新闻源 财富源

2020年01月23日 星期四

特力A(000025)公告正文

特 力B:2010年第一季度报告全文(英文版)

公告日期:2010-04-28

    ShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. The 1st Quarterly Report for 2010(Full Text)
    1
    ShenZhen Tellus Holding Co., Ltd.
    The First Quarterly Report 2010
    (Full Text)
    §1. Important Notes
    1.1 Board of Directors and the Supervisory Committee of ShenZhen Tellus Holding Co., Ltd.
    (hereinafter referred to as the Company) and its directors, supervisors and senior executives hereby
    confirm that there are no any fictitious statements, misleading statements, or important omissions
    carried in this report, and shall take all responsibilities, individual and/or joint, for the reality,
    accuracy and completion of the whole contents.
    1.2 The First Quarterly Financial Report of 2010 has not been audited by CPAs.
    1.3 Chairman of the Board of the Company Zhang Ruili, General Manager Cheng Peng, Chief
    Financial Officer Fu Bin, General Manager of Planning and Financing Department Ke Wensheng
    hereby confirm that the Financial Report of the First Quarterly Report is true and complete.
    §2. Company Profile
    2.1 Main accounting highlights and financial indexes
    Unit: RMB
    At the end of the
    report period
    At the period-end of
    the last year
    Changes of
    increase/decrease (%)
    Total assets (RMB) 602,816,995.23 611,487,117.65 -1.42%
    Owners’equity attributable to shareholders of
    the listed company (RMB) 169,400,142.25 170,686,600.81 -0.75%
    Share capital (Share) 220,281,600.00 220,281,600.00
    Net asset per share attributable to shareholders
    of listed company (RMB/Share) 0.769 0.775 -0.77%
    In the report period The same period of
    last year
    Changes of
    increase/decrease (%)
    Total operating income (RMB) 109,939,790.76 94,679,334.58 16.12%
    Net profit attributable to shareholders of the
    listed company (RMB) -1,204,071.61 -7,799,504.02 84.56%
    Net cash flow arising from operating activities
    (RMB) -15,324,645.40 10,644,838.47 -243.96%
    Net cash flow arising from operating activities
    per share (RMB/Share) -0.070 0.048 -245.83%
    Basic earnings per share (RMB/Share) -0.0055 -0.0354 84.46%
    Diluted earnings per share (RMB/Share) -0.0055 -0.0354 84.46%
    Weighted average return on equity (%) -0.71% -4.88% 4.17%
    Weighted average return on equity after
    deducting non-recurring gains and losses (%) -0.81% -5.57% 4.76%
    Items of non-recurring gains and losses Amount from year-begin
    to the end of report period
    Gains and losses from the disposal of non-current asset 159,668.23ShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. The 1st Quarterly Report for 2010(Full Text)
    2
    Other non-operating income and expenditure except for the aforementioned items 8,729.59
    Total 168,397.82
    Explanations on items of significant non-recurring gains and losses
    Naught
    2.2 Total number of shareholders at the end of the report period and shares held by the top ten
    shareholders with unrestricted conditions
    Unit: Share
    Total number of shareholders
    at the end of report period
    15,909
    Particulars about the shares held by the top ten tradable shareholders with unrestricted conditions
    Full name of shareholder
    Amount of tradable shares with
    unrestricted conditions held at the
    end of report period
    Type of shares
    SHENZHEN SDG CO., LTD. 145,870,560 RMB ordinary shares
    ZHOU XUE QING 1,285,357 RMB ordinary shares
    WU CHU 767,472 RMB ordinary shares
    ZHOU JIAN FENG 487,500 RMB ordinary shares
    THE FISRT SHANGHAI SECURITIES
    CO., LTD. 466,200 Domestically listed foreign shares
    China Southern Fund Management Co.,
    Ltd.-Everbright- Tactic Assets Allocation
    No.1 Assets Management Plan
    462,589 RMB ordinary shares
    ZHANG ZI BIN 444,839 RMB ordinary shares
    HE XING 442,300 Domestically listed foreign shares
    YE YING 440,000 RMB ordinary shares
    FAN XIAO HAN 412,490 RMB ordinary shares
    §3. Significant Events
    3.1 Particulars about material changes in items of main accounting statement and financial index,
    and explanations of reasons
    √Applicable □InapplicableShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. The 1st Quarterly Report for 2010(Full Text)
    3
    Items March 31, 2010 Dec. 31, 2009 Change
    scope Explanation
    Account paid in advance 12,327,189.33 17,878,392.46 -31.05%
    Prepaid account for purchasing
    automobiles dealt the settlement
    procedure
    Inventories 28,866,255.09 18,373,999.23 57.10% Increase in inventory commercial
    automobiles
    Tax payable 7,291,347.35 9,656,230.96 -24.49% Paid taxes
    Items Jan. to Mar. 2010 Jan. to Mar. 2009 Change
    scope Explanation
    Operation income 109,939,790.76 94,679,334.58 16.12% Increase in automobiles sales
    business
    Administrative expense 10,243,858.74 14,781,345.70 -30.70%
    Compensation expense for
    rescinding employee contract
    occurred in the same period of last
    year
    Investment income 1,861,000.00 -947,253.00 296.46% Increase in profits of shareholding
    enterprise in the report period
    Non-operating income 173,645.46 1,093,836.91 -84.13% Gains from debts restructurings in
    the same period of last year
    Income tax 278,199.73 80,902.56 243.87% Increase in profits of subsidiaries
    Net profit -727,179.74 -7,742,228.50 90.61% Increase in income and decrease in
    cost expense
    Net value of cash flow
    arising from operating
    activities
    -15,324,645.40 10,644,838.47 -243.96%
    Cash received from other operating
    activities received in the report
    period decreased over the same
    period of last year
    Net value of cash flow
    arising from investing
    activities
    -405,049.15 -254,638.00 -59.07%
    Purchase and constructed fixed
    assets and allotted shares of China
    Merchants Bank in the report period
    Net value of cash flow
    arising from financing
    activities
    1,908,135.93 -9,775,704.91 119.52% Bank loan increased in the report
    period
    3.2 Analysis and explanation of significant events and their influence and solutions
    □Applicable √Inapplicable
    3.3 Implementations of commitments by the Company, shareholders and actual controller
    √Applicable □Inapplicable
    Item of Commitments Promisee Content of commitments Implementation
    Commitments for Share Merger
    Reform
    Shenzhen
    SDG Co.,
    Ltd.
    To effectively boost the core management level
    and business backbones for long, SDG would
    take out its shares, not exceeding 10% in total
    number after the Share Merger Reform, and
    apply them to the boost of the administration
    level. The shares would be sold to the
    Company’s administrative level over 3 years,
    with the selling price being the net asset value
    per share audited during the period nearest to
    the implementation. Before the implementation
    of the promoting plan by share selling each
    year, the administration level must prepay the
    Company a risk responsibility fund, i.e. 20% of
    Under the
    implementationShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. The 1st Quarterly Report for 2010(Full Text)
    4
    the planned selling price; Should the work of
    the performance examination set by the Board
    failed to be finished, the paid risk responsibility
    fund would not be refunded and shall be owned
    by the Company. Detailed rules concerning the
    limitations on the administration level, such as
    the subscription conditions and risk
    responsibility fund, and boost plans would be
    set by the Board and submitted to relevant
    departments for approval. The implementation
    of the shares for promoting would be conducted
    strictly according to relevant laws and
    regulations, and the circulation conditions of
    these shares would be in conformity with
    relevant regulations set by the Shenzhen Stock
    Exchange.
    Commitments for share restricted
    trade N/A N/A N/A
    Commitments made in Acquisition
    Report or Reports on Change in
    Interests
    N/A N/A N/A
    Commitments made in Material
    Assets Reorganization N/A N/A N/A
    Commitments made in issuing N/A N/A N/A
    Other commitments (including
    additional commitments) N/A N/A N/A
    3.4 Estimation of accumulative net profit from the beginning of the year to the end of next report
    period to be loss probably or the warning of its material change compared with the corresponding
    period of the last year and explanation of reason
    □Applicable √Inapplicable
    3.5 Other significant events which need explanations
    3.5.1 Particulars about securities investment
    √Applicable □Inapplicable
    Unit: RMB
    No. Securitie
    s kinds Stock code Short form of
    the stock
    Initial
    investment
    amount
    (RMB)
    Amount
    held
    (Share)
    Book value at
    period-end
    (RMB)
    Total
    investment
    proportion
    of securities
    in
    period-end
    (%)
    Gains and
    losses in report
    period
    (RMB)
    1 Stock 600036
    China
    Merchants
    Bank
    178,454.20 115,775.00 1,884,817.00 100.00% 0.00
    Other stock investment held at the end of
    report period 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
    Gain/loss of the sold securities investment
    in the report period - - - - 0.00
    Total 178,454.20 - 1,884,817.00 100% 0.00ShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. The 1st Quarterly Report for 2010(Full Text)
    5
    Explanations on securities investment
    In March 2010, China Merchants Bank allotted to A-stock shareholders with the proportion of bonus
    1.3 shares for each 10 shares. The Company holds its 102,456 shares and obtained allotted shares of
    13,319, the amount of holding shares was 115,775 in the report period.
    3.5.2 Registration form for receiving research, communication and interview in the report period
    In the report period, there were no receptions from the investors such as spot research, telephone
    communications and written enquiries.
    3.5.3 Particulars about the explanations on other significant events
    □Applicable √Inapplicable
    3.6 Particulars about derivatives investment
    □Applicable √Inapplicable
    3.6.1 Particulars about derivatives investment held at the end of report period
    □Applicable √Inapplicable
    §4. Appendix
    4.1 Balance sheet
    Prepared by ShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. March 31, 2010 Unit: RMB
    Balance at period-end Balance at year-begin
    Items Consolidation Parent Company Consolidation Parent Company
    Current assets:
    Monetary funds 63,554,619.33 333,564.11 77,376,177.95 401,503.65
    Settlement provisions
    Capital lent
    Transaction finance asset
    Notes receivable
    Accounts receivable 10,878,297.60 8,813,731.55
    Accounts paid in advance 12,327,189.33 17,878,392.46
    Insurance receivable
    Reinsurance receivables
    Contract reserve of
    reinsurance receivable
    Interest receivable
    Dividend receivable
    Other receivables 21,703,973.66 26,672,786.78 22,274,103.75 31,532,451.36
    Purchase restituted finance
    asset
    Inventories 28,866,255.09 18,373,999.23
    Non-current asset due
    within one year
    Other current assetsShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. The 1st Quarterly Report for 2010(Full Text)
    6
    Total current assets 137,330,335.01 27,006,350.89 144,716,404.94 31,933,955.01
    Non-current assets:
    Granted loans and
    advances
    Finance asset available for
    sales 1,884,817.00 1,884,817.00 1,849,330.80 1,849,330.80
    Held-to-maturity
    investment 121,300.00 121,300.00
    Long-term account
    receivable
    Long-term equity
    investment 134,028,033.54 361,550,839.83 132,105,433.54 359,628,239.83
    Investment property 117,589,894.66 67,038,660.36 118,899,698.41 67,779,964.32
    Fixed assets 180,074,345.97 20,802,839.92 182,074,577.00 21,029,852.07
    Construction in progress
    Engineering material
    Disposal of fixed asset
    Productive biological asset
    Oil and gas asset
    Intangible assets 208,046.76 208,046.76 219,921.75 219,921.75
    Expense on Research and
    Development
    Goodwill
    Long-term expenses to be
    apportioned 1,768,039.99 267,388.61 1,688,268.91 150,979.02
    Deferred income tax asset 29,812,182.30 13,072,248.59 29,812,182.30 13,072,248.59
    Other non-current asset
    Total non-current asset 465,486,660.22 464,824,841.07 466,770,712.71 463,730,536.38
    Total assets 602,816,995.23 491,831,191.96 611,487,117.65 495,664,491.39
    Current liabilities:
    Short-term loans 47,711,348.86 22,907,571.86 52,418,922.86 22,907,571.86
    Loan from central bank
    Absorbing deposit and
    interbank deposit
    Capital borrowed
    Transaction financial
    liabilities
    Notes payable
    Accounts payable 35,754,506.09 1,554.00 32,734,686.58 1,554.00
    Accounts received in
    advance 1,285,417.63 1,561,591.32
    Selling financial asset of
    repurchase
    Commission charge and
    commission payable
    Wage payable 7,810,679.68 2,616,439.78 9,128,110.35 2,658,235.89
    Taxes payable 7,291,347.35 289,663.74 9,656,230.96 278,658.81
    Interest payableShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. The 1st Quarterly Report for 2010(Full Text)
    7
    Dividend payable
    Other accounts payable 106,969,048.65 201,664,106.51 113,143,361.92 209,034,610.53
    Reinsurance payables
    Insurance contract reserve
    Security trading of agency
    Security sales of agency
    Non-current liabilities due
    within 1 year 8,160,000.00 8,160,000.00
    Other current liabilities
    Total current liabilities 214,982,348.26 227,479,335.89 226,802,903.99 234,880,631.09
    Non-current liabilities:
    Long-term loans 99,660,000.00 54,000,000.00 95,700,000.00 49,000,000.00
    Bonds payable
    Long-term account
    payable 3,920,160.36 3,920,160.36
    Special accounts payable
    Projected liabilities 87,568,728.57 87,568,728.57 87,568,728.57 87,568,728.57
    Deferred income tax
    liabilities 2,415,939.89 393,524.95 2,415,939.89 393,524.95
    Other non-current
    liabilities
    Total non-current liabilities 193,564,828.82 141,962,253.52 189,604,828.82 136,962,253.52
    Total liabilities 408,547,177.08 369,441,589.41 416,407,732.81 371,842,884.61
    Owner’s equity (or
    shareholders’equity):
    Paid-in capital (or share
    capital) 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00
    Capital public reserve 7,757,301.36 5,792,020.08 7,839,688.31 5,874,407.03
    Less: Inventory shares
    Reasonable reserve
    Surplus public reserve 2,952,586.32 2,952,586.32 2,952,586.32 2,952,586.32
    Provision of general risk
    Retained profit -61,591,345.43 -106,636,603.85 -60,387,273.82 -105,286,986.57
    Balance difference of
    foreign currency translation
    Total owner’s equity
    attributable to parent company 169,400,142.25 122,389,602.55 170,686,600.81 123,821,606.78
    Minority interests 24,869,675.90 24,392,784.03
    Total owner’s equity 194,269,818.15 122,389,602.55 195,079,384.84 123,821,606.78
    Total liabilities and owner’s
    equity 602,816,995.23 491,831,191.96 611,487,117.65 495,664,491.39
    4.2 Profit statement
    Prepared by ShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. Jan.-Mar. 2010 Unit: RMB
    Amount in this period Amount in last period
    Items Consolidation Parent Company Consolidation Parent CompanyShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. The 1st Quarterly Report for 2010(Full Text)
    8
    I. Total operating income 109,939,790.76 3,002,805.46 94,679,334.58 3,039,363.19
    Including: Operating income 109,939,790.76 3,002,805.46 94,679,334.58 3,039,363.19
    Interest income
    Insurance gained
    Commission charge and
    commission income
    II. Total operating cost 112,418,168.59 6,213,422.74 102,476,984.43 5,301,921.97
    Including: Operating cost 92,909,659.20 972,581.20 79,515,375.80 956,854.20
    Interest expense
    Commission charge and
    commission expense
    Cash surrender value
    Net amount of expense of
    compensation
    Net amount of withdrawal
    of insurance contract reserve
    Bonus expense of
    guarantee slip
    Reinsurance expense
    Operating tax and extras 876,949.46 156,145.89 865,690.58 158,046.89
    Sales expenses 5,944,185.25 4,903,947.49
    Administration expenses 10,243,858.74 3,931,721.30 14,781,345.70 3,049,575.38
    Financial expenses 2,443,515.94 1,152,974.35 2,410,624.86 1,137,445.50
    Losses of devaluation of
    asset
    Add: Changing income of
    fair value(Loss is listed with
    “-”)
    Investment income (Loss
    is listed with “-”) 1,861,000.00 1,861,000.00 -947,253.00 -947,253.00
    Including: Investment
    income on affiliated company
    and joint venture
    Exchange income (Loss is
    listed with “-”)
    III. Operating profit (Loss is
    listed with “-”) -617,377.83 -1,349,617.28 -8,744,902.85 -3,209,811.78
    Add: Non-operating
    income 173,645.46 1,093,836.91
    Less: Non-operating
    expense 5,247.64 10,260.00 9,990.00
    Including: Disposal loss of
    non-current asset
    IV. Total Profit (Loss is listed
    with “-”) -448,980.01 -1,349,617.28 -7,661,325.94 -3,219,801.78
    Less: Income tax 278,199.73 80,902.56
    V. Net profit (Net loss is listed
    with “-”) -727,179.74 -1,349,617.28 -7,742,228.50 -3,219,801.78
    Net profit attributable to
    owner’s equity of parent
    company
    -1,204,071.61 -1,349,617.28 -7,799,504.02 -3,219,801.78ShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. The 1st Quarterly Report for 2010(Full Text)
    9
    Minority shareholders’
    gains and losses 476,891.87 57,275.52
    VI. Earnings per share
    i. Basic earnings per share -0.0055 -0.0354
    ii. Diluted earnings per share -0.0055 -0.0354
    VII. Other consolidated income -82,386.95 -82,386.95 297,121.24 297,121.24
    VIII. Total consolidated income -809,566.69 -1,432,004.23 -7,445,107.26 -2,922,680.54
    Total consolidated income
    attributable to owners of parent
    company
    -1,286,458.56 -1,432,004.23 -7,502,382.78 -2,922,680.54
    Total consolidated income
    attributable to minority
    shareholders
    476,891.87 57,275.52
    4.3 Cash flow statement
    Prepared by ShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. Jan.-Mar. 2010 Unit: RMB
    Amount in this period Amount in last period
    Items Consolidation Parent Company Consolidation Parent Company
    I. Cash flows arising from
    operating activities:
    Cash received from selling
    commodities and providing
    labor services
    115,824,661.36 248,596.98 102,385,184.18 262,540.40
    Net increase of customer
    deposit and interbank deposit
    Net increase of loan from
    central bank
    Net increase of capital
    borrowed from other financial
    institution
    Cash received from
    original insurance contract fee
    Net cash received from
    reinsurance business
    Net increase of insured
    savings and investment
    Net increase of disposal of
    transaction financial asset
    Cash received from interest,
    commission charge and
    commission
    Net increase of capital
    borrowed
    Net increase of returned
    business capital
    Write-back of tax received 24,014.06
    Other cash received
    concerning operating activities 19,390,026.66 6,202,196.79 37,702,015.23 18,311,204.46
    Subtotal of cash inflow
    arising from operating activities 135,214,688.02 6,450,793.77 140,111,213.47 18,573,744.86
    Cash paid for purchasing
    commodities and receiving 104,964,430.03 73,352,172.34ShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. The 1st Quarterly Report for 2010(Full Text)
    10
    labor service
    Net increase of customer
    loans and advances
    Net increase of deposits in
    central bank and interbank
    Cash paid for original
    insurance contract
    compensation
    Cash paid for interest,
    commission charge and
    commission
    Cash paid for bonus of
    guarantee slip
    Cash paid to/for staff and
    workers 13,984,416.79 3,032,018.45 18,361,195.22 2,400,121.27
    Taxes paid 4,838,458.84 529,004.08 4,197,862.87 465,583.41
    Other cash paid
    concerning operating activities 26,752,027.76 7,124,510.63 33,555,144.57 797,389.77
    Subtotal of cash outflow
    arising from operating activities 150,539,333.42 10,685,533.16 129,466,375.00 3,663,094.45
    Net cash flows arising
    from operating activities -15,324,645.40 -4,234,739.39 10,644,838.47 14,910,650.41
    II. Cash flows arising from
    investing activities:
    Cash received from
    recovering investment
    Cash received from
    investment income
    Net cash received from
    disposal of fixed, intangible and
    other long-term assets
    15,500.00 2,360.00 360.00
    Net cash received from
    disposal of subsidiaries and
    other units
    Other cash received
    concerning investing activities
    Subtotal of cash inflow
    from investing activities 15,500.00 2,360.00 360.00
    Cash paid for purchasing
    fixed, intangible and other
    long-term assets
    302,676.00 18,097.00 208,998.00
    Cash paid for investment 117,873.15 117,873.15 48,000.00
    Net increase of mortgaged
    loans
    Net cash received from
    subsidiaries and other units
    Other cash paid
    concerning investing activities
    Subtotal of cash outflow
    from investing activities 420,549.15 135,970.15 256,998.00
    Net cash flows arising
    from investing activities -405,049.15 -135,970.15 -254,638.00 360.00
    III. Cash flows arising from
    financing activities
    Cash received fromShenZhen Tellus Holding Co., Ltd. The 1st Quarterly Report for 2010(Full Text)
    11
    absorbing investment
    Including: Cash received
    from absorbing minority
    shareholders’ investment by
    subsidiaries
    Cash received from loans 6,000,000.00 6,000,000.00 17,200,000.00
    Cash received from issuing
    bonds
    Other cash received
    concerning financing activities 41,755.68 52,456.52
    Subtotal of cash inflow
    from financing activities 6,041,755.68 6,000,000.00 17,252,456.52
    Cash paid for settling debts 2,540,000.00 1,000,000.00 25,772,206.30 14,600,000.00
    Cash paid for dividend and
    profit distributing or interest
    paying
    1,593,619.75 697,230.00 1,065,495.13 268,690.40
    Including: Dividend and
    profit of minority shareholder
    paid by subsidiaries
    Other cash paid
    concerning financing activities 190,460.00
    Subtotal of cash outflow
    from financing activities 4,133,619.75 1,697,230.00 27,028,161.43 14,868,690.40
    Net cash flows arising
    from financing activities 1,908,135.93 4,302,770.00 -9,775,704.91 -14,868,690.40
    IV. Influence on cash and cash
    equivalents due to fluctuation in
    exchange rate
    946.28 43.28
    V. Net increase of cash and cash
    equivalents -13,821,558.62 -67,939.54 615,441.84 42,363.29
    Add: Balance of cash and
    cash equivalents at the period
    -begin
    72,376,177.95 401,503.65 39,674,670.71 585,403.42
    VI. Balance of cash and cash
    equivalents at the period -end 58,554,619.33 333,564.11 40,290,112.55 627,766.71
    4.4 Auditor’report
    Auditor’s opinions: Un-audited
    Chairman of the Board: Zhang Ruili
    Board of Directors of
    ShenZhen Tellus Holding Co., Ltd.
    April 28, 2010