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2019年10月17日 星期四

神州长城(000018)公告正文

深圳中冠纺织印染股份有限公司2001年中期报告

公告日期:2001-08-10

          深圳中冠纺织印染股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
   (一)公司法定中文名称:深圳中冠纺织印染股份有限公司
   A股简称:深中冠A
   A股代码:0018
   B股简称:深中冠B
   B股代码:2018
   公司法定英文名称:Shenzhen Victor Onward Textile Industrial Co.,Ltd.
   英文名称缩写:VO Tex
   (二)    公司注册地址:深圳市人民南路房地产大厦10楼C座
    公司办公地址:深圳市人民南路房地产大厦10楼C座
    邮政编码:518001
    公司网址:www.chinaszvo.com
    公司电子信箱:szvomill@public.szptt.net.cn
    (三)  法定代表人姓名:董炳根
    (四)  公司董事会秘书:任元卫
    联系电话:0755-2323864
    联系地址:深圳市人民南路房地产大厦10楼C座
    传真:0755-2339100
    电子信箱:cthkvo02@hkabc.net
    证券事务代表:麻根生
    联系电话:0755-4207070
    传真:0755-4207221
    电子信箱:magese@163.net
    (五)公司中报备置地点:深圳市人民南路房地产大厦10楼C 座
    (六)  公司股票上市地:深圳证券交易所
    (七)    信息披露媒体:
    网站:www.cninfo.com.cn
    定期报告刊登报刊:《证券时报》
                      《香港商报》
    (八)经营范围 :生产经营纺织工业品及所需的原材料、辅料、各种面料服装、机械设备,并提供相关的服务(不含现行许可证管理产品,有许可证按许可证执行)。在上海设立分支机构。产品70%外销。
     二、主要财务数据和指标
     单位:元
    项目                                    本期数
    净利润                                    2,044,227.75
    扣除非经常性损益后的净利润*               2,044,227.75
    总资产                                  457,299,199.68
    资产负债率(%)                                    32.61
    股东权益(不含少数股东权益)              308,158,716.92
    每股收益                                         0.012
    报告期末至披露日股份变动后每股收益               0.012
    净资产收益率(%)                                  0.663
    每股净资产                                       1.822
    调整后每股净资产                                 1.870
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产           1.890
    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.043

    项目                                    上期数
    净利润                                    3,900,776.00
    扣除非经常性损益后的净利润*               1,810,776.00
    总资产                                  381,957,538.00
    资产负债率(%)                                    20.40
    股东权益(不含少数股东权益)              304,056,520.00
    每股收益                                         0.023
    报告期末至披露日股份变动后每股收益               0.023
    净资产收益率(%)                                  1.280
    每股净资产                                       1.800
    调整后每股净资产                                 1.790
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产           1.800
    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.120
    单位:元
    项目                                   2000年末
    净利润                                 5,063,165.00
    扣除非经常性损益后的净利润             2,134,941.00
    每股收益                                       0.03
    报告期末至披露日股份变动后每股收益             0.03
    净资产收益率(%)                                1.65
    财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
    本公司境内外报表无差异。
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表    单位:万股
    项 目               期初数     本期配股  本期送股  公积金转股  增发

    一、尚未流通股份
    发起人股份          12,229.11
    其中:国家拥有股份   5,503.10
    境内法人拥有股份     2,445.82
    外资发起人持有股份   4,280.19
    内部职工股              11.00
    尚未流通股份合计    12,240.11
    二、已流通股份
    1,境内上市A股       2,012.12
    2,境内上市B股       2,662.00
    已流通股份合计       4,674.12
    股本总数            16,914.24

    项 目                    本  期    期末数
                            其他变动
    一、尚未流通股份
    发起人股份                        12,229.11
    其中:国家拥有股份                 5,503.10
    境内法人拥有股份                   2,445.82
    外资发起人持有股份                 4,280.19
    内部职工股                -11.00
    尚未流通股份合计          -11.00  12,229.11
    二、已流通股份
    1,境内上市A股             11.00   2,023.12
    2,境内上市B股                     2,662.00
    已流通股份合计             11.00   4,685.12
    股本总数                          16,914.24
    本期股份总数及结构变动情况说明:
    [注]公司未流通股份期末数比期初数减少110,000股,已上市流通股份期末数比期初数增加110,000股,是因为原公司监事潘伟朝先生和总经理石律德先生,在上年换届改选后不再担任本公司原职务和其它管理职务,其二人所持的110,000股内部职工股半年后转为流通A股。 
    (二)、主要股东持股情况介绍
     1、公司主要股东持股情况                       单位:万股
    截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
    名次  股东名称                    本期末持  本期持股变动  持股占总股
                                      股数      增减情况(+-)  本比例(%)
       1  深圳市华联控股股份有限公司     4,735                     28.00
       2  深圳市纺织集团股份有限公司     2,445                     14.46
       3  Style-Success Ltd              2,445                     14.46
       4  华联发展集团有限公司             767                      4.54
       5  香港富冠投资有限公司             611                      3.62
       6  香港侨民有限公司                 611                      3.62
       7  香港忻英杰先生                   611                      3.62
       8  陈丽琼                            51                      0.30
       9  林名禹                            46                      0.27
      10  文美玲                            20                      0.12
    名次  股东名称                      持有股份的质  股份性质
                                        押或冻结情况
       1  深圳市华联控股股份有限公司
       2  深圳市纺织集团股份有限公司
       3  Style-Success Ltd
       4  华联发展集团有限公司
       5  香港富冠投资有限公司
       6  香港侨民有限公司
       7  香港忻英杰先生
       8  陈丽琼
       9  林名禹
      10  文美玲
    2、十大股东持股相关情况说明:
    [注一]上述股东深圳市华联控股股份有限公司原名为"深圳惠中化纤股份有限公司",持有本公司28%的股权。
    [注二]上述股东华联发展集团有限公司为香港富冠投资有限公司的控股公司。
    [注三]上述各主要股东在本报告期内均未发生所持股权质押、冻结情况。
    持股10%(含10%)以上法人股东情况
    1)深圳市华联控股股份有限公司
    法定代表人:董炳根
    经营范围:生产经营各种布料、服装、化纤和纺织机械,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品),自有物业管理,承接内引外联、"三来一补"业务。
    持有股份:47,359,859股,占比28%。
    2)深圳市纺织集团股份有限公司
    法定代表人:管同科先生
    经营范围:生产加工纺织品、服装、装饰布、带、商标带、自行车、工艺品;购销百货、纺织工业专用设备、纺织器材机配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品、粮油食品;单项房地产开发和经营,进出口业务,举办展销会。
    持有股份:24,458,231股,占比14.46%。
    3)Style-Success Ltd.
    法定代表人:Miss Amy Wang
    经营范围:投资
    持有股份:24,458,229股,占比14.46%。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    公司主营业务范围仍是各类纯棉、纯麻,涤棉、混纺高档面料以及成衣产品的印染生产加工和销售业务。进入2001年以来,为了克服生产经营中面临的困难和问题,公司董事会确定了"以市场营销为导向,以加强现场管理和成本控制为基础,以提高产品质量和优质服务为重点,以投资新兴产业项目为契机,以深化内部改革和科技创新为动力,以强化队伍建设和制度建设为保障,振奋精神,鼓足干劲,发扬优势,克服劣势,抓住机遇,加快调整,乘势而上"的工作思路。公司经营班子按照董事会提出的工作思路,采取了一系列有效措施保证了生产经营活动的正常开展。截至报告期末,公司实现销售收入6,796万元,实现税前利润214万元。
    1)根据市场变化,调整经营策略,拓宽发展空间。公司根据市场的变化,及时调整经营策略,加大营销力度,采用小批量、多品种、高质量、快交货的生产经营模式,吸引更多的业务,在巩固与现有客户合作的基础上,发展了一批新的贸易伙伴,使公司市场营销保持平稳态势。
    2)加强基础管理,盘活现有资产,提高企业运作绩效。公司致力于注入管理出精品、管理出效益的理念,继续采取有效措施加强内部管理。一是加强了人力资源的管理,根据生产需要对现有机构、岗位和人员配置进行进一步调整和精简,吸收了一批应届大学毕业生充实基层骨干队伍。二是加强生产管理特别是生产现场管理,提高生产效率和产品质量。三是加强了成本控制,减少费用开支。健全成本指标体系,强化成本核算和成本分析工作,生产成本指标特别是燃油和染化料方面成本比去年同期有所下降。四是继续加强继续开展清债核收和催交欠款工作。五是积极导入ERP管理系统,提高管理水平。
    3)积极开展技术改造和科研开发,提高产品的附加值。公司强化了对全体员工的运用生产科技知识的教育和培训,不断提高广大员工的业务技术水平。同时在公司大兴科技创新之风,鼓励员工自觉运用科技知识解决生产中的问题。加大对设备技术改造的力度,在稳定现有品种生产的基础上研究开发新的高档服装面料的印染后整理技术,。
    4)调整生产结构,加快资产重组步伐,增强公司竞争能力。面对中国加入WTO带来的机遇和挑战,公司围绕产品结构、经济效益和公司形象"三个优化",加快进行生产结构的调整。公司已与第一大股东深圳市华联控股股份有限公司签订协议,由本公司下属企业中冠纺织印染(香港)有限公司与华联控股股份有限公司共同投资建设年产33万吨PET、PBTA 工程树脂项目。
    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
    (1)2001年6月30日此,深圳中冠公司出租房屋收入26万元。
    (2)中冠印染(香港)有限公司出租仓库,房屋收入59万元。
    (3)中冠印染(香港)有限公司收到无锡市针织总厂以前年度借款120万元。
    (二)、公司投资情况
    1、尚未使用的募集资金去向:
    本公司1991年招股募集的资金已经全部根据招股说明书的项目运用。
    公司在报告期内没有募集资金,亦无报告期之前募集资金延期到报告期内使用的情况。
    2、项目变更原因、程序和披露情况:
    本公司的募集资金使用项目运用未发生变更。
    3、项目进度及收益情况:
    公司在报告期内没有募集资金,亦无报告期之前募集资金延期到报告期内使用的情况。
    4、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    ①公司于6月28日与华联发展集团达成股权转让协议,斥资1,435.94万元受让华联集团所持的南华印染有限公司36.54股权,使公司持有该公司股权占总股数的49.56%。此项投资已于7月26日在《证券时报》和《香港商报》披露。
    ②公司于6月份与华联发展集团达成股权转让协议,拟斥资156.87万元受让华联集团所持的联红服装有限公司35%股权,使公司持有该公司股权占总股数的35%。
    ③公司于6月份与第一股东深圳市华联控股股份有限公司达成合资协议,由下属的中冠印染(香港)有限公司与华联控股股份有限公司共同投资在宁波注册成立"宁波华联新材料技术有限公司",兴建年产33万吨PET、PBT工程树脂项目。中冠印染(香港)有限公司投资1.75亿元人民币,占注册资本的25%。此项投资已经公司2000年年度股东大会审议批准。此项投资已于7月4日在《证券时报》和《香港商报》同时披露。
    (三)、下半年计划:
    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:进入2001年以来,由于受到美国经济放缓和欧洲市场疲软的影响,日渐回升的国内印染行业竞争空前激烈,公司面临着定单不足、国际市场油价昂贵等较为严峻的市场形势。企业的生产成本居高不下。新的企业会计准则的颁布对公司的财务运行状况影响不大,因为本公司实行的是在深圳生产和在香港经营的经营模式,产品营销直接与国际市场对接,财务运行方式一直与国际会计准则相吻合,以上宏观环境和政策法规的变化对公司生产经营不会产生太大的负面影响。随着中国加入WTO不断取得新的进展,国内纺织印染行业持续升温,并将呈现内销及外贸两旺的态势,公司将顺应这种变化,抢抓机遇,加快调整,乘势而上。
    2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:下半年是公司实现生产经营目标的关键时期,公司将根据年初确定的工作思路和部署,着重抓好以下工作:一是集中力量抓市场。要充分利用本公司在香港经营、在深圳生产运行模式的优势,进一步发挥港司经营龙头作用,确保定单特别是第一手定单数量不断增加,以满足生产任务需求。同时要加强应收帐款的催收工作,特别是要根据客户信誉状况对其进行分类管理,降低经营风险。
    二是聚精会神抓管理。要严格按照定单要求组织生产,强化技术指导和现场管理,保证产品质量不断提高,并严格按期交货。继续加强资产管理和成本控制,把生产成本降下来。要抓紧实施ERP管理网络项目和人员培训工作,争取在年底以前正式启用,实现经营管理规范化。
    三是扎扎实实抓项目。首先要着眼于中国入世后的市场竞争,拟投资三百万元人民币进行生产设备设施及工艺流程的改造和更新,提高主营业务的生产水平。要围绕培植新的经济增长点,抓紧落实受让南华印染有限公司和联红服装有限公司股权事宜,加快集团化经营和集约化生产的步伐,充分发挥规模经济效应。同时要调度公司现有资源,确保年产33万吨PET、PBT项目的建设各项工作顺利进行。总之,要采取各种有效措施,确保年度工作目标的实现。
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
    (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:在报告期內,公司投资3090万元人民币认购福建兴业银行1500万股新增股份。此项认购已于2001
    (五)、报告期内公司重大关联交易事项
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:
    交易项目  关  联  方                2000年
    产品销售  深圳市华冠利贸易有限公司  515629元
    2、资产、股权转让发生的关联交易:
    1.本公司斥资1435.94万元受让南华印染有限公司36.54%股权。
    2.本公司斥资156.87万元受让联红服装有限公司35%股权。
    3、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在股权、债务往来、担保等事项的,应该披露形成的原因及其对公司的影响:
    1)关联方关系
    与本公司存在关联方关系的关联方,除了已编列基准中列示的附属公司、联营公司及合营公司,其它不存在控制关系,有交易往来的关联方名称及与本公司的关系如下:
    关联方名称                  与本公司的关系
    深圳市华联控股股份有限公司  持有本公司28%股权
    华联发展集团公司            持有本公司4.54%的权益资本
    深圳市华联贸易公司          华联发展集团的全资附属公司
    深圳华联发展投资公司        华联发展集团的全资附属公司
    深圳华联发展置业有限公司    华联发展集团的全资附属公司
    2)关联方交易
    ① 股权转让:
    项目名称  关联方名称    受让金额及股权数
    受让股权  华联发展集团  斥资1435.94万元受让南华印染有限公司36.54%股权
    受让股权  华联发展集团  斥资156.87万元受让联红服装有限公司35%   股权
    ②公司与关联方的重大交易明细项目如下:
    交易项目  关联方  2001年6月底  2000年
    产品销售  华冠利            -  515,629元
    本公司与关联方的交易均按正常的市场交易条款及有关协议条款进行。
    ③与关联方的往来帐余额明细项目如下:
    项目        关联方名称            2001年6月底      2000年
    应收帐款    华冠利                1,044,875.50元   1,039,725元
                华联贸易公司                        -  467,292元
                联红服装有限公司      226,464.10元                -
                总计:                 1,271,339.60元   1,507,017元
    其它应收款  华冠利                37,693.18元      37,569元
                深圳华联发展投资公司  708,381.26元     706,058元
                深圳华联置业有限公司                -  7,547,170元
                深圳联红服装有限公司  282,698.83元                -
                申冠置业              12,538,065.28元  8,785,977元
                深圳联昌印染有限公司  846,959.89元                -
                总计:                 14,413,798.44元  17,076,774元
    应付帐款    盛中                  646,890元        646,890元
                总计                  646,890元        646,890元
    ④与关联方相互信用担保
    截至报告期末,本公司与关联方相互提供担保而获取的银行借款余额如下:
    担保关系            关联方名称        2001年6月底       2000年
    关联方为本公司担保  华联发展集团      (RMB)8,300万元  45,083,122元
    本公司为关联方担保  华联发展集团      (RMB)9,400万元    88,287,781元
                        南华印染有限公司  (RMB)1,300万元    12,210,012元
                                          (HKD)400万元                 -
                        联红服装有限公司  (RMB)75万元                  -
    4、其他重大关联交易:
    无
    (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下:
    本公司不存在公司经理、副经理等高级管理人员在股东单位双重任职情况,也无财务人员在关联公司兼职的情况,公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司资产是完整的,公司拥有独立的产、供、销系统,有完善的配套设施,公司使用的资产完全归本公司所有,不存在控股股东与本公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    情况说明如下:
    本公司的财务是完全独立的,设有独立的财务部门,独立的核算体系,具有独立、规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度,具有独立的银行帐户,独立依法纳税。
    本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施:已分开。
    (七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项:
    托管、承包、租赁情况说明:
    报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司的资产,也未委托其他公司托管、承包、租赁本公司的资产。
    (八)、其他重大合同及其履行情况:
    无
    (九)、公司对外担保事项:
    ④与关联方相互信用担保
    截至报告期末,本公司与关联方相互提供担保而获取的银行借款余额如下:
    担保关系            关联方名称        2001年6月底       2000年
    关联方为本公司担保  华联发展集团      (RMB)8,300万元  45,083,122元
    本公司为关联方担保  华联发展集团      (RMB)9,400万元    88,287,781元
                        南华印染有限公司  (RMB)1,300万元    12,210,012元
                                          (HKD)400万元                 -
                        联红服装有限公司  (RMB)75万元                  -
    (十)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (十一)、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明:
    本中期报告未经会计师事务所审计。
    (十二)、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明:
    本中期报告未经会计师事务所审计。
    (十三)、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明:
    本公司财务审计机构对本公司2000年度的审计出具了标准无保留意见的审计报告。
    (十四)、其它重要事项:
    报告期内其它重大事件
    报告期内公司于6月30日在华联大厦召开了2000年度股东大会,情况如下:本公司第三届第四次董事会议2001年5月31日在《证券时报》和《香港商报》刊登了关于召开2000年度股东大会的公告。2000年度股东大会于2001年6月30日准时举行,出席大会的股东10人,代表股权数122,424,524股,占公司总股本的72.38%。其中代表A股的股东有5人,代表股权数为79,547,935股,代表B股的股东有5人,代表股权数42,876,589股。会议由深圳市华商律师事务所辛焕平律师到场见证,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    大会审议并通过了以下决议:《关于2000年度董事会工作报告的决议》、《关于2000年度监事会工作报告的决议》、《关于公司2000年度财务决算报告的决议》、《关于2000年度利润分配方案和2001年度预计利润分配政策的决议》、《关于公司下属公司"中冠印染(香港)有限公司"投资年产33万吨PET、PBT工程树脂项目的决议》和《关于修改<公司章程>部分条款的决议》。
    2000年度股东大会决议公告已于2001年7月3日在《证券时报》和《香港商报》上披露。
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。
    深圳中冠纺织印染股份有限公司
    2001年中期会计报表

    资产负债表
    编制: 深圳中冠纺织印染股份有限公司     年度: 2001年6月30日          单位: 人民币元
    资产                      注释  本期期初(合并)  本期期末(合并)
    流动资产:
    货币资金                  注1      68,445,070.00    104,503,055.93
    短期投资                  注2         904,630.00      3,510,834.82
    应收票据
    应收股利
    应收利息
    应收帐款                  注3      53,776,591.00     52,256,288.50
    其他应收款                注4      27,813,891.00     28,377,210.68
    预付帐款                  注5         884,210.00         39,486.19
    应收补贴款
    存货                      注6      63,203,482.00     62,793,990.71
    待摊费用                  注7         764,632.00      1,399,233.59
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                      215,792,506.00    252,880,100.42
    长期投资:
    长期股权投资              注8      60,874,244.00     45,962,671.05
    长期债权投资
    长期投资合计              注9      60,874,244.00     45,962,671.05
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                      289,232,475.00    289,961,931.44
    减:累计折旧                      128,538,645.00    133,514,599.97
    固定资产净额                      160,693,830.00    156,447,331.47
    工程物资
    在建工程                  注10        312,499.00      2,009,096.74
    固定资产清理
    固定资产合计                      161,006,329.00    158,456,428.21
    无形资产及其他资产:
    无形资产
    长期待摊费用              注11         59,589.00
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计    注12         59,589.00
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                          437,732,668.00    457,299,199.68
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                  注13     77,000,000.00    101,999,999.24
    应付票据                  注14     13,037,520.00
    应付帐款                  注15     15,066,196.00     23,329,519.49
    预收帐款
    应付工资                                                464,479.81
    应付福利费                注16      1,356,863.00        688,213.67
    应付股利
    应交税金                  注17     -2,960,398.00     -2,913,453.26
    其他应交款
    其他应付款                注18      3,442,920.00      4,160,702.02
    预提费用                  注19      3,337,042.00      1,612,318.30
    预计负债
    一年内到期的长期负债                1,317,414.00        658,707.00
    其他流动负债              注20                          126,282.80
    流动负债合计                      111,597,557.00    130,126,769.07
    长期负债:
    长期借款                  注21      7,904,481.00      7,904,481.00
    应付债券
    长期应付款                注22     11,145,873.00     11,109,232.69
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                       19,050,354.00     19,013,713.69
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                          130,647,911.00    149,140,482.76
    少数股东权益
    股东权益:
    股本                      注23    169,142,356.00    169,142,356.00
    减:已归还投资
    股本净额                          169,142,356.00    169,142,356.00
    资本公积                           29,722,897.00     29,625,188.24
    盈余公积                           52,891,633.00     52,717,761.94
    其中:法定公益金                    3,620,299.00      3,608,398.36
    未分配利润                          3,132,746.00      5,176,973.76
    外币报表折算差额                   52,195,125.00     51,496,436.98
    其他权益
    股东权益合计                      307,084,757.00    308,158,716.92
    负债和股东权益总计                437,732,668.00    457,299,199.68

    资产                      本期期初(母公司)  本期期末(母公司)
    流动资产:
    货币资金                       59,439,278.00       89,138,334.00
    短期投资
    应收票据
    应收股利
    应收利息
    应收帐款                        4,638,141.00       31,968,572.00
    其他应收款                     68,087,061.00       58,807,410.00
    预付帐款
    应收补贴款
    存货                           61,410,726.00       61,224,342.00
    待摊费用                          764,632.00        1,399,234.00
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                  194,339,838.00      242,537,892.00
    长期投资:
    长期股权投资                   83,969,334.00       72,421,825.00
    长期债权投资
    长期投资合计                   83,969,334.00       72,421,825.00
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                  235,353,576.00      234,155,614.00
    减:累计折旧                  113,767,995.00      117,853,913.00
    固定资产净额                  121,585,581.00      116,301,701.00
    工程物资
    在建工程                          312,499.00        2,009,097.00
    固定资产清理
    固定资产合计                  121,898,080.00      118,310,798.00
    无形资产及其他资产:
    无形资产
    长期待摊费用                       59,589.00
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计             59,589.00
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                      400,266,841.00      433,270,515.00
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                       77,000,000.00      101,999,999.00
    应付票据
    应付帐款                       14,377,452.00       22,391,682.00
    预收帐款
    应付工资                                              464,480.00
    应付福利费                      1,356,863.00          688,214.00
    应付股利
    应交税金                       -3,426,379.00       -3,531,864.76
    其他应交款
    其他应付款                        833,143.00        2,029,171.00
    预提费用                        3,041,005.00        1,116,171.00
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                   93,182,084.00      125,157,852.24
    长期负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                       93,182,084.00      125,157,852.24
    少数股东权益
    股东权益:
    股本                          169,142,356.00      169,142,356.00
    减:已归还投资
    股本净额                      169,142,356.00      169,142,356.00
    资本公积                       29,722,897.00       29,625,188.00
    盈余公积                       52,891,633.00       52,717,762.00
    其中:法定公益金                3,620,299.00        3,608,398.00
    未分配利润                      3,132,746.00        5,176,973.76
    外币报表折算差额               52,195,125.00       51,450,383.00
    其他权益
    股东权益合计                  307,084,757.00      308,112,662.76
    负债和股东权益总计            400,266,841.00      433,270,515.00

    资产负债表附表1:           资产减值准备明细表
    项  目                    期初余额       本期增加数    本期转回数
    一、坏账准备合计           5,231,765.00  1,047,667.00   1,287,717.00
    其中:应收账款             3,944,048.00  1,047,667.00
    其他应收款                 1,287,717.00                 1,287,717.00
    二、短期投资跌价准备合计   2,173,129.00                     7,144.00
    其中:股票投资             2,173,129.00                     7,144.00
    债券投资
    三、存货跌价准备合计         532,350.00
    其中:库存商品               532,350.00
    原材料
    四、长期投资减值准备合计  15,426,042.00                11,857,439.00
    其中:长期股权投资        15,426,042.00                11,857,439.00
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项  目                     期末余额
    一、坏账准备合计           4,991,715.00
    其中:应收账款             4,991,715.00
    其他应收款
    二、短期投资跌价准备合计   2,165,985.00
    其中:股票投资             2,165,985.00
    债券投资
    三、存货跌价准备合计         532,350.00
    其中:库存商品               532,350.00
    原材料
    四、长期投资减值准备合计   3,568,603.00
    其中:长期股权投资         3,568,603.00
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:          股东权益增减变动表
    项  目                    本 期 数        上 期 数
    一、实收资本(或股本):
    期初余额                  169,142,356.00  169,142,356.00
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                  169,142,356.00  169,142,356.00
    二、资本公积:
    期初余额                   29,722,897.00   29,734,063.00
    本期增加数
    其中:资本(或股本)溢价
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额              -97,709.00      -11,166.00
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                   29,625,188.00   29,722,897.00
    三、法定和任意盈余公积:
    期初余额                   52,891,633.00   52,355,423.00
    本期增加数                    555,873.00      536,210.00
    其中:从净利润中提取数        555,873.00
    其中:法定盈余公积            369,363.00
    任意盈余公积                  186,510.00
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数            3,608,398.00    3,620,299.00
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                   52,717,762.00   52,891,633.00
    其中:法定盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金
    期初余额                    3,620,299.00    3,436,299.00
    本期增加数                    186,510.00      184,000.00
    其中:从净利润中提取数        186,510.00
    本期减少数                    198,411.00
    其中:集体福利支出            198,411.00
    期末余额                    3,608,398.00    3,620,299.00
    五、未分配利润:
    期初未分配利润              3,132,746.00   -1,374,546.00
    本期净利润                  2,044,228.00    5,063,165.00
    本期利润分配                                 -555,873.00
    期末未分配利润              5,176,974.00    3,132,746.00

    利润及利润分配表
    编制: 深圳中冠纺织印染股份有限公司           年度: 2001年1至6月
        单位: 人民币元
    资产                      注释  上年同期(合并)  本期(合并)
    一、主营业务收入                   89,553,328.00  72,693,193.62
    减:主营业务成本                   80,011,876.00  65,999,485.70
    主营业务税金及附加                      3,827.00
    二、主营业务利润                    9,537,625.00   6,693,707.92
    加:其他业务利润                      592,749.00   2,049,781.57
    减:营业费用                        5,490,471.00   5,611,212.39
    管理费用                            1,677,500.00   1,991,514.85
    财务费用                              539,002.00  -1,189,378.65
    三、营业利润                        2,423,401.00   2,330,140.90
    加:投资收益              注24      2,090,000.00
    补贴收入
    营业外收入                                414.00      28,527.00
    减:营业外支出                        283,189.00      87,303.74
    四、利润总额                        4,230,626.00   2,271,364.16
    减:所得税                            329,850.00     227,136.41
    少数股东损益
    五、净利润                          3,900,776.00   2,044,227.75
    加:年初未分配利润                 -1,374,546.00   3,132,746.00
    其他转入
    六、可供分配的利润                  2,526,230.00   5,176,973.75
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润            2,526,230.00   5,176,973.75
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                      2,526,230.00   5,176,973.75

    资产                      上年同期(母公司)  本期(母公司)
    一、主营业务收入               85,474,694.00   69,512,711.61
    减:主营业务成本               80,011,876.00   65,999,485.70
    主营业务税金及附加                  3,826.00
    二、主营业务利润                5,458,992.00    3,513,225.91
    加:其他业务利润                  181,532.00      265,149.00
    减:营业费用                      427,103.00      512,878.56
    管理费用                        1,677,500.00    1,991,514.85
    财务费用                          -45,347.00   -1,056,159.47
    三、营业利润                    3,581,268.00    2,330,140.97
    加:投资收益                      932,133.00
    补贴收入
    营业外收入                            414.00       28,527.00
    减:营业外支出                    283,189.00       87,303.79
    四、利润总额                    4,230,626.00    2,271,364.18
    减:所得税                        329,850.00      227,136.42
    少数股东损益
    五、净利润                      3,900,776.00    2,044,227.76
    加:年初未分配利润             -1,374,546.00    3,132,746.00
    其他转入
    六、可供分配的利润              2,526,230.00    5,176,973.76
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润        2,526,230.00    5,176,973.76
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                  2,526,230.00    5,176,973.76

    2000年利润及利润分配表
                              合并            母公司
    一、主营业务收入          163,758,188.00  153,874,880.00
    减:主营业务成本          146,020,410.00  145,124,594.00
    主营业务税金及附加              3,827.00        3,827.00
    二、主营业务利润           17,733,951.00    8,746,459.00
    加:其他业务利润            1,119,962.00      411,527.00
    减:营业费用                6,613,647.00      947,732.00
    管理费用                    7,959,616.00    3,678,728.00
    财务费用                    1,367,214.00      622,961.00
    三、营业利润                2,913,436.00    3,908,565.00
    加:投资收益                2,928,224.00    1,933,095.00
    补贴收入
    营业外收入                      6,625.00        6,625.00
    减:营业外支出                437,335.00      437,335.00
    四、利润总额                5,410,950.00    5,410,950.00
    减:所得税                    347,785.00      347,785.00
    少数股东损益
    五、净利润                  5,063,165.00    5,063,165.00
    加:年初未分配利润         -1,374,546.00   -1,374,546.00
    其他转入                     -555,873.00     -555,873.00
    六、可供分配的利润          3,132,746.00    3,132,746.00
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润    3,132,746.00    3,132,746.00
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润              3,132,746.00    3,132,746.00

    利润表附表
    报告期利润      全面摊薄净资产收益率  加权平均净资产收益率
                    (%)                                  (%)
    主营业务利润                    2.17
    营业利润                        0.76                  0.01
    净利润                          0.66                  0.01
    扣除非经常性损                  0.64                  0.01
    益后的净利润

    报告期利润      全面摊薄每股收益  加权平均每股收益
                    (元/股)         (元/股)
    主营业务利润               0.040             0.006
    营业利润                   0.014             0.014
    净利润                     0.012             0.012
    扣除非经常性损             0.012             0.012
    益后的净利润

    现金流量表
    编制: 深圳中冠纺织印染股份有限公司           年度: 2001年1至6月        单位: 人民币元
    项目                                                  注释
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金
    经营现金流入小计
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    支付的各项税费
    支付的其他与经营活动有关的现金
    经营现金流出小计
    经营活动产生的现金流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    投资现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    投资现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资现金流入小计
    偿还债务所支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    筹资现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备
    固定资产折旧
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)
    预提费用增加(减:减少)
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用
    投资损失(减:收益)
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)
    经营性应收项目的减少(减:增加)
    经营性应付项目的增加(减:减少)
    其他
    经营活动产生的现金流量净额
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额
    减:现金的期初余额
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额

    项目                                                  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           79,202,633.67
    收到的税费返还                                          1,416,338.71
    收到的其他与经营活动有关的现金                         41,613,310.59
    经营现金流入小计                                      122,232,282.97
    购买商品、接受劳务支付的现金                           75,602,172.47
    支付给职工以及为职工支付的现金                          6,968,583.10
    支付的各项税费                                            565,803.90
    支付的其他与经营活动有关的现金                         31,764,481.27
    经营现金流出小计                                      114,901,040.74
    经营活动产生的现金流量净额                              7,331,242.23
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                   46,812,791.80
    取得投资收益所收到的现金                                      275.91
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       15,000.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                         18,136,232.88
    投资现金流入小计                                       64,964,300.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        3,414,611.11
    投资所支付的现金                                       33,513,678.54
    支付的其他与投资活动有关的现金                         20,943,528.49
    投资现金流出小计                                       57,871,818.14
    投资活动产生的现金流量净额                              7,092,482.45
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                      137,999,999.99
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资现金流入小计                                      137,999,999.99
    偿还债务所支付的现金                                  113,582,337.75
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    2,462,397.20
    支付的其他与筹资活动有关的现金                             56,880.24
    筹资现金流出小计                                      116,101,615.19
    筹资活动产生的现金流量净额                             21,898,384.80
    四、汇率变动对现金的影响                                  -39,123.26
    五、现金及现金等价物净增加额                           36,282,986.22
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                  2,044,227.76
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                                       -222,852.00
    固定资产折旧                                            5,584,984.17
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销                                           59,393.24
    待摊费用减少(减:增加)                                 -264,178.88
    预提费用增加(减:减少)                                  460,505.55
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)       28,571.43
    固定资产报废损失                                            9,646.31
    财务费用                                                1,673,471.43
    投资损失(减:收益)                                           -275.91
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                    3,514,404.55
    经营性应收项目的减少(减:增加)                         26,305,316.76
    经营性应付项目的增加(减:减少)                        -31,783,209.82
    其他                                                      -78,762.36
    经营活动产生的现金流量净额                              7,331,242.23
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                        104,503,056.08
    减:现金的期初余额                                      68,220,069.86
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                               36,282,986.22

    项目                                                   母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            10,331,483.16
    收到的税费返还                                           1,230,628.71
    收到的其他与经营活动有关的现金                          80,317,541.90
    经营现金流入小计                                        91,879,653.77
    购买商品、接受劳务支付的现金                            30,405,446.75
    支付给职工以及为职工支付的现金                           4,535,494.01
    支付的各项税费                                             533,959.41
    支付的其他与经营活动有关的现金                          58,177,019.58
    经营现金流出小计                                        93,651,919.75
    经营活动产生的现金流量净额                              -1,772,265.98
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                    45,750,000.00
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额        15,000.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                          18,136,232.88
    投资现金流入小计                                        63,901,232.88
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         3,386,521.15
    投资所支付的现金                                        30,904,500.00
    支付的其他与投资活动有关的现金                          20,943,528.49
    投资现金流出小计                                        55,234,549.64
    投资活动产生的现金流量净额                               8,666,683.24
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                       137,999,999.99
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资现金流入小计                                       137,999,999.99
    偿还债务所支付的现金                                   113,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     1,920,700.23
    支付的其他与筹资活动有关的现金                              56,880.24
    筹资现金流出小计                                       114,977,580.47
    筹资活动产生的现金流量净额                              23,022,419.52
    四、汇率变动对现金的影响                                   -22,385.52
    五、现金及现金等价物净增加额                            29,894,451.26
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                  -1,168,621.94
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                                        -222,852.00
    固定资产折旧                                             4,703,158.81
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销                                            59,393.24
    待摊费用减少(减:增加)                                  -264,178.88
    预提费用增加(减:减少)                                   460,505.55
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)        28,571.43
    固定资产报废损失                                             9,646.31
    财务费用                                                 1,673,471.43
    投资损失(减:收益)
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                     3,297,190.71
    经营性应收项目的减少(减:增加)                         -13,744,123.21
    经营性应付项目的增加(减:减少)                           3,341,322.59
    其他                                                        54,249.98
    经营活动产生的现金流量净额                              -1,772,265.98
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                          89,138,334.04
    减:现金的期初余额                                       59,243,882.78
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                29,894,451.26

    深圳中冠纺织印染股份有限公司
    2001年度会计报表附注
    (一)、公司主要会计政策和会计估计:
    1、不符合会计核算前提的说明:
    本报告期的会计核算前提未发生变化。
    2、重要会计政策和会计估计说明:
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。2001年1月1日起执行《企业会计制度》。
    3、会计政策变更及影响:
    本报告期会计政策未发生变更。
    4、会计估计变更及其影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    5、重大会计差错更正的说明:
    本报告期无重大会计差错。
    6、坏帐核算方法:
    坏帐损失采用备抵法核算。对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款、其他应收款等,本集团根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备或撇销;就其余应收款项,本集团于决算日按照其余额的一定比例提取一般性坏帐准备。坏帐准备或撇销均计入当年度管理费用。
    (1).应收帐款核算方法:
    采用余额百分比法:
    (2).其他应收款核算方法:
    采用余额百分比法:
    计提比例:0.30%
    7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
    新的企业会计准则的颁布对公司的财务运行状况影响不大,因为本公司实行的是在深圳生产和在香港经营的经营模式,产品营销直接与国际市场对接,财务运行方式一直与国际会计准则相吻合,以上宏观环境和政策法规的变化对公司生产经营不会产生太大的负面影响。
    (二)、收入情况:
    项  目          本期确认的收入金额(元)
    销售商品的收入           72,693,194.00
    (三)、所得税的会计处理方法:
    本公司及其附属公司根据法定会计报表所列的税前利润或亏损金额,经就不须缴纳或不得用以扣减所得税的收入及支出项目作出调整后,计算应纳税所得额。
    本公司及其附属公司的所得税会计处理采用纳税影响会计法,递延税项以债务法按应纳税所得额与财务报表所载利润或亏损之间的重大时间性差异于可预见的将来可能引起的资产和负债计提坏帐准备。
    (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、货币资金
    项目          期初数         期末数
    现金             110,520.00       28,473.00
    银行存款      68,334,550.00  101,971,526.24
    其他货币资金
    合计          68,445,070.00  101,999,999.24
    注2、短期投资:
    项目              期初余额(元)  本期增加数(元)  本期减少数(元)
    一、股权投资合计    904,630.00    2,606,204.82
    其中:股票投资      904,630.00
    二、债券投资
    其中:国债投资
    其他债券
    三、其他投资
    合计                904,630.00    2,606,204.82

    项目              期末余额(元)
    一、股权投资合计  3,510,834.82
    其中:股票投资    3,510,834.82
    二、债券投资
    其中:国债投资
    其他债券
    三、其他投资
    合计              3,510,834.82

    注3、应收帐款
    *合并会计报表附注:
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐准备  期末金额
                                        (%)
    1年以内         49,231,283.00     88.87  1,442,484.00  51,260,211.50
    1-2年            6,475,064.00     10.84    647,506.00   5,827,558.00
    2-3年              320,468.00      0.29    160,234.00     160,234.00
    3年以上          1,693,824.00            1,693,824.00
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            57,720,639.00    100.00  3,944,048.00  57,248,003.50

    帐龄             期末比例  期末坏帐准备
                          (%)
    1年以内             88.87  4,183,975.00
    1-2年               10.84    647,506.00
    2-3年                0.29    160,234.00
    3年以上
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计               100.00  4,991,715.00
    *母公司会计报表附注:
    帐龄            期初金额      期初比例  期初坏帐准备  期末金额
                                       (%)
    1年以内         5,455,555.00     95.28    998,225.00  4,457,330.00
    1-2年             270,543.00      4.72     89,732.00    180,811.00
    2-3年
    3年以上
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            5,726,098.00    100.00  1,087,957.00  4,638,141.00

    帐龄            期末比例  期末坏帐准备
                         (%)
    1年以内            95.20  -25,743,717.00
    1-2年               3.78   -1,586,714.00
    2-3年               1.02
    3年以上
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计              100.00  -27,330,431.00
    注4、其他应收款
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐      期末金额
                                        (%)  准备(元)
    1年以内         12,950,191.00     46.54      4,670.00  12,225,793.68
    1-2年           16,151,417.00     53.46  1,283,047.00  16,151,417.00
    2-3年
    3年以上
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            29,101,608.00    100.00  1,287,717.00  28,377,210.68

    帐龄             期末比例  期末坏帐
                          (%)  准备(元)
    1年以内             48.15
    1-2年               51.85
    2-3年
    3年以上
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计               100.00

    注5、预付帐款
             帐龄  期初金额    期初比例  期末金额   期末比例
                                    (%)                  (%)
    1年以内        884,210.00            39,486.19
    1-2年
    2-3年
    3年以上
    合计           884,210.00            39,486.19
    注6、存货及存货跌价准备
    注7、待摊费用
    类别        期初数      本期增加    本期摊销    期末数
                764,632.00  748,222.26  113,620.34  1,399,233.92
    合计        764,632.00  748,222.26  113,620.34  1,399,233.92
    注8、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    股票投资
    被投资公司      股份类别  股票数量(股)  持股比例%  初始投资
    名称                                               成本(元)
    东润拓展国际(  普通股       6,620,000        1.7  4,524,975.00
    集团)有限公司

    被投资公司      市价总值(元)  减值准备(元)  备注
    名称
    东润拓展国际(    944,602.00  3,568,603.00
    集团)有限公司
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限    投资金额    持股比例%  本期权益增
                      (元)                               减额(元)
    Rich Sino Enterp  无        1,631,744.00        100
    rises Ltd(盛中)
    深圳南华印染有限  21年      8,533,123.00      13.02
    公司
    上海申冠置业发展  5年       3,750,000.00         25
    有限公司
    福建兴业银行               45,750,000.00             -14,850,000.00

    深圳市华冠利商贸  20年        264,775.00         25
    公司
    深圳嘉丰                   11,845,669.00        5.4  -11,845,669.00

    被投资公司名称    累计权益增      减值准备(元)  备 注
                      减额(元)
    Rich Sino Enterp                                投资币别
    rises Ltd(盛中)                                为人民币
    深圳南华印染有限                                投资币别
    公司                                            为人民币
    上海申冠置业发展                                投资币别
    有限公司                                        为人民币
    福建兴业银行      -14,850,000.00                投资币别
                                                    为人民币
    深圳市华冠利商贸                                投资币别
    公司                                            为人民币
    深圳嘉丰          -11,845,669.00
    *母公司会计报表附注
    股票投资
    被投资公司      股份类别  股票数量(股)  持股比例%  初始投资
    名称                                               成本(元)
    东润拓展国际(  普通股       6,620,000        1.7  4,510,142.00
    集团)有限公司

    被投资公司      市价总值(元)  减值准备(元)  备注
    名称
    东润拓展国际(    941,539.00  3,568,603.00
    集团)有限公司
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额       持股比例%  本期权益增
                                (元)                      减额(元)
    RichSino Enterpr             1,626,380.00        100
    ises Ltd(盛中)
    福建兴业银行                45,552,425.00             14,652,425.00
    深圳市华冠利贸易               263,904.00         25
    公司
    深圳南华印染有限             8,505,073.00         25
    公司
    深圳嘉丰纺织有限            11,806,729.00        5.4
    公司
    上海申冠置业发展             3,725,775.00         25
    有限公司

    被投资公司名称    累计权益增  减值准备(元)   备  注
                      减额(元)
    RichSino Enterpr
    ises Ltd(盛中)
    福建兴业银行
    深圳市华冠利贸易
    公司
    深圳南华印染有限
    公司
    深圳嘉丰纺织有限              11,806,729.00
    公司
    上海申冠置业发展
    有限公司
    注9、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目                期初余额(元)   本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    60,874,244.00                14,911,573.00
    其中:对子公司投资   8,755,073.00
    对合营企业投资       1,731,971.00
    对联营企业投资      49,500,000.00                14,911,573.00
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资       887,200.00
    合计                60,874,244.00                14,911,573.00

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    45,962,671.05
    其中:对子公司投资   8,755,073.05
    对合营企业投资       1,616,059.00
    对联营企业投资      34,650,000.00
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资       941,539.00
    合计                45,962,671.05
    *母公司会计报表附注
    项目                期初余额(元)   本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    83,969,334.00                11,547,509.00
    其中:对子公司投资   8,755,073.00
    对合营企业投资      24,769,659.00                11,547,509.00
    对联营企业投资      49,500,000.00
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资       944,602.00
    合计                83,969,334.00                11,547,509.00

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    72,421,825.00
    其中:对子公司投资   8,768,977.00
    对合营企业投资      13,433,109.00
    对联营企业投资      49,278,200.00
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资       941,539.00
    合计                72,421,825.00
    注10、在建工程
    工程名称  期初数      本期增加    本期转入  其他减少数  期末数
                                      固定资产
    设备改造  312,499.00  1696597.74                        2,009,096.74
    合计      312,499.00  1696597.74                        2,009,096.74

    工程名称   资金来源  项目进度

    设备改造   自筹资金
    合计
    注11、长期待摊费用
    类  别        期初数     本期增加  本期摊销  期末数
    其他递延资产  59,589.00
    合计          59,589.00
    注12、无形资产及其他资产合计:
    其他递延资产,自来水增容费摊销。
    注13、短期借款
    借款类别  期初数         期末数          备注
    抵押借款
    担保借款  58,000,000.00   83,000,000.00
    信用借款  19,000,000.00   19,000,000.00
    合计      77,000,000.00  102,000,000.00
    注14、应付票据
    期初数         期末数
    13,037,520.00
    注15、应付帐款
    期初数         期末数
    15,066,196.00  23,329,519.49
    注16、应付福利费:
    按工资总额11%计提应付福利费
    注17、应交税金
    税  项              期初数(元)     期末数(元)
    出口退税(增值税)  -2,960,398.00  -2,913,453.26
    合计                -2,960,398.00  -2,913,453.26
    注18、其他应付款
    期初数        期末数
    3,442,920.00  4,160,702.02
    注19、预提费用
    类   别         期初数        期末数                  结余原因
    预提年终加薪等  3,337,042.00  1,612,318.30  未用完毕
    合计            3,337,042.00  1,612,318.30
    注20、其他流动负债:
    递延税项(港司)
    注21、长期借款
    借款单位                    金额          借款期限(年)  年利率%
    南洋商业银行8609242  7,904,481.00  8年               0.5

    借款单位                    借款条件
    南洋商业银行8609242
    注22、长期应付款
    本期发生数     上年同期发生数
    11,145,873.00   11,109,232.69
    注23、股本
    见股本变动情况表。
    注24、投资收益
    *合并会计报表附注
    项   目                     本期金额  上年同期金额
    股票投资收益                          2,090,000.00
    债权投资收益
    非控股公司分配来的利润
    年末调整的被投资公司所有者
    权益净增减额(+-)
    其他
    合计                                  2,090,000.00
    *母公司会计报表附注
    项   目                     本期金额  上年同期金额
    股票投资收益                            932,133.00
    债权投资收益
    非控股公司分配来的利润
    年末调整的被投资公司所有者
    权益净增减额(+-)
    其他
    合计                                    932,133.00
    (五)、分行业资料             单位:元
    行业  上年同期       本  期         上年同期       本  期
          营业收入       营业收入       营业成本       营业成本
    工业  89,553,328.00  72,693,194.00  80,011,876.00  65,999,486.00
    合计  89,553,328.00  72,693,194.00  80,011,876.00  65,999,486.00

    行业  上年同期      本  期
          营业毛利      营业毛利
    工业  9,541,452.00  6,693,708.00
    合计  9,541,452.00  6,693,708.00
    (六)、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称              注册地址              主营业务

    深圳市华联控股股份有  中国广东省深圳市深南  生产经营布料、服装、
    限公司                中路华联大厦17楼      化纤和纺织机械等

    企业名称              关联方关系性质  经济性质  法定代表人
                                          或类型
    深圳市华联控股股份有  其他            股份公司  董炳根
    限公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:          (单位:万元)
    企业名称                期初数     本期增加数  本期减少数  期末数
    深圳市华联控股股份有限  35,955.51                          35,955.51
    公司
    合计                    35,955.51                          35,955.51
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:          (单位:元)
    企业名称            期初金额       期初百分比%  本期增加数
    深圳市华联控股股份  47,359,589.00        28.00
    有限公司
    合计                47,359,589.00        28.00

    企业名称            本期减少数  期末金额       期末百分比%
    深圳市华联控股股份              47,359,589.00        28.00
    有限公司
    合计                            47,359,589.00        28.00
    2.不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                          关联方关系性质
    华联发展集团公司                  与本公司同一董事长
    深圳市华联商贸公司                其他
    深圳华联发展投资公司              其他
    深圳华联发展置业有限公司          其他
    深圳南华印染有限公司              该公司董事长本公司总经理
    深圳市华冠利商贸有限公司          联营企业
    上海申冠置业发展有限公司          与本公司同一董事长
    Rich Sino Enterprises Ltd(盛中)  其他
    3、关联方交易情况
    (1)向关联方采购货物明细资料                      (单位:元)
    关联方企业名称  本期金额  占本期购货  上年同期金额  占上年同期
                              百分比(%)                 购货百分比(%)
    无
    合计

    关联方企业名称  关联交易
                    未结算金额
    无
    合计
    (2)向关联方销售货物明细                      (单位:元)
    关联方企业名称  本期金额  占本期销售  上年同期金额  占上年同期销
                              百分比(%)                 售百分比(%)
    无
    合计

    关联方企业名称  关联交易
                    未结算金额
    无
    合计
    (3)对关联方短期投资明细                      (单位:万元)
    单位名称  投资性质  投资金额
    无
    合计
    (4)对关联方长期投资明细                      (单位:万元)
    单位名称  投资性质  投资金额
    无
    合计
    (5)来自关联方投资收益明细                    (单位:万元)
    单位名称  投资性质  投资收益金额
    无
    合计
    (6)关联方应收应付款项、票据余额                      (单位:元)
    ①应收账款
    企业名称        本期期末金额  占本期全部  上年同期期末数  占上年全部
    深圳市华冠利商  1,108,821.88        1.94    1,202,140.61        2.24
    贸有限公司
    联红服装有限公    226,464.10
    司        
    华联贸易公司                                  467,292.00
    合计            1,335,285.98        1.94    1,669,432.61        2.24

    企业名称         关联交易
                     未结算金额
    深圳市华冠利商   1,108,821.88
    贸有限公司
    联红服装有限公
    司        
    华联贸易公司
    合计             1,108,821.88
    ②应付账款
    企业名称  本期期末金额  占本期全部  上年同期期末数  占上年全部

    盛中        686,480.00                        2.94
    合计        686,480.00                        2.94

    企业名称  关联交易
              未结算金额
    盛中      686,480.00
    合计      686,480.00
    (七)、非货币性交易:
    本报告期无非货币性交易。
    (八)、或有事项
    本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
    (九)、季节性、周期性收入:
    本公司主营纺织印染产品印染业务,无季节性或周期性收入。
    (十)、资产重组:
    1.购并重组:
    购并次数:2次    购并价格:1,593.00万元    购并资产评估值:1,593.00万元
    购并资产帐面值:3,054.04万元
    购入资产支付方式:现金    购并方式:购买部分股权    是否关联交易:是
    购并效果:
    通过以上购并,有利于公司实现集团化生产、集约化经营,适应未来市场竞争形势的要求。
    (十一)、企业合并、分立的说明:
    本报告期内未发生企业合并,分立等情况。
    (十二)、其它重要事项:
    报告期内公司于6月30日在华联大厦召开了2000年度股东大会,情况如下:本公司第三届第董事会2001年5月31日在《证券时报》和《香港商报》刊登了关于召开2000年度股东大会的公告。年度股东大会准时举行,出席大会的股东10人,代表股权数122,424,524股,占公司总股本的72.38%。其中代表A股的股东有5人,代表股权数为79,547,935股,代表B股的股东有5人,代表股权数42,876,589股。会议由深圳市华商律师事务所辛焕平律师到场见证,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    大会审议并通过了以下决议:《关于2000年度董事会工作报告的决议》、《关于2000年度监事会工作报告的决议》、《关于公司2000年度财务决算报告的决议》、《关于2000年度利润分配方案和2001年度预计利润分配政策的决议》、《关于公司下属公司"中冠印染(香港)有限公司"投资年产33万吨PET、PBT工程树脂项目的决议》和《关于修改<公司章程>部分条款的决议》。
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)公司章程;
    (五)在其他证券市场公布的中期报告文本。
    文件存放地:深圳市人民南路房地产大厦10楼C座

                           董事长  董炳根
                        深圳中冠纺织印染股份有限公司
                            2001年8月10日