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2020年01月17日 星期五

特力A(000025)公告正文

特 力A:2010年第一季度报告全文

公告日期:2010-04-28

    深圳市特力(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长张瑞理、总经理程鹏、财务总监傅斌及计财部经理柯文生声明:保证季度报告中财务
    报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末上年度期末增减变动(%)
    总资产(元) 602,816,995.23 611,487,117.65 -1.42%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 169,400,142.25 170,686,600.81 -0.75%
    股本(股) 220,281,600.00 220,281,600.00
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.769 0.775 -0.77%
    本报告期上年同期增减变动(%)
    营业总收入(元) 109,939,790.76 94,679,334.58 16.12%
    归属于上市公司股东的净利润(元) -1,204,071.61 -7,799,504.02 84.56%
    经营活动产生的现金流量净额(元) -15,324,645.40 10,644,838.47 -243.96%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.070 0.048 -245.83%
    基本每股收益(元/股) -0.0055 -0.0354 84.46%
    稀释每股收益(元/股) -0.0055 -0.0354 84.46%
    加权平均净资产收益率(%) -0.71% -4.88% 4.17%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.81% -5.57% 4.76%
    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益159,668.23
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,729.59
    合计168,397.82
    对重要非经常性损益项目的说明
    无深圳市特力(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 15,909
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    深圳市特发集团有限公司145,870,560 人民币普通股
    周雪清1,285,357 人民币普通股
    吴楚767,472 人民币普通股
    周剑峰487,500 人民币普通股
    第一上海证券有限公司466,200 境内上市外资股
    南方基金公司-光大-灵活配置1 号资产管理
    计划
    462,589 人民币普通股
    张子斌444,839 人民币普通股
    何杏442,300 境内上市外资股
    叶莹440,000 人民币普通股
    范筱涵412,490 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用□ 不适用
    项目2010 年3 月31 日2009 年12 月31 日变动幅度说明
    预付款项12,327,189.33 17,878,392.46 -31.05% 预付的购车款办理结算手续
    存货28,866,255.09 18,373,999.23 57.10% 库存商品汽车增加
    应交税费7,291,347.35 9,656,230.96 -24.49% 交纳税金
    项目2010 年1-3 月2009 年1-3 月变动幅度说明
    营业收入109,939,790.76 94,679,334.58 16.12% 汽车销售业务增长
    管理费用10,243,858.74 14,781,345.70 -30.70% 上年同期发生解除员工合同补偿金
    投资收益1,861,000.00 -947,253.00 296.46% 本期参股企业盈利增加
    营业外收入173,645.46 1,093,836.91 -84.13% 上年同期有债务重组收益
    所得税费用278,199.73 80,902.56 243.87% 子公司盈利增加
    净利润-727,179.74 -7,742,228.50 90.61% 收入增加,成本费用减少
    经营活动产生的现金流量净额-15,324,645.40 10,644,838.47 -243.96% 本期收到其他经营活动现金同比减少
    投资活动产生的现金流量净额-405,049.15 -254,638.00 -59.07% 本期购建固定资产和招商银行股票配股
    筹资活动产生的现金流量净额1,908,135.93 -9,775,704.91 119.52% 本期增加银行借款
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用√ 不适用深圳市特力(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    3
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用□ 不适用
    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺特发集团
    为对公司核心管理层、核心业务骨干进行有效长期激
    励,特发集团将其拥有的股权分置改革完成后持股总
    数不超过10%的股份用于管理层股权激励,分三年出
    售给公司管理层,出售价格为实施时公司最近一期经
    审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计
    划之前必须按预计出售价格的20%预先向公司交纳
    风险责任金,如不能完成董事会制定的业绩考核任
    务,则交纳的风险责任金不予退还,由公司享有。管
    理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具
    体规则将由公司董事会制定并报有关部门批准。股权
    激励股份的实施将遵守相关法律法规的规定,该部分
    股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。
    履行中
    股份限售承诺无无无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺
    无无无
    重大资产重组时所作承诺无无无
    发行时所作承诺无无无
    其他承诺(含追加承诺) 无无无
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √ 适用□ 不适用
    单位:元
    序号证券品种证券代码证券简称
    初始投资金
    额(元)
    期末持有数
    量(股)
    期末账面值(元)
    占期末证券
    总投资比例
    (%)
    报告期损益(元)
    1 股票600036 招商银行178,454.20 115,775.00 1,884,817.00 100.00% 0.00
    期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
    报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00
    合计178,454.20 - 1,884,817.00 100% 0.00
    证券投资情况说明
    2010 年3 月,招商银行每10 股配1.3 股的比例向A股股东配售。本公司102456 股,获配13319 股,报告期内持股数量115775
    股。
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。深圳市特力(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    4
    3.5.3 其他重大事项的说明
    □ 适用√ 不适用
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用√ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用√ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司2010 年03 月31 日单位:元
    期末余额年初余额
    项目
    合并母公司合并母公司
    流动资产:
    货币资金63,554,619.33 333,564.11 77,376,177.95 401,503.65
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款10,878,297.60 8,813,731.55
    预付款项12,327,189.33 17,878,392.46
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款21,703,973.66 26,672,786.78 22,274,103.75 31,532,451.36
    买入返售金融资产
    存货28,866,255.09 18,373,999.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计137,330,335.01 27,006,350.89 144,716,404.94 31,933,955.01
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产1,884,817.00 1,884,817.00 1,849,330.80 1,849,330.80
    持有至到期投资121,300.00 121,300.00
    长期应收款
    长期股权投资134,028,033.54 361,550,839.83 132,105,433.54 359,628,239.83
    投资性房地产117,589,894.66 67,038,660.36 118,899,698.41 67,779,964.32深圳市特力(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    5
    固定资产180,074,345.97 20,802,839.92 182,074,577.00 21,029,852.07
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产208,046.76 208,046.76 219,921.75 219,921.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用1,768,039.99 267,388.61 1,688,268.91 150,979.02
    递延所得税资产29,812,182.30 13,072,248.59 29,812,182.30 13,072,248.59
    其他非流动资产
    非流动资产合计465,486,660.22 464,824,841.07 466,770,712.71 463,730,536.38
    资产总计602,816,995.23 491,831,191.96 611,487,117.65 495,664,491.39
    流动负债:
    短期借款47,711,348.86 22,907,571.86 52,418,922.86 22,907,571.86
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款35,754,506.09 1,554.00 32,734,686.58 1,554.00
    预收款项1,285,417.63 1,561,591.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬7,810,679.68 2,616,439.78 9,128,110.35 2,658,235.89
    应交税费7,291,347.35 289,663.74 9,656,230.96 278,658.81
    应付利息
    应付股利
    其他应付款106,969,048.65 201,664,106.51 113,143,361.92 209,034,610.53
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债8,160,000.00 8,160,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计214,982,348.26 227,479,335.89 226,802,903.99 234,880,631.09
    非流动负债:
    长期借款99,660,000.00 54,000,000.00 95,700,000.00 49,000,000.00
    应付债券
    长期应付款3,920,160.36 3,920,160.36
    专项应付款
    预计负债87,568,728.57 87,568,728.57 87,568,728.57 87,568,728.57深圳市特力(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    6
    递延所得税负债2,415,939.89 393,524.95 2,415,939.89 393,524.95
    其他非流动负债
    非流动负债合计193,564,828.82 141,962,253.52 189,604,828.82 136,962,253.52
    负债合计408,547,177.08 369,441,589.41 416,407,732.81 371,842,884.61
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00
    资本公积7,757,301.36 5,792,020.08 7,839,688.31 5,874,407.03
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积2,952,586.32 2,952,586.32 2,952,586.32 2,952,586.32
    一般风险准备
    未分配利润-61,591,345.43 -106,636,603.85 -60,387,273.82 -105,286,986.57
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计169,400,142.25 122,389,602.55 170,686,600.81 123,821,606.78
    少数股东权益24,869,675.90 24,392,784.03
    所有者权益合计194,269,818.15 122,389,602.55 195,079,384.84 123,821,606.78
    负债和所有者权益总计602,816,995.23 491,831,191.96 611,487,117.65 495,664,491.39
    4.2 利润表
    编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司2010 年1-3 月单位:元
    本期金额上期金额
    项目
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入109,939,790.76 3,002,805.46 94,679,334.58 3,039,363.19
    其中:营业收入109,939,790.76 3,002,805.46 94,679,334.58 3,039,363.19
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本112,418,168.59 6,213,422.74 102,476,984.43 5,301,921.97
    其中:营业成本92,909,659.20 972,581.20 79,515,375.80 956,854.20
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加876,949.46 156,145.89 865,690.58 158,046.89
    销售费用5,944,185.25 4,903,947.49
    管理费用10,243,858.74 3,931,721.30 14,781,345.70 3,049,575.38
    财务费用2,443,515.94 1,152,974.35 2,410,624.86 1,137,445.50
    资产减值损失深圳市特力(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    7
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    1,861,000.00 1,861,000.00 -947,253.00 -947,253.00
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    -617,377.83 -1,349,617.28 -8,744,902.85 -3,209,811.78
    加:营业外收入173,645.46 1,093,836.91
    减:营业外支出5,247.64 10,260.00 9,990.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    -448,980.01 -1,349,617.28 -7,661,325.94 -3,219,801.78
    减:所得税费用278,199.73 80,902.56
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    -727,179.74 -1,349,617.28 -7,742,228.50 -3,219,801.78
    归属于母公司所有者的净
    利润
    -1,204,071.61 -1,349,617.28 -7,799,504.02 -3,219,801.78
    少数股东损益476,891.87 57,275.52
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益-0.0055 -0.0354
    (二)稀释每股收益-0.0055 -0.0354
    七、其他综合收益-82,386.95 -82,386.95 297,121.24 297,121.24
    八、综合收益总额-809,566.69 -1,432,004.23 -7,445,107.26 -2,922,680.54
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    -1,286,458.56 -1,432,004.23 -7,502,382.78 -2,922,680.54
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    476,891.87 57,275.52
    4.3 现金流量表
    编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司2010 年1-3 月单位:元
    本期金额上期金额
    项目
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    115,824,661.36 248,596.98 102,385,184.18 262,540.40
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额深圳市特力(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    8
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还24,014.06
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    19,390,026.66 6,202,196.79 37,702,015.23 18,311,204.46
    经营活动现金流入小计135,214,688.02 6,450,793.77 140,111,213.47 18,573,744.86
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    104,964,430.03 73,352,172.34
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    13,984,416.79 3,032,018.45 18,361,195.22 2,400,121.27
    支付的各项税费4,838,458.84 529,004.08 4,197,862.87 465,583.41
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    26,752,027.76 7,124,510.63 33,555,144.57 797,389.77
    经营活动现金流出小计150,539,333.42 10,685,533.16 129,466,375.00 3,663,094.45
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -15,324,645.40 -4,234,739.39 10,644,838.47 14,910,650.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    15,500.00 2,360.00 360.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计15,500.00 2,360.00 360.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    302,676.00 18,097.00 208,998.00
    投资支付的现金117,873.15 117,873.15 48,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关深圳市特力(集团)股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    9
    的现金
    投资活动现金流出小计420,549.15 135,970.15 256,998.00
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -405,049.15 -135,970.15 -254,638.00 360.00
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金6,000,000.00 6,000,000.00 17,200,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    41,755.68 52,456.52
    筹资活动现金流入小计6,041,755.68 6,000,000.00 17,252,456.52
    偿还债务支付的现金2,540,000.00 1,000,000.00 25,772,206.30 14,600,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    1,593,619.75 697,230.00 1,065,495.13 268,690.40
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    190,460.00
    筹资活动现金流出小计4,133,619.75 1,697,230.00 27,028,161.43 14,868,690.40
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    1,908,135.93 4,302,770.00 -9,775,704.91 -14,868,690.40
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    946.28 43.28
    五、现金及现金等价物净增加额-13,821,558.62 -67,939.54 615,441.84 42,363.29
    加:期初现金及现金等价物
    余额72,376,177.95 401,503.65 39,674,670.71 585,403.42
    六、期末现金及现金等价物余额58,554,619.33 333,564.11 40,290,112.55 627,766.71
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    深圳市特力(集团)股份有限公司董事会
    董事长:张瑞理
    2010 年4 月28 日