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2020年01月22日 星期三

特力A(000025)公告正文

特 力A:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-27

深圳市特力(集团)股份有限公司2008年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均已出席
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司董事长张瑞理先生、总经理程鹏先生、财务总监傅斌先生及计财部副经理柯文生女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
     本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 651,603,978.86 835,575,307.22 -22.02%
    所有者权益(或股东权益) 155,564,899.42 155,885,846.63 -0.21%
    每股净资产 0.706 0.708 -0.28%
     年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额 20,897,146.18 211.49%
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.095 211.49%
     报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
    净利润 1,686,685.22 -1,503,068.44 116.36%
    基本每股收益 0.008 -0.007 100.00%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.023 -
    稀释每股收益 0.008 -0.007 100.00%
    净资产收益率 1.08% -0.97% 0.57%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.31% -3.25% -0.86%
    非经常性损益项目
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    转让股权投资损益_ 1,619,902.74
    交易性金融资产出售收益_ 127,291.19
    营业外收支净额 1,755,046.82
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 57,291.65
    合计 3,559,532.40
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 19,475
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    BOCI SECURITIES LINITED 1,101,292 境内上市外资股
    江信远 645,900 境内上市外资股
    第一上海证券有限公司 454,200 境内上市外资股
    张子斌 444,839 人民币普通股
    叶莹 440,000 人民币普通股
    何杏 417,200 境内上市外资股
    XU AILAN 400,000 境内上市外资股
    陈妙凤 344,700 境内上市外资股
    张工 328,260 人民币普通股
    戴瑞英 310,651 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目比上年度末大幅减少的主要原因系转让下属企业标远公司,从2008年7月份起不并表。二、                                                                             单位:人民币元    项目  2008年1-9月   2007年1-9月      增减额      增减%营业收入  511,033,107.00  741,514,852.59       -230,481,745.59     -31.08营业成本  448,853,577.87   675,734,530.63       -226,880,952.76     -33.58净利润   -1,503,068.44     -111,113.13     -1,391,955.31    -1,252.741、营业收入、营业成本的减少主要是转让下属企业标远公司,从2008年7月份起不并表。2、净利润同比增亏的主要原因是:(1)本公司下属企业深圳市新永通机动车检测设备有限公司今年解除与部分员工的劳动关系而支付的安置补偿金567万元。(2)标远股权转让收益222万元。(3)上年出售可供出售金融资产产生收益296万元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2008年7月1日,本公司之控股子公司深圳市汽车工业贸易总公司正式与李仲明等人签订股权转让协议,将深圳市汽车工业贸易总公司所持深圳市标远汽车有限公司25.2285%股份以人民币1432万的价格转让给李仲明等人,有关公告详见2008年6月13日及2008年9月2日的《证券时报》和《文汇报》。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    在公司股权分置改革工作中,非流通股股东特发集团除履行法定承诺义务外,特发集团还做出了如下特别承诺:1、自改革方案实施之日起三十六个月内,不通过深圳证券交易所挂牌交易出售特发集团持有的特力股份(用于特力管理层股权激励的股份除外)。2、激励机制的特别承诺为对公司核心管理层、核心业务骨干进行有效长期激励,特发集团将其拥有的股权分置改革完成后持股总数不超过10%的股份用于管理层股权激励,分三年出售给公司管理层,出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按预计出售价格的20%预先向公司交纳风险责任金,如不能完成董事会制定的业绩考核任务,则交纳的风险责任金不予退还,由公司享有。管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并报有关部门批准。股权激励股份的实施将遵守相关法律法规的规定,该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。3、本次特力股权分置改革相关费用由特发集团承担。上述承诺特发集团正在履行中。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    1、本公司大股东未提出股份增持计划;2、本公司不存在向大股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    3.5.1 证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 持有数量(股) 期末账面值 占期末证券总投资比例  (%) 报告期损益
    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 127,291.19
    合计 0.00 - 0.00 100% 127,291.19
    3.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
    600036 招商银行 60,581.05 0.00% 1,388,667.44 0.00 -1,734,652.12
    合计 60,581.05 - 1,388,667.44 0.00 -1,734,652.12
    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2008年08月05日 公司总部 实地调研 中海基金 了解公司主营业务范围及经营情况
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司                  2008年09月30日                  单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 35,799,938.94 637,488.93 75,872,874.23 774,989.67
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 17,195,447.44 32,083,208.51
    预付款项 16,500,993.06 29,013,165.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    其他应收款 55,675,023.08 32,057,971.80 75,599,502.62 27,202,666.46
    买入返售金融资产
    存货 49,199,135.81 71,001,329.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 174,370,538.33 32,695,460.73 283,570,080.49 27,977,656.13
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 1,388,667.44 1,388,667.44 3,123,319.56 3,123,319.56
    持有至到期投资 21,300.00 121,300.00
    长期应收款
    长期股权投资 131,518,635.71 349,032,078.14 177,712,541.66 340,808,578.14
    投资性房地产 126,472,277.87 73,929,518.53 130,294,651.25 76,192,747.62
    固定资产 192,143,358.14 22,102,350.37 203,865,355.53 23,411,420.34
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理 -37,735.85
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 19,000.00 19,000.00 1,226,441.63 1,226,441.63
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,082,743.81 21,419.83 10,928,423.69 32,920.96
    递延所得税资产 24,625,193.41 9,638,200.09 24,733,193.41 9,638,200.09
    其他非流动资产
    非流动资产合计 477,233,440.53 456,131,234.40 552,005,226.73 454,433,628.34
    资产总计 651,603,978.86 488,826,695.13 835,575,307.22 482,411,284.47
    流动负债:
    短期借款 137,707,254.18 83,196,835.18 258,131,109.01 103,122,166.48
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 39,124,335.94 1,554.00 41,697,566.62 1,554.00
    预收款项 6,778,098.50 24,574,657.41
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6,178,932.96 797,623.28 14,016,085.82 3,454,267.72
    应交税费 4,690,097.96 349,269.01 9,486,439.70 1,219,250.62
    应付利息
    其他应付款 165,214,256.59 209,232,398.83 165,447,450.02 182,265,702.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 37,122.00 1,674,491.98
    流动负债合计 359,730,098.13 293,577,680.30 515,027,800.56 290,062,941.13
    非流动负债:
    长期借款 16,400,000.00 20,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 4,595,569.61 4,595,569.61
    专项应付款
    预计负债 87,568,728.57 87,568,728.57 87,568,728.57 87,568,728.57
    递延所得税负债 3,267,374.30 459,410.78 3,267,374.30 459,410.78
    其他非流动负债
    非流动负债合计 111,831,672.48 88,028,139.35 115,431,672.48 88,028,139.35
    负债合计 471,561,770.61 381,605,819.65 630,459,473.04 378,091,080.48
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00
    资本公积 6,729,993.11 5,347,857.84 5,439,871.88 7,082,509.96
    减:库存股
    盈余公积 2,952,586.32 2,952,586.32 2,952,586.32 2,952,586.32
    一般风险准备
    未分配利润 -74,399,280.01 -121,361,168.68 -72,788,211.57 -125,996,492.29
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 155,564,899.42 107,220,875.48 155,885,846.63 104,320,203.99
    少数股东权益 24,477,308.83 49,229,987.55
    所有者权益合计 180,042,208.25 107,220,875.48 205,115,834.18 104,320,203.99
    负债和所有者权益总计 651,603,978.86 488,826,695.13 835,575,307.22 482,411,284.47
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司                   2008年7-9月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 131,346,742.79 3,052,621.63 251,686,952.18 3,845,442.46
    其中:营业收入 131,346,742.79 3,052,621.63 251,686,952.18 3,845,442.46
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 135,797,550.72 4,535,613.32 254,729,825.78 5,207,290.18
    其中:营业成本 113,630,616.58 1,011,158.47 228,347,108.84 1,016,875.15
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 920,481.30 158,736.34 1,040,351.66 200,766.20
    销售费用 6,151,135.52 10,934,308.91
    管理费用 12,181,279.34 2,430,892.05 11,086,602.84 2,273,031.44
    财务费用 2,914,037.98 934,826.46 3,321,453.53 1,716,617.39
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 5,886,429.23 3,105,184.35 3,722,976.70 3,659,453.23
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,435,621.30 1,622,192.66 680,103.10 2,297,605.51
    加:营业外收入 39,231.36 -16,020.98 46,719.43
    减:营业外支出 152,058.59 127,883.11 326.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1,322,794.07 1,606,171.68 598,939.42 2,297,279.51
    减:所得税费用 559,980.09 228,105.87
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 762,813.98 1,606,171.68 370,833.55 2,297,279.51
    归属于母公司所有者的净利润 1,686,685.22 779,580.66
    少数股东损益 -923,871.24 -408,747.11
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.008 0.004
    (二)稀释每股收益 0.008 0.004
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司                   2008年1-9月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 511,033,107.00 9,366,816.60 741,514,852.59 11,041,448.13
    其中:营业收入 511,033,107.00 9,366,816.60 741,514,852.59 11,041,448.13
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 525,647,971.81 15,258,763.71 751,469,139.26 17,161,582.12
    其中:营业成本 448,853,577.87 2,165,330.69 675,734,530.63 3,050,625.43
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,813,028.33 487,074.49 3,215,377.04 574,155.29
    销售费用 26,216,723.79 29,279,143.33
    管理费用 37,337,797.14 8,903,319.18 32,771,443.23 7,787,923.07
    财务费用 10,426,844.68 3,703,039.35 10,468,645.03 5,748,878.33
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 9,866,133.83 8,558,684.35 10,345,863.27 10,208,489.30
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) -4,748,730.98 2,666,737.24 391,576.60 4,088,355.31
    加:营业外收入 2,441,801.03 2,225,214.63 884,146.15 -100,000.00
    减:营业外支出 686,754.21 256,628.26 592,124.43 246,713.58
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -2,993,684.16 4,635,323.61 683,598.32 3,741,641.73
    减:所得税费用 1,038,706.24 547,891.91
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) -4,032,390.40 4,635,323.61 135,706.41 3,741,641.73
    归属于母公司所有者的净利润 -1,503,068.44 -111,113.13
    少数股东损益 -2,529,321.96 246,819.54
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.007 -0.0005
    (二)稀释每股收益 -0.007 -0.0005
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司                   2008年1-9月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 686,750,100.68 755,986.80 954,815,880.14 7,994,865.73
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 80,730.28 123,945.40
    收到其他与经营活动有关的现金 260,344,648.36 31,400,418.87 138,349,239.10 32,722,353.98
    经营活动现金流入小计 947,175,479.32 32,156,405.67 1,093,289,064.64 40,717,219.71
    购买商品、接受劳务支付的现金 550,308,185.33 741,817,532.33
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 50,186,006.76 5,592,355.44 38,298,106.28 3,704,061.13
    支付的各项税费 17,425,665.34 2,898,856.59 18,435,157.48 1,651,507.11
    支付其他与经营活动有关的现金 308,358,475.71 3,394,290.21 313,481,935.06 16,659,527.92
    经营活动现金流出小计 926,278,333.14 11,885,502.24 1,112,032,731.15 22,015,096.16
    经营活动产生的现金流量净额 20,897,146.18 20,270,903.43 -18,743,666.51 18,702,123.55
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 14,320,000.00 6,471,645.50 3,471,645.50
    取得投资收益收到的现金 884,435.81 547,184.35 9,457.44 9,457.44
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 137,472.40 21,416.20
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,900,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 83,976.22 4,949.70
    投资活动现金流入小计 25,325,884.43 547,184.35 6,507,468.84 3,481,102.94
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 738,635.89 50,670.00 352,418.00
    投资支付的现金 1,051,850.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 20,048,244.48 55,338.00
    投资活动现金流出小计 21,838,730.37 50,670.00 407,756.00
    投资活动产生的现金流量净额 3,487,154.06 496,514.35 6,099,712.84 3,481,102.94
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 95,999,990.00 168,700,786.04 8,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 55,964,520.06 29,195,181.68
    筹资活动现金流入小计 151,964,510.06 197,895,967.72 8,500,000.00
    偿还债务支付的现金 124,043,941.75 19,680,000.00 148,660,767.68 28,330,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,349,412.34 1,207,852.27 6,002,835.38 2,946,197.71
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 87,002,965.66 34,410,479.92
    筹资活动现金流出小计 216,396,319.75 20,887,852.27 189,074,082.98 31,276,197.71
    筹资活动产生的现金流量净额 -64,431,809.69 -20,887,852.27 8,821,884.74 -22,776,197.71
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,425.84 -17,066.25 623.60
    五、现金及现金等价物净增加额 -40,072,935.29 -137,500.74 -3,821,445.33 -592,971.22
    加:期初现金及现金等价物余额 75,872,874.23 774,989.67 77,658,825.83 1,460,058.16
    六、期末现金及现金等价物余额 35,799,938.94 637,488.93 73,837,380.50 867,086.94
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    
    
    
    
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董事会
    董事长:张瑞理
    
    
    
    
    
    2008年10月27日