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2019年10月22日 星期二

常山北明(000158)公告正文

常山股份:2007年年度报告摘要

公告日期:2008-03-08

证券代码:000158 证券简称:常山股份
石家庄常山纺织股份有限公司2007年年度报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3

  未出席董事姓名                                     未出席会议原因                                        受托人姓名
邹晓珊              因公                                                                               肖荣智

    1.4北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.5公司董事长汤彰明、总经理肖荣智、总会计师高俊岐、财务部经理赵英涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1基本情况简介

             股票简称               常山股份
             股票代码               000158
            上市交易所              深圳证券交易所
             注册地址               河北省石家庄市和平东路183号
        注册地址的邮政编码          050011
             办公地址               河北省石家庄市和平东路183号
        办公地址的邮政编码          050011
        公司国际互联网网址          http://www.changshantex.com/
             电子信箱               chshgf@heinfo.net

    2.2联系人和联系方式

                                               董事会秘书                                   证券事务代表
            姓名             李京朝                                         池俊平
          联系地址           河北省石家庄市和平东路183号                    河北省石家庄市和平东路183号
            电话             (0311)86673856                               (0311)86673856
            传真             (0311)86673929                               (0311)86673929
          电子信箱           lijc@vip.sina.com                              chijunp52@sohu.com

    3会计数据和业务数据摘要
    3.1主要会计数据

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                                                        本年比上年
                       2007年                     2006年                                          2005年
                                                                        增减(%)
                                         调整前            调整后          调整后        调整前            调整后
    营业收入        2,927,825,831.36  2,670,010,515.85  2,670,131,188.41      9.65% 2,350,642,982.69   2,355,308,979.89
    利润总额           55,447,089.20     53,307,665.04     53,166,146.97      4.29%     52,287,697.18     52,256,377.07
 归属于上市公司
                       50,885,078.59     51,538,894.16     51,450,597.98     -1.10%     38,554,467.85     38,695,017.24
  股东的净利润
 归属于上市公司
 股东的扣除非经
                       45,881,492.01     49,327,888.67     49,627,533.42     -7.55%     33,331,619.71     36,022,874.27
 常性损益的净利
        润
 经营活动产生的
                     229,411,833.96     158,491,649.66    158,558,777.15     44.69%     89,579,659.78     89,549,601.04
  现金流量净额
                                                                        本年末比上
                      2007年末                   2006年末                年末增减                2005年末
                                                                           (%)
                                         调整前            调整后          调整后        调整前            调整后
     总资产         3,601,656,086.96  3,349,733,448.67  3,356,478,996.98      7.30% 3,390,247,993.36   3,397,325,057.48
所有者权益(或股
                    1,614,817,058.82  1,554,083,556.39  1,558,390,942.93      3.62% 1,518,583,754.43   1,522,979,437.16
    东权益)

    3.2主要财务指标

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                                                           本年比上年增
                             2007年                   2006年                                        2005年
                                                                             减(%)
                                             调整前           调整后           调整后        调整前        调整后
     基本每股收益                    0.12           0.12              0.12          0.00%          0.09         0.09
     稀释每股收益                    0.12           0.12              0.12          0.00%          0.09         0.09
 扣除非经常性损益后的
                                     0.11           0.12              0.11          0.00%          0.08         0.08
     基本每股收益
 全面摊薄净资产收益率               3.15%          3.32%             3.30%         -0.15%         2.54%        2.54%
 加权平均净资产收益率               3.23%          3.36%             3.34%         -0.11%         2.55%        2.62%
 扣除非经常性损益后全
                                   2.84%           3.17%             3.18%         -0.34%         2.19%        2.37%
  面摊薄净资产收益率
 扣除非经常性损益后的               2.92%          3.21%             3.22%         -0.30%         2.21%        2.45%
 加权平均净资产收益率
 每股经营活动产生的现
                                     0.53           0.37              0.37         43.24%          0.21         0.21
       金流量净额
                                                                           本年末比上年
                            2007年末                 2006年末                                      2005年末
                                                                           末增减(%)
                                             调整前           调整后           调整后        调整前        调整后
 归属于上市公司股东的
                                     3.76           3.61              3.62          3.87%          3.53         3.54
       每股净资产

    非经常性损益项目
    √适用□不适用

                                                                                                     单位:(人民币)元
                       非经常性损益项目                                                    金额
固定资产处置损益                                                                                               4,604,631.05
政府补助                                                                                                      1,272,496.00
上述各项之外其他营业外收支净额                                                                                 1,526,234.01
投资收益(处置长期股权投资)                                                                                    -200,000.00
上述所得税影响                                                                                                -2,199,774.48
                              合计                                                                             5,003,586.58

    采用公允价值计量的项目
    √适用□不适用

                                                                                                     单位:(人民币)元
       项目名称                 期初余额                期末余额                 当期变动            对当期利润的影响金额
交通银行限售股权                            0.00            39,487,672.40           39,487,672.40                252,802.00
          合计                              0.00            39,487,672.40           39,487,672.40                252,802.00

    3.3境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    4股本变动及股东情况
    4.1股份变动情况表

                                                                                                               单位:股
                                   本次变动前                    本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                                                       公积金
                                 数量       比例     发行新股   送股              其他       小计         数量       比例
                                                                        转股
一、有限售条件股份            254,501,890   59.19%                              -2,392,773 -2,392,773  252,109,117  58.63%
1、国家持股                   252,107,700   58.63%                                                     252,107,700  58.63%
2、国有法人持股                 1,196,150    0.28%                              -1,196,150 -1,196,150
3、其他内资持股                 1,198,040    0.28%                              -1,196,623 -1,196,623        1,417   0.00%
 其中:境内非国有法人持股       1,196,150    0.28%                              -1,196,150 -1,196,150
      境内自然人持股                1,890    0.00%                                    -473       -473        1,417   0.00%
4、外资持股
 其中:境外法人持股
      境外自然人持股
二、无限售条件股份            175,498,110   40.81%                               2,392,773  2,392,773  177,890,883  41.37%
1、人民币普通股               175,498,110   40.81%                               2,392,773  2,392,773  177,890,883  41.37%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数                  430,000,000  100.00%                                                     430,000,000 100.00%

    限售股份变动情况表

                                                                                                           单位:股
                                       本年解除限售    本年增加
     股东名称         年初限售股数                                年末限售股数      限售原因         解除限售日期
                                           股数        限售股数
石家庄常山纺织集
                          252,107,700               0           0    252,107,700股改承诺          2009年01月13日
团有限责任公司
河北省宏远国际经
                              598,075         598,075           0              00                 2007年01月13日
贸集团公司
石家庄市星球服装
                              598,075         598,075           0              00                 2007年01月13日
鞋帽联合(集团)公司
石家庄常山纺织贸
                              598,075         598,075           0              00                 2007年01月13日
易有限责任公司
河北宁纺集团有限
                              598,075         598,075           0              00                 2007年01月13日
责任公司
张   浩                         1,890             473           0          1,417高管持股          2009年03月08日
        合计              254,501,890       2,392,773           0    252,109,117        -                -

    4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
             股东总数                                                                                             35,324
           前10名股东持股情况
                                                                                  持有有限售条件股份    质押或冻结的股
             股东名称                  股东性质       持股比例      持股总数
                                                                                          数量               份数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司国家                         58.63%    252,107,700            252,107,700        5,000,000
赵建国                             境内自然人               1.19%      5,130,000                      0                0
中国建设银行-银华富裕主题股票
                                   境内非国有法人           0.58%      2,500,000                      0                0
型证券投资基金
纪友连                             境内自然人               0.28%      1,201,995                      0                0
陈思儒                             境内自然人               0.77%        938,200                      0                0
陈启锡                             境内自然人               0.22%        700,000                      0                0
唐杰                               境内自然人               0.16%        667,000                      0                0
曾向宁                             境内自然人               0.15%        645,500                      0                0
河北宁纺集团有限责任公司           境内非国有法人           0.14%        598,075                      0                0
石家庄常山纺织贸易有限责任公司国有法人                      0.14%        598,075                      0                0
           前10名无限售条件股东持股情况
                      股东名称                           持有无限售条件股份数量                    股份种类
赵建国                                                                        5,130,000人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基                                    2,500,000人民币普通股
纪友连                                                                        1,201,995人民币普通股
陈思儒                                                                          938,200人民币普通股
陈启锡                                                                          700,000人民币普通股
唐杰                                                                            667,000人民币普通股
曾向宁                                                                          645,500人民币普通股
河北宁纺集团有限责任公司                                                        598,075人民币普通股
石家庄常山纺织贸易有限责任公司                                                  598,075人民币普通股
于翔                                                                            550,000人民币普通股
                                   石家庄常山纺织贸易有限责任公司是石家庄常山纺织集团有限责任公司的全资子公司;
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   本公司未知其他前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
                明
                                   信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    报告期内本公司控股股东无变化,仍为石家庄常山纺织集团有限责任公司。该公司成立于1996年3月8日,是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司,法定代表人:汤彰明,注册资本125,354万元,股权结构为国有独资,出资人为石家庄市国有资产监督管理委员会。经营范围:针纺织品开发、制造销售,纺织配件配材加工销售等。
    3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5董事、监事和高级管理人员
    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                           报告期内报告期被授予的股权激励情是否在股
                                                      年初   年末          从公司领              况              东单位或
                                 任期起始任期终止                   变动
  姓名      职务    性别   年龄                       持股   持股          取的报酬   可行   已行          期末  其他关联
                                   日期      日期                   原因                            行权
                                                       数      数          总额(万   权股   权数          股票  单位领取
                                                                             元)                    价
                                                                                       数     量           市价    薪酬
                                 2005年09 2008年09
汤彰明   董事长      男     50                             0      00            4.25      0       0  0.00   0.00    否
                                 月01日    月01日
                            52   2005年09 2008年09
邹晓珊    副董事长   女                                    0      0             0.00      0       0  0.00   0.00    是
                                 月01日    月01日
         副董事
                                 2005年09 2008年09
李京朝   长、董事    男     51                             0      00            3.36      0       0  0.00   0.00    否
                                 月01日    月01日
         会秘书
         董事、总                2005
                            38       年09 2008年09
肖荣智               男                                    0      00            3.98      0       0  0.00   0.00    否
         经理                    月01日    月01日
                                 2005年09 2008年09
张殿文   董事        男     62                             0      00            2.78      0       0  0.00   0.00    否
                                 月01日    月01日
         董事、副                2005年09 2008年09
薛建昌               男     43                             0      00            3.05      0       0  0.00   0.00    否
         总经理、                月01日    月01日
         总工程师
                            73   2005年09 2008年09
李永进   独立董事    男                                    0      00            3.60      0       0  0.00   0.00    否
                                 月01日    月01日
                                 2005年09 2008年09
张   浩  独立董事    男     63                         1,890  1,8900            3.60      0       0  0.00   0.00    否
                                 月01日    月01日
                                 2005年09 2008年09
杨纪朝   独立董事    男     53                             0      00            3.60      0       0  0.00   0.00    否
                                 月01日    月01日
         监事会主                2005年09 2008
                            55                  年09
赵   凯              男                                    0      00            3.51      0       0  0.00   0.00    否
         席                      月01日    月01日
                                 2005年09 2008年09
王卫国   监事        男     53                             0      00            0.00      0       0  0.00   0.00    是
                                 月01日    月01日
                                 2005年09 2008    09
邵光毅   监事        男     49                  年         0      00            3.02      0       0  0.00   0.00    否
                                 月01日    月01日
                                 2005年09 2008年09
胡海清   副总经理    男     45                             0      00            3.11      0       0  0.00   0.00    否
                                 月01日    月01日
                                 2005年09 2008年09
马韵杰   副总经理    男     45                             0      00            3.27      0       0  0.00   0.00    否
                                 月01日    月01日
                                 2005年09 2008年09
高俊岐   总会计师    男     45                             0      00            3.26      0       0  0.00   0.00    否
                                 月01日    月01日
  合计        -       -      -       -         -       1,890  1,890   -        44.39      0       0   -      -       -

    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
    √适用□不适用
    独立董事张浩持1,890股,截至本报告期末限售股票数量为1,417股。
    6董事会报告
    6.1管理层讨论与分析
    一、报告期内公司经营情况的回顾
    (一)报告期内公司总体经营情况
    2007年,棉纺织业受出口退税率下调、人民币持续升值、贷款利率上调、国内产能过大等不利因素影响,导致企业生产成本增加,市场竞争更加激烈。
    面对困难局面,公司通过实施优化结构,提高产品附加值;加强管理,稳定提高产品质量;挖潜降耗,降低生产成本;加大促销奖励力度,狠抓产品销售等措施,取得了较好的生产经营成果。
    报告期内,公司实现营业收入292,782.58万元,同比增长9.65%;营业利润4,797.63万元,同比降低5.33%;归属于上市公司股东的净利润5,088.51万元,同比降低1.10%。
    (二)报告期内公司主营业务及其经营状况公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售;自产产品和技术的进出口业务;棉花收购加工;棉花批发、零售。
    1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况:

                                                                        单位:人民币万元
                                    主营业务收入                          主营业务利润
      行业     产品
                            国内销售               出口             国内销售           出口
     纺织      坯布            181,678.20            9,238.92         14,474.37           714.06
     纺织     纱                44,146.11              133.08          5,984.49             8.98
     纺织      服装                 74.71            1,619.01              6.17           107.64
     纺织      棉花             39,793.72                0.00            470.49             0.00
     纺织      涤纶             12,578.40                0.00            497.98             0.00
     纺织      其他                397.59               80.21            -69.73             6.76
           合计                278,668.73           11,071.22         21,363.77           837.44

    2、占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况:

                                                                          单位:人民币万元
                                        主营业务分行业情况
  分行业或                                  营业利润   营业收入比   营业成本比上   营业利润率比上
                营业收入       营业成本
    分产品                                   率(%)    上年增减(%)年增减(%)       年增减(%)
 棉纺织业         289,739.93    265,963.32    8.21        9.50          12.66      降低2.57个百分点
                                        主营业务分产品情况
 坯布销售         190,917.12    174,701.60    8.49        -4.75         -2.45      降低2.16个百分点
 棉纱销售          44,279.18     38,036.14   14.10        4.95          4.03       提高0.76个百分点
 棉花销售          39,793.72     39,098.26    1.75      1037.58        1699.15     降低36.13个百分点

    报告期内,公司坯布销售营业收入较2006年减少4.75%,主要是报告期销售量、销售价格略有降低所致;公司纱销售营业收入较2006年提高4.95%,主要是报告期公司之子公司常山恒新纺织有限公司生产能力增加及产品档次提升,使营业收入增长;公司棉花销售营业收入较2006年提高1037.58%,主要是扩大贸易经营所致。
    3、主要供应商、客户情况公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为24.27%;向前五名客户营业收入总额占公司全部营业收入总额的比例为12.09%。
    (三)报告期内财务状况

                                                                             (单位:人民币元)
                                                                    占总资产的比重%
           项  目               2007年末
                                                 2007年末        2006年末               增减
   应收账款                   134,090,610.27          3.72            3.61       增加0.11个百分点
   其他应收款                  12,731,242.86          0.35            0.36       减少0.01个百分点
   预付账款                   200,520,225.48          5.57            5.66       减少0.09个百分点
   存货                       671,778,195.60         18.65           18.17       增加0.48个百分点
   投资性房地产                 7,850,585.23          0.22            0.24       减少0.02个百分点
   长期股权投资                50,216,945.00          1.39            1.66       减少0.27个百分点
   固定资产                 1,416,688,486.16         39.33           43.28       减少3.95个百分点
   在建工程                    84,169,669.89          2.34            0.69       增加1.65个百分点
   短期借款                 1,154,200,000.00         32.05           29.61       增加2.44个百分点
   长期借款                   381,012,000.00         10.58           12.80       减少2.22个百分点
   应付账款                   226,339,293.95          6.28            3.44       增加2.84个百分点
   预收款项                    17,881,907.00          0.50            1.23       减少0.73个百分点

    增减变动较大的原因:
    1、固定资产:报告期末占总资产的比重较上年末减少3.95个百分点,主要系固定资产计提折旧所致。
    2、在建工程:报告期末占总资产的比重较上年末增加1.65个百分点,主要系公司引进喷气织机开发高档新型服装面料项目、利用高新纺纱技术开发高档新型纤维产品项目、恒新辅房、厂房综合楼等工程尚未完工所致。
    3、短期借款:报告期末占总资产的比重较上年末增加2.44个百分点,主要是公司报告期加大棉花采购,流动资金贷款增加所致。
    4、长期借款:报告期末占总资产的比重较上年末减少2.22个百分点,主要系长期借款中9,665万元为2008年到期的贷款转入一年内到期的非流动负债所致。
    5、应付账款:报告期末占总资产的比重较上年末增加2.84个百分点,主要系公司赊购原材料增加所致。
    (四)报告期内主要资产采用的计量属性
    1、报告期内,公司会计核算以权责发生制为基础,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
    2、可供出售的金融资产采用公允价值计量,取得方式为截至报告期末股票的收盘价格。本公司将持有的上市公司交通银行252.802万股,成本为3,432,956.00元的限售股权,根据企业会计准则实施问题专家工作组意见(2008年1月21日)的规定,将该限售股权划分为可供出售金融资产,并按该股票期末收盘价每股15.62元调整了其账面价值。
    (五)报告期内期间费用及所得税变化情况(单位:人民币元)

                                                                         比同期增减
               项   目                2007年
                                                              增减额                   增减%
         销售费用                     24,248,511.85               516,049.69                     2.17
         管理费用                     84,412,275.33           -53,341,027.13                   -38.72
         财务费用                     74,422,951.12            14,573,671.15                    24.35
         所得税                        5,889,181.48             4,326,482.99                   276.86

    增减变动原因:
    1、销售费用:报告期销售费用较上年同期增长2.17%,主要系本报告期负担的销售运费增加形成。
    2、管理费用:报告期管理费用较上年同期降低38.72%,主要原因系本年度执行新会计准则养老保险、失业保险、住房公积金等按受益对象分配计入生产成本、管理费用,而上年度全部计入管理费用所致。
    3、财务费用:报告期财务费用较上年同期增长24.35%,主要系公司贷款增加及利率上调相应利息支出增加所致。
    4、所得税:报告期所得税较上年同期增加276.86%,主要系公司之全资子公司常山恒新2006年度享受高新技术企业所得税免征政策及收到退回2005年所缴企业所得税,而在2007年1月1日后执行15%所得税税率所致。
    (六)现金流量构成变化

                                                                                单位:万元
                项         目                      2007年            2006年度         增长率(%)
        经营活动产生的现金流量净额                    22,941.18         15,855.88             44.69
        投资活动产生的现金流量净额                   -28,531.89        -11,554.47           -146.93
        筹资活动产生的现金流量净额                    10,384.93         -1,005.56           1132.75
         现金及现金等价物净增加额                      4,794.22          3,295.85             45.46

    报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因系报告期本公司加大销售和货款回收力度,使销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。
    报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因系报告期购置固定资产、无形资产增加所致。
    报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因系报告期银行借款同比增加所致。
    (七)公司业务和技术情况
    报告期内,公司的生产设备处于满负荷运转状态,设备利用率高,保证了产品产量;通过狠抓定单生产,产品定单生产比例大幅提高,同时加大促销奖励力度,保证了公司产销率保持了较高水平,产品库存始终保持在合理水平;公司一直注重技术人才的培养,报告期内通过内部技师考评、联合办学等形式,培养了一批适用的技术人才,公司主要技术人员没有发生变动,技术力量得到不断加强。
    报告期内,公司投入11,295万元,实施科技项目,推进科技成果转化,加强企业技术中心、实验室建设,全年取得专利证书22项,开发新产品988个,优化了产品结构,提高了产品盈利能力。通过推广使用节能新技术、新工艺、新设备,加快淘汰高能耗、效率低、落后的工艺、技术和设备,节电、节汽、节水效果明显。
    (八)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1、主要控股公司的经营情况及业绩
    (1)石家庄常山恒新纺织有限公司是本公司全资子公司。该公司注册地址在石家庄开发区黄河大道151号,主要从事天然纤维、功能型纤维、纺织品、服装的研究开发制造销售;本企业科研产品、技术成果推广及转让;天然纤维、化学纤维经销。2007年12月21日召开的公司董事会三届十九次会议通过向常山恒新增资扩股议案。截止2007年11月30日,公司注入的国产设备帐面值11,438万元,净值10,003万元,经北京京都资产评估有限责任公司评估,设备评估值为10,114万元,其中增加注册资本10,000万元,114万元转入资本公积金。增资完成后,常山恒新注册资本变更为15,000万元,公司仍持有其100%的股权。截止报告期末该公司注册资本为15,000万元,资产总额为51,331.81万元,净资产19,397.47万元;报告期内,该公司实现主营业务收入39,906.56万元,主营业务利润4,883.15万元,净利润3,101.54万元。该公司净利润占公司合并净利润总额达到60.95%,主要是该公司生产的高档纱线产品盈利水平较高,该公司作为高新技术企业享受所得税税率15%政策和报告期享受国产设备抵免所得税政策所致。
    (2)石家庄常山房地产开发有限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地址在石家庄市和平东路183号,主要从事房地产开发业务。该公司注册资本为1,000万元,截止报告期末资产总额为4,357.44万元,净资产为695.24万元;报告期内,该公司实现净利润-232.03万元。
    (3)上海棉宏国际贸易有限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地址在上海外高桥保税区泰谷路169号,主要从事国际贸易、保税区企业间贸易及区内贸易代理,区内贸易咨询等。该公司注册资本为200万元,截止报告期末资产总额为196.15万元,净资产为196.15万元;报告期内,该公司实现净利润-2.70万元。
    (4)上海冀源国际贸易有限公司是本公司控股70%的子公司。该公司注册地址在上海外高桥保税区泰谷路169号,主要从事国际贸易,保税区企业间的贸易及区内贸易代理等。该公司注册资本为198万元,截止报告期末资产总额为496.08万元,净资产为164.67万元;报告期内,该公司实现净利润-41.22万元。
    (5)上海常纺恒友国际贸易有限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地址在上海市浦东新区商城路297号1206室。主要从事各类商品和技术的进出口,机电设备及零配件、车辆配件、金属材料、化工产品、建筑装潢材料、纺织原料、百货、五金交电、农副产品的销售,咨询服务。该公司注册资本为1,000万元,截止报告期末资产总额为1,257.40万元,净资产为1,132.79万元;报告期内,该公司实现净利润0.79万元。
    (6)石家庄常山赵州纺织有限公司是本公司控股70%的子公司。该公司注册地址在河北省赵县赵元路16号。主要从事纺织产品、针织品、服装印染加工;家用服饰,纺织品;本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产所需棉花收购加工;棉花的批发零售。该公司注册资本为1,500万元,截止报告期末资产总额为8,630.84万元,净资产为1,830.18万元;报告期内,该公司实现净利润-322.93万元。
    (7)河北常山富达棉业有限公司是本公司全资子公司。该公司注册地址在河北省邱县西邯临公路65公里处。主要从事皮棉、棉花及副产品收购、加工、购销;棉布、棉纱及棉织品购销业务。该公司注册资本为988万元,截止报告期末资产总额为1,718.18万元,净资产为724.16万元;报告期内,该公司实现净利润5.61万元。
    (8)石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司是本公司全资子公司。该公司注册地址在石家庄和平东路183号。主要从事自营和代理各类商品和技术进出口,机电设备及零配件,车辆配件,金属材料,化工产品(危险品除外),建筑装饰材料,纺织原料(棉花收购除外),百货,五金交电的销售业务。该公司注册资本为500万元,截止报告期末资产总额为3,561.55万元,净资产为554.59万元;报告期内,该公司实现净利润54.59万元。
    2、主要参股公司
    清华紫光科技创新投资有限公司,本公司参股8%。该公司注册资本25,000万元。
    二、对公司未来发展的展望
    1、行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局
    纺织行业是我国传统支柱产业,重要的民生产业,也是在国际竞争中比较优势明显的重要产业之一,对积累资金、出口创汇、繁荣市场、扩大就业、解决“三农”问题、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。棉纺织作为纺织产业的基础性行业,经过多年的快速发展,形成了门类齐全、产业链完整、生产规模大、成本低、质量高、信誉好、劳动力综合素质高、市场竞争力强等明显的发展优势。
    随着周边发展中国家纺织业的快速发展,我国纺织行业劳动力成本优势逐渐削弱;同时国内行业竞争的加剧,使我国纺织行业面临着制约发展的突出矛盾和问题,主要表现为有数量缺效益,有规模缺品牌,有技术缺创新,出口靠规模拼价格,以低端产品为主,科技和品牌贡献率低,易受国内外原料和产品市场波动影响,纺织品出口的贸易摩擦频繁发生,加之国家宏观调控,2008年货币政策由过去“稳健”转为“从紧”,资源环境约束日益加剧、人民币持续升值、存款准备金率和贷款利率上调、用工成本提高、国内产能急剧扩大、滑准税的实施导致棉价升高等因素使棉纺织行业利润日趋微薄。
    在经历了“十五”期间超规模、超高速急剧扩张后,中国纺织行业的“井喷”式发展时代已基本结束,纺织行业进入了新一轮调整转折期,各种增本减利因素的增加,必将使大路产品市场竞争愈演愈烈,中低档产品的盈利空间越来越小,从紧的货币政策将使一部分资金紧张的企业陷入困境。而资金相对充裕,改造步伐较快,市场定位准确,产品档次较高的企业将会得到长足的发展,占据更大的市场份额。加快产品结构调整,转变增长方式,推动技术进步,促进产业升级,由规模数量型向质量效益型转变,由制造型向创造型转变,提高科技和品牌贡献率,走新型工业化道路已成为纺织行业的首要任务。消化总量、注重质量、提高档次、自主创新成为纺织行业的发展方向。
    2、公司未来发展机遇和挑战
    (1)未来五年,公司面临重大发展机遇。
    随着我国国民生产总值和人均GDP的迅速增长,未来几年我国人均衣着类纤维消费将保持较快增速,装饰用和产业用纺织品消费存在着巨大的潜力,我国纺织纤维消费将迎来一个快速增长时期;为促进纺织行业又好又快发展,河北省政府下发了《关于加快纺织服装业发展的指导意见》,围绕提高综合竞争力,通过“三提升”、“三调整”做大做强河北纺织服装产业,公司“整体改造,优化升级”项目已被列为省重点产业支撑项目,将在土地、资金、财税等方面给予大力支持;石家庄市政府十一五期间将重点建设“五大基地”,对纺织服装基地建设实行市级领导分包、定点联系走访、职能部门挂牌服务的责任制,为公司发展营造了良好的外部环境。同时确定了市内厂区土地出让后溢价款按90%返还公司的政策,为公司整体搬迁改造提供了资金保证;通过土地收储和出让,将改善公司资产负债结构,提高银行贷款资质和信誉,有效避免从紧的货币政策对公司的不利影响。
    未来五年内,公司实施整体搬迁改造优化升级项目,处于重大战略调整期。为此,公司确立了“主业优化升级,多元经营发展,实施整体搬迁,实现四个突破”的发展战略,全面推进,稳步实施。
    一是结合整体搬迁,实现主业优化升级的突破。按照三年内完成市区企业的搬迁改造的目标,产品要向精加工方向发展;市场定位为高档家纺、高档服装面料的供应商,实施差别化市场竞争战略,在高、新、专、特上取得突破,提高科技贡献率。后两年要向深加工方向延伸,通过并购、联合等方式,建立起特色鲜明和富有竞争力的完整产业链,形成核心竞争力,提高品牌贡献率。同时密切关注纺织新工艺、新技术、新材料、新产品的发展趋势和相关信息,发挥国家级技术中心和国家认可实验室的作用,充实科研人员,加大研发投入,加强与大专院校、研究机构的合作,提高自主创新成果及其转化率。
    二是结合整体搬迁,实现公司内部整合的突破。通过整体搬迁,重构企业内部组织架构,合理整合优化人力物力资源,以市场为导向,实行业务流程再造,创建一个统分结合、管理科学、运行高效,规模优势得到充分发挥的企业运营管理模式,实现企业的科学发展和可持续发展。
    三是结合整体搬迁,实现产权多元化的突破。积极引入战略投资者和实施员工持股计划,健全劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的制度,抓住我国地区间产业和资本转移和公司整体搬迁改造的机遇,坚定不移地加快改制步伐,破除束缚发展的体制机制障碍,构建起充满活力、富有效率、更加开放、科学合理的新机制。
    四是结合整体搬迁,实现介入房地产开发的突破。“主业优化升级、介入房地产开发”是实现公司战略目标的重要举措。借助厂区搬迁的政策优势和未来三年石家庄市城市建设“三年大变样”带来的巨大商机,通过合作开发和自主开发的方式介入房地产业务,获得土地二次增值收益,筹集更多资金,进一步提高纺织主业改造升级的档次,保证公司经营业绩持续增长,提升公司投资价值,回报广大投资者。
    (2)公司面临的挑战。整体搬迁是一项复杂的系统工程,涉及正定园区建设、市内企业搬迁、土地出让及开发;房地产开发是公司介入的一个全新领域,公司将在统筹协调、产品研发、市场拓展、介入房地产开发等方面面临新的挑战。
    3、新年度经营计划
    (1)稳定生产经营。整体搬迁改造项目的实施要遵循增量先行、存量跟进的方针,确保搬迁过程中生产经营稳定、市场份额不减,经济效益稳步提高。2008年生产经营工作的重点是“强化管理、保持稳定、增收节支、提高效益”。一是做到“三个提高”,增加销售收入。即提高销售人员综合素质;提高大客户、终端客户的比例;提高客户聚集度,增加定单生产比例。二是做好“三个强化”,稳定提高产品质量。即强化质量意识;强化质量管理;强化信息服务功能。三是发挥国家级技术中心和国家认可实验室的作用,组织专项技术攻关活动,提高自主研发能力,优化品种结构。四是加强内部管理,节能降耗,降低成本。
    (2)推进整体搬迁。整体搬迁一期项目上半年完成厂房及配套设施建设,下半年进行设备安装调试,年底前竣工投产。同时抓紧办理二期工程的各项前期准备工作。根据工程进展情况,协商确定市内厂区土地分期出让时间表,保证工程建设的资金需求。
    (3)加快募集资金投资项目建设。募投项目进口设备已完成招标订货。上半年抓紧完成国产及配套设备招标订货并开工建设。
    (4)抓好常山恒新二期扩建改造项目。今年完成改造5万锭紧密纺和新型纤维开发项目,开工建设新增16万锭高档紧密纺生产线项目,发挥常山恒新技术管理优势,扩大高档纱线生产规模,形成新的利润增长点。
    (5)启动房地产开发。一是联合国内有实力的房地产公司,对市内厂区土地进行合作开发;二是抓住石家庄市城市建设“三年大变样”的商机,做大做强房地产业务。
    4、资金需求、使用和来源情况
    未来五年,公司将实施整体改造优化升级项目、常山恒新二期建设和介入房地产开发等,预计投资超过60亿元。公司将综合运用以下几种渠道筹措所需资金:一是通过市区土地出让筹集主要建设资金;二是选择合适时机通过证券市场融资;三是通过银行贷款筹集建设资金;四是联合有实力的房地产开发商对市内厂区土地进行开发,实现土地二次增值收益,支持纺织主业改造升级;五是利用自筹资金;六是引进战略投资者投资。
    5、未来发展中的风险因素及对策
    (1)市场过度竞争风险。
    近几年来,由于棉纺织产能增长过快,导致国内市场供大于求的矛盾日益突出,特别是中低档产品过剩,市场竞争日趋激烈。
    对策:抓住整体搬迁改造机遇,大力提高技术装备水平,提高产品档次和附加值。加大科研投入,提高自主研发能力,实施差异化市场竞争战略,提升产品竞争能力。
    (2)原料价格波动风险。
    由于我国棉纺织行业产能巨大,国内棉花产需缺口在1/3以上,同时我国实行棉花进口配额管理和滑准税率,原料价格存在大幅波动风险。公司的主要原材料是棉花,棉花成本约占生产成本的70%左右,棉花价格的上涨,直接导致生产成本的上升,从而影响公司的经济效益。
    对策:继续巩固与棉花加工企业的合作关系,保证棉花供应渠道畅通;采用原棉独立加工和合作加工形式,保证棉花供应量和质量;大力开发新型纤维,提高纱线支数,降低棉花使用量;发挥规模采购优势,积极争取棉花进口配额,努力降低成本;积极参与棉花期货,发挥期货市场的套期保值作用,与现货市场采购相结合,规避棉花价格波动风险。
    (3)整体搬迁的风险。
    整体搬迁是一项复杂的系统工程,涉及到内部资源整合、技术更新与改造、产品研发与市场开拓、机制转换与创新、减员增效与员工队伍稳定等各个层面,新园区的建设、整体搬迁的组织调度、市内厂区土地的出让与开发,几条战线相互关联、相互制约,对公司统筹协调和驾驭能力都将是严峻的考验。
    对策:决策层坚持超前谋划、充分论证,预案先行、科学决策;管理层总揽全局,统筹安排,精心组织,科学调度,完善制度,加强考核,切实提高执行力。重点把握两条主线:一是抓好新园区建设、搬迁、土地出让与开发的协调安排调度,二是抓好搬迁建设与房地产开发所需资金的统筹安排调度;通过精心组织,周密安排,确保各项任务目标的实现。
    (4)介入房地产行业的风险。
    公司介入房地产可能面临政策调控风险和自身经营能力不足以及资金、人员、经验和机制等方面的风险。对策:公司将密切关注房地产行业宏观调控政策和信贷政策的变化给行业带来的影响,及时跟踪和掌握土地供给情况及房地产市场走势,减少因政策变化所带来的负面影响;公司将建立健全法人治理结构,聘请房地产专业管理团队,通过合作开发等方式控制房地产开发风险。
    6.2主营业务分行业、产品情况表

                                                                                                   单位:(人民币)万元
                                                   主营业务分行业情况
                                                                          营业收入比上     营业成本比上   营业利润率比上
    分行业或分产品          营业收入        营业成本     营业利润率(%)
                                                                          年增减(%)      年增减(%)     年增减(%)
棉纺织业                      289,739.93      265,963.32           8.21%           9.50%           12.66%           -2.57%
                                                   主营业务分产品情况
坯布销售                      190,917.12      174,701.60           8.49%          -4.75%           -2.45%           -2.16%
棉纱销售                       44,279.18       38,036.14          14.10%           4.95%            4.03%            0.76%
棉花销售                       39,793.72       39,098.26           1.75%       1,037.58%        1,699.15%          -36.13%

    6.3主营业务分地区情况

                                                                                                   单位:(人民币)万元
                        地区                                     营业收入                   营业收入比上年增减(%)
国内                                                                         278,668.73                            10.15%
国外                                                                          11,071.22                             -4.58%

    6.4募集资金使用情况
    □适用√不适用
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.5非募集资金项目情况
    □适用√不适用
    6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √适用□不适用
    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计结果,公司2007年度合并实现利润总额55,447,089.20元,净利润50,885,078.59元,年初未分配利润148,008,835.52元,提取盈余公积6,790,007.73元,扣除已分配的2006年度现金股利21,500,000.00元后,可供股东分配的利润为170,603,906.38元;公司2007年度末资本公积总额878,585,451.41元,其中股本溢价总额738,721,675.26元。
    以2007年末总股份4.3亿股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.5027元(含税),拟向全体股东每10股用资本公积金转增股本5.027股,按公司2008年2月1日非公开发行股票上市交易后的总股份5.027亿股计算,向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税),共计派发现金21,616,100元,向全体股东每10股用资本公积金转增股本4.3股,共计转增股本216,161,100股。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用√不适用
    7重要事项
    7.1收购资产
    √适用□不适用

                                                                                                   单位:(人民币)万元
                                                                            本年初至本    是否为
                                                                 自购买日                                     所涉及所涉及
                                                                            年末为公司    关联交
                                                                 起至本年                                     的资产的债权
 交易对方或最终                                                             贡献的净利    易(如   定价原则
                   被收购资产          购买日         收购价格   末为公司                                     产权是债务是
     控制方                                                                 润(适用于同是,说明     说明
                                                                 贡献的净                                     否已全否已全
                                                                            一控制下的    定价原
                                                                    利润                                      部过户部转移
                                                                            企业合并)     则)
                  石家庄市第二
石家庄常山纺织
                  纺织机械厂国2007年07月04日            2,515.00       0.00         0.00是        市场竞拍   否      否
股份有限公司
                  有产权

    7.2出售资产
    □适用√不适用
    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    石家庄市第二纺织机械厂主要产品为纱锭,是纺织企业常用的纺专器材。收购该公司后,有利于延伸公司产业链。由于其资产规模较小,收购行为不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。
    7.3重大担保
    √适用□不适用

                                                                                                   单位:(人民币)万元
                                       公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     发生日期(协议签署                                             是否履行完    是否为关联方担保(是或
   担保对象名称                             担保金额      担保类型       担保期
                            日)                                                        毕                 否)
无                  2007年12月31日                 0.00无             0            否           否
报告期内担保发生额合计                                                                                                0.00
报告期末担保余额合计                                                                                                  0.00
                                                 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                   23,535.00
报告期末对子公司担保余额合计                                                                                     23,535.00
                                        公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额                                                                                                         23,535.00
担保总额占公司净资产的比例                                                                                          14.57%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
                                                                                                                      0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担                                                                              1,100.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额                                                                                      0.00
上述三项担保金额合计                                                                                              1,100.00

    7.4重大关联交易
    7.4.1与日常经营相关的关联交易
    √适用□不适用

                                                                                                   单位:(人民币)万元
                                              向关联方销售产品和提供劳务             向关联方采购产品和接受劳务
                  关联方                                      占同类交易金额                        占同类交易金额的比
                                               交易金额                             交易金额
                                                                  的比例                                     例
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限公司                1,308.00            0.45%                620.71               0.29%
石家庄常山纺织集团一印实业公司                         48.64            0.02%                 50.19               0.02%
石家庄常山纺织贸易有限公司                            176.33            0.06%                 81.04               0.04%
石家庄常山纺织集团供销公司                            838.44            0.29%              1,108.95               0.52%
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司                      2.10            0.00%                  0.00               0.00%
石家庄常山纺织集团有限责任公司                          0.00            0.00%                177.54               0.08%
石家庄纺织器材一厂                                      0.00            0.00%                118.38               0.06%
石家庄化工化纤有限公司                                  0.00            0.00%                185.94               0.09%
                   合计                             2,373.51            0.82%              2,342.75               1.10%

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,373.51万元
    7.4.2关联债权债务往来
    √适用□不适用

                                                                                                   单位:(人民币)万元
                                                向关联方提供资金                          关联方向公司提供资金
              关联方
                                           发生额                 余额                 发生额                 余额
石家庄常山纺织集团有限责任公司                       0.00                  0.00              2,792.93             2,792.93
石家庄常山纺织贸易有限公司                           0.00                  0.00                500.00               500.00
               合计                                  0.00                  0.00              3,292.93             3,292.93

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元
    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用√不适用
    2007年新增资金占用情况
    □适用√不适用
    截止2007年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
    □适用√不适用
    7.5委托理财
    □适用√不适用
    7.6承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    在股权分置改革过程中,公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司承诺:在法定承诺禁售期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持所持有的股票,如确需减持,也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。控股股东严格履行承诺。
    7.7重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1证券投资情况
    √适用□不适用

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                                                                              占期末证券
                                                     初始投资金
 序号      证券品种       证券代码      证券简称                   持有数量     期末账面值    总投资比例     报告期损益
                                                      额(元)
                                                                                                (%)
   1   0                0             0                      0.00            0          0.00        0.00%             0.00
              期末持有的其他证券投资                         0.00      -                0.00        0.00%             0.00
            报告期已出售证券投资损益                      -            -             -             -            995,749.80
                        合计                                 0.00      -                0.00         100%       995,749.80
7.8.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
                                                                                                     单位:(人民币)元
                                                占该公司股                报告期损   报告期所有    会计核算科
  证券代码       证券简称       初始投资金额                 期末账面值                                          股份来源
                                                   权比例                     益     者权益变动        目
                                                             39,487,672.4            36,054,716.4可供出售的
601328        交通银行             3,432,956.00       0.01%               252,802.00
                                                                       0                        0               购入
                                                                                                  金融资产
                                                             39,487,672.4            36,054,716.4
             合计                  3,432,956.00       -                   252,802.00                    -            -
                                                                       0                        0

    7.8.3持有非上市金融企业股权情况
    √适用□不适用

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                              占该公司                   报告期   报告期所有
 所持对象名称    初始投资金额    持有数量                 期末账面值                           会计核算科目    股份来源
                                              股权比例                    损益    者权益变动
石家庄市商业
                  25,933,500.00   23,422,108      5.32%   25,933,500.00     0.00         0.00长期股权投资     购入
银行
河北国信投资
控股集团股份         200,000.00      200,000      0.15%      283,445.00     0.00         0.00长期股权投资     购入
有限公司
     合计         26,133,500.00   23,622,108      -       26,216,945.00     0.00         0.00        -             -

    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    √适用□不适用

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                                  报告期买入/卖出股份数                     使用的资金数    产生的投资收
               股份名称         期初股份数量                               期末股份数量
                                                            量                                   量              益
            中信银行                           0                   35,000                0         203,000            0.00
            交通银行                           0                   48,000                0         379,200            0.00
            东南网架                           0                    2,500                0          24,000            0.00
    买入    安纳达                             0                    1,500                0          12,120            0.00
            安益达                             0                    3,000                0          30,900            0.00
            中国远洋                           0                   36,000                0         305,280            0.00
            南京银行                           0                   11,000                0         121,000            0.00
            中信银行                           0                   35,000                0         377,753      174,753.19
            交通银行                           0                   48,000                0         685,382      306,182.39
            东南网架                           0                    2,500                0          58,314       34,313.72
    卖出    安纳达                             0                    1,500                0          34,959       22,839.36
            安益达                             0                    3,000                0          88,637       57,737.46
            中国远洋                           0                   35,000                0         612,854      307,573.80
            南京银行                           0                   11,000                0         213,350       92,349.88

    8监事会报告
    √适用□不适用
    一、报告期内监事会工作情况
    报告期内公司监事会共召开了8次会议。
    1、2007年3月21日召开了公司监事会三届九次会议。会议审议讨论了以下议案:
    (1)审议通过了公司2006年度监事会工作报告;
    (2)审议讨论了公司董事会三届十次会议的有关议案:2006年度董事会工作报告;2006年度总经理工作报告;2006年年度报告及其摘要;2006年度财务决算方案;2006年度利润分配预案;聘任会计师事务所议案;聘任律师事务所议案;公司与常山集团签署生产经营购销框架协议议案;常山恒新继续租赁公司生产设备议案;公司2007年经营目标;关于出资设立“石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司(暂定名)”议案;公司《二OO六年度社会责任报告书》;关于召开二○○六年度股东大会议案。
    监事会对上述各项议案进行了认真审议讨论,一致赞同。
    本次监事会决议公告于2007年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
    2、2007年4月18日召开了公司监事会三届十次会议。会议审议讨论了董事会三届十一次会议有关议案:公司二OO七年第一季度报告;公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告;公司进行证券投资议案;关于执行新会计准则会计政策、会计估计变更的议案。监事会对上述各项议案进行了认真审议讨论,一致赞同。
    3、2007年5月28日召开了公司监事会三届十一次会议。会议审议讨论了董事会三届十二次会议有关议案:关于公司符合非公开发行股票条件的议案;关于前次募集资金使用情况的说明;关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案;关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案;关于参与河北省产权交易中心挂牌公开转让石家庄市第二纺织机械厂国有产权的议案。监事会对上述各项议案进行了认真审议讨论,达成了一致赞同的意见。
    4、2007年6月15日召开了公司监事会三届十二次会议。会议审议讨论了董事会三届十三次会议有关议案:关于修改《信息披露管理制度》的议案;关于修改《募集资金管理办法》的议案;关于制定《接待和推广工作制度》的议案。监事会对上述各项议案进行了认真审议讨论,一致赞同。
    5、2007年7月27日召开了公司监事会三届十三次会议。会议审议讨论了董事会三届十四次会议有关议案:公司二OO七年半年度报告及摘要;关于为全资子公司常山富达新增贷款担保额度的议案;《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。监事会对董事会各项议案进行了审议讨论,并一致赞同。
    6、2007年10月18日召开了公司监事会三届十四次会议。会议审议讨论了公司董事会三届十五次会议上通过的公司二OO七年第三季度报告,认为报告中所披露的情况属实,各项财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果,维护了公司及股东利益,一致赞同。
    7、2007年11月7日召开了公司监事会三届十五次会议。会议审议讨论了公司董事会三届十七次会议有关议案:关于投资“整体改造、优化升级项目”的议案;关于“整体改造、优化升级项目”的可行性分析报告;关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“整体改造、优化升级项目”相关事宜的议案;关于投资“整体改造、优化升级一期工程--高档服装面料项目”的议案;关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
    监事会对董事会上述各项议案进行了认真审议,达成了一致赞同的意见。
    本次监事会决议公告于2007年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
    8、2007年11月23日召开了公司监事会三届十六次会议。会议审议讨论了公司董事会三届十八次会议有关议案:《关于出让市内厂区土地的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权负责办理出让市内厂区土地相关事宜的议案》;《关于为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度的议案》;《公司财务管理制度(修订)》;《公司会计制度(修订)》;《控股子公司管理制度》;《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
    监事会对董事会上述各项议案进行了认真审议,达成了一致赞同的意见。本次监事会决议公告于2007年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
    二、报告期内监事会监督、检查并公开发表独立意见情况
    报告期内监事会对下列事项进行了监督、检查,并公开发表独立意见:
    1、公司依法运作情况。依照有关法规和公司章程,对董事会、总经理办公会的召开程序,议案事项、决议情况等重大决策的过程是否符合有关规定进行了监督。对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员的履行职责情况进行了跟踪检查。认为公司遵守国家有关法律法规的规定,决策程序合法,内部控制制度比较完善,运作规范。未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
    2、检查公司财务情况。监事会重点审核了公司季度、中期、年终财务报告和董事会向股东大会提交的会计文件。对公司经营活动中涉及到较大数额资金的投资等经济行为和资产质量进行了重点监控,认为2007年度公司各项财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果,维护了公司及股东利益。
    3、公司募集资金情况。2007年度公司非公开发行方案经2007年5月28日召开的董事会三届十二次会议审议通过,并经2007年6月15日召开的公司2007年度第一次临时股东大会审议通过。2007年11月2日,经中国证监会证监发行字[2007]384号文核准,同意公司向不超过10名合格投资者非公开发行不超过7300万股A股股票,锁定期为12个月。在募集资金未到位的情况下,为降低进口设备关税,加快非公开发行募投项目? D D《开发高档多组分纤维服装面料项目》和《高档纺织产品开发与生产技术改造项目》的建设进度,公司于2007年10月份开始,对项目所需的喷气织机、自动络筒机、浆纱机等部分进口设备进行了招标、签署了购货合同,并陆续支付进口设备信用证保证金34,990,100.00元、开证费299,950.05元,共计35,290,050.05元。此举符合公司利益,有利于项目建设。监事会认为,公司2007年度非公开发行股票方案科学严谨、合法合规、符合公司实际,切实可行。对募集资金运用的可行性分析客观详实,分析透彻,数据准确,维护了股东权益。但由于本次非公开发行资金并未于本年度到帐,所以不存在募集资金实际投入项目是否和承诺投入项目一致的情况。
    4、公司对外担保情况。公司为子公司常山恒新、常山富达和常山赵州的贷款担保额度控制在股东大会和董事会的批准额度内,其行为符合中国证监会及《公司章程》的有关规定,没有发现违规操作及损害公司和股东利益的问题。报告期内公司无其它对外担保事项。
    5、关联交易情况。公司与常山集团签署生产经营购销框架协议议案的关联交易公平合理,程序完备,未发现有损于公司和股东利益的行为。此次关联交易合法合规,有利于公司发展,不会对公司资产状况和经营业绩产生重大影响。报告期内,所有关联交易公平,没有损害公司利益。
    6、公司收购情况。公司参与河北省产权交易中心挂牌公开转让石家庄市第二纺织机械厂国有产权的公开竞拍,交易价格合理。此次收购符合公司发展需要,有利于公司及全体股东的长远利益,不会对公司资产状况和经营业绩产生重大影响。
    7、报告期内,会计师事务所出具的审计报告中,没有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告进行审核,认为北京京都会计师事务所有限责任公司出具的公司财务审计报告客观、真实。
    9财务报告
    9.1审计意见
    审计报告          标准无保留审计意见
    审计报告正文
    一、审计报告
    北京京都审字(2008)第0348号
    石家庄常山纺织股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称常山股份公司)财务报表,包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表,2007年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是常山股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,常山股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了常山股份公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。北京京都会计师事务所有限责任公司
    中国注册会计师:刘国忠中国   北京                                                中国注册会计师:王领占_2008年3月7日
    9.2财务报表
    9.2.1资产负债表

编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                          2007年12月31日                         单位:(人民币)元
                                                   期末数                                        期初数
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                              302,749,960.97         232,211,776.33         221,335,353.56        173,743,498.71
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                               48,224,681.70          45,234,681.70          37,666,229.33         22,781,381.48
  应收账款                              134,090,610.27         116,337,555.75         121,094,456.50        112,130,037.86
  预付款项                              200,520,225.48         246,881,317.45         189,941,052.82        159,001,475.15
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
应收股利                                                           842,996.72                                    842,996.72
  其他应收款                             12,731,242.86           6,973,026.80          11,957,695.66          18,368,413.92
  买入返售金融资产
  存货                                  671,778,195.60         567,906,702.36         610,026,094.52         527,120,103.48
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                          1,370,094,916.88       1,216,388,057.11       1,192,020,882.39       1,013,987,907.32
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                       39,487,672.40          39,487,672.40
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           50,216,945.00         245,788,592.62          55,649,901.00         146,847,072.48
  投资性房地产                            7,850,585.23           7,850,585.23           8,109,514.15           8,109,514.15
  固定资产                            1,416,688,486.16       1,096,347,950.95       1,452,841,565.14       1,263,934,885.68
  在建工程                               84,169,669.89          14,726,100.97          23,050,517.92          15,310,428.31
  工程物资                                  348,582.74             197,182.74             249,217.60             249,217.60
  固定资产清理                            1,292,190.22           1,292,190.22              58,212.87              58,212.87
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                              628,307,986.76         573,014,649.93         620,063,814.80         586,394,245.29
  开发支出
  商誉                                      314,027.36                                    314,027.36
  长期待摊费用
  递延所得税资产                          2,885,024.32           2,705,345.17           4,121,343.75           4,023,809.42
  其他非流动资产
非流动资产合计                        2,231,561,170.08       1,981,410,270.23       2,164,458,114.59       2,024,927,385.80
资产总计                              3,601,656,086.96       3,197,798,327.34       3,356,478,996.98       3,038,915,293.12
流动负债:
  短期借款                            1,154,200,000.00         982,700,000.00         994,000,000.00         840,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                               17,050,000.00          10,600,000.00          27,000,000.00          27,000,000.00
  应付账款                              226,339,293.95         167,914,979.62         115,425,621.13          90,865,230.91
  预收款项                               17,881,907.00          16,184,189.99          41,340,835.88          38,151,428.33
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                            9,418,962.68           5,998,406.21          27,308,365.64          24,535,703.69
  应交税费                                2,358,531.82           8,663,785.56          20,237,552.73          17,288,272.17
  应付利息
应付股利                                    468,366.07             107,081.76             468,338.65             107,054.34
  其他应付款                             63,887,839.88          62,383,787.22          58,967,087.18          52,768,306.97
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                 96,645,000.00          96,645,000.00
  其他流动负债
流动负债合计                          1,588,249,901.40       1,351,197,230.36       1,284,747,801.21       1,090,715,996.41
非流动负债:
  长期借款                              381,012,000.00         264,130,000.00         429,475,000.00         351,575,000.00
  应付债券
  长期应付款                                                                           73,662,138.33          73,662,138.33
  专项应付款                                                                            2,000,000.00           2,000,000.00
  预计负债
  递延所得税负债                          9,013,679.10           9,013,679.10
  其他非流动负债                          1,687,504.00           1,687,504.00
非流动负债合计                          391,713,183.10         274,831,183.10         505,137,138.33         427,237,138.33
负债合计                              1,979,963,084.50       1,626,028,413.46       1,789,884,939.54       1,517,953,134.74
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    430,000,000.00         430,000,000.00         430,000,000.00         430,000,000.00
  资本公积                              878,585,451.41         878,581,945.25         851,544,414.11         851,540,907.95
  减:库存股
  盈余公积                              135,627,701.03         129,384,747.77         128,837,693.30         122,594,740.04
  一般风险准备
  未分配利润                            170,603,906.38         133,803,220.86         148,008,835.52         116,826,510.39
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计            1,614,817,058.82       1,571,769,913.88       1,558,390,942.93       1,520,962,158.38
少数股东权益                              6,875,943.64                                  8,203,114.51
所有者权益合计                        1,621,693,002.46       1,571,769,913.88       1,566,594,057.44       1,520,962,158.38
负债和所有者权益总计                  3,601,656,086.96       3,197,798,327.34       3,356,478,996.98       3,038,915,293.12

    9.2.2利润表

编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                           2007年1-12月                         单位:(人民币)元
                                                                   本期                              上年同期
                       项目
                                                          合并             母公司             合并            母公司
一、营业总收入                                       2,927,825,831.36   2,341,864,575.81   2,670,131,188.41  2,257,655,557.25
其中:营业收入                                       2,927,825,831.36   2,341,864,575.81   2,670,131,188.41  2,257,655,557.25
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                             2,881,247,769.29        2,320,131,692.44       2,619,457,679.53        2,231,665,614.12
其中:营业成本                                                             2,679,848,565.63        2,157,773,058.69       2,379,278,846.75        2,024,868,212.61
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                                                       17,776,477.61           14,894,652.45          19,195,070.71           16,290,966.87
         销售费用                                                             24,248,511.85           17,231,576.01          23,732,462.16           15,879,324.53
         管理费用                                                             84,412,275.33           70,344,580.86         137,753,302.46          124,471,530.67
         财务费用                                                             74,422,951.12           61,298,422.83          59,849,279.97           50,632,858.56
         资产减值损失                                                          538,987.75          -1,410,598.40             -351,282.52             -477,279.12
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                                         1,398,206.66           23,098,206.66               4,468.87                4,468.87
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             47,976,268.73           44,831,090.03          50,677,977.75           25,994,412.00
   加:营业外收入                                                            8,636,046.71           7,457,793.82            3,839,563.20            3,808,795.10
   减:营业外支出                                                              1,165,226.24            1,062,259.94           1,351,393.98              399,669.33
      其中:非流动资产处置损失                                                 1,023,278.81            1,023,278.81             649,459.72               49,062.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         55,447,089.20           51,226,623.91          53,166,146.97           29,403,537.77
   减:所得税费用                                                              5,889,181.48            5,959,905.71           1,562,698.49            4,123,787.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             49,557,907.72           45,266,718.20          51,603,448.48           25,279,750.39
      归属于母公司所有者的净利润                                            50,885,078.59          45,266,718.20           51,450,597.98           25,279,750.39
      少数股东损益                                                            -1,327,170.87                                     152,850.50
六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                                               0.12                    0.11                   0.12                    0.06
      (二)稀释每股收益                                                               0.12                    0.11                   0.12                    0.06

    9.2.3现金流量表

 编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                                                2007年1-12月                                     单位:(人民币)元
                                                                     本期                                                     上年同期
                  项目
                                                      合并                         母公司                          合并                        母公司
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的
                                                   2,663,095,532.83              2,150,353,285.09               2,752,675,784.45            2,361,640,166.89
现金
      客户存款和同业存放款项
净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                       3,864,482.48                                  7,554,660.43
     收到其他与经营活动有关
                                         15,500,723.15          27,239,363.55           4,803,213.14         4,197,062.97
的现金
       经营活动现金流入小计           2,682,460,738.46       2,177,592,648.64       2,765,033,658.02     2,365,837,229.86
     购买商品、接受劳务支付的
                                      1,867,398,328.45       1,472,083,313.54       2,038,043,466.17     1,670,929,796.58
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支
                                        371,304,581.43         339,468,013.76         356,309,701.11       323,220,273.94
付的现金
     支付的各项税费                     190,822,412.10         150,159,473.24         187,659,898.93       156,498,236.75
     支付其他与经营活动有关
                                         23,523,582.52          59,570,454.34          24,461,814.66        44,394,581.18
的现金
       经营活动现金流出小计           2,453,048,904.50       2,021,281,254.88       2,606,474,880.87     2,195,042,888.45
         经营活动产生的现金
                                        229,411,833.96         156,311,393.76         158,558,777.15       170,794,341.41
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                   4,179,146.80           4,179,146.80             500,000.00           500,000.00
     取得投资收益收到的现金                 252,802.00          12,952,802.00              48,763.49           306,906.41
     处置固定资产、无形资产和
                                          5,346,801.54           5,338,801.54          17,413,402.02        17,413,402.02
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流入小计               9,778,750.34          22,470,750.34          17,962,165.51        18,220,308.43
     购建固定资产、无形资产和
                                        262,519,626.67         180,084,893.57         107,273,364.32        84,521,019.63
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                       2,078,000.00           7,078,000.00          26,233,500.00        31,233,500.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
                                         30,500,050.05          30,500,050.05
的现金
       投资活动现金流出小计             295,097,676.72         217,662,943.62         133,506,864.32       115,754,519.63
         投资活动产生的现金
                                       -285,318,926.38        -195,192,193.28        -115,544,698.81       -97,534,211.20
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
     取得借款收到的现金               1,654,382,000.00       1,478,700,000.00       1,650,073,000.00     1,380,445,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关
                                                                                       13,000,000.00        13,000,000.00
的现金
       筹资活动现金流入小计           1,654,382,000.00       1,478,700,000.00       1,663,073,000.00     1,393,445,000.00
     偿还债务支付的现金               1,446,000,000.00       1,326,800,000.00       1,585,048,000.00     1,361,720,000.00
     分配股利、利润或偿付利息
                                        103,122,308.64          86,612,931.33          88,080,588.07        74,395,616.87
支付的现金
     其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关
                                          1,410,413.10           1,410,413.10
的现金
       筹资活动现金流出小计           1,550,532,721.74       1,414,823,344.43       1,673,128,588.07     1,436,115,616.87
         筹资活动产生的现金
                                        103,849,278.26          63,876,655.57         -10,055,588.07       -42,670,616.87
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额             47,942,185.84          24,995,856.05          32,958,490.27        30,589,513.34
     加:期初现金及现金等价物
                                        177,731,030.75         130,139,175.90         144,772,540.48        99,549,662.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额            225,673,216.59         155,135,031.95         177,731,030.75       130,139,175.90

    9.2.4所有者权益变动表

 编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                                                                               2007年12月31日                                                                        单位:(人民币)元
                                                                             本期金额                                                                                                             上年金额
                                                    归属于母公司所有者权益                                                                                               归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                                                                                                                    少数股东权
                                                          减:                    一般
                                                                                                        其少数股东权益所有者权益合计                                           减:                   一般
                                                                                                                                                                                                                             其                 所有者权益合计
                        实收资本(或股本)  资本公积      库存    盈余公积       风险    未分配利润     他                                   实收资本(或股本)  资本公积     库存     盈余公积      风险    未分配利润      他       益
                                                           股                    准备                                                                                           股                   准备
一、上年年末余额        430,000,000.00 851,544,414.11           151,125,627.13          121,413,515.15      8,513,600.21 1,562,597,156.60 430,000,000.00 850,383,506.31              139,370,957.96          98,829,290.16       11,487,543.56 1,530,071,297.99
加:会计政策变更                                                -22,287,933.83           26,595,320.37        -310,485.70      3,996,900.84                                          -18,097,033.57          22,492,716.29         -162,135.44      4,233,547.28
前期差错更正
二、本年年初余额        430,000,000.00 851,544,414.11           128,837,693.30         148,008,835.52        8,203,114.51 1,566,594,057.44 430,000,000.00 850,383,506.31            121,273,924.39          121,322,006.45       11,325,408.12 1,534,304,845.27
三、本年增减变动金
               -”                        27,041,037.30           6,790,007.73           22,595,070.86      -1,327,170.87     55,098,945.02                     1,160,907.80           7,563,768.91          26,686,829.07       -3,122,293.61     32,289,212.17
额(减少以“       号填
列)
(一)净利润                                                                             50,885,078.59      -1,327,170.87     49,557,907.72                                                                  51,450,597.98       -3,122,293.61     48,328,304.37
(二)直接计入所有                        27,041,037.30                                                                       27,041,037.30                     1,160,907.80                                                                        1,160,907.80
者权益的利得和损失
 1.可供出售金融资                        27,041,037.30                                                                       27,041,037.30
产公允价值变动净额
 2.权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动影响
 3.与计入所有者权
益项目相关的所得税
 4.其他                                                                                                                                                        1,160,907.80                                                                        1,160,907.80
 上述(一)和(二)小计                   27,041,037.30                                 50,885,078.59       -1,327,170.87     76,598,945.02                     1,160,907.80                                 51,450,597.98       -3,122,293.61     49,489,212.17
(三)所有者投入和减少资
 1.所有者投入资本
 2.股份支付计入所
有者权益的金额
 3.其他
(四)利润分配                                                    6,790,007.73          -28,290,007.73                       -21,500,000.00                                            7,563,768.91         -24,763,768.91                        -17,200,000.00
 1.提取盈余公积                                                  6,790,007.73           -6,790,007.73                                                                                 7,563,768.91          -7,563,768.91
 2.提取一般风险准备
 3.对所有者(或股                                                                      -21,500,000.00                       -21,500,000.00                                                                 -17,200,000.00                        -17,200,000.00
 4.其他
(五)所有者权益内
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
四、本期期末余额        430,000,000.00 878,585,451.41           135,627,701.03          170,603,906.38      6,875,943.64 1,621,693,002.46 430,000,000.00 851,544,414.11              128,837,693.30         148,008,835.52        8,203,114.51 1,566,594,057.44

    9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    √适用□不适用
    本公司将持有的上市公司交通银行252.802万股,成本为3,432,956.00元的限售股权,根据企业会计准则实施问题专家工作组意见(2008年1月21日)的规定,将该限售股权划分为可供出售金融资产,并按该股票期末收盘价每股15.62元调整了其账面价值为39,487,672.40元。
    9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □适用√不适用
    9.5与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √适用□不适用
    (1)本公司原来对控股子公司上海冀源国际贸易有限公司和上海棉宏国际贸易有限公司的投资采用权益法核算,因其资产、收入、利润占公司资产、收入、利润的比例均低于10%,根据财政部财会二字[1996]2号函的有关规定,公司未将其会计报表纳入合并范围,根据新企业会计准则和本公司合并会计报表编制政策,报告期内公司将原未纳入合并范围的上述两公司报表纳入合并会计报表编制范围,并追溯调整了合并报表期初相关数据。
    (2)2007年3月份本公司新成立控股子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司,注册资本500万元,本公司持股比例为100%,于本期纳入合并报表编制范围。
    石家庄常山纺织股份有限公司董事会
    2008年3月7日