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2019年10月20日 星期天

常山北明(000158)公告正文

石家庄常山纺织股份有限公司2OO4年年度报告

公告日期:2005-03-18

    
                  石家庄常山纺织股份有限公司2OO4年年度报告
 
    目  录
    第一章  公司基本情况简介
    第二章  会计数据和业务数据摘要
    第三章  股本变动及股东情况
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五章  公司治理结构
    第六章  股东大会情况简介
    第七章  董事会报告
    第八章  监事会报告
    第九章  重要事项
    第十章  财务报告
    第十一章  备查文件目录
    重要提示:
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事长韩希厚、总经理汤彰明、总会计师徐纪芳、财务部经理赵英涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    第一章  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:石家庄常山纺织股份有限公司
    中文缩写:常山股份
    公司法定英文名称:SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED
    二、公司法定代表人:韩希厚
    三、公司董事会秘书:李京朝
    联系地址:河北省石家庄市和平东路183号
    联系电话:(0311)6673856
    传真:(0311)6673929
    电子信箱:lijc@vip.sina.com
    董事会证券事务代表:井成铭
    联系地址:河北省石家庄市和平东路183号
    联系电话:(0311)6673822
    传真:(0311)6673929
    电子信箱:jingchengming@vip.sina.com
    四、公司注册地址和办公地址:河北省石家庄市和平东路183号
    邮政编码:050011
    公司国际互联网网址:http://www.changshantex.com/
    电子信箱:chshgf@heinfo.net
    五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:中国证券报、证券时报
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn/
    公司年度报告备置地点:石家庄常山纺织股份有限公司董事会办公室
    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:常山股份
    股票代码:000158
    七、其他有关资料:
    公司首次注册登记日期:1998年12月29日
    公司首次注册登记地点:河北省石家庄市和平东路183号
    企业法人营业执照注册号:1300001001133
    税务登记号码:130102700715920
    公司聘请的会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司
    办公地址:河北省石家庄市裕华西路158号燕山大酒店22层
    第二章   会计数据和业务数据摘要
    一、公司本年度主要会计数据和业务数据(单位:人民币元)
利润总额                                                    61,056,817.65
净利润                                                      38,363,582.48
扣除非经常性损益后的净利润                                  30,758,914.90
主营业务利润                                               225,773,536.58
其他业务利润                                                 3,519,279.80
营业利润                                                    59,688,181.47
投资收益                                                    -1,531,481.56
补贴收入                                                             0.00
营业外收支净额                                               2,900,117.74
经营活动产生的现金流量净额                                  55,347,965.08
现金及现金等价物净增减额                                  -180,505,878.32
    注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额
1、营业外收入                                                3,395,767.59
2、扣除计提的资产减值准备后的营业外支出                        495,649.85
3、各种形式的政府补贴                                          319,106.74
4、投资收益(处置长期股权投资)                                      0.00
5、短期投资收益(不含计提的跌价准备)                                0.00
6、以前年度已经计提各项减值准备的转回                        8,131,025.64
7、所得税影响数(33%)                                      3,745,582.54
合     计                                                    7,604,667.58
    二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项        目                                 2004年                2003年
主营业务收入                       2,306,498,810.60      2,061,401,886.31
净利润                                38,363,582.48         72,311,291.27
总资产                             3,077,026,134.87      2,548,901,139.34
股东权益(不含少数股东权益)       1,465,028,234.72      1,457,017,291.46
每股收益(摊薄)                               0.09                  0.17
每股净资产                                     3.41                  3.39
调整后的每股净资产                             3.39                  3.36
每股经营活动产生的现金流量净额                 0.13                 0.101
净资产收益率%(摊薄)                         2.62                  4.96
扣除非经常性损益后的净资产收益
                                               2.11                  5.33
率%(加权)

                                                    2002年
项        目
                                     追溯调整前                追溯调整后
主营业务收入                   1,897,243,038.34          1,897,243,038.34
净利润                            82,713,497.19             82,713,497.19
总资产                         2,092,744,391.36          2,092,744,391.36
股东权益(不含少数股东权益)   1,232,616,450.46          1,272,616,450.46
每股收益(摊薄)                           0.21                      0.21
每股净资产                                 3.08                      3.18
调整后的每股净资产                         3.05                      3.17
每股经营活动产生的现金流量净额            0.225                     0.225
净资产收益率%(摊薄)                     6.71                      6.50
扣除非经常性损益后的净资产收益
                                           6.75                      6.34
率%(加权)
    三、报告期内股东权益变动情况及原因(单位:人民币元)
项目                                股本                         资本公积
期初数                    430,000,000.00                   801,235,093.67
本期增加                            0.00                     8,347,360.78
本期减少                            0.00                             0.00
期末数                    430,000,000.00                   809,582,454.45

项目                            盈余公积                       法定公益金
期初数                    117,419,565.74                    44,115,297.56
本期增加                   10,050,140.58                     4,002,264.09
本期减少                            0.00                             0.00
期末数                    127,469,706.32                    48,117,561.65

项目                          未分配利润                     股东权益合计
期初数                    108,362,632.05                 1,457,017,291.46
本期增加                   38,363,582.48                    56,761,083.84
本期减少                   48,750,140.58                    48,750,140.58
期末数                     97,976,073.95                 1,465,028,234.72
    变动原因:
    1、资本公积增加是因为(1)资本公积—股本溢价本期增加3,506.16元,公司2004年度投资成立河北常山富仕棉业有限责任公司,资产评估值9,885,843.60元,其中记入股本9,880,000.00元,其余按投资比例60%计算3,506.16元记入了资本公积—股本溢价。(2)国家专项资本公积本期增加8,230,000.00元,其中公司收到的2004年技术进步项目贷款贴息专项资金4,000千元,根据冀财建[2004]192号、冀财建[2002]125号文件的规定计入了资本公积科目;另外公司2004年收到第三批国债专项中央补助金4,230千元,根据有关规定记入了资本公积。(3)资本公积—关联交易差价本期增加113,854.62元,系公司2004年10月向关联方石家庄常山纺织集团经编实业有限公司出售经编分厂的资产及负债,资产转让价款超出其账面净资产的差额,扣除应交所得税后,根据有关规定记入了资本公积-关联交易差价。
    2、盈余公积增加是因为报告期内实现净利润相应计提盈余公积金。
    3、法定公益金增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定公益金。
    4、未分配利润增加是因为报告期内实现的净利润,减少部分为实施2003年度利润分配方案所致。
    5、股东权益变化是因为报告期内上述因素增减所致。
    第三章     股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股份变动情况表                                     数量单位:股
                                                               本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 300,000,000
其中:
   国家持有股份                                               297,180,000
   境内法人持有股份                                             2,820,000
   境外法人持有股份
   其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
   未上市流通股份合计                                         300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               130,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            130,000,000
三、股份总数                                                  430,000,000

                                             本次变动增减(+、-)
                        配股    送股  公积金转股     增发   其他     小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
   国家持有股份
   境内法人持有股份
   境外法人持有股份
   其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
   未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                                               本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 300,000,000
其中:
   国家持有股份                                               297,180,000
   境内法人持有股份                                             2,820,000
   境外法人持有股份
   其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
   未上市流通股份合计                                         300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               130,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            130,000,000
三、股份总数                                                  430,000,000
    (二)股票发行与上市情况
    1、本公司近三年股票发行情况
    经中国证监会证监发行字[2003]91号文核准,本公司于2003年8月18日至8月29日实施了2002年配股方案。本次配股以公司2001年末总股本40,000万股为基数,每10股配售3股,应配售股份为12,000万股。其中国家股和法人股应配售9,000万股,已全部放弃并不转让该股份,社会公众股东应配售3,000万股。本次配股实际配售股份为3,000万股,配股价为每股5.07元。本次配股获配新增的3,000万流通股已于2003年9月9日上市流通。
    2、报告期内公司无股份结构变动情况。
    3、公司内部职工股情况:本公司无内部职工股。
    二、股东情况介绍
    (一)截止2004年12月31日,公司股东总数为58,982户。
    (二)截止2004年12月31日,公司前十名股东持股情况:
    前十名股东持股情况
                                                                     持股
                               报告期        期末持股数
名次  股东名称                                                       比例
                               内增减            (股)
                                                                    (%)
      石家庄常山纺织集
                                            297,180,000             69.11
1
      团有限责任公司
      河北宁纺集团有限
                                               705,000              0.16
2
      责任公司
      河北省纺织品进出
                                               705,000              0.16
3
      口(集团)公司
      石家庄市星球服装鞋
                                               705,000              0.16
4
      帽联合(集团)公司
5     河北华鑫集团公司                         705,000              0.16
6     王爱福                  +54,428          233,600              0.05
7     张海彬                                   230,087              0.05
8     王碧灵                  +10,721          210,721              0.05
9     黄正之                                   191,900              0.04
10    蒋  亭                                   183,000              0.04
                             股份类别          质押或冻          股东性质

名次  股东名称              (已流通或          结的股份       (国有股东或
                              未流通)          数量(股)         外资股东)
      石家庄常山纺织集
1                              未流通                 0            国家股
      团有限责任公司
      河北宁纺集团有限
                               未流通                 0
2                                                                  法人股
      责任公司
      河北省纺织品进出
                               未流通                 0
3                                                              国有法人股
      口(集团)公司
      石家庄市星球服装鞋
                                                      0
4                              未流通                              法人股
      帽联合(集团)公司
5     河北华鑫集团公司         未流通           705,000        国有法人股
6     王爱福                   已流通              未知        自然人股东
7     张海彬                   已流通              未知        自然人股东
8     王碧灵                   已流通              未知        自然人股东
9     黄正之                   已流通              未知        自然人股东
10    蒋  亭                   已流通              未知        自然人股东
    前十名流通股东持股情况
序号  股东名称                                 期末持有流通股的数量(股)
1     王爱福                                                      233,600
2     张海彬                                                      230,087
3     王碧灵                                                      210,721
4     黄正之                                                      191,900
5     蒋  亭                                                      183,000
6     梁月群                                                      167,200
7     吴真宝                                                      164,800
8     蒋  玲                                                      157,916
9     李贤文                                                      155,468
10    林志强                                                      147,955
上述              (1)报告期末持有本公司5%(含5%)以上股份的股
                  东为石家庄常山纺织集团有限
股东              责任公司,为本公司的控股股东;
关联              (2)前10名股东中,1-5名为发起人股东,其所持股
                  份为未上市流通股份,其余股东
关系              所持本公司股份均为上市流通的社会公众股;
或一              (3)公司已知前10名股东之间,控股股东与其他
                  股东不存在关联关系和一致行动人
致行             情况,未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况;
动的              (4)公司无战略投资者;
说明              (5)公司无外资股东。

序号  股东名称                                      种类(A、B、H或其它)
1     王爱福                                                          A股
2     张海彬                                                          A股
3     王碧灵                                                          A股
4     黄正之                                                          A股
5     蒋  亭                                                          A股
6     梁月群                                                          A股
7     吴真宝                                                          A股
8     蒋  玲                                                          A股
9     李贤文                                                          A股
10    林志强                                                          A股
上述              (1)报告期末持有本公司5%(含5%)以上股份的股
                  东为石家庄常山纺织集团有限
股东              责任公司,为本公司的控股股东;
关联              (2)前10名股东中,1-5名为发起人股东,其所持股
                  份为未上市流通股份,其余股东
关系              所持本公司股份均为上市流通的社会公众股;
或一              (3)公司已知前10名股东之间,控股股东与其他
                  股东不存在关联关系和一致行动人
致行             情况,未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况;
动的              (4)公司无战略投资者;
说明              (5)公司无外资股东。
    (三)公司控股股东及实际控制人情况介绍
    1、控股股东情况
    报告期内本公司控股股东无变化,仍为石家庄常山纺织集团有限责任公司。该公司成立于1996年3月8日,是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司,法定代表人:韩希厚,注册资本1,253,540千元,股权结构为国有独资,出资人为石家庄市国有资产监督管理委员会。经营范围:针纺织品开发、制造销售,纺织配件配材加工销售等。
    2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    ■■图像■■
    (四)除石家庄常山纺织集团有限责任公司外,报告期内本公司无其他持股在10%以上的股东。
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名            职务          性别         年龄              任职起止时间
韩希厚        董事长            男           59             2002.6-2005.6
            副董事长
汤彰明                          男           47             2002.6-2005.6
              总经理
                董事
徐纪芳                          女           60             2002.6-2005.6
            总会计师
张殿文          董事            男           59             2002.6-2005.6
刘运海          董事            男           54             2002.6-2005.6
                董事
李京朝                          男           48             2002.6-2005.6
          董事会秘书
季国标      独立董事            男           71             2002.6-2005.6
李永进      独立董事            男           70             2002.6-2005.6
张  浩      独立董事            男           60             2002.6-2005.6
刘玉章    监事会主席            男           60             2002.6-2005.6
邹晓珊          监事            女           49             2002.6-2005.6
赵  凯          监事            男           52             2002.6-2005.6
胡海清      副总经理            男           42             2002.6-2005.6
马韵杰      副总经理            男           42             2002.6-2005.6
肖荣智      副总经理            男           35             2002.6-2005.6
薛建昌      总工程师            男           40             2002.6-2005.6

       在股东单位在股东单位
姓名                                       年初持股数          年末持股数
        任职情况           任职时间
韩希厚    董事长         1996.6至今
汤彰明  副董事长         1996.6至今
徐纪芳   董事            1996.6至今
张殿文
刘运海
李京朝
季国标
李永进
张  浩                                          1,400               1,400
刘玉章
邹晓珊  副董事长         2002.6至今
赵  凯
胡海清
马韵杰
肖荣智
薛建昌
    说明:报告期内,除独立董事张浩持有本公司股份1,400股外,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
    二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
    韩希厚:曾任河北省轻工业局副局长、党委副书记,河北省纺织工业局副局长,石家庄地区纺织工业公司副经理、经理,石家庄市纺织工业局副局长、局长,石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长、总裁。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长、石家庄常山纺织股份有限公司董事长。
    汤彰明:曾任石家庄维尼纶厂副厂长,石家庄服装衬布总厂副厂长,石家庄市纺织局副局长,石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长、副总裁,现任石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长,石家庄常山纺织股份有限公司副董事长、总经理。
    徐纪芳:曾任石家庄纺织工业局财务处副处长,石家庄常山纺织集团有限责任公司董事、总会计师,现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事、石家庄常山纺织股份有限公司董事、总会计师。
    张殿文:曾任石家庄棉纺二厂副厂长,石家庄棉纺一厂厂长,现任石家庄常山纺织股份有限公司董事、棉一分公司经理。
    刘运海:曾任石家庄棉二厂副厂长,石家庄棉二锦宏纺织有限公司董事、副总经理,石家庄常山纺织股份棉二分公司副经理,现任石家庄常山纺织股份有限公司董事、棉二分公司经理。
    李京朝:曾任石家庄地区纺织工业公司办公室副主任,石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室主任,石家庄常山纺织股份有限公司办公室主任,石家庄常山纺织股份有限公司董事、董事会秘书,现任石家庄常山纺织股份有限公司董事、董事会秘书,石家庄常山赵州纺织有限公司董事。
    季国标:曾任保定化纤厂、南京化纤厂、仪征化纤厂副总工程师、总工程师,国家纺织工业部化纤局、外事局局长,纺织工业部副部长,中国纺织工程学会理事长,联合国高级化纤专家,中国工程院院士,现任石家庄常山纺织股份有限公司独立董事,华联纺织集团公司监事长、中国纺织大学教授、浙江理工大学名誉院长、山东省政府科技顾问、天津市政府特聘专家。
    李永进:曾任中共赵县县委书记,石家庄地委秘书长、副书记,河北省农办副主任、主任,中共河北省委常委,邯郸市市长、市委书记,河北省高级人民法院院长兼省政法委副书记,河北省人大常委会副主任、党组副书记,现任石家庄常山纺织股份有限公司独立董事,最高法院咨询委员会委员、河北省关心下一代工作委员会副主任、河北省立法研究会会长。
    张浩:曾任河北省财政厅综合处、外经处处长,河北省国有资产管理局副局长,现任石家庄常山纺织股份有限公司独立董事。
    刘玉章:曾任石家庄纺织器材二厂厂办副主任,石家庄市纺织工业局企管处处长,石家庄棉纺五厂副厂长,石家庄棉纺二厂党委副书记,石家庄棉二锦宏中方董事、副总经理,现任石家庄常山纺织股份有限公司监事会主席。
    邹晓珊:曾任石家庄第二棉纺织厂宣传部副部长,石家庄棉二锦宏纺织有限公司党委工作部副部长,石家庄常山纺织股份有限公司棉二分公司副经理,现任石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长,石家庄常山纺织股份有限公司监事。
    赵凯:曾任三十八军高炮旅政工科科长,石家庄市纺织工业局主任科员、处长,石家庄常山纺织集团有限责任公司组织人事部部长,石家庄常山纺织股份有限公司劳动人事部部长,现任石家庄常山纺织股份有限公司工会主席、监事。
    胡海清:曾任石家庄棉纺四厂办公室副主任兼企管处副处长、厂长助理、党委副书记、纪委书记,现任石家庄常山纺织股份有限公司党委副书记、副总经理,兼石家庄常山赵州纺织有限公司董事长。
    马韵杰:曾任石家庄第四棉纺织厂计划原料成品处副处长、处长、副厂长,石家庄常山纺织股份棉四分公司副经理,现任石家庄常山纺织股份有限公司副总经理,河北常山富仕棉业有限公司董事长、常纺恒友国际贸易有限公司执行董事、总经理。
    肖荣智:曾任石家庄常山纺织集团财务部副部长,石家庄常山纺织股份有限公司财务部、证券部经理,现任石家庄常山纺织股份有限公司副总经理。
    薛建昌:曾任石家庄棉二厂生产技术部主任工程师,石家庄常山纺织股份有限公司生产技术部部长、副总工程师,现任石家庄常山纺织股份有限公司总工程师。
    三、年度报酬情况
    (一)本公司董事、监事和高级管理人员的报酬由两部分组成:一部分是根据河北省和石家庄市劳动和社会保障部门有关文件规定的基本工资和政策性补贴;一部分是根据公司制定的“个人职责和分管工作目标考核”确定的奖金及津贴。
    (二)现任董事、监事、高级管理人员2004年度报酬总额为191,809.20元。金额最高的前三名董事的报酬总额为60,527.40元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为56,545.92元。
    独立董事的年度报酬总额为108,000元。
    (三)本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的数额区间划分如下:年度报酬在20,000元以上的1人;在10,000-20,000元的10人。
    独立董事津贴为每人每年36,000元(含税)。
    (四)报告期内,公司董事长韩希厚、监事邹晓珊在石家庄常山纺织集团有限责任公司领取报酬,不在本公司领取报酬。
    四、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
    报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。
    五、公司员工情况
    截止报告期末,本公司共有员工21,953人。
    (一)专业构成情况:生产人员20,707人;销售人员139人;技术人员714人;财务人员71人;行政人员322人。
    (二)教育程度情况:大专以上学历1,372人;中专、中技和高中学历8,072人;初中及以下12,509人。
    (三)公司目前尚无承担费用的离退休职工。
    第五章    公司治理结构
    一、公司治理情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求,进一步完善法人治理结构,规范公司运作。
    报告期内,公司按照中国证监会和国家国资委联合颁布的(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,对《公司章程》进行了修改,在《公司章程》中增加了有关公司与关联方资金往来及公司对外担保等条款,并经公司二○○三年度股东大会审议通过。经同次股东大会审议批准,本公司与集团公司签署《生产经营购销框架协议》,规范了本公司与集团公司及其下属企业在生产经营中持续发生的关联交易。
    近期,中国证监会发布了《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等文件,深圳证券交易所也发布了新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》,本公司将按照这些文件的要求修改公司章程,完善公司内部制度,充分保护公司社会公众股东的合法权益,进一步做好公司的信息披露工作。
    二、独立董事履行职责情况
    (一)出席董事会情况
姓名              报告期召开董事会次数                       亲自出席(次)
季国标                               7                                  3
李永进                               7                                  7
张浩                                 7                                  7

姓名                      委托出席(次)                           缺席(次)
季国标                               4                                  0
李永进                               0                                  0
张浩                                 0                                  0
     (二)报告期内,三位独立董事未对本年度公司董事会各项议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
     (三)履行职责情况
    报告期内,独立董事本着对全体股东和公司负责的态度,认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责,积极参加各次董事会和股东大会,为公司的长远发展和管理出谋划策,对公司的重大关联交易发表了独立意见,在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。独立董事还对公司的配股项目实施情况进行了巡查。
    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”,公司独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险,具有独立完整的业务与自主经营能力。
    四、对高级管理人员的考评及激励机制
    公司十分重视对高级管理人员的绩效考评工作,逐步完善高级管理人员的考评与激励机制。
    公司董事会根据下达的年度经营业绩指标,对高级管理人员实行年收入与完成经营业绩指标和职工收入双挂钩办法,并按一定比例交纳风险抵押金,按年度进行考核。
    公司已经按照提取奖励基金的有关规定提取了专项用于公司董事、监事及高管人员的奖励基金。
    第六章      股东大会情况简介
    一、报告期内股东大会召开情况及决议内容
    报告期内公司召开了2003年度股东大会。
    (一)会议的通知、召集、召开情况
    2004年5月25日召开的公司董事会二届十七次会议审议通过了召开公司2003年度股东大会的决议,决议公告刊登在2004年5月26日的《中国证券报》和《证券时报》。2004年6月25日在公司会议室召开了公司2003年度股东大会,出席会议的股东及股东代表9名,代表股份29,861.586万股,占公司总股本的69.45%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    (二)会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下决议:
    1、审议通过《2003年度董事会工作报告》;
    2、审议通过《2003年度监事会工作报告》;
    3、审议通过《2003年年度报告》;
    4、审议通过《2003年财务决算方案》;
    5、审议通过《2003年利润分配方案》;
    6、审议通过《聘任会计师事务所议案》;
    7、审议通过《修改公司章程有关条款议案》;
    8、审议通过《修改公司章程有关条款议案》;
    9、审议通过《修改公司章程有关条款议案》。
    会议决议公告刊登在2004年6月26日的《中国证券报》和《证券时报》。
    二、选举更换董事、监事情况
    报告期内公司无选举或更换董事、监事情况。
    第七章             董事会报告
    一、经营情况的讨论与分析
    2004年我国国民经济保持了平稳较快发展,在国内外市场需求拉动下,我国纺织行业继续保持了强劲的增长势头,销售收入、出口创汇和经济效益均比上年有较大幅度增长。但是,纺织行业在经济运行中也出现了原料价格大起大落、能源运力紧张、煤电油运价格上涨、国际贸易磨擦愈演愈烈等不利因素,尤其是棉纺织行业由于受国内棉价大起大落的影响,棉价上涨而产品价格上涨滞后,棉价下跌而产品价格超前下跌,且国内棉价始终高于国际市场,造成全行业生产成本上升,出口量下降,亏损面扩大,经济效益回落。
    面对激烈的市场竞争和各种困难,公司发挥优势,积极应对,抓原料降成本、抓管理降费用、抓技改调品种、抓市场促销售,保持了生产经营的稳定,减少了各种不利因素的负面影响。
     报告期内,公司实现主营业务收入2,306,499千元,同比增长11.89%;主营业务利润225,774千元,同比下降14.37%;利润总额61,057千元,同比下降24.35%;净利润38,364千元,同比下降46.95%,剔除2003年度享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税同口径同比下降19.04%;净资产收益率2.62%,同比下降2.34个百分点;每股收益0.09元;经营活动产生的现金流量净额55,348千元,同比增长27.33%。
    二、报告期内公司经营情况
    (一)主营业务的范围及其经营状况
    公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售;自产产品和技术的进出口业务;棉花收购加工;棉花批发、零售。
    1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况:
    单位:人民币元
                                               主营业务收入
行业   产品
                             国内销售                                出口
纺织   坯布          1,992,764,496.08                       62,401,291.31
纺织   纱              178,701,852.95                                0.00
纺织   服装              4,857,018.55                       24,823,583.28
纺织   棉花             12,275,513.59                                0.00
纺织   其他             30,675,054.84                                0.00
合计                 2,219,273,936.01                       87,224,874.59

                                            主营业务利润
行业   产品
                             国内销售                                出口
纺织   坯布            195,144,212.02                        1,886,168.33
纺织   纱               27,239,447.72                                0.00
纺织   服装                 76,557.34                        1,913,348.21
纺织   棉花             -1,301,941.71                                0.00
纺织   其他                815,744.67                                0.00
合计                   221,974,020.04                        3,799,516.54
    2、占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况:
主营业务经                            所属
                                                             主营业务收入
营活动名称                            行业
坯布销售                              纺织               2,055,165,787.39

主营业务经      占全部主营业务                                     毛利率
                                        主营业务成本
营活动名称    收入的比例(%)                                     (%)
坯布销售                 89.10      1,843,244,613.97                10.31
    报告期内公司坯布销售主营业务收入较2003年提高16.25%,主要是由于加大销售力度销量增加及品种档次提高产品价格提高等因素所致。
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1、主要控股公司的经营情况及业绩
    (1)石家庄常山恒新纺织有限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地址在石家庄开发区黄河大道151号,主要从事天然纤维、功能型纤维、纺织品、服装的研究开发制造销售;本企业科研产品、技术成果推广及转让;天然纤维、化学纤维经销。该公司注册资本为50,000千元,截止报告期末资产总额为89,319.53千元;尚处于建设期。
    (2)石家庄常山房地产开发有限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地址在石家庄市和平东路183号,主要从事房地产开发业务。该公司注册资本为10,000千元,截止报告期末资产总额为9,573.26千元;报告期内,该公司实现净利润-12.05千元。
    (3)上海棉宏国际贸易有限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地址在上海外高桥保税区泰谷路169号,主要从事国际贸易、保税区企业间贸易及区内贸易代理,区内贸易咨询等。该公司注册资本为2,000千元,截止报告期末资产总额为1,829.54千元;报告期内,该公司实现净利润-32.92千元。
    (4)上海冀源国际贸易有限公司是本公司控股70%的子公司。该公司注册地址在上海外高桥保税区泰谷路169号,主要从事国际贸易,保税区企业间的贸易及区内贸易代理等。该公司注册资本为1,980千元,截止报告期末资产总额为7,910.00千元;报告期内,该公司实现净利润-132.17千元。
    (5)上海常纺恒友国际贸易有限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地址在上海市浦东浦东新区商城路297号1206室。主要从事各类商品和技术的进出口,机电设备及零配件、车辆配件、金属材料、化工产品、建筑装潢材料、纺织原料、百货、五金交电、农付产品的销售,咨询服务。该公司注册资本为10,000千元,截止报告期末资产总额为16,243.05千元;报告期内,该公司实现净利润395.38千元。
    (6)石家庄常山赵州纺织有限公司是本公司控股70%的子公司。该公司注册地址在河北省赵县赵元路16号。主要从事纺织产品、针织品、服装印染加工;家用服饰,纺织品;本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产所需棉花收购加工;棉花的批发零售。该公司注册资本为15,000千元,截止报告期末资产总额为35,029.05千元;报告期内,该公司实现净利润2,693.81千元。
    (7)河北常山富仕棉业有限责任公司是本公司控股60%的子公司。该公司注册地址在河北省邱县西邯临公路65公里处。主要从事皮棉、棉花及副产品收购、加工、购销;棉布、棉纱及棉织品购销业务。该公司注册资本为9,880千元,截止报告期末资产总额为16,619.71千元;报告期内,该公司实现净利润-645.04千元。
    2、主要参股公司
    清华紫光科技创新投资有限公司,本公司参股8%。该公司注册资本250,000千元。
    (三)主要供应商、客户情况
    本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为18.89%;向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为5.22%。
   (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期内,公司面临的经营形势十分严峻。国内棉价暴涨暴跌,且国内棉价始终高于国际市场平均1300元/吨以上,加之出口退税率下调,导致出口受阻,国内市场竞争更加激烈,使棉纺织企业生产成本大幅度增加,经济效益下降。
    针对面临的困难,公司采取的措施是:
    1、抓原料、保生产、降成本。棉花是公司的主要原料,原料成本占生产成本的65%以上,棉花价格的波动对经济效益的影响很大。针对国内棉花价格大起大落的特殊情况,一是公司建立了棉花价格监测体系。公司经营部组织专门人员广泛搜集市场信息,密切关注国内外棉花期货和现货市场价格及走势,制定了每周报告、每月调度制度,超前预测、科学决策,掌握棉花采购的主动权。二是建立棉花收购加工基地。在本省产棉大县邱县出资成立了控股子公司常山富仕棉业有限公司,直接收购加工籽棉,减少了中间环节,降低了成本,并从源头上较好地控制“三丝”问题,有效地保证了棉花质量。三是认真做好参与棉花期货的准备工作,建立机制,培训人员,发挥期货市场的套期保值作用,与现货市场采购相结合,规避棉花采购风险。
    2、抓销售、降库存、拓市场。面对供大于求的市场环境,公司制定了以增加销售量、提高产销率和毛利率、压缩应收款四项指标为考核内容的《2004年经营销售促销考核与奖励办法》,对各分子公司完成情况逐月通报,严格考核,确保了销售收入稳定增长,全年产销率达到101.15%,同比提高4.78个百分点。
    3、抓技改、调品种、上水平。一是抓好引进设备的消化吸收,大力调整产品结构,狠抓新产品开发和投产率,全年共试织新产品480个,投产334个。主要开发的产品有起绉布、防静电布、中粗支纱、交织高密度大紧度提花产品、双层条纹、双面卡及复合斜纹等产品,其中自主开发的彩棉弹力竖条纹产品入围2005/2006秋冬中国流行面料。二是组织开展了以稳定质量、提高效率、细化管理为重点,以提高纱布实物质量为目标的“抓管理、上水平、增效益”活动,开展质量技术攻关,组织无梭织机新产品开发竞赛,促进了产销率的提高。三是抓好配股项目的实施。以公司配股项目为主要内容的“常山恒新项目”是石家庄市建设全国重要纺织基地的标志性项目,也是公司有史以来投资规模最大的项目。为搞好项目建设,公司制定了《项目管理办法》,科学决策、创新管理,严格执行项目设计、资金预算、建筑施工、设备招标、合同管理、工程监理、设备安装、员工培训、市场拓展等各项管理制度,实现了质量、进度、节约三统一。实现了当年开工建设,当年试车投产的既定目标。四是加大科技投入,坚持技术创新。报告期内,公司技术中心被国家发改委、财政部、海关部署、国家税务总局联合审定为“国家认定企业技术中心”,也是全国棉纺织行业中首家国家级企业技术中心,公司还被中国纺织工业协会授予首届纺织“科学技术贡献奖”。
    4、精心组织,顺利实施减员“改三班”工作。经过充分准备,精心组织,今年四月份,成功地将实行了近23年的四班三运转工作制平稳地改为三班三运转工作制,在生产经营正常运转,员工队伍稳定的前提下,共计分流人员六千多人,实现了既定的减员增效和“改三班”目标,为进一步降低用工成本、提高劳动生产率奠定了坚实基础。
   (五)公司未曾披露过2004年度盈利预测和经营计划。
    三、公司投资情况
   (一)配股募集资金使用情况
    公司于2003年9月实施了配股,募集资金1.41亿元(扣除发行费)。根据公司2003年第一次临时股东大会决议,配股募集资金全部投资“高档精梳无毛羽纱线技改项目”。
    “高档精梳无毛羽纱线技改项目”计划投资15,200万元,目前已按照计划进度投入3,985万元,剩余资金全部专户存入银行。预计2005年2季度完成设备的安装调试,下半年正常生产。
    (二)报告期内非募集资金投资的重大项目
    1、优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目。该项目已经公司2003年第一次临时股东大会审议通过,为配股募集资金项目,由于配股募集资金不足,公司申请将其列入国债项目。报告期内,该项目已经河北省发改委(冀发改工业[2004]191号)批复,并列入国家发改委、财政部2004年第一批企业技术进步和产业升级国债项目资金计划(发改投资 [2004]1248号)。项目总投资10,354万元,报告期内完成投资5,161万元,设备正处于安装调试阶段,尚未产生效益。
    四、公司财务状况与经营成果
    1、截止报告期末,公司有关财务指标与上年相比及增减变动原因
    (1)有关财务指标
项     目                                2004年                    2003年
总资产                         3,077,026,134.87          2,548,901,139.34
股东权益                       1,465,028,234.72          1,457,017,291.46
主营业务利润                     225,773,536.58            263,649,200.98
净利润                            38,363,582.48             72,311,291.27
现金及现金等价物净增加额        -180,505,878.32            159,400,682.62

                                                                   与上年
项     目                                  差额
                                                                   比±%
总资产                           528,124,995.53                     20.72
股东权益                           8,010,943.26                      0.55
主营业务利润                     -37,875,664.40                    -14.37
净利润                           -33,947,708.79                    -46.95
现金及现金等价物净增加额        -339,906,560.94                   -213.24
    (2)增减变动原因
    总资产增加528,124,995.53元,增长幅度20.72%,主要是由于收购生产占用土地,无形资产增加所致。
    股东权益比上年增加8,010,943.26元,增长幅度0.55%,增加原因见第二章会计数据和业务数据摘要中第三条报告期内股东权益变动情况及原因。
    主营业务利润比2003年减少37,875,664.40元,降低幅度14.37%,主要由于纺织行业本年度原料市场发生巨大变动,原料价格上下幅度剧烈振荡,而产品售价与原料价格不同步,致使产品毛利水平下降所致。
    净利润比2003年减少33,947,708.79元,降低幅度46.95%,主要是由于上年度公司享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税24,953,726.60元,及本年度原料价格大起大落、致使产品盈利空间缩小所致。
    现金及现金等价物净增加额比2003年减少339,906,560.94元,降低幅度213.24%,主要是公司筹资活动产生的现金流量增加所致。
    五、生产经营环境及宏观政策、法规的重大变化及其对公司的影响
    (一)生产经营环境变化对公司的影响
    1、取消纺织配额对公司的影响。
    2005年是纺织品出口配额取消的第一年,这标志着发达国家对中国等发展中国家实行贸易保护主义长达40年的配额制度最终被打破。我国纺织行业由于门类齐全,竞争力不断提升,有较大的比较优势,配额取消后,将会获得更为广阔的国际市场空间,长期受到压抑的出口潜能将得以释放,出口规模和国际市场份额将会进一步扩大。
    但是,配额制度取消后,我国将会受到发达国家运用更多的绿色壁垒、技术壁垒、环保壁垒以及其他形式的限制,国际贸易磨擦事件有进一步增加的可能。此外,各出口国之间的竞争将导致发展中国家对中国扩大纺织品出口采取种种防范措施。
    因此,面对后配额时代的机遇和挑战,纺织企业只有在提高产品质量、创新能力和快速反应能力方面摆脱过度竞争的困扰,加快技术进步和产品更新换代,才能抓住机遇,掌握市场的主动权。中国纺织工业协会统计中心根据有关数据通过数学模型预测,2005年我国纺织品服装出口增长速度在20%左右。本公司产品以间接出口为主,纺织品服装出口的快速增长也将对公司产生有利的影响。
    2、国内外棉花市场供求变化和走势。
    2004/05年度,棉花出现全球性的丰收。据美国农业部预测,全球产量有望达到2518万吨,库存消费比将上升到45%左右,呈现供大于求的局面。国家统计局发布的国内棉花产量为632万吨,同比上升30%,为历史最好水平,但仍然存在140万吨左右的缺口;目前可供进口量为140万吨左右,国家还有可能追加配额,大量的进口无疑将对下滑的国际市场价格形成支撑。由于受粮棉比价和周期性波动的影响,2005/06年度中国乃至其他棉花主产国的种植面积很有可能出现下降。
    综合上述因素,2005年国内棉花价格在新棉上市前将逐步走高,但幅度不会太大,整体相对比较平稳。这对于2004年经历过棉花市场大幅波动的棉纺织企业是一个有利因素。
    (二)政策法规变化对公司的影响
    对出口产品加征关税对公司的影响。经国务院批准,从2005年1月1日起至2007年12月31日止,将对我国出口的7大类33个敏感类别的148个服装税号,采取从量计征方式加征出口关税的过渡性措施。根据公布的征税清单实际税率低于1%。国家此次对出口产品加征关税虽然仅限于七大类服装产品,但由于本公司主要产品是纯棉和涤棉坯布,是服装产品的面料,因此,加征出口产品关税也将对公司产生一定影响。
    六、报告期内,会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
    七、新年度经营计划
    面对纺织后配额时代的机遇和挑战,2005年公司将抓住机遇,迎接挑战,通过抓好以下重点工作,保持生产经营的稳定,努力提高经济效益。
    1、明确目标,落实责任,从三个层面确保效益增长。
    (1)突出抓好五大棉纺分公司。棉一至五分公司是实现公司主营业务和经济效益稳定增长的骨干企业,2005年要根据董事会确定的年度经营目标,分解下达经营指标,继续实行对各分公司经营者报酬与经济效益和员工收入双挂钩为内容的《年度经营目标考核办法》,严格考核,兑现奖惩,促进公司各项工作的开展和经济效益的提高。
    (2)着力抓好三个效益增长点。
    一是在高新区建设的常山恒新项目要尽快投产见效。今年2月份前确保高档精梳纱项目正常生产经营;配股募集资金高档精梳无毛羽纱线项目2月份设备安装调试完毕,3月底前试车投产,从二季度开始正常考核。按照新项目、新体制、新机制的总体要求,推行新的用人、分配机制;同时加强基础管理,确保产品质量和档次,建好销售队伍,突出市场开拓,运用多种营销手段,打造名品精品,实施名牌战略,创造一流效益。
    二是常山赵州公司要通过重新定编定岗精减人员、短平快技术改造、强化营销、深入挖潜等措施,提高纱布质量,打好低成本扩张战役,确保经营业绩比上年有明显提高。
    三是常山富仕棉业公司要发挥地处棉花产区的优势,尽可能多地占有棉花资源,保证加工质量,实行市场化运营,下大力解决好“三丝”问题,力争成为公司各分子公司优品质棉的供应基地。
    (3)加强三个方面工作。一是进出口贸易。进出口贸易工作要切实改变观念,充分利用公司的网络平台,扩大网络销售;发挥常纺恒友位于上海辐射长三角地缘优势,增加直接出口贸易;同时扩大代理业务量,逐步形成公司生产与贸易并重的新格局。二是原料分公司在做好国内棉花采购经营的同时,积极争取进口棉配额,形成“对内以服务为主,对外以盈利为主”的市场化运营的新格局。三是常山房地产开发公司结合整体搬迁,退市进郊,积极介入房地产开发。
    2、突出重点,抓住三个关键环节。
    一是降低原料采购成本,继续完善棉花价格监测体系,密切关注国际国内、新疆内地、现货期货市场动态,加强信息搜集,科学预测,根据市场供求变化和价格走势,集中决策,分别实施,降低原料成本;二是加强资金管理,开拓融资渠道,把资金的节约、使用效率的提高和确保资金周转质量放到突出位置。三是抓好一季度生产经营工作,早做准备,合理安排,减少因节假日集中,工作日减少对生产经营的不利影响。
    3、从严从细,落实三项重点工作。
    (1)狠抓销售龙头,压缩产成品库存。继续完善和推行以增加销售量、提高产销率、毛利率、应收款压缩四项指标为内容的《经营销售促销奖励办法》,加大考核力度,充分调动广大销售人员积极性;充分发挥销售部门及驻外机构的作用,采取灵活的销售策略,完成预定销售任务;加强销售环节的管理,防范资金风险,加大应收款回收力度,减少资金占用。
    (2)依靠科技进步,优化品种结构。以国家级技术中心为依托,加大技术开发投入,加快技术中心基础建设;扩大与高等院校、科研院所以及同行业先进企业间的技术合作,解决生产中出现的质量和技术问题,使产品质量更高,生产工艺更优;充分发挥引进设备的优势,扩大产品品种范围,实现现有产品的更新、改进和提高。
    (3)加强生产管理,提高产品质量。全面落实质量管理体系标准,进一步规范设备操作管理和工艺管理制度;广泛开展技术练兵和技能大赛等活动,提高一线运转员工和二线保全保养员工的操作技能和技术水平;加强质量意识教育,开展质量攻关活动,确保产品质量稳定提高。
    4、稳步推进整体搬迁、退市进郊工程。
    整体搬迁是一项复杂的系统工程,按照“总体规划、分步实施、增量先行、存量跟进”的方针,抓紧做好新厂址的选择、土地征用和立项审批三项重点工作,尽量做到市场不丢,生产基本不停,效益基本稳定。通过整体搬迁,利用市区土地出让收益,加快公司技术改造的产品升级换代。
    5、进一步完善公司治理,加强公司规范化运作。一是规范董事会运作,做好董事会换届工作,提高董事会科学决策能力,充分发挥董事会各专门委员会的作用,提高独立董事的监督作用;二是按照新的法律法规要求,修改完善公司章程和各项基本管理制度;三是加强投资者关系管理,提高信息披露质量;四是积极引进战略投资者,探索公司产权多元化改革,优化股权结构。
    八、董事会日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内,公司董事会共召开了七次会议。
    1、公司董事会二届十五次会议于2004年3月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:
    ①审议通过2003年度董事会工作报告;
    ②审议通过2003年度总经理工作报告;
    ③审议通过2003年年度报告及其摘要;
    ④审议通过2003年财务决算方案;
    ⑤审议通过2003年利润分配预案;
    ⑥审议通过聘任会计师事务所议案;
    ⑦审议通过聘任律师事务所方案。
    ⑧审议通过修改公司章程有关条款议案;
    ⑨审议通过减员增效实施方案。
    会议决议公告刊登在2004年3月25日的《中国证券报》和《证券时报》。
    2、公司董事会二届十六次会议于2004年4月18日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事季国标委托独立董事张浩出席会议并代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:
    ①审议通过公司2004年第一季度报告;
    ②审议通过公司2004年经营目标。
    3、公司董事会二届十七次会议于2004年5月25日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人。独立董事季国标委托独立董事李永进出席会议并代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:
    ①审议通过收购土地使用权议案;
    ②审议通过公司与集团公司签署的生产经营购销框架协议;
    ③审议通过召开公司2003年度股东大会议案。
    会议决议公告刊登在2004年5月26日的《中国证券报》和《证券时报》。
    4、公司董事会二届十八次会议于2003年8月16日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:
    ①审议通过公司2004年半年度报告及其摘要;
    ②审议通过聘任董事会证券事务代表议案;
    ③审议通过关于开展棉花期货业务的议案;
    会议决议公告刊登在2004年8月18日的《中国证券报》和《证券时报》。
    5、公司董事会二届十九次会议于2004年10月18日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事季国标委托独立董事李永进出席会议并代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:
    审议通过公司二○○四年第三季度报告。
    6、公司董事会二届二十次会议于2004年11月30日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:
    ①审议通过将本公司租赁经营常山集团第一实业公司部分资产期间形成的资产及负债转让给经编实业公司的议案;
    ②审议通过为常山恒新、常山赵州和常山富仕棉业三家控股子公司提供贷款担保议案。
    会议决议公告刊登在2004年12月1日的《中国证券报》和《证券时报》。
    7、公司董事会二届二十一次会议于2004年12月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事季国标委托独立董事张浩出席会议并代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:
    审议通过控股子公司常山赵州公司收购赵县棉纺织厂破产资产议案。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    1、2003年利润分配方案的执行情况。
    公司2003年度利润分配方案经2004年6月25日召开的公司2003年度股东大会决议通过,以2003年末总股份4.3亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),共计派发3,870万元。公司于2004年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2003年度分红派息公告》。本次分红派息股权登记日为2004年8月25日,除息日为2004年8月26日,并于2004年8月26日完成了股利派发工作。
    2、公司与集团公司签署生产经营购销框架协议执行情况。
    公司于2004年6月25日召开的2003年度股东大会,审议批准了公司与集团公司签订的生产经营购销框架协议,协议约定,2004年度双方生产经营购销总额不超过6,000万元。报告期内,双方实际生产经营购销总额为2,735.72万元。
    九、本次利润分配或资本公积金转增预案
    本公司董事会二届二十二次会议审议通过2004年利润分配预案:根据河北华安会计师事务所有限公司审计结果,报告期内公司实现净利润38,363,582.48元,加年初未分配利润108,362,632.05元,可供分配的利润为146,726,214.53元,提取法定盈余公积、法定公益金共计8,022,320.32元,提取任意盈余公积2,027,820.26元,扣除已分配的2003年度现金股利38,700,000.00元后,可供股东分配的利润为97,976,073.95元,以2004年末总股份4.3亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共计派发25,800,000.00元。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    十、其他事项
    (一)报告期内,公司聘请河北三和时代律师事务所为公司常年法律顾问。
    (二)报告期内,公司选定的信息披露报纸未发生变更,仍为《中国证券报》和《证券时报》。
    (三)本公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金和公司为关联方进行担保的情况。
    (四)会计师专项说明
    关于石家庄常山纺织股份有限公司
    控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明石家庄常山纺织股份有限公司:
     根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,我们对石家庄常山纺织股份有限公司控股股东及其他关联方2004年度内占用贵公司资金的情况进行了专项审核。现将具体情况说明如下:
    一、石家庄常山纺织股份有限公司与控股股东及其他关联方的关系
企业名称                                                 与常山股份的关系
石家庄常山纺织集团有限责任公司                  控股常山股份69%的控股股东
上海棉宏国际贸易有限公司                                 常山股份之子公司
上海冀源国际贸易有限公司                                 常山股份之子公司
常山纺织集团进出口贸易有限公司                   常山股份控股股东之子公司
常山纺织集团第一实业公司                         常山股份控股股东之子公司
常山纺织集团第二实业公司                         常山股份控股股东之子公司
常山纺织集团第三实业公司                         常山股份控股股东之子公司
常山纺织集团第四实业公司                         常山股份控股股东之子公司
常山纺织集团第五实业公司                         常山股份控股股东之子公司
常山纺织集团一印实业公司                         常山股份控股股东之子公司
石家庄服装衬布总厂                               常山股份控股股东之子公司
石家庄常山集团常印有限公司                       常山股份控股股东之子公司
石家庄市第二印染厂                               常山股份控股股东之子公司
深圳常山纺织贸易公司                             常山股份控股股东之子公司
常山纺织集团供销公司                             常山股份控股股东之子公司
石家庄市第二纺织机械厂                           常山股份控股股东之子公司
石家庄第二毛纺厂                                 常山股份控股股东之子公司
石家庄纺织器材一厂                               常山股份控股股东之子公司
石家庄纺织厂                                     常山股份控股股东之子公司
石家庄市纺织机械厂                               常山股份控股股东之子公司
河北纬编厂                                       常山股份控股股东之子公司
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司               常山股份控股股东之子公司
    二、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况
    (一)资产类有关科目中控股股东及其他关联方占用资金情况
                                                         单位:人民币万元
                                             2003年12月31日
项目                                      本年占用金额       本年偿还金额
                                   余额
1、应收票据:
上海冀源国际贸易有限公司             10              0                 10
合  计                               10              0                 10
2、应收账款:
上海冀源国际贸易有限公司            380            257                420
上海棉宏国际贸易有限公司             39              0                 39
常山集团进出口贸易有限公司          604            905              1,267
常山纺织集团第五实业有限公司         53              0                 53
深圳常山纺织贸易有限公司             89            200                125
石家庄常山集团常印有限公司            5              6                 11
石家庄第二印染厂                     50            137                187
常山纺织集团供销公司                  4             28                 32
石家庄服装衬布总厂                    0             38                 38
河北纬编厂                            0             36                 36
合     计                         1,224          1,607              2,208
3、其他应收款:
常山纺织集团一印实业公司          6,118              0              6,118
上海冀源国际贸易有限公司            100              0                100
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司    0          1,242                  0
合    计                          6,218          1,242              6,218
4、预付账款
常山集团进出口贸易有限公司            0             71                 71
常山纺织集团供销公司                  0            565                565
石家庄常山纺织集团有限责任公司        0             29                 29
合     计                             0            665                665
总     计                         7,452          3,514              9,101

                                  2004年12月31日
项目                                                             占用原因
                                            余额
1、应收票据:
上海冀源国际贸易有限公司                       0           经营性销售货物
合  计                                         0
2、应收账款:
上海冀源国际贸易有限公司                     217           经营性销售货物
上海棉宏国际贸易有限公司                       0           经营性销售货物
常山集团进出口贸易有限公司                   242           经营性销售货物
常山纺织集团第五实业有限公司                   0           经营性销售货物
深圳常山纺织贸易有限公司                     164           经营性销售货物
石家庄常山集团常印有限公司                     0           经营性销售货物
石家庄第二印染厂                               0           经营性销售货物
常山纺织集团供销公司                           0           经营性销售货物
石家庄服装衬布总厂                             0           经营性销售货物
河北纬编厂                                     0           经营性销售货物
合     计                                    623
3、其他应收款:
常山纺织集团一印实业公司                       0           一印资产转让款
上海冀源国际贸易有限公司                       0             非经营性往来
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司         1,242           资产转让款(注)
合    计                                   1,242
4、预付账款
常山集团进出口贸易有限公司                     0           经营性采购货物
常山纺织集团供销公司                           0           经营性采购货物
石家庄常山纺织集团有限责任公司                 0           经营性采购货物
合     计                                      0
总     计                                  1,865
    注:2004年11月30日石家庄常山纺织集团经编实业有限公司与常山股份签订了《资产转让协议书》,经编实业有限公司受让常山股份经编分公司所有的资产及相关债务,以中喜会计师事务所有限责任公司出具的对经编分公司截止2004年10月30日资产评估报告书所评估的净资产值人民币1,242万元作为交易价格。经编分公司资产及负债转让议案已经常山股份第二届董事会第二十次会议审议通过,并于2004年12月实施。按照约定石家庄常山纺织集团经编实业有限公司在协议书生效之日起三个月内,支付给常山股份400万元,余款842万元在2005年8月31日之前付清。
    (二)负债类有关科目中控股股东及其他关联方占用资金情况
                                                                                    单位:人民币万元
                          2003年12月31日
项目                                           本年占用金额  本年偿还金额
                                    余额
1、应付账款:
常山集团进出口贸易有限公司             0                519           519
常山纺织集团供销公司                   0                 42            42
石家庄市第二纺织机械厂                 0                 20            20
石家庄纺织器材一厂                     0                  3             3
河北纬编厂                             1                  1             0
石家庄纺织厂                           0                  0             1
石家庄市纺织机械厂                     0                  0             6
合     计                              1                585           591
2、预收账款:
石家庄市第二印染厂                     0                151           151
常山集团进出口贸易有限公司           151                194            56
常山纺织集团供销公司                   1                 65            64
上海棉宏国际贸易有限公司               0                  0            11
合     计                            152                410           282
3、其他应付款:
常山纺织集团第一实业公司               0                863           863
常山纺织集团第二实业公司              82              1,407         1,325
常山纺织集团第三实业公司               0             13,038        15,015
常山纺织集团第四实业公司               0                905           905
常山纺织集团第五实业公司             258                215            38
石家庄常山纺织集团有限公司           228             29,228        29,000
合  计                               568             45,656        47,146
4、长期应付款:
石家庄常山纺织集团有限公司             0              4,859        18,225
合     计                              0              4,859        18,225
总     计                            721             51,510        66,244

                                   2004年12月31日
项目                                                             占用原因
                                             余额
1、应付账款:
常山集团进出口贸易有限公司                      0          经营性采购货物
常山纺织集团供销公司                            0          经营性采购货物
石家庄市第二纺织机械厂                          0          经营性采购货物
石家庄纺织器材一厂                              0          经营性采购货物
河北纬编厂                                      0          经营性采购货物
石家庄纺织厂                                    1          经营性采购货物
石家庄市纺织机械厂                              6          经营性采购货物
合     计                                       7
2、预收账款:
石家庄市第二印染厂                              0          经营性销售货物
常山集团进出口贸易有限公司                     13          经营性销售货物
常山纺织集团供销公司                            0          经营性销售货物
上海棉宏国际贸易有限公司                       11          经营性销售货物
合     计                                      24
3、其他应付款:
常山纺织集团第一实业公司                        0            非经营性往来
常山纺织集团第二实业公司                        0            非经营性往来
常山纺织集团第三实业公司                    1,977        土地使用权款(注)
常山纺织集团第四实业公司                        0            非经营性往来
常山纺织集团第五实业公司                       81            非经营性往来
石家庄常山纺织集团有限公司                      0        土地使用权款(注)
合  计                                      2,058
4、长期应付款:
石家庄常山纺织集团有限公司                 13,366        土地使用权款(注)
合     计                                  13,366
总     计                                  15,455
    注: 2004年6月25日石家庄常山纺织股份有限公司2003年度股东大会审议通过《收购土地使用权议案》,常山股份收购土地使用权总计为1,239.7亩,计826,463.63平方米。其中石家庄常山纺织集团有限公司969.62亩,计646,407.23平方米;常山纺织集团第三实业公司270.08亩,计180,056.4平方米。本次土地使用权转让价格以河北中冀地产评估有限责任公司于2004年5月15日和2004年5月21日出具的土地估价报告(中冀评[2004](估)字第034号、033号)确定的评估值为准,共计619,843,237.00元。
    常山股份向石家庄常山纺织集团有限公司支付土地使用权转让金总额为472,251,006.00元,截止2004年12月31日常山股份已支付338,588,867.67元,剩余土地使用权转让金133,662,138.33元将在2006年至2008年12月31日向石家庄常山纺织集团有限公司支付。
    常山股份向常山纺织集团第三实业公司支付土地使用权转让金总额为147,592,231.00元,截止2004年12月31日常山股份已支付127,818,166.45元,剩余土地使用权转让金19,774,064.55元将在2005年12月31日前向常山纺织集团第三实业公司支付。
    河北华安会计师事务所有限公司
    2005年3月15日
    (五)独立董事专项说明及意见
    本公司独立董事认为,截止2004年12月31日公司未有对控股股东及其他关联方提供担保的情况,控股股东及其他关联方也不存在违规占用公司资金的情况。
    第八章   监事会报告
    一、报告期内监事会会议情况
    报告期内公司监事会共召开了七次会议。
    (一)2004年3月23日召开了公司监事会二届十一次会议。会议审议通过了以下议案:
    1、2003年度监事会工作报告。
    2、董事会二届十五次会议的有关议案和决议。
    本次监事会会议决议公告于2004年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》及深交所指定的网站上刊登。
    (二)2004年4月18日召开了监事会二届十二次会议。会议审议并赞同公司二○○四年第一季度报告和公司2004年经营目标。
    (三)2004年5月25日召开了监事会二届十三次会议。会议审议讨论了董事会二届十七次会议议案,并就有关问题达成了赞同意见。
    本次监事会会议决议公告于2004年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》及深交所指定的网站上刊登。
    (四)2004年8月16日召开了监事会二届十四次会议。会议审议讨论了董事会二届十八次会议议案,就有关问题达成了赞同意见。
    本次监事会会议决议公告于2004年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》及深交所指定的网站上刊登。
    (五)2004年10月18日召开了监事会二届十五次会议。会议审议并赞同公司二○○四年第三季度报告。
    (六)2004年11月30日召开了监事会二届十六次会议。会议审议讨论了董事会二届二十次会议议案,就有关问题达成了赞同意见:
    本次监事会会议决议公告于2004年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》及深交所指定的网站上刊登。
    (七)2004年12月29日召开了监事会二届十七次会议。会议审议讨论了董事会二届二十一次会议通过的常山赵州公司收购赵县棉纺织厂破产资产议案,达成了赞同意见。
    二、监事会对下列事项进行了监督、检查,并公开发表独立意见:
    (一)公司依法运作情况。依照有关法规和《公司章程》,对公司股东大会、董事会的召开是否符合程序规定,重大决策程序是否合法进行监督和检查。对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员的实施落实情况进行跟踪检查。认为公司遵守国家有关法律法规的规定,决策程序合法,内部控制制度比较完善,运作规范。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
    (二)检查公司财务情况。监事会重点审核公司季度、中期、年终财务报告和董事会向股东大会提交的会计文件。对公司经营活动中涉及到数额较大的投资、收购等经济行为和资产质量进行重点监控,认为2004年度公司各项财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果,维护了股东利益。通过对有关审计报告进行审核,认为河北华安会计事务所出具的公司财务审计报告客观、真实。
    (三)募集资金使用情况。公司最近一次募集资金是于2003年9月实施了配股,募集资金1.41亿元(扣除发行费),本次配股募集资金全部投资“高档精梳无毛羽纱线技改项目”,是计划承诺投入的三个项目之一,由于配股募集资金与计划投资缺口较大,其余二个项目的资金来源靠自筹解决,因此募集资金实际投入项目和承诺投入项目是一致的。2004年,监事会继续加强对募集资金的使用、项目的决策、招标程序等过程的监督,认为募集资金使用合理,没有发现违规问题。
    (四)资产交易情况。收购土地使用权实现了土地和地上资产合一,为公司实施整体搬迁、退市进区创造了条件。公司把租赁经营常山集团第一实业部分资产期间形成的资产及负债转让给经编实业,有利于公司的发展。上述出资收购、出售资产合法,交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害股东权益和造成公司资产流失。
    (五)关联交易情况。2004年,《公司章程》中增加了有关公司与关联方资金往来的条款;公司与集团签署了《生产经营购销框架协议》,使本公司与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易更加规范。上述修改《公司章程》、签署协议的做法符合国家有关法律、法规的规定。公司本年与关联方发生的关联交易公平合理,程序完备,未发现有损于公司和股东利益的行为。
    (六)报告期内,会计师事务所出具的审计报告中,没有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见。报告期前和报告期内,公司未对实现利润进行预测,故不存在实现利润数与利润预测数的差异问题。
    第九章    重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、资产出售及收购事项
    1、转让本公司租赁经营常山集团第一实业公司部分资产期间形成的资产及负债。
    2004年11月30日召开的公司董事会二届二十次会议通过了将本公司租赁经营常山集团第一实业公司部分资产期间形成的资产及负债转让给经编实业公司的议案。该项资产转让的交易金额为1,242万元。具体内容详见2004年12月1日中国证券报、证券时报刊登的公司《资产出售暨关联交易公告》。
    2、收购常山集团和常山集团第三实业公司土地使用权。
    2004年5月25日召开的公司董事会二届十七次会议通过了收购土地使用权议案,交易对方为石家庄常山纺织集团有限责任公司和石家庄常山纺织集团第三实业公司,交易金额为61,984.3万元。本次土地使用权收购属于关联交易,已经2004年6月25日召开的公司2003年度股东大会批准。有关本次土地使用权收购的内容详见2004年5月26日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司《收购土地使用权暨重大关联交易公告》。至报告期末,公司已按《国有土地使用权转让合同》的约定分别向常山集团和常山集团第三实业公司支付土地使用权转让款33,859万元、12,782万元。
    3、整体出售一印分公司资产及负债。
    2003年10月20日召开的公司董事会二届十三次会议通过了整体出售所属一印分公司资产及负债议案,交易对方为石家庄常山纺织集团一印实业有限公司,交易金额为11,180万元。该项资产出售属于关联交易,已经2003年11月20日召开的公司2003年第二次临时股东大会批准。具体内容详见2003年10月21日在中国证券报、证券时报上刊登的公司《资产出售暨关联交易公告》。按照《资产转让协议书》约定的付款方式和时间,截至2004年末,对方已按照协议约定将资产转让价款支付完毕。
    三、重大关联交易事项
      1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:
                               交易             交易             交易金额
关联交易方                                  定价原则
                               内容             价格               (元)
常山集团进出口               纺织品             市场
                                            市场价格         9,320,475.39
贸易有限公司                   销售             价格

                           占同类交
                                                结算       本交易事项对公
关联交易方                 易金额的
                                                方式         司利润的影响
                              比例%
常山集团进出口                                               占利润总额的
                               0.40             支票
贸易有限公司                                                       0.48%
    上述关联交易的必要性和持续性:
    常山集团进出口贸易有限公司是石家庄常山纺织集团有限责任公司的全资子公司,主要从事各类商品及技术的自营和代理出口。报告期内,本公司共向该公司销售各种坯布价值9,320,475.39元,交易价格按同期市场价格,本关联交易具有持续性。
    2、与关联方往来款余额                                                                  单位:人民币元
项目         单  位   名  称                                       期末数
应收票据     上海冀源国际贸易有限公司                                0.00
             上海冀源国际贸易有限公司                        2,175,285.50
             常山集团进出口贸易有限公司                      2,422,528.61
             深圳常山纺织贸易公司                            1,637,737.44
             石家庄常山集团常印有限公司                              0.00
应收账款     石家庄第二印染厂                                        0.00
             常山纺织集团供销公司                                    0.00
             上海棉宏国际贸易有限公司                                0.00
             常山纺织集团棉五实业公司                                0.00
             合     计                                       6,235,551.55
             石家庄纺织厂                                       11,544.00
             石家庄市纺织机械厂                                 62,500.00
应付账款
             河北纬编厂                                              0.00
             合     计                                          74,044.00
             常山纺织集团经编实业公司                       12,421,323.87
             上海冀源国际贸易有限公司                                0.00
其他应收款
             常山纺织集团一印实业公司                                0.00
             合     计                                      12,421,323.87
             石家庄常山纺织集团有限责任公司                          0.00
             常山纺织集团第二实业公司                                0.00
其他应付款   常山纺织集团第三实业公司                       19,774,064.55
             常山纺织集团第五实业公司                          807,656.15
             合     计                                      20,581,720.70
             常山集团进出口贸易有限公司                        133,847.38
             石家庄市第二印染厂                                     13.70
预收账款     常山纺织集团供销公司                                3,454.92
             上海棉宏国际贸易有限公司                          108,000.00
             合     计                                         245,316.00
长期应付款   石家庄常山纺织集团有限责任公司                133,662,138.33

项目         单  位   名  称                                       年初数
应收票据     上海冀源国际贸易有限公司                          100,000.00
             上海冀源国际贸易有限公司                        3,803,623.17
             常山集团进出口贸易有限公司                      6,043,756.77
             深圳常山纺织贸易公司                              887,923.91
             石家庄常山集团常印有限公司                         50,000.00
应收账款     石家庄第二印染厂                                  498,275.87
             常山纺织集团供销公司                               40,860.20
             上海棉宏国际贸易有限公司                          390,000.00
             常山纺织集团棉五实业公司                          526,410.18
             合     计                                      12,240,850.10
             石家庄纺织厂                                            0.00
             石家庄市纺织机械厂                                      0.00
应付账款
             河北纬编厂                                         14,085.35
             合     计                                          14,085.35
             常山纺织集团经编实业公司                                0.00
             上海冀源国际贸易有限公司                        1,000,000.00
其他应收款
             常山纺织集团一印实业公司                       61,180,421.00
             合     计                                      62,180,421.00
             石家庄常山纺织集团有限责任公司                  2,284,127.15
             常山纺织集团第二实业公司                          821,015.04
其他应付款   常山纺织集团第三实业公司                                0.00
             常山纺织集团第五实业公司                        2,576,192.83
             合     计                                       5,681,335.02
             常山集团进出口贸易有限公司                      1,506,735.75
             石家庄市第二印染厂                                     13.54
预收账款     常山纺织集团供销公司                                8,694.92
             上海棉宏国际贸易有限公司                                0.00
             合     计                                       1,515,444.21
长期应付款   石家庄常山纺织集团有限责任公司                          0.00

项目         单  位   名  称                                     款项内容
应收票据     上海冀源国际贸易有限公司                            销售货款
             上海冀源国际贸易有限公司                            销售货款
             常山集团进出口贸易有限公司                          销售货款
             深圳常山纺织贸易公司                                销售货款
             石家庄常山集团常印有限公司                          销售货款
应收账款     石家庄第二印染厂                                    销售货款
             常山纺织集团供销公司                                销售货款
             上海棉宏国际贸易有限公司                            销售货款
             常山纺织集团棉五实业公司                            销售货款
             合     计
             石家庄纺织厂                                        采购货款
             石家庄市纺织机械厂                                  采购货款
应付账款
             河北纬编厂                                          采购货款
             合     计
             常山纺织集团经编实业公司                      经编资产转让款
             上海冀源国际贸易有限公司                              往来款
其他应收款
             常山纺织集团一印实业公司                      一印资产转让款
             合     计
             石家庄常山纺织集团有限责任公司                        往来款
             常山纺织集团第二实业公司                              往来款
其他应付款   常山纺织集团第三实业公司                          土地转让款
             常山纺织集团第五实业公司                              往来款
             合     计
             常山集团进出口贸易有限公司                          销售货款
             石家庄市第二印染厂                                  销售货款
预收账款     常山纺织集团供销公司                                销售货款
             上海棉宏国际贸易有限公司                            销售货款
             合     计
长期应付款   石家庄常山纺织集团有限责任公司                    土地转让款
    3、资产转让发生的关联交易
    参见本章第二项。
    4、其他重大关联交易
    (1)综合服务协议
    常山纺织集团第一、二、三、四实业公司为本公司提供综合服务,包括:托儿所、幼儿园、职工医院、修建、修机、保安警卫等方面服务,公司与其分别签订了《综合服务协议》合同,报告期内分别向其支付的综合服务费金额如下:
                                                           单位:人民币元
关联方名称                       本期累计数                    上年同期数
                                 955,948.00
常山纺织集团第一实业公司                                     1,223,391.00
常山纺织集团第二实业公司       1,711,350.00                  2,139,529.76
常山纺织集团第三实业公司       1,034,195.07                  1,824,666.75
                               1,561,142.88
常山纺织集团第四实业公司                                     1,894,119.48
常山纺织集团第五实业公司               0.00                    555,660.00
                               5,262,635.95
合    计                                                     7,637,366.99
    (2)土地租赁
    公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司在土地使用方面存在关联关系,1999年双方签订了《土地使用权租赁合同》,公司租赁使用常山纺织集团土地面积为523,869.68平方米,租赁期限自1999年9月27日起共50年,年度土地租赁费为1,152,513.30元。
    2002年10月29日董事会二届五次会议决议通过本公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司签署的《国有土地使用权租赁合同》,常山纺织集团将四宗总面积为269,547.85平方米的土地租赁给本公司使用,租赁期限自2002年9月20日至2052年9月19日止共50年,租金标准为每年每平方米人民币2.20元,年度土地租赁费为593,005.27元。
    董事会二届五次会议决议通过本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司与石家庄常山纺织集团第三实业有限公司签署的《国有土地使用权租赁合同》,第三实业公司将面积为180,056.40平方米的土地租赁给棉三股份公司使用,租赁期限自2002年9月20日至2052年9月19日止共50年,租金标准为每年每平方米人民币2.20元,年度土地租赁费为396,124.08元。
    根据2004年5月25日石家庄常山纺织股份有限公司与石家庄常山纺织集团有限公司和石家庄常山纺织集团第三实业有限公司分别签订的《国有土地使用权转让合同》,本公司已收购所租赁的土地,土地使用权转让合同生效后,上述签订的三份《国有土地使用权租赁合同》已经解除。因此2004年实际支付的土地租赁费为685,000.00元。
    四、重大合同及其履行情况
    (一)托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项
    报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    (二)重大担保事项
    董事会二届二十次会议批准本公司为常山恒新、常山赵州和常山富仕棉业三家控股子公司提供总计不超过28,000万元的银行借款担保。至报告期末公司尚未为上述三家子公司提供借款担保。报告期内公司无其他对外担保事项。
    (三)委托资产管理事项
    报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项,2005年度公司没有委托理财计划。
    (四)其他重大合同
    报告期内公司无其他重大合同。
    五、承诺事项
    2004年6月25日召开的公司2003年度股东大会审议通过了公司2003年利润分配方案,并于2004年8月实施完毕。
    六、聘任会计师事务所情况
    报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为河北华安会计师事务所有限公司。公司报告年度支付给会计师事务所的审计费用为500千元。河北华安会计师事务所有限公司已连续为本公司提供6年审计服务。
    2004年度由于注册会计师刘国忠调离河北华安会计师事务所有限公司,2004年年度审计报告签字注册会计师之一变更为齐正华。
    八、报告期内,公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和深交所公开谴责的情形。
    九、其他重要事项
    报告期内,公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)第十七条所列重大事件以及公司董事会判断为重大事件的其他事项。
    第十章    财务报告
    一、审计报告
    冀华会审字[2005]3007号
    石家庄常山纺织股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称贵公司)2004年12月31日的合并与母公司资产负债表,2004年度的合并与母公司利润表及利润分配表和2004年度的合并与母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
    河北华安会计师事务所有限公司             中国注册会计师:齐正华
                                                             刘军锋
    中国 石家庄市裕华西路158号               2005年3月15日
    二、会计报表(附后)
    三、会计报表附注(附后)
    第十一章               备查文件目录
    一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
    石家庄常山纺织股份有限公司董事会
    2005年3月15日
    资产负债表
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                2004年12月31日                           单位:人民币元
                                                                       注
资       产
                                                行                     释
                                                次
流动资产:
货币资金                                         1                      1
短期投资                                         2
应收票据                                         3                      2
应收股利                                         4                      3
应收利息                                         5
应收账款                                         6                      4
其他应收款                                       7                      5
预付账款                                         8                      6
应收补贴款                                       9                      7
存     货                                       10                      8
待摊费用                                        11                      9
一年内到期的长期债权投资                        21
其他流动资产                                    24
流动资产合计                                    31
长期投资:
长期股权投资                                    32                     10
长期债权投资                                    34                     10
长期投资合计                                    38                     10
固定资产:
固定资产原价                                    39                     11
减:累计折旧                                    40                     11
固定资产净值                                    41                     11
减:固定资产减值准备                            42                     11
固定资产净额                                    43                     11
工程物资                                        44                     12
在建工程                                        45                     13
固定资产清理                                    46                     14
固定资产合计                                    50
无形资产及其他资产:
无形资产                                        51                     15
长期待摊费用                                    52                     16
其他长期资产                                    53
无形资产及其他资产合计                          60
递延税项:
递延税款借项                                    61
资  产   总  计                                 67

                                                       期末数
资       产
                                        合并报表数               母公司数
流动资产:
货币资金                            203,728,629.71         191,298,973.07
短期投资
应收票据                             44,405,869.01          43,735,869.01
应收股利                                842,996.72             842,996.72
应收利息
应收账款                            124,714,548.63         122,591,805.26
其他应收款                           23,277,799.11          31,904,110.40
预付账款                            165,927,590.35         178,209,722.17
应收补贴款                              438,721.20
存     货                           523,128,252.90         486,171,542.39
待摊费用                              1,891,544.69           1,714,723.44
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      1,088,355,952.32       1,056,469,742.46
长期投资:
长期股权投资                         38,135,077.14         119,066,120.84
长期债权投资
长期投资合计                         38,135,077.14         119,066,120.84
固定资产:
固定资产原价                      1,951,790,401.58       1,938,570,462.66
减:累计折旧                        889,416,470.39         889,102,807.36
固定资产净值                      1,062,373,931.19       1,049,467,655.30
减:固定资产减值准备
固定资产净额                      1,062,373,931.19       1,049,467,655.30
工程物资                              4,780,344.64           4,743,111.64
在建工程                            269,198,589.44         181,890,351.76
固定资产清理                          1,028,804.13           1,028,804.13
固定资产合计                      1,337,381,669.40       1,237,129,922.83
无形资产及其他资产:
无形资产                            613,153,436.01         613,153,436.01
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              613,153,436.01         613,153,436.01
递延税项:
递延税款借项
资  产   总  计                   3,077,026,134.87       3,025,819,222.14

                                                      年初数
资       产
                                 合并报表数                      母公司数
流动资产:
货币资金                     384,234,508.03                352,249,653.65
短期投资
应收票据                      29,523,840.60                 29,523,840.60
应收股利                         842,996.72                    842,996.72
应收利息
应收账款                     118,719,595.21                116,844,262.59
其他应收款                    75,401,323.75                 74,393,561.87
预付账款                     105,766,496.53                102,177,111.95
应收补贴款                       589,413.51
存     货                    649,193,050.03                617,969,141.72
待摊费用                         269,062.99                    269,062.99
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计               1,364,540,287.37              1,294,269,632.09
长期投资:
长期股权投资                  52,162,067.24                263,008,530.22
长期债权投资
长期投资合计                  52,162,067.24                263,008,530.22
固定资产:
固定资产原价               1,858,569,293.76              1,857,871,967.37
减:累计折旧                 843,549,205.23                843,525,372.46
固定资产净值               1,015,020,088.53              1,014,346,594.91
减:固定资产减值准备
固定资产净额               1,015,020,088.53              1,014,346,594.91
工程物资                       3,022,255.91                  3,022,255.91
在建工程                      95,416,227.80                 95,407,227.80
固定资产清理                     195,545.13                    195,545.13
固定资产合计               1,113,654,117.37              1,112,971,623.75
无形资产及其他资产:
无形资产                      18,177,060.00
长期待摊费用                     367,607.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计        18,544,667.36
递延税项:
递延税款借项
资  产   总  计            2,548,901,139.34              2,670,249,786.06
    公司法定代表人:韩希厚                            总会计师:徐纪芳                            会计主管:赵英涛
    资产负债表(续)
                                                           2004年12月31日
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                                                          单位:人民币元
                                                                       注
负债和所有者权益
                                                  行                   释
                                                  次
流动负债:
短期借款                                          68                   17
应付票据                                          69                   18
应付账款                                          70                   19
预收账款                                          71                   20
应付工资                                          72
应付福利费                                        73
应付股利                                          74                   21
应交税金                                          75                   22
其他应交款                                        80                   23
其他应付款                                        81                   24
预提费用                                          82                   25
预计负债                                          83
一年内到期的长期负债                              86                   26
其他流动负债                                      90
流动负债合计                                     100
长期负债:
长期借款                                         101                   27
应付债券                                         102
长期应付款                                       103                   28
专项应付款                                       106                   29
其他长期负债                                     108
长期负债合计                                     110
递延税项:
递延税款贷项                                     111
负债合计                                         113
少数股东权益:                                   114
股东权益:
股本                                             115                   30
资本公积                                         116                   31
盈余公积                                         117                   32
其中:法定公益金                                 118                   32
未分配利润                                       119                   33
其中:拟分配现金股利                                                   33
股东权益合计                                     122
负债和股东权益总计                               135

                                                     期末数
负债和所有者权益
                                      合并报表数                 母公司数
流动负债:
短期借款                          824,000,000.00           824,000,000.00
应付票据
应付账款                          126,901,665.16           100,710,860.46
预收账款                           13,213,780.40            12,482,701.91
应付工资
应付福利费                         30,251,361.56            28,690,327.05
应付股利                              523,242.89               523,242.89
应交税金                           10,197,734.17            10,801,402.93
其他应交款                          3,901,134.79             3,898,831.96
其他应付款                        102,126,085.89            90,353,653.03
预提费用                              572,857.58               482,358.94
预计负债
一年内到期的长期负债               12,460,000.00            12,460,000.00
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款                          343,130,000.00           343,130,000.00
应付债券
长期应付款                        133,662,138.33           133,662,138.33
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                      476,792,138.33           476,792,138.33
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                        1,600,940,000.77         1,561,195,517.50
少数股东权益:                     11,057,899.38
股东权益:
股本                              430,000,000.00           430,000,000.00
资本公积                          809,582,454.45           809,582,454.45
盈余公积                          127,469,706.32           111,201,899.10
其中:法定公益金                   48,117,561.65            44,480,759.64
未分配利润                         97,976,073.95           113,839,351.09
其中:拟分配现金股利               25,800,000.00            25,800,000.00
股东权益合计                    1,465,028,234.72         1,464,623,704.64
负债和股东权益总计              3,077,026,134.87         3,025,819,222.14

                                                      年初数
负债和所有者权益
                                       合并报表数                母公司数
流动负债:
短期借款                           593,000,000.00          593,000,000.00
应付票据                            20,210,000.00           20,210,000.00
应付账款                           126,392,023.64          110,178,995.34
预收账款                            27,007,223.33           21,483,847.27
应付工资                            25,817,295.78           25,817,295.78
应付福利费                          32,927,389.95           32,610,307.07
应付股利                               783,183.76              783,183.76
应交税金                            15,367,247.85           13,276,776.34
其他应交款                           2,329,804.60            2,307,196.15
其他应付款                          86,310,718.64          238,341,033.33
预提费用                               435,977.31              435,977.31
预计负债
一年内到期的长期负债                40,000,000.00           40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                       970,580,864.86        1,098,444,612.35
长期负债:
长期借款                           111,960,000.00          111,960,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                           2,827,882.25            2,827,882.25
其他长期负债
长期负债合计                       114,787,882.25          114,787,882.25
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                         1,085,368,747.11        1,213,232,494.60
少数股东权益:                       6,515,100.77
股东权益:
股本                               430,000,000.00          430,000,000.00
资本公积                           801,235,093.67          801,235,093.67
盈余公积                           117,419,565.74          101,712,136.00
其中:法定公益金                    44,115,297.56           40,684,854.40
未分配利润                         108,362,632.05          124,070,061.79
其中:拟分配现金股利                38,700,000.00           38,700,000.00
股东权益合计                     1,457,017,291.46        1,457,017,291.46
负债和股东权益总计               2,548,901,139.34        2,670,249,786.06
    公司法定代表人:韩希厚                            总会计师:徐纪芳                            会计主管:赵英涛
    利润表
    2004年度
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                                                      单位:人民币元
项       目
                                              行                       注
                                              次                       释
一、主营业务收入                               1                       34
减:主营业务成本                               4                       35
主营业务税金及附加                             5                       36
二、主营业务利润                              10
加:其他业务利润                              11                       37
减:营业费用                                  14                       38
管理费用                                      15                       39
财务费用                                      16                       40
三、营业利润                                  18
加:投资收益                                  19                       41
补贴收入                                      22
营业外收入                                    23                       42
减:营业外支出                                25                       43
四、利润总额                                  27
减:所得税                                    28                       44
少数股东本期损益                              29
五、净利润                                    30

                                                本期累计数
项       目
                                       合并报表数                母公司数
一、主营业务收入                 2,306,498,810.60        2,117,052,815.15
减:主营业务成本                 2,064,141,905.03        1,891,580,878.43
主营业务税金及附加                  16,583,368.99           15,972,628.72
二、主营业务利润                   225,773,536.58          209,499,308.00
加:其他业务利润                     3,519,279.80            3,399,791.45
减:营业费用                        20,136,361.25           18,473,017.99
管理费用                           121,492,481.46          110,326,332.23
财务费用                            27,975,792.20           28,168,813.31
三、营业利润                        59,688,181.47           55,930,935.92
加:投资收益                        -1,531,481.56              329,314.06
补贴收入
营业外收入                           3,395,767.59            2,961,667.56
减:营业外支出                         495,649.85              491,856.85
四、利润总额                        61,056,817.65           58,730,060.69
减:所得税                          22,104,774.00           20,771,008.29
少数股东本期损益                       588,461.17
五、净利润                          38,363,582.48           37,959,052.40

                                                上年同期数
项       目
                              合并报表数                         母公司数
一、主营业务收入        2,061,401,886.31                 1,651,010,917.31
减:主营业务成本        1,787,130,808.14                 1,423,937,649.02
主营业务税金及附加         10,621,877.19                     8,403,145.11
二、主营业务利润          263,649,200.98                   218,670,123.18
加:其他业务利润            4,900,494.24                     4,478,604.92
减:营业费用               11,581,208.00                    10,211,668.18
管理费用                  153,516,361.37                   126,094,262.76
财务费用                   22,117,820.12                    18,035,949.32
三、营业利润               81,334,305.73                    68,806,847.84
加:投资收益               -2,351,955.93                     5,228,791.48
补贴收入
营业外收入                  2,268,684.25                       929,976.47
减:营业外支出                536,354.61                       474,006.61
四、利润总额               80,714,679.44                    74,491,609.18
减:所得税                  5,245,620.06                     2,125,225.47
少数股东本期损益            3,157,768.11
五、净利润                 72,311,291.27                    72,366,383.71
    公司法定代表人:韩希厚                            总会计师:徐纪芳                            会计主管:赵英涛
    补充资料:
                                                          本期累计数
项       目
                                          合并报表数             母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益     113,854.62           113,854.62
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失或收益                     -164,884.42         -164,884.42
6、其他

项       目                                     上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益     合并报表数             母公司数
2、自然灾害发生的损失                     138,693.55           434,456.19
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失或收益
6、其他
    公司法定代表人:韩希厚                          总会计师:徐纪芳                         会计主管:赵英涛
    利润分配表
    2004年度
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                                                  单位:人民币元
项       目
                                            行                         注
                                            次                         释
一、净利润                                   1
加:年初未分配利润                           2                         33
其他转入                                     4
二、可供分配的利润                           8
减:提取法定盈余公积                         9                         32
提取法定公益金                              10                         32
三、可供投资者分配的利润                    16
减:应付优先股股利                                                     17
提取任意盈余公积                            18                         32
应付普通股股利                              19                         33
转作股本的普通股股利                        20
四、未分配利润                              25                         33

项       目                                     本期累计数
                                   合并报表数                    母公司数
一、净利润                      38,363,582.48               37,959,052.40
加:年初未分配利润             108,362,632.05              124,070,061.79
其他转入
二、可供分配的利润             146,726,214.53              162,029,114.19
减:提取法定盈余公积             4,020,056.23                3,795,905.24
提取法定公益金                   4,002,264.09                3,795,905.24
三、可供投资者分配的利润       138,703,894.21              154,437,303.71
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                 2,027,820.26                1,897,952.62
应付普通股股利                  38,700,000.00               38,700,000.00
转作股本的普通股股利20
四、未分配利润                  97,976,073.95              113,839,351.09

                                                上年同期数
项       目
                                   合并报表数                    母公司数
一、净利润                      72,311,291.27               72,366,383.71
加:年初未分配利润              96,817,621.39              109,795,274.01
其他转入
二、可供分配的利润             169,128,912.66              182,161,657.72
减:提取法定盈余公积             8,306,512.24                7,236,638.37
提取法定公益金                   7,779,975.45                7,236,638.37
三、可供投资者分配的利润       153,042,424.97              167,688,380.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                 4,679,792.92                3,618,319.19
应付普通股股利                  40,000,000.00               40,000,000.00
转作股本的普通股股利20
四、未分配利润                108,362,632.05               124,070,061.79
    公司法定代表人:韩希厚                          总会计师:徐纪芳                          会计主管:赵英涛
    利润表附表
    2004年度
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司
                                                  本期累计数
                                   净资产收益率                  每股收益
报告期利润
                                   (%)                           (元)
                               全面     加权            全面         加权
                               摊薄     平均            摊薄         平均
主营业务利润                  15.41    15.48            0.53         0.53
营业利润                       4.07     4.09            0.14         0.14
净利润                         2.62     2.63            0.09         0.09
扣除非经常性损益后的净利润     2.10     2.11            0.07         0.07

                                              上年同期数
                             净资产收益率                    每股收益
报告期利润
                                  (%)                       (元)
                               全面     加权            全面         加权
                               摊薄     平均            摊薄         平均
主营业务利润                  18.10    19.93            0.61         0.65
营业利润                       5.58     6.15            0.19         0.20
净利润                         4.96     5.47            0.17         0.18
扣除非经常性损益后的净利润     4.84     5.33            0.16         0.17
    现金流量表
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                  2004年度                           单位:人民币元
项                 目
                                                          行           注
                                                          次           释
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               1
收到的税费返还                                             2
收到的其他与经营活动有关的现金                             3           45
现金流入小计                                               4
购买商品、接受劳务支付的现金                               5
支付给职工以及为职工支付的现金                             6
支付的各项税费                                             7
支付的其他与经营活动有关的现金                             8           46
现金流出小计                                               9
经营活动产生的现金流量净额                                10
二、投资活动产生的现金流量:                              11
收回投资所收到的现金                                      12
取得投资收益所收到的现金                                  13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额        14
收到的其他与投资活动有关的现金                            15
现金流入小计                                              16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          17
投资所支付的现金                                          18
支付的其他与投资活动有关的现金                            19
现金流出小计                                              20
投资活动产生的现金流量净额                                21
三、筹资活动产生的现金流量:                              22
吸收投资所收到的现金                                      23
借款所收到的现金                                          24
收到的其他与筹资活动有关的现金                            25           47
现金流入小计                                              26
偿还债务所支付的现金                                      27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      28
支付的其他与筹资活动有关的现金                            29           48
现金流出小计                                              30
筹资活动产生的现金流量净额                                31
四、汇率变动对现金的影响额                                32
五、现金及现金等价物净增加额                              33

项                 目                                          合并报表数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             2,655,791,636.67
收到的税费返还                                                 150,692.31
收到的其他与经营活动有关的现金                               6,348,431.89
现金流入小计                                             2,662,290,760.87
购买商品、接受劳务支付的现金                             2,074,825,192.97
支付给职工以及为职工支付的现金                             299,243,003.49
支付的各项税费                                             200,601,106.51
支付的其他与经营活动有关的现金                              32,273,492.82
现金流出小计                                             2,606,942,795.79
经营活动产生的现金流量净额                                  55,347,965.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额          80,606,321.98
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                80,606,321.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           685,227,410.26
投资所支付的现金                                               413,676.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               685,641,086.26
投资活动产生的现金流量净额                                -605,034,764.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                         1,136,470,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               9,429,092.00
现金流入小计                                             1,145,899,092.00
偿还债务所支付的现金                                       701,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        68,419,752.35
支付的其他与筹资活动有关的现金                               6,458,418.77
现金流出小计                                               776,718,171.12
筹资活动产生的现金流量净额                                 369,180,920.88
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                              -180,505,878.32

项                 目                                            母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             2,435,894,683.18
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               4,642,586.98
现金流入小计                                             2,440,537,270.16
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,895,073,828.29
支付给职工以及为职工支付的现金                             281,343,325.26
支付的各项税费                                             188,890,849.32
支付的其他与经营活动有关的现金                              40,470,653.89
现金流出小计                                             2,405,778,656.76
经营活动产生的现金流量净额                                  34,758,613.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额          80,179,685.82
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                80,179,685.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           644,656,224.68
投资所支付的现金                                               413,676.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               645,069,900.68
投资活动产生的现金流量净额                                -564,890,214.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                         1,136,470,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               9,429,092.00
现金流入小计                                             1,145,899,092.00
偿还债务所支付的现金                                       701,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        68,419,752.35
支付的其他与筹资活动有关的现金                               6,458,418.77
现金流出小计                                               776,718,171.12
筹资活动产生的现金流量净额                                 369,180,920.88
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                              -160,950,680.58
    公司法定代表人:韩希厚                          总会计师:徐纪芳                         会计主管:赵英涛
    现金流量表附注
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                  2004年度                           单位:人民币元
补    充   资    料                                            合并报表数
                                          行    注
                                          次    释
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:     34
                                                            38,363,582.48
净利润                                    35
                                                               588,461.17
加:少数股东本期损益                      36
                                                            -4,716,173.13
计提的资产减值准备                        37
                                                            95,538,647.78
固定资产折旧                              38
                                                             6,689,800.99
无形资产摊销                              39
                                                               367,607.36
长期待摊费用摊销                          40
                                                            -1,622,481.70
待摊费用减少(减:增加)                  41
                                                               136,880.27
预提费用增加(减:减少)                  42
                                                            -2,801,683.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43
                                                               260,969.28
固定资产报废损失                          44
                                                            29,459,811.48
财务费用                                  45
                                                             1,531,481.56
投资损失(减:收益)                      46
递延税款贷项(减:借项)                  47
                                                           123,463,607.85
存货的减少(减:增加)                    48
                                                           -22,493,339.41
经营性应收项目的减少(减:增加)          49
                                                          -209,419,207.65
经营性应付项目的增加(减:减少)          50
其它                                      51
                                                            55,347,965.08
经营活动产生的现金流量净额                52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:       53
债务转为资本                              54
一年内到期的可转换公司债券                55
融资租入固定资产                          56
3、现金及现金等价物增加情况:             57
                                                           203,728,629.71
现金的期末金额                            58
                                                           384,234,508.03
减:现金的期初余额                        59
加:现金等价物的期末余额                  60
减:现金等价物的期初余额                  61
                                                          -180,505,878.32
现金及现金等价物净增加额                  62
补    充   资    料                                              母公司数

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
                                                            37,959,052.40
净利润
加:少数股东本期损益
                                                            -5,223,390.49
计提的资产减值准备
                                                            95,318,468.36
固定资产折旧
                                                             6,689,800.99
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
                                                            -1,445,660.45
待摊费用减少(减:增加)
                                                                46,381.63
预提费用增加(减:减少)
                                                            -2,801,683.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                               260,969.28
固定资产报废损失
                                                            29,459,811.48
财务费用
                                                              -329,314.06
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
                                                           130,094,738.34
存货的减少(减:增加)
                                                           -45,733,481.63
经营性应收项目的减少(减:增加)
                                                          -209,537,079.20
经营性应付项目的增加(减:减少)
其它
                                                            34,758,613.40
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况:
                                                           191,298,973.07
现金的期末金额
                                                           352,249,653.65
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
                                                          -160,950,680.58
现金及现金等价物净增加额
    公司法定代表人:韩希厚                          总会计师:徐纪芳                         会计主管:赵英涛
    资产减值准备明细表(合并)
                                                      2004年度
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                                                      单位:人民币元
项目                          行            年初余额           本年增加数
                              次
一、坏账准备合计              1        17,374,428.06        -7,317,362.41
其中:应收账款                2        10,363,800.93        -4,048,214.03
其他应收款                    3         7,010,627.13        -3,269,148.38
二、短期投资跌价准备合计      4
其中:股票投资                5
债券投资                      6
三、存货跌价准备合计          7           813,663.23         3,414,852.51
其中:库存商品                8           813,663.23         1,368,102.27
原材料                        9                              2,046,750.24
四、长期投资减值准备合计      10
其中:长期股权投资            11
长期债权投资                  12
五、固定资产减值准备合计      13
其中:房屋、建筑物            14
机器设备                      15
六、无形资产减值准备          16
其中:专利权                  17
商标权                        18
七、在建工程减值准备          19
八、委托贷款减值准备          20
合     计                     21       18,188,091.29        -3,902,509.90

                                           本期减少数
项目                          因资产价值       其他原因
                                                                     合计
                              回升转回数         转出数
一、坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                         813,663.23        813,663.23
其中:库存商品                               813,663.23        813,663.23
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合     计                                    813,663.23        813,663.23

项目                                                             年末余额
一、坏账准备合计                                            10,057,065.65
其中:应收账款                                               6,315,586.90
其他应收款                                                   3,741,478.75
二、短期投资跌价准备合计                                                -
其中:股票投资                                                          -
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         3,414,852.51
其中:库存商品                                               1,368,102.27
原材料                                                       2,046,750.24
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合     计                                                   13,471,918.16
    公司法定代表人:韩希厚                        总会计师:徐纪芳                        会计主管:赵英涛
    资产减值准备明细表(母公司)
    2004年度
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                                                      单位:人民币元
项目                          行            年初余额           本年增加数
                              次
一、坏账准备合计              1        17,254,299.13        -6,926,251.48
其中:应收账款                2        10,285,662.08        -4,058,522.82
其他应收款                    3         6,968,637.05        -2,867,728.66
二、短期投资跌价准备合计      4
其中:股票投资                5
债券投资                      6
三、存货跌价准备合计          7           813,663.23         2,516,524.22
其中:库存商品                8           813,663.23           469,773.98
原材料                        9                              2,046,750.24
四、长期投资减值准备合计      10
其中:长期股权投资            11
长期债权投资                  12
五、固定资产减值准备合计      13
其中:房屋、建筑物            14
机器设备                      15
六、无形资产减值准备          16
其中:专利权                  17
商标权                        18
七、在建工程减值准备          19
八、委托贷款减值准备          20
合     计                     21       18,067,962.36        -4,409,727.26

                                          本期减少数
项目                         因资产价值   其他原因
                                                                     合计
                             回升转回数    转出数
一、坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                      813,663.23           813,663.23
其中:库存商品                            813,663.23           813,663.23
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合     计                                 813,663.23           813,663.23

项目                                                             年末余额
一、坏账准备合计                                            10,328,047.65
其中:应收账款                                               6,227,139.26
其他应收款                                                   4,100,908.39
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         2,516,524.22
其中:库存商品                                                 469,773.98
原材料                                                       2,046,750.24
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合     计                                                   12,844,571.87
    公司法定代表人:韩希厚                        总会计师:徐纪芳                        会计主管:赵英涛
    会计报表附注
    一、公司简介
    石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]64号文件批准,由石家庄常山纺织集团有限责任公司作为主发起人,联合河北省纺织品进出口(集团)公司、河北华鑫集团公司、河北宁纺集团有限责任公司和石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司共同发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月29日在河北省工商行政管理局注册登记正式成立。公司住所:石家庄市和平东路183号。法定代表人:韩希厚。
    公司经营范围:天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装印染加工;家用服饰,纺织品,产业用纺织品的设计、开发、制造、销售;本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;本企业生产所需棉花收购加工;棉花的批发、零售;普通脱脂纱布口罩(医用)、普通初级防护服的生产。
    经中国证监会证监发行字[2000]91号文件批准,公司于2000年7月6日通过深圳证券交易所交易系统,采用上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)1亿股,发行价为每股6.18元。经深圳证券交易所“深证上2000[106]号”文批准,本公司的1亿股A股股票已于2000年7月24日在深圳证券交易所上市挂牌交易。股票简称“常山股份”,股票代码“000158”。
    根据公司股东大会决议通过的配股方案,并经中国证监会证监发行字[2004]91号文核准,本公司于2003年8月向社会公众股股东配售普通股30,000,000股,每股发行价格为5.07元人民币,募集资金净额为140,968,464.08元。此次配售社会公众股后,石家庄常山纺织股份有限公司股本总额为43,000万元人民币,已经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2003] 3004号验资报告验证。
    二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    本公司及纳入合并范围的控股子公司均执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。
    2、会计年度:
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币:
    本公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则:
    本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算,资产计价以历史成本为计价基础。
    5、外币业务核算方法:
    本公司对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。期末,对外币账户的外币余额按月末中国人民银行公布的市场汇价(中间价)调整,差额属于资本性支出的计入相应资产的价值,属于收益性支出的计入当期财务费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    将持有期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    7、短期投资的核算方法:
    公司短期投资取得时以投资成本计价,短期投资持有期间所获得的收入,除取得时已计入应收股利或利息外,在实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值,短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
    公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。
    8、坏账核算方法:
    本公司坏账核算采用备抵法,期末公司按照应收账款和其他应收款的账龄,分析计提坏账准备,计提比例如下:
账       龄                                                      计提比例
1年以内                                                                4%
1-2年                                                                  6%
2-3年                                                                 15%
3年以上                                                               40%
    公司确认为坏账损失的标准为:
    (1)债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
    (2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
    9、存货核算方法:
    本公司的存货包括原料、材料、委托加工材料、物资采购、在产品、产成品和低值易耗品等。公司存货实行永续盘存制和实际成本法核算;原料按实际成本核算,发出原料按加权平均法计算结转,月末账面价值为实际成本;材料按计划成本核算,材料成本差异按上月余额法计算结转,月末调整为实际成本;产品成本按分步法计算;产成品以实际成本核算,发出产成品按加权平均法计算确定;低值易耗品在领用时一次摊销。
    本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期债权投资:取得时以投资成本计价,持有期间按期计算应收利息,确认投资收益。
    (2)长期股权投资:本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。长期股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销。
    (3)公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面价值所发生的损失计算确定。
    11、固定资产计价和折旧方法:
    (1)固定资产标准为使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000.00元以上,且使用期限超过2年的,也作为固定资产。
    (2)本公司固定资产按其取得时的成本作为入账的价值,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别、使用年限、预计残值率,确定其分类折旧率如下:
类     别       折旧年限         残值率(%)                    年折旧率(%)
房屋建筑物        15—40                3                      6.47—2.43
机器设备           8—28                5                     11.88—3.39
电子设备           5—18                5                     19.00—5.28
运输设备           8—12                5                     11.88—7.92
其他               5—18                5                     19.00—5.28
    (3)公司固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。
    12、在建工程核算方法:
    按照实际发生的支出确定其工程成本,在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
    公司在建工程减值准备期末按照单项工程预计减值金额计算确定。
    13、借款费用的会计处理方法:
    公司为购建固定资产专门借款所发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,按照《企业会计制度》规定的确认原则和计算方法予以资本化,计入“在建工程”。此外属于生产经营期间其他借款费用,直接计入当期财务费用。
    14、无形资产计价和摊销方法:
    以取得时的实际成本计量,按预计使用年限分期平均摊销计入损益。
    公司无形资产减值准备期末按照单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。
    15.长期待摊费用摊销方法:
    长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。
    16、销售收入确认原则:
    公司销售收入(产品销售)确认的原则是:已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制;相关的经济利益能够流入公司;并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    17、所得税的会计处理方法:
    公司采用应付税款法核算所得税费用。
    18、合并会计报表的编制方法:
    根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。纳入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。
    合并范围:公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业,纳入合并会计报表的编制范围,符合以下条件的子公司可不纳入合并范围。
    (1)子公司期末总资产的合计额低于母公司总资产与其所有子公司资产总额合计额的10%;
    (2)子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计额的10%;
    (3)子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的10%。
    19、会计政策变更及对公司的影响:
    本报告期内公司会计政策未发生变更。
    20、会计估计变更及对公司的影响:
    本报告期内公司会计估计未发生变更。
    三、税项
    本公司主要税种及税率列示如下:
税种                          计税基础                               税率
增值税                        应税收入                           17%、13%
城市维护建设税    应交增值税和营业税额                             7%、5%
教育费附加        应交增值税和营业税额                                 4%
企业所得税                应纳税所得额                                33%
    四、控股子公司及合营企业
                                                                 注册资本
                                                 法定
公司名称                  注册地址                               (人民币:
                                               代表人
                                                                    万元)
上海棉宏国际贸          上海泰谷路
                                               刘运海                 200
易有限公司                   169号
上海冀源国际贸          上海泰谷路
                                               张佑斌                 198
易有限公司                   169号
石家庄棉三纺织        石家庄和平东
                                               张润平              13,839
股份有限公司               路201号
石家庄常山房地        石家庄和平东
                                               王绍元               1,000
产开发有限公司             路183号
                      石家庄开发区
石家庄常山恒新
                       黄河大道151             韩希厚               5,000
纺织有限公司
                                号
                      上海市浦东新
上海常纺恒友国
                       区商城路297             马韵杰               1,000
际贸易有限公司
                          号1206室
石家庄常山赵州          河北省赵县
                                               胡海清               1,500
纺织有限公司            赵元路16号
                      河北省邱县西
河北常山富仕棉
                          邯临公路             马韵杰                 988
业有限责任公司
                          65公里处

                                                               实际投资额
公司名称                        经营范围
                                                                        (
                                                                人民币元)
上海棉宏国际贸
                                国际贸易                     2,000,000.00
易有限公司
上海冀源国际贸
                                国际贸易                     1,380,000.00
易有限公司
石家庄棉三纺织                    各种纱
                                                             113,593,493.
股份有限公司                      及布等
石家庄常山房地
                      房地产开发与经营等                     9,000,000.00
产开发有限公司
                    天然、功能型纤维、纺
石家庄常山恒新
                    织品及服装的研究开发                    45,000,000.00
纺织有限公司
                              制造销售等
上海常纺恒友国      自营和代理各类商品和
                                                             9,000,000.00
际贸易有限公司        技术进出口及内销等
                    纺织产品、针织品、服
石家庄常山赵州
                    装印染加工;棉花的收                    10,500,000.00
纺织有限公司
                        购加工批发零售等
                    皮棉、棉花及副产品收
河北常山富仕棉
                  购、加工、购销;棉布、                     5,928,000.00
业有限责任公司
                        棉纱及棉织品购销

                                     本公司                        是否属
公司名称
                                   持股比例                      合并范围
上海棉宏国际贸
                                        90%                     否(注1)
易有限公司
上海冀源国际贸
                                        70%                     否(注1)
易有限公司
石家庄棉三纺织
                                48   70.95%                            是
股份有限公司
石家庄常山房地
                                        90%                            是
产开发有限公司
石家庄常山恒新
                                        90%                            是
纺织有限公司
上海常纺恒友国
                                        90%                            是
际贸易有限公司
石家庄常山赵州
                                        70%                            是
纺织有限公司
河北常山富仕棉
                                        60%                     是(注2)
业有限责任公司
    注1:根据本公司合并会计报表编制政策和重要性原则,报告期内公司未将控股子公司上海棉宏国际贸易有限公司和上海冀源国际贸易有限公司报表纳入合并会计报表编制范围。公司未纳入合并范围的控股子公司2004年12月31日的财务状况及经营成果列示如下:
公司名称                                   资产总额              负债总额
上海棉宏国际贸易有限公司               1,829,538.45                  0.00
上海冀源国际贸易有限公司               7,909,999.39          5,489,555.23

公司名称                   股东权益总额   主营业务收入             净利润
上海棉宏国际贸易有限公司   1,829,538.45     103,773.58         -32,916.69
上海冀源国际贸易有限公司   2,420,444.16   5,152,516.56        -132,174.53
    注2:本公司2004年度内投资成立了河北常山富仕棉业有限责任公司,其会计报表已纳入了2004年度的合并会计报表编制范围。本报告期内合并范围新增控股子公司的财务状况及经营成果列示如下:
公司名称                          资产总额                       负债总额
河北常山富仕棉业
有限责任公司                 16,619,710.85                   7,378,903.39

公司名称           股东权益总额      主营业务收入                  净利润
河北常山富仕棉业
有限责任公司       9,240,807.46      4,486,018.51             -645,036.14
    五、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
    1.货币资金
项      目                     期末数                              年初数
现       金              1,461,787.21                          370,619.33
银行存款               159,942,148.91                      318,657,774.50
其他货币资金            42,324,693.59                       65,206,114.20
合      计             203,728,629.71                      384,234,508.03
    (1)公司2004年12月31日货币资金较年初数减少了180,505,878.32元,减幅46.98%,主要原因是公司2004年度内向石家庄常山纺织集团有限公司和常山纺织集团第三实业公司支付土地使用权转让金,以及公司实施技改项目购建固定资产支付现金所致。
    (2)公司2004年12月31日货币资金中有质押定期存款人民币20,000,000.00元,质权人是中信实业银行石家庄分行,2004年12月公司以自有资金作质押取得短期借款人民币20,000,000.00元,借款期限自2004年12月20日至2005年3月20日。
    2.应收票据
项     目                     期末数                年初数           备注
商业承兑汇票                    0.00                  0.00
银行承兑汇票           44,405,869.01         29,523,840.60
合     计              44,405,869.01         29,523,840.60
    (1)应收票据期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。
    (2) 2004年12月31日应收票据较年初数增加了14,882,028.41元,增幅50.41%,主要原因是公司2004年度销售货物收到的银行承兑汇票在期末尚未到期所致。
    3.应收股利
单位名称                     期末数                     年初数       备注
上海冀源国际贸易有限公司     842,996.72            842,996.72
合     计                    842,996.72            842,996.72
    (1)应收股利2004年12月31日余额842,996.72元,系公司按持股比例70%计算享有的应收上海冀源国际贸易有限公司的现金股利。
    4.应收账款
                                              期末数
账      龄
                       金    额           比例%                  坏账准备
1年以内          125,677,818.16           95.91              5,027,112.72
1—2年             2,326,041.76            1.78                139,562.50
2—3年               246,394.25            0.19                 36,959.14
3年以上            2,779,881.36            2.12              1,111,952.54
合    计         131,030,135.53          100.00              6,315,586.90

                                               年初数
账      龄
                       金    额           比例%                  坏账准备
1年以内          102,706,140.18           79.57              4,108,245.62
1—2年             8,693,757.12            6.73                521,625.43
2—3年             5,357,878.62            4.15                803,681.79
3年以上           12,325,620.22            9.55              4,930,248.09
合    计         129,083,396.14          100.00             10,363,800.93
    (1)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司应收账款的坏账准备1年以内按4%计提,1-2年按6%计提,2-3年按15%计提,3年以上按40%计提。
    (3)公司2004年12月31日应收账款欠款金额前五名的款项共计27,999,860.77元,占应收账款总额131,030,135.53元的21.37%。
    5.其他应收款
                                              期末数
账     龄
                        金    额        比例%                    坏账准备
1年以内            19,088,229.23        70.64                  763,529.17
1—2年                571,970.20         2.12                   34,318.21
2—3年                      0.00         0.00                        0.00
3年以上             7,359,078.43        27.24                2,943,631.37
合    计           27,019,277.86       100.00                3,741,478.75

                                                 年初数
账     龄
                        金    额        比例%                    坏账准备
1年以内            70,747,731.79        85.85                2,829,909.29
1—2年                 69,267.13         0.08                    4,156.03
2—3年              1,845,675.89         2.24                  276,851.38
3年以上             9,749,276.07        11.83                3,899,710.43
合    计           82,411,950.88       100.00                7,010,627.13
    (1)其他应收款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司其他应收款的坏账准备1年以内按4%计提,1-2年按6%计提,2-3年按15%计提,3年以上按40%计提。
    (3)公司2004年12月31日其他应收款欠款金额前五名的款项共计21,444,781.96元,占期末其他应收款总额27,019,277.86元的79.37%。其中金额较大的款项列示如下:
单位名称                             所欠金额                        账龄
常山集团经编实业公司            12,421,323.87                     1年以内
用电集资款                       4,488,995.44                     3年以上
住房资金管理中心                 3,107,196.89                     1年以内
中国人寿保险公司                   785,818.76                      2—5年
第一棉麻公司                       641,447.00                     3年以上

单位名称                             欠款原因                    是否收取
                                                               资金占用费
常山集团经编实业公司               资产转让款                          否
用电集资款                           集资办电                          否
住房资金管理中心                   住房公积金                          否
中国人寿保险公司                   还本保险款                          否
第一棉麻公司                           棉花款                          否
    (4)期末其他应收款中三年以上的欠款共计7,359,078.43元,主要是公司集资办电款4,488,995.44元,以及还本人身保险欠款535,818.76元,第一棉麻公司棉花款641,447.00元和其他小额欠款组成。
    (5)公司2004年12月31日其他应收款较年初数减少55,392,673.02元,减幅67.21%,主要原因系公司收回转让一印分公司资产款61,180,421.00元形成。
    6.预付账款
                                                 期末数
账    龄
                            金    额                                比例%
1年以内               162,565,445.58                                97.98
1—2年                     51,927.48                                 0.03
2—3年                  3,310,217.29                                 1.99
3年以上                         0.00                                 0.00
合    计              165,927,590.35                               100.00

                                              年初数
账    龄
                            金    额                                比例%
1年以内               102,144,512.49                                96.57
1—2年                  3,612,223.99                                 3.42
2—3年                      9,760.05                                 0.01
3年以上                         0.00                                 0.00
合    计              105,766,496.53                               100.00
    (1)预付账款期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司2004年12月31日预付账款中账龄超过1年的有3,362,144.77元,系公司预付的棉花款,已收到部分货物结算后剩余的尾欠款形成。
    (3)公司2004年12月31日预付账款较年初数增加60,161,093.82元,增长率56.88%,主要原因系公司在新棉花年度预付原棉款增加形成。
    7.应收补贴款
项   目                    期末数          年初数                    备注
出口退税款             438,721.20       589,413.5     增值税出口退税率13%
合    计               438,721.20       589,413.51
    8.存货、存货跌价准备
                                               期末数
项   目
                              金    额                           跌价准备
原材料                  188,597,613.02                       2,046,750.24
包装物                       96,816.18                               0.00
委托加工材料                974,529.32                               0.00
低值易耗品                   41,873.37                               0.00
在产品                   55,469,820.48                               0.00
产成品                  281,162,731.92                       1,368,102.27
开发成本                     92,400.00                               0.00
物资采购                    107,321.12                               0.00
合   计                 526,543,105.41                       3,414,852.51

                                                 年初数
项   目
                               金   额                           跌价准备
原材料                  268,923,061.72                               0.00
包装物                       34,599.03                               0.00
委托加工材料              1,016,303.98                               0.00
低值易耗品                    5,677.49                               0.00
在产品                   62,027,543.04                               0.00
产成品                  317,430,270.41                         813,663.23
开发成本                     91,200.00                               0.00
物资采购                    478,057.59                               0.00
合   计                 650,006,713.26                         813,663.23
    (1)公司存货可变现净值系按单项存货的估计市场售价,减去估计的完工成本和销售费用后的价值确定。
    (2)公司2004年12月31日存货较年初数减少123,463,607.85元,减幅18.99%,主要原因系公司报告期末库存产成品及原材料数量减少形成。
    9.待摊费用
类     别                      期末数                              年初数
喷气织机用钢筘              63,596.10                                0.00
保险费                     131,035.75                                0.00
材     料                  130,000.00                           74,783.12
买方贴息票据利息                 0.00                          136,242.44
电费                     1,017,457.39                                0.00
汽费                       500,000.00                                0.00
其     他                   49,455.45                           58,037.43
合     计                1,891,544.69                          269,062.99
    (1)待摊费用期末结存余额的原因系按受益期限计算应在2005年摊销形成。
    10.长期投资
                                     年初数
项    目                                                         本期增加
                             金    额    减值准备
                        52,162,067.24        0.00              413,676.00
长期股权投资
长期债权投资                     0.00        0.00                    0.00
合    计                52,162,067.24        0.00              413,676.00

                                                           期末余额
项    目               本期减少
                                                  金    额       减值准备
                  14,440,666.10              38,135,077.14           0.00
长期股权投资
长期债权投资               0.00                       0.00           0.00
合    计          14,440,666.10              38,135,077.14           0.00
    (1)长期股权投资-对子公司投资
                                投资                       占被投资单位注
被投资单位名称
                                期限                         册资本的比例
上海棉宏国际贸易有限公司        10年                                  90%
上海冀源国际贸易有限公司        10年                                  70%
合        计

                                      原始投资                   累计权益
被投资单位名称
                                          金额                     增减额
上海棉宏国际贸易有限公司          2,000,000.00                -157,127.78
上海冀源国际贸易有限公司          1,380,000.00                 195,803.92
合        计                      3,380,000.00                  38,676.14

被投资单位名称                      年初数                           本期
                                                                   增加额
上海棉宏国际贸易有限公司          1,872,497.24                       0.00
上海冀源国际贸易有限公司          1,645,316.35                       0.00
合         计                     3,517,813.59                       0.00

被投资单位名称                    本期                期末数         减值
                                减少额                               准备
上海棉宏国际贸易有限公司     29,625.02          1,842,872.22         0.00
上海冀源国际贸易有限公司     69,512.43          1,575,803.92         0.00
合         计                99,137.45          3,418,676.14         0.00
    (2)长期股权投资-其他股权投资
                                              投资         占被投资单位注
被投资单位名称
                                              期限           册资本的比例
石家庄信托投资有限公司                          无                  0.15%
中纺工贸有限责任公司                            无                  6.67%
清华紫光科技创新投资有限公司                  20年                     8%
石家庄市商业银行                                无                  1.92%
交通银行                                        无                0.147‰
合     计

                                          原始投资               累计权益
被投资单位名称
                                              金额                 增减额
石家庄信托投资有限公司                  200,000.00              83,445.00
中纺工贸有限责任公司                  2,000,000.00                   0.00
清华紫光科技创新投资有限公司         24,000,000.00                   0.00
石家庄市商业银行                      5,000,000.00                   0.00
交通银行                              2,513,676.00             919,280.00
合     计                            33,713,676.00           1,002,725.00

                                                                     本期
被投资单位名称                              年初数
                                                                   增加额
石家庄信托投资有限公司                  283,445.00                   0.00
中纺工贸有限责任公司                  2,000,000.00                   0.00
清华紫光科技创新投资有限公司         24,000,000.00                   0.00
石家庄市商业银行                      5,000,000.00                   0.00
交通银行                              3,019,280.00             413,676.00
合   计                              34,302,725.00             413,676.00

                                       本期                          减值
被投资单位名称                                         期末数
                                     减少额                          准备
石家庄信托投资有限公司                 0.00        283,445.00        0.00
中纺工贸有限责任公司                   0.00      2,000,000.00        0.00
清华紫光科技创新投资有限公司           0.00     24,000,000.00        0.00
石家庄市商业银行                       0.00      5,000,000.00        0.00
交通银行                               0.00      3,432,956.00        0.00
合   计                                0.00     34,716,401.00        0.00
    (3)股权投资差额
被投资公司名称                   初始金额        年初金额        本期减少
石家庄棉三纺织股份有限公司  28,690,829.44   14,341,528.65   14,341,528.65
上海冀源国际贸易有限公司      -295,204.23     -147,602.13      -29,520.42
合   计                     28,395,625.21   14,193,926.52   14,312,008.23

                                               摊销                  形成
被投资公司名称                    摊余价值
                                               期限                  原因
                                                                     评估
石家庄棉三纺织股份有限公司            0.00     10年
                                                                     增值
                                                                     评估
上海冀源国际贸易有限公司       -118,081.71     10年
                                                                     减值
合   计                        -118,081.71
    (4)公司长期投资不存在减值的情况,因此未计提长期投资减值准备。
    11.    固定资产及累计折旧
固定资产分类                          年初价值                   本期增加
固定资产原值:
房屋及建筑物                    357,303,087.54              29,048,031.27
机器设备                      1,420,311,361.64             154,493,941.66
运输工具                         22,654,355.04               2,531,291.78
电子设备                         14,916,206.58               1,480,887.60
其        他                     43,384,282.96               6,017,328.81
合            计              1,858,569,293.76             193,571,481.12
累计折旧:
房屋及建筑物                    206,501,809.33               8,995,787.27
机器设备                        590,933,426.38             106,712,284.67
运输工具                          9,847,885.92               2,169,164.14
电子设备                          9,404,734.39               1,666,821.12
其            他                 26,861,349.21               1,845,420.88
合            计                843,549,205.23             121,389,478.08
净            值:            1,015,020,088.53              72,182,003.04
固定资产减值准备:
房屋及建筑物                              0.00                       0.00
机器设备                                  0.00                       0.00
合            计                          0.00                       0.00
固定资产净额:                1,015,020,088.53              72,182,003.04

固定资产分类                          本期减少                   期末价值
固定资产原值:
房屋及建筑物                      9,675,323.00             376,675,795.81
机器设备                     72,055,745.88   1            ,502,749,557.42
运输工具                          4,325,180.00              20,860,466.82
电子设备                          4,580,380.11              11,816,714.07
其        他                      9,713,744.31              39,687,867.46
合            计                100,350,373.30           1,951,790,401.58
累计折旧:
房屋及建筑物                      8,627,231.61             206,870,364.99
机器设备                         53,272,358.28             644,373,352.77
运输工具                          3,384,175.52               8,632,874.54
电子设备                          3,550,205.90               7,521,349.61
其            他                  6,688,241.61              22,018,528.48
合            计                 75,522,212.92             889,416,470.39
净            值:               24,828,160.38           1,062,373,931.19
固定资产减值准备:
房屋及建筑物                              0.00                       0.00
机器设备                                  0.00                       0.00
合            计                          0.00                       0.00
固定资产净额:                   24,828,160.38           1,062,373,931.19
    (1)公司固定资产无置换、抵押、担保的情况。
    (2)本期增加固定资产原价193,571,481.12元,其中在建工程完工转入固定资产129,313,041.00元。
    12.工程物资
项     目                  期末数                      年初数        备注
预付设备款                   0.00                1,463,347.01
库存设备             2,261,965.47                  260,248.38
专用材料             1,523,959.77                        0.00
专项物资               994,419.40                1,298,660.52
合     计            4,780,344.64                3,022,255.91
    (1)公司2004年12月31日工程物资较年初数增加1,758,088.73元,增长58.17%,主要原因系公司本期技改工程用设备及材料增加形成。
    13.在建工程
                                          预算数
工程名称                                                           年初数
                                        (万元)
细纱长车项目                               1,780             5,786,535.44
其中:资本化利息                                                     0.00
北厂房改造项目                             1,130            11,439,283.29
其中:资本化利息                                               213,108.50
更新改造国产设备                             896             3,883,298.42
其中:资本化利息                                                     0.00
阔幅大提花项目                             6,218             4,090,610.51
其中:资本化利息                                               481,144.28
纱场改造项目                               2,218            18,255,543.01
其中:资本化利息                                               188,829.24
气流纺车间项目                               400             3,166,592.93
更新关键设备项目                          12,639            46,561,428.62
其中:资本化利息                                               993,186.76
引进喷气织机                               2,998                     0.00
其中:资本化利息                                                     0.00
制冷机                                       120                     0.00
更新浆纱机                                   212                     0.00
更新剑杆织机                                 944                     0.00
高档精梳无毛羽纱线                        15,200                     0.00
高档精梳纱线                              15,000                     0.00
其中:资本化利息                                                     0.00
增加高档无梭布项目                        10,354                     0.00
其中:资本化利息                                                     0.00
恒新项目                                  15,000                     0.00
其它项目                                                     2,232,935.58
合      计                                                  95,416,227.80
其中:资本化利息                                             1,876,268.78

                                                                 本期转入
工程名称                                本期增加
                                                               固定资产数
细纱长车项目                        1,178,466.77             6,965,002.21
其中:资本化利息                      152,856.77               152,856.77
北厂房改造项目                      1,086,273.33            12,525,556.62
其中:资本化利息                      322,244.06               535,352.56
更新改造国产设备                       64,181.47             3,947,479.89
其中:资本化利息                       64,181.47                64,181.47
阔幅大提花项目                      2,768,104.15             5,401,303.22
其中:资本化利息                      157,939.22               486,226.73
纱场改造项目                        3,706,350.21            21,961,893.22
其中:资本化利息                      549,123.52               737,952.76
气流纺车间项目                        758,496.77             3,925,089.70
更新关键设备项目                    5,297,363.19            51,858,791.81
其中:资本化利息                    1,815,469.02             2,808,655.78
引进喷气织机                       33,651,618.77                     0.00
其中:资本化利息                      386,720.74                     0.00
制冷机                              1,158,208.40                     0.00
更新浆纱机                          2,182,662.16             2,182,662.16
更新剑杆织机                        8,236,318.94             7,384,006.23
高档精梳无毛羽纱线                 39,847,336.93                     0.00
高档精梳纱线                       51,318,644.42                     0.00
其中:资本化利息                    1,284,081.76                     0.00
增加高档无梭布项目                 51,609,883.03                     0.00
其中:资本化利息                    1,725,802.21                     0.00
恒新项目                           87,308,237.68                     0.00
其它项目                           12,972,881.42            13,161,255.94
合      计                        303,145,027.64           129,313,041.00
其中:资本化利息                    6,458,418.77             4,785,226.07

                                      其他
工程名称                                                           期末数
                                    减少数
细纱长车项目                          0.00                           0.00
其中:资本化利息                      0.00                           0.00
北厂房改造项目                        0.00                           0.00
其中:资本化利息                      0.00                           0.00
更新改造国产设备                      0.00                           0.00
其中:资本化利息                      0.00                           0.00
阔幅大提花项目                        0.00                   1,457,411.44
其中:资本化利息                      0.00                     152,856.77
纱场改造项目                          0.00                           0.00
其中:资本化利息                      0.00                           0.00
气流纺车间项目                        0.00                           0.00
更新关键设备项目                      0.00                           0.00
其中:资本化利息                      0.00                           0.00
引进喷气织机                          0.00                  33,651,618.77
其中:资本化利息                      0.00                     386,720.74
制冷机                                0.00                   1,158,208.40
更新浆纱机                            0.00                           0.00
更新剑杆织机                          0.00                     852,312.71
高档精梳无毛羽纱线                    0.00                  39,847,336.93
高档精梳纱线                          0.00                  51,318,644.42
其中:资本化利息                      0.00                    1,284081.76
增加高档无梭布项目                    0.00                  51,609,883.03
其中:资本化利息                      0.00                   1,725,802.21
恒新项目                              0.00                  87,308,237.68
其它项目                         49,625.00                   1,994,936.06
合      计                       49,625.00                 269,198,589.44
其中:资本化利息                      0.00                   3,549,461.48

                                                                   工程投
                                      资金
工程名称                                                           入占预
                                      来源
                                                                   算比例
细纱长车项目
                                      自筹                         已完工
其中:资本化利息
北厂房改造项目
                                      自筹                         已完工
其中:资本化利息
更新改造国产设备
                                      自筹                         已完工
其中:资本化利息
阔幅大提花项目
                                      自筹                           66%
其中:资本化利息
纱场改造项目
                                      自筹                         已完工
其中:资本化利息
气流纺车间项目                        自筹                         已完工
更新关键设备项目
                                      国债                         已完工
其中:资本化利息
引进喷气织机                          自筹                          112%
其中:资本化利息
制冷机                                自筹                           97%
更新浆纱机                                                         已完工
更新剑杆织机                          自筹                           87%
高档精梳无毛羽纱线                    募股                           26%
高档精梳纱线                          自筹                           34%
其中:资本化利息
增加高档无梭布项目                                                   50%
                                      国债
其中:资本化利息
恒新项目                              自筹                           58%
其它项目
合      计
其中:资本化利息
    (1)公司期末在建工程均在正常建设期,不存在减值的情况,因此未计提在建工程减值准备。
    (2)本期在建工程中资本化的利息主要系更新关键设备提高产品质量技术改造项目、优化产品结构增加高档无梭布、高档精梳纱线等项目长期借款,在所购建的工程达到预定可使用状态前发生的利息支出,公司用于确定资本化金额的资本化利率平均为5.47%。
    (3)公司2004年12月31日在建工程较年初数增加173,782,361.64元,增幅182.13%,主要原因系公司引进喷气织机、高档精梳无毛羽纱线、优化产品结构增加高档无梭布、高梳精梳纱线等项目工程尚未完工形成。
    14.固定资产清理
    2004年12月31日余额为1,028,804.13元,因固定资产报废尚未清理完毕,故未结转。
    15.无形资产
                   取得
类     别                                   原值                   年初数
                   方式
恒新子公司         支付
                                   19,918,709.00            18,177,060.00
土地使用权出       让金
棉一分公司
                    购入          114,858,093.00                     0.00
土地使用权
棉二分公司
                    购入          138,197,041.00                     0.00
土地使用权
棉三分公司
                    购入          147,592,231.00                     0.00
土地使用权
棉四分公司
                    购入          134,926,799.00                     0.00
土地使用权
第五分公司
                    购入           84,269,073.00                     0.00
土地使用权
合   计                           639,761,946.00            18,177,060.00
减:减值
                                            0.00                     0.00
准备
无形资产
                                  639,761,946.00            18,177,060.00
净值

类     别             本期增加额           本期减少额          本期摊销额
恒新子公司
                    1,741,649.00        19,918,709.00                0.00
土地使用权出
棉一分公司
                  114,858,093.00                 0.00        1,269,150.20
土地使用权
棉二分公司
                  138,197,041.00                 0.00        1,527,039.13
土地使用权
棉三分公司
                  147,592,231.00                 0.00        1,529,453.16
土地使用权
棉四分公司
                  134,926,799.00                 0.00        1,490,903.86
土地使用权
第五分公司
                   84,269,073.00                 0.00          873,254.64
土地使用权
合   计           621,584,886.00        19,918,709.00        6,689,800.99
减:减值
                            0.00                 0.00                0.00
准备
无形资产
                  621,584,886.00        19,918,709.00        6,689,800.99
净值

                                                                   剩余摊
类     别             累计摊销额               期末数
                                                                   销年限
恒新子公司
                            0.00                 0.00
土地使用权出
棉一分公司                                                         44年零
                    1,269,150.20       113,588,942.80
土地使用权                                                          9个月
棉二分公司                                                         44年零
                    1,527,039.13       136,670,001.87
土地使用权                                                          9个月
棉三分公司                                                         47年零
                    1,529,453.16       146,062,777.84
土地使用权                                                          9个月
棉四分公司                                                         44年零
                    1,490,903.86       133,435,895.14
土地使用权                                                          9个月
第五分公司                                                         47年零
                      873,254.64        83,395,818.36
土地使用权                                                          9个月
合   计             6,689,800.99       613,153,436.01
减:减值
                            0.00                 0.00
准备
无形资产
                    6,689,800.99       613,153,436.01
净值
    (1)2004年6月25日石家庄常山纺织股份有限公司2003年度股东大会审议通过《收购土地使用权议案》,常山股份收购土地使用权总计为1,239.7亩,计826,463.63平方米。其中收购石家庄常山纺织集团有限公司土地使用权969.62亩,计646,407.23平方米,土地使用权转让金总额为472,251,006.00元;收购常山纺织集团第三实业公司土地使用权270.08亩,计180,056.4平方米,土地使用权转让金总额为147,592,231.00元。本次土地使用权转让价格以河北中冀地产评估有限责任公司于2004年5月15日和2004年5月21日出具的土地估价报告(中冀评[2004](估)字第034号、033号)确定的评估值为准,土地使用权转让金总额共计619,843,237.00元。
    (2)本公司控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司土地使用权本期转出19,918,709.00元,系根据企业会计制度规定,企业因利用土地建造自用工程项目,而将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本形成。
    16.长期待摊费用
类      别             原值              年初数                本期增加额
开办费            367,607.36         367,607.36                      0.00
合      计        367,607.36         367,607.36                      0.00

                                                                   剩余摊
类      别      本期减少额        累计摊销额          期末数
                                                                   销年限
开办费          367,607.36             0.00             0.00
合      计      367,607.36             0.00             0.00
    17.短期借款
项     目                        期末数                            年初数
质押借款                  20,000,000.00                              0.00
保证借款                 764,000,000.00                    593,000,000.00
抵押借款                           0.00                              0.00
信用借款                  40,000,000.00                              0.00
合     计                824,000,000.00                    593,000,000.00

项     目                                                       备     注
质押借款                                                     质押定期存单
保证借款                                                       无逾期借款
抵押借款
信用借款                                                       无逾期借款
合     计
    (1)公司2004年12月31日短期借款较年初数增加231,000,000.00元,增长38.95%,主要原因系公司在新棉花季节集中采购原棉,使流动资金需求增加,及向常山纺织集团有限公司、常山集团第三实业公司支付土地款而向银行借款形成。
    (2)期末保证短期借款764,000,000.00元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。
    18.应付票据
种   类                期末数                 年初数               备  注
银行承兑汇票             0.00          20,210,000.00
商业承兑汇票             0.00                   0.00
合  计                   0.00          20,210,000.00
    19.应付账款
项  目                 期末数                  年初数              备  注
合  计         126,901,665.16         126,392,023.64
    (1)应付账款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司2004年12月31日应付账款中无三年以上的欠款。
    (3)公司2004年12月31日应付账款较年初数增加509,641.52元,增长0.40%,主要原因是公司赊购原料形成。
       20.   预收账款
项  目                            期末数           年初数          备  注
合  计                     13,213,780.40    27,007,223.33
    (1)预收账款期末余额中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司2004年12月31日账龄超过1年的预收账款有839,258.56元,系公司销售货物结算后剩余的尾欠款。
    (3)公司2004年12月31日预收账款较年初数减少13,793,442.93元,减幅51.07%,主要原因是公司本期销售产品冲减预收货款形成。
    21.应付股利
股东名称                                    期末数                 年初数
石家庄常山纺织集团有限公司                    0.00                   0.00
其他发起人股东                          513,740.87             773,681.74
社会公众股股东                            9,502.02               9,502.02
合   计                                 523,242.89             783,183.76
    22.应交税金
税         项                   期末数                             年初数
增值税                    8,002,374.39                       9,014,392.06
城市维护建设税              610,451.65                          27,217.18
所得税                    1,395,606.17                       2,834,367.11
营业税                       10,132.75                           8,059.55
个人所得税                  154,886.19                       3,466,619.84
房产税                       24,283.02                          16,592.11
合     计                10,197,734.17                      15,367,247.85

税         项                                                        税率
增值税                                                           17%、13%
城市维护建设税                                                     7%、5%
所得税                                                                33%
营业税                                                             3%、5%
个人所得税                                                       法定标准
房产税                                                          1.2%、12%
合     计
    (1)公司2004年12月31日应交税金中无超过法定纳税期限的税金。
    23.其他应交款
项     目              期末数                      年初数        计缴标准
教育费附加         348,916.13                   16,314.24              4%
住房公积金       3,552,218.66                2,313,490.36    基本工资的5%
合计           3,901,134.7939                2,329,804.60
    24.其他应付款
项     目                  期末数                  年初数            备注
合     计          102,126,085.89          86,310,718.64
    (1)其他应付款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)2004年12月31日账龄超过3年的其他应付款共计41,092,555.72元,其中:职工安置费40,447,951.86元,计划生育押金300,000.00元,以及其他小额欠款组成。
    (3)其他应付款期末余额中金额较大的款项列示如下:
项     目                          金额        账龄                  内容
职工安置费                40,447,951.86      3年以上               安置费
常山纺织集团第三实业公司  19,774,064.55      1年以内     土地使用权转让款
奖金结余                  16,593,201.07      1年以内             未付奖金
暂收款                     2,618,232.74      1年以内               暂收款
修机费用                   1,924,283.97      1年以内               劳务费
    (4)公司2004年12月31日其他应付款较年初数增加15,815,367.25元,增长18.32%,主要原因是欠付常山纺织集团第三实业公司土地使用权转让款形成。
    25.预提费用
项     目          期末数                  年初数                结存原因
水     费            0.00               50,681.20                尚未支付
电     费       45,498.64                    0.00                尚未支付
保险费               0.00               40,000.00                尚未支付
利     息      482,358.94              243,048.00                尚未支付
其     他       45,000.00              102,248.11                尚未支付
合     计      572,857.58              435,977.31
    26.一年内到期的长期负债
贷款单位                            期末金额                     借款期限
工商银行石家庄市和平支行        9,500,000.00        2000.09.30-2005.12.20
工商银行石家庄市和平支行        2,960,000.00        2000.05.23-2005.05.22
合        计                   12,460,000.00

贷款单位                               年利率                    借款条件
工商银行石家庄市和平支行                6.21%                    保证担保
工商银行石家庄市和平支行                6.63%                    保证担保
合        计
    (1)公司一年内到期的长期借款12,460,000.00元系由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保。
    27.长期借款
项     目              期末数                  年初数           备     注
抵押借款                 0.00                    0.00
保证借款       324,000,000.00          101,300,000.00          无逾期借款
信用借款        19,130,000.00           10,660,000.00          无逾期借款
质押借款                 0.00                    0.00
合     计      343,130,000.00          111,960,000.00
    (1)期末保证长期借款324,000,000.00元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。
    (2)公司2004年12月31日长期借款较年初数增加231,170,000.00元,增长206.48%,主要原因系公司为实施引进喷气织机、高档精梳纱线、优化产品结构增加出口高档无梭布等技改项目工程,而向银行借入长期贷款形成。
    28.长期应付款
单位名称                     期末数       年初数                     备注
石家庄常山纺织集团
                     133,662,138.33       0.00       应付土地使用权转让款
有限公司
    (1)根据2004年5月25日石家庄常山纺织股份有限公司与石家庄常山纺织集团有限公司签订的《国有土地使用权转让合同》,常山股份受让石家庄常山纺织集团有限公司土地使用权总计为969.62亩,计646,407.23平方米,需支付土地使用权转让金472,251,006.00元,截止2004年12月31日常山股份已支付338,588,867.67元,剩余土地使用权转让金133,662,138.33元,根据合同约定将在2006年至2008年12月31日前向石家庄常山纺织集团有限公司支付。
    29.专项应付款
项     目                   期末数                      年初数       备注
压锭补贴款                    0.00             2,827,882.25
    30.股本                                                  数量单位:股
项目                                                               年初数
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 300,000,000
其中:
国家持有股份                                                  297,180,000
境内法人持有股份                                                2,820,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               130,000,000
0,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            130,000,000
三、股份总数                                                  430,000,000

                                             本次变动增减(+、—)
项目                                   公积金
                             配股  送股            增发     其他     小计
                                        转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                                                   期末数
项目
一、未上市流通股份                                            300,000,000
1、发起人股份
其中:                                                        297,180,000
国家持有股份                                                    2,820,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他                                               300,000,000
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份                                                 130,00
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            130,000,000
三、股份总数                                                  430,000,000
    31.资本公积
项    目                          年初数                         本期增加
股本溢价                  738,721,675.26
其他资本公积               37,392,332.76                             0.00
国家专项资本公积           24,830,000.00                     8,230,000.00
关联交易差价                  291,085.65                       113,854.62
股权投资准备                        0.00                         3,506.16
合    计                  801,235,093.67                     8,347,360.78

项    目                        本期减少                           期末数
股本溢价                            0.00                   738,721,675.26
其他资本公积                        0.00                    37,392,332.76
国家专项资本公积                    0.00                    33,060,000.00
关联交易差价                        0.00                       404,940.27
股权投资准备                        0.00                         3,506.16
合    计                            0.00                   809,582,454.45
    (1)国家专项资本公积本期增加8,230,000.00元,其中公司收到的2004年省重点技术改造项目贷款贴息专项资金4,000,000.00元,根据冀财建[2004]66号、冀财建[2004]190号文件的规定计入了资本公积科目;另外公司2004年收到第一批企业技术进步和产业升级国债项目中央补助金4,230,000.00元,根据有关规定记入了资本公积。
    (2)资本公积—关联交易差价本期增加113,854.62元,系公司2004年11月向关联方石家庄常山纺织集团经编实业有限公司出售经编分厂的资产及负债,资产转让价款超出其账面净资产的差额,扣除应交所得税后,根据有关规定记入了资本公积-关联交易差价。
    (3)资本公积—股权投资准备本期增加3,506.16元,系公司对河北常山富仕棉业有限责任公司投资后,其资本公积本期增加5,843.60元,公司按持股比例60%相应增加长期股权投资形成。
         32.    盈余公积
项    目                                 年初数                  本期增加
法定盈余公积                      47,528,940.48              4,020,056.23
法定公益金                        44,115,297.56              4,002,264.09
任意盈余公积                      25,775,327.70              2,027,820.26
合    计                         117,419,565.74             10,050,140.58

项    目                               本期减少                  期末余额
法定盈余公积                               0.00             51,548,996.71
法定公益金                                 0.00             48,117,561.65
任意盈余公积                               0.00             27,803,147.96
合    计                                   0.00            127,469,706.32
    (1)根据公司董事会决议的2004年度利润分配预案,2004年度实现净利润38,363,582.48元,提取法定盈余公积4,020,056.23元,提取法定公益金4,002,264.09元,提取任意盈余公积2,027,820.26元,共计提取盈余公积10,050,140.58元。
    33.未分配利润
项    目                                 年初数                  本期增加
未分配利润                       108,362,632.05             38,363,582.48
其中:拟分配现金股利              38,700,000.00             25,800,000.00

项    目                               本期减少                  期末余额
未分配利润                        48,750,140.58             97,976,073.95
其中:拟分配现金股利              38,700,000.00             25,800,000.00
    (1)公司年初未分配利润108,362,632.05元,加2004年度实现净利润38,363,582.48元,扣除公司2003年度股东大会决议通过的利润分配方案向股东派发现金股利共计38,700,000.00元后,根据公司董事会决议的2004年度利润分配预案,提取盈余公积10,050,140.58元,剩余可供分配的利润97,976,073.95元,拟以2004年末公司总股本430,000,000股为基数,向股东每10股派现金股利0.60元(含税)共计25,800,000.00元。
    34.主营业务收入
项      目                    本期累计数                       上年同期数
纯棉布                  1,580,239,676.25                 1,422,604,538.66
涤棉布                    463,437,718.20                   333,799,177.78
纱                        178,701,852.95                    87,713,242.99
印染布                          7,433.01                    88,316,639.58
其他布                     11,488,392.94                    11,541,444.16
服装                       29,680,601.83                    13,067,425.76
棉花                       12,275,513.59                    62,802,286.48
涤纶                        7,864,718.98                     7,035,661.99
其他                       22,802,902.85                    34,521,468.91
合       计             2,306,498,810.60                 2,061,401,886.31
    (1)公司2004年度前五名客户销售收入的总额为120,396,302.59元,占公司全部主营业务收入2,306,498,810.60元的5.22%。
    (2)2004年度主营业务收入较上年同期增加245,096,924.29元,增长率11.89%,主要原因是报告期内公司加大销售力度纯棉布、涤棉布、纱等产品销售数量增加,及品种档次提高产品价格上升形成。
    35.主营业务成本
项        目                  本期累计数                       上年同期数
纯棉布                  1,419,584,112.42                 1,242,904,845.92
涤棉布                    414,079,600.51                   285,872,412.91
纱                        150,127,068.15                    67,042,331.21
印染布                          8,181.75                    76,589,753.12
其他布                      9,580,901.04                     8,976,482.73
服装                       27,654,402.55                    12,624,381.60
棉花                       13,485,727.38                    55,118,013.26
涤纶                        7,923,680.14                     6,781,761.55
其他                       21,698,231.09                    31,220,825.84
合       计             2,064,141,905.03                 1,787,130,808.14
    (1)2004年度主营业务成本较上年同期增加277,011,096.89元,增长率15.50%,主要原因是报告期内纯棉布、涤棉布、纱等产品销售数量增加,以及原料价格上涨形成。
    36.主营业务税金及附加
项        目         本期累计数         上年同期数               计缴标准
城市维护建设税    10,490,047.07       7,076,040.03 增值税、营业税的7%、5%
教育费附加         6,093,321.92       3,545,837.16     增值税、营业税的4%
合      计        16,583,368.99      10,621,877.19
    37.其他业务利润
项        目               本期累计数                          上年同期数
其他业务收入:
材料                     1,996,803.74                        3,817,187.58
下脚料                  12,370,396.59                        6,690,260.59
清欠物资                         0.00                        5,991,941.00
代理费                     168,302.50                                0.00
电费                       920,301.78                                0.00
房租                     2,846,606.00                        2,306,115.12
其他                       481,081.89                        2,751,642.98
其他业务收入合计        18,783,492.50                       21,557,147.27
其他业务支出:
材料                     2,053,485.74                        3,309,295.28
下脚料                  10,073,399.33                        4,595,374.41
清欠物资                         0.00                        5,817,914.85
代理费                       4,345.78                                0.00
电费                       920,301.78                                0.00
房租                     1,969,552.72                        1,061,947.22
其他                       243,127.35                        1,872,121.27
其他业务支出合计        15,264,212.70                       16,656,653.03
其他业务利润:           3,519,279.80                        4,900,494.24
    (1)2004年度其他业务利润较上年同期减少1,381,214.44元,减幅28.19%,主要原因是公司材料销量减少,价格下降形成。
    38.营业费用
项     目      本期累计数                          上年同期数        备注
合     计      20,136,361.25                    11,581,208.00
    (2)2004年度营业费用较上年同期增加8,555,153.25元,增长率73.87%,主要是报告期内运输价格提高,及公司纯棉布、涤棉布、纱等产品销量增加导致运输费用增加形成。
    39.管理费用
项     目          本期累计数                      上年同期数        备注
合     计          121,492,481.46                  153,516,361.37
    (1)2004年度管理费用较上年同期减少32,023,879.91元,减少率20.86%,主要原因是公司执行工效挂钩工资政策,2004年度效益下降而使工资下浮,以及本期坏账准备转回,中介费用减少等原因形成。
    40.财务费用
类          别                 本期累计数                      上年同期数
利息支出                    29,459,811.48                   23,755,216.26
减:利息收入                 1,567,360.18                    1,788,155.21
汇兑损失                         2,911.81                        6,017.75
减:汇兑收益                    16,001.27                        3,920.93
金融机构手续费                  96,430.36                      148,662.25
合       计                 27,975,792.20                   22,117,820.12
    (1)2004年度财务费用较上年同期增加5,857,972.08元,增长率26.49%,主要原因是公司长短期银行借款增加相应利息支出增加形成。
    41.投资收益
项            目                         本期累计数            上年同期数
                                               0.00            727,401.95
1)短期投资投资收益
                                               0.00            -56,678.05
其中:股票投资收益
                                               0.00                  0.00
债券投资收益
                                               0.00                  0.00
其他投资收益
                                               0.00
计提的短期投资跌价准备                                         784,080.00
                                               0.00                  0.00
2)长期债权投资收益
                                      -1,531,481.56         -3,079,357.88
3)长期股权投资收益
其中:期末调整的被投资公司所有者权
                                      -1,531,481.56         -2,875,523.24
益净增减的金额
                                               0.00           -295,762.64
长期投资处置收益
                                               0.00             91,928.00
联营或合营公司分配的利润
                                      -1,531,481.56         -2,351,955.93
合            计
    (1)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    42.营业外收入
项            目                  本期累计数                   上年同期数
固定资产清理净收益              2,801,683.25                 2,040,696.48
其        他                      594,084.34                   227,987.77
合        计                    3,395,767.59                 2,268,684.25
    43.营业外支出
项        目                      本期累计数                   上年同期数
固定资产清理净损失                260,969.28                   403,038.00
其         他                     234,680.57                   133,316.61
合         计                     495,649.85                   536,354.61
    44.所得税
项        目                      本期累计数                   上年同期数
按33%税率计提的所得税          22,126,954.00                30,199,346.66
减:国产设备抵免所得税             22,180.00                24,953,726.60
合         计                  22,104,774.00                 5,245,620.06
    (1)2004年度所得税较去年同期增加16,859,153.94元,主要是公司本期利润总额减少使应纳税所得额减少,以及本期比上年同期享受国产设备投资抵免所得税减少24,931,546.60元形成。
    45.收到的其他与经营活动有关的现金
项        目                                                   本期累计数
利息收入                                                     1,406,066.23
收回电力集资款                                                 800,000.00
履约保证金                                                   1,200,000.00
暂收款                                                       1,052,138.33
其     他                                                    1,890,227.33
合     计                                                    6,348,431.89
    46.支付的其他与经营活动有关的现金
项        目                                                   本期累计数
工会经费                                                     4,976,413.30
办公费                                                       3,140,637.24
质保金                                                       5,000,000.00
业务招待费                                                   3,553,712.79
差旅费                                                       2,909,460.95
保险费                                                       4,029,743.90
中介费                                                       2,005,804.20
其他                                                         6,657,720.44
合     计                                                   32,273,492.82
    47.收到的其他与筹资活动有关的现金
项        目                                                   本期累计数
                                                             4,230,000.00
国债项目中央补助金
技改项目贴息                                                 4,000,000.00
压锭贴息                                                     1,199,092.00
合     计                                                    9,429,092.00
    48.支付的其他与筹资活动有关的现金
项         目                                                  本期累计数
资本化利息                                                   6,458,418.77
合     计                                                    6,458,418.77
    49.非经常性损益明细项目及金额
项         目                                                  本期累计数
1)营业外收入                                                3,395,767.59
其中:固定资产清理净收益                                     2,801,683.25
其他                                                           594,084.34
2)营业外支出(扣除计提的资产减值准备)                        495,649.85
其中:固定资产清理净损失                                       260,969.28
其他                                                           234,680.57
3)以前年度计提的资产减值准备转回                            8,131,025.64
其中:坏账准备                                               7,317,362.41
存货跌价准备                                                   813,663.23
4)各种形式的政府补贴(出口贴息)                              319,106.74
5)所得税影响数                                              3,745,582.54
                                                             7,604,667.58
6)非经常性损益合计
    六、母公司会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
    1.应收账款
                                              期末数
账     龄
                         金    额              比例%             坏账准备
1年以内            123,466,627.15              95.84         4,938,665.08
1—2年               2,326,041.76               1.81           139,562.50
2—3年                 246,394.25               0.19            36,959.14
3年以上              2,779,881.36               2.16         1,111,952.54
合    计           128,818,944.52             100.00         6,227,139.26

                                              年初数
账     龄
                         金    额              比例%             坏账准备
1年以内            100,752,668.71              79.25         4,030,106.77
1—2年               8,693,757.12               6.84           521,625.43
2—3年               5,357,878.62               4.21           803,681.79
3年以上             12,325,620.22               9.70         4,930,248.09
合    计           127,129,924.67             100.00        10,285,662.08
    (1)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司应收账款的坏账准备1年以内按4%计提,1-2年按6%计提,2-3年按15%计提,3年以上按40%计提。
    (3)2004年12月31日应收账款欠款金额前五名的款项共计27,999,860.77元,占应收账款总额128,818,944.52元的21.74%。
    2.其他应收款
                                           期末数
账      龄
                        金    额             比例                坏账准备
1年以内            28,073,970.16            77.97            1,122,958.81
1—2年                571,970.20             1.59               34,318.21
2—3年                      0.00             0.00                    0.00
3年以上             7,359,078.43            20.44            2,943,631.37
合    计           36,005,018.79           100.00            4,100,908.39

                                            年初数
账      龄
                        金    额       ?    比例                 坏账准备
1年以内            69,697,979.83            85.66            2,787,919.21
1—2年                 69,267.13             0.09                4,156.03
2—3年              1,845,675.89             2.27              276,851.38
3年以上             9,749,276.07            11.98            3,899,710.43
合    计           81,362,198.92           100.00            6,968,637.05
    (1)其他应收款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司其他应收款的坏账准备1年以内按4%计提,1-2年按6%计提,2-3年按15%计提,3年以上按40%计提。
    (3)公司2004年12月31日其他应收款欠款金额前五名的款项共计29,911,086.89元,占期末其他应收款总额36,005,018.79元的83.07%。其中金额较大的款项列示如下:
单位名称                                所欠金额                     账龄
常山集团经编实业公司               12,421,323.87                  1年以内
常山恒新纺织有限公司                9,107,751.93                  1年以内
用电集资款                          4,488,995.44                  3年以上
住房资金管理中心                    3,107,196.89                  1年以内
中国人寿保险公司                      785,818.76                   2—5年

单位名称                                欠款原因                 是否收取
                                                               资金占用费
常山集团经编实业公司                  资产转让款                       否
常山恒新纺织有限公司                      代垫款                       否
用电集资款                              集资办电                       否
住房资金管理中心                      住房公积金                       否
中国人寿保险公司                      还本保险款                       否
    (4)期末其他应收款中三年以上的欠款共计7,359,078.43元,主要是公司集资办电款4,488,995.44元,以及还本人身保险欠款535,818.76元,第一棉麻公司棉花款641,447.00元和其他小额欠款组成。
    (5) 2004年12月31日其他应收款较年初数减少45,357,180.13元,减幅55.75%,主要原因系公司收回转让一印分公司资产款61,180,421.00元形成。
    3.长期投资
                                           年初数
项目                                                             本期增加
                               金    额            减值准备
长期股权投资             263,008,530.22                0.00  8,603,848.44
长期债权投资                       0.00                0.00          0.00
合    计                 263,008,530.22                0.00  8,603,848.44

                                                   期末余额
项目                           本期减少
                                                   金    额      减值准备
长期股权投资             152,546,257.82      119,066,120.84          0.00
长期债权投资                       0.00                0.00          0.00
合    计                 152,546,257.82      119,066,120.84          0.00
    (1)长期股权投资-对子公司投资
                                                投资       占被投资单位注
被投资单位名称
                                                期限         册资本的比例
上海棉宏国际贸易有限公司                        10年                  90%
上海冀源国际贸易有限公司                        10年                  70%
石家庄常山房地产开发有限公司                      无                  90%
石家庄棉三纺织股份有限公司                        无                  65%
石家庄常山恒新纺织有限公司                        无                  90%
上海常纺恒友国际贸易有限公司                    10年                  90%
石家庄常山赵州纺织有限公司                        无                  70%
河北常山富仕棉业有限责任公司                    20年                  60%
合      计

                                            原始投资             累计权益
被投资单位名称
                                                金额               增加额
上海棉宏国际贸易有限公司                2,000,000.00          -157,127.78
上海冀源国际贸易有限公司                1,380,000.00           195,803.92
石家庄常山房地产开发有限公司            9,000,000.00          -398,883.37
石家庄棉三纺织股份有限公司            113,593,493.48      -113,593,493.48
石家庄常山恒新纺织有限公司             45,000,000.00                 0.00
上海常纺恒友国际贸易有限公司            9,000,000.00           231,772.62
石家庄常山赵州纺织有限公司             10,500,000.00         2,053,669.97
河北常山富仕棉业有限责任公司            5,928,000.00          -383,515.52
合      计                            196,401,493.48      -112,051,773.64

                                                                     本期
被投资单位名称                                年初数
                                                                   增加额
上海棉宏国际贸易有限公司                1,872,497.24                 0.00
上海冀源国际贸易有限公司                1,645,316.35                 0.00
石家庄常山房地产开发有限公司            8,611,965.61                 0.00
石家庄棉三纺织股份有限公司            152,032,093.36            17,156.35
石家庄常山恒新纺织有限公司             45,000,000.00                 0.00
上海常纺恒友国际贸易有限公司            8,875,929.69           355,842.93
石家庄常山赵州纺织有限公司             10,668,002.97         1,885,667.00
河北常山富仕棉业有限责任公司                    0.00         5,931,506.16
合    计                              228,705,805.22         8,190,172.44

                                                本期
被投资单位名称                                                     期末数
                                              减少额
上海棉宏国际贸易有限公司                   29,625.02         1,842,872.22
上海冀源国际贸易有限公司                   69,512.43         1,575,803.92
石家庄常山房地产开发有限公司               10,848.98         8,601,116.63
石家庄棉三纺织股份有限公司            152,049,249.71                 0.00
石家庄常山恒新纺织有限公司                      0.00        45,000,000.00
上海常纺恒友国际贸易有限公司                    0.00         9,231,772.62
石家庄常山赵州纺织有限公司                      0.00        12,553,669.97
河北常山富仕棉业有限责任公司              387,021.68         5,544,484.48
合    计                              152,546,257.82        84,349,719.84
    (2)长期股权投资-其他股权投资
                                                投资       占被投资单位注
被投资单位名称
                                                期限         册资本的比例
石家庄信托投资有限公司                            无                0.15%
中纺工贸有限责任公司                              无                6.67%
清华紫光科技创新投资有限公司                    20年                   8%
石家庄市商业银行                                  无                1.92%
交通银行                                          无              0.147‰
合       计

                                            原始投资             累计权益
被投资单位名称
                                                金额               增减额
石家庄信托投资有限公司                    200,000.00            83,445.00
中纺工贸有限责任公司                    2,000,000.00                 0.00
清华紫光科技创新投资有限公司           24,000,000.00                 0.00
石家庄市商业银行                        5,000,000.00                 0.00
交通银行                                2,513,676.00           919,280.00
合       计                            33,713,676.00         1,002,725.00

                                                                     本期
被投资单位名称                            年初数
                                                                   增加额
石家庄信托投资有限公司                283,445.00                     0.00
中纺工贸有限责任公司                2,000,000.00                     0.00
清华紫光科技创新投资有限公司       24,000,000.00                     0.00
石家庄市商业银行                    5,000,000.00                     0.00
交通银行                            3,019,280.00               413,676.00
合    计                           34,302,725.00               413,676.00

                                  本期                               减值
被投资单位名称                                     期末数
                                减少额                               准备
石家庄信托投资有限公司            0.00          283,445.00           0.00
中纺工贸有限责任公司              0.00        2,000,000.00           0.00
清华紫光科技创新投资有限公司      0.00       24,000,000.00           0.00
石家庄市商业银行                  0.00        5,000,000.00           0.00
交通银行                          0.00        3,432,956.00           0.00
合    计                          0.00       34,716,401.00           0.00
    (3)股权投资差额
被投资公司
                        初始金额          年初金额               本期减少
名称
石家庄棉三纺织
                   28,690,829.44     14,341,528.65          14,341,528.65
股份有限公司
上海冀源国际贸
                     -295,204.23       -147,602.13             -29,520.42
易有限公司
合    计           28,395,625.21     14,193,926.52          14,312,008.23

被投资公司                                    摊销                   形成
                        摊余价值
名称                                          期限                   原因
石家庄棉三纺织                                                       评估
                            0.00              10年
股份有限公司                                                         增值
上海冀源国际贸                                                       评估
                     -118,081.71              10年
易有限公司                                                           减值
合    计             -118,081.71
    (4)公司长期投资不存在减值的情况,因此未计提长期投资减值准备。
    4.主营业务收入
项        目                    本期累计数                     上年同期数
纯棉布                    1,573,473,659.86               1,088,359,644.89
涤棉布                      392,451,026.00                 273,355,483.78
纱                           92,714,126.99                  58,870,580.58
其他布                       11,488,392.94                  11,541,444.16
印染布                            7,433.01                  88,316,639.58
棉花                         12,215,802.21                  63,812,973.20
涤沦                          7,604,377.85                  21,476,233.79
服装                          5,043,568.52                  10,960,310.82
其他                         22,054,427.77                  34,317,606.51
合       计               2,117,052,815.15               1,651,010,917.31
    (1)公司2004年度前五名客户的销售收入总额为120,396,302.59元,占公司全部主营业务收入2,117,052,815.15元的5.69%。
    (2)2004年度主营业务收入较上年同期增加466,041,897.84元,增长率28.23%,主要原因是报告期内公司加大销售力度,纯棉布、涤棉布、纱等产品销售数量增加,及品种档次提高产品价格上升形成。
    5.主营业务成本
项        目                    本期累计数                     上年同期数
纯棉布                    1,412,850,193.26                 944,162,852.44
涤棉布                      349,210,648.15                 232,796,028.38
纱                           73,057,886.83                  42,449,155.67
其他布                        9,580,901.04                   8,976,482.73
印染布                            8,181.75                  76,595,726.56
棉花                         13,305,928.05                  56,128,699.98
涤沦                          7,689,404.50                  21,222,333.35
服装                          4,927,978.84                  10,589,406.47
其他                         20,949,756.01                  31,016,963.44
合       计               1,891,580,878.43               1,423,937,649.02
    (1)2004年度主营业务成本较上年同期增加467,643,229.41元,增长率32.84%,主要原因是公司纯棉布、涤棉布、纱等产品产销量增加,同时报告期内棉花价格上涨形成。
    6.投资收益
项         目                           本期累计数             上年同期数
1)短期投资投资收益                           0.00             727,401.95
                                              0.00
其中:股票投资收益                                             -56,678.05
                                              0.00
债券投资收益                                                         0.00
                                              0.00
其他投资收益                                                         0.00
                                              0.00
计提的短期投资跌价准备                                         784,080.00
2)长期债权投资收益                           0.00                   0.00
3)长期股权投资收益                     329,314.06           4,501,389.53
其中:期末调整的被投资公司所有者权
                                        329,314.06           4,432,443.53
益净增减的金额
联营或合营公司分配的利润                      0.00              68,946.00
合            计                        329,314.06           5,228,791.48
    (1)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    七、关联方关系及其交易(单位:人民币元)
    1、     存在控制关系的关联方
企业名称                        注册地址                         主营业务
                                                   针纺织品设计开发制造销
                                                   售纺织设备配件配材加工
石家庄常山纺织集团          石家庄和平东
                                                   销售轻化工产品电子机械
有限责任公司                     路260号
                                                     普通机械百货金属材料
                                                   (不含贵金属)批发零售
                                                     各种纱及布生产加工销
                                                   售;来料加工来样加工服
石家庄棉三纺织股份          石家庄和平东
                                                   装加工;纺织技术咨询服
有限公司                         路201号
                                                 务;纺织、印染机械制造、
                                                           加工装配修理;
                                                   国际贸易、保税区企业间
上海棉宏国际贸易有            上海泰谷路
                                                   贸易及区内贸易代理,区
限公司                             169号
                                                             内贸易咨询等
                            上海外高桥保
上海冀源国际贸易有                                 国际贸易,保税区企业间
                              税区泰谷路
限公司                                             的贸易及区内贸易代理等
                                   169号
                            河北省石家庄           房地产开发与经营,建筑
石家庄常山房地产开
                              市和平东路           材料、钢材、木材、五金
发有限公司
                                   183号           交电、仪器仪表批发零售
                                                   天然纤维、功能型纤维、
                            石家庄开发区           纺织品、服装的研究开发
石家庄常山恒新纺
                                黄河大道           制造销售;本企业科研产
织有限公司
                                   151号         品、技术成果推广及转让;
                                                   天然纤维、化学纤维经销
                                                     各类商品和技术的进出
                                                   口,机电设备及零配件、
                            上海市浦东浦           车辆配件、金属材料、化
上海常纺恒友国际
                            东新区商城路           工产品、建筑装潢材料、
贸易有限公司
                             297号1206室           纺织原料、百货、五金交
                                                   电、农村产品的销售,咨
                                                                 询服务。
                                                   纺织产品、针织品、服装
                                                   印染加工;家用服饰,纺
石家庄常山赵州纺              河北省赵县           织品;本企业自产产品及
织有限公司                    赵元路16号           相关技术的出口业务;本
                                                   企业生产所需棉花收购加
                                                     工;棉花的批发零售。
                                                 皮棉、棉花及副产品收购、
河北常山富仕棉业有            邱县西邯临
                                                   加工、购销;棉布、棉纱
限责任公司                  公路65公里处
                                                             及棉织品购销

企业名称            与本企业关系       经济性质或类型          法定代表人
石家庄常山纺织集团
                          母公司             国有独资              韩希厚
有限责任公司
石家庄棉三纺织股份
                          子公司         股份有限公司              张润平
有限公司
上海棉宏国际贸易有                       有限责任公司
                          子公司                                   刘运海
限公司                                   (国内合资)
上海冀源国际贸易有                       有限责任公司
                          子公司                                   张佑斌
限公司                                   (国内合资)
石家庄常山房地产开
                          子公司         有限责任公司              王绍元
发有限公司
石家庄常山恒新纺
                          子公司         有限责任公司              韩希厚
织有限公司
上海常纺恒友国际                         有限责任公司
                          子公司                                   马韵杰
贸易有限公司                             (国内合资)
石家庄常山赵州纺
                          子公司         有限责任公司              胡海清
织有限公司
河北常山富仕棉业有
                          子公司         有限责任公司              马韵杰
限责任公司
    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变动
企业名称                                  年初数                 本期增加
石家庄常山纺织集团有限责任公司  1,253,540,000.00                     0.00
石家庄棉三纺织股份有限公司        138,392,180.00                     0.00
上海棉宏国际贸易有限公司            2,000,000.00                     0.00
上海冀源国际贸易有限公司            1,980,000.00                     0.00
石家庄常山房地产开发有限公司       10,000,000.00                     0.00
石家庄常山恒新纺织有限公司         50,000,000.00                     0.00
上海常纺恒友国际贸易有限公司       10,000,000.00                     0.00
石家庄常山赵州纺织有限公司         15,000,000.00                     0.00
河北常山富仕棉业有限责任公司                0.00             9,880,000.00

企业名称                                本期减少                   期末数
石家庄常山纺织集团有限责任公司              0.00         1,253,540,000.00
石家庄棉三纺织股份有限公司        138,392,180.00                     0.00
上海棉宏国际贸易有限公司                    0.00             2,000,000.00
上海冀源国际贸易有限公司                    0.00             1,980,000.00
石家庄常山房地产开发有限公司                0.00            10,000,000.00
石家庄常山恒新纺织有限公司                  0.00            50,000,000.00
上海常纺恒友国际贸易有限公司                0.00            10,000,000.00
石家庄常山赵州纺织有限公司                  0.00            15,000,000.00
河北常山富仕棉业有限责任公司                0.00             9,880,000.00
     3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                                           期初数
企业名称
                                               金额                     %
石家庄常山纺织集团有限公司           297,180,000.00                    69
石家庄棉三纺织股份有限公司            98,192,180.00                    71
上海棉宏国际贸易有限公司               1,800,000.00                    90
上海冀源国际贸易有限公司               1,380,000.00                    70
石家庄常山房地产开发有限公司           9,000,000.00                    90
石家庄常山恒新纺织有限公司            45,000,000.00                    90
上海常纺恒友国际贸易有限公司           9,000,000.00                    90
石家庄常山赵州纺织有限公司            10,500,000.00                    70
河北常山富仕棉业有限责任公司                   0.00                     0

                                       本期增加                  本期减少
企业名称
                                      金额     %               金额     %
石家庄常山纺织集团有限公司            0.00                    0.00
石家庄棉三纺织股份有限公司            0.00           98,192,180.00     71
上海棉宏国际贸易有限公司              0.00                    0.00
上海冀源国际贸易有限公司              0.00                    0.00
石家庄常山房地产开发有限公司          0.00                    0.00
石家庄常山恒新纺织有限公司            0.00                    0.00
上海常纺恒友国际贸易有限公司          0.00                    0.00
石家庄常山赵州纺织有限公司            0.00                    0.00
河北常山富仕棉业有限责任公司  5,928,000.00    60              0.00

                                           期末数
企业名称
                                             金额                       %
石家庄常山纺织集团有限公司         297,180,000.00                      69
石家庄棉三纺织股份有限公司                   0.00                       0
上海棉宏国际贸易有限公司             1,800,000.00                      90
上海冀源国际贸易有限公司             1,380,000.00                      70
石家庄常山房地产开发有限公司         9,000,000.00                      90
石家庄常山恒新纺织有限公司          45,000,000.00                      90
上海常纺恒友国际贸易有限公司         9,000,000.00                      90
石家庄常山赵州纺织有限公司          10,500,000.00                      70
河北常山富仕棉业有限责任公司         5,928,000.00                      60
    4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企      业      名      称                                 与本公司的关系
常山纺织集团进出口贸易有限公司                                 同一母公司
常山纺织集团第一实业有限公司                                   同一母公司
常山纺织集团第二实业有限公司                                   同一母公司
常山纺织集团第三实业有限公司                                   同一母公司
常山纺织集团第四实业有限公司                                   同一母公司
常山纺织集团第五实业有限公司                                   同一母公司
常山纺织集团一印实业有限公司                                   同一母公司
常山纺织集团经编实业有限公司                                   同一母公司
石家庄服装衬布总厂                                             同一母公司
石家庄常山集团常印有限公司                                     同一母公司
石家庄市第二印染厂                                             同一母公司
深圳常山纺织贸易公司                                           同一母公司
常山纺织集团供销公司                                           同一母公司
石家庄市第二纺织机械厂                                         同一母公司
石家庄第二毛纺厂                                               同一母公司
石家庄纺织器材一厂                                             同一母公司
石家庄纺织厂                                                   同一母公司
石家庄市纺织机械厂                                             同一母公司
河北纬编厂                                                     同一母公司
    5、同关联方债权、债务
项目          单  位   名  称                               期末数
应收票据      上海冀源国际贸易有限公司                               0.00
              上海冀源国际贸易有限公司                       2,175,285.50
              常山集团进出口贸易有限公司                     2,422,528.61
              深圳常山纺织贸易公司                           1,637,737.44
              石家庄常山集团常印有限公司                             0.00
应收账款      石家庄第二印染厂                                       0.00
              常山纺织集团供销公司                                   0.00
              上海棉宏国际贸易有限公司                               0.00
              常山纺织集团棉五实业公司                               0.00
              合     计                                      6,235,551.55
              石家庄市纺织机械厂                                62,500.00
              石家庄纺织厂                                      11,544.00
应付账款
              河北纬编厂                                             0.00
              合     计                                         74,044.00
              常山纺织集团经编实业公司                      12,421,323.87
              上海冀源国际贸易有限公司                               0.00
其他应收款
              常山纺织集团一印实业公司                               0.00
              合       计                                   12,421,323.87
              石家庄常山纺织集团有限责任公司                         0.00
              常山纺织集团第二实业公司                               0.00
其他应付款    常山纺织集团第三实业公司                      19,774,064.55
              常山纺织集团第五实业公司                         807,656.15
              合       计                                   20,581,720.70
              常山集团进出口贸易有限公司                       133,847.38
              石家庄市第二印染厂                                    13.70
预收账款      常山纺织集团供销公司                               3,454.92
              上海棉宏国际贸易有限公司                         108,000.00
              合       计                                      245,316.00
长期应付款    石家庄常山纺织集团有限责任公司               133,662,138.33

项目          单  位   名  称                                      年初数
应收票据      上海冀源国际贸易有限公司                         100,000.00
              上海冀源国际贸易有限公司                       3,803,623.17
              常山集团进出口贸易有限公司                     6,043,756.77
              深圳常山纺织贸易公司                             887,923.91
              石家庄常山集团常印有限公司                        50,000.00
应收账款      石家庄第二印染厂                                 498,275.87
              常山纺织集团供销公司                              40,860.20
              上海棉宏国际贸易有限公司                         390,000.00
              常山纺织集团棉五实业公司                         526,410.18
              合     计                                     12,240,850.10
              石家庄市纺织机械厂                                     0.00
              石家庄纺织厂                                           0.00
应付账款
              河北纬编厂                                        14,085.35
              合     计                                         14,085.35
              常山纺织集团经编实业公司                               0.00
              上海冀源国际贸易有限公司                       1,000,000.00
其他应收款
              常山纺织集团一印实业公司                      61,180,421.00
              合       计                                   62,180,421.00
              石家庄常山纺织集团有限责任公司                 2,284,127.15
              常山纺织集团第二实业公司                         821,015.04
其他应付款    常山纺织集团第三实业公司                               0.00
              常山纺织集团第五实业公司                       2,576,192.83
              合       计                                    5,681,335.02
              常山集团进出口贸易有限公司                     1,506,735.75
              石家庄市第二印染厂                                    13.54
预收账款      常山纺织集团供销公司                               8,694.92
              上海棉宏国际贸易有限公司                               0.00
              合       计                                    1,515,444.21
长期应付款    石家庄常山纺织集团有限责任公司                         0.00

项目          单  位   名  称                                    款项内容
应收票据      上海冀源国际贸易有限公司                           销售货款
              上海冀源国际贸易有限公司                           销售货款
              常山集团进出口贸易有限公司                         销售货款
              深圳常山纺织贸易公司                               销售货款
              石家庄常山集团常印有限公司                         销售货款
应收账款      石家庄第二印染厂                                   销售货款
              常山纺织集团供销公司                               销售货款
              上海棉宏国际贸易有限公司                           销售货款
              常山纺织集团棉五实业公司                           销售货款
              合     计
              石家庄市纺织机械厂                                 采购货款
              石家庄纺织厂                                       采购货款
应付账款
              河北纬编厂                                         采购货款
              合     计
              常山纺织集团经编实业公司                     经编资产转让款
              上海冀源国际贸易有限公司                             往来款
其他应收款
              常山纺织集团一印实业公司                     一印资产转让款
              合       计
              石家庄常山纺织集团有限责任公司                       往来款
              常山纺织集团第二实业公司                             往来款
其他应付款    常山纺织集团第三实业公司                         土地转让款
              常山纺织集团第五实业公司                             往来款
              合       计
              常山集团进出口贸易有限公司                         销售货款
              石家庄市第二印染厂                                 销售货款
预收账款      常山纺织集团供销公司                               销售货款
              上海棉宏国际贸易有限公司                           销售货款
              合       计
长期应付款    石家庄常山纺织集团有限责任公司                   土地转让款
    6、采购货物
    向关联方采购货物情况如下:
关联方名称                            本期累计数               上年同期数
常山纺织集团供销公司                5,472,248.13             4,458,876.00
石家庄市纺织机械厂                     53,418.80                   285.00
石家庄市第二纺织机械厂                173,713.69               117,188.00
常山集团一印实业公司                        0.00               250,449.94
石家庄纺织器材一厂                     21,994.70               435,829.45
石家庄常山纺织集团有限责任公司        248,118.12                     0.00
石家庄服装衬布总厂                          0.00                87,236.80
常山集团进出口贸易有限公司          5,044,278.58                     0.00
合        计                       11,013,772.02             5,349,865.19
    公司向关联方采购货物定价的原则:按照公平、公正的市场原则进行定价。
    7、销售货物
    向关联方销售货物情况如下:
关联方名称                            本期累计数               上年同期数
石家庄市第二印染厂                  2,462,212.37             6,378,576.09
常山集团常印有限公司                   53,697.15                28,636.24
石家庄服装衬布总厂                    322,314.22               733,999.83
上海冀源国际贸易有限公司            1,343,301.14             3,474,832.82
常山集团进出口贸易有限公司          9,320,475.39            24,232,165.31
深圳常山纺织贸易公司                1,708,360.50                     0.00
上海棉宏国际贸易有限公司                    0.00               333,333.33
石家庄纺织厂                            9,866.67                43,559.24
常山纺织集团棉五实业公司                    0.00               449,923.23
常山纺织集团供销公司                  785,365.21             1,290,941.66
常山纺织集团一印实业公司                    0.00            19,160,434.05
常山纺织集团经编实业公司               29,649.54                     0.00
河北纬编厂                            308,123.94                     0.00
合     计                          16,343,366.13            56,126,401.80
    公司向关联方销售货物定价的原则:按照公平、公正的市场原则进行定价。
    8、租赁
    (1)租赁经营常山纺织集团第一实业公司生产性固定资产
    本公司租赁常山纺织集团第一实业公司纺纱、经编、服装等生产性固定资产进行经营,2003年度向常山纺织集团第一实业公司支付的固定资产租赁费为1,200,000.00元。2003年度公司租赁上述资产实现的销售收入为37,608,378.55元,实现利润-1,018,530.36元。
    2004年6月常山集团为整合资产,受让了公司租赁的属于第一实业的部分资产,并以该部分资产出资,成立了石家庄常山纺织集团经编实业有限公司,实施整体搬迁、退市进郊,导致正在执行的租赁协议无法继续执行。2004年9月29日本公司与常山纺织集团第一实业公司签订《资产租赁终止协议》,租赁期限到2004年10月提前终止。
    2004年1-10月本公司实际向常山纺织集团第一实业公司支付固定资产租赁费1,000,000.00元。2004年1-10月份公司租赁上述资产实现的销售收入为28,669,860.74元,实现利润-29,907.30元。
    (2)土地租赁
    公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司在土地使用方面存在关联关系,1999年双方签订了《土地使用权租赁合同》,公司租赁使用常山纺织集团土地面积为523,869.68平方米,租赁期限自1999年9月27日起共50年,2003年度向石家庄常山纺织集团有限责任公司支付土地租赁费为1,152,513.00元。
    2002年10月29日董事会二届五次会议决议通过本公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司签署的《国有土地使用权租赁合同》,常山纺织集团将四宗总面积为269,547.85平方米的土地租赁给本公司使用,租赁期限自2002年9月20日至2052年9月19日止共50年,租金标准为每年每平方米人民币2.20元,年度土地租赁费为593,005.27元。
    董事会二届五次会议决议通过本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司与石家庄常山纺织集团第三实业有限公司签署的《国有土地使用权租赁合同》,第三实业公司将面积为180,056.40平方米的土地租赁给棉三股份公司使用,租赁期限自2002年9月20日至2052年9月19日止共50年,租金标准为每年每平方米人民币2.20元,年度土地租赁费为396,124.08元。
    根据2004年5月25日石家庄常山纺织股份有限公司与石家庄常山纺织集团有限公司和石家庄常山纺织集团第三实业有限公司分别签订的《国有土地使用权转让合同》,本公司已收购所租赁的土地,土地使用权转让合同生效后,上述签订的三份《国有土地使用权租赁合同》已经解除。因此2004年实际支付的土地租赁费为685,000.00元。
    9、  出售经编分公司资产及负债
    本公司与石家庄常山纺织集团第一实业有限公司(简称第一实业)于2004年9月29日签订《资产租赁终止协议》后,原属第一实业的租赁资产已由石家庄常山纺织集团作为出资成立了石家庄常山纺织集团经编实业有限公司(简称经编实业)公司拥有的与租赁业务相关的部分资产与公司现有生产设备不配套,不能单独产生效益,公司决定将该部分资产及负债转让给经编实业。本公司2004年11月30日与石家庄常山纺织集团经编实业有限公司签订了《资产转让协议书》,以中喜会计师事务所有限责任公司出具的对经编分公司截止2004年10月30日资产评估报告书所评估的净资产值人民币1,242.14万元,作为此次资产转让的交易价款,经编分公司总资产评估值为1,731.86万元,负债为489.72万元,净资产评估值1,242.14万元。经编分公司资产及负债转让议案已经本公司第二届董事会第二十次会议审议通过,并于2004年12月实施了经编分公司资产及负债的转让和移交。
     10、购买土地使用权
    根据石家庄市政府关于鼓励二环路以内生产企业“退二进三”的有关政策和《石家庄市纺织基地发展规划纲要》的要求,为了加快公司产品升级换代和技术改造步伐,公司董事会二届十七次会议决定收购本公司租赁使用的石家庄常山纺织集团有限责任公司(以下简称集团公司)和石家庄常山纺织集团第三实业有限公司(以下简称第三实业)拥有的土地使用权。通过本次收购土地,实现土地和地上资产合一,为公司整体搬迁、退市进区创造条件。2004年5月25日公司与石家庄常山纺织集团有限公司和石家庄常山纺织集团第三实业有限公司分别签订了《国有土地使用权转让合同》。本次收购土地参照石家庄市国土资源局2003年公告的一级工业用地基准地价,以评估值作为转让价格。本次土地转让虽然会使公司财务费用和经营成本有所增加,但不会对公司当年经营业绩造成重大影响。本公司2004年6月25日召开的2003年度股东大会审议通过了收购土地使用权议案。
    公司本次收购土地使用权总计为1,239.7亩,计826,463.63平方米。其中石家庄常山纺织集团有限责任公司969.62亩,计646,407.23平方米;石家庄常山纺织集团第三实业有限公司270.08亩,180,056.4平方米。本次土地使用权转让价格以河北中冀地产评估有限责任公司于2004年5月15日和2004年5月21日出具的土地估价报告(中冀评[2004](估)字第034号、033号)确定的评估值为准,共计619,843,237.00元。
    本公司向石家庄常山纺织集团有限责任公司支付的土地使用权转让金总额为472,251,006.00元,在土地使用权转让合同签订并经公司股东大会批准之日起一个月内,向集团公司支付190,000,000.00元,至2004年12月31日前支付40,000,000.00元,剩余转让金公司在四年内分期向集团公司支付,即:2005年12月31日前支付60,000,000.00元;2006年12月31日前支付60,000,000.00元;2007年12月31日前支付60,000,000.00元;2008年12月31日前支付62,251,006.00元。
    本公司向石家庄常山纺织集团第三实业有限公司支付土地使用权转让金总额为147,592,231.00元,在土地使用权转让合同签订并经公司股东大会批准之日起一个月内,向第三实业支付110,000,000.00元,2004年12月31日前支付20,000,000.00元,2005年12月31日前支付17,592,231.00元。
    截止2004年12月31日,本公司收购集团公司和第三实业的土地使用权尚未完成产权过户,公司目前正在积极申请办理产权过户。
     11、 与集团公司签署生产经营购销框架协议
    根据本公司第二届董事会第十七次会议决议,石家庄常山纺织股份有限公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司于2004年5月25日在石家庄市签署了《生产经营购销框架协议》,主要内容如下:
    在日常的生产经营过程中,本公司需向集团公司采购部分原材料、纺织机械配件、纺织辅料等,而集团公司向本公司采购坯布、纱等棉纺织产品进行深加工或利用其销售渠道进行对外销售,年度内双方生产经营购销总额不超过6,000万元人民币,如超过6,000万元,则双方应就超过部分另行签署有关协议。确定了关联交易定价原则,在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定具体价格。集团公司出售产品的价格不应高于向无关联第三方出售类似产品的价格,并且不高于市场的可比价格。本公司出售产品的价格不应低于向无关联第三方出售类似产品的价格,且不低于市场的可比价格。
    本公司附属企业(全资拥有的企业、控股公司或控制的其他经济实体)与集团公司附属企业分别签署了《确认书》,确认遵守本公司与集团公司签署的《生产经营购销框架协议》的规定。
    2004年6月25日召开的石家庄常山纺织股份有限公司2003年度股东大会审议通过了《公司与集团公司签订生产经营购销框架协议议案》。
    12、其他关联事项
    常山纺织集团第一、二、三、四实业公司为本公司提供综合服务,包括:托儿所、幼儿园、职工医院、修建、修机、保安警卫等方面服务,公司与其分别签订了《综合服务协议》合同,报告期内分别向其支付的综合服务费金额如下:
关联方名称                             本期累计数              上年同期数
常山纺织集团第一实业有限公司           955,948.00            1,223,391.00
常山纺织集团第二实业有限公司         1,711,350.00            2,139,529.76
常山纺织集团第三实业有限公司         1,034,195.07            1,824,666.75
常山纺织集团第四实业有限公司         1,561,142.88            1,894,119.48
常山纺织集团第五实业有限公司                 0.00              555,660.00
合          计                       5,262,635.95            7,637,366.99
    八、或有事项:
    本公司无需披露的重大或有事项。
    九、承诺事项:
    本公司无需披露的重大承诺事项。
    十、期后事项:
    1、资产负债表日后非调整事项
    公司董事会决议2004年度利润分配预案:公司2004年度实现净利润38,363,582.48元,提取盈余公积10,050,140.58元,剩余可供分配的利润97,976,073.95元,拟以2004年末公司总股本430,000,000股为基数,向股东每10股派现金股利0.60元(含税)共计25,800,000.00元。公司2004年度利润分配预案待股东大会决议通过后执行。
    2、除上述情况外公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大期后事项。
    十一、其他重要事项:
    本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事项。