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2020年01月21日 星期二

*ST大化B(900951)资产负债表

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*ST大化B资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 71 165 452 70 481 003 72 589 476 70 725 508
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 290 000 540 000 595 172 374 625
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 178 426 120 136 683 027 113 382 882 137 700 733
其他应收款净额 79 608 72 508 95 791 81 382
预付账款 0 0 4 427 161 4 427 161
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 60 075 858 28 517 023 76 145 136 14 837 545
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 310 037 038 236 293 561 267 235 618 228 146 954
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 610 847 319 622 727 174 634 116 312 645 986 936
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 271 702 935 955 891 333 460 037
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 0 0 0
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 612 119 021 623 663 129 635 007 645 646 446 973
资产总计 922 156 059 859 956 690 902 243 263 874 593 926
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 166 170 000 166 170 000 166 170 000 166 170 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 134 000 000 134 000 000 159 000 000 134 000 000
应付账款 267 922 089 259 839 661 239 550 608 283 446 530
预收账款 139 604 027 89 202 441 122 310 429 106 104 821
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 170 847 84 892 816 501 411 921
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 179 336 1 153 903 1 055 247 1 008 409
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 20 849 265 20 049 031 20 656 556 20 473 459
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 729 895 564 670 499 928 709 559 341 711 615 139
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 729 895 564 670 499 928 709 559 341 711 615 139
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 275 000 000 275 000 000 275 000 000 275 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 519 405 265 519 405 265 519 405 265 519 405 265
盈余公积 15 404 354 15 404 354 15 404 354 15 404 354
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -620 992 945 -622 727 580 -618 354 502 -646 830 832
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 192 260 495 189 456 762 192 683 921 162 978 787
股东权益合计 192 260 495 189 456 762 192 683 921 162 978 787
负债和股东权益总计 922 156 059 859 956 690 902 243 263 874 593 926