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2019年10月23日 星期三

常山北明(000158)公告正文

石家庄常山纺织股份有限公司2OO3年半年度报告

公告日期:2003-07-15


               石家庄常山纺织股份有限公司2OO3年半年度报告

    目录
    第一章  公司基本情况简介
    第二章  股本变动和主要股东持股情况
    第三章  董事、监事、高级管理人员情况
    第四章  管理层讨论与分析
    第五章  重要事项
    第六章  财务报告
    第七章  备查文件
    重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    独立董事李永进因公未能出席董事会会议,委托独立董事季国标出席会议并代行表决权。
    公司董事长韩希厚、总经理汤彰明、总会计师徐纪芳、财务部经理肖荣智声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    第一章  公司基本情况简介
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:石家庄常山纺织股份有限公司
    中文缩写:常山股份
    公司法定英文名称:SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED
    2、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:常山股份
    股票代码:000158
    3、公司注册地址和办公地址:河北省石家庄市和平东路183号
    邮政编码:050011
    公司国际互联网网址:http://www.changshantex.com/
    电子信箱:chshgf@heinfo.net
    4、公司法定代表人:韩希厚
    5、公司董事会秘书:李京朝
    联系地址:河北省石家庄市和平东路183号
    联系电话:(0311)6673856
    传真:(0311)6673929
    电子信箱:chshgf@heinfo.net
    董事会证券事务代表:肖荣智
    联系地址:河北省石家庄市和平东路183号
    联系电话:(0311)6673822
    传真:(0311)6673929
    电子信箱:chshgf@heinfo.net
    6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:中国证券报、证券时报
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn/
    公司半年度报告备置地点:石家庄常山纺织股份有限公司证券部
    7、其他有关资料:
    公司首次注册登记日期:1998年12月29日
    公司首次注册登记地点:河北省石家庄市和平东路183号
    企业法人营业执照注册号:1300001001133 1/1
    税务登记号码:130102700715920
    公司聘请的会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司
    办公地址:河北省石家庄市裕华西路158号燕山大酒店22层
    二、主要财务数据和指标
    1、主要财务数据和指标(合并报表,单位:人民币元)
项目                             2003年6月30日    2002年12月31日  增减%
流动资产                      1,056,154,450.18  1,039,671,308.92    1.59
流动负债                        691,863,895.67    752,966,595.23   -8.11
总资产                        2,198,093,618.94  2,092,744,391.36    5.03
股东权益(不含少数股东权益)    1,295,011,131.50  1,232,616,450.46    5.06
每股净资产                                3.24              3.08    5.19
调整后每股净资产                          3.21              3.05    5.25
                                   2003年1-6月       2002年1-6月  增减%
净利润                           56,064,681.04     33,783,312.41   65.95
扣除非经常性损益后的净利润       56,251,856.30     34,435,165.02   63.36
每股收益(摊薄)                          0.14              0.08   75.00
净资产收益率%(摊薄)                    4.33              2.76   56.88
扣除非经常性损益后的净资产收
                                          4.44              2.85   55.79
益率%(加权)
经营活动产生的现金流量净额       43,368,046.57     61,237,965.65  -29.18
    2、本报告期扣除的非经常性损益项目和金额                单位:人民币元
项     目                                       金  额
营业外收支净额                              764,078.20
合并价差摊入                               -951,253.46
合    计                                   -187,175.26
    第二章  股本变动和主要股东持股情况
    一、报告期内本公司股份总数及结构未发生变动。
    二、主要股东持股情况介绍
    1、截止2003年6月30日,公司股东总数为61,077户。
    2、截止2003年6月30日,公司前十名股东持股情况:
名次  股东名称                             持股数(股)     持股占总股本
                                                                 比例(%)
1     石家庄常山纺织集团有限责任公司        297,180,000            74.30
2     河北宁纺集团有限责任公司                  705,000             0.18
3     河北省纺织品进出口(集团)公司            705,000             0.18
4     石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司      705,000             0.18
5     河北华鑫集团公司                          705,000             0.18
6     普丰证券投资基金                          235,652             0.06
7     崔艳君                                    139,640             0.03
8     李庆红                                    138,200             0.03
9     茹振刚                                    130,000             0.03
10    王桂芬                                    125,300             0.03

名次  股东名称                                                 股份性质
1     石家庄常山纺织集团有限责任公司                            国家股
2     河北宁纺集团有限责任公司                                  法人股
3     河北省纺织品进出口(集团)公司                          国有法人股
4     石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司                      法人股
5     河北华鑫集团公司                                        国有法人股
6     普丰证券投资基金                                          流通股
7     崔艳君                                                    流通股
8     李庆红                                                    流通股
9     茹振刚                                                    流通股
10    王桂芬                                                    流通股
    说明:
    ①报告期末持有本公司5%(含5%)以上股份的股东为石家庄常山纺织集团有限责任公司,股份类别为国家股,其持股数量在报告期内未发生增减变动情况,也未发生质押、冻结的情况。
    ②前10名股东中,1-5名为发起人股东,其所持股份为未上市流通股份,其余股东所持本公司股份均为上市流通的社会公众股。
    ③前10名股东不存在关联关系。
    ④报告期内,本公司前10名股东为一般法人及自然人,无战略投资者。
    ⑤本公司无外资股东。
    第三章  董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内,公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
    二、报告期内,无公司董事、监事及高级管理人员的新聘或解聘情况。
    第四章  管理层讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    报告期内,棉花价格大幅上涨以及突如其来的“非典”疫情,都对公司的生产、销售带来了不利的影响。公司积极采取有效措施,降低成本、开发品种、开拓市场、扩大销售,化解了不利因素,取得了较好的经营成果。报告期内,实现主营业务收入971,989千元,比去年同期增长4.17%;主营业务利润142,822千元,比去年同期增长7.11%;净利润56,065千元,比去年同期增长65.95%。
    由于公司2002年在进行技术改造时购置了部分国产设备,根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290号文件《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》,经公司主管税务机关批准,报告期内,公司及控股子公司共抵免企业所得税24,954千元,相应增加了公司的净利润。
    二、公司财务状况与经营成果
    1、公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售,自产产品和技术的进出口业务,棉花收购加工、批发、零售。
    2、截止报告期末,公司有关财务指标与上年同期、年初相比及增减变动原因
    (1)有关财务指标(单位:人民币元)
项   目                               2003年1-6月            2002年1-6月
主营业务收入                       971,989,082.06         933,070,708.08
主营业务利润                       142,821,947.54         133,335,248.83
净利润                              56,064,681.04          33,783,312.41
现金及现金等价
                                   -10,692,426.05        -113,980,113.47
物净增加额

项   目                                      增减额                 ±%
主营业务收入                          38,918,373.98                 4.17
主营业务利润                           9,486,698.71                 7.11
净利润                                22,281,368.63                65.95
现金及现金等价
                                     103,287,687.42                90.62
物净增加额
                  2003年6月30日    2002年12月31日          增减额    ±%
总资产         2,198,093,618.94  2,092,744,391.36  105,349,227.58    5.03
股东权益(不含
               1,295,011,131.50  1,232,616,450.46   62,394,681.04    5.06
少数股东权益)
    (2)增减变动原因
    主营业务收入同比增长4.17%,主要是产品档次提高,销售价格上涨所致;
    主营业务利润同比增长7.11%,主要是主营业务收入增长,产品档次提高毛利增加所致;
    净利润同比增长65.95%,主要是公司本期享受国产设备投资抵免企业所得税所致;
    现金及现金等价物净增加额同比增长90.62%,主要是筹资活动产生的现金流量净额增加所致;
    总资产较年初增长5.03%,主要是固定资产增加所致;
    股东权益较年初增长5.06%,主要是本期实现净利润所致。
    3、报告期内,占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况:
主营业务经           所属                                 占全部主营业务
                                   主营业务收入
营活动名称           行业                               收入的比例(%)
坯布销售             纺织        854,328,787.95                    87.89

主营业务经                                                 毛利率
                                      主营业务成本
营活动名称                                                 (%)
坯布销售                            725,919,061.45          15.03
    4、报告期内,公司主营业务分地区情况:
    单位:人民币元
                                            主营业务收入
行业    产品                   国内销售                        出口
纺织    坯布                791,061,396.53               63,267,391.42
纺织  印染布                 48,136,816.04                1,660,847.49
纺织      纱                 42,624,761.75                        0.00
纺织    其他                 25,237,868.83                        0.00
    合计                    907,060,843.15               64,928,238.91

                                             主营业务成本
行业    产品                     国内销售                        出口
纺织    坯布                 671,810,390.49               54,108,670.96
纺织  印染布                  42,766,014.13                1,533,160.07
纺织      纱                  32,930,162.37                        0.00
纺织    其他                  21,499,659.58                        0.00
    合计                     769,006,226.57               55,641,831.03
    5、报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化。
    6、报告期内,公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。
    7、报告期内,单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。
    8、经营中的问题与困难。
    报告期内,由于国内国际突发事件,对棉纺织行业冲击较大,公司面临着十分不利的外部环境,在生产经营过程中,遇到以下问题:
    ①原棉价格大幅上涨的影响。
    由于原料成本占公司生产成本的60%以上,对公司业绩影响较大。从去年下半年开始,原棉价格持续上涨。报告期内原棉价格又平均上涨了约20%,给公司的生产经营带来了一定的压力。面对不利局面,一方面,公司超前预测,集中资金在2002年下半年较低价位大批购进原棉进行储备,2003年上半年又抓住原棉价格短期回落的有利时机,适时采购棉花;同时公司还积极争取进口棉配额,把握有利时机,从国际市场进口了部分原棉,较好地化解了原棉涨价带来的经营风险。另一方面,公司发挥募股资金项目引进的先进设备的优势,积极开发高附加值产品,提高了产品盈利水平,增强了市场竞争力。
    ② “非典”疫情的影响。
    “非典”疫情出现后,国内、外加强了对人员、货物出入的检验,清关时间加长,企业出口订单大幅减少;同时国内下游企业订货减少,给销售工作带来了极大的困难。公司依靠产品质量优势,通过调整品种结构,加大运用网络销售平台等多种营销手段,利用灵活的定价策略,使报告期内公司主营业务收入保持了平稳增长。
    三、公司投资情况
    1、公司在报告期无募集资金使用及以前期间募集资金使用延续至报告期的情况。
    2、非募集资金投资项目情况。
    ①本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份公司《开发高档弹力休闲服装面料技术改造项目》,总投资29,830千元。该项目经公司董事会二届二次会议批准(详见2002年7月23日《中国证券报》、《证券时报》)。报告期内,该项目已完成投资,设备安装调试完毕,下半年产生效益。
    ②《更新关键设备提高产品质量技术改造项目》系国家第六批国债专项资金项目,总投资126,390千元。该项目已经公司董事会二届四次会议批准(项目内容详见2002年9月21日《中国证券报》、《证券时报》)。报告期内该项目进口设备合同已签订,进口设备136台(套)和部分国产配套设备已到货,累计完成投资84,000千元,预计2003年底竣工。
    ③《阔幅大提花装饰面料技术改造项目》系公司本次配股投资项目,总投资29,980千元。该项目已经公司2002年第一次临时股东大会批准(详见2002年8月27日《中国证券报》7版、《证券时报》10版)。报告期内,为了加快技术改造,公司已用自有资金先期投入6,941千元,预计2003年底竣工投产。
    第五章  重要事项
    一、公司治理情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构,规范运作,加强信息披露。
    公司于2002年6月30日召开的2001年度股东大会,选举了三名独立董事,独立董事已占董事会成员的三分之一,符合中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》的要求。
    二、2002年利润分配方案的执行情况
    公司2002年度利润分配方案经2003年4月10日召开的公司2002年度股东大会决议通过,以2002年末总股份4亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发40,000千元。公司于2003年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2002年度分红派息公告》。本次分红派息股权登记日为2003年5月28日,除息日为2003年5月29日,并于2003年5月29日完成了股利派发工作。
    三、配股方案的执行情况
    2002年8月24日召开的公司2002年第一次临时股东大会审议通过了公司配股方案(详见2002年8月27日《中国证券报》、《证券时报》)。报告期内,公司配股工作尚在进行中。
    四、2003年半年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    五、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    六、报告期内,公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
    七、重大关联交易。
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:
    报告期内,本公司向常山集团进出口贸易有限公司销售产品4,876,133.81元,占本期销货总额的0.50%,销售价格是根据市场价格确定的。
    报告期内,本公司向上海冀源国际贸易有限公司销售产品3,121,759.49元,占本期销货总额的0.32%,销售价格是根据市场价格确定的。
    2、报告期内公司没有资产、股权转让发生的关联交易。
    3、与关联方往来款余额                                 单位:人民币元
                                                               期末余额
项目         单位名称                          形成原因
                                                           2003年6月30日
应收票据:    上海冀源国际贸易有限公司          销售货物       100,000.00
             上海冀源国际贸易有限公司            货款       8,060,527.37
             常山集团进出口贸易有限公司          货款       2,741,572.04
             深圳常山纺织贸易公司                货款         887,923.91
             石家庄常山集团常印有限公司          货款          70,000.00
应收账款:
             石家庄第二印染厂                    货款         335,618.47
             石家庄纺织厂                        货款         118,113.60
             常山纺织集团供销公司                货款          77,405.28
             合    计                                      12,291,160.67
             石家庄服装衬布总厂                  布款         168,290.80
             常山纺织集团供销公司               材料款              0.00
             石家庄市第二纺织机械厂             配件款              0.00
应付账款:    石家庄纺织器材一厂                 配件款        274,155.00
             河北纬编厂                          布款          87,449.91
             常山纺织集团一印实业公司            布款               0.00
             合    计                                         529,895.71
             石家庄三兴实业有限责任公司         往来款              0.00
             常山纺织集团第二实业公司           往来款         51,042.00
             常山纺织集团第三实业公司           往来款      1,203,682.06
其他应付款:
             常山纺织集团第五实业公司           往来款      2,557,603.22
             石家庄常山纺织集团有限责任公司     往来款        133,693.98
             合    计                                       3,946,021.26
预付账款:    石家庄纺织厂                        布款               0.00
预收账款:    河北纬编厂                          货款             200.00

                                                                期末余额
项目         单位名称
                                                          2002年12月31日
应收票据:    上海冀源国际贸易有限公司                         170,000.00
             上海冀源国际贸易有限公司                      13,978,068.77
             常山集团进出口贸易有限公司                     3,604,375.29
             深圳常山纺织贸易公司                             887,923.91
             石家庄常山集团常印有限公司                        80,000.50
应收账款:
             石家庄第二印染厂                                   2,377.47
             石家庄纺织厂                                     129,852.60
             常山纺织集团供销公司                             154,945.08
             合    计                                      18,837,543.62
             石家庄服装衬布总厂                                81,054.00
             常山纺织集团供销公司                             410,339.80
             石家庄市第二纺织机械厂                            49,800.00
应付账款:    石家庄纺织器材一厂                               274,155.00
             河北纬编厂                                        76,865.40
             常山纺织集团一印实业公司                          33,390.00
             合    计                                         925,604.20
             石家庄三兴实业有限责任公司                       703,423.18
             常山纺织集团第二实业公司                         240,875.21
             常山纺织集团第三实业公司                       1,035,418.13
其他应付款:
             常山纺织集团第五实业公司                         553,476.00
             石家庄常山纺织集团有限责任公司                   458,926.44
             合    计                                       2,992,118.96
预付账款:    石家庄纺织厂                                          42.08
预收账款:    河北纬编厂                                        19,829.40
    本公司与关联方存在的债权、债务系正常业务往来,对公司生产经营不会产生重大影响。
    4、借款担保
    报告期末,公司之母公司石家庄常山纺织集团有限责任公司为本公司提供银行借款担保余额为486,300千元。
    5、其他重大关联交易。
    (1)综合服务协议。
    公司改制成立时与常山集团下属的第一、二、三、四实业有限公司分别签订了《综合服务协议》,在公平、公正的基础上确定了股份公司与上述实业公司相互提供综合服务的服务范围以及服务的计价标准。股份公司有偿使用上述实业公司的服务包括:托儿所、幼儿园、子弟学校、职工医院、修建、修机、保安警卫等。报告期内,向其支付的综合服务费用金额如下:
单位名称                                2003年1-6月          2002年1-6月
常山纺织集团第一实业公司                       0.00         1,135,000.00
常山纺织集团第二实业公司               2,139,529.77         2,150,140.14
常山纺织集团第三实业公司               1,504,287.63           119,845.20
常山纺织集团第四实业公司               1,894,106.67         1,900,000.00
常山纺织集团一印实业公司                 300,000.00                 0.00
合计                                   5,837,924.07         5,304,985.34
    (2)土地租赁协议。
    公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司在土地使用方面存在关联关系,根据双方签订的《土地使用权租赁合同》,公司共租赁使用常山纺织集团十宗土地,土地面积为793,417.53平方米,其中六宗土地面积为523,869.68平方米,租赁期限自1999年9月27日起共50年,四宗土地面积为269,547.85平方米,租赁期限自2002年9月20日起共50年。2002年上半年公司向石家庄常山纺织集团有限责任公司支付的土地租赁费为550千元,本报告期公司支付的土地租赁费为650千元。
    公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司与石家庄常山纺织集团第三实业有限公司在土地使用方面也存在关联关系,根据双方签订的《土地使用权租赁合同》,第三实业公司将面积为180,056.40平方米的土地租赁给棉三股份公司使用,租赁期限自2002年9月20日起共50年,本报告期棉三股份公司向第三实业公司支付土地租赁费400千元。
    八、重大合同及其履行情况
    1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
    2、重大担保事项。
    董事会一届十九次会议批准本公司为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司提供不超过65,000千元的银行短期借款担保。报告期末,公司为该公司提供的短期借款担保余额为60,000千元。
    3、报告期内,公司无资产委托管理事项。
    4、报告期内,公司或持有公司5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    5、报告期内,公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开遣责的情况,也未有公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
    九、其他信息索引
    (1)2003年1月21日公司召开董事会二届七次会议和监事会二届五次会议,会议决议公告刊登在2003年1月23日《中国证券报》(第17版)、《证券时报》(第20版),同时刊载于“巨潮资讯”网(http://www.cninfo.com.cn),在“个股资料查询”输入本公司股票代码查询(下同)。
    (2)2003年3月9日公司召开董事会二届八次会议和监事会二届六次会议,会议决议公告刊登在2003年3月11日《中国证券报》(第12版)、《证券时报》(第6版),同时刊载于“巨潮资讯”网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (3)2003年4月10日公司召开2002年度股东大会,会议决议公告刊登在2003年4月11日《中国证券报》(第24版)、《证券时报》(第10版),同时刊载于“巨潮资讯”网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (4)2003年4月10日公司召开董事会二届九次会议,会议决议公告刊登在2003年4月11日《中国证券报》(第24版)、《证券时报》(第10版),同时刊载于“巨潮资讯”网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (5)2003年5月12日公司在《中国证券报》(第23版)、《证券时报》(第9版)刊登石家庄常山纺织股份有限公司澄清公告,该公告同时刊载于“巨潮资讯”网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (6)2003年5月22日公司在《中国证券报》(第13版)、《证券时报》(第22版)刊登石家庄常山纺织股份有限公司2002年度分红派息公告,该公告同时刊载于“巨潮资讯”网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (7)2003年6月24日公司在《中国证券报》(第16版)、《证券时报》(第9版)刊登石家庄常山纺织股份有限公司关于2003年半年度业绩增长的提示性公告,该公告同时刊载于“巨潮资讯”网(http://www.cninfo.com.cn)。
    第六章  财务报告
    一、公司半年度财务报告未经审计。
    二、会计报表(附后)
    三、会计报表附注(附后)
    第七章  备查文件
    一、载有董事长签名的半年度报告文本;
    二、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的财务报告文本;
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    四、公司章程文本。
    董事长:韩希厚
    石家庄常山纺织股份有限公司董事会
    2003年7月12日
    资产负债表
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司   2003年6月30日   单位:人民币元
                            行   注                    期末数
资产                        次   释         合并报表数         母公司数
流动资产:
货币资金                     1    1       214,141,399.36   154,686,719.63
短期投资                     2    2           563,120.00       563,120.00
应收票据                     3    3        32,824,664.18    17,793,976.27
应收股利                     4                              15,962,916.60
应收利息                     5
应收账款                     6    4       131,057,127.22   112,693,654.02
其他应收款                   7    5        19,724,975.45    15,073,538.73
预付账款                     8    6        63,836,138.71    45,339,138.71
应收补贴款                   9    7         1,081,927.21
存     货                   10    8       592,622,730.66   466,900,906.14
待摊费用                    11    9           302,367.39       302,367.39
一年内到期的长期债权投资    21
其他流动资产                24
流动资产合计                31          1,056,154,450.18   829,316,337.49
长期投资:
长期股权投资                32   10        61,691,252.83   193,995,390.29
长期债权投资                34   10
长期投资合计                38   10        61,691,252.83   193,995,390.29
固定资产:
固定资产原价                39   11     1,914,235,645.72 1,630,220,405.50
减:累计折旧                40   11       909,727,330.69   731,461,532.15
固定资产净值                41   11     1,004,508,315.03   898,758,873.35
减:固定资产减值准备        42   11           118,983.00       118,983.00
固定资产净额                43   11     1,004,389,332.03   898,639,890.35
工程物资                    44   12        10,998,037.52    10,992,405.05
在建工程                    45   13        64,763,272.37    62,495,388.51
固定资产清理                46   14            97,274.01        68,461.38
固定资产合计                50          1,080,247,915.93   972,196,145.29
无形资产及其他资产:
无形资产                    51
长期待摊费用                52
其他长期资产                53
无形资产及其他资产合计      60
递延税项:
递延税款借项                61
资产总计                    67          2,198,093,618.94 1,995,507,873.07

                                                  年初数
资产                                合并报表数                 母公司数
流动资产:
货币资金                         224,833,825.41           176,175,768.62
短期投资                           1,950,480.00             1,950,480.00
应收票据                          10,950,244.22             8,482,011.10
应收股利                                                   20,689,228.31
应收利息
应收账款                         116,783,495.18           100,415,754.32
其他应收款                        15,129,407.22            10,209,940.68
预付账款                          89,545,774.79            80,178,150.75
应收补贴款                         2,741,851.57             2,363,679.40
存     货                        576,284,025.66           433,966,236.22
待摊费用                           1,452,204.87             1,452,204.87
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                   1,039,671,308.92           835,883,454.27
长期投资:
长期股权投资                      63,307,237.87           189,219,083.40
长期债权投资
长期投资合计                      63,307,237.87           189,219,083.40
固定资产:
固定资产原价                   1,827,519,789.01         1,577,904,015.90
减:累计折旧                     881,772,637.72           708,559,638.12
固定资产净值                     945,747,151.29           869,344,377.78
减:固定资产减值准备                 118,983.00               118,983.00
固定资产净额                     945,628,168.29           869,225,394.78
工程物资                          16,113,607.58            16,107,975.11
在建工程                          27,765,114.51            25,439,966.14
固定资产清理                         258,954.19               178,459.33
固定资产合计                     989,765,844.57           910,951,795.36
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                       2,092,744,391.36         1,936,054,333.03
    公司法定代表人:韩希厚       总会计师:徐纪芳       会计主管:肖荣智
    资产负债表(续)
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司   2003年6月30日   单位:人民币元
                                                       期末数
负债和所有者权益
                            行   注        合并报表数          母公司数
                            次   释
流动负债:
短期借款                    68   15      435,000,000.00    345,000,000.00
应付票据                    69   16       17,310,000.00     17,310,000.00
应付账款                    70   17       66,585,646.30     59,862,664.76
预收账款                    71   18       14,276,699.96     12,707,614.79
应付工资                    72   19       31,339,112.38     13,244,282.46
应付福利费                  73   20       32,673,688.97     19,603,219.07
应付股利                    74   21        4,212,014.99      3,478,666.45
应交税金                    75   22        6,977,254.04      2,525,353.27
其他应交款                  80   23        1,537,856.63      1,390,738.15
其他应付款                  81   24       78,064,332.41     73,713,619.87
预提费用                    82   25        3,887,289.99      3,262,359.92
预计负债                    83
一年内到期的长期负债        86
其他流动负债                90
流动负债合计                100          691,863,895.67    552,098,518.74
长期负债:
长期借款                    101  26      151,960,000.00    149,000,000.00
应付债券                    102
长期应付款                  103
专项应付款                  106  27        2,360,643.61       -601,777.17
其他长期负债                108
长期负债合计                110          154,320,643.61    148,398,222.83
递延税项:
递延税款贷项                111
负债合计                    113          846,184,539.28    700,496,741.57
少数股东权益:              114           56,897,948.16
股东权益:
股本                        115  28      400,000,000.00    400,000,000.00
资本公积                    116  29      685,475,543.94    685,475,543.94
盈余公积                    117  30       96,653,285.13     83,620,540.07
其中:法定公益金            118  30       36,335,322.11     33,448,216.03
未分配利润                  119  31      112,882,302.43    125,915,047.49
股东权益合计                122        1,295,011,131.50  1,295,011,131.50
负债和股东权益总计          135        2,198,093,618.94  1,995,507,873.07

                                                     年初数
负债和所有者权益
                                         合并报表数              母公司数
流动负债:
短期借款                             400,000,000.00        370,000,000.00
应付票据                              94,960,000.00         94,960,000.00
应付账款                              68,097,800.83         48,852,133.25
预收账款                              12,183,983.18          8,213,377.92
应付工资                              34,930,991.38         13,836,161.46
应付福利费                            25,012,220.43         12,371,689.09
应付股利                              51,600,873.17         40,817,524.63
应交税金                             -11,506,022.57         -7,099,674.76
其他应交款                               813,923.13            813,423.01
其他应付款                            74,752,390.74         71,681,370.64
预提费用                               2,120,434.94          2,120,434.94
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         752,966,595.23        656,566,440.18
长期负债:
长期借款                              50,460,000.00         47,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                             2,388,955.61           -573,465.17
其他长期负债
长期负债合计                          52,848,955.61         46,926,534.83
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             805,815,550.84        703,492,975.01
少数股东权益:                        54,312,390.06
股东权益:
股本                                 400,000,000.00        400,000,000.00
资本公积                             679,145,543.94        679,145,543.94
盈余公积                              96,653,285.13         83,620,540.07
其中:法定公益金                      36,335,322.11         33,448,216.03
未分配利润                            56,817,621.39         69,795,274.01
股东权益合计                       1,232,616,450.46      1,232,561,358.02
负债和股东权益总计                 2,092,744,391.36      1,936,054,333.03
    公司法定代表人:韩希厚       总会计师:徐纪芳        会计主管:肖荣智
    利润表
    2003年1-6月
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                   单位:人民币元
项目                                               本期累计数
                            行   注
                            次   释       合并报表数            母公司数
一、主营业务收入             1   32    971,989,082.06      760,039,819.34
减:主营业务成本             4   33    824,648,057.60      639,383,863.08
主营业务税金及附加           5   34      4,519,076.92        3,581,902.33
二、主营业务利润            10         142,821,947.54      117,074,053.93
加:其他业务利润            11   35      2,413,215.43        2,157,540.13
减:营业费用                14   36      4,731,106.43        4,209,292.16
管理费用                    15          77,644,330.23       64,118,280.85
财务费用                    16   37     11,929,155.83       10,205,670.55
三、营业利润                18          50,930,570.48       40,698,350.50
加:投资收益                19   38     -1,167,319.80        5,398,975.44
补贴收入                    22
营业外收入                  23   39      1,332,991.86          807,979.76
减:营业外支出              25   40        192,576.64          173,016.64
四、利润总额                27          50,903,665.90       46,732,289.06
减:所得税                  28   41     -7,746,573.24       -9,387,484.42
少数股东本期损益            29           2,585,558.10
五、净利润                  30          56,064,681.04       56,119,773.48

项目                                            上年同期数
                                      合并报表数                 母公司数
一、主营业务收入                  933,070,708.08           738,599,184.50
减:主营业务成本                  792,291,375.40           626,445,520.86
主营业务税金及附加                  7,444,083.85             5,595,675.27
二、主营业务利润                  133,335,248.83           106,557,988.37
加:其他业务利润                    1,104,533.58             1,170,250.82
减:营业费用                        6,892,825.52             6,304,903.47
管理费用                           64,156,631.03            52,961,721.48
财务费用                            8,756,281.70             6,823,503.92
三、营业利润                       54,634,044.16            41,638,110.32
加:投资收益                         -127,427.68             5,735,748.72
补贴收入
营业外收入                            912,563.08               442,054.00
减:营业外支出                        465,696.13               410,000.00
四、利润总额                       54,953,483.43            47,405,913.04
减:所得税                         18,036,151.31            13,583,197.35
少数股东本期损益                    3,134,019.71
五、净利润                         33,783,312.41            33,822,715.69
    公司法定代表人:韩希厚        总会计师:徐纪芳       会计主管:肖荣智
    补充资料:
项目                                                 本期累计数
                                            合并报表数          母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失或收益
6、其他

项目                                                 上年同期数
                                             合并报表数         母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额        -636,460.00      -636,460.00
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失或收益
6、其他
    公司法定代表人:韩希厚       总会计师:徐纪芳        会计主管:肖荣智
    利润分配表
    2003年1-6月
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                   单位:人民币元
                                                  本期累计数
项目                        行   注
                                           合并报表数           母公司数
                            次   释
一、净利润                   1          56,064,681.04      56,119,773.48
加:年初未分配利润           2   31     56,817,621.39      69,795,274.01
其他转入                     4
二、可供分配的利润           8         112,882,302.43     125,915,047.49
减:提取法定盈余公积         9
提取法定公益金              10
三、可供投资者分配的利润    16         112,882,302.43     125,915,047.49
减:应付优先股股利          17
提取任意盈余公积            18
应付普通股股利              19
转作股本的普通股股利        20
四、未分配利润              25   31    112,882,302.43     125,915,047.49

                                                 上年同期数
项目
                                      合并报表数                母公司数
一、净利润                         33,783,312.41           33,822,715.69
加:年初未分配利润                 39,341,620.43           50,267,556.53
其他转入
二、可供分配的利润                 73,124,932.84           84,090,272.22
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供投资者分配的利润           73,124,932.84           84,090,272.22
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                     73,124,932.84           84,090,272.22
    公司法定代表人:韩希厚         总会计师:徐纪芳      会计主管:肖荣智
    利润表附表
    2003年1-6月
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司
                                                 本期累计数
                                       净资产收益率           每股收益
报告期利润
                                           (%)                (元)
                                        全面     加权       全面     加权
                                        摊薄     平均       摊薄     平均
主营业务利润                           11.03    11.28       0.36     0.36
营业利润                                3.93     4.02       0.13     0.13
净利润                                  4.33     4.43       0.14     0.14
扣除非经常性损益后的净利润              4.34     4.44       0.14     0.14

                                                上年同期数
                                   净资产收益率                每股收益
报告期利润
                                       (%)                   (元)
                                    全面     加权           全面     加权
                                    摊薄     平均           摊薄     平均
主营业务利润                       10.88    11.03           0.33     0.33
营业利润                            4.46     4.52           0.14     0.14
净利润                              2.76     2.79           0.08     0.08
扣除非经常性损益后的净利润          2.81     2.85           0.09     0.09
    现金流量表
    2003年1-6月
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                   单位:人民币元
                                                                行  注
项目                                                            次  释
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                    1
收到的税费返还                                                  2
收到的其他与经营活动有关的现金                                  3   42
现金流入小计                                                    4
购买商品、接受劳务支付的现金                                    5
支付给职工以及为职工支付的现金                                  6
支付的各项税费                                                  7
支付的其他与经营活动有关的现金                                  8   43
现金流出小计                                                    9
经营活动产生的现金流量净额                                      10
二、投资活动产生的现金流量:                                    11
收回投资所收到的现金                                            12
取得投资收益所收到的现金                                        13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额              14
收到的其他与投资活动有关的现金                                  15
现金流入小计                                                    16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                17
投资所支付的现金                                                18
支付的其他与投资活动有关的现金                                  19
现金流出小计                                                    20
投资活动产生的现金流量净额                                      21
三、筹资活动产生的现金流量:                                    22
吸收投资所收到的现金                                            23
借款所收到的现金                                                24
收到的其他与筹资活动有关的现金                                  25
现金流入小计                                                    26
偿还债务所支付的现金                                            27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                            28
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  29
现金流出小计                                                    30
筹资活动产生的现金流量净额                                      31
四、汇率变动对现金的影响额                                      32
五、现金及现金等价物净增加额                                    33

项目                                                           合并报表数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,142,158,001.86
收到的税费返还                                               2,688,634.35
收到的其他与经营活动有关的现金                               9,852,929.63
现金流入小计                                             1,154,699,565.84
购买商品、接受劳务支付的现金                               887,123,531.90
支付给职工以及为职工支付的现金                             169,878,592.78
支付的各项税费                                              38,915,845.26
支付的其他与经营活动有关的现金                              15,413,549.33
现金流出小计                                             1,111,331,519.27
经营活动产生的现金流量净额                                  43,368,046.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         2,140,349.67
取得投资收益所收到的现金                                        66,963.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额           3,360,729.80
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 5,568,043.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           130,833,260.85
投资所支付的现金                                               547,480.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               131,380,740.85
投资活动产生的现金流量净额                                -125,812,697.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           654,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               654,500,000.00
偿还债务所支付的现金                                       518,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        64,747,774.79
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               582,747,774.79
筹资活动产生的现金流量净额                                  71,752,225.21
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                               -10,692,426.05

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:                               909,926,351.51
销售商品、提供劳务收到的现金                                 2,316,028.59
收到的税费返还                                               9,516,168.80
收到的其他与经营活动有关的现金                             921,758,548.90
现金流入小计                                               723,838,370.42
购买商品、接受劳务支付的现金                               123,300,173.43
支付给职工以及为职工支付的现金                              27,934,902.96
支付的各项税费                                              13,993,191.40
支付的其他与经营活动有关的现金                             889,066,638.21
现金流出小计                                                32,691,910.69
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:                                 1,958,545.00
收回投资所收到的现金                                         4,793,275.26
取得投资收益所收到的现金                                     2,015,735.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                               8,767,556.06
现金流入小计                                                86,567,210.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                15,480.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                              86,582,690.95
现金流出小计                                               -77,815,134.89
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       574,500,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                             574,500,000.00
现金流入小计                                               498,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        52,865,824.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                             550,865,824.79
现金流出小计                                                23,634,175.21
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额                                 -21,489,048.99
五、现金及现金等价物净增加额
    公司法定代表人:韩希厚         总会计师:徐纪芳      会计主管:肖荣智
    现金流量表附注
    2003年1-6月
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                   单位:人民币元
                                                                 行    注
补充资料                                                         次    释
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
                                                                 34
净利润                                                           35
加:少数股东本期损益                                             36
计提的资产减值准备                                               37
固定资产折旧                                                     38
无形资产摊销                                                     39
长期待摊费用摊销                                                 40
待摊费用减少(减:增加)                                         41
预提费用增加(减:减少)                                         42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                       43
固定资产报废损失                                                 44
财务费用                                                         45
投资损失(减:收益)                                             46
递延税款贷项(减:借项)                                         47
存货的减少(减:增加)                                           48
经营性应收项目的减少(减:增加)                                 49
经营性应付项目的增加(减:减少)                                 50
其它                                                             51
经营活动产生的现金流量净额                                       52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                              53
债务转为资本                                                     54
一年内到期的可转换公司债券                                       55
融资租入固定资产                                                 56
3、现金及现金等价物增加情况:                                    57
现金的期末金额                                                   58
减:现金的期初余额                                               59
加:现金等价物的期末余额                                         60
减:现金等价物的期初余额                                         61
现金及现金等价物净增加额                                         62

补充资料                                                       合并报表数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      56,064,681.04
加:少数股东本期损益                                         2,585,558.10
计提的资产减值准备                                           1,798,001.04
固定资产折旧                                                44,712,667.15
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                     1,149,837.48
预提费用增加(减:减少)                                     1,766,855.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                  -1,066,226.00
固定资产报废损失
财务费用                                                    16,874,075.73
投资损失(减:收益)                                         1,167,319.80
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -16,947,004.66
经营性应收项目的减少(减:增加)                            19,022,031.12
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -83,759,749.28
其它
经营活动产生的现金流量净额                                  43,368,046.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况:
现金的期末金额                                             214,141,399.36
减:现金的期初余额                                         224,833,825.41
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -10,692,426.05

补充资料                                                         母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      56,119,773.48
加:少数股东本期损益
计提的资产减值准备                                             725,086.70
固定资产折旧                                                37,451,069.70
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                     1,149,837.48
预提费用增加(减:减少)                                     1,141,924.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                    -595,323.74
固定资产报废损失
财务费用                                                    15,042,125.73
投资损失(减:收益)                                        -5,398,975.44
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -33,542,969.58
经营性应收项目的减少(减:增加)                            16,628,378.69
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -56,029,017.31
其它
经营活动产生的现金流量净额                                  32,691,910.69
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况:
现金的期末金额                                             154,686,719.63
减:现金的期初余额                                         176,175,768.62
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -21,489,048.99
    公司法定代表人:韩希厚        总会计师:徐纪芳       会计主管:肖荣智
    资产减值准备明细表
    2003年1-6月
    编制单位:石家庄常山纺织股份有限公司                   单位:人民币元
项目                             年初余额      本年增加数     本年减少数
                                                              因资产价值
                                                              回升转回数
①                                   ②             ③             ④
一、坏账准备合计                13,208,693.21  1,902,741.38
其中:应收账款                   9,036,600.63    952,040.20
其他应收款                       4,172,092.58    950,701.18
二、短期投资跌价准备合计           784,080.00                 108,040.00
其中:股票投资                     784,080.00                 108,040.00
债券投资
三、存货跌价准备合计             1,611,895.07    608,299.66
其中:库存商品                   1,611,895.07    608,299.66
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计           118,983.00
其中:房屋、建筑物
机器设备                           118,983.00
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

                                     本年减少数
项目                                                        期末余额
                                其他原因
                                               合计
                                 转出数
①                                  ⑤       ⑥=④+⑤            ⑦
一、坏账准备合计                                          15,111,434.59
其中:应收账款                                             9,988,640.83
其他应收款                                                 5,122,793.76
二、短期投资跌价准备合计        605,000.00 713,040.00         71,040.00
其中:股票投资                  605,000.00 713,040.00         71,040.00
债券投资
三、存货跌价准备合计                                       2,220,194.73
其中:库存商品                                             2,220,194.73
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                     118,983.00
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                     118,983.00
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    公司法定代表人:韩希厚        总会计师:徐纪芳       会计主管:肖荣智
    会计报表附注
    一、公司简介
    石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]64号文件批准,由石家庄常山纺织集团有限责任公司作为主发起人,联合河北省纺织品进出口(集团)公司、河北华鑫集团公司、河北宁纺集团有限责任公司和石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司共同发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月29日在河北省工商行政管理局注册登记正式成立。公司住所:石家庄市和平东路183号。法定代表人:韩希厚。
    公司经营范围:天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装印染加工;家用服饰,纺织品,产业用纺织品的设计、开发、制造、销售;本企业自产的天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装、印染加工产品、家用服饰的出口(国家组织统一联合经营的出口商品除外);本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 、零配件及相关技术的进口(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;本企业生产所需棉花收购加工;棉花的批发、零售。
    经中国证监会证监发行字[2000]91号文件批准,公司于2000年7月6日通过深圳证券交易所交易系统,采用上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)1亿股,发行价为每股6.18元。此次发行社会公众股后,石家庄常山纺织股份有限公司股本总额为4亿元人民币,业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2000] 3007号验资报告验证。经深圳证券交易所“深证上2000[106]号”文批准,本公司的1亿股A股股票已于2000年7月24日在深圳证券交易所上市挂牌交易。股票简称“常山股份”,股票代码“000158”。
    二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    本公司及纳入合并范围的控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司和石家庄常山房地产开发有限公司均执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。
    2、会计年度:
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币:
    本公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则:
    本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算,资产计价以历史成本为计价基础。
    5、外币业务核算方法:
    本公司对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。期末,对外币账户的外币余额按月末中国人民银行公布的市场汇价(中间价)调整,差额属于资本性支出的计入相应资产的价值,属于收益性支出的计入当期财务费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    将持有期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    7、短期投资的核算方法:
    公司短期投资取得时以投资成本计价,短期投资持有期间所获得的收入,除取得时已计入应收股利或利息外,在实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值,短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
    公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。
    8、坏账核算方法:
    本公司坏账核算采用备抵法,期末公司按照应收账款和其他应收款的账龄,分析计提坏账准备,计提比例如下:
账龄                                         计提比例
1年以内                                           4%
1-2年                                             6%
2-3年                                            15%
3年以上                                          40%
    公司确认为坏账损失的标准为:
    (1)债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
    (2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
    9、存货核算方法:
    本公司的存货包括原料、材料、委托加工材料、物资采购、在产品、产成品和低值易耗品等。公司存货实行永续盘存制和实际成本法核算;原料按实际成本核算,发出原料按加权平均法计算结转,月末账面价值为实际成本;材料按计划成本核算,材料成本差异按上月余额法计算结转,月末调整为实际成本;产品成本按分步法计算;产成品以实际成本核算,发出产成品按加权平均法计算确定;低值易耗品在领用时一次摊销。
    本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期债权投资:取得时以投资成本计价,持有期间按期计算应收利息,确认投资收益。
    (2)长期股权投资:本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。长期股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销。
    (3) 公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面价值所发生的损失计算确定。
    11、固定资产计价和折旧方法:
    (1)固定资产标准为使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000.00元以上,且使用期限超过2年的,也作为固定资产。
    (2)本公司固定资产按其取得时的成本作为入账的价值,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别、使用年限、预计残值率,确定其分类折旧率如下:
类别                 折旧年限                残值率(%)       年折旧率(%)
房屋建筑物             15—40                    3            6.47—2.43
机器设备                8—28                    5           11.88—3.39
电子设备                5—18                    5           19.00—5.28
运输设备                8—12                    5           11.88—7.92
其他                    5—18                    5           19.00—5.28
    (3) 公司固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。
    12、在建工程核算方法:
    按照实际发生的支出确定其工程成本,在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
    公司在建工程减值准备期末按照单项工程预计减值金额计算确定。
    13、借款费用的会计处理方法:
    公司为购建固定资产专门借款所发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,按照《企业会计制度》规定的确认原则和计算方法予以资本化,计入“在建工程”。此外属于生产经营期间其他借款费用,直接计入当期财务费用。
    14、无形资产计价和摊销方法:
    以取得时的实际成本计量,按预计使用年限分期平均摊销计入损益。
    公司无形资产减值准备期末按照单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。
    15.长期待摊费用摊销方法:
    长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。
    16、销售收入确认原则:
    公司销售收入(产品销售)确认的原则是:已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制;相关的经济利益能够流入公司;并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    17、所得税的会计处理方法:
    公司采用应付税款法核算所得税费用。
    18、合并会计报表的编制方法:
    根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。纳入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。
    合并范围:公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业,纳入合并会计报表的编制范围,符合以下条件的子公司可不纳入合并范围。
    (1)子公司期末总资产的合计额低于母公司总资产与其所有子公司资产总额合计额的10%;
    (2)子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计额的10%;
    (3)子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的10%。
    19、会计政策变更及对公司的影响:
    本报告期内公司会计政策未发生变更。
    20、会计估计变更及对公司的影响:
    本报告期内公司会计估计未发生变更。
    三、税项
    本公司主要税种及税率列示如下:
税种                                          计税基础              税率
增值税                                        应税收入          17%、13%
城市维护建设税                    应交增值税和营业税额                7%
教育费附加                        应交增值税和营业税额              3.5%
企业所得税                                应纳税所得额               33%
     四、控股子公司及合营企业
                                                   注册资本
                                         法定
公司名称                  注册地址                 (人民币:     经营范围
                                        代表人
                                                      万元)
上海棉宏国际贸           上海泰谷路
                                        刘运海          200     国际贸易
易有限公司                 169号
上海冀源国际贸           上海泰谷路
                                        张佑斌          198     国际贸易
易有限公司                 169号
石家庄棉三纺织           石家庄和平                              各种纱
                                        张润平       13,839
股份有限公司             东路201号                               及布等
石家庄常山房地           石家庄和平                            房地产开发
                                        王绍元        1,000
产开发有限公司           东路183号                              与经营等

                               实际投资额          本公司        是否属
公司名称                      (人民币元)        持股比例       合并范围
上海棉宏国际贸
                             2,000,000.00             90%       否(注1)
易有限公司
上海冀源国际贸
                             1,380,000.00             70%       否(注1)
易有限公司
石家庄棉三纺织
                           113,593,493.48          70.95%          是
股份有限公司
石家庄常山房地
                             9,000,000.00             90%          是
产开发有限公司
    注1:根据本公司合并会计报表编制政策和重要性原则,报告期内公司未将控股子公司上海棉宏国际贸易有限公司和上海冀源国际贸易有限公司报表纳入合并会计报表编制范围。公司未纳入合并范围的控股子公司2003年6月30日的财务状况及经营成果列示如下:
公司名称            固定资产净值             资产总额              净资产
上海棉宏国际          866,285.89         1,891,827.63        1,891,827.63
贸易有限公司
上海冀源国际        2,029,866.77        15,375,641.49        2,462,754.33
贸易有限公司

公司名称                               主营业务收入                净利润
上海棉宏国际                                   0.00            -13,768.80
贸易有限公司
上海冀源国际                          10,090,801.51            -88,646.43
贸易有限公司
    五、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
    1.货币资金
项目                                       期末数                  年初数
现金                                   115,164.91              219,398.41
银行存款                           192,499,523.40          175,927,854.55
其他货币资金                        21,526,711.05           48,686,572.45
合计                               214,141,399.36          224,833,825.41
    2.短期投资、短期投资跌价准备
                           期末数                          年初数
项目               投资金额     跌价准备          投资金额      跌价准备
股权投资          634,160.00    71,040.00      2,734,560.00    784,080.00
其中:股票投资    634,160.00    71,040.00      2,734,560.00    784,080.00
债券投资                0.00         0.00              0.00          0.00
其他投资                0.00         0.00              0.00          0.00
合计              634,160.00    71,040.00      2,734,560.00    784,080.00
    (1) 2003年6月30日股票投资成本余额为634,160.00元,期末市价为563,120.00元(资料来源:上海证券交易所),投资成本高于期末市价,公司计提了短期投资跌价准备71,040.00元。
    (2)本公司短期投资变现无重大限制。
    3.应收票据
项  目                             期末数           年初数     备  注
银行承兑汇票                32,824,664.18    10,950,244.22
    (1)应收票据期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    (2) 2003年6月30日应收票据较年初数增加了21,874,419.96元,增幅199.76%,主要原因是公司销售货物收到的银行承兑汇票增加形成。
    4.应收账款
                                             期末数
账龄
                            金  额           比例%              坏账准备
1年以内             108,780,374.73           77.12          4,351,215.00
1—2年               18,551,700.68           13.15          1,113,102.04
2—3年
3年以上               9,869,079.59            7.00          3,947,631.83
合计                141,045,768.05          100.00          9,988,640.83

                                             年初数
账龄
                            金  额           比例%              坏账准备
1年以内              99,557,343.01           79.13          3,982,293.75
1—2年               15,371,038.14           12.22            922,262.29
2—3年
3年以上               9,993,149.58            7.94          3,997,259.83
合计                125,820,095.81          100.00          9,036,600.63
    (1)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司应收账款的坏账准备1年以内按4%计提,1-2年按6%计提,2-3年按15%计提,3年以上按40%计提。
    (3)2003年6月30日应收账款欠款金额前五名的款项共计38,860,882.21元,占应收账款总额141,045,768.05元的27.55%。
    (4) 2003年6月30日应收账款较年初数增加15,225,672.24元,增幅12.10%,主要原因系公司本报告期赊销增加所致。
    5.其他应收款
                                             期末数
账龄
                            金  额           比例%              坏账准备
1年以内              10,011,966.50           40.29            400,478.66
1—2年                1,085,377.74            4.37             65,122.67
2—3年                3,371,910.28           13.57            505,786.54
3年以上              10,378,514.69           41.77          4,151,405.89
合计                 24,847,769.21          100.00          5,122,793.76

                                             年初数
账龄
                            金  额           比例%              坏账准备
1年以内               4,234,098.49           21.93            169,363.95
1—2年                2,842,587.32           14.73            170,555.24
2—3年                4,231,008.82           21.92            634,651.32
3年以上               7,993,805.17           41.42          3,197,522.07
合计                 19,301,499.80          100.00          4,172,092.58
    (1)其他应收款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司其他应收款的坏账准备1年以内按4%计提,1-2年按6%计提,2-3年按15%计提,3年以上按40%计提。
    (3)2003年6月30日其他应收款欠款金额前五名的款项共计11,815,297.98元,占期末其他应收款总额24,847,769.21元的47.55%。其中金额较大的款项列示如下:
单位名称               所欠金额    账龄      欠款原因  是否收取资金占用费
用电集资款         6,429,240.00  3—9年      集资办电                  否
中国人寿保险公司   1,645,818.76  1—5年    还本保险款                  否
住房资金管理中心   1,565,317.28  2—6年    住房公积金                  否
压锭贷款财政贴息   1,393,474.94  1—3年      财政贴息                  否
第一棉麻公司         781,447.00  3—4年        棉花款                  否
    (4)期末其他应收款中三年以上的欠款共计10,378,514.69元,主要是公司集资办电款5,629,240.00元,住房资金管理中心欠款1,496,050.15元,以及还本人身保险欠款535,818.76元和其他小额欠款组成。
    (5) 2003年6月30日其他应收款较年初数增加5,546,269.41元,增幅28.73%,主要原因系公司往来欠款增加形成。
    6.预付账款
                       期末数                                年初数
账龄
                    金额     比例%                        金额     比例%
1年以内    62,188,108.91     97.42               89,386,888.42     99.82
1—2年      1,648,029.80      2.58                  158,886.37      0.18
2—3年              0.00      0.00                        0.00      0.00
3年以上             0.00      0.00                        0.00      0.00
合计       63,836,138.71    100.00               89,545,774.79    100.00
    (1)预付账款期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)2003年6月30日预付账款中账龄超过1年的有1,648,029.80元,系小额尾欠款组成。
    (3)2003年6月30日预付账款较年初数减少25,709,636.08元,降低28.71%,主要原因系公司采购的原料到货结算形成。
    7.应收补贴款
项目                       期末数          年初数                 备  注
出口退税款           1,081,927.21    2,741,851.57    增值税出口退税率15%
    (1)2003年6月30日应收补贴款较年初数减少1,659,924.36元,降低60.54%,主要原因系公司收回以前年度出口退税款形成。
    8.存货、存货跌价准备
                                                        期末数
项目
                                                金  额           跌价准备
原材料                                  282,501,961.04               0.00
委托加工材料                              2,608,500.44               0.00
在产品                                   43,479,065.60               0.00
产成品                                  266,064,752.55       2,220,194.73
物资采购                                    188,645.76               0.00
合计                                    594,842,925.39       2,220,194.73

                                                        年初数
项目
                                                金  额           跌价准备
原材料                                  323,582,894.70               0.00
委托加工材料                                529,189.60               0.00
在产品                                   39,848,075.18               0.00
产成品                                  213,664,188.02       1,611,895.07
物资采购                                    271,573.23               0.00
合计                                    577,895,920.73       1,611,895.07
    (1)公司存货可变现净值系按单项存货的估计市场售价,减去估计的完工成本和销售费用后的价值确定。
    (2) 2003年6月30日存货较年初数增加16,947,004.66元,主要原因系公司报告期末产成品库存增加形成。
    9.待摊费用
类别                                       期末数                 年初数
喷气织机用钢筘                          73,309.18             277,382.99
保险费                                  70,000.00                   0.00
材料                                         0.00             130,000.00
买方贴息票据利息                       146,518.96           1,032,455.74
其他                                    12,539.25              12,366.14
合计                                   302,367.39           1,452,204.87
    (1)待摊费用期末结存余额的原因系按受益期限计算应在受益期摊销形成。
    10.长期投资
                              年初数
项目                                            本期增加        本期减少
                                    减值
                            金额
                                    准备
长期股权投资       63,307,237.87    0.00    1,144,421.91    2,760,406.95
长期债权投资                0.00    0.00            0.00            0.00
合计               63,307,237.87    0.00    1,144,421.91    2,760,406.95

                                                     期末余额
项目
                                                                    减值
                                             金额
                                                                    准备
长期股权投资                          61,691,252.83                 0.00
长期债权投资                                   0.00                 0.00
合计                                  61,691,252.83                 0.00
    (1)长期股权投资-对子公司投资
                                               投资        占被投资单位注
被投资单位名称
                                               期限          册资本的比例
上海棉宏国际贸易有限公司                       10年                   90%
上海冀源国际贸易有限公司                       10年                   70%
石家庄三兴实业有限责任公司☆                     无                95.03%
石家庄市建筑材料工业设计研究所☆                 无                  100%
石家庄鑫海机械修造有限责任公司☆                 无                   95%
合计

                                              原始投资           累计权益
被投资单位名称
                                                  金额             增减额
上海棉宏国际贸易有限公司                  2,000,000.00        -101,067.52
上海冀源国际贸易有限公司                  1,380,000.00       1,030,689.63
石家庄三兴实业有限责任公司☆              1,757,989.00      -1,757,989.00
石家庄市建筑材料工业设计研究所☆          1,761,747.09         -47,667.68
石家庄鑫海机械修造有限责任公司☆            829,661.70               0.00
合计                                      7,729,397.79        -876,034.57
    注☆:该项投资为本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司的投资。
                                                     本期            本期
被投资单位名称                        年初数
                                                   增加额          减少额
上海棉宏国际贸易有限公司        1,911,324.40         0.00       12,391.92
上海冀源国际贸易有限公司        2,457,981.92    14,760.21       62,052.50
石家庄三兴实业有限责任公司      1,245,243.03         0.00    1,245,243.03
石家庄建筑材料工业设计研究所    1,714,079.41         0.00            0.00
石家庄鑫海机械修造有限责任公司          0.00   829,661.70            0.00
合计                            7,328,628.76   844,421.91    1,319,687.45

                                                                     减值
被投资单位名称                                     期末数
                                                                     准备
上海棉宏国际贸易有限公司                     1,898,932.48            0.00
上海冀源国际贸易有限公司                     2,410,689.63            0.00
石家庄三兴实业有限责任公司                           0.00            0.00
石家庄建筑材料工业设计研究所                 1,714,079.41            0.00
石家庄鑫海机械修造有限责任公司                 829,661.70            0.00
合计                                         6,853,363.22            0.00
    (2)长期股权投资-其他股权投资
                                           投资           占被投资单位注
被投资单位名称
                                           期限             册资本的比例
石家庄信托投资有限公司                       无                    0.15%
中纺工贸有限责任公司                         无                    6.67%
清华紫光科技创新投资有限公司               20年                       8%
石家庄市商业银行 ☆                          无                    1.92%
交通银行★                                   无                  0.147‰
石家庄常山纺织集团职工培训中心☆             无                      50%
合计

                                                原始投资        累计权益
被投资单位名称
                                                    金额          增减额
石家庄信托投资有限公司                        200,000.00       83,445.00
中纺工贸有限责任公司                        2,000,000.00            0.00
清华紫光科技创新投资有限公司               24,000,000.00            0.00
石家庄市商业银行 ☆                         5,000,000.00            0.00
交通银行★                                  2,100,000.00      919,280.00
石家庄常山纺织集团职工培训中心☆            4,506,178.00      249,030.63
合计                                       37,806,178.00    1,251,755.63
    注☆:该项投资为本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司的投资。
    注★:对交通银行原始投资额210万元,其中本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司投资70万元,占被投资公司注册资本的比例为0.049‰。
                                                         本期        本期
被投资单位名称                           年初数
                                                       增加额      减少额
石家庄信托投资有限公司               283,445.00          0.00        0.00
中纺工贸有限责任公司               2,000,000.00          0.00        0.00
清华紫光科技创新投资有限公司      24,000,000.00          0.00        0.00
石家庄市商业银行☆                 5,000,000.00          0.00        0.00
交通银行★                         3,019,280.00          0.00        0.00
石家庄常山纺织集团职工培训中心☆   4,461,386.63    300,000.00    6,178.00
合计                              38,764,111.63    300,000.00    6,178.00

                                                                     减值
被投资单位名称                                          期末数
                                                                     准备
石家庄信托投资有限公司                              283,445.00       0.00
中纺工贸有限责任公司                              2,000,000.00       0.00
清华紫光科技创新投资有限公司                     24,000,000.00       0.00
石家庄市商业银行☆                                5,000,000.00       0.00
交通银行★                                        3,019,280.00       0.00
石家庄常山纺织集团职工培训中心☆                  4,755,208.63       0.00
合计                                             39,057,933.63       0.00
    注★:公司对交通银行投资3,019,280.00元,其中本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司投资700,000.00元,本期无变动。
    (3)股权投资差额
被投资公司名称               初始金额          年初金额       本期摊销额
石家庄棉三纺织股
                        28,690,829.44     17,214,497.48     1,434,541.50
份有限公司
上海冀源国际贸易
                          -295,204.23       -177,122.55       -14,760.21
有限公司
合计                    28,395,625.21     17,037,374.93     1,419,781.29

                                                         摊销        形成
被投资公司名称                         摊余价值
                                                         期限        原因
石家庄棉三纺织股                                                     评估
                                  15,779,955.98          10年
份有限公司                                                           增值
上海冀源国际贸易                                                     评估
                                    -162,362.34          10年
有限公司                                                             减值
合计                              15,617,593.64
    (4)公司长期投资不存在减值的情况,因此未计提长期投资减值准备。
    11.固定资产及累计折旧
固定资产分类                           年初价值                 本期增加
固定资产原值:
房屋及建筑物                     388,248,803.47             1,386,738.05
机 器 设 备                    1,366,303,845.78            96,312,963.36
运 输 工 具                       22,898,781.02             1,804,533.00
电 子 设 备                       14,093,391.51               336,364.90
其       他                       35,974,967.23             7,363,121.74
合       计                    1,827,519,789.01           107,203,721.05
累计折旧:
房屋及建筑物                     228,592,541.70             4,704,777.48
机 器 设 备                      608,076,782.37            38,313,117.16
运 输 工 具                       10,917,601.71               875,451.19
电 子 设 备                        8,373,247.56               557,642.16
其       他                       25,812,464.38               937,474.88
合       计                      881,772,637.72            45,388,462.87
净       值:                    945,747,151.29            61,815,258.18
减:固定资产减值准备                 118,983.00                     0.00
固定资产净额:                   945,628,168.29            61,815,258.18

固定资产分类                           本期减少                  期末价值
固定资产原值:
房屋及建筑物                          23,212.00            389,612,329.52
机 器 设 备                       18,262,252.34          1,444,354,556.80
运 输 工 具                        1,550,500.00             23,152,814.02
电 子 设 备                                0.00             14,429,756.41
其       他                          651,900.00             42,686,188.97
合       计                       20,487,864.34          1,914,235,645.72
累计折旧:
房屋及建筑物                              46.91            233,297,272.27
机 器 设 备                       15,426,796.13            630,963,103.40
运 输 工 具                        1,386,914.64             10,406,138.26
电 子 设 备                                0.00              8,930,889.72
其       他                          620,012.22             26,129,927.04
合       计                       17,433,769.90            909,727,330.69
净       值:                      3,054,094.44          1,004,508,315.03
减:固定资产减值准备                       0.00                118,983.00
固定资产净额:                     3,054,094.44          1,004,389,332.03
    (1)公司固定资产无置换、抵押、担保的情况。
    (2)本期增加固定资产原价107,203,721.05元,其中在建工程完工转入固定资产102,934,936.60元。
    (3)本公司2003年6月30日单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额汇总后为118,983.00元,均为机器设备的减值,公司已计提了相应的固定资产减值准备。
    12.工程物资
项目                             期末数                年初数       备注
预付设备款                10,178,500.00         14,485,265.00
专项物资                     819,537.52          1,628,342.58
合计                      10,998,037.52         16,113,607.58
    (1)2003年6月30日工程物资较年初数减少5,115,570.06元,降低31.75%,主要原因系公司年初预付的设备款在本期收到设备转入在建工程形成。
    13.在建工程
                    预算数                                       本期转入
工程名称                           年初数        本期增加
                   (万元)                                    固定资产数
纯棉免熨烫          11,475     834,066.49            0.00      834,066.49
其中:资本化利息                     0.00            0.00            0.00
细纱长车             1,780   3,090,941.35    6,288,095.59            0.00
北厂房改造           1,130   2,528,828.55    6,770,606.74            0.00
新购精梳机           1,107           0.00   10,056,944.40            0.00
阔幅大提花           2,998           0.00    6,941,037.16            0.00
更新国产设备           896   2,528,495.30    1,258,364.18            0.00
国产配套设备改造     1,776   1,781,934.49    3,094,165.89    4,876,100.38
开发高档弹力休闲
                     2,983     230,424.29   30,871,312.28   31,101,736.57
服装面料
新增清梳联             650           0.00      347,639.33            0.00
更新剑杆织机           700           0.00      222,761.70            0.00
粗纱机改造             112           0.00        2,425.95            0.00
并条机改造             115           0.00       33,380.66            0.00
更新关键设备提高
                    12,639  13,345,680.99   61,115,023.89   64,207,495.71
产品质量
其中:资本化利息                 7,750.00    1,221,041.68    1,180,288.83
其他                         3,424,743.05   12,931,336.69    1,915,537.45
其中:资本化利息                     0.00            0.00            0.00
合计                        27,765,114.51  139,933,094.46  102,934,936.60
其中:资本化利息                 7,750.00    1,221,041.68    1,180,288.83

                                  其他                     资金
                                                                   工程投
工程名称                                         期末数            入占预
                                减少数                     来源
                                                                   算比例
纯棉免熨烫                        0.00             0.00    国债    已完工
其中:资本化利息                  0.00             0.00
细纱长车                          0.00     9,379,036.94    自筹       53%
北厂房改造                        0.00     9,299,435.29    自筹       82%
新购精梳机                        0.00    10,056,944.40    自筹       91%
阔幅大提花                        0.00     6,941,037.16    自筹       23%
更新国产设备                      0.00     3,786,859.48    自筹       93%
国产配套设备改造                  0.00             0.00    自筹    已完工
开发高档弹力休闲
                                  0.00             0.00    自筹    已完工
服装面料
新增清梳联                        0.00       347,639.33    自筹        5%
更新剑杆织机                      0.00       222,761.70    自筹        3%
粗纱机改造                        0.00         2,425.95    自筹      0.2%
并条机改造                        0.00        33,380.66    自筹        3%
更新关键设备提高
                                  0.00    10,253,209.17    国债       59%
产品质量
其中:资本化利息                  0.00        48,502.85
其他                              0.00    14,440,542.29    自筹
其中:资本化利息                  0.00             0.00
合计                              0.00    64,763,272.37
其中:资本化利息                  0.00        48,502.85
    (1)公司期末在建工程均在正常建设期,不存在减值的情况,因此未计提在建工程减值准备。
    (2)本期在建工程中资本化的利息系国家重点技术改造项目—国债专项资金长期借款,在所购建的更新关键设备提高产品质量工程达到预定可使用状态前发生的利息支出,公司用于确定资本化金额的资本化利率为5.58%。
    14. 固定资产清理
    2003年6月30日余额为97,274.01元,因固定资产报废尚未清理完毕,故未结转。
    15.短期借款
项目                        期末数                年初数            备注
保证借款            405,000,000.00        400,000,000.00      无逾期借款
信用借款             30,000,000.00                  0.00
合计                435,000,000.00        400,000,000.00
    (1)2003年6月30日短期借款较年初数增加35,000,000.00元,增长8.75%,主要原因系公司流动资金需求增加而向银行借款形成。
    (2)母公司短期借款3.45亿元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保。
    16.应付票据
种类                            期末数                  年初数      备注
银行承兑汇票             17,310,000.00           94,960,000.00
    (1)2003年6月30日应付票据较年初数减少77,650,000.00元,主要系上年公司办理的银行承兑汇票在本报告期到期支付形成。
    17.应付账款
项目                    期末数                     年初数           备注
合计             66,585,646.30              68,097,800.83
    (1)应付账款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司2003年6月30日应付账款中无三年以上的欠款。
    18.预收账款
项目                      期末数                     年初数         备注
合计               14,276,699.96              12,183,983.18
    (1)预收账款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司2003年6月30日账龄超过1年的预收账款有417.50元,系公司销售货物结算后剩余的尾欠款。
    19.应付工资
项目                          期末数                 年初数         备注
职工工资               31,339,112.38          34,930,991.38
    (1)应付工资2003年6月30日余额为31,339,112.38元,主要系公司按“工效挂钩”政策已计提而未发放的工资结余。
    20.应付福利费
项目                        期末数                年初数            备注
职工福利费           32,673,688.97         25,012,220.43
    (1)应付福利费2003年6月30日余额为32,673,688.97元,系公司按实发工资的14%计提的职工福利费余额。
    21.应付股利
股东名称                                期末数                     年初数
石家庄常山纺织集团有限公司          385,676.54              29,718,000.00
其他发起人股东                    1,090,022.61               1,090,022.61
社会公众股股东                    2,002,967.30              10,009,502.02
棉三股份职工股                      733,348.54              10,783,348.54
合计                              4,212,014.99              51,600,873.17
    22.应交税金
税  项                    期末数            年初数                  税率
增值税             16,685,396.90    -17,944,364.85              17%和13%
城市维护建设税      1,241,333.93          1,928.20    增值税、营业税的7%
所得税            -11,116,474.59      6,237,909.12                   33%
营业税                 27,867.83         27,545.77                3%和5%
个人所得税            112,380.82        148,423.07              法定标准
房产税                 26,749.15         22,536.12        房产余值的1.2%
印花税                      0.00              0.00              法定标准
合  计              6,977,254.04    -11,506,022.57
    (1)2003年6月30日应交税金中无超过法定纳税期限的税金。
    23.其他应交款
项  目                      期末数        年初数                计缴标准
教育费附加              620,666.96        964.51    增值税、营业税的3.5%
住房公积金              917,189.67    812,958.62            基本工资的5%
合  计                1,537,856.63    813,923.13
    24.其他应付款
项目                      期末数                     年初数         备注
合计               78,064,332.41              74,752,390.74
    (1)其他应付款期末余额中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项列示如下:
股东名称                                               金额         账龄
石家庄常山纺织集团有限责任公司                   133,693.98      1年以内
    (2)2003年6月30日账龄超过3年的其他应付款共计942,894.56元,其中:工会保险金700,000.00元,以及其他小额欠款组成。
    (3)其他应付款期末余额中金额较大的款项列示如下:
项目                                      金 额        账 龄        内 容
职工安置费                        43,094,133.88        2-3年       安置费
奖金结余                           9,469,479.77      1年以内     未付奖金
石家庄纺织集团第五实业公司         2,557,603.22      1年以内       往来款
职工公积金                         1,724,732.26      1年以内     应付职工
修机费用                           1,546,342.46      1年以内       劳务款
    25.预提费用
项  目                      期末数                年初数        结存原因
水  费                  130,221.92            120,332.31        尚未支付
蒸汽费                  508,388.21          1,198,273.35        尚未支付
煤气费                  505,232.72            264,915.04        尚未支付
电  费                  220,787.21            201,439.49        尚未支付
保险费                  533,183.70            319,385.00        尚未支付
利息                     48,252.56                  0.00        尚未支付
取暖费                  240,000.00                  0.00        尚未支付
防暑费                  120,000.00                  0.00        尚未支付
其  他                1,581,223.67             16,089.75        尚未支付
合  计                3,887,289.99          2,120,434.94
    (1)预提费用期末数较年初数增加1,766,855.05元,主要是公司预提应计入报告期内的取暖费、防暑费、保险费等形成。
    26.长期借款
项目                               期末数           年初数           备注
保证借款                   141,300,000.00    50,460,000.00     无逾期借款
信用借款                    10,660,000.00             0.00
合计                       151,960,000.00    50,460,000.00
    (1)公司长期借款14,130万元由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保。
    (2)公司长期借款较年初增加10,150万元,主要系公司借入国家重点技术改造项目—国债专项资金贷款8,884万元所致。
    27.专项应付款
项目                            期末数              年初数          备注
压锭补贴款                2,360,643.61        2,388,955.61
    28.股本                                                 数量单位:股
                                            本次变动增减(+、—)
项目                        年初数              公积金
                                    配股  送股          增发  其他  小计
                                                转  股
一、未上市流通股份
1、发起人股份          300,000,000
其中:
国家持有股份           297,180,000
境内法人持有股份         2,820,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计     300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股        100,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计     100,000,000
三、股份总数           400,000,000


项目                                                              期末数


一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                300,000,000
其中:
国家持有股份                                                 297,180,000
境内法人持有股份                                               2,820,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                           300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                              100,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                           100,000,000
三、股份总数                                                 400,000,000
    (1)报告期内本公司股本没有发生变动。
    29.资本公积
项  目                    年初数      本期增加  本期减少           期末数
                                                    0.00
股本溢价          627,753,211.18          0.00             627,753,211.18
其他资本公积       37,392,332.76          0.00      0.00    37,392,332.76
国家专项资本公积   14,000,000.00  6,330,000.00      0.00    20,330,000.00
合  计            679,145,543.94  6,330,000.00      0.00   685,475,543.94
    (1)国家专项资本公积本期增加6,330,000.00元,系公司收到的2002年技术进步项目贷款贴息专项资金,根据冀财建[2002]125号文件的规定计入了资本公积科目。
    30.盈余公积
项   目                   年初数    本期增加    本期减少         期末余额
法定盈余公积       39,222,428.24        0.00        0.00    39,222,428.24
法定公益金         36,335,322.11        0.00        0.00    36,335,322.11
任意盈余公积       21,095,534.78        0.00        0.00    21,095,534.78
合   计            96,653,285.13        0.00        0.00    96,653,285.13
    31.未分配利润
项   目             年初数         本期增加    本期减少          期末余额
未分配利润   56,817,621.39    56,064,681.04        0.00    112,882,302.43
    32.主营业务收入
项目                                       2003年1-6月       2002年1-6月
纯棉布                                  693,956,548.25    626,492,974.32
涤棉布                                  153,949,141.68    179,955,071.74
纱                                       42,624,761.75     25,943,096.59
印染布                                   49,797,663.53     65,724,697.02
其他布                                    6,423,098.02      8,989,086.53
服装                                      6,982,783.26      1,220,289.73
棉花                                      9,303,862.14     17,043,707.09
涤纶                                      1,633,324.40      2,230,670.23
其他                                      7,317,899.03      5,471,114.83
合计                                    971,989,082.06    933,070,708.08
    (1)公司2003年1-6月前五名客户销售收入的总额为89,442,278.58元,占公司全部主营业务收入971,989,082.06元的9.20%。
    (2)2003年1-6月主营业务收入较上年同期增加38,918,373.98元,增长率4.17%,主要原因是公司产品档次提高,售价上涨形成。
    33.主营业务成本
                                      2003年1-6月            2002年1-6月
项  目
纯棉布                             591,733,125.28         529,888,570.69
涤棉布                             128,153,853.65         149,030,901.90
纱                                  32,930,162.37          23,552,254.77
印染布                              44,299,174.20          56,991,120.03
其他布                               6,032,082.52           8,712,712.73
服装                                 6,198,161.70           1,110,935.64
棉花                                 8,161,998.94          16,123,504.05
涤纶                                 1,546,276.80           2,399,161.96
其他                                 5,593,222.14           4,482,213.63
合  计                             824,648,057.60         792,291,375.40
    (1)2003年1-6月主营业务成本较上年同期增加32,356,682.20元,增长率4.08%,主要原因是本期产品档次提高,成本增加形成。
    34.主营业务税金及附加
项目                2003年1-6月     2002年1-6月                计缴标准
城市维护建设税      3,012,717.95    4,962,722.58      增值税、营业税的7%
教育费附加          1,506,358.97    2,481,361.27    增值税、营业税的3.5%
合计                4,519,076.92    7,444,083.85
    35.其他业务利润
项目                                2003年1-6月              2002年1-6月
其他业务收入:
材料                               1,617,929.83             1,834,479.79
下脚料                             3,197,323.62             2,700,567.00
清欠物资                           3,093,253.04               495,301.47
房租                               1,373,714.34             1,139,096.27
其他                               1,414,883.20               887,932.64
其他业务收入合计                  10,697,104.03             7,057,377.17
其他业务支出:
材料                               1,285,703.19             1,911,571.80
下脚料                             2,215,211.52             2,417,284.62
清欠物资                           2,964,900.14               482,539.15
房租                                 609,453.46               485,426.75
其他                               1,208,620.29               656,021.27
其他业务支出合计                   8,283,888.60             5,952,843.59
其他业务利润:                     2,413,215.43             1,104,533.58
    (1)2003年1-6月其他业务利润较上年同期增加1,308,681.85元,主要是公司材料、下脚料和房租利润增加形成。
    36.营业费用
项目             2003年1-6月                2002年1-6月          备注
合计            4,731,106.43               6,892,825.52
    (1)2003年1-6月营业费用较上年同期减少2,161,719.09元,减少率31.36%,主要原因是运费负担方发生变动,销售运费减少形成。
    37.财务费用
类别                             2003年1-6月                 2002年1-6月
利息支出                       12,431,879.46                9,391,657.48
减:利息收入                      554,125.79                  675,261.85
汇兑损失                              919.23                    4,038.64
减:汇兑收益                        1,122.96                      173.81
金融机构手续费                     51,605.89                   36,021.24
合计                           11,929,155.83                8,756,281.70
    38.投资收益
项目                                         2003年1-6月      2002年1-6月
1)短期投资投资收益                           622,668.55       299,195.25
其中:股票投资收益                            -90,371.45         7,595.25
债券投资收益                                        0.00             0.00
其他投资收益                                        0.00             0.00
计提的短期投资跌价准备                        713,040.00       291,600.00
2)长期债权投资收益                                 0.00             0.00
3)长期股权投资收益                        -1,789,988.35      -426,622.93
其中:期末调整的被投资公司所有者权
                                              -74,444.42       -95,291.64
益净增减的金额
联营或合营公司分配的利润                     -295,762.64     1,088,450.00
股权投资差额摊销                           -1,419,781.29    -1,419,781.29
合计                                       -1,167,319.80      -127,427.68
    (1)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    39.营业外收入
                                           2003年1-6月        2002年1-6月
项目
固定资产清理净收益                        1,235,458.47         840,987.18
其他                                         97,533.39          71,575.90
合计                                      1,332,991.86         912,563.08
    40.营业外支出
                                           2003年1-6月        2002年1-6月
项    目
固定资产清理净损失                          171,122.47         300,000.00
计提的固定资产减值准备                            0.00               0.00
其    他                                     21,454.17         165,696.13
合    计                                    192,576.64         465,696.13
    41.所得税
                                           2003年1-6月        2002年1-6月
项    目
按33%税率计提的所得税                    17,207,153.36      18,036,151.31
减:国产设备抵免所得税                   24,953,726.60               0.00
减:所得税返还                                    0.00               0.00
合    计                                 -7,746,573.24      18,036,151.31
    (1) 2003年1-6月所得税较去年同期减少25,782,724.55元,主要是公司本期享受技术改造国产设备投资抵免所得税形成。
    42.收到的其他与经营活动有关的现金
项    目                                                  2003年1-6月
技术进步项目贷款贴息                                     6,330,000.00
收回电力集资款                                             100,000.00
利息收入                                                 2,406,916.95
其  他                                                   1,016,012.68
合  计                                                   9,852,929.63
    43.支付的其他与经营活动有关的现金
项    目                                                  2003年1-6月
工会经费                                                 2,368,222.46
土地租赁费                                               1,050,000.00
办公费                                                   1,571,306.51
保险费                                                   2,449,757.83
差旅费                                                   3,208,547.69
中介费                                                     202,088.20
业务招待费                                                 761,608.20
项目设计费                                                 500,000.00
其  他                                                   3,302,018.44
合  计                                                  15,413,549.33
    六、母公司会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
    1.应收账款
                                                 期末数
账龄
                                       金额       比例%          坏账准备
1年以内                       92,504,215.69       76.11      3,700,168.64
1—2年                        18,551,700.68       15.26      1,113,102.04
2—3年                           623,012.44        0.51         93,451.87
3年以上                        9,869,079.59        8.12      3,947,631.83
合计                         121,548,008.40      100.00      8,854,354.38

                                                 年初数
账龄
                                       金额       比例%          坏账准备
1年以内                       87,288,062.14       80.42      3,491,522.49
1—2年                        10,709,084.92        9.87        642,545.10
2—3年                           898,565.08        0.82        134,784.78
3年以上                        9,648,157.58        8.89      3,859,263.03
合计                         108,543,869.72      100.00      8,128,115.40
    (1)应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2)公司应收账款的坏账准备1年以内按4%计提,1-2年按6%计提,2-3年按15%计提,3年以上按40%计提。
    (3)2003年6月30日应收账款欠款金额前五名的款项共计36,258,474.76元,占应收账款总额121,548,008.40元的29.83%。
    (4)2003年6月30日应收账款较年初数增加13,004,138.68元,增幅11.98%,主要原因系公司本报告期加大营销力度,客户增加,产品销售收入增加,以及非典期间销售回款受到不利影响所致。
    2.其他应收款
                                                期末数
账龄
                                   金额           比例%          坏账准备
1年以内                    9,505,857.09           51.98        380,234.28
1—2年                       836,684.46            4.58         50,201.08
2—3年                     1,579,755.44            8.64        236,963.32
3年以上                    6,364,400.69           34.80      2,545,760.27
合计                      18,286,697.68          100.00      3,213,158.95

                                                 年初数
账龄
                                  金额            比例%          坏账准备
1年以内                   3,979,114.72            29.87        159,164.59
1—2年                    1,001,664.80             7.52         60,099.89
2—3年                    1,780,745.64            13.37        267,111.85
3年以上                   6,557,986.41            49.24      2,623,194.56
合计                     13,319,511.57           100.00      3,109,570.89
    (1)其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    (2)公司其他应收款的坏账准备1年以内按4%计提,1-2年按6%计提,2-3年按15%计提,3年以上按40%计提。
    (3)2003年6月30日其他应收款欠款金额前五名的款项共计9,569,835.22元,占期末其他应收款总额18,286,697.68元的52.33%.其中金额较大的款项列示如下:
单位名称               所欠金额    账龄     欠款原因   是否收取资金占用费
用电集资款         5,629,240.00  2—8年     集资办电                   否
住房资金管理中心   1,565,317.28  2—6年   住房公积金                   否
中国人寿保险公司   1,110,000.00     1年   还本保险款                   否
压锭贷款财政贴息   1,045,522.50  1—3年     财政贴息                   否
热电厂集资           219,755.44   2-3年       集资款                   否
    (4)期末其他应收款中三年以上的欠款共计6,364,400.69元,主要是公司集资办电款4,829,240.00元,住房资金管理中心欠款1,496,050.15元,以及其他小额欠款组成。
    3.长期投资
                                          年初数
项  目                                          减值            本期增加
                                     金额
                                                准备
长期股权投资               189,219,083.40       0.00        6,346,066.38
长期债权投资                         0.00       0.00                0.00
合  计                     189,219,083.40       0.00        6,346,066.38

                                                           期末余额
项  目                            本期减少                          减值
                                                        金额
                                                                    准备
长期股权投资                  1,569,759.49    193,995,390.29        0.00
长期债权投资                          0.00              0.00        0.00
合  计                        1,569,759.49    193,995,390.29        0.00
    (1)长期股权投资-对子公司投资
                                            投资          占被投资单位注
被投资单位名称
                                            期限            册资本的比例
上海棉宏国际贸易有限公司                    10年                     90%
上海冀源国际贸易有限公司                    10年                     70%
石家庄常山房地产开发有限公司                  无                     90%
石家庄棉三纺织股份有限公司                    无                  70.95%
合计

                                           原始投资             累计权益
被投资单位名称
                                               金额               增加额
上海棉宏国际贸易有限公司               2,000,000.00          -101,067.52
上海冀源国际贸易有限公司               1,380,000.00         1,030,689.63
石家庄常山房地产开发有限公司           9,000,000.00          -300,223.80
石家庄棉三纺织股份有限公司           113,593,493.48        38,789,773.50
合计                                 125,973,493.48        39,419,171.81
                                                                  本期
被投资单位名称                               年初数
                                                                增加额
上海棉宏国际贸易有限公司               1,911,324.40               0.00
上海冀源国际贸易有限公司               2,457,981.92          14,760.21
石家庄常山房地产开发有限公司           8,760,549.77               0.00
石家庄棉三纺织股份有限公司           147,486,502.31       6,331,306.17
合计                                 160,616,358.40       6,346,066.38

                                               本期
被投资单位名称                                                    期末数
                                             减少额
上海棉宏国际贸易有限公司                  12,391.92         1,898,932.48
上海冀源国际贸易有限公司                  62,052.50         2,410,689.63
石家庄常山房地产开发有限公司              60,773.57         8,699,776.20
石家庄棉三纺织股份有限公司             1,434,541.50       152,383,266.98
合计                                   1,569,759.49       165,392,665.29
    (2)长期股权投资-其他股权投资
                                投资     占被投资单位注         原始投资
被投资单位名称
                                期限       册资本的比例             金额
石家庄信托投资有限公司            无              0.15%       200,000.00
中纺工贸有限责任公司              无              6.67%     2,000,000.00
交通银行                          无            0.098‰     1,400,000.00
清华紫光科技创新投资有限公司    20年                 8%    24,000,000.00
合计                                                       27,600,000.00

                                                                累计权益
被投资单位名称
                                                                  增加额
石家庄信托投资有限公司                                         83,445.00
中纺工贸有限责任公司                                                0.00
交通银行                                                      919,280.00
清华紫光科技创新投资有限公司                                        0.00
合计                                                        1,002,725.00

                                                                本期权益
被投资单位名称                         年初数
                                                                  增加额
石家庄信托投资有限公司             283,445.00                       0.00
中纺工贸有限责任公司             2,000,000.00                       0.00
交通银行                         2,319,280.00                       0.00
清华紫光科技创新投资有限公司    24,000,000.00                       0.00
合计                            28,602,725.00                       0.00

                                    本期权益
被投资单位名称                                                    期末数
                                     减少额
石家庄信托投资有限公司                0.00                    283,445.00
中纺工贸有限责任公司                  0.00                  2,000,000.00
交通银行                              0.00                  2,319,280.00
清华紫光科技创新投资有限公司          0.00                 24,000,000.00
合计                                  0.00                 28,602,725.00
    (3)股权投资差额
被投资公司名称                初始金额         年初金额      本期摊销额
石家庄棉三纺织
                         28,690,829.44    17,214,497.48    1,434,541.50
股份有限公司
上海冀源国际贸
                           -295,204.23      -177,122.55      -14,760.21
易有限公司
合计                     28,395,625.21    17,037,374.93    1,419,781.29

                                                        摊销        形成
被投资公司名称                           摊余价值
                                                        期限        原因
石家庄棉三纺织                                                      评估
                                    15,779,955.98       10年
股份有限公司                                                        增值
上海冀源国际贸                                                      评估
                                      -162,362.34       10年
易有限公司                                                          减值
合计                                15,617,593.64
    (4)公司长期投资不存在减值的情况,因此未计提长期投资减值准备。
    4.主营业务收入
项目                              2003年1-6月                2002年1-6月
纯棉布                         516,304,451.79             478,929,945.81
涤棉布                         127,525,438.35             138,670,113.92
纱                              31,780,846.35              16,751,129.48
其他布                           4,656,062.67               4,531,997.13
印染布                          49,797,663.53              65,875,120.92
棉花                             9,303,862.14              17,043,707.09
涤沦                             6,370,812.22              10,105,765.59
服装                             6,982,783.26               1,220,289.73
其他                             7,317,899.03               5,471,114.83
合计                           760,039,819.34             738,599,184.50
    (1)公司2003年1-6月前五名客户的销售收入总额为52,604,506.84元,占公司全部主营业务收入760,039,819.34元的6.92%。
    (2)2003年1-6月主营业务收入较上年同期增加21,440,634.84元,增长率2.90%,主要原因是公司纯棉布等产品产销量增加形成。
    5.主营业务成本
项目                             2003年1-6月                 2002年1-6月
纯棉布                        434,321,729.81              402,381,122.99
涤棉布                        105,132,399.15              114,026,297.93
纱                             24,917,540.57               16,625,644.34
其他布                          4,469,898.51                4,280,001.03
印染布                         44,299,174.20               57,141,543.93
棉花                            8,161,998.94               16,123,504.05
涤沦                            6,289,738.06               10,274,257.32
服装                            6,198,161.70                1,110,935.64
其他                            5,593,222.14                4,482,213.63
合计                          639,383,863.08              626,445,520.86
    6.投资收益
项目                                         2003年1-6月      2002年1-6月
1)短期投资投资收益                           622,668.55       291,600.00
其中:股票投资收益                            -90,371.45             0.00
债券投资收益                                        0.00             0.00
其他投资收益                                        0.00             0.00
计提的短期投资跌价准备                        713,040.00       291,600.00
2)长期债权投资收益                                 0.00             0.00
3)长期股权投资收益                         4,776,306.89     5,444,148.72
其中:期末调整的被投资公司所有者权          6,196,088.18     5,775,480.01
益净增减的金额
联营或合营公司分配的利润                            0.00     1,088,450.00
股权投资差额摊销                           -1,419,781.29    -1,419,781.29
合计                                        5,398,975.44     5,735,748.72
    (1)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    七、关联方关系及其交易(单位:人民币元)
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                      注册地址                   主营业务
                                                  针纺织品设计开发制造销
                                                  售纺织设备配件配材加工
石家庄常山纺织集团          石家庄和平东
                                                  销售轻化工产品电子机械
有限责任公司                   路260号
                                                   普通机械百货金属材料
                                                  (不含贵金属)批发零售
                                                   各种纱及布生产加工销
                                                  售;来料加工来样加工服
石家庄棉三纺织股份          石家庄和平东
                                                  装加工;纺织技术咨询服
有限公司
                               路201号           务;纺织、印染机械制造、
                                                      加工装配修理;
                                                  国际贸易、保税区企业间
上海棉宏国际贸易有           上海泰谷路
                                                  贸易及区内贸易代理,区
限公司                          169号
                                                       内贸易咨询等
                            上海外高桥保
上海冀源国际贸易有                                国际贸易,保税区企业间
                             税区泰谷路
限公司                                            的贸易及区内贸易代理等
                                169号
                            河北省石家庄          房地产开发与经营,建筑
石家庄常山房地产开
                             市和平东路           材料、钢材、木材、五金
发有限公司
                                183号             交电、仪器仪表批发零售
                                                  建材产品粘合剂塑料制品
石家庄市建筑材料工          石家庄电厂街
                                                  及装饰材料开发技术服务
业设计研究所                     1号
                                                       自研产品试销
石家庄鑫海机械修造          石家庄和平东          机械机电产品加工装配,
有限责任公司                   路201号              照明设备管道安装等

企业名称                  与本企业关系      经济性质或类型    法定代表人
石家庄常山纺织集团                                              韩希厚
                             母公司            国有独资
有限责任公司                                                   (负责人)
石家庄棉三纺织股份
                             子公司          股份有限公司       张润平
有限公司
上海棉宏国际贸易有                           有限责任公司
                             子公司                             刘运海
限公司                                       (国内合资)
上海冀源国际贸易有                           有限责任公司
                             子公司                             张佑斌
限公司                                       (国内合资)
石家庄常山房地产开
                             子公司          有限责任公司       王绍元
发有限公司
石家庄市建筑材料工        子公司棉三股
                                                 国有           张建民
业设计研究所               份之子公司
石家庄鑫海机械修造        子公司棉三股
                                                 国有           马宪斌
有限责任公司               份之子公司
    (2)存在控制关系关联方的注册资本及其变动
企业名称                                           年初数        本期增加
石家庄常山纺织集团有限责任公司           1,253,540,000.00            0.00
石家庄棉三纺织股份有限公司                 138,392,180.00            0.00
上海棉宏国际贸易有限公司                     2,000,000.00            0.00
上海冀源国际贸易有限公司                     1,980,000.00            0.00
石家庄常山房地产开发有限公司                10,000,000.00            0.00
石家庄市建筑材料工业设计研究所               2,250,000.00            0.00
石家庄鑫海机械修造有限责任公司               1,000,000.00            0.00

企业名称                                 本期减少                  期末数
石家庄常山纺织集团有限责任公司               0.00         1,253,540,000.0
石家庄棉三纺织股份有限公司                   0.00          138,392,180.00
上海棉宏国际贸易有限公司                     0.00            2,000,000.00
上海冀源国际贸易有限公司                     0.00            1,980,000.00
石家庄常山房地产开发有限公司                 0.00           10,000,000.00
石家庄市建筑材料工业设计研究所               0.00            2,250,000.00
石家庄鑫海机械修造有限责任公司               0.00            1,000,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                             期初数            本期增加
企业名称                               金额         %          金额     %
石家庄常山纺织集团有限公司       297,180,000.00     74         0.00
石家庄棉三纺织股份有限公司        98,192,180.00     71         0.00
上海棉宏国际贸易有限公司           1,800,000.00     90         0.00
上海冀源国际贸易有限公司           1,380,000.00     70         0.00
石家庄常山房地产开发有限公司       9,000,000.00     90         0.00
石家庄市建筑材料设计研究所         2,250,000.00    100         0.00
石家庄鑫海机械修造有限责任公司             0.00      0   829,661.70    95

                                   本期减少                    期末数
企业名称                          金额    %                金额        %
石家庄常山纺织集团有限公司        0.00              297,180,000.00    74
石家庄棉三纺织股份有限公司        0.00               98,192,180.00    71
上海棉宏国际贸易有限公司          0.00                1,800,000.00    90
上海冀源国际贸易有限公司          0.00                1,380,000.00    70
石家庄常山房地产开发有限公司      0.00                9,000,000.00    90
石家庄市建筑材料设计研究所        0.00              2,250,000.00 1    00
石家庄鑫海机械修造有限责任公司    0.00                  829,661.70    95
    (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                                  与本公司的关系
常山纺织集团进出口贸易有限公司                                同一母公司
常山纺织集团第一实业公司                                      同一母公司
常山纺织集团第二实业公司                                      同一母公司
常山纺织集团第三实业公司                                      同一母公司
常山纺织集团第四实业公司                                      同一母公司
常山纺织集团第五实业公司                                      同一母公司
常山纺织集团一印实业公司                                      同一母公司
石家庄服装衬布总厂                                            同一母公司
石家庄常山集团常印有限公司                                    同一母公司
石家庄市第二印染厂                                            同一母公司
深圳常山纺织贸易公司                                          同一母公司
常山纺织集团供销公司                                          同一母公司
石家庄市第二纺织机械厂                                        同一母公司
石家庄第二毛纺厂                                              同一母公司
石家庄纺织器材一厂                                            同一母公司
石家庄纺织厂                                                  同一母公司
石家庄市纺织机械厂                                            同一母公司
河北纬编厂                                                    同一母公司
    (5)同关联方债权、债务
                                                期末余额         期末余额
项目        单位名称                        2003年6月30日  2002年12月31日
应收票据:   上海冀源国际贸易有限公司           100,000.00      170,000.00
            上海冀源国际贸易有限公司         8,060,527.37   13,978,068.77
            常山集团进出口贸易有限公司       2,741,572.04    3,604,375.29
            深圳常山纺织贸易公司               887,923.91      887,923.91
            石家庄常山集团常印有限公司          70,000.00       80,000.50
应收账款:
            石家庄第二印染厂                   335,618.47        2,377.47
            石家庄纺织厂                       118,113.60      129,852.60
            常山纺织集团供销公司                77,405.28      154,945.08
            合    计                        12,291,160.67   18,837,543.62
            石家庄服装衬布总厂                 168,290.80       81,054.00
            常山纺织集团供销公司                     0.00      410,339.80
            石家庄市第二纺织机械厂                   0.00       49,800.00
应付账款:
            石家庄纺织器材一厂                 274,155.00      274,155.00
            河北纬编厂                          87,449.91       76,865.40
            常山纺织集团一印实业公司                 0.00       33,390.00
            合    计                           529,895.71      925,604.20
            石家庄三兴实业有限责任公司               0.00      703,423.18
            常山纺织集团第二实业公司            51,042.00      240,875.21
            常山纺织集团第三实业公司         1,203,682.06    1,035,418.13
其他应付款:
            常山纺织集团第五实业公司         2,557,603.22      553,476.00
            石家庄常山纺织集团有限责任公司     133,693.98      458,926.44
            合    计                         3,946,021.26    2,992,118.96
预付账款:   石家庄纺织厂                             0.00           42.08
预收账款:   河北纬编厂                             200.00       19,829.40
    (6)采购货物
    向关联方采购货物情况如下:
项目                                       2003年1-6月       2002年1-6月
常山纺织集团供销公司                        466,800.00      2,980,846.75
石家庄市纺织机械厂                              285.00          3,749.86
石家庄市第二纺织机械厂                            0.00         22,676.98
石家庄纺织器材一厂                          435,829.45         57,175.00
石家庄纺织厂                                      0.00         21,744.54
石家庄服装衬布总厂                           87,236.80              0.00
合计                                        990,151.25      3,086,193.13
    公司向关联方采购货物定价的原则:按照公平、公正的市场原则进行定价。
    (7)销售货物
    向关联方销售货物情况如下:
项目                                      2003年1-6月         2002年1-6月
石家庄市第二印染厂                       1,020,366.46        1,600,049.11
常山集团常印有限公司                             0.00          135,736.69
石家庄服装衬布总厂                          36,104.45          790,298.86
上海冀源国际贸易有限公司                 3,121,759.49       16,816,977.73
常山集团进出口贸易有限公司               4,876,133.81        5,614,144.92
深圳常山纺织贸易公司                             0.00        1,135,306.68
石家庄纺织厂                                43,559.24           26,043.17
常山纺织集团供销公司                       509,095.51          511,111.11
常山纺织集团一印实业公司                 2,862,228.72                0.00
合计                                    12,469,247.68       26,629,668.27
    公司向关联方销售货物定价的原则:按照公平、公正的市场原则进行定价。
    (8)租赁
    ①租赁经营常山纺织集团第一实业公司生产性固定资产
    根据公司2002年12月31日与石家庄常山纺织集团第一实业公司签订《资产租赁协议补充协议》,报告期内公司继续租赁常山纺织集团第一实业公司纺纱、经编、服装等生产性固定资产进行经营,租赁资产净值为1,826万元,租赁期为2003年1月1日至2003年12月31日。本报告期及2002年上半年,支付的固定资产租赁费均为600,000.00元。
    ②土地租赁
    公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司在土地使用方面存在关联关系,根据双方签订的《土地使用权租赁合同》,公司共租赁使用常山纺织集团十宗土地,土地面积为793,417.53平方米,其中六宗土地面积为523,869.68平方米,租赁期限自1999年9月27日起共50年,四宗土地面积为269,547.85平方米,租赁期限自2002年9月20日起共50年。2002年上半年公司向石家庄常山纺织集团有限责任公司支付的土地租赁费为55万元,本报告期公司支付的土地租赁费为65万元。
    公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司与石家庄常山纺织集团第三实业有限公司在土地使用方面也存在关联关系,根据双方签订的《土地使用权租赁合同》,第三实业公司将面积为180,056.40平方米的土地租赁给棉三股份公司使用,租赁期限自2002年9月20日起共50年,本报告期棉三股份公司向第三实业公司支付土地租赁费40万元。
    (9)其他关联事项
    常山纺织集团第一、二、三、四和一印实业公司为本公司提供综合服务,包括:托儿所、幼儿园、子弟学校、职工医院、修建、修机、保安警卫等方面的服务,公司与其分别签订了《综合服务协议》等合同,报告期内分别向其支付的综合服务费金额如下:
单位名称                                  2003年1-6月         2002年1-6月
常山纺织集团第一实业公司                         0.00        1,135,000.00
常山纺织集团第二实业公司                 2,139,529.77        2,150,140.14
常山纺织集团第三实业公司                 1,504,287.63          119,845.20
常山纺织集团第四实业公司                 1,894,106.67        1,900,000.00
常山纺织集团一印实业公司                   300,000.00                0.00
合计                                     5,837,924.07        5,304,985.34
    八、或有事项:
    1、根据董事会第一届第十九次会议决议的批准,本公司为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司提供不超过6,500万元的银行短期借款担保。2003年6月30日本公司为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司担保的短期贷款余额为6,000万元人民币,明细如下:
债权人                           担保金额                 借款期限
中国工商银行石家庄市和平支行    10,000,000.00       2002.11.19-2003.11.18
中国工商银行石家庄市和平支行    30,000,000.00       2003.01.14-2004.01.13
中国交通银行石家庄市和平支行    20,000,000.00       2003.02.14-2004.02.14
合计                            60,000,000.00
    2、除上述情况外公司无其他对外担保等或有事项。
    九、承诺事项:
    本公司无需披露的重大承诺事项。
    十、期后事项:
    本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。
    十一、其他重要事项:
    本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事项。


        石家庄常山纺织股份有限公司半年度报告摘要补充公告
 
  因本公司工作人员理解有误,现将公司2003年半年度报告摘要补充公告如下:
  6.3  关联债权债务往来 
   单位:万元
  关联方                       向关联方提供资金  关联方向上市公司提供资金
                               发生额     余额    发生额      余额
  上海冀源国际贸易有限公司      312.18    816.05    0.00      0.00
  常山集团进出口贸易有限公司    487.61    274.16    0.00      0.00
  深圳常山纺织贸易公司            0.00     88.79    0.00      0.00
  石家庄常山集团常印有限公司      0.00      7.00    0.00      0.00
  石家庄第二印染厂              102.04     33.56    0.00     0.00
  石家庄纺织厂                    4.36     11.81    0.00     0.00
  常山纺织集团供销公司            50.91     7.74    46.68     0.00
  石家庄市纺织机械厂               0.00     0.00     0.03     0.00
  石家庄服装衬布总厂               3.61     0.00     8.72    16.83
  石家庄纺织器材一厂               0.00     0.00    43.58    27.42
  河北纬编厂                       0.00     0.00    0.00      8.76
  常山纺织集团第二实业公司          0.00     0.00    0.00      5.10
  常山纺织集团第三实业公司          0.00     0.00    0.00    120.37
  常山纺织集团第五实业公司          0.00     0.00    0.00    255.76
  常山纺织集团一印实业公司        286.22     0.00    0.00      0.00
  石家庄常山纺织集团有限责任公司    0.00     0.00    0.00     13.37
  合   计                       1246.93  1239.11   99.01    447.61
  特此公告。
  石家庄常山纺织股份有限公司
  2003年7月26日