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2020年01月29日 星期三

特力A(000025)公告正文

深圳市特力(集团)股份有限公司2001年第三季度季度报告

公告日期:2001-10-29

         深圳市特力(集团)股份有限公司2001年第三季度季度报告

    重要提示:本集团董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。
    一、公司简介:
    公司名称:深圳市特力(集团)股份有限公司
    英文名称:Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd.
    英文缩写:Tellus
    公司注册及办公地址:深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦三楼
    邮政编码:518020
    公司国际互联网网址:http://www.sdgtellus.com.cn
    法定代表人:宋仁权
    董事会秘书:李盛昌
    电话:( 0755)5536888—315
    传真:( 0755)5536658
    公司选定的中国证监会指定的信息披露报纸:
    境内:《证券时报》    境外:《大公报》
    中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司本报告备置地点:深圳市水贝二路特力大厦三楼
    公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称及其代码:ST特力A(0025)      ST特力B(2025)
    二、主要财务数据和指标(万元)(未经审计):
    报告期内主要会计数据和财务指标(万元)
    项   目            2001年1月1日至2001年9月30日
    净利润                                 -615.95
    每股收益(元)                           -0.03
    净资产收益率(%)                        -1.91

    项   目            2000年1月1日至2000年9月30日
    净利润                              -10,408.43
    每股收益(元)                           -0.47
    净资产收益率(%)                       -86.73
                                    2001年9月30日  2000年12月31日
    总资产                             127,977.99       76,632.77
    资产负债率(%)                         73.04           83.63
    股东权益(不包含少数股东权益)      32,279.25       12,001.17
    每股净资产(元)                         1.47            0.54
    注1:以上数据以合并报表填列或计算。
    注2:本报告期与去年同期的合并范围发生了变化,详情见本报告财务报表附注。
    注3:按境内会计准则与按国际会计准则调账结果差异说明:
    截止2001年9月30日按境内会计准则计算,净利润为-616万元;按境外会计准则调账结果,净利润为-616万元,二者相等。原因是:截止本报告期之前,公司已按国际会计准则对可能存在的资产损失计提了充裕的损失准备。
    三、股本变动情况
    1、本报告期初与期末相比公司股份总数及股本结构无任何变化。
    2、截止2001年9月30日前十名股东持股情况:
    股东名称                                     持股数(股)
    1)深圳经济特区发展(集团)公司(国有股东)   159,588,000
    2)陈泽兰                                       1,056,907
    3)禹跃华                                       1,021,144
    4)张绪保                                         955,965
    5)龙敏(外资股东)                               923,825
    6)范海燕(外资股东)                             890,500
    7)翟国强                                         660,413
    8)伍友秀                                         501,100
    9)神华集团有限责任公司                           453,100
    10)曾云发                                         449200

    股东名称                                     占总股数的比例
    1)深圳经济特区发展(集团)公司(国有股东)          72.45%
    2)陈泽兰                                             0.48%
    3)禹跃华                                             0.46%
    4)张绪保                                             0.43%
    5)龙敏(外资股东)                                   0.42%
    6)范海燕(外资股东)                                 0.40%
    7)翟国强                                             0.30%
    8)伍友秀                                             0.23%
    9)神华集团有限责任公司                               0.21%
    10)曾云发                                            0.20%
    3、报告期内无持股5%(含5%)以上股东所持股份质押、冻结、转让等情况发生。
    四、经营情况的回顾:
    1、报告期内公司第一大股东深圳经济特区发展(集团)公司(以下简称为:特发集团)进行资产置换。自 8月份起主营业务发生了很大的变化。原有的主营业务仅保留了汽车维修、检测及其检测设备的制造和物业租赁、管理。新增了汽车贸易、小汽车出租等业务。由于剥离了劣质资产、置入了优质资产,8、9两个月的合并报表的范围也产生了很大变化,由此导致主营业务收入和主营业务利润与去年同期没有可比性。1至9月主营业务收入34145万元,主营业务利润3268万元。
    2、报告期内无任何项目投资。
    3、报告期经营成果及期末财务状况。
    (1)经营成果(未经审计):
    单位:万元
                 报告期数        上年同期数    增(+)减(-)
                 (2001年9月                       %
    项  目       30日)报告

                    合并   公司  合并   公司   合并     公司
    主营业务收入    34145   817   5077   1061  +572.5    -23.0

    主营业务利润     3268   538   1448    470  +125.7   +14.5
    其他业务利润      181     0    -18      2  +1105.6    -100
    期间费用         5071  2097   7128   1726    -28.9  +21.5


    投资收益         1085   469  -1463   -646  +174.2   +172.6



    营业外收支净额   -123   -55  -1370     37  +91.0    -248.6

    净利润           -616  -945  -7764  -1859  +92.1    +49.2


                 报告期数        差异原因
                 (2001年9月
    项  目       30日)报告

                    合并   公司  合并                公司
    主营业务收入    34145   817  因资产重组新置入    贸易部停业整顿影响
                                 企业,上年同期无此
                                 因素
    主营业务利润     3268   538  同上                同上
    其他业务利润      181     0  租赁收入增加        本期无发生
    期间费用         5071  2097  费用控制及上年同    主要是结算中心给下
                                 期含消化潜亏、计提  属企业降息及停止计
                                 存货跌价损失准备    提外地房地产利息
                                 等因素,本期无。    后,利息由集团承担
    投资收益         1085   469  因资产重组新置入    上年同期股权转让损
                                 企业实现投资收益,  失,本期无。
                                 上年同期无;上年同
                                 期计提减值准备影
                                 响,本期无。
    营业外收支净额   -123   -55  上年同期处理担保    本期营业外支出为诉
                                 损失影响,本期无。  讼补偿款增加
    净利润           -616  -945  资产重组新置入企    主要因投资收益比同
                                 业影响及上年同期    期增加所致
                                 消化潜亏而本期无。
    (2)财务状况(未经审计):
    单位:万元
                 报告期数(2001  上年同期数   增(+)减(-)
                 年9月30日)                         %
    项  目
                  报告
                  合并   公司   合并   公司   合并     公司
    货币资金       6701    477   1895   1320  +253.6    -63.9

    应收帐款       6203    -30    472     97  +1214.2  -130.9

    其他应收款    31637  19105  38119  15383      -17  +24.2
    固定资产清理  ——   ——     0.1    0.1  +100     +100
    预收帐款      14806    251    446    262  +3219.7    -4.2

    应付工资        776           197         +293.9   ——

                  差异原因

    项  目

                  合并              公司
    货币资金      资产重组新置入企  归还银行贷款
                  业增加
    应收帐款      同上              收回武大先导公司借
                                    款本金
    其他应收款    资产重组影响      资产重组影响
    固定资产清理  上年同期无发生    上年同期无发生
    预收帐款      资产重组新置入企  正常经营活动所致。
                  业增加
    应付工资      同上              ——
    (3)或有事项与期后事项:
    * 重大诉讼、仲裁事项进展情况
    报告期内无任何重大诉讼、仲裁事项发生。
    报告期内已在2001年中期报告中披露的重大诉讼、仲裁事项目前尚无实质性进展(详见刊登在2001年8月17日的《证券时报》、《大公报》2001年中期报告摘要)。
    * 重大对外担保事项
    截止2001年9月31日止,本公司出具了银行借款担保书与2001年6月30日时一样,无任何变化(详见刊登在2001年8月17日的《证券时报》和《大公报》2001年中期报告摘要)。
    * 资产负债日后事项
    截至本报告公告日止,公司未发生对报告期后的财务状况和经营状况产生重大影响的事项。
    (4)报告期内生产经营环境、政策法规无重大变化。
    (5)重大关联交易事项
    2001年8月8日公司召开的2001年第一次临时股东大会通过了关于资产置换方案的议案;关于以零价格转让异地房地产公司和项目的议案;关于特发集团以资产抵偿债务的议案和关于与特发集团进行资产置换的议案,同时批准了《资产转让协议》、《抵偿债务协议》和《资产置换》三个相关协议。以上三项交易均为与第一大股东特发集团进行的关联交易,其主要内容如下:
    资产转让:公司将下属五家异地房地产公司、一个房地产项目、一家进出口公司和两家境外公司(评估值:-14,939.14万元)以零价格转让给特发集团。
    抵偿债务:特发集团以一家公司的资产和两家公司的股权(评估值:16,499.32 万元)来抵偿以零价格承让的公司欠本公司的债务16,359.29万元。
    资产置换:本公司将四家与汽车综合服务业相关度不大的企业(评估值:6,165.61万元)与特发集团下属的华通汽车公司(评估值:7,966.61万元)进行等值置换。
    以上资债相抵和置入置出的资产的差额为本公司尚欠特发集团1,941.03万元,由本公司在年内补足。
    以上关联交易公告见2001年7月20日的《证券时报》、《大公报》关联交易的补充公告、独立财务顾问报告和法律意见书见2001年7月28日的《证券时报》、《大公报》; 2001年第一次临时股东大会决议公告见2001年8月9日的《证券时报》、《大公报》。
    五、财务会计报告(未经审计)
    1、会计报表
    简要合并资产负债表
    金额单位:人民币万元
     项  目       2001年1月1日    2001年9月30日
                  合并    公司    合并     公司
    流动资产      41,465  31,643   67,432  26,786
    长期投资      13,967  24,353   20,959  42,679
    固定资产净值  25,722  15,251   37,110  14,521
    无形资产及其     893     346    2,100     289
    他资产
    资产总计      82,245  71,063  127,978  83,916
    流动负债      47,952  38,578   92,201  52,395
    长期负债       1,918     343    1,274     322
    少数股东权益     581  ——      2,224  ——
    股东权益      31,793  32,143   32,279  31,198
    负债及所有者  82,245  71,063  127,978  83,916
    权益总计
    简要合并利润表
    金额单位:人民币万元
    项    目        2001年9月30日  2000年1月1日至2000年9月30日
                    合并    公司   合并    公司
    主营业务收入    34,145    817   5,077   1,061
    主营业务利润     3,268    538   1,448     470
    其他业务利润       181  ——      -18       2
    期间费用         5,071  2,097   7,128   1,726
    投资收益         1,085    469  -1,463    -646
    营业外收支净额    -123    -55  -1,370      37
    所得税              62  ——        5  ——
    净利润            -616   -945  -7,764  -1,859
    注:按境内和境外会计准则编制的本期利润无差异。
    2、财务报表附注:
    本期公司在会计政策、会计估计等方面与前一定期报告相比,无变化。唯有财务报表合并范围因8月份进行了资产置换发生了如下变化:增加资产重组置入企业3户:汽车工贸公司、华通汽车公司、华日汽车公司。减少资产重组置出企业11户:机械工贸公司、华通包装公司、天鹅公司、岳阳公司、阳春公司、龙岗公司、进出口公司、裕嘉公司、金边公司、塘厦惠州公司、金贝丽公司。另:房地产公司、电子公司因处于停业整顿状态,从本期起退出合并范围。
    六、备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名的本报告文本(境内、境外版本);
    2、载有法定代表人、主菅会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表(资产负债表和利润表);
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;

                           董事长(签名):
                                深圳市特力(集团)股份有限公司董事会
                          二○○一年十月   日

    附表一
    资产负债表(股份制合并)
    2001年09月30日                    金额单位:人民币元
    资            产              行次  年初数           期末数
    流动资产:                       1    18,954,085.48     67,009,060.76
    货币资金                         2
    结算中心存款                     3
    短期投资                         4                         16,000.00
    内部单位贷款                     5
    应收票据                         6
    应收股利                         7
    应收利息                         8
    应收帐款                         9     4,721,898.45     62,029,980.92
    其他应收款                      10   381,193,614.51    316,370,185.55
    预付帐款                        11     1,514,196.14     18,625,614.14
    应收补贴款                      12
    应收内部单位款                  13
    存货                            14     8,181,237.25    209,096,441.04
    待摊费用                        15        81,979.56      1,174,219.60
    待处理流动资产净损失
    一年内到期的长期债权投资        16
    其他流动资产                    17
    流动资产合计                    18   414,647,011.39    674,321,502.01
    长期投资:                      19
    长期股权投资                    20   139,667,071.94    209,592,797.93
    长期债权投资                    21
    长期投资合计                    22   139,667,071.94    209,592,797.93
    其中:合并价差                  23
    固定资产:                      24
    固定资产原值                    25   322,341,495.06    501,737,553.16
    减:累计折旧                    26    65,118,115.35    130,639,562.13
    固定资产净值                    27   257,223,379.71    371,097,991.03
    减:固定资产减值准备            28     5,300,000.00      3,600,000.00
    固定资产净额                    29   251,923,379.71    367,497,991.03
    工程物资                        30
    在建工程                        31     7,040,846.30      7,040,949.64
    固定资产清理                    32                           1,199.84
    待处理固定资产净损失            33       240,894.77        322,063.86
    固定资产合计                    34   259,205,120.78    374,862,204.37
    无形资产及其他资产:            35
    无形资产                        36     1,487,499.80      2,927,649.97
    长期待摊费用                    37     7,438,929.68     18,075,774.25
    其他长期资产                    38
    无形资产及递延资产合计          39     8,926,429.48     21,003,424.22
    递延税项:                      40
    递延税款借项                    41
    资产总计                        42   822,445,633.59  1,279,779,928.53
    流动负债:                        1
    短期借款                         2   307,065,226.13    470,828,605.24
    结算中心借款                     3
    内部单位存款                     4
    应付票据                         5    10,000,000.00        -50,000.00
    应付帐款                         6     4,464,615.65     48,884,928.82
    预收帐款                         7     4,464,337.33    148,057,257.66
    应付工资                         8     1,968,968.23      7,762,927.64
    应付福利费                       9     4,945,834.06      8,402,372.70
    应付股利(利润)                10                       2,393,783.60
    应交税金                        11     8,749,826.93      8,328,546.66
    其他应交款                      12        30,195.13        101,506.49
    其他应付款                      13    61,779,275.28    140,631,720.62
    应付内部单位款                  14
    预提费用                        15     4,568,433.14     15,184,572.68
    预计负债                        16
    一年内到期的长期负债            17    71,480,000.00     71,480,000.00
    其他流动负债                    18
    流动负债合计                    19   479,516,711.88    922,006,222.11
    长期负债:                      20
    长期借款                        21     1,700,000.00      1,700,000.00
    应付债券                        22
    长期应付款                      23     5,518,450.11     11,044,323.61
    住房周转金                      24    11,963,881.38
    专项应付款                      25
    其他长期负债                    26
    长期负债合计                    27    19,182,331.49     12,744,323.61
    递延税项:                      28
    递延税项贷款                    29
    负债合计                        30   498,699,043.37    934,750,545.72
    少数股东权益:                  31
    少数股东权益                    32     5,813,957.25     22,236,912.68
    本企业所有者(股东)权益        33
    实收资本(股本)                34   220,281,600.00    220,281,600.00
    减:已归还投资                  35
    实收资本(股本)净额            36   220,281,600.00    220,281,600.00
    资本公积                        37   166,646,999.40    166,646,999.40
    盈余公积                        38    54,295,698.45     55,572,723.18
    其中:公益金                    39     3,210,576.83      4,487,601.56
    未分配利润                      40  -123,291,664.88   -119,693,102.45
    外币报表折算差额                41                         -15,750.00
    本企业所有者(股东)权益        42   317,932,632.97    322,792,470.13
    股东权益合计                    43   323,746,590.22    345,029,382.81
    负债及所有者(股东)权益总计    44   822,445,633.59  1,279,779,928.53
    附表二
    深圳市特力(集团)股份有限公司利润表(股份制合并)
                                   2001年9月30日                     金额单位:人民币元

    项              目                      行次  本月数
    一、主营业务收入                           1  163,827,383.15
    减:折扣与折让                             2
    主营业务收入净额                           3  163,827,383.15
    减:主营业务成本                           4  153,010,800.53
    主营业务税金及附加                         8      371,686.55
    二、主营业务利润                           9   10,444,896.07
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)     10       11,323.55

    减:营业费用                              11    4,003,578.82
    管理费用                                  12    6,051,259.64
    财务费用                                  13    2,427,185.28
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)         15   -2,025,804.12
    加:投资收益(损失以“-”号填列)         16    3,304,298.91
    补贴收入                                  17    2,039,222.00
    营业外收入                                18       16,490.00
    减:营业外支出                            20     -163,702.34
    四、利润总额(亏损总额以“-"填列)        21    3,497,909.13
    减:所得税                                24      251,512.14
    少数股东损益                              25      330,126.31
    五、净利润(净亏损以“-"号填列)          26    2,916,270.68
                                              30
    非常项目:( 1)出售、处置部门或被投      33
    资单位
    (2)自然灾害发生的损失                   34
    (3)会计政策变更                         35
    (4)其他                                 36
    附:( 1)并表户数(本月数不填)          37            7.00
    其中:亏损户数(本月数不填)              38            3.00
    (2)亏损总额                             39   -1,340,449.86
    (3)期末员工人数(本月数不填)           40        1,502.00
    (4)1至本月平均数员工人数(本月不填)    41        1,513.00
    (5)1至本月实发工资总额累计              42   27,263,996.12
    1、工业                                    1
    主营业务收入                               2  323,117,306.63
    利润总额                                   3    6,681,463.31
    2、商品流通业                              4
    主营业务收入                               5
    利润总额                                   6
    3、交通运输通信业                          7
    主营业务收入                               8
    利润总额                                   9
    4、房地产业                               10
    主营业务收入                              11
    利润总额                                  12
    5、建筑施工业                             13
    主营业务收入                              14
    利润总额                                  15
    6、饮食服务业                             16
    主营业务收入                              17
    利润总额                                  18
    7、其它行业                               19
    主营业务收入                              20   18,336,496.72
    利润总额                                  21   -8,897,519.19
    8、合计                                   22
    主营业务收入                              23  341,453,803.35
    利润总额                                  24   -2,216,055.88
    9、抵销数                                 25
    主营业务收入                              26
    利润总额                                  27    2,342,077.09
    10、合并报表数                            28
    主营业务收入                              29  341,453,803.35
    利润总额                                       -4,558,132.97

    项              目                      本年累计数
    一、主营业务收入                        341,453,803.35
    减:折扣与折让
    主营业务收入净额                        341,453,803.35
    减:主营业务成本                        307,206,831.24
    主营业务税金及附加                        1,567,628.93
    二、主营业务利润                         32,679,343.18
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)     1,809,300.76

    减:营业费用                              8,459,115.14
    管理费用                                 30,038,715.91
    财务费用                                 12,206,575.90
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -16,215,763.01
    加:投资收益(损失以“-”号填列)        10,848,537.27
    补贴收入                                  2,039,222.00
    营业外收入                                  894,434.00
    减:营业外支出                            2,124,563.23
    四、利润总额(亏损总额以“-"填列)       -4,558,132.97
    减:所得税                                  619,599.66
    少数股东损益                                981,802.56
    五、净利润(净亏损以“-"号填列)         -6,159,535.19

    非常项目:( 1)出售、处置部门或被投
    资单位
    (2)自然灾害发生的损失
    (3)会计政策变更
    (4)其他
    附:( 1)并表户数(本月数不填)                  7.00
    其中:亏损户数(本月数不填)                      3.00
    (2)亏损总额                            11,095,125.62
    (3)期末员工人数(本月数不填)               1,502.00
    (4)1至本月平均数员工人数(本月不填)        1,513.00
    (5)1至本月实发工资总额累计             27,263,996.12
    1、工业
    主营业务收入                             33,854,227.63
    利润总额                                 -2,693,744.72
    2、商品流通业
    主营业务收入
    利润总额
    3、交通运输通信业
    主营业务收入
    利润总额
    4、房地产业
    主营业务收入
    利润总额
    5、建筑施工业
    主营业务收入
    利润总额
    6、饮食服务业
    主营业务收入
    利润总额
    7、其它行业
    主营业务收入                             16,918,131.25
    利润总额                                -18,165,757.87
    8、合计
    主营业务收入                             50,772,358.88
    利润总额                                -20,859,502.59
    9、抵销数
    主营业务收入
    利润总额                                 57,122,888.97
    10、合并报表数
    主营业务收入                             50,772,358.88
    利润总额                                -77,982,391.56

    项              目                      上年同期数
    一、主营业务收入                         50,772,358.88
    减:折扣与折让
    主营业务收入净额                         50,772,358.88
    减:主营业务成本                         35,265,573.78
    主营业务税金及附加                        1,025,923.26
    二、主营业务利润                         14,480,861.84
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      -175,750.17

    减:营业费用                              3,014,784.99
    管理费用                                 53,593,074.23
    财务费用                                 14,679,029.03
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -56,981,776.58
    加:投资收益(损失以“-”号填列)       -14,633,608.20
    补贴收入                                  7,333,262.67
    营业外收入                                  513,407.79
    减:营业外支出                           14,213,677.24
    四、利润总额(亏损总额以“-"填列)      -77,982,391.56
    减:所得税                                   48,006.09
    少数股东损益                               -393,652.75
    五、净利润(净亏损以“-"号填列)        -77,636,744.90

    非常项目:( 1)出售、处置部门或被投
    资单位
    (2)自然灾害发生的损失
    (3)会计政策变更
    (4)其他
    附:( 1)并表户数(本月数不填)                  4.00
    其中:亏损户数(本月数不填)                      2.00
    (2)亏损总额                            21,288,908.66
    (3)期末员工人数(本月数不填)                 655.00
    (4)1至本月平均数员工人数(本月不填)          655.00
    (5)1至本月实发工资总额累计             12,219,102.21
    1、工业
    主营业务收入
    利润总额
    2、商品流通业
    主营业务收入
    利润总额
    3、交通运输通信业
    主营业务收入
    利润总额
    4、房地产业
    主营业务收入
    利润总额
    5、建筑施工业
    主营业务收入
    利润总额
    6、饮食服务业
    主营业务收入
    利润总额
    7、其它行业
    主营业务收入
    利润总额
    8、合计
    主营业务收入
    利润总额
    9、抵销数
    主营业务收入
    利润总额
    10、合并报表数
    主营业务收入
    利润总额