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2019年10月22日 星期二

常山北明(000158)公告正文

石家庄常山纺织股份有限公司2006年中期报告全文

公告日期:2006-08-09


           石家庄常山纺织股份有限公司2OO6年度中期报告全文

    目       录

    第一章   公司基本情况简介 2
    第二章   股本变动和主要股东持股情况 4
    第三章   董事、监事、高级管理人员情况 6
    第四章   管理层讨论与分析 6
    第五章   重要事项 9
    第六章   财务报告 12
    第七章   备查文件 13
     
    第一章   公司基本情况简介
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:石家庄常山纺织股份有限公司
       中文缩写:常山股份
       公司法定英文名称:SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED
       英文缩写:CSTEX
    2、公司股票上市交易所:深圳证券交易所  
    股票简称:G常山
    股票代码:000158
    3、公司注册地址和办公地址:河北省石家庄市和平东路183号
    邮政编码:050011
    公司国际互联网网址:http://www.changshantex.com/
    电子信箱:chshgf@heinfo.net
    4、公司法定代表人:汤彰明
    5、公司董事会秘书:李京朝
    联系地址:河北省石家庄市和平东路183号
    联系电话:(0311)86673856
    传真:(0311)86673929
    电子信箱:lijc@vip.sina.com 
    董事会证券事务代表:池俊平
    联系地址:河北省石家庄市和平东路183号
    联系电话:(0311)86673856
    传真:(0311)86673929
    电子信箱:chijunp52@sohu.com 
    6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:中国证券报、证券时报
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn/
    公司半年度报告备置地点:石家庄常山纺织股份有限公司董事会办公室
    7、其他有关资料:
    公司首次注册登记日期:1998年12月29日
    公司首次注册登记地点:河北省石家庄市和平东路183号
    企业法人营业执照注册号:1300001001133 
    税务登记号码:130102700715920
    公司聘请的会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司
    办公地址:河北省石家庄市裕华西路158号燕山大酒店22层
    二、主要财务数据和指标
       1、主要财务数据和指标(合并报表,单位:人民币元)


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  项目                   2006年6月30日  2005年12月31   增减%        
                                        日                           
  流动资产               1,438,713,582  1,228,826,788  17.08         
                         .96            .19                          
  流动负债               1,489,799,895  1,311,989,458  13.55         
                         .93            .66                          
  总资产                 3,570,140,580  3,390,247,993  5.31          
                         .96            .36                          
  股东权益(不含少数股东  1,530,480,387  1,518,583,754  0.78          
  权益)                  .73            .43                          
  每股净资产             3.56           3.53           0.85          
  调整后每股净资产       3.55           3.52           0.85          
                         2006年1-6月    2005年1-6月    增减%        
  净利润                 29,096,633.30  20,463,263.31  42.19         
  扣除非经常性损益后的   28,115,151.57  17,374,818.16  61.82         
  净利润                                                             
  每股收益(摊薄)       0.07           0.05           40.00         
  净资产收益率%(摊薄   1.90           1.40           增加0.50个百  
  )                                                   分点          
  扣除非经常性损益后的   1.83           1.18           增加0.65个百  
  净资产收益率%(加权                                 分点          
  )                                                                 
  经营活动产生的现金流   117,515,757.6  1,931,431.64   5984.39       
  量净额                 7                                           
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    2、本报告期扣除的非经常性损益项目和金额        单位:人民币元


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  项目                                    金额                       
  营业外收入                              1,136,967.55               
  扣除计提资产减值准备后的营业外支出      22,397.31                  
  以前年度已经计提各项减值准备的转回      350,327.86                 
  所得税影响数                            483,416.37                 
  合计                                    981,481.73                 
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第二章   股本变动和主要股东持股情况
    一、报告期内本公司股份总数及结构变动情况。
    1、报告期内公司股份总数无变动。
    2、公司于2006年1月13日完成了股权分置改革,股份结构变动情况如下:
                                                                数量单位:股


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               本次变动前   本次变动增减(+、-)      本次变动后   
               数量    比   发  送股    公  其  小计    数量    比例 
                       例%  行          积  他                  %    
                            新          金                           
                            股          转                           
                                        股                           
  一、有限售   300,00  69.      -45,49          -45,49  254,50  59.1 
  条件股份1、  1,4002  776      9,510-          9,510-  1,8902  958. 
  国家持股2、  97,180  9.1      45,072          45,072  52,107  630. 
  国有法人持   ,0001,  10.      ,300-2          ,300-2  ,7001,  280. 
  股3、其他内  410,00  330      13,850          13,850  196,15  280. 
  资持股其中   01,411  .33      -213,3          -213,3  01,198  280. 
  :境内法人   ,4001,  0.3      60-213          60-213  ,0401,  0004 
  持股境内自   410,00  30.      ,850+4          ,850+4  196,15  40.8 
  然人持股4、  01,400  000      90+45,          90+45,  01,890  140. 
  外资持股其   129,99  330      499,51          499,51  175,49  8110 
  中:境外法   8,6001  .23      0+45,4          0+45,4  8,1101  0.00 
  人持股境外   29,998  30.      99,510          99,510  75,498       
  自然人持股   ,60043  231                              ,11043       
  二、无限售   0,000,  00.                              0,000,       
  条件股份1、  000     00                               000          
  人民币普通                                                         
  股2、境内上                                                        
  市的外资股3                                                        
  、境外上市                                                         
  的外资股4、                                                        
  其他三、股                                                         
  份总数                                                             
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    二、主要股东持股情况介绍
    1、有限售条件的原非流通股东持股数量及限售条件 
                    单位:股


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  序  有限售条件股东名  持有的有限   可上市交易时   新增可上市  限售 
  号  称                售条件股份   间             交易股份数  条件 
                        数量                        量               
  1   石家庄常山纺织集  252,107,700  2009年01月13               见注 
      团有限责任公司                 日                              
  2   河北宁纺集团有限  598,075      2007年01月13               见注 
      责任公司                       日                              
  3   石家庄常山纺织贸  598,075      2007年01月13               见注 
      易有限责任公司                 日                              
  4   河北省宏远国际经  598,075      2007年01月13               见注 
      贸集团公司                     日                              
  5   石家庄市星球服装  598,075      2007年01月13               见注 
      鞋帽联合(集团)               日                              
      公司                                                           
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注:1、以上五家股东承诺:所持有的股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;2、石家庄常山纺织集团有限责任公司承诺:在上述承诺期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票,如确需减持,也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。
    2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况
    单位:股


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  股东总数        49,996户                                           
  前10名股东持股情况                                                 
  股东名称            股东性质  持股比   持股总   持有有限   质押或  
                                例%      数       售条件股   冻结的  
                                                  份数量     股份数  
                                                             量      
  石家庄常山纺织集团  国有股东  58.63    252,107  252,107,7          
  有限责任公司                           ,700     00                 
  北京信诚致远投资管  其他      0.54     2,335,0  0                  
  理有限公司                             00                          
  云南云电财金管理有  其他      0.27     1,148,6  0                  
  限公司                                 00                          
  臧凤玉              其他      0.17     751,746  0                  
  黄炽恒              其他      0.16     700,000  0                  
  张洪琴              其他      0.14     609,700  0                  
  河北省宏远国际经贸  国有股东  0.14     598,075  598,075            
  集团公司                                                           
  石家庄市星球服装鞋  其他      0.14     598,075  598,075    598,075 
  帽联合(集团)公司                                                   
  河北宁纺集团有限责  其他      0.14     598,075  598,075            
  任公司                                                             
  石家庄常山纺织贸易  国有股东  0.14     598,075  598,075            
  有限责任公司                                                       
  前10名无限售条件股东持股情况                                       
  股东名称                持有无限售条件股份数量      股份种类       
  北京信诚致远投资管理有  2,335,000                   A股            
  限公司                                                             
  云南云电财金管理有限公  1,148,600                   A股            
  司                                                                 
  臧凤玉                  751,746                     A股            
  黄炽恒                  700,000                     A股            
  张洪琴                  609,700                     A股            
  宋国平                  578,900                     A股            
  顾诵华                  474,212                     A股            
  北京创新策略投资顾问有  400,000                     A股            
  限公司                                                             
  常州市巨凝建材有限公司  397,000                     A股            
  许卓莹                  363,600                     A股            
  上述股东关联关系或一致  石家庄常山纺织贸易有限责任公司是石家庄常山 
  行动的说明              纺织集团有限责任公司的全资子公司;本公司未 
                          知其余前十名股东之间是否存在关联关系或属于 
                          《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 
                          定的一致行动人。                           
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    第三章   董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内,公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票变动情况。


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  姓名    职务      期初持股数(股)  期末持股数(股)  变动数(股) 
  张浩    独立董事  1,400             1,890             490          
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注:报告期内独立董事张浩先生股数增加系股权分置改革送股所致。
    报告期内,公司其他董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
    二、报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的新聘或解聘情况。
    于2006年3月24日召开的公司董事会三届三次会议同意马靖先生因工作调动原因辞去公司董事、副总经理职务,提名增补薛建昌先生为公司第三届董事会董事候选人,2006年4月28日召开的公司2005年度股东大会选举薛建昌先生为公司第三届董事会董事。
    第四章   管理层讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    报告期内,国内棉花、能源价格上涨,加上人民币升值对出口的不利影响,造成国内行业竞争加剧,对公司的生产经营、产品销售产生了一定影响。面对严峻的外部竞争环境,公司通过调整品种结构、提高产品附加值、加强销售、清产核资、内部挖潜等措施努力提高盈利能力,同时全资子公司常山恒新享受高新技术企业所得税优惠政策退回缴纳的企业所得税增加了公司净利润。
    报告期内,实现主营业务收入1,257,706千元,比去年同期提高16.81%;主营业务利润133,907千元,比去年同期提高8.94%;净利润29,097千元,比去年同期提高42.19%。
    二、公司财务状况与经营成果
    (一)主营业务的范围及经营状况
    1、公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布的生产销售,自产产品和技术的进出口业务,棉花收购加工、批发、零售。
    2、截止报告期末,公司有关财务指标与上年同期、年初相比及增减变动原因。
    (1)有关财务指标(单位:人民币元)


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  项目          2006年1-6月   2005年1-6月     增减额        ±%     
  主营业务收入  1,257,706,42  1,076,716,392.  180,990,030.  16.81    
                3.26          70              56                     
  主营业务利润  133,907,471.  122,917,111.24  10,990,360.6  8.94     
                92                            8                      
  净利润        29,096,633.3  20,463,263.31   8,633,369.99  42.19    
                0                                                    
  现金及现金等  169,246,120.  -43,244,738.72  212,490,859.  491.37   
  价物净增加额  54                            26                     
                2006年6月30   2005年12月31日  增减额        ±%     
                日                                                   
  总资产        3,570,140,58  3,390,247,993.  179,892,587.  5.31     
                0.96          36              60                     
  股东权益(不   1,530,480,38  1,518,583,754.  11,896,633.3  0.78     
  含少数股东权  7.73          43              0                      
  益)                                                                
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    (2)增减变动原因
    主营业务收入同比提高16.81%,主要是由于生产规模扩大,销售棉纱收入增加所致;
    主营业务利润同比提高8.94%,主要是产品档次提高,销量增加所致;
    净利润同比提高42.19%,主要是主营业务利润同比增加,以及公司之全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司本期享受高新技术企业所得税优惠政策退回缴纳的企业所得税所致;
    现金及现金等价物净增加额同比增加491.37%,主要是经营活动产生的现金净流量增加所致;
    总资产较年初增长5.31%,主要是公司报告期末货币资金较年初增加所致;
    股东权益较年初提高0.78%,主要是公司报告期净利润增加,使未分配利润增加所致。
    3、报告期内,占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况:


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  主营业务   所属  主营业务收入   占全部主营业  主营业务成本   毛利  
  经营活动   行业                 务收入的比例                 率(  
  名称                            (%)                       %)  
  坯布销售   纺织  967,167,560.0  76.90         856,997,997.5  11.39 
                   3                            2                    
  棉纱销售   纺织  198,256,939.0  15.76         169,740,547.2  14.38 
                   7                            3                    
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    4、报告期内,公司主营业务分地区情况:               
      单位:人民币元


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  行业  产品  主营业务收入                主营业务成本               
              国内销售       出口         国内销售      出口         
  纺织  坯布  942,156,911.3  25,010,648.  835,793,426.  21,204,570.6 
              9              64           86            6            
  纺织  纱    198,256,939.0  0.00         169,740,547.  0.00         
              7                           23                         
  纺织  服装  0.00           28,737,652.  0.00          28,054,399.9 
                             30                         5            
  纺织  棉花  19,329,216.23  0.00         16,796,662.2  0.00         
                                          3                          
  纺织  其他  44,215,055.63  0.00         43,769,310.6  0.00         
                                          6                          
  合计        1,203,958,122  53,748,300.  1,066,099,94  49,258,970.6 
              .32            94           6.98          1            
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    (二)报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化。
    (三)报告期内,公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。
    (四)报告期内,单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。
    (五)经营中的问题与困难。
    报告期内,国内棉纺织行业市场竞争十分激烈。05/06棉花年度国内棉花产需矛盾突出,进口棉配额不足、发放不及时,导致棉花价格上涨;棉花“三丝”严重质量下降,能源价格上涨都增加了企业成本;国际贸易摩擦导致国内纺织市场竞争加剧,同时国内棉价高于国际棉价,减弱了我国棉纺织产品的出口竞争力;由于市场竞争激烈,产品价格没有与原料价格同步走高,公司的产品毛利率下降。
    针对严峻的竞争环境,公司在多渠道采购国内棉花的同时,积极利用配额从国际市场采购低价棉,保证了生产用棉需要,遏制了生产成本的大幅增加;拓宽销售渠道,继续加大促销力度,保证了主营业务收入稳步增长;紧盯市场变化,快速反应,积极调改品种,提高定织比例,同时发挥先进设备效能,提高产品产量和附加值,增强了公司盈利能力。
    三、公司投资情况
    (一)配股募集资金使用情况
    报告期内无募集资金投资情况。
    (二)报告期内非募集资金投资的重大项目
    报告期内无非募集资金投资的重大项目。
     第五章   重要事项
    一、公司治理情况
    报告期内,根据新《公司法》、《证券法》,中国证监会发布的《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》,中国证监会联合中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号),深圳交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》(2005年修订)的有关规定,公司重新制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,并经公司董事会和股东大会审议通过。
    二、2005年利润分配方案的执行情况
    公司2005年度利润分配方案经2006年4月28日召开的公司2005年度股东大会决议通过,以2005年末总股份4.3亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发17,200千元。该方案已于2006年6月实施完毕。
    三、2006年中期公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    四、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    五、报告期内公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项的情况。
    六、重大关联交易。
        1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:
    根据公司董事会三届三次会议决议,公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司于2006年3月24日在石家庄市签署了《生产经营购销框架协议》,本公司附属企业(全资拥有的企业、控股公司或控制的其他经济实体)与集团公司附属企业分别签署了《确认书》,确认遵守本公司与集团公司签署的《生产经营购销框架协议》的规定。年度内双方生产经营购销总额不超过50,000千元人民币,如超过50,000千元,则双方应就超过部分另行签署有关协议。
    报告期内,双方实际交易额为29,278千元,交易的数量、价格均符合双方签署的《生产经营购销框架协议》的规定。其中金额大、比例高的关联交易:
    本公司向石家庄常山纺织集团进出口贸易有限公司采购原材料17,943,571.25元,占本期采购总额的2.17%;向石家庄常山纺织集团供销公司采购原材料6,116,235.61元,占本期采购总额的0.74%。采购价格是根据市场价格确定的。
    本公司向石家庄市第二印染厂销售产品2,539,223.74元,占本期销货总额的0.20%。销售价格是根据市场价格确定的。
    2、报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易。
    3、与关联方往来款余额                          
     单位:人民币元


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  项目      单位名称                形成原因   期末余额              
                                               2006年6月3  2005年12  
                                               0日         月31日    
  应收账款  上海冀源国际贸易有限公  货款       2,413,597.  2,413,597 
            司                                 34          .34       
            常山集团进出口贸易有限  货款       13,690.74   903,490.2 
            公司                                           3         
            深圳常山纺织贸易公司    货款       1,263,440.  1,444,883 
                                               04          .04       
            合计                               3,690,728.  4,761,970 
                                               12          .61       
  应付账款  石家庄纺织厂            货款       11,544.00   11,544.00 
            石家庄市纺织机械厂      货款       280.00      0.00      
            常山纺织集团供销公司    货款       92,943.50   69,539.10 
            石家庄纺织器材一厂      货款       247,244.40  168,276.4 
                                                           0         
            石家庄第二纺织机械厂    货款       6,930.00    0.00      
            合计                               358,941.90  249,359.5 
                                                           0         
  其他应收  经编实业公司            资产转让   0.00        12,421,32 
  款                                款                     3.87      
            合计                               0.00        12,421,32 
                                                           3.87      
  其他应付  石家庄常山纺织集团有限  土地使用   14,595,170  0.00      
  款        责任公司                权款       .40                   
            常山纺织集团第三实业公  土地使用   0.00        2,910,784 
            司                      权款                   .32       
            常山纺织集团第五实业公  往来款     807,656.15  807,656.1 
            司                                             5         
            合计                               15,402,826  3,718,440 
                                               .55         .47       
  预付账款  常山集团进出口贸易有限  货款       66,698.60   272,000.0 
            公司                                           0         
            常山纺织集团供销公司    货款       237,000.00  350,000.0 
                                                           0         
            石家庄常山纺织贸易有限  货款       0.00        700,000.0 
            公司                                           0         
            合计                               303,698.60  1,322,000 
                                                           .00       
  长期应付  石家庄常山纺织集团有限  土地使用   73,662,138  133,662,1 
  款        责任公司                权款       .33         38.33     
            合计                               73,662,138  133,662,1 
                                               .33         38.33     
  预收账款  常山集团进出口贸易有限  货款       111,434.84  111,434.8 
            公司                                           4         
            石家庄市第二印染厂      货款       753.69      13.54     
            常山纺织集团供销公司    货款       3,454.92    3,454.92  
            常山纺织集团一印实业公  货款       30,878.22   0.00      
            司                                                       
            石家庄常山纺织贸易有限  货款       0.00        157,956.4 
            公司                                           0         
            合计                               146,521.67  272,859.7 
                                                           0         
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本公司与关联方存在的债权、债务系正常业务往来,对公司生产经营不会产生重大影响。
    4、借款担保
    报告期末,公司之母公司石家庄常山纺织集团有限责任公司为本公司提供银行借款担保余额为1,221,000千元。
    七、控股股东及其子公司占用公司资金情况
    截止2005年12月31日,关联方非经营性占用公司资金12,421千元,为公司转让经编资产及负债形成的应收石家庄常山纺织集团经编实业有限公司(为常山集团全资子公司)资产转让款。公司股权分置改革过程中,公司控股股东常山集团特别承诺,在2006年6月30日前全部用现金偿还上述款项。该款项已于2006年5月30日由石家庄常山纺织集团经编实业有限公司用现金偿还本公司。
    报告期末控股股东及其子公司占用公司资金3,691千元,全部为销售货物形成的经营性欠款。
    八、担保事项
    报告期内,公司没有为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保。
    公司董事会三届三次会议批准本公司为全资子公司常山恒新和常山赵州、常山富仕棉业两家控股子公司提供总计不超过440,000千元的银行借款担保。至报告期末公司为上述常山恒新、常山赵州两家子公司提供借款担保总计223,439.6千元。
    公司对外担保情况见下表:


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  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)                       
  担保对  发生日  担保金   担保类型     担保期      是否履   是否为  
  象名称  期(协  额                                行完毕   关联方  
          议签署                                             担保(是 
          日)                                               或否)   
  无      无      无       无           无          无       无      
  报告期内担保发生额合计   无           无          无       无      
  报告期末担保余额合计     无           无          无       无      
  公司对控股子公司的担保情况                                         
  报告期内对控股子公司担保发生额合  223,439.6千元                    
  计                                                                 
  报告期末对控股子公司担保余额合计  223,439.6千元                    
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)                           
  担保总额                          223,439.6千元                    
  担保总额占公司净资产的比例        14.60%                           
  其中:                                                             
  为股东及实际控制人及其关联方提供担保的金额    无                   
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提   223,439.6千元        
  供的债务担保金额                                                   
  担保总额超过净资产50%部分的金额               无                   
  上述三项担保金额合计                          223,439.6千元        
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公司对外担保为一家全资子公司和一家控股子公司担保,并履行了相关审批程序,符合法律法规和公司章程的规定。
    九、重大合同及其履行情况
    1、报告期内公司重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
    公司之全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司租赁公司部分高档纺纱及配套设备。报告期内,公司计收租金11,771千元。
    2、报告期内,公司无资产委托管理事项。
    十、报告期内,公司或持有公司5%以上(含5%)的股东发生或以前期间发生但持续到报告期对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    在股权分置改革时,石家庄常山纺织集团有限责任公司承诺所持股份在获得流通权之日起三十六个月内将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票,如确需减持,也将通过大宗交易、战略配售等方式进行,目前正在履行承诺。
    十一、报告期内,公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开遣责的情况,也未有公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
    第六章   财务报告
    一、公司中期财务报告未经审计。
    二、会计报表(附后)
    三、会计报表附注(附后)      
     
    第七章   备查文件
    
    一、载有董事长签名的中期报告文本;
    二、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    四、公司章程文本。
    

                         石家庄常山纺织股份有限公司董事会
    
                                   2006年8月8日
    

                                资  产  负  债  表
    
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司    2006年6月30日               单位:人民币元


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  资产            行  注  期末数                年初数               
                  次  释  合并报表   母公司数   合并报表   母公司数  
                          数                    数                   
  流动资产:                                                   
  货币资金        1   1   356,577,8  291,578,4  187,331,7  143,153,9 
                          64.19      06.53      43.65      85.37     
  短期投资        2                                                  
  应收票据        3   2   39,925,57  34,295,57  36,205,83  30,494,83 
                          6.77       6.77       3.73       3.73      
  应收股利        4   3   842,996.7  842,996.7  842,996.7  1,101,139 
                         2          2          2          .64       
  应收利息        5                                                 
  应收账款        6   4   133,729,8  133,328,5  118,878,5  124,808,5 
                          46.66      51.74      05.82      91.19     
  其他应收款      7   5   10,185,39  9,854,190  23,625,75  22,239,56 
                          1.48       .42        0.29       1.25      
  预付账款        8   6   231,495,6  184,774,0  229,047,1  198,320,5 
                          38.18      39.21      67.21      28.89     
  应收补贴款      9   7   881,430.5             1,619,739            
                          0                     .21                  
  存货            10  8   664,215,6  552,006,9  630,089,4  545,843,1 
                          33.50      01.71      02.93      57.50     
  待摊费用        11  9   859,204.9  432,990.0  1,185,648  1,077,006 
                          6          4          .63        .73       
  一年内到期的长  21                                              
  期债权投资                                                         
  其他流动资产    24                                              
  流动资产合计    31     1,438,713  1,207,113  1,228,826  1,067,038 
                          ,582.96    ,653.14    ,788.19    ,804.30   
  长期投资:                                                    
  长期股权投资    32  10  38,087,29  146,148,8  38,140,24  127,086,0 
                          2.34       03.95      6.59       70.47     
  长期债权投资    34  10                                           
  长期投资合计    38  10  38,087,29  146,148,8  38,140,24  127,086,0 
                          2.34       03.95      6.59       70.47     
  固定资产:                                                   
  固定资产原价    39  11  2,389,050  2,254,937  2,367,383  2,244,479 
                          ,952.59    ,207.89    ,049.19    ,205.48   
  减:累计折旧    40  11  1,027,414  1,019,528  974,588,5  970,300,5 
                          ,705.32    ,114.55    11.60      55.07     
  固定资产净值    41  11  1,361,636  1,235,409  1,392,794  1,274,178 
                          ,247.27    ,093.34    ,537.59    ,650.41   
  减:固定资产减  42  11                                           
  值准备                                                             
  固定资产净额    43  11  1,361,636  1,235,409  1,392,794  1,274,178 
                          ,247.27    ,093.34    ,537.59    ,650.41   
  工程物资        44  12  2,261,895  1,625,495  1,665,865  1,180,865 
                          .22        .22        .34        .34       
  在建工程        45  13  129,923,0  60,612,42  121,370,2  67,254,85 
                          15.19      2.74       01.61      5.34      
  固定资产清理    46  14  1,866,238  1,866,238  3,061,946  3,061,946 
                          .37        .37        .73        .73       
  固定资产合计    50     1,495,687  1,299,513  1,518,892  1,345,676 
                          ,396.05    ,249.67    ,551.27    ,317.82   
  无形资产及其他                                               
  资产:                                                              
  无形资产        51  15  597,652,3  593,084,0  604,388,4  599,773,8 
                         09.61      42.97      07.31      40.65     
  长期待摊费用    52                                              
  其他长期资产    53                                              
  无形资产及其他  60     597,652,3  593,084,0  604,388,4  599,773,8 
  资产合计                09.61      42.97      07.31      40.65     
                                                              
  递延税项:                                                    
  递延税款借项    61                                              
  资产总计        67     3,570,140  3,245,859  3,390,247  3,139,575 
                          ,580.96    ,749.73    ,993.36    ,033.24   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:汤彰明                      总会计师:高俊岐                       会计主管:赵英涛       
    
    
    资  产  负  债  表(续)
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司    2006年6月30日               单位:人民币元


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  负债和所有者权  行  注  期末数                年初数               
  益              次  释  合并报表   母公司数   合并报表   母公司数  
                          数                    数                   
  流动负债:                                                   
  短期借款        68  16  1,084,000  929,000,0  953,700,0  826,000,0 
                          ,000.00    00.00      00.00      00.00     
  应付票据        69  17  62,898,91  36,359,31  71,147,52  64,200,00 
                          4.11       4.11       9.86       0.00      
  应付账款        70  18  198,043,5  172,317,4  140,611,9  127,684,9 
                          38.07      29.98      09.55      27.46     
  预收账款        71  19  31,058,57  26,194,44  52,472,77  35,500,90 
                          5.01       0.43       8.79       6.22      
  应付工资        72      522,343.6  522,343.6                       
                          4          4                               
  应付福利费      73      23,652,15  22,100,05  21,154,78  19,769,12 
                          2.20       0.15       9.01       7.66      
  应付股利        74  20  703,577.7  703,577.7  607,842.8  607,842.8 
                          3          3          9          9         
  应交税金        75  21  19,828,96  18,484,69  4,848,022  3,990,258 
                          5.05       5.12       .45        .25       
  其他应交款      80  22  4,782,003  4,732,313  4,576,171  4,541,114 
                          .97        .04        .61        .21       
  其他应付款      81  23  62,388,93  44,971,85  62,773,17  49,663,72 
                          4.74       1.98       7.08       9.45      
  预提费用        82  24  1,920,891  1,834,903  97,237.42            
                          .41        .73                             
  预计负债        83                                              
  一年内到期的长  86                                                 
  期负债                                                             
  其他流动负债    90                                              
                                                                
  流动负债合计    10     1,489,799  1,257,220  1,311,989  1,131,957 
                  0       ,895.93    ,919.91    ,458.66    ,906.14   
  长期负债:                                                    
  长期借款        10  25  453,847,0  375,947,0  404,750,0  346,850,0 
                  1       00.00      00.00      00.00      00.00     
  应付债券        10                                              
                  2                                                  
  长期应付款      10  26  83,437,23  83,437,23  143,437,2  143,437,2 
                  3      6.71       6.71       36.71      36.71     
  专项应付款      10                                                 
                  6                                                  
  其他长期负债    10                                              
                  8                                                  
  长期负债合计    11     537,284,2  459,384,2  548,187,2  490,287,2 
                  0       36.71      36.71      36.71      36.71     
  递延税项:                                                   
  递延税款贷项    11                                            
                  1                                                  
  负债合计        11     2,027,084  1,716,605  1,860,176  1,622,245 
                  3       ,132.64    ,156.62    ,695.37    ,142.85   
  少数股东权益:  11     12,576,06             11,487,54            
                  4       0.59                  3.56                 
  股东权益:                                                   
  股本            11  27  430,000,0  430,000,0  430,000,0  430,000,0 
                  5       00.00      00.00      00.00      00.00     
  资本公积        11  28  850,383,5  850,383,5  850,383,5  850,383,5 
                  6       06.31      06.31      06.31      06.31     
  盈余公积        11  29  139,370,9  120,628,1  139,370,9  120,628,1 
                  7       57.96      82.57      57.96      82.57     
  其中:法定公益  11  29  52,848,81  48,251,27  52,848,81  48,251,27 
  金              8       9.16       3.03       9.16       3.03      
  未分配利润      11  30  110,725,9  128,242,9  98,829,29  116,318,2 
                  9       23.46      04.23      0.16       01.51     
   其中:拟分配                            17,200,00  17,200,00 
  现金股利                                      0.00       0.00      
                                                              
  股东权益合计    12     1,530,480  1,529,254  1,518,583  1,517,329 
                  2       ,387.73    ,593.11    ,754.43    ,890.39   
  负债和股东权益  13     3,570,140  3,245,859  3,390,247  3,139,575 
  总计            5       ,580.96    ,749.73    ,993.36    ,033.24   
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公司法定代表人:汤彰明                      总会计师:高俊岐                       会计主管:赵英涛
    利      润      表
    2006年1-6月
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                                单位:人民币元


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  项目            行  注  本期累计数            上年同期数           
                  次  释  合并报表   母公司数   合并报表   母公司数  
                          数                    数                   
  一、主营业务收  1   31  1,257,706  1,077,322  1,076,716  975,188,8 
  入                      ,423.26    ,075.29    ,392.70    83.51     
  减:主营业务成  4   32  1,115,358  961,844,4  946,663,6  855,881,2 
  本                      ,917.59    80.23      88.37      51.78     
  主营业务税金及  5   33  8,440,033  7,505,470  7,135,593  6,847,803 
  附加                    .75        .83        .09        .65       
  二、主营业务利  10     133,907,4  107,972,1  122,917,1  112,459,8 
  润                      71.92      24.23      11.24      28.08     
  加:其他业务利  11  34  2,705,282  3,284,500  2,580,525  1,768,982 
  润                      .17        .59        .23        .58       
  减:营业费用    14  35  11,039,93  6,995,276  9,201,871  7,529,367 
                          9.23       .50        .69        .35       
  管理费用        15  36  72,203,70  67,028,06  71,370,32  66,122,06 
                         5.39       5.10       2.94       0.37      
  财务费用        16  37  19,920,42  15,864,63  15,754,70  14,873,85 
                          1.57       5.10       6.28       9.61      
  三、营业利润    18     33,448,68  21,368,64  29,170,73  25,703,52 
                          7.90       8.12       5.56       3.33      
  加:投资收益    19  38  -52,954.2  14,062,73  -59,580.8  1,760,978 
                          5          3.48       6          .37       
  期货损益        20  39  -2,588.62  -2,588.62  -108,222.  -108,222. 
                                                78         78        
  补贴收入        22                                                
  营业外收入      23  40  1,136,967  1,136,067  1,514,452  1,482,209 
                          .55        .55        .92        .50       
  减:营业外支出  25  41  22,397.31  21,575.97  319,685.8  318,885.8 
                                                0          0         
  四、利润总额    27     34,507,71  36,543,28  30,197,69  28,519,60 
                          5.27       4.56       9.04       2.62      
  减:所得税      28  42  4,322,564  7,418,581  9,327,169  8,079,708 
                          .94        .84        .69        .96       
  少数股东本期损  29     1,088,517             407,266.0            
  益                      .03                   4                    
  五、净利润      30     29,096,63  29,124,70  20,463,26  20,439,89 
                          3.30       2.72       3.31       3.66      
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公司法定代表人:汤彰明                      总会计师:高俊岐                       会计主管:赵英涛
    补充资料:


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  项目                      本期累计数            上年同期数         
                            合并报表   母公司数   合并报表  母公司数 
                            数                    数                 
  1、出售、处置部门或被投                                          
  资单位所得收益                                                     
  2、自然灾害发生的损失                                          
  3、会计政策变更增加(或                                            
  减少)利润总额                                                     
  4、会计估计变更增加(或                                        
  减少)利润总额                                                     
  5、债务重组损失或收益                                          
  6、其他                                                        
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公司法定代表人:汤彰明                    总会计师:高俊岐                     会计主管:赵英涛
    利  润  分  配 表
     2006年1-6月
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                            单位:人民币元


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  项目             行  注  本期累计数            上年同期数          
                   次  释  合并报表   母公司数   合并报表  母公司数  
                           数                    数                  
  一、净利润       1      29,096,63  29,124,70  20,463,2  20,439,89 
                           3.30       2.72       63.31     3.66      
  加:年初未分配   2   30  98,829,29  116,318,2  97,976,0  113,839,3 
  利润                     0.16       01.51      73.95     51.09     
  其他转入         4                                                
  二、可供分配的   8      127,925,9  145,442,9  118,439,  134,279,2 
  利润                     23.46      04.23      337.26    44.75     
  减:提取法定盈   9                                                 
  余公积                                                             
  提取法定公益金   10                                                
  三、可供投资者   16      127,925,9  145,442,9  118,439,  134,279,2 
  分配的利润               23.46      04.23      337.26    44.75     
  减:应付优先股   17                                                
  股利                                                               
  提取任意盈余公   18                                                
  积                                                                 
  应付普通股股利   19  30  17,200,00  17,200,00  25,800,0  25,800,00 
                           0.00       0.00       00.00     0.00      
  转作股本的普通   20                                               
  股股利                                                             
  四、未分配利润   25  30  110,725,9  128,242,9  92,639,3  108,479,2 
                           23.46      04.23      37.26     44.75     
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公司法定代表人:汤彰明                    总会计师:高俊岐                    会计主管:赵英涛
    利  润  表  附  表
    2006年1-6月               
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司


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  报告期利润             本期累计数            上年同期数            
                         净资产收   每股收益   净资产收益  每股收益  
                         益率(%)  (元)     率(%)     (元)    
                         全面  加   全面  加   全面  加权  全   加权 
                         摊薄  权   摊薄  权   摊薄  平均  面   平均 
                               平         平               摊        
                               均         均               薄        
  主营业务利润           8.75  8.7  0.31  0.3  8.42  8.38  0.2  0.29 
                               3          1                9         
  营业利润               2.19  2.1  0.08  0.0  2.00  1.99  0.0  0.07 
                               8          8                7         
  净利润                 1.90  1.9  0.07  0.0  1.40  1.40  0.0  0.05 
                               0          7                5         
  扣除非经常性损益后的   1.84  1.8  0.07  0.0  1.19  1.18  0.0  0.04 
  净利润                       3          7                4         
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公司法定代表人:汤彰明                    总会计师:高俊岐                 会计主管:赵英涛
    现  金  流  量  表
    2006年1-6月
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                                 单位:人民币元


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  项目                               行  注  合并报表数   母公司数   
                                     次  释                          
  一、经营活动产生的现金流量:                                     
  销售商品、提供劳务收到的现金       1       1,470,738,3  1,241,372, 
                                             16.29        463.80     
  收到的税费返还                     2       4,390,824.2             
                                             7                       
  收到的其他与经营活动有关的现金     3   43  1,648,861.9  5,971,028. 
                                             2            45         
  现金流入小计                       4       1,476,778,0  1,247,343, 
                                             02.48        492.25     
  购买商品、接受劳务支付的现金       5       1,085,919,3  873,536,36 
                                             87.78        0.55       
  支付给职工以及为职工支付的现金     6       184,676,476  170,586,27 
                                             .85          5.06       
  支付的各项税费                     7       80,039,355.  68,660,307 
                                             26           .91        
  支付的其他与经营活动有关的现金     8   44  8,627,024.9  6,015,476. 
                                             2            15         
  现金流出小计                       9       1,359,262,2  1,118,798, 
                                             44.81        419.67     
  经营活动产生的现金流量净额         10      117,515,757  128,545,07 
                                             .67          2.58       
  二、投资活动产生的现金流量:       11                              
  收回投资所收到的现金               12                              
  取得投资收益所收到的现金           13                   258,142.92 
  处置固定资产、无形资产和其他长期   14      4,597,112.5  4,597,112. 
  资产收到的现金净额                         4            54         
  收到的其他与投资活动有关的现金     15                              
  现金流入小计                       16      4,597,112.5  4,855,255. 
                                             4            46         
  购建固定资产、无形资产和其他长期   17      77,498,513.  63,128,567 
  资产所支付的现金                           15           .14        
  投资所支付的现金                   18                   5,000,000. 
                                                          00         
  支付的其他与投资活动有关的现金     19                              
  现金流出小计                       20      77,498,513.  68,128,567 
                                             15           .14        
  投资活动产生的现金流量净额         21      -72,901,400  -63,273,31 
                                             .61          1.68       
  三、筹资活动产生的现金流量:       22                              
  吸收投资所收到的现金               23                              
  借款所收到的现金                   24      864,097,000  704,097,00 
                                             .00          0.00       
  收到的其他与筹资活动有关的现金     25                              
  现金流入小计                       26      864,097,000  704,097,00 
                                             .00          0.00       
  偿还债务所支付的现金               27      684,700,000  572,000,00 
                                             .00          0.00       
  分配股利、利润或偿付利息所支付的   28      49,942,687.  46,614,224 
  现金                                       69           .80        
  支付的其他与筹资活动有关的现金     29  45  4,822,548.8  2,330,114. 
                                            3            94         
  现金流出小计                       30     739,465,236  620,944,33 
                                             .52          9.74       
  筹资活动产生的现金流量净额         31     124,631,763  83,152,660 
                                             .48          .26        
  四、汇率变动对现金的影响额         32                             
  五、现金及现金等价物净增加额       33     169,246,120  148,424,42 
                                             .54          1.16       
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公司法定代表人:汤彰明                    总会计师:高俊岐                    会计主管:赵英涛
    
    现 金 流 量 表 附 注
    2006年1-6月
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                               单位:人民币元


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  补充资料                            行  注  合并报表数  母公司数   
                                      次  释                         
  1、将净利润调节为经营活动的现金流   34                          
  量:                                                               
  净利润                              35     29,096,633  29,124,702 
                                              .30         .72        
  加:少数股东本期损益                36     1,088,517.             
                                              03                     
  计提的资产减值准备                  37     -247,283.3  -100,352.2 
                                              4           1          
  固定资产折旧                        38     60,869,612  57,270,977 
                                              .18         .94        
  无形资产摊销                        39     6,736,097.  6,689,797. 
                                              70          68         
  长期待摊费用摊销                    40                            
  待摊费用减少(减:增加)            41     326,443.67  644,016.69 
  预提费用增加(减:减少)            42     1,823,653.  1,834,903. 
                                              99          73         
  处置固定资产、无形资产和其他长期资  43     -1,063,230  -1,063,230 
  产的损失                                    .12         .12        
  固定资产报废损失                    44                            
  财务费用                            45     23,529,660  19,476,200 
                                              .00         .99        
  投资损失(减:收益)                46     55,542.87   -14,063,23 
                                                          5.53       
  递延税款贷项(减:借项)            47                            
  存货的减少(减:增加)              48     -33,775,90  -6,163,744 
                                              2.71        .21        
  经营性应收项目的减少(减:增加)    49     -6,943,931  13,711,509 
                                              .85         .13        
  经营性应付项目的增加(减:减少)    50     36,019,944  21,183,525 
                                              .95         .77        
  其它                                51                            
  经营活动产生的现金流量净额          52     117,515,75  128,545,07 
                                              7.67        2.58       
  2、不涉及现金收支的投资和筹资活动   53                            
  :                                                                 
  债务转为资本                        54                            
  一年内到期的可转换公司债券          55                            
  融资租入固定资产                    56                            
  3、现金及现金等价物增加情况:       57                            
  现金的期末金额                      58     356,577,86  291,578,40 
                                              4.19        6.53       
  减:现金的期初余额                  59     187,331,74  143,153,98 
                                              3.65        5.37       
  加:现金等价物的期末余额            60                            
  减:现金等价物的期初余额            61                            
  现金及现金等价物净增加额            62     169,246,12  148,424,42 
                                              0.54        1.16       
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公司法定代表人:汤彰明                    总会计师:高俊岐                     会计主管:赵英涛
    
    资产减值准备明细表(合并)
       2006年1-6月               
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                                单位:人民币元


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  项目             年初余   本年增   本年减少数              期末余  
                   额       加数     因资   其他原   合计    额      
                                     产价   因转出                   
                                     值回   数                       
                                     升转                            
                                     回数                            
  ①               ②       ③       ④     ⑤       ⑥=④+  ⑦      
                                                     ⑤              
  一、坏账准备合   9,618,1  103,044  ×     ×               9,721,2 
  计               74.19    .52                              18.71   
  其中:应收账款   6,239,8  774,731  ×     ×               7,014,5 
                   05.05    .96                              37.01   
  其他应收款       3,378,3  -671,68  ×     ×               2,706,6 
                   69.14    7.44                             81.70   
  二、短期投资跌                                                     
  价准备合计                                                         
  其中:股票投资                                                     
  债券投资                                                          
  三、存货跌价准   3,934,3                  350,327  350,32  3,584,0 
  备合计           95.02                    .86      7.86    67.16   
  其中:库存商品   1,307,3                  350,327  350,32  957,029 
                   57.67                    .86      7.86    .81     
  原材料           2,627,0                                   2,627,0 
                   37.35                                     37.35   
  四、长期投资减                                                    
  值准备合计                                                         
  其中:长期股权                                                    
  投资                                                               
  长期债权投资                                                      
  五、固定资产减                                                     
  值准备合计                                                         
  其中:房屋、建                                                     
  筑物                                                               
  机器设备                                                           
  六、无形资产减                                                  
  值准备                                                             
  其中:专利权                                                    
  商标权                                                          
  七、在建工程减                                                  
  值准备                                                             
  八、委托贷款减                                                  
  值准备                                                             
  合计             13,552,  103,044         350,327  350,32  13,305, 
                   569.21   .52             .86      7.86    285.87  
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公司法定代表人:汤彰明                   总会计师:高俊岐                     会计主管:赵英涛
    
    
    资产减值准备明细表(母公司)
       2006年1-6月               
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                                单位:人民币元


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  项目             年初余   本年增  本年减少数               期末余  
                   额       加数    因资产  其他原  合计     额      
                                    价值回  因转出                   
                                    升转回  数                       
                                    数                               
  ①               ②       ③      ④      ⑤      ⑥=④+   ⑦      
                                                    ⑤               
  一、坏账准备合   9,785,7  -100,3  ×      ×               9,685,4 
  计               97.35    52.21                            45.14   
  其中:应收账款   6,465,4  532,10  ×      ×               6,997,5 
                   50.66    6.08                             56.74   
  其他应收款       3,320,3  -632,4  ×      ×               2,687,8 
                   46.69    58.29                            88.40   
  二、短期投资跌                                                     
  价准备合计                                                         
  其中:股票投资                                                     
  债券投资                                                          
  三、存货跌价准   3,584,0                                   3,584,0 
  备合计           67.16                                     67.16   
  其中:库存商品   957,029                                   957,029 
                   .81                                       .81     
  原材料           2,627,0                                   2,627,0 
                   37.35                                     37.35   
  四、长期投资减                                                    
  值准备合计                                                         
  其中:长期股权                                                    
  投资                                                               
  长期债权投资                                                      
  五、固定资产减                                                     
  值准备合计                                                         
  其中:房屋、建                                                     
  筑物                                                               
  机器设备                                                           
  六、无形资产减                                                  
  值准备                                                             
  其中:专利权                                                    
  商标权                                                          
  七、在建工程减                                                  
  值准备                                                             
  八、委托贷款减                                                  
  值准备                                                             
  合计             13,369,  -100,3                           13,269, 
                   864.51   52.21                            512.30  
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公司法定代表人:汤彰明                    总会计师:高俊岐                     会计主管:赵英涛
    
    
    会 计 报 表 附 注
    一、公司简介
    石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]64号文件批准,由石家庄常山纺织集团有限责任公司作为主发起人,联合河北省宏远国际经贸集团公司、河北华鑫集团公司、河北宁纺集团有限责任公司和石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司共同发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月29日在河北省工商行政管理局注册登记正式成立。公司住所:石家庄市和平东路183号。法定代表人:汤彰明。
    公司经营范围:天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装印染加工;家用服饰,纺织品,产业用纺织品的设计、开发、制造、销售;本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;本企业生产所需棉花收购加工;棉花的批发、零售;房屋租赁。
    经中国证监会证监发行字[2000]91号文件批准,公司于2000年7月6日通过深圳证券交易所交易系统,采用上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)1亿股,发行价为每股6.18元。经深圳证券交易所“深证上2000[106]号”文批准,本公司的1亿股A股股票已于2000年7月24日在深圳证券交易所上市挂牌交易。股票简称“常山股份”,股票代码“000158”。
    根据公司股东大会决议通过的配股方案,并经中国证监会证监发行字[2003]91号文核准,本公司于2003年8月向社会公众股股东配售普通股30,000,000股,每股发行价格为5.07元人民币, 募集资金净额为140,968,464.08元。此次配售社会公众股后,石家庄常山纺织股份有限公司股本总额为43,000万元人民币,已经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2003] 3004号验资报告验证。
    二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    本公司及纳入合并范围的控股子公司石家庄常山房地产开发有限公司、石家庄常山恒新纺织有限公司、上海常纺恒友国际贸易有限公司、石家庄常山赵州纺织有限公司和河北常山富仕棉业有限责任公司均执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。
    2、会计年度:
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币:
    本公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则:
    本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算,资产计价以历史成本为计价基础。
    5、外币业务核算方法:
    本公司对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。期末,对外币账户的外币余额按月末中国人民银行公布的市场汇价(中间价)调整,差额属于资本性支出的计入相应资产的价值,属于收益性支出的计入当期财务费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    将持有期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    7、短期投资的核算方法:
    公司短期投资取得时以投资成本计价,短期投资持有期间所获得的收入,除取得时已计入应收股利或利息外,在实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值,短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
    公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。
    8、坏账核算方法:
    本公司坏账核算采用备抵法,期末公司按照应收账款和其他应收款的账龄,分析计提坏账准备,计提比例如下:
    


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄                                 计提比例                      
  1年以内                              4%                            
  1-2年                                6%                            
  2-3年                                15%                           
  3年以上                              40%                           
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公司确认为坏账损失的标准为:
    (1)债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
    (2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
    9、存货核算方法:
    本公司的存货包括原料、材料、委托加工材料、物资采购、在产品、产成品和低值易耗品等。公司存货实行永续盘存制和实际成本法核算;原料按实际成本核算,发出原料按加权平均法计算结转,月末账面价值为实际成本;材料按计划成本核算,材料成本差异按上月余额法计算结转,月末调整为实际成本;产品成本按分步法计算;产成品以实际成本核算,发出产成品按加权平均法计算确定;低值易耗品在领用时一次摊销。
    本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期债权投资:取得时以投资成本计价,持有期间按期计算应收利息,确认投资收益。
    (2)长期股权投资:本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。长期股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销。
    (3) 公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面价值所发生的损失计算确定。
    11、固定资产计价和折旧方法:
    (1)固定资产标准为使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000.00元以上,且使用期限超过2年的,也作为固定资产。
    (2)本公司固定资产按其取得时的成本作为入账的价值,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别、使用年限、预计残值率,确定其分类折旧率如下: 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别               折旧年限       残值率(%)      年折旧率(%)       
  房屋建筑物         15—40         3              6.47—2.43        
  机器设备           8—28          5              11.88—3.39       
  电子设备           5—18          5              19.00—5.28       
  运输设备           8—12          5              11.88—7.92       
  其他               5—18          5              19.00—5.28       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 公司固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。
    12、在建工程核算方法:
    按照实际发生的支出确定其工程成本,在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
    公司在建工程减值准备期末按照单项工程预计减值金额计算确定。
    13、借款费用的会计处理方法:
    公司为购建固定资产专门借款所发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,按照《企业会计制度》规定的确认原则和计算方法予以资本化,计入“在建工程”。此外属于生产经营期间其他借款费用,直接计入当期财务费用。
    14、无形资产计价和摊销方法:
    以取得时的实际成本计量,按预计使用年限分期平均摊销计入损益。
    公司无形资产减值准备期末按照单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。
    15、长期待摊费用摊销方法:
    长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。
    16、销售收入确认原则:
    公司销售收入(产品销售)确认的原则是:已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制;相关的经济利益能够流入公司;并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    17、所得税的会计处理方法:
    公司采用应付税款法核算所得税费用。
    18、合并会计报表的编制方法:
    根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。纳入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。
    合并范围:公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业,纳入合并会计报表的编制范围,符合以下条件的子公司可不纳入合并范围。
    (1)子公司期末总资产的合计额低于母公司总资产与其所有子公司资产总额合计额的10%;
    (2)子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计额的10%;
    (3)子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的10%。
    19、会计政策变更及对公司的影响:
    本报告期内公司会计政策未发生变更。
    20、会计估计变更及对公司的影响:
    本报告期内公司会计估计未发生变更。
    三、税项
    本公司主要税种及税率列示如下:


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  税种               计税基础                         税率           
  增值税             应税收入                         17%、13%       
  城市维护建设税     应交增值税和营业税额             7%、5%         
  教育费附加         应交增值税和营业税额             4%             
  企业所得税         应纳税所得额                     33%、15%       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    
    四、控股子公司及合营企业


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  公司名称   注册地  法定  注册   经营范围   实际投资   本公   是否  
             址       代   资本              额(人民   司 持  属 合 
                     表人  (人民             币元)     股比   并范  
                           币:万                        例     围    
                           元)                                       
  上海棉宏   上海泰  刘运  200    国际贸易   2,000,000  90%    否(  
  国际贸易   谷路16  海                      .00               注1) 
  有限公司   9号                                                     
  上海冀源   上海泰  张子  198    国际贸易   1,380,000  70%    否(  
  国际贸易   谷路16  义                      .00               注1) 
  有限公司   9号                                                     
  石家庄常   石家庄  王绍  1,000  房地产开   9,000,000  90%    是    
  山房地产   和平东  元           发与经营   .00                     
  开发有限   路183                等                                 
  公司       号                                                      
  石家庄常   石家庄  汤彰  5,000  天然、功   50,000,00  100%   是    
  山恒新纺   开发区  明           能型纤维   0.00                    
  织有限公   黄河大               、纺织品                           
  司         道151                及服装的                           
             号                   研究开发                           
                                  制造销售                           
                                  等                                 
  上海常纺   上海市  肖荣  1,000  自营和代   9,000,000  90%    是    
  恒友国际   浦东新  智           理各类商   .00                     
  贸易有限   区商城               品和技术                           
  公司       路297                进出口及                           
             号1206               内销等                             
             室                                                      
  石家庄常   河北省  胡海  1,500  纺织产品   10,500,00  70%    是    
  山赵州纺   赵县赵  清           、针织品   0.00                    
  织有限公   元路16               、服装印                           
  司         号                   染加工;                           
                                  棉花的收                           
                                  购加工批                           
                                  发零售等                           
  河北常山   河北省  马韵  988    皮棉、棉   5,928,000  60%    是    
  富仕棉业   邱县西  杰           花及副产   .00                     
  有限责任   邯临公               品收购、                           
  公司       路65公               加工、购                           
             里处                 销;棉布                           
                                  、棉纱及                           
                                  棉织品购                           
                                  销                                 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1:根据本公司合并会计报表编制政策和重要性原则,报告期内公司未将控股子公司上海棉宏国际贸易有限公司和上海冀源国际贸易有限公司报表纳入合并会计报表编制范围。公司未纳入合并范围的控股子公司2006年6月30日的财务状况及经营成果列示如下:
    公司名称        固定资产净值       资产总额         净资产       主营业务收入     净利润   
    上海棉宏国际      785,968.45     1,789,884.70    1,788,048.27     29,149.58     -14,531.09 
    贸易有限公司   
    上海冀源国际    1,880,823.55     8,703,787.64    2,349,800.12     20,256.00     -78,052.11
    贸易有限公司  
    
    五、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
    1.货币资金


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  项目                    期末数                年初数               
  现金                    768,866.13            700,758.70           
  银行存款                291,551,489.03        165,162,696.97       
  其他货币资金            64,257,509.03         21,468,287.98        
  合计                    356,577,864.19        187,331,743.65       
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     (1)2006年6月30日货币资金较年初数增加了169,246,120.54元,增幅90.35%,主要原因是报告期内公司经营活动产生的现金流入增加所致。
    2.应收票据


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  项目             期末数          年初数           备注             
  银行承兑汇票     39,925,576.77   36,205,833.73                     
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(1)应收票据期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    3. 应收股利


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  单位名称                  期末数         年初数         备注       
  上海冀源国际贸易有限公司  842,996.72     842,996.72                
  合计                      842,996.72     842,996.72                
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(1)应收股利2006年6月30日余额842,996.72元,系公司按持股比例70%计算享有的应收上海冀源国际贸易有限公司的现金股利。
    4.应收账款


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  账龄   期末数                         年初数                       
         金额         比例  坏账准备    金额        比例  坏账准备   
                      %                             %                
  1年以  130,418,899  92.6  5,216,755.  113,962,32  91.0  4,558,493. 
  内     .43          6     96          8.34        8     17         
  1—2   5,280,019.6  3.75  316,801.18  7,061,588.  5.64  423,695.29 
  年     0                              13                           
  2—3   2,148,823.9  1.53  322,323.60  1,520,564.  1.22  228,084.70 
  年     7                              68                           
  3年以  2,896,640.6  2.06  1,158,656.  2,573,829.  2.06  1,029,531. 
  上     7                  27          72                89         
  合计   140,744,383  100.  7,014,537.  125,118,31  100.  6,239,805. 
         .67          00    01          0.87        00    05         
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(1)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司应收账款的坏账准备1年以内按4%计提,1-2年按6%计提,2-3年按15%计提,3年以上按40%计提。
    (3)2006年6月30日应收账款欠款金额前五名的款项共计21,051,381.20元,占应收账款总额140,744,383.67元的14.96%。
    5.其他应收款


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  账龄     期末数                       年初数                       
           金额       比例%  坏账准备   金额        比例  坏账准备   
                                                    %                
  1年以内  5,267,470  40.86  210,698.8  6,257,135.  23.1  250,285.45 
           .68               2          99          7                
  1—2年   123,671.1  0.96   7,420.27   15,057,738  55.7  903,464.32 
           0                            .67         6                
  2—3年   2,047,239  15.88  307,085.9  204,314.15  0.76  30,647.12  
           .80               7                                       
  3年以上  5,453,691  42.30  2,181,476  5,484,930.  20.3  2,193,972. 
           .60               .64        62          1     25         
  合计     12,892,07  100.0  2,706,681  27,004,119  100.  3,378,369. 
           3.18       0      .70        .43         00    14         
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(1)其他应收款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司其他应收款的坏账准备1年以内按4%计提,1-2年按6%计提,2-3年按15%计提,3年以上按40%计提。
    (3)2006年6月30日其他应收款欠款金额前五名的款项共计7,952,486.24元,占期末其他应收款总额12,892,073.18元的61.69%。其中金额较大的款项列示如下:
    单位名称                所欠金额        账龄       欠款原因       是否收取资金占用费
    用电集资款            4,458,995.44     3-9年      集资办电            否
    住房资金管理中心      2,019,862.80     2-3年      住房公积金          否
    第一棉麻公司            511,447.00     3年以上    棉花款              否
    中粮期货经纪有限公司    499,773.00     1年以内    期货保证金          否
    格林期货经纪有限公司    462,408.00     1年以内    期货保证金          否
     (4)期末其他应收款中三年以上的欠款共计5,453,691.60元,主要是公司集资办电款4,458,995.44元,第一棉麻公司511,447.00元以及其他小额欠款组成。
    (5) 2006年6月30日其他应收款较年初数减少14,112,046.25元,减幅52.26%,主要系公司收回经编实业所欠资产转让款12,421,323.87元形成。
    6.预付账款 


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  账龄          期末数                       年初数                  
                金额               比例%     金额            比例%   
  1年以内       230,457,665.38     99.55     228,104,257.76  99.59   
  1—2年        780,190.00         0.34      67,197.35       0.03    
  2—3年        257,782.80         0.11      875,712.10      0.38    
  3年以上       0.00               0.00      0.00            0.00    
  合计          231,495,638.18     100.00    229,047,167.21  100.00  
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(1)预付账款期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)2006年6月30日预付账款中账龄超过1年的有1,037,972.80元,系公司预付的原材料款,已收到部分货物结算后剩余的尾欠款组成。
    7.应收补贴款


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  项目           期末数         年初数         备注                  
  出口退税款     881,430.50     1,619,739.21   增值税出口退税率13%   
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(1)2006年6月30日应收补贴款较年初数减少738,308.71元,减幅45.58%,系公司收到出口退税款形成。
    8.存货、存货跌价准备


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  项目           期末数                     年初数                   
                 金额          跌价准备     金额          跌价准备   
  原材料         240,269,615.  2,627,037.3  220,813,497.  2,627,037. 
                 37            5            98            35         
  包装物         1,375,782.05  0.00         4,286.19      0.00       
  委托加工材料   38,493.29     0.00         1,008,277.33  0.00       
  低值易耗品     28,522.83     0.00         115,235.33    0.00       
  在产品         63,136,840.5  0.00         65,658,439.1  0.00       
                 4                          0                        
  产成品         362,858,046.  957,029.81   346,331,662.  1,307,357. 
                 58                         02            67         
  开发成本       92,400.00     0.00         92,400.00     0.00       
  物资采购       0.00          0.00         0.00          0.00       
  合计           667,799,700.  3,584,067.1  634,023,797.  3,934,395. 
                 66            6            95            02         
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(1)公司存货可变现净值系按单项存货的估计市场售价,减去估计的完工成本和销售费用后的价值确定。
    (2)2006年6月30日存货较年初数增加33,775,902.71元,增幅5.33%,主要原因是报告期内公司纱线生产能力增加,使期末库存产成品和原材料数量合理性增加形成。
    9.待摊费用


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  类别                    期末数                年初数               
  喷气织机用钢筘          30,520.29             100,900.29           
  保险费                  426,214.92            108,641.90           
  材料                    0.00                  60,000.00            
  电费                    400,000.00            413,636.69           
  汽费                    0.00                  500,000.00           
  其他                    2,469.75              2,469.75             
  合计                    859,204.96            1,185,648.63         
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    (1)待摊费用期末结存余额的原因系按受益期限计算应在以后期间摊销形成。
    10.长期投资


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  项目     年初数       本期增   本期减少               期末余额     
           金额     减  加                              金额     减  
                    值                                           值  
                    准                                           准  
                    备                                           备  
  长期股   38,140,  0.  0.00     52,954.  38,087,  0.00              
  权投资   246.59   00           25       292.34                     
  长期债   0.00     0.  0.00     0.00     0.00     0.00              
  权投资            00                                               
  合计     38,140,  0.  0.00     52,954.  38,087,  0.00              
           246.59   00           25       292.34                     
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    (1)长期股权投资-对子公司投资
    


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  被投资单位名称            投资   占被投资单   原始投资   累计权益  
                            期限   位注册资本   金额       增减额    
                                   的比例                            
  上海棉宏国际贸易有限公司  10年   90%          2,000,000  -196,147. 
                                                .00        42        
  上海冀源国际贸易有限公司  10年   70%          1,380,000  187,038.7 
                                                .00        6         
  合计                                          3,380,000  -9,108.66 
                                                .00                  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称         年初数    本期 增   本期 减   期末数    减  
                                   加额      少额                值  
                                                                 准  
                                                                 备  
  上海棉宏国际贸易有限   1,816,93  0.00      13,077.9  1,803,85  0.0 
  公司                   0.56                8         2.58      0   
  上海冀源国际贸易有限   1,606,91  0.00      39,876.2  1,567,03  0.0 
  公司                   5.03                7         8.76      0   
  合计                   3,423,84  0.00      52,954.2  3,370,89  0.0 
                         5.59                5         1.34      0   
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    (2)长期股权投资-其他股权投资


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  被投资单位名称            投资   占被投资单  原始投资   累计权益增 
                            期限   位注册资本  金额       减额       
                                   的比例                            
  石家庄信托投资有限公司    无     0.15%       200,000.0  83,445.00  
                                               0                     
  中纺工贸有限责任公司      无     6.67%       2,000,000  0.00       
                                               .00                   
  清华紫光科技创新投资有限  20年   8%          24,000,00  0.00       
  公司                                         0.00                  
  石家庄市商业银行          无     1.92%       5,000,000  0.00       
                                               .00                   
  交通银行                  无     0.147‰     2,513,676  919,280.00 
                                               .00                   
  合计                                         33,713,67  1,002,725. 
                                               6.00       00         
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称           年初数     本期    本期    期末数     减  
                                      增加额  减少额             值  
                                                                 准  
                                                                 备  
  石家庄信托投资有限公司   283,445.0  0.00    0.00    283,445.0  0.0 
                           0                          0          0   
  中纺工贸有限责任公司     2,000,000  0.00    0.00    2,000,000  0.0 
                           .00                        .00        0   
  清华紫光科技创新投资有   24,000,00  0.00    0.00    24,000,00  0.0 
  限公司                   0.00                       0.00       0   
  石家庄市商业银行         5,000,000  0.00    0.00    5,000,000  0.0 
                           .00                        .00        0   
  交通银行                 3,432,956  0.00    0.00    3,432,956  0.0 
                           .00                        .00        0   
  合计                     34,716,40  0.00    0.00    34,716,40  0.0 
                           1.00                       1.00       0   
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 (3)股权投资差额
    


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  被投资公司  初始金额   年初金额   本期减少  摊余价值   摊销  形成  
  名称                                                    期   原因  
                                                         限          
  上海冀源国  -295,204.  -88,561.2  -14,760.  -73,801.0  10年  评估  
  际贸易有限  23         9          21        8                减值  
  公司                                                               
  合计        -295,204.  -88,561.2  -14,760.  -73,801.0              
              23         9          21        8                      
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    (4)公司长期投资不存在减值的情况,因此未计提长期投资减值准备。
    11.固定资产及累计折旧


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  固定资产分类   年初价值      本期增加    本期减少     期末价值     
  固定资产原值                                                       
  :                                                                 
  房屋及建筑物   450,878,329.  10,861,598  56,839.02    461,683,089. 
                 84            .99                      81           
  机器设备       1,839,442,68  11,569,136  9,362,398.7  1,841,649,42 
                 6.15          .29         9            3.65         
  运输工具       22,044,426.7  42,000.00   497,000.00   21,589,426.7 
                 2                                      2            
  电子设备       12,114,433.2  232,682.58  0.00         12,347,115.7 
                 1                                      9            
  其他           42,903,173.2  9,047,765.  169,041.76   51,781,896.6 
                 7             11                       2            
  合计           2,367,383,04  31,753,182  10,085,279.  2,389,050,95 
                 9.19          .97         57           2.59         
  累计折旧:                                                         
  房屋及建筑物   216,869,181.  5,426,201.  51,726.31    222,243,656. 
                 69            04                       42           
  机器设备       716,142,799.  51,641,993  7,371,014.3  760,413,778. 
                 24            .54         2            46           
  运输工具       9,202,576.55  827,070.83  472,495.74   9,557,151.64 
  电子设备       7,403,996.80  468,580.05  0.00         7,872,576.85 
  其他           24,969,957.3  2,505,766.  148,182.09   27,327,541.9 
                 2             72                       5            
  合计           974,588,511.  60,869,612  8,043,418.4  1,027,414,70 
                 60            .18         6            5.32         
  净值:         1,392,794,53  -29,116,42  2,041,861.1  1,361,636,24 
                 7.59          9.21        1            7.27         
  减:固定资产   0.00          0.00        0.00         0.00         
  减值准备                                                           
  固定资产净额   1,392,794,53  -29,116,42  2,041,861.1  1,361,636,24 
  :             7.599.53      9.21        1            7.27         
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    (1)本公司之控股子公司石家庄常山赵州纺织有限公司期末短期借款中有抵押贷款3,600万元,系以其2005年11月30日固定资产和土地使用权抵押取得,明细如下:
    


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  抵押权   抵押合同  抵押内   抵押物评估  最高贷款   抵押期限        
  人       号        容       价值        金额                       
  中国工   2005年抵  土地、   5,486.08万  2,700万元  2005年12月30日  
  商银行   字001号   房屋建   元                     至2006年10月20  
  赵县支             筑物                            日              
  行                                                                 
  中国工   2005年抵  机器设   3,734.33万  900万元    2005年12月30日  
  商银行   字002号   备       元                     至2006年10月20  
  赵县支                                             日              
  行                                                                 
  合计                        9,220.41万  3,600万元                  
                              元                                     
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    (2)本期增加固定资产原价31,753,182.97元,其中在建工程完工转入固定资产29,891,354.55
    元。
    12.工程物资


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  项目             期末数            年初数          备注            
  预付设备款       1,316,600.00      1,168,000.00                    
  库存设备         9,132.47          85,932.47                       
  专用材料         0.00              0.00                            
  专项物资         936,162.75        411,932.87                      
  合计             2,261,895.22      1,665,865.34                    
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(1)2006年6月30日工程物资较年初数增加596,029.88元,增加35.78%,主要原因系公司本期采购专项物资增加形成。
    13.在建工程


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  工程名称        预   年初数  本期增  本期   其他  期末数   资  工  
                  算           加      转入   减少           金  程  
                  数                   固定   数             来  投  
                  (                   资产                  源  入  
                  万                   数                        占  
                  元                                             预  
                  )                                             算  
                                                                 比  
                                                                 例  
  高档仿真化纤面  1,9  4,500,  1,090,  0.00   0.00  5,590,9  自  29% 
  料              00   814.41  181.85               96.26    筹      
  提高精梳纱生产  5,0  2,203,  2,679,  0.00   0.00  4,882,8  自  10% 
  能力拓展高档纱  00   592.77  231.20               23.97    筹      
  市场                                                               
  其中:资本化利       0.00    129,26  0.00   0.00  129,265          
  息                           5.56                 .56              
  调整品种结构提  3,8  0.00    10,963  0.00   60,9  10,902,  自  29% 
  高紧密纺纱线生  00           ,063.2         72.7  090.53   筹      
  产能力                       8              5                      
  其中:资本化利       0.00    528,93  0.00   0.00  528,937          
  息                           7.77                 .77              
  高档精梳纱线    15,  55,443  8,448,  12,50  0.00  51,382,  自  77% 
                  000  ,447.1  198.65  8,719        926.35   筹      
                       1               .41                           
  其中:资本化利       1,887,  2,704,  1,076  0.00  3,514,6          
  息                   520.15  055.13  ,930.        44.61            
                                       67                            
  增加高档无梭布  10,  6,482,  0.00    6,482  0.00  0.00     国  已  
  项目            354  106.15          ,106.                 债  完  
                                       15                        工  
  其中:资本化利       222,06  0.00    222,0  0.00  0.00             
  息                   1.19            61.19                         
  恒新项目        15,  51,732  12,701  10,86  225,  53,346,  自  82% 
                  000  ,301.2  ,238.9  1,598  715.  225.65   筹      
                       0       3       .99    49                     
  其中:资本化利       0.00    1,645,  311,6  0.00  1,333,8          
  息                           549.17  91.76        57.41            
  其他                 1,007,  2,848,  38,93  0.00  3,817,9  自      
                       939.97  942.46  0.00         52.43    筹      
  合计                 121,37  38,730  29,89  286,  129,923          
                       0,201.  ,856.3  1,354  688.  ,015.19          
                       61      7       .55    24                     
  其中:资本化利       2,109,  5,007,  1,610  0.00  5,506,7          
  息                   581.34  807.63  ,683.        05.35            
                                       62                            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)公司期末在建工程均在正常建设期,不存在减值的情况,因此未计提在建工程减值准备。
    (2) 本期在建工程中资本化的利息主要系提高精梳纱生产能力拓展高档纱市场、调整品种结构提高紧密纺纱线生产能力、高档精梳纱线、恒新项目、优化产品结构增加高档无梭布等项目长期借款,在所购建的工程达到预定可使用状态前发生的利息支出,公司用于确定资本化金额的资本化利率平均为3.53%。
    14. 固定资产清理


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  项目          期末数             年初数             转入清理原因   
  固定资产清理  1,866,238.37       3,061,946.73       固定资产报废   
  合计          1,866,238.37       3,061,946.73                      
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(1)公司2006年6月30日余额为1,866,238.37元,较年初减少1,195,708.36元,减幅39.05%,
    系本报告期报废固定资产尚未清理完毕形成。
    15.无形资产


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  类别  取  原值    年初数  本期   本期   本期   累计摊  期末数  剩  
        得                  增加   减少   摊销   销额            余  
        方                  额     额     额                     摊  
        式                                                       销  
                                                                 年  
                                                                 限  
  土地  购  387,98  375,12  0.00   0.00   4,287  17,148  370,83  43  
  使用  入  1,933.  0,660.                ,089.  ,362.8  3,570.  年  
  权        00      05                    88     3       17      零3 
                                                                 个  
                                                                 月  
  土地  购  231,86  224,65  0.00   0.00   2,402  9,610,  222,25  46  
  使用  入  1,304.  3,180.                ,707.  831.20  0,472.  年  
  权        00      60                    80             80      零3 
                                                                 个  
                                                                 月  
  子公  支  4,630,  4,614,  0.00   0.00   46,30  61,733  4,568,  49  
  司土  付  000.00  566.66                0.02   .36     266.64  年  
  地使  出                                                       零4 
  用权  让                                                       个  
        金                                                       月  
  合计      624,47  604,38  0.00   0.00   6,736  26,820  597,65      
            3,237.  8,407.                ,097.  ,927.3  2,309.      
            00      31                    70     9       61          
  减:       0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00    0.00        
  减值                                                               
  准备                                                               
  无形      624,47  604,38  0.00   0.00   6,736  26,820  597,65      
  资产      3,237.  8,407.                ,097.  ,927.3  2,309.      
  净值      00      31                    70     9       61          
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    16.短期借款


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  项目            期末数            年初数           备注            
  保证借款        1,048,000,000.00  917,700,000.00   无逾期借款      
  抵押借款        36,000,000.00     36,000,000.00    无逾期借款      
  合计            1,084,000,000.00  953,700,000.00                   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)公司2006年6月30日短期借款较年初增加130,300,000.00元,增长13.66%,主要原因系公司流动资金需求增加所致。
    (2)母公司期末保证短期借款929,000,000.00元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。
    本公司之全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末保证短期借款110,000,000.00           元,及控股子公司石家庄常山赵州纺织有限公司期末保证短期借款9,000,000.00元,均由本公司提供保证担保。
    17.应付票据


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  种类             期末数          年初数           备注             
  银行承兑汇票     62,898,914.11   71,147,529.86                     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)2006年6月30日应付票据较年初数减少8,248,615.75元,减少11.59%,系公司支付到期银行承兑汇票形成。
    
    18.应付账款


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             期末数          年初数           备注             
  合计             198,043,538.07  140,611,909.55                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)应付账款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)2006年6月30日应付账款较年初数增加57,431,628.52元,增幅40.84%,主要原因是公司赊购原材料形成。
    
    19.预收账款


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             期末数          年初数           备注             
  合计             31,058,575.01   52,472,778.79                     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)预收账款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司2006年6月30日账龄超过1年的预收账款有172,664.66元,系公司销售货物结算后剩余的尾欠款。
    (3)2006年6月30日预收账款较年初数减少21,414,203.78元,减幅40.81%,主要原因是公司本期销售产品冲减预收货款形成。
    
    20.应付股利 


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  股东名称                         期末数          年初数            
  石家庄常山纺织集团有限责任公司   0.00            0.00              
  其他发起人股东                   694,032.87      598,340.87        
  社会公众股股东                   9,544.86        9,502.02          
  合计                             703,577.73      607,842.89        
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    21.应交税金 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  税项              期末数         年初数        税率                
  增值税            16,891,435.47  6,625,039.59  17%、13%            
  城市维护建设税    1,168,609.37   595,694.85    7%、5%              
  所得税            935,722.86     -2,870,513.5  33%、15%            
                                   2                                 
  营业税             117,279.95    135,571.37    3%、5%              
  个人所得税        689,097.40     109,813.91    法定标准            
  房产税            26,820.00      143,113.73    1.2%、12%           
  土地使用税        0.00           109,302.52    3元/平方米          
  合计              19,828,965.05  4,848,022.45                      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)2006年6月30日应交税金中无超过法定纳税期限的税金。
    (2)公司2006年6月30日应交税金较年初增加14,980,942.60元,增幅309.01%,主要原因是本期销售收入增加,使期末未交增值税增加所致。
    22.其他应交款


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  项目           期末数       年初数         计缴标准                
  教育费附加     692,788.85   340,396.60     4%                      
  住房公积金     4,089,215.1  4,235,775.01   基本工资的5%            
                 2                                                   
  合计           4,782,003.9  4,576,171.61                           
                 7                                                   
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    23.其他应付款


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  项目             期末数          年初数            备注            
  合计             62,388,934.74   62,773,177.08                     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)其他应付款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)2006年6月30日账龄超过3年的其他应付款共计133,500.00元,主要是应付运保佣131,700.00元,及其他小额欠款形成。
    (3)其他应付款期末余额中金额较大的款项列示如下:
    项  目                       金 额             账 龄          内 容  
    石家庄常山纺织集团有限责任公司       14,595,170.40      1年以内       土地转让款    
    奖金结余                             12,162,164.33      1年以内       未付奖金
    榆次开发区贝斯特机械制造有限公司      3,529,948.00      1-2年         未付设备款
    修机费用                              2,078,164.07      1年以内       劳务费
    工会经费                              1,893,952.11      1年以内       工会经费
    
    24.预提费用


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目           期末数             年初数           结存原因        
  电费           0.00               2,249.74                         
  保险费         379,973.80         0.00             尚未支付        
  利息           413,567.44         0.00             尚未支付        
  其他           1,127,350.17       94,987.68        尚未支付        
  合计           1,920,891.41       97,237.42                        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)预提费用期末数较年初数增加1,823,653.99元,增长1,875.47%,主要是公司预提应计入报告期内的保险费、利息和其他费用形成。
    25.长期借款


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                  期末数          年初数           备注        
  保证借款              369,900,000.00  349,900,000.00   无逾期借款  
  信用借款              83,947,000.00   54,850,000.00    无逾期借款  
  合计                  453,847,000.00  404,750,000.00               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)母公司期末保证长期借款292,000,000.00元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。
    本公司之全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末保证长期借款77,900,000.00元均由本公司提供保证担保。
    (2)公司2006年6月30日长期借款较年初增加49,097,000.00元,增长12.13%,主要原因系公司之全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司为实施调整品种结构提高紧密纺纱线生产能力                  项目,而向银行借入长期借款形成。
    26.长期应付款


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  单位名称            期末数        年初数        备注               
  质保金              9,775,098.38  9,775,098.38                     
  石家庄常山纺织集团  73,662,138.3  133,662,138.  应付土地使用权转让 
  有限责任公司        3             33            款                 
  合计                83,437,236.7  143,437,236.                     
                      1             71                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)公司2006年6月30日长期应付款较年初减少60,000,000.00元,减少41.83%,系公司将根据合同约定应于本年向石家庄常山纺织集团有限责任公司支付的土地使用权转让款转入其他应付款所致,剩余土地使用权转让款73,662,138.33元,根据合同约定将在2008年12月31日前支付。
    27.股本 
                                                 数量单位:股


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  项目         年初数       本次变动增减(+、-)      期末数       
               数量    比   发  送股    公  其  小计    数量    比例 
                       例%  行          积  他                  %    
                            新          金                           
                            股          转                           
                                        股                           
  一、有限售   300,00  69.      -45,49          -45,49  254,50  59.1 
  条件股份1、  1,4002  776      9,510-          9,510-  1,8902  958. 
  国家持股2、  97,180  9.1      45,072          45,072  52,107  630. 
  国有法人持   ,0001,  10.      ,300-2          ,300-2  ,7001,  280. 
  股3、其他内  410,00  330      13,850          13,850  196,15  280. 
  资持股其中   01,411  .33      -213,3          -213,3  01,198  280. 
  :境内法人   ,4001,  0.3      60-213          60-213  ,0401,  0004 
  持股境内自   410,00  30.      ,850+4          ,850+4  196,15  40.8 
  然人持股4、  01,400  000      90+45,          90+45,  01,890  140. 
  外资持股其   129,99  330      499,51          499,51  175,49  8110 
  中:境外法   8,6001  .23      0+45,4          0+45,4  8,1101  0.00 
  人持股境外   29,998  30.      99,510          99,510  75,498       
  自然人持股   ,60043  231                              ,11043       
  二、无限售   0,000,  00.                              0,000,       
  条件股份1、  000     00                               000          
  人民币普通                                                         
  股2、境内上                                                        
  市的外资股3                                                        
  、境外上市                                                         
  的外资股4、                                                        
  其他三、股                                                         
  份总数                                                             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    28.资本公积


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目           年初数       本期增加     本期减少      期末数      
  股本溢价       738,721,675  0.00         0.00          738,721,675 
                 .26                                     .26         
  其他资本公积   77,393,384.  0.00         0.00          77,393,384. 
                 62                                      62          
  国家专项资本   33,860,000.  0.00         0.00          33,860,000. 
  公积           00                                      00          
  关联交易差价   404,940.27   0.00         0.00          404,940.27  
  股权投资准备   3,506.16     0.00         0.00          3,506.16    
  合计           850,383,506  0.00         0.00          850,383,506 
                 .31                                     .31         
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29.盈余公积


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目          年初数         本期增加     本期减少   期末余额      
  法定盈余公积  56,309,497.37  0.00         0.00       56,309,497.37 
  法定公益金    52,848,819.16  0.00         0.00       52,848,819.16 
  任意盈余公积  30,212,641.43  0.00         0.00       30,212,641.43 
  合计          139,370,957.9  0.00         0.00       139,370,957.9 
                6                                      6             
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30.未分配利润


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             年初数        本期增加    本期减少    期末余额    
  未分配利润       98,829,290.1  29,096,633  17,200,000  110,725,923 
                   6             .30         .00         .46         
  其中:拟分配现   17,200,000.0  0.00        17,200,000  0.00        
  金股利           0                         .00                     
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    31.主营业务收入


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  项目             2006年1-6月               2005年1-6月             
  纯棉布           751,531,180.20            733,850,721.42          
  涤棉布           207,653,463.31            187,644,460.59          
  纱               198,256,939.07            104,078,500.60          
  其他布           7,982,916.52              4,442,251.40            
  服装             28,737,652.30             17,381,655.66           
  棉花             19,329,216.23             2,672,732.91            
  涤纶             44,212,391.19             16,033,307.17           
  其他             2,664.44                  10,612,762.95           
  合计             1,257,706,423.26          1,076,716,392.70        
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(1)公司2006年1-6月前五名客户销售收入的总额为92,716,352.12元,占公司全部主营业务收入1,257,706,423.26元的7.37%。
    (2)公司2006年1-6月主营业务收入较上年同期增加180,990,030.56元,增长率16.81%,主要是销量增加及产品档次提高所致。
    32.主营业务成本


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             2006年1-6月               2005年1-6月             
  纯棉布           667,346,246.59            637,856,138.31          
  涤棉布           183,443,577.76            164,930,683.07          
  纱               169,740,547.23            94,984,314.55           
  其他布           6,208,173.17              4,335,736.00            
  服装             28,054,399.95             16,335,055.32           
  棉花             16,796,662.23             1,268,268.16            
  涤纶             43,750,136.64             15,695,305.28           
  其他             19,174.02                 11,258,187.68           
  合计             1,115,358,917.59          946,663,688.37          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)公司2006年1-6月主营业务成本较上年同期增加168,695,229.22元,增长率17.82%,主要是销量增加及产品档次提高相应产品成本提高所致。
    33.主营业务税金及附加


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             2006年1-6月    2005年1-6月   计缴标准             
  城市维护建设税   5,355,454.91   5,065,792.76  增值税、营业税的7%、 
                                                5%                  
  教育费附加       3,084,578.84   2,069,800.33  增值税、营业税的4%   
  合计             8,440,033.75   7,135,593.09                       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34.其他业务利润


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   2006年1-6月           2005年1-6月           
  其他业务收入:                                                     
  材料                   12,755,285.09         2,793,758.26          
  下脚料                 5,251,620.18          5,703,168.76          
  清欠物资               0.00                  193,325.13            
  房租                   1,730,596.00          2,627,270.95          
  其他                   920,657.47            989,915.49            
  其他业务收入合计       20,658,158.74         12,307,438.59         
  其他业务支出:                                                     
  材料                   12,881,807.34         2,701,111.65          
  下脚料                 3,150,564.85          3,821,904.98          
  清欠物资               0.00                  190,637.97            
  房租                   1,262,753.70          2,018,526.40          
  其他                   657,750.68            994,732.36            
  其他业务支出合计       17,952,876.57         9,726,913.36          
  其他业务利润:         2,705,282.17          2,580,525.23          
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(1)2006年1-6月其他业务利润较上年同期增加124,756.94元,增长4.83%,主要是公司下脚料和房租利润增加形成。
    35.营业费用


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             2006年1-6月     2005年1-6月       备注            
  合计             11,039,939.23   9,201,871.69                      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)2006年1-6月营业费用较上年同期增加1,838,067.54元,增长19.97%,主要是运费增加形成。
    36.管理费用


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             2006年1-6月     2005年1-6月       备注            
  合计             72,203,705.39   71,370,322.94                     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37.财务费用


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别                   2006年1-6月            2005年1-6月          
  利息支出               23,665,672.51          16,918,305.16        
  减:利息收入           3,837,716.39           1,318,159.26         
  汇兑损失               76,366.45              8,263.51             
  减:汇兑收益           718,253.71             85.53                
  金融机构手续费         734,352.71             146,382.40           
  合计                   19,920,421.57          15,754,706.28        
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(1)2006年1-6月财务费用较上年同期增加4,165,715.29元,增长26.44%,主要是技改项目完工转入固定资产资本化利息减少形成。
    38.投资收益


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                               2006年1-6月       2005年1-6月   
  1)短期投资投资收益                0.00              0.00          
  其中:股票投资收益                 0.00              0.00          
  债券投资收益                       0.00              0.00          
  其他投资收益                       0.00              0.00          
  计提的短期投资跌价准备             0.00              0.00          
  2)长期债权投资收益                0.00              0.00          
  3)长期股权投资收益                -52,954.25        -59,580.86    
  其中:期末调整的被投资公司所有者   -52,954.25        -59,580.86    
  权益净增减的金额                                                   
  联营或合营公司分配的利润           0.00              0.00          
  合计                               -52,954.25        -59,580.86    
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(1)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    39.期货损益


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                      2006年1-6月          2005年1-6月         
  期货损益                  -2,588.62            -108,222.78         
  合计                      -2,588.62            -108,222.78         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40.营业外收入


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                      2006年1-6月          2005年1-6月         
  固定资产清理净收益        1,079,016.55         1,430,877.50        
  其他                      57,951.00            83,575.42           
  合计                      1,136,967.55         1,514,452.92        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    41.营业外支出


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                          2006年1-6月        2005年1-6月       
  固定资产清理净损失            15,786.43          303,121.22        
  其他                          6,610.88           16,564.58         
  合计                          22,397.31          319,685.80        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42.所得税


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                          2006年1-6月        2005年1-6月       
  按33%税率计提的所得税         4,322,564.94       9,327,169.69      
  减:国产设备抵免所得税        0.00               0.00              
  合计                          4,322,564.94       9,327,169.69      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 2006年1-6月所得税较去年同期减少5,004,604.75元,主要是本公司之全资子公司常山恒新纺织有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策退回所缴企业所得税所致。
    
    43.收到的其他与经营活动有关的现金


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                              2006年1-6月                      
  利息收入                          890,786.36                       
  押金                              106,850.00                       
  其他                              651,225.56                       
  合计                              1,648,861.92                     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    44.支付的其他与经营活动有关的现金


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                              2006年1-6月                      
  工会经费                          2,294,859.88                     
  办公费                            1,278,426.29                     
  保险费                            450,000.00                       
  差旅费                            1,214,527.22                     
  修理费                            713,863.85                       
  业务招待费                        1,459,850.99                     
  其他                              1,215,496.69                     
  合计                              8,627,024.92                     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    45.支付的其他与筹资活动有关的现金


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                              2006年1-6月                      
  资本化利息                        4,822,548.83                     
  合计                              4,822,548.83                     
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    46.非经常性损益明细项目及金额


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                                        2006年1-6月            
  1)营业外收入                               1,136,967.55           
  其中:固定资产清理净收益                    1,079,016.55           
  其他                                        57,951.00              
  2)营业外支出(扣除计提的资产减值准备)     22,397.31              
  其中:固定资产清理净损失                    15,786.43              
  其他                                        6,610.88               
  3)以前年度计提的资产减值准备转回           350,327.86             
  其中:存货跌价准备                          350,327.86             
  4)所得税影响数                             483,416.37             
  5)非经常性损益合计                         981,481.73             
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    六、母公司会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
    1.应收账款


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄   期末数                         年初数                       
         金额         比例  坏账准备    金额        比例%  坏账准备  
                      %                                              
  1年以  130,013,087  92.6  5,200,523.  121,147,24  92.28  4,845,889 
  内     .99          5     51          0.20               .63       
  1—2   5,267,555.8  3.75  316,053.35  6,032,407.  4.60   361,944.4 
  年     5                              25                 4         
  2—3   2,148,823.9  1.53  322,323.60  1,520,564.  1.16   228,084.7 
  年     7                              68                 0         
  3年以  2,896,640.6  2.06  1,158,656.  2,573,829.  1.96   1,029,531 
  上     7                  27          72                 .89       
  合计   140,326,108  100.  6,997,556.  131,274,04  100.0  6,465,450 
         .48          00    73          1.85        0      .66       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司应收账款的坏账准备1年以内按4%计提,1-2年按6%计提,2-3年按15%计提,3年以上按40%计提。
    (3)2006年6月30日应收账款欠款金额前五名的款项共计21,051,381.20元,占应收账款总额140,326,108.48元的15%。
    
    2.其他应收款


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄     期末数                       年初数                       
           金额       比例%  坏账准备   金额        比例  坏账准备   
                                                    %                
  1年以内  5,049,715  40.26  201,988.6  4,825,624.  18.8  193,025.00 
           .42               2          50          8                
  1—2年   15,307.00  0.12   918.42     15,045,038  58.8  902,702.32 
                                        .67         6                
  2—3年   2,023,364  16.13  303,504.7  204,314.15  0.80  30,647.12  
           .80               2                                       
  3年以上  5,453,691  43.48  2,181,476  5,484,930.  21.4  2,193,972. 
           .60               .64        62          6     25         
  合计     12,542,07  100.0  2,687,888  25,559,907  100.  3,320,346. 
           8.82       0      .40        .94         00    69         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    (2)公司其他应收款的坏账准备1年以内按4%计提,1-2年按6%计提,2-3年按15%计提,3年以上按40%计提。
    (3)2006年6月30日其他应收款欠款金额前五名的款项共计7,952,486.24元,占期末其他应收款总额12,542,078.82元的63.41%。其中金额较大的款项列示如下:
    单位名称                所欠金额        账龄       欠款原因       是否收取资金占用费
    用电集资款            4,458,995.44     3-9年      集资办电            否
    住房资金管理中心      2,019,862.80     2-3年      住房公积金          否
    第一棉麻公司            511,447.00     3年以上    棉花款              否
    中粮期货经纪有限公司    499,773.00     1年以内    期货保证金          否
    格林期货经纪有限公司    462,408.00     1年以内    期货保证金          否
    (4)期末其他应收款中三年以上的欠款共计5,453,691.60元,主要是公司集资办电款4,458,995.44元,第一棉麻公司511,447.00元以及其他小额欠款组成。
    (5) 2006年6月30日其他应收款较年初数减少13,017,829.12元,减幅50.93%,主要系公司收回经编实业所欠资产转让款12,421,323.87元形成。
    3.长期投资 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目     年初数       本期增   本期减少               期末余额     
           金额     减  加                              金额      减 
                    值                                            值 
                    准                                            准 
                    备                                            备 
  长期股   127,086  0.  19,362,  299,755  146,148,  0.00             
  权投资   ,070.47  00  488.59   .11      803.95                     
  长期债   0.00     0.  0.00     0.00     0.00      0.00             
  权投资            00                                               
  合计     127,086  0.  19,362,  299,755  146,148,  0.00             
           ,070.47  00  488.59   .11      803.95                     
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    (1)长期股权投资-对子公司投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称          投资  占被投资单   原始投资金额  累计权益  
                           期   位注册资本                 增加额    
                          限    的比例                               
  上海棉宏国际贸易有限公  10年  90%          2,000,000.00  -196,147. 
  司                                                       42        
  上海冀源国际贸易有限公  10年  70%          1,380,000.00  187,038.7 
  司                                                       6         
  石家庄常山房地产开发有  无    90%          9,000,000.00  -538,580. 
  限公司                                                   93        
  石家庄常山恒新纺织有限  无    100%         50,000,000.0  19,628,61 
  公司                                       0             5.93      
  上海常纺恒友国际贸易有  10年  90%          9,000,000.00  1,284,548 
  限公司                                                   .17       
  石家庄常山赵州纺织有限  无    70%          10,500,000.0  4,205,039 
  公司                                       0             .40       
  河北常山富仕棉业有限责  20年  60%          5,928,000.00  -946,110. 
  任公司                                                   96        
  合计                                       87,808,000.0  23,624,40 
                                             0             2.95      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称        年初数      本期 增加  本期 减少  期末数     
                                    额         额                    
  上海棉宏国际贸易有限  1,816,930.  0.00       13,077.98  1,803,852. 
  公司                  56                                58         
  上海冀源国际贸易有限  1,606,915.  0.00       39,876.27  1,567,038. 
  公司                  03                                76         
  石家庄常山房地产开发  8,390,652.  70,766.80  0.00       8,461,419. 
  有限公司              27                                07         
  石家庄常山恒新纺织有  51,559,503  18,069,11  0.00       69,628,615 
  限公司                .13         2.80                  .93        
  上海常纺恒友国际贸易  9,816,635.  467,912.5  0.00       10,284,548 
  有限公司              59          8                     .17        
  石家庄常山赵州纺织有  13,950,342  754,696.4  0.00       14,705,039 
  限公司                .99         1                     .40        
  河北常山富仕棉业有限  5,228,689.  0.00       246,800.8  4,981,889. 
  责任公司              90                     6          04         
  合计                  92,369,669  19,362,48  299,755.1  111,432,40 
                        .47         8.59       1          2.95       
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(2)长期股权投资-其他股权投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称         投资   占被投资单   原始投资金额  累计权益  
                         期限   位注册资本                 增加额    
                                的比例                               
  石家庄信托投资有限公   无     0.15%        200,000.00    83,445.00 
  司                                                                 
  中纺工贸有限责任公司   无     6.67%        2,000,000.00  0.00      
  交通银行               无     0.147‰      2,513,676.00  919,280.0 
                                                           0         
  清华紫光科技创新投资   20年   8%           24,000,000.0  0.00      
  有限公司                                   0                       
  石家庄市商业银行       无     1.92%        5,000,000.00  0.00      
  合计                                       33,713,676.0  1,002,725 
                                             0             .00       
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称         年初数      本期权益    本期权益  期末数    
                                     增加额       减少额             
  石家庄信托投资有限公   283,445.00  0.00        0.00      283,445.0 
  司                                                       0         
  中纺工贸有限责任公司   2,000,000.  0.00        0.00      2,000,000 
                         00                                .00       
  交通银行               3,432,956.  0.00        0.00      3,432,956 
                         00                                .00       
  清华紫光科技创新投资   24,000,000  0.00        0.00      24,000,00 
  有限公司               .00                               0.00      
  石家庄市商业银行       5,000,000.  0.00        0.00      5,000,000 
                         00                                .00       
  合计                   34,716,401  0.00        0.00      34,716,40 
                         .00                               1.00      
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(3)股权投资差额


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资公   初始金额    年初金额   本期摊销   摊余价值   摊销  形成 
  司名称                            额                     期    原  
                                                          限    因   
  上海冀源   -295,204.2  -88,561.2  -14,760.2  -73,801.0  10年  评估 
  国际贸易   3           9          1          8                 减  
  有限公司                                                      值   
  合计       -295,204.2  -88,561.2  -14,760.2  -73,801.0             
             3           9          1          8                     
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(4)公司长期投资不存在减值的情况,因此未计提长期投资减值准备。
      4.主营业务收入 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             2006年1-6月               2005年1-6月             
  纯棉布           751,565,460.59            727,988,675.93          
  涤棉布           181,311,668.79            157,605,119.94          
  纱               37,784,264.00             25,926,406.59           
  其他布           7,982,916.52              4,442,251.40            
  棉花             49,913,717.20             35,399,104.89           
  涤沦             48,761,383.75             16,033,307.17           
  其他             2,664.44                  7,794,017.59            
  合计             1,077,322,075.29          975,188,883.51          
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(1)公司2006年1-6月前五名客户的销售收入总额为76,202,559.30元,占公司全部主营业务收入1,077,322,075.29元的7.07%。
    (2)公司2006年1-6月主营业务收入较上年同期增加102,133,191.78元,增长率10.47%,主要是销量增加及产品档次提高所致。
    5.主营业务成本 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             2006年1-6月               2005年1-6月             
  纯棉布           666,908,052.60            632,195,006.34          
  涤棉布           158,343,816.72            137,248,078.91          
  纱               34,684,971.32             23,633,128.25           
  其他布           6,208,173.17              4,335,736.00            
  棉花             47,381,163.20             34,220,038.02           
  涤沦             48,299,129.20             15,695,305.28           
  其他             19,174.02                 8,553,958.98            
  合计             961,844,480.23            855,881,251.78          
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(1)公司2006年1-6月主营业务成本较上年同期增加105,963,228.45元,增长率12.38%,主要是销量增加及产品档次提高相应产品成本提高所致。
    6.投资收益


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                              2006年1-6月        2005年1-6月   
  1)短期投资投资收益               0.00               0.00          
  其中:股票投资收益                0.00               0.00          
  债券投资收益                      0.00               0.00          
  其他投资收益                      0.00               0.00          
  计提的短期投资跌价准备            0.00               0.00          
  2)长期债权投资收益               0.00               0.00          
  3)长期股权投资收益               14,062,733.48      1,760,978.37  
  其中:期末调整的被投资公司所有者  14,062,733.48      1,760,978.37  
  权益净增减的金额                                                   
  联营或合营公司分配的利润          0.00               0.00          
  合计                              14,062,733.48      1,760,978.37  
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(1)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    七、关联方关系及其交易(单位:人民币元)
    
    1、存在控制关系的关联方


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  企业名称      注册地   主营业务        与本企业  经济性质   法定代 
                址                       关系      或类型     表人   
  石家庄常山纺  石家庄   针纺织品设计开  母公司    国有独资   汤彰明 
  织集团有限责  和平东   发制造销售纺织                              
  任公司        路260号  设备配件配材加                              
                         工销售轻化工产                              
                         品电子机械普通                              
                         机械百货金属材                              
                         料(不含贵金属                              
                         )批发零售                                  
  上海棉宏国际  上海泰   国际贸易、保税  子公司    有限责任   刘运海 
  贸易有限公司  谷路169  区企业间贸易及            公司(国          
                号       区内贸易代理,            内合资)          
                         区内贸易咨询等                              
  上海冀源国际  上海外   国际贸易,保税  子公司    有限责任   张子义 
  贸易有限公司  高桥保   区企业间的贸易            公司(国          
                税区泰   及区内贸易代理            内合资)          
                谷路169  等                                          
                号                                                   
  石家庄常山房  河北省   房地产开发与经  子公司    有限责任   王绍元 
  地产开发有限  石家庄   营,建筑材料、            公司              
  公司          市和平   钢材、木材、五                              
                东路183  金交电、仪器仪                              
                号       表批发零售                                  
  石家庄常山恒  石家庄   天然纤维、功能  子公司    有限责任   汤彰明 
  新纺织有限公  开发区   型纤维、纺织品            公司              
  司            黄河大   、服装的研究开                              
                道151号  发制造销售;本                              
                         企业科研产品、                              
                         技术成果推广及                              
                         转让;天然纤维                              
                         、化学纤维经销                              
  上海常纺恒友  上海市   各类商品和技术  子公司    有限责任   肖荣智 
  国际贸易有限  浦东浦   的进出口,机电            公司(国          
  公司          东新区   设备及零配件、            内合资)          
                商城路2  车辆配件、金属                              
                97号120  材料、化工产品                              
                6室      、建筑装潢材料                              
                         、纺织原料、百                              
                         货、五金交电、                              
                         农村产品的销售                              
                         ,咨询服务。                                
  石家庄常山赵  河北省   纺织产品、针织  子公司    有限责任   胡海清 
  州纺织有限公  赵县赵   品、服装印染加            公司              
  司            元路16   工;家用服饰,                              
                号       纺织品;本企业                              
                         自产产品及相关                              
                         技术的出口业务                              
                         ;本企业生产所                              
                         需棉花收购加工                              
                         ;棉花的批发零                              
                         售。                                        
  河北常山富仕  邱县西   皮棉、棉花及副  子公司    有限责任   马韵杰 
  棉业有限责任  邯临公   产品收购、加工            公司              
  公司          路65公   、购销;棉布、                              
                里处     棉纱及棉织品购                              
                         销                                          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    
    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变动


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  企业名称               年初数        本期增加   本期  期末数       
                                                  减少               
  石家庄常山纺织集团有   1,253,540,00  0.00       0.00  1,253,540,00 
  限责任公司             0.00                           0.00         
  上海棉宏国际贸易有限   2,000,000.00  0.00       0.00  2,000,000.00 
  公司                                                               
  上海冀源国际贸易有限   1,980,000.00  0.00       0.00  1,980,000.00 
  公司                                                               
  石家庄常山房地产开发   10,000,000.0  0.00       0.00  10,000,000.0 
  有限公司               0                              0            
  石家庄常山恒新纺织有   50,000,000.0  0.00       0.00  50,000,000.0 
  限公司                 0                              0            
  上海常纺恒友国际贸易   10,000,000.0  0.00       0.00  10,000,000.0 
  有限公司               0                              0            
  石家庄常山赵州纺织有   15,000,000.0  0.00       0.00  15,000,000.0 
  限公司                 0                              0            
  河北常山富仕棉业有限   9,880,000.00  0.00       0.00  9,880,000.00 
  责任公司                                                           
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    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  企业名称      期初数       本期增加      本期减少     期末数       
                金额     %   金额      %   金额     %   金额      %  
  石家庄常山纺  297,180  69  0.00          45,072,  15  252,107,  59 
  织集团有限公  ,000.00                    300.00       700.00       
  司                                                                 
  上海棉宏国际  1,800,0  90  0.00          0.00         1,800,00  90 
  贸易有限公司  00.00                                   0.00         
  上海冀源国际  1,380,0  70  0.00          0.00         1,380,00  70 
  贸易有限公司  00.00                                   0.00         
  石家庄常山房  9,000,0  90  0.00          0.00         9,000,00  90 
  地产开发有限  00.00                                   0.00         
  公司                                                               
  石家庄常山恒  45,000,  90  5,000,00  10  0.00         50,000,0  10 
  新纺织有限公  000.00       0.00                       00.00     0  
  司                                                                 
  上海常纺恒友  9,000,0  90  0.00          0.00         9,000,00  90 
  国际贸易有限  00.00                                   0.00         
  公司                                                               
  石家庄常山赵  10,500,  70  0.00          0.00         10,500,0  70 
  州纺织有限公  000.00                                  00.00        
  司                                                                 
  河北常山富仕  5,928,0  60  0.00          0.00         5,928,00  60 
  棉业有限责任  00.00                                   0.00         
  公司                                                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    4、不存在控制关系的关联方关系的性质


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  企业名称                         与本公司的关系                    
  常山纺织集团进出口贸易有限公司   同一母公司                        
  常山纺织集团第一实业有限公司     同一母公司                        
  常山纺织集团第二实业有限公司     同一母公司                        
  常山纺织集团第三实业有限公司     同一母公司                        
  常山纺织集团第四实业有限公司     同一母公司                        
  常山纺织集团第五实业有限公司     同一母公司                        
  常山纺织集团一印实业有限公司     同一母公司                        
  常山纺织集团经编实业有限公司     同一母公司                        
  石家庄服装衬布总厂               同一母公司                        
  石家庄常山集团常印有限公司       同一母公司                        
  石家庄市第二印染厂               同一母公司                        
  深圳常山纺织贸易公司             同一母公司                        
  常山纺织集团供销公司             同一母公司                        
  石家庄市第二纺织机械厂           同一母公司                        
  石家庄第二毛纺厂                 同一母公司                        
  石家庄纺织器材一厂               同一母公司                        
  石家庄纺织厂                     同一母公司                        
  石家庄市纺织机械厂               同一母公司                        
  石家庄常山纺织贸易有限公司       同一母公司                        
  河北纬编厂                       同一母公司                        
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    5、同关联方债权、债务


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目     单位名称              期末数      年初数      款项内容    
  应收账   上海冀源国际贸易有限  2,413,597.  2,413,597.  销售货款    
  款       公司                  34          34                      
           常山集团进出口贸易有  13,690.74   903,490.23  销售货款    
           限公司                                                    
           深圳常山纺织贸易公司  1,263,440.  1,444,883.  销售货款    
                                 04          04                      
           合计                  3,690,728.  4,761,970.              
                                 12          61                      
  应付账   石家庄市第二纺织机械  6,930.00    0.00        采购货款    
  款       厂                                                        
           石家庄市纺织机械厂    280.00      0.00        采购货款    
           石家庄纺织厂          11,544.00   11,544.00   采购货款    
           常山纺织集团供销公司  92,943.50   69,539.10   采购货款    
           石家庄纺织器材一厂    247,244.40  168,276.40  采购货款    
           合计                  358,941.90  249,359.50              
  其他应   常山纺织集团经编实业  0.00        12,421,323  经编资产转  
  收款     公司                              .87         让款        
           合计                  0.00        12,421,323              
                                             .87                     
  其他应   石家庄常山纺织集团有  14,595,170  0.00        土地使用权  
  付款:    限责任公司            .40                     转让款      
           常山纺织集团第三实业  0.00        2,910,784.  土地使用权  
           公司                              32          转让款      
           常山纺织集团第五实业  807,656.15  807,656.15  往来款      
           公司                                                      
           合计                  15,402,826  3,718,440.              
                                 .55         47                      
  预付账   常山集团进出口贸易有  66,698.60   272,000.00  采购货款    
  款       限公司                                                    
           常山纺织集团供销公司  237,000.00  350,000.00  采购货款    
           石家庄常山纺织贸易有  0.00        700,000.00  采购货款    
           限公司                                                    
           合计                  303,698.60  1,322,000.              
                                             00                      
  预收账   常山集团进出口贸易有  111,434.84  111,434.84  销售货款    
  款       限公司                                                    
           石家庄市第二印染厂    753.69      13.54       销售货款    
           常山纺织集团供销公司  3,454.92    3,454.92    销售货款    
           常山纺织集团一印实业  30,878.22   0.00        销售货款    
           公司                                                      
           石家庄常山纺织贸易有  0.00        157,956.40  销售货款    
           限公司                                                    
           合计                  146,521.67  272,859.70              
  长期应   石家庄常山纺织集团有  73,662,138  133,662,13  土地使用权  
  付款     限责任公司            .33         8.33        转让款      
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    采购货物
    向关联方采购货物情况如下:


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  项目                          2006年1-6月        2005年1-6月       
  常山纺织集团供销公司          6,116,235.61       2,356,591.86      
  常山纺织集团进出口贸易有限公  17,943,571.25      0.00              
  司                                                                 
  石家庄纺织机械厂              239.32             117,521.37        
  石家庄市第二纺织机械厂        6,710.27           130,791.60        
  石家庄纺织器材一厂            312,666.62         6,495.72          
  石家庄常山纺织贸易有限公司    1,427,974.18       0.00              
  常山纺织集团第二实业公司      461,892.41         325,475.00        
  合计                          26,269,289.66      2,936,875.55      
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公司向关联方采购货物定价的原则:按照公平、公正的市场原则进行定价。
    7、销售货物 
    向关联方销售货物情况如下:


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  项目                            2006年1-6月      2005年1-6月       
  石家庄市第二印染厂              2,539,223.74     1,121,285.59      
  常山集团一印实业有限公司        51,484.00        0.00              
  石家庄服装衬布总厂              0.00             22,506.66         
  常山集团进出口贸易有限公司      283,356.04       329,822.92        
  石家庄常山纺织贸易有限公司      135,005.47       0.00              
  常山纺织集团供销公司            0.00             4,952,725.60      
  合计                            3,009,069.25     6,426,340.77      
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公司向关联方销售货物定价的原则:按照公平、公正的市场原则进行定价。
    8、与集团公司签署生产经营购销框架协议
    根据公司董事会三届三次会议决议,公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司于2006年3月24日在石家庄市签署了《生产经营购销框架协议》,主要内容如下:
    在日常的生产经营过程中,本公司需向集团公司采购部分原材料、纺织机械配件、纺织辅料等,而集团公司向本公司采购坯布、纱等棉纺织产品进行深加工或利用其销售渠道进行对外销售,年度内双方生产经营购销总额不超过50,000千元人民币,如超过50,000千元,则双方应就超过部分另行签署有关协议。本协议项下交易的定价原则是:在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定具体价格。集团公司出售产品的价格不应高于向无关联第三方出售类似产品的价格,并且不高于市场的可比价格。本公司出售产品的价格不应低于向无关联第三方出售类似产品的价格,且不低于市场的可比价格。
    本公司附属企业(全资拥有的企业、控股公司或控制的其他经济实体)与集团公司附属企业分别签署了《确认书》,确认遵守本公司与集团公司签署的《生产经营购销框架协议》的规定。
    报告期内,双方实际交易额为29,278千元,交易的数量、价格均符合双方签署的《生产经营购销框架协议》的规定。
    9、与关联方担保事项
    (1)借款担保情况
    本公司期末保证短期借款929,000千元、保证长期借款292,000千元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。
    本公司之全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末保证短期借款110,000千元及保证长期借款77,900千元,控股子公司石家庄常山赵州纺织有限公司期末保证短期借款      9,000千元,均由本公司提供保证担保。
    (2)其他担保情况
    本公司为全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司银行承兑汇票提供最高额为     30,000千元的担保,截止2006年6月30日石家庄常山恒新纺织有限公司应付票据余额为26,539.6千元。 
    10、其他关联事项
    常山纺织集团第一、二、三、四、五实业公司为本公司提供综合服务,包括:托儿所、幼儿园、子弟学校、职工医院、修建、修机、保安警卫等方面的服务,公司与其分别签订了《综合服务协议》等合同,报告期内分别向其支付的综合服务费金额如下:
    


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  单位名称                        2006年1-6月      2005年1-6月       
  常山纺织集团第一实业公司        0.00             0.00              
  常山纺织集团第二实业公司        0.00             0.00              
  常山纺织集团第三实业公司        3,154.94         0.00              
  常山纺织集团第四实业公司        0.00             400,000.00        
  常山纺织集团第五实业公司        0.00             0.00              
  合计                            3,154.94         400,000.00        
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    八、或有事项:    
    本公司无需披露的重大或有事项。
    
    九、承诺事项:
    本公司无需披露的重大承诺事项。
        
    十、期后事项:
    本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。
         
    十一、其他重要事项:     
    本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事项。
    
    ,710.27           130,791.60        
  石家庄纺织器材一厂            312,666.62         6,495.72          
  石家庄常山纺织贸易有限公司    1,427,974.18       0.00              
  常山纺织集团第二实业公司      461,892.41         325,475.00        
  合计                          26,269,289.66      2,936,875.55      
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