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2019年10月19日 星期六

神州长城(000018)公告正文

深圳中冠纺织印染股份有限公司2003年半年度报告

公告日期:2003-08-13


            深圳中冠纺织印染股份有限公司2003年半年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事江建明因公务未能出席董事会会议,董事胡永峰先生委托董事孙志平先生出席会议。
    公司董事长胡永峰先生、总经理孙志平先生、副总经理兼财务会计机构负责人王惜惠女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司半年度财务报告未经审计。
    目录
    第一章  公司基本情况
    第二章  股本变动和主要股东持股情况
    第三章  董事、监事、高级管理人员情况
    第四章  管理层讨论与分析
    第五章  重要事项
    第六章  财务报告
    第七章  备查文件目录
    第一章  公司基本情况
    一、公司基本情况简介
    (一)公司中文名称:深圳中冠纺织印染股份有限公司
    公司英文名称:ShenzhenVictor Onward Textile Industrial Co., Ltd.
    (二)公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所
    股票简称:深中冠A、深中冠B
    股票代码:000018、200018
    (三)公司注册地址:深圳市人民南路房地产大厦10楼C座
    公司办公地址:香港九龙长沙湾道889号华创中心18楼
    公司联系地址:深圳市人民南路房地产大厦10楼C座
    公司邮政编码:518001
    公司国际互联网网址:http://www.chinaszvo.com
    公司电子信箱:szvo@chinaszvo.com
    (四)公司法定代表人:胡永峰
    (五)公司董事会秘书:陈星
    联系地址:深圳市人民南路房地产大厦10楼C座
    联系电话:(755)8232 3864,(852)2428 1823
    传真:(755)8233 9100,(852)2480 5666
    电子信箱:cx@chinaszvo.com
    证券事务代表:蒋秀娟
    联系地址:深圳市人民南路房地产大厦10楼C座
    联系电话:(755)8232 5084
    传真:(755)8233 9100
    电子信箱:jxj@chinaszvo.com
    (六)公司信息披露指定报纸:《证券时报》、香港《香港商报》
    公司信息披露指定互联网网址:http: // www.cninfo. com. cn
    半年度报告备置地点:公司董事会秘书处
    (七)公司的其他有关资料
    1、公司首次注册登记日期、地点:
    公司1984年在深圳首次注册登记为“深圳中冠印染有限公司”
    公司1991年在深圳变更注册登记为“深圳中冠纺织印染股份有限公司”
    2、企业法人营业执照注册号:100625
    3、税务登记号码:440301618801483
    4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳股票登记有限公司
    5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地情况
    名称:普华永道中天会计师事务所
    地址:中国深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心37楼
    6、公司聘请的律师事务所:广东济诚律师事务所
    二、主要财务数据和指标
    (一)2002年度主要利润指标
    单位:人民币万元
       项目                                                  金额
流动资产                                                   16209.8
流动负债                                                    5243.58
总资产                                                     37541.35
股东权益(不含少数股东权益)                               31144.75
净利润                                                       340.94
扣除非经常性损益后的净利润                                   340.74
经营活动产生的现金流量净额                                   -24.86
净资产收益率%                                                  1.09%
每股收益(元)                                                   0.0202
每股净资产(元)                                               1.8413
调整后的每股净资产(元)                                       1.8125
    注:扣除的非经常性损益项目和涉及资金(元)
营业外收入项目:                                               17315.04
处理固定资产收入                                              17315.04
营业外支出项目:                                               15278.5
捐赠支出                                                      11778.50
其他支出                                                       3500
    第二章  股本变动和主要股东持股情况
    一、公司股份变动情况表(截至2003年6月30日,单位数量:股)
      项目            本次变动前          本次变动增减(+、 -)
                        (期初数)  配股  送股  公积金转股  其他  小计
一)、未上市流通股份
1、发起人股份         79,489,253
其中:国家拥有股份    55,031,022
境内法人持有股份      24,458,231
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股份
3、内部职工股                  0
4、优先股或其它
未流通股份合计        79,489,253
二)、已上市流通股份
1、人民币普通股       20,231,200
2、境内上市的外资股   69,421,903
2、境外上市的外资股
3、其它
已流通股份合计        89,653,103
三)、股份总数        169,142,356

      项目                                     本次变动后
                                               (期末数)
一)、未上市流通股份
1、发起人股份                                  79,489,253
其中:国家拥有股份                             55,031,022
境内法人持有股份                               24,458,231
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股份
3、内部职工股                                           0
4、优先股或其它
未流通股份合计                                 79,489,253
二)、已上市流通股份
1、人民币普通股                                20,231,200
2、境内上市的外资股                            69,421,903
2、境外上市的外资股
3、其它
已流通股份合计                                 89,653,103
三)、股份总数                                 169,142,356
    二、报告期期末公司在册的股东总户数为23,357户,其中A股股东为15,948户、B股股东为7,409户。
    三、报告期末前10名股东持股情况
      股东名称                     期末持股数    年度内    比例
      及姓名                       量            增减
①    深圳市华联控股股份有限公司   47,359,859     0            28%
②    Style-Success Ltd.           24,466,029     0         14.46%
③    深圳市纺织集团股份有限公司   24,458,231     0         14.46%
④    华联发展集团有限公司          7,671,163     0          4.54%
⑤    香港富冠投资有限公司          6,114,556     0          3.62%
⑥    忻英杰                        5,561,729     0          3.29%
⑦    刘燎原                        2,140,550     0          1.27%
⑧    陈松                            333,100     0          0.20%
⑨    霍金霞                          278,500     0          0.16%
⑩    王震                            278,150     0          0.16%

      股东名称                      股份类别   质押或冻结的
      及姓名                                   股份数量
①    深圳市华联控股股份有限公司     未流通      无
②    Style-Success Ltd.             已流通      无
③    深圳市纺织集团股份有限公司     未流通      12,229,115
④    华联发展集团有限公司           未流通      无
⑤    香港富冠投资有限公司           已流通      无
⑥    忻英杰                         已流通      未知
⑦    刘燎原                         已流通      未知
⑧    陈松                           已流通      未知
⑨    霍金霞                         已流通      未知
⑩    王震                           已流通      未知

      股东名称                        股份性质
      及姓名
①    深圳市华联控股股份有限公司      发起人国家股
②    Style-Success Ltd.              B股
③    深圳市纺织集团股份有限公司      发起人境内法人股
④    华联发展集团有限公司            发起人国家股
⑤    香港富冠投资有限公司            B股
⑥    忻英杰                          B股
⑦    刘燎原                          B股
⑧    陈松                            B股
⑨    霍金霞                          B股
⑩    王震                            B股
    [注一]上述第一大股东“深圳市华联控股股份有限公司”以及第五大股东“香港富冠投资有限公司”,其控股股东是“华联发展集团有限公司”。
    四、公司控股股东情况
    报告期内,公司控股股东未发生变化。
    第三章  董事、监事、高级管理人员情况
    一、董事、监事和高级管理人员持股情况
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。
    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    鉴于公司第三届董事会、监事会、经营班子已任届期满,经2003年5月16日召开的公司2002年度股东大会选举,产生了公司第四届董事会、监事会。第四届董事会成员包括:胡永峰先生、丁跃先生、李智华先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生(非独立董事);江建明先生、麦建光先生、李卫平先生(独立董事)。第四届监事会成员包括:董炳根先生、桂丽萍女士、蔡万清先生。
    2003年5月16日公司第四届董事会第一次会议召开,经过表决一致通过
    1、选举胡永峰先生为本公司董事长;
    2、选举李智华、宋涛先生为本公司副董事长。
    3、同意董事长提名,聘任孙志平先生为本公司总经理,王惜惠为本公司财务总监,陈星为公司董事会秘书;
    4、同意总经理提名,聘任陈景秋先生、叶建中先生、苏廷芳先生为本公司副总经理,聘任王惜惠女士为公司副总经理、财务部经理。
    2003年5月16日公司第四届监事会第一次会议召开,经过表决一致通过:选举董炳根先生为公司第四届监事会召集人。
    第四章  管理层讨论与分析
    一、经营状况的讨论与分析
    2003年受国际政治经济形势的影响,纺织印染市场竞争空前激烈,尤其是今年突如其来的非典更加大了公司经营的困难,但经营班子果断采取措施,使公司平稳度过了这场危机,公司今年上半年产量、销量还创出近年来的新高。截止2003年6月30日,公司实现销售收入98,108,112.39元,净利润 3,409,405.89元。
(一) 经营成果   单位:人民币元
项目                      2003年 1-6月         2002年 1-6月  变动幅度 (%)
主营业务收入             98,108,112.39        74,501,785.01     31.69%
主营业务利润             11,943,194.34         8,301,473.19     43.87%
净利润                    3,409,405.89         1,401,262.61    143.31%
现金及现金等价物
现金及现金等价物        -10,695,971.53        -7,563,442.07     41.42%
    1、主营业务收入比去年同期增加31.69%,主要原因是公司加大力度开发市场,公司销售业绩大幅度提高。
    2、主营业务利润比去年同期增加43.87%,主要原因是销售增加导致利润增加。
    3、现金及现金等价物净增加额比去年同期减少,主要原因是申购可转债未达帐项、偿还短期借款本金及利息所致。
    (二)财务状况
    单位:人民币元
项目      2003年6月30日          2002年12月31日   变动幅度 (%)
总资产     375,413,523.09          376,445,241.00     -0.274%
股东权益   311,868,463.86          308,654,492.00     +1.041%
    总资产比去年同期减少,主要原因是还款增加。
    二、报告期经营情况
    (一)主营业务范围
    公司主营业务的范围仍是各类纯棉、纯麻、涤棉、麻棉、混纺高档面料以及成衣产品的印染生产、加工和销售业务。
    (二)占报告期主营收入或主营利润10%以上的行业或产品
    单位:人民币元
行业               主营业务收入         主营业务成本      毛利率
布料漂白、印染     96,840,203.36       85,234,999.10      11.98%
    (二)报告期利润构成和主营业务结构与上一报告期相比没有较大变化。
    (三)经营中的问题与困难
    今年纺织行业虽然出现复苏,但激烈的市场氛围使得印染业的竞争更加激烈。下半年公司将继续加强新产品的研发工作,同时,加强市场营销力度、积极拓展市场空间。
    三、报告期内投资情况
    (一)报告期内没有募集资金,也无延续到报告期内使用的前期募集资金。
    (二)报告期内没有重大非募集资金投资项目
    第五章  重要事项
    一、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,从总体来看,公司的运作和管理基本符合《上市公司治理准则》的要求。公司已按照中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》建立了独立董事制度,独立董事人数为3人,达到了证监会的有关要求。
    本公司将依据《公司法》、《证券法》,进一步完善公司治理结构。
    二、利润分配方案的执行情况
    经2003 年5月16日召开的公司2002 年年度股东大会批准,公司2002 年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。
    2003 年半年度,公司拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    三、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    四、报告期内公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
    五、重大关联交易事项
    1、向关联方销售货物
企业名称                    2003.1.-6.   2002.1.-6.  关联交易未结算金额
深圳南华印染有限公司              0.00   32,323.52       32,323.52
深圳市华冠利贸易有限公司    209,886.28    5,013.45      206,111.28
合计                        209,886.28   37,336.97      238,434.80
    2、来自关联方投资收益明细(单位:万元)
单位名称                投资性质            投资收益金额
深圳南华印染有限公司    本公司的联营公司        82.66
深圳联昌印染有限公司    本公司的联营公司       -80.79
合计                                             1.87
    3、与关联方相互信用担保
    于二零零二年六月三十日,本公司与关联方相互提供信用担保而获取的银行信用额度为:
关联方名称                    2003.6.30          2002.12.31
a)关联方为本公司借款担保
深圳市华联控股股份有限公司    50,000,000
b)本公司为关联方借款担保
深圳南华印染有限公司           8,000,000         8,000,000
    六、重大合同及其履行情况。
    (一)报告期内没有公司托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。
    (二)经营租赁事项
    本期没有发生重要的经营租赁事项。
    (三)其他重大合同及对外担保等事项。
    1、重要借款合同:
借款类别        币种              期末数
                             原币          折港币
保证担保借款*   人民币   30,000,000     28,269,883.15
信用借款        人民币   10,000,000      9,423,294.38
合计                     40,000,000     37,693,177.53

借款类别      币种             期初数                借款期限
                         原币          折港币
保证担保借款* 人民币  20,000,000    18,846,589.00   2003.3.21~2003.9.21
信用借款      人民币  22,918,000    21,596,306.00   2003.4.7~2003.7.3
合计                  42,918,000    40,442,895.00
    *由深圳市华联控股股份有限公司提供担保。
    上述短期借款本年年利率为5.04%。
    2、本公司为关联方借款担保
华印染有限公司    2003.6.30    2002.12.31.
                  8,000,000     8,000,000
    七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    第六章  财务报告
    (未经审计)
    深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
    资产负债表
    二零零三年六月三十日
    (以人民币元为单位)
资产                                        2003年6月30日
                                        合并                  本公司
流动资产:
货币资金                            27,598,575.47           3,307,505.67
短期投资                             2,841,159.37             313,000.00
应收账款                            52,305,533.19          35,994,029.89
其他应收款                          13,914,331.39          57,093,873.18
预付账款                               644,633.32             341,244.00
存货                                64,549,376.61          64,319,553.59
待摊费用                               244,428.81             244,428.81
流动资产合计                       162,098,038.16         161,613,635.14
长期投资:
长期股权投资                        62,918,071.20          85,753,553.48
固定资产:
固定资产原价                       305,935,925.96         250,502,584.30
减:累计折旧                       156,754,172.01         137,658,023.23
固定资产净值                       149,181,753.95         112,844,561.07
在建工程                             1,215,659.78           1,215,659.78
固定资产合计                       150,397,413.73         114,060,220.85
其他资产:
长期待摊费用
资产总计                           375,413,523.09         361,427,409.47

资产                                             2002年12月31日
                                             合并             本公司
流动资产:
货币资金                                 38,294,547.00     10,884,272.00
短期投资                                  2,528,159.00
应收账款                                 52,075,783.00     31,632,646.00
其他应收款                                3,281,261.00     61,105,734.00
预付账款                                    531,664.00        341,245.00
存货                                     62,174,166.00     60,724,014.00
待摊费用                                    137,275.00        137,275.00
流动资产合计                            159,022,855.00    164,825,186.00
长期投资:
长期股权投资                             62,994,133.00     78,586,730.00
固定资产:
固定资产原价                            304,998,852.00    249,633,649.00
减:累计折旧                            151,438,313.00    133,002,574.00
固定资产净值                            153,560,539.00    116,631,075.00
在建工程                                    867,714.00        867,714.00
固定资产合计                            154,428,253.00    117,498,789.00
其他资产:
长期待摊费用
资产总计                                376,445,241.00    360,910,705.00
    深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
    资产负债表(续)
    二零零三年六月三十日
    (以人民币元为单位)
负债及股东权益                                  2003年6月30日
                                                  合并           本公司
流动负债:
短期借款                                 40,000,000.00    40,000,000.00
应付票据                                          0.00
应付账款                                 21,135,015.21    21,077,994.81
应付工资                                    245,718.64       245,718.64
应付福利费                                  140,275.08       140,275.08
应交税金                                -11,883,280.45   -12,970,247.27
其他应付款                                1,599,807.72     1,122,484.20
预提费用                                  1,198,290.34       363,668.23
一年内到期的长期负债
流动负债合计                             52,435,826.54    49,979,893.69
长期负债:
长期借款
长期应付款                               11,109,232.69
长期负债合计                             11,109,232.69             0.00
负债合计                                 63,545,059.23    49,979,893.69
少数股东权益                                420,948.11
股东权益:
股本                                    169,142,356.00   169,142,356.00
资本公积                                 29,722,897.00    29,722,897.00
盈余公积                                 53,093,813.00    53,093,813.00
其中:法定公益金                          3,687,693.00     3,687,693.00
未分配利润                                8,177,989.89     8,177,989.89
货币换算差额                             51,310,459.86    51,310,459.89
股东权益合计                            311,447,515.75   311,447,515.78
负债和股东权益总计                      375,413,523.09   361,427,409.47

负债及股东权益                                   2002年12月31日
                                           合并              本公司
流动负债:
短期借款                                 42,918,000.00     42,918,000.00
应付票据                                    741,668.00
应付账款                                 16,961,352.00     16,961,352.00
应付工资                                    661,072.00        357,569.00
应付福利费                                   91,904.00         91,904.00
应交税金                                 -8,800,619.00     -9,887,586.00
其他应付款                                2,181,419.00      1,019,413.00
预提费用                                  1,926,720.00      1,186,942.00
一年内到期的长期负债
流动负债合计                             56,681,516.00     52,647,594.00
长期负债:
长期借款
长期应付款                               11,109,233.00
长期负债合计                             11,109,233.00              0.00
负债合计                                 67,790,749.00     52,647,594.00
少数股东权益                                391,381.00
股东权益:
股本                                    169,142,356.00    169,142,356.00
资本公积                                 29,722,897.00     29,722,897.00
盈余公积                                 53,093,813.00     53,093,813.00
其中:法定公益金                          3,687,693.00      3,687,693.00
未分配利润                                4,993,584.00      4,993,584.00
货币换算差额                             51,310,461.00     51,310,461.00
股东权益合计                            308,263,111.00    308,263,111.00
负债和股东权益总计                      376,445,241.00    360,910,705.00
    资产负债表附表:
    合并资产减值准备明细表
    2003年6月30日
     项目                                     年初余额        本期增加数
一、坏账准备合计                            9,906,446.00         0.02
其中:应收账款                              6,328,203.00         0.02
其他应收款                                  3,578,243.00
二、短期投资跌价准备合计                    3,089,477.00
其中:股票投资                              3,089,477.00
债券投资
三、存货跌价准备合计                          953,400.00         0.12
其中:库存商品
原材料                                        953,400.00         0.12
四、长期投资减值准备合计                    5,354,164.00         0.00
其中:长期股权投资                          5,354,164.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

     项目                                    本期减少数      期末余额
一、坏账准备合计                                0.76       9,906,445.26
其中:应收账款                                             6,328,203.02
其他应收款                                      0.76       3,578,242.24
二、短期投资跌价准备合计                                   3,089,477.00
其中:股票投资                                             3,089,477.00
债券投资
三、存货跌价准备合计                            0.00         953,400.12
其中:库存商品
原材料                                                       953,400.12
四、长期投资减值准备合计                       19.36       5,354,144.64
其中:长期股权投资                             19.36       5,354,144.64
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
    利润及利润分配表
    (以人民币元为单位)
项目                                                2003年1-6月
                                               合并             本公司
一、主营业务收入                           98,108,112.39    81,616,819.60
减:主营业务成本                           86,164,918.05    81,348,055.75
二、主营业务利润                           11,943,194.34       268,763.85
加:其他业务利润                            1,208,314.48       357,868.79
减:营业费用                                6,171,588.80       692,892.70
管理费用                                    2,374,245.90     2,374,245.92
财务费用                                      940,822.66       950,388.15
三、营业利润                                3,664,851.46    -3,390,894.13
加:投资(损失)/收益                          18,721.30     7,166,824.38
营业外收入                                     17,315.04        17,315.04
减:营业外支出                                 15,278.50        15,278.50
四、利润总额                                3,685,609.30     3,777,966.79
减:所得税                                    368,560.93       368,560.90
少数股东损益                                  -92,357.52
五、净利润                                  3,409,405.89     3,409,405.89
加:年初未分配利润                          4,993,584.00     4,993,584.00
其他转入                                     -225,000.00      -225,000.00
六、可供分配的利润                          8,177,989.89     8,177,989.89
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、未分配利润                              8,177,989.89     8,177,989.89

项目                                               2002年1-6月
                                              合并              本公司
一、主营业务收入                          74,501,785.01     66,766,367.18
减:主营业务成本                          66,200,311.82     65,958,153.81
二、主营业务利润                           8,301,473.19        808,213.37
加:其他业务利润                           1,284,732.07        381,871.60
减:营业费用                               5,509,850.34        533,657.17
管理费用                                   2,149,767.00      2,149,767.00
财务费用                                     635,908.03        427,419.57
三、营业利润                               1,290,679.89     -1,920,758.77
加:投资(损失)/收益                        319,628.58        771,611.70
营业外收入                                    32,500.00         32,500.00
减:营业外支出                                85,850.01         85,850.01
四、利润总额                               1,556,958.46     -1,202,497.08
减:所得税                                   155,695.85
少数股东损益
五、净利润                                 1,401,262.61     -1,202,497.08
加:年初未分配利润                         3,847,900.00      3,847,900.00
其他转入
六、可供分配的利润                         5,249,162.61      2,645,402.92
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、未分配利润                             5,249,162.61      2,645,402.92
    利润表补充资料
项目                                     2003年1-6月       2002年1-6月
                                        合并    母公司    合并    母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益      -       -        -        -
2.自然灾害发生的损失                      -       -        -        -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额      -       -        -        -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额      -       -        -        -
5.债务重组损失                            -       -        -        -
6.其他                                    -       -        -        -
    深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
    现金流量表
    2003年1-6月
    (以人民币元为单位)
项目                                            2003年1-6月
                                                 合并           本公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金            97,740,094.19     4,103,719.73
收到的税费返还                                      -                -
收到的其他与经营活动有关的现金          27,482,030.50    53,192,784.10
现金流入小计                           125,222,124.69    57,296,503.83
购买商品、接受劳务支付的现金           109,184,717.16    47,673,844.56
支付给职工以及为职工支付的现金           8,130,334.46     5,239,125.25
支付的各项税费                             326,050.94       326,050.94
支付的其他与经营活动有关的现金           7,829,649.73     1,387,263.26
现金流出小计                           125,470,752.29    54,626,284.01
经营活动产生的现金流量净额                -248,627.60     2,670,219.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                -                -
取得投资收益所收到的现金                       933.86                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额                            50,000.00        50,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金             149,999.98       149,999.98
现金流入小计                               200,933.84       199,999.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金                             1,313,680.34     1,245,542.40
投资所支付的现金                         5,313,000.01     5,313,000.01
支付的其他与投资活动有关的现金                      -                -
现金流出小计                             6,626,680.35     6,558,542.41
投资活动产生的现金流量净额              -6,425,746.51    -6,358,542.43
三、筹资活动产生的现金流量:                        -                -
吸收投资所收到的现金                                -                -
借款所收到的现金                        65,000,000.00    65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金             114,371.05       104,805.93
现金流入小计                            65,114,371.05    65,104,805.93
偿还债务所支付的现金                    67,917,999.99    67,917,999.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     1,166,206.38     1,023,487.56
支付的其他与筹资活动有关的现金                      -                -
现金流出小计                            69,084,206.37    68,941,487.55
筹资活动产生的现金流量净额              -3,969,835.32    -3,836,681.62
四、汇率变动对现金的影响                   -51,762.10       -51,762.10
五、现金及现金等价物净增加额           -10,695,971.53    -7,576,766.33
    现金流量表补充资料
项目                                           2003年1-6月
                                                  合并       本公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                    3,409,405.89       3,409,405.89
加:少数股东损益                            -92,357.52                  -
计提的资产减值准备                                   -                  -
固定资产折旧                              5,646,613.31       4,949,614.02
无形资产摊销                                         -                  -
长期待摊费用摊销                                     -                  -
待摊费用减少(减:增加)                   -107,154.23        -107,154.23
预提费用增加(减:减少)                   -721,846.96        -816,689.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失(减:收益)                            -50,000.00         -50,000.00
固定资产报废损失                             32,684.96          32,684.96
财务费用                                    888,281.51         897,846.99
投资损失(减:收益)                          -18,721.30      -7,166,824.38
递延税款贷项(减:借项)                               -                  -
存货的减少(减:增加)                     -3,958,075.53      -5,178,404.36
经营性应收项目的减少(减:增加)            8,339,078.77       6,629,377.49
经营性应付项目的增加(减:减少)          -13,668,298.60          18,600.40
其他                                         51,762.10          51,762.10
经营活动产生的现金流量净额                 -248,627.60       2,670,219.82
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                         -                  -
一年内到期的可转换公司债券                           -                  -
融资租入固定资产                                     -                  -
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                           27,598,575.47       3,307,505.67
减:现金的期初余额                        38,294,547.00      10,884,272.00
现金等价物的期末余额                                 -                  -
减:现金等价物的期初余额                              -                  -
现金及现金等价物净增加额                -10,695,971.53      -7,576,766.33
    深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
    会计报表附注
    二零零三年六月三十日
    (以人民币元为单位)
    (一)、会计政策、会计估计等的说明:
    1、不符合会计核算前提的说明:
    本报告期的会计核算前提未发生变化。
    2、会计制度:
    本公司和本集团的会计报表是按照中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制
    度》等有关法规制度和规定而编制的。
    3、会计政策变更及影响:
    本报告期会计政策未发生变更。
    4、会计估计变更及影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    5、会计差错更正的说明:
    本期没有发生会计差错更正的情况。
    6、财务报表合并范围的重大变化、原因及影响数。
    本报告期财务报表合并范围与最近一期定期报告一致,未发生变化。但与去年同期比较,本期纳入合并范围的子公司,除了“中冠印染(香港)有限公司”外,增加了“香港中冠数码印花有限公司”。
    (二)、会计报表主要项目注释:(未单独说明,均指合并会计报表附注,且金额单位为:人民币元)
    以下注释,期初数指2002年12月31日余额,期末数指2003年6月30日余额;本期发生数指2003年1月1日至6月30日的金额,上年同期数指2002年1月1日至6月30日的金额。
    1.货币资金
项目                 期初数           期末数
现金               181,990.00       160,932.33
银行存款        38,112,557.00    27,437,643.14
其他货币资金
合计            38,294,547.00    27,598,575.47
    期末货币资金中包括以下外币余额:
外币名称      外币金额        汇率       折合港币元
美元                346.39    7.8            2,701.84
人民币        3,044,833.80    1.0612     2,869,236.54
    期末余额比期初减少1070万元,主要是由于申购可转债剩余款汇回未达账项及偿还短期借款本金及利息的缘故。
    2、短期投资
项目                期初余额(元)     本期增加数(元)
一、股权投资合计     5,617,636.00      313,000.37
其中:股票投资       5,617,636.00      313,000.37
二、债券投资
其中:国债投资
其他债券
三、其他投资
合计                 5,617,636.00      313,000.37
短期投资跌价准备     3,089,477.00
短期投资净值         2,528,159.00

项目                本期减少数(元)    期末余额(元)
一、股权投资合计          -           5,930,636.37
其中:股票投资                        5,930,636.37
二、债券投资
其中:国债投资
其他债券
三、其他投资
合计                      -           5,930,636.37
短期投资跌价准备                      3,089,477.00
短期投资净值                          2,841,159.37
    本期申购可转债使短期投资增加。
    3、应收账款
帐龄        期末金额         期末比例      期末坏帐准备
                               (%)
1年以内    42,462,778.81      72.42        1,268,759.00
1-2年      10,049,822.38      17.14        1,001,052.00
2-3年       4,743,469.26       8.09        2,680,726.00
3年以上     1,377,665.76       2.35        1,377,666.02
合计       58,633,736.21     100           6,328,203.02
净值       52,305,533.19

帐龄       期初金额     期初比例     期初坏帐准备
                           (%)
1年以内    42,291,960       72         1,268,759
1-2年      10,010,527       18         1,001,052
2-3年       4,723,833        8         2,680,726
3年以上     1,377,666        2         1,377,666
合计       58,403,986      100         6,328,203
净值       52,075,783
    注:(1.)本公司应收账款坏账准备在每年年底计提;
    (2.)应收账款前五名金额合计为人民币2281.45万元,占应收账款总额38.91 %;
    (3.)期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款;
    (4.)关联往来单位余额参见附注24.C.(5)。
    4、其他应收款
帐龄        期末金额           期末比例     期末坏帐准备
                                   (%)          (元)
1年以内     11,260,715.25       64.38          13,053.00
1-2年        1,744,320.20        9.97         317,691.00
2-3年        1,217,702.43        6.96
3年以上      3,269,835.75       18.69       3,247,498.24
合计        17,492,573.63      100.00       3,578,242.24
净值        13,914,331.39

帐龄       期初金额      期初比例    期初坏帐准备
                            (%)          (元)
1年以内      435,092         6            13,053
1-2年      3,176,913        46           317,691
2-3年
3年以上    3,247,499        48         3,247,499
合计       6,859,504       100         3,578,243
净值       3,281,261
    注:(1.)本公司其他应收款坏账准备在每年年底计提;
    (2.)本公司期末其他应收款比期初增加1063万元,主要是由于公司申购可转债余款未达账项及期末计提应收期票的缘故;
    (3.)期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款;
    (4.)关联往来单位余额参见附注24.C.(5);
    (5.)母公司期末其他应收款余额主要为与控股子公司的往来款。
    5、预付账款
帐龄       期末金额      期末比例    期初金额      期初比例
                            (%)                       (%)
1年以内    644,633.32       100      531,664.00       100
合计       644,633.32                531,664.00
    6、存货及存货跌价准备
类别                             期末数
                 金额          跌价准备          净额
原材料       49,277,820.82    953,400.12    48,324,420.70
在产品        7,575,042.76                   7,575,042.76
产成品        8,568,405.79                   8,568,405.79
低值易耗品       81,507.36                      81,507.36
合计         65,502,776.73    953,400.12    64,549,376.61

类别                            年初数
                   金额         跌价准备         净额
原材料        47,859,082.00    953,400.00    46,905,682.00
在产品         6,624,951.00                   6,624,951.00
产成品         8,381,011.00                   8,381,011.00
低值易耗品       262,522.00                     262,522.00
合计          63,127,566.00    953,400.00    62,174,166.00
    7、待摊费用
类别            期初数       本期增加       本期摊销         期末数
养路费          29,800.00                    14,902.00      14,898.00
保险费                  -    185,468.73      79,127.75     106,340.98
缩水机橡皮      57,475.00                    34,485.17      22,989.83
律师代理费      50,000.00    100,000.00      49,800.00     100,200.00
合计           137,275.00    285,468.73     178,314.92     244,428.81
    8、长期股权投资
    项目                    2003.1.1.      本期增加
长期股权投资-
对未合并子公司投资(A)        1,626,380
对联营企业投资(B)           32,233,215     345,267.23
其他股权投资(D)             30,904,520
股票投资(E)                  4,510,100
长期股权投资差额(C)           -925,918     481,364.56
合计                        68,348,297     826,631.79
长期投资减值准备-
未合并子公司                 1,626,380
股票投资                     3,727,784
合计                         5,354,164              -
净值                        62,994,133     826,631.79

    项目                  本期减少         2003.06.30.
长期股权投资-
对未合并子公司投资(A)                      1,626,380.00
对联营企业投资(B)         207,097.41      32,371,384.82
其他股权投资(D)                           30,904,520.00
股票投资(E)                                4,510,100.00
长期股权投资差额(C)       695,615.54      -1,140,168.98
合计                      902,712.95      68,272,215.84
长期投资减值准备-
未合并子公司                               1,626,380.00
股票投资                       19.36       3,727,764.64
合计                           19.36       5,354,144.64
净值                      902,693.59      62,918,071.20
    本集团的长期投资无投资变现及收益汇回的限制。

                              投资起止期限             注册资本比例
(A)末合并子公司                                   2002.12.31.2003.6.30.
盛中                           不适用              100%          100%
(B)联营企业                                                           
深圳南华印染有限公司    2001.6.20~009.7.21       49.56%         49.56%
深圳联昌印染有限公司   2001.12.31~2008.5.5       37.50%         37.50%
深圳市华冠利贸易有限
公司                   1997.1.27~2010.1.27          25%            25%

                                 投资金额                  累计权益变动
(A)末合并子公司       2002.12.31.    2003.6.30.             2002.12.31.
盛中                   1,061,200     1,061,200                  565,180
(B)联营企业
深圳南华印染有限公司  22,864,472    22,864,472                8,191,427
深圳联昌印染有限公司   7,853,835     7,853,835               -6,940,423
深圳市华冠利贸易有限
公司                    247,944       247,944                   15,960
                      30,966,251    30,966,251             1.266,964.00

                                        累计权益变动
(A)末合并子公司                           本年增减额
盛中
(B)联营企业
深圳南华印染有限公司                      345,267.23
深圳联昌印染有限公司                     -207,097.41
深圳市华冠利贸易有限
公司                                            0.00
                                          138,169.82

                          累计权益变动                账面余额
(A)末合并子公司            2003.6.30.       2002.12.31.     2003.6.30.
盛中                          565,180      1,626,380          1,626,380
(B)联营企业
深圳南华印染有限公司     8,536,694.23     31,055,899     31,401,166.23
深圳联昌印染有限公司    -7,147,520.41        913,412         706,314.59
深圳市华冠利贸易有限
公司                        15,960.00        263,904         263,904.00
                         1,405,133.82  32,233,215.00      32,371,384.82
(C)长期股权投资差额     期初余额    本期增加     本期摊销        期末余额
深圳南华印染有限公司   -6,257,918              481,364.56    5,776,553.44
深圳联昌印染有限公司    5,332,000              695,615.54    4,636,384.46
    合计                 -925,918              214,250.98    -1,140,68.98

(C)长期股权投资差额                                          剩余摊销年限
深圳南华印染有限公司                                                    6
深圳联昌印染有限公司                                                  4.5
    合计
(D)其他股权投资    投资起止期限           投资金额         注册资本比例
福建兴业银行          2001.6.27
                    ~2031.6.27        30,904,520.00       0.50%
(E)股票投资
被投资公司名称        股份性质   股数      持股比例%    初始投资成本(元)
东润拓展国际(集团)有   普通股   6,620,000    1.7          4,510,100
限公司

被投资公司名称            减值准备(元)    备注
东润拓展国际(集团)有       3,724,764.64
    9、固定资产
固定资产原价   年初余额       本期增加       本期减少       期末余额
房屋建筑物及
附属设施       143,951,454                                143,951,454.00
机器设备       147,720,057      321,255.09   326,849.60   147,714,462.49
运输工具         8,632,516      740,291.01                  9,372,807.01
办公设备         4,694,825      202,377.46                  4,897,202.46
合计           304,998,852    1,263,923.56   326,849.60   305,935,925.96
累计折旧       151,438,313    5,610,023.65   294,164.64   156,754,172.01
净值           153,560,539   -4,346,100.09    32,684.96   149,181,753.95
    10、在建工程
工程名称       期初数      本期增加      本期转入固定资产    其他减少
ERP项目     739,351.00
厂区电梯
新装改造     60,000.00     148,778.00
其他         68,363.00     404,947.572     05,779.79
合计        867,714.00     553,725.572     05,779.790          0.00

工程名称                  期末数             资金来源           完工进度
ERP项目                  739,351.00          自筹资金              98%
厂区电梯
新装改造                 208,778.00          自筹资金              95%
其他                     267,530.78          自筹资金              85%
合计                   1,215,659.78
    11、短期借款
借款类别           币种                 期末数                     期初数
                                  原币            折港币          原币
保证担保人借款*    民币      30,000,000      28,269,883.15     20,000,000
信用借款人         民币      10,000,000      9,423,294.38      22,918,000
合计                         40,000,000      37,693,177.53     42,918,000

借款类别               期初数                              借款期限
                        折港币              借款期限
保证担保人借款*      18,846,589.00         2003.3.21         2003.9.21
信用借款人           21,596,306.00          2003.4.7          2003.7.3
合计                 40,442,895.00
    *由深圳市华联控股股份有限公司提供担保。
    上述短期借款本年年利率为5.04%。
    12、应付票据
项目          期初数          期末数
一年之内    741,668.00          -
    13、应付账款
项目            期初数            期末数
一年以内     16,961,352.00     21,135,015.21
合计         16,961,352.00     21,135,015.21
    14、其他应付款
项目                 期初数            期末数
一年以内          2,181,419.00      1,599,807.72
一至二年
合计              2,181,419.00      1,599,807.72
    15、应交税金
税项                  期初数                期末数
增值税             -10,677,514.00        -14,120,369.49
企业所得税           1,401,977.00          1,455,527.73
其他税项               474,918.00            781,561.31
合计                -8,800,619.00        -11,883,280.45
    16、预提费用
类别                       期初数              期末数
年终奖                  735,598.00            308,816.43
离职补偿金               39,512.00            112,263.79
水费                    231,704.00            222,541.94
其他                    919,906.00            554,668.18
合计                  1,926,720.00          1,198,290.34
    17、长期应付款
    本公司重组之时,获中国人民银行特别批准,香港中冠之资产进行重估所产生的重估盈余归属于本公司重组前原有的股东。该等资产于1992年1月31日进行了重估,产生了大约14,754,000港元的重估盈余,在账上记作长期应付科目,部分已用于冲抵上市前发生的坏账约4,285,000港元。本公司之原有股东已经同意不要求以现金偿付该等款项,待以后与他们认购股票的费用相互冲销。
    18、股本
    本公司于二零零三年六月三十日及二零零二年十二月三十一日之股权结构明细项目如下:
                        二零零三年六月三十日     二零零二年十二月三十一日
                            股数         金额(人民币元)        股数
尚未流通股份
发起人股份                78,489,253       79,489,253         79,489,253
其中:境内法人持有股份    24,458,231       24,458,231         24,458,231
外资法人持有股份**                 -                -                  -
内部职工股*                        -                -                  -
尚未流通股份合计          79,489,253       79,489,253         79,489,253
已流通股份
境内上市的人民币普通股    20,231,200       20,231,200         20,231,200
境内上市的外资股**        69,421,903       69,421,903         69,421,903
已流通股份合计            89,653,103       89,653,103         89,653,103
本公司股本总额           169,142,356      169,142,356        169,142,356

                                                二零零二年十二月三十一日
                                                         金额(人民币元)
尚未流通股份
发起人股份                                                     79,489,253
其中:境内法人持有股份                                         24,458,231
外资法人持有股份**                                                      -
内部职工股*                                                             -
尚未流通股份合计                                               79,489,253
已流通股份
境内上市的人民币普通股                                         20,231,200
境内上市的外资股**                                             69,421,903
已流通股份合计                                                 89,653,103
本公司股本总额                                                169,142,356
    19、资本公积
    资本公积系由股本溢价形成。
    20、主营业务
    (1)按业务分布
类别                                      2003.1-6.
                       收入                   成本               毛利率
制造业             98,108,112.39          86,164,918.05          12.17%
合计               98,108,112.39          86,164,918.05          12.17%

类别                                    2002.1-6.
                             收入           成本         毛利率
制造业                 74,501,785.01    66,200,311.82    11.14%
合计                   74,501,785.01    66,200,311.82    11.14%
    (2)按地区分布
类别                                 2003.1-6.
                   收入                 成本                 毛利率
中国香港      94,610,825.56         83,110,145.10            12.16%
中国大陆       3,497,286.83          3,054,772.95            12.65%
合计          98,108,112.39         86,164,918.05            12.17%

类别                               2002.1-6.
                      收入            成本         毛利率
中国香港         70,373,994.80    62,590,972.06    11.06%
中国大陆          4,127,790.21     3,609,339.76    12.56%
合计             74,501,785.01    66,200,311.82    11.14%
    本期,本集团向前五名客户销售产品的收入总额为4146.72万元,占集团全部销售收入的42.27%。
    由于本期产销量增大,单耗稳定,销售价格较去年同期有所提高,使得本期销售收入增加,毛利率有所提高。
    21、其他业务利润
    其他业务利润均为物业租赁收入。
    22、财务费用
类别              2003.1.-6.            2002.1.-6.
利息支出         1,015,357.86          1,167,046.01
利息收入          -211,615.02           -583,616.41
其他               137,079.82             52,478.43
合计               940,822.66            635,908.03
    23、投资收益
    *合并会计报表附注
项目                                             2003.1.-6.   2002.1.-6.
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末按权益法调整的被投资公司所有者权益净增加额   69,603.72    427,770.17
其他(股权投资差额摊销)                        -50,882.42   -108,141.59
合计                                             18,721.30    319,628.58
    *母公司会计报表附注
项目                                             2003.1.-6.    2002.1.-6.
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末按权益法调整的被投资公司所有者权益净增加额  7,217,706.80   427,770.17
其他                                              -50,882.42   343,841.53
合计                                            7,166,824.38   771,611.70
    本期按权益法调整的被投资公司所有者权益净增加额,主要是子公司中冠印染(香港)有限公司的所有者权益增加所致。
    24、关联方关系及其交易
    A.存在控制关系的关联方情况
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                         注册地址                主营业务
深圳市华联发展集          中国广东省深圳市深       进出口业务、“三来一
团有限公司                南中路华联大厦18楼       补”及进料加工等
深圳市华联控股股中        国广东省深圳市深         生产经营布料、服装、
份有限公司南              中路华联大厦17楼         化纤和纺织机械等


企业名称           与本公司的关系   经济性质或类型    法定代表人
深圳市华联发展集    持有本公司      全民所有制企业,
团有限公司          4.54%的权益     有限责任公司
                    资本
深圳市华联控股股中  持有本公司      股份公司            丁跃
份有限公司南        27.99%的权益
                    资本
    华联发展集团持有华联控股50.19%的权益资本,对华联控股存在控制关系。而华联控股为本公司的最大股东,因而本集团认为华联发展亦对本集团存在控制关系。
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:元)
企业名称                         期初数         本期增加数    本期减少数
深圳市华联发展集团有限公司        90,606,000
深圳市华联控股股份有限公司       359,555,085

企业名称                          期末数         备注
深圳市华联发展集团有限公司         90,606,000
深圳市华联控股股份有限公司        359,555,085
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:元)
企业名称                       期初金额      期初百分比%    本期增加数
深圳市华联发展集团有限公司     10,004,607     4.54
深圳市华联控股股份有限公司     61,765,967    27.99               -

企业名称                     本期减少数    期末金额      期末百
                                                         分比%
深圳市华联发展集团有限公司                 10,004,607      4.54
深圳市华联控股股份有限公司        -        61,765,967     27.99
    B.不存在控制关系的关联方情况
企业名称                      关联方关系性质
深圳市华联发展投资有限公司    华联发展的全资子公司
深圳市华联商贸有限公司        华联发展的全资子公司
深圳市华冠利贸易有限公司      本公司的联营公司
深圳南华印染有限公司          本公司的联营公司
南华兴业有限公司              本公司之联营公司之子公司
深圳联昌印染有限公司          本公司的联营公司
    C、关联交易情况
    注:本公司与关联方的交易均以正常的市场价作为定价基础。
    (1)向关联方销售货物
企业名称                    2003.1.-6.    2002.1.-6.  关联交易未结算金额
深圳南华印染有限公司              0.00    32,323.52        32,323.52
深圳市华冠利贸易有限公司    209,886.28     5,013.45       206,111.28
合计                        209,886.28    37,336.97       238,434.80
    (2)向关联方采购货物明细
单位名称                  2003.1.-6.      2002.1.-6.   关联交易未结算金额
深圳南华印染有限公司            0.00    6,019,934.85                    -
深圳市华冠利贸易有限公司    2,394.90        5,998.50             2,394.90
合计                        2,394.90    6,025,933.35             2,394.90
    (3)对关联方长期投资明细(单位:万元)
单位名称                投资性质    投资金额    备注
深圳南华印染有限公司      联营      2286.45     人民币
深圳联昌印染有限公司      联营       740.09      港币
    (4)来自关联方投资收益明细(单位:万元)
单位名称                投资性质            投资收益金额
深圳南华印染有限公司    本公司的联营公司        82.66
深圳联昌印染有限公司    本公司的联营公司       -80.79
合计                                             1.87
    (5)关联方应收应付款项、票据余额(单位:元)
    ①应收账款
企业名称                 2003.6.30    2002.12.31    关联交易未结算金额
深圳南华印染有限公司    445,244.05    327,462.98        445,244.05
南华兴业有限公司             -        216,683.25
合计                    445,244.05    544,146.23        445,244.05
    ②其他应收款
企业名称                     2003.6.30      2002.12.31    关联交易未结算
                                                               金额
深圳市华联商贸有限公司            -           633,539.00         -
深圳市华联发展集团有限公司      22,285.20      22,285.20      22,285.20
深圳市华联发展投资有限公司     751,734.19     751,734.00     751,734.19
深圳市华冠利贸易有限公司     1,350,052.74     849,801.00   1,350,052.74
深圳联昌印染有限公司           713,915.74   1,088,831.00     713,915.74
合计                         2,837,987.87   3,346,190.20   2,837,987.87
    (6)与关联方相互信用担保
    于二零零二年六月三十日,本公司与关联方相互提供信用担保而获取的银行信用额度为:
关联方名称                      2003.6.30       2002.12.31
a)关联方为本公司借款担保
深圳市华联控股股份有限公司    50,000,000
b)本公司为关联方借款担保
深圳南华印染有限公司           8,000,000         8,000,000
    (三)、非货币性交易:
    本报告期无非货币性交易。
    (四)、或有事项
    本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
    (五)、季节性、周期性收入:
    本公司主营纺织印染产品印染业务,无季节性或周期性收入。
    (六)、资产重组:
    本报告期无资产重组事项。
    (七)、企业合并、分立的说明:
    本报告期内未发生企业合并,分立等情况。
    第七章  备查文件目录
    一、载有公司董事总经理签名的半年度报告文本。
    二、载有总经理、财务总监签名并盖章的财务报告文本。
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
    四、公司章程文本。
    深圳中冠纺织印染股份有限公司
    董事会
    二○○三年八月十三日