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2019年10月15日 星期二

常山北明(000158)公告正文

石家庄常山纺织股份有限公司2000年年度报告摘要

公告日期:2001-03-08

                  石家庄常山纺织股份有限公司2000年年度报告摘要 

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:石家庄常山纺织股份有限公司
    公司法定英文名称:SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED
  2、公司法定代表人:韩希厚
  3、公司董事会秘书:李京朝
    联系地址:河北省石家庄市和平东路183号
    联系电话:(0311)6673856
    传真:(0311)6673929
    电子信箱:ljc@changshangf.com
    董事会证券事务代表:肖荣智
    联系地址:河北省石家庄市和平东路183号
    联系电话:(0311)6673822
    传真:(0311)6673929
    电子信箱:xrz@changshangf.com
  4、公司注册地址和办公地址:河北省石家庄市和平东路183号
    邮政编码:050011
    公司国际互联网网址:http://www.changshangf.com/
    电子信箱:chshgf@sj-user.he.cninfo.net
  5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:中国证券报、证券时报
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:石家庄常山纺织股份有限公司证券部
  6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:常山股份
    股票代码:0158
  二、会计数据和业务数据摘要
  1、本年度主要财务数据和指标(单位:人民币元)
  利润总额                              133 624 957.77
  净利润                                 93 610 711.82
  扣除非经常性损益后的净利润            102 340 374.62
  主营业务利润                          333 901 953.39
  其他业务利润                            3 488 118.37
  营业利润                              140 978 669.10
  投资收益                              -1 493 131.53
  补贴收入            
  营业外收支净额                        -5 860 579.80
  经营活动产生的现金流量净额                590 729.80
  现金及现金等价物净增加额              153 466 458.61
  注:扣除的非经常性损益项目涉及项目合计 -8 729 662.80     
  (1)合并价差摊入                       -2 869 083.00
  (2)营业外收支净额                     -5 860 579.80 
  其中:新股申购冻结资金利息               1 052 863.00
  2、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标  (单位:人民币元)
      项目                  2000年               1999年              1998年
  主营业务收入        1 832 128 986.45      1 641 870 410.99     1 397 798 536.79
  净利润                 93 610 711.82         82 294 568.03        28 188 345.90
  总资产              1 885 159 536.88      1 330 578 082.40     1 678 360 962.13
  股东权益            1 138 152 662.66        478 663 439.28       440 982 007.82
  (不含少数股东权益)
 每股收益(摊薄)                    0.23                  0.27                 0.09
  每股收益(加权)                  0.27                  0.27                 0.09
  扣除非经营性损益后每股
  收益(摊薄)                      0.26                  0.29                 0.09
  扣除非经营性损益后每股
  收益(加权)                      0.30                  0.29                 0.09
  每股净资产                      2.85                  1.60                 1.47
  调整后的每股净资产              2.83                  1.55                 1.45
  每股经营活动产生的现金流量净额 
                                   0.0015                0.94
  净资产收益率%(摊薄)            8.22                 17.19                 6.39
  净资产收益率%(加权)           12.08                 17.07                 7.86
  注:(1)主要财务指标计算公式如下:
  每股收益(摊薄)=净利润/年度末普通股股份总数
  每股净资产(摊薄)=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定 )资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额) /年度末普通股股份总数
  每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
  净资产收益率(摊薄)=净利润/年度末股东权益×100%
  净资产收益率(加权)= 净利润/(期初净资产+当期净利润/2 +当期发行新股或配股新增净资产 *自新增资产下一月份起至报告期期末的月份数/12-当期因回购或现金分红等减少净资产*减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 /12)  * 100%
  每股收益(加权)= 净利润/( 期初普通股股份总数+报告期因公积金转增资本或股票股利等增加股份数+当期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/12 -当期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/12)* 100%
  (2)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
  项目             期初数          本期增加        本期减少         期末数
  股本        300 000 000.00   100 000 000.00                    400 000 000.00
  资本公积    153 600 396.93   526 686 969.28  16 973 637.17     663 313 729.04
  盈余公积     24 601 987.16    26 867 285.99                     51 469 273.15
  法定公益金    9 035 125.83     9 968 487.17                     19 003 613.00 
  未分配利润  -3 373 765.36    93 610 711.82   66 867 285.99     23 369 660.47
  股东权益合计474 828 618.73   747 164 967.09   83 840 923.16   1138 152 662.66
  变动原因:1.股本增加是因为报告期内公司发行1亿A股;
  2.资本公积增加是因为报告期内发行新股股本溢价及收到的河北省财政厅以税还贷退税款;
  3.盈余公积增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定盈余公积金;
  4.法定公益金增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定公益金;
  5.未分配利润变化是因为报告期内实现净利润拟分配后的剩余数;
  6.股东权益变化是因为报告期内盈利和发行新股股本溢价所致。
  三、股东情况介绍
  1.报告期末公司股东总数69997户。
  2.报告期末公司前10名股东持股情况:
  股东名称                               股份类别    持股数(股) 持股比例(%)
  石家庄常山纺织集团有限责任公司          国家股     297,180,000     74.295
  河北宁纺集团有限责任公司                法人股         705,000      0.176
  河北省纺织品进出口(集团)公司          国有法人股     705,000      0.176
  石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司    法人股         705,000      0.176
  河北华鑫集团公司                        国有法人股     705,000      0.176
  郭  颖                                  流通股         309,100      0.077
  金泰基金                                流通股         281,000      0.07
  普丰证券投资基金                        流通股         258,038      0.06
  赖文利                                  流通股         150,000      0.038
  黎大贵                                  流通股         142,600      0.036
  说明:
  1)前10名股东中,1-5名为发起人股东,6-10名为社会公众股东。
  2)前10名股东不存在关联关系。
  3)持股5%及以上法人股东所持股份未发生冻结、质押等情况。
  3.持股10 %及以上法人股东情况:石家庄常山纺织集团有限责任公司为本公司第一大股东,注册资本:125354万元,负责人:韩希厚。经营范围:针纺织品开发、制造销售,纺织配件配材加工销售等。
  4.报告期内本公司控股股东无变化。
  四、股东大会简介
  报告期内公司召开了1999年度股东大会和2000年第一次临时股东大会。
  (一)1999年度股东大会
  公司于1999年12月28日召开的董事会一届八次会议审议通过了召开1999年度股东大会的决议。2000年1月28日在石家庄市和平东路183号公司会议室召开公司1999 年度股东大会,出席会议股东代表5人,代表股份30,000万股,占公司总股本的100 %。会议由董事长韩希厚主持,公司董事、监事出席了本次会议。会议审议通过如下议案:
  1.一九九九年度利润分配方案;
  2.修改公司章程增加公司经营范围议案;
  3.一九九九年度董事会工作报告;
  4.一九九九年度监事会工作报告;
  5.董事、监事报酬事项;
  6. 租赁经营原石家庄棉五厂生产性资产及《资产租赁合同》议案(关联股东回避表决)。
  (二)2000年第一次临时股东大会
  公司于2000年4月21日召开的董事会一届十二次会议通过了召开2000 年第一次临时股东大会的决议。2000年5月25日在本公司会议室召开了公司2000 年第一次临时股东大会。出席会议股东代表5人,代表股份30,000万股,占公司总股本的100%。会议由董事长韩希厚主持,公司董事、监事出席了会议,会议通过以下议案:
  1.关于调整九九年度利润分配议案。
  2.公司本次A股发行当年产生的利润和以前年度累计未分配的利润由本次A股发行后的新老股东共同享有。
  五、董事会报告
  (一) 公司经营情况
  1. 公司所处行业和地位
  本公司属棉纺织行业,1999年销售额居全国纺织行业第6 位(中国纺织信息中心)、全国棉纺织行业第二位(国家纺织工业局统计中心),2000年度尚未排出。 2000年公司获全国纺织管理优秀企业、河北省纺织突破口工作先进集体,河北省纺织工业经济效益(1998年-2000年)优秀企业等称号。
  2. 公司主营业务范围及经营情况
  公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售及自产产品和技术的进出口业务。
  1)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
  行业    产品      主营业务收入      主营业务利润
  纺织    坯布   1 661 292 390.80   313 662 140.18
  纺织   印染布    113 654 855.64     4 437 887.95
  纺织     纱       57 181 740.01    15 801 925.26
  合 计          1 832 128 986.45   333 901 953.39
  2)占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况
  主营业务经营活动名称所属行业  该项主营业务收入   较1999年   该项主营业务收入占
                                                  度增长(%) 全部主营业务收入
                                                                                                                                                     的比例(%)
  坯布销售             纺织    1 661 292 390.80     9.28            90.68
  报告期内公司坯布销售主营业务收入较1999年增长9.28%,主要原因如下:
  A  主要是由于公司积极开拓市场,加强销售力度,巩固老客户,开发新客户,不断扩大销售渠道。
  B  稳定提高产品质量,调整优化产品结构,淘汰微利低价产品,开发新品种,使得公司主营业务收入有所提高。
  3. 控股子公司经营情况及业绩
  报告期内石家庄棉三纺织股份有限公司(本公司持有其65%股权)实现主营业务收入54620万元,主营业务利润8598万元。
  4.在生产经营中出现的问题及解决方案
  2000年,我国纺织工业结构调整取得了明显成效,国内外纺织品市场有所回升,企业生产经营环境有所改善,但由于纺织行业属劳动密集型,行业壁垒低,加上重复建设有所抬头,在品种、质量、档次、价格等方面竞争更加激烈。公司按照董事会确定的全年经营方针和目标,重点采取以下措施:
  1)调整优化产品结构,积极开拓市场。一是压缩淘汰微利低价产品,开发增加适销高价品种,平均百米售价和毛利率比上年有所提高。二是加强销售力度,巩固老客户,开发新客户,不断扩大销售渠道,全年产品销售率达到97.47%。
  2)把握原料市场走势,降低原料成本。针对原棉价格逐步走高,高品级棉相对短缺的趋势,超前预测,发挥资金优势,集中资金在低价位购进原棉进行储备,有效控制了生产成本。
  3)加强企业内部管理,提高产品质量。不断完善质量保证体系,严格内部质量考核标准,加强质量跟踪分析和监督,从原料采购、工序衔接、工艺调整、设备维修保养、成品检验、检查考核等各个环节,严格把关,落实责任制,使产品质量稳定提高。
  4)抓好募股资金项目实施,加快技术改造步伐。一是制定了《募股资金项目管理办法》、《技改资金管理办法》,统一组织对设备选型论证,对外招标、签定合同,各分公司具体实施。加快了项目进度,提高了效率,节约了资金。二是与中国纺科院、天津工业大学联合组建了纺织染技术开发中心,在纺织染产品领域加强研究与合作,加快公司技术创新和产品升级换代步伐。并组织专家对公司技改项目、设备选型、产品开发及发展方向进行了论证,取得了良好效果。
  5.盈利预测的说明
  本公司2000年净利润预测为84 203 301.49元,本年度实现净利润93 610 711 .82元,超过预测的11.17%,按财政部财税[2000]99号和河北省财政厅冀财[2000]74 号文的精神,2000年本公司收到所得税返还1 431万元, 控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司收到所得税返还412万元,共计影响净利润增加1 608.80万元。实现主营业务利润333 901 953.39 元,盈利预测主营业务利润328 307 324.08元, 完成预测的101.70%。
  (二)公司财务状况
  1、公司有关财务指标与上年比增减变动原因
  指标项目                2000年                 1999年           同比+/-
  总资产           1 885 159 636.88        1 330 578 082.40         41.68
  长期负债            53 291 135.97          132 615 572.73       -59.82 
  股东权益         1 138 152 662.66          478 663 439.28        137.78
  主营业务利润       333 901 953.39          291 509 985.57         14.54
  净利润              93 610 711.82           82 294 568.03         13.75
  变动原因:
  (1)总资产增加,主要是2000年7月发行A股募集资金5.98亿所致。
  (2)长期负债减少,主要是报告期内偿还长期借款所致。
  (3)股东权益增加, 主要原因是报告期内发行社会公众股所募集的资金和本年度盈利留存所致。
  (4)主营业务利润增加,主要是主营业务收入增加11.59%和毛利率提高所致。
  (5)净利润增加,主要是主营业务利润增加所致。
  2、会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
  (三)公司投资情况
  1.募集资金使用情况
  报告期内公司发行1亿A股,共募集资金59 814.30万元(扣除发行费用), 使用情况见下表:
  项目名称                       计划投资期限        投资额    报告期计划投资    
                                                    (万元)       (万元)        
  提高产品档次增强出口创汇   2000.3季度-2000.4季度   2 988         2 988                
  防紫外线高支高密府绸       2000.4季度-2001.1季度   2 999         1 200                
  开发纯棉中粗厚高档织物     2000.3季度-2001.1季度   2 900         1 900                
  更新无梭织机改造项目       2000.3季度-2000.4季度   2 987         2 987                
  高档织物改造工程项目       2000.3季度-2001.1季度   2 998         1 998                  
  高档弹力织物技改项目       2000.3季度-2001.1季度   2 993         1 400                  
  新型多元组织面料项目       2001.2季度-2002上半年   2 993             0                   
  利用环保原料生产           2001.1季度-2001下半年   2 941             0                
  高档纺织产品
  引进喷气织机项目           2000.3季度-2000.4季度   1 752         1 752
  开发高档提花面料及高密府绸 2000.4季度-2001.2季度   2 948         1 948
  开发新型服装面料           2000.4季度-2001.2季度   2 990         1 990
  高档涤长丝织物             2001.2季度-2002上半年   2 961             0
  增加出口印花布项目         2000.3季度-2000.4季度   2 988         2 988
  高档非织造物技改项目       2001.1季度-2002上半年   2 983             0
  收购原棉五生产经营性资产   2000.3季度               5 943         5 943             
  偿还银行借款                                        6 000         6 000                
  补充流动资金                                        7 450.30      7 450.30             
  投资总计                                           59 814.30     40 544.30            
续上表:
  项目名称               报告期内实际投资额    完成进度%
                               (万元)
  提高产品档次增强出口创汇      2 085           69.78
  防紫外线高支高密府绸          1 662          138.50
  开发纯棉中粗厚高档织物        2 553          134.37
  更新无梭织机改造项目          2 348           78.61
  高档织物改造工程项目            482           24.12
  高档弹力织物技改项目            145           10.36
  新型多元组织面料项目             25
  利用环保原料生产              1 391
  高档纺织产品
  引进喷气织机项目           
  开发高档提花面料及高密府绸 
  开发新型服装面料           
  高档涤长丝织物             
  增加出口印花布项目         
  高档非织造物技改项目       
  收购原棉五生产经营性资产   5 783.39 
  偿还银行借款                  6 000
  补充流动资金               7 450.30
  投资总计                  29 924.69          73.81
  募集资金使用情况说明:
  1)报告期内募集资金项目没有变更。
  2)报告期内计划投资的技改项目10个,计划投资总额21 151万元,实际投资10691万元。按计划进度开始实施的项目6个:提高产品档次增强出口创汇、 防紫外线高支高密府绸、开发纯棉中粗厚高档织物、更新无梭织机改造项目、高档织物改造工程项目、高档弹力织物技改项目;提前实施的项目有2 个:新型多元组织面料项目、利用环保原料生产高档纺织产品,计划2001年6月底完成; 推迟实施的项目有4个:引进喷气织机项目、开发高档提花面料及高密府绸、 开发新型服装面料、增加出口印花布项目,计划2001年1季度实施,2001年12月底完成。收购棉五、 偿还银行贷款、补充流动资金等投资如期完成。
  3)项目进度及实施调整的原因:
  投资进度没有完全按计划完成主要是由于募集资金到位较晚。在技改项目实施中,公司本着对股东负责和审慎的原则,在设备选型、优选工艺技术等方面进行了充分调研,并组织国内纺织专家进行了论证,同时注意与当期生产经营计划、 现有设备工艺、当期效益搞好综合平衡,衔接配套,对项目实施顺序进行了合理调整。
  4)收购原棉五生产性资产计划收购价格4 443.33万元,实际支付收购款4 283.39 万元,补充流动资金1 500万元,收购款减少原因是公司租赁经营时, 经过双方资产清查,棉五厂固定资产减少。
  5)报告期内,募集资金投入29 924.69万元,尚余29 889.61万元, 其中:存入银行23 889.61万元,偿还银行贷款6 000万元。
  2.报告期内,公司除募集资金项目外,尚无其他重大投资项目。
  (四)生产经营环境、宏观政策法规重大变化情况及对公司的影响
  1.纺织行业属于劳动密集型,是我国最具国际竞争力的行业之一, 中国加入 WTO,有利于减少发达国家对我国纺织品出口的限制,改善纺织企业出口贸易条件,有利于公司进口原料、引进先进技术设备、扩大产品出口;但随着国内市场对外开放,竞争也将更加激烈。
  2.由于2000年部分省份受自然灾害影响,造成新棉资源紧俏,供应紧张, 从 2000年四季度起,原棉价格走高,将对公司2001年生产成本产生一定影响。
  (五)新年度公司业务发展计划
  2001年是中国即将入世的一年,也是公司上市后的第一年,是加快结构调整、实现创新突破的关键一年,既面临着发展机遇,又有严峻挑战。因此,公司董事会确定的全年工作指导思想是:抓住“入世”、“上市”机遇,实施“三项创新工程 "(技术创新、管理创新、机制创新);加快主业优化升级,积极探索多元化发展。
  1.实施技术创新工程,今年要重点突出“市场、品种、技改”这条主线, 以提高经济效益为中心,以技术改造为手段,以品种开发为重点,以提高市场竞争力为目标,依靠技术创新,加快产品升级换代,提高市场份额和竞争能力,实现装备上水平、产品上档次、业绩上台阶。
  1)抓好技改工作。一是加强募集资金项目的组织实施,瞄准中国入世后的国际市场,围绕替代进口、扩大出口,采用高新技术改造传统产业。以无梭织机为重点,带动前后相关工序和设备的配套改造,提高设备的适应性、先进性。加强投资项目的全程跟踪管理和监督,搞好设备选型和配套技术的引进及消化吸收,加快施工进度,超前培训人员,尽早达产见效。二是加强与科研院校的联合合作,发挥产学研技术开发中心的作用,加大科技投入,推广新原料、新技术、新工艺、新产品的应用和开发。三是通过国债专项印染项目的实施,开发高附加值面料,向深加工产品延伸,提高出口产品竞争力。
  2)抓好品种开发是技术创新的关键环节,要紧紧围绕市场需求, 加快产品结构的优化升级,把新品种的开发作为重中之重,依靠技术进步,使产品向高支、高密、高附加值、宽布幅、宽适用范围的“三高两宽”发展,增强针对性、适应性和先进性,提高产品的附加值,适应国内外市场纺织品发展潮流。制定新产品开发考核奖励办法,明确开发任务,建立责任制,搞好内部分工协作,使新产品尽快形成能力,占领市场。
  3)抓好市场开拓与营销。一是巩固国内市场,开辟国际市场。 加强市场调研,有计划地组织贸易洽谈、产品销售活动,参加各种国际博览会、展销会,巩固已有销售渠道和客户,重点开拓国际市场,建立境外销售网点,打常山品牌、扩大影响、树立形象。二是加强销售力量。选择既懂营销,又懂技术、工艺、核算的人员,充实销售队伍,加强培训、提高素质,进一步完善行之有效的销售激励政策,调动营销人员的积极性。三是建立快速反应机制,适应市场小批量、多品种、高质量、快交货的要求。以客户需求为标准,强化各项基础管理,加严内控质量标准,确保产品质量稳定提高。四是密切跟踪原料市场的变化,超前预测价格走势,把握时机,适时采购,降低原料成本。年内在新疆建立办事处,开辟稳定的购棉渠道,保证品种开发对高品级棉的需要,抓好国库棉开发利用和进口化纤原料工作。
  2.实施机制创新,重点是改革分配、用工制度,实施人才战略。
  1)改革分配制度。根据公司全年经营目标, 进一步完善经营者收入与经济效益挂钩办法,对公司员工根据岗位、工种不同健全考核责任制,与劳动成果挂钩,增大弹性收入比例,缩小钢性收入比例,合理拉开收入档次,体现多劳多得,调动员工的积极性。
  2)改革用工制度。继续实施减员增效,制定先进用工水平, 加强用工管理和控制,继续坚持竞争上岗、择优聘用和末位淘汰制。
  3)实施人才战略。通过公开招聘、岗位竞争等多种形式,引入市场机制, 营造吸引人才、稳定人才的良好环境,改善公司人员结构,提高员工素质,适应市场竞争的要求。
  3.实施管理创新,重点是完善管理体制、健全法人治理结构、规范运作。
  1)进一步完善内部管理体制。从有利于建立快速反应机制, 有利于加强企业管理、提高运作效率,有利于发挥公司整体优势,充分调动各方面的积极性出发,以运作规范、权责明确、决策科学、运转高效为原则,建立和健全各项基本管理制度,并在实践中不断探索完善。运用现代信息手段,建立公司信息管理系统,提高管理效率
  2)健全法人治理结构。通过完善董事会、监事会议事规则及程序, 总经理工作细则和公司各项基本管理制度,建立起权责明确、相互制衡、精干高效的法人治理结构。
  3)规范运作,强化信息披露。加强董事、监事和高管人员的学习培训,增强规范运作的自觉性,提高驾驭上市公司的素质和能力,认真履行信息披露义务。
  4.积极探索多元化发展,培育新的增长点。一是搞好房地产开发,通过投资控股常山房地产开发公司,今年重点谋划运作和平东路、广安街等黄金地段的房地产开发项目。二是投资“清华紫光创投”,做好进军高科技领域的准备。三是发挥资金优势,按照“规范、安全、效益”的原则,进行以资产委托管理、法人配售等形式的短期投资,提高资金使用效益。
  (六)董事会日常工作情况
  1.报告期内,董事会会议情况及决议内容。
  本年度董事会共召开七次会议。
  董事会一届九次会议于2000年1月11日在公司会议室召开,会议通过如下决议:
  (1)审议通过一九九九年度董事会工作报告;
  (2)审议批准一九九九年度总经理工作报告。
  董事会一届十次会议于2000年1月22日在公司会议室召开,会议通过如下决议:
  (1)同意租赁石家庄常山纺织集团公司收购的破产企业原石家庄第五棉纺织厂的生产性有效资产进行经营,待公司股票上市后,再收购原棉五厂的生产性资产。(此项议案已经一九九九年度股东大会审议通过)。
  (2)成立租赁经营工作领导小组。
  董事会一届十一次会议于2000年2月28日在公司会议室召开, 会议通过如下决议:
  (1)审议通过了棉三纺织股份有限公司第三届董事会候选人和第三届监事会候选人推荐名单。
  (2)审议通过2000年经营指标和考核办法。
  (3)审议通过减员增效实施方案。
  董事会一届十二次会议于2000年4月21日在公司会议室召开, 会议通过如下决议:
  (1)通过关于公司一九九九年坏帐准备的计提标准和方法议案。
  (2)通过关于调整一九九九年度利润分配预案。(此项议案已经2000 年第一次临时股东大会审议通过)。
  (3)通过公司本次A股发行当年产生的利润和以前年度累计未分配利润由本次 A股发行后的新老股东共享。(已经2000年第一次临时股东大会审议通过)。
  (4)通过关于公司董事长双重任职议案。
  (5)定于2000年5月25日召开公司2000年第一次临时股东大会审议第二、第三项议案。
  董事会一届十三次会议于2000年8月7日在公司会议室召开,会议通过如下决议:通过公司2000年中期报告及其摘要。
  本次决议的公告刊登在2000年8月9日的《中国证券报》和《证券时报》。
  董事会一届十四次会议于2000年12月11日在公司会议室召开,会议通过如下决议;
  (1)批准本公司与中国纺织科学院、 天津工业大学三方签署的《共同组建纺织染联合技术开发中心协议》。
  (2)根据公司章程授予董事会的权限, 决定以公司自有资金投资参股清华紫光科技创新投资有限公司,认购2000万股,每股认购价不超过1.2元, 总投资不超过2400万元。
  (3)为了调整公司产品结构,向深加工延伸,加大技改投入, 重点开发印染面料,替代进口,扩大出口, 根据公司章程授予董事会的权限, 决定以自有资金 4168.34 万元收购本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司一印分公司资产及相关负债,并批准《资产收购协议书》全部条款。
  (4)为了发挥公司管理、技术和资金优势,开发经编、 服装等深加工产品,决定租赁经营石家庄常山纺织集团第一实业有限公司部分生产性资产,主要包括纺纱、经编、服装等生产设备。上述设备2000年11月31日帐面资产净值2292万元,年支付租金120万元,租赁经营期限为一年,自2001年1月1日至2001年12月31日。
  (5)根据公司总经理汤彰明提名,聘任刘运海为本公司棉二分公司经理。
  (6)聘任肖荣智为公司董事会证券事务代表。
  (7)同意高秀兰因退休原因辞去公司董事职务的请求, 增补刘运海为公司本届董事会董事候选人。此项议案提交公司下次股东大会审议通过。
  本次决议的公告刊登在2000年12月13日的《中国证券报》和《证券时报》。
  董事会一届十五次会议于2000年12月29日在公司会议室召开,会议通过如下决议:同意石家庄棉三纺织股份有限公司资产转让议案并批准《资产转让协议书》全部条款。
  本次决议的公告刊登在2001年1月3日的《中国证券报》和《证券时报》。
  2.董事会对股东大会决议的执行情况:
  根据公司2000年第一次临时股东大会决议,1999年度公司实现净利润82, 294 ,568.03元,扣除提取盈余公积20,573,641.99元和合并报表补提子公司的盈余公积金4,028,345.17元后,实际分配股东股利44,613,136.57元,未分配利润461, 055 .19元暂不分配。上述利润方案已如期实施。
  (七)公司管理层及员工情况
  1. 现任董事、监事、高级管理人员
  姓  名    职务         性别   年龄      任期起止日期  
  韩希厚    董事长        男     55     1998.12-2001.12
  张锡民    副董事长      男     66     1998.12-2001.12
  汤彰明    董事 总经理   男     43     1998.12-2001.12
  徐纪芳    董事 总会计师 女     56     1998.12-2001.12
  张殿文    董事          男     55     1998.12-2001.12
  高秀兰    董事          女     65     1998.12-2000.12
  张佑斌    董事          男     60     1998.12-2001.12
  刘玉章    监事会主席    男     56     1998.12-2001.12
  范瑞征    监事          男     53     1998.12-2001.12
  赵  凯    监事          男     48     1998.12-2001.12
  张润平    副总经理      男     48     1998.12-2001.12
  李京朝    董事会秘书    男     44     1998.12-2001.12
  说明:  
  1)报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
  2)报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员报酬总额为160000元。其中:2 -2.5万元区间数额的3人;1.5-2万元区间数额的3人;1.3-1.5万元区间数额的3人。
  3)公司董事韩希厚、张锡民,监事范瑞征不在本公司领薪。
  4)报告期内,高秀兰女士因退休原因辞去公司董事职务,此外公司无董事、 监事和高管人员离任情况,也无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书情况。
  2.公司员工数量、专业构成及教育程度情况。
  公司员工总数为28620人,其中生产人员27006人,销售人员175人, 工程技术人员842人,财务人员110人,行政人员487人;大专以上学历 1129 人, 中专学历 3289人,高中以下学历24202人。
  (八)本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
  本公司董事会一届十七次会议决议,审议通过2000年利润分配预案:根据河北华安会计师事务所有限公司审计结果,报告期内公司实现净利润93 610 711.82元,提取法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积共计26 867 285.99元,可供股东分配利润为63 369 660.47元,以2000年末总股本40 000万股为基数,向全体股东按每 10股派发现金红利1元(含税),共计派发4 000万元。剩余未分配利润23 369 660.47 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。      
  六、监事会报告
  本年度,监事会依据《公司法》、《证券法》及有关法律、法规和公司章程,按照“依法监管、规范自律”的要求,认真开展工作,履行了监事会职能,维护了股东利益。
  (一)报告期内,公司监事会共召开三次监事会会议。
  1.2000年1月20日召开了一届三次会议,会议审议通过了《1999年度监事会报告》。
  2.2000年8月7日召开了一届四次会议,会议审议通过了公司2000 年中期报告及其摘要。
  3.2000年12月11日召开了一届五次会议,会议审议通过了以下决议:
  1)关于投资参股清华紫光科技创新投资有限公司的议案;
  2)关于收购本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司一印分公司全部资产及相关负债及批准《资产收购协议》的议案;
  3)关于租赁经营本公司控股股东的全资子公司石家庄常山纺织集团第一实业有限公司部分生产性资产的议案。
  本次监事会决议公告刊登在2000年12月13日的《中国证券报》和《证券时报》。
  (二)报告期内,监事会对下列事项进行了监督、检查,并形成独立意见。
  1.公司监事会依照有关法规和公司章程,对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司经理层及高级管理人员的执行情况,公司的管理制度等进行了监督,认为公司决策程序合法,公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时,没有发现有违犯法律、法规、公司章程的行为,没有损害公司利益的行为。
  2.公司监事会对公司财务状况及有关业务进行了认真的检查, 认为:本年度公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配预案均如实地反映了公司的财务状况及经营成果。河北华安会计师事务所有限公司出具的财务审计报告客观、真实。
  3.公司监事会对公司股票发行所募集资金的使用情况进行了检查, 认为公司董事会对资金使用的态度是认真和审慎的,维护了投资者的利益。
  4.公司监事会对公司收购本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份一印分公司全部资产及相关负债和租赁经营本公司控股股东的全资子公司石家庄常山纺织集团第一实业有限公司部分生产性资产事项进行了检查,认为交易价格合理,没有内部交易,维护了股东利益。
  5.公司关联交易公平公正,价格合理,未发现有损于公司和股东利益的现象。
  七、重要事项
  1.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  2.报告期内公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚事项。
  3.报告期内公司控股股东未发生变化,公司董事会未进行换届,总经理、 董事会秘书没有变更。
  4.报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
  1)收购原棉五生产性资产。
  根据公司一九九九年第三次临时股东大会批准的公司A 股发行募集资金运用计划,公司A股上市后15日内向常山纺织集团收购破产后的原棉五生产性资产。 公司已于2000年7月30日完成了上述收购,协议收购价格为4443.33万元,实际支付收购价款4283.39万元(减少原因为公司租赁经营时,经双方资产清查, 棉五厂固定资产减少所致)。
  2)收购控股子公司棉三股份一印分公司资产。
  公司董事会一届十四次会议通过决议,决定以自有资金4168.34 万元收购本公司控股子公司棉三股份一印分公司资产及相关负债。主要目的是为了调整公司产品结构,向深加工延伸,加大技改投入,重点开发印染面料,替代进口,扩大出口、培育新的效益增长点。收购价款以石家庄金石会计师事务所2000年11月28日出具的资产报告为基础,经过双方协商确定,收购价格4168.34万元, 收购标的物所有权转移时间为2000年12月1日。付款方式:现金, 付款期限:协议生效后一个月内。有关内容已于2000年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
  3)控股子公司棉三股份转让部分资产。
  2000年12月26日,本公司控股子公司棉三股份与本公司控股股东常山纺织集团签定了《资产转让协议书》,棉三股份将其1996年收购的原石家庄第三毛纺厂破产后的有效资产(位于石家庄市仓兴街4 号的房地产及相关设备)转让给常山纺织集团,转让价格以石家庄金石会计师事务所有限责任公司2000年11月28日出据的资产评估报告书评估值为计价依据,计2 074.66万元人民币,支付方式:自协议生效后一年内以现金方式支付。
  本次资产转让有利于棉三股份盘活存量资产,有利于提高本公司主营业务利润。本次资产转让事项经棉三股份董事会三届四次会议通过,本公司董事会一届十五次会议批准。本次资产转让属关联交易,关联董事回避表决,并于2001年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》进行了详细披露。
  5.重大关联交易事项
  1)购销商品发生的关联交易
  本公司在报告期内向石家庄常山纺织集团有限责任公司购入其收购原石家庄第五棉纺织厂的存货共计33 019 326.19元,占本期总购货的2.41%, 收购价格是以石家庄金石会计师事务所出具的对原棉五厂截止到1999年8月31 日的破产资产的评估报告为依据确定的。
  本公司在报告期内向常山集团进出口贸易有限公司销售产品58 814 901.20元,占本期销货总额的3.12%,销售价格是根据市场价格确定的。
  本公司在报告期内向上海冀源国际贸易有限公司销售产品43 164 246.14元,占本期销货总额的2.29%,销售价格是根据市场价格确定的。
  2)资产、股权转让发生的关联交易
  本公司在报告期内向石家庄常山纺织集团有限责任公司收购破产后的原棉五生产性资产,协议收购价格为4443.33万元,收购价格是以石家庄金石会计师事务所出具的对原棉五厂截止到1999年8月31日的破产资产的评估报告为依据确定的, 实际支付收购价款4283.39万元,收购价款减少是公司租赁原棉五厂生产经营时,经过双方进行资产清查,棉五厂固定资产减少所致。
  本报告期内,公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司将其1996年收购的原石家庄第三毛纺厂破产后的有效资产(位于石家庄市仓兴街4 号的房地产及相关设备)转让给本公司控股股东常山纺织集团,转让价格以石家庄金石会计师事务所有限责任公司2000年11 月 28日出据的资产评估报告书评估值为计价依据,计2074.66万元人民币。
  本报告期内没有股权转让发生的关联交易。
  3)与关联方往来款余额
                                              单位:人民币元
  项 目             单  位  名  称              期  末   余  额 
                                      1999年12月31日 2000年12月31日
  应收票据   上海冀源国际贸易有限公司            0.00     3 800 000.00
  应收帐款:
            上海冀源国际贸易有限公司   14 319 268.13    20 321 356.08
            常山集团进出口贸易有限公司 50 152 442.09    25 473 161.76
            石家庄市第二印染厂            714 374.12             0.00
            深圳常山纺织贸易公司           21 067.31       768 621.29
  合    计                              65 207 151.65    46 563 139.13
  应付帐款:
            石家庄常山纺织物资经贸易中心        0.00       225 000.00
  其他应收款:
            石家庄常山纺织集团有限责任公司      0.00    16 835 686.68
            常山纺织集团第四实业公司    3 095 681.65             0.00
            常山纺织集团第三实业公司   37 757 508.34    44 322 227.24
            常山纺织集团第一实业公司    5 895 964.72       680 978.37
  合    计                              46 749 154.71    61 838 892.29
  其他应付款:
            上海棉宏国际贸易有限公司      850 000.00       850 000.00
            石家庄常山纺织集团有限公司 11 581 766.33             0.00
            石家庄三兴实业有限责任公司          0.00     1 003 423.18
            常山纺织集团第二实业公司            0.00     2 149 656.51
            常山纺织集团第四实业公司            0.00     4 489 753.89
  合    计                              12 431 766.33     8 492 833.58
  预付帐款:
            常山集团进出口贸易有限公司        836.19           836.19
            常山纺织集团供销公司                0.00     1 500 000.00
            石家庄纺织厂                        0.00        44 241.12
  合    计                                     836.19     1 545 077.31
  预收帐款:
            石家庄服装衬布总厂              6 984.32           404.80
            上海棉宏国际贸易有限公司            0.00       139 774.61
            常山纺织集团第二实业公司            0.00       300 000.00
  合    计                                   6 984.32       440 179.41
  本公司与关联方存在的债权、债务属正常业务往来,对公司不会产生重大经营风险。
  4)其他重大关联交易
  A .综合服务协议
  公司改制成立时与常山集团下属的第一、二、三、四实业有限公司分别签订了《综合服务协议》,在公平、公正的基础上确定了股份公司与上述实业公司相互提供综合服务的服务范围以及服务的计价标准。股份公司有偿使用上述实业公司的服务包括:托儿所、幼儿园、子弟学校、职工医院、修建、修机、保安警卫等。
  B.土地租赁协议
  公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司在土地使用方面存在关联关系,1999 年双方签订了《土地使用权租赁合同》,股份公司共租赁了六块集团公司享有使用权的土地,总面积为523 869.68平方米,租赁期限自1999年9月27日起,共计50年。本报告期,公司向集团支付土地租金1 152 513.30元。
  6.公司与控股股东“三分开”情况
  人员方面:公司劳动、人事和工资管理完全独立,董事长没有双重任职,总经理、副总经理、财务负责人在本公司领取报酬,未与控股股东交叉任职。
  资产方面:公司有独立的产、供、销系统,工业产权、商标、非专利技术等资产由本公司拥有。
  财务方面:本公司拥有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和财务会计制度,有独立的银行帐户,依法独立纳税。
  7.报告期内托管、承包、租赁事项:
  根据公司2000年1月28日召开的1999年度股东大会决议, 公司租赁原棉五生产性资产进行生产经营,租赁期限自股东大会批准之日至公司A股上市后15日内, 月租金40.55万元,租赁期自2000年1月28日至2000年7月30日。租赁期间,共实现收入8 060万元,利润总额1 116万元,支付租金249.56万元。
  8.报告期内继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。
  9.重大合同担保事项。
  1)本公司为华北制药股份有限公司贷款担保事项。
  公司2000年7月4日刊登的《招股说明书概要》披露了为华北制药股份有限公司 提供贷款担保金额为2.05亿元事项,并做了特别风险提示。下半年华北制药陆续偿还了由本公司担保的1.75亿元本金的银行贷款。截止2000年12月31日,本公司为该公司提供的贷款担保余额为3 000万元。该公司经营稳定,不会产生重大经营风险。
  2)资产管理委托合同。
  为发挥自有闲置资金作用,提高资金使用效益,公司与国泰君安证券股份有限公司于2000年12月14日签定了《资产管理委托协议书》,委托管理资金1亿元, 委托管理期限一年,自2000年12月15日至2001年12月15日。
  10.报告期内公司未更改名称和股票简称。
  11.其他事项。
  1)公司经营范围变更增加了进出口经营业务。经国家外经贸部([1999] 外经贸政审函字第2256号)和国家经贸委(国经贸贸易[1999]1079号)批复,同意赋予本公司进出口权。公司1999年度股东大会通过了修改公司章程议案,公司经营范围增加进出口经营业务。公司于2000年2月15日在河北省工商局办理了变更登记。
  2)公司在设立时,分别与原石家庄第一、二、 四棉纺织厂签订了《注册商标转让合同》,合同规定上述企业的注册商标无偿转让给本公司。2000年4月28 日国家工商局商标局正式核准原棉一、二、四厂共9个注册商标转让给本公司。
  3)根据河北省财政厅冀财[2000]74号文件精神,本公司享受所得税先征收33 %再返还18%(实征15%)的优惠政策,该政策执行到2001年12月31日止,本公司已于2000年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
  4)报告期内公司与中国纺织科学院、 天津工业大学三方签署了《共同组建纺织染联合技术开发中心协议》,有关内容已于2000年12月6日在《中国证券报》、 《证券时报》公告。
  八、财务会计报告
  (一)审计报告
                                                    冀华会审字[2001] 1046号   
石家庄常山纺织股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日公司及合并的资产负债表,2000 年度公司及合并的利润及利润分配表,2000年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31日的财务状况和2000年度的经营成果及2000年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  河北华安会计师事务所有限公司            中国注册会计师:王  飞  
                                                          李  钰
  地址:中国·石家庄市裕华西路158号       报告日期:2001年3月5日
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  1、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1)会计制度:
  本公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。
  (2)会计年度:
  本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
  (3)记帐本位币:
  本公司以人民币为记帐本位币。
  (4)记帐基础和计价原则:
  本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记帐法进行核算,资产计价以历史成本为计价基础。
  (5)外币业务核算方法:
  本公司对发生的外币经济业务,采用当月1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐。期末,对外币帐户的外币余额按月末中国人民银行公布的市场汇价(中间价)调整,差额属于资本性支出的计入相应资产的价值,属于收益性支出的计入当期财务费用。
  (6)现金等价物的确定标准:
  将持有期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
  (7)坏帐核算方法:
  本公司坏帐核算采用备抵法,期末公司按照应收帐款和其他应收款的帐龄,分析计提坏帐准备,计提比例如下:
  帐  龄      计提比例
  1年以内        4%
  1-2年         6%
  2-3年        15%
  3年以上       40%
  公司确认坏帐损失的标准为:
  1)债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
  2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
  (8)存货核算方法:
  本公司的存货包括原料、材料、在制品、产成品和低值易耗品等。公司存货实行永续盘存制和实际成本法核算;原料按实际成本核算,发出原料按加权平均法计算结转,月末帐面价值为实际成本;材料按计划成本核算,材料成本差异按上月余额法计算结转,月末调整为实际成本;产品成本按分步法计算;产成品以实际成本核算,发出产成品按加权平均法计算确定;低值易耗品在领用时一次摊销。
  本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
  (9)短期投资核算方法:
  公司短期投资取得时以投资成本计价,短期投资持有期间所获得的收入,除取得时已记入应收股利或利息外,在实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的帐面价值,短期投资处置时将处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
  公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。
  (10)长期投资核算方法:
  1)长期债权投资:取得时以投资成本计价,持有期间按期计算应收利息, 确认投资收益。
  2)长期股权投资:本公司对外股权投资, 按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。长期股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销。
  3)公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于帐面价值所发生的损失计算确定。
  (11)固定资产计价和折旧方法:
  固定资产标准为使用期限在一年以上,单位价值在2 000.00元人民币以上的劳动资料;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2 000.00元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
  本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法计提,并按固定资产类别、使用年限、预计残值率,确定其分类折旧率如下:
  类  别      折旧年限   残值率(%)   年折旧率(%)
  房屋建筑物    15-40       3         6.47-2.43
  机器设备       8-28       5        11.88-3.39
  电子设备       5-18       5        19.00-5.28
  运输设备       8—12       5        11.88—7.92
  其他           5-18       5        19.00-5.28
  (12)在建工程核算方法:
  采用实际成本核算,购建期间与在建工程有关的利息支出计入工程成本,在建工程在实际交付使用时转入固定资产。
  (13)无形资产计价和摊销方法:
  以取得时的实际成本计价,按有效使用期限平均摊销;土地使用权按50年平均摊销。
  (14)开办费、长期待摊费用摊销方法:
  开办费从开始生产经营的当月起,按3年的期限平均摊销; 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。
  (15)营业收入确认原则:
  本公司营业收入(产品销售)确认的原则是:已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制;相关的经济利益能够流入公司;并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (16)所得税的会计处理方法:
  公司采用应付税款法核算所得税费用。
  (17)合并会计报表的编制方法:
  根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。纳入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。
  合并范围:公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业,纳入合并会计报表的编制范围,如符合以下条件的子公司则不纳入合并范围。
  1)子公司期末总资产的合计额低于母公司总资产与其所有子公司资产总额合计额的10%;
  2)子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计额的10%;
  3)子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的10%。
  (18)根据财政部财企[2000]295 号文件《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》的要求,公司将“住房周转金”科目借方余额3 834 820.55元做调减“年初未分配利润”处理,由此造成2000年度公司及合并利润分配表“年初未分配利润”,较公司及合并资产负债表年初数、利润分配表上年同期数的“未分配利润”减少3 834 820.55元。
  (19)控股公司及合营企业:
  公司名称                        注册地址       法定代表人  注册资本 经营范围      
                                                        (人民币:万元)              
  上海棉宏国际贸易有限公司    上海泰谷路169号      刘运海     200    国际贸易      
  上海冀源国际贸易有限公司    上海泰谷路169号      张佑斌     198    国际贸易      
  石家庄棉三纺织股份有限公司  石家庄和平东路201号  张锡民  11 487    各种纱及布等   
续上表:
  公司名称                        本公司    是否属
                                持股比例  合并范围
  上海棉宏国际贸易有限公司        90%    否(注1)
  上海冀源国际贸易有限公司        70%    否(注1)
  石家庄棉三纺织股份有限公司      65%    是
  注1:根据重要性原则, 本公司未将控股子公司上海棉宏国际贸易有限公司和上海冀源国际贸易有限公司报表纳入合并会计报表编制范围。
  (20)或有事项:   
  公司2000年末为华北制药股份有限公司的银行贷款担保明细如下:
    债权人       合同号          金  额              借 款 期 间          
  中国工商银行   99050246     30 000 000.00      1999.11.12-2001. 11.11
  和平路支行
  (21)承诺事项:
  本公司无需披露的重大承诺事项。
  九、公司的其他资料
  1、公司变更注册登记:2000年7月14日  地点:石家庄市和平东路183号。
  2、企业法人营业执照注册号:1300001001133 1/1
  3、税务登记号:130102700715920
  4、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
  5、证券主承销机构:国泰君安证券股份有限公司
  6、公司聘请的会计师事务所:河北华安会计师事务所有限公司
  办公地址:石家庄市裕华西路158号   燕山大酒店22层
  十、备查事件目录
  1、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报告。
  2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  3、报告期内在《中国证券报》、 《证券时报》公开披露过的公司所有文件的正本和公告的原稿。

                                                            石家庄常山纺织股份有限公司董事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2001年3月7日    

                                             利润及利润分配表
编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司              2000年度    单位:人民币元
项目                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、主营业务收入                     1832128986.45     1297862482.52
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额             1832128986.45     1297862482.52
    减:主营业务成本                 1483884204.55     1040605888.43
        主营业务税金及附加             14342828.51       10620832.74
二、主营业务利润                      333901953.39      246635761.35
    加:其他业务利润                    3488118.37        2883743.45
    减:存货跌价损失                                                
        营业费用                        7196835.28        5742608.23
        管理费用                      173914372.68      132117848.37
        财务费用                        15300194.7        13071631.8
三、营业利润                           140978669.1        98587416.4
    加:投资收益                       -1493131.53       13892997.49
        期货损益                                                    
        补贴收入                                                    
        营业外收入                     12798668.78        5361617.33
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                     18659248.58         626802.24
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                          133624957.77      117215228.98
    减:所得税                         31631183.61       25314629.39
        少数股东损益                    8383062.34                  
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             93610711.82       91900599.59
    加:年初未分配利润                 -3373765.36         654579.81
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     90236946.46        92555179.4
    减:提取法定盈余公积金              10746914.4        9190059.96
        提取法定公益金                  9968487.17        9190059.96
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 69521544.89       74175059.48
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金              6151884.42        4595029.98
        应付普通股股利                    40000000          40000000
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                         23369660.47        29580029.5

                                            利润及利润分配表
编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司             2000年度    单位:人民币元
项目                                 1999年度(合并)    1999年度(母公司)
一、主营业务收入                     1641870410.99     1151770482.97
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额             1641870410.99     1151770482.97
    减:主营业务成本                 1338522594.51      943508935.25
        主营业务税金及附加             11837830.91        7476216.43
二、主营业务利润                      291509985.57      200785331.29
    加:其他业务利润                    2616339.76        1570551.12
    减:存货跌价损失                                                
        营业费用                        7310987.93        6649169.79
        管理费用                      146181664.91       84489447.18
        财务费用                       30522276.79       30159169.63
三、营业利润                           110111395.7       81058095.81
    加:投资收益                       -2114996.38       13773672.02
        期货损益                                                    
        补贴收入                        23124264.3       17286715.34
        营业外收入                      1029260.99         467159.89
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       3118265.4         2932592.7
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                          129031659.21      109653050.36
    减:所得税                         38060655.43       27358482.33
        少数股东损益                    8676435.75                  
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             82294568.03       82294568.03
    加:年初未分配利润                -12618389.11      -12618389.11
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     69676178.92       69676178.92
    减:提取法定盈余公积金              9840794.87         8229456.8
        提取法定公益金                  9035125.83         8229456.8
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 50800258.22       53217265.32
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金              5726066.46        4114728.39
        应付普通股股利                 44613136.57       44613136.57
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                           461055.19        4489400.36

                                                 现金流量表
编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司              2000年度    单位:人民币元
项目                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                               2203061746.79     1552493474.64
    收取的租金                          1959600.05        1663075.05
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                             40677526.51       30719977.55
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                               16470725.23        16008969.4
    经营活动产生的现金流入小计       2262169598.58     1600885496.64
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                               1600315556.97     1132846759.57
    经营租赁所支付的现金                1410855.56        1410855.56
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                              361506174.29      257737505.06
    支付的增值税款                    173521260.76      118065656.77
    支付的所得税款                      57363492.7       44828676.15
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                         23567879.78       15681292.96
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               43893648.72       29720226.92
    经营活动产生的现金流出小计       2261578868.78     1600290972.99
    经营活动产生的现金流量净额            590729.8         594523.65
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金                                            
    分得股利或利润所收到的现金           245573.65         835515.72
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额          9683207.61        5764387.71
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                     68855                  
    投资活动产生的现金流入小计          9997636.26        6599903.43
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             70929973.96       56240612.19
    权益性投资所支付的现金                  866075                  
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                 100000000         100000000
    投资活动产生的现金流出小计        171796048.96      156240612.19
    投资活动产生的现金流量净额        -161798412.7     -149640708.76
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金           602877000         602877000
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                     168460000         164500000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                5015303.52        5015303.52
    筹资活动产生的现金流入小计        776352303.52      772392303.52
    偿还债务所支付的现金              421792305.91      420792305.91
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金          14462510.1       10081411.25
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金               18311357.15       18126939.49
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                7112274.87        7112274.87
    筹资活动产生的现金流出小计        461678448.03      456112931.52
    筹资活动产生的现金流量净额        314673855.49         316279372
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                    286.02            286.02
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额          153466458.61      167233472.91
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                             93610711.82       91900599.59
    加:少数股东损益                    8383062.34                  
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐          1821559.78        1468929.18
    固定资产折旧                       57848050.53       42253400.71
    无形资产及其他资产摊销                  228577             77448
    待摊费用的减少(减增加)            50462740.2        36401235.2
    预提费用的增加(减减少)            2117745.87        3957209.83
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)          9120178.93       -2109528.03
    固定资产报废损失                    -445335.14                  
    财务费用                           21099288.05       18226057.08
    投资损失(减收益)                  1493131.53      -13892997.49
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)                -191003214     -169773120.61
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                              -92055228.07      -60452614.97
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                               37909460.96       52537905.16
    增值税增加净额                                                  
    其它                                                            
    经营活动产生的现金流量净额            590729.8         594523.65
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                 291039424.6       256736247.9
    减:货币资金的期初余额            137572965.99       89502774.99
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额          153466458.61      167233472.91

                                                 资产负债表
编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司            2000年12月31日    单位:人民币元
项目                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                             291039424.6       256736247.9
  短期投资                               100865435         100000000
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                           100865435         100000000
  应收票据                                24180000          24180000
  应收股利                                               15108726.94
  应收利息                                                          
  应收帐款                            136180649.06      111932430.16
  其它应收款                          118744956.86       50109410.67
  减:坏帐准备                         15708591.72       10470940.29
  应收帐款净额                         239217014.2      151570900.54
  预付帐款                            102931639.26       74464483.98
  应收补贴款                            2144024.34         621584.85
  存货                                 462438947.3      365297609.66
  减:存货跌价准备                                                  
  存货净额                             462438947.3      365297609.66
  待摊费用                               811408.14         811408.14
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                  913760                  
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                       1224541652.84      988790962.01
长期投资:                                                          
  长期股权投资                        41010770.4      123556794.47
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                          41010770.4      123556794.47
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                          41010770.4      123556794.47
  其中:合并价差                       22952663.46                  
        股权投资差额                   22716500.07                  
固定资产:                                                          
  固定资产原值                       1358257909.88     1128572934.82
  减:累计折旧                        776238035.13      621014876.08
  固定资产净值                        582019874.75      507558058.74
  工程物资                              1045212.36        1001204.89
  在建工程                             35927164.22       35508069.23
  固定资产清理                              537415            537415
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        619529666.33      544604747.86
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                                          
  开办费                                  77447.31          77447.31
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                  77447.31          77447.31
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1885159536.88     1657029951.65
流动负债:                                                          
  短期借款                                96000000          95000000
  应付票据                                                          
  应付帐款                             68626023.46          38980836
  预收帐款                             14084459.01        8366270.29
  代销商品款                                                        
  应付工资                             73816607.29       42669357.79
  应付福利费                          104576499.28       60266509.87
  应付股利                             46706660.23       40419363.48
  应付税金                              39532541.5       28191540.68
  其它应交款                             479428.26         338492.76
  其它应付款                           195332095.3      153804585.33
  应付短期债券                                                      
  预提费用                              5193129.83        5193129.83
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        644347444.16      473230086.03
长期负债:                                                          
  长期借款                                49460000          46500000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                          3831135.97         857315.19
  长期负债合计                         53291135.97       47357315.19
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            697638580.13      520587401.22
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                         49368294.09                  
股东权益:                                                          
  股本                                   400000000         400000000
  资本公积金                          663313729.04      663313729.04
  盈余公积                             51469273.15       43548791.89
  其中:公益金                            19003613       17419516.76
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           23369660.47        29580029.5
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                       1138152662.66     1136442550.43
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1885159536.88     1657029951.65

                                                资产负债表
编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司            2000年12月31日    单位:人民币元
资产                                  1999年度(合并)    1999年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                            137572965.99       89502774.99
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                25402500          24802500
  应收股利                                                2800586.06
  应收利息                                134062.5          134062.5
  应收帐款                            150190074.47      114269705.29
  其它应收款                           92619819.08       45106814.38
  减:坏帐准备                         13887031.94        9002011.11
  应收帐款净额                        228922861.61      150374508.56
  预付帐款                              44778404.6       35466903.26
  应收补贴款                           20767526.51       14929977.55
  存货                                 271435733.3      195524489.05
  减:存货跌价准备                                                  
  存货净额                             271435733.3      195524489.05
  待摊费用                              3624853.27        3200518.39
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        732638907.78      516736320.36
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       43860857.85      139442859.32
  长期债权投资                              800000                  
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         44660857.85      139442859.32
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                         44660857.85      139442859.32
  其中:合并价差                       25821746.48                  
        股权投资差额                   25556062.67                  
固定资产:                                                          
  固定资产原值                       1277208722.31      797504907.06
  减:累计折旧                        747873202.33      390138469.97
  固定资产净值                        529335519.98      407366437.09
  工程物资                              2154092.74         639462.04
  在建工程                             10693795.26        6139473.79
  固定资产清理                           1270032.3          736002.3
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        543453440.28      414881375.22
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                 7913664                  
  开办费                                 154895.31         154895.31
  长期待摊费用                          1756317.18                  
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                9824876.49         154895.31
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            1330578082.4     1071215450.21
流动负债:                                                          
  短期借款                               242200000         241200000
  应付票据                                                          
  应付帐款                             37961930.69       14400481.41
  预收帐款                             24642016.45       17331127.04
  代销商品款                                                        
  应付工资                             56563512.28       26934072.26
  应付福利费                           97764060.45       52921022.51
  应付股利                              14614990.6        8853136.57
  应付税金                             81968254.77       50951250.05
  其它应交款                            1069626.64         388740.75
  其它应付款                          103027115.25       45755708.39
  应付短期债券                                                      
  预提费用                              3075383.96           1235920
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        662886891.09      459971458.98
长期负债:                                                          
  长期借款                            136592305.91      136592305.91
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                           -3608773.95       -3608773.95
  其它长期负债                          -367959.23        -402980.01
  长期负债合计                        132615572.73      132580551.95
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            795502463.82      592552010.93
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                          56412179.3                  
股东权益:                                                          
  股本                                   300000000         300000000
  资本公积金                          153600396.93      153600396.93
  盈余公积                             24601987.16       20573641.99
  其中:公益金                          9035125.83         8229456.8
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                             461055.19        4489400.36
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        478663439.28      478663439.28
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  1330578082.4     1071215450.21

                             利润表附表
编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司  2000年度
报告期利润     净资产收益率%   每股收益(单位:元)
            全面摊薄  加权平均   全面摊薄  加权平均

主营业务利润   29.34    43.08     0.84      0.98
业利润         12.39    18.19     0.35      0.41
净利润          8.22    12.08     0.23      0.27
扣除非经营性损益后的净利润 
                8.99    13.20     0.26      0.30