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2019年11月15日 星期五

南玻A(000012)公告正文

南 玻A:关于为子公司提供担保的公告

公告日期:2018-03-10

证券代码:000012;200012                                      公告编号:2018-009
证券简称:南玻 A;南玻 B




                       中国南玻集团股份有限公司

                     关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述
     公司于 2018 年 3 月 9 日召开了第八届董事会临时会议,会议以 9 票同意,
0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的
正常经营,提高资金利用率及综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司
为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华
东工程玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司合计等值不超过 38,000 万
元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限
范围内,不需要提交股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、东莞南玻工程玻璃有限公司
        成立日期:2005 年 10 月 25 日
        注册地点:东莞市麻涌镇新基村
        法定代表人:赵习军
        注册资本:24,000 万元人民币
        经营范围:生产和销售玻璃深加工制品
        主要财务指标
                                                         单位: 元
                           项目                    2016 年 12 月 31 日
            资产总额                                       861,179,253
            负债总额                                       434,365,315
            所有者权益合计                                 426,813,938

                                  第 1 页共 4 页
       资产负债率                                              50%
                                                 2016 年年度
       营业收入                                       904,829,039
       营业利润                                        89,263,057
       净利润                                          80,252,318


2、吴江南玻玻璃有限公司
   成立日期:2009 年 9 月 28 日
  注册地点:江苏省吴江经济开发区
  法定代表人:李卫南
   注册资本:56,504 万元人民币
   经营范围:生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。
                                                        单位:元
                    项目                     2016 年 12 月 31 日
      资产总额                                     1,638,264,353
      负债总额                                       876,572,950
      所有者权益合计                                 761,691,403
      资产负债率                                            54%
                                                2016 年年度
      营业收入                                     1,456,107,620
      营业利润                                       224,756,571
      净利润                                         195,109,689


3、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
   成立日期:2006 年 10 月 27 日
  注册地点:江苏省吴江经济开发区
  法定代表人:赵习军
   注册资本:32,000 万元人民币
   经营范围:生产和销售深加工玻璃
  主要财务指标
                                                    单位: 元
                    项目                     2016 年 12 月 31 日
       资产总额                                       753,618,002

                            第 2 页共 4 页
             负债总额                                    296,688,307
             所有者权益合计                              456,929,695
             资产负债率                                         39%
                                                    2016 年年度
             营业收入                                    627,373,454
             营业利润                                     60,788,475
             净利润                                       52,966,221


    4、清远南玻节能新材料有限公司
       成立日期:2011 年 05 月 05 日
       注册地点:广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号
       法定代表人:李卫南
       注册资本:30,000 万元人民币
       经营范围:开发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
       主要财务指标
                                                    单位: 元
                         项目                    2016 年 12 月 31 日
             资产总额                                    779,276,537
             负债总额                                    527,754,471
             所有者权益合计                              251,522,066
             资产负债率                                         68%
                                                    2016 年年度
             营业收入                                     45,083,127
             营业利润                                    -12,824,003
             净利润                                      -17,085,191


    三、担保的主要内容
     1、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司
深圳分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带
责任担保;
     2、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司及吴江南玻华东工程玻璃有限公司
在中信银行股份有限公司苏州分行吴江支行合计金额不超过人民币 20,000 万元
为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保;


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    3、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在东莞银行股份有限公司清
远支行金额不超过人民币8,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任
担保。


    四、董事会意见
   董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上被担保全资
子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益,因此,
同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。



    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 327,323 万元,占 2016 年末归
属母公司净资产 781,233 万元的 41.90%,占总资产 1,697,923 万元的 19.28%。公
司无逾期担保。


    特此公告。



                                              中国南玻集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二〇一八年三月十日




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