大名城B(900940)资产负债表

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大名城B资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 2 115 688 526 2 938 013 266 3 472 348 417 3 860 236 638
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 750 000 300 000 100 000 442 659
应收股利 0 0 0 0
应收利息 44 155 698 3 683 438 2 541 667 2
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 157 019 693 43 994 601 12 179 780 11 855 983
其他应收款净额 1 155 058 753 1 072 880 188 1 375 674 076 1 502 612 836
预付账款 305 866 146 560 013 064 451 386 981 804 048 326
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 37 257 986 433 38 438 624 964 37 916 780 110 35 382 474 815
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 2 523 853 093 2 166 709 151 2 182 200 197 2 182 011 759
其他流动资产 2 577 916 970 2 830 589 428 1 613 108 123 1 812 793 438
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 46 519 819 859 48 581 099 088 47 633 483 009 46 246 792 554
长期投资  
可供出售金融资产 2 037 238 666 2 746 919 469 1 945 511 265 1 720 675 764
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 599 353 221 1 230 153 319 1 249 413 136 1 219 357 082
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 976 287 459 1 627 826 839 1 982 834 055 1 657 251 231
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 169 001 774 601 528 691 604 727 396 521 450 738
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 415 240 762 677 772 097 672 278 097 427 449 980
工程物资 0 0 0 0
在建工程 179 338 033 788 628 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 560 470 496 353 239 694 115 142
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 651 787 190 1 651 787 190 1 651 787 190 1 651 787 190
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 216 132 7 530 032 5 924 271 6 518 285
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 847 546 215 855 731 418 818 398 949 661 200 170
其他非流动资产 1 563 914 789 952 376 743 1 129 772 961 1 107 620 743
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 10 453 484 711 10 352 910 780 10 060 887 014 8 973 426 325
资产总计 56 973 304 570 58 934 009 867 57 694 370 023 55 220 218 879
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 203 400 000 6 171 750 000 6 736 867 078 1 306 150 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 195 072 000 0 56 643 351 69 433 515
应付账款 3 290 441 843 2 389 936 763 2 861 188 704 2 740 052 177
预收账款 7 251 327 837 10 763 266 297 9 888 602 327 7 764 124 599
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 27 017 463 6 914 823 8 023 800 8 457 657
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 033 333 117 554 292 430 556 066 029 767 586 936
应付利息 392 051 879 405 343 839 546 122 416 424 333 497
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 828 269 822 5 332 330 927 3 814 424 309 8 604 020 905
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 5 008 045 523 506 705 499 290 134 808 2 781 554 009
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 64 081 738 96 123 476
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 29 228 959 484 26 130 540 579 24 822 154 559 24 561 836 772
长期负债  
长期借款 8 052 897 001 13 357 767 646 14 012 689 029 11 298 595 482
应付债券 6 754 177 928 7 304 357 619 7 331 776 598 7 616 395 230
长期应付款 205 855 552 200 346 070 194 633 109 216 193 387
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 20 939 104 27 848 656 -13 554 234 29 160 203
其他非流动负 46 082 400 62 200 000 68 578 483 62 293 643
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 15 079 951 986 20 952 519 991 21 594 122 986 19 222 637 945
负债合计 44 308 911 470 47 083 060 570 46 416 277 545 43 784 474 717
股东权益  
少数股东权益 832 658 877 725 835 691 629 554 987 644 662 796
实收资本(或股本) 2 475 325 057 2 475 325 057 2 475 325 057 2 475 325 057
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 854 016 435 5 854 016 435 5 854 016 435 5 854 016 435
盈余公积 319 210 445 319 210 445 319 210 445 319 210 445
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 234 857 526 2 479 841 565 2 153 499 634 2 224 746 108
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 11 831 734 223 11 125 113 607 10 648 537 491 10 791 081 366
股东权益合计 12 664 393 100 11 850 949 297 11 278 092 478 11 435 744 162
负债和股东权益总计 56 973 304 570 58 934 009 867 57 694 370 023 55 220 218 879