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2019年10月14日 星期一

常山北明(000158)公告正文

常山股份:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-23

石家庄常山纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    
    1
    
    石家庄常山纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    
    1.3 公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人高俊岐及会计机构负责人(会计主管人员)赵英涛声明:
    
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    单位:(人民币)元
    
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    
    总资产 4,493,909,585.48 4,354,710,106.92 3.20%
    
    归属于母公司所有者权益 2,235,840,272.68 2,241,196,476.92 -0.24%
    
    股本 718,861,000.00 718,861,000.00 0.00%
    
    归属于母公司所有者的每股净资产 3.11 3.12 -0.32%
    
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    
    营业总收入 500,970,837.88 585,740,323.86 -14.47%
    
    归属于母公司所有者的净利润 -8,560,469.59 7,850,999.79 -209.04%
    
    经营活动产生的现金流量净额 -30,510,390.66 15,000,068.71 -303.40%
    
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.03 -233.33%
    
    基本每股收益 -0.01 0.01 -200.00%
    
    稀释每股收益 -0.01 0.01 -200.00%
    
    净资产收益率 -0.38% 0.35% -0.73%
    
    扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.43% 0.35% -0.78%
    
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    
    非流动资产处置损益 270,140.29
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定
    
    额或定量持续享受的政府补助除外
    
    775,416.85
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,091.76
    
    所得税影响额 -30,105.00
    
    少数股东权益影响额 -5,926.94
    
    合计 1,116,616.96
    
    非经常性损益项目说明:
    
    公司政府补助主要系本期公司收到进口产品财政贴息。石家庄常山纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    2
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 53,843
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    
    石家庄常山纺织集团有限责任公司 360,514,011 人民币普通股
    
    上海合邦投资有限公司 11,440,000 人民币普通股
    
    上海景贤投资有限公司 9,581,000 人民币普通股
    
    江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限
    
    公司
    
    7,865,000 人民币普通股
    
    中原证券股份有限公司 7,200,000 人民币普通股
    
    邱梅芳 7,181,500 人民币普通股
    
    赵建国 4,550,000 人民币普通股
    
    安徽安粮国际发展股份有限公司 3,456,310 人民币普通股
    
    裘小珍 2,824,535 人民币普通股
    
    珠海市华粤投资有限公司 2,666,900 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    财务指标变动情况说明:
    
    1、应收票据较年初减少43.76%,系本报告期公司销售货物收到银行承兑汇票部分到期所致。
    
    2、预付账款较年初增加152.88%,系本报告期公司整体改造优化升级项目预付工程款和采购原材料增加影响所致。
    
    3、应收利息较年初减少56.56%,系本报告期公司收到到期定期存款利息所致。
    
    4、可供出售的金融资产较年初增加35.65%,系公司对交通银行的投资按照公允价值计量,由于本报告期末该股票市价
    
    较年初提高影响账面价值所致。
    
    5、固定资产清理较年初增加247 万元,系本报告期报废的固定资产尚未清理完毕形成。
    
    6、预收账款较年初增加31.44%,系本报告期公司预收货款增加形成。
    
    7、应交税费较年初减少71.74%,系本报告期末公司增值税较年初减少所致。
    
    8、应付利息较年初增加34.83%,系本报告期末公司短期借款按约定利率计算确定的应付尚未到期的利息增加所致。
    
    9、一年内到期的非流动负债较年初减少30.77%,系公司归还到期的借款所致。
    
    10、专项应付款较年初增加10072 万元,系本报告期公司收到市国土局部分土地收储资金所致。
    
    11、递延所得税负债较年初增加49.97%,系本报告期公司对交通银行投资公允价值变动影响所致。
    
    12、销售费用较上年同期增加53.76%,系本报告期公司销售运费较同期增加所致。
    
    13、资产减值损失较上年同期增加186.70%,系本报告期公司计提坏账准备较同期增加所致。
    
    14、投资收益较上年同期增加604.73%,系本报告期公司棉花期货投资业务收益增加所致。
    
    15、营业外收入较上年同期增加420.20%,系本报告期公司收到的政府补助较同期增加所致。
    
    16、利润总额较上年同期减少180.34%,系本报告期受国际金融危机影响,国际市场需求剧减,国内纺织企业竞争加剧,
    
    导致纺织产品销量减少、价格下降、毛利率降低,从而影响利润降低。
    
    17、所得税费用较上年同期减少77.05%,系本报告期公司利润减少所致。
    
    18、净利润较上年同期减少218.96%,系本报告期公司利润减少影响所致。
    
    19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少303.40%,系本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少
    
    所致。
    
    20、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少329.88%,系本报告期公司处置固定资产、无形资产和其他资产收回
    
    的现金净额同比减少及购置固定资产、无形资产和其他资产支付的现金同比增加影响所致。
    
    21、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少93.15%,系公司上年同期收到非公开发行募集资金影响所致。石家庄常山纺织股
份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    3
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    
    股改承诺
    
    在股权分置改革过程中,控股股
    
    东石家庄常山纺织集团有限责任
    
    公司承诺:在法定承诺禁售期满
    
    后二十四个月内将不通过市场挂
    
    牌交易方式减持上述股票,如确
    
    需减持,也将通过大宗交易、战
    
    略配售等方式进行。
    
    报告期内,该公司严格履行承诺。
    
    股份限售承诺
    
    参与公司2007 年度非公开发行
    
    的十名投资者承诺:所持股份自
    
    上市之日起12 个月内不上市交
    
    易。
    
    报告期内,十名投资者严格履行承诺。该股份已于
    
    2009 年2 月3 日上市流通。
    
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    
    诺 无 无
    
    重大资产重组时所作承诺 无 无
    
    发行时所作承诺 无 无
    
    其他承诺(包括追加承诺) 无 无
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    
    原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3.5 其他需说明的重大事项
    
    3.5.1 证券投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    
    3.5.3 其他重大事项的说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
    
    (2)报告期内,公司不存在按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》规定应披露的重大合同
    
    情况。石家庄常山纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    4
    
    §4 附录
    
    4.1 资产负债表
    
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元
    
    期末余额 年初余额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    流动资产:
    
    货币资金 855,315,476.35 812,920,703.24 937,117,292.28 899,583,967.61
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 31,322,150.56 10,953,182.72 55,694,390.67 28,024,067.66
    
    应收账款 144,363,898.83 115,997,856.99 118,999,059.79 100,289,414.08
    
    预付款项 374,521,962.13 548,956,711.61 148,102,983.52 323,462,369.41
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息 4,442,068.91 4,442,068.91 10,226,803.92 10,226,803.92
    
    应收股利 0.00 842,996.72 842,996.72
    
    其他应收款 15,513,098.01 21,722,304.76 12,837,638.25 18,813,837.88
    
    买入返售金融资产
    
    存货 693,246,615.66 581,753,801.34 713,327,434.73 580,433,409.40
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 2,118,725,270.45 2,097,589,626.29 1,996,305,603.16 1,961,676,866.68
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产 16,255,168.60 16,255,168.60 11,982,814.80 11,982,814.80
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 50,216,945.00 245,788,592.62 50,216,945.00 245,788,592.62
    
    投资性房地产 7,722,998.13 7,722,998.13 7,788,926.31 7,788,926.31
    
    固定资产 1,273,275,912.06 908,239,369.58 1,305,800,339.78 933,907,932.63
    
    在建工程 356,758,530.11 253,300,401.77 311,539,413.25 225,257,691.44
    
    工程物资 249,206,851.04 249,206,851.04 249,004,655.45 249,004,655.45
    
    固定资产清理 2,503,561.22 1,884,273.22 29,053.88 29,053.88
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 414,224,467.78 360,428,267.60 416,655,865.42 362,560,237.91
    
    开发支出
    
    商誉 314,027.36 314,027.36
    
    长期待摊费用石家庄常山纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    5
    
    递延所得税资产 4,705,853.73 4,438,567.68 5,072,462.51 4,805,176.46
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 2,375,184,315.03 2,047,264,490.24 2,358,404,503.76 2,041,125,081.50
    
    资产总计 4,493,909,585.48 4,144,854,116.53 4,354,710,106.92 4,002,801,948.18
    
    流动负债:
    
    短期借款 1,217,495,088.09 1,067,495,088.09 1,105,753,282.45 955,753,282.45
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 44,063,629.01 38,063,629.01 38,063,629.01 38,063,629.01
    
    应付账款 378,497,278.06 322,591,286.26 394,895,880.42 346,788,517.04
    
    预收款项 26,025,460.04 37,741,755.35 19,800,259.02 17,341,092.76
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 8,540,783.08 3,504,276.07 10,670,225.48 7,119,778.18
    
    应交税费 5,049,638.25 6,394,705.96 17,870,939.55 18,560,402.30
    
    应付利息 4,543,653.79 4,543,653.79 3,369,934.36 3,369,934.36
    
    应付股利 468,392.22 107,107.91 468,392.22 107,107.91
    
    其他应付款 30,830,351.55 26,942,426.15 32,920,360.39 26,874,103.61
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 1,760,514,274.09 1,552,383,928.59 1,688,812,902.90 1,478,977,847.62
    
    非流动负债:
    
    长期借款 363,499,318.02 265,599,318.02 391,709,318.02 293,809,318.02
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 124,864,221.95 124,864,221.95 24,147,221.95 24,147,221.95
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 3,205,553.15 3,205,553.15 2,137,464.70 2,137,464.70
    
    其他非流动负债 1,531,264.00 1,531,264.00 1,562,512.00 1,562,512.00
    
    非流动负债合计 493,100,357.12 395,200,357.12 419,556,516.67 321,656,516.67
    
    负债合计 2,253,614,631.21 1,947,584,285.71 2,108,369,419.57 1,800,634,364.29
    
    所有者权益(或股东权益):
    
    实收资本(或股本) 718,861,000.00 718,861,000.00 718,861,000.00 718,861,000.00
    
    资本公积 1,120,813,208.41 1,120,809,702.25 1,117,608,943.06 1,117,605,436.90
    
    减:库存股
    
    盈余公积 154,247,092.79 148,004,139.53 154,247,092.79 148,004,139.53
    
    一般风险准备石家庄常山纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    6
    
    未分配利润 241,918,971.48 209,594,989.04 250,479,441.07 217,697,007.46
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计2,235,840,272.68 2,197,269,830.82 2,241,196,476.92 2,202,167,583.89
    
    少数股东权益 4,454,681.59 5,144,210.43
    
    所有者权益合计 2,240,294,954.27 2,197,269,830.82 2,246,340,687.35 2,202,167,583.89
    
    负债和所有者权益总计 4,493,909,585.48 4,144,854,116.53 4,354,710,106.92 4,002,801,948.18
    
    4.2 利润表
    
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上期金额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    一、营业总收入 500,970,837.88 373,855,600.87 585,740,323.86 460,347,837.86
    
    其中:营业收入 500,970,837.88 373,855,600.87 585,740,323.86 460,347,837.86
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 511,058,021.00 382,885,037.95 575,222,361.91 454,465,632.67
    
    其中:营业成本 464,606,215.15 346,478,475.62 526,120,951.03 413,964,114.77
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 3,338,626.56 2,730,546.57 3,144,777.69 2,569,768.54
    
    销售费用 6,511,755.45 3,951,671.36 4,235,098.11 3,080,956.69
    
    管理费用 22,906,761.29 18,118,448.98 23,249,231.32 19,926,106.13
    
    财务费用 13,018,403.65 10,951,376.97 18,236,428.18 14,610,808.19
    
    资产减值损失 676,258.90 654,518.45 235,875.58 313,878.35
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 351,835.00 351,835.00 49,925.00 5,349,925.00
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,735,348.12 -8,677,602.08 10,567,886.95 11,232,130.19
    
    加:营业外收入 1,252,412.40 977,912.40 240,756.27 225,467.48
    
    减:营业外支出 99,763.50 35,719.96 125,669.83 24,700.11
    
    其中:非流动资产处置损失 99,448.01 9,478.29
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,582,699.22 -7,735,409.64 10,682,973.39 11,432,897.56
    
    减:所得税费用 667,299.21 366,608.78 2,907,467.79 1,509,867.30
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -9,249,998.43 -8,102,018.42 7,775,505.60 9,923,030.26
    
    归属于母公司所有者的净利润 -8,560,469.59 -8,102,018.42 7,850,999.79 9,923,030.26石家庄常山纺织股份有限公司2009 
年第一季度季度报告全文
    
    7
    
    少数股东损益 -689,528.84 -75,494.19
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 -0.01 0.01
    
    (二)稀释每股收益 -0.01 0.01
    
    4.3 现金流量表
    
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上期金额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 577,069,839.43 455,017,510.58 616,042,734.10 458,421,752.89
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 2,770,056.18 421,297.39 864,809.35
    
    收到其他与经营活动有关的现金 9,159,619.52 8,194,464.50 2,790,956.91 2,332,304.59
    
    经营活动现金流入小计 588,999,515.13 463,633,272.47 619,698,500.36 460,754,057.48
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 477,445,743.61 350,057,157.16 481,067,666.54 320,712,975.11
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 81,371,624.42 73,362,765.83 86,771,917.67 78,295,741.75
    
    支付的各项税费 49,235,448.53 43,090,969.89 30,884,322.09 24,339,783.51
    
    支付其他与经营活动有关的现金 11,457,089.23 38,088,927.02 5,974,525.35 27,987,527.48
    
    经营活动现金流出小计 619,509,905.79 504,599,819.90 604,698,431.65 451,336,027.85
    
    经营活动产生的现金流量净额 -30,510,390.66 -40,966,547.43 15,000,068.71 9,418,029.63
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金 351,835.00 351,835.00 5,300,000.00
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    
    的现金净额
    
    101,194,486.54 101,194,486.54 230,230,653.85 230,191,500.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金石家庄常山纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    8
    
    投资活动现金流入小计 101,546,321.54 101,546,321.54 230,230,653.85 235,491,500.00
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    
    的现金
    
    219,829,001.30 218,242,445.40 161,792,346.89 134,011,255.66
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金 1,852,176.01 1,852,176.01 16,177,481.10 16,177,481.10
    
    投资活动现金流出小计 221,681,177.31 220,094,621.41 177,969,827.99 150,188,736.76
    
    投资活动产生的现金流量净额 -120,134,855.77 -118,548,299.87 52,260,825.86 85,302,763.24
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金 607,045,000.00 607,045,000.00
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 306,741,805.64 306,741,805.64 299,021,000.00 299,021,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 306,741,805.64 306,741,805.64 906,066,000.00 906,066,000.00
    
    偿还债务支付的现金 243,210,000.00 243,210,000.00 303,928,000.00 300,628,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,681,461.02 22,173,826.02 27,092,922.64 23,425,282.09
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 22,401,750.00 22,401,750.00
    
    筹资活动现金流出小计 268,891,461.02 265,383,826.02 353,422,672.64 346,455,032.09
    
    筹资活动产生的现金流量净额 37,850,344.62 41,357,979.62 552,643,327.36 559,610,967.91
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -112,794,901.81 -118,156,867.68 619,904,221.93 654,331,760.78
    
    加:期初现金及现金等价物余额 854,528,542.43 817,495,735.19 225,673,216.59 155,135,031.95
    
    六、期末现金及现金等价物余额 741,733,640.62 699,338,867.51 845,577,438.52 809,466,792.73
    
    4.4 审计报告
    
    审计意见: 未经审计
    
    董事长:汤彰明
    
    石家庄常山纺织股份有限公司董事会
    
    2009 年4 月22 日