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2019年10月15日 星期二

神州长城(000018)公告正文

神州长城:2016年第三季度报告全文

公告日期:2016-10-26

                    神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




神州长城股份有限公司

2016 年第三季度报告




    2016 年 10 月




          1
                                         神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈略、主管会计工作负责人崔红丽及会计机构负责人(会计主

管人员)崔红丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                  2
                                                                         神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                     本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 6,474,979,794.34              4,017,462,824.63                         61.17%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,611,589,702.33              1,282,256,738.74                         25.68%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减

营业收入(元)                    1,280,022,467.68                     53.22%       3,233,597,223.19                10.87%

归属于上市公司股东的净利润
                                   100,866,553.43                      30.68%         303,165,970.06                25.00%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   100,801,973.68                      29.45%         283,301,863.47                16.61%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                 -1,686,338,825.47              414.80%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.0594                  30.84%                 0.1785                25.00%

稀释每股收益(元/股)                          0.0594                  30.84%                 0.1785                25.00%

加权平均净资产收益率                           6.43%                   -2.26%                 20.95%                -7.98%

                                                                                                                   单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                 60,234.00
 分)
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                                  2,522.16
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                                245,263.08
 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
 资产取得的投资收益
                                                                                             主要系公司位于深圳市大鹏
                                                                                             新区葵涌办事处葵新社区的
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      26,180,786.00
                                                                                             土地及地上建(构)筑物等获
                                                                                             得的征收补偿款。
 减:所得税影响额                                                           6,624,698.65
 合计                                                                      19,864,106.59                    --


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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股

                                                                  报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                   55,398                                                          0
                                                                  股东总数(如有)

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                                   持有有限售条        质押或冻结情况
           股东名称                  股东性质        持股比例       持股数量
                                                                                   件的股份数量    股份状态       数量

陈略                             境内自然人             34.33%       582,944,556     582,109,696     质押       431,760,594

华联控股股份有限公司             境内非国有法人          6.38%       108,295,921               0

STYLE-SUCCESS LIMITED            境外法人                5.47%        92,970,910               0

上海金融发展投资基金(有限
                                 境内非国有法人          4.49%        76,300,504      76,300,504
合伙)

何飞燕                           境内自然人              3.23%        54,800,458      54,800,458

九泰基金-交通银行-九泰慧
通定增 2 号特定客户资产管理 其他                         2.50%        42,479,672      42,479,672
计划

无锡恒泰九鼎资产管理中心
                                 境内非国有法人          2.26%        38,330,615      38,330,615
(有限合伙)

佛山海汇合赢创业投资合伙企
                                 境内非国有法人          2.25%        38,150,252      38,150,252
业(有限合伙)

江西泰豪创业投资中心(有限
                                 境内非国有法人          1.87%        31,791,879      31,791,879
合伙)

烟台昭宣元泰九鼎创业投资中
                                 境内非国有法人          1.87%        31,742,745      31,742,745
心(有限合伙)

                                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
                      股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类            数量

华联控股股份有限公司                                                        108,295,921 人民币普通股            108,295,921




                                                             4
                                                                   神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


STYLE-SUCCESS LIMITED                                                 92,970,910 境内上市外资股      92,970,910

富冠投资有限公司                                                      23,235,313 境内上市外资股      23,235,313

柳州佳力房地产开发有限责任公司                                         9,600,000 人民币普通股         9,600,000

曾颖                                                                   5,166,000 境内上市外资股       5,166,000

KGI ASIA LIMITED                                                       4,691,274 境内上市外资股       4,691,274

宋文光                                                                 4,372,328 境内上市外资股       4,372,328

兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫众 57 号集
                                                                       3,166,110 人民币普通股         3,166,110
合资产管理计划

陈立红                                                                 2,293,280 境内上市外资股       2,293,280

王影                                                                   2,147,140 境内上市外资股       2,147,140

                                               陈略先生和何飞燕女士为一致行动人;无锡恒泰九鼎资产管理中心(有
                                               限合伙)和烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)为一致行动人;
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               华联控股股份有限公司和富冠投资有限公司控股股东是华联发展集团
                                               有限公司,为一致行动人,其他流通股东不知其是否存在关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明     以上股东中柳州佳力房地产开发有限责任公司通过国海证券股份有限
(如有)                                       公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 9,600,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                                                    神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                          第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

        项   目     本报告期/期末余额     上年同期/期初余额     同比增减                变动原因说明

 归属于母公司所                                                            主要由于公司海外收入增加、综合毛利率
                        303,165,970.06        242,528,351.45      25.00%
 有者的净利润                                                              提高及所得税、营业税变动所致

 货币资金               974,281,429.82        695,384,561.31      40.11%   主要由于银行贷款增加所致

                                                                           主要由于在执行的大项目进展顺利,工程
 应收账款              3,450,378,757.45      2,352,808,087.33     46.65%
                                                                           收入增加,报告期尚未收款所致

 预付款项               169,726,021.06         77,707,568.38     118.42%   主要由于工程项目预付款增加所致

                                                                           主要由于报告期末原材料增加及已完工
 存货                   250,298,204.27        168,133,668.91      48.87%
                                                                           未结算增加所致
                                                                           主要由于收购武汉商职医院及海外塔吊
 固定资产               102,651,662.49         43,846,215.63     134.12%
                                                                           安装完毕所致

 在建工程                  2,347,992.64        10,016,928.24     -76.56%   主要由于海外塔吊安装完毕所致

 其他应收款             822,416,213.32        239,952,886.10     242.74%   主要由于保证金及往来款增加所致

 短期借款              1,639,271,777.92       225,408,496.07     627.24%   主要由于本期增加的银行借款所致

                                                                           主要由于供应商结算采用较多的票据结
 应付票据               559,111,364.29        143,410,167.17     289.87%
                                                                           算方式所致
                                                                           主要由于海外项目增加,海外供应商账期
 应付账款              1,022,563,948.28      1,332,619,954.77    -23.27%
                                                                           较短所致

 其他应付款             211,602,174.99        635,200,976.60     -66.69%   主要由于本期归还前期拆借资金所致

 长期借款               988,390,314.20         30,140,649.14    3179.26%   主要由于本期银行借款增加所致

 销售费用                18,366,539.49         10,539,011.91      74.27%   主要由于本期加大业务拓展力度所致

                                                                           主要由于2015年下半年起成立海外集团
 管理费用               196,940,207.67        107,914,317.65      82.50%   及海外各区域公司,本报告期较上期海外
                                                                           管理人员增加所致

 财务费用               106,481,367.68         24,205,661.13     339.90%   主要由于本期金融机构借款增加所致

                                                                           主要由于应收账款增加导致资产减值准
 资产减值损失           112,230,752.62         48,824,874.34     129.86%
                                                                           备计提增加所致
                                                                           主要由于本期收到土地及地上建(构)筑
 营业外收入              29,136,122.16            405,739.61    7080.99%
                                                                           物等征收补偿款所致




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                                                                                神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                                                       主要由于本报告期公司海外业务增长较
 经营活动产生的
                           -1,686,338,825.47         -327,571,330.51         414.80%   快,项目保证金及预付款支出大幅增加所
 现金流量净额
                                                                                       致
 投资活动产生的
                             -255,555,028.00          -35,910,259.45         611.65%   主要由于本期投资增加所致
 现金流量净额
 筹资活动产生的
                            1,825,820,436.37          235,414,152.87         675.58%   主要由于本期银行借款增加所致
 现金流量净额




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
     2016年6月24日,公司刊登公告,因公司正在筹划非公开发行股票事项,公司股票自2016年6月24日开市起停牌。2016
年7月7日,公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A
股股票方案的议案》等相关议案。2016年7月25日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行A股
股票系列议案。
     2016 年 10 月 14 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162993 号),
中国证监会决定对公司非公开发行股票的行政许可申请予以受理。


              重要事项概述                          披露日期                            临时报告披露网站查询索引

公司披露非公开发行 A 股股票预案                 2016 年 07 月 09 日         http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)

公司向特定对象非公开发行 A 股股票
事项于 2016 年 10 月 14 日收到中国证            2016 年 10 月 15 日         http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)
监会受理通知书


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

       承诺事由          承诺方    承诺类型                        承诺内容                      承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺                   无                                          无                                      无      无

收购报告书或权益
变动报告书中所作           无                                          无                                      无      无
承诺

                                               发行股份购买资产所获股份:“本人通过本次重
                                               组获得的中冠股份的新增股份,自该等新增股
                                               份上市之日起至 36 个月届满之日及本人在本
资产重组时所作承 陈略、何飞                    次重组项下业绩补偿义务履行完毕之日前(以 2015 年 03
                                  股份锁定                                                                  36 个月 严格履行
诺                  燕                         较晚者为准,以下简称“锁定期”)将不以任何 月 19 日
                                               方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公
                                               开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管
                                               理本人持有的中冠股份的股份。本次重组交易


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                                             神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                  完成后 6 个月内如中冠股份股票连续 20 个交
                  易日的收盘价低于本次发行价,或者交易完成
                  后 6 个月期末收盘价低于本次发行价的,则本
                  人持有中冠股份的股份锁定期自动延长 6 个月
                  (若上述期间中冠股份发生派发股利、送红股、
                  转增股本或配股等除息、除权行为的,则前述
                  发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计
                  算)。如本次重组交易因涉嫌所提供或披露的信
                  息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                  被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调
                  查的,在案件调查结论明确以前,本人不转让
                  所持中冠股份的股份。前述锁定期届满后,本
                  人通过本次重组获得的中冠股份新增股份的出
                  售或转让,按中国证券监督管理委员会和深圳
                  证券交易所的相关规定执行。”

                  配套募集资金所获股份:"本人通过本次发行获
                  得的中冠股份的新增股份,自新增股份上市之
                  日起 36 个月内将不以任何方式进行转让,包
                                                               2015 年 03
陈略   股份锁定 括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议                    36 个月 严格履行
                                                               月 19 日
                  方式转让。如监管规则或监管机构对锁定期有
                  更长期限要求的,按照监管规则或监管机构的
                  要求执行。"

                  "截至本函出具日,本人及本人控制的其他企业
                  (如有)不存在占用神州长城资金的情形;本
                  次交易完成后,本人及本人控制的除上市公司
                  及其控股子公司以外的其他企业(如有)将不
                  会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、
                  代偿债务等任何方式占用上市公司或神州长城
                  的资金,并尽最大努力避免与上市公司或神州
       不存在资                                                2015 年 03
陈略              长城发生与正常经营业务无关的资金往来行                     长期   严格履行
       金占用                                                  月 19 日
                  为;若神州长城因在本次交易前发生的资金拆
                  借行为而被政府主管部门处罚的,本人将以现
                  金方式对神州长城因受处罚所产生的经济损失
                  予以全额补偿,保证神州长城不因此遭受任何
                  损失;同时,本人将在合法权限内积极督促神
                  州长城建立完善的内部控制制度和资金管理制
                  度,并确保相关制度有效实施。"

                  "鉴于神州长城及其子公司、分公司所租赁的房
                  产均未进行租赁备案,本人承诺,若因神州长
                  城及其子公司、分公司租赁房屋未履行房屋租 2015 年 03
陈略   现金补偿                                                              长期   严格履行
                  赁登记备案手续而致使神州长城及其子公司、 月 19 日
                  分公司受到房地产管理部门处罚的或者遭受其
                  他损失的,本人同意以现金方式补偿神州长城



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                                              神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                  及其子公司、分公司所遭受的该等损失。"

                  "报告期内,神州长城在履行招投标程序前已经
                  参与相关工程的项目为神州长城所承包的荔波
                  大酒店装饰工程施工项目(以下简称"荔波项目
                  "),除荔波项目外,神州长城不存在其他在履
                  行招投标程序前已经参与相关工程项目的情
                  形。就神州长城在荔波项目开展过程中存在的
                                                                2015 年 03
陈略   现金补偿 违规事项,本人承诺如下:如神州长城因荔波                     长期   严格履行
                                                                月 19 日
                  项目违规而受到主管机关处罚或因此遭受任何
                  经济损失的,本人将以现金方式对神州长城进
                  行补偿;同时,本人亦承诺未来会在合法权限
                  内督促神州长城依法承接相关工程建设项目,
                  避免再次出现在履行招投标程序前即进场施工
                  的违规情形。"

                  "1、因神州长城母子公司截至 2014 年 10 月 13
                  日的诉讼、仲裁案件最终的诉讼或仲裁结果导
                  致神州长城母子公司实际需要支付的价款、赔
                  偿金、违约金、诉讼费用等与该诉讼、仲裁案
                  件的相关费用超过瑞华会计师事务所(特殊普 2015 年 03
陈略   现金补偿                                                              长期   严格履行
                  通合伙)以 2014 年 7 月 31 日为审计基准日为 月 19 日
                  神州长城出具的《审计报告》中确认的或有负
                  债金额,则本人承诺差额部分由本人以现金方
                  式无条件承担,保证神州长城母子公司不因此
                  遭受任何损失。2、本承诺函不可撤销。"

                  "1、如因神州长城母子公司以及分公司现有租
                  赁房产的权属瑕疵,导致神州长城母子公司以
                  及分公司无法继续租赁该等房屋而必须搬迁,
                  或神州长城母子公司以及分公司无法在相关区
                  域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所
                  的,本人承诺将以现金方式补偿由此给神州长 2015 年 03
陈略   现金补偿                                                              长期   严格履行
                  城母子公司的经营和财务造成的任何损失;2、月 19 日
                  如因神州长城母子公司以及分公司现有租赁房
                  产未办理房租租赁备案手续,致使神州长城母
                  子公司及分公司受到房地产管理部门罚款的,
                  本人承诺以现金方式无条件代神州长城母子公
                  司承担相关罚款。3、本承诺函不可撤销。"

                  "若由于神州长城或其子公司在本次交易前存
                  在未依法为其员工足额缴纳社会保险或住房公
                  积金的情形而给神州长城造成任何损失的,包
                                                                2015 年 03
陈略   现金补偿 括主管机关要求神州长城或其子公司补缴、主                     长期   严格履行
                                                                月 19 日
                  管机关对神州长城或其子公司进行处罚、有关
                  人员向神州长城或其子公司追索,本人将以现
                  金方式全额承担该部分补缴、被处罚或被追索


                                  9
                                                  神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                      的支出及费用,以保证神州长城及其子公司不
                      会遭受任何损失。"

                      "宿州绿邦目前拥有 1 宗国有土地使用权,土地
                      证号为宿州国用(2014)第 Y2014086 号,位
                      置为宿州市埇桥区大店镇大南村,面积为
                      32,966 平方米,用途为工业用地。宿州绿邦上
                      述自有土地上建有一座面积约 9,843.87 平方米
                      的厂房,为原出让土地上保留的建筑物,宿州
                      绿邦正在对该厂房进行翻新改建,并已取得宿
                      州市埇桥区住房和城乡建设局核发的编号为
                                                                    2015 年 03
陈略         现金补偿 2014-08-001 的《建设用地规划许可证》,其他                 长期   严格履行
                                                                    月 19 日
                      建设审批手续正在办理过程中。本人保证积极
                      督促宿州绿邦办理厂房翻新改建涉及的建设审
                      批手续及产权证书申领事宜受到相关主管机关
                      行政处罚或因该厂房在建设方面、权属方面等
                      存在任何纠纷或争议的,均由本人负责进行解
                      决,且本人承诺以现金形式对宿州绿邦因此遭
                      受的损失进行补偿,保证神州长城及宿州绿邦
                      不因该等事项而受到任何损失。"

                      "根据中冠股份与神州长城全体股东、华联发展
                      集团有限公司(以下简称"华联集团")于 2014
                      年 10 月 13 日签署的《重大资产置换及发行股
                      份购买资产协议》(以下简称"《协议》"),中
                      冠股份在资产交割日前与置出资产相关的全部
                      债权、债务均由华联集团继受并负责进行处理;
                      资产交割日后,若中冠股份因置出资产债务转
                      移、人员安置、尚未了结的纠纷或争议以及其
                                                                    2015 年 03
陈略         现金补偿 他与置出资产相关的赔偿、支付义务、处罚等                   长期   严格履行
                                                                    月 19 日
                      事项而造成任何损失的,华联集团或其指定第
                      三方应充分赔偿中冠股份由上述事项遭受的全
                      部损失。本人承诺,若华联集团或其指定第三
                      方拒绝按照《协议》约定赔偿中冠股份由于上
                      述事项而遭受的损失,本人将于 5 个工作日内
                      先行以现金方式补偿中冠股份的该等损失,同
                      时本人将保留向华联集团或其指定第三方追索
                      的权利。"

                      根据《深圳中冠纺织印染股份有限公司与陈略、
                      何飞燕关于神州长城国际工程有限公司之业绩
                      补偿协议》及其补充协议,陈略夫妇承诺神州
陈略、何飞                                                          2015 年 05
             业绩承诺 长城 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计                长期   严格履行
燕                                                                  月 11 日
                      的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者
                      的净利润分别不低于 34,580 万元、43,850 万元
                      以及 53,820 万元。如果神州长城实现净利润低



                                     10
                                                     神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                          于上述承诺净利润,则陈略、何飞燕将按照签
                          署的《业绩补偿协议》及其补充协议的约定对
                          上市公司进行补偿。

                          "一、本次重组拟注入资产神州长城目前在人
                          员、资产、财务、机构及业务等方面与本人及
                          本人控制的其他企业(如有)完全分开,双方
                          的人员、资产、财务、机构及业务独立,不存
                          在混同情况。二、本人承诺,在本次重组完成
                          后,保证上市公司在人员、资产、财务、机构
                          及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业
                          (如有)完全分开,保持上市公司在人员、资
                          产、财务、机构及业务方面的独立性,具体如
                          下:(一)保证上市公司人员独立 1、保证上市
                          公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会
                          秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并
陈略;何飞                领取薪酬,不在本人及本人控制的其他企业担
燕;无锡恒                任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司
泰九鼎资产                的劳动、人事及工资管理与本人之间完全独立。
管理中心                  3、本人向上市公司推荐董事、监事、总经理等
(有限合                  高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干
伙);烟台昭              预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人
宣元泰九鼎                事任免决定。(二)保证上市公司资产独立 1、
创业投资中                保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相
               独立性、                                                2015 年 09
心(有限合                关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在                 长期   严格履行
               同业竞争                                                月 30 日
伙);苏州天              资金、资产被本人占用的情形。(三)保证上市
瑶钟山九鼎                公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的
投资中心                  财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、
(有限合                  独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在
伙);嘉兴嘉              银行开户,不与本人共用银行账户。3、保证上
禾九鼎投资                市公司的财务人员不在本人及本人控制的其他
中心(有限                企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、
合伙)                    保证上市公司能够独立作出财务决策,本人不
                          干预上市公司的资金使用。(四)保证上市公司
                          机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司
                          法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、
                          保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、
                          监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程
                          独立行使职权。(五)保证上市公司业务独立 1、
                          保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、
                          人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持
                          续经营的能力。2、保证本人除通过行使股东权
                          利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。3、
                          保证本人及本人控制的其他企业避免从事与上
                          市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保


                                         11
                                                     神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                          证尽量减少本人及本人控制的其他企业与上市
                          公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免
                          的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格
                          进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性
                          文件的规定履行交易程序及信息披露义务。"

陈略;何飞
燕;无锡恒                "1.本次重组前,本人及本人控制的企业(如有)
泰九鼎资产                与拟注入资产神州长城之间的交易;2.在本次
管理中心                  重组完成后,本人及本人控制的企业将尽可能
(有限合                  避免和减少与上市公司的关联交易,对于无法
伙);烟台昭              避免或有合理理由存在的关联交易,本人及本
宣元泰九鼎                人控制的企业将与上市公司依法签订协议,履
创业投资中                行合法程序,并将按照有关法律、法规、其他
                                                                        2015 年 03
心(有限合 关联交易 规范性文件以及上市公司章程等的规定,依法                         长期   严格履行
                                                                        月 19 日
伙);苏州天              履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披
瑶钟山九鼎                露义务,保证关联交易定价公允、合理,交易
投资中心                  条件公平,保证不利用关联交易非法转移上市
(有限合                  公司的资金、利润,亦不利用该类交易从事任
伙);嘉兴嘉              何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。
禾九鼎投资                3.本人违反上述承诺给上市公司造成损失的,
中心(有限                本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。"
合伙)

                          "鉴于本次重组中,置出资产中尚未取得产权证
                          的位于龙岗区葵涌街道葵新社区的工厂范围内
                          的房产、土地及其预计补偿事项以及位于南山
                          区南油工业区的土地使用权范围内被规划为学
                          校用地的相关地块被政府收回所涉及的预计补
                          偿事项未纳入评估范围,华联集团承诺本次重
                          组实施完毕后,若华联集团或华联集团指定的
                          第三方因上述置出资产中未取得产权证的房
                          产、土地以及上述因被规划为学校用地而将被
                          政府收回的地块被征收、被处置、被收回等原
华联发展集                因而获得相关补偿或处置收益的,华联集团将 2015 年 03
               收益处置                                                              长期   严格履行
团有限公司                在取得该等收益后 10 个工作日内将该等收益 月 19 日
                          返还给中冠股份,该等收益应当扣除华联集团
                          或华联集团指定的第三方承接以及拥有该等房
                          产、土地期间实际承担的成本、费用以及为取
                          得前述收益而已支付或将支付的必要成本、费
                          用,具体收益及应扣除的成本、费用金额届时
                          由华联集团与中冠股份根据实际情况共同予以
                          确定。"(注:2015 年 6 月 25 日,中冠股份、
                          华联集团与神州长城全体股东签订补充协议,
                          约定中冠股份位于龙岗区葵涌街道葵新社区的
                          工厂范围内尚未取得权属证书的土地、房屋(土

                                         12
                                                   神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                        地面积约 50,000 平方米、房屋建筑面积约
                        25,000 平方米,其中建筑面积约 18,000 平方米
                        的建筑物纳入政府拟拆迁征收范围内,以下简
                        称"无证房产")仍由中冠股份所有,与无证房
                        产相关的收益和风险均由中冠股份享有和承
                        担。)

                        "根据本公司与中冠股份、神州长城全体股东于
                        2014 年 10 月 13 日签署的《重大资产置换及
                        发行股份购买资产协议》(以下简称"《协议》")
                        第 5.5.3 条的约定,中冠股份应当于资产交割
                        日前取得其债权人(包括担保权人,下同)关
                        于置出资产中的负债因本次交易进行转移的同
                        意函,若因未能取得债权人的同意,致使债权
                        人向中冠股份追索债务,本公司或本公司指定
                        第三方应负责向债权人进行清偿,或者与债权
                        人达成解决方案。若因本公司或本公司指定第
                        三方未妥善解决给中冠股份造成损失的,本公
                        司或本公司指定第三方应于接到中冠股份相应
                        通知后的 5 个工作日内充分赔偿中冠股份由
                        此遭受的全部损失。根据《协议》第 5.5.4 条
                        的约定,资产交割日后,因置出资产可能产生
                        的所有赔偿、支付义务、处罚等责任及中冠股
                        份尚未了结的全部纠纷或争议事项均由本公司
                        或本公司指定第三方承担和解决,中冠股份不
华联发展集              承担任何责任。若中冠股份因此遭受损失的, 2015 年 03
             现金补偿                                                         长期   严格履行
团有限公司              本公司或本公司指定第三方应于接到中冠股份 月 19 日
                        相应通知后的 5 个工作日内充分赔偿中冠股
                        份的全部损失。根据《协议》第 5.6.1 条的约
                        定,根据"人随资产走"的原则,中冠股份全部
                        员工(包括但不限于在岗职工、待岗职工、内
                        退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或
                        借用职工、临时工等)的劳动关系,养老、医
                        疗、失业、工伤、生育等社会保险关系,以及
                        其他依法应向员工提供的福利、支付欠付的工
                        资,均由本公司或本公司指定第三方继受;因
                        提前与中冠股份解除劳动关系而引起的有关补
                        偿和/或赔偿事宜(如有),由本公司或本公司
                        指定第三方负责支付。本公司承诺,若因置出
                        资产上述债务转移、人员安置、尚未了结的纠
                        纷或争议、可能产生的赔偿、支付义务、处罚
                        等事项给中冠股份造成任何损失的,本公司或
                        本公司指定第三方应按照《协议》以现金方式
                        充分赔偿中冠股份由上述事项遭受的全部损
                        失。"


                                       13
                                                                 神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


首次公开发行或再
                          无                             无                                   无        无
融资时所作承诺

股权激励承诺              无

其他对公司中小股
                          无                             无                                   无        无
东所作承诺

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 无
具体原因及下一步
的工作计划


四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式             接待对象类型                调研的基本情况索引

                                                                          深交所互动易投资者关系“神州长城:
    2016 年 09 月 02 日          实地调研                 机构            2016 年 9 月 2 日投资者关系活动记录
                                                                          表”


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                    14
                                                                   神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                    15
                                                          神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神州长城股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目                     期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                          974,281,429.82                    695,384,561.31

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                       57,000,000.00                        1,102,961.04
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          204,013,167.36                    220,448,747.94

    应收账款                                         3,450,378,757.45                 2,352,808,087.33

    预付款项                                          169,726,021.06                       77,707,568.38

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        822,416,213.32                    239,952,886.10

    买入返售金融资产

    存货                                              250,298,204.27                    168,133,668.91

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                             11,671,031.71                       15,717,270.60

    其他流动资产                                       22,415,816.26                       14,138,411.87

流动资产合计                                         5,962,200,641.25                 3,785,394,163.48

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产



                                            16
                                               神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款                              55,097,848.16

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                               102,651,662.49                     43,846,215.63

    在建工程                                  2,347,992.64                    10,016,928.24

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               106,552,647.79                      9,267,746.33

    开发支出

    商誉                                    51,930,609.93                      6,724,316.91

    长期待摊费用                            40,849,015.56                     18,909,785.69

    递延所得税资产                          63,918,582.37                     47,950,278.07

    其他非流动资产                          89,430,794.15                     95,353,390.28

非流动资产合计                             512,779,153.09                    232,068,661.15

资产总计                                  6,474,979,794.34                 4,017,462,824.63

流动负债:

    短期借款                              1,639,271,777.92                   225,408,496.07

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                               559,111,364.29                    143,410,167.17

    应付账款                              1,022,563,948.28                 1,332,619,954.77

    预收款项                                67,211,464.35                     64,963,842.60

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                            25,664,211.27                     12,669,619.20

    应交税费                               268,199,347.25                    284,826,290.11

    应付利息                                  9,093,407.53                      527,969.26




                                     17
                                        神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    应付股利

    其他应付款                      211,602,174.99                    635,200,976.60

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                              7,135,752.00

    其他流动负债

流动负债合计                      3,802,717,695.88                  2,706,763,067.78

非流动负债:

    长期借款                        988,390,314.20                     30,140,649.14

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                   27,968,418.34                         15,444.16

    其他非流动负债

非流动负债合计                    1,016,358,732.54                     30,156,093.30

负债合计                          4,819,076,428.42                  2,736,919,161.08

所有者权益:

    股本                          1,698,245,011.00                    446,906,582.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      -1,301,706,291.22                   -50,367,862.22

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                         70,580,945.36                     46,014,941.54

    盈余公积                         84,559,993.43                     84,394,441.23



                             18
                                                                     神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    一般风险准备

    未分配利润                                                  1,059,910,043.76                   755,308,636.19

归属于母公司所有者权益合计                                      1,611,589,702.33                 1,282,256,738.74

    少数股东权益                                                  44,313,663.59                       -1,713,075.19

所有者权益合计                                                  1,655,903,365.92                 1,280,543,663.55

负债和所有者权益总计                                            6,474,979,794.34                 4,017,462,824.63


法定代表人:陈略                       主管会计工作负责人:崔红丽                        会计机构负责人:崔红丽


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                              期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                     169,024,682.99                    239,145,251.31

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                  57,000,000.00
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                                                             29,083.30

    预付款项                                                        1,750,000.00

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                  1,607,187,959.91

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                    1,834,962,642.90                   239,174,334.61

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                3,225,411,536.66                 3,079,451,536.66

    投资性房地产

    固定资产                                                            4,564.75


                                                      19
                                                 神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                              26,946,437.92

    递延所得税资产                                   382.68                           382.68

    其他非流动资产

非流动资产合计                              3,252,362,922.01                 3,079,451,919.34

资产总计                                    5,087,325,564.91                 3,318,626,253.95

流动负债:

    短期借款                                1,030,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                  68,000,000.00

    应付账款

    预收款项

    应付职工薪酬                                1,301,612.65

    应交税费                                  96,216,766.56                     98,150,372.30

    应付利息                                    7,838,055.56

    应付股利

    其他应付款                                13,067,268.86                       803,339.56

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                1,216,423,703.63                    98,953,711.86

非流动负债:

    长期借款                                 700,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股




                                       20
                                                   神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                 700,000,000.00

负债合计                                     1,916,423,703.63                       98,953,711.86

所有者权益:

    股本                                     1,698,245,011.00                      446,906,582.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                 1,237,956,472.37                  2,489,294,901.37

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    26,309,287.00                       26,309,287.00

    未分配利润                                 208,391,090.91                      257,161,771.72

所有者权益合计                               3,170,901,861.28                  3,219,672,542.09

负债和所有者权益总计                         5,087,325,564.91                  3,318,626,253.95


3、合并本报告期利润表

                                                                                         单位:元

                 项目         本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                           1,280,022,467.68                          835,406,170.68

    其中:营业收入                       1,280,022,467.68                          835,406,170.68

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                           1,155,267,384.61                          737,452,024.90

    其中:营业成本                         992,050,637.18                          653,438,691.27



                                    21
                                                   神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                      2,669.37                         12,308,366.66

             销售费用                        9,107,275.25                          3,036,106.61

             管理费用                       83,946,453.38                         43,085,998.98

             财务费用                       36,456,693.08                          6,297,639.29

             资产减值损失                   33,703,656.35                         19,285,222.09

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                       6,785.75
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                              198,394.59
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         124,953,477.66                         97,960,931.53

    加:营业外收入                               2,853.16                            26,319.77

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                            136,668.00                            938,228.42

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           124,819,662.82                         97,049,022.88
列)

    减:所得税费用                          24,244,602.31                         19,880,805.19

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         100,575,060.51                         77,168,217.69

    归属于母公司所有者的净利润             100,866,553.43                         77,186,010.32

    少数股东损益                              -291,492.92                            -17,792.63

六、其他综合收益的税后净额                                                             6,742.31

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                                       6,742.31
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益


                                      22
                                                                    神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                                                                         6,742.31
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                                                                      6,742.31

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            100,575,060.51                          77,174,960.00

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            100,866,553.43                          77,192,752.63
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               -291,492.92                             -17,792.63

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.0594                                 0.0454

    (二)稀释每股收益                                             0.0594                                 0.0454

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈略                      主管会计工作负责人:崔红丽                        会计机构负责人:崔红丽


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                     57,684.88                            329,131.00

    减:营业成本                                                      0.00                             28,098.18

           营业税金及附加                                                                                1,115.28



                                                     23
                                                  神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         销售费用

         管理费用                          14,974,573.46                           580,403.79

         财务费用                          26,748,737.27                            -87,300.56

         资产减值损失                                                               -14,568.79

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                              198,394.59                        383,969,705.11
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         -41,467,231.26                       383,791,088.21

    加:营业外收入                                  1.00                         68,036,587.28

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           -41,467,230.26                       451,827,675.49
列)

    减:所得税费用                                                              108,609,278.25

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -41,467,230.26                       343,218,397.24

五、其他综合收益的税后净额                                                          -40,084.00

    (一)以后不能重分类进损益的
                                                                                    -40,084.00
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
                                                                                    -40,084.00
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                      24
                                                           神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   -41,467,230.26                          343,178,313.24

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                   3,233,597,223.19                      2,916,615,389.84

    其中:营业收入                               3,233,597,223.19                      2,916,615,389.84

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   2,895,825,957.45                      2,592,522,742.77

    其中:营业成本                               2,452,777,768.51                      2,344,122,874.48

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            9,029,321.48                           56,906,003.26

           销售费用                                 18,366,539.49                           10,539,011.91

           管理费用                                196,940,207.67                          107,924,317.65

           财务费用                                106,481,367.68                           24,205,661.13

           资产减值损失                            112,230,752.62                           48,824,874.34

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                                31,934.36
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                      245,263.08
列)

         其中:对联营企业和合营企


                                            25
                                                   神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         338,016,528.82                        324,124,581.43

    加:营业外收入                          29,136,122.16                           405,739.61

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                           2,892,580.00                           971,667.76

         其中:非流动资产处置损失                                                     31,839.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           364,260,070.98                        323,558,653.28
列)

    减:所得税费用                          62,107,362.14                         81,048,094.46

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         302,152,708.84                        242,510,558.82

    归属于母公司所有者的净利润             303,165,970.06                        242,528,351.45

    少数股东损益                            -1,013,261.22                            -17,792.63

六、其他综合收益的税后净额                                                            18,867.42

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                                      18,867.42
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                                                      18,867.42
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                                                   18,867.42

             6.其他



                                      26
                                                                   神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           302,152,708.84                          242,529,426.24

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           303,165,970.06                          242,547,218.87
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -1,013,261.22                              -17,792.63

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.1785                                  0.1428

    (二)稀释每股收益                                            0.1785                                  0.1428

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                         本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                  173,625.22                             2,246,511.00

    减:营业成本                                                     0.00                             196,684.18

           营业税金及附加                                                                             150,843.28

           销售费用

           管理费用                                         28,760,269.39                            3,716,096.79

           财务费用                                         46,699,345.93                             -953,917.56

           资产减值损失                                         -1,530.70                              -14,568.79

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              198,394.59                           383,969,705.11
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -75,086,064.81                          383,121,078.21

    加:营业外收入                                          29,071,296.00                           68,036,587.28

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                           2,755,912.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           -48,770,680.81                          451,157,665.49
列)

    减:所得税费用                                                                                 108,609,278.25




                                                    27
                                                           神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -48,770,680.81                          342,548,387.24

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   -48,770,680.81                          342,548,387.24

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                1,566,047,153.44                      1,379,577,878.41

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加



                                            28
                                                   神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金        1,459,745,529.77                        349,234,449.67

经营活动现金流入小计                     3,025,792,683.21                      1,728,812,328.08

     购买商品、接受劳务支付的现金        2,052,349,873.63                      1,566,480,512.18

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                           201,703,377.78                        156,672,144.42


     支付的各项税费                         90,940,394.34                        120,883,336.29

     支付其他与经营活动有关的现金        2,367,137,862.93                        212,347,665.70

经营活动现金流出小计                     4,712,131,508.68                      2,056,383,658.59

经营活动产生的现金流量净额               -1,686,338,825.47                      -327,571,330.51

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                     12,800,000.00

     取得投资收益收到的现金                  9,348,224.12

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                      89,678.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                        22,148,224.12                             89,678.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                            26,012,757.28                         35,996,053.16
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                         57,000,000.00


                                    29
                                                         神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                 119,000,000.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                  75,690,494.84                                3,884.29

投资活动现金流出小计                             277,703,252.12                           35,999,937.45

投资活动产生的现金流量净额                     -255,555,028.00                           -35,910,259.45

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                            47,040,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                         2,801,778,902.00                          572,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                  97,929,280.00                          168,190,000.00

筹资活动现金流入小计                           2,946,748,182.00                          740,190,000.00

    偿还债务支付的现金                           524,886,086.94                          387,220,050.95

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  71,424,769.43                           22,094,169.18
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                 524,616,889.26                           95,461,627.00

筹资活动现金流出小计                           1,120,927,745.63                          504,775,847.13

筹资活动产生的现金流量净额                     1,825,820,436.37                          235,414,152.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   1,569,103.98                           -2,820,849.71
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -114,504,313.12                       -130,888,286.80

    加:期初现金及现金等价物余额                 721,711,757.85                          243,759,954.90

六、期末现金及现金等价物余额                     607,207,444.73                          112,871,668.10


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

              项目                  本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                    203,303.00                             2,246,511.00

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                 642,263,080.59                            2,287,234.95



                                          30
                                                   神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


经营活动现金流入小计                       642,466,383.59                          4,533,745.95

     购买商品、接受劳务支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                               265,325.38                          1,026,970.10


     支付的各项税费                          1,492,300.15                           908,947.67

     支付其他与经营活动有关的现金        2,197,137,918.45                          4,031,645.42

经营活动现金流出小计                     2,198,895,543.98                          5,967,563.19

经营活动产生的现金流量净额               -1,556,429,160.39                        -1,433,817.24

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                    198,394.59

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                                    40,084.65

投资活动现金流入小计                           198,394.59                            40,084.65

     购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                         57,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                           145,960,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金               39,897.60                          7,079,094.11

投资活动现金流出小计                       202,999,897.60                          7,079,094.11

投资活动产生的现金流量净额                -202,801,503.01                         -7,039,009.46

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                  1,810,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                     1,810,000,000.00

     偿还债务支付的现金                     80,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                            40,889,904.92
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                       120,889,904.92


                                    31
                                                   神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额               1,689,110,095.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额               -70,120,568.32                         -8,472,826.70

     加:期初现金及现金等价物余额         239,145,251.31                           8,480,977.11

六、期末现金及现金等价物余额              169,024,682.99                              8,150.41


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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