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2019年10月22日 星期二

神州长城(000018)公告正文

ST中冠A:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-21

    证券代码:000018、200018 证券简称:ST 中冠A、ST 中冠B 公告编号:2010-0565
    深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长、总经理胡永峰先生、副总经理张金良先生、财务部经理任长征先生声明:保证半年
    度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 ST中冠A、ST 中冠B
    股票代码 000018、200018
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张金良(代) 武霞
    联系地址 深圳市深南中路2008 号华联大厦1308 室 深圳市深南中路2008 号华联大厦1308 室
    电话 (755)83668254 (755)83667895
    传真 (755)83668427 (755)83668427
    电子信箱 szg000018@126.com wuxia_08@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 200,951,524.00 201,318,234.00 -0.18%
    归属于上市公司股东的所有者权益 146,423,553.00 143,058,948.00 2.35%
    股本 169,142,356.00 169,142,356.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.87 0.85 2.35%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 5,280,588.00 12,487,503.00 -57.71%
    营业利润 5,365,210.00 -1,376,856.00 -489.67%深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    利润总额 5,364,951.00 -1,358,103.00 -495.03%
    归属于上市公司股东的净利润 5,412,704.00 -1,265,877.00 -527.59%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    5,412,963.00 -1,284,630.00 -521.36%
    基本每股收益(元/股) 0.03 -0.01 -400.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.01 -400.00%
    净资产收益率(%) 3.69% -0.98% 4.67%
    经营活动产生的现金流量净额 -371,870.00 2,393,354.00 -115.54%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.00 0.01 -100.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -259.00
    合计 -259.00 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益
    本期数 上期数 期末数 期初数
    按境外会计准则 5,353,058.00 -1,110,558.00 139,114,652.00 135,622,260.00
    按境内会计准则 5,412,704.00 -1,265,877.00 146,423,553.00 143,058,948.00
    按境外会计准则调整的分项及合计:
    根据国际财务报告准则
    冲回香港房产评估增值
    部分
    -59,646.00 155,319.00 -7,308,901.00 -7,436,688.00
    境内外会计准则差异合
    计
    -59,646.00 155,319.00 -7,308,901.00 -7,436,688.00
    境内外会计准则差异的
    说明 香港地场、2个车位及房产1992 年评估增值部分影响。
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中:境内非国有
    法人持股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    境内自然人持
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中:境外法人持
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    境外自然人持
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    二、无限售条件股份 169,142,35
    6 100.00% 0 0 0 0 0 169,142,35
    6 100.00%
    1、人民币普通股 99,720,453 58.96% 0 0 0 0 0 99,720,453 58.96%
    2、境内上市的外资
    股
    69,421,903 41.04% 0 0 0 0 0 69,421,903 41.04%
    3、境外上市的外资
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 169,142,35
    6 100.00% 0 0 0 0 0 169,142,35
    6 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 11,005
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    华联控股股份有限公司
    境内非国有法
    人
    25.51% 43,141,032 0 0
    STYLE-SUCCESS LIMITED 境外法人 14.46% 24,466,029 0 0
    深圳市纺织(集团)股份有限
    公司 国有法人 6.02% 10,182,894 0 0
    富冠投资有限公司 境外法人 3.62% 6,114,556 0 0
    华联发展集团有限公司
    境内非国有法
    人
    3.44% 5,821,089 0 0
    BOCI SECURITIES
    LIMITED_ 境外法人 1.49% 2,528,567 0
    忻英杰 境外自然人 1.11% 1,879,129 0
    柳州佳力房地产开发有限责
    任公司
    境内非国有法
    人
    0.89% 1,498,000 0
    时富证券有限公司 境外法人 0.69% 1,168,970 0
    王光远 境内自然人 0.60% 1,020,050 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    华联控股股份有限公司 43,141,032 人民币普通股
    STYLE-SUCCESS LIMITED 24,466,029 境内上市外资股
    深圳市纺织(集团)股份有限公司 10,182,894 人民币普通股
    富冠投资有限公司 6,114,556 境内上市外资股
    华联发展集团有限公司 5,821,089 人民币普通股
    BOCI SECURITIES LIMITED_ 2,528,567 境内上市外资股
    忻英杰 1,879,129 境内上市外资股
    柳州佳力房地产开发有限责任公司 1,498,000 人民币普通股
    时富证券有限公司 1,168,970 境内上市外资股
    王光远 1,020,050 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    上述第一大股东“华联控股股份有限公司”及第四大股东“富冠投资有限公司”,其控股股东是
    “华联发展集团有限公司”
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    布料漂白 印染 104.00 30.00 71.15% -89.05% -99.05% 73.47%
    房租 424.00 206.00 51.42% 41.81% 5.35% 14.97%
    主营业务分产品情况
    布料漂白 印染 104.00 30.00 71.15% -89.05% -99.05% 73.47%
    房租 424.00 206.00 51.42% 41.81% 5.35% 14.97%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    中国内地 450.00 -60.77%
    香港及海外 78.00 -22.77%深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    持续受停产整顿影响。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    布料漂白、印染业务停产整顿影响,闲置空地房屋用于出租。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    受权益法核算的浙江华联杭州湾创业有限公司房地产项目销售实现等影响,
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况 扭亏
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元) 400.00 -- 600.00 -26.00-- --
    基本每股收益(元/股) 0.02 -- 0.03 -0.01-- --
    业绩预告的说明
    受权益法核算的浙江华联杭州湾创业有限公司房地产项目销售实现等影响,预计2010 年1 月至
    9 月的累计净利润将为盈利,盈利金额约为400-600 万元。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    √ 适用 □ 不适用深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    (1)基本情况
    信永中和会计师事务所对公司2009 年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项基本情况为:2007 年3
    月起深中冠公司停产并遣散大部分员工,公司的大部分子公司也已经停止经营或仅依靠房产出租维持日常运作。深中冠公司
    已在财务报表附注十三披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计
    意见。
    (2)对公司影响
    此事件对公司的生产经营活动和持续发展产生重大影响。
    (3)消除该事项以及影响的可能性
    印染业务的迁移工作继续延误,但公司迁移计划总体未变,目前仍正在逐步推进,公司能在很大程度上能消除该事项以及其
    影响。
    (4)具体措施
    鉴于该项目延误时间较长,原有的投资环境发生变化,公司正与合作方积极洽商,争取尽快落实项目计划。
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    华联集团 0.00 0.00 23.00 2,180.00
    深圳市华联置业集团有限公司 0.00 0.00 5.00 372.00
    合计 0.00 0.00 28.00 2,552.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称
    初始投资金
    额(元)
    期末持有数
    量(股)
    期末账面值
    占期末证券
    总投资比例
    (%)
    报告期损益
    1 股票 002422 科伦药业 0.00 1,500 125,040.00 36.76% 0.00
    2 股票 604 深圳控股 69,750.00 24,000 47,318.00 13.91% -22,432.00
    3 股票 002419 天虹商场 0.00 1,000 40,000.00 11.76% 0.00
    4 股票 002420 毅昌股份 0.00 1,500 20,700.00 6.09% 0.00
    5 股票 002421 达实智能 0.00 1,000 20,500.00 6.03% 0.00
    6 股票 002409 雅克科技 0.00 5,000 15,000.00 4.41% 0.00
    7 股票 002408 齐翔腾达 0.00 500 14,440.00 4.24% 0.00
    8 股票 002411 九九久 0.00 500 12,900.00 3.79% 0.00
    9 股票 178 莎莎国际 9,052.00 2,000 10,364.00 3.05% 1,312.00
    10 股票 002417 三元达 0.00 500 10,000.00 2.94% 0.00
    期末持有的其他证券投资 92,419.00 - 23,912.00 7.03% 7,097.00
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 102,646.00
    合计 171,221.00 - 340,174.00 100% 88,623.00
    证券投资情况说明
    一、2010 年度证券投资概述
    为防范投资风险,健全和完善公司高风险投资管理机制,确保公司资产安全,公司于2009 年10 月29 日召开了2009 年
    度第一次临时股东大会,审议通过了《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于从事高风险投资的专项管理制度》。
    报告期初,公司及控股子公司持有证券情况如下: 单位:元
    序号_证券品种_证券代码_证券简称_持有数量_期初账面值_占期初证券总投资比例 (%)
    1_ 香港H 股_ 178_ 莎莎国际_ 2,000_ 9,052_ 5.29%
    2_ 香港H 股_ 560_ 珠江船务_ 6,000_ 6,709 3.92%
    3_ 香港H 股_ 604_ 深圳控股_24,000_ 69,750_ 40.74%
    4_ 深A 002328_ 新朋股份_ 500_ 9,690_ 5.66%
    5_ 沪A_ 601117_ 中国化学_14000_ 76,020_ 44.40%
    合计__ 171,221_ 100.00%
    报告期内,本公司以自有资金进行了新股申购,取得投资收益107,030 元。
    二、报告期内证券投资金额最多的前十只证券的情况
    报告期内,本公司证券投资最多的前十只股票的具体情况如下: 单位:元
    序号_证券名称_证券代码_投资金额(注1)_占投资的总比例(%)_收益情况
    1_ 中国西电_ 601179_ 6,162,000_ 15.83_ 1,985
    2_ 中国化学_ 601117_ 4,344,000_ 11.16_ 2,052
    3_ 科伦药业_ 002422_ 4,001,280_ 10.28_ (注2)
    4_ 昊华能源_ 601101_ 2,384,000_ 6.13_ 9,162
    5_ 正泰电器_ 601877 _ 1,918,400_ 4.93_ 3,190
    6_ 二重重装_ 601268_ 1,700,000_ 4.37_ 264
    7_ 大北农_ 002385_ 1,680,000_ 4.32_ 14,945
    8_ 天虹商场_ 002419_ 1,600,000_ 4.11_ (注2)深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    9_ 滨化股份_ 601678_ 1,520,000_ 3.91_ 6,400
    10_ 齐翔腾达_ 002408_ 1,444,000_ 3.71_ (注2)
    注1:投资金额指申购新股的申购金额。
    注2:报告期末未出售,未考虑公允价值的变动。
    三、报告期末证券投资情况
    报告期末,公司及控股子公司持有证券情况如下: 单位:元
    序号 证券品种_证券代码 证券简称 初始投资金额(元)_持有数量 期末账面值_占期末证券总投资比例 (%) 报告期损
    益
    1 香港H 股_ 178_ 莎莎国际_ 9,052_ 2,000_ 10,364.00_ 3.05%_ 1,312
    2 香港H 股_ 560_ 珠江船务_ 6,709_ 6,000_ 9,422.00_ 2.77%_ 2,713
    3 香港H 股_ 604_ 深圳控股 69,750_ 24,000_ 47,318.00_ 13.91%_ -22,432
    4 深A 002408_ 齐翔腾达_ 0_ 500_ 14,440.00_ 4.24%_ 0
    5 深A 002409_ 雅克科技_ 0_ 500_ 15,000.00_ 4.41%_ 0
    6 深A 002411_ 九九久_ 0_ 500_ 12,900.00_ 3.79%_ 0
    7 深A 002417_ 三元达_ 0_ 500_ 10,000.00_ 2.94%_ 0
    8 深A 002418_ 康盛股份_ 0_ 500_ 9,990.00_ 2.94%_ 0
    9 深A 002419_ 天虹商场_ 0_ 1000_ 40,000.00_ 11.76%_ 0
    10 深A 002420_ 毅昌股份_ 0_ 1500_ 20,700.00_ 6.09%_ 0
    11 深A 002421_ 达实智能_ 0_ 1000_ 20,500.00_ 6.03%_ 0
    12 深A 002422_ 科伦药业_ 0_ 1500_ 125,040.00_ 36.75%_ 0
    13 深A 002423_ 中原特钢_ 0_ 500_ 4,500.00_ 1.32%_ 0
    合计_ 85,511_ 40,000_ 340,174_ 100.00%_ -18,407
    四、内控制度执行情况
    证券投资的决策、执行与控制:
    1、公司管理层在股东大会决议的具体授权范围内负责有关证券投资事宜,根据资金情况确定具体的投资量。
    2、公司进行证券投资,执行严格的联合控制制度,即至少由两名以上人员共同控制,且证券操作人员与资金、财务管理人员
    相分离,相互制约,没有一人单独接触投资资产的情况。
    3、公司指定授权证券操作人员负责申购新股和卖出中签新股。
    4、公司财务部根据管理层的指令负责资金的汇划,安全、及时入账对账。
    5、公司不定期对证券投资事宜进行审计。
    6、董事会对证券投资情况不定期进行检查。
    7、监事会对证券投资情况进行监督。
    报告期内,公司审计部定期对公司及控股子公司的证券投资事项进行内部审计并提请董事会审计委员会审议,监事会也对证
    券投资情况进行了监督,未发现有违反《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于从事高风险投资的专项管理制度》的行为。
    五、证券投资对公司的影响
    公司及控股子公司在股东大会批准的范围内,运用自有资金,使用独立的自营帐户,根据《深圳中冠纺织印染股份有限公司
    关于从事高风险投资的专项管理制度》的规定进行证券投资,提高了公司闲置自有资金的使用效率,为公司股东获得了更多
    投资回报,未影响公司主营业务的发展。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    证券代码 证券简称 初始投资金额
    占该公司股
    权比例 期末账面值
    报告期损
    益
    报告期所有
    者权益变动
    会计核算科
    目 股份来源
    467 联合能源集团 309,399.00 0.00% 300,312.00 0.00 6,238.00 可供出售金
    融资产 买入
    合计 309,399.00 - 300,312.00 0.00 6,238.00 - -深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 -6,238.00 131,304.00
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 -6,238.00 131,304.00
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额 -2,041,861.00 230,771.00
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 -2,041,861.00 230,771.00
    5.其他 12,397.00
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 12,397.00
    合计 -2,035,702.00 362,075.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年04 月22
    日 公司董秘办 电话沟通 投资者_ 询问公司摘星的情况
    2010 年05 月28 公司董秘办 电话沟通 投资者 询问公司是否有重组计划深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    日
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:深圳中冠纺织印染股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 55,323,423.00 24,251,724.00 56,105,626.00 24,960,502.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 340,174.00 273,070.00 171,221.00 85,725.00
    应收票据
    应收账款 821,214.00 2,398,250.00 488,528.00
    预付款项 19,506.00 942,126.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 5,480.00
    应收股利
    其他应收款 832,302.00 79,709,644.00 1,227,246.00 81,416,712.00
    买入返售金融资产
    存货 900,806.00 440,462.00 856,553.00 444,557.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 58,237,425.00 104,674,900.00 61,706,502.00 107,396,024.00
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 300,312.00 309,399.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 74,002,324.00 40,936,638.00 68,427,751.00 41,317,197.00
    投资性房地产 42,356,944.00 6,352,925.00 44,445,185.00 6,595,088.00
    固定资产 18,445,783.00 14,727,746.00 18,772,745.00 14,867,709.00
    在建工程深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    工程物资
    固定资产清理 -7,237.00 -7,237.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 2,128,294.00 2,128,294.00 2,117,958.00 2,117,958.00
    开发支出
    商誉 5,487,679.00 5,538,694.00
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 142,714,099.00 64,138,366.00 139,611,732.00 64,897,952.00
    资产总计 200,951,524.00 168,813,266.00 201,318,234.00 172,293,976.00
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 1,081,888.00 116,324.00 4,101,084.00 1,793,753.00
    预收款项 3,139,055.00 3,086,520.00 4,555,433.00 3,448,961.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 513,149.00 480,847.00 559,967.00 559,967.00
    应交税费 2,860,262.00 1,711,918.00 2,519,063.00 1,192,456.00
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 31,222,956.00 664,775.00 30,926,067.00 652,984.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 2,792,657.00 1,151,162.00 2,460,013.00 1,139,376.00
    流动负债合计 41,609,967.00 7,211,546.00 45,121,627.00 8,787,497.00
    非流动负债:
    长期借款 1,452,196.00 1,534,300.00
    应付债券
    长期应付款 9,132,664.00 9,217,564.00
    专项应付款 959,944.00 900,468.00 908,839.00 908,839.00
    预计负债
    递延所得税负债 900,468.00 4,255,050.00 968,868.00 4,294,606.00
    其他非流动负债深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    非流动负债合计 12,445,272.00 5,155,518.00 12,629,571.00 5,203,445.00
    负债合计 54,055,239.00 12,367,064.00 57,751,198.00 13,990,942.00
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 169,142,356.00 169,142,356.00 169,142,356.00 169,142,356.00
    资本公积 39,290,866.00 31,606,598.00 39,297,104.00 31,606,598.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 26,704,791.00 26,309,287.00 26,704,791.00 26,309,287.00
    一般风险准备
    未分配利润 -97,355,237.00 -76,928,223.00 -102,767,941.00 -76,527,638.00
    外币报表折算差额 8,640,777.00 6,316,184.00 10,682,638.00 7,772,431.00
    归属于母公司所有者权益合计146,423,553.00 156,446,202.00 143,058,948.00 158,303,034.00
    少数股东权益 472,732.00 508,088.00
    所有者权益合计 146,896,285.00 156,446,202.00 143,567,036.00 158,303,034.00
    负债和所有者权益总计 200,951,524.00 168,813,266.00 201,318,234.00 172,293,976.00
    7.2.2 利润表
    编制单位:深圳中冠纺织印染股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 5,280,588.00 527,589.00 12,487,503.00 4,764,455.00
    其中:营业收入 5,280,588.00 527,589.00 12,487,503.00 4,764,455.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 6,677,394.00 1,034,818.00 16,236,179.00 6,307,134.00
    其中:营业成本 2,360,424.00 -292,095.00 11,614,318.00 4,110,580.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    销售费用 377,292.00 1,147,721.00
    管理费用 4,297,439.00 2,705,698.00 3,061,042.00 2,861,603.00
    财务费用 -357,761.00 -1,378,785.00 413,098.00 -665,049.00
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    -17,686.00 42,833.00
    投资收益(损失以“-”号6,779,702.00 106,843.00 2,328,987.00深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    5,365,210.00 -400,386.00 -1,376,856.00 -1,542,679.00
    加:营业外收入 26,598.00 24,259.00
    减:营业外支出 259.00 199.00 7,845.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    5,364,951.00 -400,585.00 -1,358,103.00 -1,518,420.00
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    5,364,951.00 -400,585.00 -1,358,103.00 -1,518,420.00
    归属于母公司所有者的净
    利润
    5,412,704.00 -400,585.00 -1,265,877.00 -1,518,420.00
    少数股东损益 -47,753.00 -92,226.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.03 -0.01
    (二)稀释每股收益 0.03 -0.01
    七、其他综合收益 -2,035,702.00 -1,456,247.00 362,075.00 134,198.00
    八、综合收益总额 3,329,249.00 -1,856,832.00 -996,028.00 -1,384,222.00
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    3,316,852.00 -1,856,832.00 -996,028.00 -1,384,222.00
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    12,397.00
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:深圳中冠纺织印染股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    6,350,921.00 2,601,112.00 15,807,003.00 7,255,478.00
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增171,272.00 171,272.00深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 186,855.00 105,777.00 1,282,632.00 468,417.00
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    1,075,375.00 560,865.00 3,254,734.00 1,473,996.00
    经营活动现金流入小计7,784,423.00 3,439,026.00 20,344,369.00 9,197,891.00
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    2,254,184.00 1,254,184.00 10,333,324.00 5,815,897.00
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    1,723,236.00 980,423.00 1,848,412.00 992,055.00
    支付的各项税费 1,116,582.00 466,421.00 1,200,808.00 589,233.00
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    3,062,291.00 1,395,215.00 4,568,471.00 1,813,764.00
    经营活动现金流出小计8,156,293.00 4,096,243.00 17,951,015.00 9,210,949.00
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -371,870.00 -657,217.00 2,393,354.00 -13,058.00
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金1,595.00 1,777.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额7,270.00 7,270.00 39,669.00 30,854.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计8,865.00 7,270.00 41,446.00 30,854.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    133,824.00 56,478.00 68,684.00
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计133,824.00 56,478.00 68,684.00
    投资活动产生的现金-124,959.00 -49,208.00 -27,238.00 30,854.00深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -285,374.00 -2,353.00 -76,066.00 4,066.00
    五、现金及现金等价物净增加额-782,203.00 -708,778.00 2,290,050.00 21,862.00
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    56,105,626.00 24,960,502.00 61,368,428.00 30,750,018.00
    六、期末现金及现金等价物余额55,323,423.00 24,251,724.00 63,658,478.00 30,771,880.00深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:深圳中冠纺织印染股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    169,14
    2,356.0
    0
    39,297,
    104.00
    26,704,
    791.00
    -102,76
    7,941.0
    0
    10,682,
    638.00
    508,08
    8.00
    143,56
    7,036.0
    0
    169,14
    2,356.0
    0
    39,194,
    631.00
    26,309,
    287.00
    -115,81
    0,517.0
    0
    11,237,
    577.00
    884,45
    4.00
    130,95
    7,788.0
    0
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    169,14
    2,356.0
    0
    39,297,
    104.00
    26,704,
    791.00
    -102,76
    7,941.0
    0
    10,682,
    638.00
    508,08
    8.00
    143,56
    7,036.0
    0
    169,14
    2,356.0
    0
    39,194,
    631.00
    26,309,
    287.00
    -115,81
    0,517.0
    0
    11,237,
    577.00
    884,45
    4.00
    130,95
    7,788.0
    0
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -6,238.
    00
    5,412,7
    04.00
    -2,041,
    861.00
    -35,356
    .00
    3,329,2
    49.00
    131,30
    4.00
    -1,265,
    877.00
    230,77
    1.00
    -72,582
    .00
    -976,38
    4.00
    (一)净利润
    5,412,7
    04.00
    -47,753
    .00
    5,364,9
    51.00
    -1,265,
    877.00
    -92,226
    .00
    -1,358,
    103.00
    (二)其他综合收益
    -6,238.
    00
    -2,041,
    861.00
    12,397.
    00
    -2,035,
    702.00
    131,30
    4.00
    230,77
    1.00
    19,644.
    00
    381,71
    9.00
    上述(一)和(二)小计 -6,238. 5,412,7 -2,041, -35,356 3,329,2 131,30 -1,265, 230,77 -72,582 -976,38深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    00 04.00 861.00 .00 49.00 4.00 877.00 1.00 .00 4.00
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    169,14
    2,356.0
    0
    39,290,
    866.00
    26,704,
    791.00
    -97,355
    ,237.00
    8,640,7
    77.00
    472,73
    2.00
    146,89
    6,285.0
    0
    169,14
    2,356.0
    0
    39,325,
    935.00
    26,309,
    287.00
    -117,07
    6,394.0
    0
    11,468,
    348.00
    811,87
    2.00
    129,98
    1,404.0
    0
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:深圳中冠纺织印染股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    169,142,3
    56.00
    31,606,59
    8.00
    26,309,28
    7.00
    -68,755,2
    07.00
    158,303,0
    34.00
    169,142,3
    56.00
    31,606,59
    8.00
    26,309,28
    7.00
    -60,388,9
    50.00
    166,669,2
    91.00
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    169,142,3
    56.00
    31,606,59
    8.00
    26,309,28
    7.00
    -68,755,2
    07.00
    158,303,0
    34.00
    169,142,3
    56.00
    31,606,59
    8.00
    26,309,28
    7.00
    -60,388,9
    50.00
    166,669,2
    91.00
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -1,856,83
    2.00
    -1,856,83
    2.00
    -1,384,22
    2.00
    -1,384,22
    2.00
    (一)净利润
    -400,585.
    00
    -400,585.
    00
    -1,518,42
    0.00
    -1,518,42
    0.00
    (二)其他综合收益
    -1,456,24
    7.00
    -1,456,24
    7.00
    134,198.0
    0
    134,198.0
    0深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    上述(一)和(二)小计
    -1,856,83
    2.00
    -1,856,83
    2.00
    -1,384,22
    2.00
    -1,384,22
    2.00
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    169,142,3
    56.00
    31,606,59
    8.00
    26,309,28
    7.00
    -70,612,0
    39.00
    156,446,2
    02.00
    169,142,3
    56.00
    31,606,59
    8.00
    26,309,28
    7.00
    -61,773,1
    72.00
    165,285,0
    69.00深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    21
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    深圳中冠纺织印染股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年八月十九日