新闻源 财富源

2020年01月20日 星期一

特力A(000025)公告正文

深圳市特力(集团)股份有限公司2000年中期报告摘要

公告日期:2000-08-23

                深圳市特力(集团)股份有限公司2000年中期报告摘要
            
   重要提示:本集团董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司2000年度中期财务报告已经深圳鹏城会计师事务所进行审计,并出具了带解释性说明审计报告;德勤会计师行对2000年中期损益进行了审阅,并出具了审阅报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
  一、公司简介
  公司名称:深圳市特力(集团)股份有限公司
  英文名称:Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd.
  英文缩写:Tellus
  公司注册及办公地址:深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦三楼
  邮政编码:518020
  公司国际互联网网址:http://www.sdgtellus.com.cn
  法定代表人:吕智慧
  董事会秘书:李盛昌
  电话:(0755)5536888—315
  传真:(0755)5536658
  电子信箱:sztellus@public.szptt.net.cn
  董事会证券事务代表:张磊
  电话:(0755)5536888—329
  传真:(0755)5536658
  电子信箱:sztellus@public.szptt.net.cn
  公司选定的中国证监会指定的信息披露报纸:
  境内:《证券时报》            
    境外:《大公报》
  中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
  公司中期报告备置地点:深圳市水贝二路特力大厦三楼
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称及其代码:ST特力A(0025)
                   ST特力B(2025)
  二、主要财务数据和指标(万元):
  1、 报告期内主要会计数据和财务指标(万元):
  项    目       2000年1月1日                  1999年1月1日
                  至1999年6月30日              至2000年6月30日

  净利润          -8,340.86                        -2,700.7
  扣除非经常性损益后的净利润    
                    -9,078.34                        -2,700.7
  每股收益(元)        -0.38                           -0.12
  净资产收益率(%)   -59.85                          -12.12
             2000年6月30日                 1999年12月31日
  总资产          80,748.46                        87,615.02
  资产负债率(%)      82.13                            73.92
  股东权益(不包含少数股东权益)  
                    13,936.86                        22,277.32
  每股净资产(元)       0.63                             1.01
  调整后的每股净资产(元)           
                         0.21                             0.64
  注1:以上数据以合并报表填列或计算以上数据和指标。
  注2:计算:“扣除非经常性损溢后的净利润”指标时所扣除的项目, 涉及的金额有:
   补贴收入计737.5万元,主要是市财政退回本企业的技改贷款贴息。
  注3:按境内会计师审计结果与境外会计师按国际会计准则调帐结果差异说明:
  2000年中期按境内会计师审计结果,净利润为-8,340.86万元;按境外会计师调帐结果,净利润为-7,170.7万元。后者比前者减少亏损1,170.16万元。 原因如下:
  1、 冲回坏帐准备1,352.4万元;
  2、 冲回存货减值、出售已完成物业及发展中物业减值准备75.1万元;
  3、 增提长期投资减值准备42.6万元;
  4、增提固定资产减值准备214.7万元。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、 股本变动情况
  本报告期初与期末相比公司股份总数及股本结构无任何变化。
  2、 主要股东持股情况:
  截止2000年6月30日前十名股东持股情况:
  序号         股东名称         持股数(股)    占总股数的比例
  1    深圳经济特区发展(集团)公司(国有股东)     
                                159,588,000         72.45%
  2    CHINA PINGAN INSURANCE(HK) CO.,LTD
      中国平保(香港)(外资股东)   787,520          0.36%
  3    KARKO DEVELOPMENT LIMITED (外资股东)           
                                    744,300          0.34%
  4    EARNGUARD LTD(外资股东)    660,000          0.30%
  5    EUROWAY DEBELOPMENTS LTD(外资股东)             
                                    573,900          0.26%
  6    陈春梅                     512,235          0.23%
  7    湘证证券投资管基金         500,000          0.23%
  8    TAURUS INVESTMENT CO.,LTD(外资股东)            
                                    457,338          0.21%
  9    HONG KONG KEEP GOING DEVE LTD(外资股东)         
                                    450,242          0.20%
  10   张勇慧(外资股东)           325,400          0.15%
  以上前十名股东之间不存在关联关系。
  3、 持股5%(含5%)以上股东所持股份质押、冻结、转让等情况:
  持有5%(含5%)以上的股东只有一家,即深圳经济特区发展(集团)公司,该公司持有公司的国有股159,588,000股。占总股本的72.45%。1999年1月26 日该公司持有本公司股份的证券登记证明书已被北京市第一中级人民法院冻结(详见2000年1月8日的《证券时报》和香港《大公报》相关的公告)。2000年6月22 日深圳证券结算公司出具的“股票冻结历史信息报表”证实,此项冻结已全部解冻。
  报告期内深圳经济特区发展(集团)公司未将所持股份作质押。
  2000年6月20 日深圳经济特区发展(集团)公司与深圳茂业集团有限公司签署了《股份转让协议》,深圳经济特区发展(集团)公司将其持有本公司 159, 588,000股(占总股本的72.45 %)全部转让给深圳茂业(集团)有限公司(详见刊登在2000年6月22日的《证券时报》和《大公报》的有关公告)。
  四、经营情况的回顾及展望
  1、 报告期内主要经营情况
  1) 公司主营业务范围及其经营状况:
  公司的主营业务包括工业、房地产开发、进出口贸易和服务业。经营状况:主营业务收入7,972万元,比去年同期下降52.9%%;实现主营业务利润1,614万元,比去年同期下降44.86%%。 主营业务收入减少主要是公司今年收缩外贸经营和房地产销售存量减少的影响,相应地主营业务利润也减少。
  占主营业务收入10%以上的企业有:深圳市特发新永通实业有限公司,上半年销售收入    2,379万元,占公司主营业务收入的29.84%。该公司主要从事汽车维修、检测和检测设备的制造;深圳市特发机械工贸有限公司主营业务收入1,130 万元,占公司主营业务收入14.17%,该公司主要从事包装印刷机械的制造; 深圳市特发贝丽电器有限公司主营业务收入905万元,占公司主营业务收入的11.35%,该公司主要从事家用小家电的制造。
  2) 对利润产生重大影响的其他业务经营活动:
  在报告期内没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
  2、 公司投资情况
  1)募股资金使用情况
  报告期内没有募集资金,也没有以前年度募集的资金延续至本报告期内使用的情况。
  2)其他投资情况
  报告期内没有进行任何项目投资。
  3、 公司财务状况
  1) 资产负债表主要项目会计数据比较
                                                      单位:元
  项目        2000年6月30日   1999年12月31日      变动分配
                                                    比(100%)   
  总资产     807,484,608.61   876,150,224.37        -7.84        
  货币资金    28,181,863.74    40,336,918.28       -30.13        
  应收票据          150,000             0              100        
  应收款项   209,141,797.08   226,869,356.57        -7.81        
  存货        81,327,015.25   112,048,079.86       -27.42        
  待摊费用       520,329.23       217,341.60        139.41        
   待处理流动资产损失              
                 1,824,621.16             0              100        
  长期投资    69,383,529.56    79,607,293.74       -12.84        
  固定资产   381,308,381.60   380,140,242.62          0.31        
  在建工程     4,999,443.51    19,630,555.28       -74.53        
  待处理固定资产净损失 
                   240,894.27             0              100        
  开办费         549,567.33        73,366.31          65.3        
  长期待摊费用16,309,303.09     7,864,515.35        107.38        
  其他应付款  102,879,742.36    79,414,655.49         29.56        
  预提费用     20,200,862.14    12,485,570.85         61.86        
  一年内到期长期负债
                 74,880,000.00             0             100        
  长期负债     21,976,981.81    95,309,016.00       -76.95        
  股东权益    139,368,612.73   222,773,221.04       -37.53        
  未分配利润  -301,552,512.26 -216,143,903.08       +38.24        
续上表:
  项目                        变动主要原因
  总资产              计提资产减值准备
  货币资金            原在特发集团结算中心存款转为往来款
  应收票据            销货收到票据
  应收款项            计提坏帐准备结算中心存款转入
  存货                计提存货跌价准备
  待摊费用            保险费、修理费增加
  待处理流动资产损失   尚未批准的待处理财产损失
  长期投资             计提长期投资减值准备
  固定资产             从在建工程转入
  在建工程             完工转入固定资产
  待处理固定资产净损失 尚未批准处理损失
  开办费              下属汽车特约维修站开业
  长期待摊费用        同类资产改良改造支出
  其他应付款          应付关联股东往来款
  预提费用            预算利息费用、土地使用费、工程利息等
  一年内到期长期负债  长期负债转入
  长期负债             转入一年内到期长期负债
  股东权益             上半年亏损、计提资产减值准备
  未分配利润           上半年预提、计提资产减值准备
  2) 损益表主要会计数据比较:
                                                      单位:元
  项目            2000年1-6月        1999年1-6月   
  主营业务收入   79,720,672.52     169,257,128.11       
  主营业务成本   62,312,333.19     143,785,120.30       
  其他业务利润    2,095,686.45       1,359,916.80         
  存货跌价损失   22,294,709.83        -824,137.47                       
  营业费用        8,079,064.42       5,005,228.15        
  管理费用       35,291,234.62      26,978,139.84        
  投资收益       -6,745,236.92       3,152,369.08     
  补贴收入        7,374,837.49             22,690          
  营业外支出     14,411,186.39       2,122,420.72        
  净利润        -83,408,609.18     -27,007,039.47       
续上表:
  项目          变动百分
                  比(100%)        变动原因
  主营业务收入  -52.89         公司业务收缩
  主营业务成本  -56.67         公司业务收缩
  其他业务利润   54.16         租赁收入增加
  存货跌价损失                 计提存货跌价损失
  营业费用      61.60          公司调整营业费增加
  管理费用      30.80          公司调整管理费增加
  投资收益    -314.29          调整参股企业收益
  补贴收入        335          技改贷款贴息
  营业外支出    32.14          处理担保损失
  净利润       208.89          上半年亏损、计提资产减值准备
  4、报告期内没有发生其他因生产经营环境以及客观政策、 法规发生重大变化而导致公司财务状况和经营成果产生重要影响的情况。
  5、下半年计划
  针对上半年生产经营过程中存在的问题及拟采取的措施和对策
  针对控股企业上半年经营成本过高,指标完成不理想的状况,拟采取加强对控股企业的财务管理和监控,采取收、支分开,每月费用预算申报、审核等措施,严格控制生产成本和费用开支。
  针对物业管理、经营由各企业各自为政,收益不理想的状况,拟采取集团所有物业集中管理和经营的措施,加强招商力度和租金收缴力度,争创物业管理的品牌,提升物业价值。
  针对企业小、散、杂,主业不突出的状况,拟大力度地调整企业结构,大力扶持新永通公司的汽车维修,检测及检测设备制造这一主导产业。对非主导产业的企业分别采取转卖、承包经营、托管经营等多种方式进行调整和消化。
  五、重要事项
  1、公司2000年中期亏损,董事会决定2000年中期不进行利润分配、 也不进行公积金转增股本。
  2、公司上年度亏损,董事会决定不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。报告期内没有配股方案实施的情况。
  3、重大诉讼、仲裁事项:
  1)报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项
  * 2000年4月13日深圳中院就本公司在中国光大银行深圳分行贷款130 万美元到期未还一案作出如下判决;由本公司在三十日内付清贷款本金美元130 万元及利息、逾期利息。逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。公司正与光大银行协商。
  * 2000年4月18日深圳中院就本公司在招商银行深圳东门支行贷款港币1300万元到期未还一案作出如下判决:本公司在10天之内付清贷款本金港币1088万元及其利息、逾期利息。公司正与招商银行协商。
  2)已在上一年度的年度报告中披露过但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项:
  * 我司与惠州房地产公司、 惠州市侨友实业发展公司转让土地合同纠纷一案2000年1月11日惠州中院已重新作出判决,判决侨友公司返还750万元及其利息给本公司。目前我司已申请强制执行。预计全部追还款项的难度很大,此案可能造成我司一定的损失。
  * 深圳发展银行诉中浩公司贷款500万元不还和我司为此担保一案,我司已上诉广东省高级法院,此案尚在审理中。预计此案我司败诉的可能性较大,我司可能要承担连带清偿责任。
  * 特力房地产公司诉阳春特种钢厂一案,尚有266万元在继续追讨中。预计此案可能造成我司一定的损失。
  * 特力物业公司诉岗美华侨农场一案,省高院已判决对方归还我司425万元。我司已申请强制执行。但目前尚无实质性进展。预计此案可能造成我司一定的损失。
  * 我司诉武汉大学先导新材料公司归还借款250万元及其利息一案。广东省高院已作出终审判决。1999年12月23日法院已查封了武汉大学的8台车辆。 目前此案尚无进一步进展。预计此案有可能追收款项。
  * 中信实业银行诉金田公司借款300万元不还及我司为此担保一案。金田公司已与中信银行达成续贷协议。金田公司正找其他单位担保。
  * 为执行我司为中浩公司在发展银行贷款1000万元担保一案的判决, 深圳中院已查封了我司一层工业仓储五层工业厂房和1套住宅。此案仍在调解中, 预计我司可能为此付出一定的代价。
  4、报告期内公司没有收购兼并、资产重组的事项发生。
  5、重大关联交易事项:
  1)报告期内公司没有与任何关联方发生购销商品、提供劳务方面的关联交易。
  2)报告期内公司没有与任何关联方发生资产、股权转让方面的关联交易。
  3)公司与控股股东在债权、债务往来的事项:
  2000年4月份, 控股股东深圳经济特区发展(集团)公司成功地实施了债转股方案,由此使得特发集团欠我司的15,200万元人民币的债务,以承担我司在银行的借款折人民币14,303万元和相应银行借款利息的方式而解除,同时造成我司欠特发集团1,658万元。此后可使我司每月支付银行的借款利息减少87万元。
  6、我司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况
  人员分开:公司董事长没有在股东单位兼任任何职务;公司的高级管理人员没有在股东单位双重任职的情形,公司财务人员没有在股东单位兼职的情况;公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。
  资产完整:公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产均全部进入上市公司;公司有独立的产、供、销系统;公司属下的深圳市特发新永通实业有限公司与控股股东属下的深圳华日汽车修检公司均从事机动车检测、修理业务、存在同业竞争的情况。这种竞争属于两个独立的企业法人在市场经济中公正、公平、公开的竞争。
  财务分开:公司的财务是完全独立的:公司有独立的计划财务部,建立了独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司独立在银行开设帐户,没有与控股股东共用一个帐户的情况;公司独立依法纳税。
  7、公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁公司资产的事项。
  8、2000年6月30日召开的第八届股东大会通过了“不再聘任天勤会计师事务所作为2000年度境内财务审计机构,不再聘任香港浩华会计师事务所作为2000年度境外财务审计机构”的议案(详见2000年7月1日的《证券时报》和《大公报》)。报告期内,2000年度境内、境外的财务审计机构尚未聘任。
  9、其他重大合同及其履行情况
  报告期内公司与相关银行签订的达到和超过2000万元人民币金额的贷款合同的要件如下:
                                                    金额:万元
  贷款机构              担保方         币种       贷款金额       
  建设银行田背支行      特发集团担保       RMB          2000          
                       特发集团担保       RMB          2000          
  中国银行深圳分行      石化集团担保       USD           600          
  招商银行东门支行      特发集团担保       RMB          2200          
续上表:
  贷款机构              贷款起始日  贷款截止日   贷款利率
  建设银行田背支行     1998.9.29     1999.9.29   7.62%
                     1997.12.31   2000.12.31   10.02%
  中国银行深圳分行    1995.12.20   2000.12.20   11.85%
  招商银行东门支行     2000.2.29    2001.2.29    6.44%
  10、截至二○○○年六月三十日,公司对外担保事项如下:                                                                                       
                                                    金额:万元
  公司名称                        担保金额      借款银行               深圳石化集团股份有限公司         RMB 5760     农行       
                                  HKD 1300     深发展行   
                                  USD  200     广发行     
  深圳中浩(集团)股份有限公司       RMB  500     深发展行   
                                  RMB 1000     深发展行   
                                                                                      金田实业(集团)股份有限公司       RMB  300     中信行     
                                  USD  200     深发展行   
  深圳经济特区发展(集团)公司       HKD 2000     深发展行   
  合    计                         RMB 7560
                                  HKD 3300
                                  USD  400
续上表:
  公司名称       期限                 履行情况
  深圳石化集团股份有限公司         
            1995.12. 14-2000.12.14        未到期
         1998.8.16-1999.8.16      已到期,未办续保
         1999.7.1-2000.7.1            未到期
  深圳中浩(集团)股份有限公司     
            1994.7.1-1995.2.1       我司已上诉省高院,审理中
         1994.7.1-1995.7.1       我司已被查封部分物业,已判              
                                    我司负连带赔偿责任,协调中
  金田实业(集团)股份有限公司     
           1998.3.3-1998.10.6      已到期,金田正找其他单位担保
           1997.8.1-1998.8.1       已由我司续保
  深圳经济特区发展(集团)公司     
           1999.6.30-2000.2.28     已到期,特发正另找单位担保
  合    计                         
  11、董事会对会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉及事项的说明:
  本公司1994年为深圳中浩(集团)股份公司(下称中浩集团)借款1,500 万元人民币提供担保,因中浩集团逾期未还,深圳市中级人民法院判决本公司承担连带清偿责任。其中500万元我司于1998年12月已上诉广东省高级人民法院, 目前尚在审理之中;另1,000万元深圳市中级人民法院于99年5月查封了我司部分资产。此担保事项本公司已在或有负债中披露。截止报告日,未因此产生实质性资产损失。根据稳健性原则,本公司在1999年度已按担保金额的30%预提450万元的损失, 2000年中期本公司再提取了5,111,183元的损失,并在当年损益中进行反映。
  12、监事会对会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉及事项的说明:
  深圳鹏城会计师事务所(境内)在本公司2000年中期会计报表的审计报告中,对本公司为深圳中浩集团股份有限公司(以下简称中浩集团)提供担保事项作出了解释性说明。鉴于中浩集团目前尚未歇业、停牌及破产,况且无确凿证据证明中浩集团无偿付能力。因此,我们认为,公司董事会对此作出的解释是客观的。本着审慎、稳健的原则,公司在1999年已提取了450万元的损失的情况下,2000 年中期又提取了511.12万元的损失。本公司对该项担保事项所提取的损失,有效地防范和化解了资产损失的风险。
  13、2000年4月18日公司董事会作出“关于对深特力A、B股票进行ST 特别处理的决议”(决议公告见同一天的《证券时报》和《大公报》)。
  14、其他重大事件
  * 2000年6月23日公司董事会2000年第三次临时会议作出决议:免去郭健源总经理、陈水蒲财务总监职务;聘任黄茂如为总经理,张鸿为常务副总经理,郭健源、张瑞龙、郭东日、吴明为副总经理,董桂金为财务总监(详见刊登在2000年6月 27日的《证券时报》和《大公报》的有关公告)。
  * 2000年6月30日公司召开了第八届股东大会,大会审议了“一九九九年度财务报告”等七个议案,股东大会决议详见刊登于2000年7月1日的《证券时报》和《大公报》的决议公告。
  六、财务会计报告审  
                    计  报  告
                                     深鹏所股审字[2000]3号
    深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司2000年6月30日公司及合并资产负债表及2000年1-6月公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年6 月 30 日的财务状况及2000年1-6月的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  此外,我们关注到:
  (1)如附注八(2)所述,贵公司为深圳中浩集团股份有限公司提供担保15, 000,000元人民币之银行借款及相应的借款利息约10,500,000元人民币,因该借款逾期未还,贵公司作为担保方承担连带责任。目前,法院已查封贵公司部分房产。1999年度、 2000年度上半年贵公司已分别在营业外支出科目反映担保应承担的损失 4,500,000元、5,111,183元,合计9,611,183元。截止2000年6月30日止, 尚余 15,888,817元担保潜在损失。
  (2)如附注五(13)所述,截止2000年6月30日,贵公司逾期借款约278,106, 000元人民币,应付相关借款利息33,388,718.89元。
  深圳鹏城会计师事务所                 中国注册会计师:
                                       中国注册会计师:
  中国  深圳                           2000年7月28日
  七、备查文件目录
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务总监、计财部经理签名并盖有公司印章的会计报表;
  3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
  4、公司章程6;
  5、在其他证券市场公布的中期报告文本摘要(境外版本);

                          深圳市特力(集团)股份有限公司董事会                                     2000年8月23日

                        深圳市特力(集团)股份有限公司
                             利润及利润分配表
                              2000年6月30日                  金额单位:人民币元
              2000年1-6月                    1999年1-6月
项   目    
          合并          公司           合并            公司
一、主营业务收入   
    79,720,672.52  7,160,706.92  169,257,128.11  43,864,242.88 
        减:折扣与折让 
       主营业务收入净额 
    79,720,672.52  7,160,706.92  169,257,128.11  43,864,242.88 
        减:主营业务成本   
    62,312,333.19  4,554,816.81  143,785,120.30  39,579,181.09 
主营业务税金及附加 
     1,268,506.15    218,268.07    1,637,741.51     242,177.57 
二、主营业务利润 
    16,139,833.18  2,387,622.04   23,834,266.30   4,042,884.22 
加:其他业务利润 
     2,095,686.45     13,970.64    1,359,916.80  -   
减:存货跌价损失 
    22,294,709.83  -                -824,137.47  -   
营业费用 
     8,079,064.42    134,882.71     5,005,228.15    204,115.62 
管理费用 
    35,291,234.62  9,210,664.83    26,978,139.84  7,343,071.78 
财务费用 
    23,807,981.57  7,935,188.63    23,600,378.29 -3,357,438.96 
三、营业利润 
   -71,237,470.81 -14879,143.49   -29,565,425.71   -146,864.22 
加:投资收益 
    -6,745,236.92 -67361,737.96     3,152,369.08  -26726993.89 
补贴收入 
     7,374,837.49  3,657,278.51        22,690.00      2,746.00 
营业外收入   
     1,186,775.26    321,573.76     1,710,885.45    126,920.73 
减:营业外支出 
    14,411,186.39  5,146,580.00     2,122,420.72    262,848.09 
四、利润总额 
   -83,832,281.37  -83408609.18    -26801,901.90  -27007039.47 
减:所得税 
        28,909.31      -              150,044.83    -   
少数股东损益 
      -452,581.50      -               55,092.74    -   
五、净利润 
   -83,408,609.18 -83408,609.18    -27007,039.47  -27007039.47 
加:年初未分配利润 
  -218,143,903.08 -218143903.08   -113610,960.28 -113555012.86 
六、可供分配的利润 
  -301,552,512.26 -301552512.26   -140617,999.75 -140562052.33 
减:提取法定公积金 
提取法定公益金 
七、可供股东分配的利润 
  -301,552,512.26 -301552512.26   -140617,999.75 -140562052.33 
减:提取任意公积金 
应付普通股股利 
八、未分配利润 
  -301,552,512.26 -301552512.26   -140617,999.75 -140562052.33