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2019年10月16日 星期三

神州长城(000018)公告正文

深圳中冠纺织印染股份有限公司2002半年度报告摘要

公告日期:2002-08-10

               深圳中冠纺织印染股份有限公司2002半年度报告摘要 

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  公司半年度财务报告未经审计。
  一、 公司基本情况
  1、公司中文名称:深圳中冠纺织印染股份有限公司
  公司英文名称:Shenzhen Victor Onward Textile Industrial Co., Ltd.
  2、公司法定代表人:胡永峰
  3、公司董事会秘书:陈星  授权代表:麻根生
  公司联系电话:(755)82320942,(852)24281823
  公司图文传真:(755)82339100,(852)24805666
  公司电子信箱:szvomill@public.szptt.net.cn
  4、公司注册地址:深圳市人民南路房地产大厦10楼C座
  公司办公地址:香港九龙长沙湾道889号华创中心18楼
  公司联系地址:深圳市人民南路房地产大厦10楼C座
  公司邮政编码:518001
  5、公司信息披露报纸:《证券时报》、《香港商报》
  公司信息披露网址:http://www.cninfo.com.cn
  公司半年度报告备置地点:深中冠董事会秘书处
  6、公司股票上市地点:深圳证券交易所
  股票简称:深中冠 A股、B股,股票代码:000018、200018
  7、主要财务数据和指标(人民币元)
  项目                              2002年1-6月     2001年1-6月
  净利润(元)                      1,401,262.61     2,044,227.76
  扣除非经常性损益后的净利润(元)  1,401,262.61     2,044,227.76
  每股收益(元)                          0.0083            0.012
  净资产收益率(%)                      0.45%           0.66%
  每股经营活动产生的
  现金流量净额(元)                       0.088            0.043
                                  2002年6月30日   2001年12月31日
  股东权益不含少数股东权益(元)  308,316,510.20   308,158,716.92
  每股净资产(元)                         1.823            1.822
  调整后的每股净资产(元)                 1.802             1.87
  二、股本变动和主要股东持股情况
  1、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
  2、截止报告期末,本公司在册的股东(含法人、自然人,下同)为23,024户,其中A股股东为152,43户、B股为股东为7,781户。
  3、前十名股东持股情况如下: 
  股东名称及姓名                      股数     占比例        股份类别
  1 深圳市华联控股股份有限公司    47,359,589      28%      发起人国家股
  2 深圳市纺织集团股份有限公司    24,458,231   14.46%      发起人境内法人股
  3 Style-SuccessLtd.            24,466,029   14.46%      境外社会公众股
  4 华联发展集团有限公司           7,671,163    4.54%      发起人境内法人股
  5 香港富冠投资有限公司           6,114,556    3.61%      境外社会公众股
  6 香港忻英杰先生                 6,114,556    3.61%      境外社会公众股
  7 香港侨民有限公司               2,478,691    1.47%      境外社会公众股
  8 刘燎原                           704,477    0.42%      境外社会公众股
  9 陈松                             373,100    0.22%      境外社会公众股
  10 裕隆证券投资基金               300,087    0.18%      社会公众股
  4、在本公司前十名股东中,华联发展集团有限公司为深圳市华联控股股份有限公司、香港富冠投资有限公司的控股公司。
  5、深圳市华联控股股份有限公司、深圳市纺织集团股份有限公司、Style-Success Ltd.是持有本公司5%以上(含5%)股份的股东,报告期内Style-Success Ltd.减持400股,其他股东所持股份未发生变动,也无质押或冻结。
  6、报告期内,公司控股股东未发生变化。
  三、董事、监事、高级管理人员情况
  1、报告期内,董事、监事、高级管理人员持本公司股票情况未发生变化。
  2、报告期内,董事、监事、高级管理人员变更情况
  (1)公司第三届董事会第八次会议于2002年5月22日召开,会议审议并经投票通过的有关变更董事、监事和其他高级管理人员的议项:
  1)公司董事长变更
  同意董炳根先生辞去公司董事长职务,聘任胡永峰先生为公司董事长,宋涛先生为副董事长。
  2)调整公司经营班子;
  由于工作需要,宋涛先生不再担任公司总经理职务。经董事长提名,聘任孙志平先生为公司总经理。由于工作需要,经总经理提名,聘任叶建中先生、苏廷芳先生为公司副总经理。
  3)改聘公司董事会秘书、财务总监;
  由于工作需要,任元卫先生不再担任公司董事会秘书、副总经理、财务总监职务。经董事长提名,聘任陈星先生为公司董事会秘书、聘任王惜惠女士为公司财务总监。
  (2)公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开,会议审议并经投票通过的有关变更董事、监事和其他高级管理人员的议项:
  1)选举江建明先生、麦建光先生当选公司独立董事。
  2)由于工作需要,董炳根不在担任公司董事,选举丁跃先生为公司董事。
  3)由于工作需要,丁跃先生、苏廷芳先生不在担任公司监事,选举董炳根先生、蔡万清先生为公司监事,其中蔡万清先生为职工代表监事。
  (3)公司第三届监事会第九次会议于2002年6月26日召开,会议选举董炳根先生为公司监事会召集人。
  四、管理层讨论与分析
  1、 经营成果及财务状况简析
  截止2002 年6 月30 日,公司共实现含税销售收入74,501,785.01元,实现主营业务利润8,301,473.19元,净利润1,401,262.61元。
  金额(元)           报告期数         上年同期数        变动比率
  主营业务收入       74,501,785.01    72,693,193.62         2.49%
  主营业务利润        8,301,473.19     6,693,707.92        24.02%
  净利润              1,401,262.61     2,044,227.76      -31.45%
  现金及现金等价
  物净增加额         -7,563,442.07    36,282,986.22     -120.85%
  * 报告期主营业务较上年同期增长2.49%,主要是国际市场趋于缓慢增长,定单数量有所增加所致;
  * 报告期主营业务利润较上年同期增长24.02%,净利润分别较上年同期下降-31.45%,主要是生产成本略有下降,但销售成本、管理费用、财务费用均有小幅上升所致。
  * 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降-120.85%,主要是归还借款大于上年同期所致。
  金额(元)          期末数           期初数            变动         比率
  总资产        381,882,945.94    388,860,327.00   -6,977,381.06   -1.79%
  股东权益      308,316,510.20    306,915,248.00     1,401,262.20     0.46%
  * 报告期末,总资产较期初下降1.79%,主要是归还借款所致。
  * 报告期末,股东权益较期初增加0.46%,主要是实现净利润所致。
  2、报告期内主要经营情况
  (1)2002年上半年印染产量1424万码比上年同期1234万码上升190万码,上升幅度15.4%。上升主要原因是2002年上半年美国经济有所增长,客户定单有所增加,公司领导加大经营力度,实行更为灵活的价格策略,增加了一些新的客户。
  (2)公司主营业务行业及地区构成情况
  分行业资料
  按行业和产品划分,本公司主营业务主要是印染业,产品主要是印染产品,主营业务和主营业务利润构成比较单一。
  分地区资料
  按地区划分,分为国外和国内两部分,其中国外和国内业务收入比例为17:1,占主营业务利润总额比例为17:1。
  (3)报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化。
  (4)公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。
  3、报告期内投资情况
  公司在报告期内未发生增发新股等募集资金情况,报告期以前即首次发行股票时所募集的资金已按原定的投资方案使用完毕。报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况如下:
  (1) 为了适应中国加入WTO后国际市场竞争形势的要求,利用高新技术武装和改造传统印染产业,开发新型产品,培植新的经济增长工点,公司下属公司中冠印染(香港)有限公司与香港A,TEX有限公司投资建设数码喷射印花项目投资建设数码喷射印花项目。整个项目投资总额为200万港元,其中中冠印染(香港)有限公司出资150万港元,占75%股权,香港A,TEX有限公司出资50万港元,占25%股权。项目采取单独注册、独立核算、自负盈亏的方式运作。
  (2) 为了适应中国加入WTO后国际市场形势的要求,促进企业管理正规化、现代化,确保产品质量和企业竞争能力不断提高,公司斥资40万元人民币在年内组织实施ISO9000质量保证体系和ISO14000环境管理体系认证项目,整个项目从3月份开始至12月底完成。
  (3) 为了适应中国加入WTO后国际竞争形势的要求,不断提高中冠公司的生产能力和产品质量,公司在去年设备技术更新改造取得重大进展的基础上,再对2号平漂机、烧毛机等设备和废水处理等设施进行技术改造,并根据生产需要,添置氯漂机、宽幅验卷码布机、剪毛机等一批新设备,整个技术改造经费预算总计550万元。项目完成后,中冠公司的设备更趋齐全,性能更加优良,生产能力加大,将有力地推动生产的发展。
  4、下半年经营计划
  中冠的发展,要以切切实实做强印染主业为重点,印染业是中冠的安身立命之本,公司有相当的规模、良好的技术水平,在市场上具有雄厚的竞争实力。
  目前,由于行业宏观环境的改变,行业经营难度在逐步加大,定单批量更小、工艺更复杂、质量要求更高。特别,在深圳搞印染,由于土地、燃油、水电、人工等成本因素,盈利空间也越来越小。
  中冠的对策是一方面加快科技创新和产品开发的步伐,以更好的工艺、更高的质量满足客户的需求。另一方面,充分利用加入WTO对纺织行业带来的机遇,通过各种渠道直接拓展海外市场。中冠的产品主要销往香港、日本和欧美市场,减少销售中间环节将大大有利于公司的盈利水平。此外,公司将开展对外项目的调研,寻找有印染基础、市场能力弱的珠江三角洲、长江三角洲一带,以租赁、参股、控股为手段,实现加工基地的外移。
  五、重大事项
  1、报告期内,公司根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件精神,修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》等规章制度,并通过引进两名独立董事,在公司建立了独立董事制度;待条件成熟后,公司董事会将设立专门委员会。
  2、报告期内,公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案及发行新股方案。鉴于公司在报告期内赢利较少,为保证主营业务需求资金,董事会决议公司不预分2002年度中期股息,也不以公积金转增股本。
  3、2001年度利润分配方案
  公司2001年度利润总额为人民币1,254,999元,税后净利润为人民币841,358元,按10%提取法定盈余公积金84,136万元和按5%提取法定公益金42,068元后,年末可供分配的利润为人民币3,847,900元。鉴于公司今后进行投资和设备改造的资金需求较大,股东大会决议公司不分配2001年度股息,也不进行公积金转增股本。
  4、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
  5、报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项,也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。
  6、关联交易情况
  注:本公司与关联方的交易均按正常的市场交易条款及有关协议条款进行结算。
  (1) 向关联方采购货物明细
  企业名称                 2002.1.-6.    2001.1.-6.   关联交易未结算金额
  深圳南华印染有限公司    6,019,934.85          -          6,019,934.85 
  合计                    6,019,934.85          -          6,019,934.85 
  (2)向关联方销售货物
  企业名称                   2002.1.-6.    2001.1.-6.   关联交易未结算金额
  深圳南华印染有限公司       32,323.52          -             32,323.52 
  合计                       32,323.52          -             32,323.52 
  (3)对关联方长期投资明细      (单位:万元)
  单位名称                   投资性质     投资金额      备注
  深圳南华印染有限公司         联营       2286.45      人民币
  深圳联昌印染有限公司         联营        740.09      港币
  香港中冠数码印花有限公司     合营           150      港币
  (4)来自关联方投资收益明细       (单位:万元)
  单位名称                     投资性质       投资收益金额
  深圳南华印染有限公司    本公司的联营公司       42.78
  合计                                           42.78
  (5)关联方应收应付款项、票据余额          (单位:元)
  1 应收账款
  企业名称                 2002.6.30    2001.12.31.    关联交易未结算金额
  深圳南华印染有限公司     32,323.52          -             32,323.52 
  深圳市联红服装有限公司   29,290.70     174,280.70         29,290.70 
  合计                     61,614.22     174,280.70         61,614.22
  2 其他应收款
  企业名称                 2002.6.30     2001.12.31.    关联交易未结算金额
  深圳市华冠利
  商贸有限公司            848,302.88     852,006.74         848,302.88 
  深圳市华联控
  股股份有限公司          297,051.10           -           297,051.10 
  深圳市华联发展集团
  有限公司("华联发展")   22,285.20           -            22,285.20 
  深圳市华联发展
  投资有限公司            751,734.19     751,734.19        751,734.19 
  深圳市联红服装有限公司  576,752.05     610,123.14        576,752.05 
  深圳联昌印染有限公司  1,208,915.74   1,243,546.00      1,208,915.74 
  香港中冠数码
  印花有限公司             16,300.80           -            16,300.80 
  合计                  3,721,341.96   3,457,410.07         576,752.05 
  3 应付票据
  企业名称                 2002.6.30     2001.12.31.    关联交易未结算金额
  深圳南华印染有限公司    6,019,934.85        -              6,019,934.85 
  合计                    6,019,934.85        -              6,019,934.85 
  4 应付账款
  企业名称                   2002.6.30    2001.12.31.     关联交易未结算金额
  深圳市联红服装有限公司   1,054,972.64  1,054,972.88        1,054,972.64 
  合计                     1,054,972.64  1,054,972.88        1,054,972.64
  (6) 与关联方相互信用担保
  于二零零二年六月三十日,本公司与关联方相互提供信用担保而获取的银行信用额度为:
  关联方名称                   2002.6.30          2001.12.31
  a)关联方为本公司借款担保
  华联发展集团有限公司                            20,000,000 
  深圳市华联控股股份有限公司   50,000,000 
  b)本公司为关联方借款担保
  深圳南华印染有限公司         14,000,000         14,000,000
  7、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项;也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
  公司报告期内未签署重大合同。
  8、重大担保事项
  本公司没有与非关联方相互提供信用担保而获取银行信用额度,本公司与关联方相互提供信用担保而获取的银行信用额度为:
  关联方名称                      2002.6.30         2001.12.31
  a)关联方为本公司借款担保
  华联发展集团有限公司                              20,000,000 
  深圳市华联控股股份有限公司      50,000,000  
  b)本公司为关联方借款担保
  深圳南华印染有限公司            14,000,000        14,000,000
  9、报告期内,公司没有进行现金资产委托管理,也无以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管理事项。
  10、公司聘用会计事务所情况
  鉴于安达信公司已与普华永道正式签订了中国大陆及香港业务的合并协议,其在中国大陆的业务将由普华永道中天会计师事务所负责,因此股东大会授权董事会与普华永道中天会计师事务所签署聘任协议,并决定其酬金。
  11、报告期内公司未更改公司名称或股票简称。
  12、报告期内其它重大事件
  公司2001年股东大会于2002年6月26日召开,其决议公告已于2002年6月27日在《证券时报》和《香港商报》上披露。
  六、财务会计报告
  本公司未经审议的财务会计报告附后。
  会计报表附注。
  (一)、会计政策、会计估计等的说明:
  1、不符合会计核算前提的说明:
  本报告期的会计核算前提未发生变化。
  2、会计制度:
  本公司和本集团的会计报表是按照中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关法规制度和规定而编制的。
  3、会计政策变更及影响:
  本报告期会计政策未发生变更。
  4、会计估计变更及影响:
  本报告期会计估计未发生变更。
  5、重大会计差错更正的说明:
  本报告期无重大会计差错。
  6、财务报表合并范围的重大变化、原因及影响数。
  本报告期财务报表合并范围与上一年度一致,未发生变化。
  (二)、会计报表主要项目注释:(未单独说明,均指合并会计报表附注,且金额单位为:人民币元)
  1. 货币资金
  项目                 期初数             期末数
  现金                860,080.00      1,039,494.59
  银行存款         34,242,387.00     26,499,530.34
  其他货币资金 
  合计             35,102,467.00     27,539,024.93
  2、短期投资
  项目              期初余额(元)  本期增加数(元)  本期减少数(元) 期末余额(元)
  一、股权投资合计  3,308,782.00           -              -    3,308,782.00 
  其中:股票投资    3,308,782.00                                 3,308,782.00 
  二、债券投资
  其中:国债投资
  其他债券
  三、其他投资
  合计              3,308,782.00            -              -   3,308,782.00 
  3、应收账款
  帐龄          期初金额  期初比例(%)  期初坏帐准备   期末金额   期末比例(%)
  1年以内       45,385,730    76           787,995   45,449,166.32    74.13   
  1-2年         6,629,203    11           597,305    6,899,507.78    11.25   
  2-3年         5,492,539     9         2,490,060    6,141,195.30    10.02   
  3年以上        2,095,358     4         2,095,358    2,822,520.41     4.60   
  合计          59,602,830 100.00         5,970,718   61,312,389.81   100.00  
续上表:
  帐龄          期末坏帐准备
  1年以内       787,995.00
  1-2年        597,305.00
  2-3年      2,490,060.00
  3年以上     2,095,358.00
  合计        5,970,718.00
  注:(1.)本公司应收账款坏账准备在每年年底计提;
  (2.)应收账款前五名金额合计为人民币2379.64万元,占应收账款总额38.81 %;
  (3.) 期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款;
  (4.) 关联往来单位余额参见附注24.C.(5)。
  4、其他应收款
  帐龄       期初金额  期初比例(%)  期初坏帐准备(元)    期末金额  期末比例(%)
  1年以内    5,610,528      58            57,506       7,432,616.82    64.88  
  1-2年       356,055       4             5,148         356,055.00     3.12  
  2-3年     1,734,323      18            98,855       1,734,323.00    15.14  
  3年以上    1,932,069      20         1,145,949       1,932,069.00    16.86  
  合计       9,632,975     100         1,307,458      11,455,063.82   100.00 
续上表:
  帐龄          期末坏帐准备(元)
  1年以内             57,506 
  1-2年               5,148 
  2-3年              98,855 
  3年以上          1,145,949 
  合计             1,307,458 
  注:(1.)本公司其他应收款坏账准备在每年年底计提;
  (2.)其他应收款前五名金额合计为人民币642.91万元,占其他应收款总额56.12%;
  (3.) 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款;
  (4.) 关联往来单位余额参见附注24.C.(5);
  (5.) 母公司期末其他应收款余额主要为未合并前控股子公司的往来款。
  5、存货及存货跌价准备
  类别                     2002.6.30.                 
                    金额   跌价准备         净额     
  原材料    50,751,340.46               50,751,340.46 
  在产品     6,119,496.06                6,119,496.06 
  产成品     8,106,936.49   530,600.00   7,576,336.49 
  低值易耗品                                 -       
  合计      64,977,773.01   530,600.00  64,447,173.01 
续上表:
  类别                     2001.6.30.
                    金额   跌价准备         净额     
  原材料    53,857,492.00               53,857,492.00 
  在产品     5,441,648.00               5,441,648.00 
  产成品     6,814,229.00   530,600.00   6,283,629.00 
  低值易耗品   275,561.00                 275,561.00 
  合计      66,388,930.00   530,600.00  65,858,330.00
  6、待摊费用
  类别               期初数      本期增加        本期摊销        期末数
  证券管理费            -       296,787.43     102,746.14     194,041.29 
  物料摊销        131,417.00      83,546.49     122,140.24      92,823.25 
  保险费                -       136,419.23      68,211.23      68,208.00 
  其他             30,699.00     439,126.12     360,405.23     109,419.89 
  合计            162,116.00     955,879.27     653,502.84     464,492.43 
  7、长期股权投资(一)
  (1) 股票投资
  被投资公司名称     股份类别    股票数量(股)   持股比例%   初始投资成本(元)    
  东润拓展国际(集团)
  有限公司            普通股     6,620,000         1.7         4,524,975     
续上表:
  被投资公司名称         市值总值(元)  减值准备(元)     备注
  东润拓展国际(集团)
  有限公司                 944,602.00     3,568,603.00
  (2)其他股权投资
  被投资公司名称        投资期限  投资金额(元)  持股比例%  本期权益增减额(元)
  Rich Sino Enterprises
  Ltd(盛中)              无       1,532,568         100                     
  深圳南华印染有限公司   21年     22,864,472       49.56        83,970.63    
  深圳联昌印染有限公司    5年      7,400,900        37.5          451,983    
  福建兴业银行                    45,750,000         0.5 
  深圳市华冠利商贸公司   20年        263,905          25
  香港中冠数码印花
  有限公司                        1,500,000          75                      
续上表:
  被投资公司名称          累计权益增减额(元)    减值准备(元)       备 注
  Rich Sino Enterprises
  Ltd(盛中                                       1,532,568      投资币别为港币
  深圳南华印染有限公司        7,304,643.63        -
  深圳联昌印染有限公司        -4,067,838         -          投资币别为港币
  福建兴业银行        
  深圳市华冠利商贸公司
  香港中冠数码印花
  有限公司                                                     投资币别为港币
  7、长期股权投资(二)
  (1)
  项目                期初余额    本期权益增加   本期权益减少    期末余额
  一、长期股权投资       
                       40,238,122   2,019,612.63         -       42,257,734.63 
  其中:股票投资         
                        4,510,100         42.46         -        4,510,142.46 
       对子公司投资     
                        1,626,380                       -        1,626,380.00 
       对合营企业投资   
                            -      1,591,800.00        -        1,591,800.00 
       对联营企业投资   
                       34,101,642     427,770.17         -       34,529,412.17 
  二、长期债权投资       
                           -            -           -             -    
  其中:国债投资         
                           -            -           -             -   
  三、其他股权投资       
                       30,904,520         -           -      30,904,520.00 
  合计                   
                       71,142,642   2,019,612.63         -      73,162,254.63 
  (2)
  长期股权投资差额            期初余额(元)    本期增加(元)    本期摊销(元)  
  深圳南华印染有限公司       -7,220,673         -          -343,842.00  
  深圳联昌印染有限公司         4,519,821          -            451,983.00  
  合计                       -2,700,852          -               108,141  
续上表:
  长期股权投资差额              期末余额(元)    剩余摊销年限
  深圳南华印染有限公司         -6,876,831.00        10
  深圳联昌印染有限公司           4,067,838.00       4.5
  合计                            -2,808,993    
  (3)
  长期股权投资减值准备     期初余额(元)   期末余额(元)   
  东润拓展                   3,568,603     3,568,603 
  盛中                       1,626,381     1,626,381 
  合计                       5,194,984     5,194,984 
  8、在建工程
  工程名称        期初数      本期增加    本期转入固定资产  其他减少数 
  设备改造    5,421,359.00   1,277,348.06   4,830,717.11               
  合计        5,421,359.00   1,277,348.06   4,830,717.11       0.00    
续上表:
  工程名称           期末数      资金来源
  设备改造      1,867,989.95     自筹资金
  合计          1,867,989.95   
  9、固定资产
  固定资产原价            年初余额      本期增加   本期减少     期末余额
  房屋建筑物及附属设施  140,252,162    200,000.43     -    140,452,162.43
  机器设备              140,540,577  4,711,236.45     -    145,251,813.45 
  运输工具                7,822,517    248,202.25     -      8,070,719.25 
  办公设备                3,823,477     97,728.46     -      3,921,205.46 
  合计                  292,438,733  5,257,167.59      -    297,695,900.59 
  累计折旧              139,094,670  5,342,602.04     -    144,437,272.04 
  净值                  153,344,063   -85,434.45      -    153,258,628.55 
  10、短期借款
  借款类别     币种              期末数                      期初数        
    借款期限
                         原币          折人民币        原币       折人民币
  担保借款   人民币    20,000,000      20,000,000   20,000,000   20,000,000
   2002.3.22~2003.3.22
  信用借款   港币      10,000,000   10,612,000.00   20,000,000   21,224,000
    2001.12.3~2002.7.3
  合计                                 30,612,000                41,224,000  
续上表:
  借款类别           借款期限
  担保借款     2002.3.22~2003.3.22
  信用借款      2001.12.3~2002.7.3
  *由深圳市华联控股股份有限公司提供担保。
  11、应付票据
  项目           期初数            期末数
  一年之内    5,449,781.00     10,424,432.23 
  合计        5,449,781.00     10,424,432.23 
  12、应付账款
  项目               期初数            期末数
  一年以内       13,163,509.00     24,548,871.84 
  一至二年        1,088,705.00           -
  合计           14,252,214.00     24,548,871.84 
  13、其他应付款
  项目               期初数            期末数
  一年以内        1,555,078.00      1,136,400.06 
  一至二年          530,600.00        530,600.00 
  合计            2,085,678.00      1,667,000.06 
  14、应付工资与应付福利费
  应付工资与应付福利费合并于应付福利费项目填列。
  15、应交税金
  税项             期初数              期末数
  增值税       -5,285,360.00       -8,759,784.85 
  企业所得税       984,253.00           607,754.97 
  其他税项         394,476.00           550,171.48 
  合计         -3,906,631.00       -7,601,858.40 
  16、预提费用
  类别               期初数             期末数
  工资及奖金     1,201,237.00          589,689.10 
  长期服务金       450,607.00          134,051.46 
  利息费用          60,610.00           99,214.93 
  其他             823,419.00        1,029,075.32 
  合计           2,535,873.00        1,852,030.81 
  17、长期借款
  类别             期初数                期末数
  抵押借款       8,072,938.00                -   
  减:一年内到期
  的长期借款     1,118,642.00                 -   
  合计           6,954,296.00                 -   
  18、长期应付款
  本公司重组之时,获中国人民银行特别批准,香港中冠之资产进行重估所产生的重估盈余归属于本公司重组前原有的股东。该等资产于一九九二年一月三十一日进行了重估,产生了大约14,754,000港元的重估盈余,在账上记作长期应付科目,部分已用于冲抵上市前发生的坏账约4,285,000港元。本公司之原有股东已经同意不要求以现金偿付该等款项,待以后与他们认购股票的费用相互冲销。
  19、股本
  本公司于二零零二年六月三十日及二零零一年十二月三十一日之股权结构明细项目如下:
                             二零零二年六月三十日    
                            股数     金额(人民币元)
  尚未流通股份
  发起人股份             122,291,150     122,291,150  
  其中:境内法人持有股份  79,489,253      79,489,253  
  外资法人持有股份**            -             -   
  内部职工股*                    -             -   
  尚未流通股份合计        79,489,253      79,489,253  
  已流通股份
  境内上市的人民币普通股  20,231,200      20,231,200  
  境内上市的外资股**    69,421,903      69,421,903  
  已流通股份合计          89,653,103      89,653,103  
  本公司股本总额         169,142,356     169,142,356  
续上表:
                              二零零一年十二月三十一日
                            股数     金额(人民币元)
  尚未流通股份
  发起人股份             122,291,150   122,291,150
  其中:境内法人持有股份  79,489,253    79,489,253
  外资法人持有股份**            -             -
  内部职工股*                    -             -
  尚未流通股份合计        79,489,253    79,489,253
  已流通股份
  境内上市的人民币普通股  20,231,200    20,231,200
  境内上市的外资股**    69,421,903    69,421,903
  已流通股份合计          89,653,103    89,653,103
  本公司股本总额         169,142,356   169,142,356
  20、主营业务
  (1)按业务分布
  类别                          2002.1-6.           
                  收入           成本       毛利率  
  制造业    74,501,785.01   66,200,311.82    11.14% 
  合计      74,501,785.01   66,200,311.82    11.14% 
续上表:
  类别                          2001.1-6.
                  收入           成本       毛利率  
  制造业     72,693,193.62   65,999,485.70   9.21%
  合计       72,693,193.62   65,999,485.70   9.21%
  (2)按地区分布
  类别                          2002.1-6.            
                 收入            成本        毛利率  
  外销     70,373,994.80   62,590,972.06     11.06%  
  内销      4,127,790.21    3,609,339.76     12.56%  
  合计     74,501,785.01   66,200,311.82     11.14%  
续上表:
  类别                      2001.1-6.
                收入          成本       毛利率  
  外销     63,695,655.13   57,981,779.15   8.97%
  内销      8,997,538.49    8,017,706.55  10.89%
  合计     72,693,193.62   65,999,485.70   9.21%
  21、其他业务利润
  其他业务利润均为物业租赁收入。
  22、财务费用
  类别               2002.1.-6.      2001.1.-6.
  利息支出          1,167,046.01      2,347,505.13 
  利息收入          -583,616.41    -3,542,314.05 
  其他                 52,478.43          5,430.26 
  合计                635,908.03    -1,189,378.66 
  23、投资收益
  *合并会计报表附注
  项   目                      2002.1.-6.     2001.1.-6.
  股权投资收益                 427,770.17           -   
  债权投资收益                                       -   
  联营或合营公司分配来的利润                         -   
  期末调整的被投资公司
  所有者权益净增减额(+-)                         -   
  其他(股权投资差额摊销)    -108,141.59           -   
  合计                          319,628.58           -   
  *母公司会计报表附注
  项   目                    2002.1.-6.    2001.1.-6.
  股权投资收益               427,770.17            -
  债权投资收益                    -              -
  联营或合营公司分配来的利润      -               -
  期末调整的被投资公司
  所有者权益净增减额(+-)       -              -
  其他(股权投资差额摊销)    343,841.53    3,439,986.12 
  合计                        771,611.70    3,439,986.12 
  24、关联方关系及其交易
  A.存在控制关系的关联方情况
  (1) 存在控制关系的关联方
  企业名称           注册地址                    主营业务       与本公司的关系
  深圳市华联控股   中国广东省深圳市       生产经营布料、服装、  持有本公司28%
  股份有限公司     深南中路华联大厦17楼  化纤和纺织机械等       的权益资本
  香港中冠数码     中国香港葵涌
  印花有限公司     钟意恒胜中心1301A    印花                   本公司持有其  
                                                                75%的权益资本
续上表:
  企业名称      经济性质或类型      法定代表人
  深圳市华联控股    股份公司         董炳根
  股份有限公司   
  印花有限公司      有限公司          孙志平
  (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:           (单位:万元)
  企业名称           期初数     本期增加数    本期减少数     期末数     备注
  深圳市华联控股
  股份有限公司     35955.5085       -            -       35955.509
  香港中冠数码
  印花有限公司        0            200            -            200    港币
  (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:    (单位:元)
  企业名称          期初金额   期初百分比%   本期增加数   本期减少数 
  深圳市华联控
  股股份有限公司  47,359,859        28            -           -     
  香港中冠数码
  印花有限公司         -            -        1,591,800      -     
  合计            47,359,859                   1,591,800       -     
续上表:
  企业名称         期末金额  期末百分比%
  深圳市华联控
  股股份有限公司  47,359,859      28 
  香港中冠数码
  印花有限公司     1,591,800      75 
  合计            48,951,659 
  B. 不存在控制关系的关联方情况 
  企业名称                                     关联方关系性质
  深圳市华联发展集团有限公司("华联发展")  持有本公司4.54%的权益资本
  深圳市华联发展投资有限公司                  华联发展的全资子公司
  深圳市华冠利商贸有限公司                    本公司的联营公司
  深圳南华印染有限公司                        本公司的联营公司
  深圳联昌印染有限公司                        本公司的联营公司
  深圳市联红服装有限公司                      华联发展的联营公司
  C、关联交易情况
  注:本公司与关联方的交易均按正常的市场交易条款及有关协议条款进行结算。
  (2) 向关联方采购货物明细
  企业名称                 2002.1.-6.     2001.1.-6.   关联交易未结算金额
  深圳南华印染有限公司    6,019,934.85          -         6,019,934.85 
  合计                    6,019,934.85          -         6,019,934.85 
  (2)向关联方销售货物
  企业名称                  2002.1.-6.     2001.1.-6.    关联交易未结算金额
  深圳南华印染有限公司       32,323.52          -            32,323.52 
  合计                       32,323.52          -            32,323.52 
  (3)对关联方长期投资明细      (单位:万元)
  单位名称                    投资性质      投资金额       备注
  深圳南华印染有限公司          联营         2286.45     人民币
  深圳联昌印染有限公司          联营          740.09     港币
  香港中冠数码印花有限公司      合营             150     港币
  (4)来自关联方投资收益明细       (单位:万元)
  单位名称                    投资性质         投资收益金额
  深圳南华印染有限公司    本公司的联营公司       42.78
  合计                                           42.78
  (5)关联方应收应付款项、票据余额          (单位:元)
  5 应收账款
  企业名称               2002.6.30       2001.12.31.    关联交易未结算金额
  深圳南华印染有限公司    32,323.52          -                32,323.52 
  深圳市联红服装有限公司  29,290.70      174,280.70           29,290.70 
  合计                    61,614.22      174,280.70           61,614.22
  6 其他应收款
  企业名称                       2002.6.30     2001.12.31.  关联交易未结算金额
  深圳市华冠利商贸有限公司      848,302.88     852,006.74       848,302.88 
  深圳市华联控股股份有限公司    297,051.10           -         297,051.10 
  深圳市华联发展集团有限公司
  ("华联发展")                 22,285.20           -          22,285.20 
  深圳市华联发展投资有限公司    751,734.19     751,734.19       751,734.19 
  深圳市联红服装有限公司        576,752.05     610,123.14       576,752.05 
  深圳联昌印染有限公司        1,208,915.74   1,243,546.00     1,208,915.74 
  香港中冠数码印花有限公司       16,300.80            -         16,300.80 
  合计                        3,721,341.96   3,457,410.07       576,752.05 
  7 应付票据
  企业名称                    2002.6.30       2001.12.31.    关联交易未结算金额
  深圳南华印染有限公司      6,019,934.85            -         6,019,934.85 
  合计                      6,019,934.85            -         6,019,934.85 
  8 应付账款
  企业名称                    2002.6.30        2001.12.31.   关联交易未结算金额
  深圳市联红服装有限公司    1,054,972.64     1,054,972.88      1,054,972.64 
  合计                      1,054,972.64     1,054,972.88      1,054,972.64
  (6) 与关联方相互信用担保
  于二零零二年六月三十日,本公司与关联方相互提供信用担保而获取的银行信用额度为:
  关联方名称                         2002.6.30           2001.12.31
  a)关联方为本公司借款担保
  华联发展集团有限公司                                   20,000,000 
  深圳市华联控股股份有限公司       50,000,000 
  b)本公司为关联方借款担保
  深圳南华印染有限公司             14,000,000            14,000,000
  (三)、非货币性交易:
  本报告期无非货币性交易。
  (四)、或有事项
  本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
  (五)、季节性、周期性收入:
  本公司主营纺织印染产品印染业务,无季节性或周期性收入。
  (六)、资产重组:
  本报告期无资产重组事项。
  (七)、企业合并、分立的说明:
  本报告期内未发生企业合并,分立等情况。
  八、公司备查文件目录
  1、载有董事长亲笔签署的半年度报告文本;
  2、载有法定代表人、主管财务工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
  4、经2001年度股东大会通过的公司章程;
  以上文件均完整置放于公司董事会秘书处 
  深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
  2002年8月7日