新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

常山北明(000158)公告正文

石家庄常山纺织股份有限公司2OO1年中期报告

公告日期:2001-08-09

                       石家庄常山纺织股份有限公司2OO1年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:  石家庄常山纺织股份有限公司
    公司法定英文名称:SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED
    2、公司注册地址和办公地址:河北省石家庄市和平东路183号
    邮政编码:050011
    公司国际互联网网址:http://www.changshangf.com/
    电子信箱:chshgf@sj-user.he.cninfo.net
    3、法定代表人姓名:韩希厚
    4、公司董事会秘书:李京朝
    联系地址:河北省石家庄市和平东路183号
    联系电话:(0311)6673856
    传真:(0311)6673929
    电子信箱:ljc@changshangf.com
    董事会证券事务代表:肖荣智
    联系地址:河北省石家庄市和平东路183号
    联系电话:(0311)6673822
    传真:(0311)6673929
    电子信箱:xrz@changshangf.com
    5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:中国证券报、证券时报
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn/
    公司中期报告备置地点:石家庄常山纺织股份有限公司证券部
    6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:常山股份
    股票代码:0158
    二、主要财务数据和指标
    1、主要财务数据和指标(合并报表,单位:人民币元)
    项目                                        2001年1-6月
    净利润                                      41,579,114.48
    扣除非经常性损益后的净利润                  42,399,191.14
    每股收益                                            0.104
    报告期末至披露日股份变动后每股收益                  0.104
    净资产收益率(%)                                     3.483
    每股经营活动产生的现金流量净额                      0.196
                                                2001年6月30日
    总资产                                   2,034,277,013.67
    资产负债率(%)                                       38.77
    股东权益(不含少数股东权益)               1,193,663,232.67
    每股净资产                                          2.984
    调整后每股净资产                                    2.965
    报告期末至披露日股本变化后的每股净资产              2.984

    项目                                        2000年1-6月    同比增减%
    净利润                                     49,009,506.55     -15.16
    扣除非经常性损益后的净利润                 50,451,831.21     -15.96
    每股收益                                           0.163     -36.20
    报告期末至披露日股份变动后每股收益                 0.123     -15.45
    净资产收益率(%)                                    9.260      -5.78
    每股经营活动产生的现金流量净额                     0.290     -32.41
                                              2000年6月30日   同比增减%
    总资产                                  1,404,255,741.33      44.87
    资产负债率(%)                                      57.85     -19.08
    股东权益(不含少数股东权益)                529,402,945.83     125.47
    每股净资产                                   1.765 69.07
    调整后每股净资产                                   1.736      70.79
    报告期末至披露日股本变化后的每股净资产             1.324     125.38
    注:2000年中期公司尚未发行1亿A股,净资产收益率为9.26%。
    项目                                  2000年末
    净利润                                93,610,711.82
    扣除非  经常性损益后的净利润          99,459,585.90
    每股收  益                                     0.23
    报告期  末至披露日股份变动后每股收益           0.23
    净资产  收益率(%)                              8.22
    2、本报告期扣除的非经常性损益项目和金额         单位:人民币元
    项目            金额
    营业外收支净额   141,066.15
    合并价差摊入    -961,142.81
    3、主要财务指标计算公式如下:
    每股收益-净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率-净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产-报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产-(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动及股东情况
    1、股本变动情况
    股本变动情况表
    数量单位:万股
                                                 本次变动增减(+、-)
    项目                       期初数                 公积金
                                          配股  送股          增发  其他
                                                      转股
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份              30,000.00
    国家拥有股份               29,718.00
    境内法人持有股份              282.00
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计           30,000.00
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普通股  10,000.00
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计             10,000.00
    三、股份总数               40,000.00

    项目                              期末数
                                小计

    一、尚未流通股份
    1、发起人股份                     30,000.00
    国家拥有股份                      29,718.00
    境内法人持有股份                     282.00
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计                  30,000.00
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普通股         10,000.00
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计                    10,000.00
    三、股份总数                      40,000.00
    本期股份总数及结构变动情况说明:
    报告期内本公司股份总数及结构未发生变动。
    2、主要股东持股情况介绍
    (1)截止2001年6月30日  本公司股东总户数为71338户,拥有公司股份前十名股东情况:
    名次               股东名称             本期末持股数  持股占总股
                                            股            本比例(%)
    1 石家庄常山纺织集团有限责任公司         297,180,000       74.30
    2   河北宁纺集团有限责任公司                 705,000        0.18
    3   河北省纺织品进出口(集团)公司             705,000        0.18
    4   石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司       705,000        0.18
    5    河北华鑫集团公司                        705,000        0.18
    6  郭颖                                      200,000        0.05
    7   普丰证券投资基金                         199,287        0.05
    8   杨玉兰                                   194,770        0.05
    9   黎大贵                                   142,600        0.04
    10  曾锡盛                                   136,000        0.03

    名次  股东名称                            股份
                                              性质
       1  石家庄常山纺织集团有限责任公司      法人股国家股
       2  河北宁纺集团有限责任公司
       3  河北省纺织品进出口(集团)公司        国有法人股
       4  石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司  法人股
       5  河北华鑫集团公司                    国有法人股流通股
       6  郭颖
       7  普丰证券投资基金                    流通股
       8  杨玉兰                              流通股
       9  黎大贵                              流通股
      10  曾锡盛                              流通股
    说明:
    ①报告期末持有本公司5%(含5%)以上股份的股东只有石家庄常山纺织集团有限责任公司一家,其持股数量在报告期内未发生增减变动情况。
    ②前10名股东中,1-5名为发起人股东,6-10名为社会公众股东。
    ③前10名股东不存在关联关系。
    ⑤持股5%及以上法人股东所持股份未发生冻结、质押等情况
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况
    报告期内公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售及自产产品和技术的进出口业务。
    报告期内公司共生产棉纱4.29万吨、棉布1.7亿米、印染布2,510万米。实现主营业务收入85,698万元,实现利润总额4,120万元,比上年同期分别下降了8.52%和49.84%。
    上半年公司面临生产经营形势十分严峻,从去年四季度起,国内棉花价格不断走高,今年上半年棉花价格平均比上年同期上涨了约20%,而受美国、日本等国经济衰退的影响,国际市场棉花需求减少,价格下降,平均比国内市场低25%左右,导致国际市场纱布价格下跌并影响国内纱布价格回落,使我国纺织品进口增加,出口受阻,内销不畅,价格下滑,竞争更加激烈,针对国内原料涨价和产品降价的严峻形势,上半年公司采取的主要对策是:
    ①密切跟踪原料市场变化趋势,超前预测,正确决策,努力降低原料成本,一是根据棉花价格逐步走高的趋势,于去年四季度集中资金在较低价位购进原棉,为今年生产进行储备,二是开发利用国库棉,降低配棉成本,三是调整原料结构,扩大化纤原料的比重,四是组建原料分公司,发挥公司资金充裕和用棉量大的优势,统一组织,协调价格,降低采购成本。
    ②加强市场调研,开发高附加值产品,公司制定了技改项目新产品开发考核奖励办法,实现了项目施工,市场开拓,品种开发同步进行,上半年公司部分技改项目陆续建设完工,根据市场需求,开发储备了一批市场前景好,附加值高的高支高密、宽幅、功能性、环保型的新产品。对调整公司产品结构、提升公司业绩、提高市场竞争力将起到积极作用。
    ③合理安排,加强调度,精心组织,抓好技改项目的实施,一是在设备选型,优选工艺技术等方面进行充分调研,并组织专家进行了论证,保证了项目工艺、技术的先进性和品种开发的适应性。二是注意与当期生产计划搞好衔接,最大限度地减少了因项目实施对当期生产的影响,三是公司统一组织进口设备对外招标,统一资金管理,提高了效率,节约了资金。四是抓好引进技术的消化吸收同,加强生产、技术、管理人员、操作和维修人员进行学习培训,使技改项目尽早投产达效。
    ④加强管理,开展增收节支活动,加强审核监督,严格控制各项费用支出,严格控制定员,通过竞争上岗、择优聘用、末位下岗、减少临时工等措施,实现减人增效。
    2、报告期内,公司没有对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    (二)公司投资情况
    1、募集资金的运用和结果
    (1)募集资金的使用情况
    公司于2000年7月6日发行1亿A股,共募集资金59,814.30万元(已扣除发行费用),报告期内使用情况如下:
    单位:万元
                                                项目       报告期内
    承诺投资项目                  承诺运用日期
                                                总投资     投资额
                                  2000.3季度-
    提高产品档次增强出口创汇                     2,988.00    178.00
                                  2000.4季度
                                  2000.4季度-
    防紫外高支高密府绸            2001.1季度     2,999.00   1075.00
                                  2000.3季度-
    开发纯棉中粗厚高档织物                       2,900.00      0.00
                                  2001.1季度
                                  2000.3季度-
    更新无梭织机改造项目                         2,987.00    208.00
                                  2000.4季度
                                  2000.3季度-
    高档弹力织物技改项目                         2,993.00   2363.00
                                  2001.1季度
                                  2001.2季度-
    新型多元组织面料项目                         2,993.00   2303.00
                                  2002上半年
                                  2000.3季度-
    高档织物改造工程项目                         2,998.00   2010.00
                                  2001.1季度
                                  2001.1季度-
    利用环保原料生产高档纺织产品                 2,941.00   1281.00
                                  2001下半年
                                  2000.3季度-
    引进30台喷气织机项目                         1,752.00      0.00
                                  2000.4季度
                                  2000.4季度-
    开发高档提花面料及高密府绸                   2,948.00      0.00
                                  2001.2季度
                                  2000.4季度-
    开发新型服装面料                             2,990.00      0.00
                                  2001.2季度
                                  2001.2季度-
    高档涤长丝织物                               2,961.00      0.00
                                  2002上半年
    增加出口印花布项目            2000.3季度-    2,983.00
                                  2000.4季度
                                  2001.1季度-    2,988.00
    高档非织造物技改项目          2002上半年
    收购原棉五生产经营性资产      2000.3季度     5,943.00      0.00
    偿还银行借款                                 6,000.00      0.00
    补充流动资金                                 7,450.30      0.00
    投资总计                                    59,814.30   9418.00

                                  累计完成投
    承诺投资项目                              完工进度
                                  资额

    提高产品档次增强出口创汇        2,263.00  已完工

                                              2001年
    防紫外高支高密府绸              2,737.00  8月完工
                                              2001年
    开发纯棉中粗厚高档织物          2,553.00
                                              8月完工
                                              2001年
    更新无梭织机改造项目            2,556.00
                                              8月完工
                                              2001年
    高档弹力织物技改项目            2,508.00
                                              8月完工
                                              2001年
    新型多元组织面料项目            2,328.00
                                              9月完工
                                              2001年
    高档织物改造工程项目            2,492.00
                                              11月完工
                                              2001年
    利用环保原料生产高档纺织产品    2,672.00
                                              12月完工
                                              2002年2
    引进30台喷气织机项目                0.00
                                              季度投产
                                              2002年2
    开发高档提花面料及高密府绸          0.00
                                              季度投产
                                              2002年2
    开发新型服装面料                    0.00
                                              季度投产
                                              2002年2
    高档涤长丝织物                      0.00
                                              季度投产
    增加出口印花布项目                        变更为《纯棉免熨烫面料生产
                                              线项自筹资金》
                                              变更为《引进自动络筒机、
                                              喷气织机项目》

    高档非织造物技改项目
    收购原棉五生产经营性资产        5,783.39  已完成
    偿还银行借款                    6,000.00  已完成
    补充流动资金                    7,450.30  已完成
    投资总计                       39,342.69
    (2)项目进度及收益情况
    ①2000年度已开工的8个项目(按计划开工6个,提前实施2个)报告期内完成投资9,418万元,累计完成投资20,109万元,其中:《提高产品档次增强出口创汇项目》已竣工投产,《防紫外线高支高密府绸》,《开发纯棉中粗厚高档织物》,《更新无梭织机改造项目》,《高档弹力织物技改项目》,《新型多元组织面料项目》5个项目设备安装基本结束,正在调试阶段,今年三季度完工;《高档织物改造工程项目》、《利用环保原料生产高档纺织产品》2个项目,预计今年四季度完工,上述8个项目原计划在今年6月底前完成,报告期内已按计划完成1个,其他7个项目由于进口纺织设备供货紧张,比原计划交期延长了2至4个月,致使完工投产时间相应推迟。
    ②报告期内新开工项目4个:《引进30台喷气织机项目》、《开发高档提花面料及高密府绸》、《开发新型服装面料》、《高档涤长丝织物》已完成市场调研设备选型论证、正在安排设备公开招标,设备将在今年下半年陆续到货,由于是在原有生产线上更新改造,需对现有设备进行重新设计排列,且要尽量减少对当期生产的影响,加上招标、机电审批复、设备交期都有固定时间要求,预计明年二季度竣工投产。
    ③本报告期内开工的12个募集资金投资项目,只有《提高产品档次增强出口创汇项目》刚刚竣工,现正处于试运行阶段,其余11个项目正在抓紧建设,尚未产生效益。
    ④项目实施进度及调整的原因:由于公司本次募集资金投资项目多、设备类型多、引进设备多、因此,公司在设备选型、优化工艺技术等方面进行了充分调研和论证。同时与当期生产计划、设备工艺搞好综合平衡,衔接配套,对项目实施顺序进行了必要调整,而且由于公开招标、竞标确认、设备交期等均有固定时间要求因此,影响了项目实施进度。
    募集资金投资项目实施进度调整方案已经公司董事会一届十八次会议审议通过,尚须提请公司股东大会批准。
    (3)项目变更原因  程序和披露情况
    《高档非织造物技改项目》、《增加出口印花布项目》拟变更,由于国内外市场发生变化,实施上述两个项目,投资风险很大,公司董事会一届十八次会议通过决议,停止实施《增加出口印花布项目》、《高档非织造物技改项目》,具体变更说明如下:
    ①《高档非织造物技改项目》变更为《引进自动络筒机、喷气织机项目》。
    近几年,受全球非织造布需求拉动,非织造布生产工艺技术不断改进提高,生产规模不断扩大,规模效益明显,质量要求提高,行业竞争更加激烈,本公司《高档非织造物技改项目》投资2,983万元,投资少,生产规模小,如再上马,难以达到预期投资回报,投资风险较大,而自动络筒和喷气织机是我国纺织工业"十五"期间重点支持发展的关键设备,也是公司提高产品档次和市场竞争力的急需装备,并能有效利用现有设备进行配套,且投资少、见效快。《引进自动络筒机、喷气织机项目》总投资2,983万元,主要引进国外先进无梭织机48台,自动络筒5台,双浆槽浆纱机1台,空压机3套及其他配套设备,年产高档弹力织物服装面料545万米,项目建设期一年,年增销售收入3,945.57万元,年增利润624.15万元,投资利润率20.92%,投资回收期4.58年(税后),项目预计2002年2季度完成。
    ②《增加出口印花布项目》变更为《纯棉免熨烫面料生产线》国债技改项目的自筹资金。
    《增加出口印花布项目》主要是增加本公司印花布的生产量,但近几年印染产品已经形成小批量、多品种的市场格局,我公司印花布生产能力已达年产2,800万米,目前关键是提高品种开发能力,提升产品档次,再扩大印花布生产规模会造成设备开工不足,能力闲置。
    《纯棉免熨烫面料生产线》是在建工程,主要生产高档纯棉免熨烫服装面料,具有较好的市场前景和效益,也是我国服装面料替代进口、扩大出口的重要产品类别,市场容量较大,符合纺织产品市场方向,项目变更后,可集中资金优势,尽快开发投产高档纯棉免熨烫服装面料及系列产品,提高产品档次,增强产品竞争能力。
    ③在设备选型、公开招标和竞标中,公司精心组织论证、统一对外招标、把握汇率变化、降低了设备采购成本,节约资金3,690万元,拟用于补充生产经营流动资金。
     上述募集资金投资项目的变更已请中国纺织科学研究院专家组进行了论证,并经公司董事会一届十八次会议审议通过,尚须提请公司股东大会批准后实施
    (4)尚未使用的募集资金去向
    公司前次发行股票共募集资金59,814.30万元,本报告期内,募集资金投入9,418万元,累计投入39,342.69万元,尚余20,471.61万元,其中:存入银行14,471.61万元,偿还银行贷款6,000万元。
    2、非募集资金的投资,进度及收益情况
    (1)《纯棉免熨烫面料生产线技改项目》,该项目系国债一期技改项目已经公司2000年度股东大会批准,项目总投资11,475万元,报告期内已完成投资7,611万元。配套的棉纺织设备已安装完毕,印染及后整理设备已完成设备招标、签定定货合同,今年三季度陆续到货,年底前竣工投产。
    (2)以自有资金出资2,400万元投资参股清华紫光科技创新投资有限公司(简称“清华紫光创投”)。本公司董事会一届十四次会议通过决议,以自有资金2,400万元投资参股“清华紫光创投”。2001年1月18日,本公司与“清华紫光创投”各方股东正式签署了扩股增资协议,“清华紫光创投”本次扩股增资后,股东增至12家,注册资本增至2.5亿元,本公司出资2,400万元,按1.2:1的折股比例持有2000万股,占其注册资本的8%。本公司已于2001年2月5日以货币资金完成出资(有关内容已在2001年2月9日《中国证券报》、《证券时报》上公告)。
    “清华紫光创投”已于2001年2月28日办理完毕本次扩股增资工商注册变更登记手续。
    (3)以自有资金出资900万元投资控股石家庄常山房地产开发有限公司,该公司注册资本1,000万元人民币,本公司以自有资金出资900万元,占其注册资本的90%。本公司已于2001年4月19日以货币资金完成出资,并由河北华安会计师事务所有限公司出具了验资报告。目前,正在办理工商注册登记手续(有关内容已在2001年2月15日《中国证券报》、《证券时报》上公告)。
    (三)生产经营环境、宏观政策法规变化情况及其对公司的影响
    棉花是本公司生产的主要原料,上半年由于国内棉花涨价及国际棉花价格下降导致产品跌价的双重影响,导致公司生产成本增加,利润大幅度下降。今年,国家加大了棉花流通体制改革,放开棉花收购、打破垄断经营、鼓励公平竞争、规范市场秩序、提高调控效率,国内棉花市场无序竞争、质量难以保证等问题将会得到有效解决。据国家有关部门预测,今年国内棉花种植面积扩大,产量增加,预计今年下半年棉花价格将会逐步回落。
    今年中国有望加入世界贸易组织,加入WTO后,将会逐步消除国内棉花市场与国际市场严重脱节现象,有利于纺织企业进口原料,充分利用国内国际两个市场的原料资源,平等参与国际竞争,有利于降低纺织企业生产成本,扩大产品出口。根据国家税务总局国税发[2001]74号文件的通知,自2001年7月1日起将纱、布出口退税率由15%提高到17%。此项政策的实施有利于本公司的产品出口,促进效益的提高。
    根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290号文件的通知,凡符合国家产业政策的技术改造项目,其所需的国产设备投资的40%可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。本公司利用募股资金投资建设的“提高产品档次,增强出口创汇”等六个项目和利用国债资金投资的“纯棉免熨烫面料生产线”项目经主管税务机关审核,均符合上述抵免企业所得税的条件。
    (四)下半年计划
    1、根据宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作
    (1)努力消化原料涨价不利因素,降低成本,提高效益。
    一是密切跟踪原料市场变化,超前预测价格走势,把握时机,适时采购,降低原料成本。二是积极调整原料结构,开发非棉纤维产品,扩大非棉纤维用量。三是加强管理,开展增收节支活动。四是随着新设备的安装运行 ,严格控制定员,实现减人增效。
    (2)加强募集资金和国债技改项目的组织实施,围绕替代进口、扩大出口、采用高新技术改造传统产业,以无梭织机为重点,带动前后相关工序和设备的配套改造,提高设备的先进性、适应性,对技改项目进行全程跟踪管理和监督,加强组织调度,搞好先进技术的引进及消化吸收,加快施工进度,超前培训人员,尽早达产见效。
     (3)加强市场开拓与营销。巩固国内市场,重点开辟国际市场,充实公司进出口部力量,加强市场调研,开辟新的客户和销售渠道,适时在境外建立销售网点,进一步改进和完善销售激励政策,调动营销人员的积极性。
     2、针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策
     今年是公司上市后的第一年,也是公司进行大规模技术改造,加快结构调整,实现创新突破,迎接“入世”挑战的关键一年。针对面临的严峻形势和上半年生产经营遇到的困难及问题,下半年要重点抓好以下工作:
    (1)加强市场调研,抓好新产品开发。加大新产品开发考核奖励力度,建立责任制度,明确开发任务,搞好内部分工协作,使新产品尽快形成生产能力,把引进先进技术装备的优势转化为产品竞争优势,开拓市场,提高公司盈利能力。
    (2)加强与科研院校的合作,发挥产学研技术开发中心作用,加大科技投入,加强技术力量,积极推广新原料、新技术、新工艺、新产品的开发与应用。
    (3)启动房地产开发项目。通过投资控股常山房地产开发公司,发挥资金和地处市中心黄金地段的优势,制定总体规划和开发重点,培育新的增长点。
    五、重要事项
    (一)公司中期不进行利润分配和公积金转增股本
    (二)根据公司2001年4月7日召开的2000年度股东大会决议,2000年度公司合并实现利润总额133,624,957.77元,税后利润93,610,711.82元,共计提法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金26,867,285.99元,加上年未分配利润-3,373,765.36元,本年实际可供股东分配利润为63,369,660.47元。以2000年末总股本40,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利40,000,000元,剩余未分配利润23,369,660.47元结转下一年度分配。上述利润分配方案已于2001年5月17日如期实施。2000年度无公积金转增股本。
    公司2000年度股东大会决议公告刊登在2001年4月10日《中国证券报》、《证券时报》。
    公司2000年度利润分配方案的实施公告刊登在2001年5月9日《中国证券报》、《证券时报》
    (三)报告期内公司没有重大诉讼  仲裁事项发生
    (四)报告期内公司无收购兼并  资产重组事项
    (五)报告期内公司重大关联交易事项:
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:
    本公司在2001年1-6月向石家庄常山纺织集团供销公司购入商品5,777,284.30元,占本期总购货的0.92%采购价格是根据市场价格确定的。
    本公司在2001年1-6月向上海冀源国际贸易有限公司销售产品25,041,338.04元,占本期销货总额的2.92%,销售价格是根据市场价格确定的。
    本公司在2001年1-6月向常山集团进出口贸易有限公司销售产品18,258,541.85元,占本期销货总额的2.13%,销售价格是根据市场价格确定的。
    本公司在2001年1-6月向石家庄市第二印染厂销售产品4,187,966.86元,占本期销货总额的0.49%,销售价格是根据市场价格确定的。
    2、报告期内公司没有资产、股权转让发生的关联交易。
    3、与关联方往来款余额
    单位  人民币元
                                                     期  末   余
    项 目        单  位  名  称
                                                 2000年12月31日
    应收票据:    上海冀源国际贸易有限公司          3,800,000.00
    应收账款:    上海冀源国际贸易有限公司         20,321,356.08
                 常山集团进出口贸易有限公司       25,473,161.76
                 深圳常山纺织贸易公司                768,621.29
                 石家庄纺织厂                              0.00
                 合    计                         46,563,139.13
    应付账款:    石家庄常山纺织物资经贸易中心        225,000.00
                 常山纺织集团第一实业公司                  0.00
                 合    计                            225,000.00
    其他应收款:  石家庄常山纺织集团有限责任公司   16,835,686.68
                 常山纺织集团第三实业公司         44,322,227.24
                 常山纺织集团第一实业公司            680,978.37
                 合    计                         61,838,892.29
    其他应付款:  上海棉宏国际贸易有限公司            850,000.00
                 石家庄三兴实业有限责任公司        1,003,423.18
                 常山纺织集团第二实业公司          2,149,656.51
                 常山纺织集团第四实业公司          4,489,753.89
                 合    计                          8,492,833.58
    预付账款:    常山集团进出口贸易有限公司              836.19
                 常山纺织集团供销公司              1,500,000.00
                 石家庄纺织厂                         44,241.12
                 合    计                          1,545,077.31
    预收账款:    石家庄服装衬布总厂                      404.80
                 上海棉宏国际贸易有限公司            139,774.61
                 常山纺织集团第二实业公司            300,000.00
                 合    计                            440,179.41

                  额
    项 目
                 2001年6月30日
    应收票据:     4,500,000.00
    应收账款:    25,719,721.65
                 22,576,548.86
                  3,289,107.82
                    467,275.60
                 52,052,653.93
    应付账款:             0.00
                    526,868.67
                    526,868.67
    其他应收款:  15,087,922.79
                 17,548,570.48
                    992,946.61
                 33,629,439.88
    其他应付款:     850,000.00
                  1,003,423.18
                  1,190,926.64
                    253,425.84
                  3,297,775.66
    预付账款:           836.19
                          0.00
                          0.00
                        836.19
    预收账款:        40,000.00
                          0.00
                      2,702.46
                     42,702.46
    本公司与关联方存在的债权、债务系正常业务往来,对公司生产经营不会产生重大影响。
    4、其他重大关联交易:
    (1)综合服务协议
    公司改制成立时与常山集团下属的第一、二、三、四实业有限公司分别签订了《综合服务协议》,在公平、公正的基础上确定了股份公司与上述实业公司相互提供综合服务的服务范围以及服务的计价标准。股份公司有偿使用上述实业公司的服务包括:托儿所、幼儿园、子弟学校、职工医院、修建、修机、保安警卫等。
    (2)土地租赁协议
    公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司土地使用方面存在关联关系,1999年双方签订了《土地使用权租赁合同》,股份公司共租赁了六块集团公司享有使用权的土地,总面积为523,869.68平方米,租赁期限自1999年9月27日起,共计50年。2001年1-6月,公司向集团支付土地租金55万元。
    (六)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    人员方面:公司劳动、人事和工资管理完全独立;公司董事长没有双重任职;总经理、副总经理、总会计师及其他高级管理人员均在本公司领取报酬,总经理、总会计师除担任控股股东董事职务以外,在控股股东及其附属企业没有其他任何兼职。
    资产方面:公司有独立的产、供、销系统,工业产权、商标、非专利技术等由本公司拥有。
    财务方面:本公司建立了独立的财会部门,配备了独立的财会人员,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度  有独立的银行帐户  依法独立纳税
    (七)托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项:
    类型  资产账面值(万元)  带来的收入(万元)  是否为关联交易
    租赁          2,292.00             14.00  是
    租赁情况说明:
    报告期内公司租赁石家庄常山纺织集团第一实业有限公司部分生产性资产进行经营,租赁资产账面净值2,292万元,年支付租金120万元,租赁经营期限为一年,自2001年1月1日到2001年12月31日,报告期内,共实现收入1,059万元,净利润10万元,支付租金60万元(有关内容已在2000年12月13日《中国证券报》、《证券时报》上公告)。
    (八)报告期内继续聘请河北华安会计师事务所为公司的财务审计机构。
    (九)其他重大合同及其履行情况;
    1、为了发挥自有资金作用,提高资金使用效益,公司与国泰君安证券股份有限公司于2001年1月15日签定了《资产管理委托协议书》,委托管理资金8,000万元,委托管理期限自2001年1月20日至2001年12月20日止。收益分配办法:年收益率6%以下,国泰君安公司不收取管理费和业绩报酬;年收益率高于6%时,由公司按不高于委托资产期初余额的3%支付管理费;年收益率在10%以上部分,国泰君安公司收取业绩报酬率30%。
    2、公司与国泰君安证券股份有限公司于2001年2月15日签定了《资产管理委托协议书》,委托管理资金4,000万元,委托期限自2001年2月30日至2001年12月20日止,收益分配办法同上。
    以上两项委托资金均为公司自有闲置资金,根据公司章程和董事会对董事长的授权,由公司董事长办公会研究通过。
    上述投资在本报告期内尚未产生收益。
    (十)公司对外担保事项:
    报告期末本公司为华北制药股份有限公司提供的贷款担保金额为3,000万元,该公司经营稳定,不会产生重大经营风险。有关内容已在2001年3月8日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司《2000年年度报告》中进行了披露。
    (十一)报告期内公司未更改名称和股票简称。
    (十二)报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (十三)其它重大事项:
    报告期内公司经营范围增加了“棉花收购加工业务”。本公司生产所需棉花加工资格经河北省计委正式批复确认。2001年4月7日召开的公司2000年度股东大会审议通过了《增加公司经营范围并修改公司章程议案》,决定公司经营范围增加“本企业生产所需棉花收购加工”业务,公司已于2001年4月16日在河北省工商局办理了注册变更登记手续。
    除上述外,在报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条所列举重大事件以及公司董事会判断为重大事件的其他事项。
     六、财务会计报告(未经审计)
     (一)会计报表
                                  资产负债表
                                2001年6月30日
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司   单位: 人民币元
                                    合并数
    资   产                   注释
                                    期初数            期末数
    流动资产
    货币资金:                         291,039,424.60    241,394,130.53
    短期投资                     1    100,865,435.00    221,260,365.00
    应收票据                           24,180,000.00     30,198,008.22
    应收股利
    应收利息
    应收账款                     2    129,670,494.64    172,984,456.01
    其他应收款                   3    109,546,519.56     83,493,358.92
    预付账款                          102,931,639.26     26,829,189.86
    应收补贴款                          2,144,024.34      2,878,772.22
    存货                         4    462,438,947.30    451,375,081.35
    待摊费用                     5        811,408.14      1,614,451.91
    一年内到期的长期债权投资              913,760.00
    其他流动资产
    流动资产合计                    1,224,541,652.84  1,232,027,814.02
    长期投资
    长期股权投资:                6     41,010,770.40     72,576,228.90
    长期债权投资
    长期投资合计                 6     41,010,770.40     72,576,228.90
    其中 合并价差                6     22,952,663.46     21,518,121.96
    固定资产:
    固定资产原价:                   1,358,257,909.88  1,348,466,241.80
    减 累计折旧                       776,238,035.13    793,773,051.25
    固定资产净值:                     582,019,874.75    554,693,190.55
    减:固定资产减值准备
    固定资产净额                      582,019,874.75    554,693,190.55
    工程物资                            1,045,212.36      3,236,968.29
    在建工程                     7     35,927,164.22    170,551,060.25
    固定资产清理                          537,415.00      1,191,751.66
    固定资产合计                      619,529,666.33    729,672,970.75
    无形资产及其他资产
    无形资产      :
    长期待摊费用                 8         77,447.31
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计                 77,447.31
    递延税项
    递延税款借项:
    资产总计                        1,885,159,536.88  2,034,277,013.67
    流动负债
    短期借款:                          96,000,000.00    214,000,000.00
    应付票据
    应付账款                           68,626,023.46     68,982,375.94
    预收账款                           14,084,459.01     13,185,028.93
    应付工资                           73,816,607.29     53,853,128.60
    应付福利费                        104,576,499.28    110,341,638.48
    应付股利                           46,706,660.23      6,181,629.88
    应交税金                           39,532,541.50     24,477,684.86
    其他应交款                            479,428.26      1,462,049.01
    其他应付款                        195,332,095.30    161,125,555.79
    预提费用                            5,193,129.83        841,963.41
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                      644,347,444.16    654,451,054.90
    长期负债
    长期借款:                          49,460,000.00    130,460,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                          3,831,135.97      3,740,985.97
    其他长期负债
    长期负债合计                       53,291,135.97    134,200,985.97
    递延税项
    递延税款贷项:
    负债合计                          697,638,580.13    788,652,040.87
    少数股东权益                       49,368,294.09     51,961,740.13
    股东权益
    股本 :                            400,000,000.00    400,000,000.00
    减 已归还投资
    股本净额:                         400,000,000.00    400,000,000.00
    资本公积                          663,313,729.04    677,245,184.57
    盈余公积                           51,469,273.15     51,469,273.15
    其中 法定公益金                    19,003,613.00     19,003,613.00
    未分配利润:                        23,369,660.47     64,948,774.95
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                    1,138,152,662.66  1,193,663,232.67
    负债和股东权益总计              1,885,159,536.88  2,034,277,013.67

                                   母公司数
    资   产
                              期初数            期末数
    流动资产
    货币资金:                   256,736,247.90    201,822,583.59
    短期投资                    100,000,000.00    220,000,000.00
    应收票据                     24,180,000.00     28,228,008.22
    应收股利                     15,108,726.94     11,356,947.90
    应收利息
    应收账款                    106,503,537.78    133,073,555.90
    其他应收款                   45,067,362.76     49,045,687.35
    预付账款                     74,464,483.98     12,708,857.46
    应收补贴款                      621,584.85      2,524,762.34
    存货                        365,297,609.66    342,518,775.13
    待摊费用                        811,408.14      1,614,451.91
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                988,790,962.01  1,002,893,629.80
    长期投资
    长期股权投资:               123,556,794.47    159,938,652.76
    长期债权投资
    长期投资合计                123,556,794.47    159,938,652.76
    其中 合并价差
    固定资产:
    固定资产原价:             1,128,572,934.82  1,118,240,256.84
    减 累计折旧                 621,014,876.08    631,872,901.95
    固定资产净值:               507,558,058.74    486,367,354.89
    减:固定资产减值准备
    固定资产净额                507,558,058.74    486,367,354.89
    工程物资                      1,001,204.89      3,231,335.82
    在建工程                     35,508,069.23    163,168,157.89
    固定资产清理                    537,415.00      1,191,751.66
    固定资产合计                544,604,747.86    653,958,600.26
    无形资产及其他资产
    无形资产      :
    长期待摊费用                     77,447.31
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计           77,447.31
    递延税项
    递延税款借项:
    资产总计                  1,657,029,951.65  1,816,790,882.82
    流动负债
    短期借款:                    95,000,000.00    213,000,000.00
    应付票据
    应付账款                     38,980,836.00     37,973,120.99
    预收账款                      8,366,270.29      9,746,858.96
    应付工资                     42,669,357.79     31,064,390.98
    应付福利费                   60,266,509.87     64,497,771.49
    应付股利                     40,419,363.48      2,708,333.13
    应交税金                     28,191,540.68     16,726,086.93
    其他应交款                      338,492.76      1,316,329.69
    其他应付款                  153,804,585.33    118,451,506.81
    预提费用                      5,193,129.83        747,001.77
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                473,230,086.03    496,231,400.75
    长期负债
    长期借款:                    46,500,000.00    127,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                      857,315.19        778,565.19
    其他长期负债
    长期负债合计                 47,357,315.19    128,278,565.19
    递延税项
    递延税款贷项:
    负债合计                    520,587,401.22    624,509,965.94
    少数股东权益
    股东权益
    股本 :                      400,000,000.00    400,000,000.00
    减 已归还投资
    股本净额:                   400,000,000.00    400,000,000.00
    资本公积                    663,313,729.04    677,245,184.57
    盈余公积                     43,548,791.89     43,548,791.89
    其中 法定公益金              17,419,516.76     17,419,516.76
    未分配利润:                  29,580,029.50     71,486,940.42
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计              1,136,442,550.43  1,192,280,916.88
    负债和股东权益总计        1,657,029,951.65  1,816,790,882.82
    法定代表人:韩希厚   总会计师:徐纪芳     会  计主管:肖荣智

                            利润及利润分配表 
                             2001年1至6月
    编制单位:  石家庄常山纺织股份有限公司  单位: 人民币元
                                    合并数
    项   目                   注释
                                    上年同期数      本期数
    一、主营业务收入                936,823,678.99  856,975,803.14
    减 主营业务成本                 736,444,230.23  747,031,868.17
    主营业务税金及附加:               7,292,242.81    4,969,421.69
    二、主营业务利润                193,087,205.95  104,974,513.28
    加: 其他业务利润             9    2,644,350.18    2,488,074.57
    减:营业费用                       3,130,997.91    3,744,084.42
    管理费用                         90,732,225.68   56,197,371.05
    财务费用                    10   17,682,953.80    5,162,438.80
    三、营业利润                     84,185,378.74   42,358,693.58
    加:投资收益                 11   -1,334,541.50   -1,365,263.50
    补贴收入
    营业外收入                  12      575,842.04      268,864.99
    减:营业外支出               13    1,294,023.92       58,318.50
    四、利润总额                     82,132,655.36   41,203,976.57
    减:所得税                        27,103,776.29   -2,968,583.95
    少数股东损益                      6,019,372.52    2,593,446.04
    五、净利润                       49,009,506.55   41,579,114.48
    加:年初未分配利润                   461,055.19   23,369,660.47
    其他转入
    六、可供分配的利润               49,470,561.74   64,948,774.95
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润         49,470,561.74   64,948,774.95
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                   49,470,561.74   64,948,774.95

                                                母公司数
    项   目
                              上年累计数        上年同期数
    一、主营业务收入          1,832,128,986.45  645,681,887.94
    减 主营业务成本           1,483,884,204.55  501,406,439.50
    主营业务税金及附加:          14,342,828.51    4,978,246.37
    二、主营业务利润            333,901,953.39  139,297,202.07
    加: 其他业务利润              3,488,118.37    1,527,155.06
    减:营业费用                   7,196,835.28    2,475,287.59
    管理费用                    173,914,372.68   63,051,636.99
    财务费用                     15,300,194.70   16,734,735.72
    三、营业利润                140,978,669.10   58,562,696.83
    加:投资收益                  -1,493,131.53    9,844,293.17
    补贴收入
    营业外收入                   12,798,668.78        6,850.00
    减:营业外支出                18,659,248.58      771,315.92
    四、利润总额                133,624,957.77   67,642,524.08
    减:所得税                    31,631,183.61   18,633,017.53
    少数股东损益                  8,383,062.34
    五、净利润                   93,610,711.82   49,009,506.55
    加:年初未分配利润            -3,373,765.36    4,489,400.36
    其他转入
    六、可供分配的利润           90,236,946.46   53,498,906.91
    减:提取法定盈余公积          10,746,914.40
    提取法定公益金                9,968,487.17
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润     69,521,544.89   53,498,906.91
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积              6,151,884.42
    应付普通股股利               40,000,000.00
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润               23,369,660.47   53,498,906.91

    项   目
                              本期数          上年累计数
    一、主营业务收入          667,005,634.80  1,297,862,482.52
    减 主营业务成本           582,041,285.91  1,040,605,888.43
    主营业务税金及附加:         3,782,785.18     10,620,832.74
    二、主营业务利润           81,181,563.71    246,635,761.35
    加: 其他业务利润            2,294,686.73      2,883,743.45
    减:营业费用                 3,271,228.35      5,742,608.23
    管理费用                   43,092,738.08    132,117,848.37
    财务费用                    3,976,192.58     13,071,631.80
    三、营业利润               33,136,091.43     98,587,416.40
    加:投资收益                 3,381,858.29     13,892,997.49
    补贴收入
    营业外收入                    184,736.92      5,361,617.33
    减:营业外支出                     118.50        626,802.24
    四、利润总额               36,702,568.14    117,215,228.98
    减:所得税                  -5,204,342.78     25,314,629.39
    少数股东损益
    五、净利润                 41,906,910.92     91,900,599.59
    加:年初未分配利润          29,580,029.50        654,579.81
    其他转入
    六、可供分配的利润         71,486,940.42     92,555,179.40
    减:提取法定盈余公积                           9,190,059.96
    提取法定公益金                                9,190,059.96
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润   71,486,940.42     74,175,059.48
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积                              4,595,029.98
    应付普通股股利                               40,000,000.00
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润             71,486,940.42     29,580,029.50
    法定代表人:韩希厚     总会计师:徐纪芳    会计主管:肖荣智

                               现 金 流 量 表
                               2001年1至6月
    编制单位:  石家庄常山纺织股份有限公司     单位: 人民币元
    项   目                                              注释
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品,提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金
    现金流入小计
    购买商品,接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    支付的各项税费
    支付的其他与经营活动有关的现金
    现金流出小计
    经营活动产生的现金流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产,无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计
    购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计
    偿还债务所支付的现金
    分配股利,利润或偿付利息所支付的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备
    固定资产折旧
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)
    预提费用增加(减:减少)
    处置固定资产,无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用
    投资损失(减:收益)
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)
    经营性应收项目的减少(减:增加)
    经营性应付项目的增加(减:减少)
    其他
    经营活动产生的现金流量净额
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额
    减:现金的期初余额
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额

    项   目                                              合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品,提供劳务收到的现金                           941,279,334.63
    收到的税费返还                                          1,778,924.05
    收到的其他与经营活动有关的现金                          2,286,031.30
    现金流入小计                                          945,344,289.98
    购买商品,接受劳务支付的现金                           629,227,990.80
    支付给职工以及为职工支付的现金                        155,873,242.71
    支付的各项税费                                         66,577,524.62
    支付的其他与经营活动有关的现金                         15,421,287.20
    现金流出小计                                          867,100,045.33
    经营活动产生的现金流量净额                             78,244,244.65
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                      800,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                    8,690.00
    处置固定资产,无形资产和其他长期资产所收回的现金净额     3,493,350.16
    收到的其他与投资活动有关的现金                            174,348.00
    现金流入小计                                            4,476,388.16
    购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金       121,515,954.77
    投资所支付的现金                                      153,394,930.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                          274,910,884.77
    投资活动产生的现金流量净额                           -270,434,496.61
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                      276,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                          276,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                                   82,137,677.92
    分配股利,利润或偿付利息所支付的现金                    51,317,364.19
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                                          133,455,042.11
    筹资活动产生的现金流量净额                            142,544,957.89
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -49,645,294.07
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                 41,579,114.48
    加:少数股东损益                                         2,593,446.04
    计提的资产减值准备                                        886,270.00
    固定资产折旧                                           32,060,178.53
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销                                           77,447.31
    待摊费用减少(减:增加)                                    -803,043.77
    预提费用增加(减:减少)                                  -4,351,166.42
    处置固定资产,无形资产和其他长期资产损失(减:收益)           -3,500.00
    固定资产报废损失
    财务费用                                                5,699,868.61
    投资损失(减:收益)                                       1,365,263.50
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                    11,063,865.95
    经营性应收项目的减少(减:增加)                          39,799,328.50
    经营性应付项目的增加(减:减少)                         -51,722,828.08
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                             78,244,244.65
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                        241,394,130.53
    减:现金的期初余额                                     291,039,424.60
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                              -49,645,294.07

    项   目                                               母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品,提供劳务收到的现金                            729,891,443.23
    收到的税费返还                                             258,441.16
    收到的其他与经营活动有关的现金                           2,253,447.03
    现金流入小计                                           732,403,331.42
    购买商品,接受劳务支付的现金                            482,402,000.14
    支付给职工以及为职工支付的现金                         128,666,692.48
    支付的各项税费                                          47,878,758.37
    支付的其他与经营活动有关的现金                          12,523,149.97
    现金流出小计                                           671,470,600.96
    经营活动产生的现金流量净额                              60,932,730.46
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产,无形资产和其他长期资产所收回的现金净额      3,325,145.40
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                             3,325,145.40
    购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金        123,784,254.28
    投资所支付的现金                                       153,000,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                           276,784,254.28
    投资活动产生的现金流量净额                            -273,459,108.88
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                       276,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                           276,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                                    77,000,000.00
    分配股利,利润或偿付利息所支付的现金                     41,387,285.89
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                                           118,387,285.89
    筹资活动产生的现金流量净额                             157,612,714.11
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -54,913,664.31
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                  41,906,910.92
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                                       1,188,688.58
    固定资产折旧                                            25,383,188.28
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销                                            77,447.31
    待摊费用减少(减:增加)                                     -803,043.77
    预提费用增加(减:减少)                                   -4,446,128.06
    处置固定资产,无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                                 4,442,266.93
    投资损失(减:收益)                                       -3,381,858.29
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                     22,778,834.53
    经营性应收项目的减少(减:增加)                            8,747,085.43
    经营性应付项目的增加(减:减少)                          -34,960,661.40
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                              60,932,730.46
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                         201,822,583.59
    减:现金的期初余额                                      256,736,247.90
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                               -54,913,664.31

                            资产负债表附表1
                          资产减值准备明细表
                            2001年6月30日
    编制单位:  石家庄常山纺织股份有限公司   单位: 人民币元
    项 目                     期初余额       本期增加数    本期转回数
    一、坏账准备合计          15,708,591.72  2,125,971.38  1,239,701.38
    其中:应收账款              6,510,154.42  2,125,971.38
    其他应收款                 9,198,437.30                1,239,701.38
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计
    其中:库存商品
    原材料
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项 目                     期末余额
    一、坏账准备合计          16,594,861.72
    其中:应收账款              8,636,125.80
    其他应收款                 7,958,735.92
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计
    其中:库存商品
    原材料
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

                             资产负债表附表2     
                          股东权益增减变动表
                              2001年6月30日
    编制单位:  石家庄常山纺织股份有限公司      单位: 人民币元
    项 目                               本期数          上 期数
    一、 实收资本(或股本)               400,000,000.00  300,000,000.00
    本期增加数期初余额                  400,000,000.00  300,000,000.00
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数期末余额                  400,000,000.00  300,000,000.00
    二、资本公积                        677,245,184.57  155,330,396.93
    期初余额                            663,313,729.04  153,600,396.93
    本期增加数                           13,931,455.53    1,730,000.00
    其中:资本(或股本)溢价                 4,211,455.53
    接受现金捐赠接受损赠非现金资产准备
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积                          9,720,000.00    1,730,000.00
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                            677,245,184.57  155,330,396.93
    三、法定和任意盈余公积:              51,469,273.15   24,601,987.16
    期初余额                             51,469,273.15   24,601,987.16
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润分派股票股利
    期末余额                             51,469,273.15   24,601,987.16
    其中:法定盈余公积                    20,587,709.27    9,840,794.87
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金                       19,003,613.00    9,035,125.83
    期初余额                             19,003,613.00    9,035,125.83
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额                             19,003,613.00    9,035,125.83
    五、未分配利润                       64,948,774.95   49,470,561.74
    期初未分配利润                       23,369,660.47      461,055.19
    本期净利润                           41,579,114.48   49,009,506.55
    本期利润分配
    期末未分配利润                       64,948,774.95   49,470,561.74

    利润表附表
    2001年6月30日
    编制单位:  石家庄常山纺织股份有限公司   单位: 人民币元
    报告期利润                  全面摊薄净资  加权平均净资  全面摊薄每股
                                产收益率(%)   产收益率(%)   收益(元/股)
    主营业务利润                        8.79          8.99         0.262
    营业利润                            3.55          3.63         0.106
    净利润                              3.48          3.56         0.104
    扣除非经常性损益后的净利润          3.55          3.63         0.106

    报告期利润                   加权平均每股
                                 收益(元/股)
    主营业务利润                        0.262
    营业利润                            0.106
    净利润                              0.104
    扣除非经常性损益后的净利润          0.106
    (二)会计报表附注
    1、公司简介
    石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”系经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]64号文件批准,由石家庄常山纺织集团有限责任公司等五家公司共同发起设立的股份有限公司,公司于1998年12月29日在河北省工商行政管理局注册登记正式成立,公司住所:石家庄市和平东路183号,法定代表人:韩希厚。
    公司经营范围:天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装印染加工;家用服饰,纺织品,产业用纺织品的设计、开发、制造、销售;本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;本企业生产所需棉花收购加工。
    根据中国证监会证监发行字[2000]91号文件《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司公开发行股票的通知》,于2000年7月6日向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,本公司的10,000万股A股股票已于2000年7月24日在深圳证券交易所上市挂牌交易,股票简称“常山股份”股票代码“0158”。
    2、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)会计制度:
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,本年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。
    (2)会计年度:
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    (3)记账本位币:
    本公司以人民币为记账本位币。
    (4)记账基础和计价原则:
    本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算,资产计价以历史成本为计价基础。
    (5)外币业务核算方法:
    本公司对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。期末,对外币账户的外币余额按月末中国人民银行公布的市场汇价(中间价)调整,差额属于资本性支出的计入相应资产的价值,属于收益性支出的计入当期财务费用。
    (6)现金等价物的确定标准:
    将持有期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    (7)坏账核算方法:
    本公司坏账核算采用备抵法,期末公司按照应收账款和其他应收款的账龄,分析计提坏账准备,计提比例如下:
    账龄     计提比例
    1年以内        4%
    1-2年          6%
    2-3年         15%
    3年以上       40%
    公司确认坏账损失的标准为:
    ①债务人失踪、死亡、撤销或破产,以其财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
    ②账龄在三年以上、债务单位资不抵债、现金流量严重不足,确有证据表明不能收回的款项;
    (8)存货核算方法:
    本公司的存货包括原料、材料、在制品、产成品和低值易耗品等,公司存货实行永续盘存制和实际成本法核算;原料按实际成本核算,发出原料按加权平均法计算结转,月末账面价值为实际成本;材料按计划成本核算,材料成本差异按上月余额法计算结转,月末调整为实际成本;产品成本按分步法计算;产成品以实际成本核算,发出产成品按加权平均法计算确定;低值易耗品在领用时一次摊销。
    本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
    (9)短期投资核算方法
    公司短期投资取得时以投资成本计价,短期投资持有期间所获得的收入,除取得时已计入应收股利或利息外,在实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值,短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
    公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。
    (10)长期投资核算方法:
    长期债权投资:取得时以投资成本计价,持有期间按期计算应收利息,确认投资收益。
    长期股权投资:本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算,长期股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销。
    本公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面价值所发生的损失计算确定。
    (11)固定资产计价和折旧方法:
    固定资产标准为,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
    本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法计提,并按固定资产类别、使用年限、预计残值率,确定其分类折旧率如下:
    类别        折旧年限  残值率(%)  年折旧率(%)
    房屋建筑物     15-40          3    6.47-2.43
    机器设备        8-28          5   11.88-3.39
    电子设备        5-18          5   19.00-5.28
    运输设备        8-12          5   11.88-7.92
    其他            5-18          5   19.00-5.28
    公司固定资产减值准备期末按照单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提。
    (12)在建工程核算方法:
    采用实际成本核算,购建期间与在建工程有关的利息支出计入工程成本,在建工程在实际交付使用时转入固定资产。
    公司在建工程减值准备期末按照工程的预计减值金额计提。
    (13)长期待摊费用摊销方法:
    长期待摊费用以实际成本核算,开办费在开始正常生产经营当月一次摊入当期费用,其他长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。
    (14)营业收入确认原则:
    本公司营业收入(产品销售)确认的原则是:已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制;相关的经济利益能够流入公司;并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (15)借款费用的会计处理方法:
    长期借款发生的利息支出、折价或溢价的摊销、汇兑差额等借款费用,属于筹建时期的计入“长期待摊费用”科目,在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的“管理费用”;属于经营期间的计入“财务费用”科目;属于与购入固定资产有关的,满足《企业会计制度》资本化条件的,计入“在建工程”科目。
    (16)所得税的会计处理方法:
    公司采用应付税款法核算所得税费用。
    (17) 合并会计报表的编制方法:
    根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。纳入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。
    合并范围:公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业,纳入合并会计报表的编制范围,如符合以下条件的子公司则不纳入合并范围。
    ①子公司期末总资产的合计额低于母公司总资产与其所有子公司资产总额合计额的10%;
    ②子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计额的10%;
    ③子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的10%;
    3、税项
    本公司主要税种及税率列示如下:
    税种            计税基础                    税率(%)
    增值税          产品销售收入及材料销售收入       17
    城市维护建设税  应交增值税和营业税额              7
    教育费附加      应交增值税和营业税额            3.5
    企业所得税      应纳税所得额                33(注)
    注:根据财政部财税[2000]99 号关于进一步认真贯彻落实国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》河北省财政厅冀财企[2000]74 号文件,本公司在 2001 年 12 月 31 日前继续执行企业所得税先按 33%的法定税率征收再返还18%(实征15%)的优惠政策,自2002年1月1日起,企业所得税按法定税率33%征收。
    4、利润分配政策
    本公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配,顺序如下:
    (1) 弥补以前年度亏损;
    (2) 提取法定公积金百分之十;
    (3) 提取法定公益金百分之五至百分之十;
    (4) 提取任意公积金;
    (5) 支付股东股利;
    5、控股公司及合营企业
                                               法定    注册资本
    公司名称                  注册地址
                                               代表人  (人民币:万元)
    上海棉宏国际贸            上海泰谷路169号  刘运海            200
    上海冀源国际贸易有限公司  上海泰谷路169号  张佑斌            198
    石家庄棉三纺织易有限公司  石家庄和平169号  张锡民         11,487
    股份有限公司              东路201号

                                        本公司    是否属
    公司名称                  经营范围
                                        持股比例  合并范围
    上海棉宏国际贸            国际贸易       90%  否(注)
    上海冀源国际贸易有限公司  国际贸易       70%  否(注)
    石家庄棉三纺织易有限公司  各种纱         65%  是
    股份有限公司              及布等
    注:根据重要性原则,本公司未将控股子公司上海棉宏国际贸易有限公司和上海冀源国际贸易有限公司报表纳入合并会计报表编制范围,公司未纳入合并范围的控股子公司2001年6月30日财务状况列示如下:
    企业名称                  总资产         净资产        净利润
    上海棉宏国际贸易有限公司   2,236,684.34  1,949,855.51  -50,334.26
    上海冀源国际贸易有限公司  32,520,482.70  2,414,117.38  -68,278.32
    6、会计政策变更及影响:
    根据财政部规定,从2001年1月1日开始本公司开始执行《企业会计制度》,并按财政部财会字(2001)17号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求进行了衔接调整。由此引起的会计政策变更为:固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计提减值准备,改为按规定计提减值准备;开办费由原来的从开始生产经营的当月起,按3年的期限平均摊销,改为在开始正常生产经营当月一次摊入当期费用。
    (1)经检查,本公司固定资产、在建工程不存在减值情况,公司没有无形资产。
    (2)尚未摊销完毕的开办费77,447.31元,按照《企业会计制度》规定,由于金额较小,一次性计入本期费用,按照公司原会计政策规定也应在本期摊销完毕,上述调整对本期净利润无影响。
    (3)公司2000年7月上网发行新股无效申购资金冻结利息收入,共计5,264,318.53元,公司原按5年平均转销,因会计制度变更,公司对尚未摊销完毕的新股无效申购资金冻结利息收入4,211,455.53元进行了调整,转入了资本公积科目,上述变更调减了本期净利润352,709.40元。
    (4)上述会计政策的变更对本公司前期的财务状况和经营成果没有影响。利润表中披露"追溯调整后2000年度累计数"与上年披露数据相比没有变化
    7、会计估计变更及影响:
    报告期会计估计未发生变更。
    8、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
    新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果无影响。
    9、收入情况:
    项  目    本期确认的收入金额(元)
    纯棉布            570,614,850.95
    涤棉布            170,773,351.71
    印染布             63,126,374.98
    纱                 31,039,935.35
    其他产品           21,421,290.15
    合计              856,975,803.14
    10、合并会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    (1)短期投资  短期投资跌价准备
              期初数                       期末数
    项   目
              投资金额        跌价准备  投资金额        跌价准备
    股票投资      865,435.00      0.00    1,260,365.00      0.00
    债券投资            0.00      0.00            0.00      0.00
    其他投资  100,000,000.00      0.00  220,000,000.00      0.00
    合   计   100,865,435.00      0.00  221,260,365.00      0.00
    ①短期投资-其他投资本期增加的 1.2 亿元,系根据公司与国泰君安证券股份有限公司2001年1月15日签定的《资产管理委托协议书》,委托管理资金8,000万元,委托管理期限自2001年1月20日至2001年12月20日止; 2001年2月15日签定的《资产管理委托协议书》,委托国泰君安证券股份有限公司管理资金4,000 万元,委托管理期限自2001年2月30日至2001年12月20日止。
    (2)应收账款
             期初                                   期末
    账  龄
             金额            比例(%)  坏账准备      金额
    1年以内   99,296,705.96    76.58  4,137,362.75  144,874,498.83
    1-2年     26,656,314.05    20.56  1,701,466.85   21,095,306.32
    2-3年      3,686,262.86     2.84    650,516.98    6,983,439.09
    3年以上       31,211.77     0.02     20,807.84       31,211.77
    合  计   129,670,494.64   100.00  6,510,154.42  172,984,456.01

    账  龄
             比例(%)  坏账准备
    1年以内    83.75  6,036,437.44
    1-2年      12.19  1,346,508.91
    2-3年       4.04  1,232,371.61
    3年以上     0.02     20,807.84
    合  计    100.00  8,636,125.80
    ①本项目无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款,
    ②2001年6月30日应收账款欠款金额前五名的款项列示如下:
    单 位 名 称                              所欠金额       欠款时间
    上海冀源国际贸易有限公司                 25,719,721.65  2001年
    石家庄常山纺织集团进出口贸易有限公司     22,576,548.86  2001年
    福建莆田华纶福利印染公司                 10,549,381.94  2001年
    河北省纺织品进出口(集团)公司            5,570,937.92  2001年
    深圳市溢绵经贸有限公司                    5,533,039.56  2001年

    单 位 名 称                           欠款原因
    上海冀源国际贸易有限公司              销货款
    石家庄常山纺织集团进出口贸易有限公司  销货款
    福建莆田华纶福利印染公司              销货款
    河北省纺织品进出口(集团)公司        销货款
    深圳市溢绵经贸有限公司                销货款
    (3)其他应收款
                             期初
    账  龄
             金额            比例(%)  坏账准备      金额
    1年以内   78,886,204.62    72.01  3,286,925.19  54,892,429.05
    1-2年     22,344,957.60    20.40  1,426,273.89  20,465,572.55
    2-3年      2,159,000.00     1.97    381,000.00   2,159,000.00
    3年以上    6,156,357.34     5.62  4,104,238.22   5,976,357.32
    合  计   109,546,519.56   100.00  9,198,437.30  83,493,358.92

             期末
    账  龄
             比例(%)  坏账准备
    1年以内    65.74  2,287,184.54
    1-2年      24.51  1,306,313.14
    2-3年       2.59    381,000.00
    3年以上     7.16  3,984,238.24
    合  计    100.00  7,958,735.92
    其他应收款期末余额中持本公司5%(含5%)以股份的股东单位的欠款列示如下:
    股东名称                        欠款金额
    石家庄常山纺织集团有限责任公司  15,087,922.79
    ②2001年6月30日其他应收款欠款金额前五名的款项列示如下:
    单位名称                  所欠金额       欠款时间  欠款原因

    常山纺织集团有限责任公司  15,087,922.79  2000年    资产转让款
    常山纺织集团第三实业公司  17,548,570.48  2000年    往来欠款
    石家庄市供电局             8,573,995.44  1994年    集资增容款
    石家庄汇达实业总公司       1,323,509.11  2000年    代垫集资款
    常山纺织集团第一实业公司     992,946.61  2000年    往来欠款

    单位名称                  是否收取资
                              金占用费
    常山纺织集团有限责任公司  否
    常山纺织集团第三实业公司  否
    石家庄市供电局            否
    石家庄汇达实业总公司      否
    常山纺织集团第一实业公司  否
    (4)存货及存货跌价准备
                  期初                      期末
    项   目
                  金额            跌价准备  金额            跌价准备
    原材料        201,753,077.81      0.00  130,835,243.50      0.00
    委托加工材料      498,510.32      0.00      426,927.46      0.00
    低值易耗品                        0.00       47,420.50      0.00
    在产品         37,140,029.36      0.00   38,732,566.05      0.00
    产成品        223,047,329.81      0.00  281,332,923.84      0.00
    合   计       462,438,947.30      0.00  451,375,081.35      0.00
    (5)待摊费用
    类别  期初数      本期增加       本期摊销       期末数
    电费              10,887,136.63  10,887,136.63
    汽费               3,109,408.96   3,109,408.96
    其他  811,408.14   1,341,302.04     538,258.27  1,614,451.91
    合计  811,408.14  15,337,847.63  14,534,803.86  1,614,451.91
    (6)长期投资
                  年初数
    ①项目        金  额         准备减值  本期增加       本期减少
    长期股权投资  41,010,770.40      0.00  33,000,000.00  1,434,541.50
    长期债券投资           0.00      0.00           0.00          0.00
    合计          41,010,770.40      0.00  33,000,000.00  1,434,541.50

                  期末余额
    ①项目        金  额         减值准备
    长期股权投资  72,576,228.90      0.00
    长期债券投资           0.00      0.00
    合计          72,576,228.90      0.00
    ②长期股权投资-其他股权投资
    被投资公司名称                投资  持股比例%  原始投资
                                  期限             金额
    上海棉宏国际贸易有限公司      10年      90.00   2,000,000.00
    石家庄信托投资有限公司        无         0.15     200,000.00
    石家庄建筑材料工业设计研究所  无       100.00   1,761,747.09
    上海冀源国际贸易有限公司      10年      70.00   1,380,000.00
    中纺工贸有限责任公司          无         6.67   2,000,000.00
    石家庄三兴实业有限责任公司    无        95.03   1,757,989.00
    石家庄市商业银行              无         1.92   5,000,000.00
    交通银行                      无         0.01   2,100,000.00
    清华紫光科技创新投资有限公司  无         8.00  24,000,000.00
    石家庄常山房地产开发有限公司  无        90.00   9,000,000.00

    被投资公司名称                累计权益增  备注
                                  减额
    上海棉宏国际贸易有限公司      -33,335.87
    石家庄信托投资有限公司              0.00
    石家庄建筑材料工业设计研究所  -43,573.74  注1
    上海冀源国际贸易有限公司      970,767.14
    中纺工贸有限责任公司                0.00
    石家庄三兴实业有限责任公司    -38,211.68  注1
    石家庄市商业银行                    0.00  注1
    交通银行                            0.00  注2
    清华紫光科技创新投资有限公司        0.00
    石家庄常山房地产开发有限公司        0.00
    注1:该项投资为本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司的投资.
    注2:对交通银行投资210万元,其中本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司投资70万元,占被投资公司注册资本的比例为0.049‰。
    被投资公司名称                年初数         本期权益       本期权益
                                                 增加额         减少额
    上海棉宏国际贸易有限公司       1,966,664.13           0.00      0.00
    石家庄信托投资有限公司           283,445.00           0.00      0.00
    石家庄建筑材料工业设计研究所   1,718,173.35           0.00      0.00
    上海冀源国际贸易有限公司       2,350,767.14           0.00      0.00
    中纺工贸有限责任公司           2,000,000.00           0.00      0.00
    石家庄三兴实业有限责任公司     1,719,777.32           0.00      0.00
    石家庄市商业银行               5,000,000.00           0.00      0.00
    交通银行(注)                   3,019,280.00           0.00      0.00
    清华紫光科技创新投资有限公司           0.00  24,000,000.00      0.00
    石家庄常山房地产开发有限公司           0.00   9,000,000.00      0.00
    合   计                       18,058,106.94  33,000,000.00      0.00

    被投资公司名称                 期末数         减值
                                                  准备
    上海棉宏国际贸易有限公司        1,966,664.13  0.00
    石家庄信托投资有限公司            283,445.00  0.00
    石家庄建筑材料工业设计研究所    1,718,173.35  0.00
    上海冀源国际贸易有限公司        2,350,767.14  0.00
    中纺工贸有限责任公司            2,000,000.00  0.00
    石家庄三兴实业有限责任公司      1,719,777.32  0.00
    石家庄市商业银行                5,000,000.00  0.00
    交通银行(注)                    3,019,280.00  0.00
    清华紫光科技创新投资有限公司   24,000,000.00  0.00
    石家庄常山房地产开发有限公司    9,000,000.00  0.00
    合   计                        51,058,106.94  0.00
    注:交通银行投资3,019,280.00元,其中本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司投资70万元,本期无变动。
    ③股权投资差额
    被投资公司
                    初始金额       年初金额       本期摊销额
    名  称
    石家庄棉三纺织  28,690,829.44  22,952,663.46  1,434,541.50
    股份有限公司
    上海冀源国际贸    -295,204.23    -236,163.39          0.00
    易有限公司
    合   计         28,395,625.21  22,716,500.07  1,434,541.50

    被投资公司                     摊销  形成
                    摊余金额
    名  称                         期限  原因
    石家庄棉三纺织  21,518,121.96  10年  评估
    股份有限公司                         增值
    上海冀源国际贸    -236,163.39  10年  评估
    易有限公司                           减值
    合   计         21,281,958.57
    注:因上海冀源国际贸易有限公司未纳入合并会计报表编制范围,所以2001年6月30日合并价差为股权投资差额-石家庄棉三纺织股份有限公司的摊余价值21,518,121.96元。
    (7)在建工程
    工程名称          期初数         本期增加        本期转入
                                                     固定资产
    防紫外线高支高密     157,606.60    4,779,892.83          0.00
    府绸项目
    提高产品档次增强  10,767,912.67    3,825,306.26          0.00
    出口创汇项目
    更新无梭织机、开
    发纯棉中粗厚高档   1,372,895.87   44,428,391.46          0.00
    织物项目
    高档织物改造工程   4,854,895.23    4,672,997.39  5,645,081.17
    项目
    高档弹力项目       1,702,807.45    6,503,254.77          0.00
    利用环保原料生产   2,183,406.77      107,509.07    107,999.95
    高档产品项目
    新型多元组织面料     250,000.00    3,522,098.35          0.00
    项目
    纯棉免熨烫项目    10,219,112.71   56,927,658.15          0.00
    其中:资本化利息            0.00      546,319.86          0.00
    空压站             1,272,320.90                          0.00
    新增清梳联           363,398.86    3,382,964.29          0.00
    热风打底改造         969,902.49                          0.00
    其中:资本化利息       11,006.73            0.00          0.00
    压缩空气干管更新           0.00    1,536,114.62          0.00
    气流纺                     0.00    2,598,572.13          0.00
    新增倍捻机                 0.00      907,528.10          0.00
    气流纺工程                 0.00    1,417,852.93          0.00
    新增溴化锂制冷机           0.00      901,323.26          0.00
    三效改造           1,531,400.52        9,727.19          0.00
    其他                 281,504.15    5,033,221.14     68,180.00
    其中:资本化利息       49,120.08            0.00          0.00
    合计              35,927,164.22  140,554,411.94  5,821,261.12
    其中:资本化利息       60,126.81      546,319.86          0.00

    工程名称          其他        期末数          资金  项目
                      减少数                      来源  进度
    防紫外线高支高密        0.00    4,937,499.43  募股   95%
    府绸项目
    提高产品档次增强        0.00   14,593,218.93  募股   97%
    出口创汇项目
    更新无梭织机、开
    发纯棉中粗厚高档        0.00   45,801,287.33  募股   92%
    织物项目
    高档织物改造工程        0.00    3,882,811.45  募股   95%
    项目
    高档弹力项目            0.00    8,206,062.22  募股   91%
    利用环保原料生产        0.00    2,182,915.89  募股   90%
    高档产品项目
    新型多元组织面料        0.00    3,772,098.35  募股   90%
    项目
    纯棉免熨烫项目          0.00   67,146,770.86  国债   53%
    其中:资本化利息         0.00      546,319.86
    空压站                  0.00    1,272,320.90  自筹   95%
    新增清梳联              0.00    3,746,363.15  自筹   91%
    热风打底改造            0.00      969,902.49  自筹   98%
    其中:资本化利息         0.00       11,006.73
    压缩空气干管更新        0.00    1,536,114.62  自筹   99%
    气流纺                  0.00    2,598,572.13  自筹   50%
    新增倍捻机              0.00      907,528.10  自筹   98%
    气流纺工程              0.00    1,417,852.93  自筹   15%
    新增溴化锂制冷机        0.00      901,323.26  自筹   21%
    三效改造                0.00    1,541,127.71  自筹   97%
    其他              109,254.79    5,137,290.50  自筹
    其中:资本化利息         0.00       49,120.08
    合计              109,254.79  170,551,060.25
    其中:资本化利息         0.00      606,446.67
    (8)长期待摊费用
    项   目  原始发生额  年初金额   本期摊销额  摊余价值
    开办费   232,342.96  77,447.31        0.00      0.00
    (9)其他业务利润
    类别      收入           成本          利润
    材料       1,441,036.24  1,438,665.55      2,370.69
    下脚       3,575,997.98  2,269,546.98  1,306,451.00
    清欠物资   2,650,608.36  2,552,580.68     98,027.68
    房租       1,443,053.00    570,373.81    872,679.19
    其他       1,076,841.72    868,295.71    208,546.01
    合计      10,187,537.30  7,699,462.73  2,488,074.57
    (10)财务费用
    类别         2001年1-6月   2000年1-6月
    利息支出     5,706,632.10  18,466,015.84
    减:利息收入    577,790.42     790,199.74
    汇兑损失             0.00       2,815.46
    减:汇兑收益      6,763.49           0.00
    其 他           40,360.61       4,322.24
    合计         5,162,438.80  17,682,953.80
    (11)投资收益
    项目                      2001年1-6月    2000年1-6月
    股权投资收益              -1,434,541.50  -1,434,541.50
    债权投资收益                  56,880.00           0.00
    非控股公司分配来的利润             0.00     100,000.00
    年末调整的被投资公司所有           0.00           0.00
    者权益净增减额(+、-)
    其他                          12,398.00           0.00
    合计                      -1,365,263.50  -1,334,541.50
    (12)营业外收入
    项目                2001年1-6月  2000年1-6月
    固定资产清理净收益    16,150.00   479,558.74
    其他                 252,714.99    96,283.30
    合计                 268,864.99   575,842.04
    (13)营业外支出
    项目                2001年1-6月  2000年1-6月
    固定资产清理净损失         0.00  1,184,015.92
    其他                  58,318.50    110,008.00
    合计                  58,318.50  1,294,023.92
    11、母公司会计报表附注(单位:人民币元)
    (1)应收账款
                             期初数                 期末数
    账 龄
             金额            比例(%)  坏账准备      金额
    1年以内   81,362,413.63    76.39  3,390,100.57  107,932,138.34
    1-2年     21,423,649.52    20.12  1,367,466.99   21,095,306.32
    2-3年      3,686,262.86     3.46    650,516.98    4,014,899.47
    3年以上       31,211.77     0.03     20,807.84       31,211.77
    合 计    106,503,537.78   100.00  5,428,892.38  133,073,555.90

    账 龄
             比例(%)  坏账准备
    1年以内    81.11  4,497,172.43
    1-2年      15.85  1,346,508.91
    2-3年       3.02    708,511.67
    3年以上     0.02     20,807.84
    合 计     100.00  6,573,000.85
    应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)长期投资
    年初数
    项目           金 额                 准备减值  本期增加
    长期股权投资①       123,556,794.47      0.00  37,816,399.79
    长期债券投资           0.00              0.00           0.00
    合计             123,556,794.47          0.00  37,816,399.79

    年初数                        期末余额
    项目            本期减少      金 额           准备减值
    长期股权投资①  1,434,541.50  159,938,652.76      0.00
    长期债券投资            0.00            0.00      0.00
    合计            1,434,541.50  159,938,652.76      0.00
    ②长期股权投资-其他股权投资
                                            占被投资单位注册
    被投资公司名称                投资期限
                                            资本的比例%
    上海棉宏国际贸易有限公司      10年                 90.00
    石家庄信托投资有限公司        无                    0.15
    上海冀源国际贸易有限公司      10年                 70.00
    中纺工贸有限责任公司          无                    6.67
    交通银行                      无                    0.01
    石家庄棉三纺织股份有限公司    无                   65.00
    清华紫光科技创新投资有限公司  无                    8.00
    石家庄常山房地产开发有限公司  无                   90.00

                                                 累计权益
    被投资公司名称                原始投资金额
                                                 增减额
    上海棉宏国际贸易有限公司       2,000,000.00     -33,335.87
    石家庄信托投资有限公司           200,000.00           0.00
    上海冀源国际贸易有限公司       1,380,000.00     970,767.14
    中纺工贸有限责任公司           2,000,000.00           0.00
    交通银行                       1,400,000.00           0.00
    石家庄棉三纺织股份有限公司    83,763,493.52  12,736,881.01
    清华紫光科技创新投资有限公司  24,000,000.00           0.00
    石家庄常山房地产开发有限公司   9,000,000.00           0.00
    被投资公司名称                年初数          本期权益
                                                  增加额
    上海棉宏国际贸易有限公司        1,966,664.13           0.00
    石家庄信托投资有限公司            283,445.00           0.00
    上海冀源国际贸易有限公司        2,350,767.14           0.00
    中纺工贸有限责任公司            2,000,000.00           0.00
    交通银行                        2,319,280.00           0.00
    石家庄棉三纺织股份有限公司    114,636,638.20   4,816,399.79
    清华紫光科技创新投资有限公司            0.00  24 000 000.00
    石家庄常山房地产开发有限公司            0.00  9 000 000.00
    合 计                         123,556,794.47  37,816,399.79

    被投资公司名称                本期权益      期末数
                                  减少额
    上海棉宏国际贸易有限公司              0.00    1,966,664.13
    石家庄信托投资有限公司                0.00      283,445.00
    上海冀源国际贸易有限公司              0.00    2,350,767.14
    中纺工贸有限责任公司                  0.00    2,000,000.00
    交通银行                              0.00    2,319,280.00
    石家庄棉三纺织股份有限公司    1,434,541.50  118,018,496.49
    清华紫光科技创新投资有限公司          0.00   24,000,000.00
    石家庄常山房地产开发有限公司          0.00    9,000,000.00
    合 计                         1,434,541.50  159,938,652.76
    股权投资差额
    被投资公司
                      初始金额       年初金额       本期摊销额
    名 称
    石家庄棉三纺织股
                      28,690,829.44  22,952,663.46  1,434,541.50
    份有限公司
    上海冀源国际贸易
                        -295,204.23    -236,163.39
    有限公司
    合 计             28,395,625.21  22,716,500.07  1,434,541.50

    股权投资差额
    被投资公司                       摊销  形成
                      摊余金额
    名 称                            期限  原因
    石家庄棉三纺织股                       评估
                      21,518,121.96  10年
    份有限公司                             增值
    上海冀源国际贸易                       评估
                        -236,163.39  10年
    有限公司                               减值
    合 计             21,281,958.57
    (3)投资收益
    项   目                   2001年1-6月    2000年1-6月
    股权投资收益              -1,434,541.50  -1,434,541.50
    债权投资收益                       0.00           0.00
    非控股公司分配来的利润             0.00     100,000.00
    年末调整的被投资公司所有   4,816,399.79  11,178,834.67
    者权益净增减额(+、-)
    其他                               0.00           0.00
    合  计                     3,381,858.29   9,844,293.17
    12、分行业资料    单位:元
          营业收入                        营业成本
    行业
          2000年1-6月     2001年1-6月     2000年1-6月     2001年1-6月
    工业  936,823,678.99  856,975,803.14  736,444,230.23  747,031,868.17
    合计  936,823,678.99  856,975,803.14  736,444,230.23  747,031,868.17

           营业毛利
    行业
           2000年1-6月     2001年1-6月
    工业   200,379,448.76  109,943,934.97
    合计   200,379,448.76  109,943,934.97
    13、关联方关系及其交易的披露
    (1)存在控制关系的关联方
    企业名称                    注册地址

    石家庄常山纺织集            石家庄和平东路

    团有限责任公司              260号



    石家庄棉三纺织股份有限公司  石家庄和平东路201号

    上海棉宏国际贸易            上海泰谷路169号
    有限公司
    上海冀源国际贸易            上海外高桥保税区
    有限公司                    泰谷路169号
    石家庄市建筑材料            石家庄电厂街1号
    工业设计研究所

    石家庄三兴实业有
                                石家庄仓兴街3号
    限责任公司

    企业名称                    主营业务
                                针纺织品设计开发制
                                造销售纺织设备配件
    石家庄常山纺织集            配材加工销售轻化工

    团有限责任公司              产品电子机械普通机
                                械百货金属材料(不含贵金属)批发零售

                                各种纱及布生产加工
                                销售;来料加工来样
    石家庄棉三纺织股份有限公司  加工服装加工;纺织技
                                术咨询服务;纺织、印
                                染机械制造、加工;装配修理
    上海棉宏国际贸易            国际贸易,保税区企业间贸易及区内贸易
    有限公司                    代理,区内贸易咨询等
    上海冀源国际贸易            国际贸易,保税区企业间的贸易及
    有限公司                    区内贸易代理等
    石家庄市建筑材料            建材产品粘合剂塑料制品及装饰材料开发
    工业设计研究所              技术服务自研产品试
                                销
                                毛织染整服装机械化
    石家庄三兴实业有
                                工产品生产批发零售
    限责任公司                  仓储

    企业名称                    与本企业关系  经济性质或类型

    石家庄常山纺织集
                                母公司        国有独资企业
    团有限责任公司



    石家庄棉三纺织股份有限公司  子公司        股份公司

    上海棉宏国际贸易            子公司        有限责任公司
    有限公司                                 (国内合资)
    上海冀源国际贸易            子公司        有限责任公司
    有限公司                                  (国内合资)
    石家庄市建筑材料            子公司棉三股  (国有企业)
    工业设计研究所              份之子公司

    石家庄三兴实业有            子公司棉三股
                                              有限(国合)
    限责任公司                  份之子公司

    企业名称                    法定代表人

    石家庄常山纺织集            韩希厚

    团有限责任公司              (负责人)



    石家庄棉三纺织股份有限公司  张锡民

    上海棉宏国际贸易            刘运海
    有限公司
    上海冀源国际贸易            张佑斌
    有限公司
    石家庄市建筑材料            张建民
    工业设计研究所

    石家庄三兴实业有
                                张润平
    限责任公司

    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化                    单位(万元)
    企业名称                        期初数      本期增加数  本期减少数
    石家庄常山纺织集团有限责任公司  125,354.00        0.00        0.00
    石家庄棉三纺织股份有限公司       11,487.00        0.00        0.00
    上海棉宏国际贸易有限公司            200.00        0.00        0.00
    上海冀源国际贸易有限公司            198.00        0.00        0.00
    石家庄市建筑材料工业设计研究所      225.00        0.00        0.00
    石家庄三兴实业有限责任公司          185.00        0.00        0.00

    企业名称                        期末数
    石家庄常山纺织集团有限责任公司  125,354.00
    石家庄棉三纺织股份有限公司       11,487.00
    上海棉宏国际贸易有限公司            200.00
    上海冀源国际贸易有限公司            198.00
    石家庄市建筑材料工业设计研究所      225.00
    石家庄三兴实业有限责任公司          185.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化             (单位:元)
                      期初数                  本期增加  本期减少
    企业名称
                      金额                 %  金额  %   金额  %
    石家庄常山纺织集  297,180,000.00   74.30
    团有限责任公司
    石家庄棉三纺织股   74,670,000.00   65.00
    份有限公司
    上海棉宏国际贸易    1,800,000.00   90.00
    有限公司
    上海冀源国际贸易    1,386,000.00   70.00
    有限公司
    石家庄市建筑材料    2,250,000.00  100.00
    工业设计研究所
    石家庄三兴实业有    1,758,000.00   95.00
    限责任公司

                      期末数
    企业名称
                      金额                 %
    石家庄常山纺织集  297,180,000.00   74.30
    团有限责任公司
    石家庄棉三纺织股   74,670,000.00   65.00
    份有限公司
    上海棉宏国际贸易    1,800,000.00   90.00
    有限公司
    上海冀源国际贸易    1,386,000.00   70.00
    有限公司
    石家庄市建筑材料    2,250,000.00  100.00
    工业设计研究所
    石家庄三兴实业有    1,758,000.00   95.00
    限责任公司
    (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
    企业名称                              关联方关系性质
    石家庄常山纺织集团进出口贸易有限公司  同一母公司
    石家庄常山纺织集团第一实业有限公司    同一母公司
    石家庄常山纺织集团第二实业有限公司    同一母公司
    石家庄常山纺织集团第三实业有限公司    同一母公司
    石家庄常山纺织集团第四实业有限公司    同一母公司
    石家庄服装衬布总厂                    同一母公司
    石家庄常山纺织集团常印有限公司        同一母公司
    石家庄市第二印染厂                    同一母公司
    深圳常山纺织贸易公司                  同一母公司
    常山纺织集团供销公司                  同一母公司
    石家庄市第二纺织机械厂                同一母公司
    石家庄纺织器材一厂                    同一母公司
    石家庄纺织厂                          同一母公司
    (5)关联方交易情况
    ①向关联方采购货物情况                            (单位:元)
    关联方企业名称      本期金额      占本期  上年同期金额   占上年同
                                      购货%                  期购货%
    石家庄常山纺织集团          0.00    0.00  33,019,326.19      4.19
    有限公司
    常山集团进出口贸易    581,246.22    0.09           0.00      0.00
    有限公司
    常山纺织集团第一实  1,304,492.57    0.21           0.00      0.00
    业公司
    纺织集团供销公司    5,777,284.30    0.92           0.00      0.00
    石家庄市第二纺织机     56,957.26    0.01           0.00      0.00
    械厂
    石家庄纺织器材一厂    137,710.21    0.02           0.00      0.00
    石家庄纺织厂          400,286.80    0.06           0.00      0.00
    合  计              8,257,977.36    1.31  33,019,326.19      4.19

    关联方企业名称      未结算金额

    石家庄常山纺织集团        0.00
    有限公司
    常山集团进出口贸易        0.00
    有限公司
    常山纺织集团第一实  526,868.67
    业公司
    纺织集团供销公司          0.00
    石家庄市第二纺织机        0.00
    械厂
    石家庄纺织器材一厂        0.00
    石家庄纺织厂              0.00
    合  计              526,868.67
    ②向关联方销售货物明细           (单位:元)
                                       占本期                 占上年同
    关联方企业名称      本期金额               上年同期金额
                                       销售%                  期销售%
    石家庄市第二印染厂   4,187,966.86    0.49   4,102,854.48      0.44
    常山集团常印有限公     128,070.02    0.01   2,408,321.32      0.26
    司
    石家庄服装衬布总厂   2,098,023.02    0.24   4,163,533.43      0.44
    上海冀源国际贸易有  25,041,338.04    2.92  19,476,580.91      2.08
    限公司
    常山集团进出口贸易  18,258,541.85    2.13  41,591,150.72      4.44
    有限公司
    深圳常山纺织贸易公   2,894,168.56    0.34   5,481,774.09      0.59
    司
    常山纺织集团第一实     237,066.00    0.03           0.00      0.00
    业公司
    石家庄纺织厂           800,871.84    0.09           0.00      0.00
    合  计              53,646,046.19    6.25  77,224,214.95      8.25

    关联方企业名称      未结算金额

    石家庄市第二印染厂           0.00
    常山集团常印有限公           0.00
    司
    石家庄服装衬布总厂           0.00
    上海冀源国际贸易有  25,719,721.65
    限公司
    常山集团进出口贸易  22,576,548.86
    有限公司
    深圳常山纺织贸易公   3,289,107.82
    司
    常山纺织集团第一实           0.00
    业公司
    石家庄纺织厂           467,275.60
    合  计              52,052,653.93

    销售货物定价原则:按照公平、公正的市场原则进行定价
    对关联方长期投资明细             单位:万元
    单位名称                        投资性质      投资金额
    上海棉宏国际贸易有限公司        其他股权投资    180.00
    上海冀源国际贸易有限公司        其他股权投资    138.60
    石家庄市建筑材料工业设计研究所  其他股权投资    225.00
    石家庄三兴实业有限责任公司      其他股权投资    175.80
    合   计                                         719.40
    ④关联方应收应付款项、票据余额             (单位:元)
    a、应收账款
                                   占本期全部应  上年同期
    企业名称        本期期末金额
                                   收款项余额%   期末数
    上海冀源国际贸  25,719,721.65         14.16  17,906,854.17
    易有限公司
    常山集团进出口  22,576,548.86         12.43  27,380,336.66
    贸易有限公司
    深圳常山纺织贸   3,289,107.82          1.81   4,591,453.67
    易公司
    石家庄纺织厂       467,275.60          0.26           0.00
    合 计           52,052,653.93         28.66  49,878,644.50

                    占上年全部应
    企业名称                      未结算金额
                    收款项余额%
    上海冀源国际贸         10.70        0.00
    易有限公司
    常山集团进出口         16.36        0.00
    贸易有限公司
    深圳常山纺织贸          2.74        0.00
    易公司
    石家庄纺织厂            0.00        0.00
    合 计                  29.80        0.00
    b、应收票据
                                占本期全部应  上年同期    占上年全部应
    企业名称      本期期末金额
                                收票据余额%   期末数      收票据余额%
    上海冀源国际  4,500,000.00         14.90  900,000.00          5.59
    贸易有限公司
    合 计         4,500,000.00         14.90  900,000.00          5.59

    企业名称      未结算金额

    上海冀源国际        0.00
    贸易有限公司
    合 计               0.00
    c、应付账款
                                      占本期全部应  上年同期
    企业名称            本期期末金额
                                      付款项余额%   期末数
    石家庄常山纺织集团          0.00          0.00  32,419,326.19
    有限责任公司
    常山纺织集团第一实    526,868.67          0.76           0.00
    业公司
    合  计                526,868.67          0.76  32,419,326.19

                        占上年全部应
    企业名称                          未结算金额
                        付款项余额%
    石家庄常山纺织集团         38.59        0.00
    有限责任公司
    常山纺织集团第一实          0.00        0.00
    业公司
    合  计                     38.59        0.00
    d、其他
    企业名称                        项 目       本期期末       占本期
                                                金额           余额的%
    石家庄服装衬布总厂              预收帐款        40,000.00     0.30
    石家庄市第二印染厂              预收帐款         2,702.46     0.02
    石家庄常山纺织集团有限责任公司  其他应收款  15,087,922.79    16.50
    常山纺织集团第一实业公司        其他应收款     992,946.61     1.09
    常山纺织集团第三实业公司        其他应收款  17,548,570.48    19.19
    常山纺织集团第四实业公司        其他应收款           0.00     0.00
    常山集团进出口贸易有限公司      预付帐款           836.19     0.00
    上海棉宏国际贸易有限公司        其他应付款     850,000.00     0.53
    石家庄常山纺织有限责任公司      其他应付款           0.00     0.00
    石家庄三兴实业有限公司          其他应付款   1,003,423.18     0.62
    常山纺织集团第二实业公司        其他应付款   1,190,926.64     0.74
    常山纺织集团第四实业公司        其他应付款     253,425.84     0.16
    合  计                                      36,970,754.19    39.15

    企业名称                        上年同期       占上年同期
                                    期末数         余额的%
    石家庄服装衬布总厂                   8,734.96        0.05
    石家庄市第二印染厂                 286,408.36        1.60
    石家庄常山纺织集团有限责任公司           0.00        0.00
    常山纺织集团第一实业公司         4,452,578.81        7.45
    常山纺织集团第三实业公司        15,324,847.22       25.65
    常山纺织集团第四实业公司         1,463,571.98        2.45
    常山集团进出口贸易有限公司             836.19        0.00
    上海棉宏国际贸易有限公司                 0.00        0.00
    石家庄常山纺织有限责任公司      17,093,095.73       16.16
    石家庄三兴实业有限公司                   0.00        0.00
    常山纺织集团第二实业公司                 0.00        0.00
    常山纺织集团第四实业公司                 0.00        0.00
    合  计                          38,630,073.25       53.36
    14、或有事项:
    截止2001年6月30日,本公司为上市公司华北制药股份有限公司的银行贷款担保金额为3,000万元。该公司经营稳定,不会产生重大经营风险。
    15、承诺事项:
    本公司无需披露的重大承诺事项。
    16、资产负债表日后事项:
    本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
    17、其它重要事项:
    本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事项。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表;
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    4、公司章程。

                                              石家庄常山纺织股份有限公司董事会
                                                        2001年8月7日