进步项目贷款贴息专项资金1,300,000.00 元,按规定计入了资本公积科目②无法支付的款项359.37 元,按《企业会计制度》规定计入了资本公积科目;
    2、盈余公积增加是因为报告期内实现净利润相应计提盈余公积金;
    3、法定公益金增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定公益金;
    4、未分配利润增加是因为报告期内实现的净利润,减少部分为利润分配所致;
    5、 股东权益变化是因为报告期内上述增减所致。
    第三章  股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股份变动情况表
                                                        数量单位:股
                      期初数      本次变动增减(+、-)          期末数
                                配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份       300,000,000                               300,000,000
其中:
国家持有股份        297,180,000                               297,180,000
境内法人持有股份      2,820,000                                 2,820,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计  300,000,000                               300,000,000
二、已上市流通股份
人民币普通股        100,000,000                               100,000,000
境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计  100,000,000                               100,000,000
三、股份总数        400,000,000                               400,000,000
    (二)股票发行与上市情况
    1、经中国证监会证监发行字[2000]91 号文批准,本公司于2000 年7 月6 日在深圳证券交易所以上网定价方式向社会公众发行了人民币普通股(A 股)10,000 万股,每股发行价格6.18 元。经深圳证券交易所(深证上[2000]106 号)《股票上市确认书》批准,公司10,000万A 股于2000 年7 月24 日在深交所上市挂牌交易。
    2、公司2002 年8 月24 日召开的2002 年第一次临时股东大会审议通过了公司配股议案。报告期内,公司配股申请已报中国证监会,尚待批准。
    (三)报告期内公司股份总数及结构未发生变化。公司无内部职工股。
    二、股东情况介绍
    (一)截止2002年12月31 日,公司股东总数为62,500 户。
    (二)截止2002年12月31 日,公司前十名股东持股情况:
名次  股东名称                            年末持股数(股)  年度内股份增减
                                                          变动情况(+、-)
1     石家庄常山纺织集团有限责任公司        297,180,000
2     河北宁纺集团有限责任公司                  705,000
3     河北省纺织品进出口(集团)公司              705,000
4     石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司        705,000
5     河北华鑫集团公司                          705,000
6     鹏华行业成长证券投资基金                  500,620
7     普丰证券投资基金                          320,698
8     北京谊星商业投资发展有限公司              144,050
9     华宝信托投资有限责任公司                  142,770
10    王爱福                                    131,017

名次  股东名称                                   持股占总股      股份类别
                                                 本比例(%)
1     石家庄常山纺织集团有限责任公司                74.30          国家股
2     河北宁纺集团有限责任公司                       0.18          法人股
3     河北省纺织品进出口(集团)公司                   0.18      国有法人股
4     石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司             0.18          法人股
5     河北华鑫集团公司                               0.18      国有法人股
6     鹏华行业成长证券投资基金                       0.13          流通股
7     普丰证券投资基金                               0.08          流通股
8     北京谊星商业投资发展有限公司                   0.04          流通股
9     华宝信托投资有限责任公司                       0.04          流通股
10    王爱福                                         0.03          流通股
    说明:
    ①报告期末持有本公司5、 及以上股份的股东为石家庄常山纺织集团有限责任公司,其所持公司股份为297,180,000 股,类别为国家股,其持股数量在报告期内未发生增减变动情况,也未发生质押、冻结的情况。
    ②前10 名股东中,1-5 名为发起人股东,其所持股份为未上市流通股份,6② 10 名股东所持本公司股份为上市流通的社会公众股。
    ③前10 名股东中,法人股股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    ④前10 名股东为一般法人及自然人,无战略投资者。
    ⑤以上股东中,代表国家持有本公司股份的单位为石家庄常山纺织集团有限责任公司。
    ⑥本公司无外资股东。
    (三)公司控股股东情况介绍
    报告期内本公司控股股东无变化,仍为石家庄常山纺织集团有限责任公司。该公司成立于1996 年3 月8 日,是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司,法定代表人:韩希厚,注册资本1,253,540 千元,股权结构为国有独资,出资人为石家庄市人民政府。经营范围:针纺织品开发、制造销售,纺织配件配材加工销售等。
    (四)除石家庄常山纺织集团有限责任公司外,报告期内本公司无其他持股在10%以上的股东。
    第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名       职务                       性别         年龄    任职起止日期
韩希厚     董事长                       男           57     2002.6-2005.6
汤彰明     副董事长、总经理             男           45     2002.6-2005.6
徐纪芳     董事、总会计师               女           58     2002.6-2005.6
张殿文     董事                         男           57     2002.6-2005.6
刘运海     董事                         男           52     2002.6-2005.6
李京朝     董事、董事会秘书             男           46     2002.6-2005.6
季国标     独立董事                     男           70     2002.6-2005.6
李永进     独立董事                     男           68     2002.6-2005.6
张浩       独立董事                     男           58     2002.6-2005.6
刘玉章     监事会主席                   男           58     2002.6-2005.6
邹晓珊     监事                         女           47     2002.6-2005.6
赵凯       监事                         男           50     2002.6-2005.6
胡海清     副总经理                     男           40     2002.6-2005.6
马韵杰     副总经理                     男           40     2002.6-2005.6
肖荣智     副总经理                     男           33     2002.6-2005.6
薛建昌     总工程师                     男           38     2002.6-2005.6

姓名           在股东单位任职情况                      在股东单位任职时间
韩希厚               董事长                                  1996.6至今
汤彰明               副董事长                                1996.6至今
徐纪芳               董事                                    1996.6至今
张殿文
刘运海
李京朝
季国标
李永进
张浩
刘玉章
邹晓珊               副董事长                                2002.6
赵凯
胡海清
马韵杰
肖荣智
薛建昌
    说明:报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
    二、年度报酬情况
    (一)本公司董事、监事和高管人员的报酬由两部分组成:一部分是根据河北省和石家庄市劳动保障部门有关文件规定的基本工资和政策性补贴;另一部分是根据个人职责和分管工作目标实行考核确定的奖金及津贴。
    (二)现任董事、监事、高管人员2002 年度报酬总额为182,526.12 元,金额最高的前三名董事的报酬总额为58,086.96 元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为44,931.6 元。
    独立董事的年度报酬总额为108,000 元。
    (三)本公司董事、监事、高管人员年度报酬的数额区间划分如下:年度报酬在20,000元以上的2 人;在10,000-20,000 元的9 人。
    独立董事津贴为每人每年36 千元(含税)
    (四)报告期内,公司董事长韩希厚、监事邹晓珊在石家庄常山纺织集团有限责任公司领取报酬,不在本公司领取报酬。
    三、报告期内离任董事、监事、高级管理人员及离任原因
    (一)报告期内公司董事会、监事会换届,经公司2001 年度股东大会批准,张锡民、张佑斌不再担任公司董事,范瑞征不再担任公司监事。
    (二)报告期内,经公司董事会二届一次会议决议,聘任汤彰明为公司总经理,聘任李京朝为公司董事会秘书,聘任胡海清、马韵杰、肖荣智为公司副总经理,聘任徐纪芳为公司总会计师,聘任薛建昌为公司总工程师。因工作变动原因,张润平不再担任公司副总经理。
    四、公司员工情况
    报告期内,本公司有员工28506 人,其中专业构成为:
    生产人员:26974 人;销售人员:149 人;技术人员:810 人;财务人员:99 人;行政人员:474 人。
    教育程度分别为:大专以上学历1442 人;中专学历4176 人;高中及以下学历22888人。
    公司目前尚无承担费用的离退休职工。
    第五章  公司治理结构
    一、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规范意见》、《股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作。报告期内,公司结合现代企业制度检查工作,按照《上市公司治理准则》、《股东大会规范意见》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等要求,修订了《公司章程》,建立和修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》,进一步明确了股东大会、董事会、监事会和总经理的权责和决策程序;报告期内公司按有关规定建立了独立董事制度;独立董事已占董事会成员的三分之一;公司制定并实施了《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《财务管理制度》、《会计制度》、《募集资金管理办法》、《内部审计暂行办法》等一系列基本管理制度,使公司运作进一步完善和规范;报告期内,公司对控股股东及关联企业的非经营欠款进行了认真清理,维护了公司利益;报告期内,中国证监会石家庄特派办对公司进行了巡检,针对《整改通知书》中提出的问题,公司董事会逐项进行了研究,制定了切实可行的整改措施。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。
    二、独立董事履行职责情况
    公司于2002 年6 月30 日召开的2001 年度股东大会选举了三名独立董事,独立董事已占董事会成员的三分之一。三名独立董事具有经济或法律或财务等方面丰富的知识和工作经验,能够本着对公司和全体股东诚信勤勉的精神,认真履行职责,维护公司利益。报告期内,三名独立董事出席了公司第二届董事会历次会议和2002 年第一次临时股东大会,并按中国证监会的有关要求,对公司申请配股中的重大关联交易、计提各项资产减值准备、或有事项及非经营性损益等发表了专项意见。
    三、公司与控股股东五分开情况
    (一)人员方面:公司劳动、人事和工资管理完全独立;总经理、副总经理、总会计师及其他高级管理人员均在本公司领取报酬,总经理、总会计师除担任控股股东董事职务以外,在控股股东及其附属企业没有其他任何兼职。
    (二)资产方面:公司有独立的产、供、销系统,工业产权、商标、非专利技术等由本公司拥有。
    (三)财务方面:公司拥有独立的财会部门,配备了独立的财会人员,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,有独立的银行帐户,依法独立纳税。
    (四)机构方面:公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,有独立的办公场所,不存在与控股股东合并办公的情况。
    (五)业务方面:公司业务方面独立于控股股东,具有完整的业务及自主经营能力。
    四、高级管理人员的考评与激励机制
    公司董事会根据下达的年度经营业绩指标,对高级管理人员实行年收入与经营业绩指标和职工收入双挂钩办法,并按一定比例交纳风险抵押金,按年度进行考核。建立了激励与约束相结合的考评制度。
    第六章  股东大会情况简介
    一、报告期内股东大会召开情况及决议内容
    报告期内公司召开了2001 年度股东大会和2002 年第一次临时股东大会。
    (一)2001 年度股东大会
    2002 年5 月30 日召开的公司董事会一届二十三次会议审议通过了召开公司2001 年度股东大会的决议,决议公告刊登在2002 年5 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》。2002年6月30日在石家庄市河北宾馆召开了公司2001 年度股东大会,出席会议的股东7 人,代表股份29930.57 万股,占公司总股本的74.83、 。经股东大会审议和表决,通过如下决议:
    1、审议通过2001 年度董事会工作报告;
    2、审议通过2001 年度监事会工作报告;
    3、审议通过2001 年年度报告;
    4、审议通过2001 年财务决算方案及2002 年财务预算方案;
    5、审议通过2001 年利润分配预案及2002 年利润分配计划;
    6、审议通过聘任会计师事务所议案;
    7、审议通过《公司章程》(修订案)
    8、审议通过《股东大会议事规则》
    9、审议通过《公司董事会换届议案》
    10、审议通过《独立董事津贴议案》
    11、审议通过《公司监事会换届议案》
    会议决议公告刊登在2002 年7 月2 日的《中国证券报》、《证券时报》
    (二)2002 年第一次临时股东大会
    2002 年7 月21 日召开的公司董事会二届二次会议审议通过召开公司2002 年第一次临时股东大会的决议,决议公告刊登在2002 年7 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》。2002年8 月24 日在公司会议室召开了公司2002 年第一次临时股东大会,出席会议股东及股东代表6 人,代表股份29930.67 万股,占公司总股本的74.83、 。经股东大会审议和表决,通过如下决议:
    1、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
    2、审议通过《公司申请配股方案》
    3、审议通过《公司配股方案》
    4、审议通过《配股募集资金投资项目可行性分析》
    会议决议公告刊登在2002 年8 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》
    二、选举更换董事、监事情况
    (一)报告期内,公司第一届董事会任期届满,经公司董事会提名和股东大会审议通过,张锡民、张佑斌不再担任公司董事,选举韩希厚、汤彰明、徐纪芳、张殿文、刘运海、李京朝、季国标、李永进、张浩为公司第二届董事会董事,其中季国标、李永进、张浩为独立董事。
    (二)报告期内,公司第一届监事会任期届满,经公司监事会提名和股东大会审议通过,范瑞征不再担任公司监事,选举刘玉章、邹晓珊为公司监事,与职工民主选举的职工代表监事赵凯组成公司第二届监事会。
    第七章  董事会报告
    一、经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司全面完成了各项生产经营目标,全年共实现主营业务收入1,897,243,038.34 元,比上年增长9.97、 ;主营业务利润295,369,523.78 元,比上年增长56.69、;在取消所得税返还18、 的情况下,实现净利润82,713,497.19 元,比上年增长6.13、。
    2002 年公司取得较好的经营业绩的主要原因是:
    (一)2002 年世界经济走出低谷,缓慢复苏,扩大了国际市场需求,拉动了我国纺织品服装的出口;我国经济保持高速增长,使国内纺织品需求稳步增长,据统计,2002 年前三个季度国内居民衣着类消费增长了11.1%。
    (二)2002 年是我国加入世贸组织的第一年,部分出口配额取消,市场空间的扩大,使外向依存度较高的我国纺织品服装行业无论是对设限地区还是非设限地区的出口均呈现大幅度增长,国际市场占有率显著提高。据海关统计,2002 年1② 11 月,我国对设限地区的纺织品服装出口增长了17.6、 ,对非设限地区出口增长了13.68、 ;出口的增长拉动了国内纺织企业的生产和销售,促进了经济效益回升。入世第一年,我国纺织行业实现产值、利润、出口创汇三项主要指标均创历史新高。
    (三)我国深化棉花体制改革和加强宏观调控,使国内外棉花价格基本接轨,恢复了我国棉纺织行业的国际竞争力。2001 年下半年,我国棉花流通体制改革实行。一放、二分、三加强,走产业化经营”的新思路,彻底放开棉花经营渠道,实行社企分开,储备与经营分开,强化宏观调控和市场监督,棉花收购和经营的市场化格局初步形成。按照保持国产棉市场交易价格低于进口棉成本的原则,国家全年投放60 多万吨国储棉和商品棉,平抑国内棉花市场价格,调控效果明显。同时按照入世承诺,从2002 年1 月1 日起,我国对棉花进口由配额许可证管理改为关税配额管理,在配额数量内实行1、 低税率,全年配额数量为81.85 万吨,有利地促进了国内外棉花市场和棉价的进一步接轨。2002 年国内棉价虽然一直在上升通道运行,但全年大多数时间价格基本与国际市场持平或低于国际市场。
    (四)为了积极应对加入WTO 的挑战,自2000 年以来,公司利用上市融资、国债贴息贷款和自筹资金等,共投入650 百万元进行了大规模技术改造。以。四大机”(清梳联合机、精梳机、自动络筒机、无梭织机)为标志的棉纺织先进技术装备比例逐步提高,扩大了产品开发空间,推动了产品质量的提高,适应了消费需求的变化,增强了市场竞争力,产品盈利水平也有较大提高。大部分技术改造项目在2002 年内陆续投产见效,提升了公司的经营业绩。
    二、报告期内公司经营情况
    (一)主营业务的范围及其经营状况
    公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售;自产产品和技术的进出口业务;棉花收购加工;棉花批发、零售。
    1、 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况:
                                                         单位:人民币元
行业   产品                               主营业务收入
                       国内销售                                  出口
纺织   坯布        1,544,857,280.28                         71,102,170.71
纺织   印染布        134,518,599.85                                  0.00
纺织   纱             70,873,094.08                                  0.00
纺织   棉花           55,981,834.89                          2,242,057.40
纺织   其他           19,910,058.53                                  0.00
合计               1,826,140,867.63                         71,102,170.71

行业   产品                               主营业务利润
                       国内销售                                  出口
纺织   坯布          251,847,325.18                         15,801,370.13
纺织   印染布         10,475,702.78                                  0.00
纺织   纱             12,869,287.71                                  0.00
纺织   棉花
纺织   其他            2,133,780.58                                  0.00
合计                 279,568,153.65                         15,801,370.13
    2、 占公司主营业务收入10、 以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况:
主营业务经              所属      主营业务收入            占全部主营业务
营活动名称              行业                              收入的比例(%)
坯布销售                纺织       1,615,959,450.99             85.17

主营业务经                   主营业务成本                     毛利率(%)
营活动名称
坯布销售                      1,337,269,585.31                   17.25
    报告期内公司坯布销售主营业务收入较2001 年提高6.51、 ,主要是由于销量增加及品种档次提高等因素所致。
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1、 主要控股公司的经营情况及业绩
    (1) 石家庄棉三纺织股份有限公司是本公司控股70.95、 的子公司。该公司注册地址在石家庄市和平东路201 号,主要从事各种纱及布生产加工销售和纺织技术咨询服务,纺织、印染机械制造、加工、装配修理。该公司注册资本为138,392 千元,截止报告期末资产总额为306,867 千元;报告期内,该公司实现净利润19,771 千元。
    (2) 石家庄常山房地产开发有限公司是本公司控股90、 的子公司。该公司注册地址在石家庄市和平东路183 号,主要从事房地产开发业务。该公司注册资本为10,000 千元,截止报告期末资产总额为9,739 千元;报告期内,该公司实现净利润-107 千元。
    (3) 上海棉宏国际贸易有限公司是本公司控股90、 的子公司。该公司注册地址在上海泰谷路169 号,主要从事国际贸易、保税区企业间贸易及区内贸易代理,区内贸易咨询等。该公司注册资本为2,000 千元,截止报告期末资产总额为1,906 千元;报告期内,该公司实现净利润-29 千元。
    (4) 上海冀源国际贸易有限公司是本公司控股70、 的子公司。该公司注册地址在上海外高桥保税区泰谷路169 号,主要从事国际贸易,保税区企业间的贸易及区内贸易代理等。该公司注册资本为1,980 千元,截止报告期末资产总额为17,259 千元;报告期内,该公司实现净利润50 千元。
    2、 主要参股公司
    清华紫光科技创新投资有限公司,本公司参股8、 。该公司注册资本250,000 千元。
    (三)主要供应商、客户情况
    本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为20.95、 ;向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为9.26、。
    (四)经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期内,世界经济缓慢复苏,我国经济高速增长,中国入世扩大了纺织品出口空间,国内棉价与国际市场基本接轨,使公司整体经营环境比上年有了明显改善,但也存在许多不利因素。一是在国内外纺织品需求增长的同时,销售价格下降,纺织品供大于求的状况仍未改变,市场竞争更加激烈;二是从下半年开始,棉花价格持续上涨,平均比年初上涨25%左右,而纺织品价格回升滞后,降低了产品盈利空间。针对面临的困难,公司采取的主要措施是:
    1、 认真组织技改项目的实施。按照。市场②品种②技改”的工作方针,实行项目实施、品种开发、市场开拓同步进行,重点开展了技改项目投产达效、无梭产品质量和销售攻关活动,制定了考核奖惩办法。报告期内公司募集资金项目已按计划进度全部投产,先进技术装备的比例逐步提高,扩大了产品开发和盈利空间。报告期末,公司产品品种已由改造前的五大类30 多个品种增加到十大类150 多个品种。
    2、 密切跟踪原料市场变化趋势,超前预测,正确决策。原料成本占公司总成本的65、左右,对公司业绩影响较大。上半年国内棉价回落时,适时采取了少采勤采、控制原棉库存的策略;下半年棉价逐步走高,公司发挥信誉好、用量大、支付能力强的优势,集中资金加大原棉库存储备,降低了原料成本,化解了原料价格波动造成的经营风险。
    3、 开展质量管理年活动,积极推行ISO9001 质量管理体系认证。为了迎接入世的挑战,公司把2002 年定为公司的质量管理年,按照ISO9001: 2000 标准,对原有的质量管理体系重新进行了整合,废弃了不适应市场要求的质量管理规定,建立和补充完善了符合客户要求的行之有效的质量管理体系,从确定产品到设计产品、采购原料、生产检验、包装、储运全过程按照质量体系的要求进行控制。报告期内,公司通过了中国质量认证中心颁发的ISO9001: 2000 质量管理体系认证,标志着公司获得了产品进入国际市场的通行证。
    (五)公司未曾披露过本年度盈利预测和经营计划。
    三、公司投资情况
    (一)募集资金使用情况
    1、 承诺投资项目与实际投资项目的异同
承诺投资项目                       计划完工日期            实际项目进度
提高产品档次增强出口创汇            2000.4季度            2000年12月完成
防紫外高支高密府绸                  2001.1季度             2001年8月完成
开发纯棉中粗厚高档织物              2001.1季度             2001年8月完成
更新无梭织机改造项目                2000.4季度             2001年8月完成
高档弹力织物技改项目                2001.1季度             2001年8月完成
新型多元组织面料项目                2002上半年             2001年9月完成
高档织物改造工程项目                2001.1季度            2001年11月完成
利用环保原料生产高档纺织产品        2001下半年            2001年12月完成
增加出口印花布项目                  2000.4季度            2001年12月完成
引进30台喷气织机项目                2000.4季度           2002年2季度完成
开发高档提花面料及高密府绸          2001.2季度           2002年2季度完成
开发新型服装面料                    2001.2季度           2002年2季度完成
高档涤长丝织物                      2002上半年             2002年7月完成
高档非织造物技改项目                2002上半年           2002年2季度完成
收购棉五生产经营性资产              2000.3季度           2000年3季度完成
偿还银行借款                        2000.3季度           2000年3季度完成
补充流动资金                        2000.3季度           2000年3季度完成

承诺投资项目                                                变更说明
提高产品档次增强出口创汇
防紫外高支高密府绸                                          进度调整
开发纯棉中粗厚高档织物                                      进度调整
更新无梭织机改造项目                                        进度调整
高档弹力织物技改项目                                        进度调整
新型多元组织面料项目                                        提前完工
高档织物改造工程项目                                        进度调整
利用环保原料生产高档纺织产品
增加出口印花布项目                                          项目变更
引进30台喷气织机项目                                        进度调整
开发高档提花面料及高密府绸                                  进度调整
开发新型服装面料                                            进度调整
高档涤长丝织物
高档非织造物技改项目                                        项目变更
收购棉五生产经营性资产
偿还银行借款
补充流动资金                                            投资额度调整
    2、 完工项目资金投入及收益情况
    单位:千元
承诺投资项目                  预计投资    报告期内投资     累计完成投资额
提高产品档次增强出口创汇        29,880               0             22,630
防紫外高支高密府绸              29,990               0             27,370
开发纯棉中粗厚高档织物          29,000               0             25,530
更新无梭织机改造项目            29,870               0             25,560
高档弹力织物技改项目            29,930               0             25,080
新型多元组织面料项目            29,930               0             23,280
高档织物改造工程项目            29,980               0             24,920
利用环保原料生产高档纺织产品    29,410               0             26,720
纯棉免熨烫面料生产线项目自
筹资金                          29,880               0             29,880
引进30台喷气织机                17,520          19,120             19,120
开发高档提花面料及高密府绸      29,480          29,480             29,480
开发新型服装面料                29,900          24,430             29,900
高档涤长丝织物                  29,610          26,180             29,610
引进自动络筒机喷气织机          29,830          29,830             29,830
收购棉五生产经营性资产          59,430               0             57,830
偿还银行借款                    60,000               0             60,000
补充流动资金                    74,500          36,900            111,400
合计                           598,140         165,940            598,140

承诺投资项目                               预计年新增收益    实际新增收益
提高产品档次增强出口创汇                         6,140              6,234
防紫外高支高密府绸                               7,440              7,539
开发纯棉中粗厚高档织物                           7,000              7,361
更新无梭织机改造项目                             4,770              5,809
高档弹力织物技改项目                             5,250              5,993
新型多元组织面料项目                             6,590              7,168
高档织物改造工程项目                             5,940              5,954
利用环保原料生产高档纺织产品                     8,220              8,228
纯棉免熨烫面料生产线项目自
筹资金                                           8,100
引进30台喷气织机                                 4,740              2,550
开发高档提花面料及高密府绸                       6,160              3,932
开发新型服装面料                                 9,520              4,837
高档涤长丝织物                                   6,600              3,334
引进自动络筒机喷气织机                          10,320              4,694
收购棉五生产经营性资产
偿还银行借款
补充流动资金
合计                                            96,790             73,633
    截止到2002 年12 月31 日,公司募集资金已按计划使用完毕。其中,13 个募集资金技改项目预计年新增收益为70,570 千元,实际完成73,633 千元,达到了承诺收益。。增加出口印花布项目”变更为。纯棉免熨烫面料生产线”自筹资金项目,项目收益体现在公司一期国债技改项目。纯棉免熨烫面料生产线”中,该项目实现收益28,853 千元。收购棉五生产经营性资产当年实现利润15,300 千元,达到了招股说明书预计收益。补充流动资金项目和偿还银行借款的收益体现在综合效益之中。
    3、 项目变更原因、程序及批露情况
    2001 年9 月15 日,公司召开的2001 年第一次临时股东大会,审议批准董事会一届十八次会议关于《变更部分募集资金投资项目议案》和《调整部分募集资金投资项目实施进度议案》。具体变更情况如下:
    ①原计划投资29,830 千元的。高档非织造物技改项目”停止投资,变更为:投资为29,830千元的。引进自动络筒机、喷气织机项目”,变更的主要原因是水刺法产品的加工必须依靠先进的装备水平和较合理的生产规模才有较强的竞争力,经中国纺织科学研究院专家组评估项目效益不佳,投资风险较大,将《高档非织造物技改项目》变更为《引进自动络筒、喷气织机项目》,新建一条先进的高档弹力织物服装面料生产线。
    ②原计划投资29,880 千元的。增加出口印花布项目”变更为公司。纯棉免熨烫面料生产线”国债项目的自筹资金。变更原因是我公司现有印花布生产能力已达年产2800 万米,而较高附加值的产品市场容量很小,再扩大印花生产规模会造成设备开工不足、能力闲置,而《纯棉免熨烫面料生产线》是公司的在建工程,具有较好的市场前景和效益。
    ③2001 年度完工的8 个上市项目,在采购过程中通过精心组织、统一对外、规避汇率风险等措施,节约资金36,900 千元用于补充生产经营流动资金。上述两个项目的变更已经通过中国纺科院专家组的论证。
    ④在《调整部分募集资金投资项目实施进度议案》中对部分项目的实施进度进行了调整。调整的主要原因是由于实施的技改项目较多又相对集中,在实施过程中,本着对股东负责和审慎的原则,在设备选型、工艺技术优化等方面进行了充分调研,并组织了国内纺织专家进行了论证,同时注意与当期生产经营计划、现有工艺设备、当期效益搞好综合平衡、衔接配套;加之技改项目中引进设备类型多、数量大,而当期进口纺织设备供货紧张,交期比原计划延长了2 至4 个月。调整的主要内容是(1) 原计划2001 年1 季度完工的。防紫外线高支高密府绸”项目推迟到2001 年8 月份完工;(2) 原计划2001 年1 季度完工的。开发纯棉中粗厚高档织物”推迟到2001 年8 月份完工;(3) 原计划2000 年4 季度完工的。更新无梭织机改造项目”推迟到2001 年8 月份完工;(4) 原计划2001 年1 季度完工的。高档弹力织物技改项目”推迟到2001 年8 月份完工;(5) 原计划2001 年1 季度完工的。高档织物改造工程项目”推迟到2001 年11 月份完工;(6) 原计划2000 年4 季度完工的。引进30 台喷气织机项目”推迟到2002 年2 季度完工;(7) 原计划2001 年2 季度完工的。开发高档提花面料及高密府绸”项目推迟到2002 年2 季度完工;(8) 原计划2001 年2 季度完工的。开发新型服装面料”项目推迟到2002 年2 季度完工。
    公司董事会一届十八次会议决议公告刊登在2001 年8 月9 日的《中国证券报》和《证券时报》。公司2001 年第一次临时股东大会决议公告刊登在2001 年9 月18 日的《中国证券报》和《证券时报》。
    (二)报告期内非募集资金投资的重大项目
    1、《纯棉免熨烫面料生产线》系国债一期技改项目,已经公司2000 年度股东大会批准,总投资114,750 千元,其中银行贷款81,000 千元,公司自筹33,750 千元。该项目在2001年底完成投资。报告期内实现收益28,850 千元。
    2、《更新关键设备提高产品质量技改项目》系第六批国债专项资金项目,总投资126,390千元,该项目已经公司董事会二届四次会议批准。报告期内该项目中部分进口设备已招标完毕,部分国产设备已经到厂,正在组织安装,尚未产生收益。
    3、本公司董事会二届二次会议通过决议,以自有资金出资29,830 千元向控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司(简称。棉三股份”)增资扩股。2002 年8 月23 日公司与棉三股份正式签署增资扩股协议。棉三股份本次增资扩股后,注册资本增至138,392 千元,公司的出资比例由增资前的65%变更为70.95%。 公司已于2002 年8 月23 日以货币资金完成出资。棉三股份已于2002 年12 月31 日办理完毕增资扩股工商变更登记。公司本次增资扩股资金将全部用于棉三股份《开发高档弹力休闲服装面料技改项目》。报告期内,该项目设备招标已经完成,2003 年1 季度设备陆续到厂安装。
    四、公司财务状况与经营成果
    1、 截止报告期末,公司有关财务指标与上年相比及增减变动原因
    (1) 有关财务指标
项目                                2002年                      2001年
总资产                       2,092,744,391.36            2,054,332,820.33
股东权益                     1,232,616,450.46            1,188,602,593.90
主营业务利润                   295,369,523.78              188,505,323.14
净利润                          82,713,497.19               77,935,384.29
现金及现金等价物净增加额      -132,766,048.72               66,560,449.53

项目                                  差额                    与上年比±%
总资产                          38,411,571.03                        1.87
股东权益                        44,013,856.56                        3.70
主营业务利润                   106,864,200.64                       56.69
净利润                           4,778,112.90                        6.13
现金及现金等价物净增加额      -199,326,498.25                     -299.47
    (2) 增减变动原因
    总资产增加38,411,571.03 元,增长幅度1.87% ,主要是由于固定资产增加所致。
    股东权益比上年增加44,013,856.56 元,增长幅度3.70% ,增加原因见第二章会计数据和业务数据摘要中第三条报告期内股东权益变动情况及原因。
    主营业务利润比上年增加106,864,200.64 元,增长幅度为56.69%, 主要由于主营业务收入增长,产品档次提高毛利增加所致。
    净利润比2001 年增加4,778,112.90 元,增长幅度6.13%, 主要是由于主营业务利润提高。
    现金及现金等价物净增加额比2001 年减少199,326,498.25 元,降低幅度299.47%,主要是公司筹资活动产生的现金流量减少所致。
    五、生产经营环境及政策法则变化对公司的影响
    (一)生产经营环境的变化对公司的影响
    1、2003 年是贯彻十六大精神、全面建设小康社会的开局之年。中央经济工作会议明确要坚持扩大内需的方针,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,我国经济将继续保持较高的增长速度,国家有关部门预计,2003 年国内居民消费将保持10、 左右的增长。据国际货币基金组织、联合国《2003 年世界经济形势与前景》报告预测,2003 年世界经济增长率将由上年的1.7、 提高到2.75、 ,将有利于我国进一步扩大纺织品出口。
    2、2002 年我国纺织行业加入世贸的积极影响已经显现,但国内外纺织品供大于求的格局并未改变,随着我国进口关税的进一步降低,周边国家和地区纺织业的迅速发展、竞争力的提高,进口压力将逐步加大。同时,我国纺织业还面临着国际贸易磨擦增加、技术贸易壁垒增多的不利因素。
    3、美国农业部预测,2002/ 03 年度全球棉花产量下降,消费增加,库存降至近七年来最低点,缺口为195 万吨;中国棉花网预测,国内棉花缺口约110 万吨。棉花资源短缺造成国内棉价从2002 年下半年起持续上扬,平均比年初上涨25、 左右,2003 年将给棉纺织企业生产和出口造成不利影响。
    4、石家庄市政府已经确定把纺织行业作为全市十五规划和未来10 年发展的四大支柱之一,并制定了《石家庄市纺织基地发展规划纲要》。纲要明确提出,要把石家庄建成全国重要纺织基地,本公司被市政府确定为纺织基地建设的龙头企业。2003 年是公司落实《规划纲要》的关键一年。十五期间,公司计划投入1500 百万元,进行大规模的技术改造,用高新技术改造传统产业,加快技术进步和产品创新。近两年来,技改项目的逐步投产,提升了公司业绩,但由于公司生产规模较大,技术改造任务仍很繁重,能否多渠道筹措资金、加快后续技改项目的实施,对公司2003 年及今后生产经营将产生较大影响。
    (二)政策法规变化对公司的影响
    根据财政部、国家税务总局。财税字[1999]290 号”文件的通知,凡符合国家产业政策的技术改造项目,其所需的国产设备投资的40、 可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。公司本年度实施的。新型多元组织面料技改项目”、。防紫外线高支高密府绸技改项目”等项目经主管税务机关审核,均符合上述抵免企业所得税的条件。
    六、报告期内,会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
    七、公司2003 年重点工作
    (一)进一步完善法人治理结构,规范公司运作。一是积极探索引进战略投资者,进行股权多元化改造,进一步转换经营机制;二是根据公司实际情况和业务发展,逐步建立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会;三是改进和完善公司绩效考核办法,探索建立长期有效的激励机制和考核评价体系。
    (二)公司已与中国纺织工业协会达成意向,聘请其作为公司的战略咨询顾问,发挥其在中国纺织行业所具有的最高层次的人才、技术、管理和信息等多方面的优势,对公司在入世过渡期内的发展战略、体制改造、机制创新、主业优化升级、产品创新、市场开拓等方面进行全方位的咨询诊断,提出系统解决方案,并对公司进行跟踪、指导,提供咨询和服务。
    (三)加快技术创新步伐。一是抓好引进设备的消化吸收,提高设备开台效率、下机一等品率和销售利润率,把先进设备的优势转化为产品竞争优势,提升公司经营业绩。二是通过积极引进外资、争取国债项目、配股融资、企业自筹等方式多渠道筹集资金,加快技术改造,推动产品更新升级。三是继续发挥产学研技术中心的作用,加强与科研院校的合作,积极推广新原料、新技术、新工艺、新产品的开发应用,加快产品创新步伐。
    (四)抓好市场开拓与营销。在自营进口权基础上,争取外贸经营权,组建进出口公司,扩大出口创汇,开拓国际市场;同时,加强国内销售网络建设,密切跟踪国内重点纺织品交易市场的需求变化,进一步扩大国内市场占有率。
    (五)抓好原料采购、降低生产成本。2003 年国内外原棉供不应求已成定局,而纺织品价格由于供大于求过度竞争而难以回升。因此,原料成本是影响公司2003 年经营业绩的主要因素之一。一是要广泛搜集国内外原料市场供求信息,把握价格走势,超前预测,适时调整经营策略。二是抓好进口棉、国储棉和化纤原料工作,努力降低生产成本。
    (六)继续做好公司申请配股工作。
    八、董事会日常工作
    (一)报告期内董事会会议情况及决议内容:
    公司董事会本年度共召开11 次会议。
    1、 公司董事会一届二十次会议于2002 年4 月3 日在公司会议室召开,应到董事7 人,实到7 人,会议由董事长韩希厚主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议:
    ①审议通过2001 年度董事会工作报告;
    ②审议通过2001 年度总经理工作报告;
    ③审议通过2001 年年度报告及其摘要;
    ④审议通过2001 年财务决算方案及2002 年财务预算方案;
    ⑤审议通过2001 年利润分配预案及2002 年利润分配计划;
    ⑥审议通过公司2002 年经营目标及考核办法;
    ⑦审议通过聘任会计师事务所议案;
    ⑧审议通过聘任律师事务所议案;
    ⑨审议通过《公司章程》修订案;
    ⑩审议通过公司《股东大会议事规则》。
    会议决议公告刊登在2002 年4 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    2、 公司董事会一届二十一次会议于2002 年4 月26 日在公司会议室召开,应到董事7人,实到7 人,会议由董事长韩希厚主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议:
    审议通过公司二OO 二年第一季度报告。
    会议决议公告刊登在2002 年4 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    3、 公司董事会一届二十二次会议于2002 年5 月20 日在公司会议室召开,应到董事7人,实到7 人,会议由董事长韩希厚主持,公司监事列席了会议。会议通过如下决议:
    审议通过《河北省上市公司信息披露诚信公约》。
    4、 公司董事会一届二十三次会议于2002 年5 月30 日在公司会议室召开,应到董事7人,实到6 人。会议由董事长韩希厚主持。公司监事列席了会议。会议审议通过如下决议:
    ①审议通过《公司董事会换届议案》
    ②审议通过《独立董事津贴议案》
    ③审议通过《董事会议事规则》;
    ④审议通过《总经理工作细则》;
    ⑤审议通过《信息披露管理制度》;
    ⑥审议通过《关联交易管理制度》;
    ⑦审议通过《财务管理制度》;
    ⑧审议通过《会计制度》;
    ⑨审议通过《关于召开公司二OO 一年度股东大会议案》。
    会议决议公告刊登在2002 年5 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    5、 公司董事会一届二十四次会议于2002 年6 月13 日在公司会议室召开,应到董事7人,实到6 人,张锡民董事委托韩希厚董事出席会议并代行表决权,会议由董事长韩希厚主持,公司监事列席了会议。会议通过如下决议:
    审议通过《公司建立现代企业制度自查报告》。
    会议决议刊登在2002 年6 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    6、 公司董事会二届一次会议于2002 年6 月30 日在石家庄市河北宾馆会议厅召开,应到董事9 人,实到9 人,与会董事一致推举韩希厚董事主持会议,公司监事列席了会议,会议通过如下决议:
    ①选举韩希厚为公司董事长;
    ②选举汤彰明为公司副董事长;
    ③聘任汤彰明为公司总经理;
    ④根据董事长提名,聘任李京朝为公司董事会秘书;
    ⑤根据总经理提名,聘任胡海清、马韵杰、肖荣智为公司副总经理;
    ⑥根据总经理提名,聘任徐纪芳为公司总会计师;
    ⑦根据总经理提名,聘任薛建昌为公司总工程师。
    会议决议公告刊登在2002 年7 月2 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    7、 公司董事会二届二次会议于2002 年7 月21 日在公司会议室召开,应到董事9 人,实到8 人,董事刘运海因工作原因委托董事韩希厚出席会议并代行表决权,会议由董事长韩希厚主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议:
    ①审议通过公司2002 年半年度报告及其摘要;
    ②审议通过向控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司增资扩股议案;
    ③审议通过关于前次募集资金使用情况的说明;
    ④审议通过公司申请配股方案;
    ⑤审议通过公司配股方案;
    ⑥审议通过配股募集资金投资项目可行性分析;
    ⑦审议通过关于召开公司2002 年第一次临时股东大会议案。
    会议决议公告刊登在2002 年7 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    8、 公司董事会二届三次会议于2002 年8 月8 日在公司会议室召开,应到董事9 人,实到9 人。会议由董事长韩希厚主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,公司董事会经过认真讨论,决定对公司2002 年配股募集资金投向预案进行修改,提请公司2002 年第一次临时股东大会审议:
    ①本次配股募集资金投向修改内容;
    ②本次配股募集资金投资项目调整的原因;
    ③《优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目》可行性分析;
    ④中国纺科院专家委员会对本次配股募集资金投资项目论证意见;
    ⑤本次配股募集资金投向修改议案及《优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目》可行性分析提请公司2002 年第一次临时股东大会审议。
    会议决议公告刊登在2002 年8 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    9、 公司董事会二届四次会议于2002 年9 月20 日在公司会议室召开,应到董事9 人,实到9 人,会议由董事长韩希厚主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议:
    ①审议通过《更新关键设备提高产品质量技术改造项目》投资议案;
    ②审议通过《公司募集资金管理办法》;
    ③审议通过《公司内部审计暂行办法》;
    ④审议通过《关于配股申报有关事项》的议案。
    会议决议公告刊登在2002 年9 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    10、 公司董事会二届五次会议于2002 年10 月29 日在公司会议室召开,应到董事9 人,实到6 人。董事汤彰明、刘运海、独立董事季国标因公出差未能出席会议,汤彰明委托董事徐纪芳、刘运海委托董事韩希厚、季国标委托独立董事李永进出席会议并代行表决权。会议由董事长韩希厚主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议:
    ①审议通过本公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司签署的《国有土地使用权租赁合同》;
    ②审议通过本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司与石家庄常山纺织集团第三实业有限公司签署的《国有土地使用权租赁合同》;
    ③审议通过公司2002 年第三季度报告。
    会议决议公告刊登在2002 年10 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    11、 公司董事会二届六次会议于2002 年12 月11 日在公司会议室召开,应到董事9 人,实到8 人,会议由董事长韩希厚主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议:
    审议通过《石家庄常山纺织股份有限公司关于中国证监会石家庄证券监管特派员办事处巡回检查的整改报告》。
    《公司整改报告》刊登在2002 年12 月12 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    1、 2001 年利润分配方案的执行情况
    公司2001 年度利润分配方案经2002 年6 月30 日召开的公司2001 年度股东大会决议通过,以2001 年末总股份4 亿股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1 元(含税),共计派发40,000 千元。公司于2002 年8 月9 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2001 年度分红派息公告》。本次分红派息股权登记日为2002 年8 月15 日,除息日为2002年8 月16 日,并于2002 年8 月16 日完成了股利派发工作。
    2、 申请配股方案的执行情况
    公司于2002 年8 月24 日召开的2002 年第一次临时股东大会审议通过了公司2002 年配股方案,并授权董事会全权办理本次配股申报事宜。报告期内,公司配股申请已被中国证监会正式受理,尚待批准。
    九、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
    本公司董事会二届七次会议审议通过2002 年利润分配预案:根据河北华安会计师事务所有限公司审计结果,报告期内公司实现净利润82,713,497.19 元,提取法定盈余公积、法定公益金共计18,636,385.27 元,加年初未分配利润36,873,561.25 元,可供股东分配的利润为100,950,673.17 元,提取任意盈余公积4,133,051.78 元,以2002 年末总股份4 亿股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1 元(含税),共计派发40,000,000.00 元。剩余未分配利润56,817,621.39 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
    十、其他事项
    (一)报告期内,公司聘请河北三和时代律师事务所为公司常年法律顾问。
    (二)报告期内,公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》。
    第八章  监事会报告
    一、报告期内监事会会议情况
    本年度公司监事会共召开了七次会议。
    (一)2002 年4 月3 日召开了公司监事会一届九次会议。会议审议并通过了以下议案:
    1、 2001 年度监事会工作总结;
    2、 2001 年度监事会工作报告;
    3、 一届董事会二十次会议有关议案和决议。
    会议决议公告刊登在2002 年4 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    (二)2002 年4 月26 日召开了监事会一届十次会议。会议审议并通过了公司二○○二年第一季度报告。
    会议决议公告刊登在2002 年4 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    (三)2002 年5 月30 日召开了监事会一届十一次会议。会议审议了如下内容:
    1、 审议通过了《公司监事会换届议案》。
    2、 审议通过了《监事会议事规则》;
    3、 审议通过公司董事会一届二十三次会议通过的议案和决议。
    会议决议公告刊登在2002 年5 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    (四)2002 年6 月30 日召开了监事会二届一次会议,会议通过决议:选举刘玉璋为公司监事会主席。
    会议决议公告刊登在2002 年7 月2 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    (五)2002 年7 月21 日召开了监事会二届二次会议。会议审议通过董事会二届二次会议议案及决议。
    会议决议公告刊登在2002 年7 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    (六)2002 年9 月20 日召开了监事会二届三次会议。会议审议通过董事会二届四次会议有关议案及决议。
    会议决议公告刊登在2002 年9 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    (七)2002 年10 月29 日召开了监事会二届四次会议。会议审议并通过了公司二○○二年第三季度报告。会议认为,董事会二届五次会议通过的涉及关联交易的两笔《国有土地使用权租赁合同》公平合理,没有损害股东和公司权益。
    会议决议公告刊登在2002 年10 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
    (一)对公司依法运作情况进行监督。依照有关法规和公司章程,对公司股东大会、董事会的召开是否符合程序规定,重大决策程序是否合法进行监督和检查。对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员的实施落实情况进行跟踪检查。认为公司遵守国家有关法律法规的规定,决策程序合法,内部控制制度比较完善,运作规范。未发现公司董事、总经理及高级管理人员有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务情况。监事会重点审核公司中期、年度财务报告和董事会向股东大会提交的会计文件。对公司经营活动中涉及到数额较大的投资、收购等经济行为和资产质量进行重点监控,认为2002 年度公司各项财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果,维护了股东利益。
    (三)对技改工作进行了监督。公司2002 年技改资金投入比较大,监事会加强了对募集资金的使用、项目的决策、招标程序等过程的监督。认为募集资金使用合理,效果比较明显,没有发现违规问题。
    (四)对资产交易进行了监督。认为向控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司增资扩股议案合法合理,未发现内幕交易,没有损害股东权益或造成公司资产流失。
    (五)对关联交易进行了监督。认为公司关联交易公平,未发现有损于公司和股东利益的行为。
    (六)对有关审计报告进行审核。认为河北华安会计事务所所出具的公司财务审计报告客观、真实。
    第九章  重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、收购及出售资产、吸收合并事项
    报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    三、重大关联交易事项
    1、 购销商品、提供劳务发生的关联交易:
关联交易方          交易内容      定价原则     交易价格    交易金额(元)
上海冀源国际贸
易有限公司          织品销售      市场价格     市场价格    26,371,208.79
常山集团进出口
贸易有限公司      纺织品销售      市场价格     市场价格    17,553,346.66

关联交易方                        占同类交易                  结算方式
上海冀源国际贸                    金额的比例%
易有限公司                            1.39                      汇票
常山集团进出口
贸易有限公司                          0.93                      支票

关联交易方                               本交易事项对公司利润的影响
上海冀源国际贸
易有限公司                                      占利润总额的1.39%
常山集团进出口
贸易有限公司                                    占利润总额的0.93%
    上述关联交易的必要性和持续性:
    (1) 上海冀源国际贸易有限公司是本公司未纳入合并范围的子公司,主要从事国际贸易。报告期内,本公司共向该公司销售各种坯布价值26,371,208.79 元,交易价格按同期市场价格,本关联交易具有持续性。
    (2) 常山集团进出口贸易有限公司是石家庄常山纺织集团有限责任公司的全资子公司,主要从事各类商品及技术的自营和代理出口。报告期内,本公司共向该公司销售各种坯布价值17,553,346.66 元,交易价格按同期市场价格,本关联交易具有持续性。
    2、 报告期内公司没有资产、股权转让发生的关联交易。
    3、 与关联方往来款余额
    单位:人民币元
项目                  单位名称                                期末余额
                                                           2002年12月31日
应收票据:    上海冀源国际贸易有限公司                         170,000.00
应收账款:    上海冀源国际贸易有限公司                      13,978,068.77
             常山集团进出口贸易有限公司                     3,604,375.29
             深圳常山纺织贸易公司                             887,923.91
             石家庄常山集团常印有限公司                        80,000.50
             石家庄第二印染厂                                   2,377.47
             石家庄纺织厂                                     129,852.60
             常山纺织集团供销公司                             154,945.08
             合计                                          18,837,543.62
应付账款:    石家庄服装衬布总厂                                81,054.00
             石家庄市第二印染厂                                     0.00
             常山纺织集团供销公司                             410,339.80
             石家庄市第二纺织机械厂                            49,800.00
             石家庄纺织器材一厂                               274,155.00
             河北纬编厂                                        76,865.40
             常山纺织集团一印实业公司                          33,390.00
             合计                                             925,604.20
其他应收款:  石家庄常山纺织集团有限责任公司                         0.00
             常山纺织集团第四实业公司                               0.00
             常山纺织集团第三实业公司                               0.00
             常山纺织集团第一实业公司                               0.00
             常山纺织集团第二实业公司                               0.00
             常山纺织集团第五实业公司                               0.00
             常山纺织集团一印实业公司                               0.00
             合计                                                   0.00
其他应付款:  上海棉宏国际贸易有限公司                               0.00
             石家庄三兴实业有限责任公司                       703,423.18
             常山纺织集团第二实业公司                         240,875.21
             常山纺织集团第三实业公司                       1,035,418.13
             常山纺织集团第五实业公司                         553,476.00
             石家庄常山纺织集团有限责任公司                   458,926.44
             合计                                           2,992,118.96
预付账款:    常山集团进出口贸易有限公司                             0.00
             石家庄纺织厂                                          42.08
             合计                                                  42.08
预收账款:    石家庄服装衬布总厂                                     0.00
             上海棉宏国际贸易有限公司                               0.00
             石家庄市第二印染厂                                     0.00
             常山纺织集团供销公司                                   0.00
             河北纬编厂                                        19,829.40
             合计                                              19,829.40

项目                  单位名称                                期末余额
                                                          2001年12月31日
应收票据:    上海冀源国际贸易有限公司                       3,400,000.00
应收账款:    上海冀源国际贸易有限公司                      21,023,754.41
             常山集团进出口贸易有限公司                    17,270,222.96
             深圳常山纺织贸易公司                           2,886,768.19
             石家庄常山集团常印有限公司                        89,287.48
             石家庄第二印染厂                                       0.00
             石家庄纺织厂                                      72,070.53
             常山纺织集团供销公司                                   0.00
             合计                                          41,342,103.57
应付账款:    石家庄服装衬布总厂                                     0.00
             石家庄市第二印染厂                               131,154.72
             常山纺织集团供销公司                                   0.00
             石家庄市第二纺织机械厂                                 0.00
             石家庄纺织器材一厂                                     0.00
             河北纬编厂                                             0.00
             常山纺织集团一印实业公司                               0.00
             合计                                             131,154.72
其他应收款:  石家庄常山纺织集团有限责任公司                18,410,983.11
             常山纺织集团第四实业公司                       7,983,775.93
             常山纺织集团第三实业公司                      25,859,898.76
             常山纺织集团第一实业公司                       7,713,283.76
             常山纺织集团第二实业公司                       3,736,634.56
             常山纺织集团第五实业公司                       5,521,285.70
             常山纺织集团一印实业公司                       1,687,710.38
             合计                                          70,913,572.20
其他应付款:  上海棉宏国际贸易有限公司                         850,000.00
             石家庄三兴实业有限责任公司                       903,423.18
             常山纺织集团第二实业公司                               0.00
             常山纺织集团第三实业公司                               0.00
             常山纺织集团第五实业公司                               0.00
             石家庄常山纺织集团有限责任公司                         0.00
             合计                                           1,753,423.18
预付账款:    常山集团进出口贸易有限公司                       164,975.84
             石家庄纺织厂                                      25,476.21
             合计                                             190,452.05
预收账款:    石家庄服装衬布总厂                                46,360.25
             上海棉宏国际贸易有限公司                         439,774.61
             石家庄市第二印染厂                                99,698.47
             常山纺织集团供销公司                                  32.61
             河北纬编厂                                             0.00
             合计                                             585,865.94
    本公司与关联方存在的债权、债务系正常业务往来,对公司生产经营不会产生重大影响。
    4、 其他重大关联交易:
    (1) 综合服务协议
    常山纺织集团第一、二、三、四和一印实业公司为本公司提供综合服务,包括:托儿所、幼儿园、子弟学校、职工医院、修建、修机、保安警卫等方面的服务,公司与其分别签订了《综合服务协议》等合同,报告期内分别向其支付的综合服务费金额如下:
单位名称                                  2002年度            2001年度
常山纺织集团第一实业公司                 1,236,657.00        1,251,249.12
常山纺织集团第二实业公司                 2,150,140.14        2,159,381.43
常山纺织集团第三实业公司                 2,645,266.91        1,655,722.75
常山纺织集团第四实业公司                 1,910,304.00        1,917,732.96
常山纺织集团第一印实业公司                       0.00        1,800,000.00
合计                                     7,942,368.05        8,784,086.26
    (2) 土地租赁协议
    公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司土地使用方面存在关联关系,1999 年双方签订了《土地使用权租赁合同》,股份公司共租赁了六块集团公司享有使用权的土地,总面积为523,869.68 平方米,租赁期限自1999 年9 月27 日起,共计50 年。2002 年9 月,双方再次签订了《土地使用权租赁合同》,股份公司又对集团公司另外四宗享有使用权的土地进行租赁,总面积为269,547.85 平方米,租赁期限自2002 年9 月20 日起,共计50 年。报告期内,公司向集团支付土地租金1,152,513.30 元。
    公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司与石家庄常山纺织集团第三实业有限公司土地使用方面存在关联关系,2002 年双方签订了《土地使用权租赁合同》,棉三股份公司租赁了一宗第三实业有限公司享有使用权的土地,总面积为180,056.40 平方米,租赁期限自2002 年9 月20 日起,共计50 年。
    四、重大合同及其履行情况
    1、 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项:
类型         资产账面值(千元)         带来的收益(千元)     是否为关联交易
租赁                21,330.00                  -246.53             是
    租赁情况说明:
    报告期内公司租赁石家庄常山纺织集团第一实业有限公司部分生产性资产进行经营,租赁资产账面净值21,330 千元,年支付租金1,200 千元,租赁经营期限为一年,自2002年1 月1 日到2002 年12 月31 日。报告期内,共实现销售收入24,696.58 千元,利润总额-246.53 千元,支付租金1,200 千元(有关内容已在2001 年12 月25 日《中国证券报》、《证券时报》上公告)。
    报告期内,经公司总经理办公会批准,公司与石家庄常山纺织集团第一实业公司签订
    了《资产租赁协议补充协议》,上述租赁标的和租金不变,租赁期延长至2003 年12 月31日。
    2、 重大担保事项
    董事会一届十九次会议批准本公司为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司提供不超过65,000 千元的银行短期借款担保,报告期末石家庄棉三纺织股份有限公司短期借款余额30,000 千元,均由本公司对其进行担保。
    3、 委托资产管理事项
    报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项,2003 年度公司没有委托理财计划。
    五、承诺事项
    (一)2002 年6 月30 日召开的公司2001 年度股东大会审议通过了公司2002 年利润分配计划。公司本年度利润分配预案符合股东大会决议。
    (二)2000 年12 月26 日,本公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司与本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司签定了《资产转让协议书》,棉三股份公司将其独立拥有的位于石家庄市仓兴街4 号的房地产及有关设备转让给常山纺织集团,转让资产价款20,746.60 千元。截止2001 年末,常山纺织集团尚欠棉三股份公司资产转让款13,236.60千元,常山纺织集团承诺于2002 年10 月底前将剩余的资产转让款付清。2002 年6 月底前,常山纺织集团已将上述剩余资产转让款付清。
    六、聘任会计师事务所情况
    报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为河北华安会计师事务所有限公司。公司报告年度支付给会计师事务所的审计费用为500 千元。河北华安会计师事务所有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为4 年。
    七、报告期内,公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和深交所公开谴责的情形。
    报告期内,中国证监会石家庄特派员办事处于2002 年10 月28 日至11 月1 日对公司进行了巡回检查,并于2002 年11 月18 日下达了《关于石家庄常山纺织股份有限公司限期整改通知书》。对此,公司高度重视,组织董事、监事和高级管理人员及有关部门认真学习了有关法律法规,对《整改通知书》中提出的问题逐项进行了研究,制定了切实可行的整改措施,并于2002 年12 月11 日召开了公司董事会二届六次会议,审议通过了《公司整改报告》。《公司整改报告》刊登在2002 年12 月12 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    八、其他重要事项
    报告期内,公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)第十七条所列重大事件以及公司董事会判断为重大事件的其他事项。
    第十章  财务报告
    一、审计报告
    冀华会审字[2003] 3002 号
    石家庄常山纺织股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“贵公司”)2002 年12月31 日的合并与母公司资产负债表、2002 年度的合并与母公司利润表及利润分配表、2002 年度的合并与母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况和2002 年度的经营成果及2002 年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    河北华安会计师事务所有限公司
    中国注册会计师:王飞
    刘军锋
    中国·石家庄市裕华西路158号
    2003 年1 月21 日
    二、会计报表
    资产负债表
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司           2002 年12 月31 日           单位:人民币元
资产                            行次           注释               期末数
                                                              合并报表数
流动资产:
货币资金                         1              1          224,833,825.41
短期投资                         2              2            1,950,480.00
应收票据                         3              3           10,950,244.22
应收股利                         4
应收利息                         5
应收账款                         6              4          116,783,495.18
其他应收款                       7              5           15,129,407.22
预付账款                         8              6           89,545,774.79
应收补贴款                       9              7            2,741,851.57
存货                            10              8          576,284,025.66
待摊费用                        11              9            1,452,204.87
一年内到期的长期债权投资        21
其他流动资产                    24
流动资产合计                    31                       1,039,671,308.92
长期投资:
长期股权投资                    32             10           63,307,237.87
长期债权投资                    34             10
长期投资合计                    38             10           63,307,237.87
固定资产:
固定资产原价                    39             11        1,827,519,789.01
减:累计折旧                    40             11          881,772,637.72
固定资产净值                    41             11          945,747,151.29
减:固定资产减值准备            42             11              118,983.00
固定资产净额                    43             11          945,628,168.29
工程物资                        44             12           16,113,607.58
在建工程                        45             13           27,765,114.51
固定资产清理                    46             14              258,954.19
固定资产合计                    50                         989,765,844.57
无形资产及其他资产:
无形资产                        51
长期待摊费用                    52
其他长期资产                    53
无形资产及其他资产合计          60
递延税项:
递延税款借项                    61
资产总计                        67                       2,092,744,391.36

资产                                         期末数             年初数
                                            母公司数          合并报表数
流动资产:
货币资金                                176,175,768.62     357,599,874.13
短期投资                                  1,950,480.00       2,252,780.00
应收票据                                  8,482,011.10      41,080,791.39
应收股利                                 20,689,228.31
应收利息
应收账款                                100,415,754.32     147,780,872.94
其他应收款                               10,209,940.68     115,388,852.15
预付账款                                 80,178,150.75      10,024,549.04
应收补贴款                                2,363,679.40       5,240,584.95
存货                                    433,966,236.22     455,344,036.84
待摊费用                                  1,452,204.87       1,670,041.27
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                            835,883,454.27   1,136,382,382.71
长期投资:
长期股权投资                            189,219,083.40      62,109,054.78
长期债权投资
长期投资合计                            189,219,083.40      62,109,054.78
固定资产:
固定资产原价                          1,577,904,015.90   1,546,832,706.93
减:累计折旧                            708,559,638.12     817,374,160.44
固定资产净值                            869,344,377.78     729,458,546.49
减:固定资产减值准备                        118,983.00         119,323.00
固定资产净额                            869,225,394.78     729,339,223.49
工程物资                                 16,107,975.11      21,488,662.03
在建工程                                 25,439,966.14     104,759,550.42
固定资产清理                                178,459.33         253,946.90
固定资产合计                            910,951,795.36     855,841,382.84
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                             1,936,054,333.03   2,054,332,820.33

资产                                                           年初数
                                                               母公司数
流动资产:
货币资金                                                   281,261,587.07
短期投资                                                     2,235,600.00
应收票据                                                    34,811,364.75
应收股利                                                    11,356,947.90
应收利息
应收账款                                                   119,275,681.49
其他应收款                                                  73,686,028.97
预付账款                                                     8,391,389.94
应收补贴款                                                   4,471,951.78
存货                                                       363,809,036.60
待摊费用                                                     1,670,041.27
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               900,969,629.77
长期投资:
长期股权投资                                               165,590,857.03
长期债权投资
长期投资合计                                               165,590,857.03
固定资产:
固定资产原价                                             1,304,145,674.76
减:累计折旧                                               650,495,631.04
固定资产净值                                               653,650,043.72
减:固定资产减值准备                                           119,323.00
固定资产净额                                               653,530,720.72
工程物资                                                    21,483,029.56
在建工程                                                    99,861,822.99
固定资产清理                                                   253,946.90
固定资产合计                                               775,129,520.17
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,841,690,006.97
    公司法定代表人:韩希厚       总会计师:徐纪芳       会计主管:肖荣智
    资产负债表(续)
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司       2002 年12 月31 日         单位:人民币元
负债和所有者权益            行次          注释                  期末数
                                                              合并报表数
流动负债
短期借款                    68             15              400,000,000.00
应付票据                    69             16               94,960,000.00
应付账款                    70             17               68,097,800.83
预收账款                    71             18               12,183,983.18
应付工资                    72             19               34,930,991.38
应付福利费                  73             20               25,012,220.43
应付股利                    74             21               51,600,873.17
应交税金                    75             22              -11,506,022.57
其他应交款                  80             23                  813,923.13
其他应付款                  81             24               74,752,390.74
预提费用                    82             25                2,120,434.94
预计负债                    83
一年内到期的长期负债        86
其他流动负债                90
流动负债合计               100                             752,966,595.23
长期负债
长期借款                   101             26               50,460,000.00
应付债券                   102
长期应付款                 103
专项应付款                 106             27                2,388,955.61
其他长期负债               108
长期负债合计               110                              52,848,955.61
递延税项
递延税款贷项               111
负债合计                   113                             805,815,550.84
少数股东权益               114                              54,312,390.06
股东权益
股本                       115             28              400,000,000.00
资本公积                   116             29              679,145,543.94
盈余公积                   117             30               96,653,285.13
其中法定公益金             118             30               36,335,322.11
未分配利润                 119             31               56,817,621.39
股东权益合计               122                           1,232,616,450.46
负债和股东权益总计         135                           2,092,744,391.36

负债和所有者权益                      期末数                     年初数
                                    母公司数                  合并报表数
流动负债
短期借款                       370,000,000.00              294,000,000.00
应付票据                        94,960,000.00                5,800,000.00
应付账款                        48,852,133.25               48,181,637.27
预收账款                         8,213,377.92               15,519,720.84
应付工资                        13,836,161.46               39,558,486.18
应付福利费                      12,371,689.09               77,520,268.08
应付股利                        40,817,524.63               44,184,162.25
应交税金                        -7,099,674.76                7,694,719.73
其他应交款                         813,423.01                  703,405.93
其他应付款                      71,681,370.64              142,187,688.55
预提费用                         2,120,434.94                  551,666.92
预计负债
一年内到期的长期负债                                        37,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                   656,566,440.18              712,901,755.75
长期负债
长期借款                        47,500,000.00               93,460,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                        -573,465.17                2,537,111.26
其他长期负债
长期负债合计                    46,926,534.83               95,997,111.26
递延税项
递延税款贷项
负债合计                       703,492,975.01              808,898,867.01
少数股东权益                                                56,831,359.42
股东权益
股本                           400,000,000.00              400,000,000.00
资本公积                       679,145,543.94              677,845,184.57
盈余公积                        83,620,540.07               73,883,848.08
其中法定公益金                  33,448,216.03               27,367,825.84
未分配利润                      69,795,274.01               36,873,561.25
股东权益合计                 1,232,561,358.02            1,188,602,593.90
负债和股东权益总计           1,936,054,333.03            2,054,332,820.33

负债和所有者权益                                              年初数
                                                             母公司数
流动负债
短期借款                                                   268,000,000.00
应付票据                                                     5,800,000.00
应付账款                                                    26,864,007.46
预收账款                                                    12,172,987.47
应付工资                                                    19,957,580.33
应付福利费                                                  44,703,927.14
应付股利                                                    40,710,865.50
应交税金                                                     5,858,520.57
其他应交款                                                     573,911.74
其他应付款                                                 100,821,886.27
预提费用                                                       551,666.92
预计负债
一年内到期的长期负债                                        37,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               563,015,353.40
长期负债
长期借款                                                    90,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                    -425,309.52
其他长期负债
长期负债合计                                                90,074,690.48
递延税项
递延税款贷项
负债合计                                                   653,090,043.88
少数股东权益
股东权益
股本                                                       400,000,000.00
资本公积                                                   677,845,184.57
盈余公积                                                    62,955,281.17
其中法定公益金                                              25,182,112.47
未分配利润                                                  47,799,497.35
股东权益合计                                             1,188,599,963.09
负债和股东权益总计                                       1,841,690,006.97
    公司法定代表人:韩希厚         总会计师:徐纪芳         会计主管:肖荣智
    利润表
    2002 年度
    编制单位石家庄常山纺织股份有限公司                      单位人民币元
项目                      行次        注释                    本期累计数
                                                             合并报表数
一、主营业务收入           1           32                1,897,243,038.34
减:主营业务成本           4           33                1,588,910,451.91
主营业务税金及附加         5           34                   12,963,062.65
二、主营业务利润          10                               295,369,523.78
加其他业务利润            11           35                    2,766,219.23
减:营业费用              14           36                   11,507,618.82
管理费用                  15           37                  135,502,981.35
财务费用                  16           38                   16,381,142.07
三、营业利润              18                               134,744,000.77
加投资收益                19           39                   -2,347,686.68
补贴收入                  22
营业外收入                23           40                    2,913,648.70
减:营业外支出            25           41                      737,547.48
四、利润总额              27                               134,572,415.31
减:所得税                28           42                   45,309,085.71
少数股东本期损益          29                                 6,549,832.41
五、净利润                30                                82,713,497.19

项目                           本期累计数                    上年同期数
                                母公司数                     合并报表数
一、主营业务收入          1,522,631,031.68               1,725,160,945.83
减:主营业务成本          1,276,366,539.74               1,525,790,815.69
主营业务税金及附加            9,805,108.65                  10,864,807.00
二、主营业务利润            236,459,383.29                 188,505,323.14
加其他业务利润                2,773,054.42                   4,230,206.30
减:营业费用                 10,396,151.47                   8,507,745.11
管理费用                    110,546,027.64                  89,348,078.69
财务费用                     13,542,265.11                  16,592,571.64
三、营业利润                104,747,993.49                  78,287,134.00
加投资收益                   11,198,821.54                    -756,716.37
补贴收入
营业外收入                    2,009,260.67                   3,144,953.56
减:营业外支出                  668,719.28                   3,396,800.48
四、利润总额                117,287,356.42                  77,278,570.71
减:所得税                   34,626,320.86                  -7,119,878.91
少数股东本期损益                                             6,463,065.33
五、净利润                   82,661,035.56                  77,935,384.29

项目                                                        上年同期数
                                                             母公司数
一、主营业务收入                                         1,354,777,458.46
减:主营业务成本                                         1,205,070,473.26
主营业务税金及附加                                           8,164,059.76
二、主营业务利润                                           141,542,925.44
加其他业务利润                                               3,956,375.07
减:营业费用                                                 7,542,165.39
管理费用                                                    62,889,582.04
财务费用                                                    14,367,350.82
三、营业利润                                                60,700,202.26
加投资收益                                                  10,376,441.86
补贴收入
营业外收入                                                   2,989,458.98
减:营业外支出                                               2,014,210.91
四、利润总额                                                72,051,892.19
减:所得税                                                  -7,590,973.52
少数股东本期损益
五、净利润                                                  79,642,865.71
    公司法定代表人:韩希厚       总会计师:徐纪芳       会计主管:肖荣智
    补充资料
项目                                                      本期累计数
                                               合并报表数       母公司数
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加或减少利润总额            -1,273,837.00  -1,273,837.00
4、会计估计变更增加或减少利润总额
5、债务重组损失或收益
6、其他

项目                                                   上年同期数
                                              合并报表数       母公司数
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加或减少利润总额          -2,446,023.88    -2,446,023.88
4、会计估计变更增加或减少利润总额
5、债务重组损失或收益
6、其他
    公司法定代表人:韩希厚       总会计师:徐纪芳       会计主管:肖荣智
    利润分配表
    2002 年度
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司       2002 年12 月31 日        单位:人民币元
项目                            行次       注释               本期累计数
                                                              合并报表数
一、净利润                       1                          82,713,497.19
加年初未分配利润                 2           31             36,873,561.25
其他转入                         4
二、可供分配的利润               8                         119,587,058.44
减:提取法定盈余公积             9           30              9,668,889.00
提取法定公益金                  10           30              8,967,496.27
三、可供投资者分配的利润        16                         100,950,673.17
减:应付优先股股利              17
提取任意盈余公积                18           30              4,133,051.78
应付普通股股利                  19           31             40,000,000.00
转作股本的普通股股利            20
四、未分配利润                  25           31             56,817,621.39

项目                              本期累计数                   上年同期数
                                    母公司数                  合并报表数
一、净利润                        82,661,035.56             77,935,384.29
加年初未分配利润                  47,799,497.35             21,856,979.04
其他转入
二、可供分配的利润               130,460,532.91             99,792,363.33
减:提取法定盈余公积               8,266,103.56              9,167,520.83
提取法定公益金                     8,266,103.56              8,565,903.70
三、可供投资者分配的利润         113,928,325.79             82,058,938.80
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                   4,133,051.78              5,185,377.55
应付普通股股利                    40,000,000.00             40,000,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                    69,795,274.01             36,873,561.25

项目                                                          上年同期数
                                                                母公司数
一、净利润                                                  79,642,865.71
加年初未分配利润                                            28,067,348.07
其他转入
二、可供分配的利润                                         107,710,213.78
减:提取法定盈余公积                                         7,964,286.57
提取法定公益金                                               7,964,286.57
三、可供投资者分配的利润                                    91,781,640.64
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                             3,982,143.29
应付普通股股利                                              40,000,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                                              47,799,497.35
    公司法定代表人:韩希厚        总会计师:徐纪芳        会计主管:肖荣智
    利润表附表
    2002 年度
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司          2002 年12 月31 日         单位:人民币元
报告期利润                                       本期累计数
                               净资产收益率(%)              每股收益(元)
                              全面      加权                全面     加权
                              摊薄      平均                摊薄     平均
主营业务利润                  23.96    24.01                0.74     0.74
营业利润                      10.93    10.95                0.34     0.34
净利润                         6.71     6.72                0.21     0.21
扣除非经常性损益后的净利润     6.73     6.75                0.21     0.21

报告期利润                                       上年同期数
                                  净资产收益率(%)           每股收益(元)
                                  全面     加权             全面     加权
                                  摊薄     平均             摊薄     平均
主营业务利润                     15.86    15.87                0.47  0.47
营业利润                          6.59     6.59                0.20  0.20
净利润                            6.56     6.56                0.19  0.19
扣除非经常性损益后的净利润        6.74     6.75                0.20  0.20
    现金流量表
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司       2002 年12 月31 日         单位:人民币元
项目                                                       行次     注释
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金                                   1
收到的税费返还                                               2
收到的其他与经营活动有关的现金                               3        43
现金流入小计                                                 4
购买商品、接受劳务支付的现金                                 5
支付给职工以及为职工支付的现金                               6
支付的各项税费                                               7
支付的其他与经营活动有关的现金                               8        44
现金流出小计                                                 9
经营活动产生的现金流量净额                                  10
二、投资活动产生的现金流量:                                11
收回投资所收到的现金                                        12
取得投资收益所收到的现金                                    13
处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额            14
收到的其他与投资活动有关的现金                              15
现金流入小计                                                16
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金              17
投资所支付的现金                                            18
支付的其他与投资活动有关的现金                              19
现金流出小计                                                20
投资活动产生的现金流量净额                                  21
三、筹资活动产生的现金流量22:
吸收投资所收到的现金                                        23
借款所收到的现金                                            24
收到的其他与筹资活动有关的现金                              25
现金流入小计                                                26
偿还债务所支付的现金                                        27
分配股利利润或偿付利息所支付的现金                          28
支付的其他与筹资活动有关的现金                              29
现金流出小计                                                30
筹资活动产生的现金流量净额                                  31
四、汇率变动对现金的影响额                                  32
五、现金及现金等价物净增加额                                33

项目                                                        合并报表数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金                               2,236,944,720.41
收到的税费返还                                               2,509,085.82
收到的其他与经营活动有关的现金                              79,389,645.32
现金流入小计                                             2,318,843,451.55
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,623,088,007.63
支付给职工以及为职工支付的现金                             388,273,975.49
支付的各项税费                                             194,569,618.33
支付的其他与经营活动有关的现金                              22,873,199.77
现金流出小计                                             2,228,804,801.22
经营活动产生的现金流量净额                                  90,038,650.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                            17,180.00
取得投资收益所收到的现金                                     1,245,428.25
处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额            17,382,608.29
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                18,645,216.54
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金             162,531,832.64
投资所支付的现金                                             2,806,178.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               165,338,010.64
投资活动产生的现金流量净额                                -146,692,794.10
三、筹资活动产生的现金流量22:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           660,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               660,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       670,840,354.02
分配股利利润或偿付利息所支付的现金                          62,807,823.72
支付的其他与筹资活动有关的现金                               2,463,727.21
现金流出小计                                               736,111,904.95
筹资活动产生的现金流量净额                                 -76,111,904.95
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                              -132,766,048.72

项目                                                          母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金                               1,788,370,797.31
收到的税费返还                                               2,118,624.82
收到的其他与经营活动有关的现金                              79,549,298.90
现金流入小计                                             1,870,038,721.03
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,299,269,509.17
支付给职工以及为职工支付的现金                             295,999,218.48
支付的各项税费                                             149,734,850.02
支付的其他与经营活动有关的现金                              19,105,792.87
现金流出小计                                             1,764,109,370.54
经营活动产生的现金流量净额                                 105,929,350.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     1,200,487.25
处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额             3,000,145.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 4,200,632.25
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金             152,463,758.25
投资所支付的现金                                            29,830,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               182,293,758.25
投资活动产生的现金流量净额                                -178,093,126.00
三、筹资活动产生的现金流量22:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           600,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               600,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       578,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金                          52,458,315.73
支付的其他与筹资活动有关的现金                               2,463,727.21
现金流出小计                                               632,922,042.94
筹资活动产生的现金流量净额                                 -32,922,042.94
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                              -105,085,818.45
    公司法定代表人:韩希厚          总会计师:徐纪芳         会计主管:肖荣智
    现金流量表附注
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司          2002 年12 月31 日        单位:人民币元
补充资料                                       行次  注释      合并报表数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:           34
净利润                                          35          82,713,497.19
加:少数股东本期损益                            36           6,549,832.41
计提的资产减值准备                              37          -1,155,710.10
固定资产折旧                                    38          82,045,121.03
无形资产摊销                                    39
长期待摊费用摊销                                40
待摊费用减少减增加                              41             217,836.40
预提费用增加减减少                              42           1,568,768.02
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失        43          -1,827,632.37
固定资产报废损失                                44              68,828.20
财务费用                                        45          18,402,994.72
投资损失减收益                                  46           2,347,686.68
递延税款贷项减借项                              47
存货的减少减增加                                48        -121,862,076.66
经营性应收项目的减少减增加                      49          78,421,357.31
经营性应付项目的增加减减少                      50         -57,451,852.50
其它                                            51
经营活动产生的现金流量净额                      52          90,038,650.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动               53
债务转为资本                                    54
一年内到期的可转换公司债券                      55
融资租入固定资产                                56
3、现金及现金等价物增加情况                     57
现金的期末金额                                  58         224,833,825.41
减:现金的期初余额                              59         357,599,874.13
加:现金等价物的期末余额                        60
减:现金等价物的期初余额                        61
现金及现金等价物净增加额                        62        -132,766,048.72

补充资料                                                      母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      82,661,035.56
加:少数股东本期损益
计提的资产减值准备                                           1,001,030.16
固定资产折旧                                                68,266,623.19
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少减增加                                             217,836.40
预提费用增加减减少                                           1,568,768.02
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失                    -1,066,655.14
固定资产报废损失                                                     -
财务费用                                                    15,281,564.22
投资损失减收益                                             -11,198,821.54
递延税款贷项减借项
存货的减少减增加                                           -71,079,287.46
经营性应收项目的减少减增加                                  30,526,282.12
经营性应付项目的增加减减少                                 -10,249,025.04
其它
经营活动产生的现金流量净额                                 105,929,350.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况
现金的期末金额                                             176,175,768.62
减:现金的期初余额                                         281,261,587.07
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -105,085,818.45
    公司法定代表人:韩希厚         总会计师:徐纪芳         会计主管:肖荣智
    资产减值准备明细表
    2002 年度
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司             2002 年12 月31 日           单位:人民币元
项目                                  年初余额               本年增加数
一、坏账准备合计                   15,571,271.15            1,664,667.01
其中应收账款                        7,371,933.62            1,664,667.01
其他应收款                          8,199,337.53
二、短期投资跌价准备合计              498,960.00              285,120.00
其中:股票投资                        498,960.00              285,120.00
债券投资
三、存货跌价准备合计                  689,807.23            1,229,738.16
其中:库存商品                        689,807.23            1,229,738.16
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计              119,323.00
其中:房屋建筑物
机器设备                              119,323.00
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                本年转回数                 年末余额
一、坏账准备合计                  4,027,244.95             13,208,693.21
其中应收账款                                                9,036,600.63
其他应收款                        4,027,244.95              4,172,092.58
二、短期投资跌价准备合计                                      784,080.00
其中:股票投资                                                784,080.00
债券投资
三、存货跌价准备合计                307,650.32              1,611,895.07
其中:库存商品                      307,650.32              1,611,895.07
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                340.00                118,983.00
其中:房屋建筑物
机器设备                                340.00                118,983.00
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    三、会计报表附注
    (一)公司简介
    石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]64 号文件批准,由石家庄常山纺织集团有限责任公司作为主发起人,联合河北省纺织品进出口(集团)公司河北华鑫集团公司河北宁纺集团有限责任公司和石家庄市星球服装鞋帽联合集团公司共同发起设立的股份有限公司。公司于1998 年12 月29 日在河北省工商行政管理局注册登记正式成立。公司住所:石家庄市和平东路183 号。法定代表人:韩希厚。
    公司经营范围:天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装印染加工:家用服饰,纺织品,产业用纺织品的设计、开发、制造、销售;本企业自产的天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装、印染加工产品、家用服饰的出口(国家组织统一联合经营的出口商品除外);本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和。三来一补”业务;本企业生产所需棉花收购加工;棉花的批发、零售。
    经中国证监会证监发行字[2000]91 号文件批准,公司于2000 年7 月6 日通过深圳证券交易所交易系统,采用上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)1 亿股,发行价为每股6.18 元。此次发行社会公众股后,石家庄常山纺织股份有限公司股本总额为4 亿元人民币,业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2000] 3007 号验资报告验证。经深圳证券交易所“深证上2000[ 106] 号”文批准,本公司的1 亿股A 股股票已于2000年7 月24 日在深圳证券交易所上市挂牌交易。股票简称“常山股份” ,股票代码“000158”。
    (二)公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、 会计准则和会计制度:
    本公司及纳入合并范围的控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司和石家庄常山房地产开发有限公司均执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。
    2、 会计年度:
    本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    3、 记账本位币:
    本公司以人民币为记账本位币。
    4、 记账基础和计价原则:
    本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算,资产计价以历史成本为计价基础。
    5、 外币业务核算方法:
    本公司对发生的外币经济业务,采用当月1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。期末,对外币账户的外币余额按月末中国人民银行公布的市场汇价(中间价)调整,差额属于资本性支出的计入相应资产的价值,属于收益性支出的计入当期财务费用。
    6、 现金等价物的确定标准:
    将持有期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    7、 短期投资的核算方法:
    公司短期投资取得时以投资成本计价,短期投资持有期间所获得的收入,除取得时已计入应收股利或利息外,在实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值,短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
    公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。
    8、 坏账核算方法:
    本公司坏账核算采用备抵法,期末公司按照应收账款和其他应收款的账龄,分析计提坏账准备,计提比例如下:
账龄                                             计提比例
1年以内                                                4%
1-2年                                                  6%
2-3年                                                 15%
3年以上                                               40%
    公司确认为坏账损失的标准为:
    (1)债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
    (2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
    9、 存货核算方法:
    本公司的存货包括原料、材料、委托加工材料、物资采购、在产品、产成品和低值易耗品等。公司存货实行永续盘存制和实际成本法核算;原料按实际成本核算,发出原料按加权平均法计算结转,月末账面价值为实际成本;材料按计划成本核算,材料成本差异按上月余额法计算结转,月末调整为实际成本;产品成本按分步法计算;产成品以实际成本核算,发出产成品按加权平均法计算确定;低值易耗品在领用时一次摊销。
    本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
    10、 长期投资核算方法:
    (1)长期债权投资:取得时以投资成本计价,持有期间按期计算应收利息,确认投资收益。
    (2)长期股权投资:本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。长期股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额按不超过10 年的期限摊销,贷方差额按不低于10 年的期限摊销。
    (3) 公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面价值所发生的损失计算确定。
    11、 固定资产计价和折旧方法:
    (1)固定资产标准为使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000.00 元以上,且使用期限超过2 年的,也作为固定资产。
    (2)本公司固定资产按其取得时的成本作为入账的价值,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别、使用年限、预计残值率,确定其分类折旧率如下:
类别                  折旧年限            残值率(%)           年折旧率(%)
房屋建筑物               15-40                    3             6.47-2.43
机器设备                  8-28                    5            11.88-3.39
电子设备                  5-18                    5            19.00-5.28
运输设备                  8-12                    5            11.88-7.92
其他                      5-18                    5            19.00-5.28
    (3) 公司固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。
    12、 在建工程核算方法:
    按照实际发生的支出确定其工程成本,在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
    公司在建工程减值准备期末按照单项工程预计减值金额计算确定。
    13、 借款费用的会计处理方法:
    公司为购建固定资产专门借款所发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,按照《企业会计制度》规定的确认原则和计算方法予以资本化,计入。在建工程”。此外属于生产经营期间其他借款费用,直接计入当期财务费用。
    14、 无形资产计价和摊销方法:
    以取得时的实际成本计量,按预计使用年限分期平均摊销计入损益。
    公司无形资产减值准备期末按照单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。
    15、 长期待摊费用摊销方法:
    长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。
    16、 销售收入确认原则:
    公司销售收入(产品销售)确认的原则是:已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制;相关的经济利益能够流入公司;并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    17、 所得税的会计处理方法:
    公司采用应付税款法核算所得税费用。
    18、 合并会计报表的编制方法:
    根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96) 2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。纳入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。
    合并范围:公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业,纳入合并会计报表的编制范围,符合以下条件的子公司可不纳入合并范围。
    (1)子公司期末总资产的合计额低于母公司总资产与其所有子公司资产总额合计额的10%;
    (2)子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计额的10%;
    (3)子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的10%。
    19、 会计政策变更及对公司的影响:
    2002 年1 月1 日前公司对停用的固定资产-机器设备在停用期间不计提折旧,根据《企业会计准则-固定资产》的规定,本公司自2002 年1 月1 日起,对除已提足折旧仍继续使用外的所有固定资产均计提折旧,此项会计政策变更公司采用追溯调整法调整了2001 年度会计报表,会计政策变更的累计影响数为3,290,745.58 元。此项会计政策的变更,调减了本公司2001 年度净利润1,273,837.00 元,调减2002 年初留存收益3,290,745.58 元,其中盈余公积822,686.40 元、年初未分配利润2,468,059.18 元。本报告期内停用机器设备共计提了1,273,837.00 元的折旧,使公司2002 年度利润减少了1,273,837.00 元。
    20、 会计估计变更及对公司的影响:
    本报告期内公司会计估计未发生变更。
    (三)税项
    本公司主要税种及税率列示如下:
税种                         计税基础                            税率
增值税                       应税收入                           17%、13%
城市维护建设税               应交增值税和营业税额                7%
教育费附加                   应交增值税和营业税额              3.5%
企业所得税                   应纳税所得额                       33%(注)
    注:根据财政部财税[2000]99 号文件关于进一步认真贯彻落实国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的通知、河北省财政厅冀财企[2000]74 号文件,本公司2001 年12 月31 日前执行企业所得税先按33%的法定税率征收再返还18%( 实征15%)的优惠政策,自2002 年1 月1 日起,企业所得税按法定税率33%征收,不再享受所得税返还18%的优惠政策。
    (四)控股子公司及合营企业
公司名称                                          注册地址

上海棉宏国际贸易有限公司                        上海泰谷路169号
上海冀源国际贸易有限公司                        上海泰谷路169号
石家庄棉三纺织股份有限公司                      石家庄和平东路201号
石家庄常山房地产开发有限公司                    石家庄和平东路183号

公司名称                              法定代表人            注册资本(人
                                                             民币:万元)
上海棉宏国际贸易有限公司                  刘运海                  200
上海冀源国际贸易有限公司                  张佑斌                  198
石家庄棉三纺织股份有限公司                张润平               13,839
石家庄常山房地产开发有限公司              王绍元                1,000

公司名称                       经营范围                        实际投资额
                                                               (人民币元)
上海棉宏国际贸易有限公司       国际贸易                      2,000,000.00
上海冀源国际贸易有限公司       国际贸易                      1,380,000.00
石家庄棉三纺织股份有限公司     各种纱及布等                113,593,493.48
石家庄常山房地产开发有限公司   房地产开发与经营等            9,000,000.00

公司名称                      本公司持股比例               是否属合并范围

上海棉宏国际贸易有限公司              90%                        否(注1)
上海冀源国际贸易有限公司              70%                        否(注1)
石家庄棉三纺织股份有限公司            注2                           是
石家庄常山房地产开发有限公司          90%                           是
    注1: 根据本公司合并会计报表编制政策和重要性原则,报告期内公司未将控股子公司上海棉宏国际贸易有限公司和上海冀源国际贸易有限公司报表纳入合并会计报表编制范围。公司未纳入合并范围的控股子公司2002 年12 月31 日的财务状况及经营成果列示如下:
公司名称         固定资产净值            资产总额                  净资产
上海棉宏国际
贸易有限公司       880,054.60        1,905,596.43            1,905,596.43
上海冀源国际
贸易有限公司     2,090,937.35       17,259,095.68            2,551,516.22

公司名称                             主营业务收入                  净利润
上海棉宏国际
贸易有限公司                            65,975.24              -29,473.54
上海冀源国际
贸易有限公司                        35,042,306.97               50,117.46
    注2: 根据公司董事会二届二次会议决议,本公司于2002 年8 月23 日向石家庄棉三纺织股份有限公司以货币资金方式增加出资人民币29,830,000.00 元,按1.268:1 的比例折合股份23,525,236.66 元。石家庄棉三纺织股份有限公司的注册资本由人民币114,866,943.34元变更为138,392,180.00 元,本公司占其总股份的比例由65.00%增加到70.95%。
    (五)合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
    1.货币资金
项目                                    期末数                  年初数
现金                                   219,398.41               53,504.07
银行存款                           175,927,854.55          320,644,318.34
其他货币资金                        48,686,572.45           36,902,051.72
合计                               224,833,825.41          357,599,874.13
    (1)2002 年12 月31 日货币资金较年初数减少了132,766,048.72 元,减幅37.13%, 主要原因是公司进行固定资产投资和支付股东红利形成。
    2、短期投资、短期投资跌价准备
项目                          期末数                       年初数
                      投资金额     跌价准备         投资金额     跌价准备
股权投资          2,734,560.00   784,080.00     2,751,740.00   498,960.00
其中:股票投资    2,734,560.00   784,080.00     2,751,740.00   498,960.00
债券投资                  0.00         0.00             0.00         0.00
其他投资                  0.00         0.00             0.00         0.00
合计              2,734,560.00   784,080.00     2,751,740.00   498,960.00
    (1) 2002 年12 月31 日股票投资成本余额为2,734,560.00 元,期末市价为1,950,480.00 元(资料来源:上海证券交易所), 投资成本高于期末市价,公司计提了短期投资跌价准备784,080.00 元。
    (2)本公司短期投资变现无重大限制。
    3.应收票据
项目                                 期末数           年初数     备注
商业承兑汇票                           0.00             0.00
银行承兑汇票                  10,950,244.22    41,080,791.39
合计                          10,950,244.22    41,080,791.39
    (1)应收票据期末余额中无持本公司5%( 含5%) 以上股份的股东单位的欠款。
    (2) 2002 年12 月31 日应收票据较年初数减少了30,130,547.17 元,减幅73.34%, 主要原因是公司销售货物收到的银行承兑汇票到期及部分贴现转为货币资金形成。
    4.应收账款
账龄                                      期末数
                          金额            比例%                  坏账准备
1年以内          99,557,343.01            79.13              3,982,293.75
1-2年            15,371,038.14            12.22                922,262.29
2-3年               898,565.08             0.71                134,784.76
3年以上           9,993,149.58             7.94              3,997,259.83
合计            125,820,095.81           100.00              9,036,600.63

账龄                                      年初数
                          金额            比例%                  坏账准备
1年以内         143,590,372.84            92.54              5,743,614.94
1-2年             1,420,723.08             0.92                 85,243.38
2-3年            10,054,435.85             6.48              1,508,165.38
3年以上              87,274.79             0.06                 34,909.92
合计            155,152,806.56           100.00              7,371,933.62
    (1)应收账款期末余额中无应收持本公司5%( 含5%) 以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司应收账款的坏账准备1 年以内按4%计提,1-2 年按6%计提,2-3 年按15%计提,3 年以上按40%计提。
    (3)2002 年12 月31 日应收账款欠款金额前五名的款项共计39,706,397.49 元,占应收账款总额125,820,095.81 元的31.56%。
    (4) 2002 年12 月31 日应收账款较年初数减少29,332,710.75 元,减幅18.91%, 主要原因系公司收回上年应收账款形成。
    5.其他应收款
账龄                                      期末数
                          金额             比例%                 坏账准备
1年以内           4,234,098.49             21.93               169,363.95
1-2年             2,842,587.32             14.73               170,555.24
2-3年             4,231,008.82             21.92               634,651.32
3年以上           7,993,805.17             41.42             3,197,522.07
合计             19,301,499.80            100.00             4,172,092.58

账龄                                      年初数
                          金额             比例%                 坏账准备
1年以内         109,842,897.29             88.87             4,393,715.88
1-2年             3,096,932.52              2.51               185,815.95
2-3年             2,558,153.00              2.07               383,722.95
3年以上           8,090,206.87              6.55             3,236,082.75
合计            123,588,189.68            100.00             8,199,337.53
    (1)其他应收款期末余额中无应收持本公司5%( 含5%) 以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司其他应收款的坏账准备1 年以内按4%计提,1-2 年按6%计提,2-3 年按15%计提,3 年以上按40%计提。
    (3)2002 年12 月31 日其他应收款欠款金额前五名的款项共计11,267,786.32 元,占期末其他应收款总额19,301,499.80 元的58.38%。 其中金额较大的款项列示如下:
单位名称               所欠金额         账龄     欠款原因      是否收取资
                                                               金占用费
用电集资款            6,529,240.00     2-8年     集资办电            否
住房资金管理中心      1,565,317.28     1-5年     住房公积金          否
中国人寿保险公司      1,345,818.76     2-4年     还本保险款          否
压锭贷款财政贴息        995,963.28     1-2年     财政贴息            否
第一棉麻公司            831,447.00     2-3年     棉花款              否
    (4)期末其他应收款中三年以上的欠款共计7,993,805.17 元,主要是公司集资办电款5,729,240.00 元,住房资金管理中心欠款1,496,050.15 元,以及还本人身保险欠款535,818.76 元和其他小额欠款组成。
    (5) 2002 年12 月31 日其他应收款较年初数减少104,286,689.88 元,降低84.38%, 主要原因系公司清理收回往来欠款形成。
    6.预付账款
账龄                            期末数                         年初数
                            金额      比例%                 金额    比例%
1年以内            89,386,888.42      99.82         9,106,039.65    90.84
1-2年                 158,886.37       0.18           918,509.39     9.16
2-3年                       0.00       0.00                 0.00     0.00
3年以上                     0.00       0.00                 0.00     0.00
合计               89,545,774.79     100.00        10,024,549.04   100.00
    (1)预付账款期末余额中无预付持本公司5%( 含5%) 以上股份的股东单位的款项。
    (2)2002 年12 月31 日预付账款中账龄超过1 年的有158,886.37 元,系小额尾欠款组成。
    (3) 2002 年12 月31 日预付账款较年初数增加79,521,225.75 元,增长率793.26%, 主要原因系公司预付原棉款增加形成。
    7.应收补贴款
项目                   期末数              年初数                 备注
出口退税款          2,741,851.57        5,240,584.95        增值税出口退
                                                            税率15%
合计                2,741,851.57        5,240,584.95
    (1)2002 年12 月31 日应收补贴款较年初数减少2,498,733.38 元,降低47.68%,主要原因系公司收回上年出口退税款形成。
    8.存货、存货跌价准备
项目                                              期末数
                                    金额                       跌价准备
原材料                    323,582,894.70                           0.00
委托加工材料                  529,189.60                           0.00
低值易耗品                          0.00                           0.00
在产品                     39,848,075.18                           0.00
产成品                    213,664,188.02                   1,611,895.07
物资采购                      271,573.23                           0.00
合计                      577,895,920.73                   1,611,895.07

项目                                            年初数
                                    金额                       跌价准备
原材料                    172,329,892.71                           0.00
委托加工材料                  497,503.89                           0.00
低值易耗品                  1,928,885.75                           0.00
在产品                     31,356,730.99                           0.00
产成品                    248,879,389.38                     689,807.23
物资采购                    1,041,441.35                           0.00
合计                      456,033,844.07                     689,807.23
    (1)公司存货可变现净值系按单项存货的估计市场售价,减去估计的完工成本和销售费用后的价值确定。
    (2) 2002 年12 月31 日存货较年初数增加121,862,076.66 元,主要原因系公司报告期末棉花库存增加形成。
    9.待摊费用
类别                                期末数                         年初数
修理费                                0.00                     416,765.63
喷气织机用钢筘                  277,382.99                   1,032,013.44
保险费                                0.00                     129,469.12
材料                            130,000.00                           0.00
买方贴息票据利息              1,032,455.74                           0.00
其他                             12,366.14                      91,793.08
合计                          1,452,204.87                   1,670,041.27
    (1) 待摊费用期末结存余额的原因系按受益期限计算应在2003 年摊销形成。
    10.长期投资
项目                             年初数                      本期减少
                           金额         减值准备
长期股权投资          62,109,054.78         0.00         4,572,291.32
长期债权投资                   0.00         0.00                 0.00
合计                  62,109,054.78         0.00         4,572,291.32

项目                     本期增加                   期末余额
                                              金额            减值准备
长期股权投资         3,374,108.23         63,307,237.87           0.00
长期债权投资                 0.00                  0.00           0.00
合计                 3,374,108.23         63,307,237.87           0.00
    (1)长期股权投资-对子公司投资
被投资单位名称                     投资期限            占被投资单位注
                                                        册资本的比例
上海棉宏国际贸易有限公司               10年                       90%
上海冀源国际贸易有限公司               10年                       70%
石家庄三兴实业有限责任公司☆             无                     95.03%
石家庄市建筑材料工业设计研究所☆         无                      100%
合计

被投资单位名称                          原始投资              累计权益
                                          金额                  增减额
上海棉宏国际贸易有限公司               2,000,000.00            -88,675.60
上海冀源国际贸易有限公司               1,380,000.00          1,077,981.92
石家庄三兴实业有限责任公司☆           1,757,989.00           -512,745.97
石家庄市建筑材料工业设计研究所☆       1,761,747.09            -47,667.68
合计                                   6,899,736.09            428,892.67
    注☆:该项投资为本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司的投资。
被投资单位名称                        年初数   本期增加额      本期减少额
上海棉宏国际贸易有限公司        1,937,850.59         0.00       26,526.19
上海冀源国际贸易有限公司        2,393,379.28    64,602.64            0.00
石家庄三兴实业有限责任公司      1,678,950.72         0.00      433,707.69
石家庄建筑材料工业设计研究所    1,712,568.73     1,510.68            0.00
合计                            7,722,749.32    66,113.32      460,233.88

被投资单位名称                        期末数                     减值准备
上海棉宏国际贸易有限公司        1,911,324.40                         0.00
上海冀源国际贸易有限公司        2,457,981.92                         0.00
石家庄三兴实业有限责任公司      1,245,243.03                         0.00
石家庄建筑材料工业设计研究所    1,714,079.41                         0.00
合计                            7,328,628.76                         0.00
    (2)长期股权投资-其他股权投资
被投资单位名称                      投资期限               占被投资单位注
                                                             册资本的比例
石家庄信托投资有限公司                    无                     0.15%
中纺工贸有限责任公司                      无                     6.67%
清华紫光科技创新投资有限公司            20年                        8%
石家庄市商业银行☆                        无                     1.92%
交通银行★                                无                     0.147‰
石家庄常山纺织集团职工培训中心☆          无                       50%
合计

被投资单位名称                               原始投资            累计权益?
                                               金额                减额
石家庄信托投资有限公司                      200,000.00          83,445.00
中纺工贸有限责任公司                      2,000,000.00               0.00
清华紫光科技创新投资有限公司             24,000,000.00               0.00
石家庄市商业银行☆                        5,000,000.00               0.00
交通银行★                                2,100,000.00         919,280.00
石家庄常山纺织集团职工培训中心☆          4,506,178.00         -44,791.37
合计                                     37,806,178.00         957,933.63
    注☆:该项投资为本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司的投资。
    注★:对交通银行原始投资额210 万元,其中本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司投资70 万元,占被投资公司注册资本的比例为0.049‰。被投资单位名称年初数
被投资公司名称                           年初数          本期        本期
                                                        增加额     减少额
石家庄信托投资有限公司               283,445.00          0.00        0.00
中纺工贸有限责任公司               2,000,000.00          0.00        0.00
清华紫光科技创新投资有限公司      24,000,000.00          0.00        0.00
石家庄市商业银行☆                 5,000,000.00          0.00        0.00
交通银行★                         3,019,280.00          0.00        0.00
石家庄常山纺织集团职工培训中心☆           0.00  4,506,178.00   44,791.37
合计                              34,302,725.00  4,506,178.00   44,791.37

被投资公司名称                              期末数                   减值
                                                                     准备
石家庄信托投资有限公司                  283,445.00                   0.00
中纺工贸有限责任公司                  2,000,000.00                   0.00
清华紫光科技创新投资有限公司         24,000,000.00                   0.00
石家庄市商业银行☆                    5,000,000.00                   0.00
交通银行★                            3,019,280.00                   0.00
石家庄常山纺织集团职工培训中心☆      4,461,386.63                   0.00
合计                                 38,764,111.63                   0.00
    注★:公司对交通银行投资3,019,280.00 元,其中本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司投资700,000.00 元,本期无变动。
    (3)股权投资差额
被投资公司名称         初始金额           年初金额           本期摊销
石家庄棉三纺织
股份有限公司         28,690,829.44      20,083,580.46       2,869,082.98
上海冀源国际贸
易有限公司             -295,204.23        -206,642.97         -29,520.42
合计                 28,395,625.21      19,876,937.49       2,839,562.56

被投资公司名称    额摊余价值        摊销期限                    形成原因
石家庄棉三纺织
股份有限公司      17,214,497.48        10年                    评估增值
上海冀源国际贸
易有限公司          -177,122.55        10年                    评估减值
合计              17,037,374.93
    (4)公司长期投资不存在减值的情况,因此未计提长期投资减值准备。
    11.固定资产及累计折旧
固定资产分类                     年初价值                     本期增加
固定资产原值:
房屋及建筑物                  381,643,141.78                 6,605,661.69
机器设备                    1,097,852,221.19               288,684,978.29
运输工具                       21,793,099.82                 1,782,681.20
电子设备                       10,957,544.45                 3,277,143.05
其他                           34,586,699.69                 3,696,211.80
合计                        1,546,832,706.93               304,046,676.03
累计折旧:
房屋及建筑物                  219,299,470.64                 9,293,071.06
机器设备                      555,949,255.55                68,390,240.12
运输工具                        9,924,237.89                 1,636,513.82
电子设备                        5,801,549.28                 2,696,390.78
其他                           26,399,647.08                 1,416,209.82
合计                          817,374,160.44                83,432,425.60
净值:                        729,458,546.49               220,614,250.43
减:固定资产减值准备              119,323.00                         0.00
固定资产净额:                729,339,223.49               220,614,250.43

固定资产分类                     本期减少                     期末价值
固定资产原值:
房屋及建筑物                            0.00               388,248,803.47
机器设备                       20,233,353.70             1,366,303,845.78
运输工具                          677,000.00                22,898,781.02
电子设备                          141,295.99                14,093,391.51
其他                            2,307,944.26                35,974,967.23
合计                           23,359,593.95             1,827,519,789.01
累计折旧:
房屋及建筑物                            0.00               228,592,541.70
机器设备                       16,262,713.30               608,076,782.37
运输工具                          643,150.00                10,917,601.71
电子设备                          124,692.50                 8,373,247.56
其他                            2,003,392.52                25,812,464.38
合计                           19,033,948.32               881,772,637.72
净值:                          4,325,645.63               945,747,151.29
减:固定资产减值准备                  340.00                   118,983.00
固定资产净额:                  4,325,305.63               945,628,168.29
    (1)公司固定资产无置换、抵押、担保的情况。
    (2)本期增加固定资产原价304,046,676.03 元,其中在建工程完工转入固定资产290,177,770.60元。
    (3)本公司2002 年12 月31 日单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额汇总后为118,983.00 元,均为机器设备的减值,公司已计提了相应的固定资产减值准备。
    12.工程物资
项目                               期末数                 年初数     备注
预付设备款                     14,485,265.00          20,981,496.82
专项物资                        1,628,342.58             507,165.21
合计                           16,113,607.58          21,488,662.03
    (1)2002 年12 月31 日工程物资较年初数减少5,375,054.45 元,降低25.01%, 主要原因系公司年初预付的设备款在本期收到设备转入在建工程形成。
    13.在建工程
工程名称              预算数(万元)           年初数           本期增加
开发新型服装面料            2,990         4,504,194.91      25,993,137.34
高档涤长丝织物              2,961            21,869.00      29,516,396.69
高档提花面料、引进
30台喷气织机                4,700            42,452.00      48,562,084.29
高档织物技术改造            2,998         7,883,753.53         168,623.96
高档弹力织物                2,993         4,403,085.90               0.00
利用环保原料                2,941        29,233,532.68               0.00
新型多元组织面料            2,993         8,819,802.45      10,949,570.88
引进自动络筒机、喷
气织机项目                  2,983                 0.00      29,831,627.14
纯棉免熨烫                 11,475        43,685,982.18      27,843,861.70
其中:资本化利息                          2,770,551.41       2,509,120.40
细纱长车                     1043                 0.00       3,090,941.35
北厂房改造                    880                 0.00       2,528,828.55
气流纺工程                  1,200           402,806.04         365,551.48
精梳机改造                    600           251,304.12       5,450,000.00
阔幅大提花                   4300                 0.00       2,528,495.30
更新GA615布机                 480                 0.00       4,470,777.39
国产配套设备改造            1,776         4,796,077.58       1,633,128.40
更新电机及恒压装置            160                 0.00       1,606,666.66
更新关键设备提高产
品质量                      12639                 0.00      13,951,279.84
其中:资本化利息                                  0.00           7,750.00
其他                                        714,690.03       7,875,642.67
其中:资本化利息                                  0.00               0.00
合计                                    104,759,550.42     216,366,613.64
其中:资本化利息                          2,770,551.41       2,516,870.40

工程名称                 本期转入固定资产数     其他减少数         期末数
开发新型服装面料              30,497,332.25           0.00           0.00
高档涤长丝织物                29,538,265.69           0.00           0.00
高档提花面料、引进
30台喷气织机                  48,604,536.29           0.00           0.00
高档织物技术改造               8,052,377.49           0.00           0.00
高档弹力织物                   4,403,085.90           0.00           0.00
利用环保原料                  29,233,532.68           0.00           0.00
新型多元组织面料              19,761,223.33       8,150.00           0.00
引进自动络筒机、喷
气织机项目                    29,831,627.14           0.00           0.00
纯棉免熨烫                    70,693,130.59       2,646.80     834,066.49
其中:资本化利息               5,279,671.81           0.00           0.00
细纱长车                               0.00           0.00   3,090,941.35
北厂房改造                             0.00           0.00   2,528,828.55
气流纺工程                       768,357.52           0.00           0.00
精梳机改造                     5,701,304.12           0.00           0.00
阔幅大提花                             0.00           0.00   2,528,495.30
更新GA615布机                  4,470,777.39           0.00           0.00
国产配套设备改造               4,647,271.49           0.00   1,781,934.49
更新电机及恒压装置             1,606,666.66           0.00           0.00
更新关键设备提高产
品质量                           605,598.85           0.00  13,345,680.99
其中:资本化利息                       0.00           0.00       7,750.00
其他                           1,762,683.21   3,172,482.15   3,655,167.34
其中:资本化利息                       0.00           0.00           0.00
合计                         290,177,770.60   3,183,278.95  27,765,114.51
其中:资本化利息               5,279,671.81           0.00       7,750.00

工程名称                        资金来源              工程投入占预算比例
开发新型服装面料                募股                         已完工
高档涤长丝织物                  募股                         已完工
高档提花面料、引进
30台喷气织机                    募股                         已完工
高档织物技术改造                募股                         已完工
高档弹力织物                    募股                         已完工
利用环保原料                    募股                         已完工
新型多元组织面料                募股                         已完工
引进自动络筒机、喷
气织机项目                      募股                         已完工
纯棉免熨烫                      国债                            99%
其中:资本化利息
细纱长车                        自筹                            30%
北厂房改造                      自筹                            29%
气流纺工程                      自筹                         已完工
精梳机改造                      自筹                         已完工
阔幅大提花                      自筹                             6%
更新GA615布机                   自筹                         已完工
国产配套设备改造                自筹                         已完工
更新电机及恒压装置              自筹                         已完工
更新关键设备提高产
品质量                          自筹                            11%
其中:资本化利息
其他                            自筹
其中:资本化利息
合计
其中:资本化利息
    (1)公司期末在建工程均在正常建设期,不存在减值的情况,因此未计提在建工程减值准备。
    (2)本期在建工程中资本化的利息主要系国家重点技术改造项目-国债专项资金长期借款,在所购建的纯棉免熨烫工程达到预定可使用状态前发生的利息支出,公司用于确定资本化金额的资本化利率为6.03%。
    (3)2002 年12 月31 日在建工程较年初数减少76,994,435.91 元,降低73.50%, 主要原因系公司年初在建工程在本期完工转入固定资产形成。
    14. 固定资产清理
    2002 年12 月31 日余额为258,954.19 元,因固定资产报废尚未清理完毕,故未结转。
    15、 短期借款
项目                           期末数              年初数    备注
抵押借款                         0.00                0.00
保证借款               400,000,000.00      294,000,000.00    无逾期借款
信用借款                         0.00                0.00
质押借款                         0.00                0.00
合计                   400,000,000.00      294,000,000.00
    (1) 2002 年12 月31 日短期借款较年初数增加106,000,000.00 元,增长36.05%, 主要原因系公司集中在低价位购买棉花,使流动资金需求增加而向银行借款形成。
    (2) 母公司短期借款3.7 亿元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保。
    16.应付票据
种类                        期末数              年初数        备注
银行承兑汇票            94,960,000.00        5,800,000.00
商业承兑汇票                     0.00                0.00
合计                    94,960,000.00        5,800,000.00
    (1) 2002 年12 月31 日应付票据较年初数增加89,160,000.00 元,系公司采购原料采用银行承兑汇票结算方式增加形成。
    17.应付账款
项目                        期末数              年初数        备注
合计                    68,097,800.83       48,181,637.27
    (1) 应付账款期末余额中无应付持本公司5%( 含5%) 以上股份的股东单位的款项。
    (2) 公司2002 年12 月31 日应付账款中无三年以上的欠款。
    (3) 2002 年12 月31 日应付账款较年初数增加19,916,163.56 元,增长率41.34%,主要原因是公司赊购原料形成。
    18.预收账款
项目                        期末数               年初数        备注
合计                    12,183,983.18        15,519,720.84
    (1) 预收账款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2) 公司2002 年12 月31 日账龄超过1 年的预收账款有650,002.47 元,系公司销售货物结算后剩余的尾欠款。
    19.应付工资
项目                        期末数               年初数        备注
职工工资                34,930,991.38        39,558,486.18
    (1) 应付工资2002 年12 月31 日余额为34,930,991.38 元,主要系公司按“工效挂钩”政策已计提而未发放的工资结余。
    20.应付福利费
项目                        期末数               年初数        备注
职工福利费              25,012,220.43        77,520,268.08
    (1) 应付福利费期末数较年初数减少52,508,047.65 元,主要是公司发放职工福利形成。
    21.应付股利
股东名称                        期末数                          年初数
石家庄常山纺织集团有限公司  29,718,000.00                   29,718,000.00
其他发起人股东               1,090,022.61                      983,363.48
社会公众股股东              10,009,502.02                   10,009,502.02
棉三股份职工股              10,783,348.54                    3,473,296.75
合计                        51,600,873.17                   44,184,162.25
    (1)公司2002年12月31 日欠付投资者的股利51,600,873.17 元,主要系根据董事会决议2002 年度利润分配方案计入的现金股利,2002 年度利润分配方案需经股东大会批准后实施分红派息。
    22.应交税金
税项                   期末数           年初数                    税率
增值税            -17,944,364.85     5,944,070.08                17%和13%
城市维护建设税          1,928.20     1,331,086.82      增值税、营业税的7%
所得税              6,237,909.12      -262,179.88                     33%
营业税                 27,545.77        25,289.87                  3%和5%
个人所得税            148,423.07        13,409.77                法定标准
房产税                 22,536.12       643,043.07          房产余值的1.2%
印花税                      0.00             0.00                法定标准
合计              -11,506,022.57     7,694,719.73
    (1) 应交税金期末数较年初数减少19,200,742.30 元,主要原因系本期购进原料的增值税进项税额大于产品销售的销项税额,形成部分增值税进项税额留抵2003 年度销项税额所致。
    (2) 2002 年12 月31 日应交税金中无超过法定纳税期限的税金。
    23.其他应交款
项目                   期末数           年初数                计缴标准
教育费附加                964.51       374,543.05    增值税、营业税的3.5%
住房公积金            812,958.62       328,862.88            基本工资的5%
合计                  813,923.13       703,405.93
    24.其他应付款
项目                   期末数           年初数           备注
合计               74,752,390.74   142,187,688.55
    (1) 其他应付款期末余额中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项列示如下:
股东名称                                  金额            账龄
石家庄常山纺织集团有限责任公司         458,926.44      1年以内
    (2) 2002 年12 月31 日账龄超过3 年的其他应付款共计117,405.00 元,其中:合同工押金102,200.00元,以及其他小额欠款组成。
    (3) 其他应付款期末余额中金额较大的款项列示如下:
项目                                 金额        账龄                内容
职工安置费                     44,424,133.88    2-3年              安置费
奖金结余                       10,568,856.13    1年          以内未付奖金
计划生育双保信誉押金            1,501,423.18    1年              以内押金
修机费用                        1,460,617.99    1年            以内劳务款
职工教育经费                    1,278,279.61    1年      以内教育经费结余
    (4) 其他应付款期末数较年初数减少67,435,297.81 元,主要是公司偿还欠款形成。
    25.预提费用
项目                               期末数          年初数        结存原因
水费                              120,332.31       38,000.00     尚未支付
蒸汽费                          1,198,273.35            0.00     尚未支付
煤气费                            264,915.04            0.00     尚未支付
电费                              201,439.49      280,000.00     尚未支付
保险费                            319,385.00            0.00     尚未支付
其他                               16,089.75      233,666.92     尚未支付
合计                            2,120,434.94      551,666.92
    (1) 预提费用期末数较年初数增加1,568,768.02 元,主要是公司预提应计入报告期内的蒸汽费、水费、保险费等形成。
    26.长期借款
贷款单位                         期末金额              借款期限
工商银行石家庄和平支行          9,500,000.00        2000.09.30-2005.12.20
工商银行石家庄和平支行          2,960,000.00        2000.05.23-2005.05.22
中国银行石家庄裕华支行         28,000,000.00        2001.01.21-2006.01.21
中国银行石家庄裕华支行         10,000,000.00        2002.12.16-2007.12.16
合计                           50,460,000.00

贷款单位                                  年利率               借款条件
工商银行石家庄和平支行                     6.21%               保证担保
工商银行石家庄和平支行                     6.63%               保证担保
中国银行石家庄裕华支行                     6.03%               保证担保
中国银行石家庄裕华支行                     5.58%               保证担保
合计
    (1) 公司长期借款50,460,000.00 元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保。
    27.专项应付款
项目                       期末数             年初数          备注
压锭补贴款              2,388,955.61       2,537,111.26
    28.股本                              数量单位:股
                                                   本次变动增减(+、- )
项目                                年初数         配股  送股  公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份                  300,000,000
其中:
国家持有股份                   297,180,000
境内法人持有股份                 2,820,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计             300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                100,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计             100,000,000
三、股份总数                   400,000,000

                                本次变动增减(+、- )
项目                           增发  其他  小计                    期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 300,000,000
其中:
国家持有股份                                                  297,180,000
境内法人持有股份                                                2,820,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               100,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            100,000,000
三、股份总数                                                  400,000,000
    (1)报告期内本公司股本没有发生变动。
    29.资本公积
项目                                                 年初数      本期增加
股本溢价                                     627,753,211.18          0.00
其他资本公积                                  37,391,973.39        359.37
国家专项资本公积                              12,700,000.00  1,300,000.00
合计                                         677,845,184.57  1,300,359.37

项目                                             本期减少          期末数
股本溢价                                             0.00  627,753,211.18
其他资本公积                                         0.00   37,392,332.76
国家专项资本公积                                     0.00   14,000,000.00
合计                                                 0.00  679,145,543.94
    (1)资本公积—其他资本公积本期增加359.37 元,系无法支付的尾欠款,根据《企业会计制度》的规定转入了资本公积。
    (2)国家专项资本公积本期增加1,300,000.00 元,系公司收到的2002 年技术进步项目贷款贴息专项资金,根据冀财建[2002]125 号文件的规定计入了资本公积科目。
    30.盈余公积
项目                 年初数       本期增加        本期减少       期末余额
法定盈余公积  29,553,539.24   9,668,889.00            0.00  39,222,428.24
法定公益金    27,367,825.84   8,967,496.27            0.00  36,335,322.11
任意盈余公积  16,962,483.00   4,133,051.78            0.00  21,095,534.78
合计          73,883,848.08  22,769,437.05            0.00  96,653,285.13
    (1)根据公司董事会二届七次会议决议的2002 年度利润分配预案,母公司2002 年度实现净利润82,661,035.56 元{#符号2604}提取10%的法定盈余公积8,266,103.56 元,提取10%的法定公益金8,266,103.56 元,提取5%的任意盈余公积4,133,051.78 元,共计提取盈余公积20,665,258.90 元。
    (2)根据石家庄棉三纺织股份有限公司董事会决议2002 年度利润分配预案,石家庄棉三纺织股份有限公司2002 年度实现净利润19,771,464.96 元,提取10%的法定盈余公积1,977,146.50 元,提取5%的法定公益金988,573.24 元,共计提取盈余公积2,965,719.74 元。
    (3)公司2002 年度合并报表就控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司提取的盈余公积,按持股比例70.95%补提了法定盈余公积1,402,785.44 元,法定公益金701,392.71 元,共计补提盈余公积2,104,178.15 元。
    31.未分配利润
项目              年初数         本期增加    本期减少      期末余额
未分配利润     36,873,561.25 82,713,497.19 62,769,437.05 56,817,621.39
    (1)根据公司董事会二届七次会议决议的2002 年度利润分配预案,本公司2002 年度合并报表实现净利润82,713,497.19 元{#符号2604}加年初未分配利润36,873,561.25 元,提取盈余公积22,769,437.05 元,向股东分配现金股利40,000,000.00 元,剩余56,817,621.39 元未分配利润暂不分配,
    32.主营业务收入
项目            2002年度                                         2001年度
纯棉布  1,282,302,148.60                                 1,173,891,311.41
涤棉布    317,240,170.43                                   322,113,898.50
纱         70,873,094.08                                    63,375,648.36
印染布    134,518,599.85                                   130,211,704.89
其他布     16,417,131.96                                    21,225,968.75
服装        3,256,581.50                                     3,302,137.01
棉花       55,981,834.89                                             0.00
涤纶        5,766,358.86                                             0.00
其他       10,887,118.17                                    11,040,276.91
合计    1,897,243,038.34                                 1,725,160,945.83
    (1)公司2002 年度前五名客户销售收入的总额为175,621,829.81 元,占公司全部主营业务收入1,897,243,038.34 元的9.26%。
    (2)2002 年度主营业务收入较上年同期增加172,082,092.51 元,增长率9.97%,主要原因是公司纯棉布等产品产销量增加和经营范围拓展增加棉花批发等形成。
    33.主营业务成本
项目            2002年度                                         2001年度
纯棉布  1,066,653,695.86                                 1,053,710,971.32
涤棉布    255,564,955.21                                   275,841,318.20
纱         57,519,560.37                                    48,440,080.28
印染布    123,123,788.13                                   118,013,598.40
其他布     15,050,934.24                                    17,369,676.15
服装        3,070,992.97                                     3,176,946.83
棉花       53,357,277.19                                             0.00
涤纶        5,898,534.85                                             0.00
其他        8,670,713.09                                     9,238,224.51
合计    1,588,910,451.91                                 1,525,790,815.69
    (1)2002 年度主营业务成本较上年同期增加63,119,636.22 元,增长率4.14%,主要原因是本期纯棉布等产品销量增加和新增棉花批发业务等形成。
    34.主营业务税金及附加
项目                 2002年度              2001年度             计缴标准
城市维护建设税   8,642,041.77          7,243,204.68  增值税、营业税的7%
教育费附加       4,321,020.88          3,621,602.32  增值税、营业税的3.5%
合计            12,963,062.65         10,864,807.00
    35.其他业务利润
项目                  2002年度                                   2001年度
其他业务收入:
材料               4,419,850.02                              3,215,128.04
下脚料             4,698,624.19                              6,544,877.48
清欠物资           5,615,341.84                              5,669,036.94
房租               2,088,974.90                              3,253,829.33
其他               2,569,430.60                              2,008,244.02
其他业务收入合计  19,392,221.55                             20,691,115.81
其他业务支出:
材料               4,795,806.48                              3,334,211.60
下脚料             4,109,100.52                              4,637,253.83
清欠物资           5,557,790.02                              5,523,776.77
房租                 926,703.48                              1,617,724.88
其他               1,236,601.82                              1,347,942.43
其他业务支出合计  16,626,002.32                             16,460,909.51
其他业务利润:     2,766,219.23                              4,230,206.30
    (1)2002 年度其他业务利润较上年同期减少1,463,987.07 元,主要是公司下脚料和房租利润减少形成。
    36.营业费用
项目           2002年度          2001年度     备注
合计      11,507,618.82      8,507,745.11
    (1)2002 年度营业费用较上年同期增加2,999,873.71 元,增长率35.26%,主要原因是公司产品销量增加,营销力度加大,运输业务量增多和运费负担方发生变动等形成。
    37.管理费用
项目            2002年度       2001年度     备注
合计      135,502,981.35  89,348,07869
    (1)2002 年度管理费用较上年同期增加46,154,902.66 元,增长率51.66%, 主要原因是公司执行工效挂钩工资政策,2001 年度效益下滑而使工资下浮影响管理费用减少2,798 万元,本期修理费增加440万元和水电费增加386 万元,以物料消耗等费用增加形成。
    38.财务费用
类别                 2002年度                                    2001年度
利息支出        17,104,638.43                               17,757,690.67
减:利息收入       881,600.71                                1,219,266.08
汇兑损失            33,168.74                                    1,462.63
减:汇兑收益         1,874.66                                   24,415.67
金融机构手续费     126,810.27                                   77,100.09
合计            16,381,142.07                               16,592,571.64
    39.投资收益
项目                                     2002年度                2001年度
1)短期投资投资收益                    -277,524.75            1,899,666.85
其中:股票投资收益                       7,595.25              689,910.85
债券投资收益                                 0.00                8,716.00
其他投资收益                                 0.00            1,700,000.00
计提的短期投资跌价准备                -285,120.00             -498,960.00
2)长期债权投资收益                           0.00               56,880.00
3)长期股权投资收益                  -2,070,161.93           -2,713,263.22
其中:期末调整的被投资公司所有者权
益净增减的金额                        -468,432.35              -62,153.04
联营或合营公司分配的利润             1,237,833.00              188,452.40
股权投资差额摊销                    -2,839,562.58           -2,839,562.58
合计                                -2,347,686.68             -756,716.37
    (1)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    40.营业外收入
项目                      2002年度                               2001年度
固定资产清理净收益    2,374,079.65                           2,291,446.66
其他                    539,569.05                             853,506.90
合计                  2,913,648.70                           3,144,953.56
    41.营业外支出
项目                       2002年度                              2001年度
固定资产清理净损失       559,579.35                          1,809,586.12
计提的固定资产减值准备         0.00                            119,323.00
其他                     177,968.13                          1,467,891.36
合计                     737,547.48                          3,396,800.48
    42.所得税
项目                        2002年度                            2001年度
按33%税率计提的所得税   45,309,085.71                       21,346,057.46
减:国产设备抵免所得税           0.00                       16,644,007.38
减:所得税返还                   0.00                       11,821,928.99
合计                    45,309,085.71                       -7,119,878.91
    (1)2002 年度所得税较去年同期增加52,428,964.62 元,主要是公司本期利润总额增加57,293,844.60元使应纳税所得额增加,以及本期无技术改造国产设备投资抵免所得税和所得税返还形成。
    43.收到的其他与经营活动有关的现金
项目                                                             2002年度
收回关联方欠款                                              70,898,776.84
技术进步项目贷款贴息                                         1,300,000.00
收回电力集资款                                               1,200,000.00
利息收入                                                       881,600.71
民族产品和出口贴息                                           1,408,037.52
其他                                                         3,701,230.25
合计                                                        79,389,645.32
    44.支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                                             2002年度
海关费                                                         983,159.00
工会经费                                                     4,846,451.01
土地租赁费                                                   1,152,513.00
办公费                                                       2,982,261.29
保险费                                                       2,659,625.90
差旅费                                                       2,744,409.01
中介费                                                         931,209.01
业务招待费                                                   1,971,684.29
其他                                                         4,601,887.26
合计                                                        22,873,199.77
    六、母公司会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
    1、 应收账款
                                                      期末数
账龄                                         金额     比例%      坏账准备
1年以内                             87,288,062.14     80.42  3,491,522.49
1-年                                10,709,084.92      9.87    642,545.10
2-年                                   898,565.08      0.82    134,784.78
3年以上                              9,648,157.58      8.89  3,859,263.03
合计                               108,543,869.72    100.00  8,128,115.40

                                                       年初数
账龄                                         金额     比例%      坏账准备
1年以内                            113,897,465.08     90.78  4,555,898.63
1-年                                 1,420,723.08      1.13     85,243.38
2-年                                10,054,435.85      8.02  1,508,165.38
3年以上                                 87,274.79      0.07     34,909.92
合计                               125,459,898.80    100.00  6,184,217.31
    (1)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司应收账款的坏账准备1 年以内按4%计提,1-2 年按6%计提,2-3 年按15%计提,3年以上按40%计提,
    (3)2002 年12 月31 日应收账款欠款金额前五名的款项共计39,706,397.49 元,占应收账款总额108,543,869.72 元的36.58%。
    (4)2002 年12 月31 日应收账款较年初数减少16,916,029.08 元,降幅13.48%,主要原因系公司收回上年应收账款形成。
    2.其他应收款
                                                         期末数
账龄                                        金额      比例%      坏账准备
1年以内                             3,979,114.72      29.87    159,164.59
1-2年                               1,001,664.80       7.52     60,099.89
2-3年                               1,780,745.64      13.37    267,111.85
3年以上                             6,557,986.41      49.24  2,623,194.56
合计                               13,319,511.57     100.00  3,109,570.89

                                                       年初数
账龄                                         金额     比例%      坏账准备
1年以内                             68,406,478.56     86.65  2,736,259.14
1-2年                                3,096,932.52      3.92    185,815.95
2-3年                                2,558,153.00      3.24    383,722.95
3年以上                              4,883,771.55      6.19  1,953,508.62
合计                                78,945,335.63    100.00  5,259,306.66
    (1)其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    (2)公司其他应收款的坏账准备1 年以内按4%计提,1-2 年按6%计提,2-3 年按15%计提,3 年以上按40%计提。
    (3)2002 年12 月31 日其他应收款欠款金额前五名的款项共计8,971,582.72 元,占期末其他应收款总额13,319,511.57 元的67.36%, 其中金额较大的款项列示如下:
单位名称              所欠金额      账龄    欠款原因  是否收取资金占用费
用电集资款        5,629,240.00  2-8年       集资办电               否
住房资金管理中心  1,565,317.28  1-5年     住房公积金               否
中国人寿保险公司    810,000.00  2-3年     还本保险款               否
压锭贷款财政贴息    747,270.00  1-2年       财政贴息               否
热电厂集资          219,755.44  2-3年         集资款               否
   (4)期末其他应收款中三年以上的欠款共计6,557,986.41 元,主要是公司集资办电款4,829,240.00元,住房资金管理中心欠款1,496,050.15 元,以及其他小额欠款组成。
    3.长工期投资
                                                  年初数
项目                                     金额     减值准备       本期增加
长期股权投资                  165,590,857.03         0.00  43,105,518.02
长期债权投资                            0.00         0.00           0.00
合计                          165,590,857.03         0.00  43,105,518.02

                                                    期末余额
项目                                本期减少            金额     减值准备
长期股权投资                   19,477,291.65  189,219,083.40         0.00
长期债权投资                            0.00            0.00         0.00
合计                           19,477,291.65  189,219,083.40         0.00
    (1)长期股权投资-对子公司投资
被投资单位名称                    投资期限     占被投资单位注册资本的比例
上海棉宏国际贸易有限公司              10年                            90%
上海冀源国际贸易有限公司              10年                            70%
石家庄常山房地产开发有限公司            无                            90%
石家庄棉三纺织股份有限公司              无                            65%
合计

被投资单位名称                            原始投资金额     累计权益增加额
上海棉宏国际贸易有限公司                  2,000,000.00         -88,675.60
上海冀源国际贸易有限公司                  1,380,000.00       1,077,981.92
石家庄常山房地产开发有限公司              9,000,000.00        -239,450.23
石家庄棉三纺织股份有限公司              113,593,493.48      33,893,008.83
合计                                    125,973,493.48      34,642,864.92
被投资单位名称                        年初数                   本期增加额
上海棉宏国际贸易有限公司        1,937,850.59                         0.00
上海冀源国际贸易有限公司        2,393,379.28                    64,602.64
石家庄常山房地产开发有限公司    8,857,004.31                         0.00
石家庄棉三纺织股份有限公司    123,799,897.85                43,040,915.38
合计                          136,988,132.03                43,105,518.02

被投资单位名称                                 本期减少额          期末数
上海棉宏国际贸易有限公司                        26,526.19    1,911,324.40
上海冀源国际贸易有限公司                             0.00    2,457,981.92
石家庄常山房地产开发有限公司                    96,454.54    8,760,549.77
石家庄棉三纺织股份有限公司                  19,354,310.92  147,486,502.31
合计                                        19,477,291.65  160,616,358.40
    (2)长期股权投资-其他股权投资
被投资单位名称                   投资期限      占被投资单位注册资本的比例
石家庄信托投资有限公司                无                          0.15%
中纺工贸有限责任公司                  无                          6.67%
交通银行                              无                          0.098‰
清华紫光科技创新投资有限公司        20年                          8%
合计

被投资单位名称                     原始投资金额            累计权益增加额
石家庄信托投资有限公司               200,000.00                 83,445.00
中纺工贸有限责任公司               2,000,000.00                      0.00
交通银行                           1,400,000.00                919,280.00
清华紫光科技创新投资有限公司      24,000,000.00                      0.00
合计                              27,600,000.00              1,002,725.00
被投资单位名称                       年初数                本期权益增加额
石家庄信托投资有限公司           283,445.00                          0.00
中纺工贸有限责任公司           2,000,000.00                          0.00
交通银行                       2,319,280.00                          0.00
清华紫光科技创新投资有限公司  24,000,000.00                          0.00
合计                          28,602,725.00                          0.00

被投资单位名称                               本期权益减少额       期末数
石家庄信托投资有限公司                                0.00     283,445.00
中纺工贸有限责任公司                                  0.00   2,000,000.00
交通银行                                              0.00   2,319,280.00
清华紫光科技创新投资有限公司                          0.00  24,000,000.00
合计                                                  0.00  28,602,725.00
    (3)股权投资差额
被投资公司名称                   初始金额       年初金额       本期摊销额
石家庄棉三纺织股份有限公司  28,690,829.44  20,083,580.46     2,869,082.98
上海冀源国际贸易有限公司      -295,204.23    -206,642.97       -29,520.42
合计                        28,395,625.21  19,876,937.49     2,839,562.56

被投资公司名称                            摊余价值     摊销期限  形成原因
石家庄棉三纺织股份有限公司           17,214,497.48         10年  评估增值
上海冀源国际贸易有限公司               -177,122.55         10年  评估减值
合计                                 17,037,374.93
    (4)公司长期投资不存在减值的情况,因此未计提长期投资减值准备。
    4.主营业务收入
项目            2002年度                                         2001年度
纯棉布    989,297,881.06                                   878,471,035.82
涤棉布    251,522,303.24                                   257,649,194.79
纱         49,251,423.30                                    46,626,014.92
其他布      9,388,116.76                                    11,936,893.19
印染布    134,695,693.71                                   130,211,704.89
棉花       55,981,834.89                                             0.00
涤沦       18,350,079.05                                    22,931,493.56
服装        3,256,581.50                                     3,302,137.01
其他       10,887,118.17                                     3,648,984.28
合计    1,522,631,031.68                                 1,354,777,458.46
    (1)公司2002 年度前五名客户的销售收入总额为139,133,494.51 元,占公司全部主营业务收入1,522,631,031.68 元的9.14%。
    (2)2002 年度主营业务收入较上年同期增加167,853,573.22 元,增长率12.39%,主要原因是公司纯棉布等产品产销量增加和经营范围拓展增加棉花批发等形成。
    5.主营业务成本
项目            2002年度                                         2001年度
纯棉布    816,634,140.93                                   789,133,666.21
涤棉布    201,842,150.87                                   222,111,509.26
纱         42,600,182.40                                    39,761,856.15
其他布      8,407,945.26                                     9,380,183.20
印染布    123,300,881.99                                   116,727,886.17
棉花       53,357,277.19                                             0.00
涤沦       18,482,255.04                                    22,901,251.25
服装        3,070,992.97                                     3,176,946.83
其他        8,670,713.09                                     1,877,174.19
合计    1,276,366,539.74                                 1,205,070,473.26
    6.投资收益
项目                                       2002年度              2001年度
1)短期投资投资收益                      -285,120.00          1,201,040.00
其中:股票投资收益                             0.00                  0.00
债券投资收益                                   0.00                  0.00
其他投资收益                                   0.00          1,700,000.00
计提的短期投资跌价准备                  -285,120.00           -498,960.00
2)长期债权投资收益                             0.00                  0.00
3)长期股权投资收益                    11,483,941.54          9,175,401.86
其中:期末调整的被投资公司所有者权
益净增减的金额                        13,123,016.87         11,873,625.14
联营或合营公司分配的利润               1,200,487.25            141,339.30
股权投资差额摊销                      -2,839,562.58         -2,839,562.58
合计                                  11,198,821.54         10,376,441.86
    (1)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    (七)关联方关系及其交易(单位:人民币元)
1、 存在控制关系的关联方
企业名称                                                         注册地址
石家庄常山纺织集团
有限责任公司                                          石家庄和平东路260号
石家庄棉三纺织股份
有限公司                                              石家庄和平东路201号
上海棉宏国际贸易有
限公司                                                    上海泰谷路169号
上海冀源国际贸易有
限公司                                        上海外高桥保税区泰谷路169号
石家庄常山房地产开
发有限公司                                    河北省石家庄市和平东路183号
石家庄市建筑材料工
业设计研究所                                              石家庄电厂街1号
石家庄三兴实业有限
责任公司                                                  石家庄仓兴街3号

企业名称                                                        主营业务
石家庄常山纺织集团
有限责任公司                                      针纺织品设计开发制造销
                                                  售纺织设备配件配材加工
                                                  销售轻化工产品电子机械
                                                  普通机械百货金属材料
                                                  (不含贵金属)批发零售
石家庄棉三纺织股份
有限公司                                          各种纱及布生产加工销
                                                  售;来料加工来样加工服
                                                  装加工;纺织技术咨询服
                                                  务;纺织、印染机械制造、
                                                  加工装配修理;
上海棉宏国际贸易有
限公司                                            国际贸易、保税区企业间
                                                  贸易及区内贸易代理,区
                                                  内贸易咨询等
上海冀源国际贸易有
限公司                                            国际贸易、保税区企业间
                                                  的贸易及区内贸易代理等
石家庄常山房地产开
发有限公司                                        房地产开发与经营、建筑
                                                  材料、钢材、木材、五金
                                                  交电、仪器仪表批发零售
石家庄市建筑材料工
业设计研究所                                      建材产品粘合剂塑料制品
                                                  及装饰材料开发技术服务
                                                  自研产品试销
石家庄三兴实业有限
责任公司                                          毛织染整服装机械化工产
                                                  品生产批发零售仓储

企业名称                     与本企业关系  经济性质或类型      法定代表人
石家庄常山纺织集团
有限责任公司                       母公司        国有独资  韩希厚(负责人)
石家庄棉三纺织股份
有限公司                          子公司     股份有限公司          张润平
上海棉宏国际贸易有
限公司                            子公司  有限责任公司(国内合资)   刘运海
上海冀源国际贸易有
限公司                            子公司  有限责任公司(国内合资)   张佑斌
石家庄常山房地产开
发有限公司                        子公司           有限责任公司    王绍元
石家庄市建筑材料工
业设计研究所                      子公司                  国有     张建民
                                  棉三股份之子公司
石家庄三兴实业有限
责任公司                          子公司              有限(国合)   张润平
                                  棉三股份之子公司
    2、 存在控制关系关联方的注册资本及其变动
企业名称                                  年初数                 本期增加
石家庄常山纺织集团有限责任公司  1,253,540,000.00                     0.00
石家庄棉三纺织股份有限公司        114,866,943.34            23,525,236.66
上海棉宏国际贸易有限公司            2,000,000.00                     0.00
上海冀源国际贸易有限公司            1,980,000.00                     0.00
石家庄常山房地产开发有限公司       10,000,000.00                     0.00
石家庄市建筑材料工业设计研究所      2,250,000.00                     0.00
石家庄三兴实业有限责任公司          1,850,000.00                     0.00

企业名称                                       本期减少            期末数
石家庄常山纺织集团有限责任公司                     0.00  1,253,540,000.00
石家庄棉三纺织股份有限公司                         0.00    138,392,180.00
上海棉宏国际贸易有限公司                           0.00      2,000,000.00
上海冀源国际贸易有限公司                           0.00      1,980,000.00
石家庄常山房地产开发有限公司                       0.00     10,000,000.00
石家庄市建筑材料工业设计研究所                     0.00      2,250,000.00
石家庄三兴实业有限责任公司                         0.00      1,850,000.00
    3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                                                 期初数
企业名称                                                金额            %
石家庄常山纺织集团有限公司                       297,180,000.00        74
石家庄棉三纺织股份有限公司                        74,666,943.34        65
上海棉宏国际贸易有限公司                           1,800,000.00        90
上海冀源国际贸易有限公司                           1,380,000.00        70
石家庄常山房地产开发有限公司                       9,000,000.00        90
石家庄市建筑材料设计研究所                         2,250,000.00       100
石家庄三兴实业有限责任公司                         1,758,000.00        95

                                                              本期增加
企业名称                                               金额          %
石家庄常山纺织集团有限公司                                0.00
石家庄棉三纺织股份有限公司                       23,525,236.66       6
上海棉宏国际贸易有限公司                                  0.00
上海冀源国际贸易有限公司                                  0.00
石家庄常山房地产开发有限公司                              0.00
石家庄市建筑材料设计研究所                                0.00
石家庄三兴实业有限责任公司                                0.00

                                                             本期减少
企业名称                                             金额              %
石家庄常山纺织集团有限公司                           0.00
石家庄棉三纺织股份有限公司                           0.00
上海棉宏国际贸易有限公司                             0.00
上海冀源国际贸易有限公司                             0.00
石家庄常山房地产开发有限公司                         0.00
石家庄市建筑材料设计研究所                           0.00
石家庄三兴实业有限责任公司                           0.00

                                                            期末数
企业名称                                                 金额          %
石家庄常山纺织集团有限公司                     297,180,000.00          74
石家庄棉三纺织股份有限公司                      98,192,180.00          71
上海棉宏国际贸易有限公司                         1,800,000.00          90
上海冀源国际贸易有限公司                         1,380,000.00          70
石家庄常山房地产开发有限公司                     9,000,000.00          90
石家庄市建筑材料设计研究所                       2,250,000.00         100
石家庄三兴实业有限责任公司                       1,758,000.00          95
    4、 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                                   与本公司的关系
常山纺织集团进出口贸易有限公司                                 同一母公司
常山纺织集团第一实业公司                                       同一母公司
常山纺织集团第二实业公司                                       同一母公司
常山纺织集团第三实业公司                                       同一母公司
常山纺织集团第四实业公司                                       同一母公司
常山纺织集团第五实业公司                                       同一母公司
常山纺织集团一印实业公司                                       同一母公司
石家庄服装衬布总厂                                             同一母公司
石家庄常山集团常印有限公司                                     同一母公司
石家庄市第二印染厂                                             同一母公司
深圳常山纺织贸易公司                                           同一母公司
常山纺织集团供销公司                                           同一母公司
石家庄市第二纺织机械厂                                         同一母公司
石家庄第二毛纺厂                                               同一母公司
石家庄纺织器材一厂                                             同一母公司
石家庄纺织厂                                                   同一母公司
石家庄市纺织机械厂                                             同一母公司
河北纬编厂                                                     同一母公司
    5、 同关联方债权、债务

项目                                         单位名称
应收票据:                                上海冀源国际贸易有限公司
                                          上海冀源国际贸易有限公司
                                          常山集团进出口贸易有限公司
                                          深圳常山纺织贸易公司
应收账款:                                石家庄常山集团常印有限公司
                                          石家庄第二印染厂
                                          石家庄纺织厂
                                          常山纺织集团供销公司
合计
                                          石家庄服装衬布总厂
                                          石家庄市第二印染厂
                                          常山纺织集团供销公司
                                          石家庄市第二纺织机械厂
应付账款:                                石家庄纺织器材一厂
                                          河北纬编厂
                                          常山纺织集团一印实业公司
合计
                                          石家庄常山纺织集团有限责任公司
                                          常山纺织集团第四实业公司
                                          常山纺织集团第三实业公司
其他应收款:                              常山纺织集团第一实业公司
                                          常山纺织集团第二实业公司
                                          常山纺织集团第五实业公司
                                          常山纺织集团一印实业公司
合计
                                          上海棉宏国际贸易有限公司
                                          石家庄三兴实业有限责任公司
                                          常山纺织集团第二实业公司
其他应付款:                              常山纺织集团第三实业公司
                                          常山纺织集团第五实业公司
                                          石家庄常山纺织集团有限责任公司
合计
预付账款:                                常山集团进出口贸易有限公司
                                          石家庄纺织厂
合计
                                          石家庄服装衬布总厂
                                          上海棉宏国际贸易有限公司
预收账款:                                石家庄市第二印染厂
                                          常山纺织集团供销公司
                                          河北纬编厂
合计

                                                      期末余额
项目                                    2002年12月31日     2001年12月31日
应收票据:                                  170,000.00       3,400,000.00
                                         13,978,068.77      21,023,754.41
                                          3,604,375.29      17,270,222.96
                                            887,923.91       2,886,768.19
应收账款:                                   80,000.50          89,287.48
                                              2,377.47               0.00
                                            129,852.60          72,070.53
                                            154,945.08               0.00

合计                                     18,837,543.62      41,342,103.57
                                             81,054.00               0.00
                                                  0.00         131,154.72
                                            410,339.80               0.00
                                             49,800.00               0.00
应付账款:                                  274,155.00               0.00
                                             76,865.40               0.00
                                             33,390.00               0.00
合计                                        925,604.20         131,154.72
                                                  0.00      18,410,983.11
                                                  0.00       7,983,775.93
                                                  0.00      25,859,898.76
其他应收款:                                      0.00       7,713,283.76
                                                  0.00       3,736,634.56
                                                  0.00       5,521,285.70
                                                  0.00       1,687,710.38
合计                                              0.00      70,913,572.20
                                                  0.00         850,000.00
                                            703,423.18         903,423.18
                                            240,875.21               0.00
其他应付款:                              1,035,418.13               0.00
                                            553,476.00               0.00
                                            458,926.44               0.00
合计                                      2,992,118.96       1,753,423.18
预付账款:                                        0.00         164,975.84
                                                 42.08          25,476.21
合计                                             42.08         190,452.05
                                                  0.00          46,360.25
                                                  0.00         439,774.61
预收账款:                                        0.00          99,698.47
                                                  0.00              32.61
                                             19,829.40               0.00
合计                                         19,829.40         585,865.94
    6、 采购货物
    向关联方采购货物情况如下:
项目                            2002年度                         2001年度
常山集团进出口贸易有限公司          0.00                     1,345,505.67
常山纺织集团供销公司        4,707,070.02                     1,374,198.31
石家庄市纺织机械厂              3,749.86                        83,068.09
石家庄市第二纺织机械厂        127,338.44                        93,121.36
石家庄第二毛纺厂                    0.00                       141,326.88
石家庄纺织器材一厂            143,105.13                       251,411.36
石家庄纺织厂                  719,125.25                       434,388.50
石家庄服装衬布总厂             81,054.00                             0.00
合计                        5,781,442.70                     3,723,020.17
    公司向关联方采购货物定价的原则:按照公平、公正的市场原则进行定价。
    7、销售货物
    向关联方销售货物情况如下:
项目                                2002年度                    2001年度
石家庄市第二印染厂               3,460,205.10                6,194,735.41
常山集团常印有限公司               326,348.71                  350,607.89
石家庄服装衬布总厂               1,120,209.08                2,834,904.73
上海冀源国际贸易有限公司        26,371,208.79               37,449,520.30
常山集团进出口贸易有限公司      17,553,346.66                9,145,082.76
深圳常山纺织贸易公司             1,231,977.23                4,333,610.52
上海棉宏国际贸易有限公司            65,820.00                   22,400.00
石家庄纺织厂                     2,017,833.90                  923,677.59
河北纬编厂                               0.00                  272,674.97
常山纺织集团供销公司             1,506,661.41                        0.00
石家庄常山纺织集团有限责任公司     384,950.74                        0.00
合计                            55,048,942.11               61,527,214.17
    公司向关联方销售货物定价的原则:按照公平、公正的市场原则进行定价。
    8、 租赁
    (1)租赁经营常山纺织集团第一实业公司生产性固定资产根据公司2000 年12 月11 日与石家庄常山纺织集团第一实业公司签订的《资产租赁协议》,公司租赁常山纺织集团第一实业公司纺纱、经编、服装等生产性固定资产进行经营,2000 年11 月30 日租赁固定资产的账面净值为2,292 万元,租赁期间为2001 年1 月1 日至2001 年12 月31 日,2001 年度共向常山纺织集团第一实业公司支付1,200,000.00 元固定资产租赁费,2001 年度公司租赁上述资产实现销售收入20,961,187.26 元,实现利润672,358.67元。
    2001 年12 月24 日董事会第一届第十九次会议决议批准公司与石家庄常山纺织集团第一实业公司签订的《资产租赁协议补充协议》,上述租赁标的不变,租赁期延长至2002 年12 月31 日{#符号262}2002 年度租赁费为1,200,000.00 元,2002 年度公司租赁上述资产实现的销售收入为24,696,577.77 元,实现利润-246,527.23 元{#符号262}支付的固定资产租赁费为1,200,000.00元。
    (2) 土地租赁
    公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司在土地使用方面存在关联关系,1999 年双方签订了《土地使用权租赁合同》,公司租赁使用常山纺织集团土地面积为523,869.68 平方米,租赁期限自1999 年9 月27 日起共50 年,2001 年度、2002 年度向石家庄常山纺织集团有限责任公司支付的土地租赁费均为1,152,513.00 元。
    2002 年10 月29 日董事会二届五次会议决议通过本公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司签署的《国有土地使用权租赁合同》,常山纺织集团将四宗总面积为269,547.85 平方米的土地租赁给本公司使用,租赁期限自2002 年9 月20 日至2052 年9 月19 日止共50 年,租金标准为每年每平方米人民币2.20 元,年度土地租赁费为593,005.27 元,董事会二届五次会议决议通过本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司与石家庄常山纺织集团第三实业有限公司签署的《国有土地使用权租赁合同》,第三实业公司将面积为180,056.40 平方米的土地租赁给棉三股份公司使用,租赁期限自2002 年9 月20 日至2052 年9 月19 日止共50 年,租金标准为每年每平方米人民币2.20 元,年度土地租赁费为396,124.08 元。
    9、 其他关联事项
    常山纺织集团第一、二、三、四和一印实业公司为本公司提供综合服务,包括:托儿所、幼儿园、子弟学校、职工医院、修建、修机、保安警卫等方面的服务,公司与其分别签订了《综合服务协议》等合同,报告期内分别向其支付的综合服务费金额如下:
单位名称                      2002年度                           2001年度
常山纺织集团第一实业公司  1,236,657.00                       1,251,249.12
常山纺织集团第二实业公司  2,150,140.14                       2,159,381.43
常山纺织集团第三实业公司  2,645,266.91                       1,655,722.75
常山纺织集团第四实业公司  1,910,304.00                       1,917,732.96
常山纺织集团一印实业公司          0.00                       1,800,000.00
合计                      7,942,368.05                       8,784,086.26
    (八)或有事项:
    1、 根据董事会第一届第十九次会议决议的批准,本公司为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司提供不超过6,500 万元的银行短期借款担保。2002 年12 月31 日本公司为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司担保的短期贷款余额为3,000 万元人民币,明细如下:
债权人                                 担保金额               借款期限
中国工商银行石家庄市和平支行         20,000,000.00  2002.05.31-2003.05.30
中国工商银行石家庄市和平支行         10,000,000.00  2002.11.19-2003.11.18
合计                                 30,000,000.00
    2、 除上述情况外公司无其他对外担保等或有事项。
    (九)承诺事项:
    本公司无需披露的重大承诺事项。
    (十)期后事项:
    本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。
    (十一)其他重要事项:
    本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事项。
    第十一章 备查文件目录
    一、载有法定代表人、总会计师、财务负责人签名并盖章的会计报表;
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
    石家庄常山纺织股份有限公司董事会
    2003 年1 月21 日